Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 15- 2022. 05. 27

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.02.15.

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Bicske Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Bicskei Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének

a)kiadási főösszegét 5 065 284 482 forintban
b)bevételi főösszegét 5 065 284 482 forintban
állapítja meg.
(2)A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23. §-a szerint a
a)költségvetési bevételek összege 2 722 883 126 forint
b)költségvetési kiadások összege 5 032 426 850 forint
c)költségvetési hiány összege 2 309 543 724 forint
d)finanszírozási bevételek összege 2 342 401 356 forint
e)finanszírozási kiadások összege 32 857 632 forint
f)belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) 2 342 401 356 forint
g)külső finanszírozás összege 0 forint
(3)A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet 2. oszlopa szerint állapítja meg, a költségvetés táblarendjét a csatolt melléklet szerint határozza meg.
(4)Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-36. számú melléklete határozza meg az alábbiak szerint:
1.az 1. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget tartalmazza (2022 - 2025. évekre),
2.a 2. melléklet Bicske Városi Óvoda (Árpád u. 13.) 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
3.a 3. melléklet Bicske Városi Óvoda (József Attila utca) 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
4.a 4. melléklet Bicske Városi Óvoda (Kakas Óvoda) 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
5.az 5. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Petőfi Művelődési Központ és a Fiatalok Háza, Bicskei Kultúrkúria) 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
6.a 6. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Nagy Károly Városi Könyvtár) 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
7.a 7. melléklet Bicske Városi Konyha 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
8.a 8. melléklet Bicskei Gazdasági Szervezet 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
9.a 9. melléklet Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet,
10.a 10. melléklet Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
11.a 11. melléklet Bicske Város Intézményeinek 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
12.a 12. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
13.a 13. melléklet a Hivatal 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
14.a 14. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit tartalmazza,
15.a 15. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett költségvetési kiadásait tartalmazza,
16.a 16. melléklet Bicske Városi Óvoda 2022. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
17.a 17. melléklet az Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet 2022. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
18.a 18. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2022. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
19.a 19. melléklet a Hivatal 2022. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
20.a 20. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
21.a 21. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
22.a 22. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
23.a 23. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
24.a 24. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók szerint tartalmazza,
25.a 25. melléklet az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetés önként vállalt feladatait tartalmazza,
26.a 26. melléklet az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetés kötelezően vállalt feladatait tartalmazza,
27.a 27. melléklet az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetés államigazgatási feladatköreit tartalmazza,
28.a 28. melléklet a 2022. évi tervezett támogatásokat tartalmazza,
29.a 29. melléklet a 2022. évi tervezett felújításokat tartalmazza,
30.a 30. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,
31.a 31. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett tartalék előirányzatát tartalmazza,
32.a 32. melléklet az Önkormányzat több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadási tételeit tartalmazza,
33.a 33. melléklet az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2022-2025. közötti időszakra vonatkozó adatait tartalmazza,
34.a 34. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza,
35.a 35. melléklet uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatokat tartalmazza,
36.a 36. melléklet 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a)kiadási főösszegét 2 646 955 011 forintban
b)bevételi főösszegét 2 646 955 011 forintban
állapítja meg.
(2)A Képviselő-testület a Hivatal 2022. évi költségvetésének
a)kiadási főösszegét 505 760 742 forintban
b)bevételi főösszegét 505 760 742 forintban
állapítja meg.
(3)A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2022. évi költségvetésének
a)kiadási főösszegét 143 008 048 forintban
b)bevételi főösszegét 143 008 048 forintban
állapítja meg.
(4)A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2022. évi költségvetésének
a)kiadási főösszegét 117 329 727 forintban
b)bevételi főösszegét 117 329 727 forintban
állapítja meg.
(5)A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2022. évi költségvetésének
a)kiadási főösszegét 193 174 480 forintban
b)bevételi főösszegét 193 174 480 forintban
állapítja meg.
(6)A Képviselő-testület a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ és a Fiatalok Háza, Kultúrkúria 2022. évi költségvetésének
a)kiadási főösszegét 221 692 981 forintban
b)bevételi főösszegét 221 692 981 forintban
állapítja meg.
(7)A Képviselő-testület a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár 2022. évi költségvetésének
a)kiadási főösszegét 53 365 347 forintban
b)bevételi főösszegét 53 365 347 forintban
állapítja meg.
(8)A Képviselő-testület a Bicskei Gazdasági Szervezet 2022. évi költségvetésének
a)kiadási főösszegét 324 349 696 forintban
b)bevételi főösszegét 324 349 696 forintban
állapítja meg.
(9)A Képviselő-testület a Bicske Városi Konyha 2022. évi költségvetésének
a)kiadási főösszegét 260 722 700 forintban
b)bevételi főösszegét 260 722 700 forintban
állapítja meg.
(10)A Képviselő-testület az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2022. évi költségvetésének
a)kiadási főösszegét 388 503 818 forintban
b)bevételi főösszegét 388 503 818 forintban
állapítja meg.
(11)A Képviselő-testület a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2022. évi költségvetésének
a)kiadási főösszegét 210 421 932 forintban
b)bevételi főösszegét 210 421 932 forintban
állapítja meg.

4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek és a Hivatalnak (a továbbiakban együtt: intézmény) költségvetési alapokmányait az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteniük.

(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(3) Az önkormányzati bevételek felhasználása és elosztása a költségvetési szervek feladatellátását figyelembe véve az intézmények által készített előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.

(4) A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár által biztosított számítógépes program alapján, e rendeletben foglaltak figyelembevételével az intézmények számfejtik.

(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a nem rendszeres személyi juttatásokat számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet.

(6) A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl.

(7) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag a Képviselő-testület által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.

5. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesternek előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosít.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat-átcsoportosítási jogot az alábbi esetekben biztosítja:

a) az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,

b) a jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok, részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra,

c) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és a Hivatal feladatai között legfeljebb nettó 5 MFt erejéig előirányzat-átcsoportosításra,

d) az általános és céltartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, ill. szükséges és indokolt feladatokra történő átcsoportosításra,

e) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerint a Polgármester nettó 5 MFt forrásfelhasználásról dönt, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a Polgármester a Képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatja: 2022. január 1. – 2021. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg, a 2022. július 1. – 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozóan az éves beszámolóval egyidejűleg.

(4) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(5) Az Önkormányzat intézményei a számításokkal megalapozott és jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelmények szerint takarékosan gazdálkodni. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. Az Önkormányzat költségvetését a Képviselő-testület módosíthatja.

(6) Az intézmények kiemelt előirányzatait, költségvetésének főösszegét kizárólag a képviselő-testület jogosult módosítani, amely alól kivételt képez a központi támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a Polgármester jogosult az intézmény előirányzatait módosítani – annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás biztosítható legyen. A Polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A határozat kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A Polgármesternek e döntéseiről a Képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés hosszú távú kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a Képviselő-testület döntése szükséges.

(7) Az intézmény vezetője negyedévente köteles felülvizsgálni a költségvetési szerv előirányzatainak alakulását, amely alapján kiemelt előirányzatok módosítását (+ -), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást jogosult kezdeményezni a negyedévet követő hónap 20. napjáig. Az előirányzat módosítási kérelmet a Képviselő- testülethez kell címezni és a Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani, részletes indokolással és a kapcsolódó dokumentumokkal. A módosításból eredően azonban a költségvetési szerv többlettámogatási igényt nem nyújthat be, és ez nem eredményezhet kiemelt előirányzatoknál hiányt és hosszú távú kötelezettség vállalást.

(8) A személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó és munkáltatói járulékok előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető. A személyi juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzatának módosítására együttesen/arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó munkáltatói járulékok maradványával az előirányzatot módosítani/csökkenteni kell, melyet dokumentumokkal kell alátámasztani.

(9) Az Önkormányzat kormányzati funkciói között átruházott hatáskörben a Polgármester átcsoportosítást hajthat végre, amely alól kivételt képez a kormányzati funkciókon belül a 28. mellékletben megjelölt működési célú pénzeszközátadások, támogatások előirányzatai.

(10) A Képviselő-testület a 28. mellékletekben nevesített szervek részére támogatást állapít meg, pénzeszközt ad át az ott megjelölt feladataik ellátásához.

(11) A támogatás pénzeszközátadás megállapodás alapján folyósítható. A megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok megjelölésén túl ki kell térni az elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre, köztartozásra (adó-, járulék-, illeték- vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az önkormányzati intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A pénzeszközátvevő szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.

(12) Valamennyi támogatott annak felhasználásáról az Önkormányzat felé köteles elszámolni. Az a támogatott, aki számadási kötelezettségének teljeskörűen nem tesz eleget, a további támogatásból kizárja magát.

(13) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, illetve beszámoltatást folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás megkötéséig, de legkésőbb 2022. március 31. napjáig megtörténjen. Tárgyévre vonatkozó megállapodás csak az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető.

(14) Amennyiben a pénzeszközátvevő a pénzt vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a pénzeszközátvevő az éves átlag szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni, a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

(15) A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályaira.

(16) Kiadási megtakarítás esetén a Polgármester a 29. és 30. mellékletben rögzített feladatok között átcsoportosítást hajthat végre, amelyről a Képviselő-testület előtt a soron következő ülésén, de legkésőbb december 31. napjáig beszámol, módosítja költségvetési rendeletét.

6. § (1) A 2022. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülre és kívülre, működési bevételek, sajátos bevételek, felhalmozási bevételek, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülről és kívülről) módosításának jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy

a) évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon,

b) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervei között az érintett szervek vezetőinek kezdeményezésére esetenként legfeljebb nettó 5 MFt erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

c) a feladatok hatékony ellátása érdekében nettó 5 MFt erejéig kötelezettséget vállaljon a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti előirányzat zárolásáról, átcsoportosításról, valamint a kötelezettségvállalásról a Polgármester a Gazdálkodási Bizottságot annak soron következő ülésén tájékoztatja.

(3) Az intézmények saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthatnak végre. A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43/A. §-ban foglaltakat.

(4) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2022. évre vonatkozóan 100.000,- Ft-ban állapítja meg, amelynek értéke egy összegben leírható az elévülési határidő lejárata után.

5. Kötelezettségvállalás előzetes vizsgálata

8. § (1) A Képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás, felújítás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés költségeit.

(2) A Képviselő-testület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében folyamatosan vizsgálni kell a pályázati lehetőségeket, az Önkormányzat rendelkezésére álló források felszabadítása, kiegészítése érdekében. A Képviselő-testület azon fejlesztési célok megvalósításának biztosít prioritást, amely célok megvalósításához külső források vonhatók be.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 36. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat intézményeinek pénzellátását az önkormányzat finanszírozással időarányosan biztosítja, az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.

