Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Bicske Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Bicskei Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése
2. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 5 777 845 396 forintban
b) bevételi főösszegét 5 777 845 396 forintban
állapítja meg.
(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23. §-a szerint a
a) költségvetési bevételek összege 3 047 259 724 forint
b) költségvetési kiadások összege 5 741 239 629 forint
c) költségvetési hiány összege 2 693 979 905 forint
d) finanszírozási bevételek összege 2 730 585 672 forint
e) finanszírozási kiadások összege 36 605 767 forint
f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) 2 730 585 672 forint
g) külső finanszírozás összege 0 forint
(3) A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet 2. oszlopa szerint állapítja meg, a költségvetés táblarendjét a csatolt melléklet szerint határozza meg.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-35. számú melléklete határozza meg az alábbiak szerint:
1. az 1. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget tartalmazza (2024 - 2027. évekre),
2. a 2. melléklet Bicske Városi Óvoda (Árpád u. 13.) 2024. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
3. a 3. melléklet Bicske Városi Óvoda (Kakas Óvoda) 2024. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
4. a 4. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Petőfi Művelődési Központ és a Fiatalok Háza, Bicskei Kultúrkúria) 2024. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
5. az 5. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Nagy Károly Városi Könyvtár) 2024. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
6. a 6. melléklet Bicske Városi Konyha 2024. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
7. a 7. melléklet Bicskei Gazdasági Szervezet 2024. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
8. a 8. melléklet Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 2023. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet,
9. a 9. melléklet Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2024. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
10. a 10. melléklet Bicske Város Intézményeinek 2024. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
11. a 11. melléklet az Önkormányzat 2024. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
12. a 12. melléklet a Hivatal 2024. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
13. a 13. melléklet az Önkormányzat 2024. évi tervezett költségvetési bevételeit tartalmazza,
14. a 14. melléklet az Önkormányzat 2024. évi tervezett költségvetési kiadásait tartalmazza,
15. a 15. melléklet Bicske Városi Óvoda 2024. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
16. a 16. melléklet az Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet 2024. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
17. a 17. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2024. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
18. a 18. melléklet a Hivatal 2024. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
19. a 19. melléklet az Önkormányzat 2024. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
20. a 20. melléklet az Önkormányzat 2024. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
21. a 21. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
22. a 22. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
23. a 23. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók szerint tartalmazza,
24. a 24. melléklet az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetés önként vállalt feladatait tartalmazza,
25. a 25. melléklet az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetés kötelezően vállalt feladatait tartalmazza,
26. a 26. melléklet az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetés államigazgatási feladatköreit tartalmazza,
27. a 27. melléklet a 2024. évi tervezett támogatásokat tartalmazza,
28. a 28. melléklet a 2024. évi tervezett felújításokat tartalmazza,
29. a 29. melléklet az Önkormányzat 2024. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,
30. a 30. melléklet az Önkormányzat 2024. évi tervezett tartalék előirányzatát tartalmazza,
31. a 31. melléklet az Önkormányzat több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadási tételeit tartalmazza,
32. a 32. melléklet az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2024-2027. közötti időszakra vonatkozó adatait tartalmazza,
33. a 33. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza,
34. a 34. melléklet uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatokat tartalmazza,
35. a 35. melléklet 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 2 680 118 317 forintban
b) bevételi főösszegét 2 680 118 317 forintban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 773 309 960 forintban
b) bevételi főösszegét 773 309 960 forintban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 222 207 900 forintban
b) bevételi főösszegét 222 207 900 forintban
állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 326 641 172 forintban
b) bevételi főösszegét 326 641 172 forintban
állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ és a Fiatalok Háza, Kultúrkúria 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 177 793 843 forintban
b) bevételi főösszegét 177 793 843 forintban
állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 64 801 448 forintban
b) bevételi főösszegét 64 801 448 forintban
állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a Bicskei Gazdasági Szervezet 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 398 702 696 forintban
b) bevételi főösszegét 398 702 696 forintban
állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a Bicske Városi Konyha 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 364 274 726 forintban
b) bevételi főösszegét 364 274 726 forintban
állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 512 035 847 forintban
b) bevételi főösszegét 512 035 847 forintban
állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 257 959 487 forintban
b) bevételi főösszegét 257 959 487 forintban
állapítja meg.
4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek és a Hivatalnak (a továbbiakban együtt: intézmény) költségvetési alapokmányait az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteniük.
(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(3) Az önkormányzati bevételek felhasználása és elosztása a költségvetési szervek feladatellátását figyelembe véve az intézmények által készített előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.
(4) A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár által biztosított számítógépes program alapján, e rendeletben foglaltak figyelembevételével az intézmények számfejtik.
(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a nem rendszeres személyi juttatásokat számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet.
(6) A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl.
(7) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag a Képviselő-testület által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
5. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesternek előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosít.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat-átcsoportosítási jogot az alábbi esetekben biztosítja:
a) az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
b) a jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok, részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra,
c) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és a Hivatal feladatai között legfeljebb nettó 5 MFt erejéig előirányzat-átcsoportosításra,
d) az általános és céltartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, ill. szükséges és indokolt feladatokra történő átcsoportosításra,
e) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerint a Polgármester nettó 5 MFt forrásfelhasználásról dönt, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a Polgármester a Képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatja: 2024. január 1. – 2024. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg, a 2024. július 1. – 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozóan az éves beszámolóval egyidejűleg.
(4) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(5) Az Önkormányzat intézményei a számításokkal megalapozott és jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelmények szerint takarékosan gazdálkodni. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. Az Önkormányzat költségvetését a Képviselő-testület módosíthatja.
(6) Az intézmények kiemelt előirányzatait, költségvetésének főösszegét kizárólag a képviselő-testület jogosult módosítani, amely alól kivételt képez a központi támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a Polgármester jogosult az intézmény előirányzatait módosítani – annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás biztosítható legyen. A Polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A határozat kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A Polgármesternek e döntéseiről a Képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés hosszú távú kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a Képviselő-testület döntése szükséges.
(7) Az intézmény vezetője negyedévente köteles felülvizsgálni a költségvetési szerv előirányzatainak alakulását, amely alapján kiemelt előirányzatok módosítását (+ -), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást jogosult kezdeményezni a negyedévet követő hónap 20. napjáig. Az előirányzat módosítási kérelmet a Képviselő- testülethez kell címezni és a Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani, részletes indokolással és a kapcsolódó dokumentumokkal. A módosításból eredően azonban a költségvetési szerv többlettámogatási igényt nem nyújthat be, és ez nem eredményezhet kiemelt előirányzatoknál hiányt és hosszú távú kötelezettség vállalást.
(8) A személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó és munkáltatói járulékok előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető. A személyi juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzatának módosítására együttesen/arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó munkáltatói járulékok maradványával az előirányzatot módosítani/csökkenteni kell, melyet dokumentumokkal kell alátámasztani.
(9) Az Önkormányzat kormányzati funkciói között átruházott hatáskörben a Polgármester átcsoportosítást hajthat végre, amely alól kivételt képez a kormányzati funkciókon belül a 28. mellékletben megjelölt működési célú pénzeszközátadások, támogatások előirányzatai.
(10) A Képviselő-testület a 28. mellékletekben nevesített szervek részére támogatást állapít meg, pénzeszközt ad át az ott megjelölt feladataik ellátásához.
(11) A támogatás pénzeszközátadás megállapodás alapján folyósítható. A megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok megjelölésén túl ki kell térni az elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre, köztartozásra (adó-, járulék-, illeték- vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az önkormányzati intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A pénzeszközátvevő szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.
(12) Valamennyi támogatott annak felhasználásáról az Önkormányzat felé köteles elszámolni. Az a támogatott, aki számadási kötelezettségének teljeskörűen nem tesz eleget, a további támogatásból kizárja magát.
(13) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, illetve beszámoltatást folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás megkötéséig, de legkésőbb 2024. március 31. napjáig megtörténjen. Tárgyévre vonatkozó megállapodás csak az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető.
(14) Amennyiben a pénzeszközátvevő a pénzt vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a pénzeszközátvevő az éves átlag szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni, a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.
(15) A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályaira.
(16) Kiadási megtakarítás esetén a Polgármester a 29. és 30. mellékletben rögzített feladatok között átcsoportosítást hajthat végre, amelyről a Képviselő-testület előtt a soron következő ülésén, de legkésőbb december 31. napjáig beszámol, módosítja költségvetési rendeletét.
6. § (1) A 2024. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülre és kívülre, működési bevételek, sajátos bevételek, felhalmozási bevételek, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülről és kívülről) módosításának jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a) évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon,
b) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervei között az érintett szervek vezetőinek kezdeményezésére esetenként legfeljebb nettó 5 MFt erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
c) a feladatok hatékony ellátása érdekében nettó 5 MFt erejéig kötelezettséget vállaljon a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti előirányzat zárolásáról, átcsoportosításról, valamint a kötelezettségvállalásról a Polgármester a Gazdálkodási Bizottságot annak soron következő ülésén tájékoztatja.
(3) Az intézmények saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthatnak végre. A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43/A. §-ban foglaltakat.
(4) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2024. évre vonatkozóan 100.000,- Ft-ban állapítja meg, amelynek értéke egy összegben leírható az elévülési határidő lejárata után.
5. Kötelezettségvállalás előzetes vizsgálata
8. § (1) A Képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás, felújítás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés költségeit.
(2) A Képviselő-testület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében folyamatosan vizsgálni kell a pályázati lehetőségeket, az Önkormányzat rendelkezésére álló források felszabadítása, kiegészítése érdekében. A Képviselő-testület azon fejlesztési célok megvalósításának biztosít prioritást, amely célok megvalósításához külső források vonhatók be.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 35. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat intézményeinek pénzellátását az önkormányzat finanszírozással időarányosan biztosítja, az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.
(5) A Képviselő-testület az intézmények pénzellátását havi finanszírozással biztosítja igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 5%-al csökkentett összegének 1/12-ed részét.
(6) Az intézmények időarányos finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.
6. Személyi juttatások és létszámkeret
9. § (1) A Képviselő-testület az intézmények együttes éves költségvetési létszámkeretét 258 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
1. Hivatal: 59 fő
2. Önkormányzat: 2 fő
3. Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.: 22 fő
4. Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája: 42 fő
5. BEMKK - Petőfi Művelődési Központ: 10 fő
6. BEMKK – Nagy Károly Városi Könyvtár 6 fő
7. Fiatalok Háza 1 fő
8. Bicske Városi Konyha: 23 fő
9. Bicskei Gazdasági Szervezet: 30 fő
10. Védőnők: 2 fő
11. Bölcsőde: 10 fő
12. Gondozási Központ: 15 fő
13. Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 23 fő
14. Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 13 fő
Az intézmények éves költségvetési létszámkeretét a rendelet 15–23. mellékletének kiemelt sora tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél illetményfizetés egységesen lakossági folyószámlára utalással történik. A dolgozók részére az illetmény utalásáról lehetőleg úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napjáig - amennyiben a munkaszüneti napra esik a megelőző munkanapon - a közalkalmazott, illetve köztisztviselő számláján jóváírásra kerüljön.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra – ideértve a prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetést is – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. törvény 77. § (2) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2024. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a.
10. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját bruttó 80 eFt-ban határozza meg, a cafeteria keretet bruttó 400 eFt-ban, a bankszámlavezetési-hozzájárulást havi bruttó 1 eFt határozza meg.
(2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem használhatók fel, kivéve Ávr. 50. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(3) A költségvetési szervek vezetői, a Jegyző írásbeli javaslata alapján, a Polgármester jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni.
(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 12%-ig vállalhat kötelezettséget.
(5) A Képviselő-testület vissza nem térítendő juttatást: rendkívüli pénzbeli szociális segélyt, temetési segélyt, egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást határoz meg az alábbiak szerint:
a) rendkívüli pénzbeli szociális segély összegét egyszeri alkalommal munkavállalónkként 50 000,- Ft-ban
b) temetési segélyt egyszeri alkalommal munkavállalónkként 100 000, - Ft-ban,
c) egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást munkavállalónkként két évente 30 000,- Ft-ban határozza meg.
11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendelet 22. melléklet kiemelt állami és önkormányzati ünnepek jogcímen található összeg feletti rendelkezési jogára, és a polgármester által kiválasztott előadóművészek meghívására és zeneműsor megrendelésére.
7. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályok
12. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésben megállapított önkormányzati támogatás folyósításának ütemezése az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján történik.
8. Záró rendelkezés
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2024. évi terv adatok |
2025. évi módosított előirányzat |
2026. évi teljesítési adatok |
Kiadások |
2024. évi terv adatok |
2025. évi módosított előirányzat |
2026. évi teljesítési adatok |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
3 006 669 724 |
3 010 894 068 |
3 030 591 352 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
4 604 948 297 |
4 881 245 195 |
5 174 120 207 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
1 071 263 998 |
1 056 863 998 |
1 056 863 998 |
I. |
Személyi juttatások |
1 904 998 328 |
2 019 298 228 |
2 140 456 121 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 056 863 998 |
1 056 863 998 |
1 056 863 998 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
267 062 282 |
283 086 019 |
300 071 480 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
335 991 317 |
335 991 317 |
335 991 317 |
III. |
Dologi kiadások |
1 233 979 482 |
1 308 018 251 |
1 386 499 346 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
401 610 278 |
401 610 278 |
401 610 278 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
43 402 227 |
46 006 361 |
48 766 742 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
159 725 730 |
159 725 730 |
159 725 730 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 155 505 978 |
1 224 836 337 |
1 298 326 517 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
132 004 740 |
132 004 740 |
132 004 740 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 531 933 |
27 531 933 |
27 531 933 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 400 000 |
|||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
1 625 000 000 |
1 625 000 000 |
1 625 000 000 |
|||||
1 |
Jövedelemadök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
2 |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
|||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
|||||
4 |
ebből: Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
III. |
Működési bevételek |
310 405 726 |
329 030 070 |
348 727 354 |
|||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
742 000 |
742 000 |
|||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
165 222 410 |
175 135 755 |
185 643 900 |
|||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 605 769 |
13 362 115 |
14 163 842 |
|||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
67 100 000 |
71 126 000 |
75 393 560 |
|||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
62 904 299 |
66 678 557 |
70 679 270 |
|||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 873 248 |
1 985 643 |
2 104 781 |
|||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
40 590 000 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 136 291 332 |
1 024 069 686 |
924 557 206 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
39 590 000 |
0 |
0 |
VI. |
Beruházások |
865 189 008 |
865 189 008 |
873 687 561 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
39 590 000 |
VII. |
Felújítások |
245 097 131 |
158 880 678 |
50 869 645 |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
26 005 193 |
|||||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól |
||||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
0 |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
|||||||
4 |
Részesedések értékesítése OSZTALÉK |
||||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 620 207 656 |
1 717 420 115 |
1 820 465 322 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
36 605 767 |
0 |
0 |
||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
5 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
6 |
Maradvány igénybevétele |
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
||||||
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 620 207 656 |
1 717 420 115 |
1 820 465 322 |
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
8. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
36 605 767 |
||||||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 110 378 016 |
1 177 000 697 |
1 247 620 739 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
0 |
|||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
5 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
6 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 110 378 016 |
1 177 000 697 |
1 247 620 739 |
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
|||
7 |
Maradvány igénybevétele |
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||||
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
8. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
||||||||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 777 845 396 |
5 905 314 880 |
6 098 677 413 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 777 845 396 |
5 905 314 880 |
6 098 677 413 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
E |
F |
G |
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
214 753 000 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
152 256 186 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 416 429 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
35 080 385 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||
1 |
Jövedelemadők |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
III. |
Működési bevételek |
0 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5 |
Ellátási díjak |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
8 |
Kamatbevételek |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
7 454 900 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
7 454 900 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
214 753 000 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 413 089 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
193 339 911 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
7 454 900 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 454 900 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
222 207 900 |
222 207 900 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
E |
F |
G |
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
323 275 672 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
247 525 721 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 178 344 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
43 571 607 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||
1 |
Jövedelemadők |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
III. |
Működési bevételek |
0 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5 |
Ellátási díjak |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
8 |
Kamatbevételek |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
3 365 500 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
3 365 500 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
326 641 172 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
326 641 172 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
326 641 172 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
326 641 172 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
18 039 883 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
167 887 843 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
61 779 432 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 069 391 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
96 666 246 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 372 774 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||
1 |
Jövedelemadők |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
III. |
Működési bevételek |
18 039 883 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 330 000 |
|||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
500 000 |
|||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5 |
Ellátási díjak |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 599 100 |
|||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
8 |
Kamatbevételek |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
610 783 |
|||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
9 906 000 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
9 906 000 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
153 657 960 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 573 590 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
146 084 370 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
6 096 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
6 096 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
8. |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
177 793 843 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
177 793 843 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 175 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
56 340 907 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
35 252 740 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 533 187 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
16 554 980 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||
1 |
Jövedelemadők |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
III. |
Működési bevételek |
2 175 000 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 770 000 |
|||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5 |
Ellátási díjak |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
405 000 |
|||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
8 |
Kamatbevételek |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
8 460 541 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
8 460 541 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
54 165 907 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
54 165 907 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
8 460 541 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 460 541 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
64 801 448 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
64 801 448 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
88 901 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
344 589 726 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
106 451 200 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 048 656 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
224 089 870 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||
1 |
Jövedelemadők |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
III. |
Működési bevételek |
88 901 000 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 000 |
|||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5 |
Ellátási díjak |
55 000 000 |
|||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 900 000 |
|||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
8 |
Kamatbevételek |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
|||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
19 685 000 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
19 685 000 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
255 688 726 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 140 364 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
247 548 362 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
19 685 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
19 685 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
8. |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
364 274 726 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
364 274 726 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
13 215 381 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
330 520 196 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
166 435 811 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 636 655 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
142 447 730 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||
1 |
Jövedelemadők |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
III. |
Működési bevételek |
13 215 381 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 028 181 |
|||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5 |
Ellátási díjak |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 987 200 |
|||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
8 |
Kamatbevételek |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
|||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
1 000 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
68 182 500 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
34 290 000 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
33 892 500 |
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
|||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
|||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
316 304 815 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 742 081 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
295 562 734 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
68 182 500 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
68 182 500 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
8. |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
398 702 696 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
398 702 696 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
27 550 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
508 860 847 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
14 400 000 |
I. |
Személyi juttatások |
373 810 417 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 283 750 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
83 266 680 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 400 000 |
|||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||
1 |
Jövedelemadők |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
III. |
Működési bevételek |
13 150 000 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5 |
Ellátási díjak |
12 100 000 |
|||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 050 000 |
|||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
8 |
Kamatbevételek |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
3 175 000 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
3 175 000 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
481 310 847 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 705 435 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
451 605 412 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
3 175 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
3 175 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
8. |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
512 035 847 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
512 035 847 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
60 942 206 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
251 177 687 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
86 652 752 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 833 698 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
154 691 237 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||
1 |
Jövedelemadők |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
III. |
Működési bevételek |
60 942 206 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
|||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
47 100 000 |
|||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
185 989 |
|||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5 |
Ellátási díjak |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 956 217 |
|||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
8 |
Kamatbevételek |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
6 781 800 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
6 781 800 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
190 235 481 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 317 489 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
172 917 992 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
6 781 800 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
6 781 800 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
8. |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
257 959 487 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
257 959 487 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
210 823 470 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
2 197 405 878 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
14 400 000 |
I. |
Személyi juttatások |
1 230 164 259 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
169 000 110 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
III. |
Dologi kiadások |
796 368 735 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 372 774 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 400 000 |
0 |
||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
0 |
||
1 |
Jövedelemadők |
0 |
0 |
||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
||
4 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||
III. |
Működési bevételek |
196 423 470 |
0 |
||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
0 |
||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
88 228 181 |
0 |
||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
685 989 |
0 |
||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
5 |
Ellátási díjak |
67 100 000 |
0 |
||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
38 897 517 |
0 |
||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
8 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
11 |
Egyéb működési bevételek |
811 783 |
0 |
||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
1 000 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
127 011 241 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
93 118 741 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
VII. |
Felújítások |
33 892 500 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
|||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
|||
4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
|||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
|||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 992 757 908 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
104 892 048 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
0 |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
1 887 865 860 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
119 835 741 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 454 900 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
112 380 841 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
0 |
8. |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 324 417 119 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 324 417 119 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 795 084 254 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
1 640 582 459 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
1 056 863 998 |
I. |
Személyi juttatások |
92 099 626 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 056 863 998 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 470 520 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
335 991 317 |
III. |
Dologi kiadások |
335 976 882 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
401 610 278 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 902 227 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
159 725 730 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal |
1 154 133 204 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
132 004 740 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 531 933 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
1 625 000 000 |
|||
1 |
Jövedelemadők |
1 000 000 |
|||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
3 |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
|||
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 400 000 000 |
|||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
|||
III. |
Működési bevételek |
113 220 256 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
76 394 230 |
|||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
11 919 780 |
|||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5 |
Ellátási díjak |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 844 782 |
|||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
8 |
Kamatbevételek |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 061 464 |
|||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
39 590 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 002 930 091 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
39 590 000 |
VI. |
Beruházások |
765 720 267 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
39 590 000 |
VII. |
Felújítások |
211 204 631 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
26 005 193 |
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 616 559 080 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
2 648 284 441 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 616 559 080 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
2 611 678 674 |
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések |
36 605 767 |
||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
976 924 898 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
136 361 241 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
136 361 241 |
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
976 924 898 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
8. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 428 158 232 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 428 158 232 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
762 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
766 959 960 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
582 734 443 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
82 591 652 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
101 633 865 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||
1 |
Jövedelemadők |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
3 |
Vagyoni típusú adók |
||||
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
III. |
Működési bevételek |
762 000 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
|||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5 |
Ellátási díjak |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
162 000 |
|||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
8 |
Kamatbevételek |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
6 350 000 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
6 350 000 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
766 197 960 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 754 746 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
741 443 214 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
6 350 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
6 350 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
8. |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
773 309 960 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
773 309 960 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
3 006 669 724 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
1 071 263 998 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 056 863 998 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
335 991 317 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
401 610 278 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
159 725 730 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
132 004 740 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 531 933 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 400 000 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
1 625 000 000 |
1 |
Jövedelemadók |
1 000 000 |
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
5 |
ebből: Építményadó |
220 000 000 |
6 |
Telekadó |
|
7 |
Cégautóadó |
|
8 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 400 000 000 |
9 |
ebből: Iparűzési adó |
1 400 000 000 |
10 |
Talajterhelési díj |
|
11 |
Fogyasztási adók |
|
12 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|
13 |
Gépjárműadók |
|
14 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
III. |
Működési bevételek |
310 405 726 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
165 222 410 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
12 605 769 |
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
5 |
Ellátási díjak |
67 100 000 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
62 904 299 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
8 |
Kamatbevételek |
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 873 248 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
39 590 000 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
39 590 000 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
4 |
Részesedések értékesítése |
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
VII. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 620 207 656 |
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|
5. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
6. |
Maradvány igénybevétele |
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 620 207 656 |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás |
|
9. |
Központ irányítószervi támogatás |
|
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|
VIII |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 110 378 016 |
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|
5. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
6. |
Maradvány igénybevétele |
|
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 110 378 016 |
8 |
Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás |
|
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
|
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 777 845 396 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
4 604 948 297 |
|
I. |
Személyi juttatások |
1 904 998 328 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
267 062 282 |
III. |
Dologi kiadások |
1 233 979 482 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
43 402 227 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 155 505 978 |
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|
2 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
|
3 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
|
4 |
Egyéb elvonások, befizetések |
610 143 787 |
5 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|
6 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
|
7 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
36 680 000 |
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|
10 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
|
11 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|
12 |
Kamattámogatások |
|
13 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
73 050 000 |
15 |
Tartalékok |
435 632 191 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 136 291 332 |
|
VI. |
Beruházások |
865 189 008 |
VII. |
Felújítások |
245 097 131 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
26 005 193 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
|
6 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
|
8 |
Lakástámogatás |
|
9 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
26 005 193 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
36 605 767 |
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
|
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|
8. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
36 605 767 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
|
7. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
8. |
||
9 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 777 845 396 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
E |
F |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
C í m r e n d |
Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. |
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája |
Bicske Városi Óvoda összesen |
||||||
szám |
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
152 256 186 |
247 525 721 |
399 781 907 |
0 |
0 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
27 416 429 |
32 178 344 |
59 594 773 |
0 |
0 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
35 080 385 |
43 571 607 |
78 651 992 |
0 |
0 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
||||||
b |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
7 454 900 |
3 365 500 |
10 820 400 |
0 |
0 |
||||
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||
a |
felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
b |
felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
d |
felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||
A |
KIADÁSOK összesen: |
222 207 900 |
0 |
0 |
326 641 172 |
0 |
0 |
548 849 072 |
0 |
0 |
B E V É T E L E K |
||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
0 |
||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
193 339 911 |
0 |
0 |
326 641 172 |
0 |
0 |
519 981 083 |
0 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
28 867 989 |
28 867 989 |
0 |
0 |
|||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : |
222 207 900 |
0 |
0 |
326 641 172 |
0 |
0 |
548 849 072 |
0 |
0 |
2024. évi létszám |
22,00 |
42,00 |
64,00 |
0,00 |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
|||||||||
16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
C í m r e n d |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria |
Bicske Városi Konyha |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül |
||||||||||||
szám |
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
54 539 472 |
35 252 740 |
7 239 960 |
106 451 200 |
166 435 811 |
769 701 090 |
0 |
0 |
||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
6 831 553 |
4 533 187 |
1 237 838 |
14 048 656 |
21 636 655 |
107 882 662 |
0 |
|||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
85 210 764 |
16 554 980 |
11 455 482 |
224 089 870 |
142 447 730 |
558 410 818 |
0 |
|||||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
1 372 774 |
0 |
1 372 774 |
0 |
||||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 372 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 372 774 |
0 |
0 |
|||
6 |
Beruházások |
6 096 000 |
8 460 541 |
3 810 000 |
19 685 000 |
34 290 000 |
83 161 941 |
0 |
|||||||||||
7 |
Felújítások |
0 |
33 892 500 |
33 892 500 |
0 |
||||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
154 050 563 |
0 |
0 |
64 801 448 |
0 |
0 |
23 743 280 |
0 |
0 |
364 274 726 |
0 |
0 |
398 702 696 |
0 |
0 |
1 554 421 785 |
0 |
0 |
B E V É T E L E K |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
c |
Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
17 303 283 |
2 175 000 |
736 600 |
88 901 000 |
13 215 381 |
122 331 264 |
0 |
0 |
||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|||||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
Irányítószervi támogatás |
129 173 690 |
0 |
62 626 448 |
0 |
0 |
23 006 680 |
0 |
267 233 362 |
0 |
0 |
363 745 234 |
0 |
0 |
1 365 766 497 |
0 |
0 |
||
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
7 573 590 |
0 |
8 140 364 |
20 742 081 |
65 324 024 |
0 |
0 |
|||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
154 050 563 |
0 |
0 |
64 801 448 |
0 |
0 |
23 743 280 |
0 |
0 |
364 274 726 |
0 |
0 |
398 702 696 |
0 |
0 |
1 554 421 785 |
0 |
|
2024. évi létszám |
10,00 |
6,00 |
1,00 |
23,00 |
30,00 |
134,00 |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||||||||
17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Kapcsolat Központ (Védőnők) |
Kapcsolat Központ Bölcsőde |
Kapcsolat Központ Gondozási Központ |
Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat |
Kapcsolat Központ összesen |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
||||||||||||
szám |
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
18 292 313 |
72 714 764 |
104 370 400 |
178 432 940 |
373 810 417 |
0 |
0 |
86 652 752 |
||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
2 565 001 |
10 296 431 |
14 130 936 |
24 291 382 |
51 283 750 |
0 |
9 833 698 |
|||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
5 589 270 |
9 035 965 |
46 063 192 |
22 578 253 |
83 266 680 |
0 |
154 691 237 |
|||||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
Beruházások |
127 000 |
508 000 |
1 905 000 |
635 000 |
3 175 000 |
0 |
6 781 800 |
|||||||||||
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
26 573 584 |
0 |
0 |
92 555 160 |
0 |
0 |
166 469 528 |
0 |
0 |
226 437 575 |
0 |
0 |
512 035 847 |
0 |
0 |
257 959 487 |
0 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
7 150 000 |
6 000 000 |
13 150 000 |
0 |
60 942 206 |
|||||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
12 173 584 |
0 |
0 |
85 405 160 |
0 |
0 |
160 469 528 |
0 |
0 |
196 732 140 |
0 |
0 |
454 780 412 |
0 |
0 |
179 699 792 |
0 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
29 705 435 |
29 705 435 |
0 |
17 317 489 |
||||||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
26 573 584 |
0 |
0 |
92 555 160 |
0 |
0 |
166 469 528 |
0 |
0 |
226 437 575 |
0 |
0 |
512 035 847 |
0 |
0 |
257 959 487 |
0 |
0 |
2024. évi létszám |
2,00 |
10,00 |
15,00 |
23,00 |
50,00 |
13 |
|||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||||||||
18. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység |
Összesen |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
349396687 |
||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
522 292 647 |
39 441 796 |
21 000 000 |
582 734 443 |
0 |
0 |
||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
74 499 844 |
5 361 808 |
2 730 000 |
82 591 652 |
0 |
0 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
100 698 865 |
635 000 |
300 000 |
101 633 865 |
0 |
0 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
6 350 000 |
6 350 000 |
0 |
0 |
||||||||
7 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
|||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
0 |
|||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
|||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
0 |
|||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
703 841 356 |
0 |
0 |
45 438 604 |
0 |
0 |
24 030 000 |
0 |
0 |
773 309 960 |
0 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
762 000 |
762 000 |
0 |
|||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
678 324 610 |
0 |
0 |
45 438 604 |
0 |
0 |
24 030 000 |
0 |
0 |
747 793 214 |
0 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
24 754 746 |
24 754 746 |
0 |
|||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
703 841 356 |
0 |
0 |
45 438 604 |
0 |
0 |
24 030 000 |
0 |
0 |
773 309 960 |
0 |
|
2024. évi létszám |
53,00 |
6,00 |
59,00 |
0,00 |
|||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
19. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
8 980 399 |
|||||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 902 227 |
|||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 000 000 |
1 680 000 |
||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
18 000 000 |
|||||||||||
h |
tartalékok |
||||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 000 000 |
0 |
0 |
1 680 000 |
0 |
0 |
18 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
||||||||||||
7 |
Felújítások |
||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
10 000 000 |
0 |
0 |
44 582 227 |
0 |
0 |
26 980 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
10 000 000 |
0 |
0 |
44 582 227 |
0 |
0 |
26 980 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
10 000 000 |
0 |
0 |
44 582 227 |
0 |
0 |
26 980 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2024. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
2,00 |
||||||||||||
20. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
D |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység |
Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
88 108 345 |
|||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
14 151 801 |
|||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
18 273 236 |
191 602 574 |
42 485 826 |
|||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
25 000 000 |
|||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
2 000 000 |
|||||||||||
h |
tartalékok |
50 000 000 |
385 632 191 |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
412 632 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
765 720 267 |
|||||||||||
7 |
Felújítások |
211 204 631 |
|||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
26 005 193 |
|||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 005 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
36 605 767 |
|||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
68 273 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 746 030 769 |
0 |
0 |
42 485 826 |
0 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
1 000 000 |
|||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
|||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
1 400 000 000 |
|||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
|||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 625 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
97 020 670 |
16 199 586 |
||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
39 590 000 |
|||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
-28 747 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 528 242 795 |
0 |
0 |
42 485 826 |
0 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 593 483 978 |
|||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
68 273 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 746 030 769 |
0 |
0 |
42 485 826 |
0 |
0 |
2024. évi létszám |
|||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
21. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Civil szervezetek |
Állategészségügy |
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás |
Közvilágítás |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
15 875 000 |
28 969 847 |
||||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
44 400 000 |
|||||||||||
h |
tartalékok |
||||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
||||||||||||
7 |
Felújítások |
||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
44 400 000 |
0 |
0 |
15 875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 969 847 |
0 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
44 400 000 |
0 |
0 |
15 875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 969 847 |
0 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
44 400 000 |
0 |
0 |
15 875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 969 847 |
0 |
0 |
2024. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
22. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek |
Önkormányzatok elszámolásai |
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés |
Sportlétesítmények működtetése |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
3 991 281 |
|||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
1 318 719 |
|||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
29 790 000 |
|||||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
608 771 013 |
|||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
h |
tartalékok |
||||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
608 771 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
||||||||||||
7 |
Felújítások |
||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
35 100 000 |
0 |
0 |
608 771 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
1 056 863 998 |
|||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
1 056 863 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
35 100 000 |
0 |
0 |
-448 092 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
35 100 000 |
0 |
0 |
608 771 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2024. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
23. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása |
Önkormányzat összesen |
Polgármesteri Hivatal összesen |
Intézmények összesen |
Összesen |
|||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
92 099 626 |
0 |
582 734 443 |
0 |
1 230 164 259 |
0 |
0 |
1 904 998 328 |
0 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
15 470 520 |
0 |
82 591 652 |
0 |
169 000 110 |
0 |
0 |
267 062 282 |
0 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
335 976 882 |
0 |
101 633 865 |
0 |
796 368 735 |
0 |
0 |
1 233 979 482 |
0 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 902 227 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
43 402 227 |
0 |
|||||
a |
elvonások és befizetések |
608 771 013 |
0 |
0 |
0 |
1 372 774 |
0 |
0 |
610 143 787 |
0 |
|||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
36 680 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 680 000 |
0 |
||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
8 650 000 |
73 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 050 000 |
0 |
|||||
h |
tartalékok |
435 632 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 632 191 |
0 |
||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 650 000 |
0 |
0 |
1 154 133 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 372 774 |
0 |
0 |
1 155 505 978 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
765 720 267 |
0 |
6 350 000 |
0 |
93 118 741 |
0 |
0 |
865 189 008 |
0 |
|||||
7 |
Felújítások |
211 204 631 |
0 |
0 |
0 |
33 892 500 |
0 |
0 |
245 097 131 |
0 |
|||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
26 005 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 005 193 |
0 |
||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
26 005 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 005 193 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
36 605 767 |
0 |
0 |
0 |
36 605 767 |
|||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
8 650 000 |
0 |
0 |
5 428 158 232 |
0 |
773 309 960 |
0 |
0 |
2 324 417 119 |
0 |
0 |
5 777 845 396 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
1 056 863 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 056 863 998 |
0 |
||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
0 |
14 400 000 |
0 |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
1 056 863 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
0 |
0 |
1 071 263 998 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
||||||
b |
vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 000 |
0 |
||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
1 400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 000 |
0 |
||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1 625 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 625 000 000 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
113 220 256 |
0 |
762 000 |
0 |
196 423 470 |
0 |
310 405 726 |
0 |
||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
39 590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 590 000 |
0 |
||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
39 590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 590 000 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
8 650 000 |
0 |
0 |
-2 748 039 915 |
0 |
747 793 214 |
0 |
0 |
2 000 246 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 593 483 978 |
0 |
24 754 746 |
0 |
112 346 948 |
0 |
2 730 585 672 |
0 |
||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
8 650 000 |
0 |
5 428 158 232 |
0 |
773 309 960 |
0 |
0 |
2 324 417 119 |
0 |
5 777 845 396 |
0 |
|||
0 |
|||||||||||||||
2024. évi létszám |
2,00 |
59,00 |
197,00 |
258 |
|||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
0 |
|||||||||||||
24. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Feladat-mutató 2024. |
Kiadási előirányzat 100% 2024. |
Saját intézményi bevételek 2024. |
Intézményi bevételek fedezete % 2024. |
Állami támogatás + OEP finansz.2024. |
Állami támogatás fedezete % 2024. |
Átvett pe. 2024. |
Átvett pe. Fedezete % 2024. |
Önkormányzati hozzájárulás 2024. |
Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2024. |
|
1 |
Önkormányzati Tüzoltóság |
20 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000 000 |
100,00 |
||||
2 |
Külkapcsolataink támogatása: |
5 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000 |
100,00 |
||||
3 |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
||||
4 |
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása |
5 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000 |
100,00 |
||||
5 |
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése |
250 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000 |
100,00 |
||||
6 |
Hitéleti támogatás |
1 550 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 550 000 |
100,00 |
||||
7 |
Bicskei Torna Club működési támogatása |
10 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000 |
100,00 |
||||
8 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000 |
100,00 |
||||
9 |
Bicskei Fúvószenekari Egyesület tám. |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
||||
10 |
TV támogatása - Bicskei Művelődési Közalapítvány |
12 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000 000 |
100,00 |
||||
11 |
Dinamik Sport Egyesület támogatása |
1 500 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000 |
100,00 |
||||
12 |
Bicskei Roma Napok támogatása |
4 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000 000 |
100,00 |
||||
13 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása |
6 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000 000 |
100,00 |
||||
14 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása |
600 000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
600 000 |
100,00 |
||||
15 |
Bicske Barátok Egyesület |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
||||
16 |
Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft. |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
17 |
Tehetséggondozási programra |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
|||||
18 |
Bicskei Kertbarátkör |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
19 |
188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
20 |
Bicskei Barátság Horgász Egyesület |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
21 |
Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
22 |
Határtalan Hangok Alapítvány |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
23 |
Mayer tánccsoport nemzetközi táncfellépésére támogatás |
1 000 000 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000 |
100,00 |
|||||
24 |
Bicskei Római Katolikus Plébánia 250 éves bicskei Szentháromság Plébániatemplom jubileumi rendezvénysorozatára támogatás |
500 000 |
0,00 |
0,00 |
500 000 |
100,00 |
|||||
25 |
Összesen: |
73 900 000 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
73 900 000 |
100,00 |
25. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Feladat-mutató |
Kiadási előirányzat 100% |
Saját intézményi bevételek |
Intézményi bevételek fedezete % |
Állami támogatás + OEP finansz. |
Állami támogatás fedezete % 2024. |
Átvett pe. |
Átvett pe. fedezete % 2024. |
Önkormányzati hozzájárulás |
Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2024. |
2 |
Települési igazgatási |
12 490 |
1 402 200 007 |
931 275 627 |
66,42 |
116 685 158 |
8,32 |
0,0 |
608 884 753 |
43,42 |
|
3 |
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások |
1 621 992 235 |
730 486 538 |
45,04 |
128 655 012 |
7,93 |
0,0 |
763 972 392 |
47,10 |
||
4 |
Helyi autóbuszközlekedés támogatása |
18 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
18 000 000 |
100,00 |
||||
5 |
Köztemető fenntartása |
6 600 000 |
0,00 |
6 193 188 |
93,84 |
0,0 |
406 812 |
6,16 |
|||
6 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek) |
13 684 |
46 341 550 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
46 341 550 |
100,00 |
|||
7 |
Bölcsődei ellátás |
33 |
92 555 160 |
7 150 000 |
7,73 |
54 722 400 |
59,12 |
0,0 |
30 682 760 |
33,15 |
|
8 |
Időskorúak nappali ellátása |
6 |
39 310 805 |
1 000 000 |
2,54 |
2 098 980 |
5,34 |
0,0 |
36 211 825 |
92,12 |
|
9 |
Házi segítségnyújtás |
13 |
38 789 117 |
1 500 000 |
3,87 |
16 145 300 |
41,62 |
0,0 |
21 143 817 |
54,51 |
|
10 |
Támogató szolgálat |
41 318 136 |
1 500 000 |
3,63 |
0,0 |
||||||
11 |
Szociális étkeztetés |
65 |
34 514 710 |
1 000 000 |
2,90 |
5 515 900 |
15,98 |
0,0 |
27 998 810 |
81,12 |
|
12 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
12 536 760 |
1 000 000 |
7,98 |
0,0 |
||||||
13 |
Közcélú foglalkoztatás |
34 |
16 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
16 000 000 |
100,00 |
|||
14 |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
13 684 |
97 603 285 |
0,00 |
81 243 150 |
83,24 |
0,0 |
16 360 135 |
16,76 |
||
15 |
Családsegítő Központ |
128 834 290 |
0,00 |
0,0 |
|||||||
16 |
Védőnői szolgálat |
26 573 584 |
14 400 000 |
54,19 |
0,0 |
||||||
17 |
Óvodai nevelés |
297 |
548 849 072 |
0,00 |
401 610 278 |
73,17 |
0,0 |
147 238 794 |
26,83 |
||
18 |
Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése |
624 |
364 274 726 |
64 870 000 |
17,81 |
132 004 740 |
36,24 |
0,0 |
167 399 986 |
45,95 |
|
19 |
Háziorvosi szolgálat |
4 249 600 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
4 249 600 |
100,00 |
||||
20 |
Fogorvosi szolgálat |
1 109 760 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
1 109 760 |
100,00 |
||||
21 |
Épületkezelés és fenntartás |
140 630 523 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
140 630 523 |
100,00 |
||||
22 |
Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása |
68 273 236 |
22 683 304 |
33,22 |
0,00 |
0,0 |
45 589 932 |
66,78 |
|||
23 |
Ügyeleti szolgálat |
4 249 600 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
4 249 600 |
100,00 |
||||
24 |
Park és zöldterület fenntartás |
120 893 715 |
13 215 381 |
10,93 |
21 291 400 |
17,61 |
0,0 |
86 386 934 |
71,46 |
||
25 |
Útfenntartás |
87 885 600 |
1 000 000 |
1,14 |
23 258 459 |
26,46 |
0,0 |
63 627 141 |
72,40 |
||
26 |
Közvilágítás |
28 969 847 |
97 020 670 |
334,90 |
39 908 100 |
137,76 |
0,0 |
-107 958 923 |
-372,66 |
||
27 |
Tartalékok |
435 632 191 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
435 632 190 |
100,00 |
||||
28 |
Intézményi finanszírozás |
2 748 039 915 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
2 748 039 915 |
100,00 |
||||
29 |
Sportlétesítmények működtetése |
12 441 |
257 959 487 |
60 942 206 |
23,62 |
0,00 |
0,0 |
197 017 281 |
76,38 |
||
30 |
Közművelődési tevékenység |
12 441 |
177 793 843 |
17 304 019 |
9,73 |
27 531 933 |
15,49 |
0,0 |
132 957 891 |
74,78 |
|
31 |
Könyvtári tevékenység |
12 441 |
64 801 448 |
2 175 000 |
3,36 |
0,00 |
0,0 |
62 626 448 |
96,64 |
||
32 |
Összesen: |
5 686 146 996 |
1 934 643 726 |
34,02 |
1 071 263 998 |
18,84 |
0 |
0,0 |
2 771 175 672 |
48,74 |
26. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Államigazgatási feladatok |
Költségvetési kiadási előirányzat |
Költségvetési bevételi előirányzat |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
2 |
Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése |
17 798 400 |
762 000 |
||
3 |
|||||
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
|||||
8 |
|||||
9 |
|||||
10 |
|||||
11 |
|||||
12 |
|||||
13 |
|||||
14 |
|||||
15 |
|||||
16 |
|||||
17 |
|||||
18 |
Összesen |
17 798 400 |
762 000 |
||
Államigazgatási feladat- és hatáskörök |
|||||
27. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
- |
Ebből: étkeztetés |
||
házi segítségnyújtás |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség |
31 235 441 |
Ebből: építményadó |
5 325 741 |
|
törvény alapján |
26 104 |
|
helyi rendelet alapján |
5 299 637 |
|
Ebből: helyi iparűzési adó |
25 909 700 |
|
törvény alapján |
21 613 829 |
|
helyi rendelet alapján |
4 295 871 |
|
Ebből: Gépjárműadó |
- |
|
törvény alapján |
||
helyi rendelet alapján |
||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
- |
Mindösszesen: |
31 235 441 |
|
28. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2 |
1 |
|
3 |
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása |
20 000 000 |
4 |
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
10 000 000 |
5 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
6 |
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek |
1 680 000 |
7 |
Működési célú támogatások Áht.-on belülre |
36 680 000 |
8 |
BTC működési támogatása |
10 000 000 |
9 |
Helyi buszközlekedés támogatása |
18 000 000 |
10 |
Egyházi temetők fenntartása |
6 600 000 |
11 |
Egyházak hitéleti támogatása |
1 550 000 |
12 |
Bicskei Római Katolikus Plébánia 250 éves bicskei Szentháromság Plébániatemplom jubileumi rendezvénysorozatára támogatás |
500 000 |
13 |
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása |
2 000 000 |
14 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
15 |
Bálványosi Szabadegyetem |
100 000 |
16 |
Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás |
1 500 000 |
17 |
Bicskei Művelődési Közalapítvány |
12 000 000 |
18 |
Bicske Barátok Egyesület |
300 000 |
19 |
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása |
5 000 000 |
20 |
Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret |
10 000 000 |
21 |
Tehetséggondozási programra |
2 000 000 |
22 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség |
600 000 |
23 |
Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft. |
300 000 |
24 |
Bicskei Kertbarátkör |
300 000 |
25 |
188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat |
300 000 |
26 |
Bicskei Barátság Horgász Egyesület |
300 000 |
27 |
Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása |
300 000 |
28 |
Határtalan Hangok Alapítvány |
300 000 |
29 |
Mayer tánccsoport nemzetközi táncfellépésére támogatás |
1 000 000 |
30 |
Működési célú támogatások Áht.-on kívülre |
73 050 000 |
31 |
Mindösszesen |
109 730 000 |
29. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
||
2 |
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolaegészségügyi helyiség felújítása |
7 620 000 |
3 |
Triple Capital Kft. Beázás miatt a hivatal épületének javítása |
14 989 631 |
4 |
Tanuszoda medencéjének javítása és falburkolatának cseréje |
8 255 000 |
5 |
Zánkán a konyha tetőjavítása, vízvezeték csere, fürdő javítása |
22 860 000 |
6 |
Kakas Tagóvoda vízszigetelése |
19 050 000 |
7 |
Zöldház javítása |
19 050 000 |
8 |
Utak felújítása - Madách utca |
43 180 000 |
9 |
Bethlen Gábor és a József Attila utcák árok és útpattka karbantartása |
38 100 000 |
10 |
Tószeg utca vízelvezetés |
38 100 000 |
11 |
Önkormányzat összesen |
211 204 631 |
12 |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
33 892 500 |
13 |
Vasúti felüljáró, illetve Bicskén található hidak statikai felülvizsgálata, javítása, és a seprőgép javítása |
33 892 500 |
14 |
||
15 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
245 097 131 |
30. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
1 |
2 |
2 |
Bicske Város Önkormányzata |
|
3 |
Fejérvíz Zrt. Jakab u. és Csabdi u. szennyvízátemelők villamos szekrények cseréje, fogyasztásmérők szabványosítása |
8 710 000 |
4 |
Alex Fémbútor épület beázása miatt |
373 444 |
5 |
Bicske Városi Konyha 2 db ajtó cseréje |
1 270 000 |
6 |
Zánkai táborban kazáncsere |
2 794 000 |
7 |
Bajcsy Zsilinszky úti csőcsere GFT -ből megvalósítás |
319 132 255 |
8 |
GFT-ből vállalkozási szerződés alapján |
25 812 750 |
9 |
Kakas Tagovoda emeleti klíma beszerzése |
696 925 |
10 |
Járdaépítés |
31 750 000 |
11 |
Kandeláber |
21 590 000 |
12 |
Pumpapálya pályázati önrész |
33 020 000 |
13 |
TOP-PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2023-00007 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása |
24 985 000 |
14 |
Rigó utca, Törökverő, Dankó, Tószeg utcák építésére |
251 460 000 |
15 |
Trafóház kialakítása |
4 578 350 |
16 |
Kamerák beszerzése |
2 540 000 |
17 |
Áruház helyén közpark kialakítása |
37 007 543 |
18 |
Bicske Város Önkormányzata |
765 720 267 |
19 |
||
20 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal |
|
21 |
Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató |
2 540 000 |
22 |
Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése |
1 270 000 |
23 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
2 540 000 |
24 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen |
6 350 000 |
25 |
||
26 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda |
|
27 |
Fűtés és melegvíz biztosítása, kazáncsere |
6 985 000 |
28 |
Udvari játékok, sporteszközök beszerzése |
469 900 |
29 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen |
7 454 900 |
30 |
||
31 |
||
32 |
||
33 |
0 |
|
34 |
Kakas tagóvoda |
|
35 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
571 500 |
36 |
Mosógép, szárítógép |
2 794 000 |
37 |
||
38 |
Kakas tagóvoda összesen |
3 365 500 |
39 |
Bicske Városi Óvoda Összesen |
10 820 400 |
40 |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
|
41 |
Platós teherautó beszerzése |
9 525 000 |
42 |
új ipari teljesítményű fűnyíró traktor beszerzése, új fűkaszák beszerzése, kosaras emelő autó beszerzése |
24 130 000 |
43 |
Informatikai eszköz beszerzés |
635 000 |
44 |
Bicskei Gazdasági Szervezet összesen |
34 290 000 |
45 |
||
46 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ |
|
47 |
Szoftver (win. 10 2 db, Win office renew 2017 2 db), Irodatechnikai gépek beszerzése ( 1 db vezetői munkaállomás, monitor, periféria, 1 db dolgozói munkaállomás), 1 db acces point, 2 db monitor, irodai szoftvercsomagok beszerzése (renew), üzembe helyezés költs. |
1 905 000 |
48 |
Kutrik ház állagmegóvás, belső udvar rendezése, lakatfal építése, kertrendezés, földmunka, töltőhomok, térkő, kulé kavics, füvesítés. Fiatalok háza belső burkolatok javítása, melegburkolat térváltó elemek cseréje, falak festése, |
4 191 000 |
49 |
Lombfúvó, benzines fűnyíró, hőlégfúvó, hegesztő trafó-pajzs-elektróda, láncfűrész, csiszoló gép, kézi gyalugép, kézi körfűrész, csavarbehajtó+2 akksi, irodabútor, orrfűrész, 20 db müa Büfé asztal, 10 db könyöklő, 2 db monitor, catering textíliák |
3 810 000 |
50 |
||
51 |
||
52 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen |
9 906 000 |
53 |
Könyvtár |
|
54 |
3 db laptop cseréje új beszerzése 2 db feldolgozói és 1 db könyvtárvezetői elavult gépek helyett energiatakarékos gép vásárlásasa Win 10. op rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal, 2 db vonalkódolvasó |
1 841 500 |
55 |
Könyvtári könyvek beszerzése (A települési önkormányzatoknak biztosított kulturális normatívának 10%-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani, ez az egyik feltétele a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénylésének)2753194Ft gyermek és ifjúsági irodalom 1000000Ft Felnőtt szép és kötelező irodalom 1000000Ft, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek 500000Ft, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok 300000Ft, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok 250000Ft képregény gyűjtemény 200000 Ft összes könyvbeszerzés 3250000 Ft- könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze |
3 412 500 |
56 |
Egyéb könyvtári információhordozók beszerzése nyelvi, informatikai oktatóanyagok 90000Ft, műsoros DVD 30000Ft zenei Cd foglalkozásokhoz 70000Ft , hangoskönyv 100000Ft, diafilm, papírszínház 100000Ft Egyéb könyvtári dokumentumbeszerzés összesen: 390.000Ft |
409 500 |
57 |
fényképezőgép állvánnyal 400000Ft |
508 001 |
58 |
Egyéb kisértékű beszerzések gyermekkönyvtári párnák(70000Ft), kutató terem függöny |
228 600 |
59 |
könyvállvány kölcsönzőtérben bővítéshez, babakönyveknek és felnőtt szépirodalom elhelyezésére = 400000 Ft (2022. és 2023 évben számlára érkezett SZJA 1% terhére) |
650 740 |
60 |
Székek cseréje rendezvényekhez 30 db |
1 066 800 |
61 |
Hordozható Projektorvászon Állvánnyal, 152.4 cm-254.0 cm 16:9, Beltéri és Kültéri Használatra |
114 300 |
62 |
hordozható ventilátor |
76 200 |
63 |
2 db sörpadok+asztal garnitúra udvari programokhoz |
152 400 |
64 |
Könyvtár összesen |
8 460 541 |
65 |
||
66 |
Bicske Városi Konyha |
|
67 |
||
68 |
2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő, 1 db kis hütő, tűzhely, vízlágyító |
1 524 000 |
69 |
Informatikai eszközök |
381 000 |
70 |
Elektromos gépjármű beszerzése ajánlat alapján (Opel Vivaro) |
17 780 000 |
71 |
Bicske Városi Konyha összesen |
19 685 000 |
72 |
Kapcsolat Központ |
|
73 |
Informatikai eszközök |
508 000 |
74 |
Informatikai eszköz beszerzés Bölcsőde részére |
508 000 |
75 |
Központi szerver |
254 000 |
76 |
Gázkazás beszerzés |
1 905 000 |
77 |
||
78 |
Kapcsolat Központ összesen |
3 175 000 |
79 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
|
80 |
Informatikai eszközök beszerzés |
698 500 |
81 |
Hajszárító, porszícó, gőzborotva |
6 083 300 |
82 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
6 781 800 |
83 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
865 189 008 |
31. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
sorszám |
Tartalékolás jogcíme |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
I |
Általános tartalék |
121 027 191 |
1 |
Általános tartalék előre nem látható kiadásokra (áremelkedés miatt) |
121 027 191 |
2 |
Intézmények általános tartalékai |
121 027 191 |
II |
Céltartalék |
314 605 000 |
1 |
Működési céltartalék |
0 |
2 |
||
3 |
||
Felhalmozási céltartalék |
314 605 000 |
|
4 |
TOP-PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2023-00007 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatásából a 2023. évben kifizetett összeg |
14 605 000 |
5 |
Utak felújítására pályázati önrész |
100 000 000 |
6 |
Utak, járdák felújítása |
150 000 000 |
7 |
Előre nem látható kiadások |
50 000 000 |
8 |
||
9 |
||
10 |
||
11 |
||
12 |
||
13 |
||
Tartalék összesen : |
435 632 191 |
|
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen : |
435 632 191 |
|
32. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Kedvezményezett |
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|---|---|---|---|---|---|---|
Régió 2007 Kft. |
Helyi autóbuszos személyszállítás működési költség támogatás |
2024.12.31-ig |
16 497 600 |
|||
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft |
Könyvvizsgálói feladatok ellátása |
2025.05.31-ig |
1 219 200 |
|||
Vértes Kamera Üzemeltető Kft. |
Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása |
2024.05.19-ig |
1 921 182 |
|||
Magyar Közút Nonprofit Zrt. |
Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek |
189 796 |
189 796 |
189 796 |
189 796 |
|
KONE Felvonó Kft |
Felvonó karbantartás |
712 068 |
712 068 |
712 068 |
712 068 |
|
Marton Szakértő Kft. |
Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat |
48 616 |
48 616 |
48 616 |
48 616 |
|
PLH Közvilágítás Kft. |
Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
|
Fejérvíz ZRT |
Állati hulladéktelep őrzése |
1 472 064 |
1 472 064 |
1 472 064 |
1 472 064 |
|
Bá-Be Dent Bt. |
Fogszakorvos közüzemi díj |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
|
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft |
közüzemi díj |
2 931 372 |
2 931 372 |
2 931 372 |
2 931 372 |
|
K+H Safety Kft |
Tűz és munkavédelmi feladatok |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
|
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft |
Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása |
2025.10.01-ig |
1 085 804 |
|||
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
Tagdíj tásulási megállapodás alapján |
291 668 |
291 668 |
291 668 |
291 668 |
|
InTender Consulting Kft. |
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása |
2024.07.04-ig |
teljesítmény óra alapján |
|||
Hanganov Kft. |
Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása |
2024.07.31-ig |
311 150 |
|||
Völgy Vidék Közösség |
Tagdíj tásulási megállapodás alapján |
248 820 |
248 820 |
248 820 |
248 820 |
|
TRI-OR Kft. |
Falikazán karbantartása |
64 516 |
64 516 |
64 516 |
64 516 |
|
Fair Media Consulting Kft. |
Tanácsadás az önkormányzat és a polgármester külső és belső kommunikációját illetően |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
|
Bicske Ady E. u. 1. sz. társasház |
Közös költség |
338 436 |
338 436 |
338 436 |
338 436 |
|
K&H Biztosító |
MGE-497 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása |
49 716 |
49 716 |
49 716 |
49 716 |
|
Köbe |
MIH-439 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
|
Groupama Biztosító Zrt. |
Vagyonbiztosítás |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
|
JB-Inceptum Kft. |
Kossuth tér 9. társasház közösktg. |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
|
Ivanics és Ivanics Bt |
Bicskei újságban megjelenő cikkekhez fotók készítése |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|
Adravecz Tamás |
Bicskei újságban megjelenő cikkekhez fotók készítése |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|
Székely Nóra |
Főépítészi tevékenység |
7 440 000 |
7 440 000 |
7 440 000 |
7 440 000 |
|
Alba Penna Kft |
Bicskei újságban megjelenő cikkek írása |
6 240 000 |
6 240 000 |
6 240 000 |
6 240 000 |
|
Medi-At Bt |
Üzemorvosi szolgáltatás |
337 600 |
337 600 |
337 600 |
337 600 |
|
Hanganov Kft. |
Információbiztonsági felelős biztosítása |
533 400 |
533 400 |
0 |
0 |
|
Genertel Biztosító Zrt. |
NHF292 gépkocsi okos casco |
70 608 |
70 608 |
70 608 |
70 608 |
|
Genertel Biztosító Zrt. |
NHF292 gépkocsi KGFB |
44 588 |
44 588 |
44 588 |
44 588 |
|
Clover Kft. |
multifunkciós nyomtatók karbantartása |
összeg változó/ szerződés 2025.09.18-ig, majd 1 évvel meghosszabbodik, ha előtte 30 nappal nem mondja fel a felek valamelyike |
1 631 616 |
1 631 616 |
||
PBS Hungária Kft |
papír írószer szállítása |
összeg változó |
3 813 834 |
3 813 834 |
3 813 834 |
3 813 834 |
Hoczmann Gyula Lászlóné |
belső ellenőrzési feladatok ellátása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Tabulárium Bt |
irat tárolása |
4 384 176 |
4 384 176 |
4 384 176 |
4 384 176 |
|
Magyar Posta Zrt. |
fiókbérleti szolgáltatás |
61 920 |
61 920 |
61 920 |
61 920 |
|
I-Cell Kft |
LPS768 i-Fleet éves előfizetés |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
|
Harangozó László |
tűzoltókészülék és tűzcsap ellenőrzése |
72 200 |
72 200 |
72 200 |
72 200 |
|
Genertel Biztosító Zrt. |
LPS768 KGFB |
34 449 |
34 449 |
34 449 |
34 449 |
|
Yettel Mo. Zrt. |
mobiltelefon díjak |
3 093 293 |
3 093 293 |
3 093 293 |
3 093 293 |
|
CNET IT Kft |
tárhely szolgáltatás |
916 992 |
916 992 |
916 992 |
916 992 |
|
Magyar Telekom Nyrt |
internet és telefon előfizetés |
622 650 |
622 650 |
622 650 |
622 650 |
|
K+H Safety Kft |
munka és tűzvédelmi oktatás |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
|
Kimera System Kft. |
jogszabálykövetés |
484 788 |
484 788 |
484 788 |
484 788 |
|
MOL Nyrt. |
üzemanyag vásárlás |
összeg változó |
1 403 504 |
1 403 504 |
1 403 504 |
1 403 504 |
dr.Kelemen Péter Ügyvédi Iroda |
ügyvédi feladatok |
6 096 000 |
6 096 000 |
6 096 000 |
6 096 000 |
|
Magyar Posta Zrt. |
küldeményforgalmi szolgáltatás |
összeg változó |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Csík Kálmán |
utak kátyúzása |
Keret szerződés |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
LUX-IRT Kft. |
rágcsálóírtás |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Bathó Attila E.V. |
számítógépek karbantartása |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
|
Avicenna Bo.Bt. |
Üzemorvosi szolgáltatás |
294 000 |
294 000 |
294 000 |
294 000 |
|
Rödner Vagyonvédelmi Kft |
távfelügyelet |
196 000 |
196 000 |
196 000 |
196 000 |
|
Tankó Róbert E.V. |
útkarbantartás |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
MOL Nyrt. |
üzemanyag vásárlás BGSZ |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 900 000 |
|
Allianz Hungária Biztosító |
gépjármű biztosítás BGSZ |
70 440 |
70 440 |
70 440 |
70 440 |
|
Aegon Biztosító |
gépjármű biztosítás BGSZ |
426 426 |
426 426 |
426 426 |
426 426 |
|
Genertel Biztosító Zrt. |
gépjármű biztosítás BGSZ |
112 872 |
112 872 |
112 872 |
112 872 |
|
Generali Biztosító Zrt. |
gépjármű biztosítás BGSZ |
143 460 |
143 460 |
143 460 |
143 460 |
|
Groupama Biztosító Zrt. |
gépjármű biztosítás BGSZ |
131 572 |
131 572 |
131 572 |
131 572 |
|
K and H Biztosító |
gépjármű biztosítás BGSZ |
154 564 |
154 564 |
154 564 |
154 564 |
|
MOHU Zrt. |
konténeres hulladékszállítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Zöld Bicske Kft |
hulladékszállítás |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Keszei Pál e.v. |
tűz- és munkavédelem |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
Csillaghegyi Bt |
számítástechnikai eszközök karbantartása |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
|
Tuncsik József E.V. |
gyepmesteri tevékenység |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Alba Idea Kft |
fénymásoló karbantartás |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
uszodahasználat |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
Rödner Kft |
távfelügyelet |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
|
Fehér József E.V. |
tűz, és munkavédelem |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
Fire Fire Bt. |
tűzjelzők karbantartása |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
|
Medi-At Bt. |
gyermekorvosi szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Graficolor Kft. |
tűz,-és hibajelző karbantartása |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
|
L Z Thermotrade Kft |
levegőztető berendezés karbantartása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Nemeslift Kft |
kisteher felvonó karbantartása |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
Raabe Klett Kft |
szamkai könyvek |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
MOHU Zrt. |
hulladékszállítás |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
|
Body Guard Kft |
jelzőrendszeres készülékek bérlése |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
Hálózat-Biztonság Kft. |
távfelügyelet |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
Lindström Kft |
szőnyeg bérlése |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
PB-Land 2010 Kft |
tűz, és munkavédelem |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
Tolnai Csilla |
ebéd szállítása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
Bathó Attila EV. |
Számítógépes rendszerek karbantartása |
1 109 000 |
1 109 000 |
1 109 000 |
1 109 000 |
|
Mediat Bt. |
Bölcsőde gyermekorvosi ellátás |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
66 000 |
|
Bálint Trailer Kft. |
Megrendelő által üzemeltetett személygépkocsik javítása, karbantartása. |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Alba-Idea Kft. |
Fénymásoló bérlet és üzemeltetés |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
|
Összesen: |
0 |
147 930 834 |
126 895 898 |
124 730 882 |
124 136 882 |
33. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|---|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi adók |
1 621 000 000 |
1 621 000 000 |
1 621 000 000 |
1 621 000 000 |
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
1 000 000 |
|||
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
||||
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
1 626 000 000 |
1 625 000 000 |
1 625 000 000 |
1 625 000 000 |
09 |
Saját bevételek 50%-a |
813 000 000 |
812 500 000 |
812 500 000 |
812 500 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
14 |
Adott váltó |
||||
15 |
Pénzügyi lízing |
||||
16 |
Halasztott fizetés |
||||
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
20 |
Felvett kölcsön és annak tőketartozása |
||||
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
22 |
Adott váltó |
||||
23 |
Pénzügyi lízing |
||||
24 |
Halasztott fizetés |
||||
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
813 000 000 |
812 500 000 |
812 500 000 |
812 500 000 |
34. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sor-szám |
pályázat címe, pályázati cél |
pályázat / operatív program neve |
teljes program forrásának tervezett összetétele |
Program 2024. évi ütemezése |
||||
pályázat teljes költsége |
pályázati forrás |
saját forrás |
pályázati forrás |
saját forrás |
tervezett összes kiadás |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
2 |
Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
TOP-PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2023-00007 Fenntartható városfejlesztési stratégiák |
39 590 000 |
39 590 000 |
24 985 000 |
24 985 000 |
||
3 |
Európai Uniós forrásból és hazai forrásból finanszírozott pályázatok összesen: |
39 590 000 |
39 590 000 |
0 |
24 985 000 |
0 |
24 985 000 |
|
35. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Működési bevételek |
15 422 863 |
15 422 863 |
23 422 863 |
28 422 863 |
28 422 860 |
28 422 863 |
28 422 863 |
31 241 534 |
22 475 699 |
27 882 719 |
30 422 863 |
30 422 873 |
310 405 726 |
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
5 000 000 |
86 000 000 |
5 000 000 |
15 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
71 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
221 000 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
16 194 444 |
235 028 952 |
21 194 444 |
211 194 444 |
16 194 444 |
16 194 444 |
26 194 450 |
666 722 221 |
19 693 269 |
26 194 444 |
145 194 444 |
1 400 000 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
4 000 000 |
||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
21 194 444 |
5 000 000 |
321 028 952 |
26 194 444 |
226 194 444 |
24 194 444 |
21 194 444 |
31 194 450 |
739 222 221 |
26 193 269 |
32 194 444 |
151 194 444 |
1 625 000 000 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
4. |
Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai |
74 886 561 |
77 221 493 |
49 955 576 |
257 637 814 |
111 259 584 |
134 757 721 |
50 857 597 |
91 396 169 |
70 857 597 |
70 857 597 |
70 857 597 |
50 308 692 |
1 110 853 998 |
5. |
Támogatások |
0 |
||||||||||||
6. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
7. |
Költségvetési maradvány |
154 600 605 |
154 600 605 |
154 600 605 |
154 600 605 |
204 600 605 |
292 379 220 |
204 600 605 |
204 600 605 |
304 600 605 |
304 600 604 |
292 200 403 |
304 600 605 |
2 730 585 672 |
8. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Bevételek összesen (1-8-ig) |
266 104 473 |
252 244 961 |
549 007 996 |
466 855 726 |
570 477 493 |
480 754 248 |
305 075 509 |
358 432 758 |
1 137 156 122 |
429 534 189 |
425 675 307 |
536 526 614 |
5 777 845 396 |
|
Bicske Város Önkormányzat |
||||||||||||||
2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
135 631 497 |
138 491 497 |
136 940 498 |
156 491 497 |
183 491 497 |
183 491 497 |
223 490 999 |
156 550 999 |
156 550 999 |
146 550 999 |
138 101 993 |
149 214 356 |
1 904 998 328 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
22 504 095 |
22 504 093 |
24 504 095 |
20 504 095 |
25 504 095 |
25 504 095 |
21 034 095 |
18 163 430 |
21 163 291 |
20 668 708 |
20 504 095 |
24 504 095 |
267 062 282 |
3 |
Dologi kiadások |
65 472 946 |
75 472 946 |
90 472 948 |
100 472 946 |
100 472 946 |
100 472 946 |
109 319 663 |
120 472 946 |
120 472 946 |
120 169 679 |
113 531 551 |
117 175 019 |
1 233 979 482 |
4 |
Működési kiadások |
223 608 538 |
236 468 536 |
251 917 541 |
277 468 538 |
309 468 538 |
309 468 538 |
353 844 757 |
295 187 375 |
298 187 236 |
287 389 386 |
272 137 639 |
290 893 470 |
3 406 040 092 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||||
6 |
Működési támogatások Áht.-on belülre |
3 548 000 |
3 548 000 |
4 548 000 |
4 548 000 |
3 948 000 |
3 548 000 |
3 248 000 |
3 648 000 |
5 548 000 |
548 000 |
36 680 000 |
||
7 |
Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
2 000 000 |
3 372 774 |
20 000 000 |
20 000 000 |
22 151 099 |
5 131 280 |
5 284 400 |
8 371 880 |
6 371 880 |
7 744 654 |
100 427 967 |
||
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 900 942 |
3 900 942 |
3 900 942 |
2 900 942 |
2 900 940 |
3 000 942 |
3 642 488 |
3 650 321 |
3 900 942 |
3 900 942 |
3 900 942 |
4 900 942 |
43 402 227 |
9 |
Beruházások |
22 862 839 |
89 956 257 |
89 956 256 |
139 956 256 |
100 364 204 |
101 550 414 |
195 777 882 |
124 764 900 |
865 189 008 |
||||
10 |
Felújítások |
63 340 053 |
5 659 000 |
32 740 236 |
143 357 842 |
245 097 131 |
||||||||
11 |
Befizetés iskola működtetéséhez |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 915 |
50 730 918 |
608 771 013 |
12 |
Tartalékok |
14 291 927 |
10 262 963 |
10 262 963 |
30 262 960 |
30 262 963 |
52 863 924 |
287 424 491 |
435 632 191 |
|||||
13 |
Finanszírozási kiadások |
36 605 767 |
36 605 767 |
|||||||||||
14 |
Kiadások összesen (1-9-ig) |
313 846 165 |
291 100 396 |
412 592 220 |
348 284 135 |
397 911 359 |
483 363 655 |
554 536 478 |
498 204 150 |
491 978 663 |
488 331 776 |
730 689 024 |
767 007 375 |
5 777 845 396 |
15 |
0 |
|||||||||||||
16 |
Egyenleg |
-47 741 692 |
-38 855 435 |
136 415 776 |
118 571 591 |
172 566 134 |
-2 609 407 |
-249 460 969 |
-139 771 392 |
645 177 459 |
-58 797 587 |
-305 013 717 |
-230 480 761 |
0 |