Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 24- 2022. 02. 25Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
2. § A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
BEVÉTELEK |
Sorszám |
2021. évi eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
C |
|||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 |
294 939 670 |
||
1.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
2 |
256 179 213 |
||
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
3 |
100 243 284 |
||
1.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
4 |
76 174 520 |
||
1.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 |
46 068 071 |
||
1.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 |
9 586 706 |
||
1.1.5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
7 |
24 092 619 |
||
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
8 |
14 013 |
||
1.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
9 |
|||
1.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13) |
10 |
|||
1.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14) |
11 |
|||
1.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15) |
12 |
|||
1.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16) |
13 |
38 760 457 |
||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
14 |
357 295 136 |
||
2.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
15 |
|||
2.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22) |
16 |
|||
2.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23) |
17 |
|||
2.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24) |
18 |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25) |
19 |
357 295 136 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
20 |
63 699 431 |
||
2.1. |
Jövedelemadók (B31) |
21 |
|||
2.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
22 |
|||
2.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
23 |
|||
2.4. |
Vagyoni típusú adók (B34) |
24 |
|||
2.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
25 |
62 420 431 |
||
2.5.1. |
Értékesítési és forgalmi adók |
26 |
62 420 431 |
||
2.5.2. |
Fogyasztási adók |
27 |
|||
2.5.3. |
Gépjárműadók |
28 |
|||
2.5.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
29 |
|||
2.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
30 |
1 279 000 |
||
4. |
Működési bevételek (B4) |
31 |
49 595 849 |
||
3.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
32 |
|||
3.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
33 |
7 519 241 |
||
3.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
34 |
605 636 |
||
3.4 |
Tulajdonosi bevételek |
35 |
8 833 090 |
||
3.5 |
Ellátási díjak |
36 |
7 500 000 |
||
3.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 |
4 718 900 |
||
3.7 |
Áfa visszatérítése |
38 |
20 418 982 |
||
3.8 |
Kamatbevételek |
39 |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
40 |
0 |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
41 |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
42 |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
43 |
|||
5.4. |
Részesedések értékesítése B54) |
44 |
|||
5.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55) |
45 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
46 |
0 |
||
6.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61) |
47 |
|||
6.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64) |
48 |
|||
6.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
49 |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
50 |
0 |
||
7.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71) |
51 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B72) |
52 |
|||
7.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) |
53 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7) |
54 |
765 530 086 |
|||
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
55 |
592 455 975 |
||
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
56 |
|||
8.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
57 |
|||
8.3. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
58 |
583 245 810 |
||
8.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
59 |
9 210 165 |
||
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
60 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B82) |
61 |
592 455 975 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
62 |
1 357 986 061 |
|||
Tájékoztató adat az Önkormányzattól átvett intézményfinanszírozásról |
63 |
||||
1. |
Polgármesteri Hivatal |
64 |
73 174 800 |
||
2. |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda |
65 |
98 123 968 |
||
3. |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
66 |
33 895 949” |
2. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
KIADÁSOK |
Sorszám |
2021. évi eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
C |
|||
1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 |
207 978 605 |
||
1.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
2 |
181 341 853 |
||
1.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
3 |
26 636 752 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 |
33 275 914 |
||
3. |
Dologi kiadások (K3) |
5 |
