Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 1/2022. (II.01.) Ör. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 02. 16

Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 1/2022. (II.01.) Ör. rendelet módosításáról

2023.02.16.

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában felhatalmazás, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (1) bekezdése alapján a község lakosságának szükségleteiből és a jogszabályokból adódó – kötelező önkormányzati – feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint módosítja az Újszentiván Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetését.

1. § Az 1/2022. (II.01.) sz. rendelet 2.§. -ában foglalt bevételi és kiadási főösszeg: 1 559 697 583 Ft-ra változik.

2. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete, a 3. melléklet helyébe a jelen rendelet 2. melléklete, 4. melléklet helyébe a jelen rendelet 3. melléklete, 5. melléklet helyébe a jelen rendelet 4. melléklete, a 9. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete, a 10. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete kerül .

3. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Újszentiván Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi előirányzatának módosítása működési és felhalmozási bontásban


			B E V É T E L E K	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal		Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde		Újszentiván Községi Önkormányzat		2022. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban)
				2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban)
1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		0		0		57 944 805	57 944 805	57 944 805
2.			Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0		0		0		52 394 240	52 394 240	52 394 240
3.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0		0		0		57 284 320	60 056 574	60 056 574
4.			Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0		0		0		6 098 895	6 098 895	6 098 895
5.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		0		0		4 569 845	4 569 845	4 569 845
6.			Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása	0		0		0		3 610 011	25 532 135	25 532 135
	1.		Önkormányzatok működési támogatása	0		0		0		181 902 116	206 596 494	206 596 494
1.			Működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól	0	2 777 114	0		0		2 160 000	10 867 029	13 644 143
2.			Működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól	0		0		0		32 430 000	32 430 000	32 430 000
3.			Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási alaptól	0		0		0		5 500 000	5 500 000	5 500 000
	2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 777 114	0		0		40 090 000	48 797 029	51 574 143
1.			Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó)	0		0		0		23 000 000	22 500 000	22 500 000
2.			Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0		0		0		36 000 000	36 000 000	36 000 000
3.			Gépjárműadó	0		0		0		0	0	0
4.			Egyéb szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	0		0		0		30 000	30 000	30 000
	3.		Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	0		0		0		59 030 000	58 530 000	58 530 000
1.			Igazgatási szolgáltatási díj	0		0		0		0	0	0
2.			Pótlék, bírság	0		0		0		600 000	1 100 000	1 100 000
	4.		Közhatalmi bevételek	0		0		0		600 000	1 100 000	1 100 000
1.			Szolgáltatások ellenértéke	0		0		0		17 873 400	22 308 887	22 308 887
2.			Közvetített szolgáltatás	0		0		0		1 200 000	3 041 214	3 041 214
3.			Tulajdonosi bevételek	0		0		0		0	0	0
4.			Ellátási díjak	0		2 550 000	2 550 000	3 149 000	3 149 000	0	276 092	5 975 092
5.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		486 000	486 000	581 000	581 000	15 852 615	26 314 652	27 381 652
6.			ÁFA visszatérítés	0		0		0		0	0	0
7.			Kamatbevételek	0		0		0		0	0	0
8.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		0		0	2 045 217	2 045 217
9.			Egyéb működési bevételek	0		0		0		1 000 000	1 536 125	1 536 125
	5.		Egyéb működési bevételek	0		3 036 000	3 036 000	3 730 000	3 730 000	35 926 015	55 522 187	62 288 187
1.			Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről	0		0		0		1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0		0		500 000	500 000	500 000
	6.		Működési célú átvett pénzeszközök	0		0		0		2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.			Rövid lejáratú hitel felvétele	0		0		0		0	0	0
2.			Rövid lejáratú támogatásmegelőlegező hitel felvétele	0		0		0		0	0	0
3.			Pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	0	3 155 246	0	1 141 327	0	795 946	77 326 209	77 806 350	82 898 869
4.			Központi, irányítószervi támogatás	49 904 000	49 904 000	20 709 000	20 709 000	134 029 000	134 623 126	0	0	205 236 126
	7.		Belföldi finanszírozás bevételei	49 904 000	55 836 360	20 709 000	21 850 327	134 029 000	135 419 072	77 326 209	77 806 350	290 912 109
		I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	49 904 000	55 836 360	23 745 000	24 886 327	137 759 000	139 149 072	396 874 340	450 352 060	670 223 819
1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		0		0		0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről	0	0	0		0		645 205 000	645 205 000	645 205 000
	1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről	0	0	0		0		645 205 000	645 205 000	645 205 000
1.			Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0		0		4 500 000	4 500 000	4 500 000
	2.		Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	0	0	0		0		4 500 000	4 500 000	4 500 000
1.			Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0		54 583 385	84 645 011	84 645 011
	3.		Felhalmozási bevételek	0	0	0		0		54 583 385	84 645 011	84 645 011
1.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről	0	0	0		0		0	0	0
	4.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0		0	0	0
1.			Hitel felvétele	0	0	0		0		17 059 973	17 059 973	17 059 973
2.			Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	0	0	0		0		137 063 780	137 063 780	137 063 780
3.			Központi irányítószervi támogatás (felhalmozási célú)	0	0	0		1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	5.		Finanszírozási bevételek	0	0	0		1 000 000	1 000 000	154 123 753	154 123 753	155 123 753
		II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		1 000 000	1 000 000	858 412 138	888 473 764	889 473 764
			ÖSSZES BEVÉTEL	49 904 000	55 836 360	23 745 000	24 886 327	138 759 000	140 149 072	1 255 286 478	1 338 825 824	1 559 697 583

