Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő testületének /2024. (II.15.) Önkormányzati rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló3/2023. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 16

Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő testületének /2024. (II.15.) Önkormányzati rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló3/2023. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.16.

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a pontjában felhatalmazás, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1) bekezdése alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdése szerint a község lakosságának szükségleteiből és a jogszabályokból adódó – kötelező önkormányzati – feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint módosítja az Újszentiván Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetését.

1. § Az 3/2023. (II.15.) sz. rendelet 2. §. -ban foglalt bevételi és kiadási főösszeg: 1 215 811 392 Ft-ra változik.

2. § (1) A rendelet 3. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3. §2 (1)3 Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi működési költségvetési bevételei 1 215 811 392 Ft. Kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 250 404 963 Ft, amelyből

aa) önkormányzatok működési támogatásai 222 961 026 Ft

ab) egyéb működési célú támogatások bevételei 27 443 937 Ft

b) közhatalmi bevételek 114 266 446 Ft, amelyből

ba) vagyoni típusú adók 112 616 446 Ft

bb) egyéb közhatalmi bevételek 1 650 000 Ft

c) működési bevételek 99 515 746 Ft

d) finanszírozási bevételek 592 965 411 Ft, amelyből

da) előző évi maradvány igénybevétele 369 616 853 Ft

db) intézmények irányítószervi támogatásai 223 348 558 Ft

dc) hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 0 Ft

(2) 4 Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási költségvetési bevételei (148 200 407Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése) 66 500 000 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft, amelyből

ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 91 342 826 Ft

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft ) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft”

3. § (1) A rendelet 4. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4. §5 (1)6 Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi működési költségvetési kiadásai (570 287 642 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) személyi juttatások 267 140 381 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 32 785 743 Ft

c) dologi kiadások: 224 696 047 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11 594 500 Ft

e) egyéb működési célú kiadások: 34 070 971 Ft ebből:

ea) Társulási feladatokhoz hozzájárulás 19 043 981 Ft

eb) Civil szervezetek támogatása 5 000 000 Ft

ec) Önkormányzatok előző évből származó kiadásai 9 772 550 Ft

ed) Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 254 440 Ft

f) finanszírozási kiadások: 231 298 692 Ft, amelyből, intézményeknek nyújtott irányítószervi támogatás 223 348 558 Ft

(2) 7 Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási kiadásai (414 225 058 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) beruházás 208 985 190 Ft

b) felújítások 205 239 868 Ft”

4. § A rendelet 1. melléklet helyébe a jelen rendelet 1. melléklete, a 2. melléklet helyébe a jelen rendelet 2. melléklete, 3. melléklet helyébe a jelen rendelet 3. melléklete 5. melléklet helyébe a jelen rendelet 4. melléklete, a 10. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete, a 11. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete 12. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete kerül.

5. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Újszentiván Községi Önkormányzat

2023. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Cím szám

Alcím szám

Cím neve

Alcím neve

Kiadás

Bevétel

Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

2.

1

1

Újszentiván Községi Önkormányzat

984 502 889

984 502 889

699 169 564

0

250 156 092

3.

Személyi juttatások

94 639 065

4.

Munkaadókat terhelő járulékok

10 595 006

5.

Dologi kiadások

188 370 234

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 594 500

7.

Egyéb működési célú kiadások

33 780 334

8.

Beruházások

208 985 190

9.

Felújítások

205 239 868

10.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

11.

Céltartalék

0

12.

Finanszírozási kiadások

231 298 692

13.

2

Fenntartott költségvetési szervek

231 308 503

231 308 503

6 086 357

225 222 146

0

14.

1

Újszentiváni Polgármesteri Hivatal

57 763 936

57 763 936

3 126

57 760 810

0

15.

Személyi juttatások

48 597 764

16.

Munkaadókat terhelő járulékok

6 097 329

17.

Dologi kiadások

2 778 206

18.

Ellátási díjak

0

19.

Egyéb működési célú kiadások

290 637

20.

