Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetés megállapításáról szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 10. 14- 2014. 11. 19Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés megállapításáról
2014-10-14-tól 2014-11-19-ig
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetés megállapításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
- § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. § E rendelet rendelkezéseit a helyi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában a nemzetiségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló határozatában foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni.
2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése
3.§ (1)[1] Az Önkormányzat Képviselő – testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a)Kiadási főösszegét 6 950 956 ezer forintban
b)Bevételi főösszegét 6 950 956 ezer forintban
állapítja meg.
(2)[2] A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint a:
a)Költségvetési bevételek összege: 1 983 862 ezer forint
b)Költségvetési kiadások összege: 3 765 956 ezer forint
c)Költségvetési hiány összege: 3 185 000 ezer forint
d) finanszírozási bevételek összege 4 967 094 ezer forint
e) finanszírozási kiadások összege 0 ezer forint
f) finanszírozási egyenleg összege 0 ezer forint
g) belső finanszírozás összege (pénzmaradvány) 1 782 094 ezer forint
- Az Önkormányzat Képviselő-testülete a címrendet az 1. melléklet 2. oszlopa szerint állapítja meg, a költségvetés táblarendjét a csatolt melléklet szerint határozza meg.
„3.§ (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésének megfelelően a rendelet 1 – 18. számú melléklete határozza meg.”
(2)A R. 1 – 13 melléklete helyébe e rendelet 1 – 13. melléklete lép.[3]
- Az Önkormányzat Képviselő-testülete
- a 2014. évi tervezett támogatásokat a rendelet 10. számú melléklete
- a felújítási kiadásokat és a felhalmozási kiadásokat célonként a rendelet 11. és 12 számú melléklete
- az általános és céltartalékot a rendelet 13. számú melléklete
- több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadási tételeit a rendelet 14. számú melléklete
- költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a rendelet 15. számú melléklete
- közvetett támogatásait a rendelet 16. számú melléklete
- uniós pályázati forrásból megvalósuló feladatait a rendelet 17. melléklete
- előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 18. számú melléklete szerint fogadja el.
3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése
4. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét | 2 557 232 | ezer forintban | |
b) bevételi főösszegét | 2 557 232 | ezer forintban | |
állapítja meg.
(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét | 319 649 | ezer forintban | |
b) bevételi főösszegét | 319 649 | ezer forintban | |
állapítja meg.
(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Szivárvány és József Attila tagóvoda 2014. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét | 163 374 | ezer forintban | |
b) bevételi főösszegét | 163 374 | ezer forintban | |
állapítja meg.
(4)Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvoda és Konyha 2014. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét | 262 532 | ezer forintban | |
b) bevételi főösszegét | 262 532 | ezer forintban | |
állapítja meg.
(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ 2014. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét | 66 678 | ezer forintban | |
b) bevételi főösszegét | 66 678 | ezer forintban | |
állapítja meg.
(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár 2014. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét | 27 585 | ezer forintban | |
b) bevételi főösszegét | 27 585 | ezer forintban | |
állapítja meg.
(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2014. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét | 186 293 | ezer forintban | |
b) bevételi főösszegét | 186 293 | ezer forintban | |
állapítja meg.
4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai
5.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek és a Bicskei Polgármesteri Hivatalnak (a továbbiakban együtt: intézmény), valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatnak költségvetési alapokmányait az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteniük.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 12. § (1)-(2) bekezdésére figyelemmel felhatalmazza az intézményeket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(4) Az önkormányzati bevételek felhasználása és elosztása az intézmények feladatellátását figyelembe véve az intézmények által készített előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.
6.§ (1) A személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Regionális Igazgatósága (továbbiakban: MÁK) által biztosított számítógépes program alapján, e rendeletben foglaltak figyelembe vételével a Bicskei Polgármesteri Hivatal és a költségvetési intézmények önállóan számfejtik.
(2) A jegyző javaslata alapján a bérmegtakarítás terhére a polgármester jutalom kifizetését engedélyezheti.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a személyi juttatásokat számfejteni kizárólag a költségvetésben a személyi juttatásokra jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet.
(4) A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl.
(5 Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag az Önkormányzat Képviselő-testülete által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
6. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában jelenlegi üres álláshelyek költségvetési előirányzata zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a polgármester egyedi államháztartási intézkedéssel dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a zárolás feloldása után használható fel.
