Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetés megállapításáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §   A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §   E rendelet rendelkezéseit a helyi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló határozatában foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni. 

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének

állapítja meg.

            (2)  A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§-a szerint a

                 a) költségvetési pénzforgalmi bevételek összege  1 880 380 ezer forint

                 b) költségvetési pénzforgalmi kiadások összege    2 243 513 ezer forint

                 c) költségvetési hiány összege                                                363 133  ezer forint

                 d) finanszírozási bevételek összege                                      0 ezer forint

                 e) finanszírozási kiadások összege                            127 876 ezer forint

                 f) finanszírozási egyenleg összege                           -127 876 ezer forint

                 g belső finanszírozás összege (pénzmaradvány)       491 009 ezer forint

3. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a címrendet az 1. és 2. melléklet 2. oszlopa szerint állapítja meg, a költségvetés táblarendjét a csatolt melléklet szerint határozza meg.

4. Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-18. számú melléklete határozza meg.

5. Az Önkormányzat Képviselő-testülete

1. a 2013. évi tervezett felhalmozási és működési célú pénzeszköz átadások, felhalmozási és működési célú támogatásértékű kiadásokat a rendelet 10. számú melléklete
2. a felújítási kiadásokat és a felhalmozási kiadásokat célonként a rendelet 11. és 12 számú melléklete
3. az általános és céltartalékot a rendelet 13. számú melléklete
4. több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadási tételeit a rendelet 14. számú melléklete
5. gördülő tervezését (költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait) a rendelet 15. számú melléklete
6. közvetett támogatásait a rendelet 16. számú melléklete
7. uniós pályázati forrásból megvalósuló feladatait a rendelet 17. melléklete
8. előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 18. számú melléklete szerint fogadja el.

3.         Az önkormányzat  költségvetési szerveinek költségvetése

4. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

állapítja meg.

            (2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri                                         Hivatal 2013. évi költségvetésének

állapítja meg.

          (3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda                                      Szivárvány tagóvoda 2013. évi költségvetésének

állapítja meg.

       (4)Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas                         tagóvoda 2013. évi költségvetésének

állapítja meg.

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapcsolat Központ                         -Védőnők 2013. évi költségvetésének

állapítja meg.

       (6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapcsolat Központ                                                 Bölcsőde 2013. évi költségvetésének

állapítja meg.

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kapcsolat Központ -              Gondozási Központ 2013. évi költségvetésének

állapítja meg.

8. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kapcsolat Központ – Családsegítő  2013. évi költségvetésének

állapítja meg.

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ          2013.évi költségvetésének

állapítja meg.

       (10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár 2013. évi költségvetésének

állapítja meg.

       (12) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2013. évi költségvetésének

állapítja meg.

4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

5.§ (1)    Az Önkormányzat költségvetési szerveinek és a Bicskei Polgármesteri Hivatalnak (a továbbiakban együtt: intézmény), valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatnak költségvetési rendeletét, illetve határozatát az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteniük.

       (2)   Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 12. § (1)-(2) bekezdésére  figyelemmel felhatalmazza az intézményeket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére.

       (3)   A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

       (4)   Az intézmények az általuk beszedett bevételeket kötelesek az önkormányzat pénzforgalmi számlájára átutalni, függetlenül attól, hogy önállóan működő vagy önállóan működő és gazdálkodó gazdálkodási besorolása van. Az önkormányzati bevételek felhasználása és elosztása az intézmények feladatellátását figyelembe véve az intézmények által készített előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.

6.§ (1)    A nem rendszeres személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága (továbbiakban: MÁK) által biztosított számítógépes program alapján, e rendeletben foglaltak figyelembe vételével a Bicskei Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények önállóan számfejtik.

       (2)  A jegyző javaslata alapján a bérmegtakarítás terhére a polgármester jutalom kifizetését saját hatáskörben engedélyezheti.

       (3)   Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a nem rendszeres személyi juttatásokat számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet.

       (4)   A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl.

       (5)   Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag                        az Önkormányzat Képviselő-testülete által, a költségvetési rendelet                                      módosításával        változtathatók meg.

       (6)  Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában jelenlegi üres álláshelyek             költségvetési előirányzata zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a polgármester egyedi államháztartási intézkedéssel dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a

             zárolás feloldása után használható fel.

7.§ (1)  A Képviselő-testület a Polgármesternek előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosít.

