1. § A rendelet hatálya kiterjed

• a) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat),
• b) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: polgármesteri hivatal),
• c) az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények)

költségvetésének végrehajtására.

2. § (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 2020. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2020. évi költségvetési rendelet) végrehajtását a működési - és felhalmozási célú bevételeket és - kiadásokat elkülönítetten, pénzforgalmi mérleg szerinti szerkezetben az 1. melléklet alapján, az alábbiak szerint jóváhagyja

• a) a bevételek előirányzata mindösszesen 35.508.437 E Ft, melyen belül:
  • aa) a felhalmozási bevételek előirányzata 4.477.124 E Ft,
  • ab) a működési bevételek előirányzata 13.127.008 E Ft,
  • ac) finanszírozási bevételek előirányzata 17.904.305 E Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevételének előirányzata 13.964.268 E Ft, működési célú maradvány igénybevételének előirányzata 1.669.128 E Ft, likviditási célú hitelek 1.000.000 E Ft, felhalmozási hitel felvétel 760.304 E Ft, értékpapír visszaváltás előirányzata 510.605 E Ft,
• b) a bevételek teljesítése mindösszesen 42.655.917 E Ft, melyen belül:
  • ba) a felhalmozási bevételek teljesítése 3.310.018 E Ft,
  • bb) a működési bevételek teljesítése 10.522.072 E Ft, ebből: a sajátos elszámolások 149.542 E Ft,
  • bc) finanszírozási bevételek teljesítése 28.823.827 E Ft, ebből: a felhalmozási célú maradvány igénybevételének teljesítése 13.964.268 E Ft, működési célú maradvány igénybevételének teljesítése 1.669.129 E Ft, felhalmozási célú hitel 760.058 E Ft, likviditási célú hitel felvétel 579.661 E Ft, betétműveletek bevételei 11.362.000 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése 128.107 E Ft, értékpapír visszaváltás teljesítése 360.605 E Ft,
• c) a kiadások előirányzata mindösszesen 35.508.437 E Ft,mely az alábbi részletezés szerint kerül jóváhagyásra:
  • ca) felhalmozási kiadások előirányzata 18.362.078 E Ft,
  • cb) működési kiadások előirányzata 15.805.774 E Ft, melyen belül: a személyi jellegű kiadások előirányzata 3.752.260 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 712.657 E Ft, a dologi kiadások előirányzata 8.004.852 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak előirányzata 234.314 E Ft, egyéb működési célú kiadások előirányzata 3.101.691 E Ft,
  • cc) finanszírozási kiadás előirányzata 1.340.585 E Ft, ebből: felhalmozási hitel törlesztése 259.332 E Ft, likviditási hitel törlesztése 1.000.000 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 81.253 E Ft,
• d) a kiadások teljesítése mindösszesen 26.280.447 E Ft, melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá:
  • da) felhalmozás kiadások teljesítése 2.741.282 E Ft,
  • db) működési kiadások teljesítése 11.256.919 E Ft, melyből: a személyi jellegű kiadások teljesítése 3.561.005 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 654.386 E Ft, a dologi kiadások teljesítése 4.813.653 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak teljesítése 129.176 E Ft, egyéb működési célú kiadások teljesítése 2.454.035 E Ft, a sajátos elszámolások -355.337 E Ft,
  • dc) a finanszírozási kiadás teljesítése 12.282.246 E Ft. melyből felhalmozási hitel törlesztés teljesítése 259.332 E Ft, likviditási hitel törlesztés teljesítése 579.661 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 81.253 E Ft, betétműveletek kiadásai 11.362.000 E Ft.

(2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 2020. évi költségvetési rendelet végrehajtását 15.897.245 E Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.

(3) A 2020. évi költségvetés végrehajtásához felhalmozási hitel felvétele történt a 23. melléklet szerinti részletezéssel.

