Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 15- 2022. 05. 27Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Bicske Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Bicskei Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése
2. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének
3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek és a Hivatalnak (a továbbiakban együtt: intézmény) költségvetési alapokmányait az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteniük.
(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(3) Az önkormányzati bevételek felhasználása és elosztása a költségvetési szervek feladatellátását figyelembe véve az intézmények által készített előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.
(4) A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár által biztosított számítógépes program alapján, e rendeletben foglaltak figyelembevételével az intézmények számfejtik.
(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a nem rendszeres személyi juttatásokat számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet.
(6) A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl.
(7) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag a Képviselő-testület által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
5. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesternek előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosít.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat-átcsoportosítási jogot az alábbi esetekben biztosítja:
a) az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
b) a jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok, részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra,
c) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és a Hivatal feladatai között legfeljebb nettó 5 MFt erejéig előirányzat-átcsoportosításra,
d) az általános és céltartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, ill. szükséges és indokolt feladatokra történő átcsoportosításra,
e) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerint a Polgármester nettó 5 MFt forrásfelhasználásról dönt, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a Polgármester a Képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatja: 2022. január 1. – 2021. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg, a 2022. július 1. – 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozóan az éves beszámolóval egyidejűleg.
(4) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(5) Az Önkormányzat intézményei a számításokkal megalapozott és jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelmények szerint takarékosan gazdálkodni. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. Az Önkormányzat költségvetését a Képviselő-testület módosíthatja.
(6) Az intézmények kiemelt előirányzatait, költségvetésének főösszegét kizárólag a képviselő-testület jogosult módosítani, amely alól kivételt képez a központi támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a Polgármester jogosult az intézmény előirányzatait módosítani – annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás biztosítható legyen. A Polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A határozat kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A Polgármesternek e döntéseiről a Képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés hosszú távú kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a Képviselő-testület döntése szükséges.
(7) Az intézmény vezetője negyedévente köteles felülvizsgálni a költségvetési szerv előirányzatainak alakulását, amely alapján kiemelt előirányzatok módosítását (+ -), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást jogosult kezdeményezni a negyedévet követő hónap 20. napjáig. Az előirányzat módosítási kérelmet a Képviselő- testülethez kell címezni és a Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani, részletes indokolással és a kapcsolódó dokumentumokkal. A módosításból eredően azonban a költségvetési szerv többlettámogatási igényt nem nyújthat be, és ez nem eredményezhet kiemelt előirányzatoknál hiányt és hosszú távú kötelezettség vállalást.
(8) A személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó és munkáltatói járulékok előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető. A személyi juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzatának módosítására együttesen/arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó munkáltatói járulékok maradványával az előirányzatot módosítani/csökkenteni kell, melyet dokumentumokkal kell alátámasztani.
(9) Az Önkormányzat kormányzati funkciói között átruházott hatáskörben a Polgármester átcsoportosítást hajthat végre, amely alól kivételt képez a kormányzati funkciókon belül a 28. mellékletben megjelölt működési célú pénzeszközátadások, támogatások előirányzatai.
(10) A Képviselő-testület a 28. mellékletekben nevesített szervek részére támogatást állapít meg, pénzeszközt ad át az ott megjelölt feladataik ellátásához.
(11) A támogatás pénzeszközátadás megállapodás alapján folyósítható. A megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok megjelölésén túl ki kell térni az elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre, köztartozásra (adó-, járulék-, illeték- vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az önkormányzati intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A pénzeszközátvevő szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.
(12) Valamennyi támogatott annak felhasználásáról az Önkormányzat felé köteles elszámolni. Az a támogatott, aki számadási kötelezettségének teljeskörűen nem tesz eleget, a további támogatásból kizárja magát.
(13) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, illetve beszámoltatást folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás megkötéséig, de legkésőbb 2022. március 31. napjáig megtörténjen. Tárgyévre vonatkozó megállapodás csak az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető.
(14) Amennyiben a pénzeszközátvevő a pénzt vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a pénzeszközátvevő az éves átlag szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni, a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.
(15) A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályaira.
(16) Kiadási megtakarítás esetén a Polgármester a 29. és 30. mellékletben rögzített feladatok között átcsoportosítást hajthat végre, amelyről a Képviselő-testület előtt a soron következő ülésén, de legkésőbb december 31. napjáig beszámol, módosítja költségvetési rendeletét.
6. § (1) A 2022. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülre és kívülre, működési bevételek, sajátos bevételek, felhalmozási bevételek, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülről és kívülről) módosításának jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a) évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon,
b) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervei között az érintett szervek vezetőinek kezdeményezésére esetenként legfeljebb nettó 5 MFt erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
c) a feladatok hatékony ellátása érdekében nettó 5 MFt erejéig kötelezettséget vállaljon a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti előirányzat zárolásáról, átcsoportosításról, valamint a kötelezettségvállalásról a Polgármester a Gazdálkodási Bizottságot annak soron következő ülésén tájékoztatja.
(3) Az intézmények saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthatnak végre. A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43/A. §-ban foglaltakat.
(4) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2022. évre vonatkozóan 100.000,- Ft-ban állapítja meg, amelynek értéke egy összegben leírható az elévülési határidő lejárata után.
5. Kötelezettségvállalás előzetes vizsgálata
8. § (1) A Képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás, felújítás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés költségeit.
(2) A Képviselő-testület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében folyamatosan vizsgálni kell a pályázati lehetőségeket, az Önkormányzat rendelkezésére álló források felszabadítása, kiegészítése érdekében. A Képviselő-testület azon fejlesztési célok megvalósításának biztosít prioritást, amely célok megvalósításához külső források vonhatók be.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 36. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat intézményeinek pénzellátását az önkormányzat finanszírozással időarányosan biztosítja, az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.
(5) A Képviselő-testület az intézmények pénzellátását havi finanszírozással biztosítja igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 5%-al csökkentett összegének 1/12-ed részét.
(6) Az intézmények időarányos finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.
6. Személyi juttatások és létszámkeret
9. § (1) A Képviselő-testület az intézmények együttes éves költségvetési létszámkeretét 273 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
10. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját bruttó 50 eFt-ban határozza meg, a cafeteria keretet bruttó 250 eFt-ban, a bankszámlavezetési-hozzájárulást havi bruttó 1eFt határozza meg.
(2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem használhatók fel, kivéve Ávr. 50. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(3) A költségvetési szervek vezetői, a Jegyző írásbeli javaslata alapján, a Polgármester jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni.
(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 12%-ig vállalhat kötelezettséget.
(5) A Képviselő-testület vissza nem térítendő juttatást: rendkívüli pénzbeli szociális segélyt, temetési segélyt, egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást határoz meg az alábbiak szerint:
a) rendkívüli pénzbeli szociális segély összegét egyszeri alkalommal munkavállalónkként 100 000,- Ft-ban
b) temetési segélyt egyszeri alkalommal munkavállalónkként 50 000, - Ft-ban,
c) egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást munkavállalónkként 20 000,- Ft-ban határozza meg.
11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendelet 23. melléklet kiemelt állami és önkormányzati ünnepek jogcímen található összeg feletti rendelkezési jogára, és a polgármester által kiválasztott előadóművészek meghívására és zeneműsor megrendelésére.
7. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályok
12. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésben megállapított önkormányzati támogatás folyósításának ütemezése az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján történik.
8. Záró rendelkezés
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi terv adatok |
2023. évi terv adatok |
2024. évi terv adatok |
2025. évi terv adatok |
Kiadások |
2022. évi terv adatok |
2023. évi terv adatok |
2024. évi terv adatok |
2025. évi terv adatok |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 273 185 126 |
2 290 307 051 |
2 296 287 217 |
2 302 377 395 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
3 686 315 941 |
3 766 255 931 |
3 805 647 746 |
3 953 000 022 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
944 592 092 |
956 441 843 |
956 441 843 |
956 441 843 |
I. |
Személyi juttatások |
1 429 832 634 |
1 456 999 454 |
1 484 682 444 |
1 331 959 632 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
886 992 492 |
880 633 843 |
880 633 843 |
880 633 843 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
203 703 724 |
207 574 095 |
211 518 003 |
256 557 341 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
300 197 774 |
294 250 335 |
294 250 335 |
294 250 335 |
III. |
Dologi kiadások |
1 082 523 666 |
1 103 091 616 |
1 124 050 356 |
1 144 035 761 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
320 560 080 |
320 560 080 |
320 560 080 |
320 560 080 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 341 550 |
47 222 039 |
48 119 258 |
48 607 028 |
2. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 181 818 |
125 181 818 |
125 181 818 |
125 181 818 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
923 914 367 |
951 368 727 |
937 277 685 |
1 171 840 260 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
113 412 450 |
113 412 450 |
113 412 450 |
113 412 450 |
||||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 640 370 |
27 229 160 |
27 229 160 |
27 229 160 |
||||||
3. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||||
6 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
57 599 600 |
75 808 000 |
75 808 000 |
75 808 000 |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
998 000 000 |
998 000 000 |
998 000 000 |
998 000 000 |
||||||
1 |
Jövedelemadók |
||||||||||
2 |
Vagyoni típusú adók |
215 000 000 |
215 000 000 |
215 000 000 |
215 000 000 |
||||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
781 000 000 |
781 000 000 |
781 000 000 |
781 000 000 |
||||||
4 |
ebből: Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
III. |
Működési bevételek |
330 593 034 |
335 865 208 |
341 845 374 |
347 935 552 |
||||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
|||||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
169 677 108 |
172 900 973 |
176 186 092 |
179 533 627 |
||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 010 668 |
10 200 871 |
10 394 687 |
10 592 186 |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
50 000 000 |
50 950 000 |
51 918 050 |
52 904 493 |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
60 535 900 |
61 686 082 |
62 858 118 |
64 052 422 |
||||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
39 769 358 |
40 127 282 |
40 488 428 |
40 852 824 |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
449 698 000 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 346 110 909 |
423 966 278 |
390 657 978 |
250 275 773 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
276 798 000 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 224 558 738 |
386 777 819 |
352 762 938 |
205 275 773 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
121 552 171 |
37 188 459 |
37 895 040 |
45 000 000 |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól |
||||||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
172 900 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
172 900 000 |
|||||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
4 |
Részesedések értékesítése OSZTALÉK |
||||||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 451 407 028 |
1 000 000 000 |
1 019 000 000 |
1 038 361 000 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
32 857 632 |
0 |
0 |
0 |
||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
5 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
6 |
Maradvány igénybevétele |
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
||||||||
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 451 407 028 |
1 000 000 000 |
1 019 000 000 |
1 038 361 000 |
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
8. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 857 632 |
||||||||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
890 994 328 |
905 519 658 |
886 729 492 |
862 537 400 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
0 |
0 |
|||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
5 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
6 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
890 994 328 |
905 519 658 |
886 729 492 |
862 537 400 |
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
||||
7 |
Maradvány igénybevétele |
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||||||
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
8. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
||||||||||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 065 284 482 |
4 195 826 709 |
4 202 016 709 |
4 203 275 795 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 065 284 482 |
4 190 222 209 |
4 196 305 723 |
4 203 275 795 |
2. melléklet
A |
B |
C |
E |
F |
G |
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
141 522 148 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
98 884 144 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 946 314 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
22 691 690 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||
1 |
Jövedelemadók |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
III. |
Működési bevételek |
0 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5 |
Ellátási díjak |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
8 |
Kamatbevételek |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 485 900 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 485 900 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
141 522 148 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 001 277 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
126 520 871 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 485 900 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
1 485 900 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
8. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
143 008 048 |
143 008 048 |
3. melléklet
A |
B |
C |
E |
F |
G |
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
116 204 227 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
87 246 643 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 342 064 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
17 615 520 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||
1 |
Jövedelemadők |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
III. |
Működési bevételek |
0 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5 |
Ellátási díjak |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
8 |
Kamatbevételek |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 125 500 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 125 500 |
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
5 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
116 204 227 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
116 204 227 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 125 500 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
1 125 500 |
|||
9 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
10 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
8. |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
117 329 727 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
117 329 727 |
4. melléklet
A |
B |
C |
E |
F |
G |
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
191 688 580 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
141 117 327 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 661 793 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
31 909 460 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||
1 |
Jövedelemadók |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
III. |
Működési bevételek |
0 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5 |
Ellátási díjak |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
8 |
Kamatbevételek |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 485 900 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 485 900 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
191 678 580 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
191 678 580 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 495 900 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
1 495 900 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
8. |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
193 174 480 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
193 174 480 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
5 156 200 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
135 920 046 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
55 658 519 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 280 251 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
72 981 276 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||
1 |
Jövedelemadők |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
III. |
Működési bevételek |
5 156 200 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 060 000 |
|||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5 |
Ellátási díjak |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 096 200 |
|||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
8 |
Kamatbevételek |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
85 772 935 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
2 620 000 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
83 152 935 |
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
140 554 364 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 481 227 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
123 073 137 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
75 982 417 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 982 417 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
221 692 981 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
221 692 981 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1 314 200 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
44 427 347 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
28 606 429 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 756 047 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
12 064 871 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||
1 |
Jövedelemadók |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
