Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi költségvetési rendelet megalkotásáról
Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 09. 29Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi költségvetési rendelet megalkotásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Bicske Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Bicskei Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése
2. § (1)1 Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 5 020 792 808 forintban
b) bevételi főösszegét 5 020 792 808 forintban
állapítja meg.
(2)2 A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23. §-a szerint a
a) költségvetési bevételek összege 2 564 662 304 forint
b) költségvetési kiadások összege 4 956 850 363 forint
c) költségvetési hiány összege 2 392 188 059 forint
d) finanszírozási bevételek összege 2 456 130 504 forint
e) finanszírozási kiadások összege 63 942 445 forint
f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) 2 427 784 881 forint
g) külső finanszírozás összege 28 345 623 forint
(3) A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet 2. oszlopa szerint állapítja meg, a költségvetés táblarendjét a csatolt melléklet szerint határozza meg.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-36. számú melléklete határozza meg az alábbiak szerint:
1. az 1. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget tartalmazza (2023 - 2026. évekre),
2. a 2. melléklet Bicske Városi Óvoda (Árpád u. 13.) 2023. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
3. a 3. melléklet Bicske Városi Óvoda (József Attila utca) 2023. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
4. a 4. melléklet Bicske Városi Óvoda (Kakas Óvoda) 2023. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
5. az 5. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Petőfi Művelődési Központ és a Fiatalok Háza, Bicskei Kultúrkúria) 2023. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
6. a 6. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Nagy Károly Városi Könyvtár) 2023. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
7. a 7. melléklet Bicske Városi Konyha 2023. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
8. a 8. melléklet Bicskei Gazdasági Szervezet 2023. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
9. a 9. melléklet Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 2023. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet,
10. a 10. melléklet Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2023. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
11. a 11. melléklet Bicske Város Intézményeinek 2023. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
12. a 12. melléklet az Önkormányzat 2023. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
13. a 13. melléklet a Hivatal 2023. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
14. a 14. melléklet az Önkormányzat 2023. évi tervezett költségvetési bevételeit tartalmazza,
15. a 15. melléklet az Önkormányzat 2023. évi tervezett költségvetési kiadásait tartalmazza,
16. a 16. melléklet Bicske Városi Óvoda 2023. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
17. a 17. melléklet az Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet 2023. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
18. a 18. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2023. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
19. a 19. melléklet a Hivatal 2023. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
20. a 20. melléklet az Önkormányzat 2023. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
21. a 21. melléklet az Önkormányzat 2023. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
22. a 22. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
23. a 23. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
24. a 24. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók szerint tartalmazza,
25. a 25. melléklet az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetés önként vállalt feladatait tartalmazza,
26. a 26. melléklet az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetés kötelezően vállalt feladatait tartalmazza,
27. a 27. melléklet az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetés államigazgatási feladatköreit tartalmazza,
28. a 28. melléklet a 2023. évi tervezett támogatásokat tartalmazza,
29. a 29. melléklet a 2023. évi tervezett felújításokat tartalmazza,
30. a 30. melléklet az Önkormányzat 2023. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,
31. a 31. melléklet az Önkormányzat 2023. évi tervezett tartalék előirányzatát tartalmazza,
32. a 32. melléklet az Önkormányzat több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadási tételeit tartalmazza,
33. a 33. melléklet az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2023-2026. közötti időszakra vonatkozó adatait tartalmazza,
34. a 34. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza,
35. a 35. melléklet uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatokat tartalmazza,
36. a 36. melléklet 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
3. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése
3. §3 (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 2 318 149 639 forintban
b) bevételi főösszegét: 2 318 149 639 forintban
állapítja meg.
(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 655 933 700 forintban
b) bevételi főösszegét: 655 933 700 forintban
állapítja meg.
(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 163 415 752 forintban
b) bevételi főösszegét: 163 415 752 forintban
állapítja meg.
(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 135 816 200 forintban
b) bevételi főösszegét: 135 816 200 forintban
állapítja meg.
(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 231 684 228 forintban
b) bevételi főösszegét: 231 684 228 forintban
állapítja meg.
(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Petőfi Művelődési Központ – Fiatalok Háza -Bicskei Kultúrkúria 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 142 470 739 forintban
b) bevételi főösszegét: 142 470 739 forintban
állapítja meg.
(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 56 876 705 forintban
b) bevételi főösszegét: 56 876 705 forintban
állapítja meg.
(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 287 675 667 forintban
b) bevételi főösszegét: 287 675 667 forintban
állapítja meg.
(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 373 943 551 forintban
b) bevételi főösszegét: 373 943 551 forintban
állapítja meg.
(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 425 141 513 forintban
b) bevételi főösszegét: 425 141 513 forintban
állapítja meg.
(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 229 885 114 forintban
b) bevételi főösszegét: 229 885 114 forintban állapítja meg.
4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek és a Hivatalnak (a továbbiakban együtt: intézmény) költségvetési alapokmányait az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteniük.
(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(3) Az önkormányzati bevételek felhasználása és elosztása a költségvetési szervek feladatellátását figyelembe véve az intézmények által készített előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.
(4) A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár által biztosított számítógépes program alapján, e rendeletben foglaltak figyelembevételével az intézmények számfejtik.
(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a nem rendszeres személyi juttatásokat számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet.
(6) A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl.
(7) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag a Képviselő-testület által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
5. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesternek előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosít.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat-átcsoportosítási jogot az alábbi esetekben biztosítja:
a) az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
b) a jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok, részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra,
c) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és a Hivatal feladatai között legfeljebb nettó 5 MFt erejéig előirányzat-átcsoportosításra,
d) az általános és céltartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, ill. szükséges és indokolt feladatokra történő átcsoportosításra,
e) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerint a Polgármester nettó 5 MFt forrásfelhasználásról dönt, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a Polgármester a Képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatja: 2023. január 1. – 2023. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg, a 2023. július 1. – 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozóan az éves beszámolóval egyidejűleg.
(4) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(5) Az Önkormányzat intézményei a számításokkal megalapozott és jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelmények szerint takarékosan gazdálkodni. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. Az Önkormányzat költségvetését a Képviselő-testület módosíthatja.
(6) Az intézmények kiemelt előirányzatait, költségvetésének főösszegét kizárólag a képviselő-testület jogosult módosítani, amely alól kivételt képez a központi támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a Polgármester jogosult az intézmény előirányzatait módosítani – annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás biztosítható legyen. A Polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A határozat kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A Polgármesternek e döntéseiről a Képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés hosszú távú kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a Képviselő-testület döntése szükséges.
(7) Az intézmény vezetője negyedévente köteles felülvizsgálni a költségvetési szerv előirányzatainak alakulását, amely alapján kiemelt előirányzatok módosítását (+ -), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást jogosult kezdeményezni a negyedévet követő hónap 20. napjáig. Az előirányzat módosítási kérelmet a Képviselő- testülethez kell címezni és a Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani, részletes indokolással és a kapcsolódó dokumentumokkal. A módosításból eredően azonban a költségvetési szerv többlettámogatási igényt nem nyújthat be, és ez nem eredményezhet kiemelt előirányzatoknál hiányt és hosszú távú kötelezettség vállalást.
(8) A személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó és munkáltatói járulékok előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető. A személyi juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzatának módosítására együttesen/arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó munkáltatói járulékok maradványával az előirányzatot módosítani/csökkenteni kell, melyet dokumentumokkal kell alátámasztani.
(9) Az Önkormányzat kormányzati funkciói között átruházott hatáskörben a Polgármester átcsoportosítást hajthat végre, amely alól kivételt képez a kormányzati funkciókon belül a 28. mellékletben megjelölt működési célú pénzeszközátadások, támogatások előirányzatai.
(10) A Képviselő-testület a 28. mellékletekben nevesített szervek részére támogatást állapít meg, pénzeszközt ad át az ott megjelölt feladataik ellátásához.
(11) A támogatás pénzeszközátadás megállapodás alapján folyósítható. A megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok megjelölésén túl ki kell térni az elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre, köztartozásra (adó-, járulék-, illeték- vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az önkormányzati intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A pénzeszközátvevő szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.
(12) Valamennyi támogatott annak felhasználásáról az Önkormányzat felé köteles elszámolni. Az a támogatott, aki számadási kötelezettségének teljeskörűen nem tesz eleget, a további támogatásból kizárja magát.
(13) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, illetve beszámoltatást folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás megkötéséig, de legkésőbb 2023. március 31. napjáig megtörténjen. Tárgyévre vonatkozó megállapodás csak az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető.
(14) Amennyiben a pénzeszközátvevő a pénzt vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a pénzeszközátvevő az éves átlag szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni, a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.
(15) A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályaira.
(16) Kiadási megtakarítás esetén a Polgármester a 29. mellékletben és a 30. mellékletben rögzített feladatok között átcsoportosítást hajthat végre, amelyről a Képviselő-testület előtt a soron következő ülésén, de legkésőbb december 31. napjáig beszámol, módosítja költségvetési rendeletét.
6. § (1) A 2023. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülre és kívülre, működési bevételek, sajátos bevételek, felhalmozási bevételek, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülről és kívülről) módosításának jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a) évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon,
b) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervei között az érintett szervek vezetőinek kezdeményezésére esetenként legfeljebb nettó 5 MFt erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
c) a feladatok hatékony ellátása érdekében nettó 5 MFt erejéig kötelezettséget vállaljon a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti előirányzat zárolásáról, átcsoportosításról, valamint a kötelezettségvállalásról a Polgármester a Gazdálkodási Bizottságot annak soron következő ülésén tájékoztatja.
(3) Az intézmények saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthatnak végre. A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43/A. §-ban foglaltakat.
(4) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2023. évre vonatkozóan 100.000,- Ft-ban állapítja meg, amelynek értéke egy összegben leírható az elévülési határidő lejárata után.
5. Kötelezettségvállalás előzetes vizsgálata
8. § (1) A Képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás, felújítás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés költségeit.
(2) A Képviselő-testület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében folyamatosan vizsgálni kell a pályázati lehetőségeket, az Önkormányzat rendelkezésére álló források felszabadítása, kiegészítése érdekében. A Képviselő-testület azon fejlesztési célok megvalósításának biztosít prioritást, amely célok megvalósításához külső források vonhatók be.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 36. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat intézményeinek pénzellátását az önkormányzat finanszírozással időarányosan biztosítja, az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.
(5) A Képviselő-testület az intézmények pénzellátását havi finanszírozással biztosítja igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 5%-al csökkentett összegének 1/12-ed részét.
(6) Az intézmények időarányos finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.
6. Személyi juttatások és létszámkeret
9. § (1) A Képviselő-testület az intézmények együttes éves költségvetési létszámkeretét 273 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
10. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját bruttó 50.000Ft-ban határozza meg, a cafeteria keretet bruttó 250.000Ft-ban, a bankszámlavezetési-hozzájárulást havi bruttó 1000Ft-ban határozza meg.
(2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem használhatók fel, kivéve Ávr. 50. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(3) A költségvetési szervek vezetői, a Jegyző írásbeli javaslata alapján, a Polgármester jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni.
(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 12%-ig vállalhat kötelezettséget.
(5) A Képviselő-testület vissza nem térítendő juttatást: rendkívüli pénzbeli szociális segélyt, temetési segélyt, egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást határoz meg az alábbiak szerint:
a) rendkívüli pénzbeli szociális segély összegét egyszeri alkalommal munkavállalónkként 50 000,- Ft-ban
b) temetési segélyt egyszeri alkalommal munkavállalónkként 100 000, - Ft-ban,
c) egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást munkavállalónkként két évente 30 000,- Ft-ban határozza meg.
11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendelet 23. melléklet kiemelt állami és önkormányzati ünnepek jogcímen található összeg feletti rendelkezési jogára, és a polgármester által kiválasztott előadóművészek meghívására és zeneműsor megrendelésére.
7. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályok
12. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésben megállapított önkormányzati támogatás folyósításának ütemezése az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján történik.
8. Záró rendelkezés
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez4
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi terv adatok |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
Kiadások |
2023. évi terv adatok |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 371 673 417 |
2 407 194 324 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
3 841 604 893 |
3 882 508 670 |
0 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
918 620 527 |
922 425 381 |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
1 633 118 611 |
1 634 328 973 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
889 920 527 |
889 920 527 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
230 403 086 |
230 488 565 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
299 840 977 |
299 840 977 |
III. |
Dologi kiadások |
1 200 372 789 |
1 238 955 247 |
||
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
326 018 020 |
326 018 020 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 341 550 |
46 341 550 |
||
2. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
120 703 040 |
120 703 040 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
731 368 857 |
732 394 335 |
||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
115 833 196 |
115 833 196 |
||||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 525 294 |
27 525 294 |
||||||
3. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||
6 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28 700 000 |
32 504 854 |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
1 174 000 000 |
1 174 000 000 |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadók |
||||||||
2 |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
220 000 000 |
||||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
950 000 000 |
950 000 000 |
||||||
4 |
ebből: Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||
III. |
Működési bevételek |
279 052 890 |
309 291 447 |
0 |
|||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
700 000 |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
147 764 026 |
147 764 026 |
||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 284 931 |
40 635 488 |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
5 |
Ellátási díjak |
57 200 000 |
57 200 000 |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
59 731 468 |
59 731 468 |
||||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 469 000 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
419 000 |
|||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 372 465 |
1 372 465 |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 477 496 |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 477 496 |
|||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
4 267 980 |
157 467 980 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 082 119 653 |
1 074 341 693 |
0 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
4 267 980 |
4 267 980 |
0 |
VI. |
Beruházások |
980 380 364 |
972 332 405 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 767 980 |
2 767 980 |
VII. |
Felújítások |
101 739 289 |
101 739 289 |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
269 999 |
|||||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól |
||||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
153 200 000 |
153 200 000 |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
153 200 000 |
153 200 000 |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
4 |
Részesedések értékesítése OSZTALÉK |
||||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 378 693 107 |
1 404 643 640 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
35 596 822 |
63 942 445 |
0 |
||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
5 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
6 |
Maradvány igénybevétele |
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
||||||
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 378 693 107 |
1 376 298 017 |
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
28 345 623 |
8. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
35 596 822 |
63 942 445 |
|||||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 051 486 864 |
1 051 486 864 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
0 |
|||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
5 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
6 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 051 486 864 |
1 051 486 864 |
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
||||
7 |
Maradvány igénybevétele |
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||||
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
8. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
||||||||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 959 321 368 |
5 020 792 808 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
4 959 321 368 |
5 020 792 808 |
0 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
161 306 090 |
161 802 852 |
|||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
111 755 385 |
111 755 385 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 989 175 |
21 989 175 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
27 561 530 |
28 058 292 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadók |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
0 |
|||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 612 900 |
1 612 900 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 612 900 |
1 612 900 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
161 306 090 |
161 802 852 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 336 199 |
23 832 961 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
137 969 891 |
137 969 891 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 612 900 |
1 612 900 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
1 612 900 |
1 612 900 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
162 918 990 |
163 415 752 |
162 918 990 |
163 415 752 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
135 325 700 |
135 325 700 |
|||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
103 086 100 |
103 086 100 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 401 193 |
13 401 193 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
18 838 407 |
18 838 407 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadók |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
0 |
|||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
490 500 |
490 500 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
490 500 |
490 500 |
|
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
135 325 700 |
135 325 700 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
135 325 700 |
135 325 700 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
490 500 |
490 500 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
490 500 |
490 500 |
||||
9 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
10 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
135 816 200 |
135 816 200 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
135 816 200 |
135 816 200 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
7 202 913 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
223 884 415 |
229 861 778 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
165 124 633 |
165 124 633 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 782 742 |
21 782 742 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
36 977 040 |
42 954 403 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadók |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
0 |
7 202 913 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 202 913 |
|||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
596 900 |
1 822 450 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
596 900 |
1 822 450 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
223 884 415 |
223 884 415 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
223 884 415 |
223 884 415 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
596 900 |
596 900 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
596 900 |
596 900 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
224 481 315 |
231 684 228 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
224 481 315 |
231 684 228 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
17 653 000 |
19 580 644 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
134 319 610 |
136 134 740 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
51 372 711 |
51 372 711 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 785 234 |
6 785 234 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
74 711 284 |
75 500 936 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 381 |
2 475 859 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
17 653 000 |
18 800 644 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 900 000 |
14 803 657 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 753 000 |
3 996 987 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
780 000 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
780 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
1 500 000 |
1 500 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
6 066 000 |
6 335 999 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
1 500 000 |
1 500 000 |
VI. |
Beruházások |
6 066 000 |
6 066 000 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
269 999 |
|||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
115 674 610 |
115 832 095 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 514 661 |
16 672 146 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
99 159 949 |
99 159 949 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
5 558 000 |
5 558 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 558 000 |
5 558 000 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
140 385 610 |
142 470 739 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
140 385 610 |
142 470 739 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1 971 250 |
1 971 250 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
51 571 016 |
51 571 016 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
29 938 527 |
29 938 527 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 894 373 |
3 894 373 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
17 738 116 |
17 738 116 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadók |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
1 971 250 |
1 971 250 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
371 250 |
371 250 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
5 305 689 |
5 305 689 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
5 305 689 |
5 305 689 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
54 218 666 |
54 218 666 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
54 218 666 |
54 218 666 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
686 789 |
686 789 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
686 789 |
686 789 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
56 876 705 |
56 876 705 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
56 876 705 |
56 876 705 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
80 650 000 |
80 650 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
369 542 425 |
369 625 551 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
93 028 600 |
93 028 600 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 703 718 |
12 703 718 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
263 810 107 |
263 893 233 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadók |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
80 650 000 |
80 650 000 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 500 000 |
13 500 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 145 000 |
17 145 000 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
4 318 000 |
4 318 000 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
4 318 000 |
4 318 000 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
288 892 425 |
288 975 551 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 883 733 |
5 966 859 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
283 008 692 |
283 008 692 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
4 318 000 |
4 318 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
4 318 000 |
4 318 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
373 860 425 |
373 943 551 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
373 860 425 |
373 943 551 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
17 536 719 |
18 686 373 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
285 472 970 |
286 659 667 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
1 149 654 |
I. |
Személyi juttatások |
140 344 724 |
141 424 211 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 343 934 |
19 414 101 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
125 784 312 |
125 821 355 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 149 654 |
|||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadók |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
17 536 719 |
17 536 719 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 212 220 |
13 212 220 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
360 000 |
360 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 664 499 |
3 664 499 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 016 000 |
1 016 000 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
381 000 |
381 000 |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
267 936 251 |
267 973 294 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 811 828 |
25 848 871 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
242 124 423 |
242 124 423 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 016 000 |
1 016 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
1 016 000 |
1 016 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
286 488 970 |
287 675 667 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
286 488 970 |
287 675 667 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
36 900 000 |
36 900 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
422 086 888 |
423 300 013 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
28 700 000 |
28 700 000 |
I. |
Személyi juttatások |
307 384 425 |
307 384 425 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 823 199 |
38 823 199 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
75 379 264 |
76 592 389 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28 700 000 |
28 700 000 |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadók |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
8 200 000 |
8 200 000 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
7 200 000 |
7 200 000 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 841 500 |
1 841 500 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 841 500 |
1 841 500 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
385 186 888 |
386 400 013 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
22 241 976 |
23 455 101 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
362 944 912 |
362 944 912 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 841 500 |
1 841 500 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
1 841 500 |
1 841 500 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
423 928 388 |
425 141 513 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
423 928 388 |
425 141 513 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez13
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
48 219 580 |
48 219 580 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
225 371 710 |
225 379 814 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
75 884 300 |
75 884 300 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 038 937 |
10 038 937 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
139 448 473 |
139 456 577 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadók |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
48 219 580 |
48 219 580 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
700 000 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
31 775 260 |
31 775 260 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 738 320 |
11 738 320 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
6 000 |
6 000 |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
4 305 300 |
4 305 300 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
4 305 300 |
4 305 300 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
177 152 130 |
177 160 234 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 724 877 |
13 732 981 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
163 427 253 |
163 427 253 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
4 305 300 |
4 305 300 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
4 305 300 |
4 305 300 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
229 677 010 |
229 685 114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
229 677 010 |
229 685 114 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez14
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
202 930 549 |
212 430 760 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
2 008 880 824 |
2 018 635 653 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
28 700 000 |
29 849 654 |
I. |
Személyi juttatások |
1 077 919 405 |
1 078 998 892 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
148 762 505 |
148 832 672 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
III. |
Dologi kiadások |
780 248 533 |
788 853 708 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 381 |
1 450 381 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28 700 000 |
29 849 654 |
0 |
|||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||
III. |
Működési bevételek |
174 230 549 |
182 581 106 |
0 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
700 000 |
0 |
|||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
73 987 480 |
74 891 137 |
0 |
|||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 360 000 |
11 562 913 |
0 |
|||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
Ellátási díjak |
57 200 000 |
57 200 000 |
0 |
|||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 672 069 |
37 916 056 |
0 |
|||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
311 000 |
311 000 |
0 |
|||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
1 500 000 |
1 500 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
25 552 789 |
25 822 788 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
1 500 000 |
1 500 000 |
VI. |
Beruházások |
25 171 789 |
25 171 789 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
VII. |
Felújítások |
381 000 |
381 000 |
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
269 999 |
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||||
4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
|||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
|||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 809 577 175 |
1 811 572 820 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
107 513 274 |
109 508 919 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
|||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
0 |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
|||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
1 702 063 901 |
1 702 063 901 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
20 425 889 |
20 425 889 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
|||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 244 789 |
6 244 789 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
14 181 100 |
14 181 100 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 034 433 613 |
2 046 709 469 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 034 433 613 |
2 046 709 469 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez15
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 167 218 868 |
2 192 459 564 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
1 182 720 330 |
1 211 993 839 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
889 920 527 |
892 575 727 |
I. |
Személyi juttatások |
69 549 435 |
69 680 310 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
889 920 527 |
889 920 527 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 884 486 |
12 899 798 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
299 840 977 |
299 840 977 |
III. |
Dologi kiadások |
326 463 102 |
355 590 424 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
326 018 020 |
326 018 020 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 841 550 |
45 841 550 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
120 703 040 |
120 703 040 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal |
727 981 757 |
727 981 757 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
115 833 196 |
115 833 196 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 525 294 |
27 525 294 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 655 200 |
|||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
1 174 000 000 |
1 174 000 000 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
220 000 000 |
||||
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
950 000 000 |
950 000 000 |
||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
III. |
Működési bevételek |
103 298 341 |
125 186 341 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
72 676 546 |
72 676 546 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 824 931 |
27 824 931 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 735 399 |
21 735 399 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 469 000 |
|||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
419 000 |
|||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 061 465 |
1 061 465 |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
697 496 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
697 496 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
155 967 980 |
155 967 980 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 051 486 864 |
1 042 213 355 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
2 767 980 |
2 767 980 |
VI. |
Beruházások |
950 128 575 |
940 855 066 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 767 980 |
2 767 980 |
VII. |
Felújítások |
101 358 289 |
101 358 289 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
153 200 000 |
153 200 000 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
153 200 000 |
153 200 000 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 744 189 235 |
1 767 294 162 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
2 364 493 523 |
2 392 839 146 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 744 189 235 |
1 738 948 539 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
28 345 623 |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
2 328 896 701 |
2 328 896 701 |
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések |
35 596 822 |
63 942 445 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
550 585 734 |
550 585 734 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
19 261 100 |
19 261 100 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
19 261 100 |
19 261 100 |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
550 585 734 |
550 585 734 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 617 961 817 |
4 666 307 440 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
4 617 961 817 |
4 666 307 440 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez16
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1 524 000 |
1 524 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
650 003 739 |
650 853 700 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
485 649 771 |
485 649 771 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
68 756 095 |
68 756 095 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
93 661 154 |
94 511 115 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 936 719 |
1 936 719 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadók |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
III. |
Működési bevételek |
1 524 000 |
1 524 000 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
324 000 |
324 000 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
5 080 000 |
5 080 000 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
5 080 000 |
5 080 000 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
648 479 739 |
649 329 700 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 566 939 |
17 416 900 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
631 912 800 |
631 912 800 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
5 080 000 |
5 080 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 080 000 |
5 080 000 |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
655 083 739 |
655 933 700 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
655 083 739 |
655 933 700 |
14. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez17
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
I módosítás (+/-) |
2023. évi módosított előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 371 673 417 |
35 520 907 |
2 407 194 324 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
918 620 527 |
3 804 854 |
922 425 381 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
889 920 527 |
0 |
889 920 527 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
299 840 977 |
299 840 977 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
326 018 020 |
326 018 020 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
120 703 040 |
120 703 040 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
115 833 196 |
115 833 196 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 525 294 |
27 525 294 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28 700 000 |
3 804 854 |
32 504 854 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
1 174 000 000 |
1 174 000 000 |
|
1 |
Jövedelemadók |
|||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
4 |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
220 000 000 |
|
5 |
ebből: Építményadó |
220 000 000 |
220 000 000 |
|
6 |
Telekadó |
|||
7 |
Cégautóadó |
|||
8 |
Termékek és szolgáltatások adói |
950 000 000 |
950 000 000 |
|
9 |
ebből: Iparűzési adó |
950 000 000 |
950 000 000 |
|
10 |
Talajterhelési díj |
|||
11 |
Fogyasztási adók |
|||
12 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
13 |
Gépjárműadók |
|||
14 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
III. |
Működési bevételek |
279 052 890 |
30 238 557 |
309 291 447 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
700 000 |
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
147 764 026 |
147 764 026 |
|
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
12 284 931 |
28 350 557 |
40 635 488 |
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
5 |
Ellátási díjak |
57 200 000 |
57 200 000 |
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
59 731 468 |
59 731 468 |
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1 469 000 |
1 469 000 |
8 |
Kamatbevételek |
|||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
419 000 |
419 000 |
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 372 465 |
1 372 465 |
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 477 496 |
1 477 496 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 477 496 |
1 477 496 |
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
4 267 980 |
0 |
4 267 980 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 767 980 |
2 767 980 |
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
153 200 000 |
0 |
153 200 000 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
153 200 000 |
153 200 000 |
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
4 |
Részesedések értékesítése |
|||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
VII. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 378 693 107 |
25 950 533 |
1 404 643 640 |
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
6. |
Maradvány igénybevétele |
|||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 378 693 107 |
-2 395 090 |
1 376 298 017 |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás |
28 345 623 |
28 345 623 |
|
9. |
Központ irányítószervi támogatás |
|||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||
VIII |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 051 486 864 |
0 |
1 051 486 864 |
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
6. |
Maradvány igénybevétele |
|||
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 051 486 864 |
1 051 486 864 |
|
8 |
Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás |
|||
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
|||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 959 321 368 |
61 471 440 |
5 020 792 808 |
15. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez18
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
I módosítás (+/-) |
2023. évi módosított előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
3 841 604 893 |
40 903 777 |
3 882 508 670 |
|
I. |
Személyi juttatások |
1 633 118 611 |
1 210 362 |
1 634 328 973 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
230 403 086 |
85 479 |
230 488 565 |
III. |
Dologi kiadások |
1 200 372 789 |
38 582 458 |
1 238 955 247 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 341 550 |
46 341 550 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
731 368 857 |
1 025 478 |
732 394 335 |
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
2 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
|||
3 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
|||
4 |
Egyéb elvonások, befizetések |
491 749 837 |
491 749 837 |
|
5 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|||
6 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
|||
7 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
1 025 478 |
1 025 478 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
31 680 000 |
31 680 000 |
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
10 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
|||
11 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
12 |
Kamattámogatások |
|||
13 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
59 731 320 |
59 731 320 |
|
15 |
Tartalékok |
148 207 700 |
148 207 700 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 082 119 653 |
-7 777 960 |
1 074 341 693 |
|
VI. |
Beruházások |
980 380 364 |
-8 047 959 |
972 332 405 |
VII. |
Felújítások |
101 739 289 |
101 739 289 |
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
269 999 |
269 999 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
|||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
|||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
|||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
269 999 |
269 999 |
|
6 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
|||
8 |
Lakástámogatás |
|||
9 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
|||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
35 596 822 |
28 345 623 |
63 942 445 |
|
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
5 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
6 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
|||
7 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
35 596 822 |
28 345 623 |
63 942 445 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
|||
7. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
8. |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
4 959 321 368 |
61 471 440 |
5 020 792 808 |
16. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez19
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. |
Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája |
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája |
Bicske Városi Óvoda összesen |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
111 755 385 |
111 755 385 |
103 086 100 |
103 086 100 |
165 124 633 |
165 124 633 |
379 966 118 |
379 966 118 |
0 |
|||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
21 989 175 |
21 989 175 |
13 401 193 |
13 401 193 |
21 782 742 |
21 782 742 |
57 173 110 |
57 173 110 |
0 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
27 561 530 |
28 058 292 |
18 838 407 |
18 838 407 |
36 977 040 |
42 954 403 |
83 376 977 |
89 851 102 |
0 |
|||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
1 612 900 |
1 612 900 |
490 500 |
490 500 |
596 900 |
1 822 450 |
2 700 300 |
3 925 850 |
0 |
|||
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
a |
felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||
d |
felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: |
162 918 990 |
163 415 752 |
0 |
135 816 200 |
135 816 200 |
0 |
224 481 315 |
231 684 228 |
0 |
523 216 505 |
530 916 180 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
7 202 913 |
0 |
7 202 913 |
|||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
139 582 791 |
139 582 791 |
0 |
135 816 200 |
135 816 200 |
0 |
224 481 315 |
224 481 315 |
0 |
499 880 306 |
499 880 306 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
23 336 199 |
23 832 961 |
23 336 199 |
23 832 961 |
||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
|||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : |
162 918 990 |
163 415 752 |
0 |
135 816 200 |
135 816 200 |
0 |
224 481 315 |
231 684 228 |
0 |
523 216 505 |
530 916 180 |
|
2023. évi létszám |
22,00 |
20,00 |
32,00 |
74,00 |
0,00 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
17. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez20
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria |
Bicske Városi Konyha |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül |
||||||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
47 824 071 |
47 824 071 |
29 938 527 |
29 938 527 |
3 548 640 |
3 548 640 |
93 028 600 |
93 028 600 |
140 344 724 |
141 424 211 |
694 650 680 |
695 730 167 |
0 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
6 323 911 |
6 323 911 |
3 894 373 |
3 894 373 |
461 323 |
461 323 |
12 703 718 |
12 703 718 |
19 343 934 |
19 414 101 |
99 900 369 |
99 970 536 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
70 896 204 |
71 685 856 |
17 738 116 |
17 738 116 |
3 815 080 |
3 815 080 |
263 810 107 |
263 893 233 |
125 784 312 |
125 821 355 |
565 420 796 |
572 804 742 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
1 450 381 |
1 450 381 |
0 |
1 450 381 |
1 450 381 |
|||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
1 025 478 |
0 |
1 025 478 |
|||||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 381 |
2 475 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 450 381 |
2 475 859 |
0 |
|||
6 |
Beruházások |
5 558 000 |
5 558 000 |
5 305 689 |
5 305 689 |
508 000 |
508 000 |
4 318 000 |
4 318 000 |
635 000 |
635 000 |
19 024 989 |
20 250 539 |
||||||
7 |
Felújítások |
0 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
|||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
269 999 |
0 |
269 999 |
|||||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
269 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 999 |
0 |
|||
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
132 052 567 |
134 137 696 |
0 |
56 876 705 |
56 876 705 |
0 |
8 333 043 |
8 333 043 |
0 |
373 860 425 |
373 943 551 |
0 |
286 488 970 |
287 675 667 |
0 |
1 380 828 215 |
1 391 882 842 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről |
1 149 654 |
0 |
1 149 654 |
0 |
||||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 149 654 |
0 |
0 |
1 149 654 |
0 |
||
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
17 018 000 |
18 165 644 |
1 971 250 |
1 971 250 |
635 000 |
635 000 |
80 650 000 |
80 650 000 |
17 536 719 |
17 536 719 |
117 810 969 |
126 161 526 |
||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
780 000 |
0 |
780 000 |
|||||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|||
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
Irányítószervi támogatás |
91 461 906 |
91 461 906 |
54 218 666 |
54 218 666 |
0 |
7 698 043 |
7 698 043 |
0 |
287 326 692 |
287 326 692 |
0 |
243 140 423 |
243 140 423 |
0 |
1 183 726 036 |
1 183 726 036 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
22 072 661 |
22 230 146 |
686 789 |
686 789 |
5 883 733 |
5 966 859 |
25 811 828 |
25 848 871 |
77 791 210 |
78 565 626 |
||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
132 052 567 |
134 137 696 |
0 |
56 876 705 |
56 876 705 |
0 |
8 333 043 |
8 333 043 |
0 |
373 860 425 |
373 943 551 |
0 |
286 488 970 |
287 675 667 |
0 |
1 380 828 215 |
1 391 882 842 |
|
2023. évi létszám |
10,00 |
6,00 |
1,00 |
23,00 |
30,00 |
144,00 |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
30,00 |
30,00 |
|||||||||||||||||
18. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez21
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Kapcsolat Központ (Védőnők) |
Kapcsolat Központ Bölcsőde |
Kapcsolat Központ Gondozási Központ |
Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat |
Kapcsolat Központ összesen |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
||||||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
33 381 358 |
33 381 358 |
64 080 779 |
64 080 779 |
75 241 387 |
75 241 387 |
134 680 901 |
134 680 901 |
307 384 425 |
307 384 425 |
0 |
75 884 300 |
75 884 300 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
3 067 801 |
3 067 801 |
8 420 501 |
8 420 501 |
9 791 380 |
9 791 380 |
17 543 517 |
17 543 517 |
38 823 199 |
38 823 199 |
10 038 937 |
10 038 937 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 435 860 |
2 435 860 |
9 814 523 |
9 814 523 |
43 433 680 |
43 433 680 |
19 695 201 |
20 908 326 |
75 379 264 |
76 592 389 |
139 448 473 |
139 456 577 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
Beruházások |
317 500 |
317 500 |
508 000 |
508 000 |
381 000 |
381 000 |
635 000 |
635 000 |
1 841 500 |
1 841 500 |
4 305 300 |
4 305 300 |
||||||
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
39 202 519 |
39 202 519 |
0 |
82 823 803 |
82 823 803 |
0 |
128 847 447 |
128 847 447 |
0 |
173 054 619 |
174 267 744 |
0 |
423 928 388 |
425 141 513 |
0 |
229 677 010 |
229 685 114 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről |
28 700 000 |
28 700 000 |
28 700 000 |
28 700 000 |
0 |
|||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
28 700 000 |
28 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 700 000 |
28 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
8 200 000 |
8 200 000 |
48 219 580 |
48 219 580 |
||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
10 502 519 |
10 502 519 |
0 |
80 323 803 |
80 323 803 |
0 |
123 147 447 |
123 147 447 |
0 |
150 812 643 |
150 812 643 |
0 |
364 786 412 |
364 786 412 |
0 |
167 732 553 |
167 732 553 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
22 241 976 |
23 455 101 |
22 241 976 |
23 455 101 |
13 724 877 |
13 732 981 |
||||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
39 202 519 |
39 202 519 |
0 |
82 823 803 |
82 823 803 |
0 |
128 847 447 |
128 847 447 |
0 |
173 054 619 |
174 267 744 |
0 |
423 928 388 |
425 141 513 |
0 |
229 677 010 |
229 685 114 |
0 |
2023. évi létszám |
7,00 |
10,00 |
15,00 |
23,00 |
55,00 |
13 |
|||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||||||||
19. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez22
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység |
Összesen |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
349396687 |
||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
417 769 803 |
417 769 803 |
67 879 968 |
67 879 968 |
485 649 771 |
485 649 771 |
0 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
59 785 215 |
59 785 215 |
8 970 880 |
8 970 880 |
68 756 095 |
68 756 095 |
0 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
93 026 154 |
93 876 115 |
635 000 |
635 000 |
93 661 154 |
94 511 115 |
0 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
1 936 719 |
1 936 719 |
1 936 719 |
1 936 719 |
0 |
|||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 936 719 |
1 936 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 936 719 |
1 936 719 |
0 |
6 |
Beruházások |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
0 |
|||||||
7 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
|||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
0 |
|||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
|||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
0 |
|||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
577 597 891 |
578 447 852 |
0 |
77 485 848 |
77 485 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
655 083 739 |
655 933 700 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
554 426 952 |
554 426 952 |
0 |
77 485 848 |
77 485 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
631 912 800 |
631 912 800 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
21 646 939 |
22 496 900 |
21 646 939 |
22 496 900 |
||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
577 597 891 |
578 447 852 |
0 |
77 485 848 |
77 485 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
655 083 739 |
655 933 700 |
|
2023. évi létszám |
53,00 |
6,00 |
59,00 |
0,00 |
|||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
2,00 |
2,00 |
|||||||||||
20. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez23
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C í m r e n d |
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
||||||||||||
Személyi juttatások |
||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
||||||||||||
Dologi kiadások |
7 367 816 |
7 367 816 |
||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 841 550 |
45 841 550 |
||||||||||
elvonások és befizetések |
||||||||||||
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
||||||||
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
16 800 000 |
16 800 000 |
||||||||||
tartalékok |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
1 680 000 |
1 680 000 |
0 |
16 800 000 |
16 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
Felújítások |
||||||||||||
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
47 521 550 |
47 521 550 |
0 |
24 167 816 |
24 167 816 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
B E V É T E L E K |
||||||||||||
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
jövedelemadók |
||||||||||||
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irányítószervi támogatás |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
47 521 550 |
47 521 550 |
0 |
24 167 816 |
24 167 816 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
47 521 550 |
47 521 550 |
0 |
24 167 816 |
24 167 816 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
2023. évi létszám |
0,00 |
|||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
2,00 |
|||||||||||
21. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez24
B |
C |
D |
E |
D |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C í m r e n d |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység |
Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
||||||||||||
Személyi juttatások |
65 558 154 |
65 558 154 |
||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
11 565 767 |
11 565 767 |
||||||||||
Dologi kiadások |
16 992 500 |
16 992 500 |
152 818 846 |
182 092 355 |
39 728 562 |
39 728 562 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
elvonások és befizetések |
||||||||||||
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||||||
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
tartalékok |
51 417 500 |
51 417 500 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 417 500 |
73 417 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
353 323 363 |
344 049 854 |
||||||||||
Felújítások |
98 732 191 |
98 732 191 |
||||||||||
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
28 345 623 |
|||||||||||
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
16 992 500 |
16 992 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
755 415 821 |
803 761 444 |
0 |
39 728 562 |
39 728 562 |
0 |
B E V É T E L E K |
||||||||||||
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
jövedelemadók |
||||||||||||
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
88 115 378 |
88 115 378 |
4 183 836 |
4 183 836 |
10 999 127 |
32 887 127 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
697 496 |
|||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
153 200 000 |
153 200 000 |
||||||||||
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irányítószervi támogatás |
-71 122 878 |
0 |
-4 183 836 |
-4 183 836 |
0 |
591 216 694 |
588 631 198 |
0 |
39 728 562 |
39 728 562 |
0 |
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel |
28 345 623 |
|||||||||||
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
16 992 500 |
88 115 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
755 415 821 |
803 761 444 |
0 |
39 728 562 |
39 728 562 |
0 |
2023. évi létszám |
2,00 |
|||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
0,00 |
|||||||||||
22. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez25
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Civil szervezetek |
Állategészségügy |
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás |
Közvilágítás |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
6 921 500 |
6 921 500 |
65 351 594 |
65 351 594 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
32 300 000 |
32 300 000 |
||||||||||
h |
tartalékok |
46 790 200 |
46 790 200 |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 300 000 |
32 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 790 200 |
46 790 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
21 971 000 |
21 971 000 |
||||||||||
7 |
Felújítások |
||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
32 300 000 |
32 300 000 |
0 |
6 921 500 |
6 921 500 |
0 |
68 761 200 |
68 761 200 |
0 |
65 351 594 |
65 351 594 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
32 300 000 |
32 300 000 |
0 |
6 921 500 |
6 921 500 |
0 |
68 761 200 |
68 761 200 |
0 |
65 351 594 |
65 351 594 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
32 300 000 |
32 300 000 |
0 |
6 921 500 |
6 921 500 |
0 |
68 761 200 |
68 761 200 |
0 |
65 351 594 |
65 351 594 |
0 |
2023. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
23. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez26
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek |
Önkormányzatok elszámolásai |
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés |
Sportlétesítmények működtetése |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
3 991 281 |
3 991 281 |
130 875 |
|||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
1 318 719 |
1 318 719 |
15 312 |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
29 790 000 |
29 790 000 |
6 720 759 |
6 574 572 |
771 525 |
771 525 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
488 362 737 |
488 362 737 |
||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
h |
tartalékok |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
488 362 737 |
488 362 737 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
549 834 212 |
549 834 212 |
||||||||||
7 |
Felújítások |
2 626 098 |
2 626 098 |
||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
35 596 822 |
35 596 822 |
||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
35 100 000 |
35 100 000 |
0 |
523 959 559 |
523 959 559 |
0 |
609 181 069 |
609 181 069 |
0 |
771 525 |
771 525 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
889 920 527 |
889 920 527 |
||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
2 655 200 |
|||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
889 920 527 |
892 575 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
220 000 000 |
||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
950 000 000 |
950 000 000 |
||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1 174 000 000 |
1 174 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
2 767 980 |
2 767 980 |
||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 767 980 |
2 767 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
35 100 000 |
35 100 000 |
0 |
-3 284 150 203 |
-3 281 564 707 |
0 |
55 827 355 |
55 827 355 |
0 |
771 525 |
771 525 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 744 189 235 |
1 738 948 539 |
550 585 734 |
550 585 734 |
||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
35 100 000 |
35 100 000 |
0 |
523 959 559 |
523 959 559 |
0 |
609 181 069 |
609 181 069 |
0 |
771 525 |
771 525 |
0 |
2023. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
24. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez27
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása |
Önkormányzat összesen |
Polgármesteri Hivatal összesen |
Intézmények összesen |
Összesen |
|||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
69 549 435 |
69 680 310 |
485 649 771 |
485 649 771 |
1 077 919 405 |
1 078 998 892 |
0 |
1 633 118 611 |
1 634 328 973 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
12 884 486 |
12 899 798 |
68 756 095 |
68 756 095 |
148 762 505 |
148 832 672 |
0 |
230 403 086 |
230 488 565 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
326 463 102 |
355 590 424 |
93 661 154 |
94 511 115 |
780 248 533 |
788 853 708 |
0 |
1 200 372 789 |
1 238 955 247 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 841 550 |
45 841 550 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
46 341 550 |
46 341 550 |
|||||
a |
elvonások és befizetések |
488 362 737 |
488 362 737 |
1 936 719 |
1 936 719 |
1 450 381 |
1 450 381 |
0 |
491 749 837 |
491 749 837 |
