Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés teljesítéséről

Hatályos: 2022. 05. 24

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés teljesítéséről

2022.05.24.

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Fejlesztési, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)

b) Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda),

c) Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Művelődési Ház).

3. § (1) Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 213 733 744 Ft bevétellel,

b) 1 087 006 975 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerveinek működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, költségvetési mérlegét és létszámadatait az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerveinek 2021. évi beruházási, felújítási és felhalmozási célú kiadásait a 25. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerveinek a 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 5. mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben és 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerveinek a 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonkimutatását a 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben és 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerveinek 2021. évi eredmény-kimutatását a 13. mellékletben, 14. melléklet, 15. melléklet, és 16. melléklet, a maradvány-kimutatását a 17. mellékletben, 18. mellékletben, 19. mellékletben és 20. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerveinek 2021. évi alaptevékenységének maradványa 126 726 769 Ft, ebből szabad maradványa 0 Ft.

(8) Az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerveinek 2021. évi év közbeni pénzeszközök változásának alakulását a 21. mellékletben, 22. mellékletben, 23. mellékletben és 24. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Az Önkormányzat 2018. évben a belterületi utak felújítása fejlesztési cél megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet kötött 50 000 000 Ft értékben, 2021. december 31. napon az ügyletből fennálló adóssága 25 000 000 Ft. Az Önkormányzat adósságának állományát a 26. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban a 27. mellékletben foglaltak szerint, a Gst. előírásai alapján megállapított saját bevételeinek összegét a 28. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 29. mellékletnek, a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulását a 30. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összegét 0e Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak és kiegészítő támogatásának adatait a 31. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

6. § Az Önkormányzat ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközeinek hasznosításáról szóló polgármesteri beszámolót akként hagyja jóvá, hogy 2021. évben az Önkormányzat nem rendelkezett ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközzel.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése, költségvetési mérlege és létszámadatai

												( Ft-ban)
Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	előirányzat		Összege	teljesítés/ módosított előir. %-a	Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	előirányzat		Összege	teljesítés/ módosított előir. %-a
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZFORGALMI JELENTÉSE
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK		1					KIADÁSOK		1
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2	99 875 814	100 243 284	100 243 284	100,00%	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2	36 111 881	42 233 912	40 492 605	95,88%
Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak tám.	B112	3	71 816 100	76 174 520	76 174 520	100,00%	Külső személyi juttatások	K12	3	27 651 452	25 136 452	22 287 929	88,67%
Települési önk. szoc.gyejo.és gyermekétk. feladatainak tám.	B113	4	41 852 389	46 068 071	46 068 071	100,00%	Személyi juttatások	K1	4	63 763 333	67 370 364	62 780 534	93,19%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	5	9 224 670	9 586 706	9 586 706	100,00%	Munkaadót terhelő járulékok és szochó	K2	5	10 014 490	10 368 514	9 142 844	88,18%
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	B115	6		24 092 619	24 092 619	100,00%	Készletbeszerzés	K31	6	5 451 700	6 055 173	5 464 803	90,25%
Elszámolásból származó bevételek	B116	7		14 013	14 013	100,00%	Kommunikációs szolgáltatások	K32	7	3 264 000	2 764 000	2 441 128	88,32%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	8					Szolgáltatási kiadások	K33	8	68 296 301	102 796 331	77 040 347	74,94%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	9					Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	9	210 000	210 000	82 357	39,22%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	10					Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10	97 698 521	100 159 827	91 544 124	91,40%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	11					Dologi kiadások	K3	11	174 920 522	211 985 331	176 572 759	83,29%
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	12	17 200 000	36 160 457	36 512 444	100,97%	Családi támogatások	K42	12
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13	239 968 973	292 339 670	292 691 657	100,12%	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	13
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	14					Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	14
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22	15					Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	15
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23	16					Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	16
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24	17					Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	17
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	18	131 760 135	357 295 136	196 791 315	55,08%	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18	2 500 000	2 500 000	2 167 119	86,68%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	19	131 760 135	357 295 136	196 791 315	55,08%	Elláttottak pénzbeli juttatásai	K4	19	2 500 000	2 500 000	2 167 119	86,68%
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	20					Nemzetközi kötelezettségek	K501	20
Társaságok jövedelemadói	B312	21					Elvonások és befizetések	K502	21	440 140	440 140	440 140	100,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	22					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	22
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	23					Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	23
Vagyoni típusú adók	B34	24					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	24
Értékesítési és forgalmi adók	B351	25	75 000 000	62 420 431	75 452 176	120,88%	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	25	1 400 000	1 400 000	1 335 100	95,36%
Fogyasztási adók	B352	26					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	26
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	27					Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	27
Gépjárműadók	B354	28					Árkiegészítések, ártámogatások	K509	28
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	29					Kamattámogatások	K510	29
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30	1 050 000	1 050 000	2 175 659	207,21%	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	30
Közhatalmi bevételek	B3	31	76 050 000	63 470 431	77 627 835	122,31%	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	K512	31	10 868 320	9 773 101	9 446 509	96,66%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	32					Tartalékok	K513	32		9 210 165		0,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	33	10 175 064	7 019 241	6 433 930	91,66%	Egyéb működési célú kiadások	K5	33	12 708 460	20 823 406	11 221 749	53,89%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	34	312 000	605 636	791 720	130,73%	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	34	6 876 102	6 876 102	0	0,00%
Tulajdonosi bevételek	B404	35	3 543 307	8 833 090	0	0,00%	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	35	188 804 064	271 173 867	217 507 456	80,21%
Ellátási díjak	B405	36	6 000 000	6 000 000	2 780 463	46,34%	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	36	0	2 129 005	1 793 275	84,23%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	37	2 808 133	4 313 900	6 188 378	143,45%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	37	34 638 076	50 230 375	27 030 164	53,81%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	38	20 418 982	20 418 982	8 215 733	40,24%	Részesedések beszerzése	K65	38
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	39			166 369	nem értelmezhető	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	39
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	40					Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40	62 185 925	88 623 675	55 019 693	62,08%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	41					Beruházások	K6	41	292 504 167	419 033 024	301 350 588	71,92%
Egyéb működési bevételek	B411	42			317 191	nem értelmezhető	Ingatlanok felújítása	K71	42	238 528 990	321 005 062	248 421 672	77,39%
Működési bevételek	B4	43	43 257 486	47 190 849	24 893 784	52,75%	Informatikai eszközök felújítása	K72	43
Immateriális javak értékesítése	B51	44					Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	44
Ingatlanok értékesítése	B52	45			18 535 433	nem értelmezhető	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	45	45 153 178	68 155 596	59 959 600	87,97%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	46					Felújítások	K7	46	283 682 168	389 160 658	308 381 272	79,24%
Részesedések értékesítése	B54	47					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	47
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	48					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	48
Felhalmozási bevételek	B5	49	0	0	18 535 433	nem értelmezhető	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	49
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61	50					Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	50
Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	51					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	51
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	52					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	52
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64	53					Lakástámogatás	K87	53
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	54			1 400 000	nem értelmezhető	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	54
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	55	0	0	1 400 000	nem értelmezhető	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89	55
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	56					Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	56	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	57					Költségvetési kiadások	K1-K8	57	840 093 140	1 121 241 297	871 616 865	77,74%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	58					Hitel-, kölcsöntörlesztés kiadásai áht-n kívülre	K911	58	12 500 000	12 500 000	12 500 000	100,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	59					Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	59
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	60			3 721 572	nem értelmezhető	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913	60
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	61	0	0	3 721 572	nem értelmezhető	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	61	8 910 760	8 910 760	8 910 760	100,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	62	491 036 594	760 296 086	615 661 596	80,98%	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	62	207 873 217	205 194 717	187 911 609	91,58%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	63					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	63
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	64					Pénzügyi lízing kiadásai	K917	64
Maradvány igénybevétele	B813	65	578 340 523	578 340 523	578 340 523	100,00%	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	65
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	66		9 210 165	9 210 165	100,00%	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	66
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	67					Külföldi finanszírozás kiadásai	K2	67
Központi, irányító szervi támogatás	B816	68					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	68
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	69					Váltókiadások	K94	69
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	70					Finanszírozási kiadások	K9	70	229 283 977	226 605 477	209 322 369	92,37%
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	71					Kiadások mindösszesen		71	1 069 377 117	1 347 846 774	1 080 939 234	80,20%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	72					Költségvetési létszámkeret (fő)		72	31	31	16	51,61%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	73
Váltóbevételek	B84	74
Finanszírozási bevételek	B8	75	578 340 523	587 550 688	587 550 688	100,00%
Bevételek minösszesen		76	1 069 377 117	1 347 846 774	1 203 212 284	89,27%

2. melléklet

A Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése, költségvetési mérlege és létszámadatai

												(Ft-ban)
Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	előirányzat		Összege	teljesítés/ módosított előir. %-a	Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	előirányzat		Összege	teljesítés/ módosított előir. %-a
NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZFORGALMI JELENTÉSE
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK		1					KIADÁSOK		1
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2					Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2	50 063 244	51 563 244	51 083 463	99,07%
Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak tám.	B112	3					Külső személyi juttatások	K12	3	400 000	400 000	4 139	1,03%
Települési önk. szoc.gyejo.és gyermekétk. feladatainak tám.	B113	4					Személyi juttatások	K1	4	50 463 244	51 963 244	51 087 602	98,31%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	5					Munkaadót terhelő járulékok és szochó	K2	5	8 748 276	8 980 776	8 689 441	96,76%
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	B115	6					Készletbeszerzés	K31	6	2 060 000	2 056 457	1 569 350	76,31%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	7					Kommunikációs szolgáltatások	K32	7	3 375 000	3 375 000	2 111 641	62,57%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	8					Szolgáltatási kiadások	K33	8	3 360 000	3 360 000	2 085 788	62,08%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	9					Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	9	150 000	150 000	23 110	15,41%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	10					Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10	2 335 400	2 335 400	1 189 922	50,95%
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	11					Dologi kiadások	K3	11	11 280 400	11 276 857	6 979 811	61,90%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12	0	0	0		Családi támogatások	K42	12
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	13					Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	13
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22	14					Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	14
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23	15					Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	15
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24	16					Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	16
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	17					Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	17
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18	0	0	0		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	19					Elláttottak pénzbeli juttatásai	K4	19	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	20					Nemzetközi kötelezettségek	K501	20
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	21					Elvonások és befizetések	K502	21
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	22					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	22
Vagyoni típusú adók	B34	23					Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	23
Értékesítési és forgalmi adók	B351	24					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	24
Fogyasztási adók	B352	25					Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	25
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	26					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	26
Gépjárműadók	B354	27					Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	27
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	28					Árkiegészítések, ártámogatások	K509	28
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	29	229 000	229 000	256 100	111,83%	Kamattámogatások	K510	29
Közhatalmi bevételek	B3	30	229 000	229 000	256 100	111,83%	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	30
Készletértékesítés ellenértéke	B401	31					Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	K512	31
Szolgáltatások ellenértéke	B402	32					Tartalékok	K513	32
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	33					Egyéb működési célú kiadások	K5	33	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	34					Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	34	47 500	47 500	0	0,00%
Ellátási díjak	B405	35					Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	35
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	36					Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	36	600 000	556 088	263 441	47,37%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	37					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	37	300 000	347 455	347 455	100,00%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	38					Részesedések beszerzése	K65	38
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	39					Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	39
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	40					Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40	255 800	255 800	164 942	64,48%
Egyéb működési bevételek	B411	41			5 640	nem értelmezhető	Beruházások	K6	41	1 203 300	1 206 843	775 838	64,29%
Működési bevételek	B4	42	0	0	5 640	nem értelmezhető	Ingatlanok felújítása	K71	42
Immateriális javak értékesítése	B51	43					Informatikai eszközök felújítása	K72	43
Ingatlanok értékesítése	B52	44					Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	44
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	45					Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	45
Részesedések értékesítése	B54	46					Felújítások	K7	46	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	47					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	47
Felhalmozási bevételek	B5	48	0	0	0		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	48
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61	49					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	49
Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	50					Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	50
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	51					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	51
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64	52					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	52
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	53					Lakástámogatás	K87	53
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	54	0	0	0		Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	54
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	55					Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89	55
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	56					Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	56	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	57					Költségvetési kiadások	K1-K8	57	71 695 220	73 427 720	67 532 692	91,97%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	58					Hitel-, kölcsöntörlesztés kiadásai áht-n kívülre	K911	58
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	59					Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	59
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	60	0	0	0		Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913	60
Költségvetési bevételek	B1-B7	61	229 000	229 000	261 740	114,30%	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	61
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	62					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	62
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	63					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	63
Maradvány igénybevétele	B813	64	23 920	23 920	23 920	100,00%	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	64
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	65					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	65
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	66					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	66
Központi, irányító szervi támogatás	B816	67	71 442 300	73 174 800	67 357 315	92,05%	Külföldi finanszírozás kiadásai	K2	67
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	68					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	68
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	69					Váltókiadások	K94	69
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	70					Finanszírozási kiadások	K9	70	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	71					Kiadások mindösszesen		71	71 695 220	73 427 720	67 532 692	91,97%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	72					Költségvetési létszámkeret (fő)		72	14	14	12	85,71%
Váltóbevételek	B84	73
Finanszírozási bevételek	B8	74	71 466 220	73 198 720	67 381 235	92,05%
Bevételek minösszesen		75	71 695 220	73 427 720	67 642 975	92,12%

3. melléklet

A Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése, költségvetési mérlege és létszámadatai

												(Ft-ban)
Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	előirányzat		Összege	teljesítés/ módosított előir. %-a	Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	előirányzat		Összege	teljesítés/ módosított előir. %-a
NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE PÉNZFORGALMI JELENTÉSE
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK		1					KIADÁSOK		1
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2					Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2	74 492 371	72 867 071	71 523 396	98,16%
Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak tám.	B112	3					Külső személyi juttatások	K12	3	120 000	245 300	239 586	97,67%
Települési önk. szoc.gyejo.és gyermekétk. feladatainak tám.	B113	4					Személyi juttatások	K1	4	74 612 371	73 112 371	71 762 982	98,15%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	5					Munkaadót terhelő járulékok és szochó	K2	5	11 627 460	11 394 960	11 093 950	97,36%
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	B115	6					Készletbeszerzés	K31	6	7 830 000	7 293 763	6 986 052	95,78%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	7					Kommunikációs szolgáltatások	K32	7	456 000	496 000	475 001	95,77%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	8					Szolgáltatási kiadások	K33	8	4 670 000	4 630 000	3 488 668	75,35%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	9					Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	9	50 000	50 000	10 356	20,71%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	10					Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10	3 008 517	2 953 697	2 138 858	72,41%
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	11					Dologi kiadások	K3	11	16 014 517	15 423 460	13 098 935	84,93%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12	0	0	0		Családi támogatások	K42	12
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	13					Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	13
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22	14					Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	14
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23	15					Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	15
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24	16					Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	16
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	17					Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	17
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18	0	0	0		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	19					Elláttottak pénzbeli juttatásai	K4	19	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	20					Nemzetközi kötelezettségek	K501	20
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	21					Elvonások és befizetések	K502	21
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	22					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	22
Vagyoni típusú adók	B34	23					Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	23
Értékesítési és forgalmi adók	B351	24					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	24
Fogyasztási adók	B352	25					Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	25
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	26					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	26
Gépjárműadók	B354	27					Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	27
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	28					Árkiegészítések, ártámogatások	K509	28
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	29					Kamattámogatások	K510	29
Közhatalmi bevételek	B3	30	0	0	0		Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	30
Készletértékesítés ellenértéke	B401	31					Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	K512	31
Szolgáltatások ellenértéke	B402	32					Tartalékok	K513	32
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	33					Egyéb működési célú kiadások	K5	33	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	34					Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	34
Ellátási díjak	B405	35	1 500 000	1 500 000	1 863 823	124,25%	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	35
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	36	405 000	405 000	504 574	124,59%	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	36		176 000	176 000	100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	37					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	37		360 237	360 237	100,00%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	38					Részesedések beszerzése	K65	38
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	39					Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	39
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	40					Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40		54 820	54 820	100,00%
Egyéb működési bevételek	B411	41			8 125	nem értelmezhető	Beruházások	K6	41	0	591 057	591 057	100,00%
Működési bevételek	B4	42	1 905 000	1 905 000	2 376 522	nem értelmezhető	Ingatlanok felújítása	K71	42
Immateriális javak értékesítése	B51	43					Informatikai eszközök felújítása	K72	43
Ingatlanok értékesítése	B52	44					Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	44
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	45					Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	45
Részesedések értékesítése	B54	46					Felújítások	K7	46	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	47					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	47
Felhalmozási bevételek	B5	48	0	0	0		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	48
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61	49					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	49
Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	50					Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	50
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	51					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	51
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64	52					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	52
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	53					Lakástámogatás	K87	53
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	54	0	0	0		Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	54
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	55					Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89	55
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	56					Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	56	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	57					Költségvetési kiadások	K1-K8	57	102 254 348	100 521 848	96 546 924	96,05%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	58					Hitel-, kölcsöntörlesztés kiadásai áht-n kívülre	K911	58
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	59					Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	59
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	60	0	0	0		Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913	60
Költségvetési bevételek	B1-B7	61	1 905 000	1 905 000	2 376 522	124,75%	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	61
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	62					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	62
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	63					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	63
Maradvány igénybevétele	B813	64	492 880	492 880	492 880	100,00%	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	64
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	65					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	65
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	66					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	66
Központi, irányító szervi támogatás	B816	67	99 856 468	98 123 968	93 919 544	95,72%	Külföldi finanszírozás kiadásai	K2	67
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	68					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	68
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	69					Váltókiadások	K94	69
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	70					Finanszírozási kiadások	K9	70	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	71					Kiadások mindösszesen		71	102 254 348	100 521 848	96 546 924	96,05%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	72					Költségvetési létszámkeret (fő)		72	19	19	18	94,74%
Váltóbevételek	B84	73
Finanszírozási bevételek	B8	74	100 349 348	98 616 848	94 412 424	95,74%
Bevételek minösszesen		75	102 254 348	100 521 848	96 788 946	96,29%

4. melléklet

A Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése, költségvetési mérlege és létszámadatai

												(Ft-ban)
Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	előirányzat		Összege	teljesítés/ módosított előir. %-a	Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	előirányzat		Összege	teljesítés/ módosított előir. %-a
PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR PÉNZFORGALMI JELENTÉSE
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK		1					KIADÁSOK		1
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2					Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2	17 177 626	14 677 626	14 593 960	99,43%
Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak tám.	B112	3					Külső személyi juttatások	K12	3	855 000	855 000	750 776	87,81%
Települési önk. szoc.gyejo.és gyermekétk. feladatainak tám.	B113	4					Személyi juttatások	K1	4	18 032 626	15 532 626	15 344 736	98,79%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	5					Munkaadót terhelő járulékok és szochó	K2	5	2 919 164	2 531 664	2 406 658	95,06%
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	B115	6					Készletbeszerzés	K31	6	1 540 000	1 540 000	1 236 154	80,27%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	7					Kommunikációs szolgáltatások	K32	7	415 000	415 000	345 895	83,35%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	8					Szolgáltatási kiadások	K33	8	12 449 060	12 986 503	6 990 911	53,83%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	9					Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	9	90 000	90 000	29 043	32,27%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	10					Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10	3 507 116	3 589 045	785 197	21,88%
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	11		2 600 000	2 600 000	100,00%	Dologi kiadások	K3	11	18 001 176	18 620 548	9 387 200	50,41%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12	0	2 600 000	2 600 000	100,00%	Családi támogatások	K42	12
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	13					Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	13
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22	14					Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	14
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23	15					Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	15
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24	16					Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	16
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	17					Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	17
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18	0	0	0		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	19					Elláttottak pénzbeli juttatásai	K4	19	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	20					Nemzetközi kötelezettségek	K501	20
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	21					Elvonások és befizetések	K502	21
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	22					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	22
Vagyoni típusú adók	B34	23					Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	23
Értékesítési és forgalmi adók	B351	24					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	24
Fogyasztási adók	B352	25					Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	25		2 000	2 000	100,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	26					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	26
Gépjárműadók	B354	27					Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	27
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	28					Árkiegészítések, ártámogatások	K509	28
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	29					Kamattámogatások	K510	29
Közhatalmi bevételek	B3	30	0	0	0		Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	30
Készletértékesítés ellenértéke	B401	31					Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	K512	31
Szolgáltatások ellenértéke	B402	32	500 000	500 000	373 800	74,76%	Tartalékok	K513	32
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	33					Egyéb működési célú kiadások	K5	33	0	2 000	2 000	100,00%
Tulajdonosi bevételek	B404	34					Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	34
Ellátási díjak	B405	35					Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	35
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	36					Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	36
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	37					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	37	2 398 596	4 575 207	2 694 222	58,89%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	38			3	nem értelmezhető	Részesedések beszerzése	K65	38
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	39					Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	39
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	40					Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40	111 374	122 391	64 918	53,04%
Egyéb működési bevételek	B411	41			4 108	nem értelmezhető	Beruházások	K6	41	2 509 970	4 697 598	2 759 140	58,74%
Működési bevételek	B4	42	500 000	500 000	377 911	75,58%	Ingatlanok felújítása	K71	42
Immateriális javak értékesítése	B51	43					Informatikai eszközök felújítása	K72	43
Ingatlanok értékesítése	B52	44					Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	44
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	45					Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	45
Részesedések értékesítése	B54	46					Felújítások	K7	46	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	47					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	47
Felhalmozási bevételek	B5	48	0	0	0		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	48
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61	49					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	49
Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	50					Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	50
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	51					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	51
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64	52					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	52
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	53					Lakástámogatás	K87	53
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	54	0	0	0		Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	54
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	55					Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89	55
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	56					Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	56	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	57					Költségvetési kiadások	K1-K8	57	41 462 936	41 384 436	29 899 734	72,25%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	58					Hitel-, kölcsöntörlesztés kiadásai áht-n kívülre	K911	58
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	59					Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	59
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	60	0	0	0		Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913	60
Költségvetési bevételek	B1-B7	61	500 000	3 100 000	2 977 911	96,06%	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	61
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	62					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	62
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	63					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	63
Maradvány igénybevétele	B813	64	4 388 487	4 388 487	4 388 487	100,00%	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	64
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	65					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	65
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	66					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	66
Központi, irányító szervi támogatás	B816	67	36 574 449	33 895 949	26 634 750	78,58%	Külföldi finanszírozás kiadásai	K2	67
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	68					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	68
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	69					Váltókiadások	K94	69
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	70					Finanszírozási kiadások	K9	70	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	71					Kiadások mindösszesen		71	41 462 936	41 384 436	29 899 734	72,25%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	72					Költségvetési létszámkeret (fő)		72	4	4	4	100,00%
Váltóbevételek	B84	73
Finanszírozási bevételek	B8	74	40 962 936	38 284 436	31 023 237	81,03%
Bevételek minösszesen		75	41 462 936	41 384 436	34 001 148	82,16%

5. melléklet

NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÉRLEGE

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÉRLEGE
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1	600 605		396 925
A/I/2 Szellemi termékek	2	487 223		1 506
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	3
A/I Immateriális javak	4	1 087 828		398 431
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	3 057 128 978		3 150 025 133
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	18 603 141		27 737 552
A/II/3 Tenyészállatok	7
A/II/4 Beruházások, felújítások	8	345 989 924		543 724 470
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9
A/II Tárgyi eszközök	10	3 421 722 043		3 721 487 155
A/III/1 Tartós részesedések	11	3 176 000		3 176 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	13
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	14	3 176 000		3 176 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	16
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18	3 425 985 871		3 725 061 586
B/I/1 Vásárolt készletek	19	0		0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	20
B/I/3 Egyéb készletek	21
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	22
B/I/4 Növendék-, hízó és egyéb állatok	23
B/I Készletek	24	0		0
B/II/1 Nem tartós részesedések	25
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26	2 936 000		2 936 000
B/II Értékpapírok	27	2 936 000		2 936 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28	2 936 000		2 936 000
C/I Lekötött bankbetétek	29
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30	444 870		344 965
C/III Forintszámlák	31	579 417 187		132 976 756
C/IV Devizaszámlák	32
C) PÉNZESZKÖZÖK	33	579 862 057		133 321 721
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	34
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	36	8 343 260		2 579 863
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	37	12 843 330		22 223 862
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	38
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	39
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	40	6 162 137		5 269 637
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	41
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	42	27 348 727		30 073 362
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	45	42 018 979		42 105 673
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	46			28 813
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	47
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	49
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	50
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	42 018 979		42 134 486
D/III/1 Adott előlegek	52	11 254 500		2 007 738
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	53
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	54
D/III/4 Forgótőke elszámolása	55	55 000		35 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56	152 138 749		218 913 742
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	57
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	59
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	163 448 249		220 956 480
D) KÖVETELÉSEK	62	232 815 955		293 164 328
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64	2 308 794		494 821
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	65			531 423
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	66
E/I Előzetesen felszámított áfa	67	2 308 794		1 026 244
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa	68
E/II/2 Más fizetendő áfa	69	-58 997 068		-43 143
E/II Fizetendő áfa elszámolása	70	-58 997 068		-43 143
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	72	17 500		27 500
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	73	17 500		27 500
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	-56 670 774		1 010 601
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	75
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	156 129		378 136
F/3 Halasztott ráfordítások	77
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78	156 129		378 136
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	79	4 185 085 238	0	4 155 872 372


		(Ft-ban)
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon iduláskori értéke	80	2 267 180 154		2 267 180 154
G/II Nemzeti vagyon változásai	81
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változásai	82
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	83
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84	10 482 897		10 482 897
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85	10 482 897		10 482 897
G/IV Felhalmozott eredmény	86	17 408 182		-80 222 866
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	87
G/VI Mérleg szerinti eredmény	88	-97 631 048		-49 108 323
G) SAJÁT TŐKE	89	2 197 440 185		2 148 331 862
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90	3 900		10 365
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92	759 622		1 117 395
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93	2 500
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94			254 000
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	96			5 584 215
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	99	766 022		6 965 975
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra éa szociális hozzájárulási adóra	101
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102	2 540 749		3 045 139
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104	262 000
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106	775 956
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108	46 410 760		34 210 165
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	109	49 989 465		37 255 304
H/III/1 Kapott előlegek	110	12 846 406		13 239 331
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	111
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	112	2 128		411 001
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	113
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	115
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	116
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték	117
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	118
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	119
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	120	12 848 534		13 650 332
H) KÖTELEZETTSÉGEK	121	63 604 021		57 871 611
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	122	0		0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	123	42 018 979		42 105 673
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124	4 807 192		5 181 016
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	125	1 877 214 861		1 902 382 210
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	126	1 924 041 032		1 949 668 899
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	127	4 185 085 238		4 155 872 372

6. melléklet

NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL MÉRLEGE

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL MÉRLEGE
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1	76 221		4 728
A/I/2 Szellemi termékek	2
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	3
A/I Immateriális javak	4	76 221		4 728
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	454 335		509 865
A/II/3 Tenyészállatok	7
A/II/4 Beruházások, felújítások	8
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9
A/II Tárgyi eszközök	10	454 335		509 865
A/III/1 Tartós részesedések	11
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	13
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	14	0		0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	16
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18	530 556		514 593
B/I/1 Vásárolt készletek	19
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	20
B/I/3 Egyéb készletek	21
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	22
B/I/4 Növendék-, hízó és egyéb állatok	23
B/I Készletek	24	0		0
B/II/1 Nem tartós részesedések	25
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26
B/II Értékpapírok	27	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28	0		0
C/I Lekötött bankbetétek	29
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30	21 730		24 925
C/III Forintszámlák	31	2 190		73 611
C/IV Devizaszámlák	32
C) PÉNZESZKÖZÖK	33	23 920		98 536
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	34
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	36
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	37
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	38
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	39
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	40
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	41
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	42	0		0
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	45
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	46
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	47
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	49
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	50
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	0		0
D/III/1 Adott előlegek	52			11 747
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	53
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	54
D/III/4 Forgótőke elszámolása	55
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	57
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	59
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	0		11 747
D) KÖVETELÉSEK	62	0		11 747
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	65
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	66
E/I Előzetesen felszámított áfa	67	0		0
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa	68
E/II/2 Más fizetendő áfa	69
E/II Fizetendő áfa elszámolása	70	0		0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	72
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	73	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	0		0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	75
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	194 874		102 151
F/3 Halasztott ráfordítások	77
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78	194 874		102 151
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	79	749 350		727 027


		(Ft-ban)
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon iduláskori értéke	80	29 750 423		29 750 423
G/II Nemzeti vagyon változásai	81
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változásai	82
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	83
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84	4 855		4 855
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85	4 855		4 855
G/IV Felhalmozott eredmény	86	-33 539 260		-36 579 580
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	87
G/VI Mérleg szerinti eredmény	88	-3 040 320		3 708 304
G) SAJÁT TŐKE	89	-6 824 302		-3 115 998
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90	2 541 743		27 803
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91	1 255 500		0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	96
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	99	3 797 243		27 803
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra éa szociális hozzájárulási adóra	101
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102	151 208		112 433
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	109	151 208		112 433
H/III/1 Kapott előlegek	110
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	111
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	112
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	113
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	115
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	116
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték	117
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	118
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	119
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	120	0		0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	121	3 948 451		140 236
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	122	0		0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	123
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124	3 625 201		3 702 789
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	125
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	126	3 625 201		3 702 789
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	127	749 350		727 027

7. melléklet

NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE MÉRLEGE

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE MÉRLEGE
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1
A/I/2 Szellemi termékek	2
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	3
A/I Immateriális javak	4	0		0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	81 245		38 822
A/II/3 Tenyészállatok	7
A/II/4 Beruházások, felújítások	8
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9
A/II Tárgyi eszközök	10	81 245		38 822
A/III/1 Tartós részesedések	11
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	13
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	14	0		0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	16
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18	81 245		38 822
B/I/1 Vásárolt készletek	19	177 223		172 780
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	20
B/I/3 Egyéb készletek	21
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	22
B/I/4 Növendék-, hízó és egyéb állatok	23
B/I Készletek	24	177 223		172 780
B/II/1 Nem tartós részesedések	25
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26
B/II Értékpapírok	27	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28	177 223		172 780
C/I Lekötött bankbetétek	29
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30	490 160		213 895
C/III Forintszámlák	31	2 720		37 212
C/IV Devizaszámlák	32
C) PÉNZESZKÖZÖK	33	492 880		251 107
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	34
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	36
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	37
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	38
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	39
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	40
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	41
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	42	0		0
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	45
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	46
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	47
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	49
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	50
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	0		0
D/III/1 Adott előlegek	52
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	53
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	54
D/III/4 Forgótőke elszámolása	55
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	57
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	59
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	0		0
D) KÖVETELÉSEK	62	0		0
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64	333 327
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	65
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	66
E/I Előzetesen felszámított áfa	67	333 327		0
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa	68
E/II/2 Más fizetendő áfa	69	-387 744		-124 829
E/II Fizetendő áfa elszámolása	70	-387 744		-124 829
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	72
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	73	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	-54 417		-124 829
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	75
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	35 056		40 560
F/3 Halasztott ráfordítások	77
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78	35 056		40 560
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	79	731 987		378 440


		(Ft-ban)
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon iduláskori értéke	80	16 122 777		16 122 777
G/II Nemzeti vagyon változásai	81
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változásai	82
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	83
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84	1 895		1 895
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85	1 895		1 895
G/IV Felhalmozott eredmény	86	-21 595 882		-21 373 885
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	87
G/VI Mérleg szerinti eredmény	88	221 997		-856 798
G) SAJÁT TŐKE	89	-5 249 213		-6 106 011
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90	33 519		36 289
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91	2 522
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92	15 073
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	96
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	99	51 114		36 289
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra éa szociális hozzájárulási adóra	101
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102	233 142		270 585
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	109	233 142		270 585
H/III/1 Kapott előlegek	110			9 085
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	111
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	112
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	113
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	115
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	116
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték	117
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	118
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	119
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	120	0		9 085
H) KÖTELEZETTSÉGEK	121	284 256		315 959
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	122	0		0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	123
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124	5 696 944		6 168 492
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	125
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	126	5 696 944		6 168 492
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	127	731 987		378 440

8. melléklet

PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR MÉRLEGE

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR MÉRLEGE
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1
A/I/2 Szellemi termékek	2
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	3
A/I Immateriális javak	4	0		0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	1 095 528		879 494
A/II/3 Tenyészállatok	7
A/II/4 Beruházások, felújítások	8
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9
A/II Tárgyi eszközök	10	1 095 528		879 494
A/III/1 Tartós részesedések	11
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	13
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	14	0		0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	16
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18	1 095 528		879 494
B/I/1 Vásárolt készletek	19
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	20
B/I/3 Egyéb készletek	21
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	22
B/I/4 Növendék-, hízó és egyéb állatok	23
B/I Készletek	24	0		0
B/II/1 Nem tartós részesedések	25
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26
B/II Értékpapírok	27	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28	0		0
C/I Lekötött bankbetétek	29
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30	266 645		134 770
C/III Forintszámlák	31	4 121 842		3 966 644
C/IV Devizaszámlák	32
C) PÉNZESZKÖZÖK	33	4 388 487		4 101 414
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	34
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	36
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	37	15 000
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	38
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	39
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	40
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	41
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	42	15 000		0
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	45
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	46
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	47
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	49
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	50
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	0		0
D/III/1 Adott előlegek	52
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	53
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	54
D/III/4 Forgótőke elszámolása	55
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	57
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	59
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	0		0
D) KÖVETELÉSEK	62	15 000		0
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	65
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	66
E/I Előzetesen felszámított áfa	67	0		0
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa	68
E/II/2 Más fizetendő áfa	69
E/II Fizetendő áfa elszámolása	70	0		0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	72
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	73	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	0		0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	75
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	165 421		88 324
F/3 Halasztott ráfordítások	77
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78	165 421		88 324
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	79	5 664 436		5 069 232


		(Ft-ban)
Megnevezés		Előző időszak		Tárgyidőszak
Megnevezés		Előző időszak		Tárgyidőszak
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon iduláskori értéke	80	10 760 546		10 760 546
G/II Nemzeti vagyon változásai	81
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változásai	82
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	83
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84	6 670		6 670
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85	6 670		6 670
G/IV Felhalmozott eredmény	86	-10 691 982		-6 592 780
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	87
G/VI Mérleg szerinti eredmény	88	4 099 202		-287 487
G) SAJÁT TŐKE	89	4 174 436		3 886 949
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90	207 989		16 821
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91	89 934
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	96
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	99	297 923		16 821
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra éa szociális hozzájárulási adóra	101
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102	22 793		10 558
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	109	22 793		10 558
H/III/1 Kapott előlegek	110
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	111
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	112
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	113
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	115
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	116
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték	117
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	118
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	119
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	120	0		0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	121	320 716		27 379
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	122	0		0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	123
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124	1 169 284		1 154 904
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	125
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	126	1 169 284		1 154 904
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	127	5 664 436		5 069 232