III. |
Működési bevételek |
1 314 200 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 080 000 |
|||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5 |
Ellátási díjak |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
234 200 |
|||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
8 |
Kamatbevételek |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
8 938 000 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
8 938 000 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
43 113 147 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
43 113 147 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
8 938 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
8 938 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
8. |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
53 365 347 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
53 365 347 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
64 870 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
254 372 700 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
77 390 000 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 465 700 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
166 517 000 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||
1 |
Jövedelemadők |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
III. |
Működési bevételek |
64 870 000 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 500 000 |
|||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5 |
Ellátási díjak |
43 000 000 |
|||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 365 000 |
|||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
8 |
Kamatbevételek |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
|||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
6 350 000 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
6 350 000 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
189 502 700 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 341 328 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
172 161 372 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
6 350 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
6 350 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
8. |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
260 722 700 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
260 722 700 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
20 320 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
303 394 696 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
147 405 924 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 175 041 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
139 813 731 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||
1 |
Jövedelemadók |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
III. |
Működési bevételek |
20 320 000 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
|||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5 |
Ellátási díjak |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 320 000 |
|||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
8 |
Kamatbevételek |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
20 955 000 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
20 955 000 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
283 074 696 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
283 074 696 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
20 955 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 575 470 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
17 379 530 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
8. |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
324 349 696 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
324 349 696 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
58 949 600 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
387 314 818 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
51 099 600 |
I. |
Személyi juttatások |
284 125 108 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 713 640 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
57 976 070 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
51 099 600 |
|||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||
1 |
Jövedelemadők |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
III. |
Működési bevételek |
7 850 000 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5 |
Ellátási díjak |
7 000 000 |
|||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
850 000 |
|||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
8 |
Kamatbevételek |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 189 000 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 189 000 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
328 365 218 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 851 199 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
313 514 019 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 189 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
1 189 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
8. |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
388 503 818 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
388 503 818 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
43 276 250 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
184 666 332 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
66 818 700 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 002 931 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
108 844 701 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||
1 |
Jövedelemadók |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
III. |
Működési bevételek |
43 276 250 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
|||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
32 620 000 |
|||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
850 000 |
|||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5 |
Ellátási díjak |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 201 250 |
|||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
8 |
Kamatbevételek |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
|||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
25 755 600 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
22 326 600 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
3 429 000 |
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
141 390 082 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 140 350 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
128 249 732 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
25 755 600 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
25 755 600 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
8. |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
210 421 932 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
210 421 932 |
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
193 886 250 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
1 759 510 894 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
51 099 600 |
I. |
Személyi juttatások |
987 252 794 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
141 343 781 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
III. |
Dologi kiadások |
630 414 319 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
51 099 600 |
0 |
||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
0 |
||
1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
||
4 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||
III. |
Működési bevételek |
142 786 650 |
0 |
||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
0 |
||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
62 260 000 |
0 |
||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
850 000 |
0 |
||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
5 |
Ellátási díjak |
50 000 000 |
0 |
||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
29 066 650 |
0 |
||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
8 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
11 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
0 |
||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
153 057 835 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
66 475 900 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
VII. |
Felújítások |
86 581 935 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
|||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
|||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 575 405 162 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
77 815 381 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
0 |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
1 497 589 781 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
143 277 317 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
79 557 887 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
63 719 430 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
8. |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 912 568 729 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 912 568 729 |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 077 876 876 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
1 427 394 305 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
893 492 492 |
I. |
Személyi juttatások |
77 923 319 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
886 992 492 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 231 379 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
300 197 774 |
III. |
Dologi kiadások |
367 483 690 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
320 560 080 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 841 550 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 181 818 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal |
923 914 367 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
113 412 450 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 640 370 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 500 000 |
|||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
998 000 000 |
|||
1 |
Jövedelemadók |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
3 |
Vagyoni típusú adók |
215 000 000 |
|||
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
781 000 000 |
|||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
|||
III. |
Működési bevételek |
186 384 384 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
106 317 108 |
|||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
9 135 668 |
|||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5 |
Ellátási díjak |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
31 172 250 |
|||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
8 |
Kamatbevételek |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
