(Ft-ban)

BEVÉTELEK

Sorszám

2021. évi eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1

257 659 817

1.1.

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

2

235 324 477

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

3

100 243 284

1.1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

71 816 100

1.1.3.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5

42 008 589

1.1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6

9 586 706

1.1.5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

7

11 655 785

1.1.6.

Elszámolásból származó bevételek

8

14 013

1.2.

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

9

1.3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13)

10

1.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14)

11

1.5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15)

12

1.6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16)

13

22 335 340

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

14

267 465 689

2.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

15

10 732 000

2.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22)

16

2.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23)

17

2.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24)

18

2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25)

19

256 733 689

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

20

64 623 215

2.1.

Jövedelemadók (B31)

21

2.2.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

22

2.3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

23

2.4.

Vagyoni típusú adók (B34)

24

2.5.

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

25

63 344 215

2.5.1.

Értékesítési és forgalmi adók

26

63 344 215

2.5.2.

Fogyasztási adók

27

2.5.3.

Gépjárműadók

28

2.5.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

29

2.6.

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

30

1 279 000

4.

Működési bevételek (B4)

31

45 660 673

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

32

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

33

10 673 251

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

34

312 000

3.4

Tulajdonosi bevételek

35

3 543 307

3.5

Ellátási díjak

36

7 500 000

3.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

37

3 213 133

3.7

Áfa visszatérítése

38

20 418 982

3.8

Kamatbevételek

39

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

40

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése (B51)

41

5.2.

Ingatlanok értékesítése (B52)

42

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

43

5.4.

Részesedések értékesítése B54)

44

5.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55)

45

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

46

0

6.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61)

47

6.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64)

48

6.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65)

49

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

50

0

7.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71)

51

7.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B72)

52

7.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)

53

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)

54

635 409 394

8.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

55

583 245 810

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

56

8.2.

Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

57

8.3.

Maradvány igénybevétele (B813)

58

583 245 810

8.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)

59

9.

Külföldi finanszírozás bevételei (B82)

60

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B82)

61

583 245 810

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

62

1 218 655 204

Tájékoztató adat az Önkormányzattól átvett intézményfinanszírozásról

63

1.

Polgármesteri Hivatal

64

73 174 800

2.

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda

65

98 123 968

3.

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

66

33 895 949”

(Ft-ban)

KIADÁSOK

Sorszám

2021. évi eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Személyi juttatások (K1)

1

210 215 958

1.1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

2

181 784 506

1.2.

Külső személyi juttatások (K12)

3

28 431 452

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4

33 325 104

3.

Dologi kiadások (K3)

5

216 565 034

3.1.

Készletbeszerzés (K31)

6

16 666 076

3.2.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

7

7 010 000

3.3.

Szolgáltatási kiadások (K33)

8

87 380 059

3.4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

9

500 000

3.5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

10

105 008 899

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11

2 500 000

4.1.

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

12

4.2.

Családi támogatások (K42)

13

4.3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

14

4.4.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

15

4.5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

16

4.6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

17

4.7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

18

4.8.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

19

2 500 000

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

20

11 613 241

5.1.

Nemzetközi kötelezettségek

21

5.2.

Elvonások és befizetések

22

440 140

5.3.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

23

1 400 000

5.4.

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

24

9 773 101

5.5.

Tartalékok

25

6.

Beruházások (K6)

26

328 656 221

6.1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

27

6 923 602

6.2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

28

197 758 496

6.3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

29

773 543

6.4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

30

54 239 098

6.5.

Részesedések beszerzése (K65)

31

6.6.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

32

6.7.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

33

68 961 482

7.

Felújítások (K7)

34

394 368 886

7.1.

Ingatlanok felújítása (K71)

35

325 956 423

7.2.

Informatikai eszközök felújítása (K72)

36

7.3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

37

7.4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

38

68 412 463

8.

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

39

0

8.1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84)

40

8.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89)

41

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)

42

1 197 244 444

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

18

21 410 760

9.1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

19

12 500 000

9.2.

Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)

21

9.3.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

22

8 910 760

9.4.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

23

10.

Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)

24

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K92)

25

21 410 760

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

26

1 218 655 204

Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott intézményfinanszírozásról

27

1.

Polgármesteri Hivatal

28

73 174 800

2.

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda

29

98 123 968

3.

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

30

33 895 949”

(Ft-ban)

Kormányzati funkcó

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhamozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

229 000

229 000

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3

0

016010

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek

4

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

5

73 198 720

73 198 720

Összesen:

6

0

0

229 000

0

0

0

0

73 198 720

73 427 720

7

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

8

98 616 848

98 616 848

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl.

9

0

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

10

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

11

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

12

1 905 000

1 905 000

Összesen:

14

0

0

0

1 905 000

0

0

0

98 616 848

100 521 848

15

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

16

350 000

350 000

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

17

38 284 436

38 284 436

082044

Könyvtári szolgáltatások

18

100 000

100 000

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

19

50 000

50 000

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

20

0

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

21

2 100 000

2 100 000

Összesen:

22

2 100 000

0

0

500 000

0

0

0

38 284 436

40 884 436”

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

25 296 452

4 066 299

27 409 958

509 000

42 389 866

49 109 291

148 780 866

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3

12 700

3 352 781

3 365 481

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

956 693

4 999 913

80 000 000

85 956 606

013370

Informatikai fejelsztések

5

0

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

6

440 140

8 910 760

9 350 900

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

7

1 400 000

205 194 717

206 594 717

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

8

6 671 200

733 100

817 400

8 221 700

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

9

7 605 014

200 000 000

190 759 595

12 500 000

410 864 609

047120

Piac üzemeltetése

10

9 287 073

9 287 073

052020

Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése

11

22 360 750

74 500 000

96 860 750

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

12

0

064010

Közvilágítás

13

8 661 400

8 661 400

066010

Zöldterület kezelés

14

80 000

2 669 996

2 749 996

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

15

1 728 956

1 728 956

072111

Háziorvosi alapellátás

16

3 088 000

237 770

4 515 167

2 751 490

10 592 427

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

17

5 611 320

5 611 320

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

18

1 700 000

300 000

2 000 000

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

19

14 731 584

2 294 974

1 083 227

18 109 785

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

20

540 000

75 500

588 486

29 562 741

30 766 727

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

21

3 950 200

616 031

5 637 140

10 991 035

21 194 406

083030

Egyéb kiadói tevékenység

22

1 757 899

1 757 899

084031

Civil szervezetek működési támogatása

23

0

086010

Határos túli magyarok egyéb támogatása

24

0

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

25

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai

26

335 280

4 997 450

5 332 730

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

27

5 687 200

884 800

21 411 000

1 270 000

29 253 000

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

28

51 968 114

22 919 204

74 887 318

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

29

9 643 081

1 509 230

3 161 880

14 314 191

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

30

273 060

2 500 000

2 773 060

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről

31

0

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

32

0

Összesen:

33

69 607 717

10 417 704

171 351 197

2 500 000

11 613 241

322 551 695

394 368 886

0

226 605 477

1 209 015 917”

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások, felújítások

Értékpapírok kiadásai

Finanszírozás kiadásai

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

43 553 149

7 645 505

11 153 400

1 203 300

63 555 354

016010

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek

3

0

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

4

8 410 095

1 335 271

127 000

9 872 366

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

5

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

6

0

Összesen:

7

51 963 244

8 980 776

11 280 400

0

0

1 203 300

0

0

73 427 720

8

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

9

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl.

10

0

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

11

58 996 871

9 170 760

2 886 502

225 998

71 280 131

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

12

3 328 800

535 000

4 951 900

8 815 700

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

13

10 786 700

1 689 200

7 950 117

20 426 017

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

14

Összesen:

15

73 112 371

11 394 960

15 788 519

0

0

225 998

0

0

100 521 848

16

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

17

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

18

1 289 030

1 289 030

082044

Könyvtári szolgáltatások

19

5 972 107

961 746

622 286

7 556 139

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

20

5 493 041

911 246

13 082 544

19 486 831

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

21

2 381 000

2 381 000

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

22

4 067 478

658 672

2 059 088

3 386 198

10 171 436

Összesen:

23

15 532 626

2 531 664

18 144 918

0

0

4 675 228

0

0

40 884 436”

(Ft-ban)

Megnevezés

Sorszám

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2021. év összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

NY

I.

Bevételek

1

-

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2

28 165 611

19 254 851

19 254 851

19 254 851

19 254 851

30 910 636

19 254 851

19 254 851

25 289 910

19 254 851

19 254 851

19 254 852

257 659 817

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3

0

0

50 444 751

0

10 822 490

0

81 315 384

0

62 441 532

62 441 532

0

0

267 465 689

3.

Közhatalmi bevételek

4

100 000

100 000

18 344 215

100 000

15 000 000

100 000

100 000

100 000

30 000 000

479 000

100 000

100 000

64 623 215

4.

Működési bevételek

5

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 212 200

2 200 000

2 185 987

2 200 000

2 200 000

2 200 000

21 100 000

2 562 486

45 660 673

5.

Felhalmozási bevételek

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

8.

Belföldi finanszírozás bevételei

9

20 000 000

70 000 000

0

0

0

60 000 000

0

0

0

396 000 000

4 500 000

32 745 810

583 245 810

9.

Külföldi finanszírozás bevételei

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Bevételek összesen

11

50 465 611

91 554 851

90 243 817

21 554 851

47 289 541

93 210 636

102 856 222

21 554 851

119 931 442

480 375 383

44 954 851

54 663 148

1 218 655 204

II.

Kiadások

12

-

1.

Személyi juttatások

13

15 900 000

15 900 000

15 900 000

15 900 000

15 900 000

19 116 384

15 900 000

16 119 000

16 119 000

16 119 000

16 119 000

31 223 574

210 215 958

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

14

2 560 000

2 560 000

2 560 000

2 560 000

2 560 000

2 555 874

2 560 000

2 560 000

2 560 000

2 560 000

2 560 000

5 169 230

33 325 104

3.

Dologi kiadások

15

13 500 000

71 500 000

13 500 000

13 500 000

13 500 000

11 180 942

13 500 000

13 500 000

13 500 000

13 500 000

13 500 000

12 384 092

216 565 034

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

1 565 000

2 500 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

17

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

1 304 781

1 308 460

11 613 241

6.

Beruházások

18

2 751 490

0

1 270 000

7 646 961

20 815 752

33 081 794

9 189 632

4 997 450

0

200 000 000

12 700 000

36 203 142

328 656 221

7.

Felújítások

19

0

0

0

0

19 302 524

29 182 168

0

0

0

250 000 000

0

95 884 194

394 368 886

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai

21

12 035 760

0

0

3 125 000

0

0

3 125 000

0

0

3 125 000

0

0

21 410 760

Kiadások összesen

22

47 732 250

90 945 000

34 215 000

43 716 961

73 063 276

96 102 162

45 259 632

38 161 450

33 164 000

486 289 000

46 268 781

183 737 692

1 218 655 204

Havi halmozott eltérés

23

2 733 361

3 343 212

59 372 029

37 209 919

11 436 184

8 544 658

66 141 248

49 534 649

136 302 091

130 388 474

129 074 544

0

-”