Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 21- 2022. 05. 21Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat),
b) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: polgármesteri hivatal),
c) az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények)
költségvetésének végrehajtására.
2. § (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2021. évi költségvetési rendelet) végrehajtását a működési - és felhalmozási célú bevételeket és - kiadásokat elkülönítetten, pénzforgalmi mérleg szerinti szerkezetben az 1. melléklet alapján, az alábbiak szerint jóváhagyja
a) a bevételek előirányzata mindösszesen 34.889.534 E Ft,melyen belül:
aa) a felhalmozási bevételek előirányzata 3.334.997 E Ft,
ab) a működési bevételek előirányzata 14.033.945 E Ft,
ac) finanszírozási bevételek előirányzata 17.520.592 E Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevételének előirányzata 14.916.158 E Ft, működési célú maradvány igénybevételének előirányzata 954.434 E Ft, likviditási célú hitelek 1.000.000 E Ft, felhalmozási hitel felvétel 500.000 E Ft, értékpapír visszaváltás előirányzata 150.000 E Ft,
b) a bevételek teljesítése mindösszesen 34.578.894 E Ft, melyen belül:
ba) a felhalmozási bevételek teljesítése 1.968.123 E Ft,
bb) a működési bevételek teljesítése 13.267.083 E Ft, ebből: a sajátos elszámolások 435.021 E Ft,
bc) finanszírozási bevételek teljesítése 19.343.689 E Ft, ebből: a felhalmozási célú maradvány igénybevételének teljesítése 14.916.158 E Ft, működési célú maradvány igénybevételének teljesítése 954.433 E Ft, likviditási célú hitel felvétel 741.933 E Ft, betétműveletek bevételei 2.600.000 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése 131.165 E Ft,
c) a kiadások előirányzata mindösszesen 34.889.534 E Ft, mely az alábbi részletezés szerint kerül jóváhagyásra:
ca) felhalmozási kiadások előirányzata 15.844.442 E Ft,
cb) működési kiadások előirányzata 17.689.013 E Ft, melyen belül: a személyi jellegű kiadások előirányzata 3.883.427 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 652.918 E Ft, a dologi kiadások előirányzata 8.709.669 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak előirányzata 181.555 E Ft, egyéb működési célú kiadások előirányzata 4.261.444 E Ft,
cc) finanszírozási kiadás előirányzata 1.356.079 E Ft, ebből: felhalmozási hitel törlesztése 227.972 E Ft, likviditási hitel törlesztése 1.000.000 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 128.107 E Ft,
d) a kiadások teljesítése mindösszesen 18.810.068 E Ft, melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá:
da) felhalmozás kiadások teljesítése 1.943.817 E Ft,
db) működési kiadások teljesítése 12.868.240 E Ft, melyből: a személyi jellegű kiadások teljesítése 3.734.054 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 614.962 E Ft, a dologi kiadások teljesítése 5.124.907 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak teljesítése 114.690 E Ft, egyéb működési célú kiadások teljesítése 3.288.502 E Ft, a sajátos elszámolások -8.875 E Ft,
dc) a finanszírozási kiadás teljesítése 3.998.011 E Ft. melyből felhalmozási hitel törlesztés teljesítése 227.972 E Ft, likviditási hitel törlesztés teljesítése 741.933 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 128.107 E Ft, betétműveletek kiadásai 2.900.000 E Ft.
(2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2021. évi költségvetési rendelet végrehajtását 15.795.480 E Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
(3) A Közgyűlés a zárszámadás címrendjét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltak szerint 33.440.561 E Ft, az intézmények a polgármesteri hivatallal együttes összesített bevételeit - intézmény finanszírozás nélkül –, 1.138.334 E Ft végösszeggel, költségvetési szervenként is bontva a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) A 2021. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 4. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2021. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból, a befizetési kötelezettség figyelembevételével, egyenlegében 15.563.876 Ft kiutalási igény illeti meg az önkormányzatot. A többletbevétel a 2022. évi költségvetés kiadásainak előirányzataira használható fel.
(4) A Közgyűlés az intézményfinanszírozás teljesítését a 5. mellékletben szereplő adatok szerint 5.186.449 E Ft előirányzattal és 4.892.684 E Ft teljesítéssel hagyja jóvá.
4. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat működési- és felhalmozási kiadásai teljesítését 8.961.375 E Ft összegben, feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 7. melléklet szerint, ezen belül
a) az önkormányzat működési egyéb kiadása – támogatások – teljesítését 8. melléklet szerinti részletezésben,
b) az önkormányzat tartalékok előirányzat változásait a 9. melléklet szerint,
c) az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését 1.149.644 E Ft összegben, a 12. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
d) az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését 146.524 E Ft összegben, célonkénti részletezésben a 13. mellékletben foglaltak szerint,
e) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését 565.287 E Ft összegben a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Közgyűlés az intézmények kiadásainak teljesítését 5.862.420 E Ft összegben, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 5. mellékletben foglaltak szerint, ezen belül
a) a polgármesteri hivatal működési kiadásainak teljesítését 1.017.966 E Ft összegben, feladatonként részletezve a 6. mellékletben részletezett alcímek szerint,
b) az intézmények beruházási kiadás teljesítését 68.532 E Ft összegben, a 14. mellékletben foglalt részletezésben,
c) az intézmények felújítási kiadások teljesítését 13.829 E Ft összeggel, a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat összesített költségvetési maradványát a 18. melléklet szerint 15.324.930.007 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A Közgyűlés a 18. melléklet alapján jóváhagyott maradványon belül az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát 15.151.908.605 Ft összeggel, felhasználását a 19. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
(3) A Közgyűlés az intézmények 2021. évi költségvetési maradványát 173.021.402 Ft összegben a 20. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy az intézmények költségvetését növelő forrás felhasználása a maradvány elszámolás szerinti kötelezettségekre, intézményvezetői hatáskörben kerül rendezésre, melyről az intézményvezetők utólag tájékoztatják a Közgyűlést. A forrásváltozás 2022. évi költségvetésre gyakorolt hatását a soron következő 2022. évi rendeletmódosítás keretében kell jóváhagyni.
6. § A Közgyűlés
a) az Európa Unió támogatásával megvalósuló projektekről szóló tájékoztatást a 10. mellékletben foglaltak szerint 3.784.660 E Ft bevétel teljesítési- és 1.898.774 E Ft kiadás teljesítési végösszeggel,
b) a felhalmozási kiadások halmozott teljesítési végösszegét 1.943.817 E Ft-tal a 11. melléklet szerint,
c) a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét 353.057 E Ft – tal a 17. melléklet szerint,
d) a pénzeszközök változását a 21. mellékletben foglaltak szerint,
e) a lakásalap bevételeit 10.817 E Ft végösszeggel és kiadásait 24.825 E Ft végösszeggel a 22. melléklet szerint és
f) a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatást a 23. melléklet szerinti adatokkal hagyja jóvá.
7. § (1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2021. december 31-én 72.463.521 E Ft, melyet a Közgyűlés a 24. melléklet szerint hagy jóvá.
(2) A Közgyűlés az önkormányzat és az intézmények vagyonkimutatását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. § (2) és (3) bekezdése szerinti tagolásban a 25. melléklet, és a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek értékét a 27. melléklet szerint tudomásul veszi.
(4) A Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek állományát a 28. melléklet szerint tudomásul veszi.
(5) A Közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegében szereplő eredmény költségvetési szervenként részletezett adatait a 29. melléklet szerint elfogadja.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. § Hatályát veszti a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete.