Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól

Hatályos: 2021. 06. 15- 2021. 09. 22

a 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nagyvenyim Nagyközség Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak bizottságaira, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
b) Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda (a továbbiakban: Óvoda),
c) Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Művelődési Ház).

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Külön címet alkot az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített kötelező és önként vállalt feladatok vonatkozásában.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi:

a)^[1] bevételének főösszegét 1 088 427 800 Ft-ban
b)^[2] kiadásának főösszegét 1 088 427 800 Ft-ban állapítja meg,

(2) Az Önkormányzat 2021. évi összesített bevételeit előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi összesített kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi normatív támogatásainak részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

(5) Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételét a 13. melléklet tartalmazza.

4. § (1)^[3] A 2021. évi, az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek nélküli bevételét 1 080 888 513 Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek működési és finanszírozási bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3)^[4] A 2021. évi, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek nélküli kiadásait 1 080 888 513 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 71 695 220 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 71 695 220 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételeit és kiadásait a 4. és a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

6. § (1) Az Óvoda 2021. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 102 254 348 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Óvoda 2021. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 102 254 348 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az Óvoda 2021 évi bevételeit és kiadásait a 4. és a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

7. § (1) A Művelődési Ház 2021. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 41 462 936 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Művelődési Ház 2021. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 41 462 936 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Művelődési Ház 2021. évi bevételeit és kiadásait a 4. és a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

8. § Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi engedélyezett létszámát 48 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 21 főben állapítja meg a 7. mellékletben foglaltak szerint.

9. § (1)^[5] Az Önkormányzat saját bevételei terhére megvalósuló beruházásokra és felújításokra előirányzatot 592 017 801 Ft erejéig biztosít a 8. mellékletben foglaltak szerint.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi:

a) mérlegét az 1. és 2. melléklet szerint állapítja meg,
b) helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat 2 500 000 Ft-ban állapítja meg,
c) céltartalékát 0 Ft-ban határozza meg,
d) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásainak részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(4) A 2021. évi előirányzat-felhasználásának ütemezését a 11. melléklet tartalmazza.

(5) A 2021. évi közvetett támogatások várható összege 10 252 250 Ft, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet tartalmazza.

3. 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A költségvetési szerv költségvetési támogatása csak a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a hatáskörükbe utalt kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak betartása mellett hajthatnak végre átcsoportosítást.

(3) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítani a polgármester kezdeményezésére, a helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület jogosult.

(4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja.

(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet(a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban foglaltak alapján használhatja fel.

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII.23.) Korm. rendelettárgyi hatálya alá nem tartozó forrásfelhasználásról saját hatáskörben döntsön.

(8) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközök hasznosításának jogával.

11. § A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria keretét köztisztviselőnként bruttó 231 900 Ft-ban állapítja meg.

12. § A képviselő-testület a közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére 5.000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.

4. Intézmények finanszírozása

13. § (1) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás folyósítására a tényleges szükséglethez igazítva kerül sor.

(2) Az intézményvezetőknek az e rendeletben meghatározott intézményi támogatás összegéből biztosítania kell az intézmények által kidolgozott adatok alapján az önkormányzat által 2020. november hóban leigényelt normatív hozzájárulás, támogatás jogos igénybevételének feltételeit. A normatív hozzájárulások, támogatások hátrány nélküli lemondására, vagy pótigény benyújtására a 2020. évi XC. törvényben foglalt határidő betartása mellett lehetséges.

(3) Amennyiben a normatíva elszámolás ellenőrzése, vizsgálata során, továbbá az utólagos elszámoláskor eltérés kerül megállapításra a számított normatív támogatásnál, illetve az intézmények által a költségvetés készítéséhez vagy a módosításához biztosított adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt az ellenőrzés, utólag feltárja, akkor az intézmény tárgyévi költségvetése a jogtalanul felvett támogatás összegével módosításra kerül.

(4) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal külön felhívása nélkül is köteles a Polgármesteri Hivatalt írásban tájékoztatni a normatív, és kötött felhasználású normatív támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó igénybevételi kamat a mulasztó intézményt terheli.

