Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 18- 2021. 11. 19Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
2. § A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet
a) 5. § (1) bekezdésében a „71 695 220” szövegrész helyébe a „73.427.720” szöveg,
b) 5. § (2) bekezdésében a „71 695 220” szövegrész helyébe a „73.427.720” szöveg,
c) 6. § (1) bekezdésében a „102 254 348” szövegrész helyébe a „100.521.848” szöveg,
d) 6. § (2) bekezdésében a „102 254 348” szövegrész helyébe a „100.521.848” szöveg,
e) 7. § (1) bekezdésében a „43.771.936” szövegrész helyébe a „40.884.436” szöveg,
f) 7. § (2) bekezdésében a „43.771.936” szövegrész helyébe a „40.884.436” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
BEVÉTELEK |
Sorszám |
2021. évi eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
C |
|||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 |
257 659 817 |
||
1.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
2 |
235 324 477 |
||
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
3 |
100 243 284 |
||
1.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
4 |
71 816 100 |
||
1.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 |
42 008 589 |
||
1.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 |
9 586 706 |
||
1.1.5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
7 |
11 655 785 |
||
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
8 |
14 013 |
||
1.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
9 |
|||
1.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13) |
10 |
|||
1.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14) |
11 |
|||
1.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15) |
12 |
|||
1.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16) |
13 |
22 335 340 |
||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
14 |
267 465 689 |
||
2.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
15 |
10 732 000 |
||
2.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22) |
16 |
|||
2.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23) |
17 |
|||
2.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24) |
18 |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25) |
19 |
256 733 689 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
20 |
64 623 215 |
||
2.1. |
Jövedelemadók (B31) |
21 |
|||
2.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
22 |
|||
2.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
23 |
|||
2.4. |
Vagyoni típusú adók (B34) |
24 |
|||
2.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
25 |
63 344 215 |
||
2.5.1. |
Értékesítési és forgalmi adók |
26 |
63 344 215 |
||
2.5.2. |
Fogyasztási adók |
27 |
|||
2.5.3. |
Gépjárműadók |
28 |
|||
2.5.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
29 |
|||
2.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
30 |
1 279 000 |
||
4. |
Működési bevételek (B4) |
31 |
45 660 673 |
||
3.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
32 |
|||
3.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
33 |
10 673 251 |
||
3.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
34 |
312 000 |
||
3.4 |
Tulajdonosi bevételek |
35 |
3 543 307 |
||
3.5 |
Ellátási díjak |
36 |
7 500 000 |
||
3.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 |
3 213 133 |
||
3.7 |
Áfa visszatérítése |
38 |
20 418 982 |
||
3.8 |
Kamatbevételek |
39 |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
40 |
0 |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
41 |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
42 |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
43 |
|||
5.4. |
Részesedések értékesítése B54) |
44 |
|||
5.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55) |
45 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
46 |
0 |
||
6.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61) |
47 |
|||
6.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64) |
48 |
|||
6.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
49 |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
50 |
0 |
||
7.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71) |
51 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B72) |
52 |
|||
7.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) |
53 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7) |
54 |
635 409 394 |
|||
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
55 |
583 245 810 |
||
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
56 |
|||
8.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
57 |
|||
8.3. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
58 |
583 245 810 |
||
8.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
59 |
|||
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
60 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B82) |
61 |
583 245 810 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
62 |
1 218 655 204 |
|||
Tájékoztató adat az Önkormányzattól átvett intézményfinanszírozásról |
63 |
||||
1. |
Polgármesteri Hivatal |
64 |
73 174 800 |
||
2. |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda |
65 |
98 123 968 |
||
3. |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
66 |
33 895 949” |
2. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
KIADÁSOK |
Sorszám |
2021. évi eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
C |
|||
1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 |
210 215 958 |
||
1.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
2 |
181 784 506 |
||
1.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
3 |
28 431 452 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 |
33 325 104 |
||
3. |
Dologi kiadások (K3) |
5 |
216 565 034 |
||
3.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
6 |
16 666 076 |
||
3.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
7 |
7 010 000 |
||
3.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 |
87 380 059 |
||
3.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
9 |
500 000 |
||
3.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
10 |
105 008 899 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 |
2 500 000 |
||
4.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
12 |
|||
4.2. |
Családi támogatások (K42) |
13 |
|||
4.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
14 |
|||
4.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