Felhalmozási kiadások

0

21.

2

Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde

173 544 567

173 544 567

6 083 231

167 461 336

0

22.

Személyi juttatások

123 903 552

23.

Munkaadókat terhelő járulékok

16 093 408

24.

Dologi kiadások

33 547 607

25.

Ellátási díjak

0

26.

Egyéb működési célú kiadások

0

27.

Felhalmozási kiadások

0

2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Újszentiván Községi Önkormányzat

2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1. előirányzat módosítás

2. előirányzat módosítás

3. előirányzat módodítás

2023. évi előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

222 127 857

222 127 857

-

-

15 740 560

- 17 469 860

2 562 469

222 961 026

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

71 264 027

71 264 027

-

-

2 073 123

- 5 800 003

67 537 147

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

52 575 730

52 575 730

-

-

6 577 437

4 912 475

64 065 642

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

70 301 700

70 301 700

-

-

6 596 000

- 8 992 757

67 904 943

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 611 892

4 611 892

-

-

494 000

678 000

5 783 892

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

23 374 508

23 374 508

-

-

- 18 604 300

2 609 173

7 379 381

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

-

1 134 440

9 155 581

10 290 021

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

21 262 800

21 262 800

-

-

5 559 300

621 837

-

27 443 937

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

-

-

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

-

-

-

-

-

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

-

-

-

-

-

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

-

-

-

-

-

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

21 262 800

21 262 800

-

-

5 559 300

621 837

27 443 937

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

-

-

-

-

-

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

-

-

-

-

78 740 157

2 960 250

9 642 419

91 342 826

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

78 740 157

2 960 250

9 642 419

91 342 826

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

-

-

-

-

-

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

-

-

-

-

-

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

-

-

-

-

-

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

-

-

-

-

-

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

-

-

-

-

-

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

69 547 632

69 547 632

-

-

-

20 000 000

24 718 814

114 266 446

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

24 399 800

24 399 800

-

-

-

24 399 800

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

43 881 586

43 881 586

-

-

20 000 000

24 168 814

88 050 400

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

-

-

-

-

-

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

-

-

-

-

-

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

166 246

166 246

-

-

166 246

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

1 100 000

1 100 000

-

-

550 000

1 650 000

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

88 477 620

88 477 620

-

-

11 000 000

35 000

3 126

99 515 746

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

55 113 396

55 113 396

-

-

3 126

55 116 522

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

11 208 000

11 208 000

-

-

11 208 000

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

-

-

35

5.5.

Ellátási díjak

4 782 000

4 782 000

-

-

4 782 000

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

15 334 224

15 334 224

-

-

11 000 000

26 334 224

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

-

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

-

-

-

-

-

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-

-

-

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

-

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 040 000

2 040 000

-

-

35 000

2 075 000

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

66 500 000

66 500 000

-

-

-

-

66 500 000

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

-

-

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

66 500 000

66 500 000

-

-

66 500 000

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

46

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

-

-

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

-

-

-

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

-

-

-

-

-

-

816 000

816 000

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

-

-

-

-

-

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

-

-

-

-

-

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

-

816 000

816 000

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

-

-

-

-

-

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

-

-

-

-

-

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

-

-

-

-

-

-

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

-

-

-

-

-

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

-

-

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

-

-

-

-

-

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

467 915 909

467 915 909

-

-

111 040 017

6 147 227

37 742 828

622 845 981

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

-

-

-

-

-

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

-

-

-

-

-

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

-

-

-

-

-

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

-

-

-

-

-

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

-

-

-

-

-

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

-

-

-

-

-

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

576 162 997

576 162 997

-

-

13 302 414

-

-

589 465 411

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

356 314 439

356 314 439

-

-

13 302 414

369 616 853

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

-

-

-

-

-

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

-

-

-

-

-

-

-

-

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

-

-

-

-

-

74

13.3.

intézmény finanszírozás

219 848 558

219 848 558

-

-

-

-

3 500 000

223 348 558

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

-

-

-

-

-

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

-

-

-

-

-

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

-

-

-

-

-

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

-

-

-

-

-

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

80

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

-

-

-

-

-

81

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

576 162 997

576 162 997

-

-

13 302 414

-

3 500 000

592 965 411

82

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 044 078 906

1 044 078 906

-

-

124 342 431

6 147 227

41 242 828

1 215 811 392

2. Kiadási jogcímek

-

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1. előirányzat módosítás

2. előirányzat módosítás

3. előirányzat módosítás

2023. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

467 865 697

467 865 697

-

-

37 361 503

7 317 614

57 742 828

570 287 642

3

1.1.

