Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 04. 28- 2022. 11. 30Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről1
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. § E rendelet rendelkezéseit a helyi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló határozatában foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni.
2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése
3. §2345 (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 3 264 582 ezer forintban
b) bevételi főösszegét 3 264 582 ezer forintban
állapítja meg.
(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23. § -a szerint:
a) Költségvetési bevételek összege: 2.569.299 ezer forint
b) Költségvetési kiadások összege: 3.243.987 ezer forint
c) Költségvetési hiány összege: 695.283 ezer forint
d) finanszírozási bevételek összege 682.133 ezer forint
e) finanszírozási kiadások összege 20.595 ezer forint
f) finanszírozási egyenleg összege 695.283 ezer forint
g) belső finanszírozás összege (pénzmaradvány) 682.133 ezer forint
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a címrendet az 1. melléklet 2. oszlopa szerint állapítja meg, a költségvetés táblarendjét a csatolt melléklet szerint határozza meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-18. számú melléklete határozza meg.
3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése
4. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét |
1 519 495 |
ezer forintban |
|
---|---|---|---|
b) bevételi főösszegét |
1 519 495 |
ezer forintban |
|
a) kiadási főösszegét |
332 500 |
ezer forintban |
|
---|---|---|---|
b) bevételi főösszegét |
332 500 |
ezer forintban |
|
a) kiadási főösszegét |
106 223 |
ezer forintban |
|
---|---|---|---|
b) bevételi főösszegét |
106 223 |
ezer forintban |
|
a) kiadási főösszegét |
75 311 |
ezer forintban |
|
---|---|---|---|
b) bevételi főösszegét |
75 311 |
ezer forintban |
|
a) kiadási főösszegét |
141 367 |
ezer forintban |
|
---|---|---|---|
b) bevételi főösszegét |
141 367 |
ezer forintban |
|
a) kiadási főösszegét |
50 236 |
ezer forintban |
|
---|---|---|---|
b) bevételi főösszegét |
50 236 |
ezer forintban |
|
a) kiadási főösszegét |
28 877 |
ezer forintban |
|
---|---|---|---|
b) bevételi főösszegét |
28 877 |
ezer forintban |
|
a) kiadási főösszegét |
195 749 |
ezer forintban |
|
---|---|---|---|
b) bevételi főösszegét |
195 749 |
ezer forintban |
|
a) kiadási főösszegét |
184 363 |
ezer forintban |
|
---|---|---|---|
b) bevételi főösszegét |
184 363 |
ezer forintban |
4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai
5. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek és a Bicskei Polgármesteri Hivatalnak (a továbbiakban együtt: intézmény), valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatnak költségvetési alapokmányait az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteniük.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 12. § (1)-(2) bekezdésére figyelemmel felhatalmazza az intézményeket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(4) Az önkormányzati bevételek felhasználása és elosztása az intézmények feladatellátását figyelembe véve az intézmények által készített előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.
6. § (1) A nem rendszeres személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Regionális Igazgatósága (továbbiakban: MÁK) által biztosított számítógépes program alapján, e rendeletben foglaltak figyelembe vételével a Bicskei Polgármesteri Hivatal és az önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek számfejtik.
(2) A jegyző javaslata alapján a bérmegtakarítás terhére a polgármester jutalom kifizetését engedélyezheti.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a nem rendszeres személyi juttatásokat számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet.
(4) A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl.
7. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesternek előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosít.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott előirányzat-átcsoportosítási jogot az alábbi esetekben biztosítja:
a) az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
b) a jóváhagyott felhalmozási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok, részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra,
c) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal feladatai között legfeljebb 3 MFt erejéig előirányzat-átcsoportosításra,
d) az általános tartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, ill. szükséges és indokolt feladatokra történő átcsoportosításra,
e) a jóváhagyott céltartalékból a felhasználáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokkal egyidejűleg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a Képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatja:
a) 2015. január 1. – 2015. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg.
(4) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(4) A 2011.évi CXCIV. Törvény 10. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert folyószámlahitel felvételének előkészítésére képviselő-testületi döntés hozatala céljából. Továbbá a 10. § (1) bekezdésben foglaltak alapján „az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.”
„(3) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat”
„b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,”
8. § (1) A 2015. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, átadott pénzeszközök, működési bevételek, sajátos bevételek, felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök) módosításának jogát az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.
(2) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
9. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a) évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon,
b) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervei között az érintett szervek vezetőinek kezdeményezésére esetenként legfeljebb 3 MFt erejéig átcsoportosítás engedélyezzen.
c) a feladatok hatékony ellátása érdekében 5 MFt erejéig kötelezettséget vállaljon a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti előirányzat zárolásáról, átcsoportosításról, valamint a kötelezettségvállalásról a polgármester a Gazdálkodási Bizottságot annak soron következő ülésén tájékoztatja.
(3) Az intézmények saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást a 9. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével nem hajthatnak végre. A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, figyelembe véve az Ávr. 43. §-ban foglaltakat.
(4) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2015. évre vonatkozóan 30.000 Ft-ban állapítja meg.
10. § A Képviselő-testület az intézmények költségvetésének 6 %-át zárolja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 6 % felszabadításáról saját hatáskörben döntsön.
11. § Az Önkormányzat nem tervezett többletbevételét általános tartalékként kell kezelni.
12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 147. § (2) bekezdése alapján lekösse, vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő lekötéséről – döntsön.
5. Kötelezettségvállalás előzetes vizsgálata
13. § (1) A Képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás, felújítás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés költségeit.
(2) A Képviselő-testület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében folyamatosan vizsgálni kell a pályázati lehetőségeket, az önkormányzat rendelkezésére álló források felszabadítása, kiegészítése érdekében. A Képviselő-testület azon fejlesztési célok megvalósításának biztosít prioritást, mely célok megvalósításához külső források vonhatók be.
6. Személyi juttatások és létszámkeret
14. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények együttes éves költségvetési létszámkeretét 198 főben állapítja meg. Az intézmények éves költségvetési létszámkeretét a rendelet 4-6. mellékletének kiemelt sora tartalmazza.
15. § A képviselő-testület a köztisztviselői cafeteria juttatások éves keretösszegét 2015. évre: bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.
16. § (1) A Képviselő-testület az Mötv. 35. § (1) alapján az alábbi tiszteletdíjakat állapítja meg:
7. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályok
17. § (1) A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésben megállapított önkormányzati támogatás folyósításának ütemezése az együttműködési megállapodásban foglalt időpontokban történik.
8. Záró rendelkezés
18. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 01. napjától kell alkalmazni.
Az önkormányzati rendeletet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 1. napjával.
Módosította a 15/2015(IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015 október 1-től
Módosította a 2/2016(I.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016 január 28.-tól
Módosította a 9/2015(IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015 május 1-től
Módosította a 13/2015(VI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015 június 26-től
Módosította a 2/2016(I.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016 január 28.-tól
Módosította a 9/20158IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015 május 1-től
Módosította a 13/2015(VI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015 június 26-től
Módosította a 15/2015(IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015 október 1-től