5. Térítési, szolgáltatási díjak

14. § (1) A háziorvosi alapellátás körébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatási díjait a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A Művelődési Ház könyvtári beiratkozási díjait a 16. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet ^[6]

					(Ft-ban)
BEVÉTELEK				Sorszám	2021. évi eredeti előirányzat
A				B	C
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			1	240 645 679
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			2	223 445 679
	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		3	100 243 284
	1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		4	71 816 100
	1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5	42 008 589
	1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		6	9 377 706
	1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7
	1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)			9
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13)			10
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14)			11
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15)			12
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16)			13	17 200 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			14	142 582 625
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			15
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22)			16
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23)			17
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24)			18
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25)			19	142 582 625
3.	Közhatalmi bevételek (B3)			20	76 279 000
2.1.	Jövedelemadók (B31)			21
2.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)			22
2.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)			23
2.4.	Vagyoni típusú adók (B34)			24
2.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)			25	75 000 000
		2.5.1.	Értékesítési és forgalmi adók	26	75 000 000
		2.5.2.	Fogyasztási adók	27
		2.5.3.	Gépjárműadók	28
		2.5.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	29
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			30	1 279 000
4.	Működési bevételek (B4)			31	45 674 686
	3.1	Készletértékesítés ellenértéke		32
	3.2	Szolgáltatások ellenértéke		33	10 687 264
	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		34	312 000
	3.4	Tulajdonosi bevételek		35	3 543 307
	3.5	Ellátási díjak		36	7 500 000
	3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		37	3 213 133
	3.7	Áfa visszatérítése		38	20 418 982
	3.8	Kamatbevételek		39
5.	Felhalmozási bevételek (B5)			40	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)			41
5.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)			42
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			43
5.4.	Részesedések értékesítése B54)			44
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55)			45
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			46	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61)			47
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64)			48
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65)			49
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			50	0
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71)			51
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B72)			52
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)			53
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)			54	505 181 990
8.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			55	583 245 810
8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			56
8.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			57
8.3.	Maradvány igénybevétele (B813)			58	583 245 810
8.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)			59
9.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			60
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B82)			61	583 245 810
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			62	1 088 427 800
Tájékoztató adat az Önkormányzattól átvett intézményfinanszírozásról				63
	1.	Polgármesteri Hivatal		64	71 442 300
	2.	Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda		65	99 856 468
	3.	Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár		66	36 574 449

2. melléklet ^[7]

				(Ft-ban)
KIADÁSOK			Sorszám	2021. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
1.	Személyi juttatások (K1)		1	210 087 958
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		2	181 656 506
1.2.	Külső személyi juttatások (K12)		3	28 431 452
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		4	33 305 264
3.	Dologi kiadások (K3)		5	217 897 557
3.1.	Készletbeszerzés (K31)		6	16 881 700
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)		7	7 010 000
3.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)		8	86 956 303
3.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		9	500 000
3.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		10	106 549 554
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		11	2 500 000
4.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		12
4.2.	Családi támogatások (K42)		13
4.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		14
4.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		15
4.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		16
4.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		17
4.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		18
4.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		19	2 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		20	11 208 460
5.1.	Nemzetközi kötelezettségek		21
5.2.	Elvonások és befizetések		22	440 140
5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		23	1 400 000
5.4.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		24	9 368 320
5.5.	Tartalékok		25
6.	Beruházások (K6)		26	293 533 109
6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		27	6 923 602
6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		28	186 990 420
6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		29	753 543
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		30	36 883 129
6.5.	Részesedések beszerzése (K65)		31
6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		32
6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		33	61 982 415
7.	Felújítások (K7)		34	298 484 692
7.1.	Ingatlanok felújítása (K71)		35	250 227 040
7.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)		36
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		37
7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		38	48 257 652
8.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		39	0
8.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84)		40
8.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89)		41
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)		42	1 067 017 040
9.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		18	21 410 760
9.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		19	12 500 000
9.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		21
9.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		22	8 910 760
9.4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		23
10.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)		24
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K92)		25	21 410 760
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		26	1 088 427 800
Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott intézményfinanszírozásról			27
	1.	Polgármesteri Hivatal	28	71 442 300
	2.	Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda	29	99 856 468
	3.	Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár	30	36 574 449

3. melléklet ^[8]

										(Ft-ban)
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhamozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		1	Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata
011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2				3 141 810					3 141 810
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	3									0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4				9 688 254					9 688 254
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	5	223 445 679								223 445 679
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6								578 340 523	578 340 523
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7	3 200 000								3 200 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	8		96 135 104							96 135 104
047120	Piac üzemeltetése	9		21 156 223							21 156 223
052020	Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése	10				19 064 967					19 064 967
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	11									0
064010	Közvilágítás	12									0
066010	Zöldterület kezelés	13									0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	14									0
072111	Háziorvosi alapellátás	15				1 992 200					1 992 200
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	16									0
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	17									0
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	18	14 000 000								14 000 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	19									0
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	20		3 548 548							3 548 548
083030	Egyéb kiadói tevékenység	21									0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	22									0
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	23									0
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	24									0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	26				8 974 015					8 974 015
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	27									0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	28		21 742 750		408 440					22 151 190
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	29									0
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	30			76 050 000						76 050 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	31									0
	Összesen:	32	240 645 679	142 582 625	76 050 000	43 269 686	0	0	0	578 340 523	1 080 888 513

4. melléklet

a 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4_2021. (II.18.) önk. rendelethez.pdf

5. melléklet ^[9]

											(Ft-ban)
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	Sorszám	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		1	Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata
011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2	25 296 452	4 066 299	23 759 960		409 000	19 129 322				72 661 033
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	3			12 700		3 048 000					3 060 700
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4			956 693				80 000 000			80 956 693
013370	Informatikai fejelsztések	5										0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6					440 140				8 910 760	9 350 900
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7					1 400 000				207 873 217	209 273 217
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8	6 671 200	733 100	817 400							8 221 700
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	9			12 921 000			200 000 000	143 984 692		12 500 000	369 405 692
047120	Piac üzemeltetése	10			9 287 073							9 287 073
052020	Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése	11			22 360 750				74 500 000			96 860 750
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	12										0
064010	Közvilágítás	13			8 661 400							8 661 400
066010	Zöldterület kezelés	14										0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15			1 728 956							1 728 956
072111	Háziorvosi alapellátás	16	3 088 000	237 770	4 515 167			2 751 490				10 592 427
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	17					5 611 320					5 611 320
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	18			1 700 000		300 000					2 000 000
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	19	14 731 584	2 294 974	883 006							17 909 564
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	20	540 000	75 500	588 486			29 562 741				30 766 727
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	21	1 322 200	208 691	5 501 640			9 189 632				16 222 163
083030	Egyéb kiadói tevékenység	22			1 757 899							1 757 899
084031	Civil szervezetek működési támogatása	23										0
086010	Határos túli magyarok egyéb támogatása	24										0
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	25										0
091140	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai	26			335 280			4 997 450				5 332 730
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	27	5 687 200	884 800	21 411 000			1 270 000				29 253 000
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	28			51 968 114			22 919 204				74 887 318
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	29	9 643 081	1 509 230	3 161 880							14 314 191
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	30			273 060	2 500 000						2 773 060
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	31										0
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	32										0
	Összesen:	33	66 979 717	10 010 364	172 601 464	2 500 000	11 208 460	289 819 839	298 484 692	0	229 283 977	1 080 888 513

6. melléklet

a 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 4_2021. (II.18.) önk. rendelethez.pdf

7. melléklet

a 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 4_2021. (II.18.) önk. rendelethez.pdf

8. melléklet ^[10]

	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK
				(Ft-ban)
Sorszám	2021. évi fejlesztési feladatok	Támogatási összeg formája	Pályázati tám. összege	Kiadás	Önerő	Hozzájárulás
1	Polgármesteri Hivatal NAS mentőegység			304 800	304 800
2	Polgármesteri Hivatal 1 db számítógép beszerzés			200 000	200 000
3	Polgármesteri Hivatal nyomtató beszerzés			317 500	317 500
4	Polgármesteri Hivatal papírdaráló beszerzés			381 000	381 000
5	Művelődési Ház és Könyvtár könyv beszerzés		922 467	1 080 030	157 563
6	Művelődési Ház és Könyvtár-népviselet, technikai eszközök beszerzés (Csoóri Sándor program)		1 429 940	1 429 940
7	Településrendezési terv			8 732 650	8 732 650
8	Bölcsőde építés és eszközbeszerzés		21 773 244	22 919 204	1 145 960
9	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyéb beruházásai			10 396 672	10 396 672
10	Szennyvízcsatorna hálózat felújítása, fejlesztése-2020 évi víz bérleti díj terhére megvalósított fejlesztés			4 500 000	4 500 000
11	Magyar Falu-Orvosi eszköz beszerzés		2 751 490	2 751 490
12	Magyar Falu-Óvodai játszóudvar		4 997 450	4 997 450
13	Magyar Falu-belterületi utak		29 182 168	29 182 168
14	Kormányhatározat-belterületi utak		100 000 000	100 000 000
15	Kormányhatározat-felszíni vízelvezetés		200 000 000	200 000 000
16	Kormányhatározat-iskola tetőcsere		80 000 000	80 000 000
17	Kormányhatározat-szennyvíz átemelő		70 000 000	70 000 000
18	Belügyminisztérium-Suli Fitt Park-Kölyökvár		5 153 262	6 062 661	909 399
19	Belügyminisztérium-Étkeztetési fejlesztések			1 270 000	1 270 000
20	Belügyminisztérium-Eszkimókatár		19 975 068	23 500 080	3 525 012
21	Hangtechnika - VP pályázat	európai uniós forrás	7 066 077	9 189 632	2 123 555
22	Kossuth utcában a közlekedési infrastruktúrában keletkezett kár miatti út felújítás			14 802 524	14 802 524
23	Mindösszesen:		543 251 166	592 017 801	48 766 635	-

