Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § . b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § . (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk . (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése

1. §

(1)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2017. évi költségvetési rendelet) végrehajtását a működési - és felhalmozási célú bevételeket és - kiadásokat elkülönítetten, pénzforgalmi mérleg szerinti szerkezetben az 1. melléklet alapján, az alábbiak szerint jóváhagyja:

a)

a bevételek előirányzata mindösszesen

27.699.298

E Ft,

melyen belül:

aa)

a felhalmozási célú bevételek előirányzata

3.420.524

E Ft,

ab)

a működési célú bevételek előirányzata

14.258.444

E Ft,

ac)

finanszírozási bevételek előirányzata

10.020.330

E Ft,

ebből:

- felhalmozási célú maradvány igénybevételének előirányzata

2.847.880

E Ft,

- működési célú maradvány igénybevételének előirányzata

2.095.020

E Ft,

- államháztartáson belüli megelőlegezések

91.728

E Ft,

- értékpapír visszaváltás előirányzata

4.985.702

E Ft,

b)

a bevételek teljesítése mindösszesen

25.957.359

E Ft,

melyen belül:

ba)

a felhalmozási célú bevételek teljesítése

3.781.023

E Ft,

bb)

a működési célú bevételek teljesítése

12.617.156

E Ft,

ebből:

- a sajátos elszámolások

24.427

E Ft,

bc)

finanszírozási bevételek teljesítése

9.559.180

E Ft,

ebből:

- a felhalmozási célú maradvány igénybevételének teljesítése

2.847.880

E Ft,

- működési célú maradvány igénybevételének teljesítése

2.095.020

E Ft,

- államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése

141.183

E Ft,

- értékpapír visszaváltás teljesítése

4.475.097

E Ft,

c)

a kiadások előirányzata mindösszesen

27.699.298

E Ft,

mely az alábbi részletezés szerint kerül jóváhagyásra:

ca)

felhalmozási célú kiadások előirányzata

10.788.212

E Ft,

cb)

működési célú kiadások előirányzata

13.280.750

E Ft,

melyen belül:

- a személyi jellegű kiadások előirányzata

3.231.047

E Ft,

- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata

777.014

E Ft,

- a dologi kiadások előirányzata

6.046.238

E Ft,

- az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak előirányzata

214.181

E Ft,

- egyéb működési célú kiadások előirányzata

3.012.270

E Ft,

cc)

finanszírozási kiadás előirányzata

3.630.336

E Ft,

d)

a kiadások teljesítése mindösszesen

18.562.572

E Ft,

melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá:

da)

felhalmozási célú kiadások teljesítése

3.261.326

E Ft,

db)

működési célú kiadások teljesítése

11.670.910

E Ft,

melyből:

- a személyi jellegű kiadások teljesítése

3.070.529

E Ft,

- a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése

740.511

E Ft,

- a dologi kiadások teljesítése

4.915.880

E Ft,

- az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak teljesítése

169.911

E Ft,

- egyéb működési célú kiadások teljesítése

2.091.019

E Ft,

- a sajátos elszámolások

683.060

E Ft,

dc)

a finanszírozási kiadásteljesítése

3.630.336

E Ft.

(2)

A betétműveletek teljesítése:

a)

bevétel

4.709.000

E Ft,

b)

kiadás

4.709.000

E Ft.

(3)

A Közgyűlés a 2017. évi költségvetési rendelet végrehajtását

7.616.019

7.616.019

E Ft

záró pénzkészlettel jóváhagyja.

(4)

A 2017. évi költségvetés végrehajtásához hitel felvételére nem került sor.

(5)

A Közgyűlés a zárszámadás címrendjét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

(1)

A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltak szerint 29.567.187 E Ft, az intézmények (a polgármesteri hivatallal együttes) összesített bevételeit - intézmény finanszírozás nélkül –, 1.099.172 E Ft végösszeggel, költségvetési szervenkénti is bontva a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2)

A 2017. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 3.a. melléklet tartalmazza.

(3)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 3.a. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2017. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból,a befizetési kötelezettség figyelembevételével, egyenlegében 10.971.542 Ft kiutalási igény illeti meg az önkormányzatot. A többletbevételt a 2018. évi költségvetés teljesítése során az általános tartalék előirányzat növelésére számolja el.