Személyi juttatások

237 355 080

237 355 080

-

-

6 119 194

-

23 666 107

267 140 381

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 433 042

30 433 042

-

-

339 300

-

2 013 401

32 785 743

5

1.3.

Dologi kiadások

164 729 731

164 729 731

-

-

30 903 009

- 3 000 013

32 063 320

224 696 047

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 200 000

10 200 000

-

-

1 394 500

11 594 500

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

25 147 844

25 147 844

-

-

10 317 627

- 1 394 500

34 070 971

8

1.18.

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

9

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

-

-

-

-

-

10

1.20.

- Céltartalék

-

-

-

-

-

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

356 364 651

356 364 651

-

-

78 740 157

- 879 750

- 20 000 000

414 225 058

12

2.1.

Beruházások

151 124 783

151 124 783

-

-

78 740 157

- 879 750

- 20 000 000

208 985 190

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

-

-

-

-

-

14

2.3.

Felújítások

205 239 868

205 239 868

-

-

205 239 868

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

-

-

-

-

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

824 230 348

824 230 348

-

-

116 101 660

6 437 864

37 742 828

984 512 700

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

-

-

-

-

-

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

-

-

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

-

-

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

-

-

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

-

-

-

-

-

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

-

-

-

-

-

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

-

-

-

-

-

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

-

-

-

-

-

26

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

-

-

-

-

-

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

-

-

-

-

-

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

-

-

-

-

-

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

219 848 558

219 848 558

-

-

7 950 134

-

3 500 000

231 298 692

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

-

-

-

-

7 950 134

7 950 134

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

32

6.3.

Intézmény finanszírozás

219 848 558

219 848 558

-

-

3 500 000

223 348 558

33

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

-

-

-

-

-

34

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

-

-

-

-

-

35

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

-

-

-

-

-

36

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

-

-

-

-

-

37

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

-

-

-

-

-

38

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

-

-

-

-

-

39

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

-

-

-

-

-

40

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

-

-

-

-

-

41

9.

Váltókiadások

-

-

-

-

-

42

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

219 848 558

219 848 558

-

-

7 950 134

-

3 500 000

231 298 692

43

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 044 078 906

1 044 078 906

-

-

124 051 794

6 437 864

41 242 828

1 215 811 392

3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Újszentiván Községi Önkormányzat

2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

A

B

C

D

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

222 961 026

Személyi juttatások

267 140 381

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 443 937

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 785 743

4

Működési bevételek

99 515 746

Dologi kiadások

224 696 047

5

Működési célú átvett pénzeszközök

816 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 594 500

6

Közhatalmi bevételek

114 266 446

Egyéb működési célú kiadások

34 070 971

7

Tartalékok

0

8

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

465 003 155

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

570 287 642

9

Működési célú finan.bevételek összesen

303 100 760

Működési célú finan.kiadások összesen

231 298 692

10

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)

768 103 915

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)

801 586 334

2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

A

B

C

D

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

91 342 826

Beruházások

208 985 190

2.

Felhalmozási bevételek

66 500 000

Felújítások

205 239 868

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Egyéb felhalmozási bevétel

0

Tartalékok

0

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):

157 842 826

Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):

414 225 058

6.

Felhalmozási célú finan.bevételek összesen

289 864 651

Felhalmozási célú finan.kiadások össz.

