Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 15- 2023. 05. 31 12:00Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről1
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Bicske Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Bicskei Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése
2. § (1)2 Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 6 097 892 969 forintban
b) bevételi főösszegét 6 097 892 969 forintban
állapítja meg.
(2)3 A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23. §-a szerint a
a) költségvetési bevételek összege 3 716 012 351 forint
b) költségvetési kiadások összege 6 065 035 287 forint
c) költségvetési hiány összege 2 349 022 936 forint
d) finanszírozási bevételek összege 2 381 880 618 forint
e) finanszírozási kiadások összege 32 857 682 forint
f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) 2 346 283 796 forint
g) külső finanszírozás összege 35 596 822 forint
(3) A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet 2. oszlopa szerint állapítja meg, a költségvetés táblarendjét a csatolt melléklet szerint határozza meg.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-36. számú melléklete határozza meg az alábbiak szerint:
1. az 1. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget tartalmazza (2022 - 2025. évekre),
2. a 2. melléklet Bicske Városi Óvoda (Árpád u. 13.) 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
3. a 3. melléklet Bicske Városi Óvoda (József Attila utca) 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
4. a 4. melléklet Bicske Városi Óvoda (Kakas Óvoda) 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
5. az 5. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Petőfi Művelődési Központ és a Fiatalok Háza, Bicskei Kultúrkúria) 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
6. a 6. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Nagy Károly Városi Könyvtár) 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
7. a 7. melléklet Bicske Városi Konyha 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
8. a 8. melléklet Bicskei Gazdasági Szervezet 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
9. a 9. melléklet Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet,
10. a 10. melléklet Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
11. a 11. melléklet Bicske Város Intézményeinek 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
12. a 12. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
13. a 13. melléklet a Hivatal 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
14. a 14. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit tartalmazza,
15. a 15. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett költségvetési kiadásait tartalmazza,
16. a 16. melléklet Bicske Városi Óvoda 2022. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
17. a 17. melléklet az Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet 2022. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
18. a 18. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2022. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
19. a 19. melléklet a Hivatal 2022. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
20. a 20. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
21. a 21. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
22. a 22. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
23. a 23. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
24. a 24. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók szerint tartalmazza,
25. a 25. melléklet az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetés önként vállalt feladatait tartalmazza,
26. a 26. melléklet az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetés kötelezően vállalt feladatait tartalmazza,
27. a 27. melléklet az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetés államigazgatási feladatköreit tartalmazza,
28. a 28. melléklet a 2022. évi tervezett támogatásokat tartalmazza,
29. a 29. melléklet a 2022. évi tervezett felújításokat tartalmazza,
30. a 30. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,
31. a 31. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett tartalék előirányzatát tartalmazza,
32. a 32. melléklet az Önkormányzat több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadási tételeit tartalmazza,
33. a 33. melléklet az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2022-2025. közötti időszakra vonatkozó adatait tartalmazza,
34. a 34. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza,
35. a 35. melléklet uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatokat tartalmazza,
36. a 36. melléklet 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése
3. §4 (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 3 866 240 627 forintban
b) bevételi főösszegét: 3 866 240 627 forintban
állapítja meg.
(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 457 029 405 forintban
b) bevételi főösszegét: 457 029 405 forintban
állapítja meg.
(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 113 188 227 forintban
b) bevételi főösszegét: 113 188 227 forintban
állapítja meg.
(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 108 079 727 forintban
b) bevételi főösszegét: 108 079 727 forintban
állapítja meg.
(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 182 674 480 forintban
b) bevételi főösszegét: 182 674 480 forintban
állapítja meg.
(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Petőfi Művelődési Központ – Fiatalok Háza -Bicskei Kultúrkúria 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 215 568 023 forintban
b) bevételi főösszegét: 215 568 023 forintban
állapítja meg.
(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 50 026 336 forintban
b) bevételi főösszegét: 50 026 336 forintban
állapítja meg.
(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 278 125 678 forintban
b) bevételi főösszegét: 278 125 678 forintban
állapítja meg.
(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 270 904 601 forintban
b) bevételi főösszegét: 270 904 601 forintban
állapítja meg.
(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 401 546 129 forintban
b) bevételi főösszegét: 401 546 129 forintban
állapítja meg.
(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2021. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 154 509 736 forintban
b) bevételi főösszegét: 154 509 736 forintban állapítja meg.
4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek és a Hivatalnak (a továbbiakban együtt: intézmény) költségvetési alapokmányait az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteniük.
(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(3) Az önkormányzati bevételek felhasználása és elosztása a költségvetési szervek feladatellátását figyelembe véve az intézmények által készített előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.
(4) A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár által biztosított számítógépes program alapján, e rendeletben foglaltak figyelembevételével az intézmények számfejtik.
(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a nem rendszeres személyi juttatásokat számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet.
(6) A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl.
(7) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag a Képviselő-testület által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
5. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesternek előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosít.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat-átcsoportosítási jogot az alábbi esetekben biztosítja:
a) az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
b) a jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok, részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra,
c) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és a Hivatal feladatai között legfeljebb nettó 5 MFt erejéig előirányzat-átcsoportosításra,
d) az általános és céltartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, ill. szükséges és indokolt feladatokra történő átcsoportosításra,
e) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerint a Polgármester nettó 5 MFt forrásfelhasználásról dönt, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a Polgármester a Képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatja: 2022. január 1. – 2021. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg, a 2022. július 1. – 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozóan az éves beszámolóval egyidejűleg.
(4) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(5) Az Önkormányzat intézményei a számításokkal megalapozott és jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelmények szerint takarékosan gazdálkodni. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. Az Önkormányzat költségvetését a Képviselő-testület módosíthatja.
(6) Az intézmények kiemelt előirányzatait, költségvetésének főösszegét kizárólag a képviselő-testület jogosult módosítani, amely alól kivételt képez a központi támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a Polgármester jogosult az intézmény előirányzatait módosítani – annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás biztosítható legyen. A Polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A határozat kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A Polgármesternek e döntéseiről a Képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés hosszú távú kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a Képviselő-testület döntése szükséges.
(7) Az intézmény vezetője negyedévente köteles felülvizsgálni a költségvetési szerv előirányzatainak alakulását, amely alapján kiemelt előirányzatok módosítását (+ -), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást jogosult kezdeményezni a negyedévet követő hónap 20. napjáig. Az előirányzat módosítási kérelmet a Képviselő- testülethez kell címezni és a Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani, részletes indokolással és a kapcsolódó dokumentumokkal. A módosításból eredően azonban a költségvetési szerv többlettámogatási igényt nem nyújthat be, és ez nem eredményezhet kiemelt előirányzatoknál hiányt és hosszú távú kötelezettség vállalást.
(8) A személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó és munkáltatói járulékok előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető. A személyi juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzatának módosítására együttesen/arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó munkáltatói járulékok maradványával az előirányzatot módosítani/csökkenteni kell, melyet dokumentumokkal kell alátámasztani.
(9) Az Önkormányzat kormányzati funkciói között átruházott hatáskörben a Polgármester átcsoportosítást hajthat végre, amely alól kivételt képez a kormányzati funkciókon belül a 28. mellékletben megjelölt működési célú pénzeszközátadások, támogatások előirányzatai.
(10) A Képviselő-testület a 28. mellékletekben nevesített szervek részére támogatást állapít meg, pénzeszközt ad át az ott megjelölt feladataik ellátásához.
(11) A támogatás pénzeszközátadás megállapodás alapján folyósítható. A megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok megjelölésén túl ki kell térni az elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre, köztartozásra (adó-, járulék-, illeték- vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az önkormányzati intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A pénzeszközátvevő szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.
(12) Valamennyi támogatott annak felhasználásáról az Önkormányzat felé köteles elszámolni. Az a támogatott, aki számadási kötelezettségének teljeskörűen nem tesz eleget, a további támogatásból kizárja magát.
(13) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, illetve beszámoltatást folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás megkötéséig, de legkésőbb 2022. március 31. napjáig megtörténjen. Tárgyévre vonatkozó megállapodás csak az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető.
(14) Amennyiben a pénzeszközátvevő a pénzt vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a pénzeszközátvevő az éves átlag szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni, a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.
(15) A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályaira.
(16) Kiadási megtakarítás esetén a Polgármester a 29. és 30. mellékletben rögzített feladatok között átcsoportosítást hajthat végre, amelyről a Képviselő-testület előtt a soron következő ülésén, de legkésőbb december 31. napjáig beszámol, módosítja költségvetési rendeletét.
6. § (1) A 2022. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülre és kívülre, működési bevételek, sajátos bevételek, felhalmozási bevételek, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülről és kívülről) módosításának jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a) évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon,
b) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervei között az érintett szervek vezetőinek kezdeményezésére esetenként legfeljebb nettó 5 MFt erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
c) a feladatok hatékony ellátása érdekében nettó 5 MFt erejéig kötelezettséget vállaljon a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti előirányzat zárolásáról, átcsoportosításról, valamint a kötelezettségvállalásról a Polgármester a Gazdálkodási Bizottságot annak soron következő ülésén tájékoztatja.
(3) Az intézmények saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthatnak végre. A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43/A. §-ban foglaltakat.
(4) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2022. évre vonatkozóan 100.000,- Ft-ban állapítja meg, amelynek értéke egy összegben leírható az elévülési határidő lejárata után.
5. Kötelezettségvállalás előzetes vizsgálata
8. § (1) A Képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás, felújítás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés költségeit.
(2) A Képviselő-testület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében folyamatosan vizsgálni kell a pályázati lehetőségeket, az Önkormányzat rendelkezésére álló források felszabadítása, kiegészítése érdekében. A Képviselő-testület azon fejlesztési célok megvalósításának biztosít prioritást, amely célok megvalósításához külső források vonhatók be.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 36. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat intézményeinek pénzellátását az önkormányzat finanszírozással időarányosan biztosítja, az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.
(5) A Képviselő-testület az intézmények pénzellátását havi finanszírozással biztosítja igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 5%-al csökkentett összegének 1/12-ed részét.
(6) Az intézmények időarányos finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.
6. Személyi juttatások és létszámkeret
9. § (1) A Képviselő-testület az intézmények együttes éves költségvetési létszámkeretét 273 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
10. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját bruttó 50 eFt-ban határozza meg, a cafeteria keretet bruttó 250 eFt-ban, a bankszámlavezetési-hozzájárulást havi bruttó 1eFt határozza meg.
(2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem használhatók fel, kivéve Ávr. 50. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(3) A költségvetési szervek vezetői, a Jegyző írásbeli javaslata alapján, a Polgármester jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni.
(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 12%-ig vállalhat kötelezettséget.
(5) A Képviselő-testület vissza nem térítendő juttatást: rendkívüli pénzbeli szociális segélyt, temetési segélyt, egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást határoz meg az alábbiak szerint:
a) rendkívüli pénzbeli szociális segély összegét egyszeri alkalommal munkavállalónkként 100 000,- Ft-ban
b) temetési segélyt egyszeri alkalommal munkavállalónkként 50 000, - Ft-ban,
c) egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást munkavállalónkként 20 000,- Ft-ban határozza meg.
11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendelet 23. melléklet kiemelt állami és önkormányzati ünnepek jogcímen található összeg feletti rendelkezési jogára, és a polgármester által kiválasztott előadóművészek meghívására és zeneműsor megrendelésére.
7. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályok
12. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésben megállapított önkormányzati támogatás folyósításának ütemezése az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján történik.