(5) A Képviselő-testület az intézmények pénzellátását havi finanszírozással biztosítja igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 5%-al csökkentett összegének 1/12-ed részét.

(6) Az intézmények időarányos finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.

6. Személyi juttatások és létszámkeret

9. § (1) A Képviselő-testület az intézmények együttes éves költségvetési létszámkeretét 273 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

1.Hivatal: 59 fő
2.Önkormányzat: 2 fő
3.Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.: 22 fő
4.Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája: 20 fő
5.Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája: 32 fő
6.BEMKK - Petőfi Művelődési Központ: 10 fő
7.BEMKK – Nagy Károly Városi Könyvtár 6 fő
8.Fiatalok Háza 1 fő
9.Bicske Városi Konyha: 23 fő
10.Bicskei Gazdasági Szervezet: 30 fő
11.Védőnők: 7 fő
12.Bölcsőde: 10 fő
13.Gondozási Központ: 15 fő
14.Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 23 fő
15.Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 13 fő
Az intézmények éves költségvetési létszámkeretét a rendelet 16–20. mellékletének kiemelt sora tartalmazza.
(2)Az Önkormányzat költségvetési szerveinél illetményfizetés egységesen lakossági folyószámlára utalással történik. A dolgozók részére az illetmény utalásáról lehetőleg úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napjáig - amennyiben a munkaszüneti napra esik a megelőző munkanapon - a közalkalmazott, illetve köztisztviselő számláján jóváírásra kerüljön.
(3)Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra – ideértve a prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetést is – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. törvény 77. § (2) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2022. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a.

10. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját bruttó 50 eFt-ban határozza meg, a cafeteria keretet bruttó 250 eFt-ban, a bankszámlavezetési-hozzájárulást havi bruttó 1eFt határozza meg.

(2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem használhatók fel, kivéve Ávr. 50. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(3) A költségvetési szervek vezetői, a Jegyző írásbeli javaslata alapján, a Polgármester jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni.

(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 12%-ig vállalhat kötelezettséget.

(5) A Képviselő-testület vissza nem térítendő juttatást: rendkívüli pénzbeli szociális segélyt, temetési segélyt, egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást határoz meg az alábbiak szerint:

a) rendkívüli pénzbeli szociális segély összegét egyszeri alkalommal munkavállalónkként 100 000,- Ft-ban

b) temetési segélyt egyszeri alkalommal munkavállalónkként 50 000, - Ft-ban,

c) egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást munkavállalónkként 20 000,- Ft-ban határozza meg.

11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendelet 23. melléklet kiemelt állami és önkormányzati ünnepek jogcímen található összeg feletti rendelkezési jogára, és a polgármester által kiválasztott előadóművészek meghívására és zeneműsor megrendelésére.

7. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályok

12. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésben megállapított önkormányzati támogatás folyósításának ütemezése az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján történik.

8. Záró rendelkezés

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2022 - 2025. évekre

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Bevételek

2022. évi terv adatok

2023. évi terv adatok

2024. évi terv adatok

2025. évi terv adatok

Kiadások

2022. évi terv adatok

2023. évi terv adatok

2024. évi terv adatok

2025. évi terv adatok

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

2 273 185 126

2 290 307 051

2 296 287 217

2 302 377 395

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

3 686 315 941

3 766 255 931

3 805 647 746

3 953 000 022

I.

Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)

944 592 092

956 441 843

956 441 843

956 441 843

I.

Személyi juttatások

1 429 832 634

1 456 999 454

1 484 682 444

1 331 959 632

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

886 992 492

880 633 843

880 633 843

880 633 843

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

203 703 724

207 574 095

211 518 003

256 557 341

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

300 197 774

294 250 335

294 250 335

294 250 335

III.

Dologi kiadások

1 082 523 666

1 103 091 616

1 124 050 356

1 144 035 761

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

320 560 080

320 560 080

320 560 080

320 560 080

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 341 550

47 222 039

48 119 258

48 607 028

2.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

125 181 818

125 181 818

125 181 818

125 181 818

V.

Egyéb működési célú kiadások

923 914 367

951 368 727

937 277 685

1 171 840 260

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

113 412 450

113 412 450

113 412 450

113 412 450

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

27 640 370

27 229 160

27 229 160

27 229 160

3.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

6

Elvonások és befizetések bevételei

7

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

57 599 600

75 808 000

75 808 000

75 808 000

II.

Közhatalmi bevételek (1+..+5)

998 000 000

998 000 000

998 000 000

998 000 000

1

Jövedelemadók

2

Vagyoni típusú adók

215 000 000

215 000 000

215 000 000

215 000 000

3

Termékek és szolgáltatások adói

781 000 000

781 000 000

781 000 000

781 000 000

4

ebből: Gépjárműadó

0

0

0

0

5

Egyéb közhatalmi bevételek

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

III.

Működési bevételek

330 593 034

335 865 208

341 845 374

347 935 552

1

Készletértékesítés ellenértéke

600 000

2

Szolgáltatások ellenértéke

169 677 108

172 900 973

176 186 092

179 533 627

3

Közvetített szolgáltatások értéke

10 010 668

10 200 871

10 394 687

10 592 186

4

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

5

Ellátási díjak

50 000 000

50 950 000

51 918 050

52 904 493

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

60 535 900

61 686 082

62 858 118

64 052 422

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

8

Kamatbevételek

0

0

0

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10

Biztosító által fizetett kártérítés

11

Egyéb működési bevételek

39 769 358

40 127 282

40 488 428

40 852 824

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

449 698 000

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

1 346 110 909

423 966 278

390 657 978

250 275 773

V

Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről

276 798 000

0

0

0

VI.

Beruházások

1 224 558 738

386 777 819

352 762 938

205 275 773

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

121 552 171

37 188 459

37 895 040

45 000 000

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

172 900 000

0

0

0

1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

172 900 000

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése OSZTALÉK

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

1 451 407 028

1 000 000 000

1 019 000 000

1 038 361 000

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

32 857 632

0

0

0

1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

5

Belföldi értékpapírok bevételei

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6

Maradvány igénybevétele

6.

Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása

7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 451 407 028

1 000 000 000

1 019 000 000

1 038 361 000

7.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

8

Áht-n belüli megelőlegezések

8.

Pénzügyi lízing kiadásai

9

Központ irányítószervi támogatás

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

32 857 632

10

Lekötött bankbetétek megszüntetése

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

890 994 328

905 519 658

886 729 492

862 537 400

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

0

0

1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

5

Belföldi értékpapírok bevételei

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

890 994 328

905 519 658

886 729 492

862 537 400

6.

Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása

7

Maradvány igénybevétele

7.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

8

Áht-n belüli megelőlegezések

8.

Pénzügyi lízing kiadásai

9

Központ irányítószervi támogatás

10

Lekötött bankbetétek megszüntetése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 065 284 482

4 195 826 709

4 202 016 709

4 203 275 795

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

5 065 284 482

4 190 222 209

4 196 305 723

4 203 275 795

2. melléklet

Bicske Városi Óvoda (Árpád u. 13.) 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A

B

C

E

F

G

Bevételek

2022. évi eredeti előirányzat

Kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

141 522 148

I.

Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)

0

I.

Személyi juttatások

98 884 144

1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 946 314

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

22 691 690

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2

Elvonások és befizetések bevételei

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi bevételek (1+..+5)

0

1

Jövedelemadók

2

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

3

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

4

Vagyoni típusú adók

5

Termékek és szolgáltatások adói

III.

Működési bevételek

0

1

Készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

3

Közvetített szolgáltatások értéke

4

Tulajdonosi bevételek

5

Ellátási díjak

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

8

Kamatbevételek

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10

Biztosító által fizetett kártérítés

11

Egyéb működési bevételek

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

1 485 900

V

Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről

0

VI.

Beruházások

1 485 900

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

0

1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

141 522 148

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

1

Belföldi finanszírozás bevételei

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

15 001 277

5.

Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

8

Központ irányítószervi támogatás

126 520 871

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

1.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

1 485 900

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

1.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól

5.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

4.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése

6.

Külföldi finanszírozás bevételei

5.

Külföldi finanszírozás kiadásai

7.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8.

Központ irányítószervi támogatás

1 485 900

7.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

8.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

143 008 048

143 008 048

3. melléklet

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A

B

C

E

F

G

Bevételek

2022. évi eredeti előirányzat

Kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

116 204 227

I.

Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)

0

I.

Személyi juttatások

87 246 643

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 342 064

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

17 615 520

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2

Elvonások és befizetések bevételei

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi bevételek (1+..+5)

0

1

Jövedelemadők

2

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

3

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

4

Vagyoni típusú adók

5

Termékek és szolgáltatások adói

III.

Működési bevételek

0

1

Készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

3

Közvetített szolgáltatások értéke

4

Tulajdonosi bevételek

5

Ellátási díjak

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

8

Kamatbevételek

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10

Biztosító által fizetett kártérítés

11

Egyéb működési bevételek

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

1 125 500

V

Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről

0

VI.

Beruházások

1 125 500

13

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

0

1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

5

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

116 204 227

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

1

Belföldi finanszírozás bevételei

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5.

Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

8

Központ irányítószervi támogatás

116 204 227

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

1.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

1 125 500

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

1.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól

5.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

4.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése

6.

Külföldi finanszírozás bevételei

5.

Külföldi finanszírozás kiadásai

7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8

Központ irányítószervi támogatás

1 125 500

9

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10

7.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

8.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

117 329 727

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

117 329 727

4. melléklet

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A

B

C

E

F

G

Bevételek

2022. évi eredeti előirányzat

Kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

191 688 580

I.

Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)

0

I.

Személyi juttatások

141 117 327

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 661 793

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

31 909 460

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2

Elvonások és befizetések bevételei

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi bevételek (1+..+5)

0

1

Jövedelemadók

2

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

3

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

4

Vagyoni típusú adók

5

Termékek és szolgáltatások adói

III.

Működési bevételek

0

1

Készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

3

Közvetített szolgáltatások értéke

4

Tulajdonosi bevételek

5

Ellátási díjak

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

8

Kamatbevételek

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10

Biztosító által fizetett kártérítés

11

Egyéb működési bevételek

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

1 485 900

V

Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről

0

VI.

Beruházások

1 485 900

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

0

1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

191 678 580

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

1

Belföldi finanszírozás bevételei

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5.

Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

8

Központ irányítószervi támogatás

191 678 580

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

1.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

1 495 900

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

1.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól

5.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

4.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése

6.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

5.

Külföldi finanszírozás kiadásai

7.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8.

Központ irányítószervi támogatás

1 495 900

7.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

8.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

193 174 480

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

193 174 480

5. melléklet

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Petőfi Művelődési Központ - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A

B

C

D

E

F

Bevételek

2022. évi eredeti előirányzat

Kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

5 156 200

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

135 920 046

I.

Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)

0

I.

Személyi juttatások

55 658 519

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 280 251

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

72 981 276

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2

Elvonások és befizetések bevételei

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi bevételek (1+..+5)

0

1

Jövedelemadők

2

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

3

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

4

Vagyoni típusú adók

5

Termékek és szolgáltatások adói

III.

Működési bevételek

5 156 200

1

Készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

4 060 000

3

Közvetített szolgáltatások értéke

4

Tulajdonosi bevételek

5

Ellátási díjak

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 096 200

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

8

Kamatbevételek

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10

Biztosító által fizetett kártérítés

11

Egyéb működési bevételek

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

85 772 935

V

Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről

0

VI.

Beruházások

2 620 000

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

83 152 935

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

0

1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

140 554 364

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

1

Belföldi finanszírozás bevételei

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

17 481 227

5.

Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

8

Központ irányítószervi támogatás

123 073 137

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

1.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

75 982 417

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

1.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól

5.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

4.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése

6.

Külföldi finanszírozás bevételei

5.

Külföldi finanszírozás kiadásai

7.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

75 982 417

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8.

Központ irányítószervi támogatás

7.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

8.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

221 692 981

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

221 692 981

6. melléklet

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár-Nagy Károly Városi Könyvtár 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A

B

C

D

E

F

Bevételek

2022. évi eredeti előirányzat

Kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

1 314 200

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

44 427 347

I.

Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)

0

I.

Személyi juttatások

28 606 429

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 756 047

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

12 064 871

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2

Elvonások és befizetések bevételei

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi bevételek (1+..+5)

0

1

Jövedelemadók

2

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

3

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

4

Vagyoni típusú adók

5

Termékek és szolgáltatások adói

III.

Működési bevételek

1 314 200

1

Készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

1 080 000

3

Közvetített szolgáltatások értéke

4

Tulajdonosi bevételek

5

Ellátási díjak

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

234 200

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

8

Kamatbevételek

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10

Biztosító által fizetett kártérítés

11

Egyéb működési bevételek

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

8 938 000

V

Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről

0

VI.

Beruházások

8 938 000

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

0

1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

43 113 147

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

1

Belföldi finanszírozás bevételei

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5.

Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

8

Központ irányítószervi támogatás

43 113 147

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

1.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

8 938 000

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

1.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól

5.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

4.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése

6.

Külföldi finanszírozás bevételei

5.

Külföldi finanszírozás kiadásai

7.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8.

Központ irányítószervi támogatás

8 938 000

7.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

8.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

53 365 347

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

53 365 347

7. melléklet

Bicske Városi Konyha 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A

B

C

D

E

F

Bevételek

2022. évi eredeti előirányzat

Kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

64 870 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

254 372 700

I.

Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)

0

I.

Személyi juttatások

77 390 000

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 465 700

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

166 517 000

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2

Elvonások és befizetések bevételei

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi bevételek (1+..+5)

0

1

Jövedelemadők

2

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

3

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

4

Vagyoni típusú adók

5

Termékek és szolgáltatások adói

III.

Működési bevételek

64 870 000

1

Készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

8 500 000

3

Közvetített szolgáltatások értéke

4

Tulajdonosi bevételek

5

Ellátási díjak

43 000 000

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

13 365 000

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

8

Kamatbevételek

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10

Biztosító által fizetett kártérítés

11

Egyéb működési bevételek

5 000

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

6 350 000

V

Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről

0

VI.

Beruházások

6 350 000

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

0

1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

189 502 700

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

1

Belföldi finanszírozás bevételei

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

17 341 328

5.

Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

8

Központ irányítószervi támogatás

172 161 372

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

1.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

6 350 000

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

1.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól

5.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

4.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése

6.

Külföldi finanszírozás bevételei

5.

Külföldi finanszírozás kiadásai

7.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8.

Központ irányítószervi támogatás

6 350 000

7.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

8.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

260 722 700

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

260 722 700

8. melléklet

Bicskei Gazdasági Szervezet 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A

B

C

D

E

F

Bevételek

2022. évi eredeti előirányzat

Kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

20 320 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

303 394 696

I.

Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)

0

I.

Személyi juttatások

147 405 924

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 175 041

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

139 813 731

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2

Elvonások és befizetések bevételei

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi bevételek (1+..+5)

0

1

Jövedelemadók

2

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

3

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

4

Vagyoni típusú adók

5

Termékek és szolgáltatások adói

III.

Működési bevételek

20 320 000

1

Készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

16 000 000

3

Közvetített szolgáltatások értéke

4

Tulajdonosi bevételek

5

Ellátási díjak

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 320 000

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

8

Kamatbevételek

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10

Biztosító által fizetett kártérítés

11

Egyéb működési bevételek

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

20 955 000

V

Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről

0

VI.

Beruházások

20 955 000

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

0

1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

283 074 696

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

1

Belföldi finanszírozás bevételei

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5.

Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

8

Központ irányítószervi támogatás

283 074 696

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

1.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

20 955 000

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

1.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól

5.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

4.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése

6.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

5.

Külföldi finanszírozás kiadásai

7.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 575 470

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8.

Központ irányítószervi támogatás

17 379 530

7.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

8.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

324 349 696

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

324 349 696

9. melléklet

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A

B

C

D

E

F

Bevételek

2022. évi eredeti előirányzat

Kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

58 949 600

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

387 314 818

I.

Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)

51 099 600

I.

Személyi juttatások

284 125 108

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44 713 640

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

57 976 070

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2

Elvonások és befizetések bevételei

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

51 099 600

II.

Közhatalmi bevételek (1+..+5)

0

1

Jövedelemadők

2

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

3

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

4

Vagyoni típusú adók

5

Termékek és szolgáltatások adói

III.

Működési bevételek

7 850 000

1

Készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

3

Közvetített szolgáltatások értéke

4

Tulajdonosi bevételek

5

Ellátási díjak

7 000 000

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

850 000

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

8

Kamatbevételek

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10

Biztosító által fizetett kártérítés

11

Egyéb működési bevételek

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

1 189 000

V

Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről

0

VI.

Beruházások

1 189 000

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

0

1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

328 365 218

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

1

Belföldi finanszírozás bevételei

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

14 851 199

5.

Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

8

Központ irányítószervi támogatás

313 514 019

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

1.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

1 189 000

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

1.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól

5.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

4.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése

6.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

5.

Külföldi finanszírozás kiadásai

7.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8.

Központ irányítószervi támogatás

1 189 000

7.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

8.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

388 503 818

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

388 503 818

10. melléklet

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A

B

C

D

E

F

Bevételek

2022. évi eredeti előirányzat

Kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

43 276 250

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

184 666 332

I.

Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)

0

I.

Személyi juttatások

66 818 700

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 002 931

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

108 844 701

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2

Elvonások és befizetések bevételei

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi bevételek (1+..+5)

0

1

Jövedelemadók

2

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

3

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

4

Vagyoni típusú adók

5

Termékek és szolgáltatások adói

III.

Működési bevételek

43 276 250

1

Készletértékesítés ellenértéke

600 000

2

Szolgáltatások ellenértéke

32 620 000

3

Közvetített szolgáltatások értéke

850 000

4

Tulajdonosi bevételek

5

Ellátási díjak

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9 201 250

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

8

Kamatbevételek

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10

Biztosító által fizetett kártérítés

11

Egyéb működési bevételek

5 000

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

25 755 600

V

Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről

0

VI.

Beruházások

22 326 600

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

3 429 000

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

0

1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

141 390 082

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

1

Belföldi finanszírozás bevételei

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

13 140 350

5.

Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

8

Központ irányítószervi támogatás

128 249 732

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

1.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

25 755 600

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

1.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól

5.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

4.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése

6.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

5.

Külföldi finanszírozás kiadásai

7.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8.

Központ irányítószervi támogatás

25 755 600

7.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

8.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

210 421 932

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

210 421 932

11. melléklet

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A

B

C

D

E

F

Bevételek

2022. évi eredeti előirányzat

Kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

193 886 250

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

1 759 510 894

I.

Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)

51 099 600

I.

Személyi juttatások

987 252 794

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

141 343 781

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

III.

Dologi kiadások

630 414 319

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

Elszámolásból származó bevételek

0

0

2

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

51 099 600

0

II.

Közhatalmi bevételek (1+..+5)

0

0

1

Jövedelemadók

0

0

2

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

3

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

4

Vagyoni típusú adók

0

0

5

Termékek és szolgáltatások adói

0

0

III.

Működési bevételek

142 786 650

0

1

Készletértékesítés ellenértéke

600 000

0

2

Szolgáltatások ellenértéke

62 260 000

0

3

Közvetített szolgáltatások értéke

850 000

0

4

Tulajdonosi bevételek

0

0

5

Ellátási díjak

50 000 000

0

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

29 066 650

0

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

8

Kamatbevételek

0

0

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

10

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

11

Egyéb működési bevételek

10 000

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

153 057 835

V

Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről

0

VI.

Beruházások

66 475 900

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

VII.

Felújítások

86 581 935

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

VI.

Felhalmozási bevételek

0

1

Immateriális javak értékesítése

0

2

Ingatlanok értékesítése

0

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

4

Részesedések értékesítése

0

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

1 575 405 162

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

1

Belföldi finanszírozás bevételei

0

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

0

2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

0

3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

0

4.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

77 815 381

5.

Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

6.

Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése

0

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

8

Központ irányítószervi támogatás

1 497 589 781

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

1.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

143 277 317

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

1.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

0

3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól

5.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

4.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése

6.

Külföldi finanszírozás bevételei

0

5.

Külföldi finanszírozás kiadásai

7.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

79 557 887

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8.

Központ irányítószervi támogatás

63 719 430

7.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

8.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 912 568 729

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 912 568 729

12. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A

B

C

D

E

F

Bevételek

2022. évi eredeti előirányzat

Kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

2 077 876 876

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

1 427 394 305

I.

Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)

893 492 492

I.

Személyi juttatások

77 923 319

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

886 992 492

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 231 379

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

300 197 774

III.

Dologi kiadások

367 483 690

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

320 560 080

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

45 841 550

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

125 181 818

V.

Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal

923 914 367

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása

113 412 450

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

27 640 370

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2

Elvonások és befizetések bevételei

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 500 000

II.

Közhatalmi bevételek (1+..+5)

998 000 000

1

Jövedelemadók

2

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

3

Vagyoni típusú adók

215 000 000

4

Termékek és szolgáltatások adói

781 000 000

5

Egyéb közhatalmi bevételek

2 000 000

III.

Működési bevételek

186 384 384

1

Készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

106 317 108

3

Közvetített szolgáltatások értéke

9 135 668

4

Tulajdonosi bevételek

5

Ellátási díjak

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

31 172 250

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

8

Kamatbevételek

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10

Biztosító által fizetett kártérítés

11

Egyéb működési bevételek

39 759 358

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

449 698 000

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

1 186 703 074

V

Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről

276 798 000

VI.

Beruházások

1 151 732 838

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

276 798 000

VII.

Felújítások

34 970 236

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

172 900 000

1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

172 900 000

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

1 351 411 879

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

2 009 831 857

1

Belföldi finanszírozás bevételei

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 351 411 879

5.

Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

1 976 974 225

8

Központ irányítószervi támogatás

Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések

32 857 632

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

1.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

815 011 911

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

70 069 430

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

1.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól

5.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

4.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése

6.

Külföldi finanszírozás bevételei

5.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

70 069 430

7.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

815 011 911

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

7.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

8.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

4 693 998 666

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

4 693 998 666

13. melléklet

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A

B

C

D

E

F

Bevételek

2022. évi eredeti előirányzat

Kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

1 422 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

499 410 742

I.

Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)

0

I.

Személyi juttatások

364 656 521

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

50 128 564

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

84 625 657

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2

Elvonások és befizetések bevételei

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi bevételek (1+..+5)

0

1

Jövedelemadók

2

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

3

Vagyoni típusú adók

4

Termékek és szolgáltatások adói

5

Egyéb közhatalmi bevételek

III.

Működési bevételek

1 422 000

1

Készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

1 100 000

3

Közvetített szolgáltatások értéke

25 000

4

Tulajdonosi bevételek

5

Ellátási díjak

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

297 000

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

8

Kamatbevételek

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10

Biztosító által fizetett kártérítés

11

Egyéb működési bevételek

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

6 350 000

V

Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről

0

VI.

Beruházások

6 350 000

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

0

1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

497 988 742

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

1

Belföldi finanszírozás bevételei

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

18 604 298

5.

Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

8

Központ irányítószervi támogatás

479 384 444

9

Lekötött bankbetétek megszüntetése

1.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

6 350 000

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

1.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól

5.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

4.

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5.

Külföldi finanszírozás kiadásai

7.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8.

Központ irányítószervi támogatás

6 350 000

7.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

8.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

505 760 742

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

505 760 742

14. melléklet

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN 2022. évi tervezett bevételei

A

B

C

Bevételek

2022. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

2 273 185 126

I.

Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)

944 592 092

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

886 992 492

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

300 197 774

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

320 560 080

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

125 181 818

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

113 412 450

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

27 640 370

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

2.

Elvonások és befizetések bevételei

0

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

57 599 600

II.

Közhatalmi bevételek

998 000 000

1

Jövedelemadók

2

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

3

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

4

Vagyoni típusú adók

215 000 000

5

ebből: Építményadó

215 000 000

6

Telekadó

7

Cégautóadó

8

Termékek és szolgáltatások adói

781 000 000

9

ebből: Iparűzési adó

780 000 000

10

Talajterhelési díj

1 000 000

11

Fogyasztási adók

12

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

13

Gépjárműadók

14

Egyéb közhatalmi bevételek

2 000 000

III.

Működési bevételek

330 593 034

1

Készletértékesítés ellenértéke

600 000

2

Szolgáltatások ellenértéke

169 677 108

3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

10 010 668

4

Tulajdonosi bevételek

0

5

Ellátási díjak

50 000 000

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

60 535 900

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

8

Kamatbevételek

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

10

Biztosító által fizetett kártérítés

0

11

Egyéb működési bevételek

39 769 358

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről

276 798 000

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

276 798 000

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

172 900 000

1.

Immateriális javak értékesítése

0

2.

Ingatlanok értékesítése

172 900 000

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4.

Részesedések értékesítése

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

VII.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

1 451 407 028

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

5.

Belföldi értékpapírok bevételei

6.

Maradvány igénybevétele

7.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 451 407 028

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás

9.

Központ irányítószervi támogatás

10

Lekötött bankbetétek megszüntetése

VIII.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

890 994 328

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

5.

Belföldi értékpapírok bevételei

6.

Maradvány igénybevétele

7.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

890 994 328

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás

9.

Központ irányítószervi támogatás

10.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

5 065 284 482

15. melléklet

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN 2022. évi tervezett kiadásai

A

B

C

Kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

3 686 315 941

I.

Személyi juttatások

1 429 832 634

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

203 703 724

III.

Dologi kiadások

1 082 523 666

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 341 550

V.

Egyéb működési célú kiadások

923 914 367

1

Nemzetközi kötelezettségek

2

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

3

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

4

Egyéb elvonások, befizetések

314 788 835

5

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

6

Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre

7

Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre

8

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

30 980 000

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

10

Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre

11

Árkiegészítések, ártámogatások

12

Kamattámogatások

13

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

14

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

65 518 800

15

Tartalékok

512 626 732

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

1 346 110 909

VI.

Beruházások

1 224 558 738

VII.

Felújítások

121 552 171

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

2

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre

3

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre

4

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

6

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

7

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre

8

Lakástámogatás

9

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

32 857 632

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

4.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

Belföldi értékpapírok kiadásai

5.

Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása

6.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

7.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

32 857 632

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

4.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6.

Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása

7.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

5 065 284 482

16. melléklet

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda 2022. évi tervezett előirányzatai

A

B

C

D

E

F

Sorszám

C í m r e n d

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája

Bicske Városi Óvoda összesen

Előirányzatok megnevezése

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

K I A D Á S O K

1

Személyi juttatások

98 884 144

87 246 643

141 117 327

327 248 114

0

0

2

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

19 946 314

11 342 064

18 661 793

49 950 171

0

0

3

Dologi kiadások

22 691 690

17 615 520

31 909 460

72 216 670

0

0

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

a

elvonások és befizetések

0

0

0

b

műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre

0

0

0

c

működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre

0

0

0

d

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

0

0

0

e

műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

f

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre

0

0

0

g

egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

0

0

0

h

tartalékok

0

0

0

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Beruházások

1 485 900

1 125 500

1 485 900

4 097 300

0

0

7

Felújítások

0

0

0

0

a

felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre

0

0

0

b

felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre

0

0

0

c

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

0

0

d

felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre

0

0

0

e

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

0

0

0

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Finanszírozási célú kiadások összesen

0

A

KIADÁSOK összesen:

143 008 048

0

0

117 329 727

0

0

193 174 480

0

0

453 512 255

0

0

B E V É T E L E K

a

Önkormányzat működési támogatása

0

0

b

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

c

Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül

0

0

d

Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül

0

0

1

Működési célú támogatások áht-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

jövedelemadók

0

0

b

vagyoni típusú adók

0

0

c

termékek és szolgáltatások adói

0

0

d

egyéb közhatalmi bevételek

0

0

2

Közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Működési bevételek

0

0

4

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

a

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

0

b

Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül

0

0

c

Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül

0

0

5

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Felhalmozási bevételek

0

0

a

felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

0

0

b

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül

0

0

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Irányítószervi támogatás

128 006 771

0

0

117 329 727

0

0

193 174 480

0

0

438 510 978

0

0

9/a

Pénzmaradvány igénybevétele

15 001 277

15 001 277

0

9/b

egyéb finanszírozási célú bevételek összesen

0

B

BEVÉTELEK összesen :

143 008 048

0

0

117 329 727

0

0

193 174 480

0

0

453 512 255

0

2022. évi létszám

22,00

20,00

32,00

74,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő

0,00

17. melléklet

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet 2022. évi tervezett előirányzatai

A

B

C

D

E

F

G

Sorszám

C í m r e n d

Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ

Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár

Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria

Bicske Városi Konyha

Bicskei Gazdasági Szervezet

Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül

Előirányzatok megnevezése

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

K I A D Á S O K

1

Személyi juttatások

54 638 519

28 606 429

1 020 000

77 390 000

147 405 924

636 308 986

0

0

2

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

7 257 751

3 756 047

22 500

10 465 700

16 175 041

87 627 210

0

3

Dologi kiadások

66 636 650

12 064 871

6 344 626

166 517 000

139 813 731

463 593 548

0

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

a

elvonások és befizetések

0

0

0

b

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre

0

0

c

működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre

0

0

d

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

0

0

e

műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre

0

0

f

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre

0

0

g

egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

0

0

h

tartalékok

0

0

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Beruházások

2 620 000

8 938 000

6 350 000

20 955 000

42 960 300

0

7

Felújítások

83 152 935

0

83 152 935

0

a

felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre

0

0

b

felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre

0

0

c

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

0

0

d

felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre

0

0

e

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

0

0

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Finanszírozási célú kiadások összesen

0

A

KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)

214 305 855

0

0

53 365 347

0

0

7 387 126

0

0

260 722 700

0

0

324 349 696

0

0

1 313 642 979

0

0

B E V É T E L E K

a

Önkormányzat működési támogatása

0

0

0

b

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

c

Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

0

0

d

Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről

0

0

0

1

Működési célú támogatások áht-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

jövedelemadók

0

0

b

vagyoni típusú adók

0

0

c

termékek és szolgáltatások adói

0

0

d

egyéb közhatalmi bevételek

0

0

2

Közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Működési bevételek

5 156 200

1 314 200

64 870 000

20 320 000

91 660 400

0

4

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

a

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

0

0

0

b

Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül

0

0

c

Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül

0

0

5

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Felhalmozási bevételek

0

0

a

felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

0

0

b

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül

0

0

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Irányítószervi támogatás

115 686 011

0

52 051 147

0

0

7 387 126

0

178 511 372

0

0

300 454 226

0

0

1 092 600 860

0

0

9/a

Pénzmaradvány igénybevétele

93 463 644

0

17 341 328

3 575 470

129 381 719

0

9/b

egyéb finanszírozási célú bevételek összesen

B

BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)

214 305 855

0

0

53 365 347

0

0

7 387 126

0

0

260 722 700

0

0

324 349 696

0

0

1 313 642 979

0

2022. évi létszám

10,00

6,00

1,00

23,00

30,00

144,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő

30,00

30,00

18. melléklet

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető 2022. évi tervezett előirányzatai

A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

C í m r e n d

Kapcsolat Központ (Védőnők)

Kapcsolat Központ Bölcsőde

Kapcsolat Központ Gondozási Központ

Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat

Kapcsolat Központ összesen

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető

Előirányzatok megnevezése

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

K I A D Á S O K

1

Személyi juttatások

47 467 780

53 477 863

65 227 453

117 952 012

284 125 108

0

0

66 818 700

2

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

8 075 594

7 286 229

10 579 755

18 772 062

44 713 640

0

9 002 931

3

Dologi kiadások

4 746 000

7 225 000

29 453 800

16 551 270

57 976 070

0

108 844 701

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

500 000

0

a

elvonások és befizetések

0

0

0

b

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre

0

0

c

működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre

0

0

d

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

0

0

e

műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre

0

0

f

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre

0

0

g

egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

0

0

h

tartalékok

0

0

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Beruházások

190 500

254 000

190 500

554 000

1 189 000

0

22 326 600

7

Felújítások

0

0

3 429 000

a

felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre

0

0

b

felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre

0

0

c

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

0

0

d

felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre

0

0

e

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

0

0

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Finanszírozási célú kiadások összesen

0

A

KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)

60 479 874

0

0

68 243 092

0

0

105 451 508

0

0

154 329 344

0

0

388 503 818

0

0

210 421 932

0

0

B E V É T E L E K

a

Önkormányzat működési támogatása

0

0

0

b

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

c

Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

0

0

d

Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről

51 099 600

51 099 600

0

0

1

Működési célú támogatások áht-n belülről

51 099 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 099 600

0

0

0

0

0

a

jövedelemadók

0

0

b

vagyoni típusú adók

0

0

c

termékek és szolgáltatások adói

0

0

d

egyéb közhatalmi bevételek

0

0

2

Közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Működési bevételek

2 500 000

5 350 000

7 850 000

0

43 276 250

4

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

a

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

0

b

Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül

0

0

c

Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül

0

0

5

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Felhalmozási bevételek

0

0

a

felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

0

0

b

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül

0

0

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Irányítószervi támogatás

9 380 274

0

0

65 743 092

0

0

100 101 508

0

0

139 478 145

0

0

314 703 019

0

0

154 005 332

0

0

9/a

Pénzmaradvány igénybevétele

14 851 199

14 851 199

0

13 140 350

9/b

egyéb finanszírozási célú bevételek összesen

B

BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)

60 479 874

0

0

68 243 092

0

0

105 451 508

0

0

154 329 344

0

0

388 503 818

0

0

210 421 932

0

0

2022. évi létszám

7,00

10,00

15,00

23,00

55,00

13

Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő

0,00

19. melléklet

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett előirányzatai

A

B

C

D

E

F

Sorszám

C í m r e n d

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység

Összesen

Előirányzatok megnevezése

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

K I A D Á S O K

349396687

1

Személyi juttatások

277 426 265

74 120 256

13 110 000

364 656 521

0

0

2

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

39 562 907

8 741 117

1 824 540

50 128 564

0

0

3

Dologi kiadások

82 445 657

2 180 000

84 625 657

0

0

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

a

elvonások és befizetések

0

0

0

b

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül

0

0

0

c

működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül

0

0

0

d

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

0

0

0

e

műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül

0

0

0

f

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül

0

0

0

g

egyéb működési célú támogatások áht-n kívül

0

0

0

h

tartalékok

0

0

0

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Beruházások

6 350 000

6 350 000

0

0

7

Felújítások

0

a

felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül

0

b

felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül

0

c

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül

0

d

felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül

0

0

e

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül

0

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Finanszírozási célú kiadások összesen

0

A

KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)

405 784 829

0

0

82 861 373

0

0

17 114 540

0

0

505 760 742

0

0

B E V É T E L E K

a

Önkormányzat működési támogatása

0

0

0

b

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

c

Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül

0

0

d

Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül

0

0

1

Működési célú támogatások áht-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

jövedelemadók

0

0

b

vagyoni típusú adók

0

0

c

termékek és szolgáltatások adói

0

0

d

egyéb közhatalmi bevételek

0

0

2

Közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Működési bevételek

1 422 000

1 422 000

0

4

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

a

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

0

b

Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül

0

0

c

Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül

0

0

5

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Felhalmozási bevételek

0

0

a

felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

0

0

b

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül

0

0

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Irányítószervi támogatás

385 758 531

0

0

82 861 373

0

0

17 114 540

0

0

485 734 444

0

0

9/a

Pénzmaradvány igénybevétele

18 604 298

18 604 298

0

9/b

egyéb finanszírozási célú bevételek összesen

B

BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)

405 784 829

0

0

82 861 373

0

0

17 114 540

0

0

505 760 742

0

2022. évi létszám

53,00

6,00

59,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő

2,00

2,00

20. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

A

B

C

D

E

F

Sorszám

C í m r e n d

Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Előirányzatok megnevezése

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

K I A D Á S O K

1

Személyi juttatások

2

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

3

Dologi kiadások

5 531 104

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

45 841 550

a

elvonások és befizetések

b

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül

c

működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül

d

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

8 000 000

1 680 000

e

műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül

f

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül

g

egyéb működési célú támogatások áht-n kívül

11 818 800

h

tartalékok

32 038 964

5

Egyéb működési célú kiadások

8 000 000

0

0

1 680 000

0

0

11 818 800

0

0

32 038 964

0

0

6

Beruházások

25 000 000

7

Felújítások

a

felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül

b

felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül

c

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül

d

felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül

e

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Finanszírozási célú kiadások összesen

A

KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)

8 000 000

0

0

47 521 550

0

0

17 349 904

0

0

57 038 964

0

0

B E V É T E L E K

a

Önkormányzat működési támogatása

b

Elvonások és befizetések bevételei

c

Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül

d

Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül

1

Működési célú támogatások áht-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

jövedelemadók

b

vagyoni típusú adók

c

termékek és szolgáltatások adói

d

egyéb közhatalmi bevételek

2

Közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Működési bevételek

4

Működési célú átvett pénzeszközök

a

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

b

Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül

c

Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül

5

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Felhalmozási bevételek

a

felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

b

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Irányítószervi támogatás

8 000 000

0

0

47 521 550

0

0

17 349 904

0

0

57 038 964

0

0

9/a

Pénzmaradvány igénybevétele

9/b

egyéb finanszírozási célú bevételek összesen

B

BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)

8 000 000

0

0

47 521 550

0

0

17 349 904

0

0

57 038 964

0

0

2022. évi létszám

0,00

Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő

2,00

21. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

A

B

C

D

E

D

Sorszám

C í m r e n d

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység

Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás

Előirányzatok megnevezése

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

K I A D Á S O K

1

Személyi juttatások

68 484 807

2

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

9 401 172

3

Dologi kiadások

25 641 060

191 731 630

54 275 370

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

a

elvonások és befizetések

b

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül

c

működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül

d

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

21 300 000

e

műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül

f

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül

g

egyéb működési célú támogatások áht-n kívül

2 100 000

h

tartalékok

20 383 800

24 503 968

5

Egyéb működési célú kiadások

20 383 800

0

0

0

0

0

47 903 968

0

0

0

0

0

6

Beruházások

35 046 690

7

Felújítások

34 970 236

a

felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül

b

felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül

c

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül

d

felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül

e

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Finanszírozási célú kiadások összesen

A

KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)

46 024 860

0

0

0

0

0

387 538 503

0

0

54 275 370

0

0

B E V É T E L E K

a

Önkormányzat működési támogatása

b

Elvonások és befizetések bevételei

c

Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül

d

Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül

1

Működési célú támogatások áht-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

jövedelemadók

b

vagyoni típusú adók

c

termékek és szolgáltatások adói

d

egyéb közhatalmi bevételek

2

Közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Működési bevételek

170 273 682

4 508 404

11 602 298

4

Működési célú átvett pénzeszközök

a

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

b

Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül

c

Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül

5

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Felhalmozási bevételek

172 900 000

a

felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

b

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Irányítószervi támogatás

-124 248 822

0

-4 508 404

0

0

-1 148 375 674

0

0

54 275 370

0

0

9/a

Pénzmaradvány igénybevétele

1 351 411 879

9/b

egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel

B

BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)

46 024 860

0

0

0

0

0

387 538 503

0

0

54 275 370

0

0

2022. évi létszám

2,00

Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő

0,00

22. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

A

B

C

D

E

F

Sorszám

C í m r e n d

Civil szervezetek

Állategészségügy

Szennyvíz gyűjtés, tisztítás

Közvilágítás

Előirányzatok megnevezése

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

K I A D Á S O K

1

Személyi juttatások

2

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

3

Dologi kiadások

5 651 500

26 670 000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

a

elvonások és befizetések

b

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül

c

működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül

d

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

e

műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül

f

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül

g

egyéb működési célú támogatások áht-n kívül

24 050 000

h

tartalékok

266 700 000

5

Egyéb működési célú kiadások

24 050 000

0

0

0

0

0

266 700 000

0

0

0

0

0

6

Beruházások

17 694 783

7

Felújítások

a

felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül

b

felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül

c

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül

d

felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül

e

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Finanszírozási célú kiadások összesen

A

KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)

24 050 000

0

0

5 651 500

0

0

284 394 783

0

0

26 670 000

0

0

B E V É T E L E K

a

Önkormányzat működési támogatása

b

Elvonások és befizetések bevételei

c

Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül

d

Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül

1

Működési célú támogatások áht-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

jövedelemadók

b

vagyoni típusú adók

c

termékek és szolgáltatások adói

d

egyéb közhatalmi bevételek

2

Közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Működési bevételek

4

Működési célú átvett pénzeszközök

a

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

b

Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül

c

Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül

5

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Felhalmozási bevételek

a

felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

b

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Irányítószervi támogatás

24 050 000

0

0

5 651 500

0

0

284 394 783

0

0

26 670 000

0

0

9/a

Pénzmaradvány igénybevétele

9/b

egyéb finanszírozási célú bevételek összesen

B

BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)

24 050 000

0

0

5 651 500

0

0

284 394 783

0

0

26 670 000

0

0

2022. évi létszám

0,00

Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő

0,00

23. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

A

B

C

D

E

F

Sorszám

C í m r e n d

Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek

Önkormányzatok elszámolásai

Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés

Sportlétesítmények működtetése

Előirányzatok megnevezése

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

K I A D Á S O K

1

Személyi juttatások

8 000 000

1 438 512

2

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

2 643 200

187 007

3

Dologi kiadások

29 789 999

28 193 027

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

a

elvonások és befizetések

314 788 835

b

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül

c

működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül

d

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

e

műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül

f

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül

g

egyéb működési célú támogatások áht-n kívül

20 000 000

h

tartalékok

169 000 000

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

314 788 835

0

0

169 000 000

0

0

20 000 000

0

0

6

Beruházások

1 061 991 365

12 000 000

7

Felújítások

0

a

felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül

b

felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül

c

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül

d

felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül

e

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Finanszírozási célú kiadások összesen

32 857 632

A

KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)

