Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 22- 2024. 05. 22Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat),
b) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: polgármesteri hivatal),
c) az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények)
költségvetésének végrehajtására.
2. § (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2023. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2023. évi költségvetési rendelet) végrehajtását a működési - és felhalmozási célú bevételeket és - kiadásokat elkülönítetten, pénzforgalmi mérleg szerinti szerkezetben az 1. melléklet alapján, az alábbiak szerint jóváhagyja
a) a bevételek előirányzata mindösszesen 32.886.768 E Ft,melyen belül:
aa) a felhalmozási bevételek előirányzata 1.452.448 E Ft,
ab) a működési bevételek előirányzata 21.006.727 E Ft,
ac) finanszírozási bevételek előirányzata 10.427.593 E Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevételének előirányzata 7.754.587 E Ft, működési célú maradvány igénybevételének előirányzata 229.006 E Ft, likviditási célú hitelek 1.500.000 E Ft, felhalmozási hitel felvétel 944.000 E Ft,
b) a bevételek teljesítése mindösszesen 26.222.843 E Ft, melyen belül:
ba) a felhalmozási bevételek teljesítése 740.646 E Ft,
bb) a működési bevételek teljesítése 15.667.425 E Ft, ebből: a sajátos elszámolások -195.692 E Ft,
bc) finanszírozási bevételek teljesítése 9.814.772 E Ft, ebből: a felhalmozási célú maradvány igénybevételének teljesítése 7.754.587 E Ft, működési célú maradvány igénybevételének teljesítése 229.006 E Ft, likviditási célú hitel felvétel 1.080.112 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése 157.067 E Ft, felhalmozási hitel felvétel teljesítése 594.000 E Ft.
c) a kiadások előirányzata mindösszesen 32.886.768 E Ft, mely az alábbi részletezés szerint kerül jóváhagyásra:
ca) felhalmozási kiadások előirányzata 9.592.868 E Ft,
cb) működési kiadások előirányzata 21.647.113 E Ft, melyen belül: a személyi jellegű kiadások előirányzata 5.025.808 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 744.089 E Ft, a dologi kiadások előirányzata 9.122.876 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak előirányzata 209.377 E Ft, egyéb működési célú kiadások előirányzata 6.544.962 E Ft,
cc) finanszírozási kiadás előirányzata 1.646.787 E Ft, ebből: likviditási hitel törlesztése 1.500.000 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 146.787 E Ft,
d) a kiadások teljesítése mindösszesen 25.458.639 E Ft, melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá:
da) felhalmozás kiadások teljesítése 8.286.348 E Ft,
db) működési kiadások teljesítése 15.945.392 E Ft, melyből: a személyi jellegű kiadások teljesítése 4.890.762 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 713.825 E Ft, a dologi kiadások teljesítése 6.625.801 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak teljesítése 103.791 E Ft, egyéb működési célú kiadások teljesítése 3.543.509 E Ft, a sajátos elszámolások 67.705 E Ft,
dc) a finanszírozási kiadás teljesítése 1.226.899 E Ft. melyből likviditási hitel törlesztés teljesítése 1.080.112 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 146.787 E Ft.
(2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2023. évi költségvetési rendelet végrehajtását 1.353.100 E Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
(3) A Közgyűlés a zárszámadás címrendjét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltak szerint 24.602.024 E Ft, az intézmények a polgármesteri hivatallal együttes összesített bevételeit - intézmény finanszírozás nélkül –, 1.620.819 E Ft végösszeggel, költségvetési szervenként is bontva az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) A 2023. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 4. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2023. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból, a befizetési kötelezettség figyelembevételével, egyenlegében 2.102.772 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak.
(4) A Közgyűlés az intézményfinanszírozás teljesítését a 5. mellékletben szereplő adatok szerint 6.878.843 E Ft előirányzattal és 6.477.849 E Ft teljesítéssel hagyja jóvá.
4. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat működési- és felhalmozási kiadásai teljesítését 23.957.798 E Ft összegben, feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 7. melléklet szerint, ezen belül
a) az önkormányzat működési egyéb kiadása – támogatások – teljesítését 8. melléklet szerinti részletezésben,
b) az önkormányzat tartalékok előirányzat változásait a 9. melléklet szerint,
c) az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését 3.104.622 E Ft összegben, a 12. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
d) az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését 437.327 E Ft összegben, célonkénti részletezésben a 13. mellékletben foglaltak szerint,
e) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését 4.607.859 E Ft összegben a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Közgyűlés az intézmények kiadásainak teljesítését 7.978.690 E Ft összegben, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 5. mellékletben foglaltak szerint, ezen belül
a) a polgármesteri hivatal működési kiadásainak teljesítését 1.169.917 E Ft összegben, feladatonként részletezve a 6. mellékletben részletezett alcímek szerint,
b) az intézmények beruházási kiadás teljesítését 136.540 E Ft összegben, a 14. mellékletben foglalt részletezésben,
c) az intézmények felújítási kiadások teljesítését 0 E Ft összeggel, a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat összesített költségvetési maradványát a 18. melléklet szerint 1.027.600.250 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A Közgyűlés a 18. melléklet alapján jóváhagyott maradványon belül az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát 910.834.067 Ft összeggel, felhasználását a 19. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
(3) A Közgyűlés az intézmények 2023. évi költségvetési maradványát 116.766.183 Ft összegben a 20. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy az intézmények költségvetését növelő forrás felhasználása a maradvány elszámolás szerinti kötelezettségekre, intézményvezetői hatáskörben kerül rendezésre, melyről az intézményvezetők utólag tájékoztatják a Közgyűlést. A forrásváltozás 2024. évi költségvetésre gyakorolt hatását a soron következő 2024. évi rendeletmódosítás keretében kell jóváhagyni.
6. § A Közgyűlés
a) az Európa Unió támogatásával megvalósuló projektekről szóló tájékoztatást a 10. mellékletben foglaltak szerint 8.752.987 E Ft bevétel teljesítési- és 8.713.227 E Ft kiadás teljesítési végösszeggel,
b) a felhalmozási kiadások halmozott teljesítési végösszegét 8.286.348 E Ft-tal a 11. melléklet szerint,
c) a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét 371.121 E Ft – tal a 17. melléklet szerint,
d) a pénzeszközök változását a 21. mellékletben foglaltak szerint,
e) a lakásalap bevételeit 7.172 E Ft végösszeggel és kiadásait 26.673 E Ft végösszeggel a 22. melléklet szerint és
f) a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatást a 23. melléklet szerinti adatokkal hagyja jóvá.
7. § (1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2023. december 31-én 56.193.409 E Ft, melyet a Közgyűlés a 24. melléklet szerint hagy jóvá.
(2) A Közgyűlés az önkormányzat és az intézmények vagyonkimutatását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. § (2) és (3) bekezdése szerinti tagolásban a 25. melléklet, és a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek értékét a 27. melléklet szerint tudomásul veszi.
(4) A Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek állományát a 28. melléklet szerint tudomásul veszi.
(5) A Közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegében szereplő eredmény költségvetési szervenként részletezett adatait a 29. melléklet szerint elfogadja.
(6) A Közgyűlés az önkormányzat több éves kihatással járó jelentősebb döntések kiadásait a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Hatályát veszti a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.