8. Záró rendelkezés
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet5
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi terv adatok |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi terv adatok |
2022. évi módosított előirányzat |
2024. évi terv adatok |
2025. évi terv adatok |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 273 185 126 |
3 312 062 654 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
3 686 315 941 |
4 552 991 347 |
0 |
0 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
944 592 092 |
1 209 798 411 |
0 |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
1 429 832 634 |
1 367 261 269 |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
886 992 492 |
1 055 572 730 |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
203 703 724 |
192 747 871 |
||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
300 197 774 |
300 197 774 |
III. |
Dologi kiadások |
1 082 523 666 |
1 098 964 502 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
320 560 080 |
326 268 057 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 341 550 |
51 341 550 |
||||
2. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 181 818 |
161 252 427 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
923 914 367 |
1 842 676 155 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
113 412 450 |
115 828 899 |
||||||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 640 370 |
32 130 370 |
||||||||
3. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
119 895 203 |
|||||||||
6 |
Elvonások és befizetések bevételei |
14 932 818 |
|||||||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
57 599 600 |
139 292 863 |
||||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
998 000 000 |
1 722 171 401 |
0 |
0 |
||||||
1 |
Jövedelemadök |
157 816 |
|||||||||
2 |
Vagyoni típusú adók |
215 000 000 |
232 741 284 |
||||||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
781 000 000 |
1 480 217 614 |
||||||||
4 |
ebből: Gépjárműadó |
0 |
|||||||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
9 054 687 |
||||||||
III. |
Működési bevételek |
330 593 034 |
376 353 854 |
0 |
0 |
||||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
||||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
169 677 108 |
157 203 966 |
||||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 010 668 |
21 901 678 |
||||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
5 |
Ellátási díjak |
50 000 000 |
50 922 311 |
||||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
60 535 900 |
66 198 535 |
||||||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 060 598 |
|||||||||
8 |
Kamatbevételek |
33 203 835 |
|||||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
209 354 |
|||||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
936 704 |
|||||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
39 769 358 |
44 116 873 |
||||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 738 988 |
0 |
0 |
||||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
40 000 |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 698 988 |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
449 698 000 |
403 949 697 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 346 110 909 |
1 512 043 940 |
0 |
0 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
276 798 000 |
341 438 464 |
0 |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 224 558 738 |
867 518 457 |
||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
121 552 171 |
256 397 134 |
||||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
388 128 349 |
|||||||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól |
||||||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
276 798 000 |
341 438 464 |
||||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
172 900 000 |
62 411 233 |
0 |
0 |
||||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
172 900 000 |
62 011 233 |
||||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
400 000 |
|||||||||
4 |
Részesedések értékesítése OSZTALÉK |
||||||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
||||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről |
100 000 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 451 407 028 |
1 455 289 468 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
32 857 632 |
32 857 682 |
0 |
0 |
||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
5 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
6 |
Maradvány igénybevétele |
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
||||||||
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 451 407 028 |
1 455 289 468 |
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||||
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
8. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 857 632 |
32 857 682 |
|||||||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
890 994 328 |
926 591 150 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
0 |
0 |
|||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
5 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
6 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
890 994 328 |
890 994 328 |
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
||||||
7 |
Maradvány igénybevétele |
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||||||
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
35 596 822 |
8. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
||||||||||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 065 284 482 |
6 097 892 969 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 065 284 482 |
6 097 892 969 |
0 |
0 |
2. melléklet6
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
4 102 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
141 522 148 |
112 702 327 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
98 884 144 |
86 228 277 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 946 314 |
15 946 314 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
22 691 690 |
10 527 736 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
0 |
4 102 000 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
445 000 |
|||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 776 921 |
|||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
872 079 |
|||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
8 000 |
|||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 485 900 |
485 900 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 485 900 |
485 900 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
141 522 148 |
107 600 327 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 001 277 |
15 235 323 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
126 520 871 |
92 365 004 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 485 900 |
1 485 900 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
1 485 900 |
1 485 900 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
143 008 048 |
113 188 227 |
143 008 048 |
113 188 227 |
3. melléklet7
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
1 750 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
116 204 227 |
107 954 227 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
87 246 643 |
87 246 643 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 342 064 |
11 342 064 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
17 615 520 |
9 365 520 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
0 |
1 750 000 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 377 953 |
|||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
372 047 |
|||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 125 500 |
125 500 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 125 500 |
125 500 |
|
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
116 204 227 |
105 204 227 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
116 204 227 |
105 204 227 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 125 500 |
1 125 500 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
1 125 500 |
1 125 500 |
||||
9 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
10 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
117 329 727 |
108 079 727 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
117 329 727 |
108 079 727 |
4. melléklet8
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
191 688 580 |
181 688 580 |
|||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
141 117 327 |
141 117 327 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 661 793 |
18 661 793 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
31 909 460 |
21 909 460 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
0 |
|||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 485 900 |
985 900 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 485 900 |
985 900 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
191 678 580 |
181 178 580 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
191 678 580 |
181 178 580 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 495 900 |
1 495 900 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
1 495 900 |
1 495 900 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
193 174 480 |
182 674 480 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
193 174 480 |
182 674 480 |
5. melléklet9
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
5 156 200 |
41 887 662 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
135 920 046 |
129 451 684 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
30 945 740 |
I. |
Személyi juttatások |
55 658 519 |
52 238 290 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 280 251 |
7 497 633 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
72 981 276 |
69 715 761 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 945 740 |
|||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
5 156 200 |
9 676 922 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 060 000 |
7 616 997 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 096 200 |
2 057 298 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
2 627 |
|||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 265 000 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 265 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
85 772 935 |
86 116 339 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
2 620 000 |
22 919 684 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
83 152 935 |
63 196 655 |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
140 554 364 |
97 697 944 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 481 227 |
17 481 227 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
123 073 137 |
80 216 717 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
75 982 417 |
75 982 417 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 982 417 |
75 982 417 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
221 692 981 |
215 568 023 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
221 692 981 |
215 568 023 |
6. melléklet10
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1 314 200 |
2 111 420 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
44 427 347 |
43 385 646 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
335 115 |
I. |
Személyi juttatások |
28 606 429 |
28 566 306 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 756 047 |
3 756 047 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
12 064 871 |
11 063 293 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
335 115 |
|||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
1 314 200 |
1 776 305 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 080 000 |
1 452 450 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
234 200 |
323 855 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
8 938 000 |
6 640 690 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
8 938 000 |
6 640 690 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
43 113 147 |
34 151 801 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
43 113 147 |
34 151 801 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
8 938 000 |
13 763 115 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
8 938 000 |
13 763 115 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
53 365 347 |
50 026 336 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
53 365 347 |
50 026 336 |
7. melléklet11
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
64 870 000 |
71 812 897 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
254 372 700 |
269 636 797 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
77 390 000 |
68 317 572 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 465 700 |
9 347 300 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
166 517 000 |
191 971 925 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
64 870 000 |
71 812 897 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 500 000 |
13 219 931 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
43 000 000 |
43 322 500 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 365 000 |
15 265 466 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
6 350 000 |
1 267 804 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
6 350 000 |
1 267 804 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
189 502 700 |
192 741 704 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 341 328 |
17 315 802 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
172 161 372 |
175 425 902 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
6 350 000 |
6 350 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
6 350 000 |
6 350 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
260 722 700 |
270 904 601 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
260 722 700 |
270 904 601 |
8. melléklet12
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
20 320 000 |
26 516 981 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
303 394 696 |
266 670 678 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
6 196 981 |
I. |
Személyi juttatások |
147 405 924 |
143 217 883 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 175 041 |
16 887 969 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
139 813 731 |
106 564 826 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 196 981 |
|||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
20 320 000 |
20 320 000 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
16 000 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 320 000 |
4 320 000 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
20 955 000 |
11 455 000 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
20 955 000 |
11 205 000 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
250 000 |
|||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
283 074 696 |
229 902 602 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
283 074 696 |
229 902 602 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
20 955 000 |
21 706 095 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 575 470 |
4 326 565 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
17 379 530 |
17 379 530 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
324 349 696 |
278 125 678 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
324 349 696 |
278 125 678 |
9. melléklet13
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
58 949 600 |
69 650 404 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
387 314 818 |
400 357 129 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
51 099 600 |
57 393 600 |
I. |
Személyi juttatások |
284 125 108 |
298 340 985 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 713 640 |
43 888 387 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
57 976 070 |
57 627 757 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
51 099 600 |
57 393 600 |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
7 850 000 |
12 256 804 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
49 516 |
|||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
7 000 000 |
7 599 811 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
850 000 |
866 554 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 060 598 |
|||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
2 680 325 |
|||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 189 000 |
1 189 000 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 189 000 |
1 189 000 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
328 365 218 |
330 706 725 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 851 199 |
15 912 968 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
313 514 019 |
314 793 757 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 189 000 |
1 189 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
1 189 000 |
1 189 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
388 503 818 |
401 546 129 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
388 503 818 |
401 546 129 |
10. melléklet14
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
43 276 250 |
50 136 250 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
184 666 332 |
150 843 937 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
66 818 700 |
55 945 989 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 002 931 |
6 975 483 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
108 844 701 |
87 922 465 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
43 276 250 |
50 136 250 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
32 620 000 |
35 511 575 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
850 000 |
3 360 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 201 250 |
10 658 675 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
6 000 |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
25 755 600 |
3 665 799 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
22 326 600 |
3 665 799 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
3 429 000 |
0 |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
141 390 082 |
78 617 886 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 140 350 |
13 326 366 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
128 249 732 |
65 291 520 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
25 755 600 |
25 755 600 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
25 755 600 |
25 755 600 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
210 421 932 |
154 509 736 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
210 421 932 |
154 509 736 |
11. melléklet15
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
193 886 250 |
267 967 614 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
1 759 510 894 |
1 662 691 005 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
51 099 600 |
94 871 436 |
I. |
Személyi juttatások |
987 252 794 |
961 219 272 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
141 343 781 |
134 302 990 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
III. |
Dologi kiadások |
630 414 319 |
566 668 743 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
51 099 600 |
94 871 436 |
0 |
|||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadők |
0 |
0 |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||
III. |
Működési bevételek |
142 786 650 |
171 831 178 |
0 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
0 |
|||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
62 260 000 |
74 295 469 |
0 |
|||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
850 000 |
7 514 874 |
0 |
|||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
Ellátási díjak |
50 000 000 |
50 922 311 |
0 |
|||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
29 066 650 |
34 735 974 |
0 |
|||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1 060 598 |
0 |
|||
8 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||
11 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
2 701 952 |
0 |
|||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 265 000 |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 265 000 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
153 057 835 |
111 931 932 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
66 475 900 |
48 485 277 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
VII. |
Felújítások |
86 581 935 |
63 446 655 |
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||||
4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
|||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
|||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 575 405 162 |
1 357 801 796 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
77 815 381 |
79 271 686 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
1 497 589 781 |
1 278 530 110 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
143 277 317 |
148 853 527 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
|||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
79 557 887 |
80 308 982 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
63 719 430 |
68 544 545 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 912 568 729 |
1 774 622 937 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 912 568 729 |
1 774 622 937 |
12. melléklet16
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 077 876 876 |
3 025 975 888 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
1 427 394 305 |
2 433 675 987 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
893 492 492 |
1 098 229 823 |
I. |
Személyi juttatások |
77 923 319 |
83 103 210 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
886 992 492 |
1 055 572 730 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 231 379 |
12 593 299 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
300 197 774 |
300 197 774 |
III. |
Dologi kiadások |
367 483 690 |
444 702 622 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
320 560 080 |
326 268 057 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 841 550 |
50 841 550 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 181 818 |
161 252 427 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal |
923 914 367 |
1 842 435 306 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
113 412 450 |
115 828 899 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 640 370 |
32 130 370 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
119 895 203 |
||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
14 932 818 |
|||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 500 000 |
27 724 275 |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
998 000 000 |
1 722 171 401 |
||||
1 |
Jövedelemadők |
157 816 |
|||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Vagyoni típusú adók |
215 000 000 |
232 741 284 |
||||
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
781 000 000 |
1 480 217 614 |
||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
9 054 687 |
||||
III. |
Működési bevételek |
186 384 384 |
203 100 676 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
106 317 108 |
82 605 438 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
9 135 668 |
13 563 174 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
31 172 250 |
31 172 250 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
33 203 835 |
|||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
209 353 |
|||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
936 704 |
|||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
39 759 358 |
41 409 922 |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 473 988 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
40 000 |
|||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 433 988 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
449 698 000 |
403 949 697 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 186 703 074 |
1 399 706 958 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
276 798 000 |
341 438 464 |
VI. |
Beruházások |
1 151 732 838 |
818 628 130 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
276 798 000 |
341 438 464 |
VII. |
Felújítások |
34 970 236 |
192 950 479 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
388 128 349 |
|||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
172 900 000 |
62 411 233 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
172 900 000 |
62 011 233 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
400 000 |
|||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 000 |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
|||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 351 411 879 |
1 387 008 703 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
2 009 831 857 |
1 724 003 824 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 351 411 879 |
1 351 411 881 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
35 596 822 |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
1 976 974 225 |
1 691 146 142 |
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések |
32 857 632 |
32 857 682 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
815 011 911 |
815 011 911 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
70 069 430 |
74 559 430 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
70 069 430 |
74 559 430 |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
815 011 911 |
815 011 911 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 693 998 666 |
5 631 946 199 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
4 693 998 666 |
5 631 946 199 |
13. melléklet17
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1 422 000 |
18 119 152 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
499 410 742 |
456 624 355 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
16 697 152 |
I. |
Személyi juttatások |
364 656 521 |
322 938 787 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 128 564 |
45 851 582 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
84 625 657 |
87 593 137 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
240 849 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 697 152 |
|||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
III. |
Működési bevételek |
1 422 000 |
1 422 000 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
25 000 |
25 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
297 000 |
297 000 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
6 350 000 |
405 050 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
6 350 000 |
405 050 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
497 988 742 |
432 560 253 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 604 298 |
20 279 336 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
479 384 444 |
412 280 917 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
6 350 000 |
6 350 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
6 350 000 |
6 350 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
505 760 742 |
457 029 405 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
505 760 742 |
457 029 405 |
14. melléklet18
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||||||
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás(+/-) |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás(+/-) |
2022. évi módosított előirányzat |
III. módosítás(+/-) |
2022. évi módosított előirányzat |
IV. módosítás(+/-) |
2022. évi módosított előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 273 185 126 |
15 082 914 |
2 288 268 040 |
94 336 034 |
2 382 604 074 |
644 335 246 |
3 026 939 320 |
285 123 334 |
3 312 062 654 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
944 592 092 |
15 082 914 |
959 675 006 |
85 996 172 |
1 045 671 178 |
95 066 019 |
1 140 737 197 |
69 061 214 |
1 209 798 411 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
886 992 492 |
0 |
886 992 492 |
60 241 602 |
947 234 094 |
64 143 601 |
1 011 377 695 |
44 195 035 |
1 055 572 730 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
300 197 774 |
300 197 774 |
300 197 774 |
300 197 774 |
300 197 774 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
320 560 080 |
320 560 080 |
320 560 080 |
320 560 080 |
5 707 977 |
326 268 057 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 181 818 |
125 181 818 |
125 181 818 |
125 181 818 |
36 070 609 |
161 252 427 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
113 412 450 |
113 412 450 |
113 412 450 |
113 412 450 |
2 416 449 |
115 828 899 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 640 370 |
27 640 370 |
27 640 370 |
4 490 000 |
32 130 370 |
32 130 370 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
60 241 602 |
60 241 602 |
59 653 601 |
119 895 203 |
119 895 203 |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
751 530 |
751 530 |
751 530 |
14 181 288 |
14 932 818 |
||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
168 279 |
168 279 |
-168 279 |
0 |
||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
57 599 600 |
15 082 914 |
72 682 514 |
25 003 040 |
97 685 554 |
30 754 139 |
128 439 693 |
10 853 170 |
139 292 863 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
998 000 000 |
0 |
998 000 000 |
2 209 017 |
1 000 209 017 |
543 132 930 |
1 543 341 947 |
178 829 454 |
1 722 171 401 |
1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
157 816 |
157 816 |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
215 000 000 |
215 000 000 |
215 000 000 |
10 816 904 |
225 816 904 |
6 924 380 |
232 741 284 |
||
5 |
ebből: Építményadó |
215 000 000 |
215 000 000 |
215 000 000 |
10 816 904 |
225 816 904 |
6 924 380 |
232 741 284 |
||
6 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Cégautóadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8 |
Termékek és szolgáltatások adói |
781 000 000 |
781 000 000 |
781 000 000 |
531 570 831 |
1 312 570 831 |
168 646 783 |
1 481 217 614 |
||
9 |
ebből: Iparűzési adó |
780 000 000 |
780 000 000 |
780 000 000 |
531 570 831 |
1 311 570 831 |
168 646 783 |
1 480 217 614 |
||
10 |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
745 195 |
1 745 195 |
1 745 195 |
|||
11 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
12 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 209 017 |
4 209 017 |
4 209 017 |
3 100 475 |
7 309 492 |
||
III. |
Működési bevételek |
330 593 034 |
0 |
330 593 034 |
5 343 304 |
335 936 338 |
4 856 297 |
340 792 635 |
35 561 219 |
376 353 854 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
169 677 108 |
169 677 108 |
-4 037 670 |
165 639 438 |
-12 367 958 |
153 271 480 |
3 932 486 |
157 203 966 |
|
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 010 668 |
10 010 668 |
6 538 670 |
16 549 338 |
3 560 000 |
20 109 338 |
1 792 340 |
21 901 678 |
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
