Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 15- 2023. 02. 15Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 6 097 892 969 forintban
b) bevételi főösszegét 6 097 892 969 forintban
állapítja meg.
(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23. §-a szerint a
a) költségvetési bevételek összege 3 716 012 351 forint
b) költségvetési kiadások összege 6 065 035 287 forint
c) költségvetési hiány összege 2 349 022 936 forint
d) finanszírozási bevételek összege 2 381 880 618 forint
e) finanszírozási kiadások összege 32 857 682 forint
f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) 2 346 283 796 forint
g) külső finanszírozás összege 35 596 822 forint”
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 3 866 240 627 forintban
b) bevételi főösszegét: 3 866 240 627 forintban
állapítja meg.
(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 457 029 405 forintban
b) bevételi főösszegét: 457 029 405 forintban
állapítja meg.
(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 113 188 227 forintban
b) bevételi főösszegét: 113 188 227 forintban
állapítja meg.
(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 108 079 727 forintban
b) bevételi főösszegét: 108 079 727 forintban
állapítja meg.
(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 182 674 480 forintban
b) bevételi főösszegét: 182 674 480 forintban
állapítja meg.
(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Petőfi Művelődési Központ – Fiatalok Háza -Bicskei Kultúrkúria 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 215 568 023 forintban
b) bevételi főösszegét: 215 568 023 forintban
állapítja meg.
(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 50 026 336 forintban
b) bevételi főösszegét: 50 026 336 forintban
állapítja meg.
(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 278 125 678 forintban
b) bevételi főösszegét: 278 125 678 forintban
állapítja meg.
(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 270 904 601 forintban
b) bevételi főösszegét: 270 904 601 forintban
állapítja meg.
(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 401 546 129 forintban
b) bevételi főösszegét: 401 546 129 forintban
állapítja meg.
(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2021. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 154 509 736 forintban
b) bevételi főösszegét: 154 509 736 forintban állapítja meg.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) A Rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) A Rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) A Rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) A Rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
(32) A Rendelet 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
(33) A Rendelet 33. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
(34) A Rendelet 34. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
(35) A Rendelet 35. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
(36) A Rendelet 36. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi terv adatok |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi terv adatok |
2022. évi módosított előirányzat |
2024. évi terv adatok |
2025. évi terv adatok |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 273 185 126 |
3 312 062 654 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
3 686 315 941 |
4 552 991 347 |
0 |
0 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
944 592 092 |
1 209 798 411 |
0 |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
1 429 832 634 |
1 367 261 269 |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
886 992 492 |
1 055 572 730 |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
203 703 724 |
192 747 871 |
||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
300 197 774 |
300 197 774 |
III. |
Dologi kiadások |
1 082 523 666 |
1 098 964 502 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
320 560 080 |
326 268 057 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 341 550 |
51 341 550 |
||||
2. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 181 818 |
161 252 427 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
923 914 367 |
1 842 676 155 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
113 412 450 |
115 828 899 |
||||||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 640 370 |
32 130 370 |
||||||||
3. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
119 895 203 |
|||||||||
6 |
Elvonások és befizetések bevételei |
14 932 818 |
|||||||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
57 599 600 |
139 292 863 |
||||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
998 000 000 |
1 722 171 401 |
0 |
0 |
||||||
1 |
Jövedelemadök |
157 816 |
|||||||||
2 |
Vagyoni típusú adók |
215 000 000 |
232 741 284 |
||||||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
781 000 000 |
1 480 217 614 |
||||||||
4 |
ebből: Gépjárműadó |
0 |
|||||||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
9 054 687 |
||||||||
III. |
Működési bevételek |
330 593 034 |
376 353 854 |
0 |
0 |
||||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
||||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
169 677 108 |
157 203 966 |
||||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 010 668 |
21 901 678 |
||||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
5 |
Ellátási díjak |
50 000 000 |
50 922 311 |
||||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
60 535 900 |
66 198 535 |
||||||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 060 598 |
|||||||||
8 |
Kamatbevételek |
33 203 835 |
|||||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
209 354 |
|||||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
936 704 |
|||||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
39 769 358 |
44 116 873 |
||||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 738 988 |
0 |
0 |
||||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
40 000 |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 698 988 |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
449 698 000 |
403 949 697 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 346 110 909 |
1 512 043 940 |
0 |
0 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
276 798 000 |
341 438 464 |
0 |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 224 558 738 |
867 518 457 |
||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
121 552 171 |
256 397 134 |
||||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
388 128 349 |
|||||||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól |
||||||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
276 798 000 |
341 438 464 |
||||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
172 900 000 |
62 411 233 |
0 |
0 |
||||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
172 900 000 |
62 011 233 |
||||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
400 000 |
|||||||||
4 |
Részesedések értékesítése OSZTALÉK |
||||||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
||||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről |
100 000 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 451 407 028 |
1 455 289 468 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
32 857 632 |
32 857 682 |
0 |
0 |
||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
5 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
6 |
Maradvány igénybevétele |
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
||||||||
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 451 407 028 |
1 455 289 468 |
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||||
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
8. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 857 632 |
32 857 682 |
|||||||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
890 994 328 |
926 591 150 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
0 |
0 |
|||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
5 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
6 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
890 994 328 |
890 994 328 |
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
||||||
7 |
Maradvány igénybevétele |
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||||||
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
35 596 822 |
8. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
||||||||||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 065 284 482 |
6 097 892 969 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 065 284 482 |
6 097 892 969 |
0 |
0 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
4 102 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
141 522 148 |
112 702 327 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
98 884 144 |
86 228 277 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 946 314 |
15 946 314 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
22 691 690 |
10 527 736 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
0 |
4 102 000 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
445 000 |
|||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 776 921 |
|||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
872 079 |
|||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
8 000 |
|||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 485 900 |
485 900 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 485 900 |
485 900 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
141 522 148 |
107 600 327 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 001 277 |
15 235 323 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
126 520 871 |
92 365 004 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 485 900 |
1 485 900 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
1 485 900 |
1 485 900 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
143 008 048 |
113 188 227 |
143 008 048 |
113 188 227 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
1 750 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
116 204 227 |
107 954 227 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
87 246 643 |
87 246 643 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 342 064 |
11 342 064 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
17 615 520 |
9 365 520 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
0 |
1 750 000 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 377 953 |
|||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
372 047 |
|||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 125 500 |
125 500 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 125 500 |
125 500 |
|
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
116 204 227 |
105 204 227 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
116 204 227 |
105 204 227 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 125 500 |
1 125 500 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
1 125 500 |
1 125 500 |
||||
9 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
10 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
117 329 727 |
108 079 727 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
117 329 727 |
108 079 727 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
191 688 580 |
181 688 580 |
|||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
141 117 327 |
141 117 327 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 661 793 |
18 661 793 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
31 909 460 |
21 909 460 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
0 |
|||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 485 900 |
985 900 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 485 900 |
985 900 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
191 678 580 |
181 178 580 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
191 678 580 |
181 178 580 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 495 900 |
1 495 900 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
1 495 900 |
1 495 900 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
193 174 480 |
182 674 480 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
193 174 480 |
182 674 480 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
5 156 200 |
41 887 662 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
135 920 046 |
129 451 684 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
30 945 740 |
I. |
Személyi juttatások |
55 658 519 |
52 238 290 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 280 251 |
7 497 633 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
72 981 276 |
69 715 761 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 945 740 |
|||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
5 156 200 |
9 676 922 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 060 000 |
7 616 997 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 096 200 |
2 057 298 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
2 627 |
|||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 265 000 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 265 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
85 772 935 |
86 116 339 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
2 620 000 |
22 919 684 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
83 152 935 |
63 196 655 |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
140 554 364 |
97 697 944 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 481 227 |
17 481 227 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
123 073 137 |
80 216 717 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
75 982 417 |
75 982 417 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 982 417 |
75 982 417 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
221 692 981 |
215 568 023 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
221 692 981 |
215 568 023 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1 314 200 |
2 111 420 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
44 427 347 |
43 385 646 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
335 115 |
I. |
Személyi juttatások |
28 606 429 |
28 566 306 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 756 047 |
3 756 047 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
12 064 871 |
11 063 293 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
335 115 |
|||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
1 314 200 |
1 776 305 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 080 000 |
1 452 450 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
234 200 |
323 855 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
8 938 000 |
6 640 690 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
8 938 000 |
6 640 690 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
43 113 147 |
34 151 801 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
43 113 147 |
34 151 801 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
8 938 000 |
13 763 115 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
8 938 000 |
13 763 115 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
53 365 347 |
50 026 336 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
53 365 347 |
50 026 336 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
64 870 000 |
71 812 897 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
254 372 700 |
269 636 797 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
77 390 000 |
68 317 572 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 465 700 |
9 347 300 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
166 517 000 |
191 971 925 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
64 870 000 |
71 812 897 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 500 000 |
13 219 931 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
43 000 000 |
43 322 500 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 365 000 |
15 265 466 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
6 350 000 |
1 267 804 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
6 350 000 |
1 267 804 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
189 502 700 |
192 741 704 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 341 328 |
17 315 802 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
172 161 372 |
175 425 902 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
6 350 000 |
6 350 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
6 350 000 |
6 350 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
260 722 700 |
270 904 601 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
260 722 700 |
270 904 601 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
20 320 000 |
26 516 981 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
303 394 696 |
266 670 678 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
6 196 981 |
I. |
Személyi juttatások |
147 405 924 |
143 217 883 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 175 041 |
16 887 969 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
139 813 731 |
106 564 826 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 196 981 |
|||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
20 320 000 |
20 320 000 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
16 000 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 320 000 |
4 320 000 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
20 955 000 |
11 455 000 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
20 955 000 |
11 205 000 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
250 000 |
|||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
283 074 696 |
229 902 602 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
283 074 696 |
229 902 602 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
20 955 000 |
21 706 095 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 575 470 |
4 326 565 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
17 379 530 |
17 379 530 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
324 349 696 |
278 125 678 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
324 349 696 |
278 125 678 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
58 949 600 |
69 650 404 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
387 314 818 |
400 357 129 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
51 099 600 |
57 393 600 |
I. |
Személyi juttatások |
284 125 108 |
298 340 985 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 713 640 |
43 888 387 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
57 976 070 |
57 627 757 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
51 099 600 |
57 393 600 |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
7 850 000 |
12 256 804 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
49 516 |
|||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
7 000 000 |
7 599 811 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
850 000 |
866 554 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 060 598 |
|||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
2 680 325 |
|||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 189 000 |
1 189 000 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 189 000 |
1 189 000 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
328 365 218 |
330 706 725 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 851 199 |
15 912 968 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
313 514 019 |
314 793 757 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 189 000 |
1 189 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
1 189 000 |
1 189 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
388 503 818 |
401 546 129 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
388 503 818 |
401 546 129 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
43 276 250 |
50 136 250 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
184 666 332 |
150 843 937 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
66 818 700 |
55 945 989 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 002 931 |
6 975 483 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
108 844 701 |
87 922 465 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
43 276 250 |
50 136 250 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
32 620 000 |
35 511 575 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
850 000 |
3 360 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 201 250 |
10 658 675 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
6 000 |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
25 755 600 |
3 665 799 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
22 326 600 |
3 665 799 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
3 429 000 |
0 |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
141 390 082 |
78 617 886 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 140 350 |
13 326 366 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
128 249 732 |
65 291 520 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
25 755 600 |
25 755 600 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
25 755 600 |
25 755 600 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
210 421 932 |
154 509 736 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
210 421 932 |
154 509 736 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
193 886 250 |
267 967 614 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
1 759 510 894 |
1 662 691 005 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
51 099 600 |
94 871 436 |
I. |
Személyi juttatások |
987 252 794 |
961 219 272 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
141 343 781 |
134 302 990 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
III. |
Dologi kiadások |
630 414 319 |
566 668 743 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
51 099 600 |
94 871 436 |
0 |
|||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadők |
0 |
0 |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||
III. |
Működési bevételek |
142 786 650 |
171 831 178 |
0 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
0 |
|||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
62 260 000 |
74 295 469 |
0 |
|||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
850 000 |
7 514 874 |
0 |
|||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
Ellátási díjak |
50 000 000 |
50 922 311 |
0 |
|||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
29 066 650 |
34 735 974 |
0 |
|||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1 060 598 |
0 |
|||
8 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||
11 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
2 701 952 |
0 |
|||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 265 000 |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 265 000 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
153 057 835 |
111 931 932 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
66 475 900 |
48 485 277 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
VII. |
Felújítások |
86 581 935 |
63 446 655 |
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||||
4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
|||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
|||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 575 405 162 |
1 357 801 796 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
77 815 381 |
79 271 686 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
1 497 589 781 |
1 278 530 110 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
143 277 317 |
148 853 527 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
|||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
79 557 887 |
80 308 982 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
63 719 430 |
68 544 545 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 912 568 729 |
1 774 622 937 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 912 568 729 |
1 774 622 937 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 077 876 876 |
3 025 975 888 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
1 427 394 305 |
2 433 675 987 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
893 492 492 |
1 098 229 823 |
I. |
Személyi juttatások |
77 923 319 |
83 103 210 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
886 992 492 |
1 055 572 730 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 231 379 |
12 593 299 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
300 197 774 |
300 197 774 |
III. |
Dologi kiadások |
367 483 690 |
444 702 622 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
320 560 080 |
326 268 057 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 841 550 |
50 841 550 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 181 818 |
161 252 427 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal |
923 914 367 |
1 842 435 306 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
113 412 450 |
115 828 899 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 640 370 |
32 130 370 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
119 895 203 |
||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
14 932 818 |
|||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 500 000 |
27 724 275 |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
998 000 000 |
1 722 171 401 |
||||
1 |
Jövedelemadők |
157 816 |
|||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Vagyoni típusú adók |
215 000 000 |
232 741 284 |
||||
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
781 000 000 |
1 480 217 614 |
||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
9 054 687 |
||||
III. |
Működési bevételek |
186 384 384 |
203 100 676 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
106 317 108 |
82 605 438 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
9 135 668 |
13 563 174 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
31 172 250 |
31 172 250 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
33 203 835 |
|||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
209 353 |
|||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
936 704 |
|||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
39 759 358 |
41 409 922 |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 473 988 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
40 000 |
|||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 433 988 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
449 698 000 |
403 949 697 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 186 703 074 |
1 399 706 958 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
276 798 000 |
341 438 464 |
VI. |
Beruházások |
1 151 732 838 |
818 628 130 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
276 798 000 |
341 438 464 |
VII. |
Felújítások |
34 970 236 |
192 950 479 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
388 128 349 |
|||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
172 900 000 |
62 411 233 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
172 900 000 |
62 011 233 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
400 000 |
|||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 000 |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
|||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 351 411 879 |
1 387 008 703 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
2 009 831 857 |
1 724 003 824 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 351 411 879 |
1 351 411 881 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
35 596 822 |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
1 976 974 225 |
1 691 146 142 |
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések |
32 857 632 |
32 857 682 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
815 011 911 |
815 011 911 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
70 069 430 |
74 559 430 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
70 069 430 |
74 559 430 |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
815 011 911 |
815 011 911 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 693 998 666 |
5 631 946 199 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
4 693 998 666 |
5 631 946 199 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1 422 000 |
18 119 152 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
499 410 742 |
456 624 355 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
16 697 152 |
I. |
Személyi juttatások |
364 656 521 |
322 938 787 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 128 564 |
45 851 582 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
84 625 657 |
87 593 137 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
240 849 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 697 152 |
|||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
III. |
Működési bevételek |
1 422 000 |
1 422 000 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
25 000 |
25 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
297 000 |
297 000 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
6 350 000 |
405 050 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
6 350 000 |
405 050 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
497 988 742 |
432 560 253 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 604 298 |
20 279 336 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
479 384 444 |
412 280 917 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
6 350 000 |
6 350 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
6 350 000 |
6 350 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
505 760 742 |
457 029 405 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
505 760 742 |
457 029 405 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||||||
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás(+/-) |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás(+/-) |
2022. évi módosított előirányzat |
III. módosítás(+/-) |
2022. évi módosított előirányzat |
IV. módosítás(+/-) |
2022. évi módosított előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 273 185 126 |
15 082 914 |
2 288 268 040 |
94 336 034 |
2 382 604 074 |
644 335 246 |
3 026 939 320 |
285 123 334 |
3 312 062 654 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
944 592 092 |
15 082 914 |
959 675 006 |
85 996 172 |
1 045 671 178 |
95 066 019 |
1 140 737 197 |
69 061 214 |
1 209 798 411 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
886 992 492 |
0 |
886 992 492 |
60 241 602 |
947 234 094 |
64 143 601 |
1 011 377 695 |
44 195 035 |
1 055 572 730 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
300 197 774 |
300 197 774 |
300 197 774 |
300 197 774 |
300 197 774 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
320 560 080 |
320 560 080 |
320 560 080 |
320 560 080 |
5 707 977 |
326 268 057 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 181 818 |
125 181 818 |
125 181 818 |
125 181 818 |
36 070 609 |
161 252 427 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
113 412 450 |
113 412 450 |
113 412 450 |
113 412 450 |
2 416 449 |
115 828 899 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 640 370 |
27 640 370 |
27 640 370 |
4 490 000 |
32 130 370 |
32 130 370 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
60 241 602 |
60 241 602 |
59 653 601 |
119 895 203 |
119 895 203 |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
751 530 |
751 530 |
751 530 |
14 181 288 |
14 932 818 |
||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
168 279 |
168 279 |
-168 279 |
0 |
||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
57 599 600 |
15 082 914 |
72 682 514 |
25 003 040 |
97 685 554 |
30 754 139 |
128 439 693 |
10 853 170 |
139 292 863 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
998 000 000 |
0 |
998 000 000 |
2 209 017 |
1 000 209 017 |
543 132 930 |
1 543 341 947 |
178 829 454 |
1 722 171 401 |
1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
157 816 |
157 816 |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
215 000 000 |
215 000 000 |
215 000 000 |
10 816 904 |
225 816 904 |
6 924 380 |
232 741 284 |
||
5 |
ebből: Építményadó |
215 000 000 |
215 000 000 |
215 000 000 |
10 816 904 |
225 816 904 |
6 924 380 |
232 741 284 |
||
6 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Cégautóadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8 |
Termékek és szolgáltatások adói |
781 000 000 |
781 000 000 |
781 000 000 |
531 570 831 |
1 312 570 831 |
168 646 783 |
1 481 217 614 |
||
9 |
ebből: Iparűzési adó |
780 000 000 |
780 000 000 |
780 000 000 |
531 570 831 |
1 311 570 831 |
168 646 783 |
1 480 217 614 |
||
10 |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
745 195 |
1 745 195 |
1 745 195 |
|||
11 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
12 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 209 017 |
4 209 017 |
4 209 017 |
3 100 475 |
7 309 492 |
||
III. |
Működési bevételek |
330 593 034 |
0 |
330 593 034 |
5 343 304 |
335 936 338 |
4 856 297 |
340 792 635 |
35 561 219 |
376 353 854 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
169 677 108 |
169 677 108 |
-4 037 670 |
165 639 438 |
-12 367 958 |
153 271 480 |
3 932 486 |
157 203 966 |
|
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 010 668 |
10 010 668 |
6 538 670 |
16 549 338 |
3 560 000 |
20 109 338 |
1 792 340 |
21 901 678 |
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
50 000 000 |
50 000 000 |
-377 000 |
49 623 000 |
-220 000 |
49 403 000 |
1 519 311 |
50 922 311 |
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
60 535 900 |
60 535 900 |
679 000 |
61 214 900 |
2 498 975 |
63 713 875 |
2 484 660 |
66 198 535 |
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
346 000 |
346 000 |
200 000 |
546 000 |
514 598 |
1 060 598 |
|
8 |
Kamatbevételek |
0 |
4 922 |
4 922 |
10 883 845 |
10 888 767 |
22 315 068 |
33 203 835 |
||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
209 353 |
209 353 |
1 |
209 354 |
||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
936 704 |
936 704 |
936 704 |
936 704 |
|||
11 |
Egyéb működési bevételek |
39 769 358 |
39 769 358 |
1 252 678 |
41 022 036 |
92 082 |
41 114 118 |
3 002 755 |
44 116 873 |
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
787 541 |
787 541 |
1 280 000 |
2 067 541 |
1 671 447 |
3 738 988 |
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
15 000 |
40 000 |
|||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
762 541 |
762 541 |
1 280 000 |
2 042 541 |
1 656 447 |
3 698 988 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
276 798 000 |
62 547 000 |
339 345 000 |
339 345 000 |
2 093 464 |
341 438 464 |
341 438 464 |
||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
276 798 000 |
62 547 000 |
339 345 000 |
339 345 000 |
2 093 464 |
341 438 464 |
341 438 464 |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
172 900 000 |
0 |
172 900 000 |
400 000 |
173 300 000 |
-110 888 767 |
62 411 233 |
62 411 233 |
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
172 900 000 |
172 900 000 |
172 900 000 |
-110 888 767 |
62 011 233 |
62 011 233 |
|||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
VII. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 451 407 028 |
3 882 440 |
1 455 289 468 |
1 455 289 468 |
0 |
1 455 289 468 |
35 596 822 |
1 490 886 290 |
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 451 407 028 |
3 882 440 |
1 455 289 468 |
1 455 289 468 |
1 455 289 468 |
1 455 289 468 |
|||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás |
0 |
0 |
0 |
35 596 822 |
35 596 822 |
||||
9. |
Központ irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
VIII |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
890 994 328 |
0 |
890 994 328 |
890 994 328 |
0 |
890 994 328 |
890 994 328 |
||
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
890 994 328 |
890 994 328 |
890 994 328 |
890 994 328 |
890 994 328 |
||||
8 |
Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 065 284 482 |
81 512 354 |
5 146 796 836 |
94 836 034 |
5 241 632 870 |
535 539 943 |
5 777 172 813 |
320 720 156 |
6 097 892 969 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás(+/-) |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás(+/-) |
2022. évi módosított előirányzat |
III. módosítás(+/-) |
2022. évi módosított előirányzat |
IV. módosítás(+/-) |
2022. évi módosított előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
3 686 315 941 |
-1 034 696 |
3 685 281 245 |
56 665 439 |
3 741 946 684 |
468 032 009 |
4 209 978 693 |
343 012 654 |
4 552 991 347 |
|
I. |
Személyi juttatások |
1 429 832 634 |
13 769 823 |
1 443 602 457 |
2 624 778 |
1 446 227 235 |
7 263 555 |
1 453 490 790 |
-86 229 521 |
1 367 261 269 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
203 703 724 |
1 573 050 |
205 276 774 |
341 222 |
205 617 996 |
841 465 |
206 459 461 |
-13 711 590 |
192 747 871 |
III. |
Dologi kiadások |
1 082 523 666 |
3 378 748 |
1 085 902 414 |
36 100 097 |
1 122 002 511 |
71 731 883 |
1 193 734 394 |
-94 769 892 |
1 098 964 502 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 341 550 |
46 341 550 |
5 000 000 |
51 341 550 |
51 341 550 |
51 341 550 |
|||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
923 914 367 |
-19 756 317 |
904 158 050 |
12 599 342 |
916 757 392 |
388 195 106 |
1 304 952 498 |
537 723 657 |
1 842 676 155 |
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
||||||
4 |
Egyéb elvonások, befizetések |
314 788 835 |
314 788 835 |
314 788 835 |
314 788 835 |
190 333 |
314 979 168 |
|||
5 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
6 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
7 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
8 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
30 980 000 |
10 113 468 |
41 093 468 |
41 093 468 |
-4 300 000 |
36 793 468 |
-1 333 490 |
35 459 978 |
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
10 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
65 518 800 |
130 213 |
65 649 013 |
65 649 013 |
-28 000 000 |
37 649 013 |
1 917 658 |
39 566 671 |
|
15 |
Tartalékok |
512 626 732 |
-29 999 998 |
482 626 734 |
12 599 342 |
495 226 076 |
420 495 106 |
915 721 182 |
536 949 156 |
1 452 670 338 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 346 110 909 |
82 547 000 |
1 428 657 909 |
38 170 595 |
1 466 828 504 |
67 507 934 |
1 534 336 438 |
-22 292 498 |
1 512 043 940 |
|
VI. |
Beruházások |
1 224 558 738 |
33 941 910 |
1 258 500 648 |
-9 738 063 |
1 248 762 585 |
46 622 918 |
1 295 385 503 |
-427 867 046 |
867 518 457 |
VII. |
Felújítások |
121 552 171 |
48 605 090 |
170 157 261 |
47 908 658 |
218 065 919 |
20 885 016 |
238 950 935 |
17 446 199 |
256 397 134 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
388 128 349 |
388 128 349 |
||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
6 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
8 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
9 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
388 128 349 |
388 128 349 |
|||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
32 857 632 |
50 |
32 857 682 |
32 857 682 |
0 |
32 857 682 |
32 857 682 |
|||
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 857 632 |
50 |
32 857 682 |
32 857 682 |
32 857 682 |
32 857 682 |
|||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
||||||
8. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 065 284 482 |
81 512 354 |
5 146 796 836 |
94 836 034 |
5 241 632 870 |
535 539 943 |
5 777 172 813 |
320 720 156 |
6 097 892 969 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. |
Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája |
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája |
Bicske Városi Óvoda összesen |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
98 884 144 |
86 228 277 |
87 246 643 |
87 246 643 |
141 117 327 |
141 117 327 |
327 248 114 |
314 592 247 |
0 |
|||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
19 946 314 |
15 946 314 |
11 342 064 |
11 342 064 |
18 661 793 |
18 661 793 |
49 950 171 |
45 950 171 |
0 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
22 691 690 |
10 527 736 |
17 615 520 |
9 365 520 |
31 909 460 |
21 909 460 |
72 216 670 |
41 802 716 |
0 |
|||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
1 485 900 |
485 900 |
1 125 500 |
125 500 |
1 485 900 |
985 900 |
4 097 300 |
1 597 300 |
0 |
|||
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
a |
felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||
d |
felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: |
143 008 048 |
113 188 227 |
0 |
117 329 727 |
108 079 727 |
0 |
193 174 480 |
182 674 480 |
0 |
453 512 255 |
403 942 434 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
4 102 000 |
1 750 000 |
0 |
5 852 000 |
||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
128 006 771 |
93 850 904 |
0 |
117 329 727 |
106 329 727 |
0 |
193 174 480 |
182 674 480 |
0 |
438 510 978 |
382 855 111 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
15 001 277 |
15 235 323 |
15 001 277 |
15 235 323 |
||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
|||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : |
143 008 048 |
113 188 227 |
0 |
117 329 727 |
108 079 727 |
0 |
193 174 480 |
182 674 480 |
0 |
453 512 255 |
403 942 434 |
|
2021. évi létszám |
22,00 |
20,00 |
32,00 |
74,00 |
0,00 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
17. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria |
Bicske Városi Konyha |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül |
||||||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
54 638 519 |
46 199 636 |
28 606 429 |
28 566 306 |
1 020 000 |
6 038 654 |
77 390 000 |
68 317 572 |
147 405 924 |
143 217 883 |
636 308 986 |
606 932 298 |
0 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
7 257 751 |
6 897 633 |
3 756 047 |
3 756 047 |
22 500 |
600 000 |
10 465 700 |
9 347 300 |
16 175 041 |
16 887 969 |
87 627 210 |
83 439 120 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
66 636 650 |
64 427 761 |
12 064 871 |
11 063 293 |
6 344 626 |
5 288 000 |
166 517 000 |
191 971 925 |
139 813 731 |
106 564 826 |
463 593 548 |
421 118 521 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
Beruházások |
2 620 000 |
22 919 684 |
8 938 000 |
6 640 690 |
6 350 000 |
1 267 804 |
20 955 000 |
11 205 000 |
42 960 300 |
43 630 478 |
||||||||
7 |
Felújítások |
83 152 935 |
63 196 655 |
0 |
250 000 |
83 152 935 |
63 446 655 |
||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
214 305 855 |
203 641 369 |
0 |
53 365 347 |
50 026 336 |
0 |
7 387 126 |
11 926 654 |
0 |
260 722 700 |
270 904 601 |
0 |
324 349 696 |
278 125 678 |
0 |
1 313 642 979 |
1 218 567 072 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről |
30 143 104 |
335 115 |
802 636 |
6 196 981 |
0 |
37 477 836 |
0 |
|||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
30 143 104 |
0 |
0 |
335 115 |
0 |
802 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 196 981 |
0 |
0 |
37 477 836 |
0 |
||
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
5 156 200 |
8 597 422 |
1 314 200 |
1 776 305 |
1 079 500 |
64 870 000 |
71 812 897 |
20 320 000 |
20 320 000 |
91 660 400 |
109 438 124 |
|||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 265 000 |
0 |
1 265 000 |
|||||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
Irányítószervi támogatás |
115 686 011 |
70 172 199 |
52 051 147 |
47 914 916 |
0 |
7 387 126 |
10 044 518 |
0 |
178 511 372 |
181 775 902 |
0 |
300 454 226 |
247 282 132 |
0 |
1 092 600 860 |
940 044 778 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
93 463 644 |
93 463 644 |
17 341 328 |
17 315 802 |
3 575 470 |
4 326 565 |
129 381 719 |
130 341 334 |
||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
214 305 855 |
203 641 369 |
0 |
53 365 347 |
50 026 336 |
0 |
7 387 126 |
11 926 654 |
0 |
260 722 700 |
270 904 601 |
0 |
324 349 696 |
278 125 678 |
0 |
1 313 642 979 |
1 218 567 072 |
|
2021. évi létszám |
10,00 |
6,00 |
1,00 |
23,00 |
30,00 |
144,00 |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
30,00 |
30,00 |
|||||||||||||||||
18. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Kapcsolat Központ (Védőnők) |
Kapcsolat Központ Bölcsőde |
Kapcsolat Központ Gondozási Központ |
Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat |
Kapcsolat Központ összesen |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
||||||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
47 467 780 |
53 037 691 |
53 477 863 |
53 477 863 |
65 227 453 |
65 227 453 |
117 952 012 |
126 597 978 |
284 125 108 |
298 340 985 |
0 |
66 818 700 |
55 945 989 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
8 075 594 |
8 799 683 |
7 286 229 |
7 286 229 |
10 579 755 |
10 579 755 |
18 772 062 |
17 222 720 |
44 713 640 |
43 888 387 |
9 002 931 |
6 975 483 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
4 746 000 |
4 746 000 |
7 225 000 |
7 225 000 |
29 453 800 |
29 453 800 |
16 551 270 |
16 202 957 |
57 976 070 |
57 627 757 |
108 844 701 |
87 922 465 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
Beruházások |
190 500 |
190 500 |
254 000 |
254 000 |
190 500 |
190 500 |
554 000 |
554 000 |
1 189 000 |
1 189 000 |
22 326 600 |
3 665 799 |
||||||
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
3 429 000 |
0 |
||||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
60 479 874 |
66 773 874 |
0 |
68 243 092 |
68 243 092 |
0 |
105 451 508 |
105 451 508 |
0 |
154 329 344 |
161 077 655 |
0 |
388 503 818 |
401 546 129 |
0 |
210 421 932 |
154 509 736 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről |
51 099 600 |
57 393 600 |
51 099 600 |
57 393 600 |
0 |
|||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
51 099 600 |
57 393 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 099 600 |
57 393 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
4 406 804 |
7 850 000 |
12 256 804 |
43 276 250 |
50 136 250 |
|||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
9 380 274 |
9 380 274 |
0 |
65 743 092 |
65 743 092 |
0 |
100 101 508 |
100 101 508 |
0 |
139 478 145 |
140 757 883 |
0 |
314 703 019 |
315 982 757 |
0 |
154 005 332 |
91 047 120 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
14 851 199 |
15 912 968 |
14 851 199 |
15 912 968 |
13 140 350 |
13 326 366 |
||||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
60 479 874 |
66 773 874 |
0 |
68 243 092 |
68 243 092 |
0 |
105 451 508 |
105 451 508 |
0 |
154 329 344 |
161 077 655 |
0 |
388 503 818 |
401 546 129 |
0 |
210 421 932 |
154 509 736 |
0 |
2021. évi létszám |
7,00 |
10,00 |
15,00 |
23,00 |
55,00 |
13 |
|||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||||||||
19. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység |
Összesen |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
349396687 |
||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
277 426 265 |
222 769 184 |
74 120 256 |
74 120 256 |
13 110 000 |
26 049 347 |
364 656 521 |
322 938 787 |
0 |
|||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
39 562 907 |
33 768 161 |
8 741 117 |
8 741 117 |
1 824 540 |
3 342 304 |
50 128 564 |
45 851 582 |
0 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
82 445 657 |
83 763 945 |
2 180 000 |
3 829 192 |
84 625 657 |
87 593 137 |
0 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
113 468 |
0 |
113 468 |
0 |
||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
127 381 |
0 |
127 381 |
0 |
||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 849 |
0 |
0 |
240 849 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
6 350 000 |
405 050 |
6 350 000 |
405 050 |
0 |
|||||||
7 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
|||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
0 |
|||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
|||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
0 |
|||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
405 784 829 |
340 706 340 |
0 |
82 861 373 |
82 861 373 |
0 |
17 114 540 |
33 461 692 |
0 |
505 760 742 |
457 029 405 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
350 000 |
16 347 152 |
0 |
16 697 152 |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 347 152 |
0 |
0 |
16 697 152 |
0 |
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
1 422 000 |
1 422 000 |
1 422 000 |
1 422 000 |
||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
385 758 531 |
318 655 004 |
0 |
82 861 373 |
82 861 373 |
0 |
17 114 540 |
17 114 540 |
0 |
485 734 444 |
418 630 917 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
18 604 298 |
20 279 336 |
18 604 298 |
20 279 336 |
||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
405 784 829 |
340 706 340 |
0 |
82 861 373 |
82 861 373 |
0 |
17 114 540 |
33 461 692 |
0 |
505 760 742 |
457 029 405 |
|
2021. évi létszám |
53,00 |
6,00 |
59,00 |
0,00 |
|||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
2,00 |
2,00 |
|||||||||||
20. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
5 531 104 |
5 531 104 |
||||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 841 550 |
50 841 550 |
||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
8 000 000 |
8 000 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
11 818 800 |
11 818 800 |
||||||||||
h |
tartalékok |
32 038 964 |
32 038 964 |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
1 680 000 |
1 680 000 |
0 |
11 818 800 |
11 818 800 |
0 |
32 038 964 |
32 038 964 |
0 |
6 |
Beruházások |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
7 |
Felújítások |
||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
47 521 550 |
52 521 550 |
0 |
17 349 904 |
17 349 904 |
0 |
57 038 964 |
57 038 964 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
47 521 550 |
52 521 550 |
0 |
17 349 904 |
17 349 904 |
0 |
57 038 964 |
57 038 964 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
47 521 550 |
52 521 550 |
0 |
17 349 904 |
17 349 904 |
0 |
57 038 964 |
57 038 964 |
0 |
2021. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
2,00 |
||||||||||||
21. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
D |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység |
Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
68 484 807 |
69 218 468 |
||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
9 401 172 |
9 763 092 |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
25 641 060 |
25 641 060 |
191 731 630 |
255 109 628 |
54 275 370 |
55 370 470 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
21 300 000 |
25 666 510 |
||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
2 100 000 |
4 020 490 |
||||||||||
h |
tartalékok |
20 383 800 |
20 383 800 |
24 503 968 |
1 076 493 804 |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 383 800 |
20 383 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 903 968 |
1 106 180 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
35 046 690 |
37 780 517 |
||||||||||
7 |
Felújítások |
34 970 236 |
47 655 252 |
||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
46 024 860 |
46 024 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387 538 503 |
1 525 707 761 |
0 |
54 275 370 |
55 370 470 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
3 560 900 |
|||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
|||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 560 900 |
0 |
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
170 273 682 |
150 273 682 |
4 508 404 |
4 508 404 |
11 602 298 |
48 318 590 |
||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 473 988 |
|||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
172 900 000 |
62 411 233 |
||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
100 000 |
|||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
-124 248 822 |
-104 248 822 |
0 |
-4 508 404 |
-4 508 404 |
0 |
-1 148 375 674 |
60 992 069 |
0 |
54 275 370 |
51 809 570 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 351 411 879 |
1 351 411 881 |
||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
46 024 860 |
46 024 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387 538 503 |
1 525 707 761 |
0 |
54 275 370 |
55 370 470 |
0 |
2021. évi létszám |
2,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
22. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Civil szervezetek |
Állategészségügy |
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás |
Közvilágítás |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
5 651 500 |
5 651 500 |
26 670 000 |
26 670 000 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
24 050 000 |
16 050 000 |
||||||||||
h |
tartalékok |
266 700 000 |
246 700 000 |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 050 000 |
16 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 700 000 |
246 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
17 694 783 |
32 614 783 |
||||||||||
7 |
Felújítások |
5 080 000 |
|||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
24 050 000 |
16 050 000 |
0 |
5 651 500 |
5 651 500 |
0 |
284 394 783 |
284 394 783 |
0 |
26 670 000 |
26 670 000 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
24 050 000 |
16 050 000 |
0 |
5 651 500 |
5 651 500 |
0 |
284 394 783 |
284 394 783 |
0 |
26 670 000 |
26 670 000 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
24 050 000 |
16 050 000 |
0 |
5 651 500 |
5 651 500 |
0 |
284 394 783 |
284 394 783 |
0 |
26 670 000 |
26 670 000 |
0 |
2021. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
23. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek |
Önkormányzatok elszámolásai |
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés |
Sportlétesítmények működtetése |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
8 000 000 |
8 000 000 |
1 438 512 |
5 884 742 |
||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
2 643 200 |
2 643 200 |
187 007 |
187 007 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
29 789 999 |
29 789 999 |
28 193 027 |
40 938 861 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
314 788 835 |
314 979 168 |
||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
20 000 000 |
0 |
||||||||||
h |
tartalékok |
169 000 000 |
77 053 770 |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
314 788 835 |
314 979 168 |
0 |
169 000 000 |
77 053 770 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
1 061 991 365 |
711 232 830 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||||
7 |
Felújítások |
0 |
140 215 227 |
||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
388 128 349 |
|||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
388 128 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
32 857 632 |
32 857 682 |
||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
40 433 199 |
40 433 199 |
0 |
347 646 467 |
735 965 199 |
0 |
1 260 809 911 |
975 512 437 |
0 |
32 000 000 |
12 000 000 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
886 992 492 |
1 055 572 730 |
||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
7 371 918 |
4 000 000 |
||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
6 500 000 |
6 500 000 |
21 224 275 |
0 |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
886 992 492 |
1 084 168 923 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
157 816 |
|||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
215 000 000 |
232 741 284 |
||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
781 000 000 |
1 480 217 614 |
||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
9 054 687 |
||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
998 000 000 |
1 722 171 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
276 798 000 |
341 438 464 |
||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 798 000 |
341 438 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
33 933 199 |
33 933 199 |
0 |
-1 537 346 025 |
-2 105 971 947 |
0 |
169 000 000 |
-184 937 938 |
0 |
32 000 000 |
12 000 000 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
815 011 911 |
815 011 911 |
||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
35 596 822 |
|||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
40 433 199 |
40 433 199 |
0 |
347 646 467 |
735 965 199 |
0 |
1 260 809 911 |
975 512 437 |
0 |
32 000 000 |
12 000 000 |
0 |
2021. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
24. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása |
Önkormányzat összesen |
Polgármesteri Hivatal összesen |
Intézmények összesen |
Összesen |
|||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
77 923 319 |
83 103 210 |
364 656 521 |
322 938 787 |
987 252 794 |
961 219 272 |
0 |
1 429 832 634 |
1 367 261 269 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
12 231 379 |
12 593 299 |
50 128 564 |
45 851 582 |
141 343 781 |
134 302 990 |
0 |
203 703 724 |
192 747 871 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
367 483 690 |
444 702 622 |
84 625 657 |
87 593 137 |
630 414 319 |
566 668 743 |
0 |
1 082 523 666 |
1 098 964 502 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 841 550 |
50 841 550 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
46 341 550 |
51 341 550 |
|||||
a |
elvonások és befizetések |
314 788 835 |
314 979 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 788 835 |
314 979 168 |
|||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
30 980 000 |
35 346 510 |
0 |
113 468 |
0 |
0 |
30 980 000 |
35 459 978 |
||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
7 550 000 |
7 550 000 |
65 518 800 |
39 439 290 |
39 439 290 |
0 |
127 381 |
0 |
0 |
65 518 800 |
39 566 671 |
|||
h |
tartalékok |
512 626 732 |
1 452 670 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
512 626 732 |
1 452 670 338 |
|||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 550 000 |
7 550 000 |
0 |
923 914 367 |
1 842 435 306 |
0 |
240 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
923 914 367 |
1 842 676 155 |
|
6 |
Beruházások |
1 151 732 838 |
818 628 130 |
6 350 000 |
405 050 |
66 475 900 |
48 485 277 |
0 |
1 224 558 738 |
867 518 457 |
|||||
7 |
Felújítások |
34 970 236 |
192 950 479 |
192 950 479 |
0 |
0 |
86 581 935 |
63 446 655 |
0 |
121 552 171 |
256 397 134 |
||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
0 |
388 128 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
388 128 349 |
||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
388 128 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
388 128 349 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
32 857 632 |
32 857 682 |
0 |
0 |
32 857 632 |
32 857 682 |
||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
7 550 000 |
7 550 000 |
0 |
4 693 998 666 |
5 631 946 199 |
505 760 742 |
457 029 405 |
0 |
1 912 568 729 |
1 774 622 937 |
0 |
5 065 284 482 |
6 097 892 969 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
886 992 492 |
1 055 572 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
886 992 492 |
1 055 572 730 |
||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
14 932 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 932 818 |
||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
6 500 000 |
27 724 275 |
0 |
16 697 152 |
51 099 600 |
94 871 436 |
57 599 600 |
139 292 863 |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
893 492 492 |
1 098 229 823 |
70 084 432 |
0 |
16 697 152 |
0 |
51 099 600 |
94 871 436 |
0 |
944 592 092 |
1 209 798 411 |
a |
jövedelemadók |
0 |
157 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 816 |
||||||
b |
vagyoni típusú adók |
215 000 000 |
232 741 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 000 000 |
232 741 284 |
||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
781 000 000 |
1 480 217 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
781 000 000 |
1 480 217 614 |
||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
9 054 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
9 054 687 |
||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
998 000 000 |
1 722 171 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
998 000 000 |
1 722 171 401 |
|
3 |
Működési bevételek |
186 384 384 |
203 100 676 |
1 422 000 |
1 422 000 |
142 786 650 |
171 831 178 |
330 593 034 |
376 353 854 |
||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 473 988 |
0 |
0 |
0 |
1 265 000 |
0 |
3 738 988 |
||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
276 798 000 |
341 438 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 798 000 |
341 438 464 |
||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
276 798 000 |
341 438 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 798 000 |
341 438 464 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
172 900 000 |
62 411 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 900 000 |
62 411 233 |
||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
7 550 000 |
7 550 000 |
0 |
-2 047 043 655 |
-1 765 705 572 |
485 734 444 |
418 630 917 |
0 |
1 561 309 211 |
1 347 074 655 |
0 |
0 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 166 423 790 |
2 166 423 792 |
18 604 298 |
20 279 336 |
157 373 268 |
159 580 668 |
2 342 401 356 |
2 346 283 796 |
||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
35 596 822 |
0 |
0 |
35 596 822 |
|||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
7 550 000 |
7 550 000 |
4 693 998 666 |
5 631 946 199 |
505 760 742 |
457 029 405 |
0 |
1 912 568 729 |
1 774 622 937 |
5 065 284 482 |
6 097 892 969 |
|||
0 |
|||||||||||||||
2021. évi létszám |
2,00 |
59,00 |
212,00 |
273 |
|||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
2,00 |
30,00 |
32 |
||||||||||||
25. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
Megnevezés |
Feladat-mutató 2022. |
Kiadási előirányzat 100% 2022. |
Saját intézményi bevételek 2022. |
Intézményi bevételek fedezete % 2022. |
Állami támogatás + OEP finansz.2022. |
Állami támogatás fedezete % 2022. |
Átvett pe. 2022. |
Átvett pe. Fedezete % 2022. |
Önkormányzati hozzájárulás 2022. |
Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2022. |
2 |
Önkormányzati Tüzoltóság |
25 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000 000 |
100,00 |
||||
3 |
Külkapcsolataink támogatása: altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása. Ebből az összegből 105 000 Ft fordítható tanulók nyelvvizsgájára a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése érdekében. |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
||||
4 |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
298 922 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
298 922 |
100,00 |
||||
5 |
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása |
8 600 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 600 000 |
100,00 |
||||
6 |
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése |
250 960 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 960 |
100,00 |
||||
7 |
Hitéleti támogatás |
1 550 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 550 000 |
100,00 |
||||
8 |
Temető fenntartása |
6 781 320 |
0,00 |
5 289 930 |
78,01 |
0,00 |
1 491 390 |
21,99 |
|||
9 |
Bicskei Torna Club működési támogatása |
0 |
0 |
||||||||
10 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
0 |
0 |
||||||||
11 |
Könyvtári tevékenység |
12490 |
53 365 347 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 365 347 |
100,00 |
|||
12 |
Bicskei Fúvószenekar tám. |
1 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000 |
100,00 |
||||
13 |
TV támogatása - Művelődési Közalapítvány |
0 |
0 |
||||||||
15 |
Dinamik Sport Egyesület támogatása |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
||||
16 |
Bicskei Roma Napok támogatása |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
||||
17 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása |
6 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000 000 |
100,00 |
||||
18 |
Közművelődési tevékenység |
12 490 |
212 229 012 |
6 914 750 |
3,26 |
27 640 370 |
13,02 |
0,00 |
177 673 892 |
83,72 |
|
19 |
Rendőrség támogatása |
0 |
0 |
||||||||
20 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása |
0 |
0 |
||||||||
21 |
Bicske Barátok Egyesület |
0 |
538 |
-538 |
|||||||
22 |
Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft. |
350 000 |
0,00 |
0,00 |
350 000 |
100,00 |
|||||
23 |
Tehetséggondozási programra |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
|||||
24 |
Bicskei Kertbarátkör |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
25 |
188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat |
0 |
0 |
||||||||
26 |
Bicskei Barátság Horgász Egyesület |
0 |
0 |
||||||||
27 |
Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása |
0 |
0 |
||||||||
28 |
Be my sport Sportegyesület |
0 |
0 |
||||||||
29 |
Pannóniada Gyermekkórus támogatása |
0 |
0 |
||||||||
30 |
Tűzoltóság energetikai épületének felújítása |
62 547 000 |
62 547 000 |
100,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
||||
31 |
Összesen: |
384 572 561 |
6 914 750 |
1,80 |
95 477 300 |
24,83 |
0 |
0,00 |
282 179 973 |
73,37 |
26. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Feladat-mutató |
Kiadási előirányzat 100% |
Saját intézményi bevételek |
Intézményi bevételek fedezete % |
Állami támogatás + OEP finansz. |
Állami támogatás fedezete % 2022. |
Átvett pe. |
Átvett pe. fedezete % 2022. |
Önkormányzati hozzájárulás |
Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2022. |
2 |
Települési igazgatási |
12 490 |
895 289 840 |
405 037 421 |
45,24 |
116 998 340 |
13,07 |
0,0 |
393 422 892 |
43,94 |
|
3 |
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások |
1 526 132 349 |
580 486 538 |
38,04 |
162 985 589 |
10,68 |
0,0 |
782 660 222 |
51,28 |
||
4 |
Helyi autóbuszközlekedés támogatása |
11 818 800 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
11 818 800 |
100,00 |
||||
5 |
Köztemető fenntartása |
6 781 320 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
6 781 320 |
100,00 |
||||
6 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek) |
13 684 |
50 841 550 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
50 841 550 |
100,00 |
|||
7 |
Bölcsődei ellátás |
24 |
68 243 092 |
2 500 000 |
3,66 |
39 599 000 |
58,03 |
0,0 |
26 144 092 |
38,31 |
|
8 |
Időskorúak nappali ellátása |
6 |
35 150 503 |
5 350 000 |
15,22 |
4 001 560 |
11,38 |
0,0 |
25 798 943 |
73,40 |
|
9 |
Házi segítségnyújtás és támogató szolgálat |
13 |
35 150 503 |
0,00 |
12 064 650 |
34,32 |
0,0 |
23 085 853 |
65,68 |
||
10 |
Szociális étkeztetés |
50 |
35 150 503 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
35 150 503 |
100,00 |
|||
11 |
Közcélú foglalkoztatás |
34 |
16 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
16 000 000 |
100,00 |
|||
12 |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
13 684 |
155 391 113 |
0,00 |
33 456 457 |
21,53 |
0,0 |
121 934 656 |
78,47 |
||
13 |
Védőnői szolgálat |
66 773 874 |
57 393 600 |
85,95 |
0,0 |
||||||
14 |
Óvodai nevelés |
420 |
403 942 434 |
0,00 |
286 687 550 |
70,97 |
0,0 |
117 254 884 |
29,03 |
||
15 |
Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése |
679 |
270 904 601 |
64 870 000 |
23,95 |
113 412 450 |
41,86 |
0,0 |
92 622 151 |
34,19 |
|
16 |
Háziorvosi szolgálat |
27 667 980 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
27 667 980 |
100,00 |
||||
17 |
Fogorvosi szolgálat |
1 109 760 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
1 109 760 |
100,00 |
||||
18 |
Épületkezelés és fenntartás |
184 898 285 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
184 898 285 |
100,00 |
||||
19 |
Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása |
108 116 565 |
22 683 304 |
20,98 |
0,00 |
0,0 |
85 433 261 |
79,02 |
|||
20 |
Ügyeleti szolgálat |
25 497 600 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
25 497 600 |
100,00 |
||||
21 |
Park és zöldterület fenntartás |
87 399 662 |
20 320 000 |
23,25 |
20 636 280 |
23,61 |
0,0 |
46 443 382 |
53,14 |
||
22 |
Útfenntartás |
55 000 000 |
0,00 |
22 804 864 |
41,46 |
0,0 |
32 195 136 |
58,54 |
|||
23 |
Közvilágítás |
26 670 000 |
0,00 |
37 960 000 |
142,33 |
0,0 |
-11 290 000 |
-42,33 |
|||
24 |
Tartalékok |
1 452 670 338 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
1 452 670 337 |
100,00 |
||||
25 |
Intézményi finanszírozás |
1 765 705 572 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
1 765 705 572 |
100,00 |
||||
26 |
Sportlétesítmények működtetése |
12 490 |
154 509 736 |
43 276 250 |
28,01 |
29 166 000 |
18,88 |
0,0 |
82 067 486 |
53,11 |
|
27 |
Összesen: |
5 701 110 408 |
1 144 523 513 |
20,08 |
937 166 340 |
16,44 |
0 |
0,0 |
3 630 209 093 |
63,68 |
27. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Államigazgatási feladatok |
Költségvetési kiadási előirányzat |
Költségvetési bevételi előirányzat |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
2 |
Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése |
12 210 000 |
1 422 000 |
||
3 |
|||||
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
|||||
8 |
|||||
9 |
|||||
10 |
|||||
11 |
|||||
12 |
|||||
13 |
|||||
14 |
|||||
15 |
|||||
16 |
|||||
17 |
|||||
18 |
Összesen |
12 210 000 |
1 422 000 |
||
Államigazgatási feladat- és hatáskörök |
|||||
28. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
III. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
IV. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
2 |
1 |
||||||||||
3 |
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása |
15 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||
4 |
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
5 |
Bicskei Roma Napokra támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
6 |
Rendőrség támogatása |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
-1 300 000 |
0 |
0 |
|||
7 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
-3 000 000 |
2 000 000 |
-1 333 490 |
666 510 |
||
8 |
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
||||
9 |
Választáson részt vett SZSZB tagok átlagbér átutalása |
113 468 |
113 468 |
113 468 |
113 468 |
113 468 |
|||||
10 |
Működési célú támogatások Áht. -on belülre |
30 980 000 |
30 980 000 |
10 113 468 |
41 093 468 |
0 |
41 093 468 |
-4 300 000 |
36 793 468 |
-1 333 490 |
35 459 978 |
11 |
BTC működési támogatása |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
-20 000 000 |
0 |
0 |
|||
12 |
Helyi buszközlekedés támogatása |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
||||
13 |
Egyházi temetők fenntartása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
781 320 |
6 781 320 |
|||
14 |
Egyházak hitéleti támogatása |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
||||
15 |
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
16 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
-100 000 |
0 |
0 |
|||
17 |
Bálványosi Szabadegyetem |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
18 |
Dinamik Sport Egyesület támogatása rendezvények |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
-200 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
19 |
Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
20 |
Bicskei Művelődési Közalapítvány |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
-8 000 000 |
0 |
0 |
|||
21 |
Bicske Barátok Egyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
-300 000 |
0 |
0 |
|||
22 |
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása 3 000 000 Ft |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
5 600 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
|||
23 |
Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret (500 000 Ft Bicskei Római Katólikus Plébánia működési támogatására, Tímár Alapítvány - néptánc támogatása 500 000 Ft,), Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 300 000 Ft bostoni maratoni futóverseny támogatása, 125 625 Ft athéni maratoni futóversenyen való részvétel támogatáa |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
-2 600 000 |
2 400 000 |
1 136 338 |
3 536 338 |
||
24 |
Tehetséggondozási programra |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
25 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
-300 000 |
0 |
0 |
|||
26 |
Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft. |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||
27 |
Bicskei Kertbarátkör |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
28 |
188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
-500 000 |
0 |
0 |
|||
29 |
Bicskei Barátság Horgász Egyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
-300 000 |
0 |
0 |
|||
30 |
Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
-500 000 |
0 |
0 |
|||
31 |
Be my sport Sportegyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
-300 000 |
0 |
0 |
|||
32 |
Pannóniada Gyermekkórus |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
-500 000 |
0 |
0 |
|||
33 |
Határtalan Hangok Alapítvány |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
34 |
Választáson részt vett SZSZB tagok átlagbér átutalása |
130 213 |
130 213 |
130 213 |
130 213 |
130 213 |
|||||
35 |
Működési célú támogatások Áht. -on kívülre |
65 518 800 |
65 518 800 |
130 213 |
65 649 013 |
65 649 013 |
-28 000 000 |
37 649 013 |
1 917 658 |
39 566 671 |
|
36 |
Mindösszesen |
96 498 800 |
96 498 800 |
10 243 681 |
106 742 481 |
106 742 481 |
-32 300 000 |
74 442 481 |
584 168 |
75 026 649 |
29. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
III. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
IV. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
||
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
2 |
Városi Konyha tálaló konyha felújítása |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||
3 |
József Attila tagóvoda felújítása (riasztó berendezés beszerzésre átcsoportosítás) |
19 470 236 |
19 470 236 |
19 470 236 |
19 470 236 |
19 470 236 |
-75 931 |
19 394 305 |
||||
4 |
Főzőkonyha nyílászáró cseréje Nyílászáró cseréje |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||
5 |
TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Tűzoltóság Energetikai korszerűsítése pályázati rész |
62 547 000 |
62 547 000 |
62 547 000 |
62 547 000 |
62 547 000 |
||||||
6 |
Zártkerti programra kapott támogatás |
8 923 028 |
8 923 028 |
1 535 016 |
10 458 044 |
9 245 199 |
19 703 243 |
|||||
7 |
TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Tűzoltóság Energetikai korszerűsítése pályázati önrész |
45 000 000 |
45 000 000 |
14 600 000 |
59 600 000 |
166 264 |
59 766 264 |
|||||
8 |
Zánkai faházak felújítása |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||||
9 |
Szent I. u. parkoló átalakítása |
6 650 000 |
6 650 000 |
|||||||||
10 |
Víz-, szennyvíz (GFT) |
5 080 000 |
5 080 000 |
|||||||||
11 |
Visszafizetési kötelezettség a fel nem használt összeg a belterületi utak fejlesztési támogatásokból |
-190 333 |
-190 333 |
|||||||||
12 |
0 |
|||||||||||
13 |
Önkormányzat összesen |
34 970 236 |
34 970 236 |
62 547 000 |
97 517 236 |
53 923 028 |
151 440 264 |
20 635 016 |
172 075 280 |
20 875 199 |
192 950 479 |
|
14 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető felújítási munkálatokra fedezet |
3 429 000 |
3 429 000 |
3 429 000 |
3 429 000 |
3 429 000 |
-3 429 000 |
0 |
||||
15 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 számú pályázat eszközbeszerzésre |
19 999 999 |
19 999 999 |
19 999 999 |
19 999 999 |
19 999 999 |
19 999 999 |
|||||
16 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 épület felújítás |
52 457 885 |
52 457 885 |
-13 941 910 |
38 515 975 |
-6 014 370 |
32 501 605 |
32 501 605 |
32 501 605 |
|||
17 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 pályázat önrész Álmennyezet készítés |
6 349 365 |
6 349 365 |
6 349 365 |
6 349 365 |
6 349 365 |
6 349 365 |
|||||
18 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 pályázat önrész Földszínt oldalfal készítés, ruhatár áthelyezés |
4 345 686 |
4 345 686 |
4 345 686 |
4 345 686 |
4 345 686 |
4 345 686 |
|||||
19 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen |
83 152 935 |
83 152 935 |
-13 941 910 |
69 211 025 |
-6 014 370 |
63 196 655 |
63 196 655 |
63 196 655 |
|||
20 |
Bicskei Gazdasági Szervezet gépjármű felújítása |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||||||
21 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
121 552 171 |
121 552 171 |
48 605 090 |
170 157 261 |
47 908 658 |
218 065 919 |
20 885 016 |
238 950 935 |
17 446 199 |
256 397 134 |
|
30. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
III. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
IV. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2 |
Bicske Város Önkormányzata |
||||||||||
3 |
TOP -1.1.2.-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház fejlesztése Bicskén |
115 170 339 |
115 170 339 |
115 170 339 |
115 170 339 |
115 170 339 |
115 170 339 |
||||
4 |
TOP -1.1.1.-15.FE1-2016-00009 Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése |
378 642 938 |
378 642 938 |
378 642 938 |
378 642 938 |
378 642 938 |
-378 642 938 |
0 |
|||
5 |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017 Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése |
24 171 894 |
24 171 894 |
24 171 894 |
-24 171 894 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
54 531 541 |
54 531 541 |
54 531 541 |
24 171 894 |
78 703 435 |
39 500 819 |
118 204 254 |
-795 043 |
117 409 211 |
|
7 |
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
633 425 |
633 425 |
633 425 |
633 425 |
633 425 |
-100 000 |
533 425 |
|||
8 |
TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péró 2.) |
192 271 601 |
192 271 601 |
192 271 601 |
-7 153 000 |
185 118 601 |
185 118 601 |
-267 727 |
184 850 874 |
||
9 |
TOP-2.1.3-16FE1-2021-00011 Települési környezetvédelmi infrastuktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése |
276 798 000 |
276 798 000 |
276 798 000 |
276 798 000 |
276 798 000 |
-1 485 000 |
275 313 000 |
|||
10 |
Zártkerti programra kapott támogatás |
19 771 627 |
19 771 627 |
19 771 627 |
-8 923 028 |
10 848 599 |
-1 535 016 |
9 313 583 |
-9 245 199 |
68 384 |
|
11 |
Ingatlan vásárlás Szondi utca 18. szám |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||
12 |
Zártkertek vezetékes vízellátásának felülvizsgálata |
685 800 |
685 800 |
685 800 |
685 800 |
685 800 |
685 800 |
||||
13 |
Kandelláberek, lámpatestek cseréje |
2 040 890 |
2 040 890 |
2 040 890 |
2 040 890 |
2 040 890 |
2 040 890 |
||||
14 |
Bajcsy Zsilinszky u. vezeték kiváltása, kapcsolódó összekötő vezetékek kiviteli terve |
6 667 500 |
6 667 500 |
6 667 500 |
6 667 500 |
6 667 500 |
6 667 500 |
||||
15 |
Nyárfa utca tervezési alaptérkép készítése |
100 965 |
100 965 |
100 965 |
100 965 |
100 965 |
100 965 |
||||
16 |
Szennyvíztisztító telep rácsszemét konténer fölé tető készítése |
766 318 |
766 318 |
766 318 |
766 318 |
766 318 |
766 318 |
||||
17 |
13 db. Szivattyú beszerzése és beüzemelése (GFT) |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 160 000 |
-5 080 000 |
5 080 000 |
|||
18 |
Irattár kialakítása |
19 050 000 |
19 050 000 |
19 050 000 |
19 050 000 |
19 050 000 |
19 050 000 |
||||
19 |
Informatikai hálózat fejlesztése |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||
20 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat önrész |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||
21 |
Gördülő Fejlesztési Terv 2022. évre |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||
22 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető tető, homlokzati hőszigetelés javítására |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||
23 |
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtárban ledfal kialakítása |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|||||||
Tárgyi eszköz beszerzése |
1 534 774 |
1 534 774 |
|||||||||
TOP-5.3.1-16 Pályázat beruházásra dologiból |
571 650 |
571 650 |
|||||||||
Többletbevételből beruházásokra |
14 705 000 |
||||||||||
24 |
Bicske Város Önkormányzata |
1 151 732 838 |
1 151 732 838 |
20 000 000 |
1 171 732 838 |
-16 076 028 |
1 155 656 810 |
41 775 803 |
1 197 432 613 |
-378 804 483 |
818 628 130 |
25 |
|||||||||||
26 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
27 |
Programok vásárlása |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
-964 950 |
305 050 |
|||
28 |
Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
-2 440 000 |
100 000 |
|||
29 |
Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
30 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
-2 540 000 |
0 |
|||
31 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
-5 944 950 |
405 050 |
|||
32 |
0 |
||||||||||
33 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda |
0 |
|||||||||
34 |
Kosarak, tárolók |
0 |
|||||||||
35 |
Játékok, sporteszközök |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||||
36 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, mosógép, irodai szék |
1 358 900 |
1 358 900 |
1 358 900 |
1 358 900 |
1 358 900 |
-1 000 000 |
358 900 |
|||
37 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen |
1 485 900 |
1 485 900 |
1 485 900 |
1 485 900 |
1 485 900 |
-1 000 000 |
485 900 |
|||
38 |
|||||||||||
39 |
József Attila tagóvoda |
||||||||||
40 |
Egyéb gép, berendezés beszerzése |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
-1 500 |
125 500 |
|||
41 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
998 500 |
998 500 |
998 500 |
998 500 |
998 500 |
-998 500 |
0 |
|||
42 |
|||||||||||
43 |
József Attila tagóvoda össesen |
1 125 500 |
1 125 500 |
1 125 500 |
1 125 500 |
1 125 500 |
-1 000 000 |
125 500 |
|||
44 |
|||||||||||
45 |
Kakas tagóvoda |
||||||||||
46 |
|||||||||||
47 |
|||||||||||
48 |
Informatikai eszközbeszerzés |
354 000 |
354 000 |
354 000 |
354 000 |
354 000 |
354 000 |
||||
49 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
1 131 900 |
1 131 900 |
1 131 900 |
1 131 900 |
1 131 900 |
-500 000 |
631 900 |
|||
50 |
Kakas tagóvoda összesen |
1 485 900 |
1 485 900 |
1 485 900 |
1 485 900 |
1 485 900 |
-500 000 |
985 900 |
|||
51 |
Bicske Városi Óvoda Összesen |
4 097 300 |
4 097 300 |
4 097 300 |
4 097 300 |
0 |
4 097 300 |
-2 500 000 |
1 597 300 |
||
52 |
|||||||||||
53 |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
||||||||||
54 |
|||||||||||
55 |
Informatikai eszköz beszerzés |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
56 |
Jármű beszerzése |
20 255 000 |
20 255 000 |
20 255 000 |
20 255 000 |
-250 000 |
20 005 000 |
-9 500 000 |
10 505 000 |
||
57 |
|||||||||||
58 |
|||||||||||
59 |
Bicskei Gazdasági Szervezet összesen |
20 955 000 |
20 955 000 |
20 955 000 |
20 955 000 |
-250 000 |
20 705 000 |
-9 500 000 |
11 205 000 |
||
60 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ |
||||||||||
Informatikai eszközbeszerzés |
272 000 |
272 000 |
-252 191 |
19 809 |
|||||||
61 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 épület felújítás |
13 941 910 |
13 941 910 |
6 337 965 |
20 279 875 |
20 279 875 |
20 279 875 |
||||
62 |
Belső számítógépes hálózat fejlesztése 2022. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||
63 |
Irodatechnikai gépek beszerzése - nyomtató-monitor 2022. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze, |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
64 |
Érdekeltségnövelő pályázat 2021. évi fennmaradó rész |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||
65 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen |
2 620 000 |
2 620 000 |
13 941 910 |
16 561 910 |
6 337 965 |
22 899 875 |
272 000 |
23 171 875 |
-252 191 |
22 919 684 |
66 |
Könyvtár |
||||||||||
67 |
3 db laptop billentyűzettel, egérrel Win 10. operációs rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal a három laptopra |
1 257 300 |
1 257 300 |
1 257 300 |
1 257 300 |
1 257 300 |
-1 000 000 |
257 300 |
|||
68 |
Könyvtári könyvek beszerzése gyermek és ifjúsági irodalom, Felnőtt szép és kötelező irodalom, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok, képregény gyűjtemény - könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze támogatás összege 4 450 000 Ft |
4 620 000 |
4 620 000 |
4 620 000 |
4 620 000 |
4 490 000 |
9 110 000 |
-4 172 425 |
4 937 575 |
||
69 |
Egyéb könyvtári dokumentumok állománygyarapítás oktatóanyagok,hangoskönyvek, diafilmek, papírszínház |
838 200 |
838 200 |
838 200 |
838 200 |
335 115 |
1 173 315 |
-1 000 000 |
173 315 |
||
70 |
Könyvállvány teremközép felnőtt olvasótermi térbe kétoldalas 2x2 szakaszra 7 polc felnőtt kölcsönzőtérben tini olvasótér kialakításához |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
-350 000 |
158 000 |
|||
71 |
Rendezvényekhez 1 db alacsony asztal, 2 db fotel, szőnyeg |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
-200 000 |
244 500 |
|||
72 |
Görgős kiállítási paraván, bemutató álvání |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
-200 000 |
244 500 |
|||
73 |
Fényzáró függöny olvasóterembe |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
-100 000 |
217 500 |
|||
74 |
Száraz-nedves porszívó |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||||
75 |
Íróasztal és könyvespolc |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
-100 000 |
281 000 |
|||
76 |
Könyvtár összesen |
8 938 000 |
8 938 000 |
8 938 000 |
8 938 000 |
4 825 115 |
13 763 115 |
-7 122 425 |
6 640 690 |
||
77 |
|||||||||||
78 |
Bicske Városi Konyha |
||||||||||
79 |
Mosogatógép vízlágyítóval |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
-1 905 000 |
0 |
|||
80 |
Elszívó rendszer bővítése |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
-1 905 000 |
0 |
|||
81 |
2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
-1 272 196 |
632 804 |
|||
82 |
Fénymásoló, nyomtató, szkenner |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
||||
83 |
Kishűtő |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
||||
84 |
Bicske Városi Konyha összesen |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
-5 082 196 |
1 267 804 |
|||
85 |
Kapcsolat Központ |
||||||||||
86 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||||
87 |
Informatikai eszköz beszerzés és központi szerver beszerzés |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
||||
88 |
Elektromos kerékpár javítás |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
||||
89 |
Mobilklíma beszerzés |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
90 |
Fűtőpanel, CO érzékelő |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||||
91 |
Kapcsolat Központ összesen |
1 189 000 |
1 189 000 |
1 189 000 |
1 189 000 |
1 189 000 |
1 189 000 |
||||
92 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
||||||||||
93 |
Légtechnika felújítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
-1 500 000 |
0 |
|||
94 |
Gázkazáncsere 4 db. |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
-10 000 000 |
0 |
|||
95 |
Ikerszivattyú 2 db |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
-1 500 000 |
0 |
|||
96 |
Szaunakályha csere |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
-1 200 000 |
0 |
|||
97 |
Szennyfogó berendezés, 3 db szivattyú/szűrő csere |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
-3 500 000 |
0 |
|||
98 |
Informatikai eszközök beszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
-960 801 |
39 199 |
|||
99 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (pl:bojler) Zánkára |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
||||
100 |
Welness részleg felújítása |
3 258 300 |
3 258 300 |
3 258 300 |
3 258 300 |
3 258 300 |
3 258 300 |
||||
101 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
22 326 600 |
22 326 600 |
22 326 600 |
22 326 600 |
22 326 600 |
-18 660 801 |
3 665 799 |
|||
102 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 224 558 738 |
1 224 558 738 |
0 |
1 224 558 738 |
-9 738 063 |
1 214 820 675 |
46 622 918 |
1 295 385 503 |
-427 867 046 |
867 518 457 |
31. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sorszám |
Tartalékolás jogcíme |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
III. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
IV. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
I |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1 |
Általános tartalék |
||||||||||
2 |
Intézmények általános tartalékai |
0 |
0 |
0 |
|||||||
II |
Céltartalék |
512 626 732 |
-10 000 000 |
482 626 734 |
12 945 740 |
495 572 474 |
-51 446 230 |
444 126 244 |
444 126 244 |
||
1 |
Működési céltartalék |
20 003 968 |
-10 000 000 |
10 003 968 |
22 949 708 |
22 949 708 |
22 949 708 |
||||
2 |
Előre nem látható kiadások fedezésére |
20 003 968 |
-10 000 000 |
10 003 968 |
10 003 968 |
10 003 968 |
10 003 968 |
||||
3 |
BEMKK bérre többlet támogatás |
12 945 740 |
12 945 740 |
12 945 740 |
12 945 740 |
||||||
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási céltartalék |
492 622 764 |
-19 999 998 |
472 622 766 |
-346 398 |
472 276 368 |
-51 446 230 |
420 830 138 |
420 830 138 |
|||
4 |
Gördülő Fejlesztési Terv 2022. évre |
266 700 000 |
-20 000 000 |
246 700 000 |
246 700 000 |
246 700 000 |
246 700 000 |
||||
5 |
Utak aszfaltozása, járdaépítés és közvilágítás kialakítása |
45 772 764 |
45 772 764 |
45 772 764 |
-4 500 000 |
41 272 764 |
41 272 764 |
||||
6 |
Önrész kerékpárutas pályázathoz |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
-40 000 000 |
0 |
0 |
||||
7 |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008) önrész |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
8 |
TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében (Pero 1.) önrész |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
-2 446 230 |
553 770 |
553 770 |
||||
9 |
TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Tűzoltóság Energetikai korszerűsítése pályázati önrész |
45 000 000 |
45 000 000 |
-45 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-0001Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázati önrész |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||
11 |
TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház pályázati önrész eszközbeszerzésre |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
|||||
12 |
Zánkai faházak felújíása |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
-4 500 000 |
0 |
0 |
||||
13 |
Pénzmaradvány emelése |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||
14 |
Szent István út 7-11. előtti parkoló átépítése |
6 650 000 |
6 650 000 |
6 650 000 |
6 650 000 |
-6 650 000 |
0 |
||||
15 |
Iparűzési adókiegészítés és állami többlet támogatás csökkentve a Konyhának adott többletfinanszírozással és a Keleti Ipari Park visszafizetéséhez |
44 653 602 |
44 653 602 |
49 553 601 |
94 207 203 |
30 515 536 |
124 722 739 |
||||
16 |
Iparűzési adóbevétel többlet |
422 387 735 |
422 387 735 |
178 829 454 |
601 217 189 |
||||||
17 |
Intézményi többletfinanszírozás elvonása tartalékba helyezése |
298 657 344 |
298 657 344 |
||||||||
18 |
Államháztartás által megelőlegezett december havi bérek |
35 596 822 |
35 596 822 |
||||||||
19 |
0 |
0 |
|||||||||
Tartalék összesen : |
512 626 732 |
-29 999 998 |
482 626 734 |
12 599 342 |
495 226 076 |
420 495 106 |
915 721 182 |
536 949 156 |
1 452 670 338 |
||
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen : |
512 626 732 |
-29 999 998 |
482 626 734 |
12 599 342 |
495 226 076 |
420 495 106 |
915 721 182 |
536 949 156 |
1 452 670 338 |
||
32. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Kedvezményezett |
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
2022 év |
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régió 2007 Kft. |
Helyi autóbuszos személyszállítás működési költség támogatás |
12 618 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
|
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft |
Könyvvizsgálói feladatok ellátása |
1 219 200 |
1 219 200 |
1 219 200 |
508 000 |
0 |
0 |
|
Vértes Kamera Üzemeltető Kft. |
Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása |
2 284 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magyar Közút Nonprofit Zrt. |
Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek |
203 195 |
210 000 |
220 000 |
230 000 |
240 000 |
250 000 |
|
KONE Felvonó Kft |
Felvonó karbantartás |
317 424 |
317 424 |
317 424 |
317 424 |
317 424 |
317 242 |
|
Marton Szakértő Kft. |
Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat |
429 768 |
429 768 |
429 768 |
429 768 |
429 768 |
429 768 |
|
PLH Közvilágítás Kft. |
Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