257 306 196 |
||
3.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
6 |
16 945 393 |
||
3.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
7 |
7 070 000 |
||
3.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 |
123 752 834 |
||
3.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
9 |
500 000 |
||
3.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
10 |
109 037 969 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 |
2 500 000 |
||
4.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
12 |
|||
4.2. |
Családi támogatások (K42) |
13 |
|||
4.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
14 |
|||
4.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
15 |
|||
4.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
16 |
|||
4.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
17 |
|||
4.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
18 |
|||
4.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
19 |
2 500 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 |
20 825 406 |
||
5.1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
21 |
|||
5.2. |
Elvonások és befizetések |
22 |
440 140 |
||
5.3. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
23 |
1 402 000 |
||
5.4. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
24 |
9 773 101 |
||
5.5. |
Tartalékok |
25 |
9 210 165 |
||
6. |
Beruházások (K6) |
26 |
425 528 522 |
||
6.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
27 |
6 923 602 |
||
6.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
28 |
271 173 867 |
||
6.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
29 |
2 861 093 |
||
6.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
30 |
55 513 274 |
||
6.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
31 |
|||
6.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
32 |
|||
6.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
33 |
89 056 686 |
||
7. |
Felújítások (K7) |
34 |
389 160 658 |
||
7.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
35 |
321 005 062 |
||
7.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
36 |
|||
7.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
37 |
|||
7.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
38 |
68 155 596 |
||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
39 |
0 |
||
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84) |
40 |
|||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89) |
41 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8) |
42 |
1 336 575 301 |
|||
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
18 |
21 410 760 |
||
9.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
19 |
12 500 000 |
||
9.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
21 |
|||
9.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
22 |
8 910 760 |
||
9.4. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
23 |
|||
10. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
24 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K92) |
25 |
21 410 760 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
26 |
1 357 986 061 |
|||
Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott intézményfinanszírozásról |
27 |
||||
1. |
Polgármesteri Hivatal |
28 |
73 174 800 |
||
2. |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda |
29 |
98 123 968 |
||
3. |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
30 |
33 895 949” |
3. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhamozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
0 |
||||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 |
0 |
||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 |
5 188 254 |
5 188 254 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
5 |
262 179 213 |
9 210 165 |
271 389 378 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 |
578 340 523 |
578 340 523 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
8 |
96 135 104 |
96 135 104 |
|||||||
047120 |
Piac üzemeltetése |
9 |
21 156 223 |
21 156 223 |
|||||||
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
10 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||||||
052020 |
Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése |
11 |
30 282 992 |
30 282 992 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
12 |
3 535 350 |
144 138 314 |
147 673 664 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
13 |
0 |
||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
14 |
633 457 |
633 457 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
15 |
8 791 650 |
8 791 650 |
|||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
16 |
1 978 187 |
1 978 187 |
|||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
17 |
0 |
||||||||
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
18 |
0 |
||||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
19 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
20 |
0 |
||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
21 |
3 548 548 |
371 161 |
3 919 709 |
||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
22 |
0 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
23 |
0 |
