Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés teljesítéséről

Hatályos: 2024. 05. 23

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés teljesítéséről

2024.05.23.

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Fejlesztési, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatára és Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban együttesen: Önkormányzat) terjed ki.

2. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)

b) Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda),

c) Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Művelődési Ház).

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 691 605 642 Ft bevétellel,

b) 764 282 976 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, költségvetési mérlegét és létszámadatait az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben, és 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi beruházási, felújítási és felhalmozási célú kiadásait a 25. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 5. mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben és 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonkimutatását a 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben és 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi eredmény-kimutatását a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet és 16. melléklet, a maradvány-kimutatását a 17. mellékletben, 18. mellékletben, 19. mellékletben és 20. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi alaptevékenységének maradványa 927 322 666 Ft, ebből szabad maradványa 74 062 290 Ft.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi év közbeni pénzeszközök változásának alakulását a 21. mellékletben , 22. mellékletben, 23. mellékletben és 24. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges. Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból az Önkormányzatnak nem áll fenn kötelezettsége 2023. december 31. napon. A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságának állományát a 26. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban a 27. mellékletben foglaltak szerint, a Gst. előírásai alapján megállapított saját bevételeinek összegét a 28. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 29. mellékletnek, a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulását a 30. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összegét 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak és kiegészítő támogatásának adatait a 31. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

6. § Az Önkormányzat ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközeinek hasznosításáról szóló polgármesteri beszámolót akként hagyja jóvá, hogy 2023. évben az Önkormányzat nem rendelkezett ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközzel.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése, költségvetési mérlege és létszámadatai

												( Ft-ban)
Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	előirányzat		Összege	teljesítés/ módosított előir. %-a	Megnevezés	Rovat száma	Sorszám	előirányzat		Összege	teljesítés/ módosított előir. %-a
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZFORGALMI JELENTÉSE
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK		1					KIADÁSOK		1
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2	108 872 641	112 854 241	112 854 241	100,00%	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2	50 536 363	51 500 363	50 507 022	98,07%
Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak tám.	B112	3	90 585 217	106 332 635	106 332 635	100,00%	Külső személyi juttatások	K12	3	34 061 094	32 558 094	31 729 148	97,45%
Települési önk. szoc.gyejo.és gyermekétk. feladatainak tám.	B113	4	107 522 777	123 508 687	123 508 687	100,00%	Személyi juttatások	K1	4	84 597 457	84 058 457	82 236 170	97,83%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	5	12 188 725	13 840 725	13 840 725	100,00%	Munkaadót terhelő járulékok és szochó	K2	5	11 460 971	11 725 971	10 697 290	91,23%
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	B115	6		960 120	960 120	100,00%	Készletbeszerzés	K31	6	6 788 000	7 567 522	6 907 911	91,28%
Elszámolásból származó bevételek	B116	7	507 260	20 285 619	20 285 619	100,00%	Kommunikációs szolgáltatások	K32	7	5 606 400	6 187 051	5 395 683	87,21%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	8					Szolgáltatási kiadások	K33	8	169 527 135	190 036 840	96 716 397	50,89%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	9					Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	9	270 000	270 000	234 685	86,92%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	10		50 000		nem értelmezhető	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10	49 405 833	52 686 408	31 265 937	59,34%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	11					Dologi kiadások	K3	11	231 597 368	256 747 821	140 520 613	54,73%
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	12	14 300 000	15 764 000	15 594 258	98,92%	Családi támogatások	K42	12
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13	333 976 620	393 596 027	393 376 285	99,94%	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	13
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	14					Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	14
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22	15					Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	15
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23	16					Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	16
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24	17					Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	17
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	18	1 013 218 302	1 013 218 302	931 902 918	91,97%	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18	2 300 000	2 300 000	1 853 342	80,58%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	19	1 013 218 302	1 013 218 302	931 902 918	91,97%	Elláttottak pénzbeli juttatásai	K4	19	2 300 000	2 300 000	1 853 342	80,58%
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	20					Nemzetközi kötelezettségek	K501	20
Társaságok jövedelemadói	B312	21					Elvonások és befizetések	K502	21
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	22					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	22
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	23					Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	23		50 000	50 000	100,00%
Vagyoni típusú adók	B34	24					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	24
Értékesítési és forgalmi adók	B351	25	100 000 000	120 000 000	139 770 653	116,48%	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	25	1 250 000	1 250 000	1 228 400	98,27%
Fogyasztási adók	B352	26					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	26
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	27					Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	27
Gépjárműadók	B354	28					Árkiegészítések, ártámogatások	K509	28
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	29					Kamattámogatások	K510	29
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30	1 100 000	1 600 000	5 230 115	326,88%	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	30
Közhatalmi bevételek	B3	31	101 100 000	121 600 000	145 000 768	119,24%	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	K512	31	15 111 320	15 111 320	12 934 268	85,59%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	32					Tartalékok	K513	32		34 111 724		0,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	33	37 006 970	9 052 118	5 035 689	55,63%	Egyéb működési célú kiadások	K5	33	16 361 320	50 523 044	14 212 668	28,13%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	34	658 646	658 646	748 968	113,71%	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	34	10 000 000	10 026 378	49 213	0,49%
Tulajdonosi bevételek	B404	35	5 219 724	30 354 450	27 688 900	91,22%	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	35	594 724 749	594 724 749	52 480 464	8,82%
Ellátási díjak	B405	36	5 500 000	5 500 000	8 197 032	149,04%	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	36	2 360 000	1 502 945	21 496	1,43%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	37	3 299 223	10 085 599	10 130 739	100,45%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	37	9 014 173	9 844 850	744 348	7,56%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	38		5 013 213	4 793 272	95,61%	Részesedések beszerzése	K65	38	3 000 000	3 000 000		0,00%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	39			66	nem értelmezhető	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	39
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	40					Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40	166 346 709	166 346 709	14 313 929	8,60%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	41					Beruházások	K6	41	785 445 631	785 445 631	67 609 450	8,61%
Egyéb működési bevételek	B411	42	406 296	406 296	911 208	224,27%	Ingatlanok felújítása	K71	42	96 685 208	125 074 733	71 059 578	56,81%
Működési bevételek	B4	43	52 090 859	61 070 322	57 505 874	94,16%	Informatikai eszközök felújítása	K72	43
Immateriális javak értékesítése	B51	44					Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	44
Ingatlanok értékesítése	B52	45					Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	45	26 105 007	33 770 179	19 186 087	56,81%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	46					Felújítások	K7	46	122 790 215	158 844 912	90 245 665	56,81%
Részesedések értékesítése	B54	47					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	47
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	48					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	48
Felhalmozási bevételek	B5	49	0	0	0		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	49
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61	50					Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	50		429 220	429 220	100,00%
Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	51					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	51
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	52					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	52
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64	53					Lakástámogatás	K87	53
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	54			500 000	nem értelmezhető	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	54
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	55	0	0	500 000	nem értelmezhető	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89	55
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	56					Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	56	0	429 220	429 220	100,00%
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	57					Költségvetési kiadások	K1-K8	57	1 254 552 962	1 350 075 056	407 804 418	30,21%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	58					Hitel-, kölcsöntörlesztés kiadásai áht-n kívülre	K911	58	12 500 000	12 500 000	12 500 000	100,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	59					Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	59
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	60			895 000	nem értelmezhető	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913	60
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	61	0	0	895 000	nem értelmezhető	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	61	12 658 446	12 658 446	12 658 446	100,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	62	1 500 385 781	1 589 484 651	1 529 180 845	96,21%	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	62	346 605 167	353 793 667	315 969 347	89,31%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	63					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	63
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	64					Pénzügyi lízing kiadásai	K917	64
Maradvány igénybevétele	B813	65	125 930 794	125 930 794	125 930 794	100,00%	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	65
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	66		13 611 724	13 611 724	100,00%	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	66
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	67					Külföldi finanszírozás kiadásai	K2	67
Központi, irányító szervi támogatás	B816	68					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	68
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	69					Váltókiadások	K94	69
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	70					Finanszírozási kiadások	K9	70	371 763 613	378 952 113	341 127 793	90,02%
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	71					Kiadások mindösszesen		71	1 626 316 575	1 729 027 169	748 932 211	43,32%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	72					Költségvetési létszámkeret (fő)		72	21	21	14	66,67%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	73
Váltóbevételek	B84	74
Finanszírozási bevételek	B8	75	125 930 794	139 542 518	139 542 518	100,00%
Bevételek minösszesen		76	1 626 316 575	1 729 027 169	1 668 723 363	96,51%

2. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése, költségvetési mérlege és létszámadatai

(Ft-ban)

Megnevezés

Rovat száma

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Rovat száma

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

Összege

teljesítés/ módosított előir. %-a

előirányzat

Összege

teljesítés/ módosított előir. %-a

NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

71 793 878

75 008 540

74 688 641

99,57%

Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak tám.

B112

Külső személyi juttatások

K12

2 455 340

2 205 340

2 161 489

98,01%

Települési önk. szoc.gyejo.és gyermekétk. feladatainak tám.

B113

Személyi juttatások

74 249 218

77 213 880

76 850 130

99,53%

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

Munkaadót terhelő járulékok és szochó

10 080 644

10 393 744

10 341 018

99,49%

Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.

B115

Készletbeszerzés

K31

3 375 000

1 484 517

43,99%

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Kommunikációs szolgáltatások

K32

3 455 000

2 200 739

63,70%

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

Szolgáltatási kiadások

K33

8 880 000

7 936 145

89,37%

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B14

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

300 000

118 994

39,66%

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B15

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3 703 950

3 641 188

2 767 255

76,00%

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

176 244

nem értelmezhető

Dologi kiadások

19 713 950

19 651 188

14 507 650

73,83%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

176 244

nem értelmezhető

Családi támogatások

K42

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B22

Betegséggel kapcsolatos ellátások

K44

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

B25

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Elláttottak pénzbeli juttatásai

Társaságok jövedelemadói

B312

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Elvonások és befizetések

K502

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

Vagyoni típusú adók

B34

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K504

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre

K505

Fogyasztási adók

B352

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

Gépjárműadók

B354

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K508

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

343 500

208 200

60,61%

Kamattámogatások

K510

Közhatalmi bevételek

343 500

208 200

60,61%

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

K512

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Tartalékok

K513

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

Egyéb működési célú kiadások

Tulajdonosi bevételek

B404

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ellátási díjak

B405

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

267 191

100,00%

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

300 000

32 809

0,00%

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

Részesedések beszerzése

K65

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

81 000

72 139

89,06%

Egyéb működési bevételek

B411

2 397 043

nem értelmezhető

Beruházások

381 000

339 330

89,06%

Működési bevételek

2 397 043

nem értelmezhető

Ingatlanok felújítása

K71

Immateriális javak értékesítése

B51

Informatikai eszközök felújítása

K72

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Részesedések értékesítése

B54

Felújítások

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B61

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre

K83

Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Lakástámogatás

K87

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Költségvetési kiadások

K1-K8

104 424 812

107 639 812

102 038 128

94,80%

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

Hitel-, kölcsöntörlesztés kiadásai áht-n kívülre

K911

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Költségvetési bevételek

B1-B7

343 500

2 781 487

809,75%

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

Maradvány igénybevétele

B813

6 479 250

100,00%

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

Központi, irányító szervi támogatás

B816

97 602 062

100 817 062

93 005 135

92,25%

Külföldi finanszírozás kiadásai

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Váltókiadások

K94

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

Finanszírozási kiadások

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Kiadások mindösszesen

104 424 812

107 639 812

102 038 128

94,80%

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Költségvetési létszámkeret (fő)

85,71%

Váltóbevételek

B84

Finanszírozási bevételek

104 081 312

107 296 312

99 484 385

92,72%

Bevételek minösszesen

104 424 812

107 639 812

102 265 872

95,01%

3. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése, költségvetési mérlege és létszámadatai

(Ft-ban)

Megnevezés

Rovat száma

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Rovat száma

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

Összege

teljesítés/ módosított előir. %-a

előirányzat

Összege

teljesítés/ módosított előir. %-a

NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

132 858 488

130 743 488

129 612 416

99,13%

Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak tám.

B112

Külső személyi juttatások

K12

1 420 000

1 320 093

92,96%

Települési önk. szoc.gyejo.és gyermekétk. feladatainak tám.

B113

Személyi juttatások

134 278 488

132 163 488

130 932 509

99,07%

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

Munkaadót terhelő járulékok és szochó

18 019 063

18 134 063

17 320 399

95,51%

Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.

B115

Készletbeszerzés

K31

16 805 000

16 356 479

12 667 774

77,45%

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 500 000

917 887

61,19%

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

Szolgáltatási kiadások

K33

14 520 000

18 670 000

11 390 255

61,01%

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B14

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

150 000

23 972

15,98%

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B15

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 337 731

8 341 045

5 333 233

63,94%

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

Dologi kiadások

40 312 731

45 017 524

30 333 121

67,38%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Családi támogatások

K42

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B22

Betegséggel kapcsolatos ellátások

K44

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

B25

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Elláttottak pénzbeli juttatásai

Társaságok jövedelemadói

B312

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Elvonások és befizetések

K502

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

Vagyoni típusú adók

B34

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K504

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre

K505

Fogyasztási adók

B352

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

Gépjárműadók

B354

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K508

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Kamattámogatások

K510

Közhatalmi bevételek

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

K512

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Tartalékok

K513

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

Egyéb működési célú kiadások

Tulajdonosi bevételek

B404

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

105 858

100,00%

Ellátási díjak

B405

3 550 000

4 366 308

122,99%

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

661 500

785 972

118,82%

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

809 036

703 178

586 177

83,36%

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

448 521

100,00%

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

nem értelmezhető

Részesedések beszerzése

K65

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

218 444

335 630

304 026

90,58%

Egyéb működési bevételek

B411

850 371

nem értelmezhető

Beruházások

1 027 480

1 593 187

1 444 582

90,67%

Működési bevételek

4 211 500

6 002 652

142,53%

Ingatlanok felújítása

K71

Immateriális javak értékesítése

B51

Informatikai eszközök felújítása

K72

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Részesedések értékesítése

B54

Felújítások

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B61

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre

K83

Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Lakástámogatás

K87

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Költségvetési kiadások

K1-K8

193 637 762

196 908 262

180 030 611

91,43%

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

Hitel-, kölcsöntörlesztés kiadásai áht-n kívülre

K911

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Költségvetési bevételek

B1-B7

4 211 500

6 002 652

142,53%

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

Maradvány igénybevétele

B813

558 908

100,00%

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

Központi, irányító szervi támogatás

B816

188 867 354

192 137 854

174 774 669

90,96%

Külföldi finanszírozás kiadásai

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Váltókiadások

K94

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

Finanszírozási kiadások

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Kiadások mindösszesen

193 637 762

196 908 262

180 030 611

91,43%

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Költségvetési létszámkeret (fő)

100,00%

Váltóbevételek

B84

Finanszírozási bevételek

189 426 262

192 696 762

175 333 577

90,99%

Bevételek minösszesen

193 637 762

196 908 262

181 336 229

92,09%

4. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése, költségvetési mérlege és létszámadatai

(Ft-ban)

Megnevezés

Rovat száma

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Rovat száma

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

Összege

teljesítés/ módosított előir. %-a

előirányzat

Összege

teljesítés/ módosított előir. %-a

PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

16 249 806

16 949 806

16 851 026

99,42%

Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak tám.

B112

Külső személyi juttatások

K12

1 256 500

756 500

651 391

86,11%

Települési önk. szoc.gyejo.és gyermekétk. feladatainak tám.

B113

Személyi juttatások

17 506 306

17 706 306

17 502 417

98,85%

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

Munkaadót terhelő járulékok és szochó

2 402 408

2 487 408

2 453 392

98,63%

Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.

B115

Készletbeszerzés

K31

3 021 000

2 641 325

2 151 653

81,46%

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Kommunikációs szolgáltatások

K32

651 000

417 581

64,14%

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

Szolgáltatási kiadások

K33

30 621 033

31 241 458

20 196 725

64,65%

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B14

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

245 962

401 062

0,00%

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B15

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 868 495

7 765 537

4 008 930

51,62%

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

1 900 000

100,00%

Dologi kiadások

42 407 490

42 700 382

26 774 889

62,70%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 900 000

100,00%

Családi támogatások

K42

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B22

Betegséggel kapcsolatos ellátások

K44

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

B25

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Elláttottak pénzbeli juttatásai

Társaságok jövedelemadói

B312

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Elvonások és befizetések

K502

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

Vagyoni típusú adók

B34

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K504

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre

K505

Fogyasztási adók

B352

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

11 785

100,00%

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

Gépjárműadók

B354

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K508

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Kamattámogatások

K510

Közhatalmi bevételek

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

K512

Szolgáltatások ellenértéke

B402

450 000

1 704 850

378,86%

Tartalékok

K513

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

Egyéb működési célú kiadások

11 785

100,00%

Tulajdonosi bevételek

B404

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ellátási díjak

B405

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 595 005

3 173 149

2 258 647

71,18%

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

nem értelmezhető

Részesedések beszerzése

K65

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

55 000

490 179

250 243

51,05%

Egyéb működési bevételek

B411

4 673

nem értelmezhető

Beruházások

1 650 005

3 663 328

2 508 890

68,49%

Működési bevételek

450 000

1 709 524

379,89%

Ingatlanok felújítása

K71

Immateriális javak értékesítése

B51

Informatikai eszközök felújítása

K72

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Részesedések értékesítése

B54

Felújítások

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B61

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre

K83

Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

70 000

nem értelmezhető

Lakástámogatás

K87

Működési célú átvett pénzeszközök

70 000

nem értelmezhető

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Költségvetési kiadások

K1-K8

63 966 209

66 569 209

49 251 373

73,99%

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

Hitel-, kölcsöntörlesztés kiadásai áht-n kívülre

K911

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Költségvetési bevételek

B1-B7

450 000

2 350 000

3 679 524

156,58%

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

Maradvány igénybevétele

B813

3 380 458

100,00%

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

Központi, irányító szervi támogatás

B816

60 135 751

60 838 751

48 189 543

79,21%

Külföldi finanszírozás kiadásai

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Váltókiadások

K94

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

Finanszírozási kiadások

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Kiadások mindösszesen

63 966 209

66 569 209

49 251 373

73,99%

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Költségvetési létszámkeret (fő)

100,00%

Váltóbevételek

B84

Finanszírozási bevételek

63 516 209

64 219 209

51 570 001

80,30%

Bevételek minösszesen

63 966 209

66 569 209

55 249 525

83,00%

5. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÉRLEGE

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÉRLEGE
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1	193 245		17 959
A/I/2 Szellemi termékek	2
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	3
A/I Immateriális javak	4	193 245		17 959
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	3 633 323 487		2 852 382 732
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	45 184 273		37 370 331
A/II/3 Tenyészállatok	7
A/II/4 Beruházások, felújítások	8	6 887 692		54 674 364
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9
A/II Tárgyi eszközök	10	3 685 395 452		2 944 427 427
A/III/1 Tartós részesedések	11	3 176 000		396 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	13
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	14	3 176 000		396 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	16
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18	3 688 764 697		2 944 841 386
B/I/1 Vásárolt készletek	19	0		0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	20
B/I/3 Egyéb készletek	21
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	22
B/I/4 Növendék-, hízó és egyéb állatok	23
B/I Készletek	24	0		0
B/II/1 Nem tartós részesedések	25
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26
B/II Értékpapírok	27	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28	0		0
C/I Lekötött bankbetétek	29
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30	749 715		605 065
C/III Forintszámlák	31	104 294 450		931 100 607
C/IV Devizaszámlák	32
C) PÉNZESZKÖZÖK	33	105 044 165		931 705 672
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	34
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	36	3 336 568		8 778 671
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	37	31 679 769		22 467 564
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	38
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	39
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	40	4 872 137		4 682 137
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	41
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	42	39 888 474		35 928 372
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43			50 000
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	45	54 944 670		66 775 302
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	46
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	47
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	49
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	50
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	54 944 670		66 825 302
D/III/1 Adott előlegek	52	25 526 189		7 638
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	53
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	54
D/III/4 Forgótőke elszámolása	55	85 000		125 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56	218 913 742		218 913 742
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	57
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	59
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	244 524 931		219 046 380
D) KÖVETELÉSEK	62	339 358 075		321 800 054
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64	1 150 108		2 147 101
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	65	6 740 613
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	66
E/I Előzetesen felszámított áfa	67	7 890 721		2 147 101
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa	68
E/II/2 Más fizetendő áfa	69	-65 570		-167 266
E/II Fizetendő áfa elszámolása	70	-65 570		-167 266
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71	1 575 885		105 260
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	72	100 000		98 000
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	73	1 675 885		203 260
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	9 501 036		2 183 095
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	75
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	1 382 061		444 648
F/3 Halasztott ráfordítások	77
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78	1 382 061		444 648
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	79	4 144 050 034	0	4 200 974 855


		(Ft-ban)
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon iduláskori értéke	80	2 267 180 154		2 267 180 154
G/II Nemzeti vagyon változásai	81
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változásai	82
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	83
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84	10 482 897		10 482 897
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85	10 482 897		10 482 897
G/IV Felhalmozott eredmény	86	-129 331 189		-174 176 275
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	87
G/VI Mérleg szerinti eredmény	88	-44 845 086		-438 990 298
G) SAJÁT TŐKE	89	2 103 486 776		1 664 496 478
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92	1 236 391		674 517
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94	270 000
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	96	5 584 215		4 020 247
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	99	7 090 606		4 694 764
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100	5 880		6 240
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra éa szociális hozzájárulási adóra	101
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102	2 492 284		1 725 408
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104			813 340
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108	25 158 446		13 611 724
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	109	27 656 610		16 156 712
H/III/1 Kapott előlegek	110	12 503 784		12 094 619
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	111
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	112	637 274		146 549
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	113
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	115
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték	116			9 250
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	117
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	118
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	119	13 141 058		12 250 418
H) KÖTELEZETTSÉGEK	120	47 888 274		33 101 894
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	121	0		0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	122	54 944 670		66 775 302
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	123	10 698 742		5 880 239
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1124	1 927 031 572		2 430 720 942
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	125	1 992 674 984		2 503 376 483
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	126	4 144 050 034		4 200 974 855

6. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL MÉRLEGE

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL MÉRLEGE
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1
A/I/2 Szellemi termékek	2
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	3
A/I Immateriális javak	4	0		0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	513 460		324 982
A/II/3 Tenyészállatok	7
A/II/4 Beruházások, felújítások	8
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9
A/II Tárgyi eszközök	10	513 460		324 982
A/III/1 Tartós részesedések	11
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	13
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	14	0		0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	16
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18	513 460		324 982
B/I/1 Vásárolt készletek	19
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	20
B/I/3 Egyéb készletek	21
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	22
B/I/4 Növendék-, hízó és egyéb állatok	23
B/I Készletek	24	0		0
B/II/1 Nem tartós részesedések	25
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26
B/II Értékpapírok	27	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28	0		0
C/I Lekötött bankbetétek	29
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30	53 875		13 905
C/III Forintszámlák	31	4 309 988		202 092
C/IV Devizaszámlák	32
C) PÉNZESZKÖZÖK	33	4 363 863		215 997
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	34
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	36
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	37
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	38
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	39
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	40
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	41
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	42	0		0
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	45
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	46
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	47
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	49
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	50
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	0		0
D/III/1 Adott előlegek	52	11 747		11 747
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	53
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	54
D/III/4 Forgótőke elszámolása	55
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	57
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	59
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	11 747		11 747
D) KÖVETELÉSEK	62	11 747		11 747
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	65
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	66
E/I Előzetesen felszámított áfa	67	0		0
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa	68
E/II/2 Más fizetendő áfa	69
E/II Fizetendő áfa elszámolása	70	0		0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71	2 103 640
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	72
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	73	2 103 640		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	2 103 640		0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	75
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	144 204		179 038
F/3 Halasztott ráfordítások	77
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78	144 204		179 038
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	79	7 136 914		731 764