|
Fejérvíz ZRT |
Állati hulladéktelep őrzése |
1 071 372 |
1 071 372 |
1 071 372 |
1 071 372 |
1 071 372 |
1 071 372 |
|
Bá-Be Dent Bt. |
Fogszakorvos közüzemi díj |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
|
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft |
közüzemi díj |
3 499 728 |
3 499 728 |
3 499 728 |
3 499 728 |
3 499 728 |
3 499 728 |
|
Ügyvédi szolgáltatás |
jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása |
5 532 120 |
5 532 120 |
5 532 120 |
5 532 120 |
5 532 120 |
5 532 120 |
|
Hálózat-Biztonság Kft. |
Tűzjelző távfelügyelet |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
|
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. |
Szolgáltatási szerződés összevont központi orvosi ügyelet ellátására |
25 497 600 |
16 998 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K+H Safety Kft |
Tűz és munkavédelmi feladatok |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
|
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft |
Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
|
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
Tagdíj tásulási megállapodás alapján |
298 714 |
298 714 |
298 714 |
298 714 |
298 714 |
298 714 |
|
GIRO Zrt. |
GSM havidíj MÁK Electra program |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
|
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. |
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása |
3 048 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hanganov Kft. |
Információbiztonsági felelős biztosítása |
502 920 |
502 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hanganov Kft. |
Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása |
44 450 |
0 |
0 |
0 |
|||
Völgy Vidék Közösség |
Tagdíj tásulási megállapodás alapján |
249 800 |
249 800 |
249 800 |
249 800 |
249 800 |
249 800 |
|
TRI-OR Kft. |
Falikazán karbantartása |
48 768 |
48 768 |
48 768 |
48 768 |
48 768 |
48 768 |
|
Szenzortechnika Kft. |
Bicske, Kossuth tér 14. kazán karbantartás |
129 896 |
129 896 |
129 896 |
129 896 |
129 896 |
129 896 |
|
Fair Media Consulting Kft. |
Tanácsadás az önkormányzat és a polgármester külső és belső kommunikációját illetően |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
|
Bicske Ady E. u. 1. sz. társasház |
Közös költség |
259 896 |
259 896 |
259 896 |
259 896 |
259 896 |
259 896 |
|
K&H Biztosító Zrt. |
MGE-497 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása |
516 636 |
516 636 |
516 636 |
516 636 |
516 636 |
516 636 |
|
Groupama Biztosító Zrt. |
MGE-497 frsz-ú gépjármű Casco biztosítás |
81 105 |
81 105 |
81 105 |
81 105 |
81 105 |
81 105 |
|
Köbe |
MIH-439 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása |
100 715 |
100 715 |
100 715 |
100 715 |
100 715 |
100 715 |
|
Groupama Biztosító Zrt. |
Vagyonbiztosítás |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
|
JB-Inceptum Kft. |
Kossuth tér 9. társasház közösktg. |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
|
Csík Kálmán ev. |
utak kátyúzása |
10 000 000 |
||||||
LUX-IRT Kft |
rágcsálóírtás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Keszei Pál ev. |
tűz,és munkavédelem |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Csillaghegyi Bt |
számítástechnikai eszközök karbantartása |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
|
Tuncsik József |
gyepmesteri tevékenység |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Alba Idea Kft |
fénymásoló karbantartás |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
uszodahasználat |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
Rödner Kft |
távfelügyelet |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Fehér József ev. |
tűz és munkavédelem |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Szerencsés József ev. |
személyszállítás (Óvoda) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Medi-AT Bt |
gyermekorvosi szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Body Guard Kft |
jelzőrendszeres készülékek bérlése |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Hálózat-Biztonság Kft. |
távfelügyelet |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
|
Lindström Kft |
szőnyeg bérlés |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
PB-LAND 2010Kft |
tűz és munkavédelem |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
Tolnai Csilla ev. |
ebéd szállítása |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
Összesen |
97 914 851 |
74 261 366 |
55 754 046 |
55 052 846 |
54 554 846 |
54 564 664 |
33. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022 év |
2023 év |
2024 év |
2025 év |
|---|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi adók |
1 713 116 714 |
996 000 000 |
996 000 000 |
996 000 000 |
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
9 054 687 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
62 411 233 |
|||
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
||||
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
1 784 582 634 |
998 000 000 |
998 000 000 |
998 000 000 |
09 |
Saját bevételek 50%-a |
892 291 317 |
499 000 000 |
499 000 000 |
499 000 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
14 |
Adott váltó |
||||
15 |
Pénzügyi lízing |
||||
16 |
Halasztott fizetés |
||||
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
20 |
Felvett kölcsön és annak tőketartozása |
||||
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
22 |
Adott váltó |
||||
23 |
Pénzügyi lízing |
||||
24 |
Halasztott fizetés |
||||
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
892 291 317 |
499 000 000 |
499 000 000 |
499 000 000 |
34. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
- |
Ebből: étkeztetés |
||
házi segítségnyújtás |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség |
43 726 000 |
Ebből: építményadó |
5 523 000 |
|
törvény alapján |
26 000 |
|
helyi rendelet alapján |
5 497 000 |
|
Ebből: helyi iparűzési adó |
38 203 000 |
|
törvény alapján |
25 290 000 |
|
helyi rendelet alapján |
12 913 000 |
|
Ebből: Gépjárműadó |
- |
|
törvény alapján |
||
helyi rendelet alapján |
||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
- |
Mindösszesen: |
43 726 000 |
|
35. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
sor-szám |
pályázat címe, pályázati cél |
pályázat / operatív program neve |
teljes program forrásának tervezett összetétele |
Program 2022. évi ütemezése |
||||
pályázat teljes költsége |
pályázati forrás |
saját forrás |
pályázati forrás |
saját forrás |
tervezett összes kiadás |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
2 |
Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017 |
180 000 000 |
180 000 000 |
24 171 894 |
-24 171 894 |
0 |
|
3 |
Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 |
140 000 000 |
140 000 000 |
54 531 541 |
64 171 894 |
118 703 435 |
|
4 |
Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében (Péro 1) |
TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001 |
149 203 000 |
149 203 000 |
11 625 519 |
3 000 000 |
14 625 519 |
|
5 |
Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése visszafizetés |
TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009 |
395 992 000 |
395 992 000 |
0 |
0 |
||
6 |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 |
119 592 785 |
119 592 785 |
633 425 |
3 000 000 |
3 633 425 |
|
9 |
Inkubátorház fejlesztése Bicskén |
TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002 |
124 937 000 |
124 937 000 |
115 170 339 |
28 000 000 |
143 170 339 |
|
10 |
Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péro 2.) |
TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 |
417 211 397 |
417 211 397 |
192 271 601 |
192 271 601 |
||
11 |
Helyi identitás növelése Bicskén |
TOP-5.1-16-FE1-2017-00017 |
18 193 027 |
18 193 027 |
||||
12 |
Települési környezetvédelmi infrastuktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése |
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00011 |
276 798 000 |
276 798 000 |
276 798 000 |
50 000 000 |
326 798 000 |
|
13 |
TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Tűzoltóság Energetikai korszerűsítése pályázati rész |
TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 |
107 547 000 |
62 547 000 |
45 000 000 |
62 547 000 |
49 500 000 |
112 047 000 |
14 |
Európai Uniós forrásból és hazai forrásbólfinanszírozott pályázatok összesen: |
1 911 281 182 |
1 866 281 182 |
45 000 000 |
755 942 346 |
173 500 000 |
929 442 346 |
|
36. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Működési bevételek |
15 422 863 |
15 422 863 |
23 422 863 |
30 422 863 |
32 422 860 |
35 766 167 |
30 122 863 |
31 241 534 |
30 422 863 |
30 422 863 |
35 279 160 |
65 984 092 |
376 353 854 |
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
5 000 000 |
81 000 000 |
5 000 000 |
15 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
71 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
22 899 100 |
232 899 100 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
16 194 444 |
135 028 952 |
21 194 444 |
11 194 444 |
16 194 444 |
16 194 444 |
26 194 450 |
466 722 221 |
19 693 269 |
568 582 179 |
183 024 323 |
1 480 217 614 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 209 017 |
1 500 000 |
500 000 |
745 195 |
4 100 475 |
9 054 687 |
||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
21 194 444 |
5 000 000 |
216 028 952 |
26 194 444 |
28 403 461 |
22 194 444 |
21 194 444 |
31 194 450 |
539 222 221 |
26 193 269 |
575 327 374 |
210 023 898 |
1 722 171 401 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
148 900 000 |
400 000 |
24 000 000 |
-110 888 767 |
62 411 233 |
||||||||
4. |
Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai |
74 886 561 |
100 023 697 |
85 940 511 |
276 798 000 |
133 404 597 |
254 232 648 |
74 266 259 |
102 821 058 |
70 857 597 |
70 857 597 |
167 229 539 |
139 918 811 |
1 551 236 875 |
5. |
Támogatások |
0 |
||||||||||||
6. |
Felhalmozási és működési átvett pénzeszközök |
100 000 |
2 067 541 |
1 671 447 |
3 838 988 |
|||||||||
7. |
Költségvetési maradvány |
154 600 605 |
154 600 605 |
158 483 045 |
154 600 605 |
154 600 605 |
154 600 605 |
154 600 605 |
204 600 605 |
255 426 329 |
290 968 977 |
204 600 605 |
304 600 605 |
2 346 283 796 |
8. |
Finanszírozási bevételek |
35 596 822 |
35 596 822 |
|||||||||||
Bevételek összesen (1-8-ig) |
266 104 473 |
275 047 165 |
483 875 371 |
636 915 912 |
349 231 523 |
466 893 864 |
304 184 171 |
369 857 647 |
895 929 010 |
418 442 706 |
873 615 452 |
757 795 675 |
6 097 892 969 |
|
Bicske Város Önkormányzata |
||||||||||||||
2022. évi előirányzat - felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
108 690 999 |
96 550 999 |
133 769 823 |
136 550 999 |
101 550 999 |
119 175 777 |
156 550 999 |
116 550 999 |
116 550 999 |
116 550 999 |
135 365 548 |
29 402 129 |
1 367 261 269 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
15 504 095 |
15 504 093 |
19 077 145 |
15 504 095 |
13 504 095 |
15 845 317 |
15 034 095 |
16 163 430 |
16 504 095 |
19 969 346 |
21 345 560 |
8 792 505 |
192 747 871 |
3 |
Dologi kiadások |
55 682 428 |
75 472 946 |
83 851 696 |
100 472 946 |
90 472 946 |
116 573 043 |
99 319 663 |
105 472 946 |
105 472 946 |
100 169 679 |
162 204 829 |
3 798 434 |
1 098 964 502 |
4 |
Működési kiadások |
179 877 522 |
187 528 038 |
236 698 664 |
252 528 040 |
205 528 040 |
251 594 137 |
270 904 757 |
238 187 375 |
238 528 040 |
236 690 024 |
318 915 937 |
41 993 068 |
2 658 973 642 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||||
6 |
Működési támogatások Áht. -on belülre |
3 548 000 |
3 548 000 |
4 548 000 |
13 327 978 |
3 948 000 |
3 548 000 |
-752 000 |
2 648 000 |
548 000 |
548 000 |
35 459 978 |
||
7 |
Működési és felhalmozási támogatások Áht. -on kívülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
2 130 213 |
2 000 000 |
3 000 000 |
5 200 000 |
4 000 000 |
5 131 280 |
3 071 880 |
371 880 |
6 371 880 |
396 417 887 |
427 695 020 |
||
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 900 942 |
3 900 942 |
3 900 942 |
4 689 646 |
2 900 940 |
5 900 942 |
4 642 488 |
4 900 940 |
4 900 942 |
3 900 942 |
3 900 942 |
4 900 942 |
51 341 550 |
9 |
Beruházások |
56 804 749 |
80 218 194 |
89 956 256 |
145 283 789 |
200 364 204 |
202 845 799 |
279 956 256 |
-187 910 790 |
867 518 457 |
||||
10 |
Felújítások |
69 211 025 |
62 547 000 |
53 567 658 |
32 740 236 |
20 885 016 |
17 446 199 |
256 397 134 |
||||||
11 |
Befizetés iskola működtetéséhez |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 422 735 |
314 979 168 |
12 |
Tartalékok |
14 291 927 |
10 262 963 |
10 262 963 |
32 599 344 |
80 155 204 |
80 262 963 |
80 262 963 |
50 262 960 |
477 096 935 |
617 212 116 |
1 452 670 338 |
||
13 |
Finanszírozási kiadások |
32 857 682 |
32 857 682 |
|||||||||||
14 |
Kiadások összesen (1-9-ig) |
241 868 549 |
217 661 383 |
412 817 923 |
299 261 052 |
315 019 346 |
468 640 656 |
479 839 108 |
503 546 750 |
552 608 432 |
555 692 244 |
1 133 907 369 |
917 030 157 |
6 097 892 969 |
15 |
0 |
|||||||||||||
16 |
Egyenleg |
24 235 924 |
57 385 782 |
71 057 448 |
337 654 860 |
34 212 177 |
-1 746 792 |
-175 654 937 |
-133 689 103 |
343 320 578 |
-137 249 538 |
-260 291 917 |
-159 234 482 |
0 |