9. melléklet

a 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 4_2021. (II.18.) önk. rendelethez.pdf

10. melléklet

a 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 4_2021. (II.18.) önk. rendelethez.pdf

11. melléklet ^[11]

														(Ft-ban)
Megnevezés		Sorszám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év összesen
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	NY
I.	Bevételek	1													-
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2	28 165 611	19 254 851	19 254 851	19 254 851	19 254 851	19 254 851	19 254 851	19 254 851	19 931 557	19 254 851	19 254 851	19 254 852	240 645 679
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3	0	0	50 444 751	0	10 822 490	0	81 315 384	0	0	0	0	0	142 582 625
3.	Közhatalmi bevételek	4	100 000	100 000	30 000 000	100 000	15 000 000	100 000	100 000	100 000	30 000 000	479 000	100 000	100 000	76 279 000
4.	Működési bevételek	5	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 212 200	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	21 100 000	2 562 486	45 674 686
5.	Felhalmozási bevételek	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	9	20 000 000	70 000 000	0	0	0	60 000 000	0	0	0	396 000 000	4 500 000	32 745 810	583 245 810
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bevételek összesen		11	50 465 611	91 554 851	101 899 602	21 554 851	47 289 541	81 554 851	102 870 235	21 554 851	52 131 557	417 933 851	44 954 851	54 663 148	1 088 427 800
II.	Kiadások	12													-
1.	Személyi juttatások	13	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	19 116 384	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	31 971 574	210 087 958
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	14	2 560 000	2 560 000	2 560 000	2 560 000	2 560 000	2 555 874	2 560 000	2 560 000	2 560 000	2 560 000	2 560 000	5 149 390	33 305 264
3.	Dologi kiadások	15	13 500 000	71 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	11 180 942	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 716 615	217 897 557
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	1 565 000	2 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	17	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	1 308 460	11 208 460
6.	Beruházások	18	2 751 490	0	1 270 000	7 646 961	20 815 752	33 081 794	9 189 632	4 997 450	0	200 000 000	12 700 000	1 080 030	293 533 109
7.	Felújítások	19	0	0	0	0	19 302 524	29 182 168	0	0	0	250 000 000	0	0	298 484 692
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	21	12 035 760	0	0	3 125 000	0	0	3 125 000	0	0	3 125 000	0	0	21 410 760
Kiadások összesen		22	47 732 250	90 945 000	34 215 000	43 716 961	73 063 276	96 102 162	45 259 632	37 942 450	32 945 000	486 070 000	45 645 000	54 791 069	1 088 427 800
Havi halmozott eltérés		23	2 733 361	3 343 212	71 027 814	48 865 704	23 091 969	8 544 658	66 155 261	49 767 662	68 954 219	818 070	127 921	0	-

12. melléklet

a 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 4_2021. (II.18.) önk. rendelethez.pdf

13. melléklet

a 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 4_2021. (II.18.) önk. rendelethez.pdf

14. melléklet ^[12]

	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	B	C		D
1	Szám	Megnevezés		Összesen
2
3	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		64 531 000
4	1.1.1.2-5	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		23 845 834
5		ebből:
6		Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 242 040
7		Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 328 000
8		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 349 019
9		Közutak fenntartásának támogatása	4 926 775
10	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		11 477 700
11		Beszámítás összege
12	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		318 750
13	1.1.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		70 000
14	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás		10 227 000
15	1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		45 698 100
16	1.2.3.1.1.1.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 296 000
17	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		14 595 000
18	1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat		4 256 200
19	1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		13 852 394
20	1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás		12 497 760
21	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás		11 402 235
22	1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		9 377 706
23		ÖSSZESEN:		223 445 679

15. melléklet

a 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 4_2021. (II.18.) önk. rendelethez.pdf

16. melléklet

a 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 4_2021. (II.18.) önk. rendelethez.pdf

[1] A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

[2] A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

[3] A 4. § (1) bekezdése a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

[4] A 4. § (3) bekezdése a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

[5] A 9. § (1) bekezdése a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

[6] Az 1. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 2. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 3. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] Az 5. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[10] A 8. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[11] A 11. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[12] A 14. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.