Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.06.01.

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a mellékletekkel együtt – az abban foglaltaknak megfelelően 6 839 784 417 Ft teljesített bevételi főösszeggel, ebből

a) 3 915 298 926 Ft költségvetési bevétellel

b) 2 924 485 491 Ft finanszírozási bevétellel

(2) 4 493 500 621 Ft teljesített kiadási főösszeggel, ebből

a) 4 461 708 976 költségvetési kiadással

b) 31 791 645 Ft finanszírozási kiadással

hagyja jóvá.

2. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

a) kiadási főösszegét 2 729 677 717 forintban

b) bevételi főösszegét 4 896 101 509 forintban

állapítja meg.

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

a) kiadási főösszegét 347 061 302 forintban

b) bevételi főösszegét 367 340 638 forintban

állapítja meg.

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2021. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

a) kiadási főösszegét 113 111 822 forintban

b) bevételi főösszegét 128 347 145 forintban

állapítja meg.

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2021. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

a) kiadási főösszegét 81 491 863 forintban

b) bevételi főösszegét 81 491 863 forintban

állapítja meg.

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2021. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

a) kiadási főösszegét 153 358 777 forintban

b) bevételi főösszegét 153 358 777 forintban

állapítja meg.

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2021. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

a) kiadási főösszegét 109 287 071 forintban

b) bevételi főösszegét 240 382 529 forintban

állapítja meg.

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2021. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

a) kiadási főösszegét 39 152 668 forintban

b) bevételi főösszegét 1 520 854 forintban

állapítja meg.

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2021. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

a) kiadási főösszegét 216 768 749 forintban

b) bevételi főösszegét 221 095 314 forintban

állapítja meg.

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2021. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

a) kiadási főösszegét 205 695 389 forintban

b) bevételi főösszegét 223 011 191 forintban

állapítja meg.

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2021. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

a) kiadási főösszegét 349 180 588 forintban

b) bevételi főösszegét 365 093 556 forintban

állapítja meg.

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2019. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

a) kiadási főösszegét 148 714 675 forintban

b) bevételi főösszegét 162 041 041 forintban

állapítja meg.

3. § (1) Összesített bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben, bevételeit előirányzat – csoportonként 14. mellékletben, kiadásait előirányzat - csoportonként a 15. mellékletben határozza meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete intézmények költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, Bicske Város Önkormányzatának költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben és a Bicskei Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 13. mellékletben határozza meg.

a) Bicske Város Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és azok teljesítését 16. mellékletben, 17. mellékletben, 18. mellékletben határozza meg.

b) A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként előirányzatát és azok teljesítését az 19. mellékletben határozza meg.

c) Bicske Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként előirányzatát és azok teljesítését a 20. mellékletben, 21. mellékletben, 22. mellékletben, 23. mellékletben, 24. mellékletben határozza meg.

d) Bicske Város Önkormányzat önként vállalt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 25. mellékletben határozza meg.

e) Bicske Város Önkormányzat kötelezően előírt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 26. mellékletben határozza meg.

f) Bicske Város Önkormányzat államigazgatási feladatkörök kiadásainak teljesítését a 27. mellékletben határozza meg.

(3) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 28. mellékletnek megfelelően határozza meg.

(4) Az Önkormányzat felújítási, illetve beruházási kiadásainak előirányzatait és teljesítését feladatonként a 29. mellékletének és 30. mellékletnek megfelelően határozza meg.

(5) Az önkormányzati tartalékok alakulását a 31. mellékletnek megfelelően határozza meg.

4. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetés kiadásának tételeit a 32. mellékletnek megfelelően határozza meg.

5. § Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021 – 2024. közötti időszakról szóló kimutatást a 33. melléklet szerint határozza meg.

6. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat közvetett támogatás adatait a 34. melléklet alapján határozza meg.

7. § A Képviselő – testület az Önkormányzat az uniós pályázati forrásból megvalósuló feladatait a 35. melléklet alapján határozza meg.

8. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat részesedéseinek 2021. december 31-i állapot szerinti bemutatását a 36. mellékletnek megfelelően határozza meg.

9. § A Képviselő – testület az Önkormányzat 2021. évi könyvviteli mérlegét a 37. melléklet szerint határozza meg.

10. § A Képviselő – testület az Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 38. melléklet szerint határozza meg.

11. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi összesített maradvány-kimutatását a 39. melléklet szerint határozza meg.

12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi összesített eredménykimutatását a 40. melléklet szerint határozza meg.

13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi összesített kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 41. melléklet szerint határozza meg.

14. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 42. melléklet szerint határozza meg.

15. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi auditált Költségvetési Beszámolóját hagyja jóvá.

16. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

17. §¹

1. melléklet

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2021 - 2024. évekre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2021. évi terv adatok	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok		Kiadások	2021. évi terv adatok	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 022 170 627	3 072 831 207	3 061 041 626		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	3 475 181 023	4 149 273 709	2 666 295 758
I.	Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)	850 291 264	1 089 564 261	1 089 005 761	I.	Személyi juttatások	1 269 524 335	1 151 152 595	1 120 829 747
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	794 791 164	968 671 265	968 671 265	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 044 389	191 869 404	179 168 820
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 250 335	295 462 169	295 462 169	III.	Dologi kiadások	1 005 617 451	972 425 584	807 161 877
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	282 056 400	289 384 930	289 384 930	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 552 846	44 552 846	40 932 881
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 898 296	132 224 560	132 224 560	V.	Egyéb működési célú kiadások	938 442 002	1 789 273 280	518 202 433
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	86 356 973	103 653 479	103 653 479
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 229 160	27 680 888	27 680 888
3.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		120 265 239	120 265 239
6	Elszámolásból származó bevételek		2 904 695	2 904 695
7	Elvonások és befizetések bevételei		0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 500 100	117 988 301	117 429 801
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	941 498 825	1 635 138 880	1 635 135 438
1	Jövedelemadők		10 214	6 772
2	Vagyoni típusú adók	202 000 000	237 838 673	237 838 673
3	Termékek és szolgáltatások adói	736 498 825	1 389 638 356	1 390 758 642
4	ebből: Gépjárműadó	0	0
5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	7 651 637	6 531 351
III.	Működési bevételek	230 380 538	290 394 907	279 167 268
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000	678 263
2	Szolgáltatások ellenértéke	128 900 665	162 049 695	154 614 916
3	Közvetített szolgáltatások értéke	9 116 696	17 969 549	16 224 068
4	Tulajdonosi bevételek		0
5	Ellátási díjak	41 500 000	47 496 708	47 504 137
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 801 177	59 280 807	57 262 810
7	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 012 002	1 012 000
8	Kamatbevételek	352 000	38 953	30 072
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
10	Biztosító által fizetett kártérítés		506 696	506 696
11	Egyéb működési bevételek	1 010 000	1 340 497	1 334 306
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	57 733 159	57 733 159
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		57 733 159	57 733 159
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	373 815 000	860 200 684	854 257 300		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 721 134 422	2 676 452 028	1 795 413 218
V	Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről	129 166 000	809 447 800	809 447 800	VI.	Beruházások	1 481 326 997	2 045 638 195	1 324 838 777
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 727 271	17 727 271	VII.	Felújítások	239 807 425	513 068 751	352 830 201
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		117 745 082	117 744 240
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 166 000	791 720 529	791 720 529
VI.	Felhalmozási bevételek	244 649 000	50 752 884	44 809 500
1	Immateriális javak értékesítése
2	Ingatlanok értékesítése	244 649 000	50 752 884	44 809 500
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
4	Részesedések értékesítése OSZTALÉK
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	1 292 514 231	1 294 973 340	1 294 973 340		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	31 791 645	31 791 645	31 791 645
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6	Maradvány igénybevétele				6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 292 514 231	1 294 973 340	1 294 973 340	7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
8	Áht-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai
9	Központ irányítószervi támogatás					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	31 791 645	31 791 645	31 791 645
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	1 539 607 232	1 629 512 151	1 629 512 151		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0		0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 539 607 232	1 596 654 469	1 596 654 469	6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása
7	Maradvány igénybevétele				7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
8	Áht-n belüli megelőlegezések		32 857 682	32 857 682	8.	Pénzügyi lízing kiadásai
9	Központ irányítószervi támogatás
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 228 107 090	6 857 517 382	6 839 784 417		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 228 107 090	6 857 517 382	4 493 500 621

2. melléklet

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	600 000	5 850 000	1 118 642		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	130 402 139	120 835 186	112 934 056
I.	Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)	0			I.	Személyi juttatások	87 115 133	85 149 782	84 157 221
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 789 116	17 607 656	17 587 149
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	21 497 890	18 077 748	11 189 686
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	Elszámolásból származó bevételek
2	Elvonások és befizetések bevételei
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0
1	Jövedelemadők
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
4	Vagyoni típusú adók
5	Termékek és szolgáltatások adói
III.	Működési bevételek	600 000	5 850 000	1 118 642
1	Készletértékesítés ellenértéke
2	Szolgáltatások ellenértéke
3	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	4 606 299	888 119
4	Tulajdonosi bevételek
5	Ellátási díjak
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 243 701	226 183
7	Általános forgalmi adó visszatérítése
8	Kamatbevételek			255
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
10	Biztosító által fizetett kártérítés
11	Egyéb működési bevételek			4 085
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 485 900	177 766	177 766
V	Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről	0			VI.	Beruházások	1 485 900	177 766	177 766
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.	Felhalmozási bevételek	0
1	Immateriális javak értékesítése
2	Ingatlanok értékesítése
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
4	Részesedések értékesítése
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	129 802 139	115 045 186	127 110 737		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 321 972	19 432 155	19 432 155	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
8	Központ irányítószervi támogatás	110 480 167	95 613 031	107 678 582
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	1 485 900	117 766	117 766		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 485 900	117 766	117 766	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
					8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 888 039	121 012 952	128 347 145			131 888 039	121 012 952	113 111 822

3. melléklet

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	0	542 729		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	109 278 758	85 381 456	81 343 019
I.	Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)	0			I.	Személyi juttatások	76 051 877	65 855 613	65 443 784
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 681 721	10 253 551	10 164 385
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	18 545 160	9 272 292	5 734 850
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	Elszámolásból származó bevételek
2	Elvonások és befizetések bevételei
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0	0	0
1	Jövedelemadők
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
4	Vagyoni típusú adók
5	Termékek és szolgáltatások adói
III.	Működési bevételek	0	0	542 729
1	Készletértékesítés ellenértéke
2	Szolgáltatások ellenértéke
3	Közvetített szolgáltatások értéke			428 747
4	Tulajdonosi bevételek
5	Ellátási díjak
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			113 982
7	Általános forgalmi adó visszatérítése
8	Kamatbevételek
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
10	Biztosító által fizetett kártérítés
11	Egyéb működési bevételek
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	952 500	148 844	148 844
V	Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről	0			VI.	Beruházások	952 500	148 844	148 844
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.	Felhalmozási bevételek	0
1	Immateriális javak értékesítése
2	Ingatlanok értékesítése
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
4	Részesedések értékesítése
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
5	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	109 278 758	85 381 456	80 800 290		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
8	Központ irányítószervi támogatás	109 278 758	85 381 456	80 800 290
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	952 500	148 844	148 844		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
8	Központ irányítószervi támogatás	952 500	148 844	148 844
9					6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
10					7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
					8.
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 231 258	85 530 300	81 491 863		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 231 258	85 530 300	81 491 863

4. melléklet

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	0	4 173 683		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	202 401 943	155 965 721	152 655 019
I.	Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)	0	0	0	I.	Személyi juttatások	143 043 918	118 696 176	117 904 307
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 504 890	19 689 519	19 710 026
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	31 853 135	17 580 026	15 040 686
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	Elszámolásból származó bevételek
2	Elvonások és befizetések bevételei
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0
1	Jövedelemadők
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
4	Vagyoni típusú adók
5	Termékek és szolgáltatások adói
III.	Működési bevételek	0	0	4 173 683
1	Készletértékesítés ellenértéke
2	Szolgáltatások ellenértéke
3	Közvetített szolgáltatások értéke			3 299 046
4	Tulajdonosi bevételek
5	Ellátási díjak
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			874 637
7	Általános forgalmi adó visszatérítése
8	Kamatbevételek
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
10	Biztosító által fizetett kártérítés
11	Egyéb működési bevételek
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 168 400	703 758	703 758
V	Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről	0			VI.	Beruházások	1 168 400	703 758	703 758
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.	Felhalmozási bevételek	0
1	Immateriális javak értékesítése
2	Ingatlanok értékesítése
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
4	Részesedések értékesítése
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	202 401 943	155 501 079	149 185 094		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
8	Központ irányítószervi támogatás	202 401 943	155 501 079	149 185 094
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	1 168 400	1 168 400			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 168 400	1 168 400		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
					8.
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	203 570 343	156 669 479	153 358 777		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	203 570 343	156 669 479	153 358 777

5. melléklet

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Petőfi Művelődési Központ - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	5 619 750	5 819 750	3 445 073		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	97 591 505	97 900 497	80 808 687
I.	Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)	0	0	0	I.	Személyi juttatások	53 079 073	51 752 291	44 345 274
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 231 386	8 231 386	6 535 507
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	36 281 046	37 916 820	29 927 906
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	Elszámolásból származó bevételek
2	Elvonások és befizetések bevételei
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0
1	Jövedelemadők
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
4	Vagyoni típusú adók
5	Termékek és szolgáltatások adói
III.	Működési bevételek	5 619 750	5 619 750	3 245 073
1	Készletértékesítés ellenértéke
2	Szolgáltatások ellenértéke	4 425 000	4 425 000	2 499 229
3	Közvetített szolgáltatások értéke			56 562
4	Tulajdonosi bevételek
5	Ellátási díjak
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 194 750	1 194 750	686 060
7	Általános forgalmi adó visszatérítése
8	Kamatbevételek			451
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
10	Biztosító által fizetett kártérítés
11	Egyéb működési bevételek			2 771
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	100 000 000	100 000 000	100 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	101 315 700	99 885 700	28 478 384
V	Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről	100 000 000	100 000 000	100 000 000	VI.	Beruházások	101 315 700	1 315 700	1 455 669
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások		98 570 000	27 022 715
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 000 000	100 000 000	100 000 000
VI.	Felhalmozási bevételek	0
1	Immateriális javak értékesítése
2	Ingatlanok értékesítése
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
4	Részesedések értékesítése
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	91 971 755	90 650 747	135 621 756		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 673 331	17 679 105	17 679 105	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
8	Központ irányítószervi támogatás	74 298 424	72 971 642	117 942 651
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	1 315 700	1 315 700	1 315 700		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 315 700	1 315 700	1 315 700	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
8.	Központ irányítószervi támogatás				7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
					8.
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	198 907 205	197 786 197	240 382 529		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	198 907 205	197 786 197	109 287 071

6. melléklet

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár-Nagy Károly Városi Könyvtár 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 645 000	1 646 674	1 520 854		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	38 498 659	38 497 833	33 551 787
I.	Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)	350 000	351 674	351 674	I.	Személyi juttatások	24 650 013	24 950 013	24 900 042
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 814 596	3 814 596	3 734 991
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	10 034 050	9 733 224	4 916 754
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	Elszámolásból származó bevételek
2	Elvonások és befizetések bevételei
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	350 000	351 674	351 674
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0
1	Jövedelemadők
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
4	Vagyoni típusú adók
5	Termékek és szolgáltatások adói
III.	Működési bevételek	1 295 000	1 295 000	1 169 180
1	Készletértékesítés ellenértéke
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 079 000	1 079 000	920 614
3	Közvetített szolgáltatások értéke
4	Tulajdonosi bevételek
5	Ellátási díjak
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	216 000	248 566
7	Általános forgalmi adó visszatérítése
8	Kamatbevételek
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
10	Biztosító által fizetett kártérítés
11	Egyéb működési bevételek
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 119 850	8 119 850	5 600 881
V	Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről	0			VI.	Beruházások	5 119 850	8 119 850	5 600 881
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.	Felhalmozási bevételek	0
1	Immateriális javak értékesítése
2	Ingatlanok értékesítése
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
4	Részesedések értékesítése
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	41 973 509	44 971 009	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
8	Központ irányítószervi támogatás	41 973 509	44 971 009
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	0				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
8.	Központ irányítószervi támogatás				7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
					8.
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 618 509	46 617 683	1 520 854		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 618 509	46 617 683	39 152 668

7. melléklet

Bicske Városi Konyha 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	54 743 000	61 820 485	61 819 990		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	219 439 422	212 851 686	201 636 037
I.	Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)	0			I.	Személyi juttatások	68 490 959	57 632 509	57 079 830
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 968 463	9 168 463	9 093 713
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	138 980 000	146 050 714	135 462 494
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	Elszámolásból származó bevételek
2	Elvonások és befizetések bevételei
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0
1	Jövedelemadők
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
4	Vagyoni típusú adók
5	Termékek és szolgáltatások adói
III.	Működési bevételek	54 743 000	61 820 485	61 819 990
1	Készletértékesítés ellenértéke
2	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 437 049	8 437 049
3	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	42 039	42 039
4	Tulajdonosi bevételek
5	Ellátási díjak	35 000 000	40 196 708	40 196 318
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 637 000	13 141 037	13 140 932
7	Általános forgalmi adó visszatérítése
8	Kamatbevételek	1 000	262	262
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
10	Biztosító által fizetett kártérítés
11	Egyéb működési bevételek	5 000	3 390	3 390
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	10 160 000	10 160 000	4 059 352
V	Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről	0			VI.	Beruházások	10 160 000	10 160 000	4 059 352
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.	Felhalmozási bevételek	0
1	Immateriális javak értékesítése
2	Ingatlanok értékesítése
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
4	Részesedések értékesítése
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	164 696 422	151 031 201	151 031 201		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 152 423	5 145 652	5 145 652	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
8	Központ irányítószervi támogatás	159 543 999	145 885 549	145 885 549
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	10 160 000	10 160 000	10 160 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 160 000	10 160 000	10 160 000	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
8.	Központ irányítószervi támogatás				7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
					8.
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 599 422	223 011 686	223 011 191		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 599 422	223 011 686	205 695 389

8. melléklet

Bicskei Gazdasági Szervezet 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	11 250 000	23 560 456	23 560 456		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	316 810 281	213 159 488	208 832 923
I.	Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)	0	6 183 500	6 183 500	I.	Személyi juttatások	137 656 999	113 139 054	113 139 054
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 913 482	18 402 745	18 402 745
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	159 239 800	81 617 689	77 291 124
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	Elszámolásból származó bevételek
2	Elvonások és befizetések bevételei
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 183 500	6 183 500
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0
1	Jövedelemadők
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
4	Vagyoni típusú adók
5	Termékek és szolgáltatások adói
III.	Működési bevételek	11 250 000	17 376 956	17 376 956
1	Készletértékesítés ellenértéke
2	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	13 342 233	13 342 233
3	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	6 299	6 299
4	Tulajdonosi bevételek
5	Ellátási díjak
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	4 024 537	4 024 537
7	Általános forgalmi adó visszatérítése
8	Kamatbevételek	350 000	265	265
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
10	Biztosító által fizetett kártérítés
11	Egyéb működési bevételek	1 000 000	3 622	3 622
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	21 082 000	7 935 826	7 935 826
V	Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről	0			VI.	Beruházások	21 082 000	7 935 826	7 935 826
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.	Felhalmozási bevételek	0	700 000	700 000
1	Immateriális javak értékesítése
2	Ingatlanok értékesítése
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		700 000	700 000
4	Részesedések értékesítése
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	305 560 281	188 899 032	188 899 032		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 604 548	12 371 012	12 371 012	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
8	Központ irányítószervi támogatás	292 955 733	176 528 020	176 528 020
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	21 082 000	7 935 826	7 935 826		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
8.	Központ irányítószervi támogatás	21 082 000	7 935 826	7 935 826	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
					8.
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	337 892 281	221 095 314	221 095 314		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	337 892 281	221 095 314	216 768 749

9. melléklet

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	62 650 100	64 462 100	63 865 403		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	341 528 938	364 764 753	348 344 654
I.	Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)	55 150 100	55 150 100	54 591 600	I.	Személyi juttatások	236 451 695	260 997 726	260 463 744
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 134 738	40 759 856	40 699 824
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	65 442 505	62 507 171	46 681 766
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	499 320
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	Elszámolásból származó bevételek
2	Elvonások és befizetések bevételei
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 150 100	55 150 100	54 591 600
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0
1	Jövedelemadők
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
4	Vagyoni típusú adók
5	Termékek és szolgáltatások adói
III.	Működési bevételek	7 500 000	9 312 000	9 273 803
1	Készletértékesítés ellenértéke
2	Szolgáltatások ellenértéke		33 000	32 671
3	Közvetített szolgáltatások értéke
4	Tulajdonosi bevételek
5	Ellátási díjak	6 500 000	7 307 819	7 307 819
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	955 181	918 515
7	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 012 000	1 012 000
8	Kamatbevételek		1 000	582
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
10	Biztosító által fizetett kártérítés
11	Egyéb működési bevételek		3 000	2 216
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	698 500	925 500	835 934
V	Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről	0			VI.	Beruházások	698 500	925 500	835 934
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.	Felhalmozási bevételek	0
1	Immateriális javak értékesítése
2	Ingatlanok értékesítése
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
4	Részesedések értékesítése
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	278 878 838	300 302 653	300 392 219		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 880 990	31 715 381	31 715 381	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
8	Központ irányítószervi támogatás	247 997 848	268 587 272	268 676 838
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	698 500	925 500	835 934		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
8.	Központ irányítószervi támogatás	698 500	925 500	835 934	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
					8.
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	342 227 438	365 690 253	365 093 556		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	342 227 438	365 690 253	349 180 588

10. melléklet

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	42 942 520	42 942 520	36 258 416		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	159 542 282	137 404 334	119 020 751
I.	Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)	0			I.	Személyi juttatások	61 599 700	50 037 488	47 264 758
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 896 454	9 896 454	4 486 533
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	88 046 128	77 470 392	67 269 460
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	Elszámolásból származó bevételek
2	Elvonások és befizetések bevételei
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0
1	Jövedelemadők
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
4	Vagyoni típusú adók
5	Termékek és szolgáltatások adói
III.	Működési bevételek	42 942 520	42 942 520	36 258 416
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000	678 263
2	Szolgáltatások ellenértéke	32 620 000	32 620 000	27 105 540
3	Közvetített szolgáltatások értéke	490 000	580 000	769 162
4	Tulajdonosi bevételek
5	Ellátási díjak
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 126 520	9 036 520	7 700 777
7	Általános forgalmi adó visszatérítése
8	Kamatbevételek	1 000	1 000	559
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
10	Biztosító által fizetett kártérítés
11	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	4 115
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	29 166 000	29 166 000	29 166 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	33 194 340	31 320 811	29 693 924
V	Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről	29 166 000	29 166 000	29 166 000	VI.	Beruházások	29 929 340	31 320 811	29 693 924
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	3 265 000	0
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 166 000	29 166 000	29 166 000
VI.	Felhalmozási bevételek	0
1	Immateriális javak értékesítése
2	Ingatlanok értékesítése
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
4	Részesedések értékesítése
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	115 073 102	91 061 625	91 061 625		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 437 101	6 887 836	6 887 836	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
8	Központ irányítószervi támogatás	108 636 001	84 173 789	84 173 789
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	5 555 000	5 555 000	5 555 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
8.	Központ irányítószervi támogatás	5 555 000	5 555 000	5 555 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
					8.
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 736 622	168 725 145	162 041 041		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	192 736 622	168 725 145	148 714 675

11. melléklet

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D		E	F	G	H
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	179 450 370	206 101 985	196 305 246		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	1 615 493 927	1 426 760 954	1 339 126 933
I.	Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)	55 500 100	61 685 274	61 126 774	I.	Személyi juttatások	888 139 367	828 210 652	814 698 014
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 934 846	137 824 226	130 414 873
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			III.	Dologi kiadások	569 919 714	460 226 076	393 514 726
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	499 320
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			V.	Egyéb működési célú kiadások	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0					0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0					0
	Elszámolásból származó bevételek	0					0
2	Elvonások és befizetések bevételei	0					0
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0					0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0					0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0					0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 500 100	61 685 274	61 126 774			0
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0					0
1	Jövedelemadők	0					0
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0					0
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0					0
4	Vagyoni típusú adók	0					0
5	Termékek és szolgáltatások adói	0					0
III.	Működési bevételek	123 950 270	144 216 711	134 978 472			0
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000	678 263			0
2	Szolgáltatások ellenértéke	52 624 000	59 936 282	52 337 336			0
3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 590 000	5 234 637	5 489 974			0
4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0
5	Ellátási díjak	41 500 000	47 504 527	47 504 137			0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 174 270	29 811 726	27 934 189			0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 012 000	1 012 000			0
8	Kamatbevételek	352 000	2 527	2 374			0
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					0
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0					0
11	Egyéb működési bevételek	1 010 000	15 012	20 199			0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000			0
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0					0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0					0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0					0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0					0
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000			0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	129 166 000	129 866 000	129 866 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	175 177 190	159 378 055	77 634 669
V	Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről	129 166 000	129 166 000	129 166 000	VI.	Beruházások	171 912 190	60 808 055	50 611 954
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			VII.	Felújítások	3 265 000	98 570 000	27 022 715
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 166 000	129 166 000	129 166 000
VI.	Felhalmozási bevételek	0	700 000	700 000
1	Immateriális javak értékesítése	0	0
2	Ingatlanok értékesítése	0	0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	700 000	700 000
4	Részesedések értékesítése	0
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	1 439 636 747	1 222 843 988	1 224 101 954		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 070 365	93 231 141	93 231 141	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
8	Központ irányítószervi támogatás	1 347 566 382	1 129 612 847	1 130 870 813
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	42 418 000	27 327 036	26 069 070		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	1.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	5.	Külföldi finanszírozás kiadásai
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 475 700	11 475 700	11 475 700	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
8.	Központ irányítószervi támogatás	30 942 300	15 851 336	14 593 370	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
					8.
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 790 671 117	1 586 139 009	1 576 342 270		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 790 671 117	1 586 139 009	1 199 992 853

12. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 841 450 257	2 865 245 275	2 863 266 841		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	1 415 557 657	2 355 607 709	980 427 631
I.	Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)	794 791 164	1 027 878 987	1 027 878 987	I.	Személyi juttatások	63 746 808	72 803 783	66 197 067
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	794 791 164	968 671 265	968 671 265	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 871 882	14 507 517	9 374 845
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 250 335	295 462 169	295 462 169	III.	Dologi kiadások	356 444 119	434 970 283	346 219 725
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	282 056 400	289 384 930	289 384 930	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 052 846	44 052 846	40 433 561
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 898 296	132 224 560	132 224 560	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal	938 442 002	1 789 273 280	518 202 433
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	86 356 973	103 653 479	103 653 479
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 229 160	27 680 888	27 680 888
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		120 265 239	120 265 239
2	Elszámolásból származó bevételek		2 904 695	2 904 695
3	Elvonások és befizetések bevételei
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		56 303 027	56 303 027
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	941 498 825	1 635 138 880	1 635 135 438
1	Jövedelemadők		10 214	6 772
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
3	Vagyoni típusú adók	202 000 000	237 838 673	237 838 673
4	Termékek és szolgáltatások adói	736 498 825	1 389 638 356	1 389 638 356
5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	7 651 637	7 651 637
III.	Működési bevételek	105 160 268	144 694 249	142 719 257
1	Készletértékesítés ellenértéke
2	Szolgáltatások ellenértéke	75 276 665	101 136 728	101 136 739
3	Közvetített szolgáltatások értéke	7 526 696	12 652 083	10 677 075
4	Tulajdonosi bevételek
5	Ellátási díjak
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 356 907	29 062 595	29 062 595
7	Általános forgalmi adó visszatérítése
8	Kamatbevételek		27 476	27 481
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
10	Biztosító által fizetett kártérítés		506 696	506 696
11	Egyéb működési bevételek		1 308 671	1 308 671
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	57 533 159	57 533 159
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		57 533 159	57 533 159
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	244 649 000	730 319 684	724 376 300		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 539 607 232	2 516 623 973	1 717 458 441
V	Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről	0	680 281 800	680 281 800	VI.	Beruházások	1 303 064 807	1 984 380 140	1 273 906 715
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 727 271	17 727 271	VII.	Felújítások	236 542 425	414 498 751	325 807 486
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		117 745 082	117 744 240
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		662 554 529	662 554 529
VI.	Felhalmozási bevételek	244 649 000	50 037 884	44 094 500
1	Immateriális javak értékesítése
2	Ingatlanok értékesítése	244 649 000	50 037 884	44 094 500
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
4	Részesedések értékesítése
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	1 171 092 361	1 203 950 043	1 203 950 043		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	1 660 106 771	1 364 033 205	1 364 033 205
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 171 092 361	1 171 092 361	1 171 092 361	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		32 857 682	32 857 682	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 628 315 126	1 332 241 560	1 332 241 560
8	Központ irányítószervi támogatás					Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 791 645	31 791 645	31 791 645
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	1 539 607 232	1 596 654 469	1 596 654 469		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	181 527 190	159 904 584	159 904 584
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	181 527 190	159 904 584	159 904 584
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 539 607 232	1 596 654 469	1 596 654 469	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
					8.
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 796 798 850	6 396 169 471	6 388 247 653		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 796 798 850	6 396 169 471	4 221 823 861

13. melléklet

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 270 000	1 483 947	1 469 539		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	444 129 439	366 905 046	346 741 194
I.	Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)	0			I.	Személyi juttatások	317 638 160	250 138 160	239 934 666
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 237 661	39 537 661	39 379 102
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	79 253 618	77 229 225	67 427 426
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	Elszámolásból származó bevételek
2	Elvonások és befizetések bevételei
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0
1	Jövedelemadők
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
3	Vagyoni típusú adók
4	Termékek és szolgáltatások adói
5	Egyéb közhatalmi bevételek
III.	Működési bevételek	1 270 000	1 483 947	1 469 539
1	Készletértékesítés ellenértéke
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 105 626	1 105 626
3	Közvetített szolgáltatások értéke		71 427	57 019
4	Tulajdonosi bevételek
5	Ellátási díjak
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	301 241	301 241
7	Általános forgalmi adó visszatérítése
8	Kamatbevételek		217	217
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
10	Biztosító által fizetett kártérítés
11	Egyéb működési bevételek		5 436	5 436
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	6 350 000	450 000	320 108
V	Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről	0			VI.	Beruházások	6 350 000	450 000	320 108
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.	Felhalmozási bevételek	0	15 000	15 000
1	Immateriális javak értékesítése
2	Ingatlanok értékesítése
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		15 000	15 000
4	Részesedések értékesítése
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	442 859 439	365 406 099	365 535 991		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 875 805	19 174 138	19 174 138	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
8	Központ irányítószervi támogatás	424 983 634	346 231 961	346 361 853
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	6 350 000	450 000	320 108		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
8.	Központ irányítószervi támogatás	6 350 000	450 000	320 108	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
					8.
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	450 479 439	367 355 046	367 340 638		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	450 479 439	367 355 046	347 061 302

14. melléklet

Bicske Város Önkormányzata mindösszesen 2021. évi tervezett bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			adatok Ft-ban
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	2021. évi módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok	Teljesítés %-ban (tény adatok a módosított előirányzathoz viszonyítva)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 022 170 627	2 041 732 486	93 199 571	2 134 932 057	588 895 399	2 723 827 456	349 003 751	3 072 831 207	3 061 041 626	99,62%
I.	Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6)	850 291 264	869 853 123	75 216 671	945 069 794	94 306 406	1 039 376 200	50 188 061	1 089 564 261	1 089 005 761	99,95%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	794 791 164	801 262 535	66 662 276	867 924 811	68 883 541	936 808 352	31 862 913	968 671 265	968 671 265	100,00%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 250 335	294 250 335		294 250 335		294 250 335	1 211 834	295 462 169	295 462 169	100,00%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	282 056 400	282 056 400		282 056 400		282 056 400	7 328 530	289 384 930	289 384 930	100,00%
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 898 296	111 369 667	6 529 656	117 899 323	8 750 922	126 650 245	5 574 315	132 224 560	132 224 560	100,00%
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetésinfeladatainak támogatása	86 356 973	86 356 973		86 356 973		86 356 973	17 296 506	103 653 479	103 653 479	100,00%
	Működési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 229 160	27 229 160		27 229 160		27 229 160	451 728	27 680 888	27 680 888	100,00%
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		60 132 620	60 132 620	60 132 619	120 265 239		120 265 239	120 265 239	100,00%
2.	Elszámolásból származó bevételek	0		2 904 695	2 904 695		2 904 695		2 904 695	2 904 695	100,00%
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0			0	4 628 919	4 628 919	-4 628 919	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0		0		0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0		0		0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 500 100	68 590 588	5 649 700	74 240 288	20 793 946	95 034 234	22 954 067	117 988 301	117 429 801	99,53%
II.	Közhatalmi bevételek	941 498 825	941 498 825	0	941 498 825	485 923 748	1 427 422 573	207 716 307	1 635 138 880	1 635 135 438	100,00%
1	Jövedelemadók	0			0	6 770	6 770	3 444	10 214	6 772	66,30%
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0			0		0		0
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0		0		0
4	Vagyoni típusú adók	202 000 000	202 000 000		202 000 000	20 521 002	222 521 002		237 838 673	237 838 673	100,00%
5	ebből: Építményadó	202 000 000	202 000 000		202 000 000	20 521 002	222 521 002	15 317 671	237 838 673	237 838 673	100,00%
6	Telekadó				0		0		0
7	Cégautóadó				0		0		0
8	Termékek és szolgáltatások adói	737 298 825	737 298 825		737 298 825	463 810 023	1 201 108 848		1 390 438 356	1 390 758 642	100,02%
9	ebből: Iparűzési adó	736 498 825	736 498 825		736 498 825	463 810 023	1 200 308 848	189 329 508	1 389 638 356	1 389 638 356	100,00%
10	Talajterhelési díj	800 000	800 000		800 000		800 000		800 000	1 120 286	140,04%
11	Fogyasztási adók				0		0		0
12	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0		0		0
13	Gépjárműadók				0		0		0
14	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000	2 200 000		2 200 000	1 585 953	3 785 953	3 065 684	6 851 637	6 531 351	95,33%
III.	Működési bevételek	230 380 538	230 380 538	2 400 000	232 780 538	7 999 914	240 780 452	49 614 455	290 394 907	279 167 268	96,13%
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000		700 000		700 000		700 000	678 263	96,89%
2	Szolgáltatások ellenértéke	128 900 665	128 900 665	-50 001	128 850 664	3 678 197	132 528 861	29 520 834	162 049 695	154 614 916	95,41%
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 116 696	9 116 696	1 750 000	10 866 696	2 393 087	13 259 783	4 709 766	17 969 549	16 224 068	90,29%
4	Tulajdonosi bevételek	0			0		0		0
5	Ellátási díjak	41 500 000	41 500 000		41 500 000		41 500 000	5 996 708	47 496 708	47 504 137	100,02%
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 801 177	48 801 177	680 001	49 481 178	1 717 465	51 198 643	8 082 166	59 280 809	57 262 810	96,60%
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0		0	1 012 000	1 012 000	1 012 000	100,00%
8	Kamatbevételek	352 000	352 000	-313 006	38 994	27 475	66 469	-27 516	38 953	30 072	77,20%
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0		0		0
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0		323 006	323 006	183 690	506 696		506 696	506 696	100,00%
11	Egyéb működési bevételek	1 010 000	1 010 000	10 000	1 020 000		1 020 000	320 497	1 340 497	1 334 306	99,54%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	15 582 900	15 582 900	665 331	16 248 231	41 484 928	57 733 159	57 733 159	100,00%
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			15 582 900	15 582 900	665 331	16 248 231	41 484 928	57 733 159	57 733 159	100,00%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről	129 166 000	132 989 311	0	132 989 311	23 300 149	156 289 460	653 158 340	809 447 800	809 447 800	100,00%
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			17 727 271	17 727 271	17 727 271	100,00%
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0				0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0				0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0				0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 166 000	132 989 311		132 989 311	23 300 149	156 289 460	635 431 069	791 720 529	791 720 529	100,00%
VI.	Felhalmozási bevételek	244 649 000	244 649 000	-59 432 620	185 216 380	15 000	185 231 380	-134 478 496	50 752 884	44 809 500	88,29%
1	Immateriális javak értékesítése	0			0				0
2	Ingatlanok értékesítése	244 649 000	244 649 000	-59 432 620	185 216 380	15 000	185 231 380	-134 478 496	50 752 884	44 809 500	88,29%
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0
4	Részesedések értékesítése				0				0
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0
VII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	1 281 038 531	1 281 038 531	13 934 809	1 294 973 340		1 294 973 340		1 294 973 340	1 294 973 340	100,00%
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0				0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0				0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0				0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0
6.	Maradvány igénybevétele				0				0
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 281 038 531	1 281 038 531	13 934 809	1 294 973 340		1 294 973 340		1 294 973 340	1 294 973 340	100,00%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás				0				0
9.	Központ irányítószervi támogatás				0				0
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0
VIII	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	1 551 082 932	1 551 082 932	45 571 537	1 596 654 469		1 596 654 469	32 857 682	1 629 512 151	1 629 512 151	100,00%
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0				0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0				0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0				0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0
6.	Maradvány igénybevétele				0				0
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 551 082 932	1 551 082 932	45 571 537	1 596 654 469		1 596 654 469		1 596 654 469	1 596 654 469	100,00%
8	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás				0			32 857 682	32 857 682	32 857 682	100,00%
9	Központ irányítószervi támogatás				0				0
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0
					0				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 228 107 090	5 251 492 260	93 273 297	5 344 765 557	612 210 548	5 956 976 105	900 541 277	6 857 517 382	6 839 784 417	99,74%

15. melléklet

Bicske Város Önkormányzata mindösszesen 2021. évi tervezett kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	2021. évi módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	2021. évi módosított előirányzat	V. módosítás (+/-)	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok	Teljesítés %-ban (tény adatok a módosított előirányzathoz viszonyítva)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	3 475 181 023	3 498 566 193	32 781 560	3 531 347 753	333 427 419	3 864 775 172	262 875 931	4 127 651 103	21 622 606	4 149 273 709	2 666 295 758	64,60%
I.	Személyi juttatások	1 269 524 335	1 276 429 062	13 397 881	1 289 826 943	11 390 353	1 301 217 296	7 263 722	1 308 481 018	-157 328 423	1 151 152 595	1 120 829 747	97,37%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 044 389	218 114 621	2 381 775	220 496 396	1 702 201	222 198 597	-1 063 632	221 134 965	-29 265 561	191 869 404	179 168 820	93,38%
III.	Dologi kiadások	1 005 617 451	1 018 004 351	12 811 219	1 030 815 570	27 170 992	1 057 986 562	54 640 253	1 112 626 815	-140 201 231	972 425 584	807 161 877	83,01%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 552 846	44 552 846		44 552 846		44 552 846		44 552 846		44 552 846	40 932 881	91,87%
V.	Egyéb működési célú kiadások	938 442 002	941 465 313	4 190 685	945 655 998	293 163 873	1 238 819 871	202 035 588	1 440 855 459	348 417 821	1 789 273 280	518 202 433	28,96%
1	Nemzetközi kötelezettségek				0		0		0
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	104 450 259	0		0		0		0
3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				0		0		0
4	Egyéb elvonások, befizetések	330 868 085	435 318 344	4 191 151	439 509 495		439 509 495		439 509 495		439 509 495	435 249 985	99,03%
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0		0		0
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre				0		0		0
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre				0		0		0
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	42 780 000	42 780 000	1 115 695	43 895 695	-1 000 000	42 895 695		42 895 695		42 895 695	29 702 184	69,24%
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0		0		0
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre				0		0		0
11	Árkiegészítések, ártámogatások				0		0		0
12	Kamattámogatások				0		0		0
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0		0		0
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	63 818 800	63 018 800		63 018 800	1 000 000	64 018 800		64 018 800		64 018 800	53 250 264	83,18%
15	Tartalékok	396 524 858	400 348 169	-1 116 161	399 232 008	293 163 873	692 395 881	202 035 588	894 431 469	348 417 821	1 242 849 290		0,00%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 721 134 422	1 721 134 422	60 491 737	1 781 626 159	278 783 129	2 060 409 288	637 665 346	2 698 074 634	-21 622 606	2 676 452 028	1 795 413 218	67,08%
VI.	Beruházások	1 481 326 997	1 481 326 997	-221 304 869	1 260 022 128	169 573 327	1 429 595 455	637 665 346	2 067 260 801	-21 622 606	2 045 638 195	1 324 838 777	64,76%
VII.	Felújítások	239 807 425	239 807 425	164 052 366	403 859 791	109 208 960	513 068 751		513 068 751		513 068 751	352 830 201	68,77%
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	117 744 240	117 744 240	842	117 745 082		117 745 082		117 745 082	117 744 240	100,00%
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0		0		0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre				0				0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre				0				0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre				0				0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			117 744 240	117 744 240	842	117 745 082		117 745 082		117 745 082	117 744 240	100,00%
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre				0				0
8	Lakástámogatás				0				0
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0				0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	31 791 645	31 791 645	0	31 791 645		31 791 645	0	31 791 645		31 791 645	31 791 645	100,00%
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0				0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0				0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0				0
	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0
5.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása				0				0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0				0
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	31 791 645	31 791 645		31 791 645		31 791 645		31 791 645		31 791 645	31 791 645	100,00%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0	0	0	0				0			0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0				0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0				0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása				0				0
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0
8.					0				0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 228 107 090	5 251 492 260	93 273 297	5 344 765 557	612 210 548	5 956 976 105	900 541 277	6 857 517 382	0	6 857 517 382	4 493 500 621	65,53%

16. melléklet

Bicske Város Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda 2021. évi tervezett előirányzatai

A	B	C			D			E			F
Sor-	C í m r e n d	Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda összesen
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K
1	Személyi juttatások	87 115 133	85 149 782	84 157 221	76 051 877	65 855 613	65 443 784	143 043 918	118 696 176	117 904 307	306 210 928	269 701 571	267 505 312
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	21 789 116	17 607 656	17 587 149	14 681 721	10 253 551	10 164 385	27 504 890	19 689 519	19 710 026	63 975 727	47 550 726	47 461 560
3	Dologi kiadások	21 497 890	18 077 748	11 189 686	18 545 160	9 272 292	5 734 850	31 853 135	17 580 026	15 040 686	71 896 185	44 930 066	31 965 222
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	1 485 900	177 766	177 766	952 500	148 844	148 844	1 168 400	703 758	703 758	3 606 800	1 030 368	1 030 368
7	Felújítások					0					0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre										0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre										0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre										0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0
A	KIADÁSOK összesen:	131 888 039	121 012 952	113 111 822	110 231 258	85 530 300	81 491 863	203 570 343	156 669 479	153 358 777	445 689 640	363 212 731	347 962 462
	B E V É T E L E K
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül										0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										0	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók										0	0
b	vagyoni típusú adók										0	0
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	600 000	5 850 000	1 118 642			542 729			4 173 683	600 000	5 850 000	5 835 054
4	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										0	0
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	111 966 067	95 730 797	107 796 348	110 231 258	85 530 300	80 949 134	203 570 343	156 669 479	149 185 094	425 767 668	337 930 576	337 930 576
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	19 321 972	19 432 155	19 432 155							19 321 972	19 432 155	19 432 155
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0
B	BEVÉTELEK összesen :	131 888 039	121 012 952	128 347 145	110 231 258	85 530 300	81 491 863	203 570 343	156 669 479	153 358 777	445 689 640	363 212 731	363 197 785

	2021. évi létszám	24,00			20,00			36,00			80,00	0,00
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00

17. melléklet

Bicske Város Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet 2021. évi tervezett előirányzatai

A	B	C			D						E			F			G
Sor-	C í m r e n d	Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria			Bicske Városi Konyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K
1	Személyi juttatások	45 489 663	44 162 881	40 770 786	24 650 013	24 950 013	24 900 042	7 589 410	7 589 410	3 574 488	68 490 959	57 632 509	57 079 830	137 656 999	113 139 054	113 139 054	590 087 972	517 175 438	506 969 512
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	7 072 077	7 072 077	5 972 681	3 814 596	3 814 596	3 734 991	1 159 309	1 159 309	562 826	11 968 463	9 168 463	9 093 713	19 913 482	18 402 745	18 402 745	107 903 654	87 167 916	85 228 516
3	Dologi kiadások	31 719 033	33 354 807	26 674 481	10 034 050	9 733 224	4 916 754	4 562 013	4 562 013	3 253 425	138 980 000	146 050 714	135 462 494	159 239 800	81 617 689	77 291 124	416 431 081	320 248 513	279 563 500
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0
a	elvonások és befizetések														0		0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre																0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre																0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre																0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre																0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																0	0
h	tartalékok																0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	101 315 700	1 315 700	1 384 509	5 119 850	8 119 850	5 600 881			71 160	10 160 000	10 160 000	4 059 352	21 082 000	7 935 826	7 935 826	141 284 350	28 561 744	20 082 096
7	Felújítások		98 570 000	27 022 715							0						0	98 570 000	27 022 715
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre																0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre																0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																0	0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre																0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																0
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	185 596 473	184 475 465	101 825 172	43 618 509	46 617 683	39 152 668	13 310 732	13 310 732	7 461 899	229 599 422	223 011 686	205 695 389	337 892 281	221 095 314	216 768 749	1 255 707 057	1 051 723 611	918 866 339
	B E V É T E L E K
a	Önkormányzat működési támogatása																0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei																0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről				350 000	351 674	351 674								6 183 500	6 183 500	350 000	6 535 174	6 535 174
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	350 000	351 674	351 674	0	0	0	0	0	0	0	6 183 500	6 183 500	350 000	6 535 174	6 535 174
a	jövedelemadók																0	0
b	vagyoni típusú adók																0	0
c	termékek és szolgáltatások adói																0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek																0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	4 879 750	4 879 750	2 980 797	1 295 000	1 295 000	1 169 180	740 000	740 000	264 276	54 743 000	61 820 485	61 819 990	11 250 000	17 376 956	17 376 956	73 507 750	91 962 191	89 446 253
4	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000													0	200 000	200 000
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0										0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül	100 000 000	100 000 000	100 000 000													100 000 000	100 000 000	100 000 000
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000
6	Felhalmozási bevételek														700 000	700 000	0	700 000	700 000
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	61 727 692	60 400 910	117 942 651	41 973 509	44 971 009		12 570 732	12 570 732		159 543 999	145 885 549	145 885 549	314 037 733	184 463 846	184 463 846	1 015 621 333	786 222 622	786 222 622
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	18 989 031	18 994 805	18 994 805							15 312 423	15 305 652	15 305 652	12 604 548	12 371 012	12 371 012	66 227 974	66 103 624	66 103 624
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	185 596 473	184 475 465	240 118 253	43 618 509	46 617 683	1 520 854	13 310 732	13 310 732	264 276	229 599 422	223 011 686	223 011 191	337 892 281	221 095 314	221 095 314	1 255 707 057	1 051 723 611	1 049 207 673

	2021. évi létszám	10,00			6,00			1,00			23,00			30,00			150,00	0,00
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													30,00			30,00

18. melléklet

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető 2021. évi tervezett előirányzatai

A	B	C			D			E			F			G			H
Sor-	C í m r e n d	Kapcsolat Központ (Védőnők)			Kapcsolat Központ Bölcsőde			Kapcsolat Központ Gondozási Központ			Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			Kapcsolat Központ összesen			Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K
1	Személyi juttatások	51 677 762	51 119 765	51 119 765	33 398 638	41 515 063	41 515 063	52 261 310	54 695 768	54 695 768	99 113 985	113 667 130	113 133 148	236 451 695	260 997 726	260 463 744	61 599 700	50 037 488	47 264 758
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	8 310 053	8 360 272	8 360 240	5 526 789	6 995 937	6 995 937	9 657 103	7 215 725	7 215 725	15 640 793	18 187 922	18 127 922	39 134 738	40 759 856	40 699 824	9 896 454	9 896 454	4 486 533
3	Dologi kiadások	4 544 340	5 348 731	4 097 380	6 891 300	6 866 300	5 654 407	27 433 210	27 290 485	25 361 148	26 573 655	23 001 655	11 568 831	65 442 505	62 507 171	46 681 766	88 046 128	77 470 392	67 269 460
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										500 000	500 000	499 320	500 000	500 000	499 320
a	elvonások és befizetések											0		0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre													0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													0	0
h	tartalékok													0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	190 500	190 500	187 600	127 000	127 000	110 480	127 000	127 000	109 659	254 000	481 000	428 195	698 500	925 500	835 934	29 929 340	31 320 811	29 693 924
7	Felújítások													0	0		3 265 000	0
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre													0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre													0	0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													0
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	64 722 655	65 019 268	63 764 985	45 943 727	55 504 300	54 275 887	89 478 623	89 328 978	87 382 300	142 082 433	155 837 707	143 757 416	342 227 438	365 690 253	349 180 588	192 736 622	168 725 145	148 714 675
	B E V É T E L E K
a	Önkormányzat működési támogatása													0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei													0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	55 150 100	55 150 100	54 591 600										55 150 100	55 150 100	54 591 600
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	55 150 100	55 150 100	54 591 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 150 100	55 150 100	54 591 600	0	0	0
a	jövedelemadók													0	0
b	vagyoni típusú adók													0	0
c	termékek és szolgáltatások adói													0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek													0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek				1 500 000	1 500 000	2 650 094	6 000 000	7 812 000	5 608 911			1 014 798	7 500 000	9 312 000	9 273 803	42 942 520	42 942 520	36 258 416
4	Működési célú átvett pénzeszközök													0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül													0	0		29 166 000	29 166 000	29 166 000
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 166 000	29 166 000	29 166 000
6	Felhalmozási bevételek													0	0
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül													0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	9 572 555	9 869 168	5 302 110	44 443 727	54 004 300		83 478 623	81 516 978	1 853 000	111 201 443	124 122 326	262 357 662	248 696 348	269 512 772	269 512 772	114 191 001	89 728 789	89 728 789
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele										30 880 990	31 715 381	31 715 381	30 880 990	31 715 381	31 715 381	6 437 101	6 887 836	6 887 836
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	64 722 655	65 019 268	59 893 710	45 943 727	55 504 300	2 650 094	89 478 623	89 328 978	7 461 911	142 082 433	155 837 707	295 087 841	342 227 438	365 690 253	365 093 556	192 736 622	168 725 145	162 041 041

	2021. évi létszám	7,00			10,00			15,00			23,00			55,00			13
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													0,00

19. melléklet

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett előirányzatai

A	B	C			D			E			F
Sor-	C í m r e n d	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			Összesen
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K	349396687
1	Személyi juttatások	292 959 762	225 459 762	215 823 096	24 678 398	24 678 398	24 111 570				317 638 160	250 138 160	239 934 666
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	43 681 713	35 981 713	35 672 417	3 555 948	3 555 948	3 706 685				47 237 661	39 537 661	39 379 102
3	Dologi kiadások	78 602 828	76 578 435	66 860 442	650 790	650 790	566 984				79 253 618	77 229 225	67 427 426
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	6 350 000	450 000	320 108							6 350 000	450 000	320 108
7	Felújítások										0
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül										0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	421 594 303	338 469 910	318 676 063	28 885 136	28 885 136	28 385 239	0	0	0	450 479 439	367 355 046	347 061 302
	B E V É T E L E K
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül										0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										0	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók										0	0
b	vagyoni típusú adók										0	0
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	1 270 000	1 483 947	1 469 539							1 270 000	1 483 947	1 469 539
4	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek		15 000	15 000							0	15 000	15 000
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	402 448 498	317 796 825	318 296 722	28 885 136	28 885 136	28 385 239	0	0	0	431 333 634	346 681 961	346 681 961
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	17 875 805	19 174 138	19 174 138							17 875 805	19 174 138	19 174 138
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	421 594 303	338 469 910	338 955 399	28 885 136	28 885 136	28 385 239	0	0	0	450 479 439	367 355 046	367 340 638

	2021. évi létszám	53,00			6,00						59,00	0,00
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00									2,00

20. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2021. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

A	B	C			D			E			F
Sor-	C í m r e n d	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K
1	Személyi juttatások
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:
3	Dologi kiadások						1 691 550	11 352 889	26 491 289	68 820 427
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				44 052 846	44 052 846	40 433 561
a	elvonások és befizetések
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	9 800 000	9 800 000		1 680 000	1 680 000
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							9 418 800	9 418 800	9 418 800
h	tartalékok										51 443 200	51 443 200
5	Egyéb működési célú kiadások	9 800 000	9 800 000	0	1 680 000	1 680 000	0	9 418 800	9 418 800	9 418 800	51 443 200	51 443 200	0
6	Beruházások								444 500	444 500
7	Felújítások											13 903 960
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	9 800 000	9 800 000	0	45 732 846	45 732 846	42 125 111	20 771 689	36 354 589	78 683 727	51 443 200	65 347 160	0
	B E V É T E L E K
a	Önkormányzat működési támogatása
b	Elvonások és befizetések bevételei
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül						1 853 000
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	1 853 000	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók
b	vagyoni típusú adók
c	termékek és szolgáltatások adói
d	egyéb közhatalmi bevételek
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek							6 330	6 330
4	Működési célú átvett pénzeszközök								55 582 828	55 582 828
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás											13 903 960
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül											0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 903 960	0
6	Felhalmozási bevételek
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	9 800 000	9 800 000	0	45 732 846	45 732 846		20 765 359	-19 234 569		51 443 200	51 443 200	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	9 800 000	9 800 000	0	45 732 846	45 732 846	1 853 000	20 771 689	36 354 589	55 582 828	51 443 200	65 347 160	0

	2021. évi létszám										0,00
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00

21. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2021. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

A	B	C			D			E			F
Sor-	C í m r e n d	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K
1	Személyi juttatások							51 746 808	54 337 234	63 594 423			1 376 000
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							9 212 682	9 604 206	8 850 009			191 958
3	Dologi kiadások	64 959 963	64 959 963	1 211 977				100 819 038	162 628 390	213 908 577	43 610 050	56 968 650	45 503 848
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
a	elvonások és befizetések
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							31 300 000	30 300 000	29 702 184
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							2 000 000	3 000 000	310 000
h	tartalékok								938 617 282
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	33 300 000	971 917 282	30 012 184	0	0	0
6	Beruházások							20 000 000	657 438 346	1 271 170 181			225 000
7	Felújítások							15 979 040	15 979 040	256 211 486			69 596 000
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	64 959 963	64 959 963	1 211 977	0	0	0	231 057 568	1 871 904 498	1 843 746 860	43 610 050	56 968 650	116 892 806
	B E V É T E L E K
a	Önkormányzat működési támogatása
b	Elvonások és befizetések bevételei
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül								11 750 500	20 180 500		14 497 900	14 497 900
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	11 750 500	20 180 500	0	14 497 900	14 497 900
a	jövedelemadók
b	vagyoni típusú adók
c	termékek és szolgáltatások adói
d	egyéb közhatalmi bevételek
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	69 126 054	69 126 054	125 534 478	27 930 776	27 930 776	2 206 942	7 597 341	47 131 322	14 977 837	499 767	499 767
4	Működési célú átvett pénzeszközök								1 950 331	433 581
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül								637 438 346	653 158 340
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	637 438 346	653 158 340	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	244 649 000	50 037 884	2 900 000						41 194 500
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	-248 815 091	-54 203 975		-27 930 776	-27 930 776		-925 756 050	24 417 722		43 110 283	41 970 983
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							1 149 216 277	1 149 216 277	1 149 216 277
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	64 959 963	64 959 963	128 434 478	0	0	2 206 942	231 057 568	1 871 904 498	1 879 161 035	43 610 050	56 968 650	14 497 900

	2021. évi létszám							2,00
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00

22. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2021. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

A	B	C			D			E			F
Sor-	C í m r e n d	Civil szervezetek			Állategészségügy			Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			Közvilágítás
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K
1	Személyi juttatások
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:
3	Dologi kiadások						293 649				13 524 934	13 524 934	2 938 022
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
a	elvonások és befizetések
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	24 850 000	24 050 000	36 099 800
h	tartalékok							165 773 060	165 773 060
5	Egyéb működési célú kiadások	24 850 000	24 050 000	36 099 800	0	0	0	165 773 060	165 773 060	0	0	0	0
6	Beruházások												2 067 034
7	Felújítások
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	24 850 000	24 050 000	36 099 800	0	0	293 649	165 773 060	165 773 060	0	13 524 934	13 524 934	5 005 056
	B E V É T E L E K
a	Önkormányzat működési támogatása
b	Elvonások és befizetések bevételei
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók
b	vagyoni típusú adók
c	termékek és szolgáltatások adói
d	egyéb közhatalmi bevételek
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek
4	Működési célú átvett pénzeszközök
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	24 850 000	24 050 000		0	0		165 773 060	165 773 060	0	13 524 934	13 524 934
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	24 850 000	24 050 000	0	0	0	0	165 773 060	165 773 060	0	13 524 934	13 524 934	0

	2021. évi létszám										0,00
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00

23. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2021. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

A	B	C			D			E			F
Sor-	C í m r e n d	Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			Sportlétesítmények működtetése
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K
1	Személyi juttatások	8 000 000	8 000 000	1 226 644				4 000 000	10 466 549
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	2 879 200	2 879 200	332 878				780 000	2 024 111
3	Dologi kiadások	18 800 801	18 800 801	11 851 675	2 085	2 085		103 374 359	91 594 171
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
a	elvonások és befizetések				435 318 344	439 509 495	435 249 985
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					1 115 695
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül										20 000 000	20 000 000
h	tartalékok							179 308 598	87 015 748
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	435 318 344	440 625 190	435 249 985	179 308 598	87 015 748	0	20 000 000	20 000 000	0
6	Beruházások							1 283 064 807	1 326 497 294
7	Felújítások							220 563 385	384 615 751
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül								117 745 082	117 744 240
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	117 745 082	117 744 240	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				31 791 645	31 791 645	31 791 645
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	29 680 001	29 680 001	13 411 197	467 112 074	472 418 920	467 041 630	1 791 091 149	2 019 958 706	117 744 240	20 000 000	20 000 000	0
	B E V É T E L E K
a	Önkormányzat működési támogatása				794 791 164	968 671 265	968 671 265
b	Elszámolásból származó bevételek					2 904 695	2 904 695
c	elvonások és befizetések bevételei					0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül					30 054 627	19 771 627
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	794 791 164	1 001 630 587	991 347 587	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók					10 214	6 772
b	vagyoni típusú adók				202 000 000	237 838 673	237 838 673
c	termékek és szolgáltatások adói				736 498 825	1 389 638 356	1 389 638 356
d	egyéb közhatalmi bevételek				3 000 000	7 651 637	7 651 637
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	941 498 825	1 635 138 880	1 635 135 438	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek
4	Működési célú átvett pénzeszközök			1 475 000			41 750		0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						17 727 271		3 823 311
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül						9 396 189		25 116 183
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	27 123 460	0	28 939 494	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	29 680 001	29 680 001		-1 269 177 915	-2 197 208 229	-1 492 146 144	229 607 833	372 488 659		20 000 000	20 000 000	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							1 561 483 316	1 618 530 553	1 618 530 553
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen					32 857 682	32 857 682
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	29 680 001	29 680 001	1 475 000	467 112 074	472 418 920	1 194 359 773	1 791 091 149	2 019 958 706	1 618 530 553	20 000 000	20 000 000	0

	2021. évi létszám										0,00
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00

24. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2021. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

A	B	C			D			E			F			G
Sor-	C í m r e n d	Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	K I A D Á S O K
1	Személyi juttatások				63 746 808	72 803 783	66 197 067	317 638 160	250 138 160	239 934 666	888 139 367	828 210 652	814 698 014	1 269 524 335	1 151 152 595	1 120 829 747
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				12 871 882	14 507 517	9 374 845	47 237 661	39 537 661	39 379 102	156 934 846	137 824 226	130 414 873	217 044 389	191 869 404	179 168 820
3	Dologi kiadások				356 444 119	434 970 283	346 219 725	79 253 618	77 229 225	67 427 426	569 919 714	460 226 076	393 514 726	1 005 617 451	972 425 584	807 161 877
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				44 052 846	44 052 846	40 433 561	0	0	0	500 000	500 000	499 320	44 552 846	44 552 846	40 932 881
a	elvonások és befizetések				435 318 344	439 509 495	435 249 985	0	0	0	0	0	0	435 318 344	439 509 495	435 249 985
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				42 780 000	42 895 695	29 702 184	0	0	0	0	0		42 780 000	42 895 695	29 702 184
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 550 000	7 550 000	7 421 664	63 818 800	64 018 800	53 250 264	0	0	0	0	0		63 818 800	64 018 800	53 250 264
h	tartalékok				396 524 858	1 242 849 290	0	0	0	0	0	0		396 524 858	1 242 849 290	0
5	Egyéb működési célú kiadások	7 550 000	7 550 000	7 421 664	938 442 002	1 789 273 280	518 202 433	0	0	0	0	0	0	938 442 002	1 789 273 280	518 202 433
6	Beruházások				1 303 064 807	1 984 380 140	1 273 906 715	6 350 000	450 000	320 108	171 912 190	60 808 055	50 611 954	1 481 326 997	2 045 638 195	1 324 838 777
7	Felújítások				236 542 425	414 498 751	325 807 486	0	0	0	3 265 000	98 570 000	27 022 715	239 807 425	513 068 751	352 830 201
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	117 745 082	117 744 240	0	0	0	0	0		0	117 745 082	117 744 240
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	117 745 082	117 744 240	0	0	0	0	0	0	0	117 745 082	117 744 240
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				31 791 645	31 791 645	31 791 645	0	0	0				31 791 645	31 791 645	31 791 645
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	7 550 000	7 550 000	7 421 664	4 796 798 850	6 396 169 471	4 221 823 861	450 479 439	367 355 046	347 061 302	1 790 671 117	1 586 139 009	1 416 761 602	5 228 107 090	6 857 517 382	4 493 500 621
	B E V É T E L E K
a	Önkormányzat működési támogatása				794 791 164	968 671 265	968 671 265	0	0	0	0	0		794 791 164	968 671 265	968 671 265
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	2 904 695	2 904 695	0	0	0	0	0		0	2 904 695	2 904 695
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				0	56 303 027	56 303 027	0	0	0	55 500 100	61 685 274	61 126 774	55 500 100	117 988 301	117 429 801
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	794 791 164	1 027 878 987	1 027 878 987	0	0	0	55 500 100	61 685 274	61 126 774	850 291 264	1 089 564 261	1 089 005 761
a	jövedelemadók				0	10 214	6 772	0	0	0	0	0		0	10 214	6 772
b	vagyoni típusú adók				202 000 000	237 838 673	237 838 673	0	0	0	0	0		202 000 000	237 838 673	237 838 673
c	termékek és szolgáltatások adói				736 498 825	1 389 638 356	1 389 638 356	0	0	0	0	0		736 498 825	1 389 638 356	1 389 638 356
d	egyéb közhatalmi bevételek				3 000 000	7 651 637	7 651 637	0	0	0	0	0		3 000 000	7 651 637	7 651 637
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	941 498 825	1 635 138 880	1 635 135 438	0	0	0	0	0	0	941 498 825	1 635 138 880	1 635 135 438
3	Működési bevételek				105 160 268	144 694 249	142 719 257	1 270 000	1 483 947	1 469 539	123 950 270	144 216 711	134 978 472	230 380 538	290 394 907	279 167 268
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	57 533 159	57 533 159	0	0	0	0	200 000	200 000	0	57 733 159	57 733 159
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	17 727 271	17 727 271	0	0	0	0	0		0	17 727 271	17 727 271
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	662 554 529	662 554 529	0	0	0	129 166 000	129 166 000	129 166 000	129 166 000	791 720 529	791 720 529
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	680 281 800	680 281 800	0	0	0	129 166 000	129 166 000	129 166 000	129 166 000	809 447 800	809 447 800
6	Felhalmozási bevételek				244 649 000	50 037 884	44 094 500	0	15 000	15 000	0	700 000	700 000	244 649 000	50 752 884	44 809 500
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	7 550 000	7 550 000		-1 809 842 316	-1 492 146 144	-1 492 146 144	431 333 634	346 681 961	346 681 961	1 378 508 682	1 145 464 183	1 145 464 183	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				2 710 699 593	2 767 746 830	2 767 746 830	17 875 805	19 174 138	19 174 138	103 546 065	104 706 841	104 706 841	2 832 121 463	2 891 627 809	2 891 627 809
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	32 857 682	32 857 682	0			0			0	32 857 682	32 857 682
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	7 550 000	7 550 000	0	4 796 798 850	6 396 169 471	6 388 247 653	450 479 439	367 355 046	367 340 638	1 790 671 117	1 586 139 009	1 576 342 270	5 228 107 090	6 857 517 382	6 839 784 417
														0		0
	2021. évi létszám				2,00			59,00			218,00			279		0
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő				2,00						30,00			32		0

25. melléklet

2021. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladat-mutató 2021.	Kiadási előirányzat 100% 2021.	Saját intézményi bevételek 2021.	Intézményi bevételek fedezete % 2021.	Állami támogatás + OEP finansz.2021.	Állami támogatás fedezete % 2021.	Átvett pe. 2021.	Átvett pe. Fedezete % 2021.	Önkormányzati hozzájárulás 2021.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2021.
2	Önkormányzati Tüzoltóság		25 000 000		0,00		0,00		0,00	25 000 000	100,00
3	Külkapcsolataink támogatása: altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása		1 498 343		0,00		0,00		0,00	1 498 343	100,00
4	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		298 714		0,00		0,00		0,00	298 714	100,00
5	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása Idősek Világnapjára 5 000 000 Ft támogatás (polgármesteri keret)		5 300 000		0,00		0,00		0,00	5 300 000	100,00
6	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése		749 800		0,00		0,00		0,00	749 800	100,00
7	Hitéleti támogatás		1 350 000		0,00		0,00		0,00	1 350 000	100,00
8	Temető fenntartása		6 071 664		0,00		0,00		0,00	6 071 664	100,00
9	Bicskei Torna Club működési támogatása		20 000 000		0,00		0,00		0,00	20 000 000	100,00
10	Rákóczi Szövetség támogatása		0							0
11	Tanoda működtetésének támogatása, napi étkeztetésre és sportrendezvények szervezésére		0							0
12	Bicskei Fúvószenekar tám.		500 000		0,00		0,00		0,00	500 000	100,00
13	TV támogatása - Művelődési Közalapítvány		8 000 000		0,00		0,00		0,00	8 000 000	100,00
15	Dinamik Sport Egyesület támogatása		0		0,00		0,00		0,00	0	0,00
16	Bicskei Roma Napok támogatása		0
17	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		0
18	Közművelődési, tevékenység	12 440	245 430 662	4 414 253	1,80	128 030 888	52,17	383 581	0,16	112 601 940	45,88
19	Rendőrség támogatása		0							0
20	Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása		0							0
21	Bicske Barátok Egyesület		0	538						538
22	Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft.		0							0
23	Tehetséggondozási programra		550 000				0,00		0,00	550 000	100,00
24	Bicskei Kertbarátkör		0							0
25	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat		0							0
26	Bicskei Barátság Horgász Egyesület		0							0
27	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása		500 000				0,00		0,00	500 000	100,00
28	Országos Település és MúltkorKutató, Hagyományőrző Alapítvány		0							0
29	Bicskei Német Nemzetiségi Önkormányzat		0							0
30	Pannóniada Gyermekkórus támogatása		0							0
31	Apró Mancsok Menedéke Állatvédő Egyesület		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
32	Balatonakarattyai Lábtenisz Klub		200 000				0,00		0,00	200 000	100,00
33	Határtalan Hangok Közalapítvány		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
34	Önkormányzat saját halottjának nyilvánítása polgármesteri keretből 3 fő		1 348 064				0,00		0,00	1 348 064	100,00
35	Összesen:		317 397 247	4 414 253	1,39	128 030 888	40,34	383 581	0,12	184 569 063	58,15