		(Ft-ban)
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon iduláskori értéke	80	29 750 423		29 750 423
G/II Nemzeti vagyon változásai	81
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változásai	82
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	83
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84	4 855		4 855
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85	4 855		4 855
G/IV Felhalmozott eredmény	86	-32 871 276		-37 559 485
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	87
G/VI Mérleg szerinti eredmény	88	-4 688 209		2 026 764
G) SAJÁT TŐKE	89	-7 804 207		-5 777 443
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	96
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	99	0		0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100	12 585		32 010
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra éa szociális hozzájárulási adóra	101
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102	271 212		792 726
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	109	283 797		824 736
H/III/1 Kapott előlegek	110
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	111
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	112
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	113
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	115
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték	116
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	117
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	118
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	119	0		0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	120	283 797		824 736
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	121	0		0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	122
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	123	14 657 324		5 684 471
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	124
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	125	14 657 324		5 684 471
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	126	7 136 914		731 764

7. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE MÉRLEGE

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE MÉRLEGE
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1
A/I/2 Szellemi termékek	2
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	3
A/I Immateriális javak	4	0		0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	301 723		250 254
A/II/3 Tenyészállatok	7
A/II/4 Beruházások, felújítások	8			12 063
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9
A/II Tárgyi eszközök	10	301 723		262 317
A/III/1 Tartós részesedések	11
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	13
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	14	0		0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	16
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18	301 723		262 317
B/I/1 Vásárolt készletek	19	351 491		258 195
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	20
B/I/3 Egyéb készletek	21
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	22
B/I/4 Növendék-, hízó és egyéb állatok	23
B/I Készletek	24	351 491		258 195
B/II/1 Nem tartós részesedések	25
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26
B/II Értékpapírok	27	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28	351 491		258 195
C/I Lekötött bankbetétek	29
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30	334 540		431 375
C/III Forintszámlák	31	198 475		851 511
C/IV Devizaszámlák	32
C) PÉNZESZKÖZÖK	33	533 015		1 282 886
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	34
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	36
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	37			18 945
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	38
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	39
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	40
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	41
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	42	0		18 945
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	45
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	46			3 620 767
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	47
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	49
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	50
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	0		3 620 767
D/III/1 Adott előlegek	52	4 401		17 899
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	53
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	54
D/III/4 Forgótőke elszámolása	55
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	57
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	59
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	4 401		17 899
D) KÖVETELÉSEK	62	4 401		3 657 611
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64	501 901
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	65			4 833
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	66			-4 833
E/I Előzetesen felszámított áfa	67	501 901		0
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa	68
E/II/2 Más fizetendő áfa	69	-607 432		-242 997
E/II Fizetendő áfa elszámolása	70	-607 432		-242 997
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71	21 492
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	72
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	73	21 492		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	-84 039		-242 997
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	75
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	82 545		106 235
F/3 Halasztott ráfordítások	77
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78	82 545		106 235
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	79	1 189 136		5 324 247


		(Ft-ban)
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon iduláskori értéke	80	16 122 777		16 122 777
G/II Nemzeti vagyon változásai	81
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változásai	82
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	83
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84	1 895		1 895
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85	1 895		1 895
G/IV Felhalmozott eredmény	86	-22 230 683		-25 944 672
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	87
G/VI Mérleg szerinti eredmény	88	-3 713 989		2 338 613
G) SAJÁT TŐKE	89	-9 820 000		-7 481 387
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90	6 650
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95	108 000		36 000
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	96
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	99	114 650		36 000
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100	47 149		78 117
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra éa szociális hozzájárulási adóra	101
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102	688 769		819 652
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	109	735 918		897 769
H/III/1 Kapott előlegek	110
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	111
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	112
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	113
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	115
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték	116
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	117
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	118
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	119	0		0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	120	850 568		933 769
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	121	0		0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	122
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	123	10 158 568		11 871 865
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	124
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	125	10 158 568		11 871 865
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	126	1 189 136		5 324 247

8. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR MÉRLEGE

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR MÉRLEGE
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1
A/I/2 Szellemi termékek	2
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	3
A/I Immateriális javak	4	0		0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	911 969		602 580
A/II/3 Tenyészállatok	7
A/II/4 Beruházások, felújítások	8
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9
A/II Tárgyi eszközök	10	911 969		602 580
A/III/1 Tartós részesedések	11
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	13
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	14	0		0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	16
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18	911 969		602 580
B/I/1 Vásárolt készletek	19
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	20
B/I/3 Egyéb készletek	21
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	22
B/I/4 Növendék-, hízó és egyéb állatok	23
B/I Készletek	24	0		0
B/II/1 Nem tartós részesedések	25
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26
B/II Értékpapírok	27	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28	0		0
C/I Lekötött bankbetétek	29
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30	220 655		386 285
C/III Forintszámlák	31	2 579 757		5 611 867
C/IV Devizaszámlák	32
C) PÉNZESZKÖZÖK	33	2 800 412		5 998 152
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	34
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	36
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	37
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	38
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	39
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	40
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	41
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	42	0		0
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	45
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	46
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	47
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	49
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	50
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	0		0
D/III/1 Adott előlegek	52	580 046
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	53
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	54
D/III/4 Forgótőke elszámolása	55
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	57
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	59
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	580 046		0
D) KÖVETELÉSEK	62	580 046		0
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	65
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	66
E/I Előzetesen felszámított áfa	67	0		0
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa	68
E/II/2 Más fizetendő áfa	69
E/II Fizetendő áfa elszámolása	70	0		0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	72
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	73	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	0		0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	75
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	243 955		256 895
F/3 Halasztott ráfordítások	77
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78	243 955		256 895
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	79	4 536 382		6 857 627


		(Ft-ban)
Megnevezés		Előző időszak		Tárgyidőszak
Megnevezés		Előző időszak		Tárgyidőszak
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon iduláskori értéke	80	10 760 546		10 760 546
G/II Nemzeti vagyon változásai	81
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változásai	82
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	83
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84	6 670		6 670
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85	6 670		6 670
G/IV Felhalmozott eredmény	86	-6 880 267		-7 965 837
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	87
G/VI Mérleg szerinti eredmény	88	-1 085 570		2 414 427
G) SAJÁT TŐKE	89	2 801 379		5 215 806
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	96
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	99	0		0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100	14 418		28 836
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra éa szociális hozzájárulási adóra	101
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102	344 756		253 321
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	109	359 174		282 157
H/III/1 Kapott előlegek	110
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	111
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	112
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	113
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	115
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték	116
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	117
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	118
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	119	0		0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	120	359 174		282 157
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	121	0		0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	122
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	123	1 375 829		1 359 664
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	124
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	125	1 375 829		1 359 664
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	126	4 536 382		6 857 627

9. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA

													(Ft-ban)
ESZKÖZÖK			Sorszám	Forgalomképtelen törzsvagyon (bruttó érték)	Forgalomképtelen törzsvagyon (nettó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (bruttó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (nettó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (bruttó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (nettó érték)	Üzleti vagyon (bruttó érték)	Üzleti vagyon (nettó érték)	Összesen (bruttó érték)	Összesen (nettó érték)
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA
A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A) Nemzeti vagyonba tartozó befeketetett eszközök			1	2 436 605 638	1 566 755 702	-	-	1 470 001 678	1 272 686 559	160 632 880	105 399 125	4 067 240 196	2 944 841 386
	I. Immateriális javak		2					2 950 343	17 959	7 956 633	-	10 906 976	17 959
	II. Tárgyi eszközök		3	2 436 605 638	1 566 755 702	-	-	1 466 605 173	1 272 272 600	152 676 247	105 399 125	4 055 887 058	2 944 427 427
		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	2 436 605 638	1 566 755 702			1 328 732 974	1 189 832 985	107 231 517	95 794 045	3 872 570 129	2 852 382 732
		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5					83 197 835	27 765 251	45 444 730	9 605 080	128 642 565	37 370 331
		3. Tenyészállatok	6									-	-
		4. Beruházások, felújítások	7					54 674 364	54 674 364			54 674 364	54 674 364
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	8									-	-
	III. Befektetett pénzügyi eszközök		9	-	-	-	-	446 162	396 000	-	-	446 162	396 000
		1. Tartós részesedések	10					446 162	396 000			446 162	396 000
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11									-	-
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	12									-	-
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		13									-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I. Készletek		15									-	-
	II. Értékpapírok		16									-	-
C) Pénzeszközök			17	-	-	-	-	931 705 672	931 705 672	-	-	931 705 672	931 705 672
	I. Lekötött bankbetétek		18									-	-
	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		19					605 065	605 065			605 065	605 065
	III. Forintszámlák		20					931 100 607	931 100 607			931 100 607	931 100 607
	IV. Devizaszámlák		21									-	-
0-ra leírt eszközök			22					43 979 744	-	42 402 944	-	86 382 688	-
Használatban lévő kisértékű immateriális javak			23									-	-
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			24									-	-
Használatban lévő kisértékű készletek			25									-	-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			26	5 463 067	5 382 042			227 657 901	200 221 208	22 830 415	13 310 492	255 951 383	218 913 742
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kulturális javak			27									-	-
Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet			28									-	-

10. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL VAGYONKIMUTATÁSA

													(Ft-ban)
ESZKÖZÖK			Sorszám	Forgalomképtelen törzsvagyon (bruttó érték)	Forgalomképtelen törzsvagyon (nettó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (bruttó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (nettó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (bruttó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (nettó érték)	Üzleti vagyon (bruttó érték)	Üzleti vagyon (nettó érték)	Összesen (bruttó érték)	Összesen (nettó érték)
NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL VAGYONKIMUTATÁSA
A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A) Nemzeti vagyonba tartozó befeketetett eszközök			1	-	-	-	-	1 793 816	284 179	12 558 087	40 803	14 351 903	324 982
	I. Immateriális javak		2					57 480	-	1 089 022	-	1 146 502	-
	II. Tárgyi eszközök		3	-	-	-	-	1 736 336	284 179	11 469 065	40 803	13 205 401	324 982
		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4									-	-
		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5					1 736 336	284 179	11 469 065	40 803	13 205 401	324 982
		3. Tenyészállatok	6									-	-
		4. Beruházások, felújítások	7									-	-
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	8									-	-
	III. Befektetett pénzügyi eszközök		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. Tartós részesedések	10									-	-
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11									-	-
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	12									-	-
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		13									-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I. Készletek		15									-	-
	II. Értékpapírok		16									-	-
C) Pénzeszközök			17	-	-	-	-	215 997	215 997	-	-	215 997	215 997
	I. Lekötött bankbetétek		18									-	-
	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		19					13 905	13 905			13 905	13 905
	III. Forintszámlák		20					202 092	202 092			202 092	202 092
	IV. Devizaszámlák		21									-	-
0-ra leírt eszközök			22					1 318 564	-	12 329 968	-	13 648 532	-
Használatban lévő kisértékű immateriális javak			23									-	-
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			24									-	-
Használatban lévő kisértékű készletek			25									-	-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			26									-	-
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kulturális javak			27									-	-
Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet			28									-	-

11. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE VAGYONKIMUTATÁSA

													(Ft-ban)
ESZKÖZÖK			Sorszám	Forgalomképtelen törzsvagyon (bruttó érték)	Forgalomképtelen törzsvagyon (nettó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (bruttó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (nettó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (bruttó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (nettó érték)	Üzleti vagyon (bruttó érték)	Üzleti vagyon (nettó érték)	Összesen (bruttó érték)	Összesen (nettó érték)
NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE VAGYONKIMUTATÁSA
A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A) Nemzeti vagyonba tartozó befeketetett eszközök			1	-	-	-	-	3 455 432	262 317	3 751 445	-	7 206 877	262 317
	I. Immateriális javak		2					105 858	-	170 000	-	275 858	-
	II. Tárgyi eszközök		3	-	-	-	-	3 349 574	262 317	3 581 445	-	6 931 019	262 317
		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4									-	-
		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5					3 337 511	250 254	3 581 445		6 918 956	250 254
		3. Tenyészállatok	6									-	-
		4. Beruházások, felújítások	7					12 063	12 063			12 063	12 063
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	8									-	-
	III. Befektetett pénzügyi eszközök		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. Tartós részesedések	10									-	-
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11									-	-
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	12									-	-
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		13									-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			14	-	-	-	-	258 195	258 195	-	-	258 195	258 195
	I. Készletek		15					258 195	258 195			258 195	258 195
	II. Értékpapírok		16									-	-
C) Pénzeszközök			17	-	-	-	-	1 282 886	1 282 886	-	-	1 282 886	1 282 886
	I. Lekötött bankbetétek		18									-	-
	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		19					431 375	431 375			431 375	431 375
	III. Forintszámlák		20					851 511	851 511			851 511	851 511
	IV. Devizaszámlák		21									-	-
0-ra leírt eszközök			22					3 127 802	-	3 751 445	-	6 879 247	-
Használatban lévő kisértékű immateriális javak			23									-	-
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			24									-	-
Használatban lévő kisértékű készletek			25									-	-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			26									-	-
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kulturális javak			27									-	-
Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet			28									-	-

12. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR VAGYONKIMUTATÁSA

													(Ft-ban)
ESZKÖZÖK			Sorszám	Forgalomképtelen törzsvagyon (bruttó érték)	Forgalomképtelen törzsvagyon (nettó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (bruttó érték)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon (nettó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (bruttó érték)	Korlátozottan forgalomképes vagyon (nettó érték)	Üzleti vagyon (bruttó érték)	Üzleti vagyon (nettó érték)	Összesen (bruttó érték)	Összesen (nettó érték)
PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR VAGYONKIMUTATÁSA
A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A) Nemzeti vagyonba tartozó befeketetett eszközök			1	-	-	-	-	12 663 807	574 182	8 618 136	28 398	21 281 943	602 580
	I. Immateriális javak		2					287 794	-	38 189	-	325 983	-
	II. Tárgyi eszközök		3	-	-	-	-	12 376 013	574 182	8 579 947	28 398	20 955 960	602 580
		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4									-	-
		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5					12 376 013	574 182	8 579 947	28 398	20 955 960	602 580
		3. Tenyészállatok	6									-	-
		4. Beruházások, felújítások	7									-	-
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	8									-	-
	III. Befektetett pénzügyi eszközök		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. Tartós részesedések	10									-	-
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11									-	-
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	12									-	-
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		13									-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I. Készletek		15									-	-
	II. Értékpapírok		16									-	-
C) Pénzeszközök			17	-	-	-	-	5 998 152	5 998 152	-	-	5 998 152	5 998 152
	I. Lekötött bankbetétek		18									-	-
	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		19					386 285	386 285			386 285	386 285
	III. Forintszámlák		20					5 611 867	5 611 867			5 611 867	5 611 867
	IV. Devizaszámlák		21									-	-
0-ra leírt eszközök			22					11 467 680	-	5 730 484	-	17 198 164	-
Használatban lévő kisértékű immateriális javak			23									-	-
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			24									-	-
Használatban lévő kisértékű készletek			25									-	-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			26									-	-
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kulturális javak			27									-	-
Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet			28									-	-

13. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EREDMÉNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EREDMÉNYKIMUTATÁSA
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1	81 432 118		149 334 018
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2	12 139 083		14 661 449
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3	9 327 562		13 596 387
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	4	102 898 763		177 591 854
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	5
05 Saját előállítású eszközök akitvált értéke	6
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (4+5)	7	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8	312 813 988		377 782 027
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszeméletű bevételei	9	31 415 469		15 894 258
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10	49 661 026		154 055 373
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11	40 044 481		293 356 733
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)	12	433 934 964		841 088 391
10 Anyagköltség	13	8 784 337		6 098 235
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	62 256 434		100 782 280
12 Eladott áruk beszerzési értéke	15
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16	663 379		1 275 276
IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	17	71 704 150		108 155 791
14 Bérköltség	18	47 262 818		45 464 310
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	31 328 740		32 533 715
16 Bérjárulékok	20	10 517 532		10 160 708
V Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	21	89 109 090		88 158 733
VI Értékcsökkenési leírás	22	133 908 554		113 799 096
VII Egyéb ráfordítások	23	285 484 298		1 143 785 324
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	24	-43 372 365		-435 218 699
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	25
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	26
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	27
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28	211 431		64
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	29
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	30	211 431		64
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	31			2 780 000
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	32
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	33	1 684 152		991 493
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	34
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	35			170
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	36	1 684 152		3 771 663
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	37	-1 472 721		-3 771 599
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	38	-44 845 086		-438 990 298

14. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL EREDMÉNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL EREDMÉNYKIMUTATÁSA
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1	251 900		208 200
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	4	251 900		208 200
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	5
05 Saját előállítású eszközök akitvált értéke	6
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (4+5)	7	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8	74 499 733		93 005 135
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszeméletű bevételei	9	5 620 388		176 244
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11	2 078		2 397 043
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)	12	80 122 199		95 578 422
10 Anyagköltség	13	1 962 330		1 423 403
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	6 255 873		10 727 644
12 Eladott áruk beszerzési értéke	15
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16
IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	17	8 218 203		12 151 047
14 Bérköltség	18	56 444 719		64 536 648
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	8 627 370		4 342 750
16 Bérjárulékok	20	9 165 147		9 358 322
V Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	21	74 237 236		78 237 720
VI Értékcsökkenési leírás	22	495 819		455 669
VII Egyéb ráfordítások	23	2 111 053		2 915 422
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	24	-4 688 212		2 026 764
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	25
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	26
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	27
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28	3
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	29
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	30	3		0
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	31
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	32
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	33
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	34
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	35
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	36	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	37	3		0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	38	-4 688 209		2 026 764

15. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE EREDMÉNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE EREDMÉNYKIMUTATÁSA
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2	2 480 265		4 382 053
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	4	2 480 265		4 382 053
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	5
05 Saját előállítású eszközök akitvált értéke	6
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (4+5)	7	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8	113 640 806		174 774 669
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszeméletű bevételei	9
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11	6 274		4 471 138
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)	12	113 647 080		179 245 807
10 Anyagköltség	13	9 852 287		12 729 838
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	9 477 405		12 464 446
12 Eladott áruk beszerzési értéke	15
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16
IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	17	19 329 692		25 194 284
14 Bérköltség	18	80 037 444		117 895 469
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	4 841 013		14 611 703
16 Bérjárulékok	20	11 461 888		17 483 351
V Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	21	96 340 345		149 990 523
VI Értékcsökkenési leírás	22	538 393		1 123 262
VII Egyéb ráfordítások	23	3 632 904		4 981 179
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	24	-3 713 989		2 338 612
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	25
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	26
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	27
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28			1
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	29
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	30	0		1
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	31
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	32
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	33
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	34
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	35
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	36	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	37	0		1
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	38	-3 713 989		2 338 613

16. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR EREDMÉNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR EREDMÉNYKIMUTATÁSA
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2	483 350		1 704 850
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	4	483 350		1 704 850
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	5
05 Saját előállítású eszközök akitvált értéke	6
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (4+5)	7	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8	42 381 405		48 189 543
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszeméletű bevételei	9	4 608 233		1 970 000
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11	69 202		83 445
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)	12	47 058 840		50 242 988
10 Anyagköltség	13	935 963		2 153 563
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	24 246 557		20 557 528
12 Eladott áruk beszerzési értéke	15
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16
IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	17	25 182 520		22 711 091
14 Bérköltség	18	14 341 007		15 280 319
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	891 429		2 195 170
16 Bérjárulékok	20	2 059 842		2 478 573
V Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	21	17 292 278		19 954 062
VI Értékcsökkenési leírás	22	4 155 003		2 646 808
VII Egyéb ráfordítások	23	1 997 962		4 221 451
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	24	-1 085 573		2 414 426
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	25
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	26
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	27
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28	3		1
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	29
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	30	3		1
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	31
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	32
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	33
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	34
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	35
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	36	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	37	3		1
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	38	-1 085 570		2 414 427

17. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MARADVÁNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Összeg
A	B	C
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MARADVÁNYKIMUTATÁSA
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	1 529 180 845
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	407 804 418
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3	1 121 376 427
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	139 542 518
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	341 127 793
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6	-201 585 275
A) Alaptevékenység maradványa	7	919 791 152
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	10	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	13	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	14	0
C) Összes maradvány (A+B)	15	919 791 152
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	851 360 376
E) Alaptevékenység szabad maradványa	17	68 430 776
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B0,09)**	18	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	19	0

18. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL MARADVÁNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Összeg
A	B	C
NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL MARADVÁNYKIMUTATÁSA
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	2 781 487
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	102 038 128
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3	-99 256 641
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	99 484 385
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6	99 484 385
A) Alaptevékenység maradványa	7	227 744
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	10	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	13	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	14	0
C) Összes maradvány (A+B)	15	227 744
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	17	227 744
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B0,09)**	18	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	19	0

19. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE MARADVÁNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Összeg
A	B	C
NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE MARADVÁNYKIMUTATÁSA
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	6 002 652
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	180 030 611
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3	-174 027 959
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	175 333 577
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6	175 333 577
A) Alaptevékenység maradványa	7	1 305 618
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	10	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	13	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	14	0
C) Összes maradvány (A+B)	15	1 305 618
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	17	1 305 618
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B0,09)**	18	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	19	0

20. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR MARADVÁNYKIMUTATÁSA

		(Ft-ban)
Megnevezés	Sorszám	Összeg
A	B	C
PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR MARADVÁNYKIMUTATÁSA
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	3 679 524
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	49 251 373
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3	-45 571 849
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	51 570 001
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6	51 570 001
A) Alaptevékenység maradványa	7	5 998 152
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	10	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	13	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	14	0
C) Összes maradvány (A+B)	15	5 998 152
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	1 900 000
E) Alaptevékenység szabad maradványa	17	4 098 152
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B0,09)**	18	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	19	0

21. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA

														(Ft-ban)
Megnevezés		Sorszám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év összesen
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	NY	O
Nyitó pénzkészlet (2023. 01. 01.)		1													105 044 165
I.	Bevételek	2
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3	40 624 214	27 818 519	33 860 092	29 383 697	29 628 853	30 035 766	29 932 378	30 667 263	30 658 566	29 190 271	51 313 095	30 263 571	393 376 285
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4		199 000 000	659 902 919			72 999 999							931 902 918
3.	Közhatalmi bevételek	5	909 250		42 695 971	2 339 159	19 777 786			1 602 969	60 883 749	13 462 179	2 539 943	789 762	145 000 768
4.	Működési bevételek	6	1 756 801	1 781 297	1 407 385	1 292 272	1 034 303	2 683 434	1 263 323	36 624 461	3 840 144	2 267 787	1 558 090	1 996 577	57 505 874
5.	Felhalmozási bevételek	7													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8											300 000	200 000	500 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9						117 500	10 000	80 000	385 000	302 500			895 000
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	10												13 611 724	13 611 724
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	11													0
Bevételek összesen		12	43 290 265	228 599 816	737 866 367	33 015 128	50 440 942	105 836 699	31 205 701	68 974 693	95 767 459	45 222 737	55 711 128	46 861 634	1 542 792 569
II.	Kiadások	13
1.	Személyi juttatások	14	9 533 701	6 358 669	6 241 674	6 446 380	6 364 390	7 419 428	6 516 438	5 310 852	5 686 784	8 221 956	8 118 780	6 017 118	82 236 170
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	15	1 197 505	880 121	763 287	770 218	815 339	784 945	1 023 403	615 617	845 732	599 779	1 206 329	1 195 015	10 697 290
3.	Dologi kiadások	16	3 666 143	4 710 239	26 005 260	10 019 244	8 489 095	12 935 552	13 635 159	14 390 138	8 588 789	9 310 877	5 287 691	23 482 426	140 520 613
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17	93 904	51 404	51 404	53 904	51 404	56 404	46 404	46 404	46 404	46 404	186 231	1 123 071	1 853 342
5.	Egyéb működési célú kiadások	18	1 053 610	737 610	737 610	1 158 010	991 493	978 715	1 092 925	1 393 015	1 448 525	1 654 920	1 397 365	1 568 870	14 212 668
6.	Beruházások	19	33 500	2 751 611	527 430	31 705 845	69 999		4 990	32 404 345	29 000			82 730	67 609 450
7.	Felújítások	20								60 593 628				29 652 037	90 245 665
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	21								77 206			352 014		429 220
9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	22	37 125 439	20 359 212	24 178 191	30 452 150	26 315 263	24 581 956	27 372 815	34 023 234	23 411 575	30 642 281	28 120 291	34 545 386	341 127 793
Kiadások összesen		23	52 703 802	35 848 866	58 504 856	80 605 751	43 096 983	46 757 000	49 692 134	148 854 439	40 056 809	50 476 217	44 668 701	97 666 653	748 932 211
A költségvetési mérlegben nem megjelenő tételek 2023 évi változása		24													32 801 149
Záró pénzkészlet (2023. 12. 31.)		25													931 705 672

22. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA

														(Ft-ban)
Megnevezés		Sorszám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év összesen
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	NY	O
Nyitó pénzkészlet (2023. 01. 01.)		1													4 363 863
I.	Bevételek	2
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3		176 244											176 244
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4													0
3.	Közhatalmi bevételek	5		22 900		45 800	22 900	25 000		22 900		45 800		22 900	208 200
4.	Működési bevételek	6	978		156		483		138		1 552		212	2 393 524	2 397 043
5.	Felhalmozási bevételek	7													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9													0
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	10	9 246 660	5 765 265	7 150 050	9 343 815	7 197 635	6 958 815	6 773 790	6 578 815	7 138 815	6 938 740	6 843 815	13 068 920	93 005 135
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	11													0
Bevételek összesen		12	9 247 638	5 964 409	7 150 206	9 389 615	7 221 018	6 983 815	6 773 928	6 601 715	7 140 367	6 984 540	6 844 027	15 485 344	95 786 622
II.	Kiadások	13
1.	Személyi juttatások	14	5 040 732	5 090 192	5 046 480	7 747 531	5 970 810	6 304 071	6 021 026	6 037 063	6 172 333	6 003 337	6 358 214	11 058 341	76 850 130
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	15	1 639 654	537 005	651 565	658 231	1 372 986	661 085	680 249	652 722	657 041	684 815	658 678	1 486 987	10 341 018
3.	Dologi kiadások	16	687 930	1 305 922	1 327 456	1 109 665	1 088 199	1 066 851	942 605	932 321	1 385 498	1 281 831	823 692	2 555 680	14 507 650
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17													0
5.	Egyéb működési célú kiadások	18													0
6.	Beruházások	19		18 200			12 800				13 700			294 630	339 330
7.	Felújítások	20													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	21													0
9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	22													0
Kiadások összesen		23	7 368 316	6 951 319	7 025 501	9 515 427	8 444 795	8 032 007	7 643 880	7 622 106	8 228 572	7 969 983	7 840 584	15 395 638	102 038 128
A költségvetési mérlegben nem megjelenő tételek 2023 évi változása		24													2 103 640
Záró pénzkészlet (2023. 12. 31.)		25													215 997

23. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA

														(Ft-ban)
Megnevezés		Sorszám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év összesen
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	NY	O
Nyitó pénzkészlet (2023. 01. 01.)		1													533 015
I.	Bevételek	2
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3													0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4													0
3.	Közhatalmi bevételek	5													0
4.	Működési bevételek	6	544 782	379 515	561 635	401 975	1 384 136	570 760	199 684	218 535	367 030	546 790	474 970	352 840	6 002 652
5.	Felhalmozási bevételek	7													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9													0
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	10	11 348 333	12 608 947	14 139 541	13 197 335	12 927 028	15 065 541	14 513 025	18 216 876	13 106 960	14 774 541	18 475 376	16 401 166	174 774 669
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	11													0
Bevételek összesen		12	11 893 115	12 988 462	14 701 176	13 599 310	14 311 164	15 636 301	14 712 709	18 435 411	13 473 990	15 321 331	18 950 346	16 754 006	180 777 321
II.	Kiadások	13
1.	Személyi juttatások	14	9 015 847	10 362 700	10 245 667	10 766 991	10 203 718	13 176 134	9 766 214	11 177 224	9 527 233	10 227 203	14 446 659	12 016 919	130 932 509
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	15	1 184 417	1 317 476	1 314 422	1 274 315	1 388 658	1 323 741	1 913 732	1 540 413	1 240 162	1 267 036	1 164 364	2 391 663	17 320 399
3.	Dologi kiadások	16	1 592 642	1 456 139	2 464 437	1 787 045	2 100 005	1 932 145	2 862 231	5 025 565	2 734 578	3 403 815	3 243 156	1 731 363	30 333 121
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17													0
5.	Egyéb működési célú kiadások	18													0
6.	Beruházások	19	6 000	20 500	378 230	6 000	6 000	28 790	15 081	565 406	6 000	267 269	6 000	139 306	1 444 582
7.	Felújítások	20													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	21													0
9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	22													0
Kiadások összesen		23	11 798 906	13 156 815	14 402 756	13 834 351	13 698 381	16 460 810	14 557 258	18 308 608	13 507 973	15 165 323	18 860 179	16 279 251	180 030 611
A költségvetési mérlegben nem megjelenő tételek 2023 évi változása		24													3 161
Záró pénzkészlet (2023. 12. 31.)		25													1 282 886

24. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA

														(Ft-ban)
Megnevezés		Sorszám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év összesen
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	NY	O
Nyitó pénzkészlet (2023. 01. 01.)		1													2 800 412
I.	Bevételek	2
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3												1 900 000	1 900 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4													0
3.	Közhatalmi bevételek	5													0
4.	Működési bevételek	6	35 095	59 166	61 752	100 500	158 410	108 100	46 702	65 001	17 199	64 969	775 901	216 729	1 709 524
5.	Felhalmozási bevételek	7													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8			40 000				30 000						70 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9													0
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	10	747 000	1 985 000	2 888 600	4 786 000	6 190 600	2 557 600	2 961 000	9 227 543	3 165 800	5 804 000	2 801 100	5 075 300	48 189 543
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	11													0
Bevételek összesen		12	782 095	2 044 166	2 990 352	4 886 500	6 349 010	2 665 700	3 037 702	9 292 544	3 182 999	5 868 969	3 577 001	7 192 029	51 869 067
II.	Kiadások	13
1.	Személyi juttatások	14	1 228 767	1 300 656	1 324 784	1 354 310	1 362 517	1 604 540	1 363 342	1 297 771	1 356 043	1 479 913	2 001 786	1 827 988	17 502 417
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	15	156 758	171 362	172 000	168 174	173 909	190 449	252 343	164 318	202 295	189 516	183 706	428 562	2 453 392
3.	Dologi kiadások	16	55 950	923 765	1 407 489	2 496 893	1 533 306	2 335 085	1 663 421	10 733 016	1 568 999	3 761 807	989 647	-694 489	26 774 889
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17													0
5.	Egyéb működési célú kiadások	18			11 785										11 785
6.	Beruházások	19				506 332	166 158	631 248	92 976	98 304		431 455	261 911	320 506	2 508 890
7.	Felújítások	20													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	21													0
9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	22													0
Kiadások összesen		23	1 441 475	2 395 783	2 916 058	4 525 709	3 235 890	4 761 322	3 372 082	12 293 409	3 127 337	5 862 691	3 437 050	1 882 567	49 251 373
A költségvetési mérlegben nem megjelenő tételek 2023 évi változása		24													580 046
Záró pénzkészlet (2023. 12. 31.)		25													5 998 152

25. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					(Ft-ban)
Sorszám	2023. évi fejlesztési feladatok	Támogatási összeg formája	Pályázati tám. összege	Önerő	Módosított kiadási előirányzat	Pénzforgalomban Teljesített kiadás
A	B	C	D	E	F	G
1	NAGYVENYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2	Polgármesteri Hivatal irodai és számítástechnikai beszerzések (router, SSD, szünetmentes tápegységek)			381 000	381 000	339 330
3	NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA ÉS FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE
4	Óvoda és Bölcsőde bukfenc szőnyeg, járóka, tűzoltó készülék, ajtórács, telefon készülék, csaptelep, konyhai eszközök, balance board, diavetítő és vászon beszerzése			565 707	565 707	565 706
5	Óvoda és Bölcsőde számítástechnikai beszerzések (wifi jel erősítő készülék, számítógép, notebook, szoftver)			1 027 480	1 027 480	878 876
6	PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
7	Művelődési Ház és Könyvtár könyv beszerzés	költségvetési törvény alapján 2. és 3. számú melléklete alapján	1 366 049	205 951	1 572 000	1 571 042
8	Művelődési Ház és Könyvtár terítő, székszoknya, vasaló, vasalóállvány, szárító, mozgásérzékelő, fitnesz labda, műfenyő, akku töltő beszerzés			467 848	467 848	467 848
9	Művelődési Ház és Könyvtár-Csoóri Sándor program keretében történő eszköz beszerzések	Csoóri Sándor Program	1 623 480		1 623 480	470 000
10	NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
11	Településrendezési terv			12 700 000	12 700 000
12	Számítástechnikai beszerzések			2 094 315	2 094 315	241 799
13	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (indukciós hurok, braille táblák, hang- és fényjelző eszköz)			902 885	902 885	717 461
14	Víz- és szennyvízrendszer beruházások			36 962 086	36 962 086	33 576 839
15	TOP_PLUSZ-1.2.3-Belterületi utak felújítása	európai uniós forrás	64 579 000		64 579 000
16	TOP_PLUSZ-1.1.1-Önkormányzati tulajdonban lévő iparterület kialakítása	európai uniós forrás	176 682 242		176 682 242
17	TOP_PLUSZ-1.2.1-Élhető települések	európai uniós forrás	523 414 500		523 414 500
18	TOP_PLUSZ-2.1.1-Óvoda energetikai felújítása	európai uniós forrás	56 045 700	1 258 126	57 303 826	56 668 826
19	Önkormányzati tulajdonú cég alapítás			3 000 000	3 000 000
20	TOP-2.1.3 Felszíni vízelvezetés II. ütem	európai uniós forrás	66 651 689		66 651 689	66 650 190
21	Mindösszesen		890 362 660	59 565 398	949 928 058	162 147 917

26. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

ADÓSSÁG ÁLLOMÁNYA

					(Ft-ban)
Ssz.	Megnevezés	Adósság tartalma	Adósság összege	Adósság lejárata	Adósság iránya
	A	B	C	D	E
1	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
3	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
4	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
5	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
6	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
7	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
8	Összesen:		-

27. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

(Ft-ban)

Fejlesztési cél

Sorszám

Összes tőke kötelezettség

Kötelezettség aláírásának dátuma

Kötelezettség formája

Kötelezettség partner

Kötelezettség megvalósulása 2020.12.31. napon

Többéves kihatással járó döntés számszerűsítése
(tőke törlesztés, kamat, rendelkezésre tartási díj, kezelési költség)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Belterületi utak felújítása

50 000

2018.12.27

hitel és kamata

OTP Bank Nyrt.

hitel lehívásra került 2019. május 28. napon

743 208

13 557 686

13 509 640

14 239 276

13 548 386

Összesen:

50 000

743 208

13 557 686

13 509 640

14 239 276

13 548 386

28. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

SAJÁT BEVÉTELEK

				(Ft-ban)
Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	100 000 000	120 000 000	139 770 653
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5	bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000	1 000 000	2 484 772
6	kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
7	Összesen:	100 500 000	121 000 000	142 255 425

29. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

					(Ft-ban)
Adónem	Sorszám	Közvetett támogatás			Összesen
Adónem	Sorszám	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Összesen
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEIBEN ÉRVÉNYESÜLŐ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA
A	B	C	D	E	F
Építményadó	1
Telekadó	2
Iparűzési adó	3
Termőföld bérbeadás jövedelme	4
Gépjárműadó	5
Késedelmi pótlék	6			223 545	223 545
Bírság	7			82 120	82 120
Talajterhelési díj	8		1 170 000		1 170 000
Helyi adó összesen	9	0	1 170 000	305 665	1 475 665
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	10
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	11
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	12
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	13
Közvetett támogatások összesen	14	0	1 170 000	305 665	1 475 665

30. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

RÉSZESEDÉSEK

									(Ft-ban)
Adónem	Sorszám	RÉSZESEDÉSEK
Adónem	Sorszám	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad (%)	Nyitó állomány január 1.	Állomány változás növekedés (+), csökkenés(-)	Értékvesztés	Értékvesztés növekedés (+), csökkenés (-)	Záró állomány december 31.	2023. 12. 31. napig nem bejegyzett törzstőke emelés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
HELYI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA
Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft.	2	48 900 000	0,9	446 162		50 162		396 000
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.	3	492 100 000	0,5	2 780 000	-2 780 000			0
Részesedések összesen	4			3 226 162	-2 780 000			396 000	0

31. melléklet a 7/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

						( Ft-ban)
Sorszám	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
A	B	C	D	E	F	G
1	Szám	Megnevezés	2023. évi megalapozó felmérés	2023. évi májusi felmérés	2023. évi októberi felmérés	2023. évi elszámolás
2
3	1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	65 613 450	65 613 450	65 613 450	65 613 450
4	1.1	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 440 200	6 440 200	6 440 200	6 440 200
5	1.1	Közvilágítás fenntartásának támogatása	12 093 500	12 093 500	12 093 500	12 093 500
6	1.1	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 661 835	1 661 835	1 661 835	1 661 835
7	1.1	Közutak fenntartásának támogatása	7 095 445	7 095 445	7 095 445	7 095 445
8	1.1	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 995 200	11 995 200	11 995 200	11 995 200
9	1.1	Beszámítás összege
10	1.1	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	306 000	306 000	306 000	306 000
11	1.1	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	57 000	57 000	57 000	73 400
12	1.1	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011
13	1.1	2023. évi bérintézkedések támogatása				3 981 600
14	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	15 250 000	16 380 000	16 379 000	16 379 000
15	1.2.2	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	50 523 840	50 523 840	50 523 840	50 523 840
16	1.2.3	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 543 377	2 720 411	2 720 411	2 720 411
17	1.2.5	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	23 268 000	23 268 000	23 268 000	23 268 000
18	1.2	2023. évi bérintézkedések támogatása				13 441 384
19	1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	12 420 371	12 420 371	12 420 371	12 420 371
20	1.3	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5 128 940	5 128 940	5 128 940
21	1.3	Tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300
22	1.3	Szociális ágazati pótlék				4 637 519
23	1.3	Bölcsődei bértámogatás	28 704 500	28 704 500	28 704 500	28 704 500
24	1.3	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	10 094 000	8 889 437	8 648 437	8 648 437
25	1.3	2023. évi bérintézkedések támogatása				5 085 460
26	1.4	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	16 930 881	16 876 875	16 741 860	16 984 887
27	1.4	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	29 101 785	34 370 622	35 316 836	35 316 836
28	1.4	Szünidei étkeztetés támogatása		8 130	66 124	66 124
29	1.4	2023. évi bérintézkedések támogatása				1 639 803
30	1.5	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	9 480 492	9 480 492	9 480 492	9 480 492
31	1.5	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				418 000
32	1.5	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				2 708 233
33	1.5	2023. évi bérintézkedések támogatása				1 234 000
34		Helyi iparűzési adóbevétel kiesés kompenzálásának 2022 évi elszámolása				20 285 619
35		Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás				960 120
36		ÖSSZESEN:				378 064 917