Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében eljárva Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármestere az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján, figyelembe véve a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 369/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottakat, az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.21.) rendeletét (Továbbiakban: költségvetési rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A rendelet 4. § a) és b) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

          a) Halmozódás mentes bevételi főösszegét 5.095.717.000 forintban, 2.334.023.000 forint összegű 2019. évi      maradvánnyal,

b) Halmozódás mentes kiadási főösszegét 5.095.717.000 forintban, 0 forint zárolt általános tartalékkal 17.431.000 forint általános működési tartalékkal, 0 forint Intézmények működési kiadások elvonásával, 50.000.000 forint adókockázati tartalékkal, 0 forint Vállalkozások támogatás Alap céltartalékkal, 1.000.000 forint Közbiztonsági Alap céltartalékkal, 29.914.000 forint 2020. évi fejlesztések céltartalékával, valamint 1.567.951.000 forint Zárolt fel nem használható tartalékkal, és 33.590.000 forint Koronavírus miatti megszorításokra elkülönítetttartalékkal állapítja meg. Az Intézményi finanszírozások összege 647.128 eFt, amelynek részletezése a következő: Algyői Polgármesteri Hivatal 189.396 eFt, Algyői Szivárvány Óvoda 276.940 eFt, Algyői Egyesített Szociális Intézmény 165.328 eFt, és Könyvtár 15.464 eFt.

2. §

A rendelet 6. § (5) bekezdése a) és b) pontjában szereplő működési és felhalmozási kiadások előirányzatai helyébe az alábbi módosított összegek kerülnek:

(5) Az Önkormányzat működési, felújítási, valamint fejlesztési kiadásai előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint módosítja:

a) Működési kiadások előirányzata összesen:                                        3.502.285.000 forint,

melyből:

• személyi jellegű kiadások                                                            533.080.000 forint
  
• munkaadókat terhelő járulékok                                                   105.614.000 forint
  
• dologi jellegű kiadások                                                                438.796.000 forint
  
• ellátottak pénzbeli juttatása                                                           30.700.000 forint
  
• egyéb működési célú kiadások                                                             2.349.095.000 forint
  

ebből:     elvonások befizetések                                 274.991.000 forint

• egyéb működési célú támog. ÁH. belülre                                        1.300.000 forint
  
• működési célú kölcsön nyújtása lakosságnak                                 1.000.000 forint
  
• működési célú pénzeszköz átadásÁH.kív.                                   316.918.000 forint
  

• Tartalékok                                                                                            1.754.886.000 forint
  

ebből:

• általános működési tartalék                                                           17.431.000 forint
  
• zárolt tartalék Önkorm.                                                                                  0 forint
  
• adókockázati tartalék                                                                     50.000.000 forint
  
• Vállalkozások támogatási alap céltartalék                                                     0 forint
  
• Osztalék miatti céltartalék                                                              30.000.000 forint
  
• Bérlakások miatti céltartalék                                                          25.000.000 forint
  
• Közbiztonsági alap céltartaléka                                                       1.000.000 forint
  
• 2020. évi fejlesztési céltartalék                                                      29.914.000 forint
  
• Fel nem használható Zárolt tartalék                                          1.567.951.000 forint
  
• Megszorítás miatti polgármesteri hat. tartaléka                             33.590.000 forint
  

b) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:                                   1.433.787.000 forint

melyből:

• beruházások                                                                             1.047.075.000 forint
  
• felújítások                                                                                    125.655.000 forint
  
• egyéb felhalmozási célú kiadások                                               261.057.000 forint
  

c) Finanszírozási kiadások                                                                          806.773.000 forint

               - Államháztartáson belüli megelőlegezés                             9.645.000 forint

               - forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás                      150.000.000 forint

               - Irányítószervi támogatás/Intézményi finanszírozás        647.128.000 forint

(halmozódás elkerülése miatt levonásra kerül)                       -647.128.000 forint

Működési és felhalmozási kiadások és bevételek előirányzata halmozódás mentesen összesen:                                                                                                                 5.095.717.000 forint

3. §

Záró rendelkezések

(1) A rendelet 1-9. számú mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek.

(2) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.