Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 28- 2024. 05. 28Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 5 863 144 335 forintban
b) bevételi főösszegét 5 863 144 335 forintban
állapítja meg.
(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23. §-a szerint a
a) költségvetési bevételek összege 3 094 849 200 forint
b) költségvetési kiadások összege 5 789 078 995 forint
c) költségvetési hiány összege 2 694 229 795 forint
d) finanszírozási bevételek összege 2 768 295 135 forint
e) finanszírozási kiadások összege 74 065 340 forint
f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) 2 730 835 562 forint
g) külső finanszírozás összege 37 459 573 forint”
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 2 760 397 895 forintban
b) bevételi főösszegét: 2 760 397 895 forintban
állapítja meg.
(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 773 309 960 forintban
b) bevételi főösszegét: 773 309 960 forintban
állapítja meg.
(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 222 182 950 forintban
b) bevételi főösszegét: 222 182 950 forintban
állapítja meg.
(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 330 621 094 forintban
b) bevételi főösszegét: 330 621 094 forintban
állapítja meg.
(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Petőfi Művelődési Központ – Fiatalok Háza -Bicskei Kultúrkúria 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 177 795 925 forintban
b) bevételi főösszegét: 177 795 925 forintban
állapítja meg.
(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 64 801 448 forintban
b) bevételi főösszegét: 64 801 448 forintban
állapítja meg.
(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 399 492 245 forintban
b) bevételi főösszegét: 399 492 245 forintban
állapítja meg.
(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 364 274 726 forintban
b) bevételi főösszegét: 364 274 726 forintban
állapítja meg.
(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 512 035 847 forintban
b) bevételi főösszegét: 512 035 847 forintban
állapítja meg.
(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 258 232 245 forintban
b) bevételi főösszegét: 258 232 245 forintban
állapítja meg”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) A Rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) A Rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) A Rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) A Rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
(32) A Rendelet 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
(33) A Rendelet 33. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
(34) A Rendelet 34. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
(35) A Rendelet 35. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2024. évi terv adatok |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítési adatok |
|
Kiadások |
2024. évi terv adatok |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítési adatok |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
3 006 669 724 |
3 054 259 200 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
4 604 948 297 |
4 652 787 663 |
0 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
1 071 263 998 |
1 114 873 552 |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
1 904 998 328 |
1 905 697 044 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 056 863 998 |
1 088 718 760 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
267 062 282 |
267 153 115 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
335 991 317 |
335 991 317 |
III. |
Dologi kiadások |
1 233 979 482 |
1 249 090 537 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
401 610 278 |
401 610 278 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
43 402 227 |
43 402 227 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
159 725 730 |
170 205 718 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 155 505 978 |
1 187 444 740 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
132 004 740 |
132 004 740 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 531 933 |
48 906 707 |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
84 000 |
|||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 400 000 |
26 070 792 |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
1 625 000 000 |
1 625 000 000 |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadök |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
2 |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
220 000 000 |
||||||
|
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
||||||
|
4 |
ebből: Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
310 405 726 |
314 385 648 |
0 |
|||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
165 222 410 |
164 850 363 |
||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 605 769 |
16 115 314 |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
67 100 000 |
67 100 000 |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
62 904 299 |
63 746 722 |
||||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 873 248 |
1 873 249 |
||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
40 590 000 |
40 590 000 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 136 291 332 |
1 136 291 332 |
0 |
||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
39 590 000 |
39 590 000 |
0 |
VI. |
Beruházások |
865 189 008 |
865 189 008 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
39 590 000 |
39 590 000 |
VII. |
Felújítások |
245 097 131 |
245 097 131 |
||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
26 005 193 |
26 005 193 |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése OSZTALÉK |
||||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 620 207 656 |
1 657 917 119 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
36 605 767 |
74 065 340 |
0 |
||
|
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
5 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
6 |
Maradvány igénybevétele |
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
||||||
|
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 620 207 656 |
1 620 457 546 |
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||
|
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
37 459 573 |
8. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
36 605 767 |
74 065 340 |
|||||
|
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 110 378 016 |
1 110 378 016 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
5 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
6 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 110 378 016 |
1 110 378 016 |
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
||||
|
7 |
Maradvány igénybevétele |
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||||
|
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
8. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
||||||||
|
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 777 845 396 |
5 863 144 335 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 777 845 396 |
5 863 144 335 |
0 |
2. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
214 753 000 |
214 728 050 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
152 256 186 |
152 256 186 |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 416 429 |
27 416 429 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
35 080 385 |
35 055 435 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
7 454 900 |
7 454 900 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
7 454 900 |
7 454 900 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
214 753 000 |
214 728 050 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 413 089 |
21 388 139 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
193 339 911 |
193 339 911 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
7 454 900 |
7 454 900 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 454 900 |
7 454 900 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
222 207 900 |
222 182 950 |
222 207 900 |
222 182 950 |
3. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
3 979 922 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
323 275 672 |
327 255 594 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
247 525 721 |
247 525 721 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 178 344 |
32 178 344 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
43 571 607 |
47 551 529 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
0 |
3 979 922 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
37 953 |
|||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 099 545 |
|||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
842 424 |
|||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
3 365 500 |
3 365 500 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
3 365 500 |
3 365 500 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
326 641 172 |
326 641 172 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
326 641 172 |
326 641 172 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
326 641 172 |
330 621 094 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
326 641 172 |
330 621 094 |
4. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
18 039 883 |
18 039 883 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
167 887 843 |
167 889 925 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
61 779 432 |
61 779 432 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 069 391 |
8 069 391 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
96 666 246 |
96 668 328 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 372 774 |
1 372 774 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
18 039 883 |
18 039 883 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 330 000 |
13 330 000 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
500 000 |
656 600 |
||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 599 100 |
3 442 500 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
610 783 |
610 783 |
||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
9 906 000 |
9 906 000 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
9 906 000 |
9 906 000 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
153 657 960 |
153 660 042 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 573 590 |
7 575 672 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
146 084 370 |
146 084 370 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
6 096 000 |
6 096 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
6 096 000 |
6 096 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
177 793 843 |
177 795 925 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
177 793 843 |
177 795 925 |
5. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 175 000 |
2 175 000 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
56 340 907 |
56 340 907 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
35 252 740 |
35 252 740 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 533 187 |
4 533 187 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
16 554 980 |
16 554 980 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
2 175 000 |
2 175 000 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 770 000 |
1 770 000 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
405 000 |
405 000 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
8 460 541 |
8 460 541 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
8 460 541 |
8 460 541 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
54 165 907 |
54 165 907 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
54 165 907 |
54 165 907 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
8 460 541 |
8 460 541 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 460 541 |
8 460 541 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
64 801 448 |
64 801 448 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
64 801 448 |
64 801 448 |
6. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
88 901 000 |
88 901 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
344 589 726 |
344 589 726 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
106 451 200 |
106 451 200 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 048 656 |
14 048 656 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
224 089 870 |
224 089 870 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
88 901 000 |
88 901 000 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
55 000 000 |
55 000 000 |
||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 900 000 |
18 900 000 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
19 685 000 |
19 685 000 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
19 685 000 |
19 685 000 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
255 688 726 |
255 688 726 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 140 364 |
8 140 364 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
247 548 362 |
247 548 362 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
19 685 000 |
19 685 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
19 685 000 |
19 685 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
364 274 726 |
364 274 726 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
364 274 726 |
364 274 726 |
7. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
13 215 381 |
14 004 930 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
330 520 196 |
331 309 745 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
789 549 |
I. |
Személyi juttatások |
166 435 811 |
167 134 527 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 636 655 |
21 727 488 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
142 447 730 |
142 447 730 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
789 549 |
|||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
13 215 381 |
13 215 381 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 028 181 |
11 028 181 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 987 200 |
1 987 200 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
1 000 000 |
1 000 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
68 182 500 |
68 182 500 |
||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
34 290 000 |
34 290 000 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
33 892 500 |
33 892 500 |
||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
316 304 815 |
316 304 815 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 742 081 |
20 742 081 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
295 562 734 |
295 562 734 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
68 182 500 |
68 182 500 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
68 182 500 |
68 182 500 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
398 702 696 |
399 492 245 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
398 702 696 |
399 492 245 |
8. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
27 550 000 |
27 550 000 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
508 860 847 |
508 860 847 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
14 400 000 |
14 400 000 |
I. |
Személyi juttatások |
373 810 417 |
373 810 417 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 283 750 |
51 283 750 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
83 266 680 |
83 266 680 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 400 000 |
14 400 000 |
||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
13 150 000 |
13 150 000 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
12 100 000 |
12 100 000 |
||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 050 000 |
1 050 000 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
3 175 000 |
3 175 000 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
3 175 000 |
3 175 000 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
481 310 847 |
481 310 847 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 705 435 |
29 705 435 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
451 605 412 |
451 605 412 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
3 175 000 |
3 175 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
3 175 000 |
3 175 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
512 035 847 |
512 035 847 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
512 035 847 |
512 035 847 |
9. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
60 942 206 |
60 942 206 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
251 177 687 |
251 450 445 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
86 652 752 |
86 652 752 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 833 698 |
9 833 698 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
154 691 237 |
154 963 995 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
60 942 206 |
60 942 206 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
700 000 |
||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
47 100 000 |
47 100 000 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
185 989 |
185 989 |
||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 956 217 |
12 956 217 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
6 781 800 |
6 781 800 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
6 781 800 |
6 781 800 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
190 235 481 |
190 508 239 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 317 489 |
17 590 247 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
172 917 992 |
172 917 992 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
6 781 800 |
6 781 800 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
6 781 800 |
6 781 800 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
257 959 487 |
258 232 245 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
257 959 487 |
258 232 245 |
10. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
210 823 470 |
215 592 941 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
2 197 405 878 |
2 202 425 239 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
14 400 000 |
15 189 549 |
I. |
Személyi juttatások |
1 230 164 259 |
1 230 862 975 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
169 000 110 |
169 090 943 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
III. |
Dologi kiadások |
796 368 735 |
800 598 547 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 372 774 |
1 372 774 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 400 000 |
15 189 549 |
0 |
|||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Jövedelemadők |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||
|
III. |
Működési bevételek |
196 423 470 |
200 403 392 |
0 |
|||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
700 000 |
0 |
|||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
88 228 181 |
88 266 134 |
0 |
|||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
685 989 |
3 942 134 |
0 |
|||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Ellátási díjak |
67 100 000 |
67 100 000 |
0 |
|||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
38 897 517 |
39 583 341 |
0 |
|||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||||
|
8 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
811 783 |
811 783 |
0 |
|||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
1 000 000 |
1 000 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
127 011 241 |
127 011 241 |
||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
93 118 741 |
93 118 741 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
VII. |
Felújítások |
33 892 500 |
33 892 500 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
|||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
|||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 992 757 908 |
1 993 007 798 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
104 892 048 |
105 141 938 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
1 887 865 860 |
1 887 865 860 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
119 835 741 |
119 835 741 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 454 900 |
7 454 900 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
112 380 841 |
112 380 841 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
0 |
0 |
8. |
|||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 324 417 119 |
2 329 436 480 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 324 417 119 |
2 329 436 480 |
11. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 795 084 254 |
2 837 904 259 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
1 640 582 459 |
1 683 402 464 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
1 056 863 998 |
1 099 684 003 |
I. |
Személyi juttatások |
92 099 626 |
92 099 626 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 056 863 998 |
1 088 718 760 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 470 520 |
15 470 520 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
335 991 317 |
335 991 317 |
III. |
Dologi kiadások |
335 976 882 |
346 858 125 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
401 610 278 |
401 610 278 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 902 227 |
42 902 227 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
159 725 730 |
170 205 718 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal |
1 154 133 204 |
1 186 071 966 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
132 004 740 |
132 004 740 |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 531 933 |
48 906 707 |
|||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
84 000 |
|||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 881 243 |
|||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
1 625 000 000 |
1 625 000 000 |
||||
|
1 |
Jövedelemadők |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
220 000 000 |
||||
|
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
||||
|
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
III. |
Működési bevételek |
113 220 256 |
