Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő testületének /2024. (II.15.) Önkormányzati rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló3/2023. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 16Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő testületének /2024. (II.15.) Önkormányzati rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló3/2023. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a pontjában felhatalmazás, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1) bekezdése alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdése szerint a község lakosságának szükségleteiből és a jogszabályokból adódó – kötelező önkormányzati – feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint módosítja az Újszentiván Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetését.
1. § Az 3/2023. (II.15.) sz. rendelet 2. §. -ban foglalt bevételi és kiadási főösszeg: 1 215 811 392 Ft-ra változik.
2. § (1) A rendelet 3. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3. §2 (1)3 Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi működési költségvetési bevételei 1 215 811 392 Ft. Kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 250 404 963 Ft, amelyből
aa) önkormányzatok működési támogatásai 222 961 026 Ft
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei 27 443 937 Ft
b) közhatalmi bevételek 114 266 446 Ft, amelyből
ba) vagyoni típusú adók 112 616 446 Ft
bb) egyéb közhatalmi bevételek 1 650 000 Ft
c) működési bevételek 99 515 746 Ft
d) finanszírozási bevételek 592 965 411 Ft, amelyből
da) előző évi maradvány igénybevétele 369 616 853 Ft
db) intézmények irányítószervi támogatásai 223 348 558 Ft
dc) hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 0 Ft
(2) 4 Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási költségvetési bevételei (148 200 407Ft) kiemelt előirányzatonként:
a) felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése) 66 500 000 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft, amelyből
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 91 342 826 Ft
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft ) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft”
3. § (1) A rendelet 4. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4. §5 (1)6 Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi működési költségvetési kiadásai (570 287 642 Ft) kiemelt előirányzatonként:
a) személyi juttatások 267 140 381 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 32 785 743 Ft
c) dologi kiadások: 224 696 047 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11 594 500 Ft
e) egyéb működési célú kiadások: 34 070 971 Ft ebből:
ea) Társulási feladatokhoz hozzájárulás 19 043 981 Ft
eb) Civil szervezetek támogatása 5 000 000 Ft
ec) Önkormányzatok előző évből származó kiadásai 9 772 550 Ft
ed) Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 254 440 Ft
f) finanszírozási kiadások: 231 298 692 Ft, amelyből, intézményeknek nyújtott irányítószervi támogatás 223 348 558 Ft
(2) 7 Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási kiadásai (414 225 058 Ft) kiemelt előirányzatonként:
a) beruházás 208 985 190 Ft
b) felújítások 205 239 868 Ft”
4. § A rendelet 1. melléklet helyébe a jelen rendelet 1. melléklete, a 2. melléklet helyébe a jelen rendelet 2. melléklete, 3. melléklet helyébe a jelen rendelet 3. melléklete 5. melléklet helyébe a jelen rendelet 4. melléklete, a 10. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete, a 11. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete 12. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete kerül.
5. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Újszentiván Községi Önkormányzat |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi költségvetésének címrendje |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
2. |
1 |
1 |
Újszentiván Községi Önkormányzat |
984 502 889 |
984 502 889 |
699 169 564 |
0 |
250 156 092 |
|
3. |
Személyi juttatások |
94 639 065 |
|||||||
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 595 006 |
|||||||
5. |
Dologi kiadások |
188 370 234 |
|||||||
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 594 500 |
|||||||
7. |
Egyéb működési célú kiadások |
33 780 334 |
|||||||
8. |
Beruházások |
208 985 190 |
|||||||
9. |
Felújítások |
205 239 868 |
|||||||
10. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
11. |
Céltartalék |
0 |
|||||||
12. |
Finanszírozási kiadások |
231 298 692 |
|||||||
13. |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
231 308 503 |
231 308 503 |
6 086 357 |
225 222 146 |
0 |
||
14. |
1 |
Újszentiváni Polgármesteri Hivatal |
57 763 936 |
57 763 936 |
3 126 |
57 760 810 |
0 |
||
15. |
Személyi juttatások |
48 597 764 |
|||||||
16. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 097 329 |
|||||||
17. |
Dologi kiadások |
2 778 206 |
|||||||
18. |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
19. |
Egyéb működési célú kiadások |
290 637 |
|||||||
20. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
21. |
2 |
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde |
173 544 567 |
173 544 567 |
6 083 231 |
167 461 336 |
0 |
||
22. |
Személyi juttatások |
123 903 552 |
|||||||
23. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
16 093 408 |
|||||||
24. |
Dologi kiadások |
33 547 607 |
|||||||
25. |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
26. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
27. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Újszentiván Községi Önkormányzat |
||||||||||
2023. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||||||||
Adatok forintban |
||||||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
1. előirányzat módosítás |
2. előirányzat módosítás |
3. előirányzat módodítás |
2023. évi előirányzat |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
222 127 857 |
222 127 857 |
- |
- |
15 740 560 |
- 17 469 860 |
2 562 469 |
222 961 026 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 264 027 |
71 264 027 |
- |
- |
2 073 123 |
- 5 800 003 |
67 537 147 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
52 575 730 |
52 575 730 |
- |
- |
6 577 437 |
4 912 475 |
64 065 642 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
70 301 700 |
70 301 700 |
- |
- |
6 596 000 |
- 8 992 757 |
67 904 943 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 611 892 |
4 611 892 |
- |
- |
494 000 |
678 000 |
5 783 892 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
23 374 508 |
23 374 508 |
- |
- |
- 18 604 300 |
2 609 173 |
7 379 381 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
- |
- |
- |
1 134 440 |
9 155 581 |
10 290 021 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
21 262 800 |
21 262 800 |
- |
- |
5 559 300 |
621 837 |
- |
27 443 937 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 262 800 |
21 262 800 |
- |
- |
5 559 300 |
621 837 |
27 443 937 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
- |
- |
- |
- |
78 740 157 |
2 960 250 |
9 642 419 |
91 342 826 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
78 740 157 |
2 960 250 |
9 642 419 |
91 342 826 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
69 547 632 |
69 547 632 |
- |
- |
- |
20 000 000 |
24 718 814 |
114 266 446 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
24 399 800 |
24 399 800 |
- |
- |
- |
24 399 800 |
||
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
43 881 586 |
43 881 586 |
- |
- |
20 000 000 |
24 168 814 |
88 050 400 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
166 246 |
166 246 |
- |
- |
166 246 |
|||
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 100 000 |
1 100 000 |
- |
- |
550 000 |
1 650 000 |
||
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
88 477 620 |
88 477 620 |
- |
- |
11 000 000 |
35 000 |
3 126 |
99 515 746 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
55 113 396 |
55 113 396 |
- |
- |
3 126 |
55 116 522 |
||
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
11 208 000 |
11 208 000 |
- |
- |
11 208 000 |
|||
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
4 782 000 |
4 782 000 |
- |
- |
4 782 000 |
|||
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 334 224 |
15 334 224 |
- |
- |
11 000 000 |
26 334 224 |
||
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 040 000 |
2 040 000 |
- |
- |
35 000 |
2 075 000 |
||
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
66 500 000 |
66 500 000 |
- |
- |
- |
- |
66 500 000 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
66 500 000 |
66 500 000 |
- |
- |
66 500 000 |
|||
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
816 000 |
816 000 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
- |
816 000 |
816 000 |
||
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
467 915 909 |
467 915 909 |
- |
- |
111 040 017 |
6 147 227 |
37 742 828 |
622 845 981 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
576 162 997 |
576 162 997 |
- |
- |
13 302 414 |
- |
- |
589 465 411 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
356 314 439 |
356 314 439 |
- |
- |
13 302 414 |
369 616 853 |
||
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
74 |
13.3. |
intézmény finanszírozás |
219 848 558 |
219 848 558 |
- |
- |
- |
- |
3 500 000 |
223 348 558 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
576 162 997 |
576 162 997 |
- |
- |
13 302 414 |
- |
3 500 000 |
592 965 411 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 044 078 906 |
1 044 078 906 |
- |
- |
124 342 431 |
6 147 227 |
41 242 828 |
1 215 811 392 |
2. Kiadási jogcímek |
- |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
1. előirányzat módosítás |
2. előirányzat módosítás |
3. előirányzat módosítás |
2023. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
467 865 697 |
467 865 697 |
- |
- |
37 361 503 |
7 317 614 |
57 742 828 |
570 287 642 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
237 355 080 |
237 355 080 |
- |
- |
6 119 194 |
- |
23 666 107 |
267 140 381 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 433 042 |
30 433 042 |
- |
- |
339 300 |
- |
2 013 401 |
32 785 743 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
164 729 731 |
164 729 731 |
- |
- |
30 903 009 |
- 3 000 013 |
32 063 320 |
224 696 047 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 200 000 |
10 200 000 |
- |
- |
1 394 500 |
11 594 500 |
||
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 147 844 |
25 147 844 |
- |
- |
10 317 627 |
- 1 394 500 |
34 070 971 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
356 364 651 |
356 364 651 |
- |
- |
78 740 157 |
- 879 750 |
- 20 000 000 |
414 225 058 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
151 124 783 |
151 124 783 |
- |
- |
78 740 157 |
- 879 750 |
- 20 000 000 |
208 985 190 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
205 239 868 |
205 239 868 |
- |
- |
205 239 868 |
|||
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
824 230 348 |
824 230 348 |
- |
- |
116 101 660 |
6 437 864 |