2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Újszentiván Község Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatának módosítása

			K I A D Á S O K	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal		Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde		Újszentiván Községi Önkormányzat		2022. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban)
				2022,eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022,eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022,eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022,eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban)
1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 595 000	42 844 876	14 452 000	14 452 000	103 469 000	104 698 719	22 601 000	26 065 914	188 061 509
2.			Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	15 668 000	17 668 000	17 668 000
	1.		Személyi juttatások	37 595 000	42 844 876	14 452 000	14 452 000	103 469 000	104 698 719	38 269 000	43 733 914	205 729 509
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	4 562 000	5 244 484	1 819 000	1 819 000	13 182 000	13 342 353	2 849 800	5 199 415	25 605 252
1.			Készletbeszerzés	600 000	600 000	1 300 000	1 300 000	2 140 000	2 140 000	11 120 000	11 120 000	15 160 000
2.			Kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	135 000	135 000	50 000	50 000	435 000	435 000	1 120 000
3.			Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, vásárolt élelmezés, karbantartás, közvetített szolgáltatás, szakmai szolgáltatás, egyéb szolgáltatás)	5 000 000	5 000 000	4 450 000	5 346 627	14 430 000	14 430 000	75 552 112	127 382 201	152 158 828
4.			Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 647 000	1 647 000	1 589 000	1 589 000	4 488 000	4 488 000	44 565 844	44 565 944	52 289 944
6.			Képviselői alap	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000
	3.		Dologi kiadások	7 747 000	7 747 000	7 474 000	8 370 627	21 108 000	21 108 000	132 272 956	184 103 145	221 328 772
1.			Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	4 000 000	9 873 025	9 873 025
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	4 000 000	9 873 025	9 873 025
1.			Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	490 000	7 789 214	7 789 214
2.			Egyéb működési célú támogatások társulásnak	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	900 000
3.			Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.			Tartalék	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	5.		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	7 390 000	14 689 214	14 689 214
1.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	6 450 584	14 400 718	14 400 718
2.			Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	205 642 000	208 414 254	208 414 254
	6.		Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0	0	0	212 092 584	222 814 972	222 814 972
		I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	49 904 000	55 836 360	23 745 000	24 641 627	137 759 000	139 149 072	396 874 340	480 413 685	700 040 744
1.			Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0		640 056 042	640 056 042	640 056 042
2.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	192 677	787 000	787 000	0	0	979 677
3.			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	52 023	213 000	213 000	172 815 153	172 815 153	173 080 176
	1.		Beruházások	0	0	0	244 700	1 000 000	1 000 000	812 871 195	812 871 195	814 115 895
1.			Ingatlanok felújítás	0	0	0	0	0	0	35 859 055	35 859 055	35 859 055
2.			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	9 681 888	9 681 889	9 681 889
	2.		Felújítások	0	0	0	0	0	0	45 540 943	45 540 944	45 540 944
1.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.		Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	858 412 138	858 412 139	859 412 139
			ÖSSZESEN	49 904 000	55 836 360	23 745 000	24 886 327	138 759 000	140 149 072	1 255 286 478	1 338 825 824	1 559 697 583

3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Újszentiván Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi előirányzatainak egységes rovatrend szerinti alakulása

