Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés teljesítéséről
Hatályos: 2022. 05. 24Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés teljesítéséről
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Fejlesztési, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
a) Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
b) Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda),
c) Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Művelődési Ház).
3. § (1) Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1 213 733 744 Ft bevétellel,
b) 1 087 006 975 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerveinek működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, költségvetési mérlegét és létszámadatait az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerveinek 2021. évi beruházási, felújítási és felhalmozási célú kiadásait a 25. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerveinek a 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 5. mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben és 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerveinek a 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonkimutatását a 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben és 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerveinek 2021. évi eredmény-kimutatását a 13. mellékletben, 14. melléklet, 15. melléklet, és 16. melléklet, a maradvány-kimutatását a 17. mellékletben, 18. mellékletben, 19. mellékletben és 20. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerveinek 2021. évi alaptevékenységének maradványa 126 726 769 Ft, ebből szabad maradványa 0 Ft.
(8) Az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerveinek 2021. évi év közbeni pénzeszközök változásának alakulását a 21. mellékletben, 22. mellékletben, 23. mellékletben és 24. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az Önkormányzat 2018. évben a belterületi utak felújítása fejlesztési cél megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet kötött 50 000 000 Ft értékben, 2021. december 31. napon az ügyletből fennálló adóssága 25 000 000 Ft. Az Önkormányzat adósságának állományát a 26. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban a 27. mellékletben foglaltak szerint, a Gst. előírásai alapján megállapított saját bevételeinek összegét a 28. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 29. mellékletnek, a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulását a 30. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összegét 0e Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak és kiegészítő támogatásának adatait a 31. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
6. § Az Önkormányzat ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközeinek hasznosításáról szóló polgármesteri beszámolót akként hagyja jóvá, hogy 2021. évben az Önkormányzat nem rendelkezett ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközzel.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
( Ft-ban) |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Sorszám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Rovat száma |
Sorszám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||||||||
előirányzat |
Összege |
teljesítés/ módosított előir. %-a |
előirányzat |
Összege |
teljesítés/ módosított előir. %-a |
||||||||||||||
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZFORGALMI JELENTÉSE |
|||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
||||||
BEVÉTELEK |
1 |
KIADÁSOK |
1 |
||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
2 |
99 875 814 |
100 243 284 |
100 243 284 |
100,00% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
2 |
36 111 881 |
42 233 912 |
40 492 605 |
95,88% |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak tám. |
B112 |
3 |
71 816 100 |
76 174 520 |
76 174 520 |
100,00% |
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 |
27 651 452 |
25 136 452 |
22 287 929 |
88,67% |
||||||
Települési önk. szoc.gyejo.és gyermekétk. feladatainak tám. |
B113 |
4 |
41 852 389 |
46 068 071 |
46 068 071 |
100,00% |
Személyi juttatások |
K1 |
4 |
63 763 333 |
67 370 364 |
62 780 534 |
93,19% |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
B114 |
5 |
9 224 670 |
9 586 706 |
9 586 706 |
100,00% |
Munkaadót terhelő járulékok és szochó |
K2 |
5 |
10 014 490 |
10 368 514 |
9 142 844 |
88,18% |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám. |
B115 |
6 |
24 092 619 |
24 092 619 |
100,00% |
Készletbeszerzés |
K31 |
6 |
5 451 700 |
6 055 173 |
5 464 803 |
90,25% |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
7 |
14 013 |
14 013 |
100,00% |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
7 |
3 264 000 |
2 764 000 |
2 441 128 |
88,32% |
|||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
8 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 |
68 296 301 |
102 796 331 |
77 040 347 |
74,94% |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
9 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
9 |
210 000 |
210 000 |
82 357 |
39,22% |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
10 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10 |
97 698 521 |
100 159 827 |
91 544 124 |
91,40% |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
11 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 |
174 920 522 |
211 985 331 |
176 572 759 |
83,29% |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
12 |
17 200 000 |
36 160 457 |
36 512 444 |
100,97% |
Családi támogatások |
K42 |
12 |
||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
13 |
239 968 973 |
292 339 670 |
292 691 657 |
100,12% |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
13 |
||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
14 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
K44 |
14 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
15 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
15 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
16 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
17 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
17 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
18 |
131 760 135 |
357 295 136 |
196 791 315 |
55,08% |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
18 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 167 119 |
86,68% |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
19 |
131 760 135 |
357 295 136 |
196 791 315 |
55,08% |
Elláttottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
19 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 167 119 |
86,68% |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
20 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
20 |
||||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
21 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
21 |
440 140 |
440 140 |
440 140 |
100,00% |
||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
22 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
22 |
||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
23 |
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K504 |
23 |
||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
B34 |
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
K505 |
24 |
||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
25 |
75 000 000 |
62 420 431 |
75 452 176 |
120,88% |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
25 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 335 100 |
95,36% |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
26 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
26 |
||||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
27 |
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
27 |
||||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
28 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
28 |
||||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
29 |
Kamattámogatások |
K510 |
29 |
||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
30 |
1 050 000 |
1 050 000 |
2 175 659 |
207,21% |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
30 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
31 |
76 050 000 |
63 470 431 |
77 627 835 |
122,31% |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
K512 |
31 |
10 868 320 |
9 773 101 |
9 446 509 |
96,66% |
||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
32 |
Tartalékok |
K513 |
32 |
9 210 165 |
0,00% |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
33 |
10 175 064 |
7 019 241 |
6 433 930 |
91,66% |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
33 |
12 708 460 |
20 823 406 |
11 221 749 |
53,89% |
||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
34 |
312 000 |
605 636 |
791 720 |
130,73% |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
34 |
6 876 102 |
6 876 102 |
0 |
0,00% |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
35 |
3 543 307 |
8 833 090 |
0 |
0,00% |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
35 |
188 804 064 |
271 173 867 |
217 507 456 |
80,21% |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
36 |
6 000 000 |
6 000 000 |
2 780 463 |
46,34% |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
36 |
0 |
2 129 005 |
1 793 275 |
84,23% |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
37 |
2 808 133 |
4 313 900 |
6 188 378 |
143,45% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
37 |
34 638 076 |
50 230 375 |
27 030 164 |
53,81% |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
38 |
20 418 982 |
20 418 982 |
8 215 733 |
40,24% |
Részesedések beszerzése |
K65 |
38 |
||||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
39 |
166 369 |
nem értelmezhető |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
39 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
40 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
40 |
62 185 925 |
88 623 675 |
55 019 693 |
62,08% |
||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
41 |
Beruházások |
K6 |
41 |
292 504 167 |
419 033 024 |
301 350 588 |
71,92% |
||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
42 |
317 191 |
nem értelmezhető |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
42 |
238 528 990 |
321 005 062 |
248 421 672 |
77,39% |
||||||||
Működési bevételek |
B4 |
43 |
43 257 486 |
47 190 849 |
24 893 784 |
52,75% |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
43 |
||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
44 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
44 |
||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
45 |
18 535 433 |
nem értelmezhető |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
45 |
45 153 178 |
68 155 596 |
59 959 600 |
87,97% |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
46 |
Felújítások |
K7 |
46 |
283 682 168 |
389 160 658 |
308 381 272 |
79,24% |
||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
47 |
||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
48 |
||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
49 |
0 |
0 |
18 535 433 |
nem értelmezhető |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
K83 |
49 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B61 |
50 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
50 |
||||||||||||||
Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
51 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
51 |
||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
52 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
52 |
||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
53 |
Lakástámogatás |
K87 |
53 |
||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
54 |
1 400 000 |
nem értelmezhető |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
54 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
55 |
0 |
0 |
1 400 000 |
nem értelmezhető |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
55 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
56 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
56 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
57 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
57 |
840 093 140 |
1 121 241 297 |
871 616 865 |
77,74% |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
58 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés kiadásai áht-n kívülre |
K911 |
58 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
100,00% |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
59 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
59 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
60 |
3 721 572 |
nem értelmezhető |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
60 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
61 |
0 |
0 |
3 721 572 |
nem értelmezhető |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
61 |
8 910 760 |
8 910 760 |
8 910 760 |
100,00% |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
62 |
491 036 594 |
760 296 086 |
615 661 596 |
80,98% |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
62 |
207 873 217 |
205 194 717 |
187 911 609 |
91,58% |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
63 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
63 |
||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
64 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
64 |
||||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
65 |
578 340 523 |
578 340 523 |
578 340 523 |
100,00% |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
65 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
66 |
9 210 165 |
9 210 165 |
100,00% |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
66 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
67 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K2 |
67 |
||||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
68 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
68 |
||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
69 |
Váltókiadások |
K94 |
69 |
||||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
70 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
70 |
229 283 977 |
226 605 477 |
209 322 369 |
92,37% |
||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
71 |
Kiadások mindösszesen |
71 |
1 069 377 117 |
1 347 846 774 |
1 080 939 234 |
80,20% |
|||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
72 |
Költségvetési létszámkeret (fő) |
72 |
31 |
31 |
16 |
51,61% |
|||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
73 |
|||||||||||||||||
Váltóbevételek |
B84 |
74 |
|||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
75 |
578 340 523 |
587 550 688 |
587 550 688 |
100,00% |
|||||||||||||
Bevételek minösszesen |
76 |
1 069 377 117 |
1 347 846 774 |
1 203 212 284 |
89,27% |
2. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Sorszám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Rovat száma |
Sorszám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||||||||
előirányzat |
Összege |
teljesítés/ módosított előir. %-a |
előirányzat |
Összege |
teljesítés/ módosított előir. %-a |
||||||||||||||
NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZFORGALMI JELENTÉSE |
|||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
||||||
BEVÉTELEK |
1 |
KIADÁSOK |
1 |
||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
2 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
2 |
50 063 244 |
51 563 244 |
51 083 463 |
99,07% |
||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak tám. |
B112 |
3 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 |
400 000 |
400 000 |
4 139 |
1,03% |
||||||||||
Települési önk. szoc.gyejo.és gyermekétk. feladatainak tám. |
B113 |
4 |
Személyi juttatások |
K1 |
4 |
50 463 244 |
51 963 244 |
51 087 602 |
98,31% |
||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
B114 |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok és szochó |
K2 |
5 |
8 748 276 |
8 980 776 |
8 689 441 |
96,76% |
||||||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám. |
B115 |
6 |
Készletbeszerzés |
K31 |
6 |
2 060 000 |
2 056 457 |
1 569 350 |
76,31% |
||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
7 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
7 |
3 375 000 |
3 375 000 |
2 111 641 |
62,57% |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
8 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 |
3 360 000 |
3 360 000 |
2 085 788 |
62,08% |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
9 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
9 |
150 000 |
150 000 |
23 110 |
15,41% |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
10 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10 |
2 335 400 |
2 335 400 |
1 189 922 |
50,95% |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
11 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 |
11 280 400 |
11 276 857 |
6 979 811 |
61,90% |
||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
12 |
|||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
13 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
13 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
14 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
K44 |
14 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
15 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
15 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
16 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
17 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
17 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
18 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
18 |
|||||||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
19 |
Elláttottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
19 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
20 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
20 |
||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
21 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
21 |
||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
22 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
22 |
||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
B34 |
23 |
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K504 |
23 |
||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
K505 |
24 |
||||||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
25 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
25 |
||||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
26 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
26 |
||||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
27 |
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
27 |
||||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
28 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
28 |
||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
29 |
229 000 |
229 000 |
256 100 |
111,83% |
Kamattámogatások |
K510 |
29 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
30 |
229 000 |
229 000 |
256 100 |
111,83% |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
30 |
||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
31 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
K512 |
31 |
||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
32 |
Tartalékok |
K513 |
32 |
||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
33 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
34 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
34 |
47 500 |
47 500 |
0 |
0,00% |
||||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
35 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
35 |
||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
36 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
36 |
600 000 |
556 088 |
263 441 |
47,37% |
||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
37 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
37 |
300 000 |
347 455 |
347 455 |
100,00% |
||||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
38 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
38 |
||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
39 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
39 |
||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
40 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
40 |
255 800 |
255 800 |
164 942 |
64,48% |
||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
41 |
5 640 |
nem értelmezhető |
Beruházások |
K6 |
41 |
1 203 300 |
1 206 843 |
775 838 |
64,29% |
||||||||
Működési bevételek |
B4 |
42 |
0 |
0 |
5 640 |
nem értelmezhető |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
42 |
||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
43 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
43 |
||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
44 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
44 |
||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
45 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
45 |
||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
46 |
Felújítások |
K7 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
47 |
||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
48 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
48 |
|||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B61 |
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
K83 |
49 |
||||||||||||||
Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
50 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
50 |
||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
51 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
51 |
||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
52 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
52 |
||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
53 |
Lakástámogatás |
K87 |
53 |
||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
54 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
54 |
|||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
55 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
56 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
56 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
57 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
57 |
71 695 220 |
73 427 720 |
67 532 692 |
91,97% |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
58 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés kiadásai áht-n kívülre |
K911 |
58 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
59 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
59 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
60 |
0 |
0 |
0 |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
60 |
|||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
61 |
229 000 |
229 000 |
261 740 |
114,30% |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
61 |
||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
62 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
62 |
||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
63 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
63 |
||||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
64 |
23 920 |
23 920 |
23 920 |
100,00% |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
64 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
65 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
65 |
||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
66 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
66 |
||||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
67 |
71 442 300 |
73 174 800 |
67 357 315 |
92,05% |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K2 |
67 |
||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
68 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
68 |
||||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
69 |
Váltókiadások |
K94 |
69 |
||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
70 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
70 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
71 |
Kiadások mindösszesen |
71 |
71 695 220 |
73 427 720 |
67 532 692 |
91,97% |
|||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
72 |
Költségvetési létszámkeret (fő) |
72 |
14 |
14 |
12 |
85,71% |
|||||||||||
Váltóbevételek |
B84 |
73 |
|||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
74 |
71 466 220 |
73 198 720 |
67 381 235 |
92,05% |
|||||||||||||
Bevételek minösszesen |
75 |
71 695 220 |
73 427 720 |
67 642 975 |
92,12% |
3. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Sorszám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Rovat száma |
Sorszám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||||||||
előirányzat |
Összege |
teljesítés/ módosított előir. %-a |
előirányzat |
Összege |
teljesítés/ módosított előir. %-a |
||||||||||||||
NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE PÉNZFORGALMI JELENTÉSE |
|||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
||||||
BEVÉTELEK |
1 |
KIADÁSOK |
1 |
||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
2 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
2 |
74 492 371 |
72 867 071 |
71 523 396 |
98,16% |
||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak tám. |
B112 |
3 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 |
120 000 |
245 300 |
239 586 |
97,67% |
||||||||||
Települési önk. szoc.gyejo.és gyermekétk. feladatainak tám. |
B113 |
4 |
Személyi juttatások |
K1 |
4 |
74 612 371 |
73 112 371 |
71 762 982 |
98,15% |
||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
B114 |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok és szochó |
K2 |
5 |
11 627 460 |
11 394 960 |
11 093 950 |
97,36% |
||||||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám. |
B115 |
6 |
Készletbeszerzés |
K31 |
6 |
7 830 000 |
7 293 763 |
6 986 052 |
95,78% |
||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
7 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
7 |
456 000 |
496 000 |
475 001 |
95,77% |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
8 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 |
4 670 000 |
4 630 000 |
3 488 668 |
75,35% |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
9 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
9 |
50 000 |
50 000 |
10 356 |
20,71% |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
10 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10 |
3 008 517 |
2 953 697 |
2 138 858 |
72,41% |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
11 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 |
16 014 517 |
15 423 460 |
13 098 935 |
84,93% |
||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
12 |
|||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
13 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
13 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
14 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
K44 |
14 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
15 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
15 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
16 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
17 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
17 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
18 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
18 |
|||||||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
19 |
Elláttottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
19 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
20 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
20 |
||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
21 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
21 |
||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
22 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
22 |
||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
B34 |
23 |
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K504 |
23 |
||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
K505 |
24 |
||||||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
25 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
25 |
||||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
26 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
26 |
||||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
27 |
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
27 |
||||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
28 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
28 |
||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
29 |
Kamattámogatások |
K510 |
29 |
||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
30 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
30 |
|||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
31 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
K512 |
31 |
||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
32 |
Tartalékok |
K513 |
32 |
||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
33 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
34 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
34 |
||||||||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
35 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 863 823 |
124,25% |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
35 |
||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
36 |
405 000 |
405 000 |
504 574 |
124,59% |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
36 |
176 000 |
176 000 |
100,00% |
|||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
37 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
37 |
360 237 |
360 237 |
100,00% |
|||||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
38 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
38 |
||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
39 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
39 |
||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
40 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
40 |
54 820 |
54 820 |
100,00% |
|||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
41 |
8 125 |
nem értelmezhető |
Beruházások |
K6 |
41 |
0 |
591 057 |
591 057 |
100,00% |
||||||||
Működési bevételek |
B4 |
42 |
1 905 000 |
1 905 000 |
2 376 522 |
nem értelmezhető |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
42 |
||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
43 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
43 |
||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
44 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
44 |
||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
45 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
45 |
||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
46 |
Felújítások |
K7 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
47 |
||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
48 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
48 |
|||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B61 |
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
K83 |
49 |
||||||||||||||
Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
50 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
50 |
||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
51 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
51 |
||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
52 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
52 |
||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
53 |
Lakástámogatás |
K87 |
53 |
||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
54 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
54 |
|||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
55 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
56 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
56 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
57 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
57 |
102 254 348 |
100 521 848 |
96 546 924 |
96,05% |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
58 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés kiadásai áht-n kívülre |
K911 |
58 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
59 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
59 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
60 |
0 |
0 |
0 |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
60 |
|||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
61 |
1 905 000 |
1 905 000 |
2 376 522 |
124,75% |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
61 |
||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
62 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
62 |
||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
63 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
63 |
||||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
64 |
492 880 |
492 880 |
492 880 |
100,00% |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
64 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
65 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
65 |
||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
66 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
66 |
||||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
67 |
99 856 468 |
98 123 968 |
93 919 544 |
95,72% |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K2 |
67 |
||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
68 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
68 |
||||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
69 |
Váltókiadások |
K94 |
69 |
||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
70 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
70 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
71 |
Kiadások mindösszesen |
71 |
102 254 348 |
100 521 848 |
96 546 924 |
96,05% |
|||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
72 |
Költségvetési létszámkeret (fő) |
72 |
19 |
19 |
18 |
94,74% |
|||||||||||
Váltóbevételek |
B84 |
73 |
|||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
74 |
100 349 348 |
98 616 848 |
94 412 424 |
95,74% |
|||||||||||||
Bevételek minösszesen |
75 |
102 254 348 |
100 521 848 |
96 788 946 |
96,29% |
4. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Sorszám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Rovat száma |
Sorszám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||||||||
előirányzat |
Összege |
teljesítés/ módosított előir. %-a |
előirányzat |
Összege |
teljesítés/ módosított előir. %-a |
||||||||||||||
PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR PÉNZFORGALMI JELENTÉSE |
|||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
||||||
BEVÉTELEK |
1 |
KIADÁSOK |
1 |
||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
2 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
2 |
17 177 626 |
14 677 626 |
14 593 960 |
99,43% |
||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak tám. |
B112 |
3 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 |
855 000 |
855 000 |
750 776 |
87,81% |
||||||||||
Települési önk. szoc.gyejo.és gyermekétk. feladatainak tám. |
B113 |
4 |
Személyi juttatások |
K1 |
4 |
18 032 626 |
15 532 626 |
15 344 736 |
98,79% |
||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
B114 |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok és szochó |
K2 |
5 |
2 919 164 |
2 531 664 |
2 406 658 |
95,06% |
||||||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám. |
B115 |
6 |
Készletbeszerzés |
K31 |
6 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 236 154 |
80,27% |
||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
7 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
7 |
415 000 |
415 000 |
345 895 |
83,35% |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
8 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 |
12 449 060 |
12 986 503 |
6 990 911 |
53,83% |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
9 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
9 |
90 000 |
90 000 |
29 043 |
32,27% |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
10 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10 |
3 507 116 |
3 589 045 |
785 197 |
21,88% |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
11 |
2 600 000 |
2 600 000 |
100,00% |
Dologi kiadások |
K3 |
11 |
18 001 176 |
18 620 548 |
9 387 200 |
50,41% |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
12 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
100,00% |
Családi támogatások |
K42 |
12 |
||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
13 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
13 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
14 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
K44 |
14 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
15 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
15 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
16 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
17 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
17 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
18 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
18 |
|||||||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
19 |
Elláttottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
19 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
20 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
20 |
||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
21 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
21 |
||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
22 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
22 |
||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
B34 |
23 |
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K504 |
23 |
||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
K505 |
24 |
||||||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
25 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
25 |
2 000 |
2 000 |
100,00% |
|||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
26 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
26 |
||||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
27 |
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
27 |
||||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
28 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
28 |
||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
29 |
Kamattámogatások |
K510 |
29 |
||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
30 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
30 |
|||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
31 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
K512 |
31 |
||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
32 |
500 000 |
500 000 |
373 800 |
74,76% |
Tartalékok |
K513 |
32 |
||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
33 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
33 |
0 |
2 000 |
2 000 |
100,00% |
||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
34 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
34 |
||||||||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
35 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
35 |
||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
36 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
36 |
||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
37 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
37 |
2 398 596 |
4 575 207 |
2 694 222 |
58,89% |
||||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
38 |
3 |
nem értelmezhető |
Részesedések beszerzése |
K65 |
38 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
39 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
39 |
||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
40 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
40 |
111 374 |
122 391 |
64 918 |
53,04% |
||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
41 |
4 108 |
nem értelmezhető |
Beruházások |
K6 |
41 |
2 509 970 |
4 697 598 |
2 759 140 |
58,74% |
||||||||
Működési bevételek |
B4 |
42 |
500 000 |
500 000 |
377 911 |
75,58% |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
42 |
||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
43 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
43 |
||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
44 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
44 |
||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
45 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
45 |
||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
46 |
Felújítások |
K7 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
47 |
||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
48 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
48 |
|||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B61 |
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
K83 |
49 |
||||||||||||||
Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
50 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
50 |
||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
51 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
51 |
||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
52 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
52 |
||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
53 |
Lakástámogatás |
K87 |
53 |
||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
54 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
54 |
|||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
55 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
56 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
56 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
57 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
57 |
41 462 936 |
41 384 436 |
29 899 734 |
72,25% |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
58 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés kiadásai áht-n kívülre |
K911 |
58 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
59 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
59 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
60 |
0 |
0 |
0 |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
60 |
|||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
61 |
500 000 |
3 100 000 |
2 977 911 |
96,06% |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
61 |
||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
62 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
62 |
||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
63 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
63 |
||||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
64 |
4 388 487 |
4 388 487 |
4 388 487 |
100,00% |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
64 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
65 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
65 |
||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
66 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
66 |
||||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
67 |
36 574 449 |
33 895 949 |
26 634 750 |
78,58% |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K2 |
67 |
||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
68 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
68 |
||||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
69 |
Váltókiadások |
K94 |
69 |
||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
70 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
70 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
71 |
Kiadások mindösszesen |
71 |
41 462 936 |
41 384 436 |
29 899 734 |
72,25% |
|||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
72 |
Költségvetési létszámkeret (fő) |
72 |
4 |
4 |
4 |
100,00% |
|||||||||||
Váltóbevételek |
B84 |
73 |
|||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
74 |
40 962 936 |
38 284 436 |
31 023 237 |
81,03% |
|||||||||||||
Bevételek minösszesen |
75 |
41 462 936 |
41 384 436 |
34 001 148 |
82,16% |
5. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÉRLEGE |
|||||||
ESZKÖZÖK |
|||||||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 |
600 605 |
396 925 |
||||
A/I/2 Szellemi termékek |
2 |
487 223 |
1 506 |
||||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
3 |
||||||
A/I Immateriális javak |
4 |
1 087 828 |
398 431 |
||||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 |
3 057 128 978 |
3 150 025 133 |
||||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 |
18 603 141 |
27 737 552 |
||||
A/II/3 Tenyészállatok |
7 |
||||||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
8 |
345 989 924 |
543 724 470 |
||||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
9 |
||||||
A/II Tárgyi eszközök |
10 |
3 421 722 043 |
3 721 487 155 |
||||
A/III/1 Tartós részesedések |
11 |
3 176 000 |
3 176 000 |
||||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
12 |
||||||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
13 |
||||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
14 |
3 176 000 |
3 176 000 |
||||
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
15 |
||||||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
16 |
||||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
17 |
||||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
18 |
3 425 985 871 |
3 725 061 586 |
||||
B/I/1 Vásárolt készletek |
19 |
0 |
0 |
||||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
20 |
||||||
B/I/3 Egyéb készletek |
21 |
||||||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
22 |
||||||
B/I/4 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
23 |
||||||
B/I Készletek |
24 |
0 |
0 |
||||
B/II/1 Nem tartós részesedések |
25 |
||||||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
26 |
2 936 000 |
2 936 000 |
||||
B/II Értékpapírok |
27 |
2 936 000 |
2 936 000 |
||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
28 |
2 936 000 |
2 936 000 |
||||
C/I Lekötött bankbetétek |
29 |
||||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
30 |
444 870 |
344 965 |
||||
C/III Forintszámlák |
31 |
579 417 187 |
132 976 756 |
||||
C/IV Devizaszámlák |
32 |
||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
33 |
579 862 057 |
133 321 721 |
||||
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
34 |
||||||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
35 |
||||||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
36 |
8 343 260 |
2 579 863 |
||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
37 |
12 843 330 |
22 223 862 |
||||
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
38 |
||||||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
39 |
||||||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
40 |
6 162 137 |
5 269 637 |
||||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
41 |
||||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
42 |
27 348 727 |
30 073 362 |
||||
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
43 |
||||||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
44 |
||||||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
45 |
42 018 979 |
42 105 673 |
||||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
46 |
28 813 |
|||||
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
47 |
||||||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
48 |
||||||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
49 |
||||||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
50 |
||||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
51 |
42 018 979 |
42 134 486 |
||||
D/III/1 Adott előlegek |
52 |
11 254 500 |
2 007 738 |
||||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
53 |
||||||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
54 |
||||||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
55 |
55 000 |
35 000 |
||||
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
56 |
152 138 749 |
218 913 742 |
||||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
57 |
||||||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
58 |
||||||
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
59 |
||||||
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
60 |
||||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
61 |
163 448 249 |
220 956 480 |
||||
D) KÖVETELÉSEK |
62 |
232 815 955 |
293 164 328 |
||||
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa |
63 |
||||||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa |
64 |
2 308 794 |
494 821 |
||||
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa |
65 |
531 423 |
|||||
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa |
66 |
||||||
E/I Előzetesen felszámított áfa |
67 |
2 308 794 |
1 026 244 |
||||
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa |
68 |
||||||
E/II/2 Más fizetendő áfa |
69 |
-58 997 068 |
-43 143 |
||||
E/II Fizetendő áfa elszámolása |
70 |
-58 997 068 |
-43 143 |
||||
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
71 |
||||||
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
72 |
17 500 |