9. melléklet

NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA

													(Ft-ban)
ESZKÖZÖK			Sorszám	Forgalomképtelen törzsvagyon (bruttó érték)	Forgalomképtelen törzsvagyon (nettó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (bruttó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (nettó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (bruttó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (nettó érték)	Üzleti vagyon (bruttó érték)	Üzleti vagyon (nettó érték)	Összesen (bruttó érték)	Összesen (nettó érték)
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA
A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A) Nemzeti vagyonba tartozó befeketetett eszközök			1	2 361 643 433	1 613 588 245	-	-	2 668 789 414	2 002 782 704	160 741 880	108 690 637	5 191 174 727	3 725 061 586
	I. Immateriális javak		2					2 901 130	396 925	7 956 633	1 506	10 857 763	398 431
	II. Tárgyi eszközök		3	2 361 643 433	1 613 588 245	-	-	2 662 662 122	1 999 209 779	152 785 247	108 689 131	5 177 090 802	3 721 487 155
		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	2 361 643 433	1 613 588 245			2 070 543 276	1 439 553 559	107 231 517	96 883 329	4 539 418 226	3 150 025 133
		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5					48 394 376	15 931 750	45 553 730	11 805 802	93 948 106	27 737 552
		3. Tenyészállatok	6									-	-
		4. Beruházások, felújítások	7					543 724 470	543 724 470			543 724 470	543 724 470
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	8									-	-
	III. Befektetett pénzügyi eszközök		9	-	-	-	-	3 226 162	3 176 000	-	-	3 226 162	3 176 000
		1. Tartós részesedések	10					3 226 162	3 176 000			3 226 162	3 176 000
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11									-	-
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	12									-	-
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		13									-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			14	-	-	-	-	2 936 000	2 936 000	-	-	2 936 000	2 936 000
	I. Készletek		15									-	-
	II. Értékpapírok		16					2 936 000	2 936 000			2 936 000	2 936 000
C) Pénzeszközök			17	-	-	-	-	133 321 721	133 321 721	-	-	133 321 721	133 321 721
	I. Lekötött bankbetétek		18									-	-
	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		19					344 965	344 965			344 965	344 965
	III. Forintszámlák		20					132 976 756	132 976 756			132 976 756	132 976 756
	IV. Devizaszámlák		21									-	-
"0"-ra leírt eszközök			22					26 669 703	-	30 040 843	-	56 710 546	-
Használatban lévő kisértékű immateriális javak			23									-	-
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			24									-	-
Használatban lévő kisértékű készletek			25									-	-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			26	5 463 067	5 382 042			227 657 901	200 221 208	22 830 415	13 310 492	255 951 383	218 913 742
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kulturális javak			27									-	-
Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet			28									-	-

10. melléklet

NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL VAGYONKIMUTATÁSA

													(Ft-ban)
ESZKÖZÖK			Sorszám	Forgalomképtelen törzsvagyon (bruttó érték)	Forgalomképtelen törzsvagyon (nettó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (bruttó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (nettó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (bruttó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (nettó érték)	Üzleti vagyon (bruttó érték)	Üzleti vagyon (nettó érték)	Összesen (bruttó érték)	Összesen (nettó érték)
NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL VAGYONKIMUTATÁSA
A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A) Nemzeti vagyonba tartozó befeketetett eszközök			1	-	-	-	-	1 031 939	235 896	12 558 087	278 697	13 590 026	514 593
	I. Immateriális javak		2					57 480	-	1 089 022	4 728	1 146 502	4 728
	II. Tárgyi eszközök		3	-	-	-	-	974 459	235 896	11 469 065	273 969	12 443 524	509 865
		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4									-	-
		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5					974 459	235 896	11 469 065	273 969	12 443 524	509 865
		3. Tenyészállatok	6									-	-
		4. Beruházások, felújítások	7									-	-
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	8									-	-
	III. Befektetett pénzügyi eszközök		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. Tartós részesedések	10									-	-
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11									-	-
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	12									-	-
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		13									-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I. Készletek		15									-	-
	II. Értékpapírok		16									-	-
C) Pénzeszközök			17	-	-	-	-	98 536	98 536	-	-	98 536	98 536
	I. Lekötött bankbetétek		18									-	-
	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		19					24 925	24 925			24 925	24 925
	III. Forintszámlák		20					73 611	73 611			73 611	73 611
	IV. Devizaszámlák		21									-	-
"0"-ra leírt eszközök			22					790 381	-	11 031 085	-	11 821 466	-
Használatban lévő kisértékű immateriális javak			23									-	-
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			24									-	-
Használatban lévő kisértékű készletek			25									-	-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			26									-	-
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kulturális javak			27									-	-
Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet			28									-	-

11. melléklet

NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE VAGYONKIMUTATÁSA

													(Ft-ban)
ESZKÖZÖK			Sorszám	Forgalomképtelen törzsvagyon (bruttó érték)	Forgalomképtelen törzsvagyon (nettó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (bruttó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (nettó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (bruttó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (nettó érték)	Üzleti vagyon (bruttó érték)	Üzleti vagyon (nettó érték)	Összesen (bruttó érték)	Összesen (nettó érték)
NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE VAGYONKIMUTATÁSA
A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A) Nemzeti vagyonba tartozó befeketetett eszközök			1	-	-	-	-	1 570 282	-	3 751 445	38 822	5 321 727	38 822
	I. Immateriális javak		2							170 000	-	170 000	-
	II. Tárgyi eszközök		3	-	-	-	-	1 570 282	-	3 581 445	38 822	5 151 727	38 822
		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4									-	-
		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5					1 570 282	-	3 581 445	38 822	5 151 727	38 822
		3. Tenyészállatok	6									-	-
		4. Beruházások, felújítások	7									-	-
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	8									-	-
	III. Befektetett pénzügyi eszközök		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. Tartós részesedések	10									-	-
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11									-	-
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	12									-	-
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		13									-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			14	-	-	-	-	172 780	172 780	-	-	172 780	172 780
	I. Készletek		15					172 780	172 780			172 780	172 780
	II. Értékpapírok		16									-	-
C) Pénzeszközök			17	-	-	-	-	251 107	251 107	-	-	251 107	251 107
	I. Lekötött bankbetétek		18									-	-
	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		19					213 895	213 895			213 895	213 895
	III. Forintszámlák		20					37 212	37 212			37 212	37 212
	IV. Devizaszámlák		21									-	-
"0"-ra leírt eszközök			22					1 570 282	-	3 476 623	-	5 046 905	-
Használatban lévő kisértékű immateriális javak			23									-	-
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			24									-	-
Használatban lévő kisértékű készletek			25									-	-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			26									-	-
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kulturális javak			27									-	-
Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet			28									-	-

12. melléklet

PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR VAGYONKIMUTATÁSA

													(Ft-ban)
ESZKÖZÖK			Sorszám	Forgalomképtelen törzsvagyon (bruttó érték)	Forgalomképtelen törzsvagyon (nettó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (bruttó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (nettó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (bruttó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (nettó érték)	Üzleti vagyon (bruttó érték)	Üzleti vagyon (nettó érték)	Összesen (bruttó érték)	Összesen (nettó érték)
PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR VAGYONKIMUTATÁSA
A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A) Nemzeti vagyonba tartozó befeketetett eszközök			1	-	-	-	-	6 138 910	689 030	8 618 136	190 464	14 757 046	879 494
	I. Immateriális javak		2							38 189	-	38 189	-
	II. Tárgyi eszközök		3	-	-	-	-	6 138 910	689 030	8 579 947	190 464	14 718 857	879 494
		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4									-	-
		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5					6 138 910	689 030	8 579 947	190 464	14 718 857	879 494
		3. Tenyészállatok	6									-	-
		4. Beruházások, felújítások	7									-	-
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	8									-	-
	III. Befektetett pénzügyi eszközök		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. Tartós részesedések	10									-	-
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11									-	-
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	12									-	-
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		13									-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I. Készletek		15									-	-
	II. Értékpapírok		16									-	-
C) Pénzeszközök			17	-	-	-	-	4 101 414	4 101 414	-	-	4 101 414	4 101 414
	I. Lekötött bankbetétek		18									-	-
	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		19					134 770	134 770			134 770	134 770
	III. Forintszámlák		20					3 966 644	3 966 644			3 966 644	3 966 644
	IV. Devizaszámlák		21									-	-
"0"-ra leírt eszközök			22					5 257 744	-	5 448 536	-	10 706 280	-
Használatban lévő kisértékű immateriális javak			23									-	-
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			24									-	-
Használatban lévő kisértékű készletek			25									-	-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			26									-	-
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kulturális javak			27									-	-
Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet			28									-	-

