Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés teljesítéséről

Hatályos: 2023. 05. 25

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés teljesítéséről

2023.05.25.

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Fejlesztési, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)

b) Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda),

c) Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Művelődési Ház).

3. § (1) Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének végrehajtását

a) 706 695 433 Ft bevétellel,

b) 570 346 023 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerveinek működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, költségvetési mérlegét és létszámadatait az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben és 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerveinek 2022. évi beruházási, felújítási és felhalmozási célú kiadásait a 25. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerveinek a 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 5. mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben és 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerveinek a 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonkimutatását a 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben és 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerveinek 2022. évi eredmény-kimutatását a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet és a 16. melléklet, a maradvány-kimutatását a 17. mellékletben, 18. mellékletben, 19. mellékletben és 20. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerveinek 2022. évi alaptevékenységének maradványa 136 349 410 Ft, ebből szabad maradványa 0 Ft.

(8) Az Önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szerveinek 2022. évi év közbeni pénzeszközök változásának alakulását a 21. mellékletben, 22. mellékletben, 23. mellékletben és 24. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Az Önkormányzat 2018. évben a belterületi utak felújítása fejlesztési cél megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet kötött 50 000 000 Ft értékben, 2022. december 31. napon az ügyletből fennálló adóssága 12 500 000 Ft. Az Önkormányzat adósságának állományát a 26. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban a 27. mellékletben foglaltak szerint, a Gst. előírásai alapján megállapított saját bevételeinek összegét a 28. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 29. mellékletnek, a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulását a 30. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összegét 0e Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak és kiegészítő támogatásának adatait a 31. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

6. § Az Önkormányzat ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközeinek hasznosításáról szóló polgármesteri beszámolót akként hagyja jóvá, hogy 2022. évben az Önkormányzat nem rendelkezett ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközzel.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése, költségvetési mérlege és létszámadatai

												( Ft-ban)
Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	előirányzat		Összege	teljesítés/ módosított előir. %-a	Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	előirányzat		Összege	teljesítés/ módosított előir. %-a
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZFORGALMI JELENTÉSE
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK		1					KIADÁSOK		1
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2	104 555 030	104 542 030	104 542 030	100,00%	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2	44 489 900	52 138 609	46 655 204	89,48%
Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak tám.	B112	3	90 080 940	89 515 267	89 515 267	100,00%	Külső személyi juttatások	K12	3	31 898 705	33 298 705	27 005 353	81,10%
Települési önk. szoc.gyejo.és gyermekétk. feladatainak tám.	B113	4	45 461 624	71 708 723	71 708 723	100,00%	Személyi juttatások	K1	4	76 388 605	85 437 314	73 660 557	86,22%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	5	9 405 250	9 758 250	9 758 250	100,00%	Munkaadót terhelő járulékok és szochó	K2	5	9 985 398	10 777 267	9 978 708	92,59%
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	B115	6	3 610 011	29 956 690	29 956 690	100,00%	Készletbeszerzés	K31	6	5 017 700	10 154 164	9 502 489	93,58%
Elszámolásból származó bevételek	B116	7		7 333 028	7 333 028	100,00%	Kommunikációs szolgáltatások	K32	7	3 648 400	4 025 145	3 884 148	96,50%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	8					Szolgáltatási kiadások	K33	8	62 433 456	73 787 419	60 082 343	81,43%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	9					Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	9	70 000	337 855	284 484	84,20%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	10					Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10	16 497 118	30 320 651	28 267 477	93,23%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	11					Dologi kiadások	K3	11	87 666 674	118 625 234	102 020 941	86,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	12	19 525 000	24 729 388	25 615 469	103,58%	Családi támogatások	K42	12
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13	272 637 855	337 543 376	338 429 457	100,26%	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	13
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	14	10 732 000	10 732 000	10 732 000	100,00%	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	14
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22	15					Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	15
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23	16					Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	16
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24	17					Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	17
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	18	159 399 381	172 872 167	91 556 783	52,96%	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18	2 300 000	2 300 000	1 928 045	83,83%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	19	170 131 381	183 604 167	102 288 783	55,71%	Elláttottak pénzbeli juttatásai	K4	19	2 300 000	2 300 000	1 928 045	83,83%
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	20					Nemzetközi kötelezettségek	K501	20
Társaságok jövedelemadói	B312	21					Elvonások és befizetések	K502	21	35 460	35 460	35 460	100,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	22					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	22
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	23					Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	23
Vagyoni típusú adók	B34	24					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	24
Értékesítési és forgalmi adók	B351	25	85 000 000	59 512 476	77 367 009	130,00%	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	25	1 111 000	1 111 000	886 050	79,75%
Fogyasztási adók	B352	26					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	26
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	27					Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	27
Gépjárműadók	B354	28					Árkiegészítések, ártámogatások	K509	28
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	29			1 000	nem értelmezhető	Kamattámogatások	K510	29
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30	800 000	800 000	1 668 756	208,59%	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	30
Közhatalmi bevételek	B3	31	85 800 000	60 312 476	79 036 765	131,05%	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	K512	31	12 209 320	12 409 320	10 803 378	87,06%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	32					Tartalékok	K513	32		12 658 446		0,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	33	9 735 802	5 968 805	5 932 802	99,40%	Egyéb működési célú kiadások	K5	33	13 355 780	26 214 226	11 724 888	44,73%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	34	475 778	761 157	797 090	104,72%	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	34	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
Tulajdonosi bevételek	B404	35		4 397 019	0	0,00%	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	35	79 627 923	57 742 935	5 063 959	8,77%
Ellátási díjak	B405	36	3 000 000	3 869 345	5 042 482	130,32%	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	36	952 124	824 383	824 383	100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	37	1 165 524	2 662 106	2 032 849	76,36%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	37	27 874 016	18 081 949	18 081 949	100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	38	675 000	7 931 146	7 941 232	100,13%	Részesedések beszerzése	K65	38		3 000 000		0,00%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	39		211 412	211 431	100,01%	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	39
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	40					Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40	31 982 597	22 704 159	5 780 835	25,46%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	41			92 716	nem értelmezhető	Beruházások	K6	41	150 436 660	112 353 426	29 751 126	26,48%
Egyéb működési bevételek	B411	42	406 296	1 449 693	1 414 243	97,55%	Ingatlanok felújítása	K71	42	31 519 087	74 046 296	69 649 277	94,06%
Működési bevételek	B4	43	15 458 400	27 250 683	23 464 845	86,11%	Informatikai eszközök felújítása	K72	43
Immateriális javak értékesítése	B51	44					Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	44
Ingatlanok értékesítése	B52	45					Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	45	1 520 100	12 488 097	11 300 901	90,49%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	46					Felújítások	K7	46	33 039 187	86 534 393	80 950 178	93,55%
Részesedések értékesítése	B54	47					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	47
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	48					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	48
Felhalmozási bevételek	B5	49	0	0	0		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	49
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61	50					Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	50
Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	51					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	51
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	52					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	52
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64	53					Lakástámogatás	K87	53
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	54		800 000	5 800 000	725,00%	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	54
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	55	0	800 000	5 800 000	725,00%	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89	55
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	56					Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	56	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	57					Költségvetési kiadások	K1-K8	57	373 172 304	442 241 860	310 014 443	70,10%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	58					Hitel-, kölcsöntörlesztés kiadásai áht-n kívülre	K911	58	12 500 000	12 500 000	12 500 000	100,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	59					Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	59	30 000 000	27 000 000	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	60		1 272 500	1 290 000	101,38%	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913	60
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	61	0	1 272 500	1 290 000	101,38%	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	61	9 210 165	9 210 165	9 210 165	100,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	62	544 027 636	610 783 202	550 309 850	90,10%	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	62	241 418 217	254 762 679	230 521 944	90,48%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	63					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	63
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	64			2 936 000	nem értelmezhető	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	64
Maradvány igénybevétele	B813	65	122 273 050	122 273 050	122 273 050	100,00%	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	65
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	66		12 658 446	12 658 446	100,00%	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	66
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	67					Külföldi finanszírozás kiadásai	K2	67
Központi, irányító szervi támogatás	B816	68					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	68
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	69					Váltókiadások	K94	69
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	70					Finanszírozási kiadások	K9	70	293 128 382	303 472 844	252 232 109	83,12%
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	71					Kiadások mindösszesen		71	666 300 686	745 714 704	562 246 552	75,40%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	72					Költségvetési létszámkeret (fő)		72	25	26	15	57,69%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	73
Váltóbevételek	B84	74
Finanszírozási bevételek	B8	75	122 273 050	134 931 496	137 867 496	102,18%
Bevételek minösszesen		76	666 300 686	745 714 698	688 177 346	92,28%

2. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése, költségvetési mérlege és létszámadatai

(Ft-ban)

Megnevezés

Rovat száma

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Rovat száma

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

Összege

teljesítés/ módosított előir. %-a

előirányzat

Összege

teljesítés/ módosított előir. %-a

NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

61 054 057

62 563 707

54 300 255

86,79%

Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak tám.

B112

Külső személyi juttatások

K12

400 000

3 428 588

973 248

28,39%

Települési önk. szoc.gyejo.és gyermekétk. feladatainak tám.

B113

Személyi juttatások

61 454 057

65 992 295

55 273 503

83,76%

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

Munkaadót terhelő járulékok és szochó

8 584 471

9 161 854

8 024 416

87,59%

Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.

B115

Készletbeszerzés

K31

2 325 000

2 223 761

1 923 331

86,49%

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Kommunikációs szolgáltatások

K32

3 245 000

2 787 407

2 426 931

87,07%

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

Szolgáltatási kiadások

K33

3 225 000

4 082 593

3 758 358

92,06%

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B14

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

150 000

25 783

17,19%

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B15

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 018 700

2 400 950

1 944 563

80,99%

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

5 796 632

5 620 388

96,96%

Dologi kiadások

10 963 700

11 644 711

10 078 966

86,55%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 796 632

5 620 388

96,96%

Családi támogatások

K42

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B22

Betegséggel kapcsolatos ellátások

K44

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

B25

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Elláttottak pénzbeli juttatásai

Társaságok jövedelemadói

B312

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Elvonások és befizetések

K502

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

Vagyoni típusú adók

B34

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K504

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre

K505

Fogyasztási adók

B352

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

Gépjárműadók

B354

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K508

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

343 500

251 900

73,33%

Kamattámogatások

K510

Közhatalmi bevételek

343 500

251 900

73,33%

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

K512

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Tartalékok

K513

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

Egyéb működési célú kiadások

Tulajdonosi bevételek

B404

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ellátási díjak

B405

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

240 000

427 221

100,00%

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

300 000

112 779

67 465

59,82%

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

nem értelmezhető

Részesedések beszerzése

K65

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

145 800

133 564

91,61%

Egyéb működési bevételek

B411

2 078

nem értelmezhető

Beruházások

685 800

628 250

91,61%

Működési bevételek

2 081

nem értelmezhető

Ingatlanok felújítása

K71

Immateriális javak értékesítése

B51

Informatikai eszközök felújítása

K72

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Részesedések értékesítése

B54

Felújítások

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B61

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre

K83

Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Lakástámogatás

K87

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Költségvetési kiadások

K1-K8

81 688 028

87 484 660

74 005 135

84,59%

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

Hitel-, kölcsöntörlesztés kiadásai áht-n kívülre

K911

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Költségvetési bevételek

B1-B7

343 500

6 140 132

5 874 369

95,67%

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

Maradvány igénybevétele

B813

110 283

100,00%

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

Központi, irányító szervi támogatás

B816

81 234 245

74 499 733

91,71%

Külföldi finanszírozás kiadásai

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Váltókiadások

K94

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

Finanszírozási kiadások

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Kiadások mindösszesen

81 688 028

87 484 660

74 005 135

84,59%

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Költségvetési létszámkeret (fő)

85,71%

Váltóbevételek

B84

Finanszírozási bevételek

81 344 528

74 610 016

91,72%

Bevételek minösszesen

81 688 028

87 484 660

80 484 385

92,00%

3. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése, költségvetési mérlege és létszámadatai

(Ft-ban)

Megnevezés

Rovat száma

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Rovat száma

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

Összege

teljesítés/ módosított előir. %-a

előirányzat

Összege

teljesítés/ módosított előir. %-a

NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

86 927 429

92 586 709

80 908 513

87,39%

Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak tám.

B112

Külső személyi juttatások

K12

420 000

319 100

75,98%

Települési önk. szoc.gyejo.és gyermekétk. feladatainak tám.

B113

Személyi juttatások

87 347 429

93 006 709

81 227 613

87,34%

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

Munkaadót terhelő járulékok és szochó

11 606 214

12 344 966

11 105 146

89,96%

Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.

B115

Készletbeszerzés

K31

8 390 000

10 173 543

10 041 033

98,70%

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Kommunikációs szolgáltatások

K32

697 000

729 356

649 523

89,05%

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

Szolgáltatási kiadások

K33

5 320 000

9 151 464

8 505 507

92,94%

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B14

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

50 000

10 000

9 582

95,82%

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B15

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3 315 729

4 931 284

4 041 233

81,95%

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

Dologi kiadások

17 772 729

24 995 647

23 246 878

93,00%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Családi támogatások

K42

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B22

Betegséggel kapcsolatos ellátások

K44

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

B25

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Elláttottak pénzbeli juttatásai

Társaságok jövedelemadói

B312

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Elvonások és befizetések

K502

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

Vagyoni típusú adók

B34

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K504

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre

K505

Fogyasztási adók

B352

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

Gépjárműadók

B354

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K508

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Kamattámogatások

K510

Közhatalmi bevételek

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

K512

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Tartalékok

K513

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

Egyéb működési célú kiadások

Tulajdonosi bevételek

B404

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ellátási díjak

B405

1 600 000

2 480 250

2 480 265

100,00%

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

432 000

606 792

607 432

100,11%

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

178 609

93 573

52,39%

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

410 000

622 685

100,00%

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

Részesedések beszerzése

K65

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

110 700

144 960

121 996

84,16%

Egyéb működési bevételek

B411

6 274

nem értelmezhető

Beruházások

520 700

946 254

838 254

88,59%

Működési bevételek

2 032 000

3 087 042

3 093 971

100,22%

Ingatlanok felújítása

K71

Immateriális javak értékesítése

B51

Informatikai eszközök felújítása

K72

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Részesedések értékesítése

B54

Felújítások

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B61

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre

K83

Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Lakástámogatás

K87

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Költségvetési kiadások

K1-K8

117 247 072

131 293 576

116 417 891

88,67%

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

Hitel-, kölcsöntörlesztés kiadásai áht-n kívülre

K911

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 032 000

3 087 042

3 093 971

100,22%

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

Maradvány igénybevétele

B813

242 022

100,00%

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

Központi, irányító szervi támogatás

B816

114 973 050

127 964 512

113 640 806

88,81%

Külföldi finanszírozás kiadásai

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Váltókiadások

K94

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

Finanszírozási kiadások

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Kiadások mindösszesen

117 247 072

131 293 576

116 417 891

88,67%

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Költségvetési létszámkeret (fő)

92,59%

Váltóbevételek

B84

Finanszírozási bevételek

115 215 072

128 206 534

113 882 828

88,83%

Bevételek minösszesen

117 247 072

131 293 576

116 976 799

89,10%

4. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése, költségvetési mérlege és létszámadatai

(Ft-ban)

Megnevezés

Rovat száma

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Rovat száma

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

Összege

teljesítés/ módosított előir. %-a

előirányzat

Összege

teljesítés/ módosított előir. %-a

PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

15 802 274

14 521 185

91,89%

Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak tám.

B112

Külső személyi juttatások

K12

1 007 000

561 363

493 194

87,86%

Települési önk. szoc.gyejo.és gyermekétk. feladatainak tám.

B113

Személyi juttatások

16 809 274

16 363 637

15 014 379

91,75%

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

Munkaadót terhelő járulékok és szochó

2 292 193

2 059 377

89,84%

Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.

B115

Készletbeszerzés

K31

2 645 500

1 051 594

100,00%

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Kommunikációs szolgáltatások

K32

325 000

353 000

336 383

95,29%

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

Szolgáltatási kiadások

K33

22 268 742

25 245 521

23 664 969

93,74%

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B14

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

90 000

237 462

21 500

9,05%

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B15

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3 836 892

3 355 968

1 395 979

41,60%

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

2 708 233

4 608 233

100,00%

Dologi kiadások

29 166 134

30 243 545

26 470 425

87,52%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 708 233

4 608 233

100,00%

Családi támogatások

K42

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B22

Betegséggel kapcsolatos ellátások

K44

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

B25

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Elláttottak pénzbeli juttatásai

Társaságok jövedelemadói

B312

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Elvonások és befizetések

K502

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

Vagyoni típusú adók

B34

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K504

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre

K505

Fogyasztási adók

B352

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

3 000

100,00%

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

Gépjárműadók

B354

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K508

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Kamattámogatások

K510

Közhatalmi bevételek

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

K512

Szolgáltatások ellenértéke

B402

500 000

483 350

96,67%

Tartalékok

K513

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

Egyéb működési célú kiadások

3 000

100,00%

Tulajdonosi bevételek

B404

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

287 794

100,00%

Ellátási díjak

B405

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

197 000

743 307

100,00%

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 747 684

4 311 603

3 091 617

71,70%

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

nem értelmezhető

Részesedések beszerzése

K65

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

308 284

528 490

100,00%

Egyéb működési bevételek

B411

4 442

nem értelmezhető

Beruházások

4 252 968

5 871 194

4 651 208

79,22%

Működési bevételek

500 000

487 795

97,56%

Ingatlanok felújítása

K71

Immateriális javak értékesítése

B51

Informatikai eszközök felújítása

K72

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Részesedések értékesítése

B54

Felújítások

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B61

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre

K83

Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Lakástámogatás

K87

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Költségvetési kiadások

K1-K8

52 520 569

54 773 569

48 198 389

88,00%

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

Hitel-, kölcsöntörlesztés kiadásai áht-n kívülre

K911

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Költségvetési bevételek

B1-B7

3 208 233

5 108 233

5 096 028

99,76%

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

Maradvány igénybevétele

B813

4 101 414

100,00%

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

Központi, irányító szervi támogatás

B816

45 210 922

45 563 922

42 381 405

93,02%

Külföldi finanszírozás kiadásai

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Váltókiadások

K94

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

Finanszírozási kiadások

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Kiadások mindösszesen

52 520 569

54 773 569

48 198 389

88,00%

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Költségvetési létszámkeret (fő)

100,00%

Váltóbevételek

B84

Finanszírozási bevételek

49 312 336

49 665 336

46 482 819

93,59%

Bevételek minösszesen

52 520 569

54 773 569

51 578 847

94,17%

5. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÉRLEGE

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÉRLEGE
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1	396 925		193 245
A/I/2 Szellemi termékek	2	1 506
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	3
A/I Immateriális javak	4	398 431		193 245
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	3 150 025 133		3 633 323 487
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	27 737 552		45 184 273
A/II/3 Tenyészállatok	7
A/II/4 Beruházások, felújítások	8	543 724 470		6 887 692
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9
A/II Tárgyi eszközök	10	3 721 487 155		3 685 395 452
A/III/1 Tartós részesedések	11	3 176 000		3 176 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	13
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	14	3 176 000		3 176 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	16
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18	3 725 061 586		3 688 764 697
B/I/1 Vásárolt készletek	19	0		0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	20
B/I/3 Egyéb készletek	21
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	22
B/I/4 Növendék-, hízó és egyéb állatok	23
B/I Készletek	24	0		0
B/II/1 Nem tartós részesedések	25
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26	2 936 000
B/II Értékpapírok	27	2 936 000		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28	2 936 000		0
C/I Lekötött bankbetétek	29
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30	344 965		749 715
C/III Forintszámlák	31	132 976 756		104 294 450
C/IV Devizaszámlák	32
C) PÉNZESZKÖZÖK	33	133 321 721		105 044 165
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	34
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	36	2 579 863		3 336 568
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	37	22 223 862		31 679 769
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	38
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	39
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	40	5 269 637		4 872 137
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	41
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	42	30 073 362		39 888 474
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	45	42 105 673		54 944 670
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	46	28 813
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	47
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	49
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	50
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	42 134 486		54 944 670
D/III/1 Adott előlegek	52	2 007 738		25 526 189
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	53
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	54
D/III/4 Forgótőke elszámolása	55	35 000		85 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56	218 913 742		218 913 742
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	57
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	59
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	220 956 480		244 524 931
D) KÖVETELÉSEK	62	293 164 328		339 358 075
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64	494 821		1 150 108
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	65	531 423		6 740 613
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	66
E/I Előzetesen felszámított áfa	67	1 026 244		7 890 721
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa	68
E/II/2 Más fizetendő áfa	69	-43 143		-65 570
E/II Fizetendő áfa elszámolása	70	-43 143		-65 570
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71			1 575 885
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	72	27 500		100 000
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	73	27 500		1 675 885
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	1 010 601		9 501 036
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	75
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	378 136		1 382 061
F/3 Halasztott ráfordítások	77
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78	378 136		1 382 061
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	79	4 155 872 372	0	4 144 050 034


		(Ft-ban)
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon iduláskori értéke	80	2 267 180 154		2 267 180 154
G/II Nemzeti vagyon változásai	81
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változásai	82
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	83
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84	10 482 897		10 482 897
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85	10 482 897		10 482 897
G/IV Felhalmozott eredmény	86	-80 222 866		-129 331 189
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	87
G/VI Mérleg szerinti eredmény	88	-49 108 323		-44 845 086
G) SAJÁT TŐKE	89	2 148 331 862		2 103 486 776
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90	10 365
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92	1 117 395		1 236 391
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94	254 000		270 000
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	96	5 584 215		5 584 215
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	99	6 965 975		7 090 606
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100			5 880
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra éa szociális hozzájárulási adóra	101
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102	3 045 139		2 492 284
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108	34 210 165		25 158 446
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	109	37 255 304		27 656 610
H/III/1 Kapott előlegek	110	13 239 331		12 503 784
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	111
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	112	411 001		637 274
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	113
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	115
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	116
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték	117
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	118
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	119
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	120	13 650 332		13 141 058
H) KÖTELEZETTSÉGEK	121	57 871 611		47 888 274
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	122	0		0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	123	42 105 673		54 944 670
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124	5 181 016		10 698 742
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	125	1 902 382 210		1 927 031 572
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	126	1 949 668 899		1 992 674 984
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	127	4 155 872 372		4 144 050 034

6. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL MÉRLEGE

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL MÉRLEGE
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1	4 728
A/I/2 Szellemi termékek	2
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	3
A/I Immateriális javak	4	4 728		0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	509 865		513 460
A/II/3 Tenyészállatok	7
A/II/4 Beruházások, felújítások	8
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9
A/II Tárgyi eszközök	10	509 865		513 460
A/III/1 Tartós részesedések	11
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	13
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	14	0		0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	16
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18	514 593		513 460
B/I/1 Vásárolt készletek	19
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	20
B/I/3 Egyéb készletek	21
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	22
B/I/4 Növendék-, hízó és egyéb állatok	23
B/I Készletek	24	0		0
B/II/1 Nem tartós részesedések	25
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26
B/II Értékpapírok	27	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28	0		0
C/I Lekötött bankbetétek	29
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30	24 925		53 875
C/III Forintszámlák	31	73 611		4 309 988
C/IV Devizaszámlák	32
C) PÉNZESZKÖZÖK	33	98 536		4 363 863
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	34
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	36
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	37
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	38
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	39
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	40
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	41
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	42	0		0
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	45
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	46
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	47
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	49
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	50
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	0		0
D/III/1 Adott előlegek	52	11 747		11 747
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	53
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	54
D/III/4 Forgótőke elszámolása	55
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	57
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	59
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	11 747		11 747
D) KÖVETELÉSEK	62	11 747		11 747
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	65
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	66
E/I Előzetesen felszámított áfa	67	0		0
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa	68
E/II/2 Más fizetendő áfa	69
E/II Fizetendő áfa elszámolása	70	0		0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71			2 103 640
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	72
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	73	0		2 103 640
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	0		2 103 640
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	75
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	102 151		144 204
F/3 Halasztott ráfordítások	77
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78	102 151		144 204
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	79	727 027		7 136 914


		(Ft-ban)
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon iduláskori értéke	80	29 750 423		29 750 423
G/II Nemzeti vagyon változásai	81
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változásai	82
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	83
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84	4 855		4 855
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85	4 855		4 855
G/IV Felhalmozott eredmény	86	-36 579 580		-32 871 276
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	87
G/VI Mérleg szerinti eredmény	88	3 708 304		-4 688 209
G) SAJÁT TŐKE	89	-3 115 998		-7 804 207
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90	27 803
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	96
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	99	27 803		0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100			12 585
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra éa szociális hozzájárulási adóra	101
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102	112 433		271 212
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	109	112 433		283 797
H/III/1 Kapott előlegek	110
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	111
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	112
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	113
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	115
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	116
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték	117
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	118
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	119
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	120	0		0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	121	140 236		283 797
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	122	0		0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	123
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124	3 702 789		14 657 324
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	125
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	126	3 702 789		14 657 324
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	127	727 027		7 136 914

7. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE MÉRLEGE

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE MÉRLEGE
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1
A/I/2 Szellemi termékek	2
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	3
A/I Immateriális javak	4	0		0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	38 822		301 723
A/II/3 Tenyészállatok	7
A/II/4 Beruházások, felújítások	8
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9
A/II Tárgyi eszközök	10	38 822		301 723
A/III/1 Tartós részesedések	11
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	13
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	14	0		0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	16
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18	38 822		301 723
B/I/1 Vásárolt készletek	19	172 780		351 491
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	20
B/I/3 Egyéb készletek	21
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	22
B/I/4 Növendék-, hízó és egyéb állatok	23
B/I Készletek	24	172 780		351 491
B/II/1 Nem tartós részesedések	25
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26
B/II Értékpapírok	27	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28	172 780		351 491
C/I Lekötött bankbetétek	29
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30	213 895		334 540
C/III Forintszámlák	31	37 212		198 475
C/IV Devizaszámlák	32
C) PÉNZESZKÖZÖK	33	251 107		533 015
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	34
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	36
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	37
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	38
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	39
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	40
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	41
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	42	0		0
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	45
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	46
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	47
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	49
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	50
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	0		0
D/III/1 Adott előlegek	52			4 401
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	53
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	54
D/III/4 Forgótőke elszámolása	55
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	57
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	59
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	0		4 401
D) KÖVETELÉSEK	62	0		4 401
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64			501 901
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	65
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	66
E/I Előzetesen felszámított áfa	67	0		501 901
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa	68
E/II/2 Más fizetendő áfa	69	-124 829		-607 432
E/II Fizetendő áfa elszámolása	70	-124 829		-607 432
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71			21 492
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	72
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	73	0		21 492
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	-124 829		-84 039
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	75
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	40 560		82 545
F/3 Halasztott ráfordítások	77
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78	40 560		82 545
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	79	378 440		1 189 136


		(Ft-ban)
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon iduláskori értéke	80	16 122 777		16 122 777
G/II Nemzeti vagyon változásai	81
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változásai	82
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	83
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84	1 895		1 895
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85	1 895		1 895
G/IV Felhalmozott eredmény	86	-21 373 885		-22 230 683
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	87
G/VI Mérleg szerinti eredmény	88	-856 798		-3 713 989
G) SAJÁT TŐKE	89	-6 106 011		-9 820 000
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90	36 289		6 650
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95			108 000
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	96
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	99	36 289		114 650
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100			47 149
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra éa szociális hozzájárulási adóra	101
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102	270 585		688 769
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	109	270 585		735 918
H/III/1 Kapott előlegek	110	9 085
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	111
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	112
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	113
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	115
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	116
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték	117
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	118
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	119
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	120	9 085		0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	121	315 959		850 568
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	122	0		0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	123
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124	6 168 492		10 158 568
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	125
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	126	6 168 492		10 158 568
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	127	378 440		1 189 136

8. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR MÉRLEGE

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR MÉRLEGE
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1
A/I/2 Szellemi termékek	2
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	3
A/I Immateriális javak	4	0		0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	879 494		911 969
A/II/3 Tenyészállatok	7
A/II/4 Beruházások, felújítások	8
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9
A/II Tárgyi eszközök	10	879 494		911 969
A/III/1 Tartós részesedések	11
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	13
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	14	0		0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	16
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18	879 494		911 969
B/I/1 Vásárolt készletek	19
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	20
B/I/3 Egyéb készletek	21
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	22
B/I/4 Növendék-, hízó és egyéb állatok	23
B/I Készletek	24	0		0
B/II/1 Nem tartós részesedések	25
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26
B/II Értékpapírok	27	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28	0		0
C/I Lekötött bankbetétek	29
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30	134 770		220 655
C/III Forintszámlák	31	3 966 644		2 579 757
C/IV Devizaszámlák	32
C) PÉNZESZKÖZÖK	33	4 101 414		2 800 412
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	34
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	36
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	37
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	38
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	39
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	40
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	41
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	42	0		0
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	45
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	46
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	47
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	49
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	50
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	0		0
D/III/1 Adott előlegek	52			580 046
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	53
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	54
D/III/4 Forgótőke elszámolása	55
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	57
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	59
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	0		580 046
D) KÖVETELÉSEK	62	0		580 046
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	65
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	66
E/I Előzetesen felszámított áfa	67	0		0
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa	68
E/II/2 Más fizetendő áfa	69
E/II Fizetendő áfa elszámolása	70	0		0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	72
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	73	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	0		0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	75
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	88 324		243 955
F/3 Halasztott ráfordítások	77
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78	88 324		243 955
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	79	5 069 232		4 536 382


		(Ft-ban)
Megnevezés		Előző időszak		Tárgyidőszak
Megnevezés		Előző időszak		Tárgyidőszak
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon iduláskori értéke	80	10 760 546		10 760 546
G/II Nemzeti vagyon változásai	81
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változásai	82
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	83
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84	6 670		6 670
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85	6 670		6 670
G/IV Felhalmozott eredmény	86	-6 592 780		-6 880 267
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	87
G/VI Mérleg szerinti eredmény	88	-287 487		-1 085 570
G) SAJÁT TŐKE	89	3 886 949		2 801 379
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90	16 821
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	96
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	99	16 821		0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100			14 418
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra éa szociális hozzájárulási adóra	101
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102	10 558		344 756
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	109	10 558		359 174
H/III/1 Kapott előlegek	110
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	111
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	112
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	113
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	115
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	116
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték	117
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	118
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	119
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	120	0		0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	121	27 379		359 174
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	122	0		0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	123
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124	1 154 904		1 375 829
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	125
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	126	1 154 904		1 375 829
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	127	5 069 232		4 536 382

9. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA

													(Ft-ban)
ESZKÖZÖK			Sorszám	Forgalomképtelen törzsvagyon (bruttó érték)	Forgalomképtelen törzsvagyon (nettó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (bruttó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (nettó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (bruttó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (nettó érték)	Üzleti vagyon (bruttó érték)	Üzleti vagyon (nettó érték)	Összesen (bruttó érték)	Összesen (nettó érték)
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA
A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök			1	2 436 605 638	1 628 543 225	-	-	2 691 438 874	1 953 673 149	160 741 880	106 548 323	5 288 786 392	3 688 764 697
	I. Immateriális javak		2					2 901 130	193 245	7 956 633	-	10 857 763	193 245
	II. Tárgyi eszközök		3	2 436 605 638	1 628 543 225	-	-	2 685 311 582	1 950 303 904	152 785 247	106 548 323	5 274 702 467	3 685 395 452
		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	2 436 605 638	1 628 543 225			2 596 100 899	1 908 441 575	107 231 517	96 338 687	5 139 938 054	3 633 323 487
		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5					82 322 991	34 974 637	45 553 730	10 209 636	127 876 721	45 184 273
		3. Tenyészállatok	6									-	-
		4. Beruházások, felújítások	7					6 887 692	6 887 692			6 887 692	6 887 692
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	8									-	-
	III. Befektetett pénzügyi eszközök		9	-	-	-	-	3 226 162	3 176 000	-	-	3 226 162	3 176 000
		1. Tartós részesedések	10					3 226 162	3 176 000			3 226 162	3 176 000
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11									-	-
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	12									-	-
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		13									-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I. Készletek		15									-	-
	II. Értékpapírok		16									-	-
C) Pénzeszközök			17	-	-	-	-	105 044 165	105 044 165	-	-	105 044 165	105 044 165
	I. Lekötött bankbetétek		18									-	-
	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		19					749 715	749 715			749 715	749 715
	III. Forintszámlák		20					104 294 450	104 294 450			104 294 450	104 294 450
	IV. Devizaszámlák		21									-	-
0-ra leírt eszközök			22					42 462 687	-	38 273 804	-	80 736 491	-
Használatban lévő kisértékű immateriális javak			23									-	-
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			24									-	-
Használatban lévő kisértékű készletek			25									-	-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			26	5 463 067	5 382 042			227 657 901	200 221 208	22 830 415	13 310 492	255 951 383	218 913 742
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kulturális javak			27									-	-
Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet			28									-	-

10. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL VAGYONKIMUTATÁSA

													(Ft-ban)
ESZKÖZÖK			Sorszám	Forgalomképtelen törzsvagyon (bruttó érték)	Forgalomképtelen törzsvagyon (nettó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (bruttó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (nettó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (bruttó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (nettó érték)	Üzleti vagyon (bruttó érték)	Üzleti vagyon (nettó érték)	Összesen (bruttó érték)	Összesen (nettó érték)
NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL VAGYONKIMUTATÁSA
A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök			1	-	-	-	-	1 526 625	396 323	12 558 087	117 137	14 084 712	513 460
	I. Immateriális javak		2					57 480	-	1 089 022	-	1 146 502	-
	II. Tárgyi eszközök		3	-	-	-	-	1 469 145	396 323	11 469 065	117 137	12 938 210	513 460
		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4									-	-
		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5					1 469 145	396 323	11 469 065	117 137	12 938 210	513 460
		3. Tenyészállatok	6									-	-
		4. Beruházások, felújítások	7									-	-
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	8									-	-
	III. Befektetett pénzügyi eszközök		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. Tartós részesedések	10									-	-
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11									-	-
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	12									-	-
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		13									-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I. Készletek		15									-	-
	II. Értékpapírok		16									-	-
C) Pénzeszközök			17	-	-	-	-	4 363 863	4 363 863	-	-	4 363 863	4 363 863
	I. Lekötött bankbetétek		18									-	-
	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		19					53 875	53 875			53 875	53 875
	III. Forintszámlák		20					4 309 988	4 309 988			4 309 988	4 309 988
	IV. Devizaszámlák		21									-	-
0-ra leírt eszközök			22					1 051 373	-	11 889 848	-	12 941 221	-
Használatban lévő kisértékű immateriális javak			23									-	-
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			24									-	-
Használatban lévő kisértékű készletek			25									-	-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			26									-	-
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kulturális javak			27									-	-
Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet			28									-	-

11. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE VAGYONKIMUTATÁSA

													(Ft-ban)
ESZKÖZÖK			Sorszám	Forgalomképtelen törzsvagyon (bruttó érték)	Forgalomképtelen törzsvagyon (nettó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (bruttó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (nettó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (bruttó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (nettó érték)	Üzleti vagyon (bruttó érték)	Üzleti vagyon (nettó érték)	Összesen (bruttó érték)	Összesen (nettó érték)
NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE VAGYONKIMUTATÁSA
A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök			1	-	-	-	-	2 371 576	296 011	3 751 445	5 712	6 123 021	301 723
	I. Immateriális javak		2							170 000	-	170 000	-
	II. Tárgyi eszközök		3	-	-	-	-	2 371 576	296 011	3 581 445	5 712	5 953 021	301 723
		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4									-	-
		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5					2 371 576	296 011	3 581 445	5 712	5 953 021	301 723
		3. Tenyészállatok	6									-	-
		4. Beruházások, felújítások	7									-	-
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	8									-	-
	III. Befektetett pénzügyi eszközök		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. Tartós részesedések	10									-	-
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11									-	-
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	12									-	-
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		13									-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			14	-	-	-	-	351 491	351 491	-	-	351 491	351 491
	I. Készletek		15					351 491	351 491			351 491	351 491
	II. Értékpapírok		16									-	-
C) Pénzeszközök			17	-	-	-	-	533 015	533 015	-	-	533 015	533 015
	I. Lekötött bankbetétek		18									-	-
	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		19					334 540	334 540			334 540	334 540
	III. Forintszámlák		20					198 475	198 475			198 475	198 475
	IV. Devizaszámlák		21									-	-
0-ra leírt eszközök			22					2 056 009	-	3 660 123	-	5 716 132	-
Használatban lévő kisértékű immateriális javak			23									-	-
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			24									-	-
Használatban lévő kisértékű készletek			25									-	-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			26									-	-
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kulturális javak			27									-	-
Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet			28									-	-

12. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR VAGYONKIMUTATÁSA

													(Ft-ban)
ESZKÖZÖK			Sorszám	Forgalomképtelen törzsvagyon (bruttó érték)	Forgalomképtelen törzsvagyon (nettó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (bruttó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (nettó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (bruttó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (nettó érték)	Üzleti vagyon (bruttó érték)	Üzleti vagyon (nettó érték)	Összesen (bruttó érték)	Összesen (nettó érték)
PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR VAGYONKIMUTATÁSA
A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök			1	-	-	-	-	10 326 388	805 887	8 618 136	106 082	18 944 524	911 969
	I. Immateriális javak		2					287 794	-	38 189	-	325 983	-
	II. Tárgyi eszközök		3	-	-	-	-	10 038 594	805 887	8 579 947	106 082	18 618 541	911 969
		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4									-	-
		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5					10 038 594	805 887	8 579 947	106 082	18 618 541	911 969
		3. Tenyészállatok	6									-	-
		4. Beruházások, felújítások	7									-	-
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	8									-	-
	III. Befektetett pénzügyi eszközök		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. Tartós részesedések	10									-	-
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11									-	-
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	12									-	-
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		13									-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I. Készletek		15									-	-
	II. Értékpapírok		16									-	-
C) Pénzeszközök			17	-	-	-	-	2 800 412	2 800 412	-	-	2 800 412	2 800 412
	I. Lekötött bankbetétek		18									-	-
	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		19					220 655	220 655			220 655	220 655
	III. Forintszámlák		20					2 579 757	2 579 757			2 579 757	2 579 757
	IV. Devizaszámlák		21									-	-
0-ra leírt eszközök			22					9 130 261	-	5 448 536	-	14 578 797	-
Használatban lévő kisértékű immateriális javak			23									-	-
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			24									-	-
Használatban lévő kisértékű készletek			25									-	-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			26									-	-
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kulturális javak			27									-	-
Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet			28									-	-

13. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EREDMÉNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EREDMÉNYKIMUTATÁSA
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1	82 819 702		81 432 118
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2	10 200 384		12 139 083
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3	8 833 090		9 327 562
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	4	101 853 176		102 898 763
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	5
05 Saját előállítású eszközök akitvált értéke	6
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (4+5)	7	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8	256 179 213		312 813 988
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9	37 912 444		31 415 469
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10	139 684 452		49 661 026
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11	57 375 206		40 044 481
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)	12	491 151 315		433 934 964
10 Anyagköltség	13	4 804 245		8 784 337
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	79 413 125		62 256 434
12 Eladott áruk beszerzési értéke	15
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16	700 224		663 379
IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	17	84 917 594		71 704 150
14 Bérköltség	18	39 889 193		47 262 818
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	23 256 028		31 328 740
16 Bérjárulékok	20	9 158 446		10 517 532
V Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	21	72 303 667		89 109 090
VI Értékcsökkenési leírás	22	129 481 363		133 908 554
VII Egyéb ráfordítások	23	354 726 215		285 484 298
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	24	-48 424 348		-43 372 365
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	25
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	26	66 015
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	27
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28	166 369		211 431
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	29
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	30	232 384		211 431
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	31
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	32
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	33	916 359		1 684 152
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	34
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	35
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	36	916 359		1 684 152
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	37	-683 975		-1 472 721
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	38	-49 108 323		-44 845 086

14. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL EREDMÉNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL EREDMÉNYKIMUTATÁSA
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1	256 100		251 900
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	4	256 100		251 900
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	5
05 Saját előállítású eszközök akitvált értéke	6
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (4+5)	7	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8	67 357 315		74 499 733
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9	0		5 620 388
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11	5 640		2 078
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)	12	67 362 955		80 122 199
10 Anyagköltség	13	1 565 865		1 962 330
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	4 284 504		6 255 873
12 Eladott áruk beszerzési értéke	15
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16
IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	17	5 850 369		8 218 203
14 Bérköltség	18	45 259 176		56 444 719
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	3 367 493		8 627 370
16 Bérjárulékok	20	7 458 522		9 165 147
V Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	21	56 085 191		74 237 236
VI Értékcsökkenési leírás	22	626 859		495 819
VII Egyéb ráfordítások	23	1 348 332		2 111 053
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	24	3 708 304		-4 688 212
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	25
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	26
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	27
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28			3
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	29
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	30	0		3
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	31
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	32
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	33
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	34
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	35
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	36	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	37	0		3
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	38	3 708 304		-4 688 209

15. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE EREDMÉNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE EREDMÉNYKIMUTATÁSA
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2	1 863 823		2 480 265
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	4	1 863 823		2 480 265
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	5
05 Saját előállítású eszközök akitvált értéke	6
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (4+5)	7	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8	93 919 544		113 640 806
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11	442 526		6 274
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)	12	94 362 070		113 647 080
10 Anyagköltség	13	7 191 100		9 852 287
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	4 003 640		9 477 405
12 Eladott áruk beszerzési értéke	15
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16
IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	17	11 194 740		19 329 692
14 Bérköltség	18	66 974 047		80 037 444
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	5 187 353		4 841 013
16 Bérjárulékok	20	11 167 328		11 461 888
V Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	21	83 328 728		96 340 345
VI Értékcsökkenési leírás	22	787 391		538 393
VII Egyéb ráfordítások	23	1 771 832		3 632 904
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	24	-856 798		-3 713 989
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	25
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	26
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	27
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	29
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	30	0		0
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	31
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	32
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	33
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	34
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	35
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	36	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	37	0		0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	38	-856 798		-3 713 989

16. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR EREDMÉNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR EREDMÉNYKIMUTATÁSA
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2	358 800		483 350
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	4	358 800		483 350
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	5
05 Saját előállítású eszközök akitvált értéke	6
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (4+5)	7	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8	26 634 750		42 381 405
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9	2 600 000		4 608 233
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11	100 119		69 202
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)	12	29 334 869		47 058 840
10 Anyagköltség	13	1 318 251		935 963
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	7 348 027		24 246 557
12 Eladott áruk beszerzési értéke	15
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16
IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	17	8 666 278		25 182 520
14 Bérköltség	18	13 418 554		14 341 007
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	1 721 258		891 429
16 Bérjárulékok	20	2 316 100		2 059 842
V Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	21	17 455 912		17 292 278
VI Értékcsökkenési leírás	22	3 006 267		4 155 003
VII Egyéb ráfordítások	23	852 702		1 997 962
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	24	-287 490		-1 085 573
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	25
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	26
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	27
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28	3		3
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	29
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	30	3		3
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	31
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	32
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	33
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	34
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	35
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	36	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	37	3		3
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	38	-287 487		-1 085 570

17. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MARADVÁNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Összeg
A	B	C
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MARADVÁNYKIMUTATÁSA
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	550 309 850
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	310 014 443
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3	240 295 407
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	137 867 496
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	252 232 109
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6	-114 364 613
A) Alaptevékenység maradványa	7	125 930 794
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	10	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	13	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	14	0
C) Összes maradvány (A+B)	15	125 930 794
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	125 930 794
E) Alaptevékenység szabad maradványa	17	0
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B0,09)**	18	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	19	0

18. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL MARADVÁNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Összeg
A	B	C
NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL MARADVÁNYKIMUTATÁSA
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	5 874 369
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	74 005 135
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3	-68 130 766
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	74 610 016
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6	74 610 016
A) Alaptevékenység maradványa	7	6 479 250
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	10	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	13	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	14	0
C) Összes maradvány (A+B)	15	6 479 250
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	6 479 250
E) Alaptevékenység szabad maradványa	17	0
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B0,09)**	18	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	19	0

19. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE MARADVÁNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Összeg
A	B	C
NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE MARADVÁNYKIMUTATÁSA
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	3 093 971
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	116 417 891
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3	-113 323 920
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	113 882 828
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6	113 882 828
A) Alaptevékenység maradványa	7	558 908
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	10	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	13	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	14	0
C) Összes maradvány (A+B)	15	558 908
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	558 908
E) Alaptevékenység szabad maradványa	17	0
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B0,09)**	18	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	19	0

20. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR MARADVÁNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Összeg
A	B	C
PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR MARADVÁNYKIMUTATÁSA
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	5 096 028
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	48 198 389
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3	-43 102 361
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	46 482 819
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6	46 482 819
A) Alaptevékenység maradványa	7	3 380 458
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	10	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	13	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	14	0
C) Összes maradvány (A+B)	15	3 380 458
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	3 380 458
E) Alaptevékenység szabad maradványa	17	0
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B0,09)**	18	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	19	0

21. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA

														(Ft-ban)
Megnevezés		Sorszám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	NY	O
Nyitó pénzkészlet (2022. 01. 01.)		1													133 321 721
I.	Bevételek	2
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3	30 958 675	26 199 516	22 015 416	25 504 651	22 274 517	35 102 846	22 715 123	22 712 320	24 823 753	35 469 523	30 240 950	40 412 167	338 429 457
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4	3 925 415	70 610 034	0	13 472 786				10 732 000		3 548 548			102 288 783
3.	Közhatalmi bevételek	5	292 771	252 591	28 907 262	272 812	6 457 442	-2 719 817	363 714	248 221	35 474 873	4 155 056	4 676 346	655 494	79 036 765
4.	Működési bevételek	6	953 971	902 780	889 061	5 336 334	620 021	6 677 010	497 128	1 126 730	1 423 400	1 570 157	2 297 129	1 171 124	23 464 845
5.	Felhalmozási bevételek	7													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8										800 000		5 000 000	5 800 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9	200 000	2 500	602 500	2 500	2 500	2 500	402 500	2 500	8 000	44 500	20 000		1 290 000
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	10							2 936 000					12 658 446	15 594 446
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	11													0
Bevételek összesen		12	36 330 832	97 967 421	52 414 239	44 589 083	29 354 480	39 062 539	26 914 465	34 821 771	61 730 026	45 587 784	37 234 425	59 897 231	565 904 296
II.	Kiadások	13
1.	Személyi juttatások	14	4 621 880	5 626 893	5 652 028	5 870 170	5 864 679	6 511 042	6 151 669	7 220 271	7 919 254	5 948 926	6 170 149	6 103 596	73 660 557
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	15	658 681	732 844	689 168	685 210	666 663	914 774	953 372	692 085	1 353 112	757 915	785 503	1 089 381	9 978 708
3.	Dologi kiadások	16	2 708 231	4 642 774	9 251 507	4 972 841	4 447 639	17 202 113	8 335 896	8 854 605	7 046 845	8 302 766	6 039 972	20 215 752	102 020 941
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17	63 964	46 464	224 062	8 094	48 954	61 404	46 404	56 404	51 404	46 404	46 404	1 228 083	1 928 045
5.	Egyéb működési célú kiadások	18	970 610	729 610	993 128	1 162 610	777 610	1 929 610	1 229 610	973 660	721 610	729 610	753 610	753 610	11 724 888
6.	Beruházások	19			7 544 549	3 294 350	456 670	12 965 236	1 936 038	198 907	2 844 320	193 636	20 430	296 990	29 751 126
7.	Felújítások	20		3 640 000		9 915 635		2 451 854	15 007 081	32 404 050	75 000	172 828	60 000	17 223 730	80 950 178
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	21													0
9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	22	25 471 019	13 666 393	14 697 688	18 273 101	23 931 818	19 438 171	18 924 388	27 131 382	15 609 877	25 302 835	20 899 666	28 885 771	252 232 109
Kiadások összesen		23	34 494 385	29 084 978	39 052 130	44 182 011	36 194 033	61 474 204	52 584 458	77 531 364	35 621 422	41 454 920	34 775 734	75 796 913	562 246 552
A költségvetési mérlegben nem megjelenő tételek 2022 évi változása		24													-31 935 300
Záró pénzkészlet (2022. 12. 31.)		25													105 044 165

22. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA

														(Ft-ban)
Megnevezés		Sorszám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	NY	O
Nyitó pénzkészlet (2022. 01. 01.)		1													98 536
I.	Bevételek	2
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3			2 224 452	3 056 661	300 386							38 889	5 620 388
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4													0
3.	Közhatalmi bevételek	5	22 900	22 900			68 700	22 900	45 800	45 800	22 900				251 900
4.	Működési bevételek	6			1	1 132	668				1	278		1	2 081
5.	Felhalmozási bevételek	7													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9													0
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	10	4 291 455	4 207 040	4 992 672	5 238 308	8 570 660	6 986 648	6 274 200	5 627 692	5 553 628	7 387 290	5 779 570	9 590 570	74 499 733
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	11													0
Bevételek összesen		12	4 314 355	4 229 940	7 217 125	8 296 101	8 940 414	7 009 548	6 320 000	5 673 492	5 576 529	7 387 568	5 779 570	9 629 460	80 374 102
II.	Kiadások	13
1.	Személyi juttatások	14	3 231 669	3 343 620	3 907 855	5 832 463	7 621 810	4 589 531	4 170 822	4 380 580	4 415 697	4 408 363	4 619 062	4 752 031	55 273 503
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	15	498 923	435 792	555 562	668 191	846 299	1 398 347	636 701	608 773	583 703	584 301	581 731	626 093	8 024 416
3.	Dologi kiadások	16	446 338	591 401	478 184	669 592	234 399	1 191 896	1 311 411	584 749	487 098	2 474 641	720 171	889 086	10 078 966
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17													0
5.	Egyéb működési célú kiadások	18													0
6.	Beruházások	19					263 840	14 639	322 781	26 990					628 250
7.	Felújítások	20													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	21													0
9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	22													0
Kiadások összesen		23	4 176 930	4 370 813	4 941 601	7 170 246	8 966 348	7 194 413	6 441 715	5 601 092	5 486 498	7 467 305	5 920 964	6 267 210	74 005 135
A költségvetési mérlegben nem megjelenő tételek 2022 évi változása		24													-2 103 640
Záró pénzkészlet (2022. 12. 31.)		25													4 363 863

23. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA

														(Ft-ban)
Megnevezés		Sorszám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	NY	O
Nyitó pénzkészlet (2022. 01. 01.)		1													251 107
I.	Bevételek	2
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3													0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4													0
3.	Közhatalmi bevételek	5													0
4.	Működési bevételek	6	133 510	248 850	232 655	195 991	294 275	248 689	189 995	26 465	178 061	504 165	409 790	431 525	3 093 971
5.	Felhalmozási bevételek	7													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9													0
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	10	7 062 399	7 841 353	7 559 016	8 109 793	9 900 158	8 749 523	7 898 188	8 194 690	7 755 249	10 346 140	13 159 096	17 065 201	113 640 806
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	11													0
Bevételek összesen		12	7 195 909	8 090 203	7 791 671	8 305 784	10 194 433	8 998 212	8 088 183	8 221 155	7 933 310	10 850 305	13 568 886	17 496 726	116 734 777
II.	Kiadások	13
1.	Személyi juttatások	14	5 377 106	6 097 926	5 479 715	6 092 780	7 636 273	6 378 377	5 858 345	5 642 117	5 844 567	7 763 121	9 749 019	9 308 267	81 227 613
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	15	827 675	804 955	692 541	802 144	939 979	1 060 053	776 028	851 057	753 017	1 026 710	1 168 536	1 402 451	11 105 146
3.	Dologi kiadások	16	778 446	1 124 491	1 597 046	996 576	1 609 185	1 806 043	685 565	1 822 832	1 281 377	1 890 754	2 931 205	6 723 358	23 246 878
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17													0
5.	Egyéb működési célú kiadások	18													0
6.	Beruházások	19		21 688	9 065	264 400	4 000	15 499	487 603	4 000	15 999	4 000	6 000	6 000	838 254
7.	Felújítások	20													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	21													0
9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	22													0
Kiadások összesen		23	6 983 227	8 049 060	7 778 367	8 155 900	10 189 437	9 259 972	7 807 541	8 320 006	7 894 960	10 684 585	13 854 760	17 440 076	116 417 891
A költségvetési mérlegben nem megjelenő tételek 2022 évi változása		24													-34 978
Záró pénzkészlet (2022. 12. 31.)		25													533 015

24. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA

														(Ft-ban)
Megnevezés		Sorszám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	NY	O
Nyitó pénzkészlet (2022. 01. 01.)		1													4 101 414
I.	Bevételek	2
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3		2 708 233									1 900 000		4 608 233
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4													0
3.	Közhatalmi bevételek	5													0
4.	Működési bevételek	6	15 259	17 500	42 623	48 502	36 629	20 671	31 100	62 421	2 300	51 808	52 731	106 251	487 795
5.	Felhalmozási bevételek	7													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9													0
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	10	1 782 000	1 618 000	2 146 000	1 800 000	5 461 000	3 702 000	1 627 000	8 432 000	7 178 000	4 444 405	1 961 000	2 230 000	42 381 405
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	11													0
Bevételek összesen		12	1 797 259	4 343 733	2 188 623	1 848 502	5 497 629	3 722 671	1 658 100	8 494 421	7 180 300	4 496 213	3 913 731	2 336 251	47 477 433
II.	Kiadások	13
1.	Személyi juttatások	14	1 047 253	1 238 015	1 218 562	1 213 989	1 408 056	1 338 672	1 271 452	1 303 255	1 236 064	1 176 274	1 344 208	1 218 579	15 014 379
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	15	156 293	175 625	155 784	157 084	167 820	208 737	182 784	167 984	183 409	155 091	161 142	187 624	2 059 377
3.	Dologi kiadások	16	349 669	391 017	1 070 678	2 474 967	2 494 739	3 590 075	248 411	11 819 843	810 537	2 954 288	494 569	-228 368	26 470 425
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17													0
5.	Egyéb működési célú kiadások	18							3 000						3 000
6.	Beruházások	19			893 689	635 611	930 218	484 997	158 749	226 732	92 033	189 272	96 507	943 400	4 651 208
7.	Felújítások	20													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	21													0
9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	22													0
Kiadások összesen		23	1 553 215	1 804 657	3 338 713	4 481 651	5 000 833	5 622 481	1 864 396	13 517 814	2 322 043	4 474 925	2 096 426	2 121 235	48 198 389
A költségvetési mérlegben nem megjelenő tételek 2022 évi változása		24													-580 046
Záró pénzkészlet (2022. 12. 31.)		25													2 800 412

25. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					(Ft-ban)
Sorszám	2021. évi fejlesztési feladatok	Támogatási összeg formája	Pályázati tám. összege	Önerő	Módosított kiadási előirányzat	Pénzforgalomban Teljesített kiadás
A	B	C	D	E	F	G
1	NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai beszerzések (NAS mentőegység, nyomtató, USB token elektronikus aláíráshoz)			543 000	543 000	542 570
3	Polgármesteri Hivatal irodai berendezések beszerzése (telefonkészülék, szék, tükör, transzport kocsi)			142 800	142 800	85 680
4	NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE
5	Óvoda porszívók, mosógép, szekrény, mérleg, falióra, kézi mixer, kézmosó készülék beszerzése			719 421	719 421	719 421
6	Óvoda számítástechnikai beszerzések (wifi jel erősítő készülék, nyomtató)			226 833	226 833	118 833
7	PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
8	Művelődési Ház és Könyvtár könyv beszerzés		1 293 525	150 475	1 444 000	1 439 839
9	Művelődési Ház és Könyvtár számítógép, számítástechnikai eszközök, nyomtató, transzportkocsi beszerzés			2 041 308	2 041 308	1 315 490
10	Művelődési Ház és Könyvtár-Csoóri Sándor program keretében történő eszköz beszerzések		2 385 886		2 385 886	1 895 879
11	NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
12	Településrendezési terv			12 700 000	12 700 000
13	Bölcsőde eszközbeszerzés		9 053 500	8 760 371	17 813 871	17 813 871
14	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyéb beruházásai			8 779 992	8 779 992	8 779 992
15	GYVR pályázat laptop beszerzés		574 197	36 673	610 870	610 870
16	Magyar Falu-Közterületi játszótér fejlesztés Mélykút településrészen (Csemete-Kert)		4 999 913	529 336	5 529 249	5 529 249
17	Magyar Falu-Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése		29 225 250	3 800	29 229 050	29 229 050
18	Kormányhatározat-szennyvíz átemelő fejlesztése		27 964 087		27 964 087	27 964 087
19	Magyar Falu-Közlekedési infrastruktúra fejlesztés Nagyvenyim Határvölgyi Lakótelepén		165 100	228 600	393 700	393 700
20	Magyar Falu-A Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal fejlesztése		2 540 000		2 540 000	2 540 000
21	Víz- és szennyvízrendszer beruházások			5 584 215	5 584 215
22	Magyar Falu-Közösségszervező és közösségszervezéshez kapcsolódó fejlesztés		439 787	115 397	555 184	555 184
23	Magyar Falu-Önkormányzati tulajdonban lévő út-,hídépítés/felújítás 2022 év (Bocskai utca)		12 999 999	4 285 302	17 285 301	17 285 301
24	Önkormányzati tulajdonú cég alapítás			3 000 000	3 000 000
25	TOP-213 Felszíni vízelvezetés II. ütem	európai uniós forrás	66 902 300		66 902 300
26	Mindösszesen		158 543 544	47 847 523	206 391 067	116 819 016

26. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

ADÓSSÁG ÁLLOMÁNYA

					(Ft-ban)
Ssz.	Megnevezés	Adósság tartalma	Adósság összege	Adósság lejárata	Adósság iránya
	A	B	C	D	E
1	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	Belterületi utak felújítása célból hitelszerződés került aláírásra 2018.12.27. napon 50 000 eFt értékben, a hitel 2019.05.28. napon került lehívásra. 2022. évi tőketörlesztés 12 500 eFt volt.	12 500 000	2023.10.31	Belföld OTP Bank Nyrt.
2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
3	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
4	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
5	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
6	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
7	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
8	Összesen:		12 500 000

27. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

(Ft-ban)

Fejlesztési cél

Sorszám

Összes tőke kötelezettség

Kötelezettség aláírásának dátuma

Kötelezettség formája

Kötelezettség partner

Kötelezettség megvalósulása 2020.12.31. napon

Többéves kihatással járó döntés számszerűsítése
(tőke törlesztés, kamat, rendelkezésre tartási díj, kezelési költség)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Belterületi utak felújítása

50 000

2018.12.27

hitel és kamata

OTP Bank Nyrt.

hitel lehívásra került 2019. május 28. napon

743 208

13 557 686

13 509 640

14 239 276

14 700 000

Összesen:

50 000

743 208

13 557 686

13 509 640

14 239 276

14 700 000

28. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

SAJÁT BEVÉTELEK

				(Ft-ban)
Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	85 000 000	59 512 476	77 367 009
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5	bírság-, pótlék- és díjbevétel	300 000	300 000	809 693
6	kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
7	Összesen:	85 300 000	59 812 476	78 176 702

29. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

					(Ft-ban)
Adónem	Sorszám	Közvetett támogatás			Összesen
Adónem	Sorszám	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Összesen
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIBEN ÉRVÉNYESÜLŐ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA
A	B	C	D	E	F
Építményadó	1
Telekadó	2
Iparűzési adó	3
Termőföld bérbeadás jövedelme	4
Gépjárműadó	5
Késedelmi pótlék	6
Bírság	7
Talajterhelési díj	8		1 170 000		1 170 000
Helyi adó összesen	9	0	1 170 000	0	1 170 000
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	10
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	11
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	12
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	13
Közvetett támogatások összesen	14	0	1 170 000	0	1 170 000

30. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

RÉSZESEDÉSEK

								(Ft-ban)
Adónem	Sorszám	RÉSZESEDÉSEK
Adónem	Sorszám	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad (%)	Nyitó állomány január 1.	Állomány változás növekedés (+), csökkenés(-)	Értékvesztés	Záró állomány december 31.	2022. 12. 31. napig nem bejegyzett törzstőke emelés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
HELYI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA
Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft.	2	48 900 000	0,9	446 162		50 162	396 000
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.	3	492 100 000	0,5	2 780 000			2 780 000
Részesedések összesen	4			3 226 162	0		3 176 000	0

31. melléklet a 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

						( Ft-ban)
Sorszám	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
A	B	C	D	E	F	G
1	Szám	Megnevezés	2022. évi megalapozó felmérés	2022. évi májusi felmérés	2022. évi októberi felmérés	2022. évi elszámolás
2
3	1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	64 572 125	64 572 125	64 572 125	64 572 125
4	1.1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	25 852 894	25 852 894	25 852 894	25 852 894
5		ebből:
6		Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 242 040	6 242 040	6 242 040	6 242 040
7		Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 456 000	11 456 000	11 456 000	11 456 000
8		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 349 019	1 349 019	1 349 019	1 349 019
9		Közutak fenntartásának támogatása	6 805 835	6 805 835	6 805 835	6 805 835
10	1.1	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 475 000	11 475 000	11 475 000	11 475 000
11	1.1	Beszámítás összege
12	1.1	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	316 200	316 200	316 200	316 200
13	1.1	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	70 000	70 000	57 000	77 000
14	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	12 760 000	12 760 000	12 397 000	12 397 000
15	1.2.2	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	50 073 450	50 073 450	49 101 150	49 101 150
16	1.2.3	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 296 000	1 296 000	1 425 600	1 425 600
17	1.2.5	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	16 695 000	16 695 000	17 362 800	17 696 700
18	1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	13 791 594	13 791 594	13 791 594	13 791 594
19	1.3	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 287 440	4 287 440	4 287 440	4 287 440
20	1.3	Tanyagondnoki szolgáltatás		3 442 950	3 442 950	3 442 950
21	1.3	Szociális ágazati pótlék				4 309 392
22	1.3	Bölcsődei támogatás			6 894 000	6 894 000
23	1.4	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	12 844 920	12 844 920	14 725 260	14 871 780
24	1.4	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	12 337 512	12 712 703	19 237 143	19 237 143
25	1.4	Szünidei étkeztetés támogatása				6 840
26	1.5	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	9 405 250	9 405 250	9 405 250	9 405 250
27	1.5	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				353 000
28		Helyi iparűzési adóbevétel kiesés kompenzálása				25 487 524
29		Helyi iparűzési adóbevétel kiesés kompenzálásának 2021 évi elszámolása				7 333 028
30		5000 fő alatti települések polgármesteri bér támogatása				3 610 011
31		Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás				859 155
32		2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatás				16 518 472
28		ÖSSZESEN:				313 321 248