Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § . b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § . (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk . (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése

1. §

(1)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 5/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2018. évi költségvetési rendelet) végrehajtását a működési - és felhalmozási célú bevételeket és - kiadásokat elkülönítetten, pénzforgalmi mérleg szerinti szerkezetben az 1. melléklet alapján, az alábbiak szerint jóváhagyja:

a)

a bevételek előirányzata mindösszesen

31.980.596

E Ft,

melyen belül:

aa)

a felhalmozási célú bevételek előirányzata

9.904.899

E Ft,

ab)

a működési célú bevételek előirányzata

12.003.978

E Ft,

ac)

finanszírozási bevételek előirányzata

10.071.719

E Ft,

ebből:

- felhalmozási célú maradvány igénybevételének előirányzata

4.703.529

E Ft,

- működési célú maradvány igénybevételének előirányzata

3.357.585

E Ft,

- értékpapír visszaváltás előirányzata

2.010.605

E Ft,

b)

a bevételek teljesítése mindösszesen

25.034.062

E Ft,

melyen belül:

ba)

a felhalmozási célú bevételek teljesítése

3.496.378

E Ft,

bb)

a működési célú bevételek teljesítése

12.720.829

E Ft,

ebből:

- a sajátos elszámolások

-33.994

E Ft,

bc)

finanszírozási bevételek teljesítése

8.816.856

E Ft,

ebből:

- a felhalmozási célú maradvány igénybevételének teljesítése

4.703.530

E Ft,

- működési célú maradvány igénybevételének teljesítése

3.357.585

E Ft,

- államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése

55.741

E Ft,

- értékpapír visszaváltás teljesítése

700.000

E Ft,

c)

a kiadások előirányzata mindösszesen

31.980.596

E Ft,

mely az alábbi részletezés szerint kerül jóváhagyásra:

ca)

felhalmozási célú kiadások előirányzata

16.941.318

E Ft,

cb)

működési célú kiadások előirányzata

14.989.823

E Ft,

melyen belül:

- a személyi jellegű kiadások előirányzata

3.328.330

E Ft,

- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata

728.003

E Ft,

- a dologi kiadások előirányzata

6.497.171

E Ft,

- az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak előirányzata

291.418

E Ft,

- egyéb működési célú kiadások előirányzata

4.144.900

E Ft,

cc)

finanszírozási kiadás előirányzata

49.455

E Ft,

d)

a kiadások teljesítése mindösszesen

16.181.267

E Ft,

melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá:

da)

felhalmozási célú kiadások teljesítése

4.048.551

E Ft,

db)

működési célú kiadások teljesítése

12.083.262

E Ft,

melyből:

- a személyi jellegű kiadások teljesítése

3.227.046

E Ft,

- a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése

698.501

E Ft,

- a dologi kiadások teljesítése

5.293.683

E Ft,

- az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak teljesítése

221.253

E Ft,

- egyéb működési célú kiadások teljesítése

2.772.292

E Ft,

- a sajátos elszámolások

-129.469

E Ft,

dc)

a finanszírozási kiadásteljesítése

49.454

E Ft.

(2)

A Közgyűlés a 2018. évi költségvetési rendelet végrehajtását

7.616.019

8.407.697

E Ft

záró pénzkészlettel jóváhagyja.

(3)

A 2018. évi költségvetés végrehajtásához hitel felvételére nem került sor.

(4)

A Közgyűlés a zárszámadás címrendjét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

(1)

A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltak szerint 24.025.900 E Ft, az intézmények (a polgármesteri hivatallal együttes) összesített bevételeit - intézmény finanszírozás nélkül –, 1.008.162 E Ft végösszeggel, költségvetési szervenkénti is bontva a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2)

A 2018. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 3.a. melléklet tartalmazza.

(3)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 3.a. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2018. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból,a befizetési kötelezettség figyelembevételével, egyenlegében 28.058.512 Ft kiutalási igény illeti meg az önkormányzatot. A többletbevételt a 2019. évi költségvetés teljesítése során az általános tartalék előirányzat növelésére számolja el.