(4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a zárszámadás címrendjét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltak szerint 41.544.592 E Ft, az intézmények a polgármesteri hivatallal együttes összesített bevételeit - intézmény finanszírozás nélkül –, 1.111.326 E Ft végösszeggel, költségvetési szervenként is bontva a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A 2020. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere tudomásul veszi, hogy a 4. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2020. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból, a befizetési kötelezettség figyelembevételével, egyenlegében 48.335.805 Ft kiutalási igény illeti meg az önkormányzatot. A többletbevételt a 2021. évi költségvetés teljesítése során az intézményi tartalék előirányzat növelésére számolja el.

(4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az intézményfinanszírozás teljesítését a 5. mellékletben szereplő adatok szerint 5.004.829 E Ft előirányzattal és 4.541.839 E Ft teljesítéssel hagyja jóvá.

4. § (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az önkormányzat működési- és felhalmozási kiadásai teljesítését 8.887.461 E Ft összegben, feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 7. melléklet szerint, ezen belül

• a) az önkormányzat működési egyéb kiadása – támogatások – teljesítését 8. melléklet szerinti részletezésben,
• b) az önkormányzat tartalékok előirányzat változásait a 9. melléklet szerint,
• c) az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését 2.171.125 E Ft összegben, a 12. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
• d) az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését 486.195 E Ft összegben, célonkénti részletezésben a 13. mellékletben foglaltak szerint,
• e) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését 8.144 E Ft összegben a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az intézmények kiadásainak teljesítését 5.466.076 E Ft összegben, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 5. mellékletben foglaltak szerint, ezen belül

• a) a polgármesteri hivatal működési kiadásainak teljesítését 1.028.530 E Ft összegben, feladatonként részletezve a 6. mellékletben részletezett alcímek szerint,
• b) az intézmények beruházási kiadás teljesítését 75.818 E Ft összegben, a 14. mellékletben foglalt részletezésben,
• c) az intézmények felújítási kiadások teljesítését 0 Ft összeggel, a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az önkormányzat összesített költségvetési maradványát a 18. melléklet szerint 15.870.591.225 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 18. melléklet alapján jóváhagyott maradványon belül az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 15.701.736.819 Ft összeggel, felhasználását a 19. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az intézmények 2020. évi költségvetési maradványát 168.854.406 Ft összegben a 20. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy az intézmények költségvetését növelő forrás felhasználása a maradvány elszámolás szerinti kötelezettségekre, intézményvezetői hatáskörben kerül rendezésre, melyről az intézményvezetők utólag tájékoztatják a Közgyűlést. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a szabad maradványt elvonja, mely összegeket az önkormányzat számlájára való utalással e rendelet hatályba lépését követő 10 napon belül kötelesek az intézmények teljesíteni. A forrásváltozás 2021. évi költségvetésre gyakorolt hatását a soron következő 2021. évi rendeletmódosítás keretében kell jóváhagyni.

6. § Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere

• a) az Európa Unió támogatásával megvalósuló projektekről szóló tájékoztatást a 10. mellékletben foglaltak szerint 4.901.313 E Ft bevétel teljesítési- és 2.097.013 E Ft kiadás teljesítési végösszeggel,
• b) a felhalmozási kiadások halmozott teljesítési végösszegét 2.741.282 E Ft-tal a 11. melléklet szerint,
• c) a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét 348.848 E Ft –tal a 17. melléklet szerint,
• d) a pénzeszközök változását a 21. mellékletben foglaltak szerint,
• e) a lakásalap bevételeit 368.591 E Ft végösszeggel és kiadásait 39.547 E Ft végösszeggel a 22. melléklet szerint és
• f) a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatást a 23. melléklet szerinti adatokkal hagyja jóvá.

7. § (1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2020. december 31-én 72.288.794 E Ft, melyet Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 24. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az önkormányzat és az intézmények vagyonkimutatását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. § (2) és (3) bekezdése szerinti tagolásban a 25. melléklet és a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek értékét a 27. melléklet szerint tudomásul veszi.

(4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek állományát a 28. melléklet szerint tudomásul veszi.

(5) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegében szereplő eredmény költségvetési szervenként részletezett adatait a 29. melléklet szerint elfogadja.

8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

9. § Hatályát veszti Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. évi költségvetésének és annak végrehajtásáról szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet.