Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 21Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat),
b) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: polgármesteri hivatal),
c) az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények)
költségvetésének végrehajtására.
2. § (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2022. évi költségvetési rendelet) végrehajtását a működési - és felhalmozási célú bevételeket és - kiadásokat elkülönítetten, pénzforgalmi mérleg szerinti szerkezetben az 1. melléklet alapján, az alábbiak szerint jóváhagyja
a) a bevételek előirányzata mindösszesen 38.876.659 E Ft,melyen belül:
aa) a felhalmozási bevételek előirányzata 1.230.240 E Ft,
ab) a működési bevételek előirányzata 19.368.885 E Ft,
ac) finanszírozási bevételek előirányzata 18.277.534 E Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevételének előirányzata 14.943.038 E Ft, működési célú maradvány igénybevételének előirányzata 381.893 E Ft, likviditási célú hitelek 2.500.000 E Ft, felhalmozási hitel felvétel 302.603 E Ft, értékpapír visszaváltás előirányzata 150.000 E Ft,
b) a bevételek teljesítése mindösszesen 31.323.044 E Ft, melyen belül:
ba) a felhalmozási bevételek teljesítése 223.827 E Ft,
bb) a működési bevételek teljesítése 13.277.704 E Ft, ebből: a sajátos elszámolások 30.574 E Ft,
bc) finanszírozási bevételek teljesítése 17.821.512 E Ft, ebből: a felhalmozási célú maradvány igénybevételének teljesítése 14.943.038 E Ft, működési célú maradvány igénybevételének teljesítése 381.892 E Ft, likviditási célú hitel felvétel 1.549.339 E Ft, betétműveletek bevételei 550.000 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése 146.787 E Ft,
c) a kiadások előirányzata mindösszesen 38.876.659 E Ft, mely az alábbi részletezés szerint kerül jóváhagyásra:
ca) felhalmozási kiadások előirányzata 15.155.120 E Ft,
cb) működési kiadások előirányzata 21.058.521 E Ft, melyen belül: a személyi jellegű kiadások előirányzata 4.390.932 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 675.696 E Ft, a dologi kiadások előirányzata 8.045.095 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak előirányzata 177.191 E Ft, egyéb működési célú kiadások előirányzata 7.769.607 E Ft,
cc) finanszírozási kiadás előirányzata 2.663.019 E Ft, ebből: felhalmozási hitel törlesztése 31.854 E Ft, likviditási hitel törlesztése 2.500.000 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 131.165 E Ft,
d) a kiadások teljesítése mindösszesen 23.221.104 E Ft, melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá:
da) felhalmozás kiadások teljesítése 7.584.083 E Ft,
db) működési kiadások teljesítése 13.824.664 E Ft, melyből: a személyi jellegű kiadások teljesítése 4.258.050 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 642.066 E Ft, a dologi kiadások teljesítése 5.368.225 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak teljesítése 101.508 E Ft, egyéb működési célú kiadások teljesítése 3.542.586 E Ft, a sajátos elszámolások -87.772 E Ft,
dc) a finanszírozási kiadás teljesítése 1.812.357 E Ft. melyből felhalmozási hitel törlesztés teljesítése 31.854 E Ft, likviditási hitel törlesztés teljesítése 1.549.339 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 131.165 E Ft, betétműveletek kiadásai 100.000 E Ft.
(2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2022. évi költségvetési rendelet végrehajtását 8.572.489 E Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
(3) A Közgyűlés a zárszámadás címrendjét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltak szerint 29.932.199 E Ft, az intézmények a polgármesteri hivatallal együttes összesített bevételeit - intézmény finanszírozás nélkül –, 1.390.845 E Ft végösszeggel, költségvetési szervenként is bontva a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) A 2022. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 4. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2022. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból, a befizetési kötelezettség figyelembevételével, egyenlegében 2.817.974 Ft kiutalási igény illeti meg az önkormányzatot. A többletbevétel a 2023. évi költségvetés kiadásainak előirányzataira használható fel.
(4) A Közgyűlés az intézményfinanszírozás teljesítését a 5. mellékletben szereplő adatok szerint 5.550.540 E Ft előirányzattal és 5.435.394 E Ft teljesítéssel hagyja jóvá.
4. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat működési- és felhalmozási kiadásai teljesítését 14.875.687 E Ft összegben, feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 7. melléklet szerint, ezen belül
a) az önkormányzat működési egyéb kiadása – támogatások – teljesítését 8. melléklet szerinti részletezésben,
b) az önkormányzat tartalékok előirányzat változásait a 9. melléklet szerint,
c) az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését 1.565.193 E Ft összegben, a 12. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
d) az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését 204.836 E Ft összegben, célonkénti részletezésben a 13. mellékletben foglaltak szerint,
e) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését 5.748.389 E Ft összegben a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Közgyűlés az intézmények kiadásainak teljesítését 6.685.322 E Ft összegben, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 5. mellékletben foglaltak szerint, ezen belül
a) a polgármesteri hivatal működési kiadásainak teljesítését 1.008.986 E Ft összegben, feladatonként részletezve a 6. mellékletben részletezett alcímek szerint,
b) az intézmények beruházási kiadás teljesítését 63.949 E Ft összegben, a 14. mellékletben foglalt részletezésben,
c) az intézmények felújítási kiadások teljesítését 1.717 E Ft összeggel, a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat összesített költségvetési maradványát a 18. melléklet szerint 7.983.592.910 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A Közgyűlés a 18. melléklet alapján jóváhagyott maradványon belül az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát 7.782.361.125 Ft összeggel, felhasználását a 19. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
(3) A Közgyűlés az intézmények 2022. évi költségvetési maradványát 201.231.785 Ft összegben a 20. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy az intézmények költségvetését növelő forrás felhasználása a maradvány elszámolás szerinti kötelezettségekre, intézményvezetői hatáskörben kerül rendezésre, melyről az intézményvezetők utólag tájékoztatják a Közgyűlést. A forrásváltozás 2023. évi költségvetésre gyakorolt hatását a soron következő 2023. évi rendeletmódosítás keretében kell jóváhagyni.
6. § A Közgyűlés
a) az Európa Unió támogatásával megvalósuló projektekről szóló tájékoztatást a 10. mellékletben foglaltak szerint 7.624.925 E Ft bevétel teljesítési- és 7.605.115 E Ft kiadás teljesítési végösszeggel,
b) a felhalmozási kiadások halmozott teljesítési végösszegét 7.584.083 E Ft-tal a 11. melléklet szerint,
c) a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét 327.628 E Ft – tal a 17. melléklet szerint,
d) a pénzeszközök változását a 21. mellékletben foglaltak szerint,
e) a lakásalap bevételeit 7.431 E Ft végösszeggel és kiadásait 19.370 E Ft végösszeggel a 22. melléklet szerint és
f) a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatást a 23. melléklet szerinti adatokkal hagyja jóvá.
7. § (1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2022. december 31-én 65.086.237 E Ft, melyet a Közgyűlés a 24. melléklet szerint hagy jóvá.
(2) A Közgyűlés az önkormányzat és az intézmények vagyonkimutatását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. § (2) és (3) bekezdése szerinti tagolásban a 25. melléklet, és a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek értékét a 27. melléklet szerint tudomásul veszi.
(4) A Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek állományát a 28. melléklet szerint tudomásul veszi.
(5) A Közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegében szereplő eredmény költségvetési szervenként részletezett adatait a 29. melléklet szerint elfogadja.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. §1
A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.