0

7.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)

447 707 477

KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)

414 225 058

4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Újszentiván Községi Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

A

C

D

E

F

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.12.31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet

1.

gyalogátkelőhely, súlykorlátozó táblák

5 080 000

2 023

0

5 080 000

0

2.

Informatikai eszközök beszerzése

1 270 000

2 023

0

1 270 000

0

3.

Fűnyírók, fűkaszák beszerzése

2 930 250

2 023

0

2 930 250

0

4.

Mobil garázs, teraszfelújítás, árnyékoló

3 840 000

2 023

0

3 840 000

0

5.

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése (szolgálati lakás)

16 499 933

2 023

0

16 499 933

0

6.

Újszentiván belterület csapadék-belvízelvezetés V. ütem

120 624 850

2 023

0

100 624 850

-20 000 000

7.

Konyha kialakítása

78 740 157

2 023

78 740 157

0

8.

ÖSSZESEN:

228 985 190

0

208 985 190

-20 000 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

1

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.12.31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet

2

Közvilágítás rekonstrukció

40 350 187

2 023

0

40 350 187

0

3

Iskola kialakítása

12 700 000

2 023

0

12 700 000

0

4

Fürj utca felújítása UHK2021

29 998 398

2 023

14 542 117

15 456 281

0

5

Belterületi utcák felújítása: Szerb, Vedresházi

26 660 000

2 023

13 636 600

13 023 400

0

6

Petőfi utcai játszótér felújítása Újszentivánon

125 000 000

2 023

1 290 000

123 710 000

0

7

ÖSSZESEN:

234 708 585

29 468 717

205 239 868

0

Felhalmozási kiadások összesen

414 225 058

5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Újszentiván Községi Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1. előirányzat módosítás

2. előirányzat módosítás

3. előirányzat módosítás

2023. évi előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

222 127 857

222 127 857

-

-

15 740 560

- 17 469 860

2 562 469

222 961 026

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

71 264 027

71 264 027

-

-

2 073 123

- 5 800 003

67 537 147

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

52 575 730

52 575 730

-

-

6 577 437

4 912 475

64 065 642

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

70 301 700

70 301 700

-

-

6 596 000

- 8 992 757

67 904 943

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 611 892

4 611 892

-

-

494 000

678 000

5 783 892

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

23 374 508

23 374 508

-

-

-

- 18 604 300

2 609 173

7 379 381

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

-

1 134 440

9 155 581

10 290 021

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

21 262 800

21 262 800

-

-

5 559 300

372 966

-

27 195 066

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

-

-

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

-

-

-

-

-

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

-

-

-

-

-

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

-

-

-

-

-

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

21 262 800

21 262 800

-

-

5 559 300

372 966

27 195 066

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

-

-

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

-

-

-

-

78 740 157

2 960 250

9 642 419

91 342 826

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

78 740 157

2 960 250

9 642 419

91 342 826

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

-

-

-

-

-

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

-

-

-

-

-

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

-

-

-

-

-

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

-

-

-

-

-

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

-

-

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

69 547 632

69 547 632

-

-

-

20 000 000

24 718 814

114 266 446

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

24 399 800

24 399 800

-

-

-

-

24 399 800

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

43 881 586

43 881 586

-

-

20 000 000

24 168 814

88 050 400

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

-

-

-

-

-

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

-

-

-

-

-

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

166 246

166 246

-

-

166 246

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

1 100 000

1 100 000

-

-

550 000

1 650 000

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

82 678 260

82 678 260

-

-

11 000 000

-

93 678 260

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

55 113 396

55 113 396

-

-

55 113 396

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

11 208 000

11 208 000

-

-

11 208 000

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

-

-

35

5.5.

Ellátási díjak

-

-

-

-

-

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14 316 864

14 316 864

-

-

11 000 000

25 316 864

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

-

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

-

-

-

-

-

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-

-

-

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

-

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 040 000

2 040 000

-

-

2 040 000

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

66 500 000

66 500 000

-

-

-

66 500 000

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

-

-

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

66 500 000

66 500 000

-

-

66 500 000

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

46

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

-

-

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

-

-

-

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

-

-

-

-

-

-

816 000

816 000

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

-

-

-

-

-

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

-

-

-

-

-

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

-

816 000

816 000

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

-

-

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

-

-

-

-

-

-

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

-

-

-

-

-

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

-

-

-

-

-

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

-

-

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

-

-

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

462 116 549

462 116 549

-

-

111 040 017

5 863 356

37 739 702

616 759 624

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

-

-

-

-

-

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

-

-

-

-

-

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

-

-

-

-

-

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

-

-

-

-

-

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

-

-

-

-

-

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

-

-

-

-

-

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

356 314 439

356 314 439

-

-

11 428 826

-

367 743 265

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

356 314 439

356 314 439

-

-

11 428 826

367 743 265

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

-

-

-

-

-

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

-

-

-

-

-

-

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

-

-

-

-

-

74

13.3.

Betétek megszüntetése

-

-

-

-

-

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

-

-

-

-

-

-

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

-

-

-

-

-

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

-

-

-

-

-

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

-

-

-

-

-

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

80

15.

Költségvetési szervek finanszírozása

-

-

-

-

-

81

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

-

-

-

-

-

82

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

356 314 439

356 314 439

-

-

11 428 826

-

367 743 265

83

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

818 430 988

818 430 988

-

-

122 468 843

5 863 356

37 739 702

984 502 889

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1. előirányzat módosítás

2. előirányzat módosítás

3. előirányzat módosítás

2023. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

246 057 779

246 057 779

-

-

35 778 552

2 903 106

54 239 702

338 979 139

3

1.1.

Személyi juttatások

68 339 504

68 339 504

-

-

5 590 276

-

20 709 285

94 639 065

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 255 706

8 255 706

-

-

339 300

-

2 000 000

10 595 006

5

1.3.

Dologi kiadások

134 114 725

134 114 725

-

-

29 848 976

- 7 123 884

31 530 417

188 370 234

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 200 000

10 200 000

-

-

-

1 394 500

11 594 500

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

25 147 844

25 147 844

-

-

10 026 990

- 1 394 500

33 780 334

8

1.18.

Tartalékok

-

-

-

-

-

9

1.19.

az 1.18-ból: Általános tartalék

-

-

10

1.20.

Céltartalék

-

-

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

352 524 651

352 524 651

-

-

78 740 157

2 960 250

- 20 000 000

414 225 058

12

2.1.

Beruházások

147 284 783

147 284 783

-

-

78 740 157

2 960 250

- 20 000 000

208 985 190

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

-

-

14

2.3.

Felújítások

205 239 868

205 239 868

-

-

205 239 868

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

-

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

598 582 430

598 582 430

-

-

114 518 709

5 863 356

34 239 702

753 204 197

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

-

-

-

-

-

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

-

-

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

-

-

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

-

-

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

-

-

-

-

-

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

-

-

-

-

-

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

-

-

-

-

-

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

-

-

-

-

-

26

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

-

-

-

-

-

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

-

-

-

-

-

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

-

-

-

-

-

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

219 848 558

219 848 558

-

-

7 950 134

-

3 500 000

231 298 692

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

-

-

-

-

7 950 134

-

-

7 950 134

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

32

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

219 848 558

219 848 558

-

-

3 500 000

223 348 558

33

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

-

-

-

-

-

34

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

-

-

-

-

-

35

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

-

-

-

-

-

36

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

-

-

-

-

-

37

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

-

-

-

-

-

38

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

-

-

-

-

-

39

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

-

-

-

-

-

40

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

-

-

-

-

-

41

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

-

-

-

-

-

42

9.

Váltókiadások

-

-

-

-

-

43

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

219 848 558

219 848 558

-

-

7 950 134

-

3 500 000

231 298 692

44

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

818 430 988

818 430 988

-

-

122 468 843

5 863 356

37 739 702

984 502 889

3. Engedélyezett létszám

-

A

B

C

D

E

F

-

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

15

15

-

-

15

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10

10

-

-

10

6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1. előirányzat módosítás

2. előirányzat módosítás

3. előirányzat módosítás

2023. évi előirányzat

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

5 799 360

5 799 360

-

-

-

35 000

-

5 834 360

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

25 000

25 000

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

-

-

-

-

-

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

-

-

7

1.5.