(4)

A Közgyűlés az intézményfinanszírozás teljesítését a 4. mellékletben szereplő adatok szerint 4.460.095 E Ft előirányzat és 4.198.053 E Ft teljesítéssel hagyja jóvá azzal, hogy az alulteljesítés kiutalására a kötelezettségvállalással terhelt összeg figyelembevételével kerül sor. A finanszírozási többlet esetében annak visszavonását rendeli el.

3. §

A Közgyűlés

(1)

az önkormányzat működési- és felhalmozási kiadásai teljesítését
9.062.659 E Ft összegben, feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 5. melléklet szerint,

ezen belül:

a) az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését 2.198.626 E Ft összegben, a 7.a. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,

b) az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését 954.728 E Ft összegben, célonkénti részletezésben a 7.b. mellékletben foglaltak szerint,

c) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését 16.497 E Ft összegben, a 7.e. melléklet szerint,

(2)

az önkormányzati fenntartású intézmények kiadásainak teljesítését
5.158.479 E Ft összegben, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 4. mellékletben foglaltak szerint,

ezen belül:

a) a polgármesteri hivatal működési kiadásainak teljesítését
1.041.245 E Ft összegben, feladatonként részletezve a 4.a. mellékletben részletezett alcímek szerint,

b) az intézmények beruházási kiadás teljesítését 91.475 E Ft összegben, a 7.c. mellékletben foglalt részletezésben,

c) az intézmények felújítási kiadások teljesítését 0 E Ft összeggel, a 7.d. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. §

(1)

A közgyűlés az önkormányzat összesített költségvetési maradványát a
9. melléklet szerint 8.035.905.733 Ft összegben hagyja jóvá.

(2)

A Közgyűlés 9. melléklet alapján jóváhagyott maradványon belül az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 7.928.539.937 Ft összeggel, felhasználását a 9.a. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(3)

A Közgyűlés az intézmények 2017. évi költségvetési maradványát
124.879.719 Ft összegben a 9.b. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy az intézmények költségvetését növelő forrás felhasználása a maradvány elszámolás szerinti kötelezettségekre, intézményvezetői hatáskörben kerül rendezésre, melyről az intézményvezetők utólag tájékoztatják a Közgyűlést. Az intézményektől a szabad maradványt elvonja, mely elvonás összegét a számviteli elszámolásban intézményfinanszírozásként beszámítással rendezi, 2018. május 31-i határidővel. A forrásváltozás 2018. évi költségvetésre gyakorolt hatását a közgyűlés a soron következő rendeletmódosítás keretében hagyja jóvá.

2. Mérlegek és tájékoztató adatok

5. §

(1)

A Közgyűlés

a)

az Európa Unió támogatásával megvalósuló programokról szóló tájékoztatást a 6. mellékletben foglaltak szerint 5.757.898 E Ft bevétel teljesítési- és 2.343.281 E Ft kiadás teljesítési végösszeggel,

b)

a felhalmozási kiadások halmozott teljesítési végösszegét
3.261.326 E Ft-tal a 7. melléklet szerint,

c)

a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét
132.813.209 E Ft –tal a 8. melléklet szerint,

d)

a pénzeszközök változását a 10. mellékletben foglaltak szerint,

e)

a lakásalap bevételeit 17.536 E Ft végösszeggel és kiadásait 55.767 E Ft végösszeggel a 11. melléklet szerint és

f)

a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatást a 12. melléklet szerinti adatokkal hagyja jóvá.

6. §

(1)

Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2017. december 31-én 53.855.675 E Ft, melyet a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagy jóvá.

(2)

A Közgyűlés az önkormányzat vagyonkimutatását intézményenkénti részletezésben a 13.a. melléklet szerint és az Áhsz. 30. § (2) és
(3) bekezdése szerinti tagolásban a 13.b. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)

A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek értékét a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.

(4)

A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek állományát a 14.a. melléklet szerint tudomásul veszi.

(5)

A közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegében szereplő eredmény költségvetési szervenként részletezett adatait a
15. melléklet szerint elfogadja.

3. Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

8. §

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2018. (IV.20.) önkormányzati rendelet a 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról.