Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 16- 2024. 11. 17Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 6 143 579 102 forintban
b) bevételi főösszegét 6 143 579 102 forintban
állapítja meg.
(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23. §-a szerint a
a) költségvetési bevételek összege 3 253 449 736 forint
b) költségvetési kiadások összege 5 947 679 531 forint
c) költségvetési hiány összege 2 694 229 795 forint
d) finanszírozási bevételek összege 2 890 129 366 forint
e) finanszírozási kiadások összege 195 899 571 forint
f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) 2 730 835 562 forint
g) külső finanszírozás összege 159 293 804 forint.”
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 3 023 341 331 forintban
b) bevételi főösszegét: 3 023 341 331 forintban
állapítja meg.
(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 780 832 707 forintban
b) bevételi főösszegét: 780 832 707 forintban
állapítja meg.
(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 222 182 950 forintban
b) bevételi főösszegét: 222 182 950 forintban
állapítja meg.
(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 338 196 139 forintban
b) bevételi főösszegét: 338 196 139 forintban
állapítja meg.
(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Petőfi Művelődési Központ – Fiatalok Háza -Bicskei Kultúrkúria 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 177 795 925 forintban
b) bevételi főösszegét: 177 795 925 forintban
állapítja meg.
(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 64 801 448 forintban
b) bevételi főösszegét: 64 801 448 forintban
állapítja meg.
(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 401 885 784 forintban
b) bevételi főösszegét: 401 885 784 forintban
állapítja meg.
(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 364 274 726 forintban
b) bevételi főösszegét: 364 274 726 forintban
állapítja meg.
(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 512 035 847 forintban
b) bevételi főösszegét: 512 035 847 forintban
állapítja meg.
(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 258 232 245 forintban
b) bevételi főösszegét: 258 232 245 forintban
állapítja meg.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) A Rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) A Rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) A Rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) A Rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
(32) A Rendelet 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
(33) A Rendelet 33. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
(34) A Rendelet 34. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
(35) A Rendelet 35. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2024. évi terv adatok |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítési adatok |
|
Kiadások |
2024. évi terv adatok |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítési adatok |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
3 006 669 724 |
3 210 660 200 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
4 604 948 297 |
4 740 136 702 |
0 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
1 071 263 998 |
1 175 417 943 |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
1 904 998 328 |
1 931 206 261 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 056 863 998 |
1 114 972 587 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
267 062 282 |
268 938 484 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
335 991 317 |
335 991 317 |
III. |
Dologi kiadások |
1 233 979 482 |
1 279 480 656 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
401 610 278 |
402 568 140 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
43 402 227 |
43 402 227 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
159 725 730 |
190 603 244 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 155 505 978 |
1 217 109 074 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
132 004 740 |
136 903 179 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 531 933 |
48 906 707 |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
6 973 945 |
|||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 400 000 |
53 471 411 |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
1 625 000 000 |
1 625 000 000 |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadök |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
2 |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
220 000 000 |
||||||
|
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
||||||
|
4 |
ebből: Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
310 405 726 |
401 462 432 |
0 |
|||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
165 222 410 |
164 214 063 |
||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 605 769 |
20 867 249 |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
67 100 000 |
67 100 000 |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
62 904 299 |
65 000 354 |
||||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
69 957 205 |
|||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
9 584 534 |
|||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 873 248 |
4 039 027 |
||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
8 779 825 |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
8 779 825 |
|||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
40 590 000 |
42 789 536 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 136 291 332 |
1 207 542 829 |
0 |
||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
39 590 000 |
41 789 536 |
0 |
VI. |
Beruházások |
865 189 008 |
865 189 008 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
39 590 000 |
41 789 536 |
VII. |
Felújítások |
245 097 131 |
254 641 665 |
||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
26 005 193 |
87 712 156 |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése OSZTALÉK |
||||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 620 207 656 |
1 779 751 350 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
36 605 767 |
195 899 571 |
0 |
||
|
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
5 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
6 |
Maradvány igénybevétele |
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
||||||
|
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 620 207 656 |
1 620 457 546 |
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||
|
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
159 293 804 |
8. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
36 605 767 |
195 899 571 |
|||||
|
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 110 378 016 |
1 110 378 016 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
5 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
6 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 110 378 016 |
1 110 378 016 |
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
||||
|
7 |
Maradvány igénybevétele |
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||||
|
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
8. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
||||||||
|
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 777 845 396 |
6 143 579 102 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 777 845 396 |
6 143 579 102 |
0 |
2. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
214 753 000 |
214 728 050 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
152 256 186 |
152 256 186 |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 416 429 |
27 416 429 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
35 080 385 |
35 055 435 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
7 454 900 |
7 454 900 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
7 454 900 |
7 454 900 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
214 753 000 |
214 728 050 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 413 089 |
21 388 139 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
193 339 911 |
193 339 911 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
7 454 900 |
7 454 900 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 454 900 |
7 454 900 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
222 207 900 |
222 182 950 |
222 207 900 |
222 182 950 |
3. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
11 554 967 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
323 275 672 |
334 830 639 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
247 525 721 |
247 525 721 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 178 344 |
32 178 344 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
43 571 607 |
55 126 574 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
0 |
11 554 967 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
121 653 |
|||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 694 880 |
|||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 252 655 |
|||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 485 779 |
|||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
3 365 500 |
3 365 500 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
3 365 500 |
3 365 500 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
326 641 172 |
326 641 172 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
326 641 172 |
326 641 172 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
326 641 172 |
338 196 139 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
326 641 172 |
338 196 139 |
4. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
18 039 883 |
18 039 883 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
167 887 843 |
167 888 941 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
61 779 432 |
61 779 432 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 069 391 |
8 069 391 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
96 666 246 |
96 667 344 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 372 774 |
1 372 774 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
18 039 883 |
18 039 883 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 330 000 |
13 330 000 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
500 000 |
656 600 |
||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 599 100 |
3 442 500 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
610 783 |
610 783 |
||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
9 906 000 |
9 906 984 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
9 906 000 |
9 906 000 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
984 |
|||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
153 657 960 |
153 660 042 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 573 590 |
7 575 672 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
146 084 370 |
146 084 370 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
6 096 000 |
6 096 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
6 096 000 |
6 096 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
177 793 843 |
177 795 925 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
177 793 843 |
177 795 925 |
5. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 175 000 |
2 175 000 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
56 340 907 |
56 340 907 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
35 252 740 |
35 252 740 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 533 187 |
4 533 187 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
16 554 980 |
16 554 980 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
2 175 000 |
2 175 000 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 770 000 |
1 770 000 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
405 000 |
405 000 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
8 460 541 |
8 460 541 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
8 460 541 |
8 460 541 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
54 165 907 |
54 165 907 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
54 165 907 |
54 165 907 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
8 460 541 |
8 460 541 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 460 541 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
8 460 541 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
64 801 448 |
64 801 448 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
64 801 448 |
64 801 448 |
6. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
88 901 000 |
88 901 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
344 589 726 |
344 589 726 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
106 451 200 |
106 451 200 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 048 656 |
14 048 656 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
224 089 870 |
224 089 870 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
88 901 000 |
88 901 000 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
55 000 000 |
55 000 000 |
||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 900 000 |
18 900 000 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
19 685 000 |
19 685 000 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
19 685 000 |
19 685 000 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
255 688 726 |
255 688 726 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 140 364 |
8 140 364 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
247 548 362 |
247 548 362 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
19 685 000 |
19 685 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
19 685 000 |
19 685 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
364 274 726 |
364 274 726 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
364 274 726 |
364 274 726 |
7. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
13 215 381 |
16 398 469 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
330 520 196 |
333 703 284 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
3 183 088 |
I. |
Személyi juttatások |
166 435 811 |
169 339 010 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 636 655 |
21 916 544 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
142 447 730 |
142 447 730 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 183 088 |
|||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
13 215 381 |
13 215 381 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 028 181 |
9 948 181 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
360 000 |
|||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 987 200 |
1 987 200 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
40 000 |
|||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
880 000 |
||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
1 000 000 |
1 000 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
68 182 500 |
68 182 500 |
||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
34 290 000 |
34 290 000 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
33 892 500 |
33 892 500 |
||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
316 304 815 |
316 304 815 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 742 081 |
20 742 081 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
295 562 734 |
295 562 734 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
68 182 500 |
68 182 500 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
68 182 500 |
68 182 500 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
398 702 696 |
401 885 784 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
398 702 696 |
401 885 784 |
8. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
27 550 000 |
27 550 000 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
508 860 847 |
508 860 847 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
14 400 000 |
14 400 000 |
I. |
Személyi juttatások |
373 810 417 |
373 810 417 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 283 750 |
51 283 750 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
83 266 680 |
83 266 680 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 400 000 |
14 400 000 |
||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
13 150 000 |
13 150 000 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
12 100 000 |
12 100 000 |
||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 050 000 |
1 050 000 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
3 175 000 |
3 175 000 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
3 175 000 |
3 175 000 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
481 310 847 |
481 310 847 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 705 435 |
29 705 435 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
451 605 412 |
451 605 412 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
3 175 000 |
3 175 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
3 175 000 |
3 175 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
512 035 847 |
512 035 847 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
512 035 847 |
512 035 847 |
9. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
60 942 206 |
60 942 206 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
251 177 687 |
251 450 445 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
86 652 752 |
86 652 752 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 833 698 |
9 833 698 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
154 691 237 |
154 963 995 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
60 942 206 |
60 942 206 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
700 000 |
||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
47 100 000 |
47 100 000 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
185 989 |
185 989 |
||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 956 217 |
12 956 217 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
6 781 800 |
6 781 800 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
6 781 800 |
6 781 800 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
190 235 481 |
190 508 239 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 317 489 |
17 590 247 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
172 917 992 |
172 917 992 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
6 781 800 |
6 781 800 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
6 781 800 |
6 781 800 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
257 959 487 |
258 232 245 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
257 959 487 |
258 232 245 |
10. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
210 823 470 |
225 561 525 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
2 197 405 878 |
2 212 392 839 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
14 400 000 |
17 583 088 |
I. |
Személyi juttatások |
1 230 164 259 |
1 233 067 458 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
169 000 110 |
169 279 999 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
III. |
Dologi kiadások |
796 368 735 |
808 172 608 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 372 774 |
1 372 774 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 400 000 |
17 583 088 |
0 |
0 |
||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Jövedelemadők |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|||
|
III. |
Működési bevételek |
196 423 470 |
207 978 437 |
0 |
0 |
||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
88 228 181 |
87 269 834 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
685 989 |
8 897 469 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Ellátási díjak |
67 100 000 |
67 100 000 |
0 |
0 |
||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
38 897 517 |
40 993 572 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
811 783 |
2 977 562 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
1 000 000 |
1 000 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
127 011 241 |
127 012 225 |
||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
93 118 741 |
93 118 741 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
VII. |
Felújítások |
33 892 500 |
33 892 500 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
984 |
|
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 992 757 908 |
1 993 007 798 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
104 892 048 |
105 141 938 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
1 887 865 860 |
1 887 865 860 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
119 835 741 |
119 835 741 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 454 900 |
7 454 900 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
112 380 841 |
112 380 841 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
0 |
0 |
8. |
|||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 324 417 119 |
2 339 405 064 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 324 417 119 |
2 339 405 064 |
11. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 795 084 254 |
2 976 813 928 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
1 640 582 459 |
1 753 261 156 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
1 056 863 998 |
1 150 312 108 |
I. |
Személyi juttatások |
92 099 626 |
109 902 760 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 056 863 998 |
1 114 972 587 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 470 520 |
16 335 268 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
335 991 317 |
335 991 317 |
III. |
Dologi kiadások |
335 976 882 |
368 575 398 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
401 610 278 |
402 568 140 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 902 227 |
42 902 227 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
159 725 730 |
190 603 244 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal |
1 154 133 204 |
1 215 545 503 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
132 004 740 |
136 903 179 |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 531 933 |
48 906 707 |
|||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
6 973 945 |
|||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28 365 576 |
|||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
1 625 000 000 |
1 625 000 000 |
||||
|
1 |
Jövedelemadők |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
220 000 000 |
||||
|
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
||||
|
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
III. |
Működési bevételek |
113 220 256 |
192 721 995 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
76 394 230 |
76 394 229 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
11 919 780 |
11 919 780 |
||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 844 782 |
23 844 782 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
69 957 205 |
|||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
9 544 534 |
|||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 061 464 |
1 061 465 |
||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
8 779 825 |
||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
8 779 825 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
39 590 000 |
41 789 536 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 002 930 091 |
1 074 180 604 |
||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
39 590 000 |
41 789 536 |
VI. |
Beruházások |
765 720 267 |
765 720 267 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
39 590 000 |
41 789 536 |
VII. |
Felújítások |
211 204 631 |
220 749 165 |
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
26 005 193 |
87 711 172 |
||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 616 559 080 |
1 775 852 884 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
2 648 284 441 |
2 807 578 245 |
||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 616 559 080 |
1 616 559 080 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
159 293 804 |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
2 611 678 674 |
2 611 678 674 |
|
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések |
36 605 767 |
195 899 571 |
|||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
976 924 898 |
976 924 898 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
136 361 241 |
136 361 241 |
|
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
136 361 241 |
136 361 241 |
||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
976 924 898 |
976 924 898 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 428 158 232 |
5 771 381 246 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 428 158 232 |
5 771 381 246 |
12. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
762 000 |
8 284 747 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
766 959 960 |
774 482 707 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
7 522 747 |
I. |
Személyi juttatások |
582 734 443 |
588 236 043 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
82 591 652 |
83 323 217 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
101 633 865 |
102 732 650 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
190 797 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 522 747 |
|||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
762 000 |
762 000 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
550 000 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
50 000 |
|||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
162 000 |
162 000 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
6 350 000 |
6 350 000 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
6 350 000 |
6 350 000 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
766 197 960 |
766 197 960 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 754 746 |
24 754 746 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
741 443 214 |
741 443 214 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
6 350 000 |
6 350 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
6 350 000 |
6 350 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
773 309 960 |
780 832 707 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
773 309 960 |
780 832 707 |
13. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás (+/-) |
2024. évi módosított előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
3 006 669 724 |
47 589 476 |
3 054 259 200 |
156 401 000 |
3 210 660 200 |
|
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
1 071 263 998 |
43 609 554 |
1 114 873 552 |
60 544 391 |
1 175 417 943 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 056 863 998 |
31 854 762 |
1 088 718 760 |
26 253 827 |
1 114 972 587 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
335 991 317 |
0 |
335 991 317 |
335 991 317 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
401 610 278 |
0 |
401 610 278 |
957 862 |
402 568 140 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
159 725 730 |
10 479 988 |
170 205 718 |
20 397 526 |
190 603 244 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
132 004 740 |
0 |
132 004 740 |
4 898 439 |
136 903 179 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 531 933 |
21 374 774 |
48 906 707 |
48 906 707 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
84 000 |
6 889 945 |
6 973 945 |
|
|
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 400 000 |
11 670 792 |
26 070 792 |
27 400 619 |
53 471 411 |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
1 625 000 000 |
0 |
1 625 000 000 |
0 |
1 625 000 000 |
|
1 |
Jövedelemadók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
||
|
5 |
ebből: Építményadó |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
||
|
6 |
Telekadó |
0 |
||||
|
7 |
Cégautóadó |
0 |
||||
|
8 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
||
|
9 |
ebből: Iparűzési adó |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
||
|
10 |
Talajterhelési díj |
0 |
||||
|
11 |
Fogyasztási adók |
0 |
||||
|
12 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
||||
|
13 |
Gépjárműadók |
0 |
||||
|
14 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
III. |
Működési bevételek |
310 405 726 |
3 979 922 |
314 385 648 |
87 076 784 |
401 462 432 |
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
|
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
165 222 410 |
-372 047 |
164 850 363 |
-636 300 |
164 214 063 |
|
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
12 605 769 |
3 509 545 |
16 115 314 |
4 751 935 |
20 867 249 |
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Ellátási díjak |
67 100 000 |
0 |
67 100 000 |
67 100 000 |
|
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
62 904 299 |
842 423 |
63 746 722 |
1 253 632 |
65 000 354 |
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
Kamatbevételek |
0 |
69 957 205 |
69 957 205 |
||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
9 584 534 |
9 584 534 |
|
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 873 248 |
1 873 249 |
2 165 778 |
4 039 027 |
|
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 779 825 |
8 779 825 |
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
8 779 825 |
8 779 825 |
|||
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
39 590 000 |
39 590 000 |
2 199 536 |
41 789 536 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
39 590 000 |
39 590 000 |
2 199 536 |
41 789 536 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||
|
VII. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 620 207 656 |
37 709 463 |
1 657 917 119 |
121 834 231 |
1 779 751 350 |
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
||||
|
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
||||
|
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||
|
6. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 620 207 656 |
249 890 |
1 620 457 546 |
1 620 457 546 |
|
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás |
37 459 573 |
37 459 573 |
121 834 231 |
159 293 804 |
|
|
9. |
Központ irányítószervi támogatás |
0 |
||||
|
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
||||
|
VIII |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 110 378 016 |
1 110 378 016 |
0 |
1 110 378 016 |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
||||
|
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
||||
|
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||
|
6. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
||||
|
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 110 378 016 |
1 110 378 016 |
1 110 378 016 |
||
|
8 |
Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás |
0 |
||||
|
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
0 |
||||
|
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
||||
|
0 |
||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 777 845 396 |
85 298 939 |
5 863 144 335 |
280 434 767 |
6 143 579 102 |
14. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
D |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
I módosítás (+/-) |
2024. évi módosított előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
4 604 948 297 |
47 839 366 |
4 652 787 663 |
87 349 039 |
4 740 136 702 |
|
I. |
Személyi juttatások |
1 904 998 328 |
698 716 |
1 905 697 044 |
25 509 217 |
1 931 206 261 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
267 062 282 |
90 833 |
267 153 115 |
1 785 369 |
268 938 484 |
|
III. |
Dologi kiadások |
1 233 979 482 |
15 111 055 |
1 249 090 537 |
30 390 119 |
1 279 480 656 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
43 402 227 |
0 |
43 402 227 |
43 402 227 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 155 505 978 |
31 938 762 |
1 187 444 740 |
29 664 334 |
1 217 109 074 |
|
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
||||
|
2 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
||||
|
3 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
||||
|
4 |
Egyéb elvonások, befizetések |
610 143 787 |
0 |
610 143 787 |
-1 344 668 |
608 799 119 |
|
5 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|||||
|
6 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
|||||
|
7 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
|||||
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
36 680 000 |
36 680 000 |
1 484 445 |
38 164 445 |
|
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|||||
|
10 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
|||||
|
11 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
12 |
Kamattámogatások |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
73 050 000 |
73 050 000 |
113 594 |
73 163 594 |
|
|
15 |
Tartalékok |
435 632 191 |
31 938 762 |
467 570 953 |
29 410 963 |
496 981 916 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 136 291 332 |
0 |
1 136 291 332 |
71 251 497 |
1 207 542 829 |
|
|
VI. |
Beruházások |
865 189 008 |
865 189 008 |
865 189 008 |
||
|
VII. |
Felújítások |
245 097 131 |
245 097 131 |
9 544 534 |
254 641 665 |
|
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
26 005 193 |
26 005 193 |
61 706 963 |
87 712 156 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
|||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
|||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
|||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
26 005 193 |
26 005 193 |
61 706 963 |
87 712 156 |
|
|
6 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|||||
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
|||||
|
8 |
Lakástámogatás |
|||||
|
9 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
36 605 767 |
37 459 573 |
74 065 340 |
121 834 231 |
195 899 571 |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||
|
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||
|
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
|||||
|
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||
|
8. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
36 605 767 |
37 459 573 |
74 065 340 |
121 834 231 |
195 899 571 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||||
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||
|
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||
|
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
|||||
|
7. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
8. |
||||||
|
9 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 777 845 396 |
85 298 939 |
5 863 144 335 |
280 434 767 |
6 143 579 102 |
15. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
E |
F |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
C í m r e n d |
Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. |
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája |
Bicske Városi Óvoda összesen |
||||||
|
szám |
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
152 256 186 |
152 256 186 |
247 525 721 |
247 525 721 |
399 781 907 |
399 781 907 |
0 |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
27 416 429 |
27 416 429 |
32 178 344 |
32 178 344 |
59 594 773 |
59 594 773 |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
35 080 385 |
35 055 435 |
43 571 607 |
55 126 574 |
78 651 992 |
90 182 009 |
0 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
h |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
7 454 900 |
7 454 900 |
3 365 500 |
3 365 500 |
10 820 400 |
10 820 400 |
0 |
||
|
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
a |
felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
d |
felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: |
222 207 900 |
222 182 950 |
0 |
326 641 172 |
338 196 139 |
0 |
548 849 072 |
560 379 089 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
11 554 967 |
0 |
11 554 967 |
0 |
|||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
193 339 911 |
193 339 911 |
0 |
326 641 172 |
326 641 172 |
0 |
519 981 083 |
519 981 083 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
28 867 989 |
28 843 039 |
28 867 989 |
28 843 039 |
0 |
||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : |
222 207 900 |
222 182 950 |
0 |
326 641 172 |
338 196 139 |
0 |
548 849 072 |
560 379 089 |
0 |
|
2024. évi létszám |
22,00 |
22,00 |
42,00 |
42,00 |
64,00 |
64,00 |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
|||||||||
16. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
|
E |
F |
G |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
C í m r e n d |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria |
Bicske Városi Konyha |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül |
||||||||||||
|
szám |
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
54 539 472 |
54 539 472 |
35 252 740 |
35 252 740 |
7 239 960 |
7 239 960 |
97 032 172 |
106 451 200 |
106 451 200 |
166 435 811 |
169 339 010 |
769 701 090 |
772 604 289 |
0 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
6 831 553 |
6 831 553 |
4 533 187 |
4 533 187 |
1 237 838 |
1 237 838 |
12 602 578 |
14 048 656 |
14 048 656 |
21 636 655 |
21 916 544 |
107 882 662 |
108 162 551 |
|||||
|
3 |
Dologi kiadások |
85 210 764 |
85 211 862 |
16 554 980 |
16 554 980 |
11 455 482 |
11 455 482 |
113 222 324 |
224 089 870 |
224 089 870 |
142 447 730 |
142 447 730 |
558 410 818 |
569 941 933 |
|||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
1 372 774 |
0 |
0 |
1 372 774 |
0 |
|||||||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
1 372 774 |
0 |
1 372 774 |
|||||||||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatástnopzöK isédőlevűM |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
h |
tartalékok |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 372 774 |
1 372 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 372 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 372 774 |
1 372 774 |
0 |
||
|
6 |
Beruházások |
6 096 000 |
6 096 000 |
8 460 541 |
8 460 541 |
3 810 000 |
3 810 000 |
18 366 541 |
19 685 000 |
19 685 000 |
34 290 000 |
34 290 000 |
83 161 941 |
83 161 941 |
|||||
|
7 |
Felújítások |
0 |
33 892 500 |
33 892 500 |
33 892 500 |
33 892 500 |
|||||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
984 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
984 |
0 |
984 |
|||||||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
984 |
0 |
|||
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
154 050 563 |
154 052 645 |
0 |
64 801 448 |
64 801 448 |
0 |
23 743 280 |
23 743 280 |
242 597 373 |
364 274 726 |
364 274 726 |
0 |
398 702 696 |
401 885 784 |
0 |
1 554 421 785 |
1 569 136 972 |
242 597 373 |
|
B E V É T E L E K |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről |
3 183 088 |
0 |
3 183 088 |
|||||||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 183 088 |
0 |
0 |
3 183 088 |
|||
|
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
17 303 283 |
17 303 283 |
2 175 000 |
2 175 000 |
736 600 |
736 600 |
20 214 883 |
88 901 000 |
88 901 000 |
13 215 381 |
13 215 381 |
122 331 264 |
133 886 231 |
|||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
129 173 690 |
129 173 690 |
62 626 448 |
62 626 448 |
0 |
23 006 680 |
23 006 680 |
214 806 818 |
267 233 362 |
267 233 362 |
0 |
363 745 234 |
363 745 234 |
0 |
1 365 766 497 |
1 365 766 497 |
242 597 373 |
|
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
7 573 590 |
7 575 672 |
7 575 672 |
8 140 364 |
8 140 364 |
20 742 081 |
20 742 081 |
65 324 024 |
65 301 156 |
0 |
||||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
154 050 563 |
154 052 645 |
0 |
64 801 448 |
64 801 448 |
0 |
23 743 280 |
23 743 280 |
242 597 373 |
364 274 726 |
364 274 726 |
0 |
398 702 696 |
401 885 784 |
0 |
1 554 421 785 |
1 569 136 972 |
|
|
2024. évi létszám |
10,00 |
10,00 |
6,00 |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
23,00 |
23,00 |
30,00 |
30,00 |
134,00 |
134,00 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||||||||
17. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
C í m r e n d |
Kapcsolat Központ (Védőnők) |
Kapcsolat Központ Bölcsőde |
Kapcsolat Központ Gondozási Központ |
Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat |
Kapcsolat Központ összesen |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
||||||||||||
|
szám |
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
18 292 313 |
18 292 313 |
72 714 764 |
72 714 764 |
104 370 400 |
104 370 400 |
178 432 940 |
178 432 940 |
373 810 417 |
373 810 417 |
0 |
86 652 752 |
86 652 752 |
|||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
2 565 001 |
2 565 001 |
10 296 431 |
10 296 431 |
14 130 936 |
14 130 936 |
24 291 382 |
24 291 382 |
51 283 750 |
51 283 750 |
9 833 698 |
9 833 698 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
5 589 270 |
5 589 270 |
9 035 965 |
9 035 965 |
46 063 192 |
46 063 192 |
22 578 253 |
22 578 253 |
83 266 680 |
83 266 680 |
154 691 237 |
154 963 995 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
h |
tartalékok |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6 |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
508 000 |
508 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
635 000 |
635 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
6 781 800 |
6 781 800 |
||||||
|
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
26 573 584 |
26 573 584 |
0 |
92 555 160 |
92 555 160 |
0 |
166 469 528 |
166 469 528 |
0 |
226 437 575 |
226 437 575 |
0 |
512 035 847 |
512 035 847 |
0 |
257 959 487 |
258 232 245 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről |
14 400 000 |
14 400 000 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
|||||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
7 150 000 |
7 150 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
13 150 000 |
13 150 000 |
60 942 206 |
60 942 206 |
||||||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
12 173 584 |
12 173 584 |
0 |
85 405 160 |
85 405 160 |
0 |
160 469 528 |
160 469 528 |
0 |
196 732 140 |
196 732 140 |
0 |
454 780 412 |
454 780 412 |
0 |
179 699 792 |
179 699 792 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
29 705 435 |
29 705 435 |
29 705 435 |
29 705 435 |
17 317 489 |
17 590 247 |
||||||||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
26 573 584 |
26 573 584 |
0 |
92 555 160 |
92 555 160 |
0 |
166 469 528 |
166 469 528 |
0 |
226 437 575 |
226 437 575 |
0 |
512 035 847 |
512 035 847 |
0 |
257 959 487 |
258 232 245 |
0 |
|
2024. évi létszám |
2,00 |
2,00 |
10,00 |
10,00 |
15,00 |
15,00 |
23,00 |
23,00 |
50,00 |
50,00 |
13 |
13 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||||||||
18. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
C í m r e n d |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység |
Összesen |
||||||||
|
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
349396687 |
||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
522 292 647 |
520 244 519 |
39 441 796 |
41 489 924 |
21 000 000 |
26 501 600 |
582 734 443 |
588 236 043 |
0 |
|||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
74 499 844 |
74 499 844 |
5 361 808 |
5 361 808 |
2 730 000 |
3 461 565 |
82 591 652 |
83 323 217 |
0 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
100 698 865 |
100 698 865 |
635 000 |
635 000 |
300 000 |
1 398 785 |
101 633 865 |
102 732 650 |
0 |
|||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
77 203 |
0 |
77 203 |
0 |
||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
113 594 |
0 |
113 594 |
0 |
||||||||
|
h |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 797 |
0 |
0 |
190 797 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
6 350 000 |
6 301 270 |
48 730 |
6 350 000 |
6 350 000 |
0 |
||||||
|
7 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
|||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
0 |
|||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
|||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
0 |
|||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
703 841 356 |
701 744 498 |
0 |
45 438 604 |
47 486 732 |
0 |
24 030 000 |
31 601 477 |
0 |
773 309 960 |
780 832 707 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
7 522 747 |
0 |
7 522 747 |
|||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 522 747 |
0 |
0 |
7 522 747 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
||||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
678 324 610 |
676 227 752 |
0 |
45 438 604 |
47 486 732 |
0 |
24 030 000 |
24 078 730 |
0 |
747 793 214 |
747 793 214 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
24 754 746 |
24 754 746 |
24 754 746 |
24 754 746 |
||||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
703 841 356 |
701 744 498 |
0 |
45 438 604 |
47 486 732 |
0 |
24 030 000 |
31 601 477 |
0 |
773 309 960 |
780 832 707 |
|
|
2024. évi létszám |
53,00 |
53,00 |
6,00 |
6,00 |
59,00 |
59,00 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
19. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
C í m r e n d |
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||
|
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
8 980 399 |
24 220 399 |
||||||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 902 227 |
42 902 227 |
||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||||||||
|
h |
tartalékok |
||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
1 680 000 |
1 680 000 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
||||||||||||
|
7 |
Felújítások |
||||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
44 582 227 |
44 582 227 |
0 |
26 980 399 |
42 220 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
44 582 227 |
44 582 227 |
0 |
26 980 399 |
42 220 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
44 582 227 |
44 582 227 |
0 |
26 980 399 |
42 220 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2024. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
2,00 |
2,00 |
|||||||||||
20. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
D |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
C í m r e n d |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység |
Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás |
||||||||
|
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
88 108 345 |
104 568 596 |
||||||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
14 151 801 |
14 859 432 |
||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
18 273 236 |
18 273 236 |
191 602 574 |
212 734 047 |
42 485 826 |
42 621 626 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
25 000 000 |
25 034 468 |
||||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
h |
tartalékok |
50 000 000 |
50 000 000 |
385 632 191 |
446 981 916 |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
412 632 191 |
474 016 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
765 720 267 |
765 720 267 |
||||||||||
|
7 |
Felújítások |
211 204 631 |
220 749 165 |
||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
26 005 193 |
87 711 172 |
||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 005 193 |
87 711 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
36 605 767 |
0 |
||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
68 273 236 |
68 273 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 746 030 769 |
1 880 359 063 |
0 |
42 485 826 |
42 621 626 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
15 293 676 |
128 700 |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 293 676 |
0 |
0 |
128 700 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
220 000 000 |
||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 625 000 000 |
1 625 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
97 020 670 |
97 020 670 |
16 199 586 |
95 701 325 |
||||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 044 825 |
|||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
39 590 000 |
41 789 536 |
||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 590 000 |
41 789 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
-28 747 434 |
-28 747 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 528 242 795 |
-2 496 954 277 |
0 |
42 485 826 |
42 492 926 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 593 483 978 |
2 593 483 978 |
||||||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel |
0 |
|||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
68 273 236 |
68 273 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 746 030 769 |
1 880 359 063 |
0 |
42 485 826 |
42 621 626 |
0 |
|
2024. évi létszám |
|||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
21. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
C í m r e n d |
Civil szervezetek |
Állategészségügy |
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás |
Közvilágítás |
||||||||
|
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
15 875 000 |
635 000 |
28 969 847 |
39 801 090 |
||||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
||||||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
44 400 000 |
44 400 000 |
||||||||||
|
h |
tartalékok |
||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 400 000 |
44 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
||||||||||||
|
7 |
Felújítások |
||||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
44 400 000 |
44 400 000 |
0 |
15 875 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 969 847 |
39 801 090 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
44 400 000 |
44 400 000 |
0 |
15 875 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 969 847 |
39 801 090 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
44 400 000 |
44 400 000 |
0 |
15 875 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 969 847 |
39 801 090 |
0 |
|
2024. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
22. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
C í m r e n d |
Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek |
Önkormányzatok elszámolásai |
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés |
Sportlétesítmények működtetése |
||||||||
|
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 991 281 |
3 991 281 |
1 342 883 |
|||||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
1 318 719 |
1 318 719 |
157 117 |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
29 790 000 |
29 790 000 |
500 000 |
|||||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
608 771 013 |
608 799 119 |
||||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
||||||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
|
h |
tartalékok |
||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
608 771 013 |
608 799 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
||||||||||||
|
7 |
Felújítások |
||||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
195 899 571 |
|||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
35 100 000 |
35 100 000 |
0 |
608 771 013 |
804 698 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
1 056 863 998 |
1 121 946 532 |
||||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
10 943 200 |
2 000 000 |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
1 056 863 998 |
1 132 889 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 735 000 |
|||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
35 100 000 |
32 365 000 |
0 |
-448 092 985 |
-487 484 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
159 293 804 |
|||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
35 100 000 |
35 100 000 |
0 |
608 771 013 |
804 698 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
|
2024. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
23. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
C í m r e n d |
Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása |
Önkormányzat összesen |
Polgármesteri Hivatal összesen |
Intézmények összesen |
Összesen |
|||||||||
|
szám |
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
|||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
92 099 626 |
109 902 760 |
582 734 443 |
588 236 043 |
1 230 164 259 |
1 233 067 458 |
0 |
1 904 998 328 |
1 931 206 261 |
|||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
15 470 520 |
16 335 268 |
82 591 652 |
83 323 217 |
169 000 110 |
169 279 999 |
0 |
267 062 282 |
268 938 484 |
|||||
|
3 |
Dologi kiadások |
335 976 882 |
368 575 398 |
101 633 865 |
102 732 650 |
796 368 735 |
808 172 608 |
0 |
1 233 979 482 |
1 279 480 656 |
|||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 902 227 |
42 902 227 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
43 402 227 |
43 402 227 |
|||||
|
a |
elvonások és befizetések |
608 771 013 |
608 799 119 |
0 |
0 |
1 372 774 |
0 |
0 |
610 143 787 |
608 799 119 |
|||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
36 680 000 |
36 714 468 |
0 |
77 203 |
0 |
1 372 774 |
36 680 000 |
38 164 445 |
||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
8 650 000 |
8 650 000 |
73 050 000 |
73 050 000 |
0 |
113 594 |
0 |
0 |
73 050 000 |
73 163 594 |
||||
|
h |
tartalékok |
435 632 191 |
496 981 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 632 191 |
496 981 916 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 650 000 |
8 650 000 |
0 |
1 154 133 204 |
1 215 545 503 |
0 |
190 797 |
0 |
1 372 774 |
1 372 774 |
0 |
1 155 505 978 |
1 217 109 074 |
|
|
6 |
Beruházások |
765 720 267 |
765 720 267 |
6 350 000 |
6 350 000 |
93 118 741 |
93 118 741 |
0 |
865 189 008 |
865 189 008 |
|||||
|
7 |
Felújítások |
211 204 631 |
220 749 165 |
0 |
0 |
33 892 500 |
33 892 500 |
0 |
245 097 131 |
254 641 665 |
|||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
26 005 193 |
87 711 172 |
0 |
0 |
0 |
984 |
26 005 193 |
87 712 156 |
||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
26 005 193 |
87 711 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
984 |
0 |
26 005 193 |
87 712 156 |
|
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
36 605 767 |
195 899 571 |
0 |
0 |
0 |
36 605 767 |
195 899 571 |
|||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
8 650 000 |
8 650 000 |
0 |
5 428 158 232 |
5 771 381 246 |
773 309 960 |
780 832 707 |
0 |
2 324 417 119 |
2 339 405 064 |
0 |
5 777 845 396 |
6 143 579 102 |
|
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
1 056 863 998 |
1 121 946 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 056 863 998 |
1 121 946 532 |
||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
28 365 576 |
0 |
7 522 747 |
14 400 000 |
17 583 088 |
14 400 000 |
53 471 411 |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
1 056 863 998 |
1 150 312 108 |
0 |
7 522 747 |
0 |
14 400 000 |
17 583 088 |
0 |
1 071 263 998 |
1 175 417 943 |
|
|
a |
jövedelemadók |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
220 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 000 |
220 000 000 |
||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1 625 000 000 |
1 625 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 625 000 000 |
1 625 000 000 |
|
|
3 |
Működési bevételek |
113 220 256 |
192 721 995 |
762 000 |
762 000 |
196 423 470 |
207 978 437 |
310 405 726 |
401 462 432 |
||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
8 779 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 779 825 |
||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
39 590 000 |
41 789 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 590 000 |
41 789 536 |
||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
39 590 000 |
41 789 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 590 000 |
41 789 536 |
|
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
8 650 000 |
8 650 000 |
0 |
-2 748 039 915 |
-2 748 039 915 |
747 793 214 |
747 793 214 |
0 |
2 000 246 701 |
2 000 246 701 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 593 483 978 |
2 593 483 978 |
24 754 746 |
24 754 746 |
112 346 948 |
112 596 838 |
2 730 585 672 |
2 730 835 562 |
||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
159 293 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 293 804 |
|||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
8 650 000 |
8 650 000 |
5 428 158 232 |
5 771 381 246 |
773 309 960 |
780 832 707 |
0 |
2 324 417 119 |
2 339 405 064 |
5 777 845 396 |
6 143 579 102 |
|||
|
0 |
|||||||||||||||
|
2024. évi létszám |
2,00 |
2,00 |
59,00 |
59,00 |
197,00 |
197,00 |
258 |
258 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
0 |
|||||||||||||
24. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Feladat-mutató 2024. |
Kiadási előirányzat 100% 2024. |
Saját intézményi bevételek 2024. |
Intézményi bevételek fedezete % 2024. |
Állami támogatás + OEP finansz.2024. |
Állami támogatás fedezete % 2024. |
Átvett pe. 2024. |
Átvett pe. Fedezete % 2024. |
Önkormányzati hozzájárulás 2024. |
Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2024. |
|
1 |
Önkormányzati Tüzoltóság |
20 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000 000 |
100,00 |
||||
|
2 |
Külkapcsolataink támogatása: |
5 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000 |
100,00 |
||||
|
3 |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
||||
|
4 |
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása |
5 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000 |
100,00 |
||||
|
5 |
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése |
250 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000 |
100,00 |
||||
|
6 |
Hitéleti támogatás |
1 550 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 550 000 |
100,00 |
||||
|
7 |
Bicskei Torna Club működési támogatása |
10 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000 |
100,00 |
||||
|
8 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000 |
100,00 |
||||
|
9 |
Bicskei Fúvószenekari Egyesület tám. |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
||||
|
10 |
TV támogatása - Bicskei Művelődési Közalapítvány |
12 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000 000 |
100,00 |
||||
|
11 |
Dinamik Sport Egyesület támogatása |
1 500 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000 |
100,00 |
||||
|
12 |
Bicskei Roma Napok támogatása |
4 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000 000 |
100,00 |
||||
|
13 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása |
6 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000 000 |
100,00 |
||||
|
14 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása |
600 000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
600 000 |
100,00 |
||||
|
15 |
Bicske Barátok Egyesület |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
||||
|
16 |
Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft. |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
|
17 |
Tehetséggondozási programra |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
|||||
|
18 |
Bicskei Kertbarátkör |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
|
19 |
188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
|
20 |
Bicskei Barátság Horgász Egyesület |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
|
21 |
Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
|
22 |
Határtalan Hangok Alapítvány |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
|
23 |
Mayer tánccsoport nemzetközi táncfellépésére támogatás |
1 000 000 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000 |
100,00 |
|||||
|
24 |
Bicskei Római Katolikus Plébánia 250 éves bicskei Szentháromság Plébániatemplom jubileumi rendezvénysorozatára támogatás |
500 000 |
0,00 |
0,00 |
500 000 |
100,00 |
|||||
|
25 |
Összesen: |
73 900 000 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
73 900 000 |
100,00 |
25. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Feladat-mutató |
Kiadási előirányzat 100% |
Saját intézményi bevételek |
Intézményi bevételek fedezete % |
Állami támogatás + OEP finansz. |
Állami támogatás fedezete % 2024. |
Átvett pe. |
Átvett pe. fedezete % 2024. |
Önkormányzati hozzájárulás |
Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2024. |
|
2 |
Települési igazgatási |
12 490 |
1 410 384 007 |
941 221 627 |
66,74 |
222 247 892 |
15,76 |
0,0 |
638 165 786 |
45,25 |
|
|
3 |
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások |
1 464 620 908 |
848 545 398 |
57,94 |
132 751 599 |
9,06 |
0,0 |
360 780 221 |
24,63 |
||
|
4 |
Helyi autóbuszközlekedés támogatása |
18 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
18 000 000 |
100,00 |
||||
|
5 |
Köztemető fenntartása |
6 600 000 |
0,00 |
6 193 188 |
93,84 |
0,0 |
406 812 |
6,16 |
|||
|
6 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek) |
13 684 |
46 341 550 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
46 341 550 |
100,00 |
|||
|
7 |
Bölcsődei ellátás |
33 |
92 555 160 |
7 150 000 |
7,73 |
54 722 400 |
59,12 |
0,0 |
30 682 760 |
33,15 |
|
|
8 |
Időskorúak nappali ellátása |
6 |
39 310 805 |
1 000 000 |
2,54 |
2 098 980 |
5,34 |
0,0 |
36 211 825 |
92,12 |
|
|
9 |
Házi segítségnyújtás |
13 |
38 789 117 |
1 500 000 |
3,87 |
16 145 300 |
41,62 |
0,0 |
21 143 817 |
54,51 |
|
|
10 |
Támogató szolgálat |
41 318 136 |
1 500 000 |
3,63 |
0,0 |
39 818 136 |
|||||
|
11 |
Szociális étkeztetés |
65 |
34 514 710 |
1 000 000 |
2,90 |
5 515 900 |
15,98 |
0,0 |
27 998 810 |
81,12 |
|
|
12 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
12 536 760 |
1 000 000 |
7,98 |
285 360 |
0,0 |
11 251 400 |
||||
|
13 |
Közcélú foglalkoztatás |
34 |
16 000 000 |
0,00 |
7 165 810 |
44,79 |
0,0 |
8 834 190 |
55,21 |
||
|
14 |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
13 684 |
97 603 285 |
0,00 |
97 654 954 |
100,05 |
0,0 |
-51 669 |
-0,05 |
||
|
15 |
Családsegítő Központ |
128 834 290 |
0,00 |
0,0 |
128 834 290 |
||||||
|
16 |
Védőnői szolgálat |
26 573 584 |
14 400 000 |
54,19 |
0,0 |
12 173 584 |
|||||
|
17 |
Óvodai nevelés |
297 |
556 312 537 |
10 543 467 |
1,90 |
401 610 278 |
72,19 |
0,0 |
144 158 792 |
25,91 |
|
|
18 |
Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése |
624 |
364 274 726 |
64 870 000 |
17,81 |
136 903 179 |
37,58 |
0,0 |
162 501 547 |
44,61 |
|
|
19 |
Háziorvosi szolgálat |
4 249 600 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
4 249 600 |
100,00 |
||||
|
20 |
Fogorvosi szolgálat |
1 109 760 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
1 109 760 |
100,00 |
||||
|
21 |
Épületkezelés és fenntartás |
140 630 523 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
140 630 523 |
100,00 |
||||
|
22 |
Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása |
69 040 746 |
22 683 304 |
32,85 |
0,00 |
0,0 |
46 357 442 |
67,15 |
|||
|
23 |
Ügyeleti szolgálat |
4 249 600 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
4 249 600 |
100,00 |
||||
|
24 |
Park és zöldterület fenntartás |
121 280 078 |
13 215 381 |
10,90 |
21 291 400 |
17,56 |
0,0 |
86 773 297 |
71,55 |
||
|
25 |
Útfenntartás |
87 885 600 |
1 000 000 |
1,14 |
23 258 459 |
26,46 |
0,0 |
63 627 141 |
72,40 |
||
|
26 |
Közvilágítás |
39 801 090 |
97 020 670 |
243,76 |
39 908 100 |
100,27 |
0,0 |
-97 127 680 |
-244,03 |
||
|
27 |
Tartalékok |
484 812 194 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
484 812 193 |
100,00 |
||||
|
28 |
Intézményi finanszírozás |
2 748 039 915 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
2 748 039 915 |
100,00 |
||||
|
29 |
Sportlétesítmények működtetése |
12 441 |
258 232 245 |
60 942 206 |
23,60 |
0,00 |
0,0 |
197 290 039 |
76,40 |
||
|
30 |
Közművelődési tevékenység |
12 441 |
177 795 925 |
17 304 019 |
9,73 |
27 531 933 |
15,49 |
0,0 |
132 959 973 |
74,78 |
|
|
31 |
Könyvtári tevékenység |
12 441 |
64 801 448 |
2 175 000 |
3,36 |
0,00 |
0,0 |
62 626 448 |
96,64 |
||
|
32 |
Helyi önkormányzati választás, EP választáásra kapott támogatás |
7 522 747 |
0,00 |
7 522 747 |
100,00 |
0,0 |
0 |
0,00 |
|||
|
33 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése |
56 |
195 899 571 |
0,00 |
159 293 804 |
81,31 |
0,0 |
36 605 767 |
18,69 |
||
|
34 |
Összesen: |
6 051 880 702 |
2 073 192 053 |
34,26 |
1 376 501 283 |
22,75 |
0 |
0,0 |
2 619 223 766 |
43,28 |
26. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Államigazgatási feladatok |
Költségvetési kiadási előirányzat |
Költségvetési bevételi előirányzat |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
|
2 |
Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése |
17 798 400 |
762 000 |
||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
|||||
|
8 |
|||||
|
9 |
|||||
|
10 |
|||||
|
11 |
|||||
|
12 |
|||||
|
13 |
|||||
|
14 |
|||||
|
15 |
|||||
|
16 |
|||||
|
17 |
|||||
|
18 |
Összesen |
17 798 400 |
762 000 |
||
|
Államigazgatási feladat- és hatáskörök |
|||||
27. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
- |
|
Ebből: étkeztetés |
||
|
házi segítségnyújtás |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
|
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség |
31 235 441 |
|
Ebből: építményadó |
5 325 741 |
|
|
törvény alapján |
26 104 |
|
|
helyi rendelet alapján |
5 299 637 |
|
|
Ebből: helyi iparűzési adó |
25 909 700 |
|
|
törvény alapján |
21 613 829 |
|
|
helyi rendelet alapján |
4 295 871 |
|
|
Ebből: Gépjárműadó |
- |
|
|
törvény alapján |
||
|
helyi rendelet alapján |
||
|
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
|
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
- |
|
Mindösszesen: |
31 235 441 |
|
28. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
1 |
||
|
3 |
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
4 |
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
5 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
6 |
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek |
1 680 000 |
1 680 000 |
|
7 |
Szegregált lakóterület fejlesztési pályázat visszafizetése |
11 419 |
|
|
8 |
Mozgások éjszakája pályázat visszafizetése |
23 049 |
|
|
9 |
TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00017 (BEMKK épület felújítás) pályázati összeg visszafizetése |
1 372 774 |
|
|
10 |
SZSZB tagok távolléti díjának kifizetése |
77 203 |
|
|
11 |
Működési célú támogatások Áht.-on belülre |
36 680 000 |
38 164 445 |
|
12 |
BTC működési támogatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
13 |
Helyi buszközlekedés támogatása |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
14 |
Egyházi temetők fenntartása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
15 |
Egyházak hitéleti támogatása |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
16 |
Bicskei Római Katolikus Plébánia 250 éves bicskei Szentháromság Plébániatemplom jubileumi rendezvénysorozatára támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
17 |
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
18 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
19 |
Bálványosi Szabadegyetem |
100 000 |
100 000 |
|
20 |
Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
21 |
Bicskei Művelődési Közalapítvány |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
22 |
Bicske Barátok Egyesület |
300 000 |
300 000 |
|
23 |
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
24 |
Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
25 |
Tehetséggondozási programra |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
26 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség |
600 000 |
600 000 |
|
27 |
Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft. |
300 000 |
300 000 |
|
28 |
Bicskei Kertbarátkör |
300 000 |
300 000 |
|
29 |
188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat |
300 000 |
300 000 |
|
30 |
Bicskei Barátság Horgász Egyesület |
300 000 |
300 000 |
|
31 |
Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása |
300 000 |
300 000 |
|
32 |
Határtalan Hangok Alapítvány |
300 000 |
300 000 |
|
33 |
Mayer tánccsoport nemzetközi táncfellépésére támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
34 |
SZSZB tagok távolléti díjának kifizetése |
113 594 |
|
|
35 |
Működési célú támogatások Áht.-on kívülre |
73 050 000 |
73 163 594 |
|
36 |
Mindösszesen |
109 730 000 |
111 328 039 |
29. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
||
|
1 |
|||||
|
2 |
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolaegészségügyi helyiség felújítása |
7 620 000 |
7 620 000 |
||
|
3 |
Triple Capital Kft. Beázás miatt a hivatal épületének javítása |
14 989 631 |
14 989 631 |
||
|
4 |
Tanuszoda medencéjének javítása és falburkolatának cseréje |
8 255 000 |
8 255 000 |
||
|
5 |
Zánkán a konyha tetőjavítása, vízvezeték csere, fürdő javítása |
22 860 000 |
22 860 000 |
||
|
6 |
Kakas Tagóvoda vízszigetelése |
19 050 000 |
19 050 000 |
||
|
7 |
Zöldház javítása |
19 050 000 |
19 050 000 |
||
|
8 |
Utak felújítása - Madách utca |
43 180 000 |
43 180 000 |
||
|
9 |
Bethlen Gábor és a József Attila utcák árok és útpattka karbantartása |
38 100 000 |
38 100 000 |
||
|
10 |
Tószeg utca vízelvezetés |
38 100 000 |
38 100 000 |
||
|
Polgármesteri Hivatal beázás utáni felújítás |
9 544 534 |
9 544 534 |
|||
|
11 |
Önkormányzat összesen |
211 204 631 |
9 544 534 |
220 749 165 |
|
|
12 |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
33 892 500 |
33 892 500 |
||
|
13 |
Vasúti felüljáró, illetve Bicskén található hidak statikai felülvizsgálata, javítása, és a seprőgép javítása |
33 892 500 |
33 892 500 |
||
|
15 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
245 097 131 |
9 544 534 |
254 641 665 |
|
30. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
1 |
2 |
3 |
|
2 |
Bicske Város Önkormányzata |
||
|
3 |
Fejérvíz Zrt. Jakab u. és Csabdi u. szennyvízátemelők villamos szekrények cseréje, fogyasztásmérők szabványosítása |
8 710 000 |
8 710 000 |
|
4 |
Alex Fémbútor épület beázása miatt |
373 444 |
373 444 |
|
5 |
Bicske Városi Konyha 2 db ajtó cseréje |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
6 |
Zánkai táborban kazáncsere |
2 794 000 |
2 794 000 |
|
7 |
Bajcsy Zsilinszky úti csőcsere GFT -ből megvalósítás |
319 132 255 |
319 132 255 |
|
8 |
GFT-ből vállalkozási szerződés alapján |
25 812 750 |
25 812 750 |
|
9 |
Kakas Tagovoda emeleti klíma beszerzése |
696 925 |
696 925 |
|
10 |
Járdaépítés |
31 750 000 |
31 750 000 |
|
11 |
Kandeláber |
21 590 000 |
21 590 000 |
|
12 |
Pumpapály pályázati önrész |
33 020 000 |
33 020 000 |
|
13 |
TOP-PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2023-00007 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása |
24 985 000 |
24 985 000 |
|
14 |
Rigó utca, Törökverő, Dankó, Tószeg utcák építésére |
251 460 000 |
251 460 000 |
|
15 |
Trafóház kialakítása |
4 578 350 |
4 578 350 |
|
16 |
Kamerák beszerzése |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
17 |
Áruház helyén közpark kialakítása |
37 007 543 |
37 007 543 |
|
18 |
Bicske Város Önkormányzata |
765 720 267 |
765 720 267 |
|
19 |
|||
|
20 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal |
||
|
21 |
Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
22 |
Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
23 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
24 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen |
6 350 000 |
6 350 000 |
|
25 |
|||
|
26 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda |
||
|
27 |
Fűtés és melegvíz biztosítása, kazáncsere |
6 985 000 |
6 985 000 |
|
28 |
Udvari játékok, sporteszközök beszerzése |
469 900 |
469 900 |
|
29 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen |
7 454 900 |
7 454 900 |
|
30 |
|||
|
31 |
|||
|
32 |
|||
|
33 |
0 |
||
|
34 |
Kakas tagóvoda |
||
|
35 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
571 500 |
571 500 |
|
36 |
Mosógép, szárítógép |
2 794 000 |
2 794 000 |
|
37 |
|||
|
38 |
Kakas tagóvoda összesen |
3 365 500 |
3 365 500 |
|
39 |
Bicske Városi Óvoda Összesen |
10 820 400 |
10 820 400 |
|
40 |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
||
|
41 |
Platós teherautó beszerzése |
9 525 000 |
9 525 000 |
|
42 |
új ipari teljesítményű fűnyíró traktor beszerzése, új fűkaszák beszerzése, kosaras emelő autó beszerzése |
24 130 000 |
24 130 000 |
|
43 |
Informatikai eszköz beszerzés |
635 000 |
635 000 |
|
44 |
Bicskei Gazdasági Szervezet összesen |
34 290 000 |
34 290 000 |
|
45 |
|||
|
46 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ |
||
|
47 |
Szoftver (win. 10 2 db, Win office renew 2017 2 db), Irodatechnikai gépek beszerzése ( 1 db vezetői munkaállomás, monitor, periféria, 1 db dolgozói munkaállomás), 1 db acces point, 2 db monitor, irodai szoftvercsomagok beszerzése (renew), üzembe helyezés költs. |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
48 |
Kutrik ház állagmegóvás, belső udvar rendezése, lakatfal építése, kertrendezés, földmunka, töltőhomok, térkő, kulé kavics, füvesítés. Fiatalok háza belső burkolatok javítása, melegburkolat térváltó elemek cseréje, falak festése, |
4 191 000 |
4 191 000 |
|
49 |
Lombfúvó, benzines fűnyíró, hőlégfúvó, hegesztő trafó-pajzs-elektróda, láncfűrész, csiszoló gép, kézi gyalugép, kézi körfűrész, csavarbehajtó+2 akksi, irodabútor, orrfűrész, 20 db müa Büfé asztal, 10 db könyöklő, 2 db monitor, catering textíliák |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
50 |
|||
|
51 |
|||
|
52 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen |
9 906 000 |
9 906 000 |
|
53 |
Könyvtár |
||
|
54 |
3 db laptop cseréje új beszerzése 2 db feldolgozói és 1 db könyvtárvezetői elavult gépek helyett energiatakarékos gép vásárlásasa Win 10. op rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal, 2 db vonalkódolvasó |
1 841 500 |
1 841 500 |
|
55 |
Könyvtári könyvek beszerzése (A települési önkormányzatoknak biztosított kulturális normatívának 10%-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani, ez az egyik feltétele a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénylésének)2753194Ft gyermek és ifjúsági irodalom 1000000Ft Felnőtt szép és kötelező irodalom 1000000Ft, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek 500000Ft, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok 300000Ft, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok 250000Ft képregény gyűjtemény 200000 Ft összes könyvbeszerzés 3250000 Ft- könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze |
3 412 500 |
3 412 500 |
|
56 |
Egyéb könyvtári információhordozók beszerzése nyelvi, informatikai oktatóanyagok 90000Ft, műsoros DVD 30000Ft zenei Cd foglalkozásokhoz 70000Ft , hangoskönyv 100000Ft, diafilm, papírszínház 100000Ft Egyéb könyvtári dokumentumbeszerzés összesen: 390.000Ft |
409 500 |
409 500 |
|
57 |
fényképezőgép állvánnyal 400000Ft |
508 001 |
508 001 |
|
58 |
Egyéb kisértékű beszerzések gyermekkönyvtári párnák(70000Ft), kutató terem függöny |
228 600 |
228 600 |
|
59 |
könyvállvány kölcsönzőtérben bővítéshez, babakönyveknek és felnőtt szépirodalom elhelyezésére = 400000 Ft (2022. és 2023 évben számlára érkezett SZJA 1% terhére) |
650 740 |
650 740 |
|
60 |
Székek cseréje rendezvényekhez 30 db |
1 066 800 |
1 066 800 |
|
61 |
Hordozható Projektorvászon Állvánnyal, 152.4 cm-254.0 cm 16:9, Beltéri és Kültéri Használatra |
114 300 |
114 300 |
|
62 |
hordozható ventilátor |
76 200 |
76 200 |
|
63 |
2 db sörpadok+asztal garnitúra udvari programokhoz |
152 400 |
152 400 |
|
64 |
Könyvtár összesen |
8 460 541 |
8 460 541 |
|
65 |
|||
|
66 |
Bicske Városi Konyha |
||
|
67 |
|||
|
68 |
2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő, 1 db kis hütő, tűzhely, vízlágyító |
1 524 000 |
1 524 000 |
|
69 |
Informatikai eszközök |
381 000 |
381 000 |
|
70 |
Elektromos gépjármű beszerzése ajánlat alapján (Opel Vivaro) |
17 780 000 |
17 780 000 |
|
71 |
Bicske Városi Konyha összesen |
19 685 000 |
19 685 000 |
|
72 |
Kapcsolat Központ |
||
|
73 |
Informatikai eszközök |
508 000 |
508 000 |
|
74 |
Informatikai eszköz beszerzés Bölcsőde részére |
508 000 |
508 000 |
|
75 |
Központi szerver |
254 000 |
254 000 |
|
76 |
Gázkazás beszerzés |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
77 |
|||
|
78 |
Kapcsolat Központ összesen |
3 175 000 |
3 175 000 |
|
79 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
||
|
80 |
Informatikai eszközök beszerzés |
698 500 |
698 500 |
|
81 |
Hajszárító, porszícó, gőzborotva |
6 083 300 |
6 083 300 |
|
82 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
6 781 800 |
6 781 800 |
|
83 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
865 189 008 |
865 189 008 |
31. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
1 |
2 |
3 |
|
2 |
Bicske Város Önkormányzata |
||
|
3 |
Fejérvíz Zrt. Jakab u. és Csabdi u. szennyvízátemelők villamos szekrények cseréje, fogyasztásmérők szabványosítása |
8 710 000 |
8 710 000 |
|
4 |
Alex Fémbútor épület beázása miatt |
373 444 |
373 444 |
|
5 |
Bicske Városi Konyha 2 db ajtó cseréje |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
6 |
Zánkai táborban kazáncsere |
2 794 000 |
2 794 000 |
|
7 |
Bajcsy Zsilinszky úti csőcsere GFT -ből megvalósítás |
319 132 255 |
319 132 255 |
|
8 |
GFT-ből vállalkozási szerződés alapján |
25 812 750 |
25 812 750 |
|
9 |
Kakas Tagovoda emeleti klíma beszerzése |
696 925 |
696 925 |
|
10 |
Járdaépítés |
31 750 000 |
31 750 000 |
|
11 |
Kandeláber |
21 590 000 |
21 590 000 |
|
12 |
Pumpapály pályázati önrész |
33 020 000 |
33 020 000 |
|
13 |
TOP-PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2023-00007 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása |
24 985 000 |
24 985 000 |
|
14 |
Rigó utca, Törökverő, Dankó, Tószeg utcák építésére |
251 460 000 |
251 460 000 |
|
15 |
Trafóház kialakítása |
4 578 350 |
4 578 350 |
|
16 |
Kamerák beszerzése |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
17 |
Áruház helyén közpark kialakítása |
37 007 543 |
37 007 543 |
|
18 |
Bicske Város Önkormányzata |
765 720 267 |
765 720 267 |
|
19 |
|||
|
20 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal |
||
|
21 |
Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
22 |
Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
23 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
24 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen |
6 350 000 |
6 350 000 |
|
25 |
|||
|
26 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda |
||
|
27 |
Fűtés és melegvíz biztosítása, kazáncsere |
6 985 000 |
6 985 000 |
|
28 |
Udvari játékok, sporteszközök beszerzése |
469 900 |
469 900 |
|
29 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen |
7 454 900 |
7 454 900 |
|
30 |
|||
|
31 |
|||
|
32 |
|||
|
33 |
0 |
||
|
34 |
Kakas tagóvoda |
||
|
35 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
571 500 |
571 500 |
|
36 |
Mosógép, szárítógép |
2 794 000 |
2 794 000 |
|
37 |
|||
|
38 |
Kakas tagóvoda összesen |
3 365 500 |
3 365 500 |
|
39 |
Bicske Városi Óvoda Összesen |
10 820 400 |
10 820 400 |
|
40 |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
||
|
41 |
Platós teherautó beszerzése |
9 525 000 |
9 525 000 |
|
42 |
új ipari teljesítményű fűnyíró traktor beszerzése, új fűkaszák beszerzése, kosaras emelő autó beszerzése |
24 130 000 |
24 130 000 |
|
43 |
Informatikai eszköz beszerzés |
635 000 |
635 000 |
|
44 |
Bicskei Gazdasági Szervezet összesen |
34 290 000 |
34 290 000 |
|
45 |
|||
|
46 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ |
||
|
47 |
Szoftver (win. 10 2 db, Win office renew 2017 2 db), Irodatechnikai gépek beszerzése ( 1 db vezetői munkaállomás, monitor, periféria, 1 db dolgozói munkaállomás), 1 db acces point, 2 db monitor, irodai szoftvercsomagok beszerzése (renew), üzembe helyezés költs. |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
48 |
Kutrik ház állagmegóvás, belső udvar rendezése, lakatfal építése, kertrendezés, földmunka, töltőhomok, térkő, kulé kavics, füvesítés. Fiatalok háza belső burkolatok javítása, melegburkolat térváltó elemek cseréje, falak festése, |
4 191 000 |
4 191 000 |
|
49 |
Lombfúvó, benzines fűnyíró, hőlégfúvó, hegesztő trafó-pajzs-elektróda, láncfűrész, csiszoló gép, kézi gyalugép, kézi körfűrész, csavarbehajtó+2 akksi, irodabútor, orrfűrész, 20 db müa Büfé asztal, 10 db könyöklő, 2 db monitor, catering textíliák |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
50 |
|||
|
51 |
|||
|
52 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen |
9 906 000 |
9 906 000 |
|
53 |
Könyvtár |
||
|
54 |
3 db laptop cseréje új beszerzése 2 db feldolgozói és 1 db könyvtárvezetői elavult gépek helyett energiatakarékos gép vásárlásasa Win 10. op rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal, 2 db vonalkódolvasó |
1 841 500 |
1 841 500 |
|
55 |
Könyvtári könyvek beszerzése (A települési önkormányzatoknak biztosított kulturális normatívának 10%-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani, ez az egyik feltétele a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénylésének)2753194Ft gyermek és ifjúsági irodalom 1000000Ft Felnőtt szép és kötelező irodalom 1000000Ft, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek 500000Ft, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok 300000Ft, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok 250000Ft képregény gyűjtemény 200000 Ft összes könyvbeszerzés 3250000 Ft- könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze |
3 412 500 |
3 412 500 |
|
56 |
Egyéb könyvtári információhordozók beszerzése nyelvi, informatikai oktatóanyagok 90000Ft, műsoros DVD 30000Ft zenei Cd foglalkozásokhoz 70000Ft , hangoskönyv 100000Ft, diafilm, papírszínház 100000Ft Egyéb könyvtári dokumentumbeszerzés összesen: 390.000Ft |
409 500 |
409 500 |
|
57 |
fényképezőgép állvánnyal 400000Ft |
508 001 |
508 001 |
|
58 |
Egyéb kisértékű beszerzések gyermekkönyvtári párnák(70000Ft), kutató terem függöny |
228 600 |
228 600 |
|
59 |
könyvállvány kölcsönzőtérben bővítéshez, babakönyveknek és felnőtt szépirodalom elhelyezésére = 400000 Ft (2022. és 2023 évben számlára érkezett SZJA 1% terhére) |
650 740 |
650 740 |
|
60 |
Székek cseréje rendezvényekhez 30 db |
1 066 800 |
1 066 800 |
|
61 |
Hordozható Projektorvászon Állvánnyal, 152.4 cm-254.0 cm 16:9, Beltéri és Kültéri Használatra |
114 300 |
114 300 |
|
62 |
hordozható ventilátor |
76 200 |
76 200 |
|
63 |
2 db sörpadok+asztal garnitúra udvari programokhoz |
152 400 |
152 400 |
|
64 |
Könyvtár összesen |
8 460 541 |
8 460 541 |
|
65 |
|||
|
66 |
Bicske Városi Konyha |
||
|
67 |
|||
|
68 |
2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő, 1 db kis hütő, tűzhely, vízlágyító |
1 524 000 |
1 524 000 |
|
69 |
Informatikai eszközök |
381 000 |
381 000 |
|
70 |
Elektromos gépjármű beszerzése ajánlat alapján (Opel Vivaro) |
17 780 000 |
17 780 000 |
|
71 |
Bicske Városi Konyha összesen |
19 685 000 |
19 685 000 |
|
72 |
Kapcsolat Központ |
||
|
73 |
Informatikai eszközök |
508 000 |
508 000 |
|
74 |
Informatikai eszköz beszerzés Bölcsőde részére |
508 000 |
508 000 |
|
75 |
Központi szerver |
254 000 |
254 000 |
|
76 |
Gázkazás beszerzés |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
77 |
|||
|
78 |
Kapcsolat Központ összesen |
3 175 000 |
3 175 000 |
|
79 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
||
|
80 |
Informatikai eszközök beszerzés |
698 500 |
698 500 |
|
81 |
Hajszárító, porszícó, gőzborotva |
6 083 300 |
6 083 300 |
|
82 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
6 781 800 |
6 781 800 |
|
83 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
865 189 008 |
865 189 008 |
32. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Kedvezményezett |
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Régió 2007 Kft. |
Helyi autóbuszos személyszállítás működési költség támogatás |
1 374 800 Ft/hó |
16 497 600 |
|||
|
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft |
Könyvvizsgálói feladatok ellátása |
101 600 Ft/hó |
1 219 200 |
508 000 |
||
|
Vértes Kamera Üzemeltető Kft. |
Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása |
416 480 Ft/hó |
1 934 617 |
|||
|
Vértes Kamera Üzemeltető Kft. |
Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása |
140 980 Ft/hó |
826 500 |
551 000 |
||
|
Vértes Tervező és Kivitelező Bt. |
Kamerarendszerhez hálózati szolgáltatás biztosítása |
275 500 Ft/hó |
422 940 |
281 960 |
||
|
Magyar Közút Nonprofit Zrt. |
Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek |
összeg változó |
216 460 |
216 460 |
216 460 |
216 460 |
|
KONE Felvonó Kft |
Felvonó karbantartás |
2024.03.31-ig 31 831 Ft/hó, 2024.04.01-től 37 433 Ft/hó |
432 390 |
432 390 |
432 390 |
432 390 |
|
Marton Szakértő Kft. |
Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat |
évente módosul, 2024. évben 48 616 Ft/év |
48 616 |
48 616 |
48 616 |
48 616 |
|
PLH Közvilágítás Kft. |
Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése |
211 557 Ft/hó |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
|
Fejérvíz ZRT |
Állati hulladéktelep őrzése |
2024.02.28-ig 122 672 Ft/hó, 2024.03.01-től 144 262 Ft/hó |
1 687 964 |
1 687 964 |
1 687 964 |
1 687 964 |
|
Bá-Be Dent Bt. |
Fogszakorvos közüzemi díj |
45 646 Ft/hó |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
|
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft |
közüzemi díj |
244 281 Ft/hó |
2 931 372 |
2 931 372 |
2 931 372 |
2 931 372 |
|
K+H Safety Kft |
Tűz és munkavédelmi feladatok |
76 200 Ft/hó |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
|
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft |
Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása |
287 419 |
||||
|
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
Tagdíj tásulási megállapodás alapján |
lakosságszám alapján |
292 916 |
292 916 |
292 916 |
292 916 |
|
Hanganov Kft. |
Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása |
2024.07.31-ig 44 450 Ft/hó, 2024.08.01-től 66 675 Ft/hó |
644 525 |
800 100 |
466 725 |
0 |
|
Völgy Vidék Közösség |
Tagdíj tásulási megállapodás alapján |
20 Ft/lakos |
248 480 |
248 480 |
248 480 |
248 480 |
|
TRI-OR Kft. |
Falikazán karbantartása |
évente változik |
75 819 |
75 819 |
75 819 |
75 819 |
|
Fair Media Consulting Kft. |
Tanácsadás az önkormányzat és a polgármester külső és belső kommunikációját illetően |
381 000 Ft/hó |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
|
Bicske Ady E. u. 1. sz. társasház |
Közös költség |
338 436 |
338 436 |
338 436 |
338 436 |
|
|
K&H Biztosító |
MGE-497 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása |
58 640 |
58 640 |
58 640 |
58 640 |
|
|
Köbe |
MIH-439 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása |
66 040 |
66 040 |
66 040 |
66 040 |
|
|
Groupama Biztosító Zrt. |
Vagyonbiztosítás |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
|
|
JB-Inceptum Kft. |
Kossuth tér 9. társasház közösktg. |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
|
|
Ivanics és Ivanics Bt |
Bicskei újságban megjelenő cikkekhez fotók készítése |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
|
|
Adravecz Tamás |
Bicskei újságban megjelenő cikkekhez fotók készítése |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
|
|
Székely Nóra |
Főépítészi tevékenység |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
|
|
dr. Kelemen Péter Ügyvédi Iroda |
ügyvédi feladatok |
635 000 Ft/hó |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
|
COP Rendszertechnika Kft. |
Hőszivattyú karbantartás |
122 771 |
122 771 |
122 771 |
122 771 |
|
|
Medi-At Bt |
Üzemorvosi szolgáltatás |
összeg változó |
337 600 |
337 600 |
337 600 |
337 600 |
|
Hanganov Kft. |
Információbiztonsági felelős biztosítása |
nettó 35.000,-Ft+áfa/hó |
533 400 |
533 400 |
0 |
0 |
|
Genertel Biztosító Zrt. |
NHF292 gépkocsi okos casco |
összeg évfordulókor változik |
70 608 |
76 509 |
76 509 |
76 509 |
|
Genertel Biztosító Zrt. |
NHF292 gépkocsi KGFB |
összeg évfordulókor változik |
44 588 |
48 874 |
48 874 |
48 874 |
|
Clover Kft. |
multifunkciós nyomtatók karbantartása |
összeg változó/ szerződés 2025.09.18-ig, majd 1 évvel meghosszabbodik, ha előtte 30 nappal nem mondja fel a felek valamelyike |
1 812 004 |
1 812 004 |
1 812 004 |
1 812 004 |
|
PBS Hungária Kft |
papír írószer szállítása |
összeg változó |
4 759 238 |
4 759 238 |
4 759 238 |
4 759 238 |
|
Hoczmann Gyula Lászlóné |
belső ellenőrzési feladatok ellátása |
250.000,-Ft/hó |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Tabulárium Bt |
irat tárolása |
1.részlet 2024.03.31-ig 2.329.094,-Ft, 2.részlet 2024.09.30-ig 2.329.093,-Ft |
4 658 187 |
4 658 187 |
4 658 187 |
4 658 187 |
|
Magyar Posta Zrt. |
fiókbérleti szolgáltatás |
61 920 |
61 920 |
61 920 |
61 920 |
|
|
I-Cell Kft |
LPS768 i-Fleet éves előfizetés |
30.000,-Ft+áfa/év |
38 100 |
38 100 |
38 100 |
38 100 |
|
Harangozó László |
tűzoltókészülék és tűzcsap ellenőrzése |
összeg változó, árlista alapján |
57 100 |
57 100 |
57 100 |
57 100 |
|
Genertel Biztosító Zrt. |
LPS768 KGFB |
összeg évfordulókor változik |
40 367 |
40 367 |
40 367 |
40 367 |
|
Yettel Mo. Zrt. |
mobiltelefon díjak |
összeg változó |
3 304 100 |
3 304 100 |
3 304 100 |
3 304 100 |
|
CNET IT Kft |
tárhely szolgáltatás |
70.760,-Ft/hó |
1 078 380 |
1 078 380 |
1 078 380 |
1 078 380 |
|
Magyar Telekom Nyrt |
internet és telefon előfizetés |
összeg változhat |
710 856 |
710 856 |
710 856 |
710 856 |
|
K+H Safety Kft |
munka és tűzvédelmi oktatás |
60.000,-Ft+áfa/hó |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
|
Kimera System Kft. |
jogszabálykövetés |
47.509,-Ft/hó AAM |
570 108 |
570 108 |
570 108 |
570 108 |
|
MOL Nyrt. |
üzemanyag vásárlás |
összeg változó |
1 454 410 |
1 454 410 |
1 454 410 |
1 454 410 |
|
Magyar Posta Zrt. |
küldeményforgalmi szolgáltatás |
összeg változó |
7 309 391 |
7 309 391 |
7 309 391 |
7 309 391 |
|
KÖBE Biztosító |
NHF292 defektbiztosítás |
összeg változhat |
1 825 |
1 825 |
1 825 |
1 825 |
|
Pestor Kft. |
Riasztó és tűzjelző karbantartás |
Riasztórendszer havi karbantartási átalánydíja: 15.000,-Ft+áfa/negyedévente számlázzák/ |
511 175 |
571 500 |
571 500 |
571 500 |
|
Multi Alarm Zrt. |
Riasztó távfelügyeleti szolgáltatás |
8.990,-Ft+áfa/hó, negyedévente számláz |
94 764 |
137 008 |
137 008 |
137 008 |
|
Multi Alarm Zrt. |
Tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatás |
20.900,-Ft+áfa/hó, negyedévente számláz |
222 961 |
318 516 |
318 516 |
318 516 |
|
Breuer Bt |
rágcsálóírtás |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
Bathó Attila E.V. |
számítógépek karbantartása |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
|
|
Avicenna Bo.Bt. |
Üzemorvosi szolgáltatás |
294 000 |
294 000 |
294 000 |
294 000 |
|
|
Rödner Vagyonvédelmi Kft |
távfelügyelet |
196 000 |
196 000 |
196 000 |
196 000 |
|
|
Tankó Róbert E.V. |
útkarbantartás,árkok tisztítása Bicske belterületén |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
MOL Nyrt. |
üzemanyag vásárlás BGSZ |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 900 000 |
|
|
Allianz Hungária Biztosító |
gépjármű biztosítás BGSZ |
70 440 |
70 440 |
70 440 |
70 440 |
|
|
Aegon Biztosító |
gépjármű biztosítás BGSZ |
426 426 |
426 426 |
426 426 |
426 426 |
|
|
Genertel Biztosító Zrt. |
gépjármű biztosítás BGSZ |
112 872 |
112 872 |
112 872 |
112 872 |
|
|
Generali Biztosító Zrt. |
gépjármű biztosítás BGSZ |
143 460 |
143 460 |
143 460 |
143 460 |
|
|
Groupama Biztosító Zrt. |
gépjármű biztosítás BGSZ |
131 572 |
131 572 |
131 572 |
131 572 |
|
|
K and H Biztosító |
gépjármű biztosítás BGSZ |
154 564 |
154 564 |
154 564 |
154 564 |
|
|
MOHU Zrt. |
konténeres hulladékszállítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
Keszei Pál e.v. |
tűz- és munkavédelem |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
|
Csillaghegyi Bt |
számítástechnikai eszközök karbantartása |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
|
|
Tuncsik József E.V. |
gyepmesteri tevékenység |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Alba Idea Kft |
fénymásoló karbantartás |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
|
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
uszodahasználat |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
|
Rödner Kft |
távfelügyelet |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
|
|
Fehér József E.V. |
tűz, és munkavédelem |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
|
Fire Fire Bt. |
tűzjelzők karbantartása |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
|
|
Medi-At Bt. |
gyermekorvosi szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Graficolor Kft. |
tűz,-és hibajelző karbantartása |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
|
|
L Z Thermotrade Kft |
levegőztető berendezés karbantartása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Nemeslift Kft |
kisteher felvonó karbantartása |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
|
Raabe Klett Kft |
szamkai könyvek |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
MOHU Zrt. |
hulladékszállítás |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
|
|
Body Guard Kft |
jelzőrendszeres készülékek bérlése |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
|
Hálózat-Biztonság Kft. |
távfelügyelet |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
Lindström Kft |
szőnyeg bérlése |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
|
PB-Land 2010 Kft |
tűz, és munkavédelem |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
|
Tolnai Csilla |
ebéd szállítása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
|
Bathó Attila EV. |
Számítógépes rendszerek karbantartása |
1 109 000 |
1 109 000 |
1 109 000 |
1 109 000 |
|
|
Mediat Bt. |
Bölcsőde gyermekorvosi ellátás |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
66 000 |
|
|
Bálint Trailer Kft. |
Megrendelő által üzemeltetett személygépkocsik javítása, karbantartása. |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
Alba-Idea Kft. |
Fénymásoló bérlet és üzemeltetés |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
|
|
Összesen: |
0 |
136 783 445 |
117 300 015 |
115 092 280 |
114 031 555 |
33. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi adók |
1 621 000 000 |
1 621 000 000 |
1 621 000 000 |
1 621 000 000 |
|
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
1 000 000 |
|||
|
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
|
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
||||
|
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
1 626 000 000 |
1 625 000 000 |
1 625 000 000 |
1 625 000 000 |
|
09 |
Saját bevételek 50%-a |
813 000 000 |
812 500 000 |
812 500 000 |
812 500 000 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
14 |
Adott váltó |
||||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
16 |
Halasztott fizetés |
||||
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
|
20 |
Felvett kölcsön és annak tőketartozása |
||||
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
22 |
Adott váltó |
||||
|
23 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
24 |
Halasztott fizetés |
||||
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
813 000 000 |
812 500 000 |
812 500 000 |
812 500 000 |
34. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
sor-szám |
pályázat címe, pályázati cél |
pályázat / operatív program neve |
teljes program forrásának tervezett összetétele |
Program 2024. évi ütemezése |
||||
|
pályázat teljes költsége |
pályázati forrás |
saját forrás |
pályázati forrás |
saját forrás |
tervezett összes kiadás |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
2 |
Fenntartható városfejlesztési strtégiák |
TOP-PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2023-00007 Fenntartható városfejlesztési stratégiák |
39 590 000 |
39 590 000 |
24 985 000 |
24 985 000 |
||
|
3 |
TÁM/00749/2024kulturális program támogatása |
TÁM/00749/2024 kulturális program támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
4 |
Tiszstítsuk meg az országot hulladékfelszámolás |
Tiszstítsuk meg az országot hulladékfelszámolás |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
5 |
Európai Uniós forrásból és hazai forrásbólfinanszírozott pályázatok összesen: |
54 590 000 |
54 590 000 |
0 |
39 985 000 |
0 |
39 985 000 |
|
35. melléklet a 11/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Működési bevételek |
15 422 863 |
15 422 863 |
27 402 785 |
28 422 863 |
48 422 860 |
64 085 111 |
31 931 356 |
49 911 178 |
31 712 098 |
27 882 719 |
30 422 863 |
30 422 873 |
401 462 432 |
|
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
5 000 000 |
86 000 000 |
5 000 000 |
15 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
71 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
221 000 000 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
16 194 444 |
235 028 952 |
21 194 444 |
211 194 444 |
16 194 444 |
16 194 444 |
26 194 450 |
666 722 221 |
19 693 269 |
26 194 444 |
145 194 444 |
1 400 000 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
4 000 000 |
||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
21 194 444 |
5 000 000 |
321 028 952 |
26 194 444 |
226 194 444 |
24 194 444 |
21 194 444 |
31 194 450 |
739 222 221 |
26 193 269 |
32 194 444 |
151 194 444 |
1 625 000 000 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
4. |
Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai |
74 886 561 |
77 221 493 |
93 565 130 |
257 637 814 |
131 259 584 |
159 481 968 |
55 101 242 |
99 677 782 |
76 352 019 |
70 857 597 |
70 857 597 |
50 308 692 |
1 217 207 479 |
|
5. |
Támogatások |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Átvett pénzeszközök |
6 044 825 |
2 735 000 |
8 779 825 |
||||||||||
|
7. |
Költségvetési maradvány |
154 600 605 |
154 600 605 |
154 850 495 |
154 600 605 |
204 600 605 |
292 379 220 |
204 600 605 |
204 600 605 |
304 600 605 |
304 600 604 |
292 200 403 |
304 600 605 |
2 730 835 562 |
|
8. |
Finanszírozási bevételek |
37 459 573 |
15 773 903 |
10 265 249 |
13 149 833 |
53 350 655 |
12 049 184 |
17 245 407 |
159 293 804 |
|||||
|
Bevételek összesen (1-8-ig) |
303 564 046 |
252 244 961 |
596 847 362 |
482 629 629 |
620 742 742 |
560 335 401 |
366 178 302 |
400 168 199 |
1 169 132 350 |
429 534 189 |
425 675 307 |
536 526 614 |
6 143 579 102 |
|
|
Bicske Város Önkormányzat |
||||||||||||||
|
2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
135 631 497 |
138 491 497 |
137 639 214 |
156 491 497 |
188 491 497 |
190 025 979 |
227 711 063 |
165 201 399 |
157 655 270 |
146 550 999 |
138 101 993 |
149 214 356 |
1 931 206 261 |
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
22 504 095 |
22 504 093 |
24 594 928 |
20 504 095 |
26 004 095 |
25 914 354 |
21 057 676 |
18 923 430 |
21 254 820 |
20 668 708 |
20 504 095 |
24 504 095 |
268 938 484 |
|
3 |
Dologi kiadások |
65 472 946 |
75 472 946 |
105 584 003 |
100 472 946 |
110 472 946 |
113 997 019 |
112 828 156 |
122 465 200 |
121 838 245 |
120 169 679 |
113 531 551 |
117 175 019 |
1 279 480 656 |
|
4 |
Működési kiadások |
223 608 538 |
236 468 536 |
267 818 145 |
277 468 538 |
324 968 538 |
329 937 352 |
361 596 895 |
306 590 029 |
300 748 335 |
287 389 386 |
272 137 639 |
290 893 470 |
3 479 625 401 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
6 |
Működési támogatások Áht.-on belülre |
3 548 000 |
3 548 000 |
4 548 000 |
4 548 000 |
5 432 445 |
3 548 000 |
3 248 000 |
3 648 000 |
5 548 000 |
548 000 |
38 164 445 |
||
|
7 |
Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
2 000 000 |
3 372 774 |
20 000 000 |
20 000 000 |
82 598 882 |
5 131 280 |
5 284 400 |
8 371 880 |
6 371 880 |
7 744 654 |
160 875 750 |
||
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 900 942 |
3 900 942 |
3 900 942 |
2 900 942 |
2 900 940 |
3 000 942 |
3 642 488 |
3 650 321 |
3 900 942 |
3 900 942 |
3 900 942 |
4 900 942 |
43 402 227 |
|
9 |
Beruházások |
22 862 839 |
89 956 257 |
89 956 256 |
139 956 256 |
100 364 204 |
101 550 414 |
195 777 882 |
124 764 900 |
865 189 008 |
||||
|
10 |
Felújítások |
63 340 053 |
5 659 000 |
9 544 534 |
32 740 236 |
143 357 842 |
254 641 665 |
|||||||
|
11 |
Befizetés iskola működtetéséhez |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 759 024 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 915 |
50 730 918 |
608 799 119 |
|
12 |
Tartalékok |
46 230 689 |
10 262 963 |
10 262 963 |
29 248 704 |
18 255 497 |
42 432 685 |
52 863 924 |
287 424 491 |
496 981 916 |
||||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
74 065 340 |
15 773 903 |
10 265 249 |
13 149 833 |
53 350 655 |
12 049 184 |
17 245 407 |
195 899 571 |
|||||
|
14 |
Kiadások összesen (1-9-ig) |
351 305 738 |
291 100 396 |
460 431 586 |
364 058 038 |
429 335 608 |
520 867 836 |
676 557 243 |
539 939 591 |
523 954 891 |
488 331 776 |
730 689 024 |
767 007 375 |
6 143 579 102 |
|
15 |
0 |
|||||||||||||
|
16 |
Egyenleg |
-47 741 692 |
-38 855 435 |
136 415 776 |
118 571 591 |
191 407 134 |
39 467 565 |
-310 378 941 |
-139 771 392 |
645 177 459 |
-58 797 587 |
-305 013 717 |
-230 480 761 |
0 |