Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § . (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pont jában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése

1. §

(1)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2016. évi költségvetési rendelet) végrehajtását a működési - és felhalmozási célú bevételeket és - kiadásokat elkülönítetten, pénzforgalmi mérleg szerinti szerkezetben az 1. melléklet alapján, az alábbiak szerint jóváhagyja:

a)

a bevételek előirányzata mindösszesen

22 664 149

E Ft,

melyen belül:

aa)

a felhalmozási célú bevételek előirányzata

2 544 168

E Ft,

ab)

a működési célú bevételek előirányzata

11 486 501

E Ft,

ac)

finanszírozási bevételek előirányzata

8 633 480

E Ft,

ebből:

- felhalmozási célú maradvány igénybevételének előirányzata

698 141

E Ft,

- működési célú maradvány igénybevételének előirányzata

4 935 339

E Ft,

b)

a bevételek teljesítése mindösszesen

22 345 112

E Ft,

melyen belül:

ba)

a felhalmozási célú bevételek teljesítése

2 606 489

E Ft,

bb)

a működési célú bevételek teljesítése

11 052 237

E Ft,

ebből:

- a sajátos elszámolások

42 593

E Ft,

bc)

finanszírozási bevételek teljesítése

8 686 386

E Ft,

ebből:

- a felhalmozási célú maradvány igénybevételének teljesítése

698 141

E Ft,

- működési célú maradvány igénybevételének teljesítése

4 935 339

E Ft,

- államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése

52 906

E Ft,

c)

a kiadások előirányzata mindösszesen

22 664 149

E Ft,

mely az alábbi részletezés szerint kerül jóváhagyásra:

ca)

felhalmozási célú kiadások előirányzata

5 319 051

E Ft,

cb)

működési célú kiadások előirányzata

11 291 948

E Ft,

melyen belül:

- a személyi jellegű kiadások előirányzata

2 972 366

E Ft,

- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata

844 305

E Ft,

- a dologi kiadások előirányzata

5 145 207

E Ft,

- az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak előirányzata

235 352

E Ft,

- egyéb működési célú kiadások előirányzata

2 094 718

E Ft,

cc)

finanszírozási kiadás előirányzata

6 053 150

E Ft,

d)

a kiadások teljesítése mindösszesen

17 278 526

E Ft,

melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá:

da)

felhalmozási célú kiadások teljesítése

1 603 193

E Ft,

db)

működési célú kiadások teljesítése

9 622 183

E Ft,

melyből:

- a személyi jellegű kiadások teljesítése

2 862 896

E Ft,

- a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése

807 661

E Ft,

- a dologi kiadások teljesítése

4 144 149

E Ft,

- az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak teljesítése

213 161

E Ft,

- egyéb működési célú kiadások teljesítése

1 684 711

E Ft,

- a sajátos elszámolások

-90 395

E Ft,

dc)

a finanszírozási kiadás teljesítése

6 053 150

E Ft.

(2)

A betétműveletek teljesítése:

a)

bevétel

9 544 300

E Ft,

b)

kiadás

9 535 000

E Ft.

(3)

A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési rendelet végrehajtását

5 164 132

E Ft

záró pénzkészlettel jóváhagyja.

(4)

A 2016. évi költségvetés végrehajtásához hitel felvételére nem került sor.

(5)

A Közgyűlés a zárszámadás címrendjét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

(1)

A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltak szerint 21 304 312 E Ft, az intézmények (a polgármesteri hivatallal együttes) összesített bevételeit - intézmény finanszírozás nélkül - 1 040 800 E Ft végösszeggel, költségvetési szervenkénti is bontva a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2)

A 2016. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 3.a. melléklet tartalmazza.

(3)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 3.a. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2016. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból, a befizetési kötelezettség figyelembevételével, egyenlegében 24 805 775 Ft kiutalási igény illeti meg az önkormányzatot. A többletbevételt a 2017. évi költségvetés teljesítése során az általános tartalék előirányzat növelésére számolja el.