37 742 828 |
984 512 700 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
219 848 558 |
219 848 558 |
- |
- |
7 950 134 |
- |
3 500 000 |
231 298 692 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
- |
- |
- |
- |
7 950 134 |
7 950 134 |
||
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
32 |
6.3. |
Intézmény finanszírozás |
219 848 558 |
219 848 558 |
- |
- |
3 500 000 |
223 348 558 |
||
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
41 |
9. |
Váltókiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
219 848 558 |
219 848 558 |
- |
- |
7 950 134 |
- |
3 500 000 |
231 298 692 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 044 078 906 |
1 044 078 906 |
- |
- |
124 051 794 |
6 437 864 |
41 242 828 |
1 215 811 392 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Újszentiván Községi Önkormányzat |
||||
---|---|---|---|---|
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
222 961 026 |
Személyi juttatások |
267 140 381 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 443 937 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 785 743 |
4 |
Működési bevételek |
99 515 746 |
Dologi kiadások |
224 696 047 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
816 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 594 500 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
114 266 446 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 070 971 |
7 |
Tartalékok |
0 |
||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
465 003 155 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
570 287 642 |
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
303 100 760 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
231 298 692 |
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
768 103 915 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
801 586 334 |
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
91 342 826 |
Beruházások |
208 985 190 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
66 500 000 |
Felújítások |
205 239 868 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
Tartalékok |
0 |
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
157 842 826 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
414 225 058 |
6. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
289 864 651 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
7. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
447 707 477 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
414 225 058 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Újszentiván Községi Önkormányzat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
Adatok forintban |
||||||
A |
C |
D |
E |
F |
||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|
1. |
gyalogátkelőhely, súlykorlátozó táblák |
5 080 000 |
2 023 |
0 |
5 080 000 |
0 |
2. |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 270 000 |
2 023 |
0 |
1 270 000 |
0 |
3. |
Fűnyírók, fűkaszák beszerzése |
2 930 250 |
2 023 |
0 |
2 930 250 |
0 |
4. |
Mobil garázs, teraszfelújítás, árnyékoló |
3 840 000 |
2 023 |
0 |
3 840 000 |
0 |
5. |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése (szolgálati lakás) |
16 499 933 |
2 023 |
0 |
16 499 933 |
0 |
6. |
Újszentiván belterület csapadék-belvízelvezetés V. ütem |
120 624 850 |
2 023 |
0 |
100 624 850 |
-20 000 000 |
7. |
Konyha kialakítása |
78 740 157 |
2 023 |
78 740 157 |
0 |
|
8. |
ÖSSZESEN: |
228 985 190 |
0 |
208 985 190 |
-20 000 000 |
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
Adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
2 |
Közvilágítás rekonstrukció |
40 350 187 |
2 023 |
0 |
40 350 187 |
0 |
3 |
Iskola kialakítása |
12 700 000 |
2 023 |
0 |
12 700 000 |
0 |
4 |
Fürj utca felújítása UHK2021 |
29 998 398 |
2 023 |
14 542 117 |
15 456 281 |
0 |
5 |
Belterületi utcák felújítása: Szerb, Vedresházi |
26 660 000 |
2 023 |
13 636 600 |
13 023 400 |
0 |
6 |
Petőfi utcai játszótér felújítása Újszentivánon |
125 000 000 |
2 023 |
1 290 000 |
123 710 000 |
0 |
7 |
ÖSSZESEN: |
234 708 585 |
29 468 717 |
205 239 868 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
414 225 058 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Újszentiván Községi Önkormányzat |
||||||||||
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
1. előirányzat módosítás |
2. előirányzat módosítás |
3. előirányzat módosítás |
2023. évi előirányzat |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
222 127 857 |
222 127 857 |
- |
- |
15 740 560 |
- 17 469 860 |
2 562 469 |
222 961 026 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 264 027 |
71 264 027 |
- |
- |
2 073 123 |
- 5 800 003 |
67 537 147 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
52 575 730 |
52 575 730 |
- |
- |
6 577 437 |
4 912 475 |
64 065 642 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
70 301 700 |
70 301 700 |
- |
- |
6 596 000 |
- 8 992 757 |
67 904 943 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 611 892 |
4 611 892 |
- |
- |
494 000 |
678 000 |
5 783 892 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
23 374 508 |
23 374 508 |
- |
- |
- |
- 18 604 300 |
2 609 173 |
7 379 381 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
- |
- |
- |
1 134 440 |
9 155 581 |
10 290 021 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
21 262 800 |
21 262 800 |
- |
- |
5 559 300 |
372 966 |
- |
27 195 066 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 262 800 |
21 262 800 |
- |
- |
5 559 300 |
372 966 |
27 195 066 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
- |
- |
||||||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
- |
- |
- |
- |
78 740 157 |
2 960 250 |
9 642 419 |
91 342 826 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
78 740 157 |
2 960 250 |
9 642 419 |
91 342 826 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
- |
- |
||||||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
69 547 632 |
69 547 632 |
- |
- |
- |
20 000 000 |
24 718 814 |
114 266 446 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
24 399 800 |
24 399 800 |
- |
- |
- |
- |
24 399 800 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
43 881 586 |
43 881 586 |
- |
- |
20 000 000 |
24 168 814 |
88 050 400 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
166 246 |
166 246 |
- |
- |
166 246 |
|||
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 100 000 |
1 100 000 |
- |
- |
550 000 |
1 650 000 |
||
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
82 678 260 |
82 678 260 |
- |
- |
11 000 000 |
- |
93 678 260 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
55 113 396 |
55 113 396 |
- |
- |
55 113 396 |
|||
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
11 208 000 |
11 208 000 |
- |
- |
11 208 000 |
|||
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 316 864 |
14 316 864 |
- |
- |
11 000 000 |
25 316 864 |
||
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 040 000 |
2 040 000 |
- |
- |
2 040 000 |
|||
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
66 500 000 |
66 500 000 |
- |
- |
- |
66 500 000 |
||
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
66 500 000 |
66 500 000 |
- |
- |
66 500 000 |
|||
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
816 000 |
816 000 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
- |
816 000 |
816 000 |
||
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
- |
- |
||||||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
- |
- |
||||||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
462 116 549 |
462 116 549 |
- |
- |
111 040 017 |
5 863 356 |
37 739 702 |
616 759 624 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
356 314 439 |
356 314 439 |
- |
- |
11 428 826 |
- |
367 743 265 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
356 314 439 |
356 314 439 |
- |
- |
11 428 826 |
367 743 265 |
||
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
356 314 439 |
356 314 439 |
- |
- |
11 428 826 |
- |
367 743 265 |
|
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
818 430 988 |
818 430 988 |
- |
- |
122 468 843 |
5 863 356 |
37 739 702 |
984 502 889 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
1. előirányzat módosítás |
2. előirányzat módosítás |
3. előirányzat módosítás |
2023. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
246 057 779 |
246 057 779 |
- |
- |
35 778 552 |
2 903 106 |
54 239 702 |
338 979 139 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
68 339 504 |
68 339 504 |
- |
- |
5 590 276 |
- |
20 709 285 |
94 639 065 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 255 706 |
8 255 706 |
- |
- |
339 300 |
- |
2 000 000 |
10 595 006 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
134 114 725 |
134 114 725 |
- |
- |
29 848 976 |
- 7 123 884 |
31 530 417 |
188 370 234 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 200 000 |
10 200 000 |
- |
- |
- |
1 394 500 |
11 594 500 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 147 844 |
25 147 844 |
- |
- |
10 026 990 |
- 1 394 500 |
33 780 334 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
- |
- |
||||||
10 |
1.20. |
Céltartalék |
- |
- |
||||||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
352 524 651 |
352 524 651 |
- |
- |
78 740 157 |
2 960 250 |
- 20 000 000 |
414 225 058 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
147 284 783 |
147 284 783 |
- |
- |
78 740 157 |
2 960 250 |
- 20 000 000 |
208 985 190 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
- |
- |
||||||
14 |
2.3. |
Felújítások |
205 239 868 |
205 239 868 |
- |
- |
205 239 868 |
|||
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
- |
- |
||||||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
598 582 430 |
598 582 430 |
- |
- |
114 518 709 |
5 863 356 |
34 239 702 |
753 204 197 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
219 848 558 |
219 848 558 |
- |
- |
7 950 134 |
- |
3 500 000 |
231 298 692 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
- |
- |
- |
- |
7 950 134 |
- |
- |
7 950 134 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
219 848 558 |
219 848 558 |
- |
- |
3 500 000 |
223 348 558 |
||
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
42 |
9. |
Váltókiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
219 848 558 |
219 848 558 |
- |
- |
7 950 134 |
- |
3 500 000 |
231 298 692 |
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
818 430 988 |
818 430 988 |
- |
- |
122 468 843 |
5 863 356 |
37 739 702 |
984 502 889 |
3. Engedélyezett létszám |
- |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
- |
||||
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
- |
- |
15 |
|||
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
10 |
- |
- |
10 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
1. előirányzat módosítás |
2. előirányzat módosítás |
3. előirányzat módosítás |
2023. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
5 799 360 |
5 799 360 |
- |
- |
- |
35 000 |
- |
5 834 360 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
25 000 |
25 000 |