50 000 000 |
50 000 000 |
-377 000 |
49 623 000 |
-220 000 |
49 403 000 |
1 519 311 |
50 922 311 |
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
60 535 900 |
60 535 900 |
679 000 |
61 214 900 |
2 498 975 |
63 713 875 |
2 484 660 |
66 198 535 |
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
346 000 |
346 000 |
200 000 |
546 000 |
514 598 |
1 060 598 |
|
8 |
Kamatbevételek |
0 |
4 922 |
4 922 |
10 883 845 |
10 888 767 |
22 315 068 |
33 203 835 |
||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
209 353 |
209 353 |
1 |
209 354 |
||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
936 704 |
936 704 |
936 704 |
936 704 |
|||
11 |
Egyéb működési bevételek |
39 769 358 |
39 769 358 |
1 252 678 |
41 022 036 |
92 082 |
41 114 118 |
3 002 755 |
44 116 873 |
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
787 541 |
787 541 |
1 280 000 |
2 067 541 |
1 671 447 |
3 738 988 |
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
15 000 |
40 000 |
|||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
762 541 |
762 541 |
1 280 000 |
2 042 541 |
1 656 447 |
3 698 988 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
276 798 000 |
62 547 000 |
339 345 000 |
339 345 000 |
2 093 464 |
341 438 464 |
341 438 464 |
||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
276 798 000 |
62 547 000 |
339 345 000 |
339 345 000 |
2 093 464 |
341 438 464 |
341 438 464 |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
172 900 000 |
0 |
172 900 000 |
400 000 |
173 300 000 |
-110 888 767 |
62 411 233 |
62 411 233 |
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
172 900 000 |
172 900 000 |
172 900 000 |
-110 888 767 |
62 011 233 |
62 011 233 |
|||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
VII. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 451 407 028 |
3 882 440 |
1 455 289 468 |
1 455 289 468 |
0 |
1 455 289 468 |
35 596 822 |
1 490 886 290 |
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 451 407 028 |
3 882 440 |
1 455 289 468 |
1 455 289 468 |
1 455 289 468 |
1 455 289 468 |
|||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás |
0 |
0 |
0 |
35 596 822 |
35 596 822 |
||||
9. |
Központ irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
VIII |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
890 994 328 |
0 |
890 994 328 |
890 994 328 |
0 |
890 994 328 |
890 994 328 |
||
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
890 994 328 |
890 994 328 |
890 994 328 |
890 994 328 |
890 994 328 |
||||
8 |
Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 065 284 482 |
81 512 354 |
5 146 796 836 |
94 836 034 |
5 241 632 870 |
535 539 943 |
5 777 172 813 |
320 720 156 |
6 097 892 969 |
15. melléklet19
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás(+/-) |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás(+/-) |
2022. évi módosított előirányzat |
III. módosítás(+/-) |
2022. évi módosított előirányzat |
IV. módosítás(+/-) |
2022. évi módosított előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
3 686 315 941 |
-1 034 696 |
3 685 281 245 |
56 665 439 |
3 741 946 684 |
468 032 009 |
4 209 978 693 |
343 012 654 |
4 552 991 347 |
|
I. |
Személyi juttatások |
1 429 832 634 |
13 769 823 |
1 443 602 457 |
2 624 778 |
1 446 227 235 |
7 263 555 |
1 453 490 790 |
-86 229 521 |
1 367 261 269 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
203 703 724 |
1 573 050 |
205 276 774 |
341 222 |
205 617 996 |
841 465 |
206 459 461 |
-13 711 590 |
192 747 871 |
III. |
Dologi kiadások |
1 082 523 666 |
3 378 748 |
1 085 902 414 |
36 100 097 |
1 122 002 511 |
71 731 883 |
1 193 734 394 |
-94 769 892 |
1 098 964 502 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 341 550 |
46 341 550 |
5 000 000 |
51 341 550 |
51 341 550 |
51 341 550 |
|||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
923 914 367 |
-19 756 317 |
904 158 050 |
12 599 342 |
916 757 392 |
388 195 106 |
1 304 952 498 |
537 723 657 |
1 842 676 155 |
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
||||||
4 |
Egyéb elvonások, befizetések |
314 788 835 |
314 788 835 |
314 788 835 |
314 788 835 |
190 333 |
314 979 168 |
|||
5 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
6 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
7 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
8 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
30 980 000 |
10 113 468 |
41 093 468 |
41 093 468 |
-4 300 000 |
36 793 468 |
-1 333 490 |
35 459 978 |
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
10 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
65 518 800 |
130 213 |
65 649 013 |
65 649 013 |
-28 000 000 |
37 649 013 |
1 917 658 |
39 566 671 |
|
15 |
Tartalékok |
512 626 732 |
-29 999 998 |
482 626 734 |
12 599 342 |
495 226 076 |
420 495 106 |
915 721 182 |
536 949 156 |
1 452 670 338 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 346 110 909 |
82 547 000 |
1 428 657 909 |
38 170 595 |
1 466 828 504 |
67 507 934 |
1 534 336 438 |
-22 292 498 |
1 512 043 940 |
|
VI. |
Beruházások |
1 224 558 738 |
33 941 910 |
1 258 500 648 |
-9 738 063 |
1 248 762 585 |
46 622 918 |
1 295 385 503 |
-427 867 046 |
867 518 457 |
VII. |
Felújítások |
121 552 171 |
48 605 090 |
170 157 261 |
47 908 658 |
218 065 919 |
20 885 016 |
238 950 935 |
17 446 199 |
256 397 134 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
388 128 349 |
388 128 349 |
||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
6 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
8 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
9 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
388 128 349 |
388 128 349 |
|||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
32 857 632 |
50 |
32 857 682 |
32 857 682 |
0 |
32 857 682 |
32 857 682 |
|||
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 857 632 |
50 |
32 857 682 |
32 857 682 |
32 857 682 |
32 857 682 |
|||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
||||||
8. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 065 284 482 |
81 512 354 |
5 146 796 836 |
94 836 034 |
5 241 632 870 |
535 539 943 |
5 777 172 813 |
320 720 156 |
6 097 892 969 |
16. melléklet20
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. |
Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája |
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája |
Bicske Városi Óvoda összesen |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
98 884 144 |
86 228 277 |
87 246 643 |
87 246 643 |
141 117 327 |
141 117 327 |
327 248 114 |
314 592 247 |
0 |
|||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
19 946 314 |
15 946 314 |
11 342 064 |
11 342 064 |
18 661 793 |
18 661 793 |
49 950 171 |
45 950 171 |
0 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
22 691 690 |
10 527 736 |
17 615 520 |
9 365 520 |
31 909 460 |
21 909 460 |
72 216 670 |
41 802 716 |
0 |
|||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
1 485 900 |
485 900 |
1 125 500 |
125 500 |
1 485 900 |
985 900 |
4 097 300 |
1 597 300 |
0 |
|||
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
a |
felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||
d |
felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: |
143 008 048 |
113 188 227 |
0 |
117 329 727 |
108 079 727 |
0 |
193 174 480 |
182 674 480 |
0 |
453 512 255 |
403 942 434 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
4 102 000 |
1 750 000 |
0 |
5 852 000 |
||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
128 006 771 |
93 850 904 |
0 |
117 329 727 |
106 329 727 |
0 |
193 174 480 |
182 674 480 |
0 |
438 510 978 |
382 855 111 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
15 001 277 |
15 235 323 |
15 001 277 |
15 235 323 |
||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
|||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : |
143 008 048 |
113 188 227 |
0 |
117 329 727 |
108 079 727 |
0 |
193 174 480 |
182 674 480 |
0 |
453 512 255 |
403 942 434 |
|
2021. évi létszám |
22,00 |
20,00 |
32,00 |
74,00 |
0,00 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
17. melléklet21
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria |
Bicske Városi Konyha |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül |
||||||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
54 638 519 |
46 199 636 |
28 606 429 |
28 566 306 |
1 020 000 |
6 038 654 |
77 390 000 |
68 317 572 |
147 405 924 |
143 217 883 |
636 308 986 |
606 932 298 |
0 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
7 257 751 |
6 897 633 |
3 756 047 |
3 756 047 |
22 500 |
600 000 |
10 465 700 |
9 347 300 |
16 175 041 |
16 887 969 |
87 627 210 |
83 439 120 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
66 636 650 |
64 427 761 |
12 064 871 |
11 063 293 |
6 344 626 |
5 288 000 |
166 517 000 |
191 971 925 |
139 813 731 |
106 564 826 |
463 593 548 |
421 118 521 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
Beruházások |
2 620 000 |
22 919 684 |
8 938 000 |
6 640 690 |
6 350 000 |
1 267 804 |
20 955 000 |
11 205 000 |
42 960 300 |
43 630 478 |
||||||||
7 |
Felújítások |
83 152 935 |
63 196 655 |
0 |
250 000 |
83 152 935 |
63 446 655 |
||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
214 305 855 |
203 641 369 |
0 |
53 365 347 |
50 026 336 |
0 |
7 387 126 |
11 926 654 |
0 |
260 722 700 |
270 904 601 |
0 |
324 349 696 |
278 125 678 |
0 |
1 313 642 979 |
1 218 567 072 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről |
30 143 104 |
335 115 |
802 636 |
6 196 981 |
0 |
37 477 836 |
0 |
|||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
30 143 104 |
0 |
0 |
335 115 |
0 |
802 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 196 981 |
0 |
0 |
37 477 836 |
0 |
||
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
5 156 200 |
8 597 422 |
1 314 200 |
1 776 305 |
1 079 500 |
64 870 000 |
71 812 897 |
20 320 000 |
20 320 000 |
91 660 400 |
109 438 124 |
|||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 265 000 |
0 |
1 265 000 |
|||||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
Irányítószervi támogatás |
115 686 011 |
70 172 199 |
52 051 147 |
47 914 916 |
0 |
7 387 126 |
10 044 518 |
0 |
178 511 372 |
181 775 902 |
0 |
300 454 226 |
247 282 132 |
0 |
1 092 600 860 |
940 044 778 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
93 463 644 |
93 463 644 |
17 341 328 |
17 315 802 |
3 575 470 |
4 326 565 |
129 381 719 |
130 341 334 |
||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
214 305 855 |
203 641 369 |
0 |
53 365 347 |
50 026 336 |
0 |
7 387 126 |
11 926 654 |
0 |
260 722 700 |
270 904 601 |
0 |
324 349 696 |
278 125 678 |
0 |
1 313 642 979 |
1 218 567 072 |
|
2021. évi létszám |
10,00 |
6,00 |
1,00 |
23,00 |
30,00 |
144,00 |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
30,00 |
30,00 |
18. melléklet22
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Kapcsolat Központ (Védőnők) |
Kapcsolat Központ Bölcsőde |
Kapcsolat Központ Gondozási Központ |
Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat |
Kapcsolat Központ összesen |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
||||||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
47 467 780 |
53 037 691 |
53 477 863 |
53 477 863 |
65 227 453 |
65 227 453 |
117 952 012 |
126 597 978 |
284 125 108 |
298 340 985 |
0 |
66 818 700 |
55 945 989 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
8 075 594 |
8 799 683 |
7 286 229 |
7 286 229 |
10 579 755 |
10 579 755 |
18 772 062 |
17 222 720 |
44 713 640 |
43 888 387 |
9 002 931 |
6 975 483 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
4 746 000 |
4 746 000 |
7 225 000 |
7 225 000 |
29 453 800 |
29 453 800 |
16 551 270 |
16 202 957 |
57 976 070 |
57 627 757 |
108 844 701 |
87 922 465 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
Beruházások |
190 500 |
190 500 |
254 000 |
254 000 |
190 500 |
190 500 |
554 000 |
554 000 |
1 189 000 |
1 189 000 |
22 326 600 |
3 665 799 |
||||||
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
3 429 000 |
0 |
||||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
60 479 874 |
66 773 874 |
0 |
68 243 092 |
68 243 092 |
0 |
105 451 508 |
105 451 508 |
0 |
154 329 344 |
161 077 655 |
0 |
388 503 818 |
401 546 129 |
0 |
210 421 932 |
154 509 736 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről |
51 099 600 |
57 393 600 |
51 099 600 |
57 393 600 |
0 |
|||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
51 099 600 |
57 393 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 099 600 |
57 393 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
4 406 804 |
7 850 000 |
12 256 804 |
43 276 250 |
50 136 250 |
|||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
9 380 274 |
9 380 274 |
0 |
65 743 092 |
65 743 092 |
0 |
100 101 508 |
100 101 508 |
0 |
139 478 145 |
140 757 883 |
0 |
314 703 019 |
315 982 757 |
0 |
154 005 332 |
91 047 120 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
14 851 199 |
15 912 968 |
14 851 199 |
15 912 968 |
13 140 350 |
13 326 366 |
||||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
60 479 874 |
66 773 874 |
0 |
68 243 092 |
68 243 092 |
0 |
105 451 508 |
105 451 508 |
0 |
154 329 344 |
161 077 655 |
0 |
388 503 818 |
401 546 129 |
0 |
210 421 932 |
154 509 736 |
0 |
2021. évi létszám |
7,00 |
10,00 |
15,00 |
23,00 |
55,00 |
13 |
|||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
19. melléklet23
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység |
Összesen |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
349396687 |
||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
277 426 265 |
222 769 184 |
74 120 256 |
74 120 256 |
13 110 000 |
26 049 347 |
364 656 521 |
322 938 787 |
0 |
|||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
39 562 907 |
33 768 161 |
8 741 117 |
8 741 117 |
1 824 540 |
3 342 304 |
50 128 564 |
45 851 582 |
0 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
82 445 657 |
83 763 945 |
2 180 000 |
3 829 192 |
84 625 657 |
87 593 137 |
0 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
113 468 |
0 |
113 468 |
0 |
||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
127 381 |
0 |
127 381 |
0 |
||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 849 |
0 |
0 |
240 849 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
6 350 000 |
405 050 |
6 350 000 |
405 050 |
0 |
|||||||
7 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
|||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
0 |
|||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
|||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
0 |
|||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
405 784 829 |
340 706 340 |
0 |
82 861 373 |
82 861 373 |
0 |
17 114 540 |
33 461 692 |
0 |
505 760 742 |
457 029 405 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
350 000 |
16 347 152 |
0 |
16 697 152 |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 347 152 |
0 |
0 |
16 697 152 |
0 |
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
1 422 000 |
1 422 000 |
1 422 000 |
1 422 000 |
||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
385 758 531 |
318 655 004 |
0 |
82 861 373 |
82 861 373 |
0 |
17 114 540 |
17 114 540 |
0 |
485 734 444 |
418 630 917 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
18 604 298 |
20 279 336 |
18 604 298 |
20 279 336 |
||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
405 784 829 |
340 706 340 |
0 |
82 861 373 |
82 861 373 |
0 |
17 114 540 |
33 461 692 |
0 |
505 760 742 |
457 029 405 |
|
2021. évi létszám |
53,00 |
6,00 |
59,00 |
0,00 |
|||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
2,00 |
2,00 |
20. melléklet24
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
5 531 104 |
5 531 104 |
||||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 841 550 |
50 841 550 |
||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
8 000 000 |
8 000 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
11 818 800 |
11 818 800 |
||||||||||
h |
tartalékok |
32 038 964 |
32 038 964 |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
1 680 000 |
1 680 000 |
0 |
11 818 800 |
11 818 800 |
0 |
32 038 964 |
32 038 964 |
0 |
6 |
Beruházások |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
7 |
Felújítások |
||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
47 521 550 |
52 521 550 |
0 |
17 349 904 |
17 349 904 |
0 |
57 038 964 |
57 038 964 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
47 521 550 |
52 521 550 |
0 |
17 349 904 |
17 349 904 |
0 |
57 038 964 |
57 038 964 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
47 521 550 |
52 521 550 |
0 |
17 349 904 |
17 349 904 |
0 |
57 038 964 |
57 038 964 |
0 |
2021. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
2,00 |
21. melléklet25
A |
B |
C |
D |
E |
D |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység |
Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
68 484 807 |
69 218 468 |
||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
9 401 172 |
9 763 092 |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
25 641 060 |
25 641 060 |
191 731 630 |
255 109 628 |
54 275 370 |
55 370 470 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
21 300 000 |
25 666 510 |
||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
2 100 000 |
4 020 490 |
||||||||||
h |
tartalékok |
20 383 800 |
20 383 800 |
24 503 968 |
1 076 493 804 |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 383 800 |
20 383 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 903 968 |
1 106 180 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
35 046 690 |
37 780 517 |
||||||||||
7 |
Felújítások |
34 970 236 |
47 655 252 |
||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
46 024 860 |
46 024 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387 538 503 |
1 525 707 761 |
0 |
54 275 370 |
55 370 470 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
3 560 900 |
|||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
|||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 560 900 |
0 |
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
170 273 682 |
150 273 682 |
4 508 404 |
4 508 404 |
11 602 298 |
48 318 590 |
||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 473 988 |
|||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
172 900 000 |
62 411 233 |
||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
100 000 |
|||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
-124 248 822 |
-104 248 822 |
0 |
-4 508 404 |
-4 508 404 |
0 |
-1 148 375 674 |
60 992 069 |
0 |
54 275 370 |
51 809 570 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 351 411 879 |
1 351 411 881 |
||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
46 024 860 |
46 024 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387 538 503 |
1 525 707 761 |
0 |
54 275 370 |
55 370 470 |
0 |
2021. évi létszám |
2,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
22. melléklet26
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Civil szervezetek |
Állategészségügy |
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás |
Közvilágítás |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
5 651 500 |
5 651 500 |
26 670 000 |
26 670 000 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
24 050 000 |
16 050 000 |
||||||||||
h |
tartalékok |
266 700 000 |
246 700 000 |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 050 000 |
16 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 700 000 |
246 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
17 694 783 |
32 614 783 |
||||||||||
7 |
Felújítások |
5 080 000 |
|||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
24 050 000 |
16 050 000 |
0 |
5 651 500 |
5 651 500 |
0 |
284 394 783 |
284 394 783 |
0 |
26 670 000 |
26 670 000 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
24 050 000 |
16 050 000 |
0 |
5 651 500 |
5 651 500 |
0 |
284 394 783 |
284 394 783 |
0 |
26 670 000 |
26 670 000 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
24 050 000 |
16 050 000 |
0 |
5 651 500 |
5 651 500 |
0 |
284 394 783 |
284 394 783 |
0 |
26 670 000 |
26 670 000 |
0 |
2021. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
23. melléklet27
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek |
Önkormányzatok elszámolásai |
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés |
Sportlétesítmények működtetése |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
8 000 000 |
8 000 000 |
1 438 512 |
5 884 742 |
||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
2 643 200 |
2 643 200 |
187 007 |
187 007 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
29 789 999 |
29 789 999 |
28 193 027 |
40 938 861 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
314 788 835 |
314 979 168 |
||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
20 000 000 |
0 |
||||||||||
h |
tartalékok |
169 000 000 |
77 053 770 |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
314 788 835 |
314 979 168 |
0 |
169 000 000 |
77 053 770 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
1 061 991 365 |
711 232 830 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||||
7 |
Felújítások |
0 |
140 215 227 |
||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
388 128 349 |
|||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
388 128 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
32 857 632 |
32 857 682 |
||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
40 433 199 |
40 433 199 |
0 |
347 646 467 |
735 965 199 |
0 |
1 260 809 911 |
975 512 437 |
0 |
32 000 000 |
12 000 000 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
886 992 492 |
1 055 572 730 |
||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
7 371 918 |
4 000 000 |
||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
6 500 000 |
6 500 000 |
21 224 275 |
0 |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
886 992 492 |
1 084 168 923 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
157 816 |
|||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
215 000 000 |
232 741 284 |
||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
781 000 000 |
1 480 217 614 |
||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
9 054 687 |
||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
998 000 000 |
1 722 171 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
276 798 000 |
341 438 464 |
||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 798 000 |
341 438 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
33 933 199 |
33 933 199 |
0 |
-1 537 346 025 |
-2 105 971 947 |
0 |
169 000 000 |
-184 937 938 |
0 |
32 000 000 |
12 000 000 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
815 011 911 |
815 011 911 |
||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
35 596 822 |
|||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
40 433 199 |
40 433 199 |
0 |
347 646 467 |
735 965 199 |
0 |
1 260 809 911 |
975 512 437 |
0 |
32 000 000 |
12 000 000 |
0 |
2021. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
24. melléklet28
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása |
Önkormányzat összesen |
Polgármesteri Hivatal összesen |
Intézmények összesen |
Összesen |
|||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
77 923 319 |
83 103 210 |
364 656 521 |
322 938 787 |
987 252 794 |
961 219 272 |
0 |
1 429 832 634 |
1 367 261 269 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
12 231 379 |
12 593 299 |
50 128 564 |
45 851 582 |
141 343 781 |
134 302 990 |
0 |
203 703 724 |
192 747 871 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
367 483 690 |
444 702 622 |
84 625 657 |
87 593 137 |
630 414 319 |
566 668 743 |
0 |
1 082 523 666 |
1 098 964 502 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 841 550 |
50 841 550 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
46 341 550 |
51 341 550 |
|||||
a |
elvonások és befizetések |
314 788 835 |
314 979 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 788 835 |
314 979 168 |
|||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
30 980 000 |
35 346 510 |
0 |
113 468 |
0 |
0 |
30 980 000 |
35 459 978 |
||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
7 550 000 |
7 550 000 |
65 518 800 |
39 439 290 |
39 439 290 |
0 |
127 381 |
0 |
0 |
65 518 800 |
39 566 671 |
|||
h |
tartalékok |
512 626 732 |
1 452 670 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
512 626 732 |
1 452 670 338 |
|||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 550 000 |
7 550 000 |
0 |
923 914 367 |
1 842 435 306 |
0 |
240 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
923 914 367 |
1 842 676 155 |
|
6 |
Beruházások |
1 151 732 838 |
818 628 130 |
6 350 000 |
405 050 |
66 475 900 |
48 485 277 |
0 |
1 224 558 738 |
867 518 457 |
|||||
7 |
Felújítások |
34 970 236 |
192 950 479 |
192 950 479 |
0 |
0 |
86 581 935 |
63 446 655 |
0 |
121 552 171 |
256 397 134 |
||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
0 |
388 128 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
388 128 349 |
||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
388 128 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
388 128 349 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
32 857 632 |
32 857 682 |
0 |
0 |
32 857 632 |
32 857 682 |
||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
7 550 000 |
7 550 000 |
0 |
4 693 998 666 |
5 631 946 199 |
505 760 742 |
457 029 405 |
0 |
1 912 568 729 |
1 774 622 937 |
0 |
5 065 284 482 |
6 097 892 969 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
886 992 492 |
1 055 572 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
886 992 492 |
1 055 572 730 |
||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
14 932 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 932 818 |
||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
6 500 000 |
27 724 275 |
0 |
16 697 152 |
51 099 600 |
94 871 436 |
57 599 600 |
139 292 863 |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
893 492 492 |
1 098 229 823 |
70 084 432 |
0 |
16 697 152 |
0 |
51 099 600 |
94 871 436 |
0 |
944 592 092 |
1 209 798 411 |
a |
jövedelemadók |
0 |
157 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 816 |
||||||
b |
vagyoni típusú adók |
215 000 000 |
232 741 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 000 000 |
232 741 284 |
||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
781 000 000 |
1 480 217 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
781 000 000 |
1 480 217 614 |
||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
9 054 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
9 054 687 |
||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
998 000 000 |
1 722 171 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
998 000 000 |
1 722 171 401 |
|
3 |
Működési bevételek |
186 384 384 |
203 100 676 |
1 422 000 |
1 422 000 |
142 786 650 |
171 831 178 |
330 593 034 |
376 353 854 |
||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 473 988 |
0 |
0 |
0 |
1 265 000 |
0 |
3 738 988 |
||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
276 798 000 |
341 438 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 798 000 |
341 438 464 |
||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
276 798 000 |
341 438 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 798 000 |
341 438 464 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
172 900 000 |
62 411 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 900 000 |
62 411 233 |
||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
7 550 000 |
7 550 000 |
0 |
-2 047 043 655 |
-1 765 705 572 |
485 734 444 |
418 630 917 |
0 |
1 561 309 211 |
1 347 074 655 |
0 |
0 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 166 423 790 |
2 166 423 792 |
18 604 298 |
20 279 336 |
157 373 268 |
159 580 668 |
2 342 401 356 |
2 346 283 796 |
||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
35 596 822 |
0 |
0 |
35 596 822 |
|||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
7 550 000 |
7 550 000 |
4 693 998 666 |
5 631 946 199 |
505 760 742 |
457 029 405 |
0 |
1 912 568 729 |
1 774 622 937 |
5 065 284 482 |
6 097 892 969 |
|||
0 |
|||||||||||||||
2021. évi létszám |
2,00 |
59,00 |
212,00 |
273 |
|||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
2,00 |
30,00 |
32 |
25. melléklet29
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Feladat-mutató 2022. |
Kiadási előirányzat 100% 2022. |
Saját intézményi bevételek 2022. |
Intézményi bevételek fedezete % 2022. |
Állami támogatás + OEP finansz.2022. |
Állami támogatás fedezete % 2022. |
Átvett pe. 2022. |
Átvett pe. Fedezete % 2022. |
Önkormányzati hozzájárulás 2022. |
Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2022. |
2 |
Önkormányzati Tüzoltóság |
25 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000 000 |
100,00 |
||||
3 |
Külkapcsolataink támogatása: altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása. Ebből az összegből 105 000 Ft fordítható tanulók nyelvvizsgájára a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése érdekében. |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
||||
4 |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
298 922 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
298 922 |
100,00 |
||||
5 |
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása |
8 600 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 600 000 |
100,00 |
||||
6 |
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése |
250 960 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 960 |
100,00 |
||||
7 |
Hitéleti támogatás |
1 550 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 550 000 |
100,00 |
||||
8 |
Temető fenntartása |
6 781 320 |
0,00 |
5 289 930 |
78,01 |
0,00 |
1 491 390 |
21,99 |
|||
9 |
Bicskei Torna Club működési támogatása |
0 |
0 |
||||||||
10 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
0 |
0 |
||||||||
11 |
Könyvtári tevékenység |
12490 |
53 365 347 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 365 347 |
100,00 |
|||
12 |
Bicskei Fúvószenekar tám. |
1 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000 |
100,00 |
||||
13 |
TV támogatása - Művelődési Közalapítvány |
0 |
0 |
||||||||
15 |
Dinamik Sport Egyesület támogatása |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
||||
16 |
Bicskei Roma Napok támogatása |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
||||
17 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása |
6 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000 000 |
100,00 |
||||
18 |
Közművelődési tevékenység |
12 490 |
212 229 012 |
6 914 750 |
3,26 |
27 640 370 |