26. melléklet

2021. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladat-mutató	Kiadási előirányzat 100% 2021.	Saját intézményi bevételek 2021.	Intézményi bevételek fedezete % 2021.	Állami támogatás + OEP finansz. 2021.	Állami támogatás fedezete % 2021.	Átvett pe. 2021.	Átvett pe. fedezete % 2021.	Önkormányzati hozzájárulás 2021.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2021.
2	Települési igazgatási	12 440	472 755 697	738 169 870	156,14	10 713 311	2,27		0,0	743 405 610	157,25
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		590 794 527	1 041 154 364	176,23	318 529 873	53,92	1 566 750,0	0,3	574 968 640	97,32
4	Helyi autóbuszközlekedés támogatása		9 418 800		0,00		0,00		0,0	9 418 800	100,00
5	Köztemető fenntartása		6 000 000		0,00		0,00		0,0	6 000 000	100,00
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek)	13 684	40 932 881		0,00		0,00		0,0	40 932 881	100,00
7	Bölcsődei ellátás	24	54 275 887	2 650 094	4,88	27 000 000	49,75		0,0	24 625 793	45,37
8	Időskorúak nappali ellátása	6	17 927 305	5 608 911	31,29		0,00		0,0	12 318 394	68,71
9	Házi segítségnyújtás és támogató szolgálat	13	30 240 195		0,00	1 853 000	6,13		0,0	28 387 195	93,87
10	Szociális étkeztetés	50	19 474 036		0,00		0,00		0,0	19 474 036	100,00
11	Közcélú foglalkoztatás	34	10 044 218		0,00	6 183 500	61,56		0,0	3 860 718	38,44
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	143 757 416	1 014 798	0,71	104 842 780	72,93		0,0	37 899 838	26,36
13	Védőnői szolgálat		63 764 985			55 150 100	86,49		0,0
14	Óvodai nevelés	420	347 962 462	5 835 054	1,68	289 384 930	83,17		0,0	52 742 478	15,16
15	Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése	679	205 695 389	61 819 990	30,05	103 653 479	50,39		0,0	40 221 920	19,55
16	Háziorvosi szolgálat		21 813 909		0,00	14 497 900	66,46		0,0	7 316 009	33,54
17	Fogorvosi szolgálat		547 752		0,00		0,00		0,0	547 752	100,00
18	Egyéb település üzemeltetési és önkrmányzati vagyonnal kapcsolatos kiadások		104 759 274	17 376 956	16,59		0,00		0,0	87 382 318	83,41
19	Ügyeleti szolgálat		25 079 323		0,00		0,00		0,0	25 079 323	100,00
20	Park és zöldterület fenntartás		70 436 667		0,00		0,00		0,0	70 436 667	100,00
21	Közútak, hidak üzemeltetése		30 940 889		0,00		0,00		0,0	30 940 889	100,00
22	Közvilágítás		13 524 934		0,00		0,00		0,0	13 524 934	100,00
23	Tartalékok		1 242 849 290		0,00		0,00		0,0	1 242 849 289	100,00
24	Intézményi finanszírozás		1 492 146 144		0,00		0,00		0,0	1 492 146 144	100,00
25	Sportlétesítmények működtetése	12 440	148 714 675	36 258 416	24,38	29 166 000	19,61		0,0	83 290 259	56,01
26	Elvonások, befizetések		439 249 985		0,00		0,00		0,0	439 249 985	100,00
27	Hulladéklerakás felszámolása		55 582 828		0,00		0,00	55 582 828,0	100,0	0	0,00
28	Összesen:		4 166 543 324	1 909 888 453	45,84	960 974 873	23,06	57 149 578	1,4	3 594 873 728	86,28

27. melléklet

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai 2021. év

	A	B	C	D	E
1	Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
2	Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése	9 960 000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	Összesen	9 960 000	0

Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja. (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

28. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2021. évi tervezett támogatások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000	25 000 000
4	Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000	0
5	Bicskei Roma Napokra támogatás	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	0
6	Tanoda működtetésének támogatása, napi étkeztetésre és sportrendezvények szervezésére	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	0
7	Rendőrség támogatása	1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000	0
8	Polgármesteri keret	5 000 000		5 000 000		5 000 000	-1 000 000	4 000 000
9	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek 220/2019. (IX.25.)KT hat. alapján 1 680 000 Ft	1 680 000		1 680 000		1 680 000		1 680 000	400 000
10	TOP 5.1.1-15. Helyi foglalkoztatási együttműködés többletköltség visszautalása: 1 115 695 Ft, EFOP előleg visszafizetése: 2 839 307 Ft, Jelzőrendszeres HS visszafizetés 347 182 Ft				1 115 695	1 115 695		1 115 695	4 302 184
11	Bicskei Német Nemzetiségi Önkormányzat	300 000		300 000		300 000		300 000	0

12	Működési célú támogatások Áht. -on belülre	42 780 000	0	42 780 000	1 115 695	43 895 695	-1 000 000	42 895 695	29 702 184
13	BTC működési támogatása	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000	20 000 000
14	Helyi buszközlekedés támogatása	9 418 800		9 418 800		9 418 800		9 418 800	9 418 800
15	Egyházi temetők fenntartása	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000	6 071 664
16	Egyházak hitéleti támogatása	1 550 000		1 550 000		1 550 000		1 550 000	1 350 000
17	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000
18	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000		100 000		100 000		100 000	0
19	Dinamik Sport Egyesület működési támogatása	500 000	-500 000	0		0		0	0
20	Dinamik Sport Egyesület támogatása (rendezvények)	300 000	-300 000	0		0		0	0
21	TV támogatása (Művelődési Közalapítvány)	12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000	8 000 000
22	Bicske Barátok Egyesület	300 000		300 000		300 000		300 000	0
23	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása	3 300 000		3 300 000		3 300 000		3 300 000	5 300 000
24	Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret: Apró Mancsok Egyesület 300 000 Ft, Balatonakaratyai Lábtenisz Klub 200 000 Ft, Határtalan Hangok Közalapítvány 300 000 Ft., Bicskei Városi Polgárőrség 10 000 000 Ft	5 000 000		5 000 000		5 000 000	1 000 000	6 000 000	810 000
25	Tehetséggondozási programra (11 fő)	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	550 000
26	Bicske Kertvárosi Polgárőrség	300 000		300 000		300 000		300 000	0
27	Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft.	350 000		350 000		350 000		350 000	0
28	Bicskei Kertbarátkör	300 000		300 000		300 000		300 000	0
29	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	500 000		500 000		500 000		500 000	0
30	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	300 000		300 000		300 000		300 000	0
31	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000	500 000
32	Országos Település és MúltkorKutató, Hagyományőrző Alapítvány	300 000		300 000		300 000		300 000	0
33	Pannóniada Gyermekkórus	300 000		300 000		300 000		300 000	0
34	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése								749 800
35	Működési célú támogatások Áht. -on kívülre	63 818 800	-800 000	63 018 800		63 018 800	1 000 000	64 018 800	53 250 264
36	Mindösszesen	106 598 800	-800 000	105 798 800	1 115 695	106 914 495	0	106 914 495	82 952 448

29. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2021. évi tervezett felújítások

	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	II. Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	Teljesítés
1
2	Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Szolgáltató Kft. felújítása	220 563 385	220 563 385	-117 744 240	102 819 145		102 819 145	69 596 000
3	Prohászka úti Konyha felújítása (vakolat javítás) és a Kakas Óvoda tető felújítás	10 000 000	10 000 000		10 000 000		10 000 000
4	Szent István úti épület helyiségeinek felújítása 1 574 803 Ft+ÁFA	2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000
5	Vöröskereszt épületén ablakcsere	698 500	698 500		698 500		698 500
6	Utcanév táblák	1 780 540	1 780 540		1 780 540		1 780 540
7	Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola	1 500 000	1 500 000		1 500 000		1 500 000
8	TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péró 2.)			281 796 606	281 796 606		281 796 606	214 864 178
9	BMÖFT/6-8/2021. ikt. számú támogatás Belterületi utak, járdák pályázat - Táncsics utcai járda korszerűsítése					13 903 960	13 903 960	27 807 920
10	Bicske területén ivóvízvezeték felújítása							12 301 498
11	Zánkai tábor faházainak felújítáa							1 237 890
12	Önkormányzat összesen	236 542 425	236 542 425	164 052 366	400 594 791	112 473 960	513 068 751	325 807 486
13	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető felújítási munkálatokra fedezet	3 265 000	3 265 000		3 265 000	-3 265 000	0
14	Bicskei Művelődési Központ épületének felújítása (beruházások jogcímről átcsoportosítás)					98 570 000	98 570 000	27 022 715
15	BEMKK Petőfi Művelődési Központ					98 570 000	98 570 000	27 022 715
16	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	239 807 425	239 807 425	164 052 366	403 859 791	109 208 960	513 068 751	352 830 201

30. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2021. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Bicske Város Önkormányzata
3	TOP -1.1.2.-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház fejlesztése Bicskén	115 170 339	115 170 339		115 170 339		115 170 339		115 170 339
4	TOP -1.1.1.-15.FE1-2016-00009 Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	378 642 938	378 642 938		378 642 938		378 642 938		378 642 938
5	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017 Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	154 417 345	154 417 345		154 417 345	8 765 500	163 182 845		163 182 845	142 156 058
6	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	57 509 720	57 509 720		57 509 720		57 509 720		57 509 720	2 522 379
7	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	119 592 785	119 592 785		119 592 785		119 592 785		119 592 785	117 433 785
8	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázathoz önrész biztosítása					97 102 967	97 102 967		97 102 967	94 896 739
9	Bicske Városi Piac eszközbeszerzés összege	38 361 283	38 361 283		38 361 283		38 361 283		38 361 283	25 364 394
10	TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péró 2.) nettó 328 512 911 Ft	415 052 397	415 052 397	-281 796 606	133 255 791		133 255 791		133 255 791	3 543 300
11	TOP-4.3.1-15-FE12019-00008 szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén tervezés II tervdokumentációk elkészítése Egyperegy Építész Műterem Kft.(építészet, tartószerkezet, épületgépészet és épület villamosság nettó 1 700 000 Ft	2 159 000	2 159 000		2 159 000		2 159 000		2 159 000	2 159 000
12	TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péró 2.) nettó 328 512 911 Ft	2 159 000	2 159 000		2 159 000		2 159 000		2 159 000
13	Ingatlan vásárlás	20 000 000	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
14	Pénzmaradvány (KEHOP pályázat) és a szállítói finanszírozás			57 047 237	57 047 237	161 804 699	218 851 936	637 438 346	856 290 282	856 920 971
15	Illegális hulladéklerakás felszámolása IFKA pályázati összegből			444 500	444 500		444 500		444 500	444 500
16	Beruházások jogcímre (TOP 5.3.1-16-FE1-2017-00017 Helyi identitás növelése Bicskén pályázat)					508 690	508 690		508 690	508 690
	Önkormányzat egyéb tárgyi eszköz beszerzés(szennyvíz átemelő szivattyú,napelemes kandelláber)									27 956 899
17	Bicske Város Önkormányzata	1 303 064 807	1 303 064 807	-224 304 869	1 078 759 938	268 181 856	1 346 941 794	637 438 346	1 984 380 140	1 273 906 715
18
19	Bicskei Polgármesteri Hivatal
20	Programok vásárlása	1 270 000	1 270 000		1 270 000		1 270 000		1 270 000
21	Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató	2 540 000	2 540 000		2 540 000		2 540 000		2 540 000	243 310
22	Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése				0		0		0
23	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	2 540 000		2 540 000		2 540 000		2 540 000	76 798
24	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	6 350 000	6 350 000		6 350 000		6 350 000		6 350 000	320 108
25
26	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda
27	Kosarak, tárolók
28	Játékok, sporteszközök	127 000	127 000		127 000		127 000		127 000
29	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, mosógép, irodai szék	1 358 900	1 358 900		1 358 900		1 358 900		1 358 900	177 766
30	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen	1 485 900	1 485 900		1 485 900		1 485 900		1 485 900	177 766
31
32	József Attila tagóvoda
33	Egyéb gép, berendezés beszerzése	127 000	127 000		127 000		127 000		127 000
34	Kisértékű tárgyi eszközök (udvari játék, telefonok)	825 500	825 500		825 500		825 500		825 500	148 844
35
36	József Attila tagóvoda össesen	952 500	952 500		952 500		952 500		952 500	148 844
37
38	Kakas tagóvoda
39
40
41	Informatikai eszközbeszerzés (riasztó rendszer)	254 000	254 000		254 000		254 000			555 000
42	Kisértékű tárgyi eszköz (telefonok)	914 400	914 400		914 400		914 400			148 758
43	Kakas tagóvoda összesen	1 168 400	1 168 400		1 168 400		1 168 400			703 758
44	Bicske Városi Óvoda Összesen	3 606 800	3 606 800		3 606 800		3 606 800			1 030 368
45
46	Bicskei Gazdasági Szervezet
47
48	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (klíma, pénztárgép, telefonok, beléptető rendszer)	3 937 000	3 937 000		3 937 000		3 937 000		3 937 000	1 585 826
49	Jármű beszerzése (elektromos autók)	15 240 000	15 240 000		15 240 000		15 240 000		15 240 000	6 350 000
50	Egyéb gép, felszerelés beszerzése	1 905 000	1 905 000		1 905 000		1 905 000		1 905 000
51
52	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	21 082 000	21 082 000		21 082 000		21 082 000		21 082 000	7 935 826
53
54	BEMKK Petőfi Művelődési Központ
55	Belső számítógépes hálózat fejlesztése 2021. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze	762 000	762 000		762 000		762 000		762 000	762 000
56	Laminálógép, spirálozógép, megállítótáblák)									249 071
57	Érdekeltségnövelő pályázat 2020. évi önrész	330 200	330 200		330 200		330 200		330 200	330 200
58	Érdekeltségnövelő pályázat 2020. évi fennmaradó rész	223 500	223 500		223 500		223 500		223 500	114 398
59	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 épület felújítás	100 000 000	100 000 000		100 000 000	-100 000 000	0		0
60	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	101 315 700	101 315 700		101 315 700	-100 000 000	1 315 700		1 315 700	1 455 669
61	Könyvtár
62	Könyvtári belső hálózat korszerűsítése, adatmentés adatvédelem érdekében, számítógép beszerzés, tárolók: WD red 2TB 3,5 merevlemez 2 db., Synology Disc Station DS218+ és TP-LINK TL--SG1024D 24 portos swich (150 000 Ft+ÁFA)	190 500	190 500		190 500		190 500		190 500
63	2 db laptop egérrel Win 10. operációs rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal mindkép gépre	459 500	459 500		459 500		459 500		459 500
64	Könyvtári könyvek beszerzésegyermek és ifjúsági irodalom, Felnőtt szép és kötelező irodalom, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok, képregény gyűjtemény, Könyvtári érdekeltségnövelő pályázathoz	2 724 600	2 724 600	3 000 000	5 724 600		5 724 600		5 724 600	5 001 881
65	Egyéb könyvtári információhordozók beszerzése nyelvi, informatikai oktatóanyagok, műsoros DVD, zenei Cd foglalkozásokhoz, hangoskönyv, diafilm, papírszínház, Egyéb könyvtári dokumentumbeszerzés	438 150	438 150		438 150		438 150		438 150	219 300
66	könyvbemutató állvány forgatható gurulós 6 polc magas kosaras 2 db tematikus könyvajánlásokhoz, kiállításokhoz	203 200	203 200		203 200		203 200		203 200
67	kerti bútorszett (kanapé, zsámoly, asztal) párnákkal az udvar felőli ÖKO olvasóterasz kialakításához	228 600	228 600		228 600		228 600		228 600	346 800
68	TÉKA könyvállványteremközép kétoldalas 2 x 2 szakaszra 7 polc felnőtt kölcsönzőtérben tini olvasótér kialakításához	355 600	355 600		355 600		355 600		355 600
69	fényzáró függöny kutatóterembe vetítésekhez	139 700	139 700		139 700		139 700		139 700	32 900
70	JVC GY-HM70E pro Hd kamera Helyismereti esték beszélgetéseinek rögzítéséhez, könyvtári programok, online térben közzétehető könyvtári programok, papírszínházi mesék készítéséhez az intézmény számára átutalt SZJA 1% terhére 380 000Ft	380 000	380 000		380 000		380 000		380 000
71	Könyvtár összesen	5 119 850	5 119 850	3 000 000	8 119 850	0	8 119 850		8 119 850	5 600 881
72
73	Bicske Városi Konyha
74	Mosogatógép vízlágyítóval	1 651 000	1 651 000		1 651 000		1 651 000		1 651 000
75	10 tepsis kombinált gázsütő	7 239 000	7 239 000		7 239 000		7 239 000		7 239 000	3 435 350
76	Merülő mixer	635 000	635 000		635 000		635 000		635 000	113 010
77	Fénymásoló, nyomtató, szkenner	381 000	381 000		381 000		381 000		381 000
78	Kisértékű tárgyi eszköz (mosógép, riasztórendszer cseréje)	254 000	254 000		254 000		254 000		254 000	510 992
79	Bicske Városi Konyha összesen	10 160 000	10 160 000		10 160 000		10 160 000		10 160 000	4 059 352
80	Kapcsolat Központ
81	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	127 000	127 000		127 000		127 000	227 000	354 000	521 828
82	Informatikai eszköz beszerzés (nyomtató)	444 500	444 500		444 500		444 500		444 500	314 106
83	Elektromos kerékpár javítása	127 000	127 000		127 000		127 000		127 000
84	Kapcsolat Központ összesen	698 500	698 500		698 500		698 500	227 000	925 500	835 934
85	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető
86	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése (számítógép)	1 111 000	1 111 000		1 111 000		1 111 000		1 111 000	140 335
87	Fogyóeszközök pótlása-kisértékű tárgyi eszközök ((pavilkon,hajszárító,porszívó)	1 179 000	1 179 000		1 179 000	1 391 471	2 570 471		2 570 471	1 213 649
88	Külső szauna	27 639 340	27 639 340		27 639 340		27 639 340		27 639 340	28 339 940
89	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	29 929 340	29 929 340		29 929 340	1 391 471	31 320 811		31 320 811	29 693 924
90	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 481 326 997	1 481 326 997	-221 304 869	1 260 022 128	169 573 327	1 429 595 455	227 000	1 429 822 455	1 324 838 777

31. melléklet

2021. évi tervezett tartalék előirányzata

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
I		0		0
1	Általános tartalék
2	Intézmények általános tartalékai	0		0
II		396 524 858		400 348 169	-1 116 161	399 232 008	293 163 873	692 395 881		894 431 469
1	Működési céltartalék	0	3 823 311	3 823 311		3 823 311		3 823 311		3 823 311
2	Vis major támogatás fedezete		3 823 311	3 823 311		3 823 311		3 823 311		3 823 311
3				0

	Felhalmozási céltartalék	396 524 858		396 524 858	-1 116 161	395 408 697	293 163 873	688 572 570	202 035 588	890 608 158
4	Gördülő Fejlesztési Terv 2021. évre	165 773 060		165 773 060		165 773 060		165 773 060		165 773 060
5	Járda és útfelújítás	35 443 200		35 443 200		35 443 200		35 443 200		35 443 200
6	Közösségi terek fejlesztése	16 000 000		16 000 000		16 000 000		16 000 000		16 000 000
7	Önrész kerékpárutas 2 pályázathoz	75 000 000		75 000 000		75 000 000		75 000 000		75 000 000
8	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008)	95 000 000		95 000 000		95 000 000	-95 000 000	0		0
9	Szegregált lakóterületek	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
10	Bicske Szíve Park	1 700 000		1 700 000		1 700 000		1 700 000		1 700 000
11	EFOP 1.5.2.-12.2017.00011 Humán közszolgáltatások fejlesztése 2 608 598 Ft	2 608 598		2 608 598	-1 116 161	1 492 437		1 492 437		1 492 437
12	Régi városháza bontási költségeinek megtérítése						4 607 609	4 607 609		4 607 609
13	Iparűzésiadó többletbevétel						302 005 324	302 005 324	52 151 132	354 156 456
14	Adópótlékból származó többletbevétel						1 585 953	1 585 953	2 410 089	3 996 042
15	Építményadó többletbevétel						20 246 586	20 246 586	15 317 671	35 564 257
16	Köztemetés költségeinek visszatérítése						649 528	649 528		649 528
17	Normatív állami bevétel adóbevétel kiesésre						58 029 652	58 029 652		58 029 652
18	Működési bevételek						1 039 221	1 039 221	36 363 680	37 402 901
19	Normatív állami bevétel								27 443 713	27 443 713
20	Zártkerti Program támogatása								19 771 627	19 771 627
	Államháztartáson belüli megelőlegezés								32 857 682	32 857 682
21	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017 Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése póttámogatás								15 719 994	15 719 994
Tartalék összesen :		396 524 858	3 823 311	400 348 169	-1 116 161	395 408 697	293 163 873	688 572 570	202 035 588	890 608 158
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		396 524 858	3 823 311	400 348 169	-1 116 161	399 232 008	293 163 873	692 395 881	202 035 588	894 431 469

32. melléklet

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2021 év	2022 év	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Régió 2007 Kft.	Helyi autóbuszos személyszállítás működési költség támogatás		9 418 800	9 418 800	0	0	0	0
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft	Könyvvizsgálói feladatok ellátása		1 219 200	1 219 200	1 219 200	1 219 200	508000	0
Vértes Kamera Üzemeltető Kft.	Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása		2 284 640	0	0	0	0	0
MÁV Zrt	Bicske 011 hrszú vasút belső használatú út bérlete		384 408	384 408	384 408	384 408	384 408	384 408
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek		204 377	204 377	204 377	204 377	204 377	204 377
KONE Felvonó Kft	Felvonó karbantartás		307 284	307 284	307 284	307 284	307 284	307 284
Marton Szakértő Kft.	Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat		33 985	33 985	33 985	33 985	33 985	33 985
PLH Közvilágítás Kft.	Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése		2 538 684	2 538 684	2 538 684	2 538 684	2 538 684	2 538 684
Fejérvíz ZRT	Állati hulladéktelep őrzése		1 071 372	1 071 372	1 071 372	1 071 372	1 071 372	1 071 372
Bá-Be Dent Bt.	Fogszakorvos közüzemi díj		547 752	547 752	547 752	547 752	547 752	547 752
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft	közüzemi díj		3 499 728	3 499 728	3 499 728	3 499 728	3 499 728	3 499 728
Dr Petrik Péter ügyvéd	jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása		5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120
Hálózat-Biztonság Kft.	Tűzjelző távfelügyelet		228 600	228 600	228 600	228 600	228 600	228 600
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.	Szolgáltatási szerződés összevont központi orvosi ügyelet ellátására		13 882 264	0	0	0	0	0
K+H Safety Kft	Tűz és munkavédelmi feladatok		914 400	914 400	914 400	914 400	914 400	914 400
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft	Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása		457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200
Dual-HR Bt.	Bicske Városi Óvoda egészségügyi feladatellátása		300 000	0	0	0	0	0
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	Tagdíj tásulási megállapodás alapján		298 922	298 922	298 922	298 922	298 922	298 922
GIRO Zrt.	GSM havidíj MÁK Electra program		68 580	68 580	68 580	68 580	68 580	68 580
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.	Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása		762 000	0	0	0	0	0
Hanganov Kft.	Információbiztonsági felelős biztosítása		457 200	0	0	0	0	0
Hanganov Kft.	Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása		311 150	0	0	0	0	0
Völgy Vidék Közösség	Tagdíj tásulási megállapodás alapján		250 960	250 960	250 960	250 960	250 960	250 960
TRI-OR Kft.	Falikazán karbantartása		48 768	48 768	48 768	48 768	48 768	48 768
Profil-Info Bt.	Bicskei Újság terjesztése		704 700	704 700	704 700	704 700	704 700	704 700
Szenzortechnika Kft.	Bicske, Kossuth tér 14. kazán karbantartás		130 988	130 988	130 988	130 988	130 988	130 988
Fair Media Consulting Kft.	Tanácsadás az önkormányzat és a polgármester külső és belső kommunikációját illetően		4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000
Bicske Ady E. u. 1. sz. társasház	Közös költség		203 796	203 796	203 796	203 796	203 796	203 796
Signal Iduna Biztosító Zrt.	MGE-497 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása		51 789	51 789	51 789	51 789	51 789	51 789
Groupama Biztosító Zrt.	MGE-497 frsz-ú gépjármű Casco biztosítás		74 406	74 406	74 406	74 406	74 406	74 406
Köbe	MIH-439 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása		106 190	106 190	106 190	106 190	106 190	106 190
Groupama Biztosító Zrt.	Vagyonbiztosítás		2 566 748	2 566 748	2 566 748	2 566 748	2 566 748	2 566 748
Összesen:		0	53 433 011	35 435 757	26 016 957	26 016 957	25 305 757	24 797 757

33. melléklet

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2020-2023. közötti időszakban

Sorszám	Megnevezés	2 021	2 022	2 023	2 024
01	Helyi adók	938 498 825	1 113 498 825	1 113 498 825	1 113 498 825
02	Osztalékok, koncessziós díjak
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	244 649 000
05	Részvények, részesedések értékesítése
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
08	Saját bevételek összesen (01+…+07)	1 186 147 825	1 116 498 825	1 116 498 825	1 116 498 825
09	Saját bevételek 50%-a	593 073 913	558 249 413	558 249 413	558 249 413
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
14	Adott váltó
15	Pénzügyi lízing
16	Halasztott fizetés
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
20	Felvett kölcsön és annak tőketartozása
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
22	Adott váltó
23	Pénzügyi lízing
24	Halasztott fizetés
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	593 073 913	558 249 413	558 249 413	558 249 413

34. melléklet

Közvetett támogatások

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
	Ebből: étkeztetés
	házi segítségnyújtás
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	47 072
	Ebből: építményadó	5 752
	törvény alapján	26
	helyi rendelet alapján	5 726
	Ebből: helyi iparűzési adó	38 667
	törvény alapján	26 274
	helyi rendelet alapján	12 393
	Ebből: Gépjárműadó	2 653
	törvény alapján	2 653
	helyi rendelet alapján
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
Mindösszesen:		47 072

35. melléklet

Uniós pályázati forrásokból és hazai forrásból megvalósuló feladatok

sor-szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 2021. évi ütemezése
sor-szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2	Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017	180 000 000	180 000 000		170 137 339	35 000 000	205 137 339	167 546 453
3	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022	140 000 000	140 000 000		57 509 720	40 000 000	97 509 720	3 973 334
4	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében (Péro 1)	TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001	149 203 000	149 203 000		34 271 485		34 271 485	13 994 116
5	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009	395 992 000	395 992 000		378 642 938		378 642 938	0
6	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008	119 592 785	119 592 785		119 592 785	97 102 967	216 695 752	218 679 260
7	Bicske Szíve Park I. ütem	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010	215 178 000	215 178 000			1 700 000	1 700 000	1 060 090
8	Bicske Városi Piac	TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007	229 641 000	229 641 000			38 361 283	38 361 283	24 801 204
9	Inkubátorház fejlesztése Bicskén	TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002	124 937 000	124 937 000		115 170 339		115 170 339
10	Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péro 2.)	TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008	417 211 397	417 211 397		417 211 397	5 000 000	422 211 397	224 990 596
11	Helyi identitás növelése Bicskén	TOP-5.1-16-FE1-2017-00017				23 134 040		23 134 040	4 941 013
12	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Csákváron és térségében	EFOP-1.5.2-16	149 995 000	149 995 000		2 608 598		2 608 598	2 608 598
13	Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. Felújítása		220 563 386	220 563 386		102 819 146		102 819 146	102 819 146
14	Bicske szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztési feladatai	KEHOP-2.2.2-15-2016-00085	1 286 745 766	1 286 745 766		933 543 381		933 543 381	933 543 381
15	Európai Uniós forrásból és hazai forrásbólfinanszírozott pályázatok összesen:		3 629 059 334	3 629 059 334	0	2 354 641 168	217 164 250	2 571 805 418	1 698 957 191

36. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2021.december 31.