||
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
4 782 000 |
4 782 000 |
- |
- |
4 782 000 |
|||
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 017 360 |
1 017 360 |
- |
- |
1 017 360 |
|||
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
10 000 |
10 000 |
||
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
- |
- |
- |
- |
- |
248 871 |
- |
248 871 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
248 871 |
248 871 |
||
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
- |
- |
||||||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
- |
- |
||||||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 799 360 |
5 799 360 |
- |
- |
- |
283 871 |
- |
6 083 231 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
163 183 606 |
163 183 606 |
- |
- |
777 730 |
- |
3 500 000 |
167 461 336 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
777 730 |
777 730 |
||
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
163 183 606 |
163 183 606 |
- |
- |
3 500 000 |
166 683 606 |
||
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
168 982 966 |
168 982 966 |
- |
- |
777 730 |
283 871 |
3 500 000 |
173 544 567 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
1. előirányzat módosítás |
2. előirányzat módosítás |
3. előirányzat módosítás |
2023. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
165 142 966 |
165 142 966 |
- |
- |
777 730 |
4 123 871 |
3 500 000 |
173 544 567 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
123 903 552 |
123 903 552 |
- |
- |
123 903 552 |
|||
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 093 408 |
16 093 408 |
- |
- |
- |
- |
16 093 408 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
25 146 006 |
25 146 006 |
- |
- |
777 730 |
4 123 871 |
3 500 000 |
33 547 607 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 840 000 |
3 840 000 |
- |
- |
- |
- 3 840 000 |
- |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
3 840 000 |
3 840 000 |
- |
- |
- 3 840 000 |
- |
||
10 |
2.2. |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
- |
- |
||||||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
168 982 966 |
168 982 966 |
- |
- |
777 730 |
283 871 |
3 500 000 |
173 544 567 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
21,5 |
21,5 |
0 |
0 |
||||
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Újszentiváni Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I |
H |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
1. előirányzat módosítás |
3. előirányzat módosítás |
2023. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
- |
- |
- |
- |
3126 |
3 126 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
||
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
- |
- |
- |
- |
- |
||
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
||
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
- |
- |
- |
- |
- |
||
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
||
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
- |
- |
- |
- |
||
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
||
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
||
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
- |
- |
||
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
3 126 |
3 126 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
||
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
||
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
||
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
- |
- |
|||||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
||
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
||
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
||
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
||
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
- |
- |
|||||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
||
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
||
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
||
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
||
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
||
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
- |
- |
- |
- |
3126 |
3 126 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
56 664 952 |
56 664 952 |
0 |
0 |
1 095 858 |
0 |
57 760 810 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
1 095 858 |
1 095 858 |
|
34 |
9.2 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
- |
||
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
56 664 952 |
56 664 952 |
- |
- |
56 664 952 |
||
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
56 664 952 |
56 664 952 |
0 |
0 |
1 095 858 |
3 126 |
57 763 936 |
2. Kiadási jogcímek |
- |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
1. előirányzat módosítás |
3. előirányzat módosítás |
2023. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
56 664 952 |
56 664 952 |
0 |
0 |
1 095 858 |
3 126 |
57 763 936 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
45 112 024 |
45 112 024 |
0 |
0 |
528 918 |
2 956 822 |
48 597 764 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 083 928 |
6 083 928 |
0 |
0 |
13 401 |
6 097 329 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 469 000 |
5 469 000 |
0 |
0 |
276 303 |
-2 967 097 |
2 778 206 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 637 |
290 637 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
|||||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
56 664 952 |
56 664 952 |
0 |
0 |
1 095 858 |
3 126 |
57 763 936 |