113 220 256 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
76 394 230 |
76 394 229 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
11 919 780 |
11 919 780 |
||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 844 782 |
23 844 782 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 061 464 |
1 061 465 |
||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
39 590 000 |
39 590 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 002 930 091 |
1 002 930 091 |
||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
39 590 000 |
39 590 000 |
VI. |
Beruházások |
765 720 267 |
765 720 267 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
39 590 000 |
39 590 000 |
VII. |
Felújítások |
211 204 631 |
211 204 631 |
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
26 005 193 |
26 005 193 |
||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 616 559 080 |
1 654 018 653 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
2 648 284 441 |
2 685 744 014 |
||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 616 559 080 |
1 616 559 080 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
37 459 573 |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
2 611 678 674 |
2 611 678 674 |
|
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések |
36 605 767 |
74 065 340 |
|||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
976 924 898 |
976 924 898 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
136 361 241 |
136 361 241 |
|
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
136 361 241 |
136 361 241 |
||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
976 924 898 |
976 924 898 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 428 158 232 |
5 508 437 810 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 428 158 232 |
5 508 437 810 |
12. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
762 000 |
762 000 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
766 959 960 |
766 959 960 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
582 734 443 |
582 734 443 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
82 591 652 |
82 591 652 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
101 633 865 |
101 633 865 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
762 000 |
762 000 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
162 000 |
162 000 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
6 350 000 |
6 350 000 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
6 350 000 |
6 350 000 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
766 197 960 |
766 197 960 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 754 746 |
24 754 746 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
741 443 214 |
741 443 214 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
6 350 000 |
6 350 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
6 350 000 |
6 350 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
773 309 960 |
773 309 960 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
773 309 960 |
773 309 960 |
13. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
D |
|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
3 006 669 724 |
47 589 476 |
3 054 259 200 |
|
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
1 071 263 998 |
43 609 554 |
1 114 873 552 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 056 863 998 |
31 854 762 |
1 088 718 760 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
335 991 317 |
0 |
335 991 317 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
401 610 278 |
0 |
401 610 278 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
159 725 730 |
10 479 988 |
170 205 718 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
132 004 740 |
0 |
132 004 740 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 531 933 |
21 374 774 |
48 906 707 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
84 000 |
|
|
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||
|
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||
|
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||
|
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 400 000 |
11 670 792 |
26 070 792 |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
1 625 000 000 |
0 |
1 625 000 000 |
|
1 |
Jövedelemadók |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
220 000 000 |
|
|
5 |
ebből: Építményadó |
220 000 000 |
220 000 000 |
|
|
6 |
Telekadó |
|||
|
7 |
Cégautóadó |
|||
|
8 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
|
|
9 |
ebből: Iparűzési adó |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
|
|
10 |
Talajterhelési díj |
|||
|
11 |
Fogyasztási adók |
|||
|
12 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
|
13 |
Gépjárműadók |
|||
|
14 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
III. |
Működési bevételek |
310 405 726 |
3 979 922 |
314 385 648 |
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
165 222 410 |
-372 047 |
164 850 363 |
|
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
12 605 769 |
3 509 545 |
16 115 314 |
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
|
5 |
Ellátási díjak |
67 100 000 |
0 |
67 100 000 |
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
62 904 299 |
842 423 |
63 746 722 |
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
|
8 |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 873 248 |
1 873 249 |
|
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
39 590 000 |
39 590 000 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
39 590 000 |
39 590 000 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
4 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
VII. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 620 207 656 |
37 709 463 |
1 657 917 119 |
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||
|
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||
|
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
6. |
Maradvány igénybevétele |
|||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 620 207 656 |
249 890 |
1 620 457 546 |
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás |
37 459 573 |
37 459 573 |
|
|
9. |
Központ irányítószervi támogatás |
|||
|
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||
|
VIII |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 110 378 016 |
1 110 378 016 |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||
|
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||
|
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
6. |
Maradvány igénybevétele |
|||
|
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 110 378 016 |
1 110 378 016 |
|
|
8 |
Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás |
|||
|
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
|||
|
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 777 845 396 |
85 298 939 |
5 863 144 335 |
14. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
I módosítás (+/-) |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
4 604 948 297 |
47 839 366 |
4 652 787 663 |
|
I. |
Személyi juttatások |
1 904 998 328 |
698 716 |
1 905 697 044 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
267 062 282 |
90 833 |
267 153 115 |
|
III. |
Dologi kiadások |
1 233 979 482 |
15 111 055 |
1 249 090 537 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
43 402 227 |
0 |
43 402 227 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 155 505 978 |
31 938 762 |
1 187 444 740 |
|
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
||
|
2 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
||
|
3 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
||
|
4 |
Egyéb elvonások, befizetések |
610 143 787 |
0 |
610 143 787 |
|
5 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|||
|
6 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
|||
|
7 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
|||
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
36 680 000 |
36 680 000 |
|
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
|
10 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
|||
|
11 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
12 |
Kamattámogatások |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
73 050 000 |
73 050 000 |
|
|
15 |
Tartalékok |
435 632 191 |
31 938 762 |
467 570 953 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 136 291 332 |
0 |
1 136 291 332 |
|
|
VI. |
Beruházások |
865 189 008 |
865 189 008 |
|
|
VII. |
Felújítások |
245 097 131 |
245 097 131 |
|
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
26 005 193 |
26 005 193 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
|||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
|||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
|||
|
6 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
|||
|
8 |
Lakástámogatás |
|||
|
9 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
26 005 193 |
26 005 193 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
36 605 767 |
37 459 573 |
74 065 340 |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
|
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
|
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
|||
|
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
|
8. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
36 605 767 |
37 459 573 |
74 065 340 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
|
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
|
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
|||
|
7. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
8. |
||||
|
9 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 777 845 396 |
85 298 939 |
5 863 144 335 |
15. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
E |
F |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
C í m r e n d |
Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. |
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája |
Bicske Városi Óvoda összesen |
||||||
|
szám |
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
152 256 186 |
152 256 186 |
247 525 721 |
247 525 721 |
399 781 907 |
399 781 907 |
0 |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
27 416 429 |
27 416 429 |
32 178 344 |
32 178 344 |
59 594 773 |
59 594 773 |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
35 080 385 |
35 055 435 |
43 571 607 |
47 551 529 |
78 651 992 |
82 606 964 |
0 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
h |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
7 454 900 |
7 454 900 |
3 365 500 |
3 365 500 |
10 820 400 |
10 820 400 |
0 |
||
|
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
a |
felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
d |
felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: |
222 207 900 |
222 182 950 |
0 |
326 641 172 |
330 621 094 |
0 |
548 849 072 |
552 804 044 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
3 979 922 |
0 |
3 979 922 |
0 |
|||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
193 339 911 |
193 339 911 |
0 |
326 641 172 |
326 641 172 |
0 |
519 981 083 |
519 981 083 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
28 867 989 |
28 843 039 |
28 867 989 |
28 843 039 |
0 |
||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : |
222 207 900 |
222 182 950 |
0 |
326 641 172 |
330 621 094 |
0 |
548 849 072 |
552 804 044 |
0 |
|
2024. évi létszám |
22,00 |
42,00 |
64,00 |
0,00 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
|||||||||
16. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
|
E |
F |
G |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
C í m r e n d |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria |
Bicske Városi Konyha |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül |
||||||||||||
|
szám |
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
54 539 472 |
54 539 472 |
35 252 740 |
35 252 740 |
7 239 960 |
7 239 960 |
106 451 200 |
106 451 200 |
166 435 811 |
167 134 527 |
769 701 090 |
770 399 806 |
0 |
|||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
6 831 553 |
6 831 553 |
4 533 187 |
4 533 187 |
1 237 838 |
1 237 838 |
14 048 656 |
14 048 656 |
21 636 655 |
21 727 488 |
107 882 662 |
107 973 495 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
85 210 764 |
85 212 846 |
16 554 980 |
16 554 980 |
11 455 482 |
11 455 482 |
224 089 870 |
224 089 870 |
142 447 730 |
142 447 730 |
558 410 818 |
562 367 872 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
1 372 774 |
1 372 774 |
0 |
1 372 774 |
1 372 774 |
|||||||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatástnopzöK isédőlevűM |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
h |
tartalékok |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 372 774 |
1 372 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 372 774 |
1 372 774 |
0 |
|||
|
6 |
Beruházások |
6 096 000 |
6 096 000 |
8 460 541 |
8 460 541 |
3 810 000 |
3 810 000 |
19 685 000 |
19 685 000 |
34 290 000 |
34 290 000 |
83 161 941 |
83 161 941 |
||||||
|
7 |
Felújítások |
0 |
33 892 500 |
33 892 500 |
33 892 500 |
33 892 500 |
|||||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
154 050 563 |
154 052 645 |
0 |
64 801 448 |
64 801 448 |
0 |
23 743 280 |
23 743 280 |
0 |
364 274 726 |
364 274 726 |
0 |
398 702 696 |
399 492 245 |
0 |
1 554 421 785 |
1 559 168 388 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
c |
Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről |
789 549 |
0 |
789 549 |
0 |
||||||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
789 549 |
0 |
0 |
789 549 |
0 |
||
|
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
17 303 283 |
17 303 283 |
2 175 000 |
2 175 000 |
736 600 |
736 600 |
88 901 000 |
88 901 000 |
13 215 381 |
13 215 381 |
122 331 264 |
126 311 186 |
0 |
|||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
129 173 690 |
129 173 690 |
62 626 448 |
62 626 448 |
0 |
23 006 680 |
23 006 680 |
-7 575 672 |
267 233 362 |
267 233 362 |
0 |
363 745 234 |
363 745 234 |
0 |
1 365 766 497 |
1 365 766 497 |
0 |
|
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
7 573 590 |
7 575 672 |
7 575 672 |
8 140 364 |
8 140 364 |
20 742 081 |
20 742 081 |
65 324 024 |
65 301 156 |
0 |
||||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
154 050 563 |
154 052 645 |
0 |
64 801 448 |
64 801 448 |
0 |
23 743 280 |
23 743 280 |
0 |
364 274 726 |
364 274 726 |
0 |
398 702 696 |
399 492 245 |
0 |
1 554 421 785 |
1 559 168 388 |
|
|
2024. évi létszám |
10,00 |
6,00 |
1,00 |
23,00 |
30,00 |
134,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||||||||
17. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
C í m r e n d |
Kapcsolat Központ (Védőnők) |
Kapcsolat Központ Bölcsőde |
Kapcsolat Központ Gondozási Központ |
Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat |
Kapcsolat Központ összesen |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
||||||||||||
|
szám |
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
18 292 313 |
18 292 313 |
72 714 764 |
72 714 764 |
104 370 400 |
104 370 400 |
178 432 940 |
178 432 940 |
373 810 417 |
373 810 417 |
0 |
86 652 752 |
86 652 752 |
|||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
2 565 001 |
2 565 001 |
10 296 431 |
10 296 431 |
14 130 936 |
14 130 936 |
24 291 382 |
24 291 382 |
51 283 750 |
51 283 750 |
9 833 698 |
9 833 698 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
5 589 270 |
5 589 270 |
9 035 965 |
9 035 965 |
46 063 192 |
46 063 192 |
22 578 253 |
22 578 253 |
83 266 680 |
83 266 680 |
154 691 237 |
154 963 995 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
h |
tartalékok |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6 |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
508 000 |
508 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
635 000 |
635 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
6 781 800 |
6 781 800 |
||||||
|
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
26 573 584 |
26 573 584 |
0 |
92 555 160 |
92 555 160 |
0 |
166 469 528 |
166 469 528 |
0 |
226 437 575 |
226 437 575 |
0 |
512 035 847 |
512 035 847 |
0 |
257 959 487 |
258 232 245 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről |
14 400 000 |
14 400 000 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
|||||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
7 150 000 |
7 150 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
13 150 000 |
13 150 000 |
60 942 206 |
60 942 206 |
||||||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
12 173 584 |
12 173 584 |
0 |
85 405 160 |
85 405 160 |
0 |
160 469 528 |
160 469 528 |
0 |
196 732 140 |
196 732 140 |
0 |
454 780 412 |
454 780 412 |
0 |
179 699 792 |
179 699 792 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
29 705 435 |
29 705 435 |
29 705 435 |
29 705 435 |
17 317 489 |
17 590 247 |
||||||||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
26 573 584 |
26 573 584 |
0 |
92 555 160 |
92 555 160 |
0 |
166 469 528 |
166 469 528 |
0 |
226 437 575 |
226 437 575 |
0 |
512 035 847 |
512 035 847 |
0 |
257 959 487 |
258 232 245 |
0 |
|
2024. évi létszám |
2,00 |
10,00 |
15,00 |
23,00 |
50,00 |
13 |
|||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||||||||
18. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
C í m r e n d |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység |
Összesen |
||||||||
|
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
349396687 |
||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
522 292 647 |
522 292 647 |
39 441 796 |
39 441 796 |
21 000 000 |
21 000 000 |
582 734 443 |
582 734 443 |
0 |
|||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
74 499 844 |
74 499 844 |
5 361 808 |
5 361 808 |
2 730 000 |
2 730 000 |
82 591 652 |
82 591 652 |
0 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
100 698 865 |
100 698 865 |
635 000 |
635 000 |
300 000 |
300 000 |
101 633 865 |
101 633 865 |
0 |
|||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
h |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
0 |
|||||||
|
7 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
|||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
0 |
|||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
|||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
0 |
|||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
703 841 356 |
703 841 356 |
0 |
45 438 604 |
45 438 604 |
0 |
24 030 000 |
24 030 000 |
0 |
773 309 960 |
773 309 960 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
||||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
678 324 610 |
678 324 610 |
0 |
45 438 604 |
45 438 604 |
0 |
24 030 000 |
24 030 000 |
0 |
747 793 214 |
747 793 214 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
24 754 746 |
24 754 746 |
24 754 746 |
24 754 746 |
||||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
703 841 356 |
703 841 356 |
0 |
45 438 604 |
45 438 604 |
0 |
24 030 000 |
24 030 000 |
0 |
773 309 960 |
773 309 960 |
|
|
2024. évi létszám |
53,00 |
6,00 |
59,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
19. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
C í m r e n d |
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||
|
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
8 980 399 |
24 220 399 |
||||||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 902 227 |
42 902 227 |
||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||||||||
|
h |
tartalékok |
||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
1 680 000 |
1 680 000 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
||||||||||||
|
7 |
Felújítások |
||||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
44 582 227 |
44 582 227 |
0 |
26 980 399 |
42 220 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
44 582 227 |
44 582 227 |
0 |
26 980 399 |
42 220 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
44 582 227 |
44 582 227 |
0 |
26 980 399 |
42 220 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2024. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
2,00 |
||||||||||||
20. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
D |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
C í m r e n d |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység |
Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás |
||||||||
|
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
88 108 345 |
88 108 345 |
||||||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
14 151 801 |
14 151 801 |
||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
18 273 236 |
18 273 236 |
191 602 574 |
191 602 574 |
42 485 826 |
42 535 826 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
h |
tartalékok |
50 000 000 |
50 000 000 |
385 632 191 |
417 570 953 |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
412 632 191 |
444 570 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
765 720 267 |
765 720 267 |
||||||||||
|
7 |
Felújítások |
211 204 631 |
211 204 631 |
||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
26 005 193 |
26 005 193 |
||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 005 193 |
26 005 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
36 605 767 |
74 065 340 |
||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
68 273 236 |
68 273 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 746 030 769 |
1 815 429 104 |
0 |
42 485 826 |
42 535 826 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
10 838 343 |
42 900 |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 838 343 |
0 |
0 |
42 900 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
220 000 000 |
||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 625 000 000 |
1 625 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
97 020 670 |
97 020 670 |
16 199 586 |
16 199 586 |
||||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
39 590 000 |
39 590 000 |
||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 590 000 |
39 590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
-28 747 434 |
-28 747 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 528 242 795 |
-2 507 142 376 |
0 |
42 485 826 |
42 492 926 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 593 483 978 |
2 593 483 978 |
||||||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel |
37 459 573 |
|||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
68 273 236 |
68 273 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 746 030 769 |
1 815 429 104 |
0 |
42 485 826 |
42 535 826 |
0 |
|
2024. évi létszám |
|||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
21. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
C í m r e n d |
Civil szervezetek |
Állategészségügy |
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás |
Közvilágítás |
||||||||
|
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
15 875 000 |
635 000 |
28 969 847 |
39 801 090 |
||||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
||||||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
44 400 000 |
44 400 000 |
||||||||||
|
h |
tartalékok |
||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 400 000 |
44 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
||||||||||||
|
7 |
Felújítások |
||||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
44 400 000 |
44 400 000 |
0 |
15 875 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 969 847 |
39 801 090 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
44 400 000 |
44 400 000 |
0 |
15 875 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 969 847 |
39 801 090 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
44 400 000 |
44 400 000 |
0 |
15 875 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 969 847 |
39 801 090 |
0 |
|
2024. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
22. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
C í m r e n d |
Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek |
Önkormányzatok elszámolásai |
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés |
Sportlétesítmények működtetése |
||||||||
|
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 991 281 |
3 991 281 |
||||||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
1 318 719 |
1 318 719 |
||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
29 790 000 |
29 790 000 |
||||||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
608 771 013 |
608 771 013 |
||||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
||||||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
|
h |
tartalékok |
||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
608 771 013 |
608 771 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
||||||||||||
|
7 |
Felújítások |
||||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
35 100 000 |
35 100 000 |
0 |
608 771 013 |
608 771 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
1 056 863 998 |
1 088 802 760 |
||||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
1 056 863 998 |
1 088 802 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
35 100 000 |
35 100 000 |
0 |
-448 092 985 |
-480 031 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
35 100 000 |
35 100 000 |
0 |
608 771 013 |
608 771 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2024. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
23. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
C í m r e n d |
Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása |
Önkormányzat összesen |
Polgármesteri Hivatal összesen |
Intézmények összesen |
Összesen |
|||||||||
|
szám |
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
|||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
92 099 626 |
92 099 626 |
582 734 443 |
582 734 443 |
1 230 164 259 |
1 230 862 975 |
0 |
1 904 998 328 |
1 905 697 044 |
|||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
15 470 520 |
15 470 520 |
82 591 652 |
82 591 652 |
169 000 110 |
169 090 943 |
0 |
267 062 282 |
267 153 115 |
|||||
|
3 |
Dologi kiadások |
335 976 882 |
346 858 125 |
101 633 865 |
101 633 865 |
796 368 735 |
800 598 547 |
0 |
1 233 979 482 |
1 249 090 537 |
|||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 902 227 |
42 902 227 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
43 402 227 |
43 402 227 |
|||||
|
a |
elvonások és befizetések |
608 771 013 |
608 771 013 |
0 |
0 |
1 372 774 |
1 372 774 |
0 |
610 143 787 |
610 143 787 |
|||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
36 680 000 |
36 680 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 680 000 |
36 680 000 |
||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
8 650 000 |
8 650 000 |
73 050 000 |
73 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 050 000 |
73 050 000 |
||||
|
h |
tartalékok |
435 632 191 |
467 570 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 632 191 |
467 570 953 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 650 000 |
8 650 000 |
0 |
1 154 133 204 |
1 186 071 966 |
0 |
0 |
0 |
1 372 774 |
1 372 774 |
0 |
1 155 505 978 |
1 187 444 740 |
|
|
6 |
Beruházások |
765 720 267 |
765 720 267 |
6 350 000 |
6 350 000 |
93 118 741 |
93 118 741 |
0 |
865 189 008 |
865 189 008 |
|||||
|
7 |
Felújítások |
211 204 631 |
211 204 631 |
0 |
0 |
33 892 500 |
33 892 500 |
0 |
245 097 131 |
245 097 131 |
|||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
26 005 193 |
26 005 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 005 193 |
26 005 193 |
||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
26 005 193 |
26 005 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 005 193 |
26 005 193 |
|
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
36 605 767 |
74 065 340 |
0 |
0 |
36 605 767 |
74 065 340 |
||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
8 650 000 |
8 650 000 |
0 |
5 428 158 232 |
5 508 437 810 |
773 309 960 |
773 309 960 |
0 |
2 324 417 119 |
2 329 436 480 |
0 |
5 777 845 396 |
5 863 144 335 |
|
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
1 056 863 998 |
1 088 802 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 056 863 998 |
1 088 802 760 |
||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
10 881 243 |
0 |
0 |
14 400 000 |
15 189 549 |
14 400 000 |
26 070 792 |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
1 056 863 998 |
1 099 684 003 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
15 189 549 |
0 |
1 071 263 998 |
1 114 873 552 |
|
|
a |
jövedelemadók |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
220 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 000 |
220 000 000 |
||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1 625 000 000 |
1 625 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 625 000 000 |
1 625 000 000 |
|
|
3 |
Működési bevételek |
113 220 256 |
113 220 256 |
762 000 |
762 000 |
196 423 470 |
200 403 392 |
310 405 726 |
314 385 648 |
||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
39 590 000 |
39 590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 590 000 |
39 590 000 |
||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
39 590 000 |
39 590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 590 000 |
39 590 000 |
|
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
8 650 000 |
8 650 000 |
0 |
-2 748 039 915 |
-2 748 039 915 |
747 793 214 |
747 793 214 |
0 |
2 000 246 701 |
2 000 246 701 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 593 483 978 |
2 593 483 978 |
24 754 746 |
24 754 746 |
112 346 948 |
112 596 838 |
2 730 585 672 |
2 730 835 562 |
||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
37 459 573 |
0 |
0 |
0 |
37 459 573 |
||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
8 650 000 |
8 650 000 |
5 428 158 232 |
5 508 437 810 |
773 309 960 |
773 309 960 |
0 |
2 324 417 119 |
2 329 436 480 |
5 777 845 396 |
5 863 144 335 |
|||
|
0 |
|||||||||||||||
|
2024. évi létszám |
2,00 |
59,00 |
197,00 |
258 |
|||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
0 |
|||||||||||||
24. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Feladat-mutató 2024. |
Kiadási előirányzat 100% 2024. |
Saját intézményi bevételek 2024. |
Intézményi bevételek fedezete % 2024. |
Állami támogatás + OEP finansz.2024. |
Állami támogatás fedezete % 2024. |
Átvett pe. 2024. |
Átvett pe. Fedezete % 2024. |
Önkormányzati hozzájárulás 2024. |
Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2024. |
|
1 |
Önkormányzati Tüzoltóság |
20 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000 000 |
100,00 |
||||
|
2 |
Külkapcsolataink támogatása: |
5 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000 |
100,00 |
||||
|
3 |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
||||
|
4 |
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása |
5 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000 |
100,00 |
||||
|
5 |
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése |
250 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000 |
100,00 |
||||
|
6 |
Hitéleti támogatás |
1 550 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 550 000 |
100,00 |
||||
|
7 |
Bicskei Torna Club működési támogatása |
10 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000 |
100,00 |
||||
|
8 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000 |
100,00 |
||||
|
9 |
Bicskei Fúvószenekari Egyesület tám. |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
||||
|
10 |
TV támogatása - Bicskei Művelődési Közalapítvány |
12 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000 000 |
100,00 |
||||
|
11 |
Dinamik Sport Egyesület támogatása |
1 500 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000 |
100,00 |
||||
|
12 |
Bicskei Roma Napok támogatása |
4 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000 000 |
100,00 |
||||
|
13 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása |
6 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000 000 |
100,00 |
||||
|
14 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása |
600 000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
600 000 |
100,00 |
||||
|
15 |
Bicske Barátok Egyesület |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
||||
|
16 |
Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft. |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
|
17 |
Tehetséggondozási programra |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
|||||
|
18 |
Bicskei Kertbarátkör |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
|
19 |
188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
|
20 |
Bicskei Barátság Horgász Egyesület |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
|
21 |
Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
|
22 |
Határtalan Hangok Alapítvány |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
|
23 |
Mayer tánccsoport nemzetközi táncfellépésére támogatás |
1 000 000 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000 |
100,00 |
|||||
|
24 |
Bicskei Római Katolikus Plébánia 250 éves bicskei Szentháromság Plébániatemplom jubileumi rendezvénysorozatára támogatás |
500 000 |
0,00 |
0,00 |
500 000 |
100,00 |
|||||
|
25 |
Összesen: |
73 900 000 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
73 900 000 |
100,00 |
25. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Feladat-mutató |
Kiadási előirányzat 100% |
Saját intézményi bevételek |
Intézményi bevételek fedezete % |
Állami támogatás + OEP finansz. |
Állami támogatás fedezete % 2024. |
Átvett pe. |
Átvett pe. fedezete % 2024. |
Önkormányzati hozzájárulás |
Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2024. |
|
2 |
Települési igazgatási |
12 490 |
1 402 200 007 |
933 037 627 |
66,54 |
199 884 711 |
14,26 |
0,0 |
523 923 200 |
37,36 |
|
|
3 |
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások |
1 660 293 439 |
730 486 538 |
44,00 |
128 655 012 |
7,75 |
0,0 |
802 273 596 |
48,32 |
||
|
4 |
Helyi autóbuszközlekedés támogatása |
18 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
18 000 000 |
100,00 |
||||
|
5 |
Köztemető fenntartása |
6 600 000 |
0,00 |
6 193 188 |
93,84 |
0,0 |
406 812 |
6,16 |
|||
|
6 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek) |
13 684 |
46 341 550 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
46 341 550 |
100,00 |
|||
|
7 |
Bölcsődei ellátás |
33 |
92 555 160 |
7 150 000 |
7,73 |
54 722 400 |
59,12 |
0,0 |
30 682 760 |
33,15 |
|
|
8 |
Időskorúak nappali ellátása |
6 |
39 310 805 |
1 000 000 |
2,54 |
2 098 980 |
5,34 |
0,0 |
36 211 825 |
92,12 |
|
|
9 |
Házi segítségnyújtás |
13 |
38 789 117 |
1 500 000 |
3,87 |
16 145 300 |
41,62 |
0,0 |
21 143 817 |
54,51 |
|
|
10 |
Támogató szolgálat |
41 318 136 |
1 500 000 |
3,63 |
0,0 |
||||||
|
11 |
Szociális étkeztetés |
65 |
34 514 710 |
1 000 000 |
2,90 |
5 515 900 |
15,98 |
0,0 |
27 998 810 |
81,12 |
|
|
12 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
12 536 760 |
1 000 000 |
7,98 |
0,0 |
||||||
|
13 |
Közcélú foglalkoztatás |
34 |
16 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
16 000 000 |
100,00 |
|||
|
14 |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
13 684 |
97 603 285 |
0,00 |
81 243 150 |
83,24 |
0,0 |
16 360 135 |
16,76 |
||
|
15 |
Családsegítő Központ |
128 834 290 |
0,00 |
0,0 |
|||||||
|
16 |
Védőnői szolgálat |
26 573 584 |
14 400 000 |
54,19 |
0,0 |
||||||
|
17 |
Óvodai nevelés |
297 |
552 804 044 |
3 979 922 |
0,72 |
401 610 278 |
72,65 |
0,0 |
147 213 844 |
26,63 |
|
|
18 |
Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése |
624 |
364 274 726 |
64 870 000 |
17,81 |
132 004 740 |
36,24 |
0,0 |
167 399 986 |
45,95 |
|
|
19 |
Háziorvosi szolgálat |
4 249 600 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
4 249 600 |
100,00 |
||||
|
20 |
Fogorvosi szolgálat |
1 109 760 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
1 109 760 |
100,00 |
||||
|
21 |
Épületkezelés és fenntartás |
140 630 523 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
140 630 523 |
100,00 |
||||
|
22 |
Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása |
68 273 236 |
22 683 304 |
33,22 |
0,00 |
0,0 |
45 589 932 |
66,78 |
|||
|
23 |
Ügyeleti szolgálat |
4 249 600 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
4 249 600 |
100,00 |
||||
|
24 |
Park és zöldterület fenntartás |
120 893 715 |
13 215 381 |
10,93 |
21 291 400 |
17,61 |
0,0 |
86 386 934 |
71,46 |
||
|
25 |
Útfenntartás |
87 885 600 |
1 000 000 |
1,14 |
23 258 459 |
26,46 |
0,0 |
63 627 141 |
72,40 |
||
|
26 |
Közvilágítás |
39 801 090 |
97 020 670 |
243,76 |
39 908 100 |
100,27 |
0,0 |
-97 127 680 |
-244,03 |
||
|
27 |
Tartalékok |
467 570 953 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
467 570 952 |
100,00 |
||||
|
28 |
Intézményi finanszírozás |
2 748 039 915 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
2 748 039 915 |
100,00 |
||||
|
29 |
Sportlétesítmények működtetése |
12 441 |
258 232 245 |
60 942 206 |
23,60 |
0,00 |
0,0 |
197 290 039 |
76,40 |
||
|
30 |
Közművelődési tevékenység |
12 441 |
177 795 925 |
17 304 019 |
9,73 |
27 531 933 |
15,49 |
0,0 |
132 959 973 |
74,78 |
|
|
31 |
Könyvtári tevékenység |
12 441 |
64 801 448 |
2 175 000 |
3,36 |
0,00 |
0,0 |
62 626 448 |
96,64 |
||
|
32 |
Összesen: |
5 771 445 935 |
1 940 385 648 |
33,62 |
1 154 463 551 |
20,00 |
0 |
0,0 |
2 767 533 136 |
47,95 |
26. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Államigazgatási feladatok |
Költségvetési kiadási előirányzat |
Költségvetési bevételi előirányzat |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
|
2 |
Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése |
17 798 400 |
762 000 |
||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
|||||
|
8 |
|||||
|
9 |
|||||
|
10 |
|||||
|
11 |
|||||
|
12 |
|||||
|
13 |
|||||
|
14 |
|||||
|
15 |
|||||
|
16 |
|||||
|
17 |
|||||
|
18 |
Összesen |
17 798 400 |
762 000 |
||
|
Államigazgatási feladat- és hatáskörök |
|||||
27. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
- |
|
Ebből: étkeztetés |
||
|
házi segítségnyújtás |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
|
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség |
31 235 441 |
|
Ebből: építményadó |
5 325 741 |
|
|
törvény alapján |
26 104 |
|
|
helyi rendelet alapján |
5 299 637 |
|
|
Ebből: helyi iparűzési adó |
25 909 700 |
|
|
törvény alapján |
21 613 829 |
|
|
helyi rendelet alapján |
4 295 871 |
|
|
Ebből: Gépjárműadó |
- |
|
|
törvény alapján |
||
|
helyi rendelet alapján |
||
|
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
|
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
- |
|
Mindösszesen: |
31 235 441 |
|
28. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
1 |
||
|
3 |
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
4 |
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
5 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
6 |
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek |
1 680 000 |
1 680 000 |
|
7 |
Működési célú támogatások Áht.-on belülre |
36 680 000 |
36 680 000 |
|
8 |
BTC működési támogatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
9 |
Helyi buszközlekedés támogatása |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
10 |
Egyházi temetők fenntartása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
11 |
Egyházak hitéleti támogatása |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
12 |
Bicskei Római Katolikus Plébánia 250 éves bicskei Szentháromság Plébániatemplom jubileumi rendezvénysorozatára támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
13 |
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
14 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
15 |
Bálványosi Szabadegyetem |
100 000 |
100 000 |
|
16 |
Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
17 |
Bicskei Művelődési Közalapítvány |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
18 |
Bicske Barátok Egyesület |
300 000 |
300 000 |
|
19 |
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
20 |
Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
21 |
Tehetséggondozási programra |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
22 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség |
600 000 |
600 000 |
|
23 |
Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft. |
300 000 |
300 000 |
|
24 |
Bicskei Kertbarátkör |
300 000 |
300 000 |
|
25 |
188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat |
300 000 |
300 000 |
|
26 |
Bicskei Barátság Horgász Egyesület |
300 000 |
300 000 |
|
27 |
Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása |
300 000 |
300 000 |
|
28 |
Határtalan Hangok Alapítvány |
300 000 |
300 000 |
|
29 |
Mayer tánccsoport nemzetközi táncfellépésére támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
30 |
Működési célú támogatások Áht.-on kívülre |
73 050 000 |
73 050 000 |
|
31 |
Mindösszesen |
109 730 000 |
109 730 000 |
29. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
||||
|
2 |
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolaegészségügyi helyiség felújítása |
7 620 000 |
7 620 000 |
|
|
3 |
Triple Capital Kft. Beázás miatt a hivatal épületének javítása |
14 989 631 |
14 989 631 |
|
|
4 |
Tanuszoda medencéjének javítása és falburkolatának cseréje |
8 255 000 |
8 255 000 |
|
|
5 |
Zánkán a konyha tetőjavítása, vízvezeték csere, fürdő javítása |
22 860 000 |
22 860 000 |
|
|
6 |
Kakas Tagóvoda vízszigetelése |
19 050 000 |
19 050 000 |
|
|
7 |
Zöldház javítása |
19 050 000 |
19 050 000 |
|
|
8 |
Utak felújítása - Madách utca |
43 180 000 |
43 180 000 |
|
|
9 |
Bethlen Gábor és a József Attila utcák árok és útpattka karbantartása |
38 100 000 |
38 100 000 |
|
|
10 |
Tószeg utca vízelvezetés |
38 100 000 |
38 100 000 |
|
|
11 |
Önkormányzat összesen |
211 204 631 |
211 204 631 |
|
|
12 |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
33 892 500 |
33 892 500 |
|
|
13 |
Vasúti felüljáró, illetve Bicskén található hidak statikai felülvizsgálata, javítása, és a seprőgép javítása |
33 892 500 |
33 892 500 |
|
|
14 |
||||
|
15 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
245 097 131 |
245 097 131 |
|
30. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
1 |
2 |
3 |
|
2 |
Bicske Város Önkormányzata |
||
|
3 |
Fejérvíz Zrt. Jakab u. és Csabdi u. szennyvízátemelők villamos szekrények cseréje, fogyasztásmérők szabványosítása |
8 710 000 |
8 710 000 |
|
4 |
Alex Fémbútor épület beázása miatt |
373 444 |
373 444 |
|
5 |
Bicske Városi Konyha 2 db ajtó cseréje |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
6 |
Zánkai táborban kazáncsere |
2 794 000 |
2 794 000 |
|
7 |
Bajcsy Zsilinszky úti csőcsere GFT -ből megvalósítás |
319 132 255 |
319 132 255 |
|
8 |
GFT-ből vállalkozási szerződés alapján |
25 812 750 |
25 812 750 |
|
9 |
Kakas Tagovoda emeleti klíma beszerzése |
696 925 |
696 925 |
|
10 |
Járdaépítés |
31 750 000 |
31 750 000 |
|
11 |
Kandeláber |
21 590 000 |
21 590 000 |
|
12 |
Pumpapály pályázati önrész |
33 020 000 |
33 020 000 |
|
13 |
TOP-PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2023-00007 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása |
24 985 000 |
24 985 000 |
|
14 |
Rigó utca, Törökverő, Dankó, Tószeg utcák építésére |
251 460 000 |
251 460 000 |
|
15 |
Trafóház kialakítása |
4 578 350 |
4 578 350 |
|
16 |
Kamerák beszerzése |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
17 |
Áruház helyén közpark kialakítása |
37 007 543 |
37 007 543 |
|
18 |
Bicske Város Önkormányzata |
765 720 267 |
765 720 267 |
|
19 |
|||
|
20 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal |
||
|
21 |
Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
22 |
Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
23 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
24 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen |
6 350 000 |
6 350 000 |
|
25 |
|||
|
26 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda |
||
|
27 |
Fűtés és melegvíz biztosítása, kazáncsere |
6 985 000 |
6 985 000 |
|
28 |
Udvari játékok, sporteszközök beszerzése |
469 900 |
469 900 |
|
29 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen |
7 454 900 |
7 454 900 |
|
30 |
|||
|
31 |
|||
|
32 |
|||
|
33 |
0 |
||
|
34 |
Kakas tagóvoda |
||
|
35 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
571 500 |
571 500 |
|
36 |
Mosógép, szárítógép |
2 794 000 |
2 794 000 |
|
37 |
|||
|
38 |
Kakas tagóvoda összesen |
3 365 500 |
3 365 500 |
|
39 |
Bicske Városi Óvoda Összesen |
10 820 400 |
|
|
40 |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
||
|
41 |
Platós teherautó beszerzése |
9 525 000 |
9 525 000 |
|
42 |
új ipari teljesítményű fűnyíró traktor beszerzése, új fűkaszák beszerzése, kosaras emelő autó beszerzése |
24 130 000 |
24 130 000 |
|
43 |
Informatikai eszköz beszerzés |
635 000 |
635 000 |
|
44 |
Bicskei Gazdasági Szervezet összesen |
34 290 000 |
34 290 000 |
|
45 |
|||
|
46 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ |
||
|
47 |
Szoftver (win. 10 2 db, Win office renew 2017 2 db), Irodatechnikai gépek beszerzése ( 1 db vezetői munkaállomás, monitor, periféria, 1 db dolgozói munkaállomás), 1 db acces point, 2 db monitor, irodai szoftvercsomagok beszerzése (renew), üzembe helyezés költs. |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
48 |
Kutrik ház állagmegóvás, belső udvar rendezése, lakatfal építése, kertrendezés, földmunka, töltőhomok, térkő, kulé kavics, füvesítés. Fiatalok háza belső burkolatok javítása, melegburkolat térváltó elemek cseréje, falak festése, |
4 191 000 |
4 191 000 |
|
49 |
Lombfúvó, benzines fűnyíró, hőlégfúvó, hegesztő trafó-pajzs-elektróda, láncfűrész, csiszoló gép, kézi gyalugép, kézi körfűrész, csavarbehajtó+2 akksi, irodabútor, orrfűrész, 20 db müa Büfé asztal, 10 db könyöklő, 2 db monitor, catering textíliák |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
50 |
|||
|
51 |
|||
|
52 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen |
9 906 000 |
9 906 000 |
|
53 |
Könyvtár |
||
|
54 |
3 db laptop cseréje új beszerzése 2 db feldolgozói és 1 db könyvtárvezetői elavult gépek helyett energiatakarékos gép vásárlásasa Win 10. op rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal, 2 db vonalkódolvasó |
1 841 500 |
1 841 500 |
|
55 |
Könyvtári könyvek beszerzése (A települési önkormányzatoknak biztosított kulturális normatívának 10%-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani, ez az egyik feltétele a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénylésének)2753194Ft gyermek és ifjúsági irodalom 1000000Ft Felnőtt szép és kötelező irodalom 1000000Ft, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek 500000Ft, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok 300000Ft, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok 250000Ft képregény gyűjtemény 200000 Ft összes könyvbeszerzés 3250000 Ft- könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze |
3 412 500 |
3 412 500 |
|
56 |
Egyéb könyvtári információhordozók beszerzése nyelvi, informatikai oktatóanyagok 90000Ft, műsoros DVD 30000Ft zenei Cd foglalkozásokhoz 70000Ft , hangoskönyv 100000Ft, diafilm, papírszínház 100000Ft Egyéb könyvtári dokumentumbeszerzés összesen: 390.000Ft |
409 500 |
409 500 |
|
57 |
fényképezőgép állvánnyal 400000Ft |
508 001 |
508 001 |
|
58 |
Egyéb kisértékű beszerzések gyermekkönyvtári párnák(70000Ft), kutató terem függöny |
228 600 |
228 600 |
|
59 |
könyvállvány kölcsönzőtérben bővítéshez, babakönyveknek és felnőtt szépirodalom elhelyezésére = 400000 Ft (2022. és 2023 évben számlára érkezett SZJA 1% terhére) |
650 740 |
650 740 |
|
60 |
Székek cseréje rendezvényekhez 30 db |
1 066 800 |
1 066 800 |
|
61 |
Hordozható Projektorvászon Állvánnyal, 152.4 cm-254.0 cm 16:9, Beltéri és Kültéri Használatra |
114 300 |
114 300 |
|
62 |
hordozható ventilátor |
76 200 |
76 200 |
|
63 |
2 db sörpadok+asztal garnitúra udvari programokhoz |
152 400 |
152 400 |
|
64 |
Könyvtár összesen |
8 460 541 |
8 460 541 |
|
65 |
|||
|
66 |
Bicske Városi Konyha |
||
|
67 |
|||
|
68 |
2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő, 1 db kis hütő, tűzhely, vízlágyító |
1 524 000 |
1 524 000 |
|
69 |
Informatikai eszközök |
381 000 |
381 000 |
|
70 |
Elektromos gépjármű beszerzése ajánlat alapján (Opel Vivaro) |
17 780 000 |
17 780 000 |
|
71 |
Bicske Városi Konyha összesen |
19 685 000 |
19 685 000 |
|
72 |
Kapcsolat Központ |
||
|
73 |
Informatikai eszközök |
508 000 |
508 000 |
|
74 |
Informatikai eszköz beszerzés Bölcsőde részére |
508 000 |
508 000 |
|
75 |
Központi szerver |
254 000 |
254 000 |
|
76 |
Gázkazás beszerzés |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
77 |
|||
|
78 |
Kapcsolat Központ összesen |
3 175 000 |
3 175 000 |
|
79 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
||
|
80 |
Informatikai eszközök beszerzés |
698 500 |
698 500 |
|
81 |
Hajszárító, porszícó, gőzborotva |
6 083 300 |
6 083 300 |
|
82 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
6 781 800 |
6 781 800 |
|
83 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
865 189 008 |
865 189 008 |
31. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
sorszám |
Tartalékolás jogcíme |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I |
Általános tartalék |
121 027 191 |
121 027 191 |
|
1 |
Általános tartalék előre nem látható kiadásokra (áremelkedés miatt) |
121 027 191 |
121 027 191 |
|
2 |
Intézmények általános tartalékai |
121 027 191 |
121 027 191 |
|
II |
Céltartalék |
314 605 000 |
346 543 762 |
|
1 |
Működési céltartalék |
0 |
31 938 762 |
|
2 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatás összegének tartalékba helyezése |
21 374 774 |
|
|
3 |
Szociális és összevont ágazati pótlék 1-3 hónap összegének tartalékba helyezése és a Kincstári felülvizsgálat alapján pótlólagos támogatás |
10 563 988 |
|
|
Felhalmozási céltartalék |
314 605 000 |
314 605 000 |
|
|
4 |
TOP-PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2023-00007 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatásából a 2023. évben kifizetett összeg |
14 605 000 |
14 605 000 |
|
5 |
Utak felújítására pályázati önrész |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
6 |
Utak, járdák felújítása |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
7 |
Előre nem látható kiadások |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
8 |
|||
|
9 |
|||
|
10 |
|||
|
11 |
|||
|
12 |
|||
|
13 |
|||
|
Tartalék összesen : |
435 632 191 |
467 570 953 |
|
|
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen : |
435 632 191 |
467 570 953 |
|
32. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Kedvezményezett |
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Régió 2007 Kft. |
Helyi autóbuszos személyszállítás működési költség támogatás |
2024.12.31-ig |
16 497 600 |
|||
|
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft |
Könyvvizsgálói feladatok ellátása |
2025.05.31-ig |
1 219 200 |
|||
|
Vértes Kamera Üzemeltető Kft. |
Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása |
2024.05.19-ig |
||||
|
Magyar Közút Nonprofit Zrt. |
Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek |
189 796 |
189 796 |
189 796 |
189 796 |
|
|
KONE Felvonó Kft |
Felvonó karbantartás |
712 068 |
712 068 |
712 068 |
712 068 |
|
|
Marton Szakértő Kft. |
Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat |
48 616 |
48 616 |
48 616 |
48 616 |
|
|
PLH Közvilágítás Kft. |
Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
|
|
Fejérvíz ZRT |
Állati hulladéktelep őrzése |
1 472 064 |
1 472 064 |
1 472 064 |
1 472 064 |
|
|
Bá-Be Dent Bt. |
Fogszakorvos közüzemi díj |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
|
|
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft |
közüzemi díj |
2 931 372 |
2 931 372 |
2 931 372 |
2 931 372 |
|
|
K+H Safety Kft |
Tűz és munkavédelmi feladatok |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
|
|
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft |
Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása |
2025.10.01-ig |
1 085 804 |
|||
|
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
Tagdíj tásulási megállapodás alapján |
291 668 |
291 668 |
291 668 |
291 668 |
|
|
InTender Consulting Kft. |
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása |
2024.07.04-ig |
||||
|
Hanganov Kft. |
Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása |
2024.07.31-ig |
||||
|
Völgy Vidék Közösség |
Tagdíj tásulási megállapodás alapján |
248 820 |
248 820 |
248 820 |
248 820 |
|
|
TRI-OR Kft. |
Falikazán karbantartása |
64 516 |
64 516 |
64 516 |
64 516 |
|
|
Fair Media Consulting Kft. |
Tanácsadás az önkormányzat és a polgármester külső és belső kommunikációját illetően |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
|
|
Bicske Ady E. u. 1. sz. társasház |
Közös költség |
338 436 |
338 436 |
338 436 |
338 436 |
|
|
K&H Biztosító |
MGE-497 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása |
49 716 |
49 716 |
49 716 |
49 716 |
|
|
Köbe |
MIH-439 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
|
|
Groupama Biztosító Zrt. |
Vagyonbiztosítás |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
|
|
JB-Inceptum Kft. |
Kossuth tér 9. társasház közösktg. |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
|
|
Ivanics és Ivanics Bt |
Bicskei újságban megjelenő cikkekhez fotók készítése |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|
|
Adravecz Tamás |
Bicskei újságban megjelenő cikkekhez fotók készítése |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|
|
Székely Nóra |
Főépítészi tevékenység |
7 440 000 |
7 440 000 |
7 440 000 |
7 440 000 |
|
|
Alba Penna Kft |
Bicskei újságban megjelenő cikkek írása |
6 240 000 |
6 240 000 |
6 240 000 |
6 240 000 |
|
|
Medi-At Bt |
Üzemorvosi szolgáltatás |
337 600 |
337 600 |
337 600 |
337 600 |
|
|
Hanganov Kft. |
Információbiztonsági felelős biztosítása |
533 400 |
533 400 |
0 |
0 |
|
|
Genertel Biztosító Zrt. |
NHF292 gépkocsi okos casco |
70 608 |
70 608 |
70 608 |
70 608 |
|
|
Genertel Biztosító Zrt. |
NHF292 gépkocsi KGFB |
44 588 |
44 588 |
44 588 |
44 588 |
|
|
Clover Kft. |
multifunkciós nyomtatók karbantartása |
összeg változó/ szerződés 2025.09.18-ig, majd 1 évvel meghosszabbodik, ha előtte 30 nappal nem mondja fel a felek valamelyike |
1 631 616 |
1 631 616 |
||
|
PBS Hungária Kft |
papír írószer szállítása |
összeg változó |
3 813 834 |
3 813 834 |
3 813 834 |
3 813 834 |
|
Hoczmann Gyula Lászlóné |
belső ellenőrzési feladatok ellátása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Tabulárium Bt |
irat tárolása |
4 384 176 |
4 384 176 |
4 384 176 |
4 384 176 |
|
|
Magyar Posta Zrt. |
fiókbérleti szolgáltatás |
61 920 |
61 920 |
61 920 |
61 920 |
|
|
I-Cell Kft |
LPS768 i-Fleet éves előfizetés |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
|
|
Harangozó László |
tűzoltókészülék és tűzcsap ellenőrzése |
72 200 |
72 200 |
72 200 |
72 200 |
|
|
Genertel Biztosító Zrt. |
LPS768 KGFB |
34 449 |
34 449 |
34 449 |
34 449 |
|
|
Yettel Mo. Zrt. |