Rovatrend			B E V É T E L E K	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal		Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde		Újszentiván Községi Önkormányzat		2022. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban)
				2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban)
B111.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0		57 944 805	57 944 805	57 944 805
B112.			Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0		52 394 240	52 394 240	52 394 240
B1131.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0		57 284 320	60 056 574	60 056 574
B1132.			Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0		6 098 895	6 098 895	6 098 895
B114.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0		4 569 845	4 569 845	4 569 845
B115.			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0		3 610 011	25 532 135	25 532 135
	B11.		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0		181 902 116	206 596 494	206 596 494
			Működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól	0	2 777 114	0	0	0		2 160 000	10 867 029	13 644 143
			Működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0		32 430 000	32 430 000	32 430 000
			Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítástól	0	0	0	0	0		5 500 000	5 500 000	5 500 000
	B16.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 777 114	0	0	0		40 090 000	48 797 029	51 574 143
		B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		221 992 116	255 393 523	255 393 523
	B25.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		645 205 000	645 205 000	645 205 000
		B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		645 205 000	645 205 000	645 205 000
			Építményadó	0	0	0	0	0		11 000 000	10 500 000	10 500 000
			Telekadó	0	0	0	0	0		12 000 000	12 000 000	12 000 000
			Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0		4 500 000	4 500 000	4 500 000
	B34.		Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0	0		27 500 000	27 000 000	27 000 000
			Iparűzési adó	0	0	0	0	0		36 000 000	36 000 000	36 000 000
			Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0		0	0	0
			Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0		30 000	30 000	30 000
	B35.		Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0		36 030 000	36 030 000	36 030 000
			Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0		0	0	0
			Késedelmi pótlék, bírság	0	0	0	0	0		600 000	1 100 000	1 100 000
	B36.		Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		600 000	1 100 000	1 100 000
		B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		64 130 000	64 130 000	64 130 000
B402.			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0		17 873 400	22 308 887	22 308 887
B403.			Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0		1 200 000	3 041 214	3 041 214
B405.			Ellátási díjak	0	0	2 550 000	2 550 000	3 149 000	3 149 000	0	276 092	5 975 092
B406.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	486 000	486 000	581 000	581 000	15 852 615	26 314 652	27 381 652
B407.			ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0		0		0
B408.			Kamatbevételek	0	0	0	0	0		0		0
B409.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0		0	2 045 217	2 045 217
B411.			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0		1 000 000	1 536 125	1 536 125
		B4.	Működési bevételek	0	0	3 036 000	3 036 000	3 730 000	3 730 000	35 926 015	55 522 187	62 288 187
			Ingatlanok értékesítése (telek)	0	0	0	0	0		54 583 385	84 645 011	84 645 011
		B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		54 583 385	84 645 011	84 645 011
	B64.		Működési célú vissztérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0		1 500 000	1 500 000	1 500 000
	B65.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		500 000	500 000	500 000
		B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		2 000 000	2 000 000	2 000 000
	B75.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0		0
		B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0		0
B811.			Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0		17 059 973	17 059 973	17 059 973
B813.			Maradvány igénybevétele	0	3 155 246	0	1 141 327	0	795 946	214 389 989	214 870 130	219 962 649
B816.			Központi, irányítószervi támogatás	49 904 000	49 904 000	20 709 000	20 709 000	135 029 000	135 623 126	0		206 236 126
		B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	49 904 000	53 059 246	20 709 000	21 850 327	135 029 000	136 419 072	231 449 962	231 930 103	443 258 748
			ÖSSZES BEVÉTEL	49 904 000	55 836 360	23 745 000	24 886 327	138 759 000	140 149 072	1 255 286 478	1 338 825 824	1 559 697 583

4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Újszentiván Községi Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatainak módosítása egységes rovatrend szerinti alakulása