27 500 |
||||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
73 |
17 500 |
27 500 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
74 |
-56 670 774 |
1 010 601 |
||||
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
75 |
||||||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
76 |
156 129 |
378 136 |
||||
F/3 Halasztott ráfordítások |
77 |
||||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
78 |
156 129 |
378 136 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
79 |
4 185 085 238 |
0 |
4 155 872 372 |
|||
(Ft-ban) |
|||||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
||||
FORRÁSOK |
|||||||
G/I Nemzeti vagyon iduláskori értéke |
80 |
2 267 180 154 |
2 267 180 154 |
||||
G/II Nemzeti vagyon változásai |
81 |
||||||
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változásai |
82 |
||||||
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai |
83 |
||||||
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
84 |
10 482 897 |
10 482 897 |
||||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
85 |
10 482 897 |
10 482 897 |
||||
G/IV Felhalmozott eredmény |
86 |
17 408 182 |
-80 222 866 |
||||
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
87 |
||||||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
88 |
-97 631 048 |
-49 108 323 |
||||
G) SAJÁT TŐKE |
89 |
2 197 440 185 |
2 148 331 862 |
||||
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
90 |
3 900 |
10 365 |
||||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
91 |
||||||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
92 |
759 622 |
1 117 395 |
||||
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
93 |
2 500 |
|||||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
94 |
254 000 |
|||||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
95 |
||||||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
96 |
5 584 215 |
|||||
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra |
97 |
||||||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
98 |
||||||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
99 |
766 022 |
6 965 975 |
||||
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
100 |
||||||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra éa szociális hozzájárulási adóra |
101 |
||||||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
102 |
2 540 749 |
3 045 139 |
||||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
103 |
||||||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
104 |
262 000 |
|||||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
105 |
||||||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
106 |
775 956 |
|||||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
107 |
||||||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
108 |
46 410 760 |
34 210 165 |
||||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
109 |
49 989 465 |
37 255 304 |
||||
H/III/1 Kapott előlegek |
110 |
12 846 406 |
13 239 331 |
||||
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
111 |
||||||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
112 |
2 128 |
411 001 |
||||
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
113 |
||||||
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
114 |
||||||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
115 |
||||||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
116 |
||||||
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték |
117 |
||||||
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
118 |
||||||
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
119 |
||||||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
120 |
12 848 534 |
13 650 332 |
||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
121 |
63 604 021 |
57 871 611 |
||||
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
122 |
0 |
0 |
||||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
123 |
42 018 979 |
42 105 673 |
||||
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
124 |
4 807 192 |
5 181 016 |
||||
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
125 |
1 877 214 861 |
1 902 382 210 |
||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
126 |
1 924 041 032 |
1 949 668 899 |
||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J) |
127 |
4 185 085 238 |
4 155 872 372 |
6. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL MÉRLEGE |
|||||||
ESZKÖZÖK |
|||||||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 |
76 221 |
4 728 |
||||
A/I/2 Szellemi termékek |
2 |
||||||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
3 |
||||||
A/I Immateriális javak |
4 |
76 221 |
4 728 |
||||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 |
||||||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 |
454 335 |
509 865 |
||||
A/II/3 Tenyészállatok |
7 |
||||||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
8 |
||||||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
9 |
||||||
A/II Tárgyi eszközök |
10 |
454 335 |
509 865 |
||||
A/III/1 Tartós részesedések |
11 |
||||||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
12 |
||||||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
13 |
||||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
14 |
0 |
0 |
||||
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
15 |
||||||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
16 |
||||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
17 |
||||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
18 |
530 556 |
514 593 |
||||
B/I/1 Vásárolt készletek |
19 |
||||||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
20 |
||||||
B/I/3 Egyéb készletek |
21 |
||||||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
22 |
||||||
B/I/4 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
23 |
||||||
B/I Készletek |
24 |
0 |
0 |
||||
B/II/1 Nem tartós részesedések |
25 |
||||||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
26 |
||||||
B/II Értékpapírok |
27 |
0 |
0 |
||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
28 |
0 |
0 |
||||
C/I Lekötött bankbetétek |
29 |
||||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
30 |
21 730 |
24 925 |
||||
C/III Forintszámlák |
31 |
2 190 |
73 611 |
||||
C/IV Devizaszámlák |
32 |
||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
33 |
23 920 |
98 536 |
||||
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
34 |
||||||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
35 |
||||||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
36 |
||||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
37 |
||||||
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
38 |
||||||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
39 |
||||||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
40 |
||||||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
41 |
||||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
42 |
0 |
0 |
||||
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
43 |
||||||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
44 |
||||||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
45 |
||||||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
46 |
||||||
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
47 |
||||||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
48 |
||||||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
49 |
||||||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
50 |
||||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
51 |
0 |
0 |
||||
D/III/1 Adott előlegek |
52 |
11 747 |
|||||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
53 |
||||||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
54 |
||||||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
55 |
||||||
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
56 |
||||||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
57 |
||||||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
58 |
||||||
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
59 |
||||||
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
60 |
||||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
61 |
0 |
11 747 |
||||
D) KÖVETELÉSEK |
62 |
0 |
11 747 |
||||
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa |
63 |
||||||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa |
64 |
||||||
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa |
65 |
||||||
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa |
66 |
||||||
E/I Előzetesen felszámított áfa |
67 |
0 |
0 |
||||
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa |
68 |
||||||
E/II/2 Más fizetendő áfa |
69 |
||||||
E/II Fizetendő áfa elszámolása |
70 |
0 |
0 |
||||
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
71 |
||||||
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
72 |
||||||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
73 |
0 |
0 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
74 |
0 |
0 |
||||
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
75 |
||||||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
76 |
194 874 |
102 151 |
||||
F/3 Halasztott ráfordítások |
77 |
||||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
78 |
194 874 |
102 151 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
79 |
749 350 |
727 027 |
||||
(Ft-ban) |
|||||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
||||
FORRÁSOK |
|||||||
G/I Nemzeti vagyon iduláskori értéke |
80 |
29 750 423 |
29 750 423 |
||||
G/II Nemzeti vagyon változásai |
81 |
||||||
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változásai |
82 |
||||||
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai |
83 |
||||||
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
84 |
4 855 |
4 855 |
||||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
85 |
4 855 |
4 855 |
||||
G/IV Felhalmozott eredmény |
86 |
-33 539 260 |
-36 579 580 |
||||
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
87 |
||||||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
88 |
-3 040 320 |
3 708 304 |
||||
G) SAJÁT TŐKE |
89 |
-6 824 302 |
-3 115 998 |
||||
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
90 |
2 541 743 |
27 803 |
||||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
91 |
1 255 500 |
0 |
||||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
92 |
||||||
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
93 |
||||||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
94 |
||||||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
95 |
||||||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
96 |
||||||
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra |
97 |
||||||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
98 |
||||||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
99 |
3 797 243 |
27 803 |
||||
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
100 |
||||||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra éa szociális hozzájárulási adóra |
101 |
||||||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
102 |
151 208 |
112 433 |
||||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
103 |
||||||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
104 |
||||||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
105 |
||||||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
106 |
||||||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
107 |
||||||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
108 |
||||||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
109 |
151 208 |
112 433 |
||||
H/III/1 Kapott előlegek |
110 |
||||||
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
111 |
||||||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
112 |
||||||
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
113 |
||||||
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
114 |
||||||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
115 |
||||||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
116 |
||||||
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték |
117 |
||||||
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
118 |
||||||
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
119 |
||||||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
120 |
0 |
0 |
||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
121 |
3 948 451 |
140 236 |
||||
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
122 |
0 |
0 |
||||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
123 |
||||||
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
124 |
3 625 201 |
3 702 789 |
||||
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
125 |
||||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
126 |
3 625 201 |
3 702 789 |
||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J) |
127 |
749 350 |
727 027 |
7. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE MÉRLEGE |
|||||||
ESZKÖZÖK |
|||||||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 |
||||||
A/I/2 Szellemi termékek |
2 |
||||||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
3 |
||||||
A/I Immateriális javak |
4 |
0 |
0 |
||||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 |
||||||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 |
81 245 |
38 822 |
||||
A/II/3 Tenyészállatok |
7 |
||||||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
8 |
||||||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
9 |
||||||
A/II Tárgyi eszközök |
10 |
81 245 |
38 822 |
||||
A/III/1 Tartós részesedések |
11 |
||||||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
12 |
||||||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
13 |
||||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
14 |
0 |
0 |
||||
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
15 |
||||||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
16 |
||||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
17 |
||||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
18 |
81 245 |
38 822 |
||||
B/I/1 Vásárolt készletek |
19 |
177 223 |
172 780 |
||||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
20 |
||||||
B/I/3 Egyéb készletek |
21 |
||||||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
22 |
||||||
B/I/4 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
23 |
||||||
B/I Készletek |
24 |
177 223 |
172 780 |
||||
B/II/1 Nem tartós részesedések |
25 |
||||||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
26 |
||||||
B/II Értékpapírok |
27 |
0 |
0 |
||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
28 |
177 223 |
172 780 |
||||
C/I Lekötött bankbetétek |
29 |
||||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
30 |
490 160 |
213 895 |
||||
C/III Forintszámlák |
31 |
2 720 |
37 212 |
||||
C/IV Devizaszámlák |
32 |
||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
33 |
492 880 |
251 107 |
||||
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
34 |
||||||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
35 |
||||||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
36 |
||||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
37 |
||||||
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
38 |
||||||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
39 |
||||||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
40 |
||||||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
41 |
||||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
42 |
0 |
0 |
||||
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
43 |
||||||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
44 |
||||||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
45 |
||||||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
46 |
||||||
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
47 |
||||||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
48 |
||||||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
49 |
||||||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
50 |
||||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
51 |
0 |
0 |
||||
D/III/1 Adott előlegek |
52 |
||||||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
53 |
||||||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
54 |
||||||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
55 |
||||||
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
56 |
||||||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
57 |
||||||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
58 |
||||||
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
59 |
||||||
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
60 |
||||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
61 |
0 |
0 |
||||
D) KÖVETELÉSEK |
62 |
0 |
0 |
||||
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa |
63 |
||||||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa |
64 |
333 327 |
|||||
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa |
65 |
||||||
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa |
66 |
||||||
E/I Előzetesen felszámított áfa |
67 |
333 327 |
0 |
||||
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa |
68 |
||||||
E/II/2 Más fizetendő áfa |
69 |
-387 744 |
-124 829 |
||||
E/II Fizetendő áfa elszámolása |
70 |
-387 744 |
-124 829 |
||||
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
71 |
||||||
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
72 |
||||||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
73 |
0 |
0 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
74 |
-54 417 |
-124 829 |
||||
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
75 |
||||||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
76 |
35 056 |
40 560 |
||||
F/3 Halasztott ráfordítások |
77 |
||||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
78 |
35 056 |
40 560 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
79 |
731 987 |
378 440 |
||||
(Ft-ban) |
|||||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
||||
FORRÁSOK |
|||||||
G/I Nemzeti vagyon iduláskori értéke |
80 |
16 122 777 |
16 122 777 |
||||
G/II Nemzeti vagyon változásai |
81 |
||||||
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változásai |
82 |
||||||
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai |
83 |
||||||
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
84 |
1 895 |
1 895 |
||||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
85 |
1 895 |
1 895 |
||||
G/IV Felhalmozott eredmény |
86 |
-21 595 882 |
-21 373 885 |
||||
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
87 |
||||||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
88 |
221 997 |
-856 798 |
||||
G) SAJÁT TŐKE |
89 |
-5 249 213 |
-6 106 011 |
||||
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
90 |
33 519 |
36 289 |
||||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
91 |
2 522 |
|||||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
92 |
15 073 |
|||||
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
93 |
||||||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
94 |
||||||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
95 |
||||||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
96 |
||||||
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra |
97 |
||||||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
98 |
||||||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
99 |
51 114 |
36 289 |
||||
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
100 |
||||||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra éa szociális hozzájárulási adóra |
101 |
||||||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
102 |
233 142 |
270 585 |
||||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
103 |
||||||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
104 |
||||||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
105 |
||||||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
106 |
||||||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
107 |
||||||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
108 |
||||||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
109 |
233 142 |
270 585 |
||||
H/III/1 Kapott előlegek |
110 |
9 085 |
|||||
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
111 |
||||||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
112 |
||||||
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
113 |
||||||
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
114 |
||||||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
115 |
||||||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
116 |
||||||
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték |
117 |
||||||
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
118 |
||||||
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
119 |
||||||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
120 |
0 |
9 085 |
||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
121 |
284 256 |
315 959 |
||||
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
122 |
0 |
0 |
||||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
123 |
||||||
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
124 |
5 696 944 |
6 168 492 |
||||
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
125 |
||||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
126 |
5 696 944 |
6 168 492 |
||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J) |
127 |
731 987 |
378 440 |
8. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR MÉRLEGE |
|||||||
ESZKÖZÖK |
|||||||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 |
||||||
A/I/2 Szellemi termékek |
2 |
||||||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
3 |
||||||
A/I Immateriális javak |
4 |
0 |
0 |
||||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 |
||||||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 |
1 095 528 |
879 494 |
||||
A/II/3 Tenyészállatok |
7 |
||||||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
8 |
||||||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
9 |
||||||
A/II Tárgyi eszközök |
10 |
1 095 528 |
879 494 |
||||
A/III/1 Tartós részesedések |
11 |
||||||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
12 |
||||||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
13 |
||||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
14 |
0 |
0 |
||||
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
15 |
||||||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
16 |
||||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
17 |
||||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
18 |
1 095 528 |
879 494 |
||||
B/I/1 Vásárolt készletek |
19 |
||||||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
20 |
||||||
B/I/3 Egyéb készletek |
21 |
||||||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
22 |
||||||
B/I/4 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
23 |
||||||
B/I Készletek |
24 |
0 |
0 |
||||
B/II/1 Nem tartós részesedések |
25 |
||||||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
26 |
||||||
B/II Értékpapírok |
27 |
0 |
0 |
||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
28 |
0 |
0 |
||||
C/I Lekötött bankbetétek |
29 |
||||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
30 |
266 645 |
134 770 |
||||
C/III Forintszámlák |
31 |
4 121 842 |
3 966 644 |
||||
C/IV Devizaszámlák |
32 |
||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
33 |
4 388 487 |
4 101 414 |
||||
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
34 |
||||||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
35 |
||||||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
36 |
||||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
37 |
15 000 |
|||||
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
38 |
||||||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
39 |
||||||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
40 |
||||||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
41 |
||||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
42 |
15 000 |
0 |
||||
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
43 |
||||||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
44 |
||||||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
45 |
||||||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
46 |
||||||
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
47 |
||||||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
48 |
||||||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
49 |
||||||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
50 |
||||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
51 |
0 |
0 |
||||
D/III/1 Adott előlegek |
52 |
||||||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
53 |
||||||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
54 |
||||||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
55 |
||||||
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
56 |
||||||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
57 |
||||||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
58 |
||||||
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
59 |
||||||
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
60 |
||||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
61 |
0 |
0 |
||||
D) KÖVETELÉSEK |
62 |
15 000 |
0 |
||||
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa |
63 |
||||||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa |
64 |
||||||
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa |
65 |
||||||
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa |
66 |
||||||
E/I Előzetesen felszámított áfa |
67 |
0 |
0 |
||||
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa |
68 |
||||||
E/II/2 Más fizetendő áfa |
69 |
||||||
E/II Fizetendő áfa elszámolása |
70 |
0 |
0 |
||||
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
71 |
||||||
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
72 |
||||||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
73 |
0 |
0 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
74 |
0 |
0 |
||||
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
75 |
||||||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
76 |
165 421 |
88 324 |
||||
F/3 Halasztott ráfordítások |
77 |
||||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
78 |
165 421 |
88 324 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
79 |
5 664 436 |
5 069 232 |
||||
(Ft-ban) |
|||||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|||||
FORRÁSOK |
|||||||
G/I Nemzeti vagyon iduláskori értéke |
80 |
10 760 546 |
10 760 546 |
||||
G/II Nemzeti vagyon változásai |
81 |
||||||
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változásai |
82 |
||||||
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai |
83 |
||||||
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
84 |
6 670 |
6 670 |
||||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
85 |
6 670 |
6 670 |
||||
G/IV Felhalmozott eredmény |
86 |
-10 691 982 |
-6 592 780 |
||||
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
87 |
||||||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
88 |
4 099 202 |
-287 487 |
||||
G) SAJÁT TŐKE |
89 |
4 174 436 |
3 886 949 |
||||
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
90 |
207 989 |
16 821 |
||||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
91 |
89 934 |
|||||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
92 |
||||||
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
93 |
||||||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
94 |
||||||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
95 |
||||||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
96 |
||||||
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra |
97 |
||||||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
98 |
||||||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
99 |
297 923 |
16 821 |
||||
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
100 |
||||||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra éa szociális hozzájárulási adóra |
101 |
||||||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
102 |
22 793 |
10 558 |
||||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
103 |
||||||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
104 |
||||||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
105 |
||||||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
106 |
||||||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
107 |
||||||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
108 |
||||||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
109 |
22 793 |
10 558 |
||||
H/III/1 Kapott előlegek |
110 |
||||||
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
111 |
||||||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
112 |
||||||
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
113 |
||||||
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
114 |
||||||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
115 |
||||||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
116 |
||||||
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték |
117 |
||||||
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
118 |
||||||
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
119 |
||||||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
120 |
0 |
0 |
||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
121 |
320 716 |
27 379 |
||||
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
122 |
0 |
0 |
||||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
123 |
||||||
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
124 |
1 169 284 |
1 154 904 |
||||
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
125 |
||||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
126 |
1 169 284 |
1 154 904 |
||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J) |
127 |
5 664 436 |
5 069 232 |
9. melléklet
(Ft-ban) |
||||||||||||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Forgalomképtelen törzsvagyon (bruttó érték) |
Forgalomképtelen törzsvagyon (nettó érték) |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (bruttó érték) |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (nettó érték) |
Korlátozottan forgalomképes vagyon (bruttó érték) |
Korlátozottan forgalomképes vagyon (nettó érték) |
Üzleti vagyon (bruttó érték) |
Üzleti vagyon (nettó érték) |
Összesen (bruttó érték) |
Összesen (nettó érték) |
|||
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|||
A) Nemzeti vagyonba tartozó befeketetett eszközök |
1 |
2 361 643 433 |
1 613 588 245 |
- |
- |
2 668 789 414 |
2 002 782 704 |
160 741 880 |
108 690 637 |
5 191 174 727 |
3 725 061 586 |
|||
I. Immateriális javak |
2 |
2 901 130 |
396 925 |
7 956 633 |
1 506 |
10 857 763 |
398 431 |
|||||||
II. Tárgyi eszközök |
3 |
2 361 643 433 |
1 613 588 245 |
- |
- |
2 662 662 122 |
1 999 209 779 |
152 785 247 |
108 689 131 |
5 177 090 802 |
3 721 487 155 |
|||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4 |
2 361 643 433 |
1 613 588 245 |
2 070 543 276 |
1 439 553 559 |
107 231 517 |
96 883 329 |
4 539 418 226 |
3 150 025 133 |
|||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 |
48 394 376 |
15 931 750 |
45 553 730 |
11 805 802 |
93 948 106 |
27 737 552 |
|||||||
3. Tenyészállatok |
6 |
- |
- |
|||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
7 |
543 724 470 |
543 724 470 |
543 724 470 |
543 724 470 |
|||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
8 |
- |
- |
|||||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
9 |
- |
- |
- |
- |
3 226 162 |
3 176 000 |
- |
- |
3 226 162 |
3 176 000 |
|||
1. Tartós részesedések |
10 |
3 226 162 |
3 176 000 |
3 226 162 |
3 176 000 |
|||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
11 |
- |
- |
|||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
12 |
- |
- |
|||||||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
13 |
- |
- |
|||||||||||
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
14 |
- |
- |
- |
- |
2 936 000 |
2 936 000 |
- |
- |
2 936 000 |
2 936 000 |
|||
I. Készletek |
15 |
- |
- |
|||||||||||
II. Értékpapírok |
16 |
2 936 000 |
2 936 000 |
2 936 000 |
2 936 000 |
|||||||||
C) Pénzeszközök |
17 |
- |
- |
- |
- |
133 321 721 |
133 321 721 |
- |
- |
133 321 721 |
133 321 721 |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
18 |
- |
- |
|||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
19 |
344 965 |
344 965 |
344 965 |
344 965 |
|||||||||
III. Forintszámlák |
20 |
132 976 756 |
132 976 756 |
132 976 756 |
132 976 756 |
|||||||||
IV. Devizaszámlák |
21 |
- |
- |
|||||||||||
"0"-ra leírt eszközök |
22 |
26 669 703 |
- |
30 040 843 |
- |
56 710 546 |
- |
|||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
23 |
- |
- |
|||||||||||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
24 |
- |
- |
|||||||||||
Használatban lévő kisértékű készletek |
25 |
- |
- |
|||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
26 |
5 463 067 |
5 382 042 |
227 657 901 |
200 221 208 |
22 830 415 |
13 310 492 |
255 951 383 |
218 913 742 |
|||||
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kulturális javak |
27 |
- |
- |
|||||||||||
Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet |
28 |
- |
- |
10. melléklet
(Ft-ban) |
||||||||||||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Forgalomképtelen törzsvagyon (bruttó érték) |
Forgalomképtelen törzsvagyon (nettó érték) |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (bruttó érték) |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (nettó érték) |
Korlátozottan forgalomképes vagyon (bruttó érték) |
Korlátozottan forgalomképes vagyon (nettó érték) |
Üzleti vagyon (bruttó érték) |
Üzleti vagyon (nettó érték) |
Összesen (bruttó érték) |
Összesen (nettó érték) |
|||
NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL VAGYONKIMUTATÁSA |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|||
A) Nemzeti vagyonba tartozó befeketetett eszközök |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 031 939 |
235 896 |
12 558 087 |
278 697 |
13 590 026 |
514 593 |
|||
I. Immateriális javak |
2 |
57 480 |
- |
1 089 022 |
4 728 |
1 146 502 |
4 728 |
|||||||
II. Tárgyi eszközök |
3 |
- |
- |
- |
- |
974 459 |
235 896 |
11 469 065 |
273 969 |
12 443 524 |
509 865 |
|||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4 |
- |
- |
|||||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 |
974 459 |
235 896 |
11 469 065 |
273 969 |
12 443 524 |
509 865 |
|||||||
3. Tenyészállatok |
6 |
- |
- |
|||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
7 |
- |
- |
|||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
8 |
- |
- |
|||||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1. Tartós részesedések |
10 |
- |
- |
|||||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
11 |
- |
- |
|||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
12 |
- |
- |
|||||||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
13 |
- |
- |
|||||||||||
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
I. Készletek |
15 |
- |
- |
|||||||||||
II. Értékpapírok |
16 |
- |
- |
|||||||||||
C) Pénzeszközök |
17 |
- |
- |
- |
- |
98 536 |
98 536 |
- |
- |
98 536 |
98 536 |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
18 |
- |
- |
|||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
19 |
24 925 |
24 925 |
24 925 |
24 925 |
|||||||||
III. Forintszámlák |
20 |
73 611 |
73 611 |
73 611 |
73 611 |
|||||||||
IV. Devizaszámlák |
21 |
- |
- |
|||||||||||
"0"-ra leírt eszközök |
22 |
790 381 |
- |
11 031 085 |
- |
11 821 466 |
- |
|||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
23 |
- |
- |
|||||||||||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
24 |
- |
- |
|||||||||||
Használatban lévő kisértékű készletek |
25 |
- |
- |
|||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
26 |
- |
- |
|||||||||||
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kulturális javak |
27 |
- |
- |
|||||||||||
Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet |
28 |
- |
- |
11. melléklet
(Ft-ban) |
||||||||||||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Forgalomképtelen törzsvagyon (bruttó érték) |
Forgalomképtelen törzsvagyon (nettó érték) |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (bruttó érték) |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (nettó érték) |
Korlátozottan forgalomképes vagyon (bruttó érték) |
Korlátozottan forgalomképes vagyon (nettó érték) |
Üzleti vagyon (bruttó érték) |
Üzleti vagyon (nettó érték) |
Összesen (bruttó érték) |
Összesen (nettó érték) |
|||
NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE VAGYONKIMUTATÁSA |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|||
A) Nemzeti vagyonba tartozó befeketetett eszközök |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 570 282 |
- |
3 751 445 |
38 822 |
5 321 727 |
38 822 |
|||
I. Immateriális javak |
2 |
170 000 |
- |
170 000 |
- |
|||||||||
II. Tárgyi eszközök |
3 |
- |
- |
- |
- |
1 570 282 |
- |
3 581 445 |
38 822 |
5 151 727 |
38 822 |
|||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4 |
- |
- |
|||||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 |
1 570 282 |
- |
3 581 445 |
38 822 |
5 151 727 |
38 822 |
|||||||
3. Tenyészállatok |
6 |
- |
- |
|||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
7 |
- |
- |
|||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
8 |
- |
- |
|||||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1. Tartós részesedések |
10 |
- |
- |
|||||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
11 |
- |
- |
|||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
12 |
- |
- |
|||||||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
13 |
- |
- |
|||||||||||
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
14 |
- |
- |
- |
- |
172 780 |
172 780 |
- |
- |
172 780 |
172 780 |
|||
I. Készletek |
15 |
172 780 |
172 780 |
172 780 |
172 780 |
|||||||||
II. Értékpapírok |
16 |
- |
- |
|||||||||||
C) Pénzeszközök |
17 |
- |
- |
- |
- |
251 107 |
251 107 |
- |
- |
251 107 |
251 107 |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
18 |
- |
- |
|||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
19 |
213 895 |
213 895 |
213 895 |
213 895 |
|||||||||
III. Forintszámlák |
20 |
37 212 |
37 212 |
37 212 |
37 212 |
|||||||||
IV. Devizaszámlák |
21 |
- |
- |
|||||||||||
"0"-ra leírt eszközök |
22 |
1 570 282 |
- |
3 476 623 |
- |
5 046 905 |
- |
|||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
23 |
- |
- |
|||||||||||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
24 |
- |
- |
|||||||||||
Használatban lévő kisértékű készletek |
25 |
- |
- |
|||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
26 |
- |
- |
|||||||||||
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kulturális javak |
27 |
- |
- |
|||||||||||
Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet |
28 |
- |
- |
12. melléklet
(Ft-ban) |
||||||||||||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Forgalomképtelen törzsvagyon (bruttó érték) |
Forgalomképtelen törzsvagyon (nettó érték) |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (bruttó érték) |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (nettó érték) |
Korlátozottan forgalomképes vagyon (bruttó érték) |
Korlátozottan forgalomképes vagyon (nettó érték) |
Üzleti vagyon (bruttó érték) |
Üzleti vagyon (nettó érték) |
Összesen (bruttó érték) |
Összesen (nettó érték) |
|||
PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR VAGYONKIMUTATÁSA |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|||
A) Nemzeti vagyonba tartozó befeketetett eszközök |
1 |
- |
- |
- |
- |
6 138 910 |
689 030 |
8 618 136 |
190 464 |
14 757 046 |
879 494 |
|||
I. Immateriális javak |
2 |
38 189 |
- |
38 189 |
- |
|||||||||
II. Tárgyi eszközök |
3 |
- |
- |
- |
- |
6 138 910 |
689 030 |
8 579 947 |
190 464 |
14 718 857 |
879 494 |
|||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4 |
- |
- |
|||||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 |
6 138 910 |
689 030 |
8 579 947 |
190 464 |
14 718 857 |
879 494 |
|||||||
3. Tenyészállatok |
6 |
- |
- |
|||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
7 |
- |
- |
|||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
8 |
- |
- |
|||||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1. Tartós részesedések |
10 |
- |
- |
|||||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
11 |
- |
- |
|||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
12 |
- |
- |
|||||||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
13 |
- |
- |
|||||||||||
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
I. Készletek |
15 |
- |
- |
|||||||||||
II. Értékpapírok |
16 |
- |
- |
|||||||||||
C) Pénzeszközök |
17 |
- |
- |
- |
- |
4 101 414 |
4 101 414 |
- |
- |
4 101 414 |
4 101 414 |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
18 |
- |
- |
|||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
19 |
134 770 |
134 770 |
134 770 |
134 770 |
|||||||||
III. Forintszámlák |
20 |
3 966 644 |
3 966 644 |
3 966 644 |
3 966 644 |
|||||||||
IV. Devizaszámlák |
21 |
- |
- |
|||||||||||
"0"-ra leírt eszközök |
22 |
5 257 744 |
- |
5 448 536 |
- |
10 706 280 |
- |
|||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
23 |
- |
- |
|||||||||||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
24 |
- |
- |
|||||||||||
Használatban lévő kisértékű készletek |
25 |
- |
- |
|||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
26 |
- |
- |
|||||||||||
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kulturális javak |
27 |
- |
- |
|||||||||||
Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet |
28 |
- |
- |
13. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EREDMÉNYKIMUTATÁSA |
|||||||
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 |
79 038 614 |
82 819 702 |
||||
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 |
10 244 400 |
10 200 384 |
||||
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 |
0 |
8 833 090 |
||||
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3) |
4 |
89 283 014 |
101 853 176 |
||||
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
5 |
||||||
05 Saját előállítású eszközök akitvált értéke |
6 |
||||||
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (4+5) |
7 |
0 |
0 |
||||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 |
224 576 086 |
256 179 213 |
||||
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszeméletű bevételei |
9 |
18 357 017 |
37 912 444 |
||||
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 |
20 896 091 |
139 684 452 |
||||
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 |
41 153 631 |
57 375 206 |
||||
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9) |
12 |
304 982 825 |
491 151 315 |
||||
10 Anyagköltség |
13 |
3 374 176 |
4 804 245 |
||||
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 |
40 615 551 |
79 413 125 |
||||
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
15 |
||||||
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
16 |
456 000 |
700 224 |
||||
IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13) |
17 |
44 445 727 |
84 917 594 |
||||
14 Bérköltség |
18 |
35 658 362 |
39 889 193 |
||||
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
19 |
20 716 213 |
23 256 028 |
||||
16 Bérjárulékok |
20 |
8 933 147 |
9 158 446 |
||||
V Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
21 |
65 307 722 |
72 303 667 |
||||
VI Értékcsökkenési leírás |
22 |
111 035 535 |
129 481 363 |
||||
VII Egyéb ráfordítások |
23 |
270 587 226 |
354 726 215 |
||||
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) |
24 |
-97 110 371 |
-48 424 348 |
||||
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
25 |
||||||
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
26 |
66 015 |
|||||
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
27 |
||||||
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
28 |
648 171 |
166 369 |
||||
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
29 |
||||||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21) |
30 |
648 171 |
232 384 |
||||
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
31 |
||||||
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
32 |
||||||
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
33 |
1 057 686 |
916 359 |
||||
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
34 |
111 162 |
|||||
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
35 |
||||||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26) |
36 |
1 168 848 |
916 359 |
||||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) |
37 |
-520 677 |
-683 975 |
||||
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-A+/-B) |
38 |
-97 631 048 |
-49 108 323 |
14. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL EREDMÉNYKIMUTATÁSA |
|||||||
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 |
137 400 |
256 100 |
||||
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 |
||||||
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 |
||||||
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3) |
4 |
137 400 |
256 100 |
||||
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
5 |
||||||
05 Saját előállítású eszközök akitvált értéke |
6 |
||||||
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (4+5) |
7 |
0 |
0 |
||||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 |
63 786 419 |
67 357 315 |
||||
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszeméletű bevételei |
9 |
1 545 471 |
0 |
||||
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 |
||||||
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 |
2 515 |
5 640 |
||||
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9) |
12 |
65 334 405 |
67 362 955 |
||||
10 Anyagköltség |
13 |
1 421 888 |
1 565 865 |
||||
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 |
4 028 824 |
4 284 504 |
||||
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
15 |
||||||
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
16 |
||||||
IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13) |
17 |
5 450 712 |
5 850 369 |
||||
14 Bérköltség |
18 |
48 305 627 |
45 259 176 |
||||
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
19 |
4 427 848 |
3 367 493 |
||||
16 Bérjárulékok |
20 |
8 686 304 |
7 458 522 |
||||
V Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
21 |
61 419 779 |
56 085 191 |
||||
VI Értékcsökkenési leírás |
22 |
516 882 |
626 859 |
||||
VII Egyéb ráfordítások |
23 |
1 124 752 |
1 348 332 |
||||
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) |
24 |
-3 040 320 |
3 708 304 |
||||
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
25 |
||||||
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
26 |
||||||
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
27 |
||||||
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
28 |
||||||
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
29 |
||||||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21) |
30 |
0 |
0 |
||||
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
31 |
||||||
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
32 |
||||||
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
33 |
||||||
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
34 |
||||||
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
35 |
||||||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26) |
36 |
0 |
0 |
||||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) |
37 |
0 |
0 |
||||
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-A+/-B) |
38 |
-3 040 320 |
3 708 304 |
15. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE EREDMÉNYKIMUTATÁSA |
|||||||
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 |
||||||
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 |
1 436 131 |
1 863 823 |
||||
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 |
||||||
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3) |
4 |
1 436 131 |
1 863 823 |
||||
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
5 |
||||||
05 Saját előállítású eszközök akitvált értéke |
6 |
||||||
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (4+5) |
7 |
0 |
0 |
||||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 |
83 727 631 |
93 919 544 |
||||
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszeméletű bevételei |
9 |
||||||
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 |
||||||
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 |
4 388 |
442 526 |
||||
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9) |
12 |
83 732 019 |
94 362 070 |
||||
10 Anyagköltség |
13 |
4 886 443 |
7 191 100 |
||||
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 |
4 744 718 |
4 003 640 |
||||
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
15 |
||||||
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
16 |
||||||
IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13) |
17 |
9 631 161 |
11 194 740 |
||||
14 Bérköltség |
18 |
58 291 101 |
66 974 047 |
||||
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
19 |
4 578 623 |
5 187 353 |
||||
16 Bérjárulékok |
20 |
10 654 308 |
11 167 328 |
||||
V Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
21 |
73 524 032 |
83 328 728 |
||||
VI Értékcsökkenési leírás |
22 |
112 566 |
787 391 |
||||
VII Egyéb ráfordítások |
23 |
1 678 394 |
1 771 832 |
||||
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) |
24 |
221 997 |
-856 798 |
||||
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
25 |
||||||
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
26 |
||||||
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
27 |
||||||
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
28 |
||||||
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
29 |
||||||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21) |
30 |
0 |
0 |
||||
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
31 |
||||||
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
32 |
||||||
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
33 |
||||||
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
34 |
||||||
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
35 |
||||||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26) |
36 |
0 |
0 |
||||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) |
37 |
0 |
0 |
||||
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-A+/-B) |
38 |
221 997 |
-856 798 |
16. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR EREDMÉNYKIMUTATÁSA |
|||||||
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 |
||||||
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 |
398 800 |
358 800 |
||||
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 |
||||||
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3) |
4 |
398 800 |
358 800 |
||||
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
5 |
||||||
05 Saját előállítású eszközök akitvált értéke |
6 |
||||||
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (4+5) |
7 |
0 |
0 |
||||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 |
18 551 414 |
26 634 750 |
||||
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszeméletű bevételei |
9 |
4 300 000 |
2 600 000 |
||||
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 |
||||||
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 |
137 598 |
100 119 |
||||
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9) |
12 |
22 989 012 |
29 334 869 |
||||
10 Anyagköltség |
13 |
365 936 |
1 318 251 |
||||
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 |
1 969 511 |
7 348 027 |
||||
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
15 |
||||||
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
16 |
||||||
IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13) |
17 |
2 335 447 |
8 666 278 |
||||
14 Bérköltség |
18 |
12 148 404 |
13 418 554 |
||||
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
19 |
862 238 |
1 721 258 |
||||
16 Bérjárulékok |
20 |
2 113 084 |
2 316 100 |
||||
V Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
21 |
15 123 726 |
17 455 912 |
||||
VI Értékcsökkenési leírás |
22 |
1 495 129 |
3 006 267 |
||||
VII Egyéb ráfordítások |
23 |
334 310 |
852 702 |
||||
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) |
24 |
4 099 200 |
-287 490 |
||||
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
25 |
||||||
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
26 |
||||||
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
27 |
||||||
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
28 |
2 |
3 |
||||
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
29 |
||||||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21) |
30 |
2 |
3 |
||||
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
31 |
||||||
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
32 |
||||||
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
33 |
||||||
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
34 |
||||||
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
35 |
||||||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26) |
36 |
0 |
0 |
||||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) |
37 |
2 |
3 |
||||
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-A+/-B) |
38 |
4 099 202 |
-287 487 |
17. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|||
A |
B |
C |
|||
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MARADVÁNYKIMUTATÁSA |
|||||
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
615 661 596 |
|||
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
871 616 865 |
|||
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
3 |
-255 955 269 |
|||
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
587 550 688 |
|||
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
209 322 369 |
|||
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
6 |
378 228 319 |
|||
A) Alaptevékenység maradványa |
7 |
122 273 050 |
|||
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
8 |
0 |
|||
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9 |
0 |
|||
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
10 |
0 |
|||
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11 |
0 |
|||
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12 |
0 |
|||
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
13 |
0 |
|||
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
14 |
0 |
|||
C) Összes maradvány (A+B) |
15 |
122 273 050 |
|||
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 |
122 273 050 |
|||
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
17 |
0 |
|||
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09) |
18 |
0 |
|||
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
19 |
0 |
18. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|||
A |
B |
C |
|||
NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL MARADVÁNYKIMUTATÁSA |
|||||
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
261 740 |
|||
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
67 532 692 |
|||
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
3 |
-67 270 952 |
|||
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
67 381 235 |
|||
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
||||
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
6 |
67 381 235 |
|||
A) Alaptevékenység maradványa |
7 |
110 283 |
|||
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
8 |
0 |
|||
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9 |
0 |
|||
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
10 |
0 |
|||
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11 |
0 |
|||
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12 |
0 |
|||
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
13 |
0 |
|||
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
14 |
0 |
|||
C) Összes maradvány (A+B) |
15 |
110 283 |
|||
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 |
110 283 |
|||
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
17 |
0 |
|||
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09) |
18 |
0 |
|||
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
19 |
0 |
19. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|||
A |
B |
C |
|||
NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE MARADVÁNYKIMUTATÁSA |
|||||
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
2 376 522 |
|||
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
96 546 924 |
|||
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
3 |
-94 170 402 |
|||
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
94 412 424 |
|||
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
||||
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
6 |
94 412 424 |
|||
A) Alaptevékenység maradványa |
7 |
242 022 |
|||
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
8 |
0 |
|||
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9 |
0 |
|||
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
10 |
0 |
|||
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11 |
0 |
|||
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12 |
0 |
|||
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
13 |
0 |
|||
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
14 |
0 |
|||
C) Összes maradvány (A+B) |
15 |
242 022 |
|||
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 |
242 022 |
|||
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
17 |
0 |
|||
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09) |
18 |
0 |
|||
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
19 |
0 |
20. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|||
A |
B |
C |
|||
PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR MARADVÁNYKIMUTATÁSA |
|||||
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
2 977 911 |
|||
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
29 899 734 |
|||
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
3 |
-26 921 823 |
|||
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
31 023 237 |
|||
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
0 |
|||
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
6 |
31 023 237 |
|||
A) Alaptevékenység maradványa |
7 |
4 101 414 |
|||
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
8 |
0 |
|||
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9 |
0 |
|||
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
10 |
0 |
|||
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11 |
0 |
|||
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12 |
0 |
|||
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
13 |
0 |
|||
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
14 |
0 |
|||
C) Összes maradvány (A+B) |
15 |
4 101 414 |
|||
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 |
4 101 414 |
|||
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
17 |
||||
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09) |
18 |
0 |
|||
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
19 |
0 |
21. melléklet
(Ft-ban) |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
NY |
O |
||
Nyitó pénzkészlet (2021. 01. 01.) |
1 |
579 862 057 |
||||||||||||||
I. |
Bevételek |
2 |
||||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 |
28 325 239 |
19 440 207 |
20 326 779 |
18 600 180 |
19 746 319 |
32 795 839 |
27 962 470 |
20 242 138 |
21 918 946 |
31 631 561 |
20 956 746 |
30 745 233 |
292 691 657 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 |
3 196 399 |
10 822 595 |
21 742 750 |
16 317 060 |
96 401 068 |
17 749 996 |
29 987 250 |
574 197 |
196 791 315 |
|||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
5 |
684 740 |
479 024 |
26 272 481 |
1 340 788 |
11 305 136 |
-2 810 887 |
1 700 930 |
3 013 236 |
27 802 589 |
2 096 133 |
2 777 825 |
2 965 840 |
77 627 835 |
|
4. |
Működési bevételek |
6 |
779 876 |
2 265 451 |
365 641 |
1 315 194 |
1 339 358 |
407 954 |
2 116 124 |
1 030 899 |
804 063 |
1 854 198 |
6 207 745 |
6 407 281 |
24 893 784 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
7 |
18 535 433 |
18 535 433 |
||||||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9 |
2 500 |
402 500 |
1 581 572 |
412 500 |
505 000 |
187 500 |
2 500 |
2 500 |
402 500 |
2 500 |
197 500 |
22 500 |
3 721 572 |
|
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
10 |
9 210 165 |
9 210 165 |
||||||||||||
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
11 |
0 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
12 |
29 792 355 |
25 783 581 |
48 546 473 |
32 491 257 |
54 638 563 |
46 897 466 |
128 183 092 |
42 038 769 |
50 928 098 |
65 571 642 |
48 675 249 |
51 325 216 |
624 871 761 |
||
II. |
Kiadások |
13 |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
14 |
4 168 013 |
4 269 466 |
4 395 478 |
4 207 730 |
4 446 649 |
5 139 445 |
4 412 753 |
6 071 343 |
7 580 298 |
5 854 114 |
4 991 852 |
7 243 393 |
62 780 534 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
15 |
643 079 |
641 919 |
632 283 |
629 948 |
628 977 |
645 482 |
675 430 |
870 683 |
816 348 |
1 181 007 |
671 291 |
1 106 397 |
9 142 844 |
|
3. |
Dologi kiadások |
16 |
2 922 187 |
61 857 556 |
4 862 845 |
6 476 039 |
4 734 770 |
2 622 320 |
14 595 748 |
8 355 754 |
21 276 068 |
7 995 896 |
15 024 541 |
25 849 035 |
176 572 759 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 |
98 885 |
185 904 |
212 659 |
71 894 |
48 964 |
56 464 |
56 464 |
52 144 |
46 464 |
51 464 |
49 464 |
1 236 349 |
2 167 119 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
18 |
1 180 049 |
686 171 |
1 390 100 |
1 194 710 |
761 610 |
721 610 |
788 391 |
1 104 610 |
761 610 |
1 157 668 |
729 610 |
745 610 |
11 221 749 |
|
6. |
Beruházások |
19 |
59 980 |
2 591 811 |
4 866 585 |
64 990 |
21 230 283 |
3 499 047 |
16 081 496 |
2 865 606 |
2 281 416 |
29 237 |
247 780 137 |
301 350 588 |
||
7. |
Felújítások |
20 |
7 301 262 |
8 261 262 |
600 000 |
19 166 250 |
54 275 143 |
63 231 802 |
19 524 011 |
65 621 724 |
70 399 818 |
308 381 272 |
||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
21 |
0 |
|||||||||||||
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
22 |
28 400 840 |
11 999 850 |
12 370 240 |
17 520 915 |
12 073 420 |
14 168 465 |
16 357 755 |
16 952 630 |
14 372 500 |
16 688 527 |
16 763 050 |
31 654 177 |
209 322 369 |
|
Kiadások összesen |
23 |
44 774 295 |
82 232 677 |
23 863 605 |
34 967 821 |
31 020 642 |
45 184 069 |
59 551 838 |
103 763 803 |
110 950 696 |
54 734 103 |
103 880 769 |
386 014 916 |
1 080 939 234 |
||
A költségvetési mérlegben nem megjelenő tételek 2021 évi változása |
24 |
9 527 137 |
||||||||||||||
Záró pénzkészlet (2021. 12. 31.) |
25 |
133 321 721 |
22. melléklet
(Ft-ban) |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
NY |
O |
||
Nyitó pénzkészlet (2021. 01. 01.) |
1 |
23 920 |
||||||||||||||
I. |
Bevételek |
2 |
||||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 |
0 |
|||||||||||||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 |
0 |
|||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
5 |
22 900 |
22 900 |
68 700 |
70 800 |
22 900 |
25 000 |
22 900 |
256 100 |
||||||
4. |
Működési bevételek |
6 |
1 804 |
290 |
43 |
862 |
362 |
820 |
722 |
737 |
5 640 |
|||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
7 |
0 |
|||||||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 |
0 |
|||||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9 |
0 |
|||||||||||||
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
10 |
8 452 020 |
4 179 845 |
4 306 610 |
6 691 040 |
4 201 970 |
4 470 760 |
3 450 375 |
4 175 040 |
4 445 040 |
4 373 345 |
5 976 040 |
12 635 230 |
67 357 315 |
|
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
11 |
0 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
12 |
8 453 824 |
4 203 035 |
4 306 653 |
6 714 802 |
4 270 670 |
4 541 922 |
3 474 095 |
4 175 040 |
4 470 040 |
4 374 067 |
5 998 940 |
12 635 967 |
67 619 055 |
||
II. |
Kiadások |
13 |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
14 |
5 706 192 |
3 367 278 |
3 238 460 |
5 560 010 |
3 085 143 |
3 165 900 |
3 299 041 |
3 219 140 |
3 223 898 |
3 229 599 |
3 354 019 |
10 638 922 |
51 087 602 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
15 |
1 729 842 |
541 750 |
456 678 |
522 521 |
814 535 |
466 519 |
507 955 |
496 647 |
502 760 |
499 386 |
512 228 |
1 638 620 |
8 689 441 |
|
3. |
Dologi kiadások |
16 |
812 553 |
460 912 |
580 955 |
642 845 |
397 555 |
436 490 |
43 045 |
354 269 |
830 059 |
321 113 |
1 653 111 |
446 904 |
6 979 811 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 |
0 |
|||||||||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
18 |
0 |
|||||||||||||
6. |
Beruházások |
19 |
8 900 |
263 130 |
499 308 |
4 500 |
775 838 |
|||||||||
7. |
Felújítások |
20 |
0 |
|||||||||||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
21 |
0 |
|||||||||||||
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
22 |
0 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
23 |
8 257 487 |
4 369 940 |
4 276 093 |
6 725 376 |
4 297 233 |
4 068 909 |
3 850 041 |
4 070 056 |
4 556 717 |
4 313 228 |
6 018 666 |
12 728 946 |
67 532 692 |
||
A költségvetési mérlegben nem megjelenő tételek 2021 évi változása |
24 |
-11 747 |
||||||||||||||
Záró pénzkészlet (2021. 12. 31.) |
25 |
98 536 |
23. melléklet
(Ft-ban) |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
NY |
O |
||
Nyitó pénzkészlet (2021. 01. 01.) |
1 |
492 880 |
||||||||||||||
I. |
Bevételek |
2 |
||||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 |
0 |
|||||||||||||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 |
0 |
|||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
5 |
0 |
|||||||||||||
4. |
Működési bevételek |
6 |
146 804 |
242 925 |
250 654 |
93 615 |
147 008 |
269 170 |
166 165 |
14 145 |
267 810 |
249 375 |
207 969 |
320 882 |
2 376 522 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
7 |
0 |
|||||||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 |
0 |
|||||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9 |
0 |
|||||||||||||
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
10 |
6 382 060 |
6 624 005 |
6 708 630 |
6 321 875 |
7 450 600 |
7 534 585 |
7 577 600 |
7 900 590 |
7 380 460 |
7 797 182 |
8 404 010 |
13 837 947 |
93 919 544 |
|
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
11 |
0 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
12 |
6 528 864 |
6 866 930 |
6 959 284 |
6 415 490 |
7 597 608 |
7 803 755 |
7 743 765 |
7 914 735 |
7 648 270 |
8 046 557 |
8 611 979 |
14 158 829 |
96 296 066 |
||
II. |
Kiadások |
13 |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
14 |
4 973 339 |
5 161 618 |
5 272 195 |
5 248 073 |
5 280 649 |
5 817 905 |
5 895 598 |
6 423 375 |
5 658 104 |
5 071 680 |
5 773 187 |
11 187 259 |
71 762 982 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
15 |
751 775 |
792 580 |
809 972 |
810 630 |
813 483 |
811 565 |
892 791 |
897 824 |
1 065 797 |
794 289 |
835 864 |
1 817 380 |
11 093 950 |
|
3. |
Dologi kiadások |
16 |
730 216 |
835 089 |
948 783 |
750 564 |
1 466 901 |
978 281 |
829 242 |
543 790 |
809 757 |
2 195 350 |
1 797 933 |
1 213 029 |
13 098 935 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 |
0 |
|||||||||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
18 |
0 |
|||||||||||||
6. |
Beruházások |
19 |
170 998 |
35 000 |
20 000 |
115 000 |
19 060 |
230 999 |
591 057 |
|||||||
7. |
Felújítások |
20 |
0 |
|||||||||||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
21 |
0 |
|||||||||||||
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
22 |
0 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
23 |
6 455 330 |
6 789 287 |
7 030 950 |
6 809 267 |
7 561 033 |
7 778 749 |
7 652 631 |
7 884 989 |
7 648 658 |
8 061 319 |
8 426 044 |
14 448 667 |
96 546 924 |
||
A költségvetési mérlegben nem megjelenő tételek 2021 évi változása |
24 |
9 085 |
||||||||||||||
Záró pénzkészlet (2021. 12. 31.) |
25 |
251 107 |
24. melléklet
(Ft-ban) |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
NY |
O |
||
Nyitó pénzkészlet (2021. 01. 01.) |
1 |
4 388 487 |
||||||||||||||
I. |
Bevételek |
2 |
||||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||||||||||||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 |
0 |
|||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
5 |
0 |
|||||||||||||
4. |
Működési bevételek |
6 |
15 000 |
509 |
1 |
24 |
5 270 |
4 206 |
31 014 |
22 000 |
15 595 |
71 422 |
53 966 |
158 904 |
377 911 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
7 |
0 |
|||||||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 |
0 |
|||||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9 |
0 |
|||||||||||||
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
10 |
1 531 000 |
1 196 000 |
1 355 000 |
1 383 000 |
420 850 |
2 163 120 |
2 204 780 |
4 877 000 |
2 547 000 |
1 393 000 |
2 383 000 |
5 181 000 |
26 634 750 |
|
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
11 |
0 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
12 |
1 546 000 |
1 196 509 |
1 355 001 |
1 383 024 |
426 120 |
2 167 326 |
2 235 794 |
4 899 000 |
2 562 595 |
4 064 422 |
2 436 966 |
5 339 904 |
29 612 661 |
||
II. |
Kiadások |
13 |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
14 |
1 224 736 |
1 041 452 |
1 076 138 |
963 717 |
249 115 |
1 311 831 |
1 543 203 |
1 354 074 |
1 067 051 |
1 033 835 |
1 142 289 |
3 337 295 |
15 344 736 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
15 |
246 851 |
157 365 |
164 239 |
153 088 |
31 025 |
141 611 |
302 194 |
185 176 |
171 129 |
166 858 |
157 000 |
530 122 |
2 406 658 |
|
3. |
Dologi kiadások |
16 |
59 488 |
54 835 |
94 153 |
91 653 |
182 596 |
729 336 |
81 566 |
3 356 038 |
1 215 280 |
1 047 699 |
1 102 185 |
1 372 371 |
9 387 200 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 |
0 |
|||||||||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
18 |
2 000 |
2 000 |
||||||||||||
6. |
Beruházások |
19 |
195 234 |
22 764 |
106 832 |
1 055 513 |
737 643 |
67 453 |
167 919 |
213 969 |
191 813 |
2 759 140 |
||||
7. |
Felújítások |
20 |
0 |
|||||||||||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
21 |
0 |
|||||||||||||
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
22 |
0 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
23 |
1 531 075 |
1 253 652 |
1 334 530 |
1 403 692 |
485 500 |
2 289 610 |
2 982 476 |
5 632 931 |
2 520 913 |
2 416 311 |
2 615 443 |
5 433 601 |
29 899 734 |
||
A költségvetési mérlegben nem megjelenő tételek 2021 évi változása |
24 |
|||||||||||||||
Záró pénzkészlet (2021. 12. 31.) |
25 |
4 101 414 |
25. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||
Sorszám |
2021. évi fejlesztési feladatok |
Támogatási összeg formája |
Pályázati tám. összege |
Önerő |
Módosított kiadási előirányzat |
Pénzforgalomban Teljesített kiadás |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||
2 |
Polgármesteri Hivatal NAS mentőegység |
304 800 |
304 800 |
||||
3 |
Polgármesteri Hivatal router, USB port, szünetmentes tápegység, USB token, telefon készülék, hangszóró, nyomtató beszerzés |
595 043 |
595 043 |
469 059 |
|||
4 |
Polgármesteri Hivatal papírdaráló beszerzés |
307 000 |
307 000 |
306 779 |
|||
5 |
NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE |
||||||
6 |
Óvoda szekrény, szék, óvodai fektetőágy, fényzáró roló, aprítógép, botmixer, mikrosütő, szünetmentes tápegység, nyomtató beszerzése |
591 057 |
591 057 |
591 057 |
|||
7 |
PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR |
||||||
8 |
Művelődési Ház és Könyvtár könyv beszerzés |
1 131 467 |
163 933 |
1 295 400 |
1 295 400 |
||
9 |
Művelődési Ház és Könyvtár locsolótömlő kocsi, infra hőmérő |
16 000 |
16 000 |
15 740 |
|||
10 |
Művelődési Ház és Könyvtár-népviselet, technikai eszközök beszerzés (Csoóri Sándor program) |
3 386 198 |
3 386 198 |
1 448 000 |
|||
11 |
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
12 |
Településrendezési terv |
8 732 650 |
8 732 650 |
||||
13 |
Bölcsőde építés és eszközbeszerzés |
21 773 244 |
1 145 960 |
22 919 204 |
700 000 |
||
14 |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyéb beruházásai |
15 306 371 |
15 306 371 |
||||
15 |
Szennyvízcsatorna hálózat felújítása, fejlesztése-2020 évi víz bérleti díj terhére megvalósított fejlesztés |
10 716 422 |
10 716 422 |
||||
16 |
Magyar Falu-Orvosi eszköz beszerzés |
2 551 510 |
2 551 510 |
2 551 510 |
|||
17 |
Magyar Falu-Óvodai játszóudvar |
4 997 450 |
118 500 |
5 115 950 |
5 115 560 |
||
18 |
Magyar Falu-Belterületi utak |
29 182 168 |
8 365 642 |
37 547 810 |
36 928 450 |
||
19 |
Magyar Falu-Közlekedési infrastruktúra fejlesztés Nagyvenyim Határvölgyi Lakótelepén |
38 176 754 |
232 507 |
38 409 261 |
38 329 745 |
||
20 |
Magyar Falu-A Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal fejlesztése |
49 046 984 |
62 307 |
49 109 291 |
46 569 291 |
||
21 |
Magyar Falu-Közösségszervezéshez kapcsolódó fejlesztés |
2 006 000 |
2 006 000 |
2 005 596 |
|||
22 |
Magyar Falu-Közterületi játszótér fejlesztés Mélykút településrészen („Csemete-Kert”) |
4 999 913 |
4 999 913 |
||||
23 |
Magyar Falu-Tanyagondnoki busz beszerzése |
14 585 000 |
14 585 000 |
14 574 000 |
|||
24 |
Magyar Falu-Zöldterület fejlesztése Nagyvenyimen kisebb gépek beszerzése által |
2 669 996 |
4 |
2 670 000 |
2 670 000 |
||
25 |
Kormányhatározat-belterületi utak |
93 513 000 |
93 513 000 |
85 788 520 |
|||
26 |
Kormányhatározat-felszíni vízelvezetés |
197 463 066 |
197 463 066 |
197 463 066 |
|||
27 |
Kormányhatározat-iskola tetőcsere |
79 062 350 |
79 062 350 |
77 807 047 |
|||
28 |
Kormányhatározat-szennyvíz átemelő |
66 000 000 |
66 000 000 |
40 829 187 |
|||
29 |
Belügyminisztérium-Suli Fitt Park-Kölyökvár |
5 153 262 |
924 399 |
6 077 661 |
6 075 363 |
||
30 |
Belügyminisztérium-Étkeztetési fejlesztések |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||
31 |
Belügyminisztérium-Eszkimókatár |
19 295 068 |
3 437 932 |
22 733 000 |
22 733 000 |
||
32 |
GYVR pályázat_laptop és nyomtató |
574 197 |
574 197 |
||||
33 |
Magyar Falu-Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése |
29 225 250 |
29 225 250 |
||||
34 |
Számítógép, laptop, USB token beszerzés, hálózati router, telefon készülék |
2 094 000 |
2 094 000 |
2 093 460 |
|||
35 |
NMI kistelepülési rendezvények támogatása |
1 521 820 |
1 521 820 |
1 497 000 |
|||
36 |
Szék, szekrény, lámpa, lépésálló kábelátvezetés, jégkorcsolya, létra |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 235 140 |
|||
37 |
Fűnyíró, hűtő, főzőlap, fali fűtőpanel, rendezvénytechnikai eszközök |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 129 929 |
|||
38 |
TOP-213-Felszíni vízelvezetés II. |
európai uniós forrás |
66 902 300 |
66 902 300 |
|||
39 |
TOP-531-Eszközbeszerzés |
európai uniós forrás |
540 500 |
540 500 |
540 500 |
||
40 |
VP-Piac fejlesztés |
európai uniós forrás |
165 000 |
165 000 |
162 000 |
||
41 |
Hangtechnika - VP pályázat |
európai uniós forrás |
7 066 077 |
2 123 555 |
9 189 632 |
8 130 972 |
|
42 |
Kossuth utcában a közlekedési infrastruktúrában keletkezett kár miatti út felújítás |
10 732 000 |
4 070 524 |
14 802 524 |
14 802 524 |
||
43 |
Mindösszesen |
751 555 574 |
63 133 606 |
814 689 180 |
613 857 895 |
26. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Adósság tartalma |
Adósság összege |
Adósság lejárata |
Adósság iránya |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
Belterületi utak felújítása célból hitelszerződés került aláírásra 2018.12.27. napon 50 000 eFt értékben, a hitel 2019.05.28. napon került lehívásra. 2021. évi tőketörlesztés 12 500 eFt volt. |
25 000 000 |
2023.10.31 |
Belföld |
2 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
||||
3 |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||
4 |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
||||
5 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
||||
6 |
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||
7 |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||
8 |
Összesen: |
25 000 000 |
27. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||||||||
Fejlesztési cél |
Sorszám |
Összes tőke kötelezettség |
Kötelezettség aláírásának dátuma |
Kötelezettség formája |
Kötelezettség partner |
Kötelezettség megvalósulása 2020.12.31. napon |
Többéves kihatással járó döntés számszerűsítése |
||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Belterületi utak felújítása |
1 |
50 000 |
2018.12.27 |
hitel és kamata |
OTP Bank Nyrt. |
hitel lehívásra került 2019. május 28. napon |
0 |
743 208 |
13 557 686 |
13 509 640 |
12 935 677 |
12 636 927 |
0 |
Összesen: |
2 |
50 000 |
0 |
743 208 |
13 557 686 |
13 509 640 |
12 935 677 |
12 636 927 |
0 |
28. melléklet
(Ft-ban) |
||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
75 000 000 |
62 420 431 |
75 452 176 |
2 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
3 |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||
4 |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
5 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
250 000 |
250 000 |
865 392 |
6 |
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
7 |
Összesen: |
75 250 000 |
62 670 431 |
76 317 568 |
29. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
Adónem |
Sorszám |
Közvetett támogatás |
Összesen |
||
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
|||
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIBEN ÉRVÉNYESÜLŐ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Építményadó |
1 |
||||
Telekadó |
2 |
||||
Iparűzési adó |
3 |
||||
Termőföld bérbeadás jövedelme |
4 |
||||
Gépjárműadó |
5 |
186 731 |
186 731 |
||
Késedelmi pótlék |
6 |
9 823 |
9 823 |
||
Bírság |
7 |
109 220 |
109 220 |
||
Talajterhelési díj |
8 |
991 800 |
991 800 |
||
Helyi adó összesen |
9 |
0 |
991 800 |
305 774 |
1 297 574 |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
10 |
||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
11 |
||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
12 |
||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
13 |
||||
Közvetett támogatások összesen |
14 |
0 |
991 800 |
305 774 |
1 297 574 |
30. melléklet
(Ft-ban) |
||||||||
Adónem |
Sorszám |
RÉSZESEDÉSEK |
||||||
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad (%) |
Nyitó állomány január 1. |
Állomány változás növekedés (+), csökkenés(-) |
Értékvesztés |
Záró állomány december 31. |
2021. 12. 31. napig nem bejegyzett törzstőke emelés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
HELYI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA |
||||||||
Közép-Duna Vidéke Zrt. "f.a." |
1 |
20 000 000 |
0,3 |
61 000 |
-61 000 |
0 |
||
Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. |
2 |
48 900 000 |
0,9 |
446 162 |
50 162 |
396 000 |
||
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. |
3 |
492 100 000 |
0,5 |
2 780 000 |
2 780 000 |
|||
Részesedések összesen |
4 |
3 287 162 |
-61 000 |
3 176 000 |
0 |
31. melléklet
( Ft-ban) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
1 |
Szám |
Megnevezés |
2021. évi megalapozó felmérés |
2021. évi májusi felmérés |
2021. évi októberi felmérés |
2021. évi elszámolás |
|
2 |
|||||||
3 |
1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
64 531 000 |
64 531 000 |
64 531 000 |
64 531 000 |
|
4 |
1.1 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
23 845 834 |
23 845 834 |
23 845 834 |
23 845 834 |
|
5 |
ebből: |
||||||
6 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
6 242 040 |
6 242 040 |
6 242 040 |
6 242 040 |
||
7 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
11 328 000 |
11 328 000 |
11 328 000 |
11 328 000 |
||
8 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 349 019 |
1 349 019 |
1 349 019 |
1 349 019 |
||
9 |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 926 775 |
4 926 775 |
4 926 775 |
4 926 775 |
||
10 |
1.1 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 477 700 |
11 477 700 |
11 477 700 |
11 477 700 |
|
11 |
1.1 |
Beszámítás összege |
|||||
12 |
1.1 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
318 750 |
318 750 |
318 750 |
318 750 |
|
13 |
1.1 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 600 |
|
14 |
1.2.1 |
Óvodaműködtetési támogatás |
10 227 000 |
10 295 180 |
10 645 820 |
10 645 820 |
|
15 |
1.2.2 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
45 698 100 |
46 184 250 |
47 642 700 |
47 642 700 |
|
16 |
1.2.3 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
1 296 000 |
1 296 000 |
1 296 000 |
1 296 000 |
|
17 |
1.2.5 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
16 590 000 |
16 590 000 |
16 590 000 |
16 590 000 |
|
18 |
1.3 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
13 852 394 |
13 852 394 |
13 852 394 |
13 852 394 |
|
19 |
1.3 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
4 256 200 |
4 256 200 |
4 256 200 |
4 256 200 |
|
20 |
1.3 |
Szociális ágazati pótlék |
3 101 907 |
||||
21 |
1.4 |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
12 781 800 |
12 781 800 |
12 781 800 |
12 733 200 |
|
22 |
1.4 |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
11 402 235 |
11 824 292 |
12 075 770 |
12 075 770 |
|
23 |
1.4 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
12 540 |
||||
24 |
1.5 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
9 377 706 |
9 377 706 |
9 377 706 |
9 377 706 |
|
25 |
1.5 |
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
209 000 |
||||
26 |
Helyi iparűzési adóbevétel kiesés kompenzálása |
23 311 569 |
|||||
27 |
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás |
781 050 |
|||||
28 |
ÖSSZESEN: |
256 129 740 |