mobiltelefon díjak |
3 093 293 |
3 093 293 |
3 093 293 |
3 093 293 |
|
|
CNET IT Kft |
tárhely szolgáltatás |
916 992 |
916 992 |
916 992 |
916 992 |
|
|
Magyar Telekom Nyrt |
internet és telefon előfizetés |
622 650 |
622 650 |
622 650 |
622 650 |
|
|
K+H Safety Kft |
munka és tűzvédelmi oktatás |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
|
|
Kimera System Kft. |
jogszabálykövetés |
484 788 |
484 788 |
484 788 |
484 788 |
|
|
MOL Nyrt. |
üzemanyag vásárlás |
összeg változó |
1 403 504 |
1 403 504 |
1 403 504 |
1 403 504 |
|
dr.Kelemen Péter Ügyvédi Iroda |
ügyvédi feladatok |
6 096 000 |
6 096 000 |
6 096 000 |
6 096 000 |
|
|
Magyar Posta Zrt. |
küldeményforgalmi szolgáltatás |
összeg változó |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Csík Kálmán |
utak kátyúzása |
Keret szerződés |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
LUX-IRT Kft. |
rágcsálóírtás |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
Bathó Attila E.V. |
számítógépek karbantartása |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
|
|
Avicenna Bo.Bt. |
Üzemorvosi szolgáltatás |
294 000 |
294 000 |
294 000 |
294 000 |
|
|
Rödner Vagyonvédelmi Kft |
távfelügyelet |
196 000 |
196 000 |
196 000 |
196 000 |
|
|
Tankó Róbert E.V. |
útkarbantartás |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
MOL Nyrt. |
üzemanyag vásárlás BGSZ |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 900 000 |
|
|
Allianz Hungária Biztosító |
gépjármű biztosítás BGSZ |
70 440 |
70 440 |
70 440 |
70 440 |
|
|
Aegon Biztosító |
gépjármű biztosítás BGSZ |
426 426 |
426 426 |
426 426 |
426 426 |
|
|
Genertel Biztosító Zrt. |
gépjármű biztosítás BGSZ |
112 872 |
112 872 |
112 872 |
112 872 |
|
|
Generali Biztosító Zrt. |
gépjármű biztosítás BGSZ |
143 460 |
143 460 |
143 460 |
143 460 |
|
|
Groupama Biztosító Zrt. |
gépjármű biztosítás BGSZ |
131 572 |
131 572 |
131 572 |
131 572 |
|
|
K and H Biztosító |
gépjármű biztosítás BGSZ |
154 564 |
154 564 |
154 564 |
154 564 |
|
|
MOHU Zrt. |
konténeres hulladékszállítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
Zöld Bicske Kft |
hulladékszállítás |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
Keszei Pál e.v. |
tűz- és munkavédelem |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
|
Csillaghegyi Bt |
számítástechnikai eszközök karbantartása |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
|
|
Tuncsik József E.V. |
gyepmesteri tevékenység |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Alba Idea Kft |
fénymásoló karbantartás |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
|
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
uszodahasználat |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
|
Rödner Kft |
távfelügyelet |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
|
|
Fehér József E.V. |
tűz, és munkavédelem |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
|
Fire Fire Bt. |
tűzjelzők karbantartása |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
|
|
Medi-At Bt. |
gyermekorvosi szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Graficolor Kft. |
tűz,-és hibajelző karbantartása |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
|
|
L Z Thermotrade Kft |
levegőztető berendezés karbantartása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Nemeslift Kft |
kisteher felvonó karbantartása |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
|
Raabe Klett Kft |
szamkai könyvek |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
MOHU Zrt. |
hulladékszállítás |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
|
|
Body Guard Kft |
jelzőrendszeres készülékek bérlése |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
|
Hálózat-Biztonság Kft. |
távfelügyelet |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
Lindström Kft |
szőnyeg bérlése |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
|
PB-Land 2010 Kft |
tűz, és munkavédelem |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
|
Tolnai Csilla |
ebéd szállítása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
|
Bathó Attila EV. |
Számítógépes rendszerek karbantartása |
1 109 000 |
1 109 000 |
1 109 000 |
1 109 000 |
|
|
Mediat Bt. |
Bölcsőde gyermekorvosi ellátás |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
66 000 |
|
|
Bálint Trailer Kft. |
Megrendelő által üzemeltetett személygépkocsik javítása, karbantartása. |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
Alba-Idea Kft. |
Fénymásoló bérlet és üzemeltetés |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
|
|
Összesen: |
0 |
145 698 502 |
126 895 898 |
124 730 882 |
124 136 882 |
33. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi adók |
1 621 000 000 |
1 621 000 000 |
1 621 000 000 |
1 621 000 000 |
|
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
1 000 000 |
|||
|
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
|
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
||||
|
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
1 626 000 000 |
1 625 000 000 |
1 625 000 000 |
1 625 000 000 |
|
09 |
Saját bevételek 50%-a |
813 000 000 |
812 500 000 |
812 500 000 |
812 500 000 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
14 |
Adott váltó |
||||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
16 |
Halasztott fizetés |
||||
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
|
20 |
Felvett kölcsön és annak tőketartozása |
||||
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
22 |
Adott váltó |
||||
|
23 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
24 |
Halasztott fizetés |
||||
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
813 000 000 |
812 500 000 |
812 500 000 |
812 500 000 |
34. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
sor-szám |
pályázat címe, pályázati cél |
pályázat / operatív program neve |
teljes program forrásának tervezett összetétele |
Program 2024. évi ütemezése |
||||
|
pályázat teljes költsége |
pályázati forrás |
saját forrás |
pályázati forrás |
saját forrás |
tervezett összes kiadás |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
2 |
Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
TOP-PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2023-00007 Fenntartható városfejlesztési stratégiák |
39 590 000 |
39 590 000 |
24 985 000 |
24 985 000 |
||
|
3 |
Európai Uniós forrásból és hazai forrásbólfinanszírozott pályázatok összesen: |
39 590 000 |
39 590 000 |
0 |
24 985 000 |
0 |
24 985 000 |
|
35. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Működési bevételek |
15 422 863 |
15 422 863 |
27 402 785 |
28 422 863 |
28 422 860 |
28 422 863 |
28 422 863 |
31 241 534 |
22 475 699 |
27 882 719 |
30 422 863 |
30 422 873 |
314 385 648 |
|
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
5 000 000 |
86 000 000 |
5 000 000 |
15 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
71 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
221 000 000 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
16 194 444 |
235 028 952 |
21 194 444 |
211 194 444 |
16 194 444 |
16 194 444 |
26 194 450 |
666 722 221 |
19 693 269 |
26 194 444 |
145 194 444 |
1 400 000 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
4 000 000 |
||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
21 194 444 |
5 000 000 |
321 028 952 |
26 194 444 |
226 194 444 |
24 194 444 |
21 194 444 |
31 194 450 |
739 222 221 |
26 193 269 |
32 194 444 |
151 194 444 |
1 625 000 000 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
4. |
Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai |
74 886 561 |
77 221 493 |
93 565 130 |
257 637 814 |
111 259 584 |
134 757 721 |
50 857 597 |
91 396 169 |
70 857 597 |
70 857 597 |
70 857 597 |
50 308 692 |
1 154 463 552 |
|
5. |
Támogatások |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Költségvetési maradvány |
154 600 605 |
154 600 605 |
154 850 495 |
154 600 605 |
204 600 605 |
292 379 220 |
204 600 605 |
204 600 605 |
304 600 605 |
304 600 604 |
292 200 403 |
304 600 605 |
2 730 835 562 |
|
8. |
Finanszírozási bevételek |
37 459 573 |
37 459 573 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen (1-8-ig) |
266 104 473 |
252 244 961 |
634 306 935 |
466 855 726 |
570 477 493 |
480 754 248 |
305 075 509 |
358 432 758 |
1 137 156 122 |
429 534 189 |
425 675 307 |
536 526 614 |
5 863 144 335 |
|
|
Bicske Város Önkormányzat |
||||||||||||||
|
2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
135 631 497 |
138 491 497 |
137 639 214 |
156 491 497 |
183 491 497 |
183 491 497 |
223 490 999 |
156 550 999 |
156 550 999 |
146 550 999 |
138 101 993 |
149 214 356 |
1 905 697 044 |
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
22 504 095 |
22 504 093 |
24 594 928 |
20 504 095 |
25 504 095 |
25 504 095 |
21 034 095 |
18 163 430 |
21 163 291 |
20 668 708 |
20 504 095 |
24 504 095 |
267 153 115 |
|
3 |
Dologi kiadások |
65 472 946 |
75 472 946 |
105 584 003 |
100 472 946 |
100 472 946 |
100 472 946 |
109 319 663 |
120 472 946 |
120 472 946 |
120 169 679 |
113 531 551 |
117 175 019 |
1 249 090 537 |
|
4 |
Működési kiadások |
223 608 538 |
236 468 536 |
267 818 145 |
277 468 538 |
309 468 538 |
309 468 538 |
353 844 757 |
295 187 375 |
298 187 236 |
287 389 386 |
272 137 639 |
290 893 470 |
3 421 940 696 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
6 |
Működési támogatások Áht.-on belülre |
3 548 000 |
3 548 000 |
4 548 000 |
4 548 000 |
3 948 000 |
3 548 000 |
3 248 000 |
3 648 000 |
5 548 000 |
548 000 |
36 680 000 |
||
|
7 |
Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
2 000 000 |
3 372 774 |
20 000 000 |
20 000 000 |
22 151 099 |
5 131 280 |
5 284 400 |
8 371 880 |
6 371 880 |
7 744 654 |
100 427 967 |
||
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 900 942 |
3 900 942 |
3 900 942 |
2 900 942 |
2 900 940 |
3 000 942 |
3 642 488 |
3 650 321 |
3 900 942 |
3 900 942 |
3 900 942 |
4 900 942 |
43 402 227 |
|
9 |
Beruházások |
22 862 839 |
89 956 257 |
89 956 256 |
139 956 256 |
100 364 204 |
101 550 414 |
195 777 882 |
124 764 900 |
865 189 008 |
||||
|
10 |
Felújítások |
63 340 053 |
5 659 000 |
32 740 236 |
143 357 842 |
245 097 131 |
||||||||
|
11 |
Befizetés iskola működtetéséhez |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 915 |
50 730 918 |
608 771 013 |
|
12 |
Tartalékok |
46 230 689 |
10 262 963 |
10 262 963 |
30 262 960 |
30 262 963 |
52 863 924 |
287 424 491 |
467 570 953 |
|||||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
36 605 767 |
37 459 573 |
74 065 340 |
||||||||||
|
14 |
Kiadások összesen (1-9-ig) |
313 846 165 |
291 100 396 |
497 891 159 |
348 284 135 |
397 911 359 |
483 363 655 |
554 536 478 |
498 204 150 |
491 978 663 |
488 331 776 |
730 689 024 |
767 007 375 |
5 863 144 335 |
|
15 |
0 |
|||||||||||||
|
16 |
Egyenleg |
-47 741 692 |
-38 855 435 |
136 415 776 |
118 571 591 |
172 566 134 |
-2 609 407 |
-249 460 969 |
-139 771 392 |
645 177 459 |
-58 797 587 |
-305 013 717 |
-230 480 761 |
0 |