(4)

A Közgyűlés az intézményfinanszírozás teljesítését a 4. mellékletben szereplő adatok szerint 4.561.677 E Ft előirányzat és 4.420.511E Ft teljesítéssel hagyja jóvá. A finanszírozási többlet esetében annak visszavonását rendeli el a maradvány elszámolás keretében. Az elvonásból keletkező többletbevételt a 2019. évi költségvetés teljesítése során az általános tartalék előirányzat növelésére számolja el.

3. §

A Közgyűlés

(1)

az önkormányzat működési- és felhalmozási kiadásai teljesítését
11.041.427 E Ft összegben, feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 5. melléklet szerint,

ezen belül:

a) az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését 2.478.167 E Ft összegben, a 7.a. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,

b) az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését 1.365.476 E Ft összegben, célonkénti részletezésben a 7.b. mellékletben foglaltak szerint,

c) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését 92.561 E Ft összegben, a 7.e. melléklet szerint,

(2)

az önkormányzati fenntartású intézmények kiadásainak teljesítését
5.222.474 E Ft összegben, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 4. mellékletben foglaltak szerint,

ezen belül:

a) a polgármesteri hivatal működési kiadásainak teljesítését
1.082.409 E Ft összegben, feladatonként részletezve a 4.a. mellékletben részletezett alcímek szerint,

b) az intézmények beruházási kiadás teljesítését 112.347 E Ft összegben, a 7.c. mellékletben foglalt részletezésben,

c) az intézmények felújítási kiadások teljesítését 0 E Ft összeggel, a 7.d. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. §

(1)

A közgyűlés az önkormányzat összesített költségvetési maradványát a
9. melléklet szerint 8.643.371.992 Ft összegben hagyja jóvá.

(2)

A Közgyűlés 9. melléklet alapján jóváhagyott maradványon belül az önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát 8.550.120.059 Ft összeggel, felhasználását a 9.a. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(3)

A Közgyűlés az intézmények 2018. évi költségvetési maradványát
207.199.413 Ft összegben a 9.b. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy az intézmények költségvetését növelő forrás felhasználása a maradvány elszámolás szerinti kötelezettségekre, intézményvezetői hatáskörben kerül rendezésre, melyről az intézményvezetők utólag tájékoztatják a Közgyűlést. Az intézményektől a szabad maradványt elvonja, mely elvonás összegét az önkormányzat számlájára való utalással rendezik 2019. május 31-i határidővel. A forrásváltozás 2019. évi költségvetésre gyakorolt hatását a közgyűlés a soron következő rendeletmódosítás keretében hagyja jóvá.

2. Mérlegek és tájékoztató adatok

5. §

(1)

A Közgyűlés

a)

az Európa Unió támogatásával megvalósuló programokról szóló tájékoztatást a 6. mellékletben foglaltak szerint 5.816.255 E Ft bevétel teljesítési- és 3.142.750 E Ft kiadás teljesítési végösszeggel,

b)

a felhalmozási kiadások halmozott teljesítési végösszegét
4.048.551 E Ft-tal a 7. melléklet szerint,

c)

a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét
143.711. E Ft –tal a 8. melléklet szerint,

d)

a pénzeszközök változását a 10. mellékletben foglaltak szerint,

e)

a lakásalap bevételeit 12.925 E Ft végösszeggel és kiadásait 105.087 E Ft végösszeggel a 11. melléklet szerint és

f)

a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatást a 12. melléklet szerinti adatokkal hagyja jóvá.

6. §

(1)

Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2018. december 31-én 55.751.391 E Ft, melyet a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagy jóvá.

(2)

A Közgyűlés az önkormányzat vagyonkimutatását intézményenkénti részletezésben a 13.a. melléklet szerint és az Áhsz. 30. § (2) és
(3) bekezdése szerinti tagolásban a 13.b. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)

A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek értékét a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.

(4)

A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek állományát a 14.a. melléklet szerint tudomásul veszi.

(5)

A közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegében szereplő eredmény költségvetési szervenként részletezett adatait a
15. melléklet szerint elfogadja.

3. Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.