(Ft-ban)

BEVÉTELEK

Sorszám

2021. évi eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1

240 645 679

1.1.

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

2

223 445 679

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

3

100 243 284

1.1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

71 816 100

1.1.3.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5

42 008 589

1.1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6

9 377 706

1.1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

7

1.1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

8

1.2.

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

9

1.3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13)

10

1.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14)

11

1.5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15)

12

1.6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16)

13

17 200 000

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

14

142 582 625

2.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

15

2.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22)

16

2.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23)

17

2.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24)

18

2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25)

19

142 582 625

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

20

76 279 000

2.1.

Jövedelemadók (B31)

21

2.2.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

22

2.3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

23

2.4.

Vagyoni típusú adók (B34)

24

2.5.

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

25

75 000 000

2.5.1.

Értékesítési és forgalmi adók

26

75 000 000

2.5.2.

Fogyasztási adók

27

2.5.3.

Gépjárműadók

28

2.5.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

29

2.6.

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

30

1 279 000

4.

Működési bevételek (B4)

31

45 674 686

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

32

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

33

10 687 264

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

34

312 000

3.4

Tulajdonosi bevételek

35

3 543 307

3.5

Ellátási díjak

36

7 500 000

3.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

37

3 213 133

3.7

Áfa visszatérítése

38

20 418 982

3.8

Kamatbevételek

39

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

40

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése (B51)

41

5.2.

Ingatlanok értékesítése (B52)

42

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

43

5.4.

Részesedések értékesítése B54)

44

5.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55)

45

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

46

0

6.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61)

47

6.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64)

48

6.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65)

49

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

50

0

7.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71)

51

7.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B72)

52

7.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)

53

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)

54

505 181 990

8.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

55

583 245 810

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

56

8.2.

Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

57

8.3.

Maradvány igénybevétele (B813)

58

583 245 810

8.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)

59

9.

Külföldi finanszírozás bevételei (B82)

60

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B82)

61

583 245 810

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

62

1 088 427 800

Tájékoztató adat az Önkormányzattól átvett intézményfinanszírozásról

63

1.

Polgármesteri Hivatal

64

71 442 300

2.

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda

65

99 856 468

3.

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

66

36 574 449”

(Ft-ban)

KIADÁSOK

Sorszám

2021. évi eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Személyi juttatások (K1)

1

210 087 958

1.1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

2

181 656 506

1.2.

Külső személyi juttatások (K12)

3

28 431 452

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4

33 305 264

3.

Dologi kiadások (K3)

5

217 897 557

3.1.

Készletbeszerzés (K31)

6

16 881 700

3.2.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

7

7 010 000

3.3.

Szolgáltatási kiadások (K33)

8

86 956 303

3.4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

9

500 000

3.5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

10

106 549 554

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11

2 500 000

4.1.

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

12

4.2.

Családi támogatások (K42)

13

4.3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

14

4.4.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

15

4.5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

16

4.6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

17

4.7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

18

4.8.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

19

2 500 000

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

20

11 208 460

5.1.

Nemzetközi kötelezettségek

21

5.2.

Elvonások és befizetések

22

440 140

5.3.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

23

1 400 000

5.4.

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

24

9 368 320

5.5.

Tartalékok

25

6.

Beruházások (K6)

26

293 533 109

6.1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

27

6 923 602

6.2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

28

186 990 420

6.3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

29

753 543

6.4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

30

36 883 129

6.5.

Részesedések beszerzése (K65)

31

6.6.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

32

6.7.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

33

61 982 415

7.

Felújítások (K7)

34

298 484 692

7.1.

Ingatlanok felújítása (K71)

35

250 227 040

7.2.

Informatikai eszközök felújítása (K72)

36

7.3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

37

7.4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

38

48 257 652

8.

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

39

0

8.1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84)

40

8.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89)

41

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)

42

1 067 017 040

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

18

21 410 760

9.1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

19

12 500 000

9.2.

Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)

21

9.3.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

22

8 910 760

9.4.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

23

10.

Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)

24

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K92)

25

21 410 760

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

26

1 088 427 800

Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott intézményfinanszírozásról

27

1.

Polgármesteri Hivatal

28

71 442 300

2.

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda

29

99 856 468

3.

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

30

36 574 449”

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhamozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

3 141 810

3 141 810

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3

0

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

9 688 254

9 688 254

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

5

223 445 679

223 445 679

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

6

578 340 523

578 340 523

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7

3 200 000

3 200 000

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

8

96 135 104

96 135 104

047120

Piac üzemeltetése

9

21 156 223

21 156 223

052020

Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése

10

19 064 967

19 064 967

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

11

0

064010

Közvilágítás

12

0

066010

Zöldterület kezelés

13

0

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

14

0

072111

Háziorvosi alapellátás

15

1 992 200

1 992 200

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

16

0

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

17

0

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

18

14 000 000

14 000 000

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

19

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

20

3 548 548

3 548 548

083030

Egyéb kiadói tevékenység

21

0

084031

Civil szervezetek működési támogatása

22

0

086010

Határon túli magyarok egyéb támogatásai

23

0

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

24

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

26

8 974 015

8 974 015

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

27

0

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

28

21 742 750

408 440

22 151 190

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

29

0

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről

30

76 050 000

76 050 000

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

31

0

Összesen:

32

240 645 679

142 582 625

76 050 000

43 269 686

0

0

0

578 340 523

1 080 888 513”

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

25 296 452

4 066 299

23 759 960

409 000

19 129 322

72 661 033

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3

12 700

3 048 000

3 060 700

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

956 693

80 000 000

80 956 693

013370

Informatikai fejelsztések

5

0

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

6

440 140

8 910 760

9 350 900

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

7

1 400 000

207 873 217

209 273 217

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

8

6 671 200

733 100

817 400

8 221 700

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

9

12 921 000

200 000 000

143 984 692

12 500 000

369 405 692

047120

Piac üzemeltetése

10

9 287 073

9 287 073

052020

Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése

11

22 360 750

74 500 000

96 860 750

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

12

0

064010

Közvilágítás

13

8 661 400

8 661 400

066010

Zöldterület kezelés

14

0

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

15

1 728 956

1 728 956

072111

Háziorvosi alapellátás

16

3 088 000

237 770

4 515 167

2 751 490

10 592 427

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

17

5 611 320

5 611 320

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

18

1 700 000

300 000

2 000 000

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

19

14 731 584

2 294 974

883 006

17 909 564

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

20

540 000

75 500

588 486

29 562 741

30 766 727

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

21

1 322 200

208 691

5 501 640

9 189 632

16 222 163

083030

Egyéb kiadói tevékenység

22

1 757 899

1 757 899

084031

Civil szervezetek működési támogatása

23

0

086010

Határos túli magyarok egyéb támogatása

24

0

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

25

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai

26

335 280

4 997 450

5 332 730

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

27

5 687 200

884 800

21 411 000

1 270 000

29 253 000

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

28

51 968 114

22 919 204

74 887 318

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

29

9 643 081

1 509 230

3 161 880

14 314 191

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

30

273 060

2 500 000

2 773 060

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről

31

0

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

32

0

Összesen:

33

66 979 717

10 010 364

172 601 464

2 500 000

11 208 460

289 819 839

298 484 692

0

229 283 977

1 080 888 513”

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

(Ft-ban)

Sorszám

2021. évi fejlesztési feladatok

Támogatási összeg formája

Pályázati tám. összege

Kiadás

Önerő

Hozzájárulás

1

Polgármesteri Hivatal NAS mentőegység

304 800

304 800

2

Polgármesteri Hivatal 1 db számítógép beszerzés

200 000

200 000

3

Polgármesteri Hivatal nyomtató beszerzés

317 500

317 500

4

Polgármesteri Hivatal papírdaráló beszerzés

381 000

381 000

5

Művelődési Ház és Könyvtár könyv beszerzés

922 467

1 080 030

157 563

6

Művelődési Ház és Könyvtár-népviselet, technikai eszközök beszerzés (Csoóri Sándor program)

1 429 940

1 429 940

7

Településrendezési terv

8 732 650

8 732 650

8

Bölcsőde építés és eszközbeszerzés

21 773 244

22 919 204

1 145 960

9

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyéb beruházásai

10 396 672

10 396 672

10

Szennyvízcsatorna hálózat felújítása, fejlesztése-2020 évi víz bérleti díj terhére megvalósított fejlesztés

4 500 000

4 500 000

11

Magyar Falu-Orvosi eszköz beszerzés

2 751 490

2 751 490

12

Magyar Falu-Óvodai játszóudvar

4 997 450

4 997 450

13

Magyar Falu-belterületi utak

29 182 168

29 182 168

14

Kormányhatározat-belterületi utak

100 000 000

100 000 000

15

Kormányhatározat-felszíni vízelvezetés

200 000 000

200 000 000

16

Kormányhatározat-iskola tetőcsere

80 000 000

80 000 000

17

Kormányhatározat-szennyvíz átemelő

70 000 000

70 000 000

18

Belügyminisztérium-Suli Fitt Park-Kölyökvár

5 153 262

6 062 661

909 399

19

Belügyminisztérium-Étkeztetési fejlesztések

1 270 000

1 270 000

20

Belügyminisztérium-Eszkimókatár

19 975 068

23 500 080

3 525 012

21

Hangtechnika - VP pályázat

európai uniós forrás

7 066 077

9 189 632

2 123 555

22

Kossuth utcában a közlekedési infrastruktúrában keletkezett kár miatti út felújítás

14 802 524

14 802 524

23

Mindösszesen:

543 251 166

592 017 801

48 766 635

-”

(Ft-ban)

Megnevezés

Sorszám

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2021. év összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

NY

I.

Bevételek

1

-

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2

28 165 611

19 254 851

19 254 851

19 254 851

19 254 851

19 254 851

19 254 851

19 254 851

19 931 557

19 254 851

19 254 851

19 254 852

240 645 679

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3

0

0

50 444 751

0

10 822 490

0

81 315 384

0

0

0

0

0

142 582 625

3.

Közhatalmi bevételek

4

100 000

100 000

30 000 000

100 000

15 000 000

100 000

100 000

100 000

30 000 000

479 000

100 000

100 000

76 279 000

4.

Működési bevételek

5

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 212 200

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

21 100 000

2 562 486

45 674 686

5.

Felhalmozási bevételek

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

8.

Belföldi finanszírozás bevételei

9

20 000 000

70 000 000

0

0

0

60 000 000

0

0

0

396 000 000

4 500 000

32 745 810

583 245 810

9.

Külföldi finanszírozás bevételei

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Bevételek összesen

11

50 465 611

91 554 851

101 899 602

21 554 851

47 289 541

81 554 851

102 870 235

21 554 851

52 131 557

417 933 851

44 954 851

54 663 148

1 088 427 800

II.

Kiadások

12

-

1.

Személyi juttatások

13

15 900 000

15 900 000

15 900 000

15 900 000

15 900 000

19 116 384

15 900 000

15 900 000

15 900 000

15 900 000

15 900 000

31 971 574

210 087 958

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

14

2 560 000

2 560 000

2 560 000

2 560 000

2 560 000

2 555 874

2 560 000

2 560 000

2 560 000

2 560 000

2 560 000

5 149 390

33 305 264

3.

Dologi kiadások

15

13 500 000

71 500 000

13 500 000

13 500 000

13 500 000

11 180 942

13 500 000

13 500 000

13 500 000

13 500 000

13 500 000

13 716 615

217 897 557

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

1 565 000

2 500 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

17

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

1 308 460

11 208 460

6.

Beruházások

18

2 751 490

0

1 270 000

7 646 961

20 815 752

33 081 794

9 189 632

4 997 450

0

200 000 000

12 700 000

1 080 030

293 533 109

7.

Felújítások

19

0

0

0

0

19 302 524

29 182 168

0

0

0

250 000 000

0

0

298 484 692

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai

21

12 035 760

0

0

3 125 000

0

0

3 125 000

0

0

3 125 000

0

0

21 410 760

Kiadások összesen

22

47 732 250

90 945 000

34 215 000

43 716 961

73 063 276

96 102 162

45 259 632

37 942 450

32 945 000

486 070 000

45 645 000

54 791 069

1 088 427 800

Havi halmozott eltérés

23

2 733 361

3 343 212

71 027 814

48 865 704

23 091 969

8 544 658

66 155 261

49 767 662

68 954 219

818 070

127 921

0

-”

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B

C

D

1

Szám

Megnevezés

Összesen

2

3

1.1.1.1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

64 531 000

4

1.1.1.2-5

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

23 845 834

5

ebből:

6

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

6 242 040

7

Közvilágítás fenntartásának támogatása

11 328 000

8

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1 349 019

9

Közutak fenntartásának támogatása

4 926 775

10

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

11 477 700

11

Beszámítás összege

12

1.1.1.7

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

318 750

13

1.1.2

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

70 000

14

1.2.1.1

Óvodaműködtetési támogatás

10 227 000

15

1.2.2.1

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

45 698 100

16

1.2.3.1.1.1.1

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 296 000

17

1.2.5.1.1

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

14 595 000

18

1.3.2.1

Család- és gyermekjóléti szolgálat

4 256 200

19

1.3

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 852 394

20

1.4.1.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

12 497 760

21

1.4.1.2

Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás

11 402 235

22

1.5.2

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

9 377 706

23

ÖSSZESEN:

223 445 679”