Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2021. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 24
Végső előterjesztői indokolás
Alábbi tételek kerültek beépítésre a 2021 évi költségvetési rendelet módosítása során:
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár:
1. A 2019 évi Csoóri Sándor Program keretében nyert pályázati támogatás elszámolása során 2 000 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely összeget a működési célú előzetesen felszámított áfa sorról vezettük át.
2. A tervezettnél 22 370 Ft-tal több a könyvbeszerzés teljesítése, ezáltal az egyéb tárgyi eszközök beszerzése és a beruházási előzetesen felszámított áfa sort megemeltük a működési célú előzetesen felszámított áfa sor terhére.
Megnevezés |
Pont |
Bevétel (Ft) |
Kiadás (Ft) |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
1 |
|
2 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 |
|
-2 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 |
|
21 305 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
2 |
|
1 065 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 |
|
-22 370 |
Összesen |
|
0 |
0 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde:
1. Hosszan tartó betegszabadság miatt a konyhai feladatok teljes körű ellátásához megbízási díjjal illetve egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazni kellet 1 főt, ezért a személyi juttatásokról átsorolásra került 41 600 Ft a külső személyi juttatások közé.
2. Átsorolás történt a dologi kiadásokról a tárgyi eszköz beszerzés sorra irodaszék és grill mikrosütő beszerzés okán 74 999 Ft összegben.
Megnevezés |
Pont |
Bevétel (Ft) |
Kiadás (Ft) |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
1 |
|
-41 600 |
Külső személyi juttatások |
1 |
|
41 600 |
Készletbeszerzés |
2 |
|
-59 054 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 |
|
-15 945 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 |
|
59 054 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
2 |
|
15 945 |
Összesen |
|
0 |
0 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal:
1. Átsorolás történt a dologi kiadásokról az egyéb tárgyi eszköz beszerzés sorra hangszóró beszerzés okán 3 543 Ft összegben.
Megnevezés |
Pont |
Bevétel (Ft) |
Kiadás (Ft) |
Készletbeszerzés |
1 |
|
-3 543 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 |
|
3 543 |
Összesen |
|
0 |
0 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata:
1. A 2021. évi évközi állami támogatások alapadatainak módosítása során és pénzforgalmi teljesülése okán a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása soron további 3 101 907 Ft támogatásra jogosult az Önkormányzat, mely összeg az szolgáltatási kiadások sorra került beépítésre.
1. A 2021. évi megelőlegezés, azaz a 2022. évi normatíva terhére kiutalt 0. havi finanszírozás összege 9 210 165 Ft, mely összeg bevételi oldalon és kiadási oldalon (tartalékok előirányzata) is megtervezésre került.
1. A Kossuth utcában a közlekedési infrastruktúrában keletkezett kár, mely vis maior eseménynek minősül, a vis maior támogatási igény elbírálásra került, a megállapított támogatási összeg 10 732 000 Ft, az összeg beépítésre került a 2021. év szeptemberi módosítás során a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron. A bevétel kiutalására 2022. évben kerül sor, azonban előirányzata év végén nem maradhat a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron, ezért átvezetésre került az értékesítési és forgalmi adók sorra.
Megnevezés |
Pont |
Bevétel (Ft) |
Kiadás (Ft) |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 |
3 101 907 |
|
Szolgáltatási kiadások |
1 |
|
3 101 907 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 |
9 210 165 |
|
Tartalékok |
2 |
|
9 210 165 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 |
-10 732 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
3 |
10 732 000 |
|
Összesen |
|
12 312 072 |
12 312 072 |