13,02 |
0,00 |
177 673 892 |
83,72 |
|
19 |
Rendőrség támogatása |
0 |
0 |
||||||||
20 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása |
0 |
0 |
||||||||
21 |
Bicske Barátok Egyesület |
0 |
538 |
-538 |
|||||||
22 |
Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft. |
350 000 |
0,00 |
0,00 |
350 000 |
100,00 |
|||||
23 |
Tehetséggondozási programra |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
|||||
24 |
Bicskei Kertbarátkör |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
25 |
188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat |
0 |
0 |
||||||||
26 |
Bicskei Barátság Horgász Egyesület |
0 |
0 |
||||||||
27 |
Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása |
0 |
0 |
||||||||
28 |
Be my sport Sportegyesület |
0 |
0 |
||||||||
29 |
Pannóniada Gyermekkórus támogatása |
0 |
0 |
||||||||
30 |
Tűzoltóság energetikai épületének felújítása |
62 547 000 |
62 547 000 |
100,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
||||
31 |
Összesen: |
384 572 561 |
6 914 750 |
1,80 |
95 477 300 |
24,83 |
0 |
0,00 |
282 179 973 |
73,37 |
26. melléklet30
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Feladat-mutató |
Kiadási előirányzat 100% |
Saját intézményi bevételek |
Intézményi bevételek fedezete % |
Állami támogatás + OEP finansz. |
Állami támogatás fedezete % 2022. |
Átvett pe. |
Átvett pe. fedezete % 2022. |
Önkormányzati hozzájárulás |
Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2022. |
2 |
Települési igazgatási |
12 490 |
895 289 840 |
405 037 421 |
45,24 |
116 998 340 |
13,07 |
0,0 |
393 422 892 |
43,94 |
|
3 |
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások |
1 526 132 349 |
580 486 538 |
38,04 |
162 985 589 |
10,68 |
0,0 |
782 660 222 |
51,28 |
||
4 |
Helyi autóbuszközlekedés támogatása |
11 818 800 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
11 818 800 |
100,00 |
||||
5 |
Köztemető fenntartása |
6 781 320 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
6 781 320 |
100,00 |
||||
6 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek) |
13 684 |
50 841 550 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
50 841 550 |
100,00 |
|||
7 |
Bölcsődei ellátás |
24 |
68 243 092 |
2 500 000 |
3,66 |
39 599 000 |
58,03 |
0,0 |
26 144 092 |
38,31 |
|
8 |
Időskorúak nappali ellátása |
6 |
35 150 503 |
5 350 000 |
15,22 |
4 001 560 |
11,38 |
0,0 |
25 798 943 |
73,40 |
|
9 |
Házi segítségnyújtás és támogató szolgálat |
13 |
35 150 503 |
0,00 |
12 064 650 |
34,32 |
0,0 |
23 085 853 |
65,68 |
||
10 |
Szociális étkeztetés |
50 |
35 150 503 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
35 150 503 |
100,00 |
|||
11 |
Közcélú foglalkoztatás |
34 |
16 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
16 000 000 |
100,00 |
|||
12 |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
13 684 |
155 391 113 |
0,00 |
33 456 457 |
21,53 |
0,0 |
121 934 656 |
78,47 |
||
13 |
Védőnői szolgálat |
66 773 874 |
57 393 600 |
85,95 |
0,0 |
||||||
14 |
Óvodai nevelés |
420 |
403 942 434 |
0,00 |
286 687 550 |
70,97 |
0,0 |
117 254 884 |
29,03 |
||
15 |
Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése |
679 |
270 904 601 |
64 870 000 |
23,95 |
113 412 450 |
41,86 |
0,0 |
92 622 151 |
34,19 |
|
16 |
Háziorvosi szolgálat |
27 667 980 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
27 667 980 |
100,00 |
||||
17 |
Fogorvosi szolgálat |
1 109 760 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
1 109 760 |
100,00 |
||||
18 |
Épületkezelés és fenntartás |
184 898 285 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
184 898 285 |
100,00 |
||||
19 |
Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása |
108 116 565 |
22 683 304 |
20,98 |
0,00 |
0,0 |
85 433 261 |
79,02 |
|||
20 |
Ügyeleti szolgálat |
25 497 600 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
25 497 600 |
100,00 |
||||
21 |
Park és zöldterület fenntartás |
87 399 662 |
20 320 000 |
23,25 |
20 636 280 |
23,61 |
0,0 |
46 443 382 |
53,14 |
||
22 |
Útfenntartás |
55 000 000 |
0,00 |
22 804 864 |
41,46 |
0,0 |
32 195 136 |
58,54 |
|||
23 |
Közvilágítás |
26 670 000 |
0,00 |
37 960 000 |
142,33 |
0,0 |
-11 290 000 |
-42,33 |
|||
24 |
Tartalékok |
1 452 670 338 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
1 452 670 337 |
100,00 |
||||
25 |
Intézményi finanszírozás |
1 765 705 572 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
1 765 705 572 |
100,00 |
||||
26 |
Sportlétesítmények működtetése |
12 490 |
154 509 736 |
43 276 250 |
28,01 |
29 166 000 |
18,88 |
0,0 |
82 067 486 |
53,11 |
|
27 |
Összesen: |
5 701 110 408 |
1 144 523 513 |
20,08 |
937 166 340 |
16,44 |
0 |
0,0 |
3 630 209 093 |
63,68 |
27. melléklet31
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Államigazgatási feladatok |
Költségvetési kiadási előirányzat |
Költségvetési bevételi előirányzat |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
2 |
Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése |
12 210 000 |
1 422 000 |
||
3 |
|||||
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
|||||
8 |
|||||
9 |
|||||
10 |
|||||
11 |
|||||
12 |
|||||
13 |
|||||
14 |
|||||
15 |
|||||
16 |
|||||
17 |
|||||
18 |
Összesen |
12 210 000 |
1 422 000 |
||
Államigazgatási feladat- és hatáskörök |
28. melléklet32
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
III. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
IV. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
2 |
1 |
||||||||||
3 |
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása |
15 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||
4 |
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
5 |
Bicskei Roma Napokra támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
6 |
Rendőrség támogatása |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
-1 300 000 |
0 |
0 |
|||
7 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
-3 000 000 |
2 000 000 |
-1 333 490 |
666 510 |
||
8 |
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
||||
9 |
Választáson részt vett SZSZB tagok átlagbér átutalása |
113 468 |
113 468 |
113 468 |
113 468 |
113 468 |
|||||
10 |
Működési célú támogatások Áht. -on belülre |
30 980 000 |
30 980 000 |
10 113 468 |
41 093 468 |
0 |
41 093 468 |
-4 300 000 |
36 793 468 |
-1 333 490 |
35 459 978 |
11 |
BTC működési támogatása |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
-20 000 000 |
0 |
0 |
|||
12 |
Helyi buszközlekedés támogatása |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
||||
13 |
Egyházi temetők fenntartása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
781 320 |
6 781 320 |
|||
14 |
Egyházak hitéleti támogatása |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
||||
15 |
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
16 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
-100 000 |
0 |
0 |
|||
17 |
Bálványosi Szabadegyetem |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
18 |
Dinamik Sport Egyesület támogatása rendezvények |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
-200 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
19 |
Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
20 |
Bicskei Művelődési Közalapítvány |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
-8 000 000 |
0 |
0 |
|||
21 |
Bicske Barátok Egyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
-300 000 |
0 |
0 |
|||
22 |
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása 3 000 000 Ft |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
5 600 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
|||
23 |
Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret (500 000 Ft Bicskei Római Katólikus Plébánia működési támogatására, Tímár Alapítvány - néptánc támogatása 500 000 Ft,), Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 300 000 Ft bostoni maratoni futóverseny támogatása, 125 625 Ft athéni maratoni futóversenyen való részvétel támogatáa |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
-2 600 000 |
2 400 000 |
1 136 338 |
3 536 338 |
||
24 |
Tehetséggondozási programra |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
25 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
-300 000 |
0 |
0 |
|||
26 |
Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft. |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||
27 |
Bicskei Kertbarátkör |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
28 |
188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
-500 000 |
0 |
0 |
|||
29 |
Bicskei Barátság Horgász Egyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
-300 000 |
0 |
0 |
|||
30 |
Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
-500 000 |
0 |
0 |
|||
31 |
Be my sport Sportegyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
-300 000 |
0 |
0 |
|||
32 |
Pannóniada Gyermekkórus |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
-500 000 |
0 |
0 |
|||
33 |
Határtalan Hangok Alapítvány |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
34 |
Választáson részt vett SZSZB tagok átlagbér átutalása |
130 213 |
130 213 |
130 213 |
130 213 |
130 213 |
|||||
35 |
Működési célú támogatások Áht. -on kívülre |
65 518 800 |
65 518 800 |
130 213 |
65 649 013 |
65 649 013 |
-28 000 000 |
37 649 013 |
1 917 658 |
39 566 671 |
|
36 |
Mindösszesen |
96 498 800 |
96 498 800 |
10 243 681 |
106 742 481 |
106 742 481 |
-32 300 000 |
74 442 481 |
584 168 |
75 026 649 |
29. melléklet33
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
III. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
IV. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
||
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
2 |
Városi Konyha tálaló konyha felújítása |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||
3 |
József Attila tagóvoda felújítása (riasztó berendezés beszerzésre átcsoportosítás) |
19 470 236 |
19 470 236 |
19 470 236 |
19 470 236 |
19 470 236 |
-75 931 |
19 394 305 |
||||
4 |
Főzőkonyha nyílászáró cseréje Nyílászáró cseréje |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||
5 |
TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Tűzoltóság Energetikai korszerűsítése pályázati rész |
62 547 000 |
62 547 000 |
62 547 000 |
62 547 000 |
62 547 000 |
||||||
6 |
Zártkerti programra kapott támogatás |
8 923 028 |
8 923 028 |
1 535 016 |
10 458 044 |
9 245 199 |
19 703 243 |
|||||
7 |
TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Tűzoltóság Energetikai korszerűsítése pályázati önrész |
45 000 000 |
45 000 000 |
14 600 000 |
59 600 000 |
166 264 |
59 766 264 |
|||||
8 |
Zánkai faházak felújítása |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||||
9 |
Szent I. u. parkoló átalakítása |
6 650 000 |
6 650 000 |
|||||||||
10 |
Víz-, szennyvíz (GFT) |
5 080 000 |
5 080 000 |
|||||||||
11 |
Visszafizetési kötelezettség a fel nem használt összeg a belterületi utak fejlesztési támogatásokból |
-190 333 |
-190 333 |
|||||||||
12 |
0 |
|||||||||||
13 |
Önkormányzat összesen |
34 970 236 |
34 970 236 |
62 547 000 |
97 517 236 |
53 923 028 |
151 440 264 |
20 635 016 |
172 075 280 |
20 875 199 |
192 950 479 |
|
14 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető felújítási munkálatokra fedezet |
3 429 000 |
3 429 000 |
3 429 000 |
3 429 000 |
3 429 000 |
-3 429 000 |
0 |
||||
15 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 számú pályázat eszközbeszerzésre |
19 999 999 |
19 999 999 |
19 999 999 |
19 999 999 |
19 999 999 |
19 999 999 |
|||||
16 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 épület felújítás |
52 457 885 |
52 457 885 |
-13 941 910 |
38 515 975 |
-6 014 370 |
32 501 605 |
32 501 605 |
32 501 605 |
|||
17 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 pályázat önrész Álmennyezet készítés |
6 349 365 |
6 349 365 |
6 349 365 |
6 349 365 |
6 349 365 |
6 349 365 |
|||||
18 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 pályázat önrész Földszínt oldalfal készítés, ruhatár áthelyezés |
4 345 686 |
4 345 686 |
4 345 686 |
4 345 686 |
4 345 686 |
4 345 686 |
|||||
19 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen |
83 152 935 |
83 152 935 |
-13 941 910 |
69 211 025 |
-6 014 370 |
63 196 655 |
63 196 655 |
63 196 655 |
|||
20 |
Bicskei Gazdasági Szervezet gépjármű felújítása |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||||||
21 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
121 552 171 |
121 552 171 |
48 605 090 |
170 157 261 |
47 908 658 |
218 065 919 |
20 885 016 |
238 950 935 |
17 446 199 |
256 397 134 |
30. melléklet34
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
III. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
IV. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2 |
Bicske Város Önkormányzata |
||||||||||
3 |
TOP -1.1.2.-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház fejlesztése Bicskén |
115 170 339 |
115 170 339 |
115 170 339 |
115 170 339 |
115 170 339 |
115 170 339 |
||||
4 |
TOP -1.1.1.-15.FE1-2016-00009 Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése |
378 642 938 |
378 642 938 |
378 642 938 |
378 642 938 |
378 642 938 |
-378 642 938 |
0 |
|||
5 |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017 Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése |
24 171 894 |
24 171 894 |
24 171 894 |
-24 171 894 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
54 531 541 |
54 531 541 |
54 531 541 |
24 171 894 |
78 703 435 |
39 500 819 |
118 204 254 |
-795 043 |
117 409 211 |
|
7 |
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
633 425 |
633 425 |
633 425 |
633 425 |
633 425 |
-100 000 |
533 425 |
|||
8 |
TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péró 2.) |
192 271 601 |
192 271 601 |
192 271 601 |
-7 153 000 |
185 118 601 |
185 118 601 |
-267 727 |
184 850 874 |
||
9 |
TOP-2.1.3-16FE1-2021-00011 Települési környezetvédelmi infrastuktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése |
276 798 000 |
276 798 000 |
276 798 000 |
276 798 000 |
276 798 000 |
-1 485 000 |
275 313 000 |
|||
10 |
Zártkerti programra kapott támogatás |
19 771 627 |
19 771 627 |
19 771 627 |
-8 923 028 |
10 848 599 |
-1 535 016 |
9 313 583 |
-9 245 199 |
68 384 |
|
11 |
Ingatlan vásárlás Szondi utca 18. szám |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||
12 |
Zártkertek vezetékes vízellátásának felülvizsgálata |
685 800 |
685 800 |
685 800 |
685 800 |
685 800 |
685 800 |
||||
13 |
Kandelláberek, lámpatestek cseréje |
2 040 890 |
2 040 890 |
2 040 890 |
2 040 890 |
2 040 890 |
2 040 890 |
||||
14 |
Bajcsy Zsilinszky u. vezeték kiváltása, kapcsolódó összekötő vezetékek kiviteli terve |
6 667 500 |
6 667 500 |
6 667 500 |
6 667 500 |
6 667 500 |
6 667 500 |
||||
15 |
Nyárfa utca tervezési alaptérkép készítése |
100 965 |
100 965 |
100 965 |
100 965 |
100 965 |
100 965 |
||||
16 |
Szennyvíztisztító telep rácsszemét konténer fölé tető készítése |
766 318 |
766 318 |
766 318 |
766 318 |
766 318 |
766 318 |
||||
17 |
13 db. Szivattyú beszerzése és beüzemelése (GFT) |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 160 000 |
-5 080 000 |
5 080 000 |
|||
18 |
Irattár kialakítása |
19 050 000 |
19 050 000 |
19 050 000 |
19 050 000 |
19 050 000 |
19 050 000 |
||||
19 |
Informatikai hálózat fejlesztése |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||
20 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat önrész |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||
21 |
Gördülő Fejlesztési Terv 2022. évre |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||
22 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető tető, homlokzati hőszigetelés javítására |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||
23 |
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtárban ledfal kialakítása |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|||||||
Tárgyi eszköz beszerzése |
1 534 774 |
1 534 774 |
|||||||||
TOP-5.3.1-16 Pályázat beruházásra dologiból |
571 650 |
571 650 |
|||||||||
Többletbevételből beruházásokra |
14 705 000 |
||||||||||
24 |
Bicske Város Önkormányzata |
1 151 732 838 |
1 151 732 838 |
20 000 000 |
1 171 732 838 |
-16 076 028 |
1 155 656 810 |
41 775 803 |
1 197 432 613 |
-378 804 483 |
818 628 130 |
25 |
|||||||||||
26 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
27 |
Programok vásárlása |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
-964 950 |
305 050 |
|||
28 |
Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
-2 440 000 |
100 000 |
|||
29 |
Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
30 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
-2 540 000 |
0 |
|||
31 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
-5 944 950 |
405 050 |
|||
32 |
0 |
||||||||||
33 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda |
0 |
|||||||||
34 |
Kosarak, tárolók |
0 |
|||||||||
35 |
Játékok, sporteszközök |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||||
36 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, mosógép, irodai szék |
1 358 900 |
1 358 900 |
1 358 900 |
1 358 900 |
1 358 900 |
-1 000 000 |
358 900 |
|||
37 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen |
1 485 900 |
1 485 900 |
1 485 900 |
1 485 900 |
1 485 900 |
-1 000 000 |
485 900 |
|||
38 |
|||||||||||
39 |
József Attila tagóvoda |
||||||||||
40 |
Egyéb gép, berendezés beszerzése |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
-1 500 |
125 500 |
|||
41 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
998 500 |
998 500 |
998 500 |
998 500 |
998 500 |
-998 500 |
0 |
|||
42 |
|||||||||||
43 |
József Attila tagóvoda össesen |
1 125 500 |
1 125 500 |
1 125 500 |
1 125 500 |
1 125 500 |
-1 000 000 |
125 500 |
|||
44 |
|||||||||||
45 |
Kakas tagóvoda |
||||||||||
46 |
|||||||||||
47 |
|||||||||||
48 |
Informatikai eszközbeszerzés |
354 000 |
354 000 |
354 000 |
354 000 |
354 000 |
354 000 |
||||
49 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
1 131 900 |
1 131 900 |
1 131 900 |
1 131 900 |
1 131 900 |
-500 000 |
631 900 |
|||
50 |
Kakas tagóvoda összesen |
1 485 900 |
1 485 900 |
1 485 900 |
1 485 900 |
1 485 900 |
-500 000 |
985 900 |
|||
51 |
Bicske Városi Óvoda Összesen |
4 097 300 |
4 097 300 |
4 097 300 |
4 097 300 |
0 |
4 097 300 |
-2 500 000 |
1 597 300 |
||
52 |
|||||||||||
53 |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
||||||||||
54 |
|||||||||||
55 |
Informatikai eszköz beszerzés |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
56 |
Jármű beszerzése |
20 255 000 |
20 255 000 |
20 255 000 |
20 255 000 |
-250 000 |
20 005 000 |
-9 500 000 |
10 505 000 |
||
57 |
|||||||||||
58 |
|||||||||||
59 |
Bicskei Gazdasági Szervezet összesen |
20 955 000 |
20 955 000 |
20 955 000 |
20 955 000 |
-250 000 |
20 705 000 |
-9 500 000 |
11 205 000 |
||
60 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ |
||||||||||
Informatikai eszközbeszerzés |
272 000 |
272 000 |
-252 191 |
19 809 |
|||||||
61 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 épület felújítás |
13 941 910 |
13 941 910 |
6 337 965 |
20 279 875 |
20 279 875 |
20 279 875 |
||||
62 |
Belső számítógépes hálózat fejlesztése 2022. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||
63 |
Irodatechnikai gépek beszerzése - nyomtató-monitor 2022. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze, |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
64 |
Érdekeltségnövelő pályázat 2021. évi fennmaradó rész |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||
65 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen |
2 620 000 |
2 620 000 |
13 941 910 |
16 561 910 |
6 337 965 |
22 899 875 |
272 000 |
23 171 875 |
-252 191 |
22 919 684 |
66 |
Könyvtár |
||||||||||
67 |
3 db laptop billentyűzettel, egérrel Win 10. operációs rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal a három laptopra |
1 257 300 |
1 257 300 |
1 257 300 |
1 257 300 |
1 257 300 |
-1 000 000 |
257 300 |
|||
68 |
Könyvtári könyvek beszerzése gyermek és ifjúsági irodalom, Felnőtt szép és kötelező irodalom, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok, képregény gyűjtemény - könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze támogatás összege 4 450 000 Ft |
4 620 000 |
4 620 000 |
4 620 000 |
4 620 000 |
4 490 000 |
9 110 000 |
-4 172 425 |
4 937 575 |
||
69 |
Egyéb könyvtári dokumentumok állománygyarapítás oktatóanyagok,hangoskönyvek, diafilmek, papírszínház |
838 200 |
838 200 |
838 200 |
838 200 |
335 115 |
1 173 315 |
-1 000 000 |
173 315 |
||
70 |
Könyvállvány teremközép felnőtt olvasótermi térbe kétoldalas 2x2 szakaszra 7 polc felnőtt kölcsönzőtérben tini olvasótér kialakításához |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
-350 000 |
158 000 |
|||
71 |
Rendezvényekhez 1 db alacsony asztal, 2 db fotel, szőnyeg |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
-200 000 |
244 500 |
|||
72 |
Görgős kiállítási paraván, bemutató álvání |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
-200 000 |
244 500 |
|||
73 |
Fényzáró függöny olvasóterembe |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
-100 000 |
217 500 |
|||
74 |
Száraz-nedves porszívó |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||||
75 |
Íróasztal és könyvespolc |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
-100 000 |
281 000 |
|||
76 |
Könyvtár összesen |
8 938 000 |
8 938 000 |
8 938 000 |
8 938 000 |
4 825 115 |
13 763 115 |
-7 122 425 |
6 640 690 |
||
77 |
|||||||||||
78 |
Bicske Városi Konyha |
||||||||||
79 |
Mosogatógép vízlágyítóval |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
-1 905 000 |
0 |
|||
80 |
Elszívó rendszer bővítése |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
-1 905 000 |
0 |
|||
81 |
2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
-1 272 196 |
632 804 |
|||
82 |
Fénymásoló, nyomtató, szkenner |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
||||
83 |
Kishűtő |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
||||
84 |
Bicske Városi Konyha összesen |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
-5 082 196 |
1 267 804 |
|||
85 |
Kapcsolat Központ |
||||||||||
86 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||||
87 |
Informatikai eszköz beszerzés és központi szerver beszerzés |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
||||
88 |
Elektromos kerékpár javítás |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
||||
89 |
Mobilklíma beszerzés |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
90 |
Fűtőpanel, CO érzékelő |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||||
91 |
Kapcsolat Központ összesen |
1 189 000 |
1 189 000 |
1 189 000 |
1 189 000 |
1 189 000 |
1 189 000 |
||||
92 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
||||||||||
93 |
Légtechnika felújítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
-1 500 000 |
0 |
|||
94 |
Gázkazáncsere 4 db. |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
-10 000 000 |
0 |
|||
95 |
Ikerszivattyú 2 db |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
-1 500 000 |
0 |
|||
96 |
Szaunakályha csere |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
-1 200 000 |
0 |
|||
97 |
Szennyfogó berendezés, 3 db szivattyú/szűrő csere |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
-3 500 000 |
0 |
|||
98 |
Informatikai eszközök beszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
-960 801 |
39 199 |
|||
99 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (pl:bojler) Zánkára |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
||||
100 |
Welness részleg felújítása |
3 258 300 |
3 258 300 |
3 258 300 |
3 258 300 |
3 258 300 |
3 258 300 |
||||
101 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
22 326 600 |
22 326 600 |
22 326 600 |
22 326 600 |
22 326 600 |
-18 660 801 |
3 665 799 |
|||
102 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 224 558 738 |
1 224 558 738 |
0 |
1 224 558 738 |
-9 738 063 |
1 214 820 675 |
46 622 918 |
1 295 385 503 |
-427 867 046 |
867 518 457 |
31. melléklet35
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sorszám |
Tartalékolás jogcíme |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
III. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
IV. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
I |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1 |
Általános tartalék |
||||||||||
2 |
Intézmények általános tartalékai |
0 |
0 |
0 |
|||||||
II |
Céltartalék |
512 626 732 |
-10 000 000 |
482 626 734 |
12 945 740 |
495 572 474 |
-51 446 230 |
444 126 244 |
444 126 244 |
||
1 |
Működési céltartalék |
20 003 968 |
-10 000 000 |
10 003 968 |
22 949 708 |
22 949 708 |
22 949 708 |
||||
2 |
Előre nem látható kiadások fedezésére |
20 003 968 |
-10 000 000 |
10 003 968 |
10 003 968 |
10 003 968 |
10 003 968 |
||||
3 |
BEMKK bérre többlet támogatás |
12 945 740 |
12 945 740 |
12 945 740 |
12 945 740 |
||||||
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási céltartalék |
492 622 764 |
-19 999 998 |
472 622 766 |
-346 398 |
472 276 368 |
-51 446 230 |
420 830 138 |
420 830 138 |
|||
4 |
Gördülő Fejlesztési Terv 2022. évre |
266 700 000 |
-20 000 000 |
246 700 000 |
246 700 000 |
246 700 000 |
246 700 000 |
||||
5 |
Utak aszfaltozása, járdaépítés és közvilágítás kialakítása |
45 772 764 |
45 772 764 |
45 772 764 |
-4 500 000 |
41 272 764 |
41 272 764 |
||||
6 |
Önrész kerékpárutas pályázathoz |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
-40 000 000 |
0 |
0 |
||||
7 |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008) önrész |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
8 |
TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében (Pero 1.) önrész |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
-2 446 230 |
553 770 |
553 770 |
||||
9 |
TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Tűzoltóság Energetikai korszerűsítése pályázati önrész |
45 000 000 |
45 000 000 |
-45 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-0001Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázati önrész |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||
11 |
TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház pályázati önrész eszközbeszerzésre |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
|||||
12 |
Zánkai faházak felújíása |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
-4 500 000 |
0 |
0 |
||||
13 |
Pénzmaradvány emelése |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||
14 |
Szent István út 7-11. előtti parkoló átépítése |
6 650 000 |
6 650 000 |
6 650 000 |
6 650 000 |
-6 650 000 |
0 |
||||
15 |
Iparűzési adókiegészítés és állami többlet támogatás csökkentve a Konyhának adott többletfinanszírozással és a Keleti Ipari Park visszafizetéséhez |
44 653 602 |
44 653 602 |
49 553 601 |
94 207 203 |
30 515 536 |
124 722 739 |
||||
16 |
Iparűzési adóbevétel többlet |
422 387 735 |
422 387 735 |
178 829 454 |
601 217 189 |
||||||
17 |
Intézményi többletfinanszírozás elvonása tartalékba helyezése |
298 657 344 |
298 657 344 |
||||||||
18 |
Államháztartás által megelőlegezett december havi bérek |
35 596 822 |
35 596 822 |
||||||||
19 |
0 |
0 |
|||||||||
Tartalék összesen : |
512 626 732 |
-29 999 998 |
482 626 734 |
12 599 342 |
495 226 076 |
420 495 106 |
915 721 182 |
536 949 156 |
1 452 670 338 |
||
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen : |
512 626 732 |
-29 999 998 |
482 626 734 |
12 599 342 |
495 226 076 |
420 495 106 |
915 721 182 |
536 949 156 |
1 452 670 338 |
32. melléklet36
Kedvezményezett |
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
2022 év |
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régió 2007 Kft. |
Helyi autóbuszos személyszállítás működési költség támogatás |
12 618 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
|
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft |
Könyvvizsgálói feladatok ellátása |
1 219 200 |
1 219 200 |
1 219 200 |
508 000 |
0 |
0 |
|
Vértes Kamera Üzemeltető Kft. |
Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása |
2 284 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magyar Közút Nonprofit Zrt. |
Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek |
203 195 |
210 000 |
220 000 |
230 000 |
240 000 |
250 000 |
|
KONE Felvonó Kft |
Felvonó karbantartás |
317 424 |
317 424 |
317 424 |
317 424 |
317 424 |
317 242 |
|
Marton Szakértő Kft. |
Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat |
429 768 |
429 768 |
429 768 |
429 768 |
429 768 |
429 768 |
|
PLH Közvilágítás Kft. |
Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
|
Fejérvíz ZRT |
Állati hulladéktelep őrzése |
1 071 372 |
1 071 372 |
1 071 372 |
1 071 372 |
1 071 372 |
1 071 372 |
|
Bá-Be Dent Bt. |
Fogszakorvos közüzemi díj |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
|
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft |
közüzemi díj |
3 499 728 |
3 499 728 |
3 499 728 |
3 499 728 |
3 499 728 |
3 499 728 |
|
Ügyvédi szolgáltatás |
jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása |
5 532 120 |
5 532 120 |
5 532 120 |
5 532 120 |
5 532 120 |
5 532 120 |
|
Hálózat-Biztonság Kft. |
Tűzjelző távfelügyelet |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
|
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. |
Szolgáltatási szerződés összevont központi orvosi ügyelet ellátására |
25 497 600 |
16 998 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K+H Safety Kft |
Tűz és munkavédelmi feladatok |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
|
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft |
Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
|
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
Tagdíj tásulási megállapodás alapján |
298 714 |
298 714 |
298 714 |
298 714 |
298 714 |
298 714 |
|
GIRO Zrt. |
GSM havidíj MÁK Electra program |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
|
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. |
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása |
3 048 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hanganov Kft. |
Információbiztonsági felelős biztosítása |
502 920 |
502 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hanganov Kft. |
Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása |
44 450 |
0 |
0 |
0 |
|||
Völgy Vidék Közösség |
Tagdíj tásulási megállapodás alapján |
249 800 |
249 800 |
249 800 |
249 800 |
249 800 |
249 800 |
|
TRI-OR Kft. |
Falikazán karbantartása |
48 768 |
48 768 |
48 768 |
48 768 |
48 768 |
48 768 |
|
Szenzortechnika Kft. |
Bicske, Kossuth tér 14. kazán karbantartás |
129 896 |
129 896 |
129 896 |
129 896 |
129 896 |
129 896 |
|
Fair Media Consulting Kft. |