Ellátási díjak

4 782 000

4 782 000

-

-

4 782 000

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 017 360

1 017 360

-

-

1 017 360

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

-

-

-

10

1.8.

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-

-

-

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

-

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

-

-

-

-

10 000

10 000

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

-

-

-

-

-

248 871

-

248 871

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

-

-

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

-

-

-

-

-

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

248 871

248 871

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

-

-

19

3.

Közhatalmi bevételek

-

-

-

-

-

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

-

-

-

-

-

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

-

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

-

-

-

-

-

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

-

-

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

-

-

-

-

-

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

-

-

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

-

-

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

5 799 360

5 799 360

-

-

-

283 871

-

6 083 231

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

163 183 606

163 183 606

-

-

777 730

-

3 500 000

167 461 336

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

-

-

-

-

777 730

777 730

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

163 183 606

163 183 606

-

-

3 500 000

166 683 606

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

168 982 966

168 982 966

-

-

777 730

283 871

3 500 000

173 544 567

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1. előirányzat módosítás

2. előirányzat módosítás

3. előirányzat módosítás

2023. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

165 142 966

165 142 966

-

-

777 730

4 123 871

3 500 000

173 544 567

3

1.1.

Személyi juttatások

123 903 552

123 903 552

-

-

123 903 552

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 093 408

16 093 408

-

-

-

-

16 093 408

5

1.3.

Dologi kiadások

25 146 006

25 146 006

-

-

777 730

4 123 871

3 500 000

33 547 607

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

-

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

-

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

3 840 000

3 840 000

-

-

-

- 3 840 000

-

9

2.1.

Beruházások

3 840 000

3 840 000

-

-

- 3 840 000

-

10

2.2.

Felújítások

-

-

-

-

-

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

-

-

-

-

-

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

-

-

13

3.

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

168 982 966

168 982 966

-

-

777 730

283 871

3 500 000

173 544 567

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

21,5

21,5

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Újszentiváni Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

I

H

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1. előirányzat módosítás

3. előirányzat módosítás

2023. évi előirányzat

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

-

-

-

-

3126

3 126

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

-

-

-

-

-

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

-

-

7

1.5.

Ellátási díjak

-

-

-

-

-

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

-

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

-

-

-

10

1.8.

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-

-

-

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

-

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

-

-

-

-

3 126

3 126

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

-

-

-

-

-

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

-

-

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

-

-

-

-

-

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

-

-

19

3.

Közhatalmi bevételek

-

-

-

-

-

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

-

-

-

-

-

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

-

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

-

-

-

-

-

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

-

-

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

-

-

-

-

-

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

-

-

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

-

-

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

-

-

-

-

3126

3 126

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

56 664 952

56 664 952

0

0

1 095 858

0

57 760 810

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

-

-

-

-

1 095 858

1 095 858

34

9.2

Vállalkozási maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

56 664 952

56 664 952

-

-

56 664 952

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

56 664 952

56 664 952

0

0

1 095 858

3 126

57 763 936

2. Kiadási jogcímek

-

A

B

C

D

E

F

G

H

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1. előirányzat módosítás

3. előirányzat módosítás

2023. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

56 664 952

56 664 952

0

0

1 095 858

3 126

57 763 936

3

1.1.

Személyi juttatások

45 112 024

45 112 024

0

0

528 918

2 956 822

48 597 764

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 083 928

6 083 928

0

0

13 401

6 097 329

5

1.3.

Dologi kiadások

5 469 000

5 469 000

0

0

276 303

-2 967 097

2 778 206

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

290 637

290 637

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

0

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

0

0

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0

0

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

56 664 952

56 664 952

0

0

1 095 858

3 126

57 763 936