Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10 /2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 04. 25

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10 /2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2015.04.25.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése

1. § (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése ( a továbbiakban: Közgyűlés ) a 2014. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2014. évi költségvetési rendelet) végrehajtását a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat elkülönítetten, pénzforgalmi mérleg szerinti szerkezetben az 1. melléklet alapján, az alábbiak szerint jóváhagyja:

bevételek mindösszesen: 18.614.869E Ft,
melyen belül
a) a felhalmozási célú bevételek összege 2.765.752 E Ft,
b) a működési célú bevételek összege 11.501.843 E Ft,
c) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételének összege 1.856.241 E Ft,
d) az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételének összege 1.352.767 E Ft
e) a betétműveletek egyenlege 1.093.449 E Ft, és
f) államháztartáson belüli megelőlegezés összege: 44.817 E Ft.
(2) A kiadások főösszege: 14.081.810 E Ft, melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá:
a) a kiadások főösszegén belül a felhalmozási célú kiadások összege 3.431.923 E Ft,
b) a működési célú kiadások összege 10.640.793 E Ft,
melyen belül:
ba) a személyi jellegű kiadások összege 2.564.394 E Ft,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok összege 684.627 E Ft,
bc) a dologi kiadások összege 5.216.863 E Ft,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak összege 500.460 E Ft,
be) egyéb működési célú kiadások összege 1.674.449 E Ft, és
c) finanszírozási kiadás: 9.094 E Ft.
(3) A Közgyűlés a 2014. évi költségvetési rendelet végrehajtását 5.964.473 E Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
(4) A 2014. évi költségvetés végrehajtásához hitel felvételére nem került sor.

2. § (1) A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltaknak, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények (a polgármesteri hivatallal együtt) összesített bevételeit költségvetési szervenkénti is bontva a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A 2014. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 3a. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 3a. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2014. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból 1.784.088 Ft visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot az államháztartás részére. A visszafizetési kötelezettséget a 3aa. mellékletben foglalt részletezés figyelembe vételével az intézményekre nem hárítja tovább.

3. § A Közgyűlés:

a) az önkormányzat működési kiadásai teljesítését feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 5. melléklet szerint,

b) az önkormányzati fenntartású, önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásainak teljesítését, valamint annak intézményenkénti - címenkénti - részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint,

c) az önkormányzati fenntartású intézmények költségvetési támogatását a 8. melléklet szerint,

d) a polgármesteri hivatal kiadásainak teljesítését feladatonként részletezve a 6. b. mellékletben részletezett alcímek szerint,

e) a beruházási kiadások teljesítését a 7a. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,

f) a felújítási kiadások teljesítését, célonkénti részletezésben a 7b. mellékletben foglaltak szerint, és

g) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését a 7c. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A közgyűlés az önkormányzat összesített költségvetési maradványát a 9. melléklet szerint 4.184.985 E Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés 9. melléklet alapján jóváhagyott maradványon belül az önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványát 4.251.371 E Ft összeggel, felhasználását a 9a. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az önkormányzati fenntartású intézmények 2014. évi, maradványát - 66.386 E Ft összegben hagyja jóvá azzal, hogy a felhasználás és az elszámolás intézményvezetői hatáskörben kerül rendezésre, a 2015. évi költségvetési rendelet saját hatáskörben végrehajtásra kerülő előirányzat módosítása keretében. A változást a közgyűlés utólagos rendeletmódosítás keretében hagyja jóvá.

2. Mérlegek és tájékoztató adatok

5. § (1) A Közgyűlés a 2014. évi költségvetési rendelet végrehajtását 986 fő költségvetési létszámmal jóváhagyja, melyből a 6a. melléklet szerint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények létszáma 983 fő, ezen belül a polgármesteri hivatal átlaglétszáma 163 fő. Az önkormányzatnál közfoglalkoztatottak létszáma mindösszesen 64 fő, ebből az önkormányzati fenntartású intézményeknél 45 fő foglalkoztatott volt.

(2) A Közgyűlés

a) az Európa Unió támogatásával megvalósuló programokról szóló tájékoztatást

a 10. mellékletben foglaltak szerint,
b) a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét a 11. melléklet szerint,
c) a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatást a 12. melléklet szerint,
d) a pénzeszközök változását a 13. melléklet szerint, és
f) a lakásalap bevételeit és kiadásait a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2014. december 31-én 48.489.596 E Ft, melyet a Közgyűlés a 15. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek értékét a 15a. melléklet szerint tudomásul veszi.

(3) A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek állományát a 15b. melléklet szerint tudomásul veszi.

(4) A közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegének intézményenként részletezett adatait a 15c. melléklet szerint elfogadja.

(5) A közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegében szereplő eredmény intézményenként részletezett adatait a 16. melléklet szerint elfogadja.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.