39 759 358 |
|||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
449 698 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 186 703 074 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
276 798 000 |
VI. |
Beruházások |
1 151 732 838 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
276 798 000 |
VII. |
Felújítások |
34 970 236 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
172 900 000 |
|||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
172 900 000 |
|||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 351 411 879 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
2 009 831 857 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 351 411 879 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
1 976 974 225 |
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések |
32 857 632 |
||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
815 011 911 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
70 069 430 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
70 069 430 |
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
815 011 911 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
8. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 693 998 666 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
4 693 998 666 |
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1 422 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
499 410 742 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
364 656 521 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 128 564 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
84 625 657 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||
1 |
Jövedelemadók |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
3 |
Vagyoni típusú adók |
||||
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
III. |
Működési bevételek |
1 422 000 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 100 000 |
|||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
25 000 |
|||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5 |
Ellátási díjak |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
297 000 |
|||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
8 |
Kamatbevételek |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
6 350 000 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
6 350 000 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
497 988 742 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 604 298 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
479 384 444 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
6 350 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
6 350 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
8. |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
505 760 742 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
505 760 742 |
14. melléklet
A |
B |
C |
---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 273 185 126 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
944 592 092 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
886 992 492 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
300 197 774 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
320 560 080 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 181 818 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
113 412 450 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 640 370 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
57 599 600 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
998 000 000 |
1 |
Jövedelemadók |
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
215 000 000 |
5 |
ebből: Építményadó |
215 000 000 |
6 |
Telekadó |
|
7 |
Cégautóadó |
|
8 |
Termékek és szolgáltatások adói |
781 000 000 |
9 |
ebből: Iparűzési adó |
780 000 000 |
10 |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
11 |
Fogyasztási adók |
|
12 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|
13 |
Gépjárműadók |
|
14 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
III. |
Működési bevételek |
330 593 034 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
169 677 108 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 010 668 |
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
5 |
Ellátási díjak |
50 000 000 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
60 535 900 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
8 |
Kamatbevételek |
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
11 |
Egyéb működési bevételek |
39 769 358 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
276 798 000 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
276 798 000 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
172 900 000 |
1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
2. |
Ingatlanok értékesítése |
172 900 000 |
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
4. |
Részesedések értékesítése |
|
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
VII. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 451 407 028 |
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|
5. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
6. |
Maradvány igénybevétele |
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 451 407 028 |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás |
|
9. |
Központ irányítószervi támogatás |
|
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|
VIII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
890 994 328 |
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|
5. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
6. |
Maradvány igénybevétele |
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
890 994 328 |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás |
|
9. |
Központ irányítószervi támogatás |
|
10. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 065 284 482 |
15. melléklet
A |
B |
C |
---|---|---|
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
3 686 315 941 |
|
I. |
Személyi juttatások |
1 429 832 634 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
203 703 724 |
III. |
Dologi kiadások |
1 082 523 666 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 341 550 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
923 914 367 |
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|
2 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
|
3 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
|
4 |
Egyéb elvonások, befizetések |
314 788 835 |
5 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|
6 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
|
7 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
30 980 000 |
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|
10 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
|
11 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|
12 |
Kamattámogatások |
|
13 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
65 518 800 |
15 |
Tartalékok |
512 626 732 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 346 110 909 |
|
VI. |
Beruházások |
1 224 558 738 |
VII. |
Felújítások |
121 552 171 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
|
6 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
|
8 |
Lakástámogatás |
|
9 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
32 857 632 |
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
5. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
|
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|
7. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 857 632 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
|
7. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
8. |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 065 284 482 |
16. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
Sorszám |
C í m r e n d |
Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. |
Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája |
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája |
Bicske Városi Óvoda összesen |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
98 884 144 |
87 246 643 |
141 117 327 |
327 248 114 |
0 |
0 |
||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
19 946 314 |
11 342 064 |
18 661 793 |
49 950 171 |
0 |
0 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
22 691 690 |
17 615 520 |
31 909 460 |
72 216 670 |
0 |
0 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
1 485 900 |
1 125 500 |
1 485 900 |
4 097 300 |
0 |
0 |
||||||
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
a |
felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||
d |
felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: |
143 008 048 |
0 |
0 |
117 329 727 |
0 |
0 |
193 174 480 |
0 |
0 |
453 512 255 |
0 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
128 006 771 |
0 |
0 |
117 329 727 |
0 |
0 |
193 174 480 |
0 |
0 |
438 510 978 |
0 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
15 001 277 |
15 001 277 |
0 |
|||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
|||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : |
143 008 048 |
0 |
0 |
117 329 727 |
0 |
0 |
193 174 480 |
0 |
0 |
453 512 255 |
0 |
|
2022. évi létszám |
22,00 |
20,00 |
32,00 |
74,00 |
0,00 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
0,00 |
17. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||||||||||
Sorszám |
C í m r e n d |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria |
Bicske Városi Konyha |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül |
||||||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
54 638 519 |
28 606 429 |
1 020 000 |
77 390 000 |
147 405 924 |
636 308 986 |
0 |
0 |
||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
7 257 751 |
3 756 047 |
22 500 |
10 465 700 |
16 175 041 |
87 627 210 |
0 |
|||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
66 636 650 |
12 064 871 |
6 344 626 |
166 517 000 |
139 813 731 |
463 593 548 |
0 |
|||||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
Beruházások |
2 620 000 |
8 938 000 |
6 350 000 |
20 955 000 |
42 960 300 |
0 |
||||||||||||
7 |
Felújítások |
83 152 935 |
0 |
83 152 935 |
0 |
||||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
214 305 855 |
0 |
0 |
53 365 347 |
0 |
0 |
7 387 126 |
0 |
0 |
260 722 700 |
0 |
0 |
324 349 696 |
0 |
0 |
1 313 642 979 |
0 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
5 156 200 |
1 314 200 |
64 870 000 |
20 320 000 |
91 660 400 |
0 |
||||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
Irányítószervi támogatás |
115 686 011 |
0 |
52 051 147 |
0 |
0 |
7 387 126 |
0 |
178 511 372 |
0 |
0 |
300 454 226 |
0 |
0 |
1 092 600 860 |
0 |
0 |
||
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
93 463 644 |
0 |
17 341 328 |
3 575 470 |
129 381 719 |
0 |
||||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
214 305 855 |
