Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a mellékletekkel együtt – az abban foglaltaknak megfelelően 6 942 696 357 Ft teljesített bevételi főösszeggel, ebből
a) 4 446 142 542 Ft költségvetési bevétellel
b) 2 496 553 815 Ft finanszírozási bevétellel
(2) 4 211 860 795 Ft teljesített kiadási főösszeggel, ebből
a) 4 048 550 120 Ft költségvetési kiadással
b) 163 310 675 Ft finanszírozási kiadással
hagyja jóvá.
2. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét 1 893 472 325 forintban
b) bevételi főösszegét 4 486 956 303 forintban
állapítja meg.
(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét 522 970 153 forintban
b) bevételi főösszegét 547 724 899 forintban
állapítja meg.
(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét 140 543 487 forintban
b) bevételi főösszegét 169 386 526 forintban
állapítja meg.
(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét 84 255 129 forintban
b) bevételi főösszegét 84 255 129 forintban
állapítja meg.
(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét 233 293 945 forintban
b) bevételi főösszegét 233 293 945 forintban
állapítja meg.
(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét 129 297 314 forintban
b) bevételi főösszegét 131 695 260 forintban
állapítja meg.
(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét 43 756 800 forintban
b) bevételi főösszegét 48 934 526 forintban
állapítja meg.
(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét 240 437 836 forintban
b) bevételi főösszegét 261 179 917 forintban
állapítja meg.
(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét 297 465 627 forintban
b) bevételi főösszegét 305 605 991 forintban
állapítja meg.
(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét 428 222 043 forintban
b) bevételi főösszegét 457 927 478 forintban
állapítja meg.
(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét 198 146 136 forintban
b) bevételi főösszegét 215 736 383 forintban
állapítja meg.
3. § (1) Összesített bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben, bevételeit előirányzat – csoportonként 14. mellékletben, kiadásait előirányzat - csoportonként a 15. mellékletben határozza meg.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete intézmények költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, Bicske Város Önkormányzatának költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben és a Bicskei Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 13. mellékletben határozza meg.
a) Bicske Város Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és azok teljesítését 16. mellékletben, 17. mellékletben, 18. mellékletben határozza meg.
b) A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként előirányzatát és azok teljesítését az 19. mellékletben határozza meg.
c) Bicske Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként előirányzatát és azok teljesítését a 20. mellékletben, 21. mellékletben, 22. mellékletben, 23. mellékletben, 24. mellékletben határozza meg.
d) Bicske Város Önkormányzat önként vállalt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 25. mellékletben határozza meg.
e) Bicske Város Önkormányzat kötelezően előírt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 26. mellékletben határozza meg.
f) Bicske Város Önkormányzat államigazgatási feladatkörök kiadásainak teljesítését a 27. mellékletben határozza meg.
(3) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 28. mellékletnek megfelelően határozza meg.
(4) Az Önkormányzat felújítási, illetve beruházási kiadásainak előirányzatait és teljesítését feladatonként a 29. mellékletének és 30. mellékletnek megfelelően határozza meg.
(5) Az önkormányzati tartalékok alakulását a 31. mellékletnek megfelelően határozza meg.
4. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetés kiadásának tételeit a 32. mellékletnek megfelelően határozza meg.
5. § Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023 – 2026. közötti időszakról szóló kimutatást a 33. melléklet szerint határozza meg.
6. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat közvetett támogatás adatait a 34. melléklet alapján határozza meg.
7. § A Képviselő – testület az Önkormányzat az uniós pályázati forrásból megvalósuló feladatait a 35. melléklet alapján határozza meg.
8. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat részesedéseinek 2023. december 31-i állapot szerinti bemutatását a 36. mellékletnek megfelelően határozza meg.
9. § A Képviselő – testület az Önkormányzat 2023. évi könyvviteli mérlegét a 37. melléklet szerint határozza meg.
10. § A Képviselő – testület az Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 38. melléklet szerint határozza meg.
11. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi összesített maradvány-kimutatását a 39. melléklet szerint határozza meg.
12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi összesített eredménykimutatását a 40. melléklet szerint határozza meg.
13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi összesített kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 41. melléklet szerint határozza meg.
14. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 42. melléklet szerint határozza meg.
15. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi auditált Költségvetési Beszámolóját hagyja jóvá.
16. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
17. § Hatályát veszti a Bicske Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2023. évi terv adatok |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
|
Kiadások |
2023. évi terv adatok |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 371 673 417 |
4 406 368 163 |
4 411 918 345 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
3 841 604 893 |
5 758 476 350 |
3 395 716 846 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
918 620 527 |
1 223 506 294 |
1 223 508 274 |
I. |
Személyi juttatások |
1 633 118 611 |
1 550 039 188 |
1 513 227 992 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
889 920 527 |
1 130 769 404 |
1 130 769 404 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
230 403 086 |
214 830 357 |
204 913 349 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
299 840 977 |
372 106 809 |
372 106 809 |
III. |
Dologi kiadások |
1 200 372 789 |
1 250 905 490 |
1 056 686 177 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
326 018 020 |
357 315 819 |
357 315 819 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 341 550 |
46 341 550 |
37 622 750 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
120 703 040 |
192 087 301 |
192 087 301 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
731 368 857 |
2 696 359 765 |
583 266 578 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
115 833 196 |
119 909 888 |
119 909 888 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 525 294 |
44 337 034 |
44 337 034 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
45 012 553 |
45 012 553 |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28 700 000 |
92 736 890 |
92 738 870 |
|||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
1 174 000 000 |
2 671 551 862 |
2 674 910 940 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadók |
52 407 |
52 407 |
||||||
|
2 |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
241 008 901 |
241 008 901 |
|||||
|
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
950 000 000 |
2 418 149 877 |
2 418 152 451 |
|||||
|
4 |
ebből: Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
12 340 677 |
15 697 181 |
|||||
|
III. |
Működési bevételek |
279 052 890 |
507 678 651 |
509 797 775 |
|||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
551 181 |
551 181 |
|||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
147 764 026 |
180 581 839 |
180 744 840 |
|||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 284 931 |
40 169 343 |
32 756 221 |
|||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
57 200 000 |
74 458 048 |
74 520 995 |
|||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
59 731 468 |
69 504 862 |
73 185 176 |
|||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 347 000 |
3 347 000 |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
133 116 479 |
133 116 479 |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
979 728 |
979 728 |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 372 465 |
4 970 171 |
10 596 155 |
|||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 631 356 |
3 701 356 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 631 356 |
3 701 356 |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
4 267 980 |
36 992 177 |
34 224 197 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 082 119 653 |
1 018 127 130 |
652 833 274 |
||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
4 267 980 |
32 372 177 |
29 604 197 |
VI. |
Beruházások |
980 380 364 |
879 666 416 |
580 378 300 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 767 980 |
32 372 177 |
29 604 197 |
VII. |
Felújítások |
101 739 289 |
138 190 715 |
72 184 975 |
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
269 999 |
269 999 |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 500 000 |
0 |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
153 200 000 |
4 620 000 |
4 620 000 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
153 200 000 |
4 620 000 |
4 620 000 |
|||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése OSZTALÉK |
||||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 378 693 107 |
1 468 474 275 |
1 468 474 275 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
35 596 822 |
163 310 675 |
13 578 107 675 |
||
|
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
5 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
6 |
Maradvány igénybevétele |
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
||||||
|
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 378 693 107 |
1 304 154 655 |
1 304 154 655 |
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
13 414 797 000 |
||
|
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
164 319 620 |
164 319 620 |
8. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
35 596 822 |
163 310 675 |
163 310 675 |
||||
|
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 051 486 864 |
1 028 079 540 |
14 442 876 540 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
5 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
13 414 797 000 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
6 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 051 486 864 |
1 028 079 540 |
1 028 079 540 |
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
|||
|
7 |
Maradvány igénybevétele |
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||||
|
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
8. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
||||||||
|
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 959 321 368 |
6 939 914 155 |
20 357 493 357 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
4 959 321 368 |
6 939 914 155 |
17 626 657 795 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
|
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
|
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
161 306 090 |
159 507 020 |
140 543 487 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
111 755 385 |
113 267 392 |
109 634 663 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 989 175 |
22 518 098 |
18 379 048 |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
27 561 530 |
23 721 530 |
12 529 776 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||||
|
1 |
Jövedelemadók |
||||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||
|
III. |
Működési bevételek |
0 |
151 780 |
1 877 958 |
|||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
119 512 |
1 480 640 |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
32 268 |
397 318 |
||||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 612 900 |
2 103 400 |
0 |
||||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 612 900 |
2 103 400 |
|||
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
161 306 090 |
159 355 240 |
167 508 568 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 336 199 |
23 832 961 |
23 832 961 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
137 969 891 |
135 522 279 |
143 675 607 |
|||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 612 900 |
2 103 400 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
1 612 900 |
2 103 400 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
162 918 990 |
161 610 420 |
169 386 526 |
162 918 990 |
161 610 420 |
140 543 487 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
|
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
|
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
135 325 700 |
84 255 129 |
84 255 129 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
103 086 100 |
68 707 690 |
68 707 690 |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 401 193 |
8 772 270 |
8 772 270 |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
18 838 407 |
6 775 169 |
6 775 169 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||||
|
1 |
Jövedelemadók |
||||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||
|
III. |
Működési bevételek |
0 |
848 220 |
848 220 |
|||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
667 890 |
667 890 |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
180 330 |
180 330 |
||||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
490 500 |
0 |
|||||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
490 500 |
||||
|
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
5 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
135 325 700 |
83 406 909 |
83 406 909 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
135 325 700 |
83 406 909 |
83 406 909 |
|||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
490 500 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
490 500 |
|||||||
|
9 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||
|
10 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
|
8. |
|||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
135 816 200 |
84 255 129 |
84 255 129 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
135 816 200 |
84 255 129 |
84 255 129 |
4. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
|
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
12 841 004 |
13 226 278 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
223 884 415 |
237 136 149 |
232 068 395 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
165 124 633 |
177 991 036 |
170 021 862 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 782 742 |
22 882 742 |
22 774 405 |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
36 977 040 |
36 262 371 |
39 272 128 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||||
|
1 |
Jövedelemadók |
||||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||
|
III. |
Működési bevételek |
0 |
12 841 004 |
13 226 278 |
|||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
67 250 |
61 429 |
||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 039 907 |
10 364 453 |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 733 835 |
2 800 396 |
||||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
11 |
|||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
596 900 |
1 822 450 |
1 225 550 |
||||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
596 900 |
1 822 450 |
1 225 550 |
||
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
223 884 415 |
224 295 145 |
218 842 117 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
223 884 415 |
224 295 145 |
218 842 117 |
|||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
596 900 |
1 822 450 |
1 225 550 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
596 900 |
1 822 450 |
1 225 550 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
8. |
|||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
224 481 315 |
238 958 599 |
233 293 945 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
224 481 315 |
238 958 599 |
233 293 945 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
|
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
17 653 000 |
21 380 644 |
18 233 410 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
134 319 610 |
128 506 495 |
126 387 213 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
I. |
Személyi juttatások |
51 372 711 |
57 705 321 |
57 558 318 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 785 234 |
7 220 458 |
7 080 098 |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
74 711 284 |
60 971 355 |
60 589 817 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 381 |
2 609 361 |
1 158 980 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||
|
III. |
Működési bevételek |
17 653 000 |
18 800 644 |
15 598 410 |
|||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 900 000 |
14 803 657 |
11 133 303 |
|||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
496 393 |
|||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 753 000 |
3 996 987 |
2 937 824 |
|||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 030 890 |
|||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 080 000 |
1 135 000 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 080 000 |
1 135 000 |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
1 500 000 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
6 066 000 |
6 335 999 |
2 910 101 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
1 500 000 |
0 |
VI. |
Beruházások |
6 066 000 |
6 066 000 |
2 640 102 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
269 999 |
269 999 |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 500 000 |
0 |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
115 674 610 |
101 567 851 |
107 903 850 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 514 661 |
16 672 146 |
16 672 146 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
99 159 949 |
84 895 705 |
91 231 704 |
|||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
5 558 000 |
11 893 999 |
5 558 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 558 000 |
5 558 000 |
5 558 000 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
6 335 999 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
8. |
|||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
140 385 610 |
134 842 494 |
131 695 260 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
140 385 610 |
134 842 494 |
129 297 314 |
6. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1 971 250 |
2 286 875 |
2 392 817 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
51 571 016 |
43 111 895 |
39 046 606 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
315 625 |
317 605 |
I. |
Személyi juttatások |
29 938 527 |
27 840 691 |
27 606 595 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 894 373 |
3 856 627 |
3 416 153 |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
17 738 116 |
11 414 577 |
8 023 858 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
315 625 |
317 605 |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||
|
III. |
Működési bevételek |
1 971 250 |
1 971 250 |
2 075 212 |
|||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 718 521 |
|||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
371 250 |
371 250 |
356 691 |
|||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
5 305 689 |
5 716 689 |
4 710 194 |
||||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
5 305 689 |
5 716 689 |
4 710 194 |
||
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
54 218 666 |
40 138 231 |
41 144 726 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
54 218 666 |
40 138 231 |
41 144 726 |
|||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
686 789 |
6 403 478 |
5 396 983 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
686 789 |
686 789 |
686 789 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
5 716 689 |
4 710 194 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
|||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
56 876 705 |
48 828 584 |
48 934 526 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
56 876 705 |
48 828 584 |
43 756 800 |
7. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
|
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
80 650 000 |
99 090 701 |
99 085 704 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
369 542 425 |
303 795 988 |
295 651 762 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
93 028 600 |
76 735 037 |
76 587 669 |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 703 718 |
9 483 718 |
9 483 653 |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
263 810 107 |
217 577 233 |
209 580 440 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||
|
III. |
Működési bevételek |
80 650 000 |
99 090 701 |
99 085 704 |
|||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 500 000 |
13 500 000 |
16 021 381 |
|||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
50 000 000 |
64 520 238 |
61 998 716 |
|||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 145 000 |
21 065 463 |
21 065 607 |
|||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
4 318 000 |
1 815 000 |
1 813 865 |
||||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
4 318 000 |
1 815 000 |
1 813 865 |
||
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
288 892 425 |
204 705 287 |
204 706 422 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 883 733 |
5 966 859 |
5 966 859 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
283 008 692 |
198 738 428 |
198 739 563 |
|||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
4 318 000 |
1 815 000 |
1 813 865 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
4 318 000 |
1 815 000 |
1 813 865 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
8. |
|||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
373 860 425 |
305 610 988 |
305 605 991 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
373 860 425 |
305 610 988 |
297 465 627 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
|
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
17 536 719 |
24 185 447 |
20 266 275 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
285 472 970 |
248 370 524 |
229 244 006 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
6 648 728 |
6 648 728 |
I. |
Személyi juttatások |
140 344 724 |
145 681 292 |
137 119 566 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 343 934 |
19 693 043 |
17 950 504 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
125 784 312 |
82 996 189 |
74 173 936 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 648 728 |
6 648 728 |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||||
|
1 |
Jövedelemadók |
||||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||
|
III. |
Működési bevételek |
17 536 719 |
17 536 719 |
13 617 547 |
|||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 212 220 |
13 212 220 |
10 701 581 |
|||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
360 000 |
360 000 |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 664 499 |
3 664 499 |
2 889 414 |
|||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
26 552 |
|||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 016 000 |
16 728 565 |
11 193 830 |
||||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
635 000 |
3 076 065 |
2 938 830 |
||
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
381 000 |
13 652 500 |
8 255 000 |
|||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
267 936 251 |
224 185 077 |
229 719 812 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 811 828 |
25 848 871 |
25 848 871 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
242 124 423 |
198 336 206 |
203 870 941 |
|||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 016 000 |
16 728 565 |
11 193 830 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
1 016 000 |
16 728 565 |
11 193 830 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
8. |
|||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
286 488 970 |
265 099 089 |
261 179 917 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
286 488 970 |
265 099 089 |
240 437 836 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
36 900 000 |
59 860 202 |
59 688 189 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
422 086 888 |
455 521 895 |
426 169 253 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
28 700 000 |
41 290 600 |
41 290 600 |
I. |
Személyi juttatások |
307 384 425 |
331 344 147 |
322 929 240 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 823 199 |
42 433 577 |
41 202 533 |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
75 379 264 |
81 244 171 |
61 538 250 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
499 230 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28 700 000 |
41 290 600 |
41 290 600 |
|||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||||
|
1 |
Jövedelemadók |
||||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||
|
III. |
Működési bevételek |
8 200 000 |
18 569 602 |
18 397 589 |
|||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
43 779 |
43 779 |
||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
7 200 000 |
12 459 335 |
12 458 905 |
|||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 000 000 |
1 011 821 |
986 550 |
|||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 878 000 |
1 878 000 |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
3 176 667 |
3 030 355 |
||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 841 500 |
2 577 596 |
2 052 790 |
||||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 841 500 |
2 577 596 |
2 052 790 |
||
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
385 186 888 |
395 661 693 |
396 186 499 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
22 241 976 |
23 455 101 |
23 455 101 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
362 944 912 |
372 206 592 |
372 731 398 |
|||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 841 500 |
2 577 596 |
2 052 790 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
1 841 500 |
2 577 596 |
2 052 790 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
8. |
|||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
423 928 388 |
458 099 491 |
457 927 478 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
423 928 388 |
458 099 491 |
428 222 043 |
10. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
|
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
48 219 580 |
87 058 479 |
87 058 479 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
225 371 710 |
209 072 049 |
192 850 818 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
19 577 296 |
19 577 296 |
I. |
Személyi juttatások |
75 884 300 |
58 627 035 |
55 921 055 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 038 937 |
6 075 069 |
6 069 499 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
139 448 473 |
144 369 945 |
130 860 264 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 577 296 |
19 577 296 |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||||
|
1 |
Jövedelemadók |
||||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||
|
III. |
Működési bevételek |
48 219 580 |
67 481 183 |
67 481 183 |
|||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
700 000 |
551 181 |
|||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
31 775 260 |
51 404 911 |
51 960 663 |
|||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 000 000 |
789 471 |
286 719 |
|||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 738 320 |
14 191 194 |
14 255 592 |
|||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
6 000 |
395 607 |
427 028 |
|||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
4 305 300 |
6 664 334 |
5 295 318 |
||||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
4 305 300 |
6 664 334 |
5 295 318 |
||
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
177 152 130 |
122 013 570 |
123 382 586 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 724 877 |
13 732 981 |
13 732 981 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
163 427 253 |
108 280 589 |
109 649 605 |
|||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
4 305 300 |
6 664 334 |
5 295 318 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
4 305 300 |
6 664 334 |
5 295 318 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
8. |
|||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
229 677 010 |
215 736 383 |
215 736 383 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
229 677 010 |
215 736 383 |
198 146 136 |
11. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
202 930 549 |
307 703 352 |
302 677 330 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
2 008 880 824 |
1 869 277 144 |
1 766 216 669 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
28 700 000 |
69 332 249 |
69 334 229 |
I. |
Személyi juttatások |
1 077 919 405 |
1 057 899 641 |
1 026 086 658 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
148 762 505 |
142 935 602 |
135 128 163 |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
III. |
Dologi kiadások |
780 248 533 |
665 332 540 |
603 343 638 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
499 230 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 381 |
2 609 361 |
1 158 980 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28 700 000 |
69 332 249 |
69 334 229 |
0 |
||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
0 |
||||||
|
1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
174 230 549 |
237 291 103 |
232 208 101 |
0 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
700 000 |
551 181 |
0 |
||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
73 987 480 |
94 631 817 |
91 640 657 |
0 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 360 000 |
11 976 780 |
13 296 095 |
0 |
||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Ellátási díjak |
57 200 000 |
76 979 573 |
74 457 621 |
0 |
||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 672 069 |
47 247 648 |
45 869 722 |
0 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1 878 000 |
1 878 000 |
0 |
||||
|
8 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
311 000 |
3 877 285 |
4 514 825 |
0 |
||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 080 000 |
1 135 000 |
0 |
||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 080 000 |
1 135 000 |
0 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
1 500 000 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
25 552 789 |
43 764 033 |
29 201 648 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
1 500 000 |
0 |
VI. |
Beruházások |
25 171 789 |
29 841 534 |
20 676 649 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
VII. |
Felújítások |
381 000 |
13 652 500 |
8 255 000 |
||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
269 999 |
269 999 |
||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 500 000 |
0 |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
|||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
|||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 809 577 175 |
1 555 329 003 |
1 572 801 489 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
107 513 274 |
109 508 919 |
109 508 919 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
|||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
0 |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
|||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
1 702 063 901 |
1 445 820 084 |
1 463 292 570 |
|||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
20 425 889 |
50 008 822 |
32 536 336 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
|||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
|||||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 244 789 |
6 244 789 |
6 244 789 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
14 181 100 |
43 764 033 |
26 291 547 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
8. |
|||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 034 433 613 |
1 913 041 177 |
1 908 015 155 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 034 433 613 |
1 913 041 177 |
1 795 418 317 |
12. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
|
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 167 218 868 |
4 097 140 811 |
4 107 954 794 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
1 182 720 330 |
3 342 537 195 |
1 107 830 691 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
889 920 527 |
1 154 174 045 |
1 154 174 045 |
Személyi juttatások |
69 549 435 |
87 025 560 |
83 670 902 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
889 920 527 |
1 085 756 851 |
1 085 756 851 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 884 486 |
14 189 746 |
12 080 177 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
299 840 977 |
372 106 809 |
372 106 809 |
III. |
Dologi kiadások |
326 463 102 |
503 666 654 |
394 785 213 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
326 018 020 |
357 315 819 |
357 315 819 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 841 550 |
45 841 550 |
37 123 520 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
120 703 040 |
192 087 301 |
192 087 301 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal |
727 981 757 |
2 691 813 685 |
580 170 879 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
115 833 196 |
119 909 888 |
119 909 888 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 525 294 |
44 337 034 |
44 337 034 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
45 012 553 |
45 012 553 |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
23 404 641 |
23 404 641 |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
1 174 000 000 |
2 671 551 862 |
2 674 910 940 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadók |
52 407 |
52 407 |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||
|
3 |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
241 008 901 |
241 008 901 |
|||||
|
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
950 000 000 |
2 418 149 877 |
2 418 152 451 |
|||||
|
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
12 340 677 |
15 697 181 |
|||||
|
III. |
Működési bevételek |
103 298 341 |
268 863 548 |
276 303 453 |
|||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
72 676 546 |
82 676 546 |
89 213 461 |
|||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 824 931 |
27 824 931 |
19 398 483 |
|||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
63 377 |
|||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 735 399 |
21 735 399 |
27 102 230 |
|||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 469 000 |
1 469 000 |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
133 116 479 |
133 116 479 |
4 |
|||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
979 728 |
979 728 |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 061 465 |
1 061 465 |
4 960 695 |
|||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 551 356 |
2 566 356 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 551 356 |
2 566 356 |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
155 967 980 |
36 992 177 |
34 224 197 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 051 486 864 |
973 062 430 |
622 330 959 |
||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
2 767 980 |
32 372 177 |
29 604 197 |
0 |
Beruházások |
950 128 575 |
848 524 215 |
558 400 984 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 767 980 |
32 372 177 |
29 604 197 |
VII. |
Felújítások |
101 358 289 |
124 538 215 |
63 929 975 |
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
153 200 000 |
4 620 000 |
4 620 000 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
153 200 000 |
4 620 000 |
4 620 000 |
|||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 744 189 235 |
1 807 717 473 |
15 222 514 473 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
2 364 493 523 |
2 157 575 470 |
15 572 372 470 |
||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 744 189 235 |
1 643 397 853 |
1 643 397 853 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
13 414 797 000 |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
164 319 620 |
164 319 620 |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
2 328 896 701 |
1 994 264 795 |
1 994 264 795 |
|
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések |
35 596 822 |
163 310 675 |
163 310 675 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
13 414 797 000 |
|||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
550 585 734 |
550 585 734 |
550 585 734 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
19 261 100 |
19 261 100 |
19 261 100 |
|
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
19 261 100 |
19 261 100 |
19 261 100 |
|||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
550 585 734 |
550 585 734 |
550 585 734 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
8. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
8. |
|||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 617 961 817 |
6 492 436 195 |
19 915 279 198 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
4 617 961 817 |
6 492 436 195 |
17 321 795 220 |
||
13. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
|
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 286 221 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
650 003 739 |
546 662 011 |
521 669 486 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
485 649 771 |
405 113 987 |
403 470 432 |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
68 756 095 |
57 705 009 |
57 705 009 |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
93 661 154 |
81 906 296 |
58 557 326 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 936 719 |
1 936 719 |
1 936 719 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||||
|
1 |
Jövedelemadók |
||||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||
|
3 |
Vagyoni típusú adók |
||||||||
|
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||
|
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||
|
III. |
Működési bevételek |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 286 221 |
|||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 100 000 |
1 100 000 |
775 632 |
|||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
60 447 |
|||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
214 427 |
|||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
324 000 |
324 000 |
235 715 |
|||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
5 080 000 |
1 300 667 |
1 300 667 |
||||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
5 080 000 |
1 300 667 |
1 300 667 |
||
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
648 479 739 |
541 358 678 |
545 138 011 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 566 939 |
17 416 900 |
21 196 233 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
631 912 800 |
523 941 778 |
523 941 778 |
|||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
5 080 000 |
5 080 000 |
1 300 667 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 080 000 |
5 080 000 |
1 300 667 |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
8. |
|||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
655 083 739 |
547 962 678 |
547 724 899 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
655 083 739 |
547 962 678 |
522 970 153 |
14. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
I módosítás (+/-) |
2023. évi módosított előirányzat |
II módosítás (+/-) |
2023. évi módosított előirányzat |
III módosítás (+/-) |
2023. évi módosított előirányzat |
IV módosítás (+/-) |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
Teljesítés %-ban (tény adatok a módosított előirányzathoz viszonyítva) |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 371 673 417 |
35 520 907 |
2 407 194 324 |
241 246 773 |
2 648 441 097 |
627 626 613 |
3 276 067 710 |
1 130 300 453 |
4 406 368 163 |
4 411 918 345 |
100,13% |
|
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
918 620 527 |
3 804 854 |
922 425 381 |
194 579 538 |
1 117 004 919 |
53 662 692 |
1 170 667 611 |
52 838 683 |
1 223 506 294 |
1 223 508 274 |
100,00% |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
889 920 527 |
0 |
889 920 527 |
166 012 124 |
1 055 932 651 |
36 715 183 |
1 092 647 834 |
38 121 570 |
1 130 769 404 |
1 130 769 404 |
100,00% |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
299 840 977 |
299 840 977 |
72 265 832 |
372 106 809 |
372 106 809 |
372 106 809 |
372 106 809 |
100,00% |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
326 018 020 |
326 018 020 |
40 153 892 |
366 171 912 |
1 566 058 |
367 737 970 |
-10 422 151 |
357 315 819 |
357 315 819 |
100,00% |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
120 703 040 |
120 703 040 |
27 729 159 |
148 432 199 |
30 159 869 |
178 592 068 |
13 495 233 |
192 087 301 |
192 087 301 |
100,00% |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
115 833 196 |
115 833 196 |
4 463 184 |
120 296 380 |
4 989 256 |
125 285 636 |
-5 375 748 |
119 909 888 |
119 909 888 |
100,00% |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 525 294 |
27 525 294 |
16 400 740 |
43 926 034 |
43 926 034 |
411 000 |
44 337 034 |
44 337 034 |
100,00% |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
4 999 317 |
4 999 317 |
4 999 317 |
40 013 236 |
45 012 553 |
45 012 553 |
100,00% |
||||
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28 700 000 |
3 804 854 |
32 504 854 |
28 567 414 |
61 072 268 |
16 947 509 |
78 019 777 |
14 717 113 |
92 736 890 |
92 738 870 |
100,00% |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
1 174 000 000 |
1 174 000 000 |
10 461 584 |
1 184 461 584 |
518 992 043 |
1 703 453 627 |
968 098 235 |
2 671 551 862 |
2 674 910 940 |
100,13% |
|
|
1 |
Jövedelemadók |
52 407 |
52 407 |
52 407 |
52 407 |
100,00% |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
9 007 639 |
229 007 639 |
12 001 262 |
241 008 901 |
241 008 901 |
100,00% |
||
|
5 |
ebből: Építményadó |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
9 007 639 |
229 007 639 |
12 001 262 |
241 008 901 |
241 008 901 |
100,00% |
||
|
6 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
7 |
Cégautóadó |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
8 |
Termékek és szolgáltatások adói |
950 000 000 |
950 000 000 |
10 461 584 |
960 461 584 |
501 591 320 |
1 462 052 904 |
956 096 973 |
2 418 149 877 |
2 418 152 451 |
100,00% |
|
|
9 |
ebből: Iparűzési adó |
950 000 000 |
950 000 000 |
10 461 584 |
960 461 584 |
1 460 461 584 |
956 096 973 |
2 416 558 557 |
2 416 558 557 |
100,00% |
||
|
10 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
11 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
12 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
13 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
14 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
8 340 677 |
12 340 677 |
12 340 677 |
15 697 181 |
127,20% |
|||
|
III. |
Működési bevételek |
279 052 890 |
30 238 557 |
309 291 447 |
35 905 651 |
345 197 098 |
54 971 878 |
400 168 976 |
107 509 675 |
507 678 651 |
509 797 775 |
100,42% |
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
551 181 |
78,74% |
||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
147 764 026 |
147 764 026 |
79 532 |
147 843 558 |
14 645 |
147 858 203 |
35 024 263 |
182 882 466 |
180 744 840 |
98,83% |
|
|
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
12 284 931 |
28 350 557 |
40 635 488 |
121 931 |
40 757 419 |
2 744 129 |
43 501 548 |
16 494 546 |
59 996 094 |
32 756 221 |
54,60% |
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
57 200 000 |
57 200 000 |
1 807 841 |
59 007 841 |
920 694 |
59 928 535 |
59 928 535 |
74 520 995 |
124,35% |
||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
59 731 468 |
59 731 468 |
2 300 237 |
62 031 705 |
753 955 |
62 785 660 |
62 785 660 |
73 185 176 |
116,56% |
||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1 469 000 |
1 469 000 |
727 000 |
2 196 000 |
544 000 |
2 740 000 |
2 740 000 |
3 347 000 |
122,15% |
|
|
8 |
Kamatbevételek |
30 178 396 |
30 178 396 |
47 507 945 |
77 686 341 |
55 430 138 |
133 116 479 |
133 116 479 |
100,00% |
|||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
419 000 |
419 000 |
419 000 |
419 000 |
560 728 |
979 728 |
979 728 |
100,00% |
||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 372 465 |
1 372 465 |
690 714 |
2 063 179 |
2 486 510 |
4 549 689 |
4 549 689 |
10 596 155 |
232,90% |
||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 477 496 |
1 477 496 |
300 000 |
1 777 496 |
0 |
1 777 496 |
1 853 860 |
3 631 356 |
3 701 356 |
101,93% |
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
% |
||||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|||||||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 477 496 |
1 477 496 |
300 000 |
1 777 496 |
1 777 496 |
1 853 860 |
3 631 356 |
3 701 356 |
101,93% |
||
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
4 267 980 |
0 |
4 267 980 |
0 |
4 267 980 |
-1 500 000 |
2 767 980 |
29 604 197 |
32 372 177 |
29 604 197 |
91,45% |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 767 980 |
2 767 980 |
2 767 980 |
2 767 980 |
29 604 197 |
32 372 177 |
29 604 197 |
91,45% |
|||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
-1 500 000 |
0 |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
153 200 000 |
0 |
153 200 000 |
0 |
153 200 000 |
0 |
153 200 000 |
-148 580 000 |
4 620 000 |
4 620 000 |
100,00% |
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
153 200 000 |
153 200 000 |
153 200 000 |
153 200 000 |
-148 580 000 |
4 620 000 |
4 620 000 |
100,00% |
|||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|||||||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||||
|
VII. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 378 693 107 |
25 950 533 |
1 404 643 640 |
-53 465 174 |
1 351 178 466 |
28 897 477 |
1 380 075 943 |
88 398 332 |
1 468 474 275 |
15 258 517 541 |
1039,07% |
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||||||||||
|
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||||||||||
|
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||
|
6. |
Maradvány igénybevétele |
|||||||||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 378 693 107 |
-2 395 090 |
1 376 298 017 |
-72 143 362 |
1 304 154 655 |
1 304 154 655 |
1 304 154 655 |
1 679 400 921 |
128,77% |
||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás |
28 345 623 |
28 345 623 |
18 678 188 |
47 023 811 |
28 897 477 |
75 921 288 |
88 398 332 |
164 319 620 |
164 319 620 |
100,00% |
|
|
9. |
Központ irányítószervi támogatás |
|||||||||||
|
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
13 414 797 000 |
||||||||||
|
VIII |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 051 486 864 |
0 |
1 051 486 864 |
-23 407 324 |
1 028 079 540 |
0 |
1 028 079 540 |
1 028 079 540 |
652 833 274 |
63,50% |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||||||||||
|
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||||||||||
|
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||
|
6. |
Maradvány igénybevétele |
|||||||||||
|
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 051 486 864 |
1 051 486 864 |
-23 407 324 |
1 028 079 540 |
1 028 079 540 |
1 028 079 540 |
652 833 274 |
63,50% |
|||
|
8 |
Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás |
|||||||||||
|
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
|||||||||||
|
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 959 321 368 |
61 471 440 |
5 020 792 808 |
164 374 275 |
5 185 167 083 |
655 024 090 |
5 840 191 173 |
1 099 722 982 |
6 939 914 155 |
20 357 493 357 |
293,34% |
|
|
20 357 493 357 |
-13 414 797 000 |
6 942 696 357 |
||||||||||
|
Lekötött bankbetétek összegét levonva a bevételek teljesítése 100,04% |
6 939 914 155 |
6 942 696 357 |
100,04% |
|||||||||
15. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
I módosítás (+/-) |
2023. évi módosított előirányzat |
II módosítás (+/-) |
2023. évi módosított előirányzat |
III módosítás (+/-) |
2023. évi módosított előirányzat |
IV módosítás (+/-) |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítési adatok |
Teljesítés %-ban (tény adatok a módosított előirányzathoz viszonyítva) |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
3 841 604 893 |
40 903 777 |
3 882 508 670 |
132 177 080 |
4 014 685 750 |
627 811 604 |
4 642 497 354 |
1 115 978 996 |
5 758 476 350 |
3 395 716 846 |
58,97% |
|
I. |
Személyi juttatások |
1 633 118 611 |
1 210 362 |
1 634 328 973 |
4 962 832 |
1 639 291 805 |
22 111 032 |
1 661 402 837 |
-111 363 649 |
1 550 039 188 |
1 513 227 992 |
97,63% |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
230 403 086 |
85 479 |
230 488 565 |
1 578 283 |
232 066 848 |
2 013 697 |
234 080 545 |
-19 250 188 |
214 830 357 |
204 913 349 |
95,38% |
|
III. |
Dologi kiadások |
1 200 372 789 |
38 582 458 |
1 238 955 247 |
89 984 516 |
1 328 939 763 |
21 964 506 |
1 350 904 269 |
-99 998 779 |
1 250 905 490 |
1 056 686 177 |
84,47% |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 341 550 |
46 341 550 |
46 341 550 |
46 341 550 |
46 341 550 |
37 622 750 |
81,19% |
||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
731 368 857 |
1 025 478 |
732 394 335 |
35 651 449 |
768 045 784 |
581 722 369 |
1 349 768 153 |
1 346 591 612 |
2 696 359 765 |
583 266 578 |
21,63% |
|
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
||||||||||
|
2 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
||||||||||
|
3 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
||||||||||
|
4 |
Egyéb elvonások, befizetések |
491 749 837 |
491 749 837 |
248 |
491 750 085 |
491 750 085 |
-1 755 808 |
489 994 277 |
488 543 896 |
99,70% |
||
|
5 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||||
|
6 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
|||||||||
|
7 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
1 025 478 |
1 025 478 |
133 502 |
1 158 980 |
1 158 980 |
-1 158 980 |
0 |
||||
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
31 680 000 |
31 680 000 |
11 251 |
31 691 251 |
7 618 520 |
39 309 771 |
3 462 491 |
42 772 262 |
41 252 262 |
96,45% |
|
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||||||||
|
10 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
|||||||||
|
11 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|||||||||
|
12 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
59 731 320 |
59 731 320 |
-248 |
59 731 072 |
4 000 000 |
63 731 072 |
63 731 072 |
53 470 420 |
83,90% |
||
|
15 |
Tartalékok |
148 207 700 |
148 207 700 |
35 506 696 |
183 714 396 |
570 103 849 |
753 818 245 |
1 346 043 909 |
2 099 862 154 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 082 119 653 |
-7 777 960 |
1 074 341 693 |
13 519 007 |
1 087 860 700 |
-1 684 991 |
1 086 175 709 |
-68 048 579 |
1 018 127 130 |
652 833 274 |
64,12% |
|
|
VI. |
Beruházások |
980 380 364 |
-8 047 959 |
972 332 405 |
-10 114 898 |
962 217 507 |
-1 684 991 |
960 532 516 |
-80 866 100 |
879 666 416 |
580 378 300 |
65,98% |
|
VII. |
Felújítások |
101 739 289 |
101 739 289 |
23 633 905 |
125 373 194 |
125 373 194 |
12 817 521 |
138 190 715 |
72 184 975 |
52,24% |
||
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
269 999 |
269 999 |
269 999 |
269 999 |
269 999 |
269 999 |
100,00% |
|||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
0 |
||||||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
0 |
||||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
||||||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
269 999 |
269 999 |
269 999 |
269 999 |
269 999 |
269 999 |
100,00% |
||||
|
6 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
0 |
||||||||||
|
8 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
||||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
35 596 822 |
28 345 623 |
63 942 445 |
18 678 188 |
82 620 633 |
28 897 477 |
111 518 110 |
51 792 565 |
163 310 675 |
13 578 107 675 |
8314,28% |
|
|
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||||||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||||||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||||||||
|
5 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||
|
6 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
|||||||||||
|
7 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
13 414 797 000 |
||||||||||
|
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
35 596 822 |
28 345 623 |
63 942 445 |
18 678 188 |
82 620 633 |
28 897 477 |
111 518 110 |
51 792 565 |
163 310 675 |
163 310 675 |
100,00% |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||||||||||
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||||
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||||||||
|
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||||||||
|
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||
|
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
|||||||||||
|
7. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||||
|
8. |
||||||||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
4 959 321 368 |
61 471 440 |
5 020 792 808 |
164 374 275 |
5 185 167 083 |
655 024 090 |
5 840 191 173 |
1 099 722 982 |
6 939 914 155 |
17 626 657 795 |
253,99% |
|
|
17 626 657 795 |
-13 414 797 000 |
4 211 860 795 |
||||||||||
|
Lekötött bankbetétek összegét levonva a kiadások teljesítése 60,69% |
6 939 914 155 |
4 211 860 795 |
60,69% |
|||||||||
16. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
C í m r e n d |
Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. |
Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája |
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája |
Bicske Városi Óvoda összesen |
||||||||
|
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
111 755 385 |
113 267 392 |
109 634 663 |
103 086 100 |
68 707 690 |
68 707 690 |
165 124 633 |
177 991 036 |
170 021 862 |
379 966 118 |
359 966 118 |
348 364 215 |
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
21 989 175 |
22 518 098 |
18 379 048 |
13 401 193 |
8 772 270 |
8 772 270 |
21 782 742 |
22 882 742 |
22 774 405 |
57 173 110 |
54 173 110 |
49 925 723 |
|
3 |
Dologi kiadások |
27 561 530 |
23 721 530 |
12 529 776 |
18 838 407 |
6 775 169 |
6 775 169 |
36 977 040 |
36 262 371 |
39 272 128 |
83 376 977 |
66 759 070 |
58 577 073 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
b |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
h |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
1 612 900 |
2 103 400 |
490 500 |
0 |
596 900 |
1 822 450 |
1 225 550 |
2 700 300 |
3 925 850 |
1 225 550 |
||
|
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
a |
felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
b |
felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||
|
d |
felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: |
162 918 990 |
161 610 420 |
140 543 487 |
135 816 200 |
84 255 129 |
84 255 129 |
224 481 315 |
238 958 599 |
233 293 945 |
523 216 505 |
484 824 148 |
458 092 561 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
||||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
151 780 |
1 877 958 |
848 220 |
848 220 |
12 841 004 |
13 226 278 |
0 |
13 841 004 |
15 952 456 |
|||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
139 582 791 |
137 625 679 |
143 675 607 |
135 816 200 |
83 406 909 |
83 406 909 |
224 481 315 |
226 117 595 |
220 067 667 |
499 880 306 |
447 150 183 |
447 150 183 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
23 336 199 |
23 832 961 |
23 832 961 |
23 336 199 |
23 832 961 |
23 832 961 |
||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
|||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : |
162 918 990 |
161 610 420 |
169 386 526 |
135 816 200 |
84 255 129 |
84 255 129 |
224 481 315 |
238 958 599 |
233 293 945 |
523 216 505 |
484 824 148 |
486 935 600 |
|
2023. évi létszám |
22,00 |
20,00 |
32,00 |
74,00 |
0,00 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
17. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
C í m r e n d |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria |
Bicske Városi Konyha |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül |
||||||||||||
|
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
47 824 071 |
55 278 561 |
55 182 879 |
29 938 527 |
27 840 691 |
27 606 595 |
3 548 640 |
2 426 760 |
2 375 439 |
93 028 600 |
76 735 037 |
76 587 669 |
140 344 724 |
145 681 292 |
137 119 566 |
694 650 680 |
667 928 459 |
644 860 924 |
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
6 323 911 |
6 778 132 |
6 777 529 |
3 894 373 |
3 856 627 |
3 416 153 |
461 323 |
442 326 |
302 569 |
12 703 718 |
9 483 718 |
9 483 653 |
19 343 934 |
19 693 043 |
17 950 504 |
99 900 369 |
94 426 956 |
87 856 131 |
|
3 |
Dologi kiadások |
70 896 204 |
56 169 057 |
56 032 258 |
17 738 116 |
11 414 577 |
8 023 858 |
3 815 080 |
4 802 298 |
4 557 559 |
263 810 107 |
217 577 233 |
209 580 440 |
125 784 312 |
82 996 189 |
74 173 936 |
565 420 796 |
439 718 424 |
410 945 124 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
1 450 381 |
1 450 381 |
0 |
1 450 381 |
1 450 381 |
0 |
||||||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
1 158 980 |
1 158 980 |
0 |
1 158 980 |
1 158 980 |
|||||||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
h |
tartalékok |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 381 |
2 609 361 |
1 158 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 450 381 |
2 609 361 |
1 158 980 |
|||
|
6 |
Beruházások |
5 558 000 |
5 177 000 |
2 640 102 |
5 305 689 |
5 716 689 |
4 710 194 |
508 000 |
889 000 |
4 318 000 |
1 815 000 |
1 813 865 |
635 000 |
3 076 065 |
2 938 830 |
19 024 989 |
20 599 604 |
13 328 541 |
|
|
7 |
Felújítások |
0 |
381 000 |
13 652 500 |
8 255 000 |
381 000 |
13 652 500 |
8 255 000 |
|||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
269 999 |
269 999 |
0 |
269 999 |
269 999 |
|||||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
269 999 |
269 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 999 |
269 999 |
|||
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
132 052 567 |
126 282 110 |
122 061 747 |
56 876 705 |
48 828 584 |
43 756 800 |
8 333 043 |
8 560 384 |
7 235 567 |
373 860 425 |
305 610 988 |
297 465 627 |
286 488 970 |
265 099 089 |
240 437 836 |
1 380 828 215 |
1 239 205 303 |
1 166 674 699 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről |
1 500 000 |
1 500 000 |
315 625 |
317 605 |
6 648 728 |
6 648 728 |
0 |
8 464 353 |
8 466 333 |
|||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
315 625 |
317 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 648 728 |
6 648 728 |
0 |
8 464 353 |
8 466 333 |
|||
|
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
17 018 000 |
17 018 000 |
12 997 750 |
1 971 250 |
1 971 250 |
2 075 212 |
635 000 |
1 782 644 |
2 600 660 |
80 650 000 |
99 090 701 |
99 085 704 |
17 536 719 |
17 536 719 |
13 617 547 |
117 810 969 |
151 240 318 |
146 329 329 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 080 000 |
1 135 000 |
0 |
1 080 000 |
1 135 000 |
|||||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
||||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|||
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
91 461 906 |
84 453 964 |
84 453 964 |
54 218 666 |
45 854 920 |
45 854 920 |
7 698 043 |
6 777 740 |
6 777 740 |
287 326 692 |
200 553 428 |
200 553 428 |
243 140 423 |
215 064 771 |
215 064 771 |
1 183 726 036 |
999 855 006 |
999 855 006 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
22 072 661 |
22 230 146 |
22 230 146 |
686 789 |
686 789 |
686 789 |
5 883 733 |
5 966 859 |
5 966 859 |
25 811 828 |
25 848 871 |
25 848 871 |
77 791 210 |
78 565 626 |
78 565 626 |
|||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
132 052 567 |
126 282 110 |
122 316 860 |
56 876 705 |
48 828 584 |
48 934 526 |
8 333 043 |
8 560 384 |
9 378 400 |
373 860 425 |
305 610 988 |
305 605 991 |
286 488 970 |
265 099 089 |
261 179 917 |
1 380 828 215 |
1 239 205 303 |
1 234 351 294 |
|
2023. évi létszám |
10,00 |
6,00 |
1,00 |
23,00 |
30,00 |
144,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
30,00 |
30,00 |
|||||||||||||||||
18. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
C í m r e n d |
Kapcsolat Központ (Védőnők) |
Kapcsolat Központ Bölcsőde |
Kapcsolat Központ Gondozási Központ |
Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat |
Kapcsolat Központ összesen |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
||||||||||||
|
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
33 381 358 |
39 769 358 |
36 579 223 |
64 080 779 |
63 904 373 |
62 313 872 |
75 241 387 |
83 695 148 |
82 531 150 |
134 680 901 |
143 975 268 |
141 504 995 |
307 384 425 |
331 344 147 |
322 929 240 |
75 884 300 |
58 627 035 |
55 921 055 |
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
3 067 801 |
5 080 801 |
4 934 904 |
8 420 501 |
9 196 027 |
9 193 427 |
9 791 380 |
9 945 154 |
8 840 759 |
17 543 517 |
18 211 595 |
18 233 443 |
38 823 199 |
42 433 577 |
41 202 533 |
10 038 937 |
6 075 069 |
6 069 499 |
|
3 |
Dologi kiadások |
2 435 860 |
6 778 660 |
4 324 021 |
9 814 523 |
9 132 523 |
6 235 911 |
43 433 680 |
44 687 183 |
36 840 212 |
19 695 201 |
20 645 805 |
14 138 106 |
75 379 264 |
81 244 171 |
61 538 250 |
139 448 473 |
144 369 945 |
130 860 264 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
499 230 |
500 000 |
500 000 |
499 230 |
||||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
h |
tartalékok |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6 |
Beruházások |
317 500 |
317 500 |
67 300 |
508 000 |
925 000 |
923 914 |
381 000 |
381 000 |
245 800 |
635 000 |
954 096 |
815 776 |
1 841 500 |
2 577 596 |
2 052 790 |
4 305 300 |
6 664 334 |
5 295 318 |
|
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
39 202 519 |
51 946 319 |
45 905 448 |
82 823 803 |
83 157 923 |
78 667 124 |
128 847 447 |
138 708 485 |
128 457 921 |
173 054 619 |
184 286 764 |
175 191 550 |
423 928 388 |
458 099 491 |
428 222 043 |
229 677 010 |
215 736 383 |
198 146 136 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről |
28 700 000 |
41 290 600 |
41 290 600 |
28 700 000 |
41 290 600 |
41 290 600 |
19 577 296 |
19 577 296 |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
28 700 000 |
41 290 600 |
41 290 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 700 000 |
41 290 600 |
41 290 600 |
0 |
19 577 296 |
19 577 296 |
|
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
2 500 000 |
7 034 926 |
7 034 926 |
5 700 000 |
9 238 001 |
9 065 988 |
2 296 675 |
2 296 675 |
8 200 000 |
18 569 602 |
18 397 589 |
48 219 580 |
67 481 183 |
67 481 183 |
||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
10 502 519 |
10 655 719 |
4 614 848 |
80 323 803 |
76 122 997 |
71 632 198 |
123 147 447 |
129 470 484 |
119 391 933 |
150 812 643 |
158 534 988 |
179 145 209 |
364 786 412 |
374 784 188 |
374 784 188 |
167 732 553 |
114 944 923 |
114 944 923 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
22 241 976 |
23 455 101 |
23 455 101 |
22 241 976 |
23 455 101 |
23 455 101 |
13 724 877 |
13 732 981 |
13 732 981 |
|||||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
39 202 519 |
51 946 319 |
45 905 448 |
82 823 803 |
83 157 923 |
78 667 124 |
128 847 447 |
138 708 485 |
128 457 921 |
173 054 619 |
184 286 764 |
204 896 985 |
423 928 388 |
458 099 491 |
457 927 478 |
229 677 010 |
215 736 383 |
215 736 383 |
|
2023. évi létszám |
7,00 |
10,00 |
15,00 |
23,00 |
55,00 |
13 |
|||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||||||||
19. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
C í m r e n d |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység |
Összesen |
||||||||
|
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
349396687 |
||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
417 769 803 |
337 234 019 |
370 963 583 |
67 879 968 |
67 879 968 |
32 506 849 |
485 649 771 |
405 113 987 |
403 470 432 |
|||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
59 785 215 |
48 734 129 |
53 144 584 |
8 970 880 |
8 970 880 |
4 560 425 |
68 756 095 |
57 705 009 |
57 705 009 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
93 026 154 |
81 271 296 |
58 557 326 |
635 000 |
635 000 |
93 661 154 |
81 906 296 |
58 557 326 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
1 936 719 |
1 936 719 |
0 |
0 |
||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
1 936 719 |
1 936 719 |
0 |
1 936 719 |
1 936 719 |
|||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
h |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 936 719 |
1 936 719 |
1 936 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 936 719 |
1 936 719 |
1 936 719 |
|
6 |
Beruházások |
5 080 000 |
1 300 667 |
1 300 667 |
5 080 000 |
1 300 667 |
1 300 667 |
||||||
|
7 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
|||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
0 |
|||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
|||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
0 |
|||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
577 597 891 |
470 476 830 |
485 902 879 |
77 485 848 |
77 485 848 |
37 067 274 |
0 |
0 |
0 |
655 083 739 |
547 962 678 |
522 970 153 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 286 221 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 286 221 |
||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
554 426 952 |
446 455 930 |
486 874 504 |
77 485 848 |
77 485 848 |
37 067 274 |
0 |
0 |
0 |
631 912 800 |
523 941 778 |
523 941 778 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
21 646 939 |
22 496 900 |
22 496 900 |
21 646 939 |
22 496 900 |
22 496 900 |
||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
577 597 891 |
470 476 830 |
510 657 625 |
77 485 848 |
77 485 848 |
37 067 274 |
0 |
0 |
0 |
655 083 739 |
547 962 678 |
547 724 899 |
|
2023. évi létszám |
53,00 |
6,00 |
59,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
2,00 |
2,00 |
|||||||||||
20. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C í m r e n d |
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||
|
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
||||||||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
||||||||||||
|
Dologi kiadások |
7 367 816 |
7 367 816 |
4 376 089 |
|||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 841 550 |
45 841 550 |
37 123 520 |
|||||||||
|
elvonások és befizetések |
||||||||||||
|
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 000 000 |
12 500 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
||||||||
|
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
|
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
16 800 000 |
17 297 650 |
17 297 650 |
|||||||||
|
tartalékok |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
10 000 000 |
12 500 000 |
0 |
1 680 000 |
1 680 000 |
0 |
16 800 000 |
17 297 650 |
17 297 650 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
Felújítások |
||||||||||||
|
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
|
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
|
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
|
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
10 000 000 |
12 500 000 |
0 |
47 521 550 |
47 521 550 |
37 123 520 |
24 167 816 |
24 665 466 |
21 673 739 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
||||||||||||
|
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
|
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
|
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
jövedelemadók |
||||||||||||
|
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
|
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
|
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
|
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
|
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
|
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Irányítószervi támogatás |
10 000 000 |
12 500 000 |
0 |
47 521 550 |
47 521 550 |
37 123 520 |
24 167 816 |
24 665 466 |
21 673 739 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
|
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
10 000 000 |
12 500 000 |
0 |
47 521 550 |
47 521 550 |
37 123 520 |
24 167 816 |
24 665 466 |
21 673 739 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
|
2023. évi létszám |
0,00 |
|||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
2,00 |
|||||||||||
21. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B |
C |
D |
E |
D |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C í m r e n d |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység |
Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás |
||||||||
|
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
65 558 154 |
78 690 345 |
75 464 922 |
462 705 |
||||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
11 565 767 |
12 855 715 |
11 305 236 |
58 864 |
||||||||
|
Dologi kiadások |
16 992 500 |
12 418 598 |
4 180 |
152 818 846 |
264 246 834 |
270 324 448 |
39 728 562 |
39 728 562 |
37 438 970 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|
elvonások és befizetések |
||||||||||||
|
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
20 000 000 |
25 496 563 |
38 156 563 |
|||||||||
|
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
|
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
2 000 000 |
1 502 102 |
1 866 000 |
|||||||||
|
tartalékok |
51 417 500 |
2 003 071 954 |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 417 500 |
2 030 070 619 |
40 022 563 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
353 323 363 |
317 282 599 |
558 400 984 |
|||||||||
|
Felújítások |
98 732 191 |
121 912 117 |
63 929 975 |
|||||||||
|
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
|
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
|
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási célú kiadások összesen |
127 713 853 |
15 428 322 895 |
||||||||||
|
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
16 992 500 |
12 418 598 |
4 180 |
0 |
0 |
0 |
755 415 821 |
2 952 772 082 |
16 447 771 023 |
39 728 562 |
39 728 562 |
37 960 539 |
|
B E V É T E L E K |
||||||||||||
|
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
|
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
|
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
6 963 441 |
2 441 200 |
2 441 200 |
|||||||||
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 963 441 |
0 |
2 441 200 |
2 441 200 |
|
jövedelemadók |
||||||||||||
|
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
|
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
|
egyéb közhatalmi bevételek |
3 137 164 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 137 164 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
88 115 378 |
98 115 378 |
105 485 831 |
4 183 836 |
4 183 836 |
6 133 154 |
10 999 127 |
166 564 334 |
164 683 811 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
697 496 |
712 496 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
29 604 197 |
29 604 197 |
||||||||||
|
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 604 197 |
29 604 197 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
153 200 000 |
4 620 000 |
4 620 000 |
|||||||||
|
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
|
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Irányítószervi támogatás |
-71 122 878 |
-105 481 651 |
-4 183 836 |
-4 183 836 |
-6 133 154 |
591 216 694 |
2 623 572 202 |
39 728 562 |
37 287 362 |
35 519 339 |
||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
|
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel |
127 713 853 |
13 414 797 000 |
||||||||||
|
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
16 992 500 |
98 115 378 |
4 180 |
0 |
0 |
0 |
755 415 821 |
2 952 772 082 |
13 624 518 109 |
39 728 562 |
39 728 562 |
37 960 539 |
|
2023. évi létszám |
2,00 |
|||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
0,00 |
|||||||||||
22. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
C í m r e n d |
Civil szervezetek |
Állategészségügy |
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás |
Közvilágítás |
||||||||
|
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
6 921 500 |
6 921 500 |
540 477 |
65 351 594 |
72 430 946 |
72 430 946 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
||||||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
32 300 000 |
36 300 000 |
26 475 450 |
|||||||||
|
h |
tartalékok |
46 790 200 |
46 790 200 |
||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 300 000 |
36 300 000 |
26 475 450 |
0 |
0 |
0 |
46 790 200 |
46 790 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
21 971 000 |
21 971 000 |
||||||||||
|
7 |
Felújítások |
||||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
32 300 000 |
36 300 000 |
26 475 450 |
6 921 500 |
6 921 500 |
540 477 |
68 761 200 |
68 761 200 |
0 |
65 351 594 |
72 430 946 |
72 430 946 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
32 300 000 |
36 300 000 |
26 475 450 |
6 921 500 |
6 921 500 |
540 477 |
68 761 200 |
68 761 200 |
0 |
65 351 594 |
72 430 946 |
72 430 946 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
32 300 000 |
36 300 000 |
26 475 450 |
6 921 500 |
6 921 500 |
540 477 |
68 761 200 |
68 761 200 |
0 |
65 351 594 |
72 430 946 |
72 430 946 |
|
2023. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
23. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
C í m r e n d |
Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek |
Önkormányzatok elszámolásai |
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés |
Sportlétesítmények működtetése |
||||||||
|
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 991 281 |
8 204 340 |
7 743 275 |
130 875 |
||||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
1 318 719 |
1 318 719 |
716 077 |
15 312 |
||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
29 790 000 |
24 275 483 |
9 670 103 |
6 720 759 |
75 505 390 |
771 525 |
771 525 |
|||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
488 362 737 |
488 543 896 |
488 543 896 |
|||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
||||||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
|
h |
tartalékok |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
488 362 737 |
488 543 896 |
488 543 896 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
549 834 212 |
484 270 616 |
||||||||||
|
7 |
Felújítások |
2 626 098 |
2 626 098 |
||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
35 596 822 |
35 596 822 |
163 310 675 |