13. melléklet

NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EREDMÉNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EREDMÉNYKIMUTATÁSA
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1	79 038 614		82 819 702
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2	10 244 400		10 200 384
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3	0		8 833 090
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	4	89 283 014		101 853 176
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	5
05 Saját előállítású eszközök akitvált értéke	6
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (4+5)	7	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8	224 576 086		256 179 213
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszeméletű bevételei	9	18 357 017		37 912 444
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10	20 896 091		139 684 452
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11	41 153 631		57 375 206
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)	12	304 982 825		491 151 315
10 Anyagköltség	13	3 374 176		4 804 245
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	40 615 551		79 413 125
12 Eladott áruk beszerzési értéke	15
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16	456 000		700 224
IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	17	44 445 727		84 917 594
14 Bérköltség	18	35 658 362		39 889 193
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	20 716 213		23 256 028
16 Bérjárulékok	20	8 933 147		9 158 446
V Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	21	65 307 722		72 303 667
VI Értékcsökkenési leírás	22	111 035 535		129 481 363
VII Egyéb ráfordítások	23	270 587 226		354 726 215
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	24	-97 110 371		-48 424 348
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	25
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	26			66 015
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	27
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28	648 171		166 369
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	29
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	30	648 171		232 384
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	31
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	32
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	33	1 057 686		916 359
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	34	111 162
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	35
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	36	1 168 848		916 359
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	37	-520 677		-683 975
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	38	-97 631 048		-49 108 323

14. melléklet

NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL EREDMÉNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL EREDMÉNYKIMUTATÁSA
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1	137 400		256 100
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	4	137 400		256 100
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	5
05 Saját előállítású eszközök akitvált értéke	6
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (4+5)	7	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8	63 786 419		67 357 315
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszeméletű bevételei	9	1 545 471		0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11	2 515		5 640
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)	12	65 334 405		67 362 955
10 Anyagköltség	13	1 421 888		1 565 865
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	4 028 824		4 284 504
12 Eladott áruk beszerzési értéke	15
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16
IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	17	5 450 712		5 850 369
14 Bérköltség	18	48 305 627		45 259 176
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	4 427 848		3 367 493
16 Bérjárulékok	20	8 686 304		7 458 522
V Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	21	61 419 779		56 085 191
VI Értékcsökkenési leírás	22	516 882		626 859
VII Egyéb ráfordítások	23	1 124 752		1 348 332
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	24	-3 040 320		3 708 304
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	25
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	26
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	27
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	29
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	30	0		0
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	31
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	32
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	33
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	34
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	35
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	36	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	37	0		0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	38	-3 040 320		3 708 304

15. melléklet

NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE EREDMÉNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE EREDMÉNYKIMUTATÁSA
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2	1 436 131		1 863 823
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	4	1 436 131		1 863 823
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	5
05 Saját előállítású eszközök akitvált értéke	6
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (4+5)	7	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8	83 727 631		93 919 544
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszeméletű bevételei	9
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11	4 388		442 526
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)	12	83 732 019		94 362 070
10 Anyagköltség	13	4 886 443		7 191 100
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	4 744 718		4 003 640
12 Eladott áruk beszerzési értéke	15
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16
IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	17	9 631 161		11 194 740
14 Bérköltség	18	58 291 101		66 974 047
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	4 578 623		5 187 353
16 Bérjárulékok	20	10 654 308		11 167 328
V Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	21	73 524 032		83 328 728
VI Értékcsökkenési leírás	22	112 566		787 391
VII Egyéb ráfordítások	23	1 678 394		1 771 832
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	24	221 997		-856 798
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	25
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	26
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	27
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	29
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	30	0		0
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	31
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	32
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	33
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	34
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	35
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	36	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	37	0		0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	38	221 997		-856 798

16. melléklet

PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR EREDMÉNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR EREDMÉNYKIMUTATÁSA
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2	398 800		358 800
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	4	398 800		358 800
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	5
05 Saját előállítású eszközök akitvált értéke	6
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (4+5)	7	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8	18 551 414		26 634 750
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszeméletű bevételei	9	4 300 000		2 600 000
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11	137 598		100 119
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)	12	22 989 012		29 334 869
10 Anyagköltség	13	365 936		1 318 251
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	1 969 511		7 348 027
12 Eladott áruk beszerzési értéke	15
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16
IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	17	2 335 447		8 666 278
14 Bérköltség	18	12 148 404		13 418 554
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	862 238		1 721 258
16 Bérjárulékok	20	2 113 084		2 316 100
V Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	21	15 123 726		17 455 912
VI Értékcsökkenési leírás	22	1 495 129		3 006 267
VII Egyéb ráfordítások	23	334 310		852 702
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	24	4 099 200		-287 490
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	25
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	26
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	27
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28	2		3
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	29
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	30	2		3
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	31
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	32
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	33
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	34
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	35
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	36	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	37	2		3
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	38	4 099 202		-287 487

17. melléklet

NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MARADVÁNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Összeg
A	B	C
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MARADVÁNYKIMUTATÁSA
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	615 661 596
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	871 616 865
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3	-255 955 269
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	587 550 688
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	209 322 369
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6	378 228 319
A) Alaptevékenység maradványa	7	122 273 050
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	10	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	13	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	14	0
C) Összes maradvány (A+B)	15	122 273 050
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	122 273 050
E) Alaptevékenység szabad maradványa	17	0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	18	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	19	0

18. melléklet

NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL MARADVÁNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Összeg
A	B	C
NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL MARADVÁNYKIMUTATÁSA
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	261 740
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	67 532 692
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3	-67 270 952
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	67 381 235
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6	67 381 235
A) Alaptevékenység maradványa	7	110 283
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	10	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	13	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	14	0
C) Összes maradvány (A+B)	15	110 283
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	110 283
E) Alaptevékenység szabad maradványa	17	0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	18	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	19	0

19. melléklet

NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE MARADVÁNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Összeg
A	B	C
NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE MARADVÁNYKIMUTATÁSA
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	2 376 522
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	96 546 924
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3	-94 170 402
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	94 412 424
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6	94 412 424
A) Alaptevékenység maradványa	7	242 022
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	10	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	13	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	14	0
C) Összes maradvány (A+B)	15	242 022
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	242 022
E) Alaptevékenység szabad maradványa	17	0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	18	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	19	0

20. melléklet

PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR MARADVÁNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Összeg
A	B	C
PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR MARADVÁNYKIMUTATÁSA
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	2 977 911
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	29 899 734
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3	-26 921 823
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	31 023 237
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6	31 023 237
A) Alaptevékenység maradványa	7	4 101 414
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	10	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	13	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	14	0
C) Összes maradvány (A+B)	15	4 101 414
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	4 101 414
E) Alaptevékenység szabad maradványa	17
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	18	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	19	0

21. melléklet

NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA

														(Ft-ban)
Megnevezés		Sorszám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év összesen
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	NY	O
Nyitó pénzkészlet (2021. 01. 01.)		1													579 862 057
I.	Bevételek	2
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3	28 325 239	19 440 207	20 326 779	18 600 180	19 746 319	32 795 839	27 962 470	20 242 138	21 918 946	31 631 561	20 956 746	30 745 233	292 691 657
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4		3 196 399		10 822 595	21 742 750	16 317 060	96 401 068	17 749 996		29 987 250		574 197	196 791 315
3.	Közhatalmi bevételek	5	684 740	479 024	26 272 481	1 340 788	11 305 136	-2 810 887	1 700 930	3 013 236	27 802 589	2 096 133	2 777 825	2 965 840	77 627 835
4.	Működési bevételek	6	779 876	2 265 451	365 641	1 315 194	1 339 358	407 954	2 116 124	1 030 899	804 063	1 854 198	6 207 745	6 407 281	24 893 784
5.	Felhalmozási bevételek	7											18 535 433		18 535 433
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8												1 400 000	1 400 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9	2 500	402 500	1 581 572	412 500	505 000	187 500	2 500	2 500	402 500	2 500	197 500	22 500	3 721 572
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	10												9 210 165	9 210 165
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	11													0
Bevételek összesen		12	29 792 355	25 783 581	48 546 473	32 491 257	54 638 563	46 897 466	128 183 092	42 038 769	50 928 098	65 571 642	48 675 249	51 325 216	624 871 761
II.	Kiadások	13
1.	Személyi juttatások	14	4 168 013	4 269 466	4 395 478	4 207 730	4 446 649	5 139 445	4 412 753	6 071 343	7 580 298	5 854 114	4 991 852	7 243 393	62 780 534
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	15	643 079	641 919	632 283	629 948	628 977	645 482	675 430	870 683	816 348	1 181 007	671 291	1 106 397	9 142 844
3.	Dologi kiadások	16	2 922 187	61 857 556	4 862 845	6 476 039	4 734 770	2 622 320	14 595 748	8 355 754	21 276 068	7 995 896	15 024 541	25 849 035	176 572 759
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17	98 885	185 904	212 659	71 894	48 964	56 464	56 464	52 144	46 464	51 464	49 464	1 236 349	2 167 119
5.	Egyéb működési célú kiadások	18	1 180 049	686 171	1 390 100	1 194 710	761 610	721 610	788 391	1 104 610	761 610	1 157 668	729 610	745 610	11 221 749
6.	Beruházások	19	59 980	2 591 811		4 866 585	64 990	21 230 283	3 499 047	16 081 496	2 865 606	2 281 416	29 237	247 780 137	301 350 588
7.	Felújítások	20	7 301 262				8 261 262	600 000	19 166 250	54 275 143	63 231 802	19 524 011	65 621 724	70 399 818	308 381 272
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	21													0
9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	22	28 400 840	11 999 850	12 370 240	17 520 915	12 073 420	14 168 465	16 357 755	16 952 630	14 372 500	16 688 527	16 763 050	31 654 177	209 322 369
Kiadások összesen		23	44 774 295	82 232 677	23 863 605	34 967 821	31 020 642	45 184 069	59 551 838	103 763 803	110 950 696	54 734 103	103 880 769	386 014 916	1 080 939 234
A költségvetési mérlegben nem megjelenő tételek 2021 évi változása		24													9 527 137
Záró pénzkészlet (2021. 12. 31.)		25													133 321 721