(4)

A Közgyűlés az intézményfinanszírozás teljesítését a 4. mellékletben szereplő adatok szerint 4 713 219 E Ft előirányzat és 4 547 880 E Ft teljesítéssel hagyja jóvá azzal, hogy az alulteljesítés kiutalására a kötelezettségvállalással terhelt összeg figyelembevételével kerül sor. A finanszírozási többlet esetében annak visszavonását rendeli el.

3. §

A Közgyűlés

(1)

a)

az önkormányzat működési- és felhalmozási kiadásai teljesítését 5 950 641 E Ft összegben, feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 5. melléklet szerint,

ezen belül :

ba) az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését 729 316 E Ft összegben, a 7.a. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,

bb) az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését 750 038 E Ft összegben, célonkénti részletezésben a 7.b. mellékletben foglaltak szerint,

bc) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését 22 892 E Ft összegben, a 7.e. melléklet szerint,

(2)

a)

az önkormányzati fenntartású intézmények kiadásainak teljesítését 5 274 735 E Ft összegben, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 4. mellékletben foglaltak szerint,

ezen belül:

aa) a polgármesteri hivatal működési kiadásainak teljesítését 947 500 E Ft összegben, feladatonként részletezve a 4.a. mellékletben részletezett alcímek szerint,

ab) az intézmények beruházási kiadás teljesítését 100 947 E Ft összegben, a 7.c. mellékletben foglalt részletezésben,

ac) az intézmények felújítási kiadások teljesítését 0 E Ft összeggel, a 7.d. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. §

(1)

A közgyűlés az önkormányzat összesített költségvetési maradványát a
9. melléklet szerint 4 942 900 186 Ft összegben hagyja jóvá.

(2)

A Közgyűlés 9. melléklet alapján jóváhagyott maradványon belül az önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát 4 635 145 306 Ft összeggel, felhasználását a 9.a. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(3)

A Közgyűlés az intézmények 2016. évi költségvetési maradványát
307 754 880 Ft összegben a 9.b. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy az intézmények költségvetését növelő forrás felhasználása a maradvány elszámolás szerinti kötelezettségekre, intézményvezetői hatáskörben kerül rendezésre, melyről az intézményvezetők utólag tájékoztatják a Közgyűlést. Az intézményektől a szabad maradványt elvonja, mely elvonás összegét a számviteli elszámolásban intézményfinanszírozásként beszámítással rendezi, 2017. május 31-i határidővel. A forrásváltozás 2017. évi költségvetésre gyakorolt hatását a közgyűlés a soron következő rendeletmódosítás keretében hagyja jóvá.

2. Mérlegek és tájékoztató adatok

5. §

(1)

A Közgyűlés

a)

az Európa Unió támogatásával megvalósuló programokról szóló tájékoztatást a 6. mellékletben foglaltak szerint 2 777 517 E Ft bevétel teljesítési- és 238 163 E Ft kiadás teljesítési végösszeggel,

b)

a felhalmozási kiadások halmozott teljesítési végösszegét
1 603 193 E Ft-tal a 7. melléklet szerint,

c)

a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét 101 070 120 Ft –tal a 8. melléklet szerint,

d)

a pénzeszközök változását a 10. mellékletben foglaltak szerint,

e)

a lakásalap bevételeit 4 176 E Ft végösszeggel és kiadásait 43 741 E Ft végösszeggel a 11. melléklet szerint és

f)

a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatást a 12. melléklet szerinti adatokkal hagyja jóvá.

6. §

(1)

Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2016. december 31-én 51 474 526 E Ft, melyet a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagy jóvá.

(2)

A Közgyűlés az önkormányzat vagyonkimutatását intézményenkénti részletezésben a 13.a. melléklet szerint és az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 30. § (2) és (3) bekezdése szerinti tagolásban a 13.b. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)

A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek értékét a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.

(4)

A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek állományát a 14.a. melléklet szerint tudomásul veszi.

(5)

A közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegében szereplő eredmény költségvetési szervenként részletezett adatait a
15. melléklet szerint elfogadja.

3. Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.