       (2)  A (1) bekezdésben meghatározott előirányzat-átcsoportosítási jogot az alábbi esetekben biztosítja:

1. az Áht. 34.§ (2) bekezdése alapján a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
2. a jóváhagyott felhalmozási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok, részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra,
3. a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal feladatai között legfeljebb 3 MFt erejéig előirányzat-átcsoportosításra,
4. az általános tartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, ill. szükséges és indokolt feladatokra történő átcsoportosításra, 

5. a jóváhagyott céltartalékból a felhasználáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokkal egyidejűleg.

       (3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a Képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatja:

1. 2013. január 1. – 2013. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg.

(4)   A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

5. Az 2011.évi CXCIV. Törvény 10.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert folyószámlahitel felvételének előkészítésére képviselő-testületi döntés hozatala céljából.

8.§ (1)    A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, felhalmozási kiadások, átadott pénzeszközök, működési bevételek, sajátos bevételek, felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök) módosításának jogát az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.

       (2)   A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

9.§  (1)   Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy

1. évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon,
2. a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervei között az érintett szervek vezetőinek kezdeményezésére esetenként legfeljebb 3 MFt erejéig átcsoportosítás engedélyezzen.
3. Az általános tartalékban elhelyezett intézményi 6%-os tartalék keret felszabadításáról a jegyző javaslata alapján saját hatáskörben döntsön.

       (2)   Az (1) bekezdés a) pontja szerinti előirányzat zárolásáról a polgármester a Gazdálkodási Bizottságot annak soron következő ülésén tájékoztatja.

       (3)   Az intézmények saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthatnak végre. Ezen előirányzat módosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról – az intézményvezetők javaslatait figyelembe véve – a Képviselő-testület dönt.

10.§(1) Minden vásárlásnál érvényesíteni kell a készpénz-kímélő fizetési módot, 50.000,- Ft-on felül csak átutalással teljesíthető kifizetés. A 50.000,- Ft túllépésére csak indokolt esetben, jegyzői engedéllyel kerülhet sor.

       (2)   Az intézmények pénzellátása készpénzutalvány-füzet használatával valósul meg.

       (3) A házipénztárból elszámolási kötelezettséggel felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a belső szabályzatban meghatározott módon.

       (4) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2013. évre vonatkozóan 30.000 Ft-ban állapítja meg.

11.§   Az Önkormányzat nem tervezett többletbevételét általános tartalékként kell kezelni.

12.§       Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 147.§ (2) bekezdése alapján lekösse, vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő lekötéséről – döntsön.

5. Kötelezettségvállalás előzetes vizsgálata

13.§ (1)  A Képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás, felújítás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés költségeit. Minden beruházási program jóváhagyásával párhuzamosan kötelező finanszírozási terv készítése. A fővállalkozók, kivitelezők kiválasztásában – a jogszabályban meghatározott értékhatártól függetlenül - széles körű nyilvánosságot kell biztosítani.

       (2)   A Képviselő-testület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében folyamatosan vizsgálni kell a pályázati lehetőségeket, az önkormányzat rendelkezésére álló források felszabadítása, kiegészítése érdekében. A Képviselő-testület azon fejlesztési célok megvalósításának biztosít prioritást, mely célok megvalósításához külső források vonhatók be.

6. Személyi juttatások és létszámkeret

14.§       Az Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények együttes éves költségvetési létszámkeretét 203 főben állapítja meg. Az intézmények éves költségvetési létszámkeretét a rendelet 4-5. mellékletének kiemelt sora tartalmazza.

15.§       A Képviselő-testület által 2001. évben megállapított 40.000,- Ft összegű helyi illetményalap mértékét a 2013. évi költségvetésben alkalmazza.

16.§       A képviselő-testület a köztisztviselői cafeteria juttatások éves keretösszegét 2013 évre: bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

17.§       A Képviselő-testület az alábbi tiszteletdíjakat állapítja meg:

a.) Képviselő:                                                54.000,-Ft/hó           

b.) Bizottsági tag:                                         24.300,-Ft/hó

c.) Bizottsági elnök:                                      48.600,-Ft/hó

7. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályok

18.§ (1) A helyi önkormányzat Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzat jóváhagyott költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

       (2)   A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért felelősséggel nem tartozik.

       (3) A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésben megállapított önkormányzati támogatás folyósításának ütemezése az együttműködési megállapodásban foglalt időpontokban történik.

8. Záró rendelkezés

19.§       Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 01. napjától kell alkalmazni.

                      Tessely Zoltán                                             Sebőkné Ungvölgyi Szilvia

                       polgármester                                                              aljegyző

Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Bicske, 2013. február 15.

                   Sebőkné Ungvölgyi Szilvia

                                    aljegyző