||||||||
086010 |
Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
24 |
0 |
||||||||
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
25 |
0 |
||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
26 |
8 974 015 |
8 974 015 |
|||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
27 |
0 |
||||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
28 |
22 316 947 |
396 240 |
22 713 187 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
29 |
0 |
||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről |
30 |
63 470 431 |
63 470 431 |
|||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
31 |
0 |
||||||||
Összesen: |
32 |
292 339 670 |
357 295 136 |
63 470 431 |
47 190 849 |
0 |
0 |
0 |
587 550 688 |
1 347 846 774” |
4. melléklet
(Ft-ban) |
||||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
|||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
24 576 452 |
4 066 299 |
30 403 966 |
509 000 |
47 483 378 |
49 109 291 |
156 148 386 |
|||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 |
774 700 |
3 352 781 |
29 225 250 |
33 352 731 |
||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 |
1 894 343 |
4 999 913 |
79 062 350 |
85 956 606 |
||||||
013370 |
Informatikai fejelsztések |
5 |
0 |
|||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
6 |
9 650 305 |
8 910 760 |
18 561 065 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
7 |
1 400 000 |
205 194 717 |
206 594 717 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 |
6 671 200 |
733 100 |
817 400 |
8 221 700 |
||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
9 |
14 092 014 |
184 272 595 |
12 500 000 |
210 864 609 |
||||||
047120 |
Piac üzemeltetése |
10 |
9 287 073 |
9 287 073 |
||||||||
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
11 |
8 933 450 |
261 066 550 |
270 000 000 |
|||||||
052020 |
Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése |
12 |
26 862 353 |
76 716 422 |
103 578 775 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
13 |
0 |
|||||||||
064010 |
Közvilágítás |
14 |
8 661 400 |
8 661 400 |
||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
15 |
548 448 |
85 009 |
80 000 |
2 669 996 |
3 383 453 |
|||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
16 |
11 020 616 |
11 020 616 |
||||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
17 |
1 888 000 |
237 770 |
4 805 539 |
2 551 490 |
9 482 799 |
|||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
18 |
5 611 320 |
5 611 320 |
||||||||
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
19 |
1 700 000 |
300 000 |
2 000 000 |
|||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
20 |
13 865 783 |
2 160 775 |
1 083 227 |
17 109 785 |
||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
21 |
540 000 |
75 500 |
1 388 486 |
28 762 741 |
30 766 727 |
|||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
22 |
3 950 200 |
616 031 |
10 486 481 |
12 512 855 |
27 565 567 |
|||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
23 |
1 757 899 |
1 757 899 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
24 |
0 |
|||||||||
086010 |
Határos túli magyarok egyéb támogatása |
25 |
0 |
|||||||||
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
26 |
0 |
|||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai |
27 |
335 280 |
4 997 450 |
5 332 730 |
|||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
28 |
5 687 200 |
884 800 |
21 411 000 |
1 270 000 |
29 253 000 |
|||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
29 |
51 968 114 |
22 919 204 |
74 887 318 |
|||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
30 |
9 643 081 |
1 509 230 |
3 167 880 |
574 197 |
14 894 388 |
|||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
31 |
1 054 110 |
2 500 000 |
3 554 110 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről |
32 |
0 |
|||||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
33 |
0 |
|||||||||
Összesen: |
34 |
67 370 364 |
10 368 514 |
211 985 331 |
2 500 000 |
20 823 406 |
419 033 024 |
389 160 658 |
0 |
226 605 477 |
1 347 846 774” |
5. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások, felújítások |
Értékpapírok kiadásai |
Finanszírozás kiadásai |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
43 553 149 |
7 645 505 |
11 149 857 |
1 206 843 |
63 555 354 |
||||
016010 |
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek |
3 |
0 |
||||||||
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
4 |
8 410 095 |
1 335 271 |
127 000 |
9 872 366 |
|||||
013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
5 |
0 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 |
0 |
||||||||
Összesen: |
7 |
51 963 244 |
8 980 776 |
11 276 857 |
0 |
0 |
1 206 843 |
0 |
0 |
73 427 720 |
|
8 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 |
|||||||||
084070 |
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl. |
10 |
0 |
||||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
11 |
58 996 871 |
9 170 760 |
2 571 662 |
340 998 |
71 080 291 |
||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
12 |
3 328 800 |
535 000 |
5 305 304 |
250 059 |
9 419 163 |
