Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 02. 17Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 6 939 914 155 forintban
b) bevételi főösszegét 6 939 914 155 forintban
állapítja meg.
a) költségvetési bevételek összege 4 443 360 340 forint
b) költségvetési kiadások összege 6 776 603 480 forint
c) költségvetési hiány összege 2 333 243 140 forint
d) finanszírozási bevételek összege 2 496 553 815 forint
e) finanszírozási kiadások összege 163 310 675 forint
f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) 2 332 234 195 forint
g) külső finanszírozás összege 164 319 620 forint”
„3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 4 478 910 300 forintban
b) bevételi főösszegét: 4 478 910 300 forintban
állapítja meg.
(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 547 962 678 forintban
b) bevételi főösszegét: 547 962 678 forintban
állapítja meg.
(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 161 610 420 forintban
b) bevételi főösszegét: 161 610 420 forintban
állapítja meg.
(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 84 255 129 forintban
b) bevételi főösszegét: 84 255 129 forintban
állapítja meg.
(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 238 958 599 forintban
b) bevételi főösszegét: 238 958 599 forintban
állapítja meg.
(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Petőfi Művelődési Központ – Fiatalok Háza -Bicskei Kultúrkúria 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 134 842 494 forintban
b) bevételi főösszegét: 134 842 494 forintban
állapítja meg.
(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 48 828 584 forintban
b) bevételi főösszegét: 48 828 584 forintban
állapítja meg.
(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 265 099 089 forintban
b) bevételi főösszegét: 265 099 089 forintban
állapítja meg.
(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 305 610 988 forintban
b) bevételi főösszegét: 305 610 988 forintban
állapítja meg.
(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 458 099 491 forintban
b) bevételi főösszegét: 458 099 491 forintban
állapítja meg.
(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 215 736 383 forintban
b) b) bevételi főösszegét: 215 736 383 forintban állapítja meg”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) A Rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) A Rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) A Rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) A Rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
(32) A Rendelet 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
(33) A Rendelet 33. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
(34) A Rendelet 34. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
(35) A Rendelet 35. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
(36) A Rendelet 36. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi terv adatok |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
Kiadások |
2023. évi terv adatok |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 371 673 417 |
4 406 368 163 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
3 841 604 893 |
5 758 476 350 |
0 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
918 620 527 |
1 223 506 294 |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
1 633 118 611 |
1 550 039 188 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
889 920 527 |
1 085 756 851 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
230 403 086 |
214 830 357 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
299 840 977 |
372 106 809 |
III. |
Dologi kiadások |
1 200 372 789 |
1 250 905 490 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
326 018 020 |
357 315 819 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 341 550 |
46 341 550 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
120 703 040 |
192 087 301 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
731 368 857 |
2 696 359 765 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
115 833 196 |
119 909 888 |
|||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 525 294 |
44 337 034 |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
45 012 553 |
|||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28 700 000 |
92 736 890 |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
1 174 000 000 |
2 671 551 862 |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadók |
52 407 |
|||||||
2 |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
241 008 901 |
||||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
950 000 000 |
2 418 149 877 |
||||||
4 |
ebből: Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
12 340 677 |
||||||
III. |
Működési bevételek |
279 052 890 |
507 678 651 |
0 |
|||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
551 181 |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
147 764 026 |
180 581 839 |
||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 284 931 |
40 169 343 |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
5 |
Ellátási díjak |
57 200 000 |
74 458 048 |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
59 731 468 |
69 504 862 |
||||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 347 000 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
133 116 479 |
|||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
979 728 |
|||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 372 465 |
4 970 171 |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 631 356 |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 631 356 |
|||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
4 267 980 |
36 992 177 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 082 119 653 |
1 018 127 130 |
0 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
4 267 980 |
32 372 177 |
0 |
VI. |
Beruházások |
980 380 364 |
879 666 416 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 767 980 |
32 372 177 |
VII. |
Felújítások |
101 739 289 |
138 190 715 |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
269 999 |
|||||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól |
||||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 500 000 |
0 |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
153 200 000 |
4 620 000 |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
153 200 000 |
4 620 000 |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
4 |
Részesedések értékesítése OSZTALÉK |
||||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
3 631 356 |
|||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 378 693 107 |
1 468 474 275 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
35 596 822 |
163 310 675 |
0 |
||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
5 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
6 |
Maradvány igénybevétele |
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
||||||
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 378 693 107 |
1 304 154 655 |
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
164 319 620 |
8. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
35 596 822 |
163 310 675 |
|||||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 051 486 864 |
1 028 079 540 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
0 |
|||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
5 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
6 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 051 486 864 |
1 028 079 540 |
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
||||
7 |
Maradvány igénybevétele |
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||||
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
8. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
||||||||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 959 321 368 |
6 939 914 155 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
4 959 321 368 |
6 939 914 155 |
0 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
161 306 090 |
159 507 020 |
|||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
111 755 385 |
113 267 392 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 989 175 |
22 518 098 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
27 561 530 |
23 721 530 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadók |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
0 |
151 780 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
119 512 |
|||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
32 268 |
|||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 612 900 |
2 103 400 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 612 900 |
2 103 400 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
161 306 090 |
159 355 240 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 336 199 |
23 832 961 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
137 969 891 |
135 522 279 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 612 900 |
2 103 400 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
1 612 900 |
2 103 400 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
162 918 990 |
161 610 420 |
162 918 990 |
161 610 420 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
135 325 700 |
84 255 129 |
|||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
103 086 100 |
68 707 690 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 401 193 |
8 772 270 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
18 838 407 |
6 775 169 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadók |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
0 |
848 220 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
667 890 |
|||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
180 330 |
|||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
490 500 |
0 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
490 500 |
||
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
135 325 700 |
83 406 909 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
135 325 700 |
83 406 909 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
490 500 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
490 500 |
|||||
9 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
10 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
135 816 200 |
84 255 129 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
135 816 200 |
84 255 129 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
12 841 004 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
223 884 415 |
237 136 149 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
165 124 633 |
177 991 036 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 782 742 |
22 882 742 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
36 977 040 |
36 262 371 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadók |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
0 |
12 841 004 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
67 250 |
|||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 039 907 |
|||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 733 835 |
|||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
11 |
|||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
596 900 |
1 822 450 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
596 900 |
1 822 450 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
223 884 415 |
224 295 145 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
223 884 415 |
224 295 145 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
596 900 |
1 822 450 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
596 900 |
1 822 450 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
224 481 315 |
238 958 599 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
224 481 315 |
238 958 599 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
17 653 000 |
21 380 644 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
134 319 610 |
128 506 495 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
1 500 000 |
I. |
Személyi juttatások |
51 372 711 |
57 705 321 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 785 234 |
7 220 458 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
74 711 284 |
60 971 355 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 381 |
2 609 361 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 500 000 |
|||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
17 653 000 |
18 800 644 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
18 800 644 |
|||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 900 000 |
14 803 657 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 753 000 |
3 996 987 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 080 000 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 080 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
1 500 000 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
6 066 000 |
6 335 999 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
1 500 000 |
0 |
VI. |
Beruházások |
6 066 000 |
6 066 000 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
269 999 |
|||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 500 000 |
0 |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
115 674 610 |
101 567 851 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 514 661 |
16 672 146 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
99 159 949 |
84 895 705 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
5 558 000 |
11 893 999 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 558 000 |
5 558 000 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
6 335 999 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
140 385 610 |
134 842 494 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
140 385 610 |
134 842 494 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1 971 250 |
2 286 875 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
51 571 016 |
43 111 895 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
315 625 |
I. |
Személyi juttatások |
29 938 527 |
27 840 691 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 894 373 |
3 856 627 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
17 738 116 |
11 414 577 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
315 625 |
|||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
1 971 250 |
1 971 250 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
371 250 |
371 250 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
5 305 689 |
5 716 689 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
5 305 689 |
5 716 689 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
54 218 666 |
40 138 231 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
54 218 666 |
40 138 231 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
686 789 |
6 403 478 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
686 789 |
686 789 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
5 716 689 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
56 876 705 |
48 828 584 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
56 876 705 |
48 828 584 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
80 650 000 |
99 090 701 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
369 542 425 |
303 795 988 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
93 028 600 |
76 735 037 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 703 718 |
9 483 718 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
263 810 107 |
217 577 233 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
80 650 000 |
99 090 701 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 500 000 |
13 500 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
50 000 000 |
64 520 238 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 145 000 |
21 065 463 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
4 318 000 |
1 815 000 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
4 318 000 |
1 815 000 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
288 892 425 |
204 705 287 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 883 733 |
5 966 859 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
283 008 692 |
198 738 428 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
4 318 000 |
1 815 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
4 318 000 |
1 815 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
373 860 425 |
305 610 988 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
373 860 425 |
305 610 988 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
17 536 719 |
24 185 447 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
285 472 970 |
248 370 524 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
6 648 728 |
I. |
Személyi juttatások |
140 344 724 |
145 681 292 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 343 934 |
19 693 043 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
125 784 312 |
82 996 189 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 648 728 |
|||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadók |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
17 536 719 |
17 536 719 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 212 220 |
13 212 220 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
360 000 |
360 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 664 499 |
3 664 499 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 016 000 |
16 728 565 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
635 000 |
3 076 065 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
381 000 |
13 652 500 |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
267 936 251 |
224 185 077 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 811 828 |
25 848 871 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
242 124 423 |
198 336 206 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 016 000 |
16 728 565 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
1 016 000 |
16 728 565 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
286 488 970 |
265 099 089 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
286 488 970 |
265 099 089 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
36 900 000 |
59 860 202 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
422 086 888 |
455 521 895 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
28 700 000 |
41 290 600 |
I. |
Személyi juttatások |
307 384 425 |
331 344 147 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 823 199 |
42 433 577 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
75 379 264 |
81 244 171 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28 700 000 |
41 290 600 |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadók |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
8 200 000 |
18 569 602 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
43 779 |
|||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
7 200 000 |
12 459 335 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 000 000 |
1 011 821 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 878 000 |
|||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
3 176 667 |
|||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 841 500 |
2 577 596 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 841 500 |
2 577 596 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
385 186 888 |
395 661 693 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
22 241 976 |
23 455 101 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
362 944 912 |
372 206 592 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 841 500 |
2 577 596 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
1 841 500 |
2 577 596 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
423 928 388 |
458 099 491 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
423 928 388 |
458 099 491 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
48 219 580 |
87 058 479 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
225 371 710 |
209 072 049 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
19 577 296 |
I. |
Személyi juttatások |
75 884 300 |
58 627 035 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 038 937 |
6 075 069 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
139 448 473 |
144 369 945 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 577 296 |
|||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadók |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
48 219 580 |
67 481 183 |
67481183 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
700 000 |
0 |
|||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
31 775 260 |
51 404 911 |
4762226,772 |
|||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 000 000 |
789 471 |
1285801,228 |
|||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 738 320 |
14 191 194 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
6 000 |
395 607 |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
4 305 300 |
6 664 334 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
4 305 300 |
6 664 334 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
177 152 130 |
122 013 570 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 724 877 |
13 732 981 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
163 427 253 |
108 280 589 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
4 305 300 |
6 664 334 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
4 305 300 |
6 664 334 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
229 677 010 |
215 736 383 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
229 677 010 |
215 736 383 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
202 930 549 |
307 703 352 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
2 008 880 824 |
1 869 277 144 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
28 700 000 |
69 332 249 |
I. |
Személyi juttatások |
1 077 919 405 |
1 057 899 641 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
148 762 505 |
142 935 602 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
III. |
Dologi kiadások |
780 248 533 |
665 332 540 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 381 |
2 609 361 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28 700 000 |
69 332 249 |
0 |
|||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||
III. |
Működési bevételek |
174 230 549 |
237 291 103 |
0 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
700 000 |
0 |
|||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
73 987 480 |
94 631 817 |
0 |
|||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 360 000 |
11 976 780 |
0 |
|||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
Ellátási díjak |
57 200 000 |
76 979 573 |
0 |
|||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 672 069 |
47 247 648 |
0 |
|||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1 878 000 |
0 |
|||
8 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||
11 |
Egyéb működési bevételek |
311 000 |
3 877 285 |
0 |
|||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 080 000 |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 080 000 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
1 500 000 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
25 552 789 |
43 764 033 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
1 500 000 |
0 |
VI. |
Beruházások |
25 171 789 |
29 841 534 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
VII. |
Felújítások |
381 000 |
13 652 500 |
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
269 999 |
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 500 000 |
0 |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||||
4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
|||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
|||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 809 577 175 |
1 555 329 003 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
107 513 274 |
109 508 919 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
|||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
0 |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
|||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
1 702 063 901 |
1 445 820 084 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
20 425 889 |
50 008 822 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
|||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 244 789 |
6 244 789 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
14 181 100 |
43 764 033 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 034 433 613 |
1 913 041 177 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 034 433 613 |
1 913 041 177 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 167 218 868 |
4 097 140 811 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
1 182 720 330 |
3 342 537 195 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
889 920 527 |
1 154 174 045 |
I. |
Személyi juttatások |
69 549 435 |
87 025 560 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
889 920 527 |
1 085 756 851 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 884 486 |
14 189 746 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
299 840 977 |
372 106 809 |
III. |
Dologi kiadások |
326 463 102 |
503 666 654 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
326 018 020 |
357 315 819 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 841 550 |
45 841 550 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
120 703 040 |
192 087 301 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal |
727 981 757 |
2 691 813 685 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
115 833 196 |
119 909 888 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 525 294 |
44 337 034 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
45 012 553 |
|||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
23 404 641 |
|||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
1 174 000 000 |
2 671 551 862 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
52 407 |
|||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
241 008 901 |
||||
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
950 000 000 |
2 418 149 877 |
||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
12 340 677 |
||||
III. |
Működési bevételek |
103 298 341 |
268 863 548 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
72 676 546 |
82 676 546 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 824 931 |
27 824 931 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 735 399 |
21 735 399 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 469 000 |
|||||
8 |
Kamatbevételek |
133 116 479 |
4 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
979 728 |
|||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 061 465 |
1 061 465 |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 551 356 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 551 356 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
155 967 980 |
36 992 177 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 051 486 864 |
973 062 430 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
2 767 980 |
32 372 177 |
VI. |
Beruházások |
950 128 575 |
848 524 215 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 767 980 |
32 372 177 |
VII. |
Felújítások |
101 358 289 |
124 538 215 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
153 200 000 |
4 620 000 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
153 200 000 |
4 620 000 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 744 189 235 |
1 807 717 473 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
2 364 493 523 |
2 157 575 470 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 744 189 235 |
1 643 397 853 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
164 319 620 |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
2 328 896 701 |
1 994 264 795 |
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések |
35 596 822 |
163 310 675 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
550 585 734 |
550 585 734 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
19 261 100 |
19 261 100 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
19 261 100 |
19 261 100 |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
550 585 734 |
550 585 734 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 617 961 817 |
6 492 436 195 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
4 617 961 817 |
6 492 436 195 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1 524 000 |
1 524 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
650 003 739 |
546 662 011 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
485 649 771 |
405 113 987 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
68 756 095 |
57 705 009 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
93 661 154 |
81 906 296 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 936 719 |
1 936 719 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadók |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
III. |
Működési bevételek |
1 524 000 |
1 524 000 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
324 000 |
324 000 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
5 080 000 |
1 300 667 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
5 080 000 |
1 300 667 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
648 479 739 |
541 358 678 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 566 939 |
17 416 900 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
631 912 800 |
523 941 778 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
5 080 000 |
5 080 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 080 000 |
5 080 000 |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
655 083 739 |
547 962 678 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
655 083 739 |
547 962 678 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
I módosítás (+/-) |
2023. évi módosított előirányzat |
II módosítás (+/-) |
2023. évi módosított előirányzat |
III módosítás (+/-) |
2023. évi módosított előirányzat |
IV módosítás (+/-) |
2023. évi módosított előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 371 673 417 |
35 520 907 |
2 407 194 324 |
241 246 773 |
2 648 441 097 |
627 626 613 |
4 446 735 321 |
|||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
918 620 527 |
3 804 854 |
922 425 381 |
194 579 538 |
1 117 004 919 |
53 662 692 |
1 170 667 611 |
52 838 683 |
1 223 506 294 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
889 920 527 |
0 |
889 920 527 |
161 012 807 |
1 050 933 334 |
36 715 183 |
1 087 648 517 |
38 121 570 |
1 125 770 087 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
299 840 977 |
299 840 977 |
72 265 832 |
372 106 809 |
372 106 809 |
372 106 809 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
326 018 020 |
326 018 020 |
40 153 892 |
366 171 912 |
1 566 058 |
367 737 970 |
-10 422 151 |
357 315 819 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
120 703 040 |
120 703 040 |
27 729 159 |
148 432 199 |
30 159 869 |
178 592 068 |
13 495 233 |
192 087 301 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
115 833 196 |
115 833 196 |
4 463 184 |
120 296 380 |
4 989 256 |
125 285 636 |
-5 375 748 |
119 909 888 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 525 294 |
27 525 294 |
16 400 740 |
43 926 034 |
43 926 034 |
411 000 |
44 337 034 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
40 013 236 |
40 013 236 |
|||||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
4 999 317 |
4 999 317 |
4 999 317 |
4 999 317 |
||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28 700 000 |
3 804 854 |
32 504 854 |
28 567 414 |
61 072 268 |
16 947 509 |
78 019 777 |
14 717 113 |
92 736 890 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
1 174 000 000 |
1 174 000 000 |
10 461 584 |
1 184 461 584 |
518 992 043 |
1 703 453 627 |
968 098 235 |
2 671 551 862 |
|
1 |
Jövedelemadók |
52 407 |
52 407 |
52 407 |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
9 007 639 |
229 007 639 |
12 001 262 |
241 008 901 |
||
5 |
ebből: Építményadó |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
9 007 639 |
229 007 639 |
12 001 262 |
241 008 901 |
||
6 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
||||||
7 |
Cégautóadó |
0 |
0 |
0 |
||||||
8 |
Termékek és szolgáltatások adói |
950 000 000 |
950 000 000 |
10 461 584 |
960 461 584 |
501 591 320 |
1 462 052 904 |
956 096 973 |
2 418 149 877 |
|
9 |
ebből: Iparűzési adó |
950 000 000 |
950 000 000 |
10 461 584 |
960 461 584 |
1 460 461 584 |
956 096 973 |
2 416 558 557 |
||
10 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
13 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
8 340 677 |
12 340 677 |
12 340 677 |
|||
III. |
Működési bevételek |
279 052 890 |
30 238 557 |
309 291 447 |
35 905 651 |
345 197 098 |
54 971 878 |
400 168 976 |
107 509 675 |
507 678 651 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
147 764 026 |
147 764 026 |
79 532 |
147 843 558 |
14 645 |
147 858 203 |
35 024 263 |
182 882 466 |
|
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
12 284 931 |
28 350 557 |
40 635 488 |
121 931 |
40 757 419 |
2 744 129 |
43 501 548 |
16 494 546 |
59 996 094 |
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
57 200 000 |
57 200 000 |
1 807 841 |
59 007 841 |
920 694 |
59 928 535 |
59 928 535 |
||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
59 731 468 |
59 731 468 |
2 300 237 |
62 031 705 |
753 955 |
62 785 660 |
62 785 660 |
||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1 469 000 |
1 469 000 |
727 000 |
2 196 000 |
544 000 |
2 740 000 |
2 740 000 |
|
8 |
Kamatbevételek |
30 178 396 |
30 178 396 |
47 507 945 |
77 686 341 |
55 430 138 |
133 116 479 |
|||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
419 000 |
419 000 |
419 000 |
419 000 |
560 728 |
979 728 |
||
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 372 465 |
1 372 465 |
690 714 |
2 063 179 |
2 486 510 |
4 549 689 |
4 549 689 |
||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 477 496 |
1 477 496 |
300 000 |
1 777 496 |
0 |
1 777 496 |
1 853 860 |
3 631 356 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|||||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 477 496 |
1 477 496 |
300 000 |
1 777 496 |
1 777 496 |
1 853 860 |
3 631 356 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
4 267 980 |
0 |
4 267 980 |
0 |
4 267 980 |
-1 500 000 |
2 767 980 |
29 604 197 |
32 372 177 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 767 980 |
2 767 980 |
2 767 980 |
2 767 980 |
29 604 197 |
32 372 177 |
|||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
-1 500 000 |
0 |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
153 200 000 |
0 |
153 200 000 |
0 |
153 200 000 |
0 |
153 200 000 |
-148 580 000 |
4 620 000 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
153 200 000 |
153 200 000 |
153 200 000 |
153 200 000 |
-148 580 000 |
4 620 000 |
|||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|||||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
VII. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 378 693 107 |
25 950 533 |
1 404 643 640 |
-53 465 174 |
1 351 178 466 |
28 897 477 |
1 380 075 943 |
88 398 332 |
1 468 474 275 |
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||||||||
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||||||||
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||
6. |
Maradvány igénybevétele |
|||||||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 378 693 107 |
-2 395 090 |
1 376 298 017 |
-72 143 362 |
1 304 154 655 |
1 304 154 655 |
1 304 154 655 |
||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás |
28 345 623 |
28 345 623 |
18 678 188 |
47 023 811 |
28 897 477 |
75 921 288 |
88 398 332 |
164 319 620 |
|
9. |
Központ irányítószervi támogatás |
|||||||||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||
VIII |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 051 486 864 |
0 |
1 051 486 864 |
-23 407 324 |
1 028 079 540 |
0 |
1 028 079 540 |
1 028 079 540 |
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||||||||
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||||||||
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||
6. |
Maradvány igénybevétele |
|||||||||
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 051 486 864 |
1 051 486 864 |
-23 407 324 |
1 028 079 540 |
1 028 079 540 |
1 028 079 540 |
|||
8 |
Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás |
|||||||||
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
|||||||||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 959 321 368 |
61 471 440 |
5 020 792 808 |
164 374 275 |
5 185 167 083 |
655 024 090 |
5 840 191 173 |
1 099 722 982 |
6 939 914 155 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
I módosítás (+/-) |
2023. évi módosított előirányzat |
II módosítás (+/-) |
2023. évi módosított előirányzat |
III módosítás (+/-) |
2023. évi módosított előirányzat |
IV módosítás (+/-) |
2023. évi módosított előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
3 841 604 893 |
40 903 777 |
3 882 508 670 |
132 177 080 |
4 014 685 750 |
627 811 604 |
4 642 497 354 |
1 115 978 996 |
5 758 476 350 |
|
I. |
Személyi juttatások |
1 633 118 611 |
1 210 362 |
1 634 328 973 |
4 962 832 |
1 639 291 805 |
22 111 032 |
1 661 402 837 |
-111 363 649 |
1 550 039 188 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
230 403 086 |
85 479 |
230 488 565 |
1 578 283 |
232 066 848 |
2 013 697 |
234 080 545 |
-19 250 188 |
214 830 357 |
III. |
Dologi kiadások |
1 200 372 789 |
38 582 458 |
1 238 955 247 |
89 984 516 |
1 328 939 763 |
21 964 506 |
1 350 904 269 |
-99 998 779 |
1 250 905 490 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 341 550 |
46 341 550 |
46 341 550 |
46 341 550 |
46 341 550 |
||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
731 368 857 |
1 025 478 |
732 394 335 |
35 651 449 |
768 045 784 |
581 722 369 |
1 349 768 153 |
1 346 591 612 |
2 696 359 765 |
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
||||||||
2 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
||||||||
3 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
||||||||
4 |
Egyéb elvonások, befizetések |
491 749 837 |
491 749 837 |
248 |
491 750 085 |
491 750 085 |
-1 755 808 |
489 994 277 |
||
5 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||
6 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
|||||||
7 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
1 025 478 |
1 025 478 |
133 502 |
1 158 980 |
1 158 980 |
-1 158 980 |
0 |
||
8 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
31 680 000 |
31 680 000 |
11 251 |
31 691 251 |
7 618 520 |
39 309 771 |
3 462 491 |
42 772 262 |
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||||||
10 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
|||||||
11 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|||||||
12 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
|||||||
13 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
59 731 320 |
59 731 320 |
-248 |
59 731 072 |
4 000 000 |
63 731 072 |
63 731 072 |
||
15 |
Tartalékok |
148 207 700 |
148 207 700 |
35 506 696 |
183 714 396 |
570 103 849 |
753 818 245 |
1 346 043 909 |
2 099 862 154 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 082 119 653 |
-7 777 960 |
1 074 341 693 |
13 519 007 |
1 087 860 700 |
-1 684 991 |
1 086 175 709 |
-68 048 579 |
1 018 127 130 |
|
VI. |
Beruházások |
980 380 364 |
-8 047 959 |
972 332 405 |
-10 114 898 |
962 217 507 |
-1 684 991 |
960 532 516 |
-80 866 100 |
879 666 416 |
VII. |
Felújítások |
101 739 289 |
101 739 289 |
23 633 905 |
125 373 194 |
125 373 194 |
12 817 521 |
138 190 715 |
||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
269 999 |
269 999 |
269 999 |
269 999 |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
0 |
||||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
0 |
||||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
||||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
269 999 |
269 999 |
269 999 |
269 999 |
269 999 |
||||
6 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
0 |
||||||||
8 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||||
9 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
||||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
35 596 822 |
28 345 623 |
63 942 445 |
18 678 188 |
82 620 633 |
28 897 477 |
111 518 110 |
51 792 565 |
163 310 675 |
|
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||||||
5 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
6 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
|||||||||
7 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
35 596 822 |
28 345 623 |
63 942 445 |
18 678 188 |
82 620 633 |
28 897 477 |
111 518 110 |
51 792 565 |
163 310 675 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||||||||
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||||||
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||||||
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
|||||||||
7. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
8. |
||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
4 959 321 368 |
61 471 440 |
5 020 792 808 |
164 374 275 |
5 185 167 083 |
655 024 090 |
5 840 191 173 |
1 099 722 982 |
6 939 914 155 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. |
Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája |
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája |
Bicske Városi Óvoda összesen |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
111 755 385 |
113 267 392 |
103 086 100 |
68 707 690 |
165 124 633 |
177 991 036 |
379 966 118 |
359 966 118 |
0 |
|||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
21 989 175 |
22 518 098 |
13 401 193 |
8 772 270 |
21 782 742 |
22 882 742 |
57 173 110 |
54 173 110 |
0 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
27 561 530 |
23 721 530 |
18 838 407 |
6 775 169 |
36 977 040 |
36 262 371 |
83 376 977 |
66 759 070 |
0 |
|||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
1 612 900 |
2 103 400 |
490 500 |
0 |
596 900 |
1 822 450 |
2 700 300 |
3 925 850 |
0 |
|||
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
a |
felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||
d |
felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: |
162 918 990 |
161 610 420 |
0 |
135 816 200 |
84 255 129 |
0 |
224 481 315 |
238 958 599 |
0 |
523 216 505 |
484 824 148 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
151 780 |
848 220 |
12 841 004 |
0 |
13 841 004 |
|||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
139 582 791 |
137 625 679 |
0 |
135 816 200 |
83 406 909 |
0 |
224 481 315 |
226 117 595 |
0 |
499 880 306 |
447 150 183 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
23 336 199 |
23 832 961 |
23 336 199 |
23 832 961 |
||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
|||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : |
162 918 990 |
161 610 420 |
0 |
135 816 200 |
84 255 129 |
0 |
224 481 315 |
238 958 599 |
0 |
523 216 505 |
484 824 148 |
|
2023. évi létszám |
22,00 |
20,00 |
32,00 |
74,00 |
0,00 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
17. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria |
Bicske Városi Konyha |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül |
||||||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
47 824 071 |
55 278 561 |
29 938 527 |
27 840 691 |
3 548 640 |
2 426 760 |
57 705 321 |
93 028 600 |
76 735 037 |
140 344 724 |
145 681 292 |
694 650 680 |
667 928 459 |
0 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
6 323 911 |
6 778 132 |
3 894 373 |
3 856 627 |
461 323 |
442 326 |
7 220 458 |
12 703 718 |
9 483 718 |
19 343 934 |
19 693 043 |
99 900 369 |
94 426 956 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
70 896 204 |
56 169 057 |
17 738 116 |
11 414 577 |
3 815 080 |
4 802 298 |
60 971 355 |
263 810 107 |
217 577 233 |
125 784 312 |
82 996 189 |
565 420 796 |
439 718 424 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
1 450 381 |
1 450 381 |
0 |
1 450 381 |
1 450 381 |
|||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
1 158 980 |
0 |
1 158 980 |
|||||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 381 |
2 609 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 450 381 |
2 609 361 |
0 |
|||
6 |
Beruházások |
5 558 000 |
5 177 000 |
5 305 689 |
5 716 689 |
508 000 |
889 000 |
6 066 000 |
4 318 000 |
1 815 000 |
635 000 |
3 076 065 |
19 024 989 |
20 599 604 |
|||||
7 |
Felújítások |
0 |
381 000 |
13 652 500 |
381 000 |
13 652 500 |
|||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
269 999 |
0 |
269 999 |
|||||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
269 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 999 |
0 |
|||
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
132 052 567 |
126 282 110 |
0 |
56 876 705 |
48 828 584 |
0 |
8 333 043 |
8 560 384 |
131 963 134 |
373 860 425 |
305 610 988 |
0 |
286 488 970 |
265 099 089 |
0 |
1 380 828 215 |
1 239 205 303 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről |
1 500 000 |
315 625 |
6 648 728 |
0 |
8 464 353 |
0 |
||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
315 625 |
0 |
1 815 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 648 728 |
0 |
0 |
8 464 353 |
0 |
||
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
17 018 000 |
17 018 000 |
1 971 250 |
1 971 250 |
635 000 |
1 782 644 |
17 018 000 |
80 650 000 |
99 090 701 |
17 536 719 |
17 536 719 |
117 810 969 |
151 240 318 |
|||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
|||||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
||||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|||
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
Irányítószervi támogatás |
91 461 906 |
84 453 964 |
54 218 666 |
45 854 920 |
0 |
7 698 043 |
6 777 740 |
91 231 704 |
287 326 692 |
200 553 428 |
0 |
243 140 423 |
215 064 771 |
0 |
1 183 726 036 |
999 855 006 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
22 072 661 |
22 230 146 |
686 789 |
686 789 |
5 883 733 |
5 966 859 |
25 811 828 |
25 848 871 |
77 791 210 |
78 565 626 |
||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
132 052 567 |
126 282 110 |
0 |
56 876 705 |
48 828 584 |
0 |
8 333 043 |
8 560 384 |
110 065 329 |
373 860 425 |
305 610 988 |
0 |
286 488 970 |
265 099 089 |
0 |
1 380 828 215 |
1 239 205 303 |
|
2023. évi létszám |
10,00 |
6,00 |
1,00 |
23,00 |
30,00 |
144,00 |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
30,00 |
30,00 |
|||||||||||||||||
18. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Kapcsolat Központ (Védőnők) |
Kapcsolat Központ Bölcsőde |
Kapcsolat Központ Gondozási Központ |
Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat |
Kapcsolat Központ összesen |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
||||||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
33 381 358 |
39 769 358 |
64 080 779 |
63 904 373 |
75 241 387 |
83 695 148 |
134 680 901 |
143 975 268 |
307 384 425 |
331 344 147 |
0 |
75 884 300 |
58 627 035 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
3 067 801 |
5 080 801 |
8 420 501 |
9 196 027 |
9 791 380 |
9 945 154 |
17 543 517 |
18 211 595 |
38 823 199 |
42 433 577 |
10 038 937 |
6 075 069 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 435 860 |
6 778 660 |
9 814 523 |
9 132 523 |
43 433 680 |
44 687 183 |
19 695 201 |
20 645 805 |
75 379 264 |
81 244 171 |
139 448 473 |
144 369 945 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
Beruházások |
317 500 |
317 500 |
508 000 |
925 000 |
381 000 |
381 000 |
635 000 |
954 096 |
1 841 500 |
2 577 596 |
4 305 300 |
6 664 334 |
||||||
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
39 202 519 |
51 946 319 |
0 |
82 823 803 |
83 157 923 |
0 |
128 847 447 |
138 708 485 |
0 |
173 054 619 |
184 286 764 |
0 |
423 928 388 |
458 099 491 |
0 |
229 677 010 |
215 736 383 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről |
28 700 000 |
41 290 600 |
28 700 000 |
41 290 600 |
0 |
19 577 296 |
||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
28 700 000 |
41 290 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 700 000 |
41 290 600 |
0 |
0 |
19 577 296 |
0 |
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
2 500 000 |
7 034 926 |
5 700 000 |
9 238 001 |
2 296 675 |
8 200 000 |
18 569 602 |
48 219 580 |
67 481 183 |
|||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
10 502 519 |
10 655 719 |
0 |
80 323 803 |
76 122 997 |
0 |
123 147 447 |
129 470 484 |
0 |
150 812 643 |
158 534 988 |
0 |
364 786 412 |
374 784 188 |
0 |
167 732 553 |
114 944 923 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
22 241 976 |
23 455 101 |
22 241 976 |
23 455 101 |
13 724 877 |
13 732 981 |
||||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
39 202 519 |
51 946 319 |
0 |
82 823 803 |
83 157 923 |
0 |
128 847 447 |
138 708 485 |
0 |
173 054 619 |
184 286 764 |
0 |
423 928 388 |
458 099 491 |
0 |
229 677 010 |
215 736 383 |
0 |
2023. évi létszám |
7,00 |
10,00 |
15,00 |
23,00 |
55,00 |
13 |
|||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||||||||
19. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység |
Összesen |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
349396687 |
||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
417 769 803 |
337 234 019 |
67 879 968 |
67 879 968 |
485 649 771 |
405 113 987 |
0 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
59 785 215 |
48 734 129 |
8 970 880 |
8 970 880 |
68 756 095 |
57 705 009 |
0 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
93 026 154 |
81 271 296 |
635 000 |
635 000 |
93 661 154 |
81 906 296 |
0 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
1 936 719 |
1 936 719 |
1 936 719 |
0 |
||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
1 936 719 |
0 |
|||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 936 719 |
1 936 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 936 719 |
1 936 719 |
0 |
6 |
Beruházások |
5 080 000 |
1 300 667 |
5 080 000 |
1 300 667 |
0 |
|||||||
7 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
|||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
0 |
|||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
|||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
0 |
|||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
577 597 891 |
470 476 830 |
0 |
77 485 848 |
77 485 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
655 083 739 |
547 962 678 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
554 426 952 |
446 455 930 |
0 |
77 485 848 |
77 485 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
631 912 800 |
523 941 778 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
21 646 939 |
22 496 900 |
21 646 939 |
22 496 900 |
||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
577 597 891 |
470 476 830 |
0 |
77 485 848 |
77 485 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
655 083 739 |
547 962 678 |
|
2023. évi létszám |
53,00 |
6,00 |
59,00 |
0,00 |
|||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
2,00 |
2,00 |
|||||||||||
20. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C í m r e n d |
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
||||||||||||
Személyi juttatások |
||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
||||||||||||
Dologi kiadások |
7 367 816 |
7 367 816 |
||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 841 550 |
45 841 550 |
||||||||||
elvonások és befizetések |
||||||||||||
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 000 000 |
12 500 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
||||||||
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
16 800 000 |
17 297 650 |
||||||||||
tartalékok |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
10 000 000 |
12 500 000 |
0 |
1 680 000 |
1 680 000 |
0 |
16 800 000 |
17 297 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
Felújítások |
||||||||||||
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
10 000 000 |
12 500 000 |
0 |
47 521 550 |
47 521 550 |
0 |
24 167 816 |
24 665 466 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
B E V É T E L E K |
||||||||||||
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
jövedelemadók |
||||||||||||
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irányítószervi támogatás |
10 000 000 |
12 500 000 |
0 |
47 521 550 |
47 521 550 |
0 |
24 167 816 |
24 665 466 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
10 000 000 |
12 500 000 |
0 |
47 521 550 |
47 521 550 |
0 |
24 167 816 |
24 665 466 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
2023. évi létszám |
0,00 |
|||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
2,00 |
|||||||||||
21. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
B |
C |
D |
E |
D |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C í m r e n d |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység |
Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
||||||||||||
Személyi juttatások |
65 558 154 |
78 690 345 |
||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
11 565 767 |
12 855 715 |
||||||||||
Dologi kiadások |
16 992 500 |
12 418 598 |
152 818 846 |
264 246 834 |
39 728 562 |
39 728 562 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
elvonások és befizetések |
||||||||||||
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
20 000 000 |
25 496 563 |
||||||||||
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
2 000 000 |
1 502 102 |
||||||||||
tartalékok |
51 417 500 |
2 003 071 954 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 417 500 |
2 030 070 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
353 323 363 |
317 282 599 |
||||||||||
Felújítások |
98 732 191 |
121 912 117 |
||||||||||
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
127 713 853 |
|||||||||||
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
16 992 500 |
12 418 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
755 415 821 |
2 952 772 082 |
0 |
39 728 562 |
39 728 562 |
0 |
B E V É T E L E K |
||||||||||||
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
2 441 200 |
|||||||||||
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 441 200 |
0 |
jövedelemadók |
||||||||||||
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
88 115 378 |
98 115 378 |
4 183 836 |
4 183 836 |
10 999 127 |
166 564 334 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
697 496 |
|||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
29 604 197 |
|||||||||||
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 604 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
153 200 000 |
4 620 000 |
||||||||||
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irányítószervi támogatás |
-71 122 878 |
0 |
-4 183 836 |
-4 183 836 |
0 |
591 216 694 |
2 623 572 202 |
0 |
39 728 562 |
37 287 362 |
0 |
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel |
127 713 853 |
|||||||||||
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
16 992 500 |
98 115 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
755 415 821 |
2 952 772 082 |
0 |
39 728 562 |
39 728 562 |
0 |
2023. évi létszám |
2,00 |
|||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
0,00 |
|||||||||||
22. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Civil szervezetek |
Állategészségügy |
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás |
Közvilágítás |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
6 921 500 |
6 921 500 |
65 351 594 |
72 430 946 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
32 300 000 |
36 300 000 |
||||||||||
h |
tartalékok |
46 790 200 |
46 790 200 |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 300 000 |
36 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 790 200 |
46 790 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
21 971 000 |
21 971 000 |
||||||||||
7 |
Felújítások |
||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
32 300 000 |
36 300 000 |
0 |
6 921 500 |
6 921 500 |
0 |
68 761 200 |
68 761 200 |
0 |
65 351 594 |
72 430 946 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
32 300 000 |
36 300 000 |
0 |
6 921 500 |
6 921 500 |
0 |
68 761 200 |
68 761 200 |
0 |
65 351 594 |
72 430 946 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
32 300 000 |
36 300 000 |
0 |
6 921 500 |
6 921 500 |
0 |
68 761 200 |
68 761 200 |
0 |
65 351 594 |
72 430 946 |
0 |
2023. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
23. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek |
Önkormányzatok elszámolásai |
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés |
Sportlétesítmények működtetése |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
3 991 281 |
8 204 340 |
130 875 |
|||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
1 318 719 |
1 318 719 |
15 312 |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
29 790 000 |
24 275 483 |
6 720 759 |
75 505 390 |
771 525 |
771 525 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
488 362 737 |
488 543 896 |
||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
h |
tartalékok |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
488 362 737 |
488 543 896 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
549 834 212 |
484 270 616 |
||||||||||
7 |
Felújítások |
2 626 098 |
2 626 098 |
||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
35 596 822 |
35 596 822 |
||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
35 100 000 |
33 798 542 |
0 |
523 959 559 |
524 140 718 |
0 |
609 181 069 |
612 548 291 |
0 |
771 525 |
771 525 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
889 920 527 |
1 125 770 087 |
||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
4 999 317 |
|||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
6 963 441 |
14 000 000 |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
889 920 527 |
1 137 732 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
0 |
a |
jövedelemadók |
52 407 |
|||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
241 008 901 |
||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
950 000 000 |
2 418 149 877 |
||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
12 340 677 |
||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1 174 000 000 |
2 671 551 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 853 860 |
|||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
2 767 980 |
2 767 980 |
||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 767 980 |
2 767 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
35 100 000 |
31 944 682 |
0 |
-3 284 150 203 |
-4 965 147 609 |
0 |
55 827 355 |
59 194 577 |
0 |
771 525 |
-13 228 475 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 744 189 235 |
1 643 397 853 |
550 585 734 |
550 585 734 |
||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
36 605 767 |
|||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
35 100 000 |
33 798 542 |
0 |
523 959 559 |
524 140 718 |
0 |
609 181 069 |
612 548 291 |
0 |
771 525 |
771 525 |
0 |
2023. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
24. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása |
Önkormányzat összesen |
Polgármesteri Hivatal összesen |
Intézmények összesen |
Összesen |
|||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
69 549 435 |
87 025 560 |
485 649 771 |
405 113 987 |
1 077 919 405 |
1 057 899 641 |
0 |
1 633 118 611 |
1 550 039 188 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
12 884 486 |
14 189 746 |
68 756 095 |
57 705 009 |
148 762 505 |
142 935 602 |
0 |
230 403 086 |
214 830 357 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
326 463 102 |
503 666 654 |
93 661 154 |
81 906 296 |
780 248 533 |
665 332 540 |
0 |
1 200 372 789 |
1 250 905 490 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 841 550 |
45 841 550 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
46 341 550 |
46 341 550 |
|||||
a |
elvonások és befizetések |
488 362 737 |
488 543 896 |
1 936 719 |
0 |
1 450 381 |
1 450 381 |
0 |
491 749 837 |
489 994 277 |
|||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
31 680 000 |
39 676 563 |
0 |
1 936 719 |
0 |
1 158 980 |
31 680 000 |
42 772 262 |
||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
8 631 320 |
8 631 320 |
59 731 320 |
63 731 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 731 320 |
63 731 072 |
||||
h |
tartalékok |
148 207 700 |
2 099 862 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 207 700 |
2 099 862 154 |
||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 631 320 |
8 631 320 |
0 |
727 981 757 |
2 691 813 685 |
1 936 719 |
1 936 719 |
0 |
1 450 381 |
2 609 361 |
0 |
731 368 857 |
2 696 359 765 |
|
6 |
Beruházások |
950 128 575 |
848 524 215 |
5 080 000 |
1 300 667 |
25 171 789 |
29 841 534 |
0 |
980 380 364 |
879 666 416 |
|||||
7 |
Felújítások |
101 358 289 |
124 538 215 |
0 |
0 |
381 000 |
13 652 500 |
0 |
101 739 289 |
138 190 715 |
|||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 999 |
0 |
269 999 |
||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 999 |
0 |
0 |
269 999 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
35 596 822 |
163 310 675 |
0 |
0 |
35 596 822 |
163 310 675 |
||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
8 631 320 |
8 631 320 |
0 |
4 617 961 817 |
6 492 436 195 |
655 083 739 |
547 962 678 |
0 |
2 034 433 613 |
1 913 041 177 |
0 |
4 959 321 368 |
6 939 914 155 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
889 920 527 |
1 125 770 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 920 527 |
1 125 770 087 |
||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
4 999 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 999 317 |
||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
23 404 641 |
0 |
0 |
28 700 000 |
69 332 249 |
28 700 000 |
92 736 890 |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
889 920 527 |
1 154 174 045 |
0 |
0 |
0 |
28 700 000 |
69 332 249 |
0 |
918 620 527 |
1 223 506 294 |
|
a |
jövedelemadók |
0 |
52 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 407 |
||||||
b |
vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
241 008 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 000 |
241 008 901 |
||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
950 000 000 |
2 418 149 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 000 |
2 418 149 877 |
||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
12 340 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
12 340 677 |
||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1 174 000 000 |
2 671 551 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 174 000 000 |
2 671 551 862 |
|
3 |
Működési bevételek |
103 298 341 |
268 863 548 |
1 524 000 |
1 524 000 |
174 230 549 |
237 291 103 |
279 052 890 |
507 678 651 |
||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 551 356 |
0 |
0 |
0 |
1 080 000 |
0 |
3 631 356 |
||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
2 767 980 |
32 372 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 767 980 |
32 372 177 |
||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
2 767 980 |
32 372 177 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
4 267 980 |
32 372 177 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
153 200 000 |
4 620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 200 000 |
4 620 000 |
||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
8 631 320 |
8 631 320 |
0 |
-2 348 157 801 |
-2 013 525 895 |
631 912 800 |
523 941 778 |
0 |
1 716 245 001 |
1 489 584 117 |
0 |
0 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 294 774 969 |
2 193 983 587 |
21 646 939 |
22 496 900 |
113 758 063 |
115 753 708 |
2 430 179 971 |
2 332 234 195 |
||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
164 319 620 |
0 |
0 |
0 |
164 319 620 |
||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
8 631 320 |
8 631 320 |
4 617 961 817 |
6 492 436 195 |
655 083 739 |
547 962 678 |
0 |
2 034 433 613 |
1 913 041 177 |
4 959 321 368 |
6 939 914 155 |
|||
0 |
|||||||||||||||
2023. évi létszám |
2,00 |
59,00 |
212,00 |
273 |
|||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
2,00 |
30,00 |
32 |
||||||||||||
25. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Feladat-mutató 2023. |
Kiadási előirányzat 100% 2023. |
Saját intézményi bevételek 2023. |
Intézményi bevételek fedezete % 2023. |
Állami támogatás + OEP finansz.2023. |
Állami támogatás fedezete % 2023. |
Átvett pe. 2023. |
Átvett pe. Fedezete % 2023. |
Önkormányzati hozzájárulás 2023. |
Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2023. |
2 |
Önkormányzati Tűzoltóság |
25 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000 000 |
100,00 |
||||
3 |
Külkapcsolataink támogatása: altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása. Ebből az összegből 76 500 Ft fordítható tanulók nyelvvizsgájára a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése érdekében. |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
||||
4 |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
||||
5 |
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása |
5 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000 |
100,00 |
||||
6 |
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése |
250 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000 |
100,00 |
||||
7 |
Hitéleti támogatás |
1 550 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 550 000 |
100,00 |
||||
8 |
Bicskei Katolikus Egyház részére a CORDIS fesztivál rendezvény költségeinek részbeni fedezetéül |
100 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000 |
100,00 |
||||
9 |
Bicskei Torna Club működési támogatása |
10 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000 |
100,00 |
||||
10 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000 |
100,00 |
||||
11 |
Bicskei Fúvószenekar tám. |
400 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400 000 |
100,00 |
||||
12 |
TV támogatása - Művelődési Közalapítvány |
12 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000 000 |
100,00 |
||||
13 |
Dinamik Sport Egyesület támogatása |
1 500 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000 |
100,00 |
||||
14 |
Bicskei Roma Napok támogatása |
4 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000 000 |
100,00 |
||||
15 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása |
6 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000 000 |
100,00 |
||||
16 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása |
300 000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
||||
17 |
Bicske Barátok Egyesület |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
||||
18 |
Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
19 |
Tehetséggondozási programra |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
|||||
20 |
Bicskei Kertbarátkör |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
21 |
188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
22 |
Bicskei Barátság Horgász Egyesület |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
23 |
Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
24 |
Határtalan Hangok Alapítvány |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
25 |
Bicske Város Sportjáért Közalapítvány sportversenyekre és az egészséges életmódra |
50 000 |
0,00 |
0,00 |
50 000 |
100,00 |
|||||
26 |
Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány (úszásoktatásra) |
1 943 950 |
0,00 |
0,00 |
1 943 950 |
100,00 |
|||||
27 |
Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány (retró táborra) |
100 000 |
0,00 |
0,00 |
100 000 |
100,00 |
|||||
28 |
Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány |
60 000 |
|||||||||
29 |
Balatonakarattyai Lábtenisz Klub (bicskei gyerekek részére teqball asztal vásárlása) |
200 000 |
|||||||||
30 |
Összesen: |
74 953 950 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
74 693 950 |
99,65 |
26. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Feladat-mutató |
Kiadási előirányzat 100% |
Saját intézményi bevételek |
Intézményi bevételek fedezete % |
Állami támogatás + OEP finansz. |
Állami támogatás fedezete % 2023. |
Átvett pe. |
Átvett pe. fedezete % 2023. |
Önkormányzati hozzájárulás |
Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2023. |
2 |
Települési igazgatási |
12 490 |
916 953 835 |
1 315 192 192 |
143,43 |
141 704 599 |
15,45 |
0,0 |
-413 846 066 |
-45,13 |
|
3 |
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások |
1 150 570 847 |
1 613 367 484 |
140,22 |
134 730 524 |
11,71 |
3 631 356,0 |
0,3 |
-600 036 810 |
-52,15 |
|
4 |
Helyi autóbusz közlekedés támogatása |
16 800 000 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
16 800 000 |
100,00 |
||||
5 |
Köztemető fenntartása |
6 700 000 |
0,00 |
5 464 498 |
81,56 |
0,0 |
1 235 502 |
18,44 |
|||
6 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek) |
13 684 |
46 341 550 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
46 341 550 |
100,00 |
|||
7 |
Bölcsődei ellátás |
24 |
83 157 923 |
7 034 926 |
8,46 |
41 728 200 |
50,18 |
0,0 |
34 394 797 |
41,36 |
|
8 |
Időskorúak nappali ellátása |
6 |
27 057 964 |
5 350 000 |
19,77 |
6 249 950 |
23,10 |
0,0 |
15 458 014 |
57,13 |
|
9 |
Házi segítségnyújtás és támogató szolgálat |
13 |
73 443 045 |
0,00 |
13 622 150 |
18,55 |
0,0 |
59 820 895 |
81,45 |
||
10 |
Szociális étkeztetés |
50 |
28 346 438 |
0,00 |
4 428 600 |
15,62 |
0,0 |
23 917 838 |
84,38 |
||
11 |
Közcélú foglalkoztatás |
34 |
6 648 728 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
6 648 728 |
100,00 |
|||
12 |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
13 684 |
184 286 764 |
0,00 |
192 087 301 |
104,23 |
0,0 |
-7 800 537 |
-4,23 |
||
13 |
Védőnői szolgálat |
51 946 319 |
41 290 600 |
79,49 |
0,0 |
||||||
14 |
Óvodai nevelés |
420 |
536 652 291 |
13 841 004 |
2,58 |
357 315 819 |
66,58 |
0,0 |
165 495 468 |
30,84 |
|
15 |
Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése |
679 |
373 943 551 |
99 090 701 |
26,50 |
119 909 888 |
32,07 |
0,0 |
154 942 962 |
41,43 |
|
16 |
Háziorvosi szolgálat |
4 809 532 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
4 809 532 |
100,00 |
||||
17 |
Fogorvosi szolgálat |
1 109 760 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
1 109 760 |
100,00 |
||||
18 |
Épületkezelés és fenntartás |
184 898 285 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
184 898 285 |
100,00 |
||||
19 |
Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása |
108 116 565 |
22 683 304 |
20,98 |
0,00 |
0,0 |
85 433 261 |
79,02 |
|||
20 |
Ügyeleti szolgálat |
24 182 800 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
24 182 800 |
100,00 |
||||
21 |
Park és zöldterület fenntartás |
143 244 485 |
17 536 719 |
12,24 |
21 291 400 |
14,86 |
0,0 |
104 416 366 |
72,89 |
||
22 |
Útfenntartás |
120 000 000 |
0,00 |
23 258 459 |
19,38 |
0,0 |
96 741 541 |
80,62 |
|||
23 |
Közvilágítás |
65 351 594 |
0,00 |
39 127 200 |
59,87 |
0,0 |
26 224 394 |
40,13 |
|||
24 |
Tartalékok |
2 099 862 154 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
2 099 862 153 |
100,00 |
||||
25 |
Intézményi finanszírozás |
2 013 525 895 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
2 013 525 895 |
100,00 |
||||
26 |
Sportlétesítmények működtetése |
12 490 |
253 685 114 |
67 481 183 |
26,60 |
0,00 |
0,0 |
186 203 931 |
73,40 |
||
27 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
104 092 877 |
0,00 |
0,0 |
|||||||
28 |
Könyvtári tevékenység |
12490 |
56 876 706 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 876 706 |
100,00 |
|||
29 |
Közművelődési tevékenység |
12 490 |
183 671 078 |
17 653 000 |
9,61 |
44 337 034 |
24,14 |
0,00 |
121 681 044 |
66,25 |
|
30 |
Összesen: |
6 612 202 421 |
3 161 577 513 |
47,81 |
1 142 209 188 |
17,27 |
3 631 356 |
0,1 |
2 317 254 364 |
35,05 |
27. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Államigazgatási feladatok |
Költségvetési kiadási előirányzat |
Költségvetési bevételi előirányzat |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
2 |
Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése |
12 210 000 |
1 422 000 |
||
3 |
|||||
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
|||||
8 |
|||||
9 |
|||||
10 |
|||||
11 |
|||||
12 |
|||||
13 |
|||||
14 |
|||||
15 |
|||||
16 |
|||||
17 |
|||||
18 |
Összesen |
12 210 000 |
1 422 000 |
||
Államigazgatási feladat- és hatáskörök |
|||||
28. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
III. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
IV. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
2 |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
3 |
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
5 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
4 |
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
2 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
|||
5 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
-5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása a 2023.03.11-én az M1-es autópályán történt tömegbaleset utáni tűzoltás során tanúsított helytállásért |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
7 |
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek és pályázati visszafizetés Bicske Kincse honlap 11 251 Ft |
1 680 000 |
1 680 000 |
11 251 |
1 691 251 |
1 691 251 |
1 691 251 |
|||
8 |
TOP-5.2.1-15 Szegregált Lakóterületek Integrációja Pero 1 (túlfizetés visszautalása) |
118 520 |
118 520 |
118 520 |
||||||
9 |
Népszámláláskor fel nem használt összeg visszafizetése |
1 936 719 |
1 936 719 |
|||||||
10 |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02466 BEMKK közös weboldal elkészítésekor fel nem használt összeg visszafizetés |
1 158 980 |
1 158 980 |
|||||||
11 |
Helyi identitás Bicskén pályázat fel nem használt összeg visszafizetése |
270 000 |
270 000 |
|||||||
12 |
TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált Lakóterületek rehabilitációja Bicskén |
96 792 |
96 792 |
|||||||
13 |
Működési célú támogatások Áht.-on belülre |
31 680 000 |
0 |
31 680 000 |
11 251 |
31 691 251 |
7 618 520 |
39 309 771 |
3 462 491 |
42 772 262 |
14 |
BTC működési támogatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
15 |
Helyi buszközlekedés támogatása |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
497 650 |
17 297 650 |
|||
16 |
Egyházi temetők fenntartása |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
||||
17 |
Egyházak hitéleti támogatása |
1 931 320 |
1 931 320 |
1 931 320 |
1 931 320 |
1 931 320 |
||||
18 |
Bicskei Katólikus Egyház részére a CORDIS fesztivál rendezvény költségeinek részbeni fedezetéül |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
19 |
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
20 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
21 |
Bálványosi Szabadegyetem |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
22 |
Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
23 |
Bicskei Művelődési Közalapítvány |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
4 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
24 |
Bicske Barátok Egyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
25 |
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
26 |
Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret (Bicskei Katólikus Egyház 100 000 Ft és a Bicske Város Sportjáért Közalapítvány sportversenyekre és az egészséges életmódra 50 000 Ft támogatás, Bicskei Fúvószenekari Egyesület Horváthországi támogatása 200 000 Ft, Balatonakarattyai Lábtenisz Klub támogatása: 200 000 Ft, Bicskei I. sz. Ált. Iskola Közalapítvány 100 000 Ft Retró táborra, és 1 943 950 Ft Bicskei Csokonai Ált. Iskola úszásoktatás támogatása, Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány 60 000 Ft, előző évi visszafizetés - belterületi utakra - 248 Ft) 200 000 Ft Bicske Város Sportjáért Közalapítvány támogatás a Budapest-Bamako rally indulásához a bicskei résztvevők számára, Helyi buszközlekedés támogatására -497 650 Ft |
5 000 000 |
-150 000 |
4 850 000 |
-2 504 198 |
2 345 802 |
2 345 802 |
-697 650 |
1 648 152 |
|
27 |
Bicske Város Sportjáért Közalapítvány sportversenyekre és az egészséges életmódra |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
28 |
Tehetséggondozási programra |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
29 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
30 |
Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft. |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
31 |
Bicskei Kertbarátkör |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
32 |
188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
33 |
Bicskei Barátság Horgász Egyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
34 |
Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
35 |
Határtalan Hangok Alapítvány |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
36 |
Bicskei Fúvószenekari Egyesület Horváthországi támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||
37 |
Balatonakarattyai Lábtenisz Klub támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||
38 |
Bicskei I. sz. Ált. Iskola Közalapítvány |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
39 |
Bicskei I. sz. Ált. Iskola Közalapítvány |
1 943 950 |
1 943 950 |
1 943 950 |
1 943 950 |
|||||
40 |
Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||||
41 |
Bicske Város Sportjáért Közalapítvány támogatása a Budapest Bamako rallyn a bicskei résztvevők részére |
0 |
200 000 |
200 000 |
||||||
42 |
Működési célú támogatások Áht.-on kívülre |
59 731 320 |
0 |
59 731 320 |
-248 |
59 731 072 |
4 000 000 |
63 731 072 |
0 |
63 731 072 |
43 |
Mindösszesen |
91 411 320 |
0 |
91 411 320 |
11 003 |
91 422 323 |
11 618 520 |
103 040 843 |
3 462 491 |
106 503 334 |
29. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
IV. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
||
1 |
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tantermeinek festése |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
2 |
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 Bicskei Épületek energetikai korszerűsítése |
2 626 098 |
2 626 098 |
2 626 098 |
|||
3 |
József Attila úti Óvoda felújítása halaszhatatlan munkák elvégzésére |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
|||
4 |
121/2022. (IX.27.) határozat alapján GNR Építő KFT. Bicskei Tanuszoda tető- és homlokzatjavítás |
9 794 560 |
9 794 560 |
9 794 560 |
|||
5 |
Losonczi útburkolat felújítása |
7 240 000 |
3 897 630 |
3 897 630 |
|||
6 |
Utcanév táblák |
3 897 630 |
7 240 000 |
7 240 000 |
|||
7 |
Utak felújítása - Madács utca |
50 800 000 |
50 800 000 |
50 800 000 |
|||
8 |
Zánkai faházak felújítása |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
9 |
GFT (beruházásokról átcsoportosítás) |
321 909 |
321 909 |
321 909 |
|||
10 |
GFT (tartalékból átcsoportosítás) |
23 311 996 |
23 311 996 |
23 311 996 |
|||
11 |
felújítási kiadások jogcímről átcsoportosítás TOP4.3.1Péró II pályázati összeg visszafizetése |
-453 979 |
-453 979 |
||||
12 |
Önkormányzat összesen |
101 358 289 |
23 633 905 |
124 992 194 |
-453 979 |
124 538 215 |
|
13 |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
381 000 |
381 000 |
13 271 500 |
13 652 500 |
||
14 |
Gépjárművek felújítása |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
|||
15 |
Seprőgép javítására átcsoportosítás |
13 271 500 |
13 271 500 |
||||
16 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
101 739 289 |
23 633 905 |
125 373 194 |
12 817 521 |
138 190 715 |
|
30. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
I. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
III. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
IV. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
||
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
2 |
Bicske Város Önkormányzata |
|||||||||
3 |
TOP -1.1.2.-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház fejlesztése Bicskén |
114 879 539 |
114 879 539 |
114 879 539 |
114 879 539 |
114 879 539 |
||||
4 |
TOP -1.1.2.-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház fejlesztése Bicskén önrész |
28 000 000 |
8 674 988 |
36 674 988 |
36 674 988 |
36 674 988 |
36 674 988 |
|||
5 |
137/2022. (X.17) képviselő testületi határozat alapján Nyárfa u. és Madách u. ivóvíz és szennyvízhálózat építése (17 909 754 Ft) Plant Orient 2002 Kft |
22 745 388 |
22 745 388 |
22 745 388 |
22 745 388 |
22 745 388 |
||||
6 |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
106 256 474 |
-9 273 509 |
96 982 965 |
-11 592 989 |
85 389 976 |
85 389 976 |
85 389 976 |
||
7 |
TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péró 2.) |
54 849 768 |
54 849 768 |
54 849 768 |
-7 173 278 |
47 676 490 |
-18 220 727 |
29 455 763 |
||
8 |
TOP-2.1.3-16FE1-2021-00011 Települési környezetvédelmi infrastuktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése (IV. átcsoportosítás ÁFA befizetés miatt) |
271 130 020 |
271 130 020 |
271 130 020 |
271 130 020 |
-58 389 170 |
212 740 850 |
|||
9 |
Fejérvíz szennyvíz átemelőkhöz szivattyúk beszerzése, beüzemelése, villamos szekrények cseréje, kandelláberek elhelyezése |
19 930 086 |
19 930 086 |
19 930 086 |
19 930 086 |
19 930 086 |
||||
10 |
Előre nem látható és felmerülő pályázatokhoz önerő |
22 000 000 |
-8 674 988 |
13 325 012 |
13 325 012 |
13 325 012 |
13 325 012 |
|||
11 |
Volt Grund ivóvíz -szennyvíz kiépítése |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||
12 |
Bringapark kiépítése (Pumpapálya) (ebből az összegből az Inkubátorház fejlesztése Bicskén önrész biztosítása bruttó:12 874 583 Ft összegben és 807 004 Ft a pótmunkákra) |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||
13 |
Kamatbevétel biztosítja az Inkubátorházfejlesztése Bicskén pótmunkáját |
3 367 222 |
3 367 222 |
3 367 222 |
||||||
14 |
Bajcsy Zsilinszky út ivóvíz és szennyvíz vezeték cseréje - GFT-ből megvalósítása |
254 000 000 |
254 000 000 |
-321 909 |
253 678 091 |
253 678 091 |
253 678 091 |
|||
15 |
Tompa utca és Petőfi út építés és vízelvezetés kiviteli és engedélyi tervek kivitelezése |
6 337 300 |
6 337 300 |
6 337 300 |
6 337 300 |
6 337 300 |
||||
16 |
Bicske Város Önkormányzata |
950 128 575 |
-9 273 509 |
940 855 066 |
-11 914 898 |
928 940 168 |
-3 806 056 |
925 134 112 |
-76 609 897 |
848 524 215 |
17 |
||||||||||
18 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
19 |
Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
-2 000 000 |
540 000 |
|||
20 |
Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
21 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
-1 779 333 |
760 667 |
|||
22 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
-3 779 333 |
1 300 667 |
|||
23 |
||||||||||
24 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda |
|||||||||
25 |
Villanybojler beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
490 500 |
1 760 500 |
|||
26 |
Udvari játékok, sporteszközök beszerzése |
342 900 |
342 900 |
342 900 |
342 900 |
342 900 |
||||
27 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen |
1 612 900 |
1 612 900 |
1 612 900 |
1 612 900 |
490 500 |
2 103 400 |
|||
28 |
||||||||||
29 |
József Attila tagóvoda |
|||||||||
30 |
Mosógép, udvari játékok, vasaló, porszívó |
490 500 |
490 500 |
490 500 |
490 500 |
-490 500 |
0 |
|||
31 |
József Attila tagóvoda össesen |
490 500 |
490 500 |
490 500 |
490 500 |
-490 500 |
0 |
|||
32 |
Kakas tagóvoda |
|||||||||
33 |
Tűzjelző rendszer átépítése |
1 225 550 |
1 225 550 |
1 225 550 |
1 225 550 |
1 225 550 |
||||
34 |
Napvitorla, árnyékoló beszerzése |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
||||
35 |
Udvari játékok, szalagfüggöny sínnel |
215 900 |
0 |
|||||||
36 |
Kakas tagóvoda összesen |
596 900 |
1 225 550 |
1 822 450 |
1 822 450 |
1 822 450 |
0 |
1 822 450 |
||
37 |
Bicske Városi Óvoda Összesen |
2 700 300 |
1 225 550 |
3 925 850 |
3 925 850 |
3 925 850 |
0 |
3 925 850 |
||
38 |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
|||||||||
39 |
Karácsonyi díszkivilágítás |
320 000 |
320 000 |
|||||||
40 |
Fűkaszák beszerzése |
2 121 065 |
2 121 065 |
2 121 065 |
||||||
41 |
Informatikai eszköz beszerzés |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
||||
42 |
Bicskei Gazdasági Szervezet összesen |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
2 121 065 |
2 756 065 |
320 000 |
3 076 065 |
||
43 |
||||||||||
44 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ |
|||||||||
45 |
Petőfi verspad készítése és parkosítás pályázati rész 1 500 000 Ft, önrész 1 800 000 Ft |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
46 |
Belső számítógépes hálózat fejlesztése 2023. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
||||
47 |
Irodatechnikai gépek beszerzése - nyomtató-monitor 2023. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
||||
48 |
Szoftwer Win. 10 3 db., Win office renew 2017 5 db. Érdekeltségnövelő pályázat önrész |
1 096 999 |
1 096 999 |
1 096 999 |
1 096 999 |
1 096 999 |
||||
49 |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02460 Városi napok |
272 001 |
272 001 |
272 001 |
272 001 |
272 001 |
||||
50 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen |
6 066 000 |
6 066 000 |
6 066 000 |
6 066 000 |
6 066 000 |
||||
51 |
Könyvtár |
|||||||||
52 |
2 db laptop cseréje új beszerzése olvasói elavult gépek helyett energiatakarékos gép vásárlásasa Win 10. op rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal mindkép gépre |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
||||
53 |
Könyvtári könyvek beszerzése (A települési önkormányzatoknak biztosított kulturális normatívának 10%-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani, ez az egyik feltétele a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénylésének) gyermek és ifjúsági irodalom 800000Ft Felnőtt szép és kötelező irodalom 800000Ft, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek 400000Ft, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok 250000Ft, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok 150000Ft képregény gyűjtemény 100000 Ft- könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
411 000 |
3 036 000 |
|||
54 |
Egyéb könyvtári információhordozók beszerzése nyelvi, informatikai oktatóanyagok 60000Ft, műsoros DVD 35000Ft zenei Cd foglalkozásokhoz 70000Ft , hangoskönyv 70000Ft, diafilm, papírszínház 65000Ft |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
||||
55 |
könyvállvány teremközép kétoldalas 2 x 2 szakaszra 7 polc felnőtt kölcsönzőtérben bővítéshez |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
||||
56 |
folyóiratolvasó, kölcsönző tér székeinek cseréje |
686 789 |
686 789 |
686 789 |
686 789 |
686 789 |
||||
57 |
Hordozható vetítővászon 240*240cm |
88 900 |
88 900 |
88 900 |
88 900 |
88 900 |
||||
58 |
Könyvtár összesen |
5 305 689 |
5 305 689 |
5 305 689 |
5 305 689 |
411 000 |
5 716 689 |
|||
59 |
||||||||||
60 |
Bicske Városi Konyha |
|||||||||
61 |
Mosogatógép vízlágyítóval |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
-1 503 000 |
783 000 |
|||
62 |
2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő |
1 397 000 |
1 397 000 |
1 397 000 |
1 397 000 |
-1 000 000 |
397 000 |
|||
63 |
Fénymásoló, nyomtató, szkenner |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
||||
64 |
Kishűtő |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
||||
65 |
Bicske Városi Konyha összesen |
4 318 000 |
4 318 000 |
4 318 000 |
4 318 000 |
-2 503 000 |
1 815 000 |
|||
66 |
Kapcsolat Központ |
|||||||||
67 |
Számítógép beszerzés |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
||||
68 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Bölcsőde részére |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||||
69 |
Informatikai eszközök beszerzése |
698 500 |
698 500 |
698 500 |
698 500 |
736 096 |
1 434 596 |
|||
70 |
Mobilklíma beszerzés, központi szerver |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
||||
71 |
CO érzékelő |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
||||
72 |
Kapcsolat Központ összesen |
1 841 500 |
1 841 500 |
1 841 500 |
1 841 500 |
736 096 |
2 577 596 |
|||
73 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
|||||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzés |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||||
75 |
Egyéb gép, berendezés beszerzése(szivattyúk) |
4 178 300 |
4 178 300 |
4 178 300 |
4 178 300 |
559 034 |
4 737 334 |
|||
76 |
Két évszak Pannónia szívében, Bicskén TOP-7.1.1-16H-ESZA-2022-02464 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||
77 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
4 305 300 |
4 305 300 |
1 800 000 |
6 105 300 |
6 105 300 |
559 034 |
6 664 334 |
||
78 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
980 380 364 |
-8 047 959 |
972 332 405 |
-10 114 898 |
962 217 507 |
-1 684 991 |
960 532 516 |
-80 866 100 |
879 666 416 |
31. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sorszám |
Tartalékolás jogcíme |
Eredeti előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
III. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
IV. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
I |
Általános tartalék |
31 417 500 |
31 417 500 |
31 417 500 |
0 |
31 417 500 |
||
1 |
Általános tartalék közüzemi díjak és intézmények költségeire |
31 417 500 |
31 417 500 |
31 417 500 |
31 417 500 |
|||
2 |
Intézmények általános tartalékai |
31 417 500 |
31 417 500 |
31 417 500 |
31 417 500 |
|||
II |
Céltartalék |
116 790 200 |
35 506 696 |
152 296 896 |
570 103 849 |
722 400 745 |
1 346 043 909 |
2 068 444 654 |
1 |
Működési céltartalék |
0 |
58 818 692 |
58 818 692 |
270 000 |
59 088 692 |
0 |
59 088 692 |
2 |
Előző évi normatív elszámolásból származó többletbevétel |
4 999 317 |
4 999 317 |
4 999 317 |
4 999 317 |
|||
3 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak bérjellegű kiegészítő támogatása |
40 153 892 |
40 153 892 |
40 153 892 |
40 153 892 |
|||
4 |
Települési önkormányzatok működéséhez kiegészítő támogatása |
13 665 483 |
13 665 483 |
13 665 483 |
13 665 483 |
|||
5 |
Mezei őrszolgálat támogatása |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
||||
Felhalmozási céltartalék |
116 790 200 |
-23 311 996 |
93 478 204 |
569 833 849 |
663 312 053 |
1 346 043 909 |
2 009 355 962 |
|
6 |
Önrész a települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázathoz |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
7 |
GFT Bicske és Térsége Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítás és pótlás a táblázat szerint 31 667 450 Ft |
31 667 450 |
-23 311 996 |
8 355 454 |
8 355 454 |
8 355 454 |
||
8 |
Mány bányakút, Vasztélypuszta ívóvízszolgáltató felújítási és pótlási terv |
6 635 750 |
6 635 750 |
6 635 750 |
6 635 750 |
|||
9 |
Bicske-Csabdi Ivóvíz felújítás 8 487 000 Ft |
8 487 000 |
8 487 000 |
8 487 000 |
8 487 000 |
|||
10 |
Fejérvíz tőkepótlásra: 2,79944% (jegyzett tőke: 702 640 0000 Ft) kerekítve 20 000 000 Ft |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
11 |
Normatívából többletbevétel |
25 201 083 |
25 201 083 |
25 201 083 |
||||
12 |
Kamatbevétel egyrészének tartalékba helyezése 33 140 723 Ft - 2 500 000 Ft támogatás 110/2023. (VIII.31.) KT határozat alapján, |
25 640 723 |
25 640 723 |
25 640 723 |
||||
13 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
518 992 043 |
518 992 043 |
518 992 043 |
||||
14 |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 Városi kerékpárút hálózat fejlesztésének póttámogatás |
27 415 000 |
27 415 000 |
|||||
15 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 |
2 189 197 |
||||||
16 |
Adóbevételek és működési bevételek biztosítják atartalékot, amely a 2024. évi pénzmaradvány részét képezi |
1 316 439 712 |
1 316 439 712 |
|||||
Tartalék összesen : |
148 207 700 |
35 506 696 |
183 714 396 |
570 103 849 |
753 818 245 |
1 346 043 909 |
2 099 862 154 |
|
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen : |
148 207 700 |
35 506 696 |
183 714 396 |
570 103 849 |
753 818 245 |
1 346 043 909 |
2 099 862 154 |
|
32. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Kedvezményezett |
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
|---|---|---|---|---|---|---|
Régió 2007 Kft. |
Helyi autóbuszos személyszállítás működési költség támogatás |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
|
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft |
Könyvvizsgálói feladatok ellátása |
1 219 200 |
1 219 200 |
1 219 200 |
508 000 |
|
Vértes Kamera Üzemeltető Kft. |
Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása |
2 284 640 |
0 |
0 |
0 |
|
Magyar Közút Nonprofit Zrt. |
Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
|
KONE Felvonó Kft |
Felvonó karbantartás |
333 604 |
333 604 |
333 604 |
333 604 |
|
Marton Szakértő Kft. |
Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat |
510 235 |
510 235 |
510 235 |
510 235 |
|
PLH Közvilágítás Kft. |
Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
|
Fejérvíz ZRT |
Állati hulladéktelep őrzése |
1 285 644 |
1 285 644 |
1 285 644 |
1 285 644 |
|
Bá-Be Dent Bt. |
Fogszakorvos közüzemi díj |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
|
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft |
közüzemi díj |
3 499 728 |
3 499 728 |
3 499 728 |
3 499 728 |
|
Ügyvédi szolgáltatás |
jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása |
5 532 120 |
5 532 120 |
5 532 120 |
5 532 120 |
|
Hálózat-Biztonság Kft. |
Tűzjelző távfelügyelet |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
|
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. |
Szolgáltatási szerződés összevont központi orvosi ügyelet ellátására |
16 998 400 |
0 |
0 |
0 |
|
K+H Safety Kft |
Tűz és munkavédelmi feladatok |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
|
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft |
Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
|
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
Tagdíj tásulási megállapodás alapján |
297 362 |
297 362 |
297 362 |
297 362 |
|
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. |
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Hanganov Kft. |
Információbiztonsági felelős biztosítása |
502 920 |
0 |
0 |
0 |
|
Hanganov Kft. |
Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása |
533 400 |
311 150 |
0 |
||
Völgy Vidék Közösség |
Tagdíj tásulási megállapodás alapján |
248 760 |
248 760 |
248 760 |
248 760 |
|
TRI-OR Kft. |
Falikazán karbantartása |
53 721 |
53 721 |
53 721 |
53 721 |
|
Szenzortechnika Kft. |
Bicske, Kossuth tér 14. kazán karbantartás |
129 896 |
129 896 |
129 896 |
129 896 |
|
Fair Media Consulting Kft. |
Tanácsadás az önkormányzat és a polgármester külső és belső kommunikációját illetően |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
|
Bicske Ady E. u. 1. sz. társasház |
Közös költség |
259 896 |
259 896 |
259 896 |
259 896 |
|
K&H Biztosító |
MGE-497 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása |
47 520 |
47 520 |
47 520 |
47 520 |
|
Köbe |
MIH-439 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása |
82 088 |
82 088 |
82 088 |
82 088 |
|
Groupama Biztosító Zrt. |
Vagyonbiztosítás |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
|
JB-Inceptum Kft. |
Kossuth tér 9. társasház közösktg. |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
|
Ivanics és Ivanics Bt |
Bicskei újságban megjelenő cikkekhez fotók készítése |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
Adravecz Tamás |
Bicskei újságban megjelenő cikkekhez fotók készítése |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
Székely Nóra |
Főépítészi tevékenység |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
Alba Penna Kft |
Bicskei újságban megjelenő cikkek írása |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
|
Medi-At Bt |
Üzemorvosi szolgáltatás |
337 600 |
337 600 |
337 600 |
337 600 |
|
Genertel Biztosító Zrt. |
NHF292 gépkocsi okos casco |
60 224 |
60 224 |
60 224 |
60 224 |
|
Póreiszné Horváth Mónika |
teljeskörű irodatakarítás |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
Genertel Biztosító Zrt. |
NHF292 gépkocsi KGFB |
36 831 |
36 831 |
36 831 |
36 831 |
|
Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. |
Polisz szoftver bérkönyvelés bérleti díj |
921 000 |
921 000 |
921 000 |
921 000 |
|
Tech Pro Group Kft |
multifunkciós nyomtatók karbantartása |
1 656 805 |
1 656 805 |
1 656 805 |
1 656 805 |
|
PBS Hungária Kft |
papír írószer szállítása |
3 243 498 |
3 243 498 |
3 243 498 |
3 243 498 |
|
Holczmann Gyula Lászlóné |
belső ellenőrzési feladatok ellátása |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
Tabulárium Bt |
irat tárolása |
3 836 154 |
3 836 154 |
3 836 154 |
3 836 154 |
|
Magyar Posta Zrt. |
fiókbérleti szolgáltatás |
40 980 |
40 980 |
40 980 |
40 980 |
|
I-Cell Kft |
LPS768 i-Fleet éves előfizetés |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
|
Harangozó László |
tűzoltókészülék és tűzcsap ellenőrzése |
104 000 |
104 000 |
104 000 |
104 000 |
|
Genertel Biztosító Zrt. |
LPS768 KGFB |
28 830 |
28 830 |
28 830 |
28 830 |
|
Yettel Mo. Zrt. |
mobiltelefon díjak |
2 953 046 |
2 953 046 |
2 953 046 |
2 953 046 |
|
CNET IT Kft |
tárhely szolgáltatás |
800 868 |
800 868 |
800 868 |
800 868 |
|
Magyar Telekom Nyrt |
internet és telefon előfizetés |
562 218 |
562 218 |
562 218 |
562 218 |
|
K+H Safety Kft |
munka és tűzvédelmi oktatás |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
|
Kiméra Plusz Kft |
jogszabálykövetés |
423 396 |
423 396 |
423 396 |
423 396 |
|
MOL Nyrt. |
üzemanyag vásárlás |
1 065 190 |
1 065 190 |
1 065 190 |
1 065 190 |
|
dr.Kelemen Péter Ügyvédi Iroda |
ügyvédi feladatok |
6 096 000 |
6 096 000 |
6 096 000 |
6 096 000 |
|
Magyar Posta Zrt. |
küldeményforgalmi szolgáltatás |
7 012 887 |
7 012 887 |
7 012 887 |
7 012 887 |
|
Tóth Melinda |
szakmai koordinációs tevékenység |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
Csík Kálmán |
utak kátyúzása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
LUX-IRT Kft. |
rágcsálóírtás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Keszei Pál e.v. |
tűz- és munkavédelem |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Csillaghegyi Bt |
számítástechnikai eszközök karbantartása |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
|
Tuncsik József E.V. |
gyepmesteri tevékenység |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Alba Idea Kft |
fénymásoló karbantartás |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
uszodahasználat |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
Rödner Kft |
távfelügyelet |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
|
Fehér József E.V. |
tűz, és munkavédelem |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Szerencsés József E.V. |
személyszállítás (óvoda) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Medi-At Bt. |
gyermekorvosi szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Body Guard Kft |
jelzőrendszeres készülékek bérlése |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
|
Hálózat-Biztonság Kft. |
távfelügyelet |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
|
Lindström Kft |
szőnyeg bérlése |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
PB-Land 2010 Kft |
tűz, és munkavédelem |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
Tolnai Csilla |
ebéd szállítása |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
Összesen: |
0 |
145 605 675 |
124 581 465 |
124 270 315 |
123 559 115 |
33. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
|---|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi adók |
2 659 211 185 |
1 170 000 000 |
1 170 000 000 |
1 170 000 000 |
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
12 340 677 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
4 620 000 |
|||
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
||||
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
2 676 171 862 |
1 174 000 000 |
1 174 000 000 |
1 174 000 000 |
09 |
Saját bevételek 50%-a |
1 338 085 931 |
587 000 000 |
587 000 000 |
587 000 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
14 |
Adott váltó |
||||
15 |
Pénzügyi lízing |
||||
16 |
Halasztott fizetés |
||||
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
20 |
Felvett kölcsön és annak tőketartozása |
||||
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
22 |
Adott váltó |
||||
23 |
Pénzügyi lízing |
||||
24 |
Halasztott fizetés |
||||
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
1 338 085 931 |
587 000 000 |
587 000 000 |
587 000 000 |
34. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
- |
Ebből: étkeztetés |
||
házi segítségnyújtás |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség |
37 300 307 |
Ebből: építményadó |
5 499 132 |
|
törvény alapján |
26 104 |
|
helyi rendelet alapján |
5 473 028 |
|
Ebből: helyi iparűzési adó |
31 801 175 |
|
törvény alapján |
25 564 492 |
|
helyi rendelet alapján |
6 236 683 |
|
Ebből: Gépjárműadó |
- |
|
törvény alapján |
||
helyi rendelet alapján |
||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
- |
Mindösszesen: |
37 300 307 |
|
35. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sor-szám |
pályázat címe, pályázati cél |
pályázat / operatív program neve |
teljes program forrásának tervezett összetétele |
Program 2023. évi ütemezése |
||||
pályázat teljes költsége |
pályázati forrás |
saját forrás |
pályázati forrás |
saját forrás |
tervezett összes kiadás |
|||
1 |
Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 |
140 000 000 |
140 000 000 |
106 656 374 |
0 |
106 656 374 |
|
2 |
Épület energetikai korszerűsítés bicskei tűzoltóság épületén |
TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 |
107 547 000 |
62 547 000 |
45 000 000 |
2 146 300 |
2 146 300 |
|
3 |
Inkubátorház fejlesztése Bicskén |
TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002 |
124 937 000 |
124 937 000 |
114 879 539 |
44 241 805 |
159 121 344 |
|
4 |
Szegregált lakóterületek integrációja Bicskén (Péro 1.) |
TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001 |
149 203 000 |
149 203 000 |
5 415 027 |
5 415 027 |
||
5 |
Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péro 2.) |
TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 |
417 211 397 |
417 211 397 |
62 641 896 |
62 641 896 |
||
6 |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése |
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00011 |
276 798 000 |
276 798 000 |
276 798 000 |
50 000 000 |
326 798 000 |
|
7 |
Helytörténeti helyismereti témájú honlap fejlesztése |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02461 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
8 |
Bicske közösségi összefogáson alapuló hulladékmentesítési programja |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02462 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
9 |
Fenntartható városfejlesztési stratégiák |
TOP-PLUSZ-1.3.1.-21-FE1-2023-00007 |
39 590 000 |
39 590 000 |
14 605 000 |
14 605 000 |
||
10 |
Európai Uniós forrásból és hazai forrásból finanszírozott pályázatok összesen: |
1 269 286 397 |
1 224 286 397 |
45 000 000 |
594 995 836 |
96 388 105 |
691 383 941 |
|
36. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Működési bevételek |
15 422 863 |
15 422 863 |
66 350 908 |
33 112 352 |
33 112 349 |
33 112 352 |
28 122 863 |
36 241 534 |
54 636 786 |
87 882 719 |
61 328 514 |
42 932 548 |
507 678 651 |
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
5 000 000 |
86 000 000 |
5 000 000 |
15 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
81 651 366 |
6 000 000 |
6 000 000 |
15 357 535 |
241 008 901 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
16 194 444 |
245 490 536 |
21 194 444 |
11 194 444 |
16 194 444 |
16 194 444 |
26 194 450 |
1 466 722 221 |
69 693 269 |
100 000 000 |
429 129 588 |
2 418 202 284 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
9 840 677 |
500 000 |
12 340 677 |
||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
21 194 444 |
5 000 000 |
331 490 536 |
26 194 444 |
26 194 444 |
24 194 444 |
21 194 444 |
31 194 450 |
1 558 214 264 |
76 193 269 |
106 000 000 |
444 487 123 |
2 671 551 862 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
4 500 000 |
148 700 000 |
-148 580 000 |
4 620 000 |
|||||||||
4. |
Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai |
50 011 429 |
87 221 493 |
113 760 430 |
258 269 114 |
192 873 631 |
134 757 721 |
50 857 597 |
91 396 169 |
57 388 989 |
50 857 597 |
45 857 597 |
122 626 704 |
1 255 878 471 |
5. |
Támogatások |
0 |
||||||||||||
6. |
Átvett pénzeszközök |
1 477 496 |
300 000 |
1 853 860 |
3 631 356 |
|||||||||
7. |
Költségvetési maradvány |
154 600 605 |
154 600 605 |
152 205 515 |
154 600 605 |
154 600 605 |
146 878 534 |
154 600 605 |
204 600 605 |
255 426 329 |
290 918 977 |
204 600 605 |
304 600 605 |
2 332 234 195 |
8. |
Finanszírozási bevételek |
22 037 389 |
4 325 686 |
1 782 548 |
6 537 437 |
4 659 371 |
7 681 380 |
18 656 852 |
2 815 392 |
7 425 233 |
51 792 565 |
36 605 767 |
164 319 620 |
|
9 |
Bevételek összesen (1-8-ig) |
263 266 730 |
271 070 647 |
667 067 433 |
627 413 952 |
411 740 400 |
346 624 431 |
273 432 361 |
366 248 150 |
1 933 091 601 |
505 852 562 |
320 999 281 |
953 106 607 |
6 939 914 155 |
Bicske Város Önkormányzata |
||||||||||||||
2023. évi előirányzat - felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
108 690 999 |
96 550 999 |
136 940 498 |
136 550 999 |
120 491 497 |
133 491 497 |
156 550 999 |
138 001 472 |
140 782 597 |
116 550 999 |
138 101 993 |
127 334 639 |
1 550 039 188 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
17 504 095 |
17 504 093 |
18 089 574 |
15 504 095 |
18 004 095 |
18 082 378 |
16 034 095 |
18 163 430 |
18 641 138 |
20 504 095 |
18 004 095 |
18 795 174 |
214 830 357 |
3 |
Dologi kiadások |
65 472 946 |
75 472 946 |
129 055 406 |
85 472 946 |
85 472 946 |
120 458 683 |
114 319 663 |
124 853 146 |
133 057 252 |
120 169 679 |
98 531 551 |
98 568 326 |
1 250 905 490 |
4 |
Működési kiadások |
191 668 040 |
189 528 038 |
284 085 478 |
237 528 040 |
223 968 538 |
272 032 558 |
286 904 757 |
281 018 048 |
292 480 987 |
257 224 773 |
254 637 639 |
244 698 139 |
3 015 775 035 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
269 999 |
269 999 |
|||||||||||
6 |
Működési támogatások Áht.-on belülre |
3 548 000 |
3 548 000 |
4 548 000 |
4 559 251 |
3 948 000 |
6 048 000 |
8 366 520 |
3 648 000 |
548 000 |
4 010 491 |
42 772 262 |
||
7 |
Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
20 000 000 |
4 199 752 |
4 000 000 |
5 131 280 |
9 284 400 |
4 371 880 |
6 371 880 |
6 371 880 |
63 731 072 |
||
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 900 942 |
3 900 942 |
3 900 942 |
4 689 646 |
2 900 940 |
3 900 942 |
3 642 488 |
3 900 940 |
3 900 942 |
3 900 942 |
3 900 942 |
4 900 942 |
46 341 550 |
9 |
Beruházások |
14 814 880 |
79 841 359 |
89 956 256 |
142 077 321 |
96 558 148 |
101 550 414 |
195 777 882 |
159 090 156 |
879 666 416 |
||||
10 |
Felújítások |
63 340 053 |
23 633 905 |
5 659 000 |
32 740 236 |
12 817 521 |
138 190 715 |
|||||||
11 |
Befizetés iskola működtetéséhez és elvonások, befizetések |
40 696 895 |
42 633 614 |
41 722 373 |
40 696 895 |
40 696 895 |
42 281 026 |
40 696 895 |
40 696 895 |
40 696 895 |
40 696 892 |
37 601 196 |
40 877 806 |
489 994 277 |
12 |
Tartalékok |
24 554 890 |
10 262 963 |
35 506 696 |
59 727 263 |
540 639 549 |
52 863 924 |
1 376 306 869 |
2 099 862 154 |
|||||
13 |
Finanszírozási kiadások |
57 634 211 |
4 325 686 |
1 782 548 |
6 537 437 |
4 659 371 |
7 681 380 |
18 656 852 |
2 815 392 |
7 425 233 |
51 792 565 |
163 310 675 |
||
14 |
Kiadások összesen (1-9-ig) |
292 900 088 |
240 388 280 |
415 464 273 |
319 554 908 |
330 670 612 |
455 661 964 |
447 805 248 |
541 415 139 |
999 352 674 |
444 133 137 |
551 701 463 |
1 900 866 369 |
6 939 914 155 |
15 |
0 |
|||||||||||||
16 |
Egyenleg |
-29 633 358 |
30 682 367 |
251 603 160 |
307 859 044 |
81 069 788 |
-109 037 533 |
-174 372 887 |
-175 166 989 |
933 738 927 |
61 719 425 |
-230 702 182 |
-947 759 762 |
0 |