15 |
|||
4.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
16 |
|||
4.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
17 |
|||
4.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
18 |
|||
4.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
19 |
2 500 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 |
11 613 241 |
||
5.1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
21 |
|||
5.2. |
Elvonások és befizetések |
22 |
440 140 |
||
5.3. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
23 |
1 400 000 |
||
5.4. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
24 |
9 773 101 |
||
5.5. |
Tartalékok |
25 |
|||
6. |
Beruházások (K6) |
26 |
328 656 221 |
||
6.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
27 |
6 923 602 |
||
6.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
28 |
197 758 496 |
||
6.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
29 |
773 543 |
||
6.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
30 |
54 239 098 |
||
6.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
31 |
|||
6.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
32 |
|||
6.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
33 |
68 961 482 |
||
7. |
Felújítások (K7) |
34 |
394 368 886 |
||
7.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
35 |
325 956 423 |
||
7.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
36 |
|||
7.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
37 |
|||
7.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
38 |
68 412 463 |
||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
39 |
0 |
||
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84) |
40 |
|||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89) |
41 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8) |
42 |
1 197 244 444 |
|||
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
18 |
21 410 760 |
||
9.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
19 |
12 500 000 |
||
9.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
21 |
|||
9.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
22 |
8 910 760 |
||
9.4. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
23 |
|||
10. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
24 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K92) |
25 |
21 410 760 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
26 |
1 218 655 204 |
|||
Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott intézményfinanszírozásról |
27 |
||||
1. |
Polgármesteri Hivatal |
28 |
73 174 800 |
||
2. |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda |
29 |
98 123 968 |
||
3. |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
30 |
33 895 949” |
3. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||||||
Kormányzati funkcó |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhamozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
229 000 |
229 000 |
|||||||
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
3 |
0 |
||||||||
016010 |
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek |
4 |
0 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
5 |
73 198 720 |
73 198 720 |
|||||||
Összesen: |
6 |
0 |
0 |
229 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 198 720 |
73 427 720 |
|
7 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
8 |
98 616 848 |
98 616 848 |
|||||||
084070 |
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl. |
9 |
0 |
||||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
10 |
0 |
||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
11 |
0 |
||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
12 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||||||
Összesen: |
14 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
98 616 848 |
100 521 848 |
|
15 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
16 |
350 000 |
350 000 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
17 |
38 284 436 |
38 284 436 |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
18 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
19 |
50 000 |
50 000 |
|||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
20 |
0 |
||||||||
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
21 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||
Összesen: |
22 |
2 100 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
38 284 436 |
40 884 436” |
4. melléklet
(Ft-ban) |
||||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
|||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
25 296 452 |
4 066 299 |
27 409 958 |
509 000 |
42 389 866 |
49 109 291 |
148 780 866 |
|||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 |
12 700 |
3 352 781 |
3 365 481 |
|||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 |
956 693 |
4 999 913 |
80 000 000 |
85 956 606 |
||||||
013370 |
Informatikai fejelsztések |
5 |
0 |
|||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
6 |
440 140 |
8 910 760 |
9 350 900 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
7 |
1 400 000 |
205 194 717 |
206 594 717 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 |
6 671 200 |
733 100 |
817 400 |
8 221 700 |
||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
9 |
7 605 014 |
200 000 000 |
190 759 595 |
12 500 000 |
410 864 609 |
|||||
047120 |
Piac üzemeltetése |
10 |
9 287 073 |
9 287 073 |
||||||||
052020 |
Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése |
11 |
22 360 750 |
74 500 000 |
96 860 750 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
12 |
0 |
|||||||||
064010 |
Közvilágítás |
13 |
8 661 400 |
8 661 400 |
||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
14 |
80 000 |
2 669 996 |
2 749 996 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
15 |
1 728 956 |
1 728 956 |
||||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
16 |
3 088 000 |
237 770 |
4 515 167 |
2 751 490 |
10 592 427 |
|||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
17 |
5 611 320 |
5 611 320 |
||||||||
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
18 |
1 700 000 |
300 000 |
2 000 000 |
|||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
19 |
14 731 584 |
2 294 974 |
1 083 227 |
18 109 785 |
||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
20 |
540 000 |
75 500 |
588 486 |
29 562 741 |
30 766 727 |