||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
13 |
10 786 700 |
1 689 200 |
7 546 494 |
20 022 394 |
|||||
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
14 |
|||||||||
Összesen: |
15 |
73 112 371 |
11 394 960 |
15 423 460 |
0 |
0 |
591 057 |
0 |
0 |
100 521 848 |
|
16 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
17 |
|||||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
18 |
1 311 400 |
1 311 400 |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
19 |
5 972 107 |
961 746 |
808 179 |
7 742 032 |
|||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
20 |
5 493 041 |
911 246 |
13 192 935 |
19 597 222 |
|||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
21 |
2 524 742 |
1 956 258 |
4 481 000 |
||||||
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
22 |
4 067 478 |
658 672 |
2 094 692 |
2 000 |
1 429 940 |
8 252 782 |
|||
Összesen: |
23 |
15 532 626 |
2 531 664 |
18 620 548 |
0 |
2 000 |
4 697 598 |
0 |
0 |
41 384 436” |
6. melléklet
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK |
|||||||
(Ft-ban) |
|||||||
Sorszám |
2021. évi fejlesztési feladatok |
Támogatási összeg formája |
Pályázati tám. összege |
Kiadás |
Önerő |
Hozzájárulás |
|
1 |
Polgármesteri Hivatal NAS mentőegység |
304 800 |
304 800 |
||||
2 |
Polgármesteri Hivatal router, USB port, szünetmentes tápegység, USB token, telefon készülék, hangszóró, nyomtató beszerzés |
595 043 |
595 043 |
||||
3 |
Polgármesteri Hivatal papírdaráló beszerzés |
307 000 |
307 000 |
||||
4 |
Művelődési Ház és Könyvtár könyv beszerzés |
1 131 467 |
1 295 400 |
163 933 |
|||
5 |
Művelődési Ház és Könyvtár locsolótömlő kocsi, infra hőmérő |
16 000 |
16 000 |
||||
6 |
Művelődési Ház és Könyvtár-népviselet, technikai eszközök beszerzés (Csoóri Sándor program) |
3 386 198 |
3 386 198 |
||||
7 |
Óvoda szekrény, szék, óvodai fektetőágy, fényzáró roló, aprítógép, botmixer, mikrosütő, szünetmentes tápegység, nyomtató beszerzése |
591 057 |
591 057 |
||||
8 |
Településrendezési terv |
8 732 650 |
8 732 650 |
||||
9 |
Bölcsőde építés és eszközbeszerzés |
21 773 244 |
22 919 204 |
1 145 960 |
|||
10 |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyéb beruházásai |
15 306 371 |
15 306 371 |
||||
11 |
Szennyvízcsatorna hálózat felújítása, fejlesztése-2020 évi víz bérleti díj terhére megvalósított fejlesztés |
10 716 422 |
10 716 422 |
||||
12 |
Magyar Falu-Orvosi eszköz beszerzés |
2 551 510 |
2 551 510 |
||||
13 |
Magyar Falu-Óvodai játszóudvar |
4 997 450 |
5 115 950 |
118 500 |
|||
14 |
Magyar Falu-Belterületi utak |
29 182 168 |
37 547 810 |
8 365 642 |
|||
15 |
Magyar Falu-Közlekedési infrastruktúra fejlesztés Nagyvenyim Határvölgyi Lakótelepén |
38 176 754 |
38 409 261 |
232 507 |
|||
16 |
Magyar Falu-A Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal fejlesztése |
49 046 984 |
49 109 291 |
62 307 |
|||
17 |
Magyar Falu-Közösségszervezéshez kapcsolódó fejlesztés |
2 006 000 |
2 006 000 |
||||
18 |
Magyar Falu-Közterületi játszótér fejlesztés Mélykút településrészen („Csemete-Kert”) |
4 999 913 |
4 999 913 |
||||
19 |
Magyar Falu-Tanyagondnoki busz beszerzése |
14 585 000 |
14 585 000 |
||||
20 |
Magyar Falu-Zöldterület fejlesztése Nagyvenyimen kisebb gépek beszerzése által |
2 669 996 |
2 670 000 |
4 |
|||
21 |
Kormányhatározat-belterületi utak |
93 513 000 |
93 513 000 |
||||
22 |
Kormányhatározat-felszíni vízelvezetés |
197 463 066 |
197 463 066 |
||||
23 |
Kormányhatározat-iskola tetőcsere |
79 062 350 |
79 062 350 |
||||
24 |
Kormányhatározat-szennyvíz átemelő |
66 000 000 |
66 000 000 |
||||
25 |
Belügyminisztérium-Suli Fitt Park-Kölyökvár |
5 153 262 |
6 077 661 |
924 399 |
|||
26 |
Belügyminisztérium-Étkeztetési fejlesztések |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||
27 |
Belügyminisztérium-Eszkimókatár |
19 295 068 |
22 733 000 |
3 437 932 |
|||
28 |
GYVR pályázat_laptop és nyomtató |
574 197 |
574 197 |
||||
29 |
Magyar Falu-Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése |
29 225 250 |
29 225 250 |
||||
30 |
Számítógép, laptop, USB token beszerzés, hálózati router, telefon készülék |
2 094 000 |
2 094 000 |
||||
31 |
NMI kistelepülési rendezvények támogatása |
1 521 820 |
1 521 820 |
||||
32 |
Szék, szekrény, lámpa, lépésálló kábelátvezetés, jégkorcsolya, létra |
1 240 000 |
1 240 000 |
||||
33 |
Fűnyíró, hűtő, főzőlap, fali fűtőpanel, rendezvénytechnikai eszközök |
1 150 000 |
1 150 000 |
||||
34 |
TOP-213-Felszíni vízelvezetés II. |
európai uniós forrás |
66 902 300 |
66 902 300 |
|||
35 |
TOP-531-Eszközbeszerzés |
európai uniós forrás |
540 500 |
540 500 |
|||
36 |
VP-Piac fejlesztés |
európai uniós forrás |
165 000 |
165 000 |
|||
37 |
Hangtechnika - VP pályázat |
európai uniós forrás |
7 066 077 |
9 189 632 |
2 123 555 |
||
38 |
Kossuth utcában a közlekedési infrastruktúrában keletkezett kár miatti út felújítás |
10 732 000 |
14 802 524 |
4 070 524 |
|||
39 |
Mindösszesen: |
751 555 574 |
814 689 180 |
63 133 606 |
-” |
7. melléklet
(Ft-ban) |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
||
I. |
Bevételek |
1 |
- |
|||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 |
28 165 611 |
19 254 851 |
19 254 851 |
19 254 851 |
19 254 851 |
30 910 636 |
19 254 851 |
19 254 851 |
25 289 910 |
19 254 851 |
22 356 758 |
53 432 798 |
294 939 670 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 |
0 |
0 |
50 444 751 |
0 |
10 822 490 |
0 |
81 315 384 |
0 |
62 441 532 |
62 441 532 |
0 |
89 829 447 |
357 295 136 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
4 |
100 000 |
100 000 |
18 344 215 |
100 000 |
15 000 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
29 076 216 |
479 000 |
100 000 |
100 000 |
63 699 431 |
|
4. |
Működési bevételek |
5 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 212 200 |
2 200 000 |
2 185 987 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
21 100 000 |
6 497 662 |
49 595 849 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 |
20 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 000 |
0 |
0 |
0 |
396 000 000 |
4 500 000 |
41 955 975 |
592 455 975 |
|
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Bevételek összesen |
11 |
50 465 611 |
91 554 851 |
90 243 817 |
21 554 851 |
47 289 541 |
93 210 636 |
102 856 222 |
21 554 851 |
119 007 658 |
480 375 383 |
48 056 758 |
191 815 882 |
1 357 986 061 |
||
II. |
Kiadások |
12 |
- |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
13 |
15 900 000 |
15 900 000 |
15 900 000 |
15 900 000 |
15 900 000 |
19 116 384 |
15 900 000 |
16 119 000 |
16 119 000 |
16 119 000 |
16 119 000 |
28 986 221 |
207 978 605 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
14 |
2 560 000 |
2 560 000 |
2 560 000 |
2 560 000 |
2 560 000 |
2 555 874 |
2 560 000 |
2 560 000 |
2 560 000 |
2 560 000 |
2 560 000 |
5 120 040 |
33 275 914 |
|
3. |
Dologi kiadások |
15 |
13 500 000 |
71 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
11 180 942 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
53 147 624 |
257 328 566 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
1 565 000 |
2 500 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
17 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
1 304 781 |
1 310 460 |
11 615 241 |
|
6. |
Beruházások |
18 |
2 751 490 |
0 |
1 270 000 |
7 646 961 |
20 815 752 |
33 081 794 |
9 189 632 |
4 997 450 |
0 |
200 000 000 |
12 700 000 |
133 053 073 |
425 506 152 |
|
7. |
Felújítások |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 302 524 |
29 182 168 |
0 |
0 |
0 |
250 000 000 |
0 |
90 675 966 |
389 160 658 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
21 |
12 035 760 |
0 |
0 |
3 125 000 |
0 |
0 |
3 125 000 |
0 |
0 |
3 125 000 |
0 |
9 210 165 |
30 620 925 |
|
Kiadások összesen |
22 |
47 732 250 |
90 945 000 |
34 215 000 |
43 716 961 |
73 063 276 |
96 102 162 |
45 259 632 |
38 161 450 |
33 164 000 |
486 289 000 |
46 268 781 |
323 068 549 |
1 357 986 061 |
||
Havi halmozott eltérés |
23 |
2 733 361 |
3 343 212 |
59 372 029 |
37 209 919 |
11 436 184 |
8 544 658 |
66 141 248 |
49 534 649 |
135 378 307 |
129 464 690 |
131 252 667 |
0 |
-” |
8. melléklet
(Ft-ban) |
||
---|---|---|
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
|
1 |
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
62 420 431 |
2 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3 |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4 |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
250 000 |
6 |
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
7 |
Összesen: |
62 670 431” |
9. melléklet
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
||
1 |
Szám |
Megnevezés |
Összesen (Ft) |
|
2 |
||||
3 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
64 531 000 |
|
4 |
1.1.1.2-5 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
23 845 834 |
|
5 |
ebből: |
|||
6 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
6 242 040 |
||
7 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
11 328 000 |
||
8 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 349 019 |
||
9 |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 926 775 |
||
10 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 477 700 |
|
11 |
Beszámítás összege |
|||
12 |
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
318 750 |
|
13 |
1.1.2 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
70 000 |
|
14 |
1.2.1.1 |
Óvodaműködtetési támogatás |
10 645 820 |
|
15 |
1.2.2.1 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
47 642 700 |
|
16 |
1.2.3.1.1.1.1 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 296 000 |
|
17 |
1.2.5.1.1 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
16 590 000 |
|
18 |
1.3.2.1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
4 256 200 |
|
19 |
1.3 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 954 301 |
|
20 |
1.4.1.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás |
12 781 800 |
|
21 |
1.4.1.2 |
Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás |
12 075 770 |
|
22 |
1.5.2 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
9 586 706 |
|
23 |
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
24 092 619 |
|
24 |
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
14 013 |
|
25 |
ÖSSZESEN: |
256 179 213” |