Rovatrend			K I A D Á S O K	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal		Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde		Újszentiván Községi Önkormányzat		2022. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban)
				2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban)
	K11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 595 000	42 844 876	14 452 000	14 452 000	103 469 000	104 698 719	22 601 000	26 065 914	188 061 509
	K12.		Külső személyi juttatások	0		0		0	0	15 668 000	17 668 000	17 668 000
		K1.	Személyi juttatások	37 595 000	42 844 876	14 452 000	14 452 000	103 469 000	104 698 719	38 269 000	43 733 914	205 729 509
		K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	4 562 000	5 244 484	1 819 000	1 819 000	13 182 000	13 342 353	2 849 800	5 199 415	25 605 252
	K31.		Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	600 000	600 000	1 300 000	1 300 000	2 140 000	2 140 000	11 120 000	11 120 000	15 160 000
	K32.		Kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	135 000	135 000	50 000	50 000	435 000	435 000	1 120 000
	K33.		Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, vásárolt élelmezsés, karbantartás, közvetített szolgáltatás, szakmai szolgáltatás, egyéb szolgáltatás)	5 000 000	5 000 000	4 450 000	5 346 627	14 430 000	14 430 000	75 552 112	127 382 201	152 158 828
	K34.		Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K35.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 647 000	1 647 000	1 589 000	1 589 000	4 488 000	4 488 000	44 565 844	44 565 944	52 289 944
	K35.		Képviselői alap	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000
		K3.	Dologi kiadások	7 747 000	7 747 000	7 474 000	8 370 627	21 108 000	21 108 000	132 272 956	184 103 145	221 328 772
	K48.		Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	0	0	0	0	0	0	4 000 000	9 873 025	9 873 025
		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	4 000 000	9 873 025	9 873 025
K506.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	1 390 000	7 789 214	7 789 214
K508.			Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1 000 000	900 000	900 000
K512.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
K551.			Tartalék	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	7 390 000	14 689 214	14 689 214
	K62.		Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	640 056 042	640 056 042	640 056 042
	K63.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K64.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	192 677	787 000	787 000	0	0	979 677
	K66.		Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K67.		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	52 023	213 000	213 000	172 815 153	172 815 153	173 080 176
		K6.	Beruházások	0	0	0	244 700	1 000 000	1 000 000	812 871 195	812 871 195	814 115 895
	K71.		Ingatlanok felújítás	0	0	0	0	0	0	35 859 055	35 859 055	35 859 055
	K74.		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	9 681 888	9 681 889	9 681 889
		K7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	45 540 943	45 540 944	45 540 944
	K88.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	6 450 584	14 400 718	14 400 718
K915.			Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	205 642 000	208 414 254	208 414 254
		K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	212 092 584	222 814 972	222 814 972
			ÖSSZESEN	49 904 000	55 836 360	23 745 000	24 886 327	138 759 000	140 149 072	1 255 286 478	1 338 825 824	1 559 697 583

5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Újszentiván Községi Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

*Megnevezés*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*augusztus*	*szeptember*	*október*	*november*	*december*	*Összesen*
Önk.működési támogatása	17 117 700	17 117 700	17 117 700	17 117 700	17 117 700	17 117 700	17 117 700	17 117 700	17 117 700	17 117 700	17 117 700	18 301 794	206 596 494
Műk.célú tám.államházt.belülről	1 673 333	1 673 333	998 333	458 333	458 333	998 333	458 333	458 333	30 998 334	458 334	458 334	12 482 477	51 574 143
Term. és szolg. adói (műk.)			29 515 000						29 515 000				59 030 000
Közhatalmi bevételek			300 000						300 000				600 000
Egyéb működési bevételek	3 557 668	3 557 668	3 557 668	3 557 668	3 557 668	3 557 668	3 557 668	3 557 668	3 557 668	3 557 668	3 557 668	23 153 839	62 288 187
Műk.célú átvett pénzeszköz	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 666	166 666	166 666	166 666	2 000 000
Finanszírozási bevételek (műk.)	24 424 186	24 424 186	24 424 186	24 424 186	24 424 186	24 424 186	24 424 186	24 424 186	24 424 186	24 424 186	24 424 186	19 468 949	288 134 995
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről				322 602 500					322 602 500				645 205 000
Term.és szolg.adói (felh.célú)			2 250 000						2 250 000				4 500 000
Felhalmozási bevételek	10 916 677	10 916 677	10 916 677	10 916 677	10 916 677	30 061 626							84 645 011
Felhalm.célú átvett pénzeszköz													0
Finansz.bevételek (felhalm.célú)				123 668 202	1 000 000						30 455 551		155 123 753
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 856 231	57 856 231	89 246 231	502 911 933	57 641 231	76 326 180	45 724 554	45 724 554	430 932 054	45 724 554	76 180 105	73 573 725	1 559 697 583