40 433 199

0

0

347 646 467

0

0

1 260 809 911

0

0

32 000 000

0

0

B E V É T E L E K

a

Önkormányzat működési támogatása

886 992 492

b

Elvonások és befizetések bevételei

c

Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül

d

Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül

6 500 000

1

Működési célú támogatások áht-n belülről

6 500 000

0

0

886 992 492

0

0

0

0

0

0

0

0

a

jövedelemadók

b

vagyoni típusú adók

215 000 000

c

termékek és szolgáltatások adói

781 000 000

d

egyéb közhatalmi bevételek

2 000 000

2

Közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

998 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Működési bevételek

4

Működési célú átvett pénzeszközök

a

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

276 798 000

b

Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül

c

Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül

5

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

0

0

0

0

0

0

276 798 000

0

0

0

0

0

6

Felhalmozási bevételek

a

felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

b

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Irányítószervi támogatás

33 933 199

0

0

-1 537 346 025

0

0

169 000 000

0

0

32 000 000

0

0

9/a

Pénzmaradvány igénybevétele

815 011 911

9/b

egyéb finanszírozási célú bevételek összesen

B

BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)

40 433 199

0

0

347 646 467

0

0

1 260 809 911

0

0

32 000 000

0

0

2022. évi létszám

0,00

Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő

0,00

24. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

A

B

C

D

E

F

G

Sorszám

C í m r e n d

Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása

Önkormányzat összesen

Polgármesteri Hivatal összesen

Intézmények összesen

Összesen

Előirányzatok megnevezése

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

K I A D Á S O K

1

Személyi juttatások

77 923 319

0

364 656 521

0

987 252 794

0

0

1 429 832 634

0

2

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

12 231 379

0

50 128 564

0

141 343 781

0

0

203 703 724

0

3

Dologi kiadások

367 483 690

0

84 625 657

0

630 414 319

0

0

1 082 523 666

0

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

45 841 550

0

0

0

500 000

0

0

46 341 550

0

a

elvonások és befizetések

314 788 835

0

0

0

0

0

0

314 788 835

0

b

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül

0

0

0

0

0

0

0

0

c

működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül

0

0

0

0

0

0

0

0

d

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

30 980 000

0

0

0

0

0

30 980 000

0

e

műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül

0

0

0

0

0

0

0

0

f

műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül

0

0

0

0

0

0

0

0

g

egyéb működési célú támogatások áht-n kívül

7 550 000

65 518 800

0

0

0

0

0

65 518 800

0

h

tartalékok

512 626 732

0

0

0

0

0

512 626 732

0

5

Egyéb működési célú kiadások

7 550 000

0

0

923 914 367

0

0

0

0

0

0

0

923 914 367

0

6

Beruházások

1 151 732 838

0

6 350 000

0

66 475 900

0

0

1 224 558 738

0

7

Felújítások

34 970 236

0

0

0

86 581 935

0

0

121 552 171

0

a

felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül

0

0

0

0

0

0

0

0

b

felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül

0

0

0

0

0

0

0

0

c

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül

0

0

0

0

0

0

0

0

d

felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül

0

0

0

0

0

0

0

0

e

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Finanszírozási célú kiadások összesen

32 857 632

0

0

0

32 857 632

A

KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)

7 550 000

0

0

4 693 998 666

0

505 760 742

0

0

1 912 568 729

0

0

5 065 284 482

0

B E V É T E L E K

a

Önkormányzat működési támogatása

886 992 492

0

0

0

0

0

886 992 492

0

b

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

c

Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül

0

0

0

0

0

0

0

0

d

Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül

6 500 000

0

0

0

51 099 600

0

57 599 600

0

1

Működési célú támogatások áht-n belülről

0

0

0

893 492 492

0

0

0

0

51 099 600

0

0

944 592 092

0

a

jövedelemadók

0

0

0

0

0

0

0

0

b

vagyoni típusú adók

215 000 000

0

0

0

0

0

215 000 000

0

c

termékek és szolgáltatások adói

781 000 000

0

0

0

0

0

781 000 000

0

d

egyéb közhatalmi bevételek

2 000 000

0

0

0

0

0

2 000 000

0

2

Közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

998 000 000

0

0

0

0

0

0

0

998 000 000

0

3

Működési bevételek

186 384 384

0

1 422 000

0

142 786 650

0

330 593 034

0

4

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

a

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

276 798 000

0

0

0

0

0

276 798 000

0

b

Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül

0

0

0

0

0

0

0

0

c

Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

0

0

0

276 798 000

0

0

0

0

0

0

0

276 798 000

0

6

Felhalmozási bevételek

172 900 000

0

0

0

0

0

172 900 000

0

a

felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

b

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Irányítószervi támogatás

7 550 000

0

0

-2 047 043 655

0

485 734 444

0

0

1 561 309 211

0

0

0

0

9/a

Pénzmaradvány igénybevétele

2 166 423 790

0

18 604 298

0

157 373 268

0

2 342 401 356

0

9/b

egyéb finanszírozási célú bevételek összesen

0

0

0

0

0

B

BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)

7 550 000

0

4 693 998 666

0

505 760 742

0

0

1 912 568 729

0

5 065 284 482

0

0

2022. évi létszám

2,00

59,00

212,00

273

Közfoglalkoztatottak létszámelő irányzata/fő

2,00

30,00

32

25. melléklet

2022. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Megnevezés

Feladat-mutató 2022.

Kiadási előirányzat 100% 2022.

Saját intézményi bevételek 2022.

Intézményi bevételek fedezete % 2022.

Állami támogatás + OEP finansz.2022.

Állami támogatás fedezete % 2022.

Átvett pe. 2022.

Átvett pe. Fedezete % 2022.

Önkormányzati hozzájárulás 2022.

Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2022.

2

Önkormányzati Tüzoltóság

15 000 000

0,00

0,00

0,00

15 000 000

100,00

3

Külkapcsolataink támogatása: altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása. Ebből az összegből 105 000 Ft fordítható tanulók nyelvvizsgájára a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése érdekében.

2 000 000

0,00

0,00

0,00

2 000 000

100,00

4

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

298 922

0,00

0,00

0,00

298 922

100,00

5

Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása

3 000 000

0,00

0,00

0,00

3 000 000

100,00

6

Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése

250 960

0,00

0,00

0,00

250 960

100,00

7

Hitéleti támogatás

1 550 000

0,00

0,00

0,00

1 550 000

100,00

8

Temető fenntartása

6 000 000

0,00

5 289 930

88,17

0,00

710 070

11,83

9

Bicskei Torna Club működési támogatása

20 000 000

0,00

0,00

0,00

20 000 000

100,00

10

Rákóczi Szövetség támogatása

100 000

0,00

0,00

0,00

100 000

100,00

11

Könyvtári tevékenység

12490

53 365 247

0,00

0,00

0,00

53 365 247

100,00

12

Bicskei Fúvószenekar tám.

1 000 000

0,00

0,00

0,00

1 000 000

100,00

13

TV támogatása - Művelődési Közalapítvány

8 000 000

0,00

0,00

0,00

8 000 000

100,00

15

Dinamik Sport Egyesület támogatása

300 000

0,00

0,00

0,00

300 000

100,00

16

Bicskei Roma Napok támogatása

2 000 000

0,00

0,00

0,00

2 000 000

100,00

17

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása

6 000 000

0,00

0,00

0,00

6 000 000

100,00

18

Közművelődési tevékenység

12 490

221 692 981

6 914 750

3,12

27 640 370

12,47

0,00

187 137 861

84,41

19

Rendőrség támogatása

1 300 000

0,00

0,00

0,00

1 300 000

100,00

20

Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása

300 000

0

0,00

0,00

300 000

100,00

21

Bicske Barátok Egyesület

300 000

538

0,18

0,00

0,00

299 462

99,82

22

Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft.

350 000

0,00

0,00

350 000

100,00

23

Tehetséggondozási programra

2 000 000

0,00

0,00

2 000 000

100,00

24

Bicskei Kertbarátkör

300 000

0,00

0,00

300 000

100,00

25

188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat

500 000

0,00

0,00

500 000

100,00

26

Bicskei Barátság Horgász Egyesület

300 000

0,00

0,00

300 000

100,00

27

Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása

500 000

0,00

0,00

500 000

100,00

28

Be my sport Sportegyesület

300 000

0,00

0,00

300 000

100,00

29

Pannóniada Gyermekkórus támogatása

500 000

0,00

0,00

500 000

100,00

30

0

31

Összesen:

347 208 110

6 914 750

1,99

32 930 300

9,48

0

0,00

307 362 522

88,52

26. melléklet

2022. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Megnevezés

Feladat-mutató

Kiadási előirányzat 100%
2022.

Saját intézményi bevételek
2022.

Intézményi bevételek fedezete %
2022.

Állami támogatás + OEP finansz.
2022.

Állami támogatás fedezete % 2022.

Átvett pe.
2022.

Átvett pe. fedezete % 2022.

Önkormányzati hozzájárulás
2022.

Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2022.

2

Települési igazgatási

12 490

1 076 819 594

582 192 192

54,07

116 998 340

10,87

0,0

397 797 875

36,94

3

Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

1 121 992 235

580 486 538

51,74

147 902 675

13,18

0,0

393 603 022

35,08

4

Helyi autóbusz közlekedés támogatása

11 818 800

0,00

0,00

0,0

11 818 800

100,00

5

Köztemető fenntartása

6 000 000

0,00

0,00

0,0

6 000 000

100,00

6

Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek)

13 684

46 341 550

0,00

0,00

0,0

46 341 550

100,00

7

Bölcsődei ellátás

24

68 243 092

2 500 000

3,66

39 599 000

58,03

0,0

26 144 092

38,31

8

Időskorúak nappali ellátása

6

35 150 503

5 350 000

15,22

4 001 560

11,38

0,0

25 798 943

73,40

9

Házi segítségnyújtás és támogató szolgálat

13

35 150 503

0,00

12 064 650

34,32

0,0

23 085 853

65,68

10

Szociális étkeztetés

50

35 150 503

0,00

0,00

0,0

35 150 503

100,00

11

Közcélú foglalkoztatás

34

16 000 000

0,00

0,00

0,0

16 000 000

100,00

12

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

13 684

154 029 344

0,00

33 456 457

21,72

0,0

120 572 887

78,28

13

Védőnői szolgálat

60 479 874

51 099 600

84,49

0,0

14

Óvodai nevelés

420

453 512 255

0,00

286 687 550

63,21

0,0

166 824 705

36,79

15

Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése

679

260 722 700

64 870 000

24,88

113 412 450

43,50

0,0

82 440 250

31,62

16

Háziorvosi szolgálat

27 667 980

0,00

0,00

0,0

27 667 980

100,00

17

Fogorvosi szolgálat

1 109 760

0,00

0,00

0,0

1 109 760

100,00

18

Épületkezelés és fenntartás

184 898 285

0,00

0,00

0,0

184 898 285

100,00

19

Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása

108 116 565

22 683 304

20,98

0,00

0,0

85 433 261

79,02

20

Ügyeleti szolgálat

25 497 600

0,00

0,00

0,0

25 497 600

100,00

21

Park és zöldterület fenntartás

108 116 565

20 320 000

18,79

20 636 280

19,09

0,0

67 160 285

62,12

22

Útfenntartás

120 000 000

0,00

22 804 864

19,00

0,0

97 195 136

81,00

23

Közvilágítás

26 000 000

0,00

37 960 000

146,00

0,0

-11 960 000

-46,00

24

Tartalékok

512 626 732

0,00

0,00

0,0

512 626 731

100,00

25

Intézményi finanszírozás

2 046 743 655

0,00

0,00

0,0

2 046 743 655

100,00

26

Sportlétesítmények működtetése

12 490

210 421 932

43 276 250

20,57

29 166 000

13,86

0,0

137 979 682

65,57

27

Összesen:

4 705 866 372

1 321 678 284

28,09

915 789 426

19,46

0

0,0

2 479 187 200

52,68

27. melléklet

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai 2022. év

A

B

C

D

E

1

Államigazgatási feladatok
(Mötv. 18. § alapján)

Költségvetési kiadási előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzat

A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

2

Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése

12 210 000

1 422 000

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Összesen

12 210 000

1 422 000

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
(2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

28. melléklet

Bicske Város Önkormányzat 2022. évi tervezett támogatások

A

B

1

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

2

1

3

Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása

15 000 000

4

Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

6 000 000

5

Bicskei Roma Napokra támogatás

2 000 000

6

Rendőrség támogatása

1 300 000

7

Polgármesteri keret

5 000 000

8

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek

1 680 000

9

Működési célú támogatások Áht. -on belülre

30 980 000

10

BTC működési támogatása

20 000 000

11

Helyi buszközlekedés támogatása

11 818 800

12

Egyházi temetők fenntartása

6 000 000

13

Egyházak hitéleti támogatása

1 550 000

14

Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása

1 000 000

15

Rákóczi Szövetség támogatása

100 000

16

Bálványosi Szabadegyetem

200 000

17

Dinamik Sport Egyesület támogatása rendezvények

500 000

18

Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás

2 500 000

19

Bicskei Művelődési Közalapítvány

8 000 000

20

Bicske Barátok Egyesület

300 000

21

Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása

3 000 000

22

Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret

5 000 000

23

Tehetséggondozási programra

2 000 000

24

Bicske Kertvárosi Polgárőrség

300 000

25

Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft.

350 000

26

Bicskei Kertbarátkör

300 000

27

188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat

500 000

28

Bicskei Barátság Horgász Egyesület

300 000

29

Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása

500 000

30

Be my sport Sportegyesület

300 000

31

Pannóniada Gyermekkórus

500 000

32

Határtalan Hangok Alapítvány

500 000

33

Működési célú támogatások Áht. -on kívülre

65 518 800

34

Mindösszesen

96 498 800

29. melléklet

Bicske Város Önkormányzat 2022. évi tervezett felújítások

A

B

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

1

2

Városi Konyha tálaló konyha felújítása

15 000 000

3

József Attila tagóvoda felújítása

19 470 236

4

Főzőkonyha nyílászáró cseréje Nyílászáró cseréje

500 000

5

Önkormányzat összesen

34 970 236

6

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető felújítási munkálatokra fedezet

3 429 000

7

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 számú pályázat eszközbeszerzésre

19 999 999

8

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 épület felújítás

52 457 885

9

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 pályázat önrész Álmennyezet készítés

6 349 365

10

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 pályázat önrész Földszínt oldalfal készítés, ruhatár áthelyezés

4 345 686

11

BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen

83 152 935

12

13

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

121 552 171

30. melléklet

Bicske Város Önkormányzat 2022. évi tervezett beruházási kiadásai

A

B

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

1

1

2

2

Bicske Város Önkormányzata

3

TOP -1.1.2.-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház fejlesztése Bicskén

115 170 339

4

TOP -1.1.1.-15.FE1-2016-00009 Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése

378 642 938

5

TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017 Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése

24 171 894

6

TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése

54 531 541

7

TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

633 425

8

TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péró 2.)

192 271 601

9

TOP-2.1.3-16FE1-2021-00011 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése

276 798 000

10

Zártkerti programra kapott támogatás

19 771 627

11

Ingatlan vásárlás Szondi utca 18. szám

12 000 000

12

Zártkertek vezetékes vízellátásának felülvizsgálata

685 800

13

Kandelláberek, lámpatestek cseréje

2 040 890

14

Bajcsy Zsilinszky u. vezeték kiváltása, kapcsolódó összekötő vezetékek kiviteli terve

6 667 500

15

Nyárfa utca tervezési alaptérkép készítése

100 965

16

Szennyvíztisztító telep rácsszemét konténer fölé tető készítése

766 318

17

13 db. Szivattyú beszerzése és beüzemelése (GFT)

10 160 000

18

Irattár kialakítása

19 050 000

19

Informatikai hálózat fejlesztése

1 270 000

20

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat önrész

25 000 000

21

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető tető, homlokzati hőszigetelés javítására

12 000 000

22

Bicske Város Önkormányzata

1 151 732 838

23

24

Bicskei Polgármesteri Hivatal

25

Programok vásárlása

1 270 000

26

Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató

2 540 000

27

Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése

28

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

2 540 000

29

Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen

6 350 000

30

31

Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda

32

Kosarak, tárolók

33

Játékok, sporteszközök

127 000

34

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, mosógép, irodai szék

1 358 900

35

Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen

1 485 900

36

37

József Attila tagóvoda

38

Egyéb gép, berendezés beszerzése

127 000

39

Kis értékű tárgyi eszközök

998 500

40

41

József Attila tagóvoda összesen

1 125 500

42

43

Kakas tagóvoda

44

45

46

Informatikai eszközbeszerzés

354 000

47

Kis értékű tárgyi eszköz

1 131 900

48

Kakas tagóvoda összesen

1 485 900

49

Bicske Városi Óvoda Összesen

4 097 300

50

51

Bicskei Gazdasági Szervezet

52

53

Informatikai eszköz beszerzés

700 000

54

Jármű beszerzése

20 255 000

55

56

57

Bicskei Gazdasági Szervezet összesen

20 955 000

58

59

BEMKK Petőfi Művelődési Központ

60

Belső számítógépes hálózat fejlesztése 2022. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze

1 400 000

61

Irodatechnikai gépek beszerzése - nyomtató-monitor 2022. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze

1 100 000

62

Érdekeltségnövelő pályázat 2021. évi fennmaradó rész

120 000

63

BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen

2 620 000

64

Könyvtár

65

3 db laptop billentyűzettel, egérrel Win 10. operációs rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal a három laptopra

1 257 300

66

Könyvtári könyvek beszerzése gyermek és ifjúsági irodalom, Felnőtt szép és kötelező irodalom, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok, képregény gyűjtemény - könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze

4 620 000

67

Egyéb könyvtári dokumentumok állománygyarapítás oktatóanyagok,hangoskönyvek, diafilmek, papírszínház

838 200

68

Könyvállvány teremközép felnőtt olvasótermi térbe kétoldalas 2x2 szakaszra 7 polc felnőtt kölcsönzőtérben tini olvasótér kialakításához

508 000

69

Rendezvényekhez 1 db alacsony asztal, 2 db fotel, szőnyeg

444 500

70

Görgős kiállítási paraván, bemutató álvání

444 500

71

Fényzáró függöny olvasóterembe

317 500

72

Száraz-nedves porszívó

127 000

73

Íróasztal és könyvespolc

381 000

74

Könyvtár összesen

8 938 000

75

76

Bicske Városi Konyha

77

Mosogatógép vízlágyítóval

1 905 000

78

Elszívó rendszer bővítése

1 905 000

79

2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő

1 905 000

80

Fénymásoló, nyomtató, szkenner

381 000

81

Kis hűtő

254 000

82

Bicske Városi Konyha összesen

6 350 000

83

Kapcsolat Központ

84

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése

127 000

85

Informatikai eszköz beszerzés és központi szerver beszerzés

444 500

86

Elektromos kerékpár javítás

190 500

87

Mobilklíma beszerzés

300 000

88

Fűtőpanel, CO érzékelő

127 000

89

Kapcsolat Központ összesen

1 189 000

90

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető

91

Légtechnika felújítása

1 500 000

92

Gázkazáncsere 4 db.

10 000 000

93

Ikerszivattyú 2 db

1 500 000

94

Szaunakályha csere

1 200 000

95

Szennyfogó berendezés, 3 db szivattyú/szűrő csere

3 500 000

96

Informatikai eszközök beszerzés

1 000 000

97

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (pl:bojler) Zánkára

368 300

98

Wellness részleg felújítása

3 258 300

99

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető

22 326 600

100

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1 224 558 738

31. melléklet

2022. évi tervezett tartalék előirányzata

A

B

sorszám

Tartalékolás jogcíme

Eredeti előirányzat

1

2

3

I

Általános tartalék

0

1

Általános tartalék

2

Intézmények általános tartalékai

0

II

Céltartalék

512 626 732

1

Működési céltartalék

20 003 968

2

Előre nem látható kiadások fedezésére

20 003 968

Felhalmozási céltartalék

492 622 764

4

Gördülő Fejlesztési Terv 2022. évre

266 700 000

5

Utak aszfaltozása, járdaépítés és közvilágítás kialakítása

45 772 764

6

Önrész kerékpárutas pályázathoz

40 000 000

7

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008) önrész

3 000 000

8

TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében (Pero 1.) önrész

3 000 000

9

TOP-3.2.1-15-FE1-2020-00036 Tűzoltóság Energetikai korszerűsítése pályázati önrész

45 000 000

10

TOP-2.1.3-16-FE1-2021-0001Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázati önrész

50 000 000

11

TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház pályázati önrész eszközbeszerzésre

28 000 000

12

Zánkai faházak felújítása

4 500 000

13

Szent István út 7-11. előtti parkoló átépítése

6 650 000

Tartalék összesen:

512 626 732

Önkormányzati tartalék előirányzat összesen:

512 626 732

32. melléklet

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

Kedvezményezett

Megnevezés

Szerződés szerinti összeg

2022 év

2023 év

2024 év

2025 év

2026 év

2027 év

Régió 2007 Kft.

Helyi autóbuszos személyszállítás működési költség támogatás

11 818 800

11 818 800

11 818 800

11 818 800

11 818 800

11 818 800

DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft

Könyvvizsgálói feladatok ellátása

1 219 200

1 219 200

1 219 200

508 000

0

0

Vértes Kamera Üzemeltető Kft.

Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása

2 284 640

0

0

0

0

0

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek

203 195

210 000

220 000

230 000

240 000

250 000

KONE Felvonó Kft

Felvonó karbantartás

317 424

317 424

317 424

317 424

317 424

317 242

Marton Szakértő Kft.

Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat

429 768

429 768

429 768

429 768

429 768

429 768

PLH Közvilágítás Kft.

Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése

2 538 684

2 538 684

2 538 684

2 538 684

2 538 684

2 538 684

Fejérvíz ZRT

Állati hulladéktelep őrzése

1 071 372

1 071 372

1 071 372

1 071 372

1 071 372

1 071 372

Bá-Be Dent Bt.

Fogszakorvos közüzemi díj

547 752

547 752

547 752

547 752

547 752

547 752

Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft

közüzemi díj

3 499 728

3 499 728

3 499 728

3 499 728

3 499 728

3 499 728

Ügyvédi szolgáltatás

jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása

5 532 120

5 532 120

5 532 120

5 532 120

5 532 120

5 532 120

Hálózat-Biztonság Kft.

Tűzjelző távfelügyelet

228 600

228 600

228 600

228 600

228 600

228 600

Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.

Szolgáltatási szerződés összevont központi orvosi ügyelet ellátására

25 497 600

16 998 400

0

0

0

0

K+H Safety Kft

Tűz és munkavédelmi feladatok

914 400

914 400

914 400

914 400

914 400

914 400

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft

Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása

457 200

457 200

457 200

457 200

457 200

457 200

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

Tagdíj tásulási megállapodás alapján

298 714

298 714

298 714

298 714

298 714

298 714

GIRO Zrt.

GSM havidíj MÁK Electra program

68 580

68 580

68 580

68 580

68 580

68 580

Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása

3 048 000

1 016 000

0

0

0

0

Hanganov Kft.

Információbiztonsági felelős biztosítása

502 920

502 920

0

0

0

0

Hanganov Kft.

Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása

44 450

0

0

0

Völgy Vidék Közösség

Tagdíj tásulási megállapodás alapján

249 800

249 800

249 800

249 800

249 800

249 800

TRI-OR Kft.

Falikazán karbantartása

48 768

48 768

48 768

48 768

48 768

48 768

Szenzortechnika Kft.

Bicske, Kossuth tér 14. kazán karbantartás

129 896

129 896

129 896

129 896

129 896

129 896

Fair Media Consulting Kft.

Tanácsadás az önkormányzat és a polgármester külső és belső kommunikációját illetően

4 572 000

4 572 000

4 572 000

4 572 000

4 572 000

4 572 000

Bicske Ady E. u. 1. sz. társasház

Közös költség

259 896

259 896

259 896

259 896

259 896

259 896

K&H Biztosító

MGE-497 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása

516 636

516 636

516 636

516 636

516 636

516 636

Groupama Biztosító Zrt.

MGE-497 frsz-ú gépjármű Casco biztosítás

81 105

81 105

81 105

81 105

81 105

81 105

Köbe

MIH-439 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása

100 715

100 715

100 715

100 715

100 715

100 715

Groupama Biztosító Zrt.

Vagyonbiztosítás

2 698 088

2 698 088

2 698 088

2 698 088

2 698 088

2 698 088

JB-Inceptum Kft.

Kossuth tér 9. társasház közösktg.

286 800

286 800

286 800

286 800

286 800

286 800

Összesen:

0

69 466 851

56 613 366

38 106 046

37 404 846

36 906 846

36 916 664

33. melléklet

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2022-2025. év közötti időszakban

Sorszám

Megnevezés

2022 év

2023 év

2024 év

2025 év

01

Helyi adók

996 000 000

996 000 000

996 000 000

996 000 000

02

Osztalékok, koncessziós díjak

03

Díjak, pótlékok, bírságok

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

04

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás

172 900 000

05

Részvények, részesedések értékesítése

06

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

07

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

08

Saját bevételek összesen (01+…+07)

1 170 900 000

998 000 000

998 000 000

998 000 000

09

Saját bevételek 50%-a

585 450 000

499 000 000

499 000 000

499 000 000

10

Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

14

Adott váltó

15

Pénzügyi lízing

16

Halasztott fizetés

17

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

18

Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25)

0

0

0

0

19

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

20

Felvett kölcsön és annak tőketartozása

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

22

Adott váltó

23

Pénzügyi lízing

24

Halasztott fizetés

25

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

26

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

0

0

0

0

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

585 450 000

499 000 000

499 000 000

499 000 000

34. melléklet

Közvetett támogatások

Sor-szám

Megnevezés

Összeg

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

-

Ebből: étkeztetés

házi segítségnyújtás

2.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

-

3.

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

43 726 000

Ebből: építményadó

5 523 000

törvény alapján

26 000

helyi rendelet alapján

5 497 000

Ebből: helyi iparűzési adó

38 203 000

törvény alapján

25 290 000

helyi rendelet alapján

12 913 000

Ebből: Gépjárműadó

-

törvény alapján

helyi rendelet alapján

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

-

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

-

Mindösszesen:

43 726 000

35. melléklet

Uniós pályázati forrásokból és hazai forrásból megvalósuló feladatok

sorszám

pályázat címe, pályázati cél

pályázat / operatív program neve

teljes program forrásának tervezett összetétele

Program 2022. évi ütemezése

pályázat teljes költsége

pályázati forrás

saját forrás

pályázati forrás

saját forrás

tervezett összes kiadás

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2

Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése

TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017

180 000 000

180 000 000

24 171 894

24 171 894

3

Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése

TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022

140 000 000

140 000 000

54 531 541

40 000 000

94 531 541

4

Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében (Péro 1)

TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001

149 203 000

149 203 000

11 625 519

3 000 000

14 625 519

5

Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése

TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009

395 992 000

395 992 000

378 642 938

378 642 938

6

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008

119 592 785

119 592 785

633 425

3 000 000

3 633 425

9

Inkubátorház fejlesztése Bicskén

TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002

124 937 000

124 937 000

115 170 339

28 000 000

143 170 339

10

Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péro 2.)

TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008

417 211 397

417 211 397

192 271 601

192 271 601

11

Helyi identitás növelése Bicskén

TOP-5.1-16-FE1-2017-00017

18 193 027

18 193 027

Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése

TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00011

276 798 000

276 798 000

276 798 000

50 000 000

326 798 000

13

Európai Uniós forrásból és hazai forrásbólfinanszírozott pályázatok összesen:

1 803 734 182

1 803 734 182

0

1 072 038 284

124 000 000

1 196 038 284

36. melléklet

Bicske Város Önkormányzat 2022. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen

Bevételek

1.

Működési bevételek

15 422 863

15 422 863

23 422 863

30 422 863

32 422 860

30 422 863

30 122 863

31 241 534

30 422 863

30 422 863

30 422 863

30 422 873

330 593 034

Vagyoni típusú adók

5 000 000

5 000 000

81 000 000

5 000 000

15 000 000

6 000 000

5 000 000

5 000 000

71 000 000

6 000 000

6 000 000

5 000 000

215 000 000

Termékek és szolgáltatások adói

16 194 444

135 028 952

21 194 444

11 194 444

16 194 444

16 194 444

26 194 450

466 722 221

19 693 269

26 194 444

26 194 444

781 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500 000

500 000

2 000 000

2.

Közhatalmi bevételek

21 194 444

5 000 000

216 028 952

26 194 444

26 194 444

22 194 444

21 194 444

31 194 450

539 222 221

26 193 269

32 194 444

31 194 444

998 000 000

3.

Felhalmozási bevételek

148 900 000

24 000 000

172 900 000

4.

Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai

74 886 561

100 023 697

70 857 597

276 798 000

70 857 597

170 857 597

70 857 597

102 821 058

70 857 597

70 857 597

70 857 597

70 857 597

1 221 390 092

5.

Támogatások

0

6.

Átvett pénzeszközök

0

7.

Költségvetési maradvány

154 600 605

154 600 605

154 600 605

154 600 605

154 600 605

154 600 605

154 600 605

204 600 605

255 426 329

290 968 977

204 600 605

304 600 605

2 342 401 356

8.

Finanszírozási bevételek

0

Bevételek összesen (1-8-ig)

266 104 473

275 047 165

464 910 017

636 915 912

284 075 506

378 075 509

300 775 509

369 857 647

895 929 010

418 442 706

338 075 509

437 075 519

5 065 284 482

Bicske Város Önkormányzat

2022. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen

Kiadások

1

Személyi juttatások

108 690 999

96 550 999

120 000 000

136 550 999

101 550 999

116 550 999

156 550 999

116 550 999

116 550 999

116 550 999

128 101 993

115 631 650

1 429 832 634

2

Munkaadót terhelő járulékok

15 504 095

15 504 093

17 504 095

15 504 095

13 504 095

15 504 095

15 034 095

16 163 430

16 504 095

19 969 346

20 504 095

22 504 095

203 703 724

3

Dologi kiadások

55 682 428

75 472 946

80 472 948

100 472 946

90 472 946

80 472 946

99 319 663

105 472 946

105 472 946

100 169 679

90 472 946

98 568 326

1 082 523 666

4

Működési kiadások

179 877 522

187 528 038

217 977 043

252 528 040

205 528 040

212 528 040

270 904 757

238 187 375

238 528 040

236 690 024

239 079 034

236 704 071

2 716 060 024

5

Egyéb működési célú kiadások

0

6

Működési támogatások Áht. -on belülre

3 548 000

3 548 000

4 548 000

4 548 000

3 948 000

3 548 000

2 548 000

3 648 000

548 000

548 000

30 980 000

7

Működési és felhalmozási támogatások Áht. -on kívülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

2 000 000

2 000 000

20 000 000

5 200 000

4 000 000

5 131 280

8 071 880

6 371 880

6 371 880

6 371 880

65 518 800

8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 900 942

3 900 942

3 900 942

4 689 646

2 900 940

3 900 942

3 642 488

3 900 940

3 900 942

3 900 942

3 900 942

4 900 942

46 341 550

9

Beruházások

22 862 839

89 956 257

89 956 256

139 956 256

200 364 204

201 550 414

239 956 256

239 956 256

1 224 558 738

10

Felújítások

83 152 935

5 659 000

32 740 236

121 552 171

11

Befizetés iskola működtetéséhez

26 232 403

26 232 403

26 232 403

26 232 403

26 232 403

26 232 403

26 232 403

26 232 403

26 232 403

26 232 403

26 232 403

26 232 402

314 788 835

12

Tartalékok

14 291 927

10 262 963

10 262 963

50 000 000

80 155 204

80 262 963

80 262 963

50 262 960

56 601 829

80 262 960

512 626 732

13

Finanszírozási kiadások

32 857 632

32 857 632

14

Kiadások összesen (1-9-ig)

241 868 499

217 661 383

373 966 089

299 261 052

269 472 346

398 024 642

478 839 108

497 219 217

559 908 432

561 396 859

572 690 344

594 976 511

5 065 284 482

15

0

16

Egyenleg

24 235 974

57 385 782

90 943 928

337 654 860

14 603 160

-19 949 133

-178 063 599

-127 361 570

336 020 578

-142 954 153

-234 614 835

-157 900 992

0