22. melléklet

NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA

														(Ft-ban)
Megnevezés		Sorszám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év összesen
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	NY	O
Nyitó pénzkészlet (2021. 01. 01.)		1													23 920
I.	Bevételek	2
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3													0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4													0
3.	Közhatalmi bevételek	5		22 900		22 900	68 700	70 800	22 900		25 000		22 900		256 100
4.	Működési bevételek	6	1 804	290	43	862		362	820			722		737	5 640
5.	Felhalmozási bevételek	7													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9													0
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	10	8 452 020	4 179 845	4 306 610	6 691 040	4 201 970	4 470 760	3 450 375	4 175 040	4 445 040	4 373 345	5 976 040	12 635 230	67 357 315
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	11													0
Bevételek összesen		12	8 453 824	4 203 035	4 306 653	6 714 802	4 270 670	4 541 922	3 474 095	4 175 040	4 470 040	4 374 067	5 998 940	12 635 967	67 619 055
II.	Kiadások	13
1.	Személyi juttatások	14	5 706 192	3 367 278	3 238 460	5 560 010	3 085 143	3 165 900	3 299 041	3 219 140	3 223 898	3 229 599	3 354 019	10 638 922	51 087 602
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	15	1 729 842	541 750	456 678	522 521	814 535	466 519	507 955	496 647	502 760	499 386	512 228	1 638 620	8 689 441
3.	Dologi kiadások	16	812 553	460 912	580 955	642 845	397 555	436 490	43 045	354 269	830 059	321 113	1 653 111	446 904	6 979 811
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17													0
5.	Egyéb működési célú kiadások	18													0
6.	Beruházások	19	8 900									263 130	499 308	4 500	775 838
7.	Felújítások	20													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	21													0
9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	22													0
Kiadások összesen		23	8 257 487	4 369 940	4 276 093	6 725 376	4 297 233	4 068 909	3 850 041	4 070 056	4 556 717	4 313 228	6 018 666	12 728 946	67 532 692
A költségvetési mérlegben nem megjelenő tételek 2021 évi változása		24													-11 747
Záró pénzkészlet (2021. 12. 31.)		25													98 536

23. melléklet

NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA

														(Ft-ban)
Megnevezés		Sorszám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év összesen
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	NY	O
Nyitó pénzkészlet (2021. 01. 01.)		1													492 880
I.	Bevételek	2
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3													0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4													0
3.	Közhatalmi bevételek	5													0
4.	Működési bevételek	6	146 804	242 925	250 654	93 615	147 008	269 170	166 165	14 145	267 810	249 375	207 969	320 882	2 376 522
5.	Felhalmozási bevételek	7													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9													0
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	10	6 382 060	6 624 005	6 708 630	6 321 875	7 450 600	7 534 585	7 577 600	7 900 590	7 380 460	7 797 182	8 404 010	13 837 947	93 919 544
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	11													0
Bevételek összesen		12	6 528 864	6 866 930	6 959 284	6 415 490	7 597 608	7 803 755	7 743 765	7 914 735	7 648 270	8 046 557	8 611 979	14 158 829	96 296 066
II.	Kiadások	13
1.	Személyi juttatások	14	4 973 339	5 161 618	5 272 195	5 248 073	5 280 649	5 817 905	5 895 598	6 423 375	5 658 104	5 071 680	5 773 187	11 187 259	71 762 982
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	15	751 775	792 580	809 972	810 630	813 483	811 565	892 791	897 824	1 065 797	794 289	835 864	1 817 380	11 093 950
3.	Dologi kiadások	16	730 216	835 089	948 783	750 564	1 466 901	978 281	829 242	543 790	809 757	2 195 350	1 797 933	1 213 029	13 098 935
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17													0
5.	Egyéb működési célú kiadások	18													0
6.	Beruházások	19						170 998	35 000	20 000	115 000		19 060	230 999	591 057
7.	Felújítások	20													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	21													0
9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	22													0
Kiadások összesen		23	6 455 330	6 789 287	7 030 950	6 809 267	7 561 033	7 778 749	7 652 631	7 884 989	7 648 658	8 061 319	8 426 044	14 448 667	96 546 924
A költségvetési mérlegben nem megjelenő tételek 2021 évi változása		24													9 085
Záró pénzkészlet (2021. 12. 31.)		25													251 107

24. melléklet

PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA

														(Ft-ban)
Megnevezés		Sorszám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év összesen
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	NY	O
Nyitó pénzkészlet (2021. 01. 01.)		1													4 388 487
I.	Bevételek	2
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3										2 600 000			2 600 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4													0
3.	Közhatalmi bevételek	5													0
4.	Működési bevételek	6	15 000	509	1	24	5 270	4 206	31 014	22 000	15 595	71 422	53 966	158 904	377 911
5.	Felhalmozási bevételek	7													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9													0
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	10	1 531 000	1 196 000	1 355 000	1 383 000	420 850	2 163 120	2 204 780	4 877 000	2 547 000	1 393 000	2 383 000	5 181 000	26 634 750
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	11													0
Bevételek összesen		12	1 546 000	1 196 509	1 355 001	1 383 024	426 120	2 167 326	2 235 794	4 899 000	2 562 595	4 064 422	2 436 966	5 339 904	29 612 661
II.	Kiadások	13
1.	Személyi juttatások	14	1 224 736	1 041 452	1 076 138	963 717	249 115	1 311 831	1 543 203	1 354 074	1 067 051	1 033 835	1 142 289	3 337 295	15 344 736
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	15	246 851	157 365	164 239	153 088	31 025	141 611	302 194	185 176	171 129	166 858	157 000	530 122	2 406 658
3.	Dologi kiadások	16	59 488	54 835	94 153	91 653	182 596	729 336	81 566	3 356 038	1 215 280	1 047 699	1 102 185	1 372 371	9 387 200
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17													0
5.	Egyéb működési célú kiadások	18												2 000	2 000
6.	Beruházások	19				195 234	22 764	106 832	1 055 513	737 643	67 453	167 919	213 969	191 813	2 759 140
7.	Felújítások	20													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	21													0
9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	22													0
Kiadások összesen		23	1 531 075	1 253 652	1 334 530	1 403 692	485 500	2 289 610	2 982 476	5 632 931	2 520 913	2 416 311	2 615 443	5 433 601	29 899 734
A költségvetési mérlegben nem megjelenő tételek 2021 évi változása		24
Záró pénzkészlet (2021. 12. 31.)		25													4 101 414