|||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 025 478 |
0 |
1 025 478 |
||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
31 680 000 |
31 680 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 680 000 |
31 680 000 |
||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
8 631 320 |
8 631 320 |
59 731 320 |
59 731 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 731 320 |
59 731 320 |
||||
h |
tartalékok |
148 207 700 |
148 207 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 207 700 |
148 207 700 |
||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 631 320 |
8 631 320 |
0 |
727 981 757 |
727 981 757 |
1 936 719 |
1 936 719 |
0 |
1 450 381 |
2 475 859 |
0 |
731 368 857 |
732 394 335 |
|
6 |
Beruházások |
950 128 575 |
940 855 066 |
5 080 000 |
5 080 000 |
25 171 789 |
26 397 339 |
0 |
980 380 364 |
972 332 405 |
|||||
7 |
Felújítások |
101 358 289 |
101 358 289 |
0 |
0 |
381 000 |
381 000 |
0 |
101 739 289 |
101 739 289 |
|||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 999 |
0 |
269 999 |
||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 999 |
0 |
0 |
269 999 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
35 596 822 |
63 942 445 |
0 |
0 |
35 596 822 |
63 942 445 |
||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
8 631 320 |
8 631 320 |
0 |
4 617 961 817 |
4 666 307 440 |
655 083 739 |
655 933 700 |
0 |
2 034 433 613 |
2 046 709 469 |
0 |
4 959 321 368 |
5 020 792 808 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
889 920 527 |
889 920 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 920 527 |
889 920 527 |
||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
2 655 200 |
0 |
0 |
28 700 000 |
29 849 654 |
28 700 000 |
32 504 854 |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
889 920 527 |
892 575 727 |
0 |
0 |
0 |
28 700 000 |
29 849 654 |
0 |
918 620 527 |
922 425 381 |
|
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
b |
vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
220 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 000 |
220 000 000 |
||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
950 000 000 |
950 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 000 |
950 000 000 |
||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1 174 000 000 |
1 174 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 174 000 000 |
1 174 000 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
103 298 341 |
125 186 341 |
1 524 000 |
1 524 000 |
174 230 549 |
182 581 106 |
279 052 890 |
309 291 447 |
||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
697 496 |
0 |
0 |
0 |
780 000 |
0 |
1 477 496 |
||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
2 767 980 |
2 767 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 767 980 |
2 767 980 |
||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
2 767 980 |
2 767 980 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
4 267 980 |
4 267 980 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
153 200 000 |
153 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 200 000 |
153 200 000 |
||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
8 631 320 |
8 631 320 |
0 |
-2 348 157 801 |
-2 348 157 801 |
631 912 800 |
631 912 800 |
0 |
1 716 245 001 |
1 716 245 001 |
0 |
0 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 294 774 969 |
2 289 534 273 |
21 646 939 |
22 496 900 |
113 758 063 |
115 753 708 |
2 430 179 971 |
2 427 784 881 |
||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
28 345 623 |
0 |
0 |
0 |
28 345 623 |
||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
8 631 320 |
8 631 320 |
4 617 961 817 |
4 666 307 440 |
655 083 739 |
655 933 700 |
0 |
2 034 433 613 |
2 046 709 469 |
4 959 321 368 |
5 020 792 808 |
|||
0 |
|||||||||||||||
2023. évi létszám |
2,00 |
59,00 |
212,00 |
273 |
|||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
2,00 |
30,00 |
32 |
||||||||||||
25. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez28
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Feladat-mutató 2023. |
Kiadási előirányzat 100% 2023. |
Saját intézményi bevételek 2023. |
Intézményi bevételek fedezete % 2023. |
Állami támogatás + OEP finansz.2023. |
Állami támogatás fedezete % 2023. |
Átvett pe. 2023. |
Átvett pe. Fedezete % 2023. |
Önkormányzati hozzájárulás 2023. |
Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2023. |
2 |
Önkormányzati Tűzoltóság |
20 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000 000 |
100,00 |
||||
3 |
Külkapcsolataink támogatása: altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása. Ebből az összegből 76 500 Ft fordítható tanulók nyelvvizsgájára a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése érdekében. |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
||||
4 |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
||||
5 |
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása |
5 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000 |
100,00 |
||||
6 |
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése |
250 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000 |
100,00 |
||||
7 |
Hitéleti támogatás |
1 550 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 550 000 |
100,00 |
||||
8 |
Bicskei Katolikus Egyház részére a CORDIS fesztivál rendezvény költségeinek részbeni fedezetéül |
100 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000 |
100,00 |
||||
9 |
Bicskei Torna Club működési támogatása |
10 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000 |
100,00 |
||||
10 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000 |
100,00 |
||||
11 |
Könyvtári tevékenység |
12490 |
56 876 706 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 876 706 |
100,00 |
|||
12 |
Bicskei Fúvószenekar tám. |
200 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000 |
100,00 |
||||
13 |
TV támogatása - Művelődési Közalapítvány |
8 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000 000 |
100,00 |
||||
14 |
Dinamik Sport Egyesület támogatása |
1 500 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000 |
100,00 |
||||
15 |
Bicskei Roma Napok támogatása |
4 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000 000 |
100,00 |
||||
16 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása |
6 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000 000 |
100,00 |
||||
17 |
Közművelődési tevékenység |
12 490 |
140 385 610 |
17 653 000 |
12,57 |
27 525 294 |
19,61 |
0,00 |
95 207 316 |
67,82 |
|
18 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása |
300 000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
||||
19 |
Bicske Barátok Egyesület |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
||||
20 |
Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
21 |
Tehetséggondozási programra |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
|||||
22 |
Bicskei Kertbarátkör |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
23 |
188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
24 |
Bicskei Barátság Horgász Egyesület |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
25 |
Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
26 |
Határtalan Hangok Alapítvány |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
27 |
Bicske Város Sportjáért Közalapítvány sportversenyekre és az egészséges életmódra |
50 000 |
0,00 |
0,00 |
50 000 |
100,00 |
|||||
28 |
Összesen: |
260 712 316 |
17 653 000 |
6,77 |
27 525 294 |
10,56 |
0 |
0,00 |
215 534 022 |
82,67 |
26. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez29
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Feladat-mutató |
Kiadási előirányzat 100% |
Saját intézményi bevételek |
Intézményi bevételek fedezete % |
Állami támogatás + OEP finansz. |
Állami támogatás fedezete % 2023. |
Átvett pe. |
Átvett pe. fedezete % 2023. |
Önkormányzati hozzájárulás |
Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2023. |
2 |
Települési igazgatási |
12 490 |
1 154 292 962 |
582 192 192 |
50,44 |
116 685 158 |
10,11 |
0,0 |
475 584 425 |
41,20 |
|
3 |
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások |
1 128 787 308 |
580 486 538 |
51,43 |
111 902 675 |
9,91 |
0,0 |
437 519 802 |
38,76 |
||
4 |
Helyi autóbusz közlekedés támogatása |
16 800 000 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
16 800 000 |
100,00 |
||||
5 |
Köztemető fenntartása |
6 700 000 |
0,00 |
5 464 498 |
81,56 |
0,0 |
1 235 502 |
18,44 |
|||
6 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek) |
13 684 |
46 341 550 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
46 341 550 |
100,00 |
|||
7 |
Bölcsődei ellátás |
27 |
82 823 803 |
2 500 000 |
3,02 |
41 728 200 |
50,38 |
0,0 |
38 595 603 |
46,60 |
|
8 |
Időskorúak nappali ellátása |
6 |
27 057 964 |
5 350 000 |
19,77 |
6 249 950 |
23,10 |
0,0 |
15 458 014 |
57,13 |
|
9 |
Házi segítségnyújtás és támogató szolgálat |
13 |
73 443 045 |
0,00 |
13 622 150 |
18,55 |
0,0 |
59 820 895 |
81,45 |
||
10 |
Szociális étkeztetés |
50 |
28 346 438 |
0,00 |
4 428 600 |
15,62 |
0,0 |
23 917 838 |
84,38 |
||
11 |
Közcélú foglalkoztatás |
34 |
16 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
16 000 000 |
100,00 |
|||
12 |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
13 684 |
173 054 619 |
0,00 |
36 785 727 |
21,26 |
0,0 |
136 268 892 |
78,74 |
||
13 |
Védőnői szolgálat |
39 202 519 |
28 700 000 |
73,21 |
0,0 |
||||||
14 |
Óvodai nevelés |
420 |
523 216 505 |
0,00 |
326 018 020 |
62,31 |
0,0 |
197 198 485 |
37,69 |
||
15 |
Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése |
679 |
373 860 425 |
64 870 000 |
17,35 |
115 833 196 |
30,98 |
0,0 |
193 157 229 |
51,67 |
|
16 |
Háziorvosi szolgálat |
4 809 532 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
4 809 532 |
100,00 |
||||
17 |
Fogorvosi szolgálat |
1 109 760 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
1 109 760 |
100,00 |
||||
18 |
Épületkezelés és fenntartás |
184 898 285 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
184 898 285 |
100,00 |
||||
19 |
Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása |
108 116 565 |
22 683 304 |
20,98 |
0,00 |
0,0 |
85 433 261 |
79,02 |
|||
20 |
Ügyeleti szolgálat |
24 182 800 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
24 182 800 |
100,00 |
||||
21 |
Park és zöldterület fenntartás |
143 244 485 |
20 320 000 |
14,19 |
21 291 400 |
14,86 |
0,0 |
101 633 085 |
70,95 |
||
22 |
Útfenntartás |
120 000 000 |
0,00 |
23 258 459 |
19,38 |
0,0 |
96 741 541 |
80,62 |
|||
23 |
Közvilágítás |
65 351 594 |
0,00 |
39 127 200 |
59,87 |
0,0 |
26 224 394 |
40,13 |
|||
24 |
Tartalékok |
148 207 700 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
148 207 699 |
100,00 |
||||
25 |
Intézményi finanszírozás |
2 348 157 801 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
2 348 157 801 |
100,00 |
||||
26 |
Sportlétesítmények működtetése |
12 490 |
229 677 010 |
43 276 250 |
18,84 |
0,00 |
0,0 |
186 400 760 |
81,16 |
||
27 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 345 623 |
0,00 |
0,0 |
|||||||
28 |
Összesen: |
4 747 870 492 |
1 321 678 284 |
27,84 |
891 095 233 |
18,77 |
0 |
0,0 |
2 517 539 352 |
53,02 |
27. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez30
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Államigazgatási feladatok |
Költségvetési kiadási előirányzat |
Költségvetési bevételi előirányzat |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
2 |
Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése |
12 210 000 |
1 422 000 |
||
3 |
|||||
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
|||||
8 |
|||||
9 |
|||||
10 |
|||||
11 |
|||||
12 |
|||||
13 |
|||||
14 |
|||||
15 |
|||||
16 |
|||||
17 |
|||||
18 |
Összesen |
12 210 000 |
1 422 000 |
||
Államigazgatási feladat- és hatáskörök |
|||||
28. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez31
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
2 |
1 |
3 |
4 |
5 |
3 |
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
4 |
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
5 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
-5 000 000 |
0 |
6 |
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása a 2023.03.11-én az M1-es autópályán történt tömegbaleset utáni tűzoltás során tanúsított helytállásért |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
7 |
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek |
1 680 000 |
1 680 000 |
|
8 |
Működési célú támogatások Áht. -on belülre |
31 680 000 |
0 |
31 680 000 |
9 |
BTC működési támogatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
10 |
Helyi buszközlekedés támogatása |
16 800 000 |
16 800 000 |
|
11 |
Egyházi temetők fenntartása |
6 700 000 |
6 700 000 |
|
12 |
Egyházak hitéleti támogatása |
1 931 320 |
1 931 320 |
|
13 |
Bicskei Katólikus Egyház részére a CORDIS fesztivál rendezvény költségeinek részbeni fedezetéül |
100 000 |
100 000 |
|
14 |
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása |
200 000 |
200 000 |
|
15 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
16 |
Bálványosi Szabadegyetem |
100 000 |
100 000 |
|
17 |
Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
18 |
Bicskei Művelődési Közalapítvány |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
19 |
Bicske Barátok Egyesület |
300 000 |
300 000 |
|
20 |
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
21 |
Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret (Bicskei Katólikus Egyház 100 000 Ft és a Bicske Város Sportjáért Közalapítvány sportversenyekre és az egészséges életmódra 50 000 Ft támogatás) |
5 000 000 |
-150 000 |
4 850 000 |
22 |
Bicske Város Sportjáért Közalapítvány sportversenyekre és az egészséges életmódra |
50 000 |
50 000 |
|
23 |
Tehetséggondozási programra |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
24 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség |
300 000 |
300 000 |
|
25 |
Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft. |
300 000 |
300 000 |
|
26 |
Bicskei Kertbarátkör |
300 000 |
300 000 |
|
27 |
188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat |
300 000 |
300 000 |
|
28 |
Bicskei Barátság Horgász Egyesület |
300 000 |
300 000 |
|
29 |
Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása |
300 000 |
300 000 |
|
30 |
Határtalan Hangok Alapítvány |
300 000 |
300 000 |
|
31 |
Működési célú támogatások Áht. -on kívülre |
59 731 320 |
0 |
59 731 320 |
32 |
Mindösszesen |
91 411 320 |
0 |
91 411 320 |
29. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez32
A |
B |
||
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
1 |
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tantermeinek festése |
4 000 000 |
|
2 |
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 Bicskei Épületek energetikai korszerűsítése |
2 626 098 |
|
3 |
József Attila úti Óvoda felújítása halaszhatatlan munkák elvégzésére |
19 000 000 |
|
4 |
121/2022. (IX.27.) határozat alapján GNR Építő KFT. Bicskei Tanuszoda tető- és homlokzatjavítás |
9 794 560 |
|
5 |
Utcanév táblák |
7 240 000 |
|
6 |
Losonczi útburkolat felújítása |
3 897 630 |
|
7 |
Utak felújítása - Madács utca |
50 800 000 |
|
8 |
Zánkai faházak felújítása |
4 000 000 |
|
9 |
Önkormányzat összesen |
101 358 289 |
|
10 |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
381 000 |
|
11 |
Gépjárművek felújítása |
381 000 |
|
12 |
|||
13 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
101 739 289 |
|
30. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez33
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
Bicske Város Önkormányzata |
|||
3 |
TOP -1.1.2.-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház fejlesztése Bicskén |
114 879 539 |
114 879 539 |
|
TOP -1.1.2.-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház fejlesztése Bicskén önrész |
28 000 000 |
8 674 988 |
36 674 988 |
|
4 |
137/2022. (X.17) képviselő testületi határozat alapján Nyárfa u. és Madách u. ivóvíz és szennyvízhálózat építése (17 909 754 Ft) Plant Orient 2002 Kft |
22 745 388 |
22 745 388 |
|
6 |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
106 256 474 |
-9 273 509 |
96 982 965 |
8 |
TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péró 2.) |
54 849 768 |
54 849 768 |
|
9 |
TOP-2.1.3-16FE1-2021-00011 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése |
271 130 020 |
271 130 020 |
|
11 |
Fejérvíz szennyvíz átemelőkhöz szivattyúk beszerzése, beüzemelése, villamos szekrények cseréje, kandeláberek elhelyezése |
19 930 086 |
19 930 086 |
|
12 |
Előre nem látható és felmerülő pályázatokhoz önerő |
22 000 000 |
-8 674 988 |
13 325 012 |
13 |
Bringapark kiépítése (Pumpapálya) |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
14 |
Volt Grund ivóvíz-szennyvíz kiépítése |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
15 |
Bajcsy Zsilinszky út ivóvíz és szennyvíz vezeték cseréje - GFT-ből megvalósítása |
254 000 000 |
254 000 000 |
|
Tompa utca és Petőfi út építés és vízelvezetés kiviteli és engedélyi tervek kivitelezése |
6 337 300 |
6 337 300 |
||
22 |
Bicske Város Önkormányzata |
950 128 575 |
-9 273 509 |
940 855 066 |
23 |
||||
24 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal |
|||
26 |
Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
27 |
Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése |
0 |
||
28 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
29 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen |
5 080 000 |
5 080 000 |
|
30 |
||||
31 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda |
|||
32 |
Villanybojler beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
33 |
Udvari játékok, sporteszközök beszerzése |
342 900 |
342 900 |
|
35 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen |
1 612 900 |
1 612 900 |
|
36 |
||||
37 |
József Attila tagóvoda |
|||
38 |
Mosógép, udvari játékok, vasaló, porszívó |
490 500 |
490 500 |
|
41 |
József Attila tagóvoda össesen |
490 500 |
490 500 |
|
42 |
Kakas tagóvoda |
|||
43 |
Tűzjelző rendszer átépítése |
1 225 550 |
1 225 550 |
|
46 |
Napvitorla, árnyékoló beszerzése |
381 000 |
381 000 |
|
47 |
Udvari játékok, szalagfüggöny sínnel |
215 900 |
||
48 |
Kakas tagóvoda összesen |
596 900 |
1 225 550 |
1 822 450 |
49 |
Bicske Városi Óvoda Összesen |
2 700 300 |
1 225 550 |
3 925 850 |
50 |
||||
51 |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
|||
52 |
||||
53 |
Informatikai eszköz beszerzés |
635 000 |
635 000 |
|
57 |
Bicskei Gazdasági Szervezet összesen |
635 000 |
635 000 |
|
58 |
||||
59 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ |
|||
Petőfi verspad készítése és parkosítás pályázati rész 1 500 000 Ft, önrész 1 800 000 Ft |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
60 |
Belső számítógépes hálózat fejlesztése 2023. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze |
635 000 |
635 000 |
|
61 |
Irodatechnikai gépek beszerzése - nyomtató-monitor 2023. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze |
762 000 |
762 000 |
|
62 |
Szoftwer Win. 10 3 db., Win office renew 2017 5 db. Érdekeltségnövelő pályázat önrész |
1 096 999 |
1 096 999 |
|
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02460 Városi napok |
272 001 |
272 001 |
||
63 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen |
6 066 000 |
6 066 000 |
|
64 |
Könyvtár |
|||
65 |
2 db laptop cseréje új beszerzése olvasói elavult gépek helyett energiatakarékos gép vásárlásasa Win 10. op rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal mindkép gépre |
1 016 000 |
1 016 000 |
|
66 |
Könyvtári könyvek beszerzése (A települési önkormányzatoknak biztosított kulturális normatívának 10%-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani, ez az egyik feltétele a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénylésének) gyermek és ifjúsági irodalom 800000Ft Felnőtt szép és kötelező irodalom 800000Ft, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek 400000Ft, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok 250000Ft, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok 150000Ft képregény gyűjtemény 100000 Ft- könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze |
2 625 000 |
2 625 000 |
|
67 |
Egyéb könyvtári információhordozók beszerzése nyelvi, informatikai oktatóanyagok 60000Ft, műsoros DVD 35000Ft zenei Cd foglalkozásokhoz 70000Ft , hangoskönyv 70000Ft, diafilm, papírszínház 65000Ft |
381 000 |
381 000 |
|
68 |
könyvállvány teremközép kétoldalas 2 x 2 szakaszra 7 polc felnőtt kölcsönzőtérben bővítéshez |
508 000 |
508 000 |
|
69 |
folyóiratolvasó, kölcsönző tér székeinek cseréje |
686 789 |
686 789 |
|
70 |
Hordozható vetítővászon 240*240cm |
88 900 |
88 900 |
|
74 |
Könyvtár összesen |
5 305 689 |
5 305 689 |
|
75 |
||||
76 |
Bicske Városi Konyha |
|||
78 |
Mosogatógép vízlágyítóval |
2 286 000 |
2 286 000 |
|
79 |
2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő |
1 397 000 |
1 397 000 |
|
80 |
Fénymásoló, nyomtató, szkenner |
381 000 |
381 000 |
|
81 |
Kishűtő |
254 000 |
254 000 |
|
82 |
Bicske Városi Konyha összesen |
4 318 000 |
4 318 000 |
|
83 |
Kapcsolat Központ |
|||
84 |
Számítógép beszerzés |
317 500 |
317 500 |
|
85 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Bölcsőde részére |
127 000 |
127 000 |
|
86 |
Informatikai eszközök beszerzése |
698 500 |
698 500 |
|
87 |
Mobilklíma beszerzés, központi szerver |
317 500 |
317 500 |
|
88 |
CO érzékelő |
381 000 |
381 000 |
|
89 |
Kapcsolat Központ összesen |
1 841 500 |
1 841 500 |
|
90 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
|||
96 |
Informatikai eszközök beszerzés |
127 000 |
127 000 |
|
97 |
Egyéb gép, berendezés beszerzése(szivattyúk) |
4 178 300 |
4 178 300 |
|
99 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
4 305 300 |
4 305 300 |
|
100 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
980 380 364 |
-8 047 959 |
972 332 405 |
31. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez34
A |
B |
|
|---|---|---|
sorszám |
Tartalékolás jogcíme |
Eredeti előirányzat |
I |
Általános tartalék |
31 417 500 |
1 |
Általános tartalék közüzemi díjak és intézmények költségeire |
31 417 500 |
2 |
Intézmények általános tartalékai |
31 417 500 |
II |
Céltartalék |
116 790 200 |
1 |
Működési céltartalék |
0 |
2 |
||
3 |
||
Felhalmozási céltartalék |
116 790 200 |
|
4 |
Önrész a települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázathoz |
50 000 000 |
5 |
GFT Bicske és Térsége Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítás és pótlás a táblázat szerint 31 667 450 Ft |
31 667 450 |
6 |
Mány bányakút, Vasztélypuszta ívóvízszolgáltató felújítási és pótlási terv |
6 635 750 |
7 |
Bicske-Csabdi Ivóvíz felújítás 8 487 000 Ft |
8 487 000 |
8 |
Fejérvíz tőkepótlásra: 2,79944% (jegyzett tőke: 702 640 0000 Ft) kerekítve 20 000 000 Ft |
20 000 000 |
9 |
||
10 |
||
11 |
||
12 |
||
13 |
||
Tartalék összesen : |
148 207 700 |
|
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen : |
148 207 700 |
|
32. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez35
Kedvezményezett |
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
|---|---|---|---|---|---|---|
Régió 2007 Kft. |
Helyi autóbuszos személyszállítás működési költség támogatás |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
|
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft |
Könyvvizsgálói feladatok ellátása |
1 219 200 |
1 219 200 |
1 219 200 |
508 000 |
|
Vértes Kamera Üzemeltető Kft. |
Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása |
2 284 640 |
0 |
0 |
0 |
|
Magyar Közút Nonprofit Zrt. |
Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
|
KONE Felvonó Kft |
Felvonó karbantartás |
333 604 |
333 604 |
333 604 |
333 604 |
|
Marton Szakértő Kft. |
Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat |
510 235 |
510 235 |
510 235 |
510 235 |
|
PLH Közvilágítás Kft. |
Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
|
Fejérvíz ZRT |
Állati hulladéktelep őrzése |
1 285 644 |
1 285 644 |
1 285 644 |
1 285 644 |
|
Bá-Be Dent Bt. |
Fogszakorvos közüzemi díj |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
|
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft |
közüzemi díj |
3 499 728 |
3 499 728 |
3 499 728 |
3 499 728 |
|
Ügyvédi szolgáltatás |
jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása |
5 532 120 |
5 532 120 |
5 532 120 |
5 532 120 |
|
Hálózat-Biztonság Kft. |
Tűzjelző távfelügyelet |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
|
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. |
Szolgáltatási szerződés összevont központi orvosi ügyelet ellátására |
16 998 400 |
0 |
0 |
0 |
|
K+H Safety Kft |
Tűz és munkavédelmi feladatok |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
|
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft |
Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
|
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
Tagdíj tásulási megállapodás alapján |
297 362 |
297 362 |
297 362 |
297 362 |
|
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. |
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Hanganov Kft. |
Információbiztonsági felelős biztosítása |
502 920 |
0 |
0 |
0 |
|
Hanganov Kft. |
Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása |
533 400 |
311 150 |
0 |
||
Völgy Vidék Közösség |
Tagdíj tásulási megállapodás alapján |
248 760 |
248 760 |
248 760 |
248 760 |
|
TRI-OR Kft. |
Falikazán karbantartása |
53 721 |
53 721 |
53 721 |
53 721 |
|
Szenzortechnika Kft. |
Bicske, Kossuth tér 14. kazán karbantartás |
129 896 |
129 896 |
129 896 |
129 896 |
|
Fair Media Consulting Kft. |
Tanácsadás az önkormányzat és a polgármester külső és belső kommunikációját illetően |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
|
Bicske Ady E. u. 1. sz. társasház |
Közös költség |
259 896 |
259 896 |
259 896 |
259 896 |
|
K&H Biztosító |
MGE-497 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása |
47 520 |
47 520 |
47 520 |
47 520 |
|
Köbe |
MIH-439 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása |
82 088 |
82 088 |
82 088 |
82 088 |
|
Groupama Biztosító Zrt. |
Vagyonbiztosítás |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
|
JB-Inceptum Kft. |
Kossuth tér 9. társasház közösktg. |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
|
Ivanics és Ivanics Bt |
Bicskei újságban megjelenő cikkekhez fotók készítése |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
Adravecz Tamás |
Bicskei újságban megjelenő cikkekhez fotók készítése |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
Székely Nóra |
Főépítészi tevékenység |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
Alba Penna Kft |
Bicskei újságban megjelenő cikkek írása |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
|
Medi-At Bt |
Üzemorvosi szolgáltatás |
337 600 |
337 600 |
337 600 |
337 600 |
|
Genertel Biztosító Zrt. |
NHF292 gépkocsi okos casco |
60 224 |
60 224 |
60 224 |
60 224 |
|
Póreiszné Horváth Mónika |
teljeskörű irodatakarítás |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
Genertel Biztosító Zrt. |
NHF292 gépkocsi KGFB |
36 831 |
36 831 |
36 831 |
36 831 |
|
Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. |
Polisz szoftver bérkönyvelés bérleti díj |
921 000 |
921 000 |
921 000 |
921 000 |
|
Tech Pro Group Kft |
multifunkciós nyomtatók karbantartása |
1 656 805 |
1 656 805 |
1 656 805 |
1 656 805 |
|
PBS Hungária Kft |
papír írószer szállítása |
3 243 498 |
3 243 498 |
3 243 498 |
3 243 498 |
|
Holczmann Gyula Lászlóné |
belső ellenőrzési feladatok ellátása |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
Tabulárium Bt |
irat tárolása |
3 836 154 |
3 836 154 |
3 836 154 |
3 836 154 |
|
Magyar Posta Zrt. |
fiókbérleti szolgáltatás |
40 980 |
40 980 |
40 980 |
40 980 |
|
I-Cell Kft |
LPS768 i-Fleet éves előfizetés |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
|
Harangozó László |
tűzoltókészülék és tűzcsap ellenőrzése |
104 000 |
104 000 |
104 000 |
104 000 |
|
Genertel Biztosító Zrt. |
LPS768 KGFB |
28 830 |
28 830 |
28 830 |
28 830 |
|
Yettel Mo. Zrt. |
mobiltelefon díjak |
2 953 046 |
2 953 046 |
2 953 046 |
2 953 046 |
|
CNET IT Kft |
tárhely szolgáltatás |
800 868 |
800 868 |
800 868 |
800 868 |
|
Magyar Telekom Nyrt |
internet és telefon előfizetés |
562 218 |
562 218 |
562 218 |
562 218 |
|
K+H Safety Kft |
munka és tűzvédelmi oktatás |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
|
Kiméra Plusz Kft |
jogszabálykövetés |
423 396 |
423 396 |
423 396 |
423 396 |
|
MOL Nyrt. |
üzemanyag vásárlás |
1 065 190 |
1 065 190 |
1 065 190 |
1 065 190 |
|
dr.Kelemen Péter Ügyvédi Iroda |
ügyvédi feladatok |
6 096 000 |
6 096 000 |
6 096 000 |
6 096 000 |
|
Magyar Posta Zrt. |
küldeményforgalmi szolgáltatás |
7 012 887 |
7 012 887 |
7 012 887 |
7 012 887 |
|
Tóth Melinda |
szakmai koordinációs tevékenység |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
Csík Kálmán |
utak kátyúzása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
LUX-IRT Kft. |
rágcsálóírtás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Keszei Pál e.v. |
tűz- és munkavédelem |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Csillaghegyi Bt |
számítástechnikai eszközök karbantartása |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
|
Tuncsik József E.V. |
gyepmesteri tevékenység |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Alba Idea Kft |
fénymásoló karbantartás |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
uszodahasználat |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
Rödner Kft |
távfelügyelet |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
|
Fehér József E.V. |
tűz, és munkavédelem |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Szerencsés József E.V. |
személyszállítás (óvoda) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Medi-At Bt. |
gyermekorvosi szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Body Guard Kft |
jelzőrendszeres készülékek bérlése |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
|
Hálózat-Biztonság Kft. |
távfelügyelet |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
|
Lindström Kft |
szőnyeg bérlése |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
PB-Land 2010 Kft |
tűz, és munkavédelem |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
Tolnai Csilla |
ebéd szállítása |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
Összesen: |
0 |
145 605 675 |
124 581 465 |
124 270 315 |
123 559 115 |
33. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez36
Sorszám |
Megnevezés |
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
|---|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi adók |
1 170 000 000 |
1 170 000 000 |
1 170 000 000 |
1 170 000 000 |
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
153 200 000 |
|||
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
||||
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
1 327 200 000 |
1 174 000 000 |
1 174 000 000 |
1 174 000 000 |
09 |
Saját bevételek 50%-a |
663 600 000 |
587 000 000 |
587 000 000 |
587 000 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
14 |
Adott váltó |
||||
15 |
Pénzügyi lízing |
||||
16 |
Halasztott fizetés |
||||
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
20 |
Felvett kölcsön és annak tőketartozása |
||||
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
22 |
Adott váltó |
||||
23 |
Pénzügyi lízing |
||||
24 |
Halasztott fizetés |
||||
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
663 600 000 |
587 000 000 |
587 000 000 |
587 000 000 |
34. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez37
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
- |
Ebből: étkeztetés |
||
házi segítségnyújtás |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség |
59 434 000 |
Ebből: építményadó |
5 499 000 |
|
törvény alapján |
26 000 |
|
helyi rendelet alapján |
5 473 000 |
|
Ebből: helyi iparűzési adó |
53 935 000 |
|
törvény alapján |
41 462 000 |
|
helyi rendelet alapján |
12 473 000 |
|
Ebből: Gépjárműadó |
- |
|
törvény alapján |
||
helyi rendelet alapján |
||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
- |
Mindösszesen: |
59 434 000 |
|
35. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez38
sor-szám |
pályázat címe, pályázati cél |
pályázat / operatív program neve |
teljes program forrásának tervezett összetétele |
Program 2023. évi ütemezése |
||||
pályázat teljes költsége |
pályázati forrás |
saját forrás |
pályázati forrás |
saját forrás |
tervezett összes kiadás |
|||
1 |
Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 |
140 000 000 |
140 000 000 |
65 069 024 |
40 000 000 |
105 069 024 |
|
2 |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 |
119 592 785 |
119 592 785 |
2 218 425 |
2 218 425 |
||
3 |
Inkubátorház fejlesztése Bicskén |
TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002 |
124 937 000 |
124 937 000 |
114 879 539 |
28 000 000 |
142 879 539 |
|
4 |
Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péro 2.) |
TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 |
417 211 397 |
417 211 397 |
54 849 768 |
54 849 768 |
||
5 |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése |
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00011 |
276 798 000 |
276 798 000 |
271 128 020 |
50 000 000 |
321 128 020 |
|
6 |
Európai Uniós forrásból és hazai forrásból finanszírozott pályázatok összesen: |
1 078 539 182 |
1 078 539 182 |
0 |
505 926 351 |
120 218 425 |
626 144 776 |
|
36. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez39
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Működési bevételek |
15 422 863 |
15 422 863 |
53 661 420 |
20 422 863 |
20 422 860 |
20 422 863 |
23 122 863 |
31 241 534 |
20 422 863 |
27 882 719 |
30 422 863 |
30 422 873 |
309 291 447 |
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
5 000 000 |
86 000 000 |
5 000 000 |
15 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
71 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
220 000 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
16 194 444 |
235 028 952 |
21 194 444 |
11 194 444 |
16 194 444 |
16 194 444 |
26 194 450 |
466 722 221 |
19 693 269 |
26 194 444 |
95 194 444 |
950 000 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
4 000 000 |
||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
21 194 444 |
5 000 000 |
321 028 952 |
26 194 444 |
26 194 444 |
24 194 444 |
21 194 444 |
31 194 450 |
539 222 221 |
26 193 269 |
32 194 444 |
100 194 444 |
1 174 000 000 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
4 500 000 |
148 700 000 |
153 200 000 |
||||||||||
4. |
Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai |
50 011 429 |
77 221 493 |
53 760 430 |
257 637 814 |
23 294 093 |
134 757 721 |
50 857 597 |
91 396 169 |
50 857 597 |
50 857 597 |
45 857 597 |
40 183 824 |
926 693 361 |
5. |
Támogatások |
0 |
||||||||||||
6. |
Átvett pénzeszközök |
1 477 496 |
1 477 496 |
|||||||||||
7. |
Költségvetési maradvány |
154 600 605 |
154 600 605 |
152 205 515 |
154 600 605 |
154 600 605 |
242 379 220 |
154 600 605 |
204 600 605 |
255 426 329 |
290 968 977 |
204 600 605 |
304 600 605 |
2 427 784 881 |
8. |
Finanszírozási bevételek |
28 345 623 |
28 345 623 |
|||||||||||
Bevételek összesen (1-8-ig) |
241 229 341 |
256 744 961 |
610 479 436 |
607 555 726 |
224 512 002 |
421 754 248 |
249 775 509 |
358 432 758 |
865 929 010 |
395 902 562 |
313 075 509 |
475 401 746 |
5 020 792 808 |
|
Bicske Város Önkormányzata |
||||||||||||||
2023. évi előirányzat - felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
125 631 497 |
113 491 497 |
138 150 860 |
156 491 497 |
118 491 497 |
133 491 497 |
173 490 999 |
136 550 999 |
136 550 999 |
136 550 999 |
138 101 993 |
127 334 639 |
1 634 328 973 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
17 504 095 |
17 504 093 |
19 589 574 |
20 504 095 |
17 504 095 |
20 504 095 |
15 034 095 |
18 163 430 |
18 504 095 |
20 668 708 |
20 504 095 |
24 504 095 |
230 488 565 |
3 |
Dologi kiadások |
65 472 946 |
75 472 946 |
129 055 406 |
100 472 946 |
100 472 946 |
100 472 946 |
109 319 663 |
120 472 946 |
120 472 946 |
120 169 679 |
98 531 551 |
98 568 326 |
1 238 955 247 |
4 |
Működési kiadások |
208 608 538 |
206 468 536 |
286 795 840 |
277 468 538 |
236 468 538 |
254 468 538 |
297 844 757 |
275 187 375 |
275 528 040 |
277 389 386 |
257 137 639 |
250 407 060 |
3 103 772 785 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
269 999 |
269 999 |
|||||||||||
6 |
Működési támogatások Áht. -on belülre |
3 548 000 |
3 548 000 |
4 548 000 |
4 548 000 |
3 948 000 |
3 548 000 |
3 248 000 |
3 648 000 |
548 000 |
548 000 |
31 680 000 |
||
7 |
Működési és felhalmozási támogatások Áht. -on kívülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
20 000 000 |
4 200 000 |
4 000 000 |
5 131 280 |
5 284 400 |
4 371 880 |
6 371 880 |
6 371 880 |
59 731 320 |
||
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 900 942 |
3 900 942 |
3 900 942 |
4 689 646 |
2 900 940 |
3 900 942 |
3 642 488 |
3 900 940 |
3 900 942 |
3 900 942 |
3 900 942 |
4 900 942 |
46 341 550 |
9 |
Beruházások |
14 814 880 |
89 956 257 |
89 956 256 |
139 956 256 |
100 364 204 |
101 550 414 |
195 777 882 |
239 956 256 |
972 332 405 |
||||
10 |
Felújítások |
63 340 053 |
5 659 000 |
32 740 236 |
101 739 289 |
|||||||||
11 |
Befizetés iskola működtetéséhez és elvonások, befizetések |
40 696 895 |
42 633 614 |
41 722 373 |
40 696 895 |
40 696 895 |
42 147 276 |
40 696 895 |
40 696 895 |
40 696 895 |
40 696 892 |
40 696 895 |
40 696 895 |
492 775 315 |
12 |
Tartalékok |
24 554 890 |
10 262 963 |
30 262 963 |
52 863 924 |
30 262 960 |
148 207 700 |
|||||||
13 |
Finanszírozási kiadások |
35 596 822 |
28 345 623 |
63 942 445 |
||||||||||
14 |
Kiadások összesen (1-9-ig) |
287 803 197 |
253 003 092 |
444 737 710 |
352 957 969 |
314 877 336 |
404 880 013 |
440 088 396 |
468 420 746 |
459 285 444 |
464 297 750 |
557 297 162 |
573 143 993 |
5 020 792 808 |
15 |
0 |
|||||||||||||
16 |
Egyenleg |
-46 573 856 |
3 741 869 |
165 741 726 |
254 597 757 |
-90 365 334 |
16 874 235 |
-190 312 887 |
-109 987 988 |
406 643 566 |
-68 395 188 |
-244 221 653 |
-97 742 247 |
0 |
A 2. § (1) bekezdése a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.
A 29. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.
A 30. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.
A 31. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (31) bekezdésével megállapított szöveg.
A 32. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (32) bekezdésével megállapított szöveg.
A 33. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (33) bekezdésével megállapított szöveg.
A 34. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (34) bekezdésével megállapított szöveg.
A 35. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (35) bekezdésével megállapított szöveg.
A 36. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (36) bekezdésével megállapított szöveg.