7.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesternek előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosít.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott előirányzat-átcsoportosítási jogot az alábbi esetekben biztosítja:
- az Áht. 34.§ (2) bekezdése alapján a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
- a jóváhagyott felhalmozási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok, részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra,
- a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal feladatai között legfeljebb 3 MFt erejéig előirányzat-átcsoportosításra,
- az általános tartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, ill. szükséges és indokolt feladatokra történő átcsoportosításra,
- a jóváhagyott céltartalékból a felhasználáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokkal egyidejűleg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a Képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatja:
- 2014. január 1. – 2014. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg.
(4) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(5)Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. Törvény 10.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert folyószámlahitel felvételének előkészítésére képviselő-testületi döntés hozatala céljából.
8.§ (1) A 2014. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeni juttatása, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások, működési célú támogatások áht-n belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások áht-belülről, felhalmozási bevételek, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, irányítószervi támogatás, pénzmaradvány igénybevétele, egyéb finanszírozási célú bevételek) módosításának jogát az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.
(2) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
9.§ (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
- évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon,
- a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervei között az érintett szervek vezetőinek kezdeményezésére esetenként legfeljebb 3 MFt erejéig átcsoportosítás engedélyezzen.
- a feladatok hatékony ellátása érdekében 5 MFt erejéig kötelezettséget vállaljon a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti előirányzat zárolásáról, átcsoportosításról, valamint a kötelezettségvállalásról a polgármester a Gazdálkodási Bizottságot annak soron következő ülésén tájékoztatja.
(3) Az intézmények saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást a 9. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével nem hajthatnak végre. Ezen előirányzat módosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról – az intézményvezetők javaslatait figyelembe véve – a Képviselő-testület dönt.
- A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2014. évre vonatkozóan 30.000 Ft-ban állapítja meg.
5. Az intézmények pénzellátása illetve a házipénztárból elszámolási kötelezettséggel felvett készpénzelőleg a pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján valósul meg.
10.§ A Képviselő-testület az intézmények költségvetésének 6 %-át zárolja, az ennek megfelelő költségvetési összeg átcsoportosítása nélkül. Az intézmények a költségvetésüknek a 6 %-kal csökkentett részét használhatják fel. Az intézményvezetők a költségvetésük alakulásának függvényében kérelmezhetik a zárolás feloldását. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 6 % felszabadításáról saját hatáskörben döntsön.
11.§ Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a feladatok hatékony ellátása érdekében 1,5 MFt erejéig kötelezettséget vállaljon a Polgármesteri Hivatal tekintetében.
12.§ Az Önkormányzat nem tervezett többletbevételét általános tartalékként kell kezelni.
13.§ Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 147.§ (2) bekezdése alapján lekösse, vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő lekötéséről – döntsön.
5. Kötelezettségvállalás előzetes vizsgálata
14.§ (1) A Képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás, felújítás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés költségeit. A fővállalkozók, kivitelezők kiválasztásában – a jogszabályban meghatározott értékhatártól függetlenül - széles körű nyilvánosságot kell biztosítani.
(2) A Képviselő-testület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében folyamatosan vizsgálni kell a pályázati lehetőségeket, az önkormányzat rendelkezésére álló források felszabadítása, kiegészítése érdekében. A Képviselő-testület azon fejlesztési célok megvalósításának biztosít prioritást, mely célok megvalósításához külső források vonhatók be.
6. Személyi juttatások és létszámkeret
15.§ Az Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények együttes éves költségvetési létszámkeretét 192 főben állapítja meg. Az intézmények éves költségvetési létszámkeretét a rendelet 4-6. mellékletének kiemelt sora tartalmazza.
16.§ A képviselő-testület a köztisztviselői cafeteria juttatások éves keretösszegét 2014. évre: bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.
17.§ A Képviselő-testület az alábbi tiszteletdíjakat állapítja meg:
a.) Képviselő: 54.000,-Ft/hó
b.) Bizottsági tag: 24.300,-Ft/hó
c.) Bizottsági elnök: 48.600,-Ft/hó
7. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályok
18.§ (1) A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésben megállapított önkormányzati támogatás folyósításának ütemezése az együttműködési megállapodásban foglalt időpontokban történik.
8. Záró rendelkezés
19.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 01. napjától kell alkalmazni.
Tessely Zoltán Dr.Szabolcs Mária
polgármester jegyző
Z Á R A D É K :
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bicske, 2014. február 6.
Dr. Szabolcs Mária
jegyző
A rendelet szövegét a 23/2014. (x.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2014. október 14.
A rendelet szövegét a .23/2014. (X.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2014. október 14-től
A rendelet szövegét a 23/2014. (X.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2014. oktbóer 14.