25. melléklet

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					(Ft-ban)
Sorszám	2021. évi fejlesztési feladatok	Támogatási összeg formája	Pályázati tám. összege	Önerő	Módosított kiadási előirányzat	Pénzforgalomban Teljesített kiadás
A	B	C	D	E	F	G
1	NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2	Polgármesteri Hivatal NAS mentőegység			304 800	304 800
3	Polgármesteri Hivatal router, USB port, szünetmentes tápegység, USB token, telefon készülék, hangszóró, nyomtató beszerzés			595 043	595 043	469 059
4	Polgármesteri Hivatal papírdaráló beszerzés			307 000	307 000	306 779
5	NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE
6	Óvoda szekrény, szék, óvodai fektetőágy, fényzáró roló, aprítógép, botmixer, mikrosütő, szünetmentes tápegység, nyomtató beszerzése			591 057	591 057	591 057
7	PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
8	Művelődési Ház és Könyvtár könyv beszerzés		1 131 467	163 933	1 295 400	1 295 400
9	Művelődési Ház és Könyvtár locsolótömlő kocsi, infra hőmérő			16 000	16 000	15 740
10	Művelődési Ház és Könyvtár-népviselet, technikai eszközök beszerzés (Csoóri Sándor program)		3 386 198		3 386 198	1 448 000
11	NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
12	Településrendezési terv			8 732 650	8 732 650
13	Bölcsőde építés és eszközbeszerzés		21 773 244	1 145 960	22 919 204	700 000
14	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyéb beruházásai			15 306 371	15 306 371
15	Szennyvízcsatorna hálózat felújítása, fejlesztése-2020 évi víz bérleti díj terhére megvalósított fejlesztés			10 716 422	10 716 422
16	Magyar Falu-Orvosi eszköz beszerzés		2 551 510		2 551 510	2 551 510
17	Magyar Falu-Óvodai játszóudvar		4 997 450	118 500	5 115 950	5 115 560
18	Magyar Falu-Belterületi utak		29 182 168	8 365 642	37 547 810	36 928 450
19	Magyar Falu-Közlekedési infrastruktúra fejlesztés Nagyvenyim Határvölgyi Lakótelepén		38 176 754	232 507	38 409 261	38 329 745
20	Magyar Falu-A Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal fejlesztése		49 046 984	62 307	49 109 291	46 569 291
21	Magyar Falu-Közösségszervezéshez kapcsolódó fejlesztés		2 006 000		2 006 000	2 005 596
22	Magyar Falu-Közterületi játszótér fejlesztés Mélykút településrészen („Csemete-Kert”)		4 999 913		4 999 913
23	Magyar Falu-Tanyagondnoki busz beszerzése		14 585 000		14 585 000	14 574 000
24	Magyar Falu-Zöldterület fejlesztése Nagyvenyimen kisebb gépek beszerzése által		2 669 996	4	2 670 000	2 670 000
25	Kormányhatározat-belterületi utak		93 513 000		93 513 000	85 788 520
26	Kormányhatározat-felszíni vízelvezetés		197 463 066		197 463 066	197 463 066
27	Kormányhatározat-iskola tetőcsere		79 062 350		79 062 350	77 807 047
28	Kormányhatározat-szennyvíz átemelő		66 000 000		66 000 000	40 829 187
29	Belügyminisztérium-Suli Fitt Park-Kölyökvár		5 153 262	924 399	6 077 661	6 075 363
30	Belügyminisztérium-Étkeztetési fejlesztések			1 270 000	1 270 000
31	Belügyminisztérium-Eszkimókatár		19 295 068	3 437 932	22 733 000	22 733 000
32	GYVR pályázat_laptop és nyomtató		574 197		574 197
33	Magyar Falu-Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése		29 225 250		29 225 250
34	Számítógép, laptop, USB token beszerzés, hálózati router, telefon készülék			2 094 000	2 094 000	2 093 460
35	NMI kistelepülési rendezvények támogatása		1 521 820		1 521 820	1 497 000
36	Szék, szekrény, lámpa, lépésálló kábelátvezetés, jégkorcsolya, létra			1 240 000	1 240 000	1 235 140
37	Fűnyíró, hűtő, főzőlap, fali fűtőpanel, rendezvénytechnikai eszközök			1 150 000	1 150 000	1 129 929
38	TOP-213-Felszíni vízelvezetés II.	európai uniós forrás	66 902 300		66 902 300
39	TOP-531-Eszközbeszerzés	európai uniós forrás	540 500		540 500	540 500
40	VP-Piac fejlesztés	európai uniós forrás		165 000	165 000	162 000
41	Hangtechnika - VP pályázat	európai uniós forrás	7 066 077	2 123 555	9 189 632	8 130 972
42	Kossuth utcában a közlekedési infrastruktúrában keletkezett kár miatti út felújítás		10 732 000	4 070 524	14 802 524	14 802 524
43	Mindösszesen		751 555 574	63 133 606	814 689 180	613 857 895

26. melléklet

ADÓSSÁG ÁLLOMÁNYA

					(Ft-ban)
	Megnevezés	Adósság tartalma	Adósság összege	Adósság lejárata	Adósság iránya
	A	B	C	D	E
1	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	Belterületi utak felújítása célból hitelszerződés került aláírásra 2018.12.27. napon 50 000 eFt értékben, a hitel 2019.05.28. napon került lehívásra. 2021. évi tőketörlesztés 12 500 eFt volt.	25 000 000	2023.10.31	Belföld OTP Bank Nyrt.
2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
3	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
4	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
5	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
6	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
7	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
8	Összesen:		25 000 000

27. melléklet

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

												(Ft-ban)
Fejlesztési cél	Sorszám	Összes tőke kötelezettség	Kötelezettség aláírásának dátuma	Kötelezettség formája	Kötelezettség partner	Kötelezettség megvalósulása 2020.12.31. napon	Többéves kihatással járó döntés számszerűsítése (tőke törlesztés, kamat, rendelkezésre tartási díj, kezelési költség)
Fejlesztési cél	Sorszám	Összes tőke kötelezettség	Kötelezettség aláírásának dátuma	Kötelezettség formája	Kötelezettség partner	Kötelezettség megvalósulása 2020.12.31. napon	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Belterületi utak felújítása	1	50 000	2018.12.27	hitel és kamata	OTP Bank Nyrt.	hitel lehívásra került 2019. május 28. napon	0	743 208	13 557 686	13 509 640	12 935 677	12 636 927	0
Összesen:	2	50 000					0	743 208	13 557 686	13 509 640	12 935 677	12 636 927	0

28. melléklet

SAJÁT BEVÉTELEK

				(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	75 000 000	62 420 431	75 452 176
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5	bírság-, pótlék- és díjbevétel	250 000	250 000	865 392
6	kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
7	Összesen:	75 250 000	62 670 431	76 317 568

29. melléklet

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

					(Ft-ban)
Adónem	Sorszám	Közvetett támogatás			Összesen
Adónem	Sorszám	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Összesen
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIBEN ÉRVÉNYESÜLŐ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA
A	B	C	D	E	F
Építményadó	1
Telekadó	2
Iparűzési adó	3
Termőföld bérbeadás jövedelme	4
Gépjárműadó	5			186 731	186 731
Késedelmi pótlék	6			9 823	9 823
Bírság	7			109 220	109 220
Talajterhelési díj	8		991 800		991 800
Helyi adó összesen	9	0	991 800	305 774	1 297 574
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	10
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	11
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	12
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	13
Közvetett támogatások összesen	14	0	991 800	305 774	1 297 574

30. melléklet

RÉSZESEDÉSEK

								(Ft-ban)
Adónem	Sorszám	RÉSZESEDÉSEK
Adónem	Sorszám	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad (%)	Nyitó állomány január 1.	Állomány változás növekedés (+), csökkenés(-)	Értékvesztés	Záró állomány december 31.	2021. 12. 31. napig nem bejegyzett törzstőke emelés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
HELYI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA
Közép-Duna Vidéke Zrt. "f.a."	1	20 000 000	0,3	61 000	-61 000		0
Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft.	2	48 900 000	0,9	446 162		50 162	396 000
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.	3	492 100 000	0,5	2 780 000			2 780 000
Részesedések összesen	4			3 287 162	-61 000		3 176 000	0

31. melléklet

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

						( Ft-ban)
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	B	C	D	E	F	G
1	Szám	Megnevezés	2021. évi megalapozó felmérés	2021. évi májusi felmérés	2021. évi októberi felmérés	2021. évi elszámolás
2
3	1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	64 531 000	64 531 000	64 531 000	64 531 000
4	1.1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	23 845 834	23 845 834	23 845 834	23 845 834
5		ebből:
6		Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 242 040	6 242 040	6 242 040	6 242 040
7		Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 328 000	11 328 000	11 328 000	11 328 000
8		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 349 019	1 349 019	1 349 019	1 349 019
9		Közutak fenntartásának támogatása	4 926 775	4 926 775	4 926 775	4 926 775
10	1.1	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 477 700	11 477 700	11 477 700	11 477 700
11	1.1	Beszámítás összege
12	1.1	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	318 750	318 750	318 750	318 750
13	1.1	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	70 000	70 000	70 000	70 600
14	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	10 227 000	10 295 180	10 645 820	10 645 820
15	1.2.2	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	45 698 100	46 184 250	47 642 700	47 642 700
16	1.2.3	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000
17	1.2.5	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	16 590 000	16 590 000	16 590 000	16 590 000
18	1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	13 852 394	13 852 394	13 852 394	13 852 394
19	1.3	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 256 200	4 256 200	4 256 200	4 256 200
20	1.3	Szociális ágazati pótlék				3 101 907
21	1.4	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	12 781 800	12 781 800	12 781 800	12 733 200
22	1.4	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	11 402 235	11 824 292	12 075 770	12 075 770
23	1.4	Szünidei étkeztetés támogatása				12 540
24	1.5	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	9 377 706	9 377 706	9 377 706	9 377 706
25	1.5	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				209 000
26		Helyi iparűzési adóbevétel kiesés kompenzálása				23 311 569
27		Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás				781 050
28		ÖSSZESEN:				256 129 740