Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2021. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 16a 2021. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Alábbi tételek kerültek beépítésre a 2021 évi költségvetési rendelet módosítása során:
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár:
1. A kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása körében a Nemzeti Művelődési Intézet a Művelődési Ház pályázati támogatást nyert 500 000 Ft értékben hangosítási, egyéb hangtechnikai szolgáltatás megvalósítására.
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde:
1. Hosszan tartó betegszabadság miatt a konyhai feladatok teljes körű ellátásához megbízási díjjal alkalmazni kellet 1 főt, ezért a személyi juttatásokról átsorolásra került 83 700 Ft a külső személyi juttatások közé.
2. Átsorolás történ a dologi kiadások között illetve a készletbeszerzésről a tárgyi eszköz beszerzés sorra az alábbiak szerint:
Szolgáltatási kiadásokról kommunikációs szolgáltatásokra 40 000 Ft
Készletbeszerzésről beruházásokra 175 060 Ft
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal:
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése sorról átvezetés történt az informatikai eszközök beszerzése, létesítése sorra telefonkészülék beszerzése okán 43 912 Ft összegben.
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata:
1. A Mezőföldvíz Kft. részére az általa megküldött adatok alapján számlázásra került a 2020 évre vonatkozóan a víz- és szennyvíz rendszer bérleti díja, továbbá megérkeztek a számlák a bérleti díj fejében végzett felújításokról, karbantartásokról. A költségvetésben a tervezett adatokat a rendelkezésre álló számlák alapján a tény adatokhoz igazítottuk. A számlákat egymás között kompenzálással rendezzük.
2. A kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása körében a Nemzeti Művelődési Intézet az Önkormányzat pályázati támogatást nyert 6 000 000 Ft értékben, mely összeggel megegyezően tárgyi eszköz beszerzés és rendezvény működési költségei kerültek beszámításra a költségvetésben.
3. A 2020 évben Korm. határozat útján megítélt támogatások (felszíni vízelvezetés, víziközmű-rendszer fejlesztése, közterületek fejlesztése, iskola épületén tetőfelújítás), a Magyar Falu program keretében elnyert orvosi eszköz beszerzés támogatása és a Belügyminisztérium által kiírt Eszkimókatár fejlesztés megvalósítása során a tervezett beruházási, felújítási kiadási tételek helyett számviteli szempontból dologi kiadások is kerültek elszámolásra, könyvelésre, ennek megfelelően a tételek átsorolásra kerültek a költségvetésben.
4. Benyújtásra került a szociális célú tűzifa pályázat. Az igénylés 50m3 tűzifát tartalmazott, az elnyert mennyiség 41m3. Beépítésre került a bevételi oldalon 781 050 Ft állami támogatás és ezzel egyidejűleg a készletbeszerzés rovaton a tűzifa beszerzésének értéke.
5. A 2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult az Önkormányzat, mely összeget két részletben kerül kiutalásra. Az első részlet összege 11 655 784 Ft átvezetésre került az értékesítési és forgalmi adók sorról a működési célú központosított előirányzatok sorra.
6. Beépítésre került a diákmunka bevétele és kiadásai 633 457 Ft összegben.
7. A Magyar Falu program, a Településfejlesztési Operatív Program, a Tisztítsuk meg az országot pályázat I. ütem és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által kiírt pályázat keretében az Önkormányzat az alábbi alprogramokon nyert támogatást. A projektek 100%-os támogatási intenzitásúak.
Magyar Falu - Felelős állattartás elősegítése 500 010 Ft
Magyar Falu – Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése: 29 987 250 Ft
TOP-2.13 – Belterületi csapadékvíz rendezés II. ütem: 70 000 000 Ft
Tisztítsuk meg az országot pályázat I. ütem 8 791 650 Ft
Slachta Margit – gyermekvédelmi rsz. bevezetése keretében
informatikai eszközök beszerzése 574 197 Ft
Összesen: 109 853 107 Ft
A projektek támogatásai szerződései illetve a projektek keretében megkötött vállalkozási szerződések adatai alapján a költségvetésbe a pályázatok beépítésre kerültek.
8. A 2021. évi évközi állami támogatások alapadatainak módosítása során és pénzforgalmi teljesülése okán a köznevelési soron további 4 358 420 Ft, az intézményi gyermekétkeztetés soron további 957 575 Ft támogatásra jogosult az Önkormányzat. Emellett - az Államkincstár tájékoztatása alapján - a szolgáltatások ellenértékeként kimutatott kompenzáció és szociális ágazati összevont pótlék fedezetére járó állami támogatás a szolgáltatások ellenértéke soron csökkentésre került 3 154 010 Ft összegben. A fennmaradó 2 161 985 Ft összeg az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon szükséges egyéb beruházási sorra került beépítésre.
9. Átvezetés történt a költségvetésen belül beruházásra egyéb tárgyi eszköz, informatikai eszköz beszerzése okán.
10. A Művelődési Ház részére továbbszámlázása került az éves elszámoló számla alapján az áramdíj, ezzel a közvetített szolgáltatási kiadások és a közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatot megemeltük.