0 |
0 |
53 365 347 |
0 |
0 |
7 387 126 |
0 |
0 |
260 722 700 |
0 |
0 |
324 349 696 |
0 |
0 |
1 313 642 979 |
0 |
|
2022. évi létszám |
10,00 |
6,00 |
1,00 |
23,00 |
30,00 |
144,00 |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
30,00 |
30,00 |
18. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||||||||||
Sorszám |
C í m r e n d |
Kapcsolat Központ (Védőnők) |
Kapcsolat Központ Bölcsőde |
Kapcsolat Központ Gondozási Központ |
Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat |
Kapcsolat Központ összesen |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
||||||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
47 467 780 |
53 477 863 |
65 227 453 |
117 952 012 |
284 125 108 |
0 |
0 |
66 818 700 |
||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
8 075 594 |
7 286 229 |
10 579 755 |
18 772 062 |
44 713 640 |
0 |
9 002 931 |
|||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
4 746 000 |
7 225 000 |
29 453 800 |
16 551 270 |
57 976 070 |
0 |
108 844 701 |
|||||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
Beruházások |
190 500 |
254 000 |
190 500 |
554 000 |
1 189 000 |
0 |
22 326 600 |
|||||||||||
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
3 429 000 |
|||||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
60 479 874 |
0 |
0 |
68 243 092 |
0 |
0 |
105 451 508 |
0 |
0 |
154 329 344 |
0 |
0 |
388 503 818 |
0 |
0 |
210 421 932 |
0 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről |
51 099 600 |
51 099 600 |
0 |
0 |
||||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
51 099 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 099 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
2 500 000 |
5 350 000 |
7 850 000 |
0 |
43 276 250 |
|||||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
9 380 274 |
0 |
0 |
65 743 092 |
0 |
0 |
100 101 508 |
0 |
0 |
139 478 145 |
0 |
0 |
314 703 019 |
0 |
0 |
154 005 332 |
0 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
14 851 199 |
14 851 199 |
0 |
13 140 350 |
||||||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
60 479 874 |
0 |
0 |
68 243 092 |
0 |
0 |
105 451 508 |
0 |
0 |
154 329 344 |
0 |
0 |
388 503 818 |
0 |
0 |
210 421 932 |
0 |
0 |
2022. évi létszám |
7,00 |
10,00 |
15,00 |
23,00 |
55,00 |
13 |
|||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
0,00 |
19. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
Sorszám |
C í m r e n d |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység |
Összesen |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
349396687 |
||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
277 426 265 |
74 120 256 |
13 110 000 |
364 656 521 |
0 |
0 |
||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
39 562 907 |
8 741 117 |
1 824 540 |
50 128 564 |
0 |
0 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
82 445 657 |
2 180 000 |
84 625 657 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
6 350 000 |
6 350 000 |
0 |
0 |
||||||||
7 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
|||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
0 |
|||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
|||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
0 |
|||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
405 784 829 |
0 |
0 |
82 861 373 |
0 |
0 |
17 114 540 |
0 |
0 |
505 760 742 |
0 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
1 422 000 |
1 422 000 |
0 |
|||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
385 758 531 |
0 |
0 |
82 861 373 |
0 |
0 |
17 114 540 |
0 |
0 |
485 734 444 |
0 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
18 604 298 |
18 604 298 |
0 |
|||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
405 784 829 |
0 |
0 |
82 861 373 |
0 |
0 |
17 114 540 |
0 |
0 |
505 760 742 |
0 |
|
2022. évi létszám |
53,00 |
6,00 |
59,00 |
0,00 |
|||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
2,00 |
2,00 |
20. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
Sorszám |
C í m r e n d |
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
5 531 104 |
|||||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 841 550 |
|||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
8 000 000 |
1 680 000 |
||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
11 818 800 |
|||||||||||
h |
tartalékok |
32 038 964 |
|||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 000 000 |
0 |
0 |
1 680 000 |
0 |
0 |
11 818 800 |
0 |
0 |
32 038 964 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
25 000 000 |
|||||||||||
7 |
Felújítások |
||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
8 000 000 |
0 |
0 |
47 521 550 |
0 |
0 |
17 349 904 |
0 |
0 |
57 038 964 |
0 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
8 000 000 |
0 |
0 |
47 521 550 |
0 |
0 |
17 349 904 |
0 |
0 |
57 038 964 |
0 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
8 000 000 |
0 |
0 |
47 521 550 |
0 |
0 |
17 349 904 |
0 |
0 |
57 038 964 |
0 |
0 |
2022. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
2,00 |
21. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
D |
||||||||
Sorszám |
C í m r e n d |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység |
Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
68 484 807 |
|||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
9 401 172 |
|||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
25 641 060 |
191 731 630 |
54 275 370 |
|||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
21 300 000 |
|||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
2 100 000 |
|||||||||||
h |
tartalékok |
20 383 800 |
24 503 968 |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 383 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 903 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
35 046 690 |
|||||||||||
7 |
Felújítások |
34 970 236 |
|||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
46 024 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387 538 503 |
0 |
0 |
54 275 370 |
0 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
170 273 682 |
4 508 404 |
11 602 298 |
|||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
172 900 000 |
|||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
-124 248 822 |
0 |
-4 508 404 |
0 |
0 |
-1 148 375 674 |
0 |
0 |
54 275 370 |
0 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 351 411 879 |
|||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
46 024 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387 538 503 |
0 |
0 |
54 275 370 |
0 |
0 |
2022. évi létszám |
2,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
0,00 |
22. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
Sorszám |
C í m r e n d |
Civil szervezetek |
Állategészségügy |
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás |
Közvilágítás |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
5 651 500 |
26 670 000 |
||||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
24 050 000 |
|||||||||||
h |
tartalékok |
266 700 000 |
|||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
17 694 783 |
|||||||||||
7 |
Felújítások |
||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
24 050 000 |
0 |
0 |
5 651 500 |
0 |
0 |
284 394 783 |
0 |
0 |
26 670 000 |
0 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
24 050 000 |
0 |
0 |
5 651 500 |
0 |
0 |
284 394 783 |
0 |
0 |
26 670 000 |
0 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
24 050 000 |
0 |
0 |
5 651 500 |
0 |
0 |
284 394 783 |
0 |
0 |
26 670 000 |
0 |
0 |
2022. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
0,00 |
23. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
Sorszám |
C í m r e n d |
Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek |
Önkormányzatok elszámolásai |
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés |
Sportlétesítmények működtetése |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
8 000 000 |
1 438 512 |
||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
2 643 200 |
187 007 |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
29 789 999 |
28 193 027 |
||||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
314 788 835 |
|||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
20 000 000 |
|||||||||||
h |
tartalékok |
169 000 000 |
|||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
314 788 835 |
0 |
0 |
169 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
1 061 991 365 |
12 000 000 |
||||||||||
7 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
32 857 632 |
|||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
40 433 199 |
0 |
0 |
347 646 467 |
0 |
0 |
1 260 809 911 |
0 |
0 |
32 000 000 |
0 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
886 992 492 |
|||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
6 500 000 |
|||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
6 500 000 |
0 |
0 |
886 992 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
215 000 000 |
|||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
781 000 000 |
|||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
|||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
998 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
276 798 000 |
|||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 798 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
33 933 199 |
0 |
0 |
-1 537 346 025 |
0 |
0 |
169 000 000 |
0 |
0 |
32 000 000 |
0 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
815 011 911 |
|||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
40 433 199 |
0 |
0 |
347 646 467 |
0 |
0 |
1 260 809 911 |
0 |
0 |
32 000 000 |
0 |
0 |
2022. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
0,00 |
24. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||||||
Sorszám |
C í m r e n d |
Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása |
Önkormányzat összesen |
Polgármesteri Hivatal összesen |
Intézmények összesen |
Összesen |
|||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
77 923 319 |
0 |
364 656 521 |
0 |
987 252 794 |
0 |
0 |
1 429 832 634 |
0 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
12 231 379 |
0 |
50 128 564 |
0 |
141 343 781 |
0 |
0 |
203 703 724 |
0 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
367 483 690 |
0 |
84 625 657 |
0 |
630 414 319 |
0 |
0 |
1 082 523 666 |
0 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 841 550 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
46 341 550 |
0 |
|||||
a |
elvonások és befizetések |
314 788 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 788 835 |
0 |
|||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
30 980 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 980 000 |
0 |
||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
7 550 000 |
65 518 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 518 800 |
0 |
|||||
h |
tartalékok |
512 626 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
512 626 732 |
0 |
||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 550 000 |
0 |
0 |
923 914 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
923 914 367 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
1 151 732 838 |
0 |
6 350 000 |
0 |
66 475 900 |
0 |
0 |
1 224 558 738 |
0 |
|||||
7 |
Felújítások |
34 970 236 |
0 |
0 |
0 |
86 581 935 |
0 |
0 |
121 552 171 |
0 |
|||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
32 857 632 |
0 |
0 |
0 |
32 857 632 |
|||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
7 550 000 |
0 |
0 |
4 693 998 666 |
0 |
505 760 742 |
0 |
0 |
1 912 568 729 |
0 |
0 |
5 065 284 482 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
886 992 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
886 992 492 |
0 |
||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
6 500 000 |
0 |
0 |
0 |
51 099 600 |
0 |
57 599 600 |
0 |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
893 492 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 099 600 |
0 |
0 |
944 592 092 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
b |
vagyoni típusú adók |
215 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 000 000 |
0 |
||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
781 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
781 000 000 |
0 |
||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
998 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
998 000 000 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
186 384 384 |
0 |
1 422 000 |
0 |
142 786 650 |
0 |
330 593 034 |
0 |
||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
276 798 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 798 000 |
0 |
||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
276 798 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 798 000 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
172 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 900 000 |
0 |
||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
7 550 000 |
0 |
0 |
-2 047 043 655 |
0 |
485 734 444 |
0 |
0 |
1 561 309 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 166 423 790 |
0 |
18 604 298 |
0 |
157 373 268 |
0 |
2 342 401 356 |
0 |
||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
7 550 000 |
0 |
4 693 998 666 |
0 |
505 760 742 |
0 |
0 |
1 912 568 729 |
0 |
5 065 284 482 |
0 |
|||
0 |
|||||||||||||||
2022. évi létszám |
2,00 |
59,00 |
212,00 |
273 |
|||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelő irányzata/fő |
2,00 |
30,00 |
32 |
25. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
Megnevezés |
Feladat-mutató 2022. |
Kiadási előirányzat 100% 2022. |
Saját intézményi bevételek 2022. |
Intézményi bevételek fedezete % 2022. |
Állami támogatás + OEP finansz.2022. |
Állami támogatás fedezete % 2022. |
Átvett pe. 2022. |
Átvett pe. Fedezete % 2022. |
Önkormányzati hozzájárulás 2022. |
Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2022. |
2 |
Önkormányzati Tüzoltóság |
15 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000 000 |
100,00 |
||||
3 |
Külkapcsolataink támogatása: altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása. Ebből az összegből 105 000 Ft fordítható tanulók nyelvvizsgájára a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése érdekében. |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
||||
4 |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
298 922 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
298 922 |
100,00 |
||||
5 |
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása |
3 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000 |
100,00 |
||||
6 |
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése |
250 960 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 960 |
100,00 |
||||
7 |
Hitéleti támogatás |
1 550 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 550 000 |
100,00 |
||||
8 |
Temető fenntartása |
6 000 000 |
0,00 |
5 289 930 |
88,17 |
0,00 |
710 070 |
11,83 |
|||
9 |
Bicskei Torna Club működési támogatása |
20 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000 000 |
100,00 |
||||
10 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000 |
100,00 |
||||
11 |
Könyvtári tevékenység |
12490 |
53 365 247 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 365 247 |
100,00 |
|||
12 |
Bicskei Fúvószenekar tám. |
1 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000 |
100,00 |
||||
13 |
TV támogatása - Művelődési Közalapítvány |
8 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000 000 |
100,00 |
||||
15 |
Dinamik Sport Egyesület támogatása |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
||||
16 |
Bicskei Roma Napok támogatása |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
||||
17 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása |
6 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000 000 |
100,00 |
||||
18 |
Közművelődési tevékenység |
12 490 |
221 692 981 |
6 914 750 |
3,12 |
27 640 370 |
12,47 |
0,00 |
187 137 861 |
84,41 |
|
19 |
Rendőrség támogatása |
1 300 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 300 000 |
100,00 |
||||
20 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása |
300 000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
||||
21 |
Bicske Barátok Egyesület |
300 000 |
538 |
0,18 |
0,00 |
0,00 |
299 462 |
99,82 |
|||
22 |
Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft. |
350 000 |
0,00 |
0,00 |
350 000 |
100,00 |
|||||
23 |
Tehetséggondozási programra |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
|||||
24 |
Bicskei Kertbarátkör |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
25 |
188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat |
500 000 |
0,00 |
0,00 |
500 000 |
100,00 |
|||||
26 |
Bicskei Barátság Horgász Egyesület |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
27 |
Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása |
500 000 |
0,00 |
0,00 |
500 000 |
100,00 |
|||||
28 |
Be my sport Sportegyesület |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
29 |
Pannóniada Gyermekkórus támogatása |
500 000 |
0,00 |
0,00 |
500 000 |
100,00 |
|||||
30 |
0 |
||||||||||
31 |
Összesen: |
347 208 110 |
6 914 750 |
1,99 |
32 930 300 |
9,48 |
0 |
0,00 |
307 362 522 |
88,52 |
26. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Feladat-mutató |
Kiadási előirányzat 100% |
Saját intézményi bevételek |
Intézményi bevételek fedezete % |
Állami támogatás + OEP finansz. |
Állami támogatás fedezete % 2022. |
Átvett pe. |
Átvett pe. fedezete % 2022. |
Önkormányzati hozzájárulás |
Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2022. |
2 |
Települési igazgatási |
12 490 |
1 076 819 594 |
582 192 192 |
54,07 |
116 998 340 |
10,87 |
0,0 |
397 797 875 |
36,94 |
|
3 |
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások |
1 121 992 235 |
580 486 538 |
51,74 |
147 902 675 |
13,18 |
0,0 |
393 603 022 |
35,08 |
||
4 |
Helyi autóbusz közlekedés támogatása |
11 818 800 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
11 818 800 |
100,00 |
||||
5 |
Köztemető fenntartása |
6 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
6 000 000 |
100,00 |
||||
6 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek) |
13 684 |
46 341 550 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
46 341 550 |
100,00 |
|||
7 |
Bölcsődei ellátás |
24 |
68 243 092 |
2 500 000 |
3,66 |
39 599 000 |
58,03 |
0,0 |
26 144 092 |
38,31 |
|
8 |
Időskorúak nappali ellátása |
6 |
35 150 503 |
5 350 000 |
15,22 |
4 001 560 |
11,38 |
0,0 |
25 798 943 |
73,40 |
|
9 |
Házi segítségnyújtás és támogató szolgálat |
13 |
35 150 503 |
0,00 |
12 064 650 |
34,32 |
0,0 |
23 085 853 |
65,68 |
||
10 |
Szociális étkeztetés |
50 |
35 150 503 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
35 150 503 |
100,00 |
|||
11 |
Közcélú foglalkoztatás |
34 |
16 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
16 000 000 |
100,00 |
|||
12 |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
13 684 |
154 029 344 |
0,00 |
33 456 457 |
21,72 |
0,0 |
120 572 887 |
78,28 |
||
13 |
Védőnői szolgálat |
60 479 874 |
51 099 600 |
84,49 |
0,0 |
||||||
14 |
Óvodai nevelés |
420 |
453 512 255 |
0,00 |
286 687 550 |
63,21 |
0,0 |
166 824 705 |
36,79 |
||
15 |
Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése |
679 |
260 722 700 |
64 870 000 |
24,88 |
113 412 450 |
43,50 |
0,0 |
82 440 250 |
31,62 |
|
16 |
Háziorvosi szolgálat |
27 667 980 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
27 667 980 |
100,00 |
||||
17 |
Fogorvosi szolgálat |
1 109 760 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
1 109 760 |
100,00 |
||||
18 |
Épületkezelés és fenntartás |
184 898 285 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
184 898 285 |
100,00 |
||||
19 |
Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása |
108 116 565 |
22 683 304 |
20,98 |
0,00 |
0,0 |
85 433 261 |
79,02 |
|||
20 |
Ügyeleti szolgálat |
25 497 600 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
25 497 600 |
100,00 |
||||
21 |
Park és zöldterület fenntartás |
108 116 565 |
20 320 000 |
18,79 |
20 636 280 |
19,09 |
0,0 |
67 160 285 |
62,12 |
||
22 |
Útfenntartás |
120 000 000 |
0,00 |
22 804 864 |
19,00 |
0,0 |
97 195 136 |
81,00 |
|||
23 |
Közvilágítás |
26 000 000 |
0,00 |
37 960 000 |
146,00 |
0,0 |
-11 960 000 |
-46,00 |
|||
24 |
Tartalékok |
512 626 732 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
512 626 731 |
100,00 |
||||
25 |
Intézményi finanszírozás |
2 046 743 655 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
2 046 743 655 |
100,00 |
||||
26 |
Sportlétesítmények működtetése |
12 490 |
210 421 932 |
43 276 250 |
20,57 |
29 166 000 |
13,86 |
0,0 |
137 979 682 |
65,57 |
|
27 |
Összesen: |
4 705 866 372 |
1 321 678 284 |
28,09 |
915 789 426 |
19,46 |
0 |
0,0 |
2 479 187 200 |
52,68 |
27. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Államigazgatási feladatok |
Költségvetési kiadási előirányzat |
Költségvetési bevételi előirányzat |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
2 |
Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése |
12 210 000 |
1 422 000 |
||
3 |
|||||
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
|||||
8 |
|||||
9 |
|||||
10 |
|||||
11 |
|||||
12 |
|||||
13 |
|||||
14 |
|||||
15 |
|||||
16 |
|||||
17 |
|||||
18 |
Összesen |
12 210 000 |
1 422 000 |
||
Államigazgatási feladat- és hatáskörök |
|||||
28. melléklet
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2 |
1 |
|
3 |
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása |
15 000 000 |
4 |
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
6 000 000 |
5 |
Bicskei Roma Napokra támogatás |
2 000 000 |
6 |
Rendőrség támogatása |
1 300 000 |
7 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
8 |
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek |
1 680 000 |
9 |
Működési célú támogatások Áht. -on belülre |
30 980 000 |
10 |
BTC működési támogatása |
20 000 000 |
11 |
Helyi buszközlekedés támogatása |
11 818 800 |
12 |
Egyházi temetők fenntartása |
6 000 000 |
13 |
Egyházak hitéleti támogatása |
1 550 000 |
14 |
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása |
1 000 000 |
15 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
16 |
Bálványosi Szabadegyetem |
200 000 |
17 |
Dinamik Sport Egyesület támogatása rendezvények |
500 000 |
18 |
Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás |
2 500 000 |
19 |
Bicskei Művelődési Közalapítvány |
8 000 000 |
20 |
Bicske Barátok Egyesület |
300 000 |
21 |
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása |
3 000 000 |
22 |
Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret |
5 000 000 |
23 |
Tehetséggondozási programra |
2 000 000 |
24 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség |
300 000 |
25 |
Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft. |
350 000 |
26 |
Bicskei Kertbarátkör |
300 000 |
27 |
188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat |
500 000 |
28 |
Bicskei Barátság Horgász Egyesület |
300 000 |
29 |
Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása |
500 000 |
30 |
Be my sport Sportegyesület |
300 000 |
31 |
Pannóniada Gyermekkórus |
500 000 |
32 |
Határtalan Hangok Alapítvány |
500 000 |
33 |
Működési célú támogatások Áht. -on kívülre |
65 518 800 |
34 |
Mindösszesen |
96 498 800 |
29. melléklet
A |
B |
||
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
1 |
|||
2 |
Városi Konyha tálaló konyha felújítása |
15 000 000 |
|
3 |
József Attila tagóvoda felújítása |
19 470 236 |
|
4 |
Főzőkonyha nyílászáró cseréje Nyílászáró cseréje |
500 000 |
|
5 |
Önkormányzat összesen |
34 970 236 |
|
6 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető felújítási munkálatokra fedezet |
3 429 000 |
|
7 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 számú pályázat eszközbeszerzésre |
19 999 999 |
|
8 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 épület felújítás |
52 457 885 |
|
9 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 pályázat önrész Álmennyezet készítés |
6 349 365 |
|
10 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 pályázat önrész Földszínt oldalfal készítés, ruhatár áthelyezés |
4 345 686 |
|
11 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen |
83 152 935 |
|
12 |
|||
13 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
121 552 171 |
30. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
1 |
2 |
2 |
Bicske Város Önkormányzata |
|
3 |
TOP -1.1.2.-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház fejlesztése Bicskén |
115 170 339 |
4 |
TOP -1.1.1.-15.FE1-2016-00009 Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése |
378 642 938 |
5 |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017 Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése |
24 171 894 |
6 |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
54 531 541 |
7 |
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
633 425 |
8 |
TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péró 2.) |
192 271 601 |
9 |
TOP-2.1.3-16FE1-2021-00011 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése |
276 798 000 |
10 |
Zártkerti programra kapott támogatás |
19 771 627 |
11 |
Ingatlan vásárlás Szondi utca 18. szám |
12 000 000 |
12 |
Zártkertek vezetékes vízellátásának felülvizsgálata |
685 800 |
13 |
Kandelláberek, lámpatestek cseréje |
2 040 890 |
14 |
Bajcsy Zsilinszky u. vezeték kiváltása, kapcsolódó összekötő vezetékek kiviteli terve |
6 667 500 |
15 |
Nyárfa utca tervezési alaptérkép készítése |
100 965 |
16 |
Szennyvíztisztító telep rácsszemét konténer fölé tető készítése |
766 318 |
17 |
13 db. Szivattyú beszerzése és beüzemelése (GFT) |
10 160 000 |
18 |
Irattár kialakítása |
19 050 000 |
19 |
Informatikai hálózat fejlesztése |
1 270 000 |
20 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat önrész |
25 000 000 |
21 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető tető, homlokzati hőszigetelés javítására |
12 000 000 |
22 |
Bicske Város Önkormányzata |
1 151 732 838 |
23 |
||
24 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal |
|
25 |
Programok vásárlása |
1 270 000 |
26 |
Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató |
2 540 000 |
27 |
Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése |
|
28 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
2 540 000 |
29 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen |
6 350 000 |
30 |
||
31 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda |
|
32 |
Kosarak, tárolók |
|
33 |
Játékok, sporteszközök |
127 000 |
34 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, mosógép, irodai szék |
1 358 900 |
35 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen |
1 485 900 |
36 |
||
37 |
József Attila tagóvoda |
|
38 |
Egyéb gép, berendezés beszerzése |
127 000 |
39 |
Kis értékű tárgyi eszközök |
998 500 |
40 |
||
41 |
József Attila tagóvoda összesen |
1 125 500 |
42 |
||
43 |
Kakas tagóvoda |
|
44 |
||
45 |
||
46 |
Informatikai eszközbeszerzés |
354 000 |
47 |
Kis értékű tárgyi eszköz |
1 131 900 |
48 |
Kakas tagóvoda összesen |
1 485 900 |
49 |
Bicske Városi Óvoda Összesen |
4 097 300 |
50 |
||
51 |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
|
52 |
||
53 |
Informatikai eszköz beszerzés |
700 000 |
54 |
Jármű beszerzése |
20 255 000 |
55 |
||
56 |
||
57 |
Bicskei Gazdasági Szervezet összesen |
20 955 000 |
58 |
||
59 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ |
|
60 |
Belső számítógépes hálózat fejlesztése 2022. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze |
1 400 000 |
61 |
Irodatechnikai gépek beszerzése - nyomtató-monitor 2022. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze |
1 100 000 |
62 |
Érdekeltségnövelő pályázat 2021. évi fennmaradó rész |
120 000 |
63 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen |
2 620 000 |
64 |
Könyvtár |
|
65 |
3 db laptop billentyűzettel, egérrel Win 10. operációs rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal a három laptopra |
1 257 300 |
66 |
Könyvtári könyvek beszerzése gyermek és ifjúsági irodalom, Felnőtt szép és kötelező irodalom, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok, képregény gyűjtemény - könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze |
4 620 000 |
67 |
Egyéb könyvtári dokumentumok állománygyarapítás oktatóanyagok,hangoskönyvek, diafilmek, papírszínház |
838 200 |
68 |
Könyvállvány teremközép felnőtt olvasótermi térbe kétoldalas 2x2 szakaszra 7 polc felnőtt kölcsönzőtérben tini olvasótér kialakításához |
508 000 |
69 |
Rendezvényekhez 1 db alacsony asztal, 2 db fotel, szőnyeg |
444 500 |
70 |
Görgős kiállítási paraván, bemutató álvání |
444 500 |
71 |
Fényzáró függöny olvasóterembe |
317 500 |
72 |
Száraz-nedves porszívó |
127 000 |
73 |
Íróasztal és könyvespolc |
381 000 |
74 |
Könyvtár összesen |
8 938 000 |
75 |
||
76 |
Bicske Városi Konyha |
|
77 |
Mosogatógép vízlágyítóval |
1 905 000 |
78 |
Elszívó rendszer bővítése |
1 905 000 |
79 |
2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő |
1 905 000 |
80 |
Fénymásoló, nyomtató, szkenner |
381 000 |
81 |
Kis hűtő |
254 000 |
82 |
Bicske Városi Konyha összesen |
6 350 000 |
83 |
Kapcsolat Központ |
|
84 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése |
127 000 |
85 |
Informatikai eszköz beszerzés és központi szerver beszerzés |
444 500 |
86 |
Elektromos kerékpár javítás |
190 500 |
87 |
Mobilklíma beszerzés |
300 000 |
88 |
Fűtőpanel, CO érzékelő |
127 000 |
89 |
Kapcsolat Központ összesen |
1 189 000 |
90 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
|
91 |
Légtechnika felújítása |
1 500 000 |
92 |
Gázkazáncsere 4 db. |
10 000 000 |
93 |
Ikerszivattyú 2 db |
1 500 000 |
94 |
Szaunakályha csere |
1 200 000 |
95 |
Szennyfogó berendezés, 3 db szivattyú/szűrő csere |
3 500 000 |
96 |
Informatikai eszközök beszerzés |
1 000 000 |
97 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (pl:bojler) Zánkára |
368 300 |
98 |
Wellness részleg felújítása |
3 258 300 |
99 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
22 326 600 |
100 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 224 558 738 |
31. melléklet
A |
B |
|
sorszám |
Tartalékolás jogcíme |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
I |
Általános tartalék |
0 |
1 |
Általános tartalék |
|
2 |
Intézmények általános tartalékai |
0 |
II |
Céltartalék |
512 626 732 |
1 |
Működési céltartalék |
20 003 968 |
2 |
Előre nem látható kiadások fedezésére |
20 003 968 |
Felhalmozási céltartalék |
492 622 764 |
|
4 |
Gördülő Fejlesztési Terv 2022. évre |
266 700 000 |
5 |
Utak aszfaltozása, járdaépítés és közvilágítás kialakítása |
45 772 764 |
6 |
Önrész kerékpárutas pályázathoz |
40 000 000 |
7 |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008) önrész |
3 000 000 |
8 |
TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében (Pero 1.) önrész |
3 000 000 |
9 |
TOP-3.2.1-15-FE1-2020-00036 Tűzoltóság Energetikai korszerűsítése pályázati önrész |
45 000 000 |
10 |
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-0001Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázati önrész |
50 000 000 |
11 |
TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház pályázati önrész eszközbeszerzésre |
28 000 000 |
12 |
Zánkai faházak felújítása |
4 500 000 |
13 |
Szent István út 7-11. előtti parkoló átépítése |
6 650 000 |
Tartalék összesen: |
512 626 732 |
|
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen: |
512 626 732 |
32. melléklet
Kedvezményezett |
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
2022 év |
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
Régió 2007 Kft. |
Helyi autóbuszos személyszállítás működési költség támogatás |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
|
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft |
Könyvvizsgálói feladatok ellátása |
1 219 200 |
1 219 200 |
1 219 200 |
508 000 |
0 |
0 |
|
Vértes Kamera Üzemeltető Kft. |
Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása |
2 284 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magyar Közút Nonprofit Zrt. |
Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek |
203 195 |
210 000 |
220 000 |
230 000 |
240 000 |
250 000 |
|
KONE Felvonó Kft |
Felvonó karbantartás |
317 424 |
317 424 |
317 424 |
317 424 |
317 424 |
317 242 |
|
Marton Szakértő Kft. |
Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat |
429 768 |
429 768 |
429 768 |
429 768 |
429 768 |
429 768 |
|
PLH Közvilágítás Kft. |
Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
|
Fejérvíz ZRT |
Állati hulladéktelep őrzése |
1 071 372 |
1 071 372 |
1 071 372 |
1 071 372 |
1 071 372 |
1 071 372 |
|
Bá-Be Dent Bt. |
Fogszakorvos közüzemi díj |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
|
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft |
közüzemi díj |
3 499 728 |
3 499 728 |
3 499 728 |
3 499 728 |
3 499 728 |
3 499 728 |
|
Ügyvédi szolgáltatás |
jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása |
5 532 120 |
5 532 120 |
5 532 120 |
5 532 120 |
5 532 120 |
5 532 120 |
|
Hálózat-Biztonság Kft. |
Tűzjelző távfelügyelet |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
|
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. |
Szolgáltatási szerződés összevont központi orvosi ügyelet ellátására |
25 497 600 |
16 998 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K+H Safety Kft |
Tűz és munkavédelmi feladatok |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
|
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft |
Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
|
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
Tagdíj tásulási megállapodás alapján |
298 714 |
298 714 |
298 714 |
298 714 |
298 714 |
298 714 |
|
GIRO Zrt. |
GSM havidíj MÁK Electra program |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
|
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. |
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása |
3 048 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hanganov Kft. |
Információbiztonsági felelős biztosítása |
502 920 |
502 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hanganov Kft. |
Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása |
44 450 |
0 |
0 |
0 |
|||
Völgy Vidék Közösség |
Tagdíj tásulási megállapodás alapján |
249 800 |
249 800 |
249 800 |
249 800 |
249 800 |
249 800 |
|
TRI-OR Kft. |
Falikazán karbantartása |
48 768 |
48 768 |
48 768 |
48 768 |
48 768 |
48 768 |
|
Szenzortechnika Kft. |
Bicske, Kossuth tér 14. kazán karbantartás |
129 896 |
129 896 |
129 896 |
129 896 |
129 896 |
129 896 |
|
Fair Media Consulting Kft. |
Tanácsadás az önkormányzat és a polgármester külső és belső kommunikációját illetően |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
|
Bicske Ady E. u. 1. sz. társasház |
Közös költség |
259 896 |
259 896 |
259 896 |
259 896 |
259 896 |
259 896 |
|
K&H Biztosító |
MGE-497 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása |
516 636 |
516 636 |
516 636 |
516 636 |
516 636 |
516 636 |
|
Groupama Biztosító Zrt. |
MGE-497 frsz-ú gépjármű Casco biztosítás |
81 105 |
81 105 |
81 105 |
81 105 |
81 105 |
81 105 |
|
Köbe |
MIH-439 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása |
100 715 |
100 715 |
100 715 |
100 715 |
100 715 |
100 715 |
|
Groupama Biztosító Zrt. |
Vagyonbiztosítás |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
|
JB-Inceptum Kft. |
Kossuth tér 9. társasház közösktg. |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
|
Összesen: |
0 |
69 466 851 |
56 613 366 |
38 106 046 |
37 404 846 |
36 906 846 |
36 916 664 |
33. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
2022 év |
2023 év |
2024 év |
2025 év |
01 |
Helyi adók |
996 000 000 |
996 000 000 |
996 000 000 |
996 000 000 |
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
172 900 000 |
|||
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
||||
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
1 170 900 000 |
998 000 000 |
998 000 000 |
998 000 000 |
09 |
Saját bevételek 50%-a |
585 450 000 |
499 000 000 |
499 000 000 |
499 000 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
14 |
Adott váltó |
||||
15 |
Pénzügyi lízing |
||||
16 |
Halasztott fizetés |
||||
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
20 |
Felvett kölcsön és annak tőketartozása |
||||
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
22 |
Adott váltó |
||||
23 |
Pénzügyi lízing |
||||
24 |
Halasztott fizetés |
||||
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
585 450 000 |
499 000 000 |
499 000 000 |
499 000 000 |
34. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
- |
Ebből: étkeztetés |
||
házi segítségnyújtás |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség |
43 726 000 |
Ebből: építményadó |
5 523 000 |
|
törvény alapján |
26 000 |
|
helyi rendelet alapján |
5 497 000 |
|
Ebből: helyi iparűzési adó |
38 203 000 |
|
törvény alapján |
25 290 000 |
|
helyi rendelet alapján |
12 913 000 |
|
Ebből: Gépjárműadó |
- |
|
törvény alapján |
||
helyi rendelet alapján |
||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
- |
Mindösszesen: |
43 726 000 |
35. melléklet
sorszám |
pályázat címe, pályázati cél |
pályázat / operatív program neve |
teljes program forrásának tervezett összetétele |
Program 2022. évi ütemezése |
||||
pályázat teljes költsége |
pályázati forrás |
saját forrás |
pályázati forrás |
saját forrás |
tervezett összes kiadás |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
2 |
Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017 |
180 000 000 |
180 000 000 |
24 171 894 |
24 171 894 |
||
3 |
Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 |
140 000 000 |
140 000 000 |
54 531 541 |
40 000 000 |
94 531 541 |
|
4 |
Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében (Péro 1) |
TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001 |
149 203 000 |
149 203 000 |
11 625 519 |
3 000 000 |
14 625 519 |
|
5 |
Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése |
TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009 |
395 992 000 |
395 992 000 |
378 642 938 |
378 642 938 |
||
6 |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 |
119 592 785 |
119 592 785 |
633 425 |
3 000 000 |
3 633 425 |
|
9 |
Inkubátorház fejlesztése Bicskén |
TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002 |
124 937 000 |
124 937 000 |
115 170 339 |
28 000 000 |
143 170 339 |
|
10 |
Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péro 2.) |
TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 |
417 211 397 |
417 211 397 |
192 271 601 |
192 271 601 |
||
11 |
Helyi identitás növelése Bicskén |
TOP-5.1-16-FE1-2017-00017 |
18 193 027 |
18 193 027 |
||||
Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése |
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00011 |
276 798 000 |
276 798 000 |
276 798 000 |
50 000 000 |
326 798 000 |
||
13 |
Európai Uniós forrásból és hazai forrásbólfinanszírozott pályázatok összesen: |
1 803 734 182 |
1 803 734 182 |
0 |
1 072 038 284 |
124 000 000 |
1 196 038 284 |
36. melléklet
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Működési bevételek |
15 422 863 |
15 422 863 |
23 422 863 |
30 422 863 |
32 422 860 |
30 422 863 |
30 122 863 |
31 241 534 |
30 422 863 |
30 422 863 |
30 422 863 |
30 422 873 |
330 593 034 |
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
5 000 000 |
81 000 000 |
5 000 000 |
15 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
71 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
215 000 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
16 194 444 |
135 028 952 |
21 194 444 |
11 194 444 |
16 194 444 |
16 194 444 |
26 194 450 |
466 722 221 |
19 693 269 |
26 194 444 |
26 194 444 |
781 000 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
21 194 444 |
5 000 000 |
216 028 952 |
26 194 444 |
26 194 444 |
22 194 444 |
21 194 444 |
31 194 450 |
539 222 221 |
26 193 269 |
32 194 444 |
31 194 444 |
998 000 000 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
148 900 000 |
24 000 000 |
172 900 000 |
||||||||||
4. |
Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai |
74 886 561 |
100 023 697 |
70 857 597 |
276 798 000 |
70 857 597 |
170 857 597 |
70 857 597 |
102 821 058 |
70 857 597 |
70 857 597 |
70 857 597 |
70 857 597 |
1 221 390 092 |
5. |
Támogatások |
0 |
||||||||||||
6. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
7. |
Költségvetési maradvány |
154 600 605 |
154 600 605 |
154 600 605 |
154 600 605 |
154 600 605 |
154 600 605 |
154 600 605 |
204 600 605 |
255 426 329 |
290 968 977 |
204 600 605 |
304 600 605 |
2 342 401 356 |
8. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Bevételek összesen (1-8-ig) |
266 104 473 |
275 047 165 |
464 910 017 |
636 915 912 |
284 075 506 |
378 075 509 |
300 775 509 |
369 857 647 |
895 929 010 |
418 442 706 |
338 075 509 |
437 075 519 |
5 065 284 482 |
|
Bicske Város Önkormányzat |
||||||||||||||
2022. évi előirányzat - felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
108 690 999 |
96 550 999 |
120 000 000 |
136 550 999 |
101 550 999 |
116 550 999 |
156 550 999 |
116 550 999 |
116 550 999 |
116 550 999 |
128 101 993 |
115 631 650 |
1 429 832 634 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
15 504 095 |
15 504 093 |
17 504 095 |
15 504 095 |
13 504 095 |
15 504 095 |
15 034 095 |
16 163 430 |
16 504 095 |
19 969 346 |
20 504 095 |
22 504 095 |
203 703 724 |
3 |
Dologi kiadások |
55 682 428 |
75 472 946 |
80 472 948 |
100 472 946 |
90 472 946 |
80 472 946 |
99 319 663 |
105 472 946 |
105 472 946 |
100 169 679 |
90 472 946 |
98 568 326 |
1 082 523 666 |
4 |
Működési kiadások |
179 877 522 |
187 528 038 |
217 977 043 |
252 528 040 |
205 528 040 |
212 528 040 |
270 904 757 |
238 187 375 |
238 528 040 |
236 690 024 |
239 079 034 |
236 704 071 |
2 716 060 024 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||||
6 |
Működési támogatások Áht. -on belülre |
3 548 000 |
3 548 000 |
4 548 000 |
4 548 000 |
3 948 000 |
3 548 000 |
2 548 000 |
3 648 000 |
548 000 |
548 000 |
30 980 000 |
||
7 |
Működési és felhalmozási támogatások Áht. -on kívülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
20 000 000 |
5 200 000 |
4 000 000 |
5 131 280 |
8 071 880 |
6 371 880 |
6 371 880 |
6 371 880 |
65 518 800 |
||
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 900 942 |
3 900 942 |
3 900 942 |
4 689 646 |
2 900 940 |
3 900 942 |
3 642 488 |
3 900 940 |
3 900 942 |
3 900 942 |
3 900 942 |
4 900 942 |
46 341 550 |
9 |
Beruházások |
22 862 839 |
89 956 257 |
89 956 256 |
139 956 256 |
200 364 204 |
201 550 414 |
239 956 256 |
239 956 256 |
1 224 558 738 |
||||
10 |
Felújítások |
83 152 935 |
5 659 000 |
32 740 236 |
121 552 171 |
|||||||||
11 |
Befizetés iskola működtetéséhez |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 402 |
314 788 835 |
12 |
Tartalékok |
14 291 927 |
10 262 963 |
10 262 963 |
50 000 000 |
80 155 204 |
80 262 963 |
80 262 963 |
50 262 960 |
56 601 829 |
80 262 960 |
512 626 732 |
||
13 |
Finanszírozási kiadások |
32 857 632 |
32 857 632 |
|||||||||||
14 |
Kiadások összesen (1-9-ig) |
241 868 499 |
217 661 383 |
373 966 089 |
299 261 052 |
269 472 346 |
398 024 642 |
478 839 108 |
497 219 217 |
559 908 432 |
561 396 859 |
572 690 344 |
594 976 511 |
5 065 284 482 |
15 |
0 |
|||||||||||||
16 |
Egyenleg |
24 235 974 |
57 385 782 |
90 943 928 |
337 654 860 |
14 603 160 |
-19 949 133 |
-178 063 599 |
-127 361 570 |
336 020 578 |
-142 954 153 |
-234 614 835 |
-157 900 992 |
0 |