*Megnevezés*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*aug.*	*szept.*	*október*	*nov.*	*dec.*	*Összesen*
Személyi juttatások	17 211 224	17 211 224	17 211 224	17 211 224	17 211 224	17 211 224	17 211 224	17 211 224	17 211 224	17 211 224	17 211 224	16 406 045	205 729 509
Munkaadókat terhelő járulékok	1 988 330	1 988 330	1 988 330	1 988 330	1 988 330	1 988 330	1 988 330	1 988 330	1 988 330	1 988 330	1 988 330	3 733 622	25 605 252
Dologi kiadások	15 818 343	15 818 343	15 818 343	15 818 343	15 818 343	15 818 343	15 818 343	15 818 343	15 818 343	15 818 343	15 818 343	47 326 999	221 328 772
Ellátottak pénzbeli ellátásai	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 334	2 291 009	2 291 009	2 291 009	9 873 025
Egyéb működési célú kiadások	403 333	158 333	158 333	5 158 333	158 333	158 333	158 333	403 333	158 334	158 334	158 334	7 457 548	14 689 214
Finanszírozási kiadások (műk.)	23 587 418	17 388 856	17 388 856	17 388 856	17 388 856	17 388 856	17 388 856	17 388 856	17 388 856	17 388 856	17 388 856	25 338 994	222 814 972
Beruházások	67 822 599	67 822 599	67 822 599	67 822 599	67 822 599	67 822 600	67 822 600	67 822 600	67 822 600	67 822 600	67 822 600	68 067 300	814 115 895
Felújítások				11 385 238	11 385 235	11 385 235	11 385 236						45 540 944
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások (felhalm.)													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 164 580	120 721 018	120 721 018	137 106 256	132 106 253	132 106 254	132 106 255	120 966 019	120 721 021	122 678 696	122 678 696	170 621 517	1 559 697 583

Nyitó pénzkészlet		-69 308 349	-132 173 136	-163 647 923	202 157 754	127 692 732	71 912 658	-14 469 043	-89 710 508	220 500 525	143 546 383	97 047 792
*Finanszírozási hiány/többlet*	-69 308 349	-132 173 136	-163 647 923	202 157 754	127 692 732	71 912 658	-14 469 043	-89 710 508	220 500 525	143 546 383	97 047 792	0

6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Újszentiván Községi Önkormányzat (összevont) 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK		2022. évi előirányzat	KIADÁSOK		2022. évi előirányzat
*Önkormányzatok működési támogatása*		*258 170 637*	*Személyi juttatások*		*205 729 509*
	Helyi önkormányzatok működési támogatása	206 596 494	*Munkaadót terhelő járulékok*		*25 605 252*
	Egyéb működési támogatás	51 574 143	Dologi kiadások		221 328 772
*Működési támogatások államháztartáson belülről*				ebből felhalmozási hitel kamata
*Termékek és szolgáltatások adói*		*58 530 000*	*Dologi kiadások (működési célú)*		*221 328 772*
	Vagyoni típusú adók	22 500 000	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*9 873 025*
	Értékesítési és forgalmi adók	36 000 000	*Egyéb működési célú kiadások*		*14 689 214*
	Gépjárműadó	0		Műk.célú tám. államháztartáson belülre	7 789 214
	Egyéb szolgáltatási adók	30 000		Műk.célú kölcsön nyújtása	1 000 000
*Közhatalmi bevételek*		*1 100 000*		Műk.célú tám. államháztartáson kívülre	900 000
*Egyéb működési bevételek*		*42 692 015*		Tartalék	5 000 000
	Szolgáltatások ellenértéke	17 873 400	*Finanszírozási kiadások*		*222 814 972*
	Egyéb működési bevétel	24 818 615
*Működési célú átvett pénzeszközök*		*2 000 000*
*Finanszírozási bevételek*		*307 731 167*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		670 223 819	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		700 040 744

*Felhalmozási célú támogatások államházt-on belül*		*645 205 000*	*Beruházások*		*814 115 895*
*Termékek és szolgáltatások adói (kommunális adó)*		*4 500 000*	*Felújítások*		*45 540 944*
*Felhalmozási bevételek*		*84 645 011*	*Egyéb felhalmozási kiadás*		0
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*		0		Felhalm.tám. államháztartáson belülre	0
*Finanszírozási bevételek*		*155 123 753*		Felhalm.tám. államháztartáson kívülre
			*Finanszírozási kiadás*		0
				fejlesztési célú hitel törlesztése	0
				fejlesztési célú hitel kamata	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		889 473 764	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		859 656 839

BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 559 697 583	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 559 697 583