|||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
21 |
3 950 200 |
616 031 |
5 637 140 |
10 991 035 |
21 194 406 |
|||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
22 |
1 757 899 |
1 757 899 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
23 |
0 |
|||||||||
086010 |
Határos túli magyarok egyéb támogatása |
24 |
0 |
|||||||||
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
25 |
0 |
|||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai |
26 |
335 280 |
4 997 450 |
5 332 730 |
|||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
27 |
5 687 200 |
884 800 |
21 411 000 |
1 270 000 |
29 253 000 |
|||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
28 |
51 968 114 |
22 919 204 |
74 887 318 |
|||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
29 |
9 643 081 |
1 509 230 |
3 161 880 |
14 314 191 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
30 |
273 060 |
2 500 000 |
2 773 060 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről |
31 |
0 |
|||||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
32 |
0 |
|||||||||
Összesen: |
33 |
69 607 717 |
10 417 704 |
171 351 197 |
2 500 000 |
11 613 241 |
322 551 695 |
394 368 886 |
0 |
226 605 477 |
1 209 015 917” |
5. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások, felújítások |
Értékpapírok kiadásai |
Finanszírozás kiadásai |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
43 553 149 |
7 645 505 |
11 153 400 |
1 203 300 |
63 555 354 |
||||
016010 |
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek |
3 |
0 |
||||||||
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
4 |
8 410 095 |
1 335 271 |
127 000 |
9 872 366 |
|||||
013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
5 |
0 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 |
0 |
||||||||
Összesen: |
7 |
51 963 244 |
8 980 776 |
11 280 400 |
0 |
0 |
1 203 300 |
0 |
0 |
73 427 720 |
|
8 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 |
|||||||||
084070 |
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl. |
10 |
0 |
||||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
11 |
58 996 871 |
9 170 760 |
2 886 502 |
225 998 |
71 280 131 |
||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
12 |
3 328 800 |
535 000 |
4 951 900 |
8 815 700 |
|||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
13 |
10 786 700 |
1 689 200 |
7 950 117 |
20 426 017 |
|||||
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
14 |
|||||||||
Összesen: |
15 |
73 112 371 |
11 394 960 |
15 788 519 |
0 |
0 |
225 998 |
0 |
0 |
100 521 848 |
|
16 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
17 |
|||||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
18 |
1 289 030 |
1 289 030 |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
19 |
5 972 107 |
961 746 |
622 286 |
7 556 139 |
|||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
20 |
5 493 041 |
911 246 |
13 082 544 |
19 486 831 |
|||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
21 |
2 381 000 |
2 381 000 |
|||||||
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
22 |
4 067 478 |
658 672 |
2 059 088 |
3 386 198 |
10 171 436 |
||||
Összesen: |
23 |
15 532 626 |
2 531 664 |
18 144 918 |
0 |
0 |
4 675 228 |
0 |
0 |
40 884 436” |
6. melléklet
(Ft-ban) |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
||
I. |
Bevételek |
1 |
- |
|||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 |
28 165 611 |
19 254 851 |
19 254 851 |
19 254 851 |
19 254 851 |
30 910 636 |
19 254 851 |
19 254 851 |
25 289 910 |
19 254 851 |
19 254 851 |
19 254 852 |
257 659 817 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 |
0 |
0 |
50 444 751 |
0 |
10 822 490 |
0 |
81 315 384 |
0 |
62 441 532 |
62 441 532 |
0 |
0 |
267 465 689 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
4 |
100 000 |
100 000 |
18 344 215 |
100 000 |
15 000 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
30 000 000 |
479 000 |
100 000 |
100 000 |
64 623 215 |
|
4. |
Működési bevételek |
5 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 212 200 |
2 200 000 |
2 185 987 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
21 100 000 |
2 562 486 |
45 660 673 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 |
20 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 000 |
0 |
0 |
0 |
396 000 000 |
4 500 000 |
32 745 810 |
583 245 810 |
|
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Bevételek összesen |
11 |
50 465 611 |
91 554 851 |
90 243 817 |
21 554 851 |
47 289 541 |
93 210 636 |
102 856 222 |
21 554 851 |
119 931 442 |
480 375 383 |
44 954 851 |
54 663 148 |
1 218 655 204 |
||
II. |
Kiadások |
12 |
- |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
13 |
15 900 000 |
15 900 000 |
15 900 000 |
15 900 000 |
15 900 000 |
19 116 384 |
15 900 000 |
16 119 000 |
16 119 000 |
16 119 000 |
16 119 000 |
31 223 574 |
210 215 958 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
14 |
2 560 000 |
2 560 000 |
2 560 000 |
2 560 000 |
2 560 000 |
2 555 874 |
2 560 000 |
2 560 000 |
2 560 000 |
2 560 000 |
2 560 000 |
5 169 230 |
33 325 104 |
|
3. |
Dologi kiadások |
15 |
13 500 000 |
71 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
11 180 942 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
12 384 092 |
216 565 034 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
1 565 000 |
2 500 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
17 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
1 304 781 |
1 308 460 |
11 613 241 |
|
6. |
Beruházások |
18 |
2 751 490 |
0 |
1 270 000 |
7 646 961 |
20 815 752 |
33 081 794 |
9 189 632 |
4 997 450 |
0 |
200 000 000 |
12 700 000 |
36 203 142 |
328 656 221 |
|
7. |
Felújítások |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 302 524 |
29 182 168 |
0 |
0 |
0 |
250 000 000 |
0 |
95 884 194 |
394 368 886 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
21 |
12 035 760 |
0 |
0 |
3 125 000 |
0 |
0 |
3 125 000 |
0 |
0 |
3 125 000 |
0 |
0 |
21 410 760 |
|
Kiadások összesen |
22 |
47 732 250 |
90 945 000 |
34 215 000 |
43 716 961 |
73 063 276 |
96 102 162 |
45 259 632 |
38 161 450 |
33 164 000 |
486 289 000 |
46 268 781 |
183 737 692 |
1 218 655 204 |
||
Havi halmozott eltérés |
23 |
2 733 361 |
3 343 212 |
59 372 029 |
37 209 919 |
11 436 184 |
8 544 658 |
66 141 248 |
49 534 649 |
136 302 091 |
130 388 474 |
129 074 544 |
0 |
-” |