Ssz.	Megnevezés	Befektetési forma	2020.12.31
Ssz.	Megnevezés	Befektetési forma	könyvszerinti érték	Növekedés	Csökkenés	Könyv szerinti érték
1.	OTP Rt.	részvény	76 000			76 000
2.	FEJÉRVÍZ Rt.	részvény	19 670 000			19 670 000
3.	Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ KFT	üzletrész	1 321 000			1 321 000
4.	Zöld Bicske Nonprofit Kft	üzletrész	459 000 000			459 000 000
5.	Bicskei Egészségügyi Központ Szolg. Nonprofit Kft.		9 500 000			9 500 000
6.	Bicske Építő Kft	törzstőke	5 000 000			5 000 000



	Összesen :	2021.12.31-i Mérlegjelentés adata				494 567 000

Ssz	Megnevezés		2021.01.01				Növekedés	Csökkenés		2021.12.31
Ssz	Megnevezés		könyvszerinti érték				Növekedés	Megszünés miatt	Értékvesztés miatt	könyvszerinti érték
1.	Kárpótlási jegy	értékpapír		13 720							13 720

37. melléklet

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 365 893	734 042
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 374 627	818 712
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 740 520	1 552 754
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 501 887 210	12 505 702 483
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	98 374 319	80 036 620
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 308 129 020	1 530 126 923
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 908 390 549	14 115 866 026
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	494 567 000	494 567 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	494 567 000	494 567 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	13 720	13 720
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	494 580 720	494 580 720
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 408 711 789	14 611 999 500
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 901 877	3 537 771
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	3 901 877	3 537 771
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 901 877	3 537 771
50	C/II/1 Forintpénztár	2 774 935	2 376 225
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 774 935	2 376 225
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 267 863 212	1 570 359 256
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 561 483 316	888 251 643
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 829 346 528	2 458 610 899
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	2 832 121 463	2 460 987 124
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	766 652 275	718 326 537
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	21 650 397	10 602 794
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	719 628 774	688 578 285
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 373 104	19 145 458
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	67 244 455	76 548 565
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	48 014 234	22 928 394
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 267 472	7 730 292
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 106 932	4 579 340
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	129 191	129 191
80	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	161 353	161 353
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 565 273	41 019 995
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	207 472	207 472
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	207 472	207 472
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	834 104 202	795 082 574
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	224 437 712	7 069 830
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	218 851 936	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 054 755	3 194 615
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 193 945	3 580 445
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	337 076	294 770
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	845 000	188 954
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	3 328 103	3 328 103
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	228 610 815	10 586 887
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 062 715 017	805 669 461
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 203 710	361 518
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 796 331	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	10 000 041	361 518
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-23 811 338	-3 633 892
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-23 811 338	-3 633 892
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	999 345	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	999 345	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-12 811 952	-3 272 374
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	29 032 384	5 182 343
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 707 538	4 096 812
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	31 739 922	9 279 155
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 326 378 116	17 888 200 637
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 540 143 588	10 540 143 588
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 091 439 356	1 091 439 356
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 786 046 253	1 786 046 253
183	G/IV Felhalmozott eredmény	559 790 452	1 536 941 446
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	977 150 994	1 497 703 351
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	14 954 570 643	16 452 273 994
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	908 159	464 239
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 804 021	20 434 727
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	14 000	14 000
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 948 680	766 318
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	95 228	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	24 770 088	21 679 284
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 870 181	22 792 275
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 159 000	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	4 051 797	18 393 430
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	31 791 645	32 857 682
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	31 791 645	32 857 682
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	48 872 623	74 043 387
237	H/III/1 Kapott előlegek	32 359 423	32 874 429
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	130 232 693	84 683 182
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 183 595	4 404 501
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	166 775 711	121 962 112
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	240 418 422	217 684 783
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	47 636 515	28 920 955
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	104 119 234	114 412 352
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 979 633 302	1 074 908 553
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 131 389 051	1 218 241 860
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 326 378 116	17 888 200 637

38. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2021. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	13 408 711 789	14 611 999 500	108,97
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	5 740 520	1 552 754	27,05
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	3 365 893	734 042	21,81
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	3 253 209	729 990	22,44
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	112 684	4 052	3,60
2. Szellemi termékek	A/I/2	2 374 627	818 712	34,48
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	2 374 627	818 712	34,48
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	12 908 390 549	14 115 866 026	109,35
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	10 501 887 210	12 505 702 483	119,08
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	4 058 535 162	4 807 862 721	118,46
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	5 555 548 837	6 791 951 547	122,26
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	887 803 211	905 888 215	102,04
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	98 374 319	80 036 620	81,36
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	5 616 396	2 795 421	49,77
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	5 333 132	5 311 039	99,59
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	87 424 791	71 930 160	82,28
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	2 308 129 020	1 530 126 923	66,29
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	2 308 129 020	1 530 126 923	66,29
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	494 580 720	494 580 720	100,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	494 567 000	494 567 000	100,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	494 567 000	494 567 000	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	13 720	13 720	100,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	13 720	13 720	100,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	3 901 877	3 537 771	90,67
I. Készletek	B/I	3 901 877	3 537 771	90,67
II. Értékpapírok	B/II	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 832 121 463	2 460 987 124	86,90
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	2 774 935	2 376 225	85,63
III. Forintszámlák	C/III	2 829 346 528	2 458 610 899	86,90
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 062 715 017	805 669 461	75,81
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	834 104 202	795 082 574	95,32
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	228 610 815	10 586 887	4,63
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-12 811 952	-3 272 374	25,54
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	31 739 922	9 279 155	29,23
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	17 326 378 116	17 888 200 637	103,24

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	14 954 570 643	16 452 273 994	110,02
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	10 540 143 588	10 540 143 588	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 091 439 356	1 091 439 356	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 786 046 253	1 786 046 253	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	559 790 452	1 536 941 446	274,56
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	977 150 994	1 497 703 351	153,27
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	240 418 422	217 684 783	90,54
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	24 770 088	21 679 284	87,52
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	48 872 623	74 043 387	151,50
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	166 775 711	121 962 112	73,13
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 131 389 051	1 218 241 860	57,16
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	17 326 378 116	17 888 200 637	103,24

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	547 076 397	531 352 692	97,13
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	88 649 066	101 453 885	114,44
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	138 597 516	138 597 516	100,00
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	-26 899 124	-38 338 098	142,53
Függő kötelezettségek	L/7	1 853 548	1 896 874	102,34
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0

39. melléklet

Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 915 298 926
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 461 708 976
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-546 410 050
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 416 631 635
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 523 937 789
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 892 693 846
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 346 283 796
8	C) Összes maradvány (=A+B)	2 346 283 796
9	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	896 294 652
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 449 989 144

40. melléklet

Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 515 724 194	0	1 599 773 381
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	217 677 259	0	171 990 408
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	3 543
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 733 401 453	0	1 771 767 332
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 851 048 554	0	2 463 722 104
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	191 322 842	0	193 826 920
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 199 930 697	0	1 756 749 238
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	115 137 596	0	149 020 808
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 357 439 689	0	4 563 319 070
13	10 Anyagköltség	138 697 913	0	156 553 644
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	411 831 918	0	432 402 853
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 951 212	0	15 453 020
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	564 481 043	0	604 409 517
18	14 Bérköltség	882 225 174	0	983 919 926
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	158 629 789	0	139 145 507
20	16 Bérjárulékok	177 393 463	0	179 653 062
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 218 248 426	0	1 302 718 495
22	VI Értékcsökkenési leírás	337 351 103	0	343 640 665
23	VII Egyéb ráfordítások	1 993 951 986	0	2 586 626 145
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	976 808 584	0	1 497 691 580
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	350 555	0	30 072
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	350 555	0	30 072
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1 188
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	8 145	0	17 113
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 145	0	18 301
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	342 410	0	11 771
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	977 150 994	0	1 497 703 351

41. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	90 965 882	13 518 281 420	634 941 709	2 308 129 020	16 552 318 031
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	51 654	0	0	1 256 047 992	1 256 099 646
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	289 202 972	289 202 972
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 301 787 765	21 650 629	0	2 323 438 394
05	Térítésmentes átvétel	0	46 400 000	0	0	46 400 000
07	Egyéb növekedés	4 257 173	3 578 636	30 958 287	403 001 349	441 795 445
08	Összes növekedés (=02+…+07)	4 308 827	2 351 766 401	52 608 916	1 948 252 313	4 356 936 457
09	Értékesítés	0	24 326 343	4 671 400	0	28 997 743
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	314 775	0	44 508 244	0	44 823 019
13	Egyéb csökkenés	4 257 173	30 280 608	30 958 287	2 726 254 410	2 791 750 478
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	4 571 948	54 606 951	80 137 931	2 726 254 410	2 865 571 240
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	90 702 761	15 815 440 870	607 412 694	1 530 126 923	18 043 683 248
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	85 225 362	3 016 394 210	536 567 390	0	3 638 186 962
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 239 420	299 412 917	41 484 728	0	345 137 065
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	-314 775	6 068 740	50 676 044	0	57 059 559
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	89 150 007	3 309 738 387	527 376 074	0	3 926 264 468
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	89 150 007	3 309 738 387	527 376 074	0	3 926 264 468
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 552 754	12 505 702 483	80 036 620	1 530 126 923	14 117 418 780
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	71 284 869	14 918 000	445 149 823	0	531 352 692

42. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek
1.	Működési bevételek	15 422 863	15 422 863	15 729 041	20 422 863	20 422 860	22 822 863	20 422 863	20 422 860	13 195 224	29 422 863	44 422 777	41 037 328	279 167 268
	Vagyoni típusú és jövedelemadók	5 000 000	5 000 000	68 000 000	5 000 000	15 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	81 000 000	16 000 000	6 527 772	20 317 673	237 845 445
	Termékek és szolgáltatások adói	16 194 444		90 527 777	21 194 444	11 194 444	16 194 444	26 194 444	36 194 450	866 722 221	39 693 269	50 004 467	215 523 952	1 389 638 356
	Egyéb közhatalmi bevételek									4 085 953	500 000		3 065 684	7 651 637
2.	Közhatalmi bevételek	21 194 444	5 000 000	158 527 777	26 194 444	26 194 444	22 194 444	31 194 444	41 194 450	951 808 174	56 193 269	56 532 239	238 907 309	1 635 135 438
3.	Felhalmozási bevételek						20 000 000	4 800 000	15 000				19 994 500	44 809 500
4.	Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai	70 857 597	100 023 697	86 267 808	78 832 556	70 857 597	261 657 168	70 857 597	70 857 597	102 881 252	110 857 597	100 857 597	773 645 498	1 898 453 561
5.	Támogatások													0
6.	Átvett pénzeszközök										16 248 231		41 484 928	57 733 159
7.	Költségvetési maradvány	204 600 605	204 600 605	204 600 605	261 647 842	204 600 605	207 059 714	204 600 605	204 600 605	295 146 436	290 968 977	304 600 605	304 600 605	2 891 627 809
8.	Finanszírozási bevételek												32 857 682	32 857 682
	Bevételek összesen (1-8-ig)	312 075 509	325 047 165	465 125 231	387 097 705	322 075 506	533 734 189	331 875 509	337 090 512	1 363 031 086	503 690 937	506 413 218	1 452 527 850	6 839 784 417

Bicske Város Önkormányzata
2021. évi előirányzat - felhasználási ütemterve
														Ft-ban
Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások
1	Személyi juttatások	98 690 999	98 550 999	106 772 352	103 455 726	96 550 999	109 948 880	71 550 999	76 550 999	56 550 999	86 550 999	104 841 075	110 814 721	1 120 829 747
2	Munkaadót terhelő járulékok	18 504 095	18 504 093	20 504 095	16 574 327	10 504 095	10 885 870	21 034 095	11 504 095	10 504 095	10 267 145	10 942 352	19 440 463	179 168 820
3	Dologi kiadások	65 472 946	75 472 946	45 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 472 946	50 472 946	69 417 576	99 643 938	151 208 579	807 161 877
4	Működési kiadások	182 668 040	192 528 038	172 276 447	170 030 053	157 055 094	170 834 750	142 585 094	138 528 040	117 528 040	166 235 720	215 427 365	281 463 763	2 107 160 444
5	Egyéb működési célú kiadások													0
6	Működési támogatások Áht. -on belülre			3 548 000	3 548 000	3 548 000	3 663 695	3 000 000	3 548 000	5 102 489	2 648 000	548 000	548 000	29 702 184
7	Működési és felhalmozási támogatások Áht. -on kívülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			2 000 000	1 200 000	20 000 000	100 978 022			8 071 880	6 371 880	7 372 722	25 000 000	170 994 504
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 942	2 900 942	3 900 942	2 900 942	2 900 940	2 280 977	3 642 488	3 900 940	3 900 942	2 900 942	3 900 942	4 900 942	40 932 881
9	Beruházások			41 225 256			59 956 257	68 651 387	139 956 256	100 364 204	117 491 071	109 529 000	687 665 346	1 324 838 777
10	Felújítások					39 000 000	69 211 366		25 000 000		74 905 333	144 713 502		352 830 201
11	Befizetés iskola működtetéséhez	28 017 374	127 572 340	27 572 340	27 572 340	27 572 340	31 763 491	27 572 340	27 318 060	27 572 340	27 572 340	27 572 340	27 572 340	435 249 985
12	Tartalékok													0
13	Finanszírozási kiadások	31 791 645												31 791 645
14	Kiadások összesen (1-9-ig)	245 378 001	323 001 320	250 522 985	205 251 335	250 076 374	438 688 558	245 451 309	338 251 296	262 539 895	398 125 286	509 063 871	1 027 150 391	4 493 500 621
15														0
16	Egyenleg	66 697 508	2 045 845	214 602 246	181 846 370	71 999 132	95 045 631	86 424 200	-1 160 784	1 100 491 191	105 565 651	-2 650 653	425 377 459	2 346 283 796

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.