|||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
35 100 000 |
33 798 542 |
18 129 455 |
523 959 559 |
524 140 718 |
651 854 571 |
609 181 069 |
612 548 291 |
0 |
771 525 |
771 525 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
889 920 527 |
1 130 769 404 |
1 130 769 404 |
|||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
6 963 441 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
889 920 527 |
1 137 732 845 |
1 130 769 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
a |
jövedelemadók |
52 407 |
52 407 |
||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
241 008 901 |
241 008 901 |
|||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
950 000 000 |
2 418 149 877 |
2 418 152 451 |
|||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
12 340 677 |
12 560 017 |
|||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1 174 000 000 |
2 671 551 862 |
2 671 773 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 853 860 |
1 853 860 |
||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
2 767 980 |
2 767 980 |
||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 767 980 |
2 767 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
35 100 000 |
31 944 682 |
16 275 595 |
-3 284 150 203 |
-4 965 147 609 |
-5 508 991 816 |
55 827 355 |
59 194 577 |
0 |
771 525 |
-13 228 475 |
-14 000 000 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 744 189 235 |
1 643 397 853 |
2 193 983 587 |
550 585 734 |
550 585 734 |
|||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
36 605 767 |
164 319 620 |
||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
35 100 000 |
33 798 542 |
18 129 455 |
523 959 559 |
524 140 718 |
651 854 571 |
609 181 069 |
612 548 291 |
0 |
771 525 |
771 525 |
0 |
|
2023. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
24. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||||||||||
|
Sor- |
C í m r e n d |
Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása |
Önkormányzat összesen |
Polgármesteri Hivatal összesen |
Intézmények összesen |
Összesen |
||||||||||
|
szám |
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
4 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
69 549 435 |
87 025 560 |
83 670 902 |
485 649 771 |
405 113 987 |
403 470 432 |
1 077 919 405 |
1 057 899 641 |
1 026 086 658 |
1 633 118 611 |
1 550 039 188 |
1 513 227 992 |
|||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
12 884 486 |
14 189 746 |
12 080 177 |
68 756 095 |
57 705 009 |
57 705 009 |
148 762 505 |
142 935 602 |
135 128 163 |
230 403 086 |
214 830 357 |
204 913 349 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
326 463 102 |
503 666 654 |
394 785 213 |
93 661 154 |
81 906 296 |
58 557 326 |
780 248 533 |
665 332 540 |
603 343 638 |
1 200 372 789 |
1 250 905 490 |
1 056 686 177 |
|||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 841 550 |
45 841 550 |
37 123 520 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
499 230 |
46 341 550 |
46 341 550 |
37 622 750 |
||||
|
a |
elvonások és befizetések |
488 362 737 |
488 543 896 |
488 543 896 |
1 936 719 |
0 |
1 450 381 |
1 450 381 |
0 |
491 749 837 |
489 994 277 |
488 543 896 |
||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
31 680 000 |
39 676 563 |
38 156 563 |
0 |
1 936 719 |
1 936 719 |
0 |
1 158 980 |
1 158 980 |
31 680 000 |
42 772 262 |
41 252 262 |
|||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
8 631 320 |
8 631 320 |
7 831 320 |
59 731 320 |
63 731 072 |
53 470 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 731 320 |
63 731 072 |
53 470 420 |
||
|
h |
tartalékok |
148 207 700 |
2 099 862 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 207 700 |
2 099 862 154 |
0 |
|||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 631 320 |
8 631 320 |
7 831 320 |
727 981 757 |
2 691 813 685 |
580 170 879 |
1 936 719 |
1 936 719 |
1 936 719 |
1 450 381 |
2 609 361 |
1 158 980 |
731 368 857 |
2 696 359 765 |
583 266 578 |
|
6 |
Beruházások |
950 128 575 |
848 524 215 |
558 400 984 |
5 080 000 |
1 300 667 |
1 300 667 |
25 171 789 |
29 841 534 |
20 676 649 |
980 380 364 |
879 666 416 |
580 378 300 |
|||
|
7 |
Felújítások |
101 358 289 |
124 538 215 |
63 929 975 |
0 |
0 |
381 000 |
13 652 500 |
8 255 000 |
101 739 289 |
138 190 715 |
72 184 975 |
||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 999 |
269 999 |
0 |
269 999 |
269 999 |
|||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 999 |
269 999 |
0 |
269 999 |
269 999 |
|
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
35 596 822 |
163 310 675 |
15 591 633 570 |
0 |
0 |
35 596 822 |
163 310 675 |
15 591 633 570 |
|||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
8 631 320 |
8 631 320 |
7 831 320 |
4 617 961 817 |
6 492 436 195 |
17 321 795 220 |
655 083 739 |
547 962 678 |
522 970 153 |
2 034 433 613 |
1 913 041 177 |
1 795 418 317 |
4 959 321 368 |
6 939 914 155 |
17 626 657 795 |
|
B E V É T E L E K |
||||||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
889 920 527 |
1 130 769 404 |
1 130 769 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 920 527 |
1 130 769 404 |
1 130 769 404 |
|||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
23 404 641 |
23 404 641 |
0 |
0 |
28 700 000 |
69 332 249 |
69 334 229 |
28 700 000 |
92 736 890 |
92 738 870 |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
889 920 527 |
1 154 174 045 |
1 154 174 045 |
0 |
0 |
0 |
28 700 000 |
69 332 249 |
69 334 229 |
918 620 527 |
1 223 506 294 |
1 223 508 274 |
|
a |
jövedelemadók |
0 |
52 407 |
52 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 407 |
52 407 |
|||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
241 008 901 |
241 008 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 000 |
241 008 901 |
241 008 901 |
|||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
950 000 000 |
2 418 149 877 |
2 418 152 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 000 |
2 418 149 877 |
2 418 152 451 |
|||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
12 340 677 |
15 697 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
12 340 677 |
15 697 181 |
|||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1 174 000 000 |
2 671 551 862 |
2 674 910 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 174 000 000 |
2 671 551 862 |
2 674 910 940 |
|
3 |
Működési bevételek |
657 |
103 298 341 |
268 863 548 |
276 303 453 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 286 221 |
174 230 549 |
237 291 103 |
232 208 101 |
279 052 890 |
507 678 651 |
509 797 775 |
||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 551 356 |
2 566 356 |
0 |
0 |
0 |
1 080 000 |
1 135 000 |
0 |
3 631 356 |
3 701 356 |
||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
2 767 980 |
32 372 177 |
29 604 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 767 980 |
32 372 177 |
29 604 197 |
|||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
2 767 980 |
32 372 177 |
29 604 197 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
4 267 980 |
32 372 177 |
29 604 197 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
153 200 000 |
4 620 000 |
4 620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 200 000 |
4 620 000 |
4 620 000 |
|||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
8 631 320 |
8 631 320 |
7 830 663 |
-2 348 157 801 |
-2 013 525 895 |
-2 013 525 895 |
631 912 800 |
523 941 778 |
523 941 778 |
1 716 245 001 |
1 489 584 117 |
1 489 584 117 |
0 |
0 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 294 774 969 |
2 193 983 587 |
2 193 983 587 |
21 646 939 |
22 496 900 |
22 496 900 |
113 758 063 |
115 753 708 |
115 753 708 |
2 430 179 971 |
2 332 234 195 |
2 332 234 195 |
|||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
164 319 620 |
13 579 116 620 |
0 |
0 |
0 |
164 319 620 |
13 579 116 620 |
|||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
8 631 320 |
8 631 320 |
4 617 961 817 |
6 492 436 195 |
19 915 279 198 |
655 083 739 |
547 962 678 |
547 724 899 |
2 034 433 613 |
1 913 041 177 |
1 908 015 155 |
4 959 321 368 |
6 939 914 155 |
20 357 493 357 |
|
|
0 |
||||||||||||||||
|
2023. évi létszám |
2,00 |
59,00 |
212,00 |
273 |
||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő |
2,00 |
30,00 |
32 |
|||||||||||||
25. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Feladat-mutató 2023. |
Kiadási előirányzat 100% 2023. |
Saját intézményi bevételek 2023. |
Intézményi bevételek fedezete % 2023. |
Állami támogatás + OEP finansz.2023. |
Állami támogatás fedezete % 2023. |
Átvett pe. 2023. |
Átvett pe. Fedezete % 2023. |
Önkormányzati hozzájárulás 2023. |
Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2023. |
|
2 |
Önkormányzati Tűzoltóság |
25 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000 000 |
100,00 |
||||
|
3 |
Külkapcsolataink támogatása: altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása. Ebből az összegből 76 500 Ft fordítható tanulók nyelvvizsgájára a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése érdekében. |
6 904 202 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 904 202 |
100,00 |
||||
|
4 |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
291 668 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
291 668 |
100,00 |
||||
|
5 |
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása |
5 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000 |
100,00 |
||||
|
6 |
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése |
248 820 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
248 820 |
100,00 |
||||
|
7 |
Hitéleti támogatás |
1 350 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 350 000 |
100,00 |
||||
|
8 |
Bicskei Katolikus Egyház részére a CORDIS fesztivál rendezvény költségeinek részbeni fedezetéül |
100 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000 |
100,00 |
||||
|
9 |
Bicskei Torna Club működési támogatása |
0 |
0 |
||||||||
|
10 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
0 |
|||||||||
|
11 |
Bicskei Fúvószenekar tám. |
200 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000 |
100,00 |
||||
|
12 |
TV támogatása - Művelődési Közalapítvány |
12 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000 000 |
100,00 |
||||
|
13 |
Dinamik Sport Egyesület támogatása |
1 500 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000 |
100,00 |
||||
|
14 |
Bicskei Roma Napok támogatása |
4 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000 000 |
100,00 |
||||
|
15 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása |
8 500 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 500 000 |
100,00 |
||||
|
16 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása |
300 000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
||||
|
17 |
Bicske Barátok Egyesület |
0 |
|||||||||
|
18 |
Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. |
0 |
|||||||||
|
19 |
Tehetséggondozási programra |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
|||||
|
20 |
Bicskei Kertbarátkör |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
|
21 |
188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat |
0 |
|||||||||
|
22 |
Bicskei Barátság Horgász Egyesület |
0 |
|||||||||
|
23 |
Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása |
0 |
|||||||||
|
24 |
Határtalan Hangok Alapítvány |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
|
25 |
Bicske Város Sportjáért Közalapítvány sportversenyekre és az egészséges életmódra |
50 000 |
0,00 |
0,00 |
50 000 |
100,00 |
|||||
|
26 |
Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány (úszásoktatásra) |
1 943 950 |
0,00 |
0,00 |
1 943 950 |
100,00 |
|||||
|
27 |
Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány (retró táborra) |
100 000 |
0,00 |
0,00 |
100 000 |
100,00 |
|||||
|
28 |
Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány |
60 000 |
|||||||||
|
29 |
Balatonakarattyai Lábtenisz Klub (bicskei gyerekek részére teqball asztal vásárlása) |
200 000 |
|||||||||
|
30 |
Összesen: |
70 348 640 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
70 088 640 |
99,63 |
26. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Feladat-mutató |
Kiadási előirányzat 100% |
Saját intézményi bevételek |
Intézményi bevételek fedezete % |
Állami támogatás + OEP finansz. |
Állami támogatás fedezete % 2023. |
Átvett pe. |
Átvett pe. fedezete % 2023. |
Önkormányzati hozzájárulás |
Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2023. |
|
2 |
Települési igazgatási |
12 490 |
916 953 835 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
1 043 050 725 |
113,75 |
|||
|
3 |
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások |
980 544 541 |
276 303 453 |
28,18 |
377 152 620 |
38,46 |
29 604 197,0 |
3,0 |
3 138 524 096 |
320,08 |
|
|
4 |
Helyi autóbusz közlekedés támogatása |
14 515 400 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
14 515 400 |
100,00 |
||||
|
5 |
Köztemető fenntartása |
6 381 320 |
0,00 |
5 464 498 |
85,63 |
0,0 |
916 822 |
14,37 |
|||
|
6 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek) |
13 684 |
37 123 520 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
37 123 520 |
100,00 |
|||
|
7 |
Bölcsődei ellátás |
24 |
78 667 124 |
7 034 926 |
8,94 |
50 998 300 |
64,83 |
0,0 |
20 633 898 |
26,23 |
|
|
8 |
Időskorúak nappali ellátása |
6 |
22 621 836 |
558 728 |
2,47 |
9 000 360 |
39,79 |
0,0 |
13 062 748 |
57,74 |
|
|
9 |
Támogató szolgálat |
13 |
34 735 700 |
311 592 |
0,90 |
13 622 150 |
39,22 |
0,0 |
20 801 958 |
59,89 |
|
|
10 |
Házi segítségnyújtás |
30 173 722 |
1 940 134 |
||||||||
|
11 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
9 162 308 |
|||||||||
|
12 |
Szociális étkeztetés |
50 |
31 867 779 |
6 255 534 |
19,63 |
4 871 460 |
15,29 |
0,0 |
20 740 785 |
65,08 |
|
|
13 |
Közcélú foglalkoztatás |
34 |
10 277 293 |
6 648 736 |
64,69 |
0,00 |
0,0 |
3 628 557 |
35,31 |
||
|
14 |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
13 684 |
175 100 015 |
2 296 675 |
1,31 |
113 595 031 |
64,87 |
0,0 |
59 208 309 |
33,81 |
|
|
15 |
Védőnői szolgálat |
45 893 559 |
41 290 600 |
89,97 |
0,0 |
||||||
|
16 |
Óvodai nevelés |
420 |
458 092 561 |
13 841 004 |
3,02 |
357 315 819 |
78,00 |
0,0 |
86 935 738 |
18,98 |
|
|
17 |
Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése |
679 |
373 860 425 |
99 085 704 |
26,50 |
119 909 888 |
32,07 |
0,0 |
154 864 833 |
41,42 |
|
|
18 |
Háziorvosi szolgálat |
7 050 247 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
7 050 247 |
100,00 |
||||
|
19 |
Fogorvosi szolgálat |
502 106 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
502 106 |
100,00 |
||||
|
20 |
Épületkezelés és fenntartás |
65 829 627 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
65 829 627 |
100,00 |
||||
|
21 |
Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása |
47 826 878 |
14 422 570 |
30,16 |
0,00 |
0,0 |
33 404 308 |
69,84 |
|||
|
22 |
Ügyeleti szolgálat |
30 408 186 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
30 408 186 |
100,00 |
||||
|
23 |
Park és zöldterület fenntartás |
86 115 689 |
13 617 536 |
15,81 |
23 247 250 |
27,00 |
0,0 |
49 250 903 |
57,19 |
||
|
24 |
Útfenntartás |
27 125 739 |
0,00 |
23 258 459 |
85,74 |
0,0 |
3 867 280 |
14,26 |
|||
|
25 |
Közvilágítás |
72 430 946 |
0,00 |
39 127 200 |
54,02 |
0,0 |
33 303 746 |
45,98 |
|||
|
26 |
Tartalékok |
-1 |
|||||||||
|
27 |
Intézményi finanszírozás |
2 013 525 895 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
2 013 525 895 |
100,00 |
||||
|
28 |
Sportlétesítmények működtetése |
12 490 |
229 677 010 |
67 481 183 |
29,38 |
0,00 |
0,0 |
162 195 827 |
70,62 |
||
|
29 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
163 310 675 |
0,00 |
0,0 |
|||||||
|
30 |
Könyvtári tevékenység |
12490 |
43 756 800 |
2 075 212 |
4,74 |
0,00 |
0,00 |
41 681 588 |
95,26 |
||
|
31 |
Közművelődési tevékenység |
12 490 |
129 297 314 |
16 733 410 |
12,94 |
44 654 639 |
34,54 |
1 135 000 |
0,88 |
66 774 265 |
51,64 |
|
32 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
13 414 797 000 |
13 414 797 000 |
||||||||
|
33 |
Összesen: |
17 544 099 155 |
509 797 775 |
2,91 |
1 223 508 274 |
6,97 |
29 604 197 |
0,2 |
18 523 072 471 |
105,58 |
27. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Államigazgatási feladatok |
Költségvetési kiadási előirányzat |
Költségvetési bevételi előirányzat |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
|
2 |
Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése |
12 210 000 |
1 422 000 |
||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
|||||
|
8 |
|||||
|
9 |
|||||
|
10 |
|||||
|
11 |
|||||
|
12 |
|||||
|
13 |
|||||
|
14 |
|||||
|
15 |
|||||
|
16 |
|||||
|
17 |
|||||
|
18 |
Összesen |
12 210 000 |
1 422 000 |
||
|
Államigazgatási feladat- és hatáskörök |
|||||
28. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
III. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
IV. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
Teljesítési adatok |
|
2 |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3 |
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
5 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
4 |
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
2 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
|||
|
5 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
-5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása a 2023.03.11-én az M1-es autópályán történt tömegbaleset utáni tűzoltás során tanúsított helytállásért |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
7 |
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek és pályázati visszafizetés Bicske Kincse honlap 11 251 Ft |
1 680 000 |
1 680 000 |
11 251 |
1 691 251 |
1 691 251 |
1 691 251 |
171 251 |
|||
|
8 |
TOP-5.2.1-15 Szegregált Lakóterületek Integrációja Pero 1 (túlfizetés visszautalása) |
118 520 |
118 520 |
118 520 |
182 312 |
||||||
|
9 |
Népszámláláskor fel nem használt összeg visszafizetése |
1 936 719 |
1 936 719 |
1 936 719 |
|||||||
|
10 |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02466 BEMKK közös weboldal elkészítésekor fel nem használt összeg visszafizetés |
1 158 980 |
1 158 980 |
133 502 |
|||||||
|
11 |
Helyi identitás Bicskén pályázat fel nem használt összeg visszafizetése |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
|||||||
|
12 |
TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált Lakóterületek rehabilitációja Bicskén |
96 792 |
96 792 |
33 000 |
|||||||
|
13 |
Kulturális dolgozók 20%-os bértámogatásából visszafizetés |
1 025 478 |
|||||||||
|
14 |
Működési célú támogatások Áht.-on belülre |
31 680 000 |
0 |
31 680 000 |
11 251 |
31 691 251 |
7 618 520 |
39 309 771 |
3 462 491 |
42 772 262 |
41 252 262 |
|
15 |
BTC működési támogatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
||||
|
16 |
Helyi buszközlekedés támogatása |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
497 650 |
17 297 650 |
17 297 650 |
|||
|
17 |
Egyházi temetők fenntartása |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 381 320 |
||||
|
18 |
Egyházak hitéleti támogatása |
1 931 320 |
1 931 320 |
1 931 320 |
1 931 320 |
1 931 320 |
1 350 000 |
||||
|
19 |
Bicskei Katólikus Egyház részére a CORDIS fesztivál rendezvény költségeinek részbeni fedezetéül |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
20 |
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
21 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
22 |
Bálványosi Szabadegyetem |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
23 |
Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
24 |
Bicskei Művelődési Közalapítvány |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
4 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
|
25 |
Bicske Barátok Egyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
26 |
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 900 000 |
||||
|
27 |
Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret (Bicskei Katólikus Egyház 100 000 Ft és a Bicske Város Sportjáért Közalapítvány sportversenyekre és az egészséges életmódra 50 000 Ft támogatás,Bicskei Fúvószenekari Egyesület Horváthországi támogatása 200 000 Ft, Balatonakarattyai Lábtenisz Klub támogatása: 200 000 Ft, Bicskei I. sz. Ált. Iskola Közalapítvány 100 000 Ft Retró táborra, és 1 943 950 Ft Bicskei Csokonai Ált. Iskola úszásoktatás támogatása, Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány 60 000 Ft, előző évi visszafizetés - belterületi utakra - 248 Ft) 200 000 Ft Bicske Város Sportjáért Közalapítvány támogatás a Budapest-Bamako rally indulásához a bicskei résztvevők számára, Helyi buszközlekedés támogatására -497 650 Ft |
5 000 000 |
-150 000 |
4 850 000 |
-2 504 198 |
2 345 802 |
2 345 802 |
-697 650 |
1 648 152 |
||
|
28 |
Bicske Város Sportjáért Közalapítvány sportversenyekre és az egészséges életmódra |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
29 |
Tehetséggondozási programra |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
150 000 |
||||
|
30 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
237 500 |
||||
|
31 |
Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft. |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
32 |
Bicskei Kertbarátkör |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
33 |
188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
34 |
Bicskei Barátság Horgász Egyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
35 |
Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
36 |
Határtalan Hangok Alapítvány |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
37 |
Bicskei Fúvószenekari Egyesület Horváthországi támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
38 |
Balatonakarattyai Lábtenisz Klub támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
39 |
Bicskei I. sz. Ált. Iskola Közalapítvány |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
40 |
Bicskei I. sz. Ált. Iskola Közalapítvány |
1 943 950 |
1 943 950 |
1 943 950 |
1 943 950 |
1 943 950 |
|||||
|
41 |
Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||||
|
42 |
Bicske Város Sportjáért Közalapítvány támogatása a Budapest Bamako rallyn a bicskei résztvevők részére |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
43 |
Működési célú támogatások Áht.-on kívülre |
59 731 320 |
0 |
59 731 320 |
-248 |
59 731 072 |
4 000 000 |
63 731 072 |
0 |
63 731 072 |
53 470 420 |
|
44 |
Mindösszesen |
91 411 320 |
0 |
91 411 320 |
11 003 |
91 422 323 |
11 618 520 |
103 040 843 |
3 462 491 |
106 503 334 |
94 722 682 |
29. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
IV. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
Teljesítési adatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tantermeinek festése (Játszótéri eszközök felújítása) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
892 670 |
|||
|
2 |
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 Bicskei Épületek energetikai korszerűsítése |
2 626 098 |
2 626 098 |
2 626 098 |
1 073 149 |
|||
|
3 |
József Attila úti Óvoda felújítása halaszhatatlan munkák elvégzésére (nem valósút meg) Fiatalok Háza homlokzat felújítás |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
5 011 268 |
|||
|
4 |
121/2022. (IX.27.) határozat alapján GNR Építő KFT. Bicskei Tanuszoda tető- és homlokzatjavítás |
9 794 560 |
9 794 560 |
9 794 560 |
31 989 674 |
|||
|
5 |
Losonczi útburkolat felújítása |
7 240 000 |
3 897 630 |
3 897 630 |
||||
|
6 |
Utcanév táblák (Beruházások között szerepel) |
3 897 630 |
7 240 000 |
7 240 000 |
||||
|
7 |
Utak felújítása - Madács utca tervek |
50 800 000 |
50 800 000 |
50 800 000 |
673 100 |
|||
|
8 |
Zánkai faházak felújítása |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|||
|
9 |
GFT (beruházásokról átcsoportosítás) |
321 909 |
321 909 |
321 909 |
978 118 |
|||
|
10 |
GFT (tartalékból átcsoportosítás) |
23 311 996 |
23 311 996 |
23 311 996 |
23 311 996 |
|||
|
11 |
felújítási kiadások jogcímről átcsoportosítás TOP4.3.1Péró II pályázati összeg visszafizetése |
-453 979 |
-453 979 |
|||||
|
12 |
Önkormányzat összesen |
101 358 289 |
23 633 905 |
124 992 194 |
-453 979 |
124 538 215 |
63 929 975 |
|
|
13 |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
381 000 |
381 000 |
13 271 500 |
13 652 500 |
8 255 000 |
||
|
14 |
Gépjárművek felújítása |
381 000 |
381 000 |
-381 000 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Seprőgép javítására átcsoportosítás |
13 652 500 |
13 652 500 |
8 255 000 |
||||
|
16 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
101 739 289 |
23 633 905 |
125 373 194 |
12 817 521 |
138 190 715 |
72 184 975 |
|
30. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
III. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
IV. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
Teljesítési adatok |
|
|
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
2 |
Bicske Város Önkormányzata |
|||||||||||
|
3 |
TOP -1.1.2.-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház fejlesztése Bicskén |
114 879 539 |
114 879 539 |
114 879 539 |
114 879 539 |
114 879 539 |
114 879 539 |
|||||
|
4 |
TOP -1.1.2.-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház fejlesztése Bicskén önrész |
28 000 000 |
8 674 988 |
36 674 988 |
36 674 988 |
36 674 988 |
36 674 988 |
36 674 988 |
||||
|
5 |
137/2022. (X.17) képviselő testületi határozat alapján Nyárfa u. és Madách u. ivóvíz és szennyvízhálózat építése (17 909 754 Ft) Plant Orient 2002 Kft |
22 745 388 |
22 745 388 |
22 745 388 |
22 745 388 |
22 745 388 |
22 745 387 |
|||||
|
6 |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
106 256 474 |
-9 273 509 |
96 982 965 |
-11 592 989 |
85 389 976 |
85 389 976 |
85 389 976 |
77 612 325 |
|||
|
7 |
TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péró 2.) |
54 849 768 |
54 849 768 |
54 849 768 |
-7 173 278 |
47 676 490 |
-18 220 727 |
29 455 763 |
33 605 183 |
|||
|
8 |
TOP-2.1.3-16FE1-2021-00011 Települési környezetvédelmi infrastuktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése (IV. átcsoportosítás ÁFA befizetés miatt) |
271 130 020 |
271 130 020 |
271 130 020 |
271 130 020 |
-58 389 170 |
212 740 850 |
198 530 014 |
||||
|
9 |
Fejérvíz szennyvíz átemelőkhöz szivattyúk beszerzése, beüzemelése, villamos szekrények cseréje, kandelláberek elhelyezése |
19 930 086 |
19 930 086 |
19 930 086 |
19 930 086 |
19 930 086 |
13 320 527 |
|||||
|
10 |
Előre nem látható és felmerülő pályázatokhoz önerő (TOP-PLUSZ-1.3.1- Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása) |
22 000 000 |
-8 674 988 |
13 325 012 |
13 325 012 |
13 325 012 |
13 325 012 |
14 605 000 |
||||
|
11 |
Volt Grund ivóvíz -szennyvíz kiépítése (Csokonai Iiskola új játszótéri eszközök: 4 886 378 Ft, játszóudvari térkőburkolat: 5 623 560 Ft) (Szent I. u. 42. járda: 257 810 Ft) (Kakas Óvoda új kerítés: 521 480 Ft) (Utcanév táblák: 5 348 389 Ft) (Riasztó rendszer Kúriába: 445 135 Ft)( 2db klíma telepítés Városi TV-nél: 978 662 Ft)(Kisértékű gép, berendezés:76 955 Ft.) |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
18 138 369 |
|||||
|
12 |
Bringapark kiépítése (Pumpapálya tervek bruttó: 600 000 Ft) (ebből az összegből az Inkubátorház fejlesztése Bicskén önrész biztosítása bruttó:12 874 583 Ft összegben és 807 004 Ft a pótmunkákra)(Keleti Ipari terület fejlesztés tervei bruttó: 5 715 000 Ft.) |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
19 996 587 |
|||||
|
13 |
Kamatbevétel biztosítja az Inkubátorházfejlesztése Bicskén pótmunkáját |
3 367 222 |
3 367 222 |
3 367 222 |
1 968 465 |
|||||||
|
14 |
Bajcsy Zsilinszky út ivóvíz és szennyvíz vezeték cseréje - GFT-ből megvalósítása |
254 000 000 |
254 000 000 |
-321 909 |
253 678 091 |
253 678 091 |
253 678 091 |
|||||
|
15 |
Tompa utca és Petőfi út építés és vízelvezetés kiviteli és engedélyi tervek kivitelezése |
6 337 300 |
6 337 300 |
6 337 300 |
6 337 300 |
6 337 300 |
6 324 600 |
|||||
|
16 |
Bicske Város Önkormányzata |
950 128 575 |
-9 273 509 |
940 855 066 |
-11 914 898 |
928 940 168 |
-3 806 056 |
925 134 112 |
-76 609 897 |
848 524 215 |
558 400 984 |
|
|
17 |
||||||||||||
|
18 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||
|
19 |
Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
-2 000 000 |
540 000 |
540 000 |
||||
|
20 |
Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
21 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
-1 779 333 |
760 667 |
760 667 |
||||
|
22 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
-3 779 333 |
1 300 667 |
1 300 667 |
||||
|
23 |
||||||||||||
|
24 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda |
0 |
||||||||||
|
25 |
Villanybojler beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
490 500 |
1 760 500 |
0 |
||||
|
26 |
Udvari játékok, sporteszközök beszerzése |
342 900 |
342 900 |
342 900 |
342 900 |
342 900 |
0 |
|||||
|
27 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen |
1 612 900 |
1 612 900 |
1 612 900 |
1 612 900 |
490 500 |
2 103 400 |
0 |
||||
|
28 |
||||||||||||
|
29 |
József Attila tagóvoda |
|||||||||||
|
30 |
Mosógép, udvari játékok, vasaló, porszívó |
490 500 |
490 500 |
490 500 |
490 500 |
-490 500 |
0 |
0 |
||||
|
31 |
József Attila tagóvoda össesen |
490 500 |
490 500 |
490 500 |
490 500 |
-490 500 |
0 |
0 |
||||
|
32 |
Kakas tagóvoda |
|||||||||||
|
33 |
Tűzjelző rendszer átépítése |
1 225 550 |
1 225 550 |
1 225 550 |
1 225 550 |
1 225 550 |
1 225 550 |
|||||
|
34 |
Napvitorla, árnyékoló beszerzése |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
|||||
|
35 |
Udvari játékok, szalagfüggöny sínnel |
215 900 |
0 |
0 |
||||||||
|
36 |
Kakas tagóvoda összesen |
596 900 |
1 225 550 |
1 822 450 |
1 822 450 |
1 822 450 |
0 |
1 822 450 |
1 225 550 |
|||
|
37 |
Bicske Városi Óvoda Összesen |
2 700 300 |
1 225 550 |
3 925 850 |
3 925 850 |
3 925 850 |
0 |
3 925 850 |
1 225 550 |
|||
|
38 |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
|||||||||||
|
39 |
Karácsonyi díszkivilágítás |
320 000 |
320 000 |
283 973 |
||||||||
|
40 |
Fűkaszák beszerzése, kapálógép, kardántengely, akkus csavarbehajtó, lombfújó, vésőkalapács |
2 121 065 |
2 121 065 |
635 000 |
2 756 065 |
2 654 857 |
||||||
|
41 |
Informatikai eszköz beszerzés |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
-635 000 |
0 |
0 |
||||
|
42 |
Bicskei Gazdasági Szervezet összesen |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
2 121 065 |
2 756 065 |
320 000 |
3 076 065 |
2 938 830 |
|||
|
43 |
||||||||||||
|
44 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ |
|||||||||||
|
45 |
Petőfi verspad készítése és parkosítás pályázati rész 1 500 000 Ft, önrész 1 800 000 Ft |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
1 144 810 |
|||||
|
46 |
Belső számítógépes hálózat fejlesztése 2023. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
||||||
|
47 |
Irodatechnikai gépek beszerzése - nyomtató-monitor 2023. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
285 192 |
|||||
|
48 |
Szoftwer Win. 10 3 db., Win office renew 2017 5 db. Érdekeltségnövelő pályázat önrész (Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése) |
1 096 999 |
1 096 999 |
1 096 999 |
1 096 999 |
1 096 999 |
||||||
|
49 |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02460 Városi napok |
272 001 |
272 001 |
272 001 |
272 001 |
272 001 |
1 210 100 |
|||||
|
50 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen |
6 066 000 |
6 066 000 |
6 066 000 |
6 066 000 |
6 066 000 |
2 640 102 |
|||||
|
51 |
Könyvtár |
|||||||||||
|
52 |
2 db laptop cseréje új beszerzése olvasói elavult gépek helyett energiatakarékos gép vásárlásasa Win 10. op rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal mindkép gépre |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
866 930 |
|||||
|
53 |
Könyvtári könyvek beszerzése (A települési önkormányzatoknak biztosított kulturális normatívának 10%-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani, ez az egyik feltétele a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénylésének) gyermek és ifjúsági irodalom 800000Ft Felnőtt szép és kötelező irodalom 800000Ft, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek 400000Ft, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok 250000Ft, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok 150000Ft képregény gyűjtemény 100000 Ft- könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
411 000 |
3 036 000 |
3 114 284 |
||||
|
54 |
Egyéb könyvtári információhordozók beszerzése nyelvi, informatikai oktatóanyagok 60000Ft, műsoros DVD 35000Ft zenei Cd foglalkozásokhoz 70000Ft , hangoskönyv 70000Ft, diafilm, papírszínház 65000Ft |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
|||||
|
55 |
könyvállvány teremközép kétoldalas 2 x 2 szakaszra 7 polc felnőtt kölcsönzőtérben bővítéshez |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
0 |
|||||
|
56 |
folyóiratolvasó, kölcsönző tér székeinek cseréje (helyett új Riasztó rendszer kiépítése) |
686 789 |
686 789 |
686 789 |
686 789 |
686 789 |
347 980 |
|||||
|
57 |
Hordozható vetítővászon 240*240cm |
88 900 |
88 900 |
88 900 |
88 900 |
88 900 |
0 |
|||||
|
58 |
Könyvtár összesen |
5 305 689 |
5 305 689 |
5 305 689 |
5 305 689 |
411 000 |
5 716 689 |
4 710 194 |
||||
|
59 |
||||||||||||
|
60 |
Bicske Városi Konyha |
|||||||||||
|
61 |
Mosogatógép vízlágyítóval (tényleges beszerzés Kombipároló sütő) |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
-1 503 000 |
783 000 |
1 495 712 |
||||
|
62 |
2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő (tényleges beszerzés villanytűzhely) |
1 397 000 |
1 397 000 |
1 397 000 |
1 397 000 |
-1 000 000 |
397 000 |
79 900 |
||||
|
63 |
Fénymásoló, nyomtató, szkenner |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
|||||
|
64 |
Kishűtő (tényleges beszerzés pénztárgép és raktári polc) |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
238 253 |
|||||
|
65 |
Bicske Városi Konyha összesen |
4 318 000 |
4 318 000 |
4 318 000 |
4 318 000 |
-2 503 000 |
1 815 000 |
1 813 865 |
||||
|
66 |
Kapcsolat Központ |
|||||||||||
|
67 |
Számítógép beszerzés, laptopok |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
78 900 |
396 400 |
396 400 |
||||
|
68 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Bölcsőde, Gondozási Központ, CsS, |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
550 847 |
677 847 |
677 847 |
||||
|
69 |
Informatikai eszközök beszerzése |
698 500 |
698 500 |
698 500 |
698 500 |
-356 075 |
342 425 |
198 619 |
||||
|
70 |
Mobilklíma beszerzés, központi szerver |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
462 424 |
779 924 |
779 924 |
||||
|
71 |
CO érzékelő |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
|||||
|
72 |
Kapcsolat Központ összesen |
1 841 500 |
1 841 500 |
1 841 500 |
1 841 500 |
736 096 |
2 577 596 |
2 052 790 |
||||
|
73 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
|||||||||||
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzés |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
493 365 |
|||||
|
75 |
Egyéb gép, berendezés beszerzése(szivattyúk) |
4 178 300 |
4 178 300 |
4 178 300 |
4 178 300 |
559 034 |
4 737 334 |
3 211 953 |
||||
|
76 |
Két évszak Pannónia szívében, Bicskén TOP-7.1.1-16H-ESZA-2022-02464 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 590 000 |
||||||
|
77 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
4 305 300 |
4 305 300 |
1 800 000 |
6 105 300 |
6 105 300 |
559 034 |
6 664 334 |
5 295 318 |
|||
|
78 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
980 380 364 |
-8 047 959 |
972 332 405 |
-10 114 898 |
962 217 507 |
-1 684 991 |
960 532 516 |
-80 866 100 |
879 666 416 |
580 378 300 |
|
31. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Tartalékolás jogcíme |
Eredeti előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
III. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
IV. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
I |
Általános tartalék |
31 417 500 |
31 417 500 |
31 417 500 |
0 |
31 417 500 |
||
|
1 |
Általános tartalék közüzemi díjak és intézmények költségeire |
31 417 500 |
31 417 500 |
31 417 500 |
31 417 500 |
|||
|
2 |
Intézmények általános tartalékai |
31 417 500 |
31 417 500 |
31 417 500 |
31 417 500 |
|||
|
II |
Céltartalék |
116 790 200 |
35 506 696 |
152 296 896 |
570 103 849 |
722 400 745 |
1 346 043 909 |
2 068 444 654 |
|
1 |
Működési céltartalék |
0 |
58 818 692 |
58 818 692 |
270 000 |
59 088 692 |
0 |
59 088 692 |
|
2 |
Előző évi normatív elszámolásból származó többletbevétel |
4 999 317 |
4 999 317 |
4 999 317 |
4 999 317 |
|||
|
3 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak bérjellegű kiegészítő támogatása |
40 153 892 |
40 153 892 |
40 153 892 |
40 153 892 |
|||
|
4 |
Települési önkormányzatok működéséhez kiegészítő támogatása |
13 665 483 |
13 665 483 |
13 665 483 |
13 665 483 |
|||
|
5 |
Mezei őrszolgálat támogatása |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
||||
|
Felhalmozási céltartalék |
116 790 200 |
-23 311 996 |
93 478 204 |
569 833 849 |
663 312 053 |
1 346 043 909 |
2 009 355 962 |
|
|
6 |
Önrész a települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázathoz |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
|
7 |
GFT Bicske és Térsége Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítás és pótlás a táblázat szerint 31 667 450 Ft |
31 667 450 |
-23 311 996 |
8 355 454 |
8 355 454 |
8 355 454 |
||
|
8 |
Mány bányakút, Vasztélypuszta ívóvízszolgáltató felújítási és pótlási terv |
6 635 750 |
6 635 750 |
6 635 750 |
6 635 750 |
|||
|
9 |
Bicske-Csabdi Ivóvíz felújítás 8 487 000 Ft |
8 487 000 |
8 487 000 |
8 487 000 |
8 487 000 |
|||
|
10 |
Fejérvíz tőkepótlásra: 2,79944% (jegyzett tőke: 702 640 0000 Ft) kerekítve 20 000 000 Ft |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
11 |
Normatívából többletbevétel |
25 201 083 |
25 201 083 |
25 201 083 |
||||
|
12 |
Kamatbevétel egyrészének tartalékba helyezése 33 140 723 Ft - 2 500 000 Ft támogatás 110/2023. (VIII.31.) KT határozat alapján, |
25 640 723 |
25 640 723 |
25 640 723 |
||||
|
13 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
518 992 043 |
518 992 043 |
518 992 043 |
||||
|
14 |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 Városi kerékpárút hálózat fejlesztésének póttámogatás |
27 415 000 |
27 415 000 |
|||||
|
15 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 |
2 189 197 |
||||||
|
16 |
Adóbevételek és működési bevételek biztosítják atartalékot, amely a 2024. évi pénzmaradvány részét képezi |
1 316 439 712 |
1 316 439 712 |
|||||
|
Tartalék összesen : |
148 207 700 |
35 506 696 |
183 714 396 |
570 103 849 |
753 818 245 |
1 346 043 909 |
2 099 862 154 |
|
|
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen : |
148 207 700 |
35 506 696 |
183 714 396 |
570 103 849 |
753 818 245 |
1 346 043 909 |
2 099 862 154 |
|
32. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Kedvezményezett |
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Régió 2007 Kft. |
Helyi autóbuszos személyszállítás működési költség támogatás |
15 912 750 |
16 497 600 |
16 497 600 |
16 497 600 |
|
|
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft |
Könyvvizsgálói feladatok ellátása |
1 219 200 |
1 219 200 |
508 000 |
0 |
|
|
Vértes Kamera Üzemeltető Kft. |
Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása |
2 284 640 |
1 921 182 |
0 |
0 |
|
|
Magyar Közút Nonprofit Zrt. |
Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
|
|
KONE Felvonó Kft |
Felvonó karbantartás |
369 879 |
381 972 |
381 972 |
381 972 |
|
|
Marton Szakértő Kft. |
Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat |
42 520 |
42 520 |
42 520 |
42 520 |
|
|
PLH Közvilágítás Kft. |
Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
|
|
Fejérvíz ZRT |
Állati hulladéktelep őrzése |
1 440 994 |
1 472 064 |
1 472 064 |
1 472 064 |
|
|
Bá-Be Dent Bt. |
Fogszakorvos közüzemi díj |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
|
|
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft |
közüzemi díj |
3 499 728 |
3 499 728 |
|||
|
Ügyvédi szolgáltatás |
jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása |
5 532 120 |
5 532 120 |
5 532 120 |
5 532 120 |
|
|
Hálózat-Biztonság Kft. |
Tűzjelző távfelügyelet |
243 840 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. |
Szolgáltatási szerződés összevont központi orvosi ügyelet ellátására |
25 497 600 |
2 124 800 |
0 |
0 |
|
|
K+H Safety Kft |
Tűz és munkavédelmi feladatok |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
|
|
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft |
Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása |
1 660 463 |
1 660 463 |
1 660 463 |
1 660 463 |
|
|
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
Tagdíj tásulási megállapodás alapján |
291 668 |
291 668 |
291 668 |
291 668 |
|
|
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. |
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása |
2 092 210 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hanganov Kft. |
Információbiztonsági felelős biztosítása |
502 920 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hanganov Kft. |
Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása |
533 400 |
311 150 |
0 |
||
|
Völgy Vidék Közösség |
Tagdíj tásulási megállapodás alapján |
248 820 |
248 820 |
248 820 |
248 820 |
|
|
TRI-OR Kft. |
Falikazán karbantartása |
64 516 |
64 516 |
64 516 |
64 516 |
|
|
Szenzortechnika Kft. |
Bicske, Kossuth tér 14. kazán karbantartás |
40 430 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Fair Media Consulting Kft. |
Tanácsadás az önkormányzat és a polgármester külső és belső kommunikációját illetően |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
|
|
Bicske Ady E. u. 1. sz. társasház |
Közös költség |
318 801 |
338 436 |
338 436 |
338 436 |
|
|
K&H Biztosító |
MGE-497 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása |
49 716 |
49 716 |
49 716 |
49 716 |
|
|
K&H Biztosító |
MIH-439 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása |
85 653 |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
|
|
Groupama Biztosító Zrt. |
Vagyonbiztosítás |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
|
|
JB-Inceptum Kft. |
Kossuth tér 9. társasház közösktg. |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
|
|
Ivanics és Ivanics Bt |
Bicskei újságban megjelenő cikkekhez fotók készítése |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|
|
Adravecz Tamás |
Bicskei újságban megjelenő cikkekhez fotók készítése |
720 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
|
|
Székely Nóra |
Főépítészi tevékenység |
9 920 000 |
9 920 000 |
9 920 000 |
9 920 000 |
|
|
Alba Penna Kft |
Bicskei újságban megjelenő cikkek írása |
5 962 000 |
6 240 000 |
6 240 000 |
6 240 000 |
|
|
Medi-At Bt |
Üzemorvosi szolgáltatás |
337 600 |
337 600 |
337 600 |
337 600 |
|
|
Hanganov Kft. |
Információ-technológiai szaktanácsadás |
0 |
533 400 |
533 400 |
0 |
|
|
Genertel Biztosító Zrt. |
NHF292 gépkocsi okos casco |
62 820 |
70 608 |
70 608 |
70 608 |
|
|
Genertel Biztosító Zrt. |
NHF292 gépkocsi KGFB |
36 831 |
36 831 |
36 831 |
36 831 |
|
|
Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. |
Polisz szoftver bérkönyvelés bérleti díj |
406 008 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tech Pro Group Kft |
multifunkciós nyomtatók karbantartása |
680 547 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Clover Kft. |
multifunkciós nyomtatók karbantartása |
832 497 |
2 033 028 |
1 524 771 |
0 |
|
|
PBS Hungária Kft |
papír írószer szállítása |
3 813 834 |
3 813 834 |
3 813 834 |
3 813 834 |
|
|
Holczmann Gyula Lászlóné |
belső ellenőrzési feladatok ellátása |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
Tabulárium Bt |
irat tárolása |
4 384 176 |
4 658 187 |
4 658 187 |
4 658 187 |
|
|
Magyar Posta Zrt. |
fiókbérleti szolgáltatás |
40 980 |
40 980 |
40 980 |
40 980 |
|
|
I-Cell Kft |
LPS768 i-Fleet éves előfizetés |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
|
|
Harangozó László |
tűzoltókészülék és tűzcsap ellenőrzése |
72 200 |
72 200 |
72 200 |
72 200 |
|
|
Genertel Biztosító Zrt. |
LPS768 KGFB |
34 449 |
34 449 |
34 449 |
34 449 |
|
|
Yettel Mo. Zrt. |
mobiltelefon díjak |
3 093 293 |
3 093 293 |
3 093 293 |
3 093 293 |
|
|
CNET IT Kft |
tárhely szolgáltatás |
887 961 |
916 992 |
916 992 |
916 992 |
|
|
Magyar Telekom Nyrt |
internet és telefon előfizetés |
622 650 |
622 650 |
622 650 |
622 650 |
|
|
K+H Safety Kft |
munka és tűzvédelmi oktatás |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
|
|
Kimera System Kft. |
jogszabálykövetés |
479 672 |
484 788 |
484 788 |
484 788 |
|
|
MOL Nyrt. |
üzemanyag vásárlás |
1 403 504 |
1 403 504 |
1 403 504 |
1 403 504 |
|
|
dr.Kelemen Péter Ügyvédi Iroda |
ügyvédi feladatok |
6 096 000 |
6 096 000 |
6 096 000 |
6 096 000 |
|
|
Magyar Posta Zrt. |
küldeményforgalmi szolgáltatás |
6 682 847 |
6 682 847 |
6 682 847 |
6 682 847 |
|
|
Tóth Melinda |
szakmai koordinációs tevékenység |
11 400 000 |
7 200 000 |
|||
|
Nicky Szolg.Bt. |
utak kátyúzása |
4 852 000 |
4 852 000 |
4 852 000 |
4 852 000 |
|
|
LUX-IRT Kft. |
rágcsálóírtás |
1 113 000 |
1 113 000 |
1 113 000 |
1 113 000 |
|
|
Keszei Pál e.v. |
tűz- és munkavédelem |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
|
Bathó Attila e.v. |
számítástechnikai eszközök karbantartása |
770 800 |
770 800 |
770 800 |
770 800 |
|
|
Tuncsik József E.V. |
gyepmesteri tevékenység |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 640 000 |
|
|
Alba Idea Kft |
fénymásoló karbantartás |
288 000 |
288 000 |
288 000 |
288 000 |
|
|
Avicenna Bo Bt |
Üzemorvosi szolgáltatás |
323 700 |
323 700 |
323 700 |
323 700 |
|
|
Rödner Kft |
távfelügyelet |
214 313 |
214 313 |
214 313 |
214 313 |
|
|
Tankó Róbert E.V. |
árkok tisztítása |
2304000 |
2 304 000 |
2 304 000 |
2 304 000 |
|
|
Zólyomi Sándor E.V. |
gázkazánok karbantartása |
4 173 900 |
4 173 900 |
4 173 900 |
4 173 900 |
|
|
MOL Nyrt. |
üzemanyag vásárlás |
9 916 256 |
9 916 256 |
9 916 256 |
9 916 256 |
|
|
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
uszodahasználat |
1 432 550 |
1 432 550 |
1 432 550 |
1 432 550 |
|
|
Rödner Kft |
távfelügyelet |
278 000 |
278 000 |
278 000 |
278 000 |
|
|
Fehér József E.V. |
tűz, és munkavédelem |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
|
Százados Zsuzsanna |
gyógypedagógus |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
|
|
Nemeslift Kft |
felvonó karbantartás |
211 500 |
211 500 |
211 500 |
211 500 |
|
|
Móka János |
gyógypedagógus |
484 000 |
484 000 |
484 000 |
484 000 |
|
|
Medi-At Bt |
gyermekorvos |
503 200 |
503 200 |
503 200 |
503 200 |
|
|
LZ Trade Kft |
gázkazán karbantartása |
1 619 200 |
1 619 200 |
1 619 200 |
1 619 200 |
|
|
Graficolor Kft |
tűzjelző karbantartása (Kakas óvoda) |
89 100 |
89 100 |
89 100 |
89 100 |
|
|
FIRE-FIRE Bt |
tűzjelző karbantartása (Árpád óvoda) |
323 215 |
323 215 |
323 215 |
323 215 |
|
|
BL Basket Sportegyesület |
úszásoktatás |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
|
|
Szerencsés József E.V. |
személyszállítás (óvoda) |
2 159 000 |
2 159 000 |
2 159 000 |
2 159 000 |
|
|
Body Guard Kft |
jelzőrendszeres készülékek bérlése |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
|
Hálózat-Biztonság Kft. |
távfelügyelet |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
Lindström Kft |
szőnyeg bérlése |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
|
PB-Land 2010 Kft |
tűz, és munkavédelem |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
|
Tolnai Csilla |
ebéd szállítása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
|
Bathó Attila EV. |
Számítógépes rendszerek karbantartása |
1 109 000 |
1 109 000 |
1 109 000 |
1 109 000 |
|
|
Mediat Bt. |
Bölcsőde gyermekorvosi ellátás |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
66 000 |
|
|
Bálint Trailer Kft. |
Megrendelő által üzemeltetett személygépkocsik javítása, karbantartása. |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
Alba-Idea Kft. |
Fénymásoló bérlet és üzemeltetés |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
|
|
Összesen: |
0 |
186 849 645 |
157 943 554 |
141 667 237 |
138 507 066 |
33. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi adók |
2 659 213 759 |
1 621 000 000 |
1 621 000 000 |
1 621 000 000 |
|
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
15 697 181 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
4 620 000 |
1 000 000 |
||
|
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
|
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
||||
|
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
2 679 530 940 |
1 626 000 000 |
1 625 000 000 |
1 625 000 000 |
|
09 |
Saját bevételek 50%-a |
1 339 765 470 |
813 000 000 |
812 500 000 |
812 500 000 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
14 |
Adott váltó |
||||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
16 |
Halasztott fizetés |
||||
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
|
20 |
Felvett kölcsön és annak tőketartozása |
||||
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
22 |
Adott váltó |
||||
|
23 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
24 |
Halasztott fizetés |
||||
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
1 339 765 470 |
813 000 000 |
812 500 000 |
812 500 000 |
34. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
- |
|
Ebből: étkeztetés |
||
|
házi segítségnyújtás |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
|
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség |
31 235 441 |
|
Ebből: építményadó |
5 325 741 |
|
|
törvény alapján |
26 104 |
|
|
helyi rendelet alapján |
5 299 637 |
|
|
Ebből: helyi iparűzési adó |
25 909 700 |
|
|
törvény alapján |
21 613 829 |
|
|
helyi rendelet alapján |
4 295 871 |
|
|
Ebből: Gépjárműadó |
- |
|
|
törvény alapján |
||
|
helyi rendelet alapján |
||
|
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
|
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
- |
|
Mindösszesen: |
31 235 441 |
|
35. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
sor-szám |
pályázat címe, pályázati cél |
pályázat / operatív program neve |
teljes program forrásának tervezett összetétele |
Program 2023. évi ütemezése |
||||
|
pályázat teljes költsége |
pályázati forrás |
saját forrás |
pályázati forrás |
saját forrás |
tervezett összes kiadás |
|||
|
1 |
Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 |
140 000 000 |
140 000 000 |
98 878 723 |
0 |
98 878 723 |
|
|
2 |
Épület energetikai korszerűsítés bicskei tűzoltóság épületén |
TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 |
107 547 000 |
62 547 000 |
45 000 000 |
1 073 149 |
1 073 149 |
|
|
3 |
Inkubátorház fejlesztése Bicskén |
TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002 |
124 937 000 |
124 937 000 |
114 879 539 |
56 699 455 |
171 578 994 |
|
|
4 |
Szegregált lakóterületek integrációja Bicskén (Péro 1.) |
TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001 |
149 203 000 |
149 203 000 |
0 |
800 464 |
800 464 |
|
|
5 |
Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péro 2.) |
TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 |
417 211 397 |
417 211 397 |
59 198 245 |
59 198 245 |
||
|
6 |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése |
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00011 |
276 798 000 |
276 798 000 |
251 865 962 |
251 865 962 |
||
|
7 |
Helytörténeti helyismereti témájú honlap fejlesztése |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02461 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
23 186 |
4 023 186 |
|
|
8 |
Bicske közösségi összefogáson alapuló hulladékmentesítési programja |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02462 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 705 666 |
||
|
9 |
Fenntartható városfejlesztési stratégiák |
TOP-PLUSZ-1.3.1.-21-FE1-2023-00007 |
39 590 000 |
39 590 000 |
14 605 000 |
HAMIS |
||
|
10 |
Helyi idendentitás növelése Bicskén |
TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00017 |
1 471 842 |
1 471 842 |
||||
|
11 |
Bicske szennyvízhálózat fejlesztése |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 |
2 189 197 |
2 189 197 |
||||
|
10 |
Európai Uniós forrásból és hazai forrásból finanszírozott pályázatok összesen: |
1 269 286 397 |
1 224 286 397 |
45 000 000 |
558 161 657 |
57 523 105 |
597 124 389 |
|
36. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Befektetési forma |
2023.12.31 |
|||||||||
|
könyvszerinti érték |
Növekedés |
Csökkenés |
Könyv szerinti érték |
|||||||||
|
1. |
OTP Rt. |
részvény |
76 000 |
76 000 |
||||||||
|
2. |
FEJÉRVÍZ Rt. |
részvény |
19 670 000 |
19 670 000 |
||||||||
|
3. |
Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ KFT |
üzletrész |
1 321 000 |
1 321 000 |
||||||||
|
4. |
Zöld Bicske Nonprofit Kft |
üzletrész |
459 000 000 |
459 000 000 |
||||||||
|
5. |
Bicskei Egészségügyi Központ Szolg. Nonprofit Kft. |
9 500 000 |
9 500 000 |
|||||||||
|
6. |
Bicske Építő Kft |
törzstőke |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
|
Összesen : |
2023.12.31-i Mérlegjelentés adata |
494 567 000 |
||||||||||
|
Ssz |
Megnevezés |
2023.01.01 |
Növekedés |
Csökkenés |
2023.12.31 |
|||||||
|
könyvszerinti érték |
Megszünés miatt |
Értékvesztés miatt |
könyvszerinti érték |
|||||||||
|
1. |
Kárpótlási jegy |
értékpapír |
13 720 |
13 720 |
||||||||
37. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
295 |
0 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
83 499 781 |
68 626 700 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
83 500 076 |
68 626 700 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
12 834 294 224 |
12 876 030 745 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
99 858 090 |
95 466 770 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 065 855 245 |
1 039 300 455 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
14 000 007 559 |
14 010 797 970 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
494 567 000 |
494 567 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
494 567 000 |
494 567 000 |
|
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
13 720 |
13 720 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
494 580 720 |
494 580 720 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
14 578 088 355 |
14 574 005 390 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
3 275 678 |
4 145 722 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
3 275 678 |
4 145 722 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
3 275 678 |
4 145 722 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
2 308 410 |
2 145 225 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
2 308 410 |
2 145 225 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 878 803 867 |
2 793 178 324 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
549 084 694 |
65 856 821 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 427 888 561 |
2 859 035 145 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 430 196 971 |
2 861 180 370 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
794 993 675 |
1 018 794 637 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
8 966 338 |
6 038 360 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
774 607 156 |
1 005 191 416 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
11 420 181 |
7 564 861 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
33 016 436 |
74 121 643 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
18 688 848 |
51 257 399 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
9 061 977 |
9 037 098 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
3 763 417 |
13 108 987 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
316 000 |
510 000 |
|
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
129 191 |
0 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 057 003 |
208 159 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
207 472 |
0 |
|
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
207 472 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
828 217 583 |
1 092 916 280 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
10 627 329 |
13 334 469 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
1 700 272 |
3 344 026 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
2 352 278 |
1 849 947 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
6 574 779 |
8 140 496 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
500 000 |
380 000 |
|
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
3 328 103 |
3 328 103 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
37 043 |
50 757 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
14 492 475 |
17 093 329 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
842 710 058 |
1 110 009 609 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 951 642 |
2 543 487 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 951 642 |
2 543 487 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-901 003 |
-11 546 857 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-901 003 |
-11 546 857 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 050 639 |
-9 003 370 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
5 082 505 |
59 274 564 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
3 601 051 |
3 535 455 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
8 683 556 |
62 810 019 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
17 864 005 257 |
18 603 147 740 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
10 540 143 588 |
10 540 143 588 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
1 091 439 356 |
944 299 089 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 786 046 253 |
1 786 046 253 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
3 034 644 797 |
1 272 243 874 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 762 624 983 |
1 034 067 859 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
14 689 649 011 |
15 576 800 663 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
502 231 |
1 289 376 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
8 693 315 |
4 167 250 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
25 000 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
835 660 |
1 323 882 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
10 031 206 |
6 805 508 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
22 004 759 |
32 673 628 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
99 695 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
35 596 822 |
36 605 767 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
35 596 822 |
36 605 767 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
57 701 276 |
69 279 395 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
33 692 094 |
29 134 910 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
6 500 |
36 000 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
69 657 050 |
110 431 051 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
5 771 504 |
4 508 073 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
109 127 148 |
144 110 034 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
176 859 630 |
220 194 937 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
23 410 024 |
3 956 231 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
119 748 220 |
152 590 345 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
2 854 338 372 |
2 649 605 564 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 997 496 616 |
2 806 152 140 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
17 864 005 257 |
18 603 147 740 |
38. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
14 578 088 355 |
14 574 005 390 |
99,97 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
83 500 076 |
68 626 700 |
82,19 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
295 |
0 |
0,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
295 |
0 |
0,00 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
83 499 781 |
68 626 700 |
82,19 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
83 499 781 |
68 626 700 |
82,19 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
|
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
|
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
14 000 007 559 |
14 010 797 970 |
100,08 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
12 834 294 224 |
12 876 030 745 |
100,33 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
4 951 600 144 |
4 974 011 863 |
100,45 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
6 909 977 586 |
6 711 197 561 |
97,12 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
972 716 494 |
1 190 821 321 |
122,42 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
99 858 090 |
95 466 770 |
95,60 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
1 816 523 |
112 833 |
6,21 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
4 408 642 |
3 506 245 |
79,53 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
93 632 925 |
91 847 692 |
98,09 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
|
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
1 065 855 245 |
1 039 300 455 |
97,51 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
1 065 855 245 |
1 039 300 455 |
97,51 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
|
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
494 580 720 |
494 580 720 |
100,00 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
494 567 000 |
494 567 000 |
100,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
494 567 000 |
494 567 000 |
100,00 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
13 720 |
13 720 |
100,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
13 720 |
13 720 |
100,00 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
|
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
3 275 678 |
4 145 722 |
126,56 |
|
I. Készletek |
B/I |
3 275 678 |
4 145 722 |
126,56 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
|
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
2 430 196 971 |
2 861 180 370 |
117,73 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
|
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
2 308 410 |
2 145 225 |
92,93 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
2 427 888 561 |
2 859 035 145 |
117,76 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
|
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
842 710 058 |
1 110 009 609 |
131,72 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
828 217 583 |
1 092 916 280 |
131,96 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
|
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
14 492 475 |
17 093 329 |
117,95 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1 050 639 |
-9 003 370 |
-856,94 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
8 683 556 |
62 810 019 |
723,32 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
17 864 005 257 |
18 603 147 740 |
104,14 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
14 689 648 011 |
15 576 800 663 |
106,04 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
10 540 143 588 |
10 540 143 588 |
100,00 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
1 091 439 356 |
944 299 089 |
86,52 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1 786 046 253 |
1 786 046 253 |
100,00 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
3 034 644 797 |
1 272 243 874 |
41,92 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0,00 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-1 762 624 983 |
1 034 067 859 |
-58,67 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
176 859 630 |
220 194 937 |
124,50 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
10 031 206 |
6 805 508 |
67,84 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
57 701 276 |
69 279 395 |
120,07 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
109 127 148 |
144 110 034 |
132,06 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
2 997 496 616 |
2 806 152 140 |
93,62 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
17 864 005 257 |
18 603 147 740 |
104,14 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
598 611 522 |
638 742 363 |
106,70 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
114 529 869 |
125 613 360 |
109,68 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
|
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
138 597 516 |
285 737 783 |
206,16 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
|
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/6 |
0 |
0 |
39. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
4 446 142 542 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
4 048 550 120 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
397 592 422 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
17 924 876 710 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
15 591 633 570 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
2 333 243 140 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
2 730 835 562 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
2 730 835 562 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
7 415 889 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
2 723 419 673 |
40. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 807 557 218 |
2 889 963 032 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
191 852 499 |
378 081 341 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 999 409 717 |
3 268 044 373 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 836 211 120 |
3 144 295 299 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
162 079 265 |
115 874 519 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
-1 451 127 331 |
243 194 853 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
81 241 283 |
105 990 466 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 628 404 337 |
3 609 355 137 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
194 610 952 |
191 079 279 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
424 886 815 |
570 411 081 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
18 208 674 |
36 013 842 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
637 706 441 |
797 504 202 |
|
18 |
14 Bérköltség |
1 146 242 336 |
1 317 653 147 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
175 854 117 |
206 864 700 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
182 915 527 |
205 378 307 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
1 505 011 980 |
1 729 896 154 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
420 777 524 |
443 090 503 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 860 308 063 |
3 005 929 579 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 795 989 954 |
900 979 072 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
16 806 575 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
16 606 614 |
133 116 479 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
33 413 189 |
133 116 479 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
22 697 |
5 185 |
|
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
25 521 |
22 507 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
48 218 |
27 692 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
33 364 971 |
133 088 787 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 762 624 983 |
1 034 067 859 |
41. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
180 013 353 |
16 504 068 678 |
661 644 855 |
1 065 855 245 |
18 411 582 131 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
11 500 000 |
0 |
0 |
509 874 836 |
521 374 836 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
56 838 563 |
56 838 563 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
555 361 198 |
33 789 549 |
0 |
589 150 747 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
8 700 000 |
1 246 200 |
0 |
9 946 200 |
|
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
232 735 |
40 048 |
0 |
272 783 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
4 513 000 |
1 013 000 |
47 528 068 |
2 804 350 584 |
2 857 404 652 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
16 013 000 |
565 306 933 |
82 603 865 |
3 371 063 983 |
4 034 987 781 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
1 306 000 |
0 |
0 |
1 306 000 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
576 762 |
0 |
6 276 465 |
0 |
6 853 227 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
1 088 352 |
0 |
1 088 352 |
|
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
232 735 |
40 048 |
0 |
272 783 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
13 000 |
181 671 155 |
47 528 068 |
3 397 618 773 |
3 626 830 996 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
589 762 |
183 209 890 |
54 932 933 |
3 397 618 773 |
3 636 351 358 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
195 436 591 |
16 886 165 721 |
689 315 787 |
1 039 300 455 |
18 810 218 554 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
96 513 277 |
3 669 774 454 |
561 786 765 |
0 |
4 328 074 496 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
30 873 376 |
373 918 935 |
39 614 308 |
0 |
444 406 619 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
576 762 |
33 558 413 |
7 552 056 |
0 |
41 687 231 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
126 809 891 |
4 010 134 976 |
593 849 017 |
0 |
4 730 793 884 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
126 809 891 |
4 010 134 976 |
593 849 017 |
0 |
4 730 793 884 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
68 626 700 |
12 876 030 745 |
95 466 770 |
1 039 300 455 |
14 079 424 670 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
88 736 591 |
15 931 000 |
534 074 772 |
0 |
638 742 363 |
42. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Működési bevételek |
14 787 410 |
20 422 863 |
58 420 604 |
45 112 352 |
36 636 110 |
44 034 028 |
75 344 827 |
46 051 616 |
87 882 719 |
43 553 640 |
37 551 606 |
509 797 775 |
|
|
Vagyoni típusú adók |
754 885 |
1 692 704 |
86 000 000 |
8 292 031 |
9 601 745 |
1 724 489 |
4 409 027 |
101 822 818 |
20 167 682 |
4 320 395 |
2 275 532 |
241 061 308 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
3 108 856 |
517 902 159 |
38 662 129 |
284 533 508 |
-30 932 820 |
141 587 737 |
121 307 458 |
917 634 159 |
69 693 269 |
42 740 295 |
311 915 701 |
2 418 152 451 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
297 861 |
1 345 224 |
2 846 172 |
1 063 155 |
3 067 460 |
4 496 209 |
500 000 |
1 063 715 |
1 017 385 |
15 697 181 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 161 602 |
1 692 704 |
603 902 159 |
48 299 384 |
296 981 425 |
-30 932 820 |
144 375 381 |
128 783 945 |
1 023 953 186 |
90 360 951 |
48 124 405 |
315 208 618 |
2 674 910 940 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
40 000 |
4 420 000 |
40 000 |
148 700 000 |
-148 580 000 |
4 620 000 |
|||||||
|
4. |
Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai |
125 253 337 |
100 023 697 |
73 610 761 |
113 573 410 |
142 591 863 |
114 726 567 |
86 162 548 |
142 624 501 |
107 388 989 |
70 857 597 |
72 971 858 |
103 327 343 |
1 253 112 471 |
|
5. |
Támogatások |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Átvett pénzeszközök |
1 477 496 |
300 000 |
1 075 000 |
848 860 |
3 701 356 |
||||||||
|
7. |
Költségvetési maradvány |
2 332 234 195 |
2 332 234 195 |
|||||||||||
|
8. |
Finanszírozási bevételek és a bankbetétlekötés megszüntetése |
22 037 389 |
4 325 686 |
1 782 548 |
6 537 437 |
4 659 371 |
7 681 380 |
18 656 852 |
2 815 392 |
7 425 233 |
917 235 |
272 341 |
13 502 005 756 |
13 579 116 620 |
|
9 |
Bevételek összesen (1-8-ig) |
2 498 513 933 |
130 884 950 |
739 233 568 |
362 222 583 |
481 168 769 |
91 475 127 |
293 228 809 |
349 568 665 |
1 184 819 024 |
250 018 502 |
17 417 244 |
13 958 942 183 |
20 357 493 357 |
|
Bicske Város Önkormányzata |
||||||||||||||
|
2023. évi előirányzat - felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
100 116 322 |
106 035 500 |
116 940 498 |
110 301 161 |
111 530 402 |
136 549 621 |
125 129 618 |
118 316 434 |
114 889 472 |
113 347 379 |
215 240 000 |
144 831 585 |
1 513 227 992 |
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
16 911 869 |
13 752 683 |
16 089 574 |
16 473 453 |
14 884 446 |
14 432 328 |
21 062 533 |
14 374 446 |
15 513 111 |
15 765 290 |
23 354 418 |
22 299 198 |
204 913 349 |
|
3 |
Dologi kiadások |
39 163 326 |
76 415 242 |
124 271 640 |
81 114 689 |
90 708 068 |
85 574 683 |
91 453 072 |
86 062 603 |
63 333 506 |
81 600 802 |
59 340 846 |
177 647 700 |
1 056 686 177 |
|
4 |
Működési kiadások |
156 191 517 |
196 203 425 |
257 301 712 |
207 889 303 |
217 122 916 |
236 556 632 |
237 645 223 |
218 753 483 |
193 736 089 |
210 713 471 |
297 935 264 |
344 778 483 |
2 774 827 518 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
269 999 |
269 999 |
|||||||||||
|
6 |
Működési támogatások Áht.-on belülre |
3 505 354 |
3 548 000 |
3 548 000 |
3 048 000 |
3 533 897 |
3 948 000 |
3 548 000 |
8 366 520 |
3 648 000 |
548 000 |
4 010 491 |
41 252 262 |
|
|
7 |
Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
2 010 151 |
2 443 820 |
10 496 349 |
7 893 557 |
7 893 557 |
10 243 887 |
2 443 820 |
2 443 820 |
2 443 820 |
2 443 820 |
2 713 819 |
53 470 420 |
|
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 668 359 |
3 520 354 |
3 900 942 |
2 870 151 |
2 864 495 |
3 056 069 |
3 064 154 |
2 925 331 |
3 552 312 |
3 591 590 |
2 355 317 |
3 253 676 |
37 622 750 |
|
9 |
Beruházások |
1 109 350 |
4 325 583 |
14 814 880 |
59 055 221 |
46 489 107 |
4 395 828 |
19 375 567 |
25 423 669 |
39 151 059 |
53 950 888 |
68 700 279 |
243 586 869 |
580 378 300 |
|
10 |
Felújítások |
23 734 895 |
10 773 487 |
16 316 747 |
4 798 450 |
656 209 |
5 684 368 |
892 670 |
8 254 999 |
1 073 150 |
72 184 975 |
|||
|
11 |
Befizetés iskola működtetéséhez és elvonások, befizetések |
40 696 895 |
2 700 900 |
41 722 373 |
40 696 895 |
34 508 382 |
42 281 026 |
40 696 895 |
40 696 895 |
85 367 741 |
40 696 892 |
37 601 196 |
40 877 806 |
488 543 896 |
|
12 |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
13 |
Finanszírozási kiadások (lekötött bankbatét összege 13 414 797 000) |
57 634 211 |
4 325 686 |
1 782 548 |
6 537 437 |
4 659 371 |
7 681 380 |
18 656 852 |
2 815 392 |
7 425 233 |
917 235 |
272 341 |
13 465 399 989 |
13 578 107 675 |
|
14 |
Kiadások összesen (1-9-ig) |
258 300 332 |
216 591 453 |
349 519 169 |
331 093 356 |
327 359 315 |
321 715 136 |
338 429 028 |
297 262 799 |
345 727 142 |
316 854 566 |
418 111 216 |
14 105 694 283 |
17 626 657 795 |
|
15 |
0 |
|||||||||||||
|
16 |
Egyenleg |
2 240 213 601 |
-85 706 503 |
389 714 399 |
31 129 227 |
153 809 454 |
-230 240 009 |
-45 200 219 |
52 305 866 |
839 091 882 |
-66 836 064 |
-400 693 972 |
-146 752 100 |
2 730 835 562 |