Tanácsadás az önkormányzat és a polgármester külső és belső kommunikációját illetően |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
|
Bicske Ady E. u. 1. sz. társasház |
Közös költség |
259 896 |
259 896 |
259 896 |
259 896 |
259 896 |
259 896 |
|
K&H Biztosító Zrt. |
MGE-497 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása |
516 636 |
516 636 |
516 636 |
516 636 |
516 636 |
516 636 |
|
Groupama Biztosító Zrt. |
MGE-497 frsz-ú gépjármű Casco biztosítás |
81 105 |
81 105 |
81 105 |
81 105 |
81 105 |
81 105 |
|
Köbe |
MIH-439 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása |
100 715 |
100 715 |
100 715 |
100 715 |
100 715 |
100 715 |
|
Groupama Biztosító Zrt. |
Vagyonbiztosítás |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
|
JB-Inceptum Kft. |
Kossuth tér 9. társasház közösktg. |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
|
Csík Kálmán ev. |
utak kátyúzása |
10 000 000 |
||||||
LUX-IRT Kft |
rágcsálóírtás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Keszei Pál ev. |
tűz,és munkavédelem |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Csillaghegyi Bt |
számítástechnikai eszközök karbantartása |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
|
Tuncsik József |
gyepmesteri tevékenység |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Alba Idea Kft |
fénymásoló karbantartás |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
uszodahasználat |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
Rödner Kft |
távfelügyelet |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Fehér József ev. |
tűz és munkavédelem |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Szerencsés József ev. |
személyszállítás (Óvoda) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Medi-AT Bt |
gyermekorvosi szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Body Guard Kft |
jelzőrendszeres készülékek bérlése |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Hálózat-Biztonság Kft. |
távfelügyelet |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
|
Lindström Kft |
szőnyeg bérlés |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
PB-LAND 2010Kft |
tűz és munkavédelem |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
Tolnai Csilla ev. |
ebéd szállítása |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
Összesen |
97 914 851 |
74 261 366 |
55 754 046 |
55 052 846 |
54 554 846 |
54 564 664 |
33. melléklet37
Sorszám |
Megnevezés |
2022 év |
2023 év |
2024 év |
2025 év |
---|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi adók |
1 713 116 714 |
996 000 000 |
996 000 000 |
996 000 000 |
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
9 054 687 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
62 411 233 |
|||
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
||||
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
1 784 582 634 |
998 000 000 |
998 000 000 |
998 000 000 |
09 |
Saját bevételek 50%-a |
892 291 317 |
499 000 000 |
499 000 000 |
499 000 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
14 |
Adott váltó |
||||
15 |
Pénzügyi lízing |
||||
16 |
Halasztott fizetés |
||||
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
20 |
Felvett kölcsön és annak tőketartozása |
||||
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
22 |
Adott váltó |
||||
23 |
Pénzügyi lízing |
||||
24 |
Halasztott fizetés |
||||
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
892 291 317 |
499 000 000 |
499 000 000 |
499 000 000 |
34. melléklet38
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
- |
Ebből: étkeztetés |
||
házi segítségnyújtás |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség |
43 726 000 |
Ebből: építményadó |
5 523 000 |
|
törvény alapján |
26 000 |
|
helyi rendelet alapján |
5 497 000 |
|
Ebből: helyi iparűzési adó |
38 203 000 |
|
törvény alapján |
25 290 000 |
|
helyi rendelet alapján |
12 913 000 |
|
Ebből: Gépjárműadó |
- |
|
törvény alapján |
||
helyi rendelet alapján |
||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
- |
Mindösszesen: |
43 726 000 |
35. melléklet39
sor-szám |
pályázat címe, pályázati cél |
pályázat / operatív program neve |
teljes program forrásának tervezett összetétele |
Program 2022. évi ütemezése |
||||
pályázat teljes költsége |
pályázati forrás |
saját forrás |
pályázati forrás |
saját forrás |
tervezett összes kiadás |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
2 |
Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017 |
180 000 000 |
180 000 000 |
24 171 894 |
-24 171 894 |
0 |
|
3 |
Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 |
140 000 000 |
140 000 000 |
54 531 541 |
64 171 894 |
118 703 435 |
|
4 |
Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében (Péro 1) |
TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001 |
149 203 000 |
149 203 000 |
11 625 519 |
3 000 000 |
14 625 519 |
|
5 |
Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése visszafizetés |
TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009 |
395 992 000 |
395 992 000 |
0 |
0 |
||
6 |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 |
119 592 785 |
119 592 785 |
633 425 |
3 000 000 |
3 633 425 |
|
9 |
Inkubátorház fejlesztése Bicskén |
TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002 |
124 937 000 |
124 937 000 |
115 170 339 |
28 000 000 |
143 170 339 |
|
10 |
Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péro 2.) |
TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 |
417 211 397 |
417 211 397 |
192 271 601 |
192 271 601 |
||
11 |
Helyi identitás növelése Bicskén |
TOP-5.1-16-FE1-2017-00017 |
18 193 027 |
18 193 027 |
||||
12 |
Települési környezetvédelmi infrastuktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése |
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00011 |
276 798 000 |
276 798 000 |
276 798 000 |
50 000 000 |
326 798 000 |
|
13 |
TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Tűzoltóság Energetikai korszerűsítése pályázati rész |
TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 |
107 547 000 |
62 547 000 |
45 000 000 |
62 547 000 |
49 500 000 |
112 047 000 |
14 |
Európai Uniós forrásból és hazai forrásbólfinanszírozott pályázatok összesen: |
1 911 281 182 |
1 866 281 182 |
45 000 000 |
755 942 346 |
173 500 000 |
929 442 346 |
36. melléklet40
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Működési bevételek |
15 422 863 |
15 422 863 |
23 422 863 |
30 422 863 |
32 422 860 |
35 766 167 |
30 122 863 |
31 241 534 |
30 422 863 |
30 422 863 |
35 279 160 |
65 984 092 |
376 353 854 |
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
5 000 000 |
81 000 000 |
5 000 000 |
15 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
71 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
22 899 100 |
232 899 100 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
16 194 444 |
135 028 952 |
21 194 444 |
11 194 444 |
16 194 444 |
16 194 444 |
26 194 450 |
466 722 221 |
19 693 269 |
568 582 179 |
183 024 323 |
1 480 217 614 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 209 017 |
1 500 000 |
500 000 |
745 195 |
4 100 475 |
9 054 687 |
||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
21 194 444 |
5 000 000 |
216 028 952 |
26 194 444 |
28 403 461 |
22 194 444 |
21 194 444 |
31 194 450 |
539 222 221 |
26 193 269 |
575 327 374 |
210 023 898 |
1 722 171 401 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
148 900 000 |
400 000 |
24 000 000 |
-110 888 767 |
62 411 233 |
||||||||
4. |
Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai |
74 886 561 |
100 023 697 |
85 940 511 |
276 798 000 |
133 404 597 |
254 232 648 |
74 266 259 |
102 821 058 |
70 857 597 |
70 857 597 |
167 229 539 |
139 918 811 |
1 551 236 875 |
5. |
Támogatások |
0 |
||||||||||||
6. |
Felhalmozási és működési átvett pénzeszközök |
100 000 |
2 067 541 |
1 671 447 |
3 838 988 |
|||||||||
7. |
Költségvetési maradvány |
154 600 605 |
154 600 605 |
158 483 045 |
154 600 605 |
154 600 605 |
154 600 605 |
154 600 605 |
204 600 605 |
255 426 329 |
290 968 977 |
204 600 605 |
304 600 605 |
2 346 283 796 |
8. |
Finanszírozási bevételek |
35 596 822 |
35 596 822 |
|||||||||||
Bevételek összesen (1-8-ig) |
266 104 473 |
275 047 165 |
483 875 371 |
636 915 912 |
349 231 523 |
466 893 864 |
304 184 171 |
369 857 647 |
895 929 010 |
418 442 706 |
873 615 452 |
757 795 675 |
6 097 892 969 |
|
Bicske Város Önkormányzata |
||||||||||||||
2022. évi előirányzat - felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
108 690 999 |
96 550 999 |
133 769 823 |
136 550 999 |
101 550 999 |
119 175 777 |
156 550 999 |
116 550 999 |
116 550 999 |
116 550 999 |
135 365 548 |
29 402 129 |
1 367 261 269 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
15 504 095 |
15 504 093 |
19 077 145 |
15 504 095 |
13 504 095 |
15 845 317 |
15 034 095 |
16 163 430 |
16 504 095 |
19 969 346 |
21 345 560 |
8 792 505 |
192 747 871 |
3 |
Dologi kiadások |
55 682 428 |
75 472 946 |
83 851 696 |
100 472 946 |
90 472 946 |
116 573 043 |
99 319 663 |
105 472 946 |
105 472 946 |
100 169 679 |
162 204 829 |
3 798 434 |
1 098 964 502 |
4 |
Működési kiadások |
179 877 522 |
187 528 038 |
236 698 664 |
252 528 040 |
205 528 040 |
251 594 137 |
270 904 757 |
238 187 375 |
238 528 040 |
236 690 024 |
318 915 937 |
41 993 068 |
2 658 973 642 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||||
6 |
Működési támogatások Áht. -on belülre |
3 548 000 |
3 548 000 |
4 548 000 |
13 327 978 |
3 948 000 |
3 548 000 |
-752 000 |
2 648 000 |
548 000 |
548 000 |
35 459 978 |
||
7 |
Működési és felhalmozási támogatások Áht. -on kívülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
2 130 213 |
2 000 000 |
3 000 000 |
5 200 000 |
4 000 000 |
5 131 280 |
3 071 880 |
371 880 |
6 371 880 |
396 417 887 |
427 695 020 |
||
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 900 942 |
3 900 942 |
3 900 942 |
4 689 646 |
2 900 940 |
5 900 942 |
4 642 488 |
4 900 940 |
4 900 942 |
3 900 942 |
3 900 942 |
4 900 942 |
51 341 550 |
9 |
Beruházások |
56 804 749 |
80 218 194 |
89 956 256 |
145 283 789 |
200 364 204 |
202 845 799 |
279 956 256 |
-187 910 790 |
867 518 457 |
||||
10 |
Felújítások |
69 211 025 |
62 547 000 |
53 567 658 |
32 740 236 |
20 885 016 |
17 446 199 |
256 397 134 |
||||||
11 |
Befizetés iskola működtetéséhez |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 422 735 |
314 979 168 |
12 |
Tartalékok |
14 291 927 |
10 262 963 |
10 262 963 |
32 599 344 |
80 155 204 |
80 262 963 |
80 262 963 |
50 262 960 |
477 096 935 |
617 212 116 |
1 452 670 338 |
||
13 |
Finanszírozási kiadások |
32 857 682 |
32 857 682 |
|||||||||||
14 |
Kiadások összesen (1-9-ig) |
241 868 549 |
217 661 383 |
412 817 923 |
299 261 052 |
315 019 346 |
468 640 656 |
479 839 108 |
503 546 750 |
552 608 432 |
555 692 244 |
1 133 907 369 |
917 030 157 |
6 097 892 969 |
15 |
0 |
|||||||||||||
16 |
Egyenleg |
24 235 924 |
57 385 782 |
71 057 448 |
337 654 860 |
34 212 177 |
-1 746 792 |
-175 654 937 |
-133 689 103 |
343 320 578 |
-137 249 538 |
-260 291 917 |
-159 234 482 |
0 |
Az önkormányzati rendeletet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 31. 12 órával.
A 2. § (1) bekezdése a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdés - 16. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdés - 17. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdés - 18. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdés - 19. mellékletével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdés - 20. mellékletével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdés - 21. mellékletével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdés - 22. mellékletével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (23) bekezdés - 23. mellékletével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (24) bekezdés - 24. mellékletével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (25) bekezdés - 25. mellékletével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (26) bekezdés - 26. mellékletével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (27) bekezdés - 27. mellékletével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (28) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (28) bekezdés - 28. mellékletével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (28) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.
A 29. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (29) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (29) bekezdés - 29. mellékletével megállapított szöveg. A 29. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (29) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.
A 30. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (30) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (30) bekezdés - 30. mellékletével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (30) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.
A 31. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (31) bekezdésével megállapított szöveg. A 31. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (31) bekezdés - 31. mellékletével megállapított szöveg. A 31. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (31) bekezdésével megállapított szöveg. A 31. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (31) bekezdésével megállapított szöveg.
A 32. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (32) bekezdésével megállapított szöveg. A 32. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (32) bekezdés - 32. mellékletével megállapított szöveg. A 32. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (32) bekezdésével megállapított szöveg. A 32. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (32) bekezdésével megállapított szöveg.
A 33. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (33) bekezdésével megállapított szöveg. A 33. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (33) bekezdés - 33. mellékletével megállapított szöveg. A 33. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (33) bekezdésével megállapított szöveg. A 33. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (33) bekezdésével megállapított szöveg.
A 34. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (34) bekezdésével megállapított szöveg. A 34. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (34) bekezdés - 34. mellékletével megállapított szöveg. A 34. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (34) bekezdésével megállapított szöveg. A 34. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (34) bekezdésével megállapított szöveg.
A 35. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (35) bekezdésével megállapított szöveg. A 35. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (35) bekezdés - 35. mellékletével megállapított szöveg. A 35. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (35) bekezdésével megállapított szöveg. A 35. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (35) bekezdésével megállapított szöveg.
A 36. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (36) bekezdésével megállapított szöveg. A 36. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (36) bekezdés - 36. mellékletével megállapított szöveg. A 36. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (36) bekezdésével megállapított szöveg. A 36. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (36) bekezdésével megállapított szöveg.