Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 15- 2025. 02. 15Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének szükséges a rendelet módosítását megalkotni, annak érdekében, hogy a város költségvetése egyensúlyba legyen mind a kiadási mind a bevételi oldalon, ezzel megteremtve a város gazdasági és társadalompolitikai eredményeinek megőrzését és közfeladatainak ellátását.
[2] Bicske Város Önkormányzat Képviselő testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 7 583 649 370 forintban
b) bevételi főösszegét 7 583 649 370 forintban
állapítja meg.
(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23. §-a szerint a
a) költségvetési bevételek összege 4 535 806 765 forint
b) költségvetési kiadások összege 7 269 684 930 forint
c) költségvetési hiány összege 2 733 878 165 forint
d) finanszírozási bevételek összege 3 047 842 605 forint
e) finanszírozási kiadások összege 313 964 440 forint
f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) 2 730 835 562 forint
g) külső finanszírozás összege 317 007 043 forint.”
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 4 811 575 241 forintban
b) bevételi főösszegét: 4 811 575 241 forintban
állapítja meg.
(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 700 397 318 forintban
b) bevételi főösszegét: 700 397 318 forintban
állapítja meg.
(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 192 920 643 forintban
b) bevételi főösszegét: 192 920 643 forintban
állapítja meg.
(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 320 413 497 forintban
b) bevételi főösszegét: 320 413 497 forintban
állapítja meg.
(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Petőfi Művelődési Központ – Fiatalok Háza -Bicskei Kultúrkúria 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 139 737 954 forintban
b) bevételi főösszegét: 139 737 954 forintban
állapítja meg.
(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 58 375 474 forintban
b) bevételi főösszegét: 58 375 474 forintban
állapítja meg.
(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 284 729 512 forintban
b) bevételi főösszegét 284 729 512 forintban
állapítja meg.
(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 325 913 939 forintban
b) bevételi főösszegét: 325 913 939 forintban
állapítja meg.
(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 491 596 318 forintban
b) bevételi főösszegét: 491 596 318 forintban
állapítja meg.
(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 257 989 474 forintban
b) bevételi főösszegét: 257 989 474 forintban
állapítja meg.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) A Rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) A Rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) A Rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) A Rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
(32) A Rendelet 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
(33) A Rendelet 33. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
(34) A Rendelet 34. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
(35) A Rendelet 35. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2024. évi terv adatok |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítési adatok |
Kiadások |
2024. évi terv adatok |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítési adatok |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
3 006 669 724 |
4 493 854 237 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
4 604 948 297 |
6 129 829 576 |
0 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
1 071 263 998 |
1 197 425 212 |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
1 904 998 328 |
1 841 524 930 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 056 863 998 |
1 123 719 101 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
267 062 282 |
246 714 506 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
335 991 317 |
335 991 317 |
III. |
Dologi kiadások |
1 233 979 482 |
1 122 772 024 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
401 610 278 |
402 964 600 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
43 402 227 |
43 402 227 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
159 725 730 |
201 568 761 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 155 505 978 |
2 875 415 889 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
132 004 740 |
132 287 716 |
66 732 166 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 531 933 |
50 906 707 |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
6 973 945 |
|||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 400 000 |
66 732 166 |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
1 625 000 000 |
2 735 168 584 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Jövedelemadök |
1 000 000 |
5 419 |
||||||
|
2 |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
242 840 310 |
||||||
|
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 400 000 000 |
2 481 897 469 |
||||||
|
4 |
ebből: Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
10 425 386 |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
310 405 726 |
546 823 896 |
0 |
|||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
639 560 |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
165 222 410 |
221 719 479 |
||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 605 769 |
29 201 953 |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
67 100 000 |
78 949 475 |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
62 904 299 |
83 425 267 |
||||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 119 000 |
|||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
110 674 499 |
|||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
10 604 617 |
|||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 873 248 |
9 490 046 |
||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
14 436 545 |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
14 436 545 |
|||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
40 590 000 |
41 952 528 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 136 291 332 |
1 139 855 354 |
0 |
||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
39 590 000 |
41 789 536 |
0 |
VI. |
Beruházások |
865 189 008 |
825 171 033 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
39 590 000 |
41 789 536 |
VII. |
Felújítások |
245 097 131 |
226 972 165 |
||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
26 005 193 |
87 712 156 |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
162 992 |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
162 992 |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése OSZTALÉK |
||||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 620 207 656 |
1 937 464 589 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
36 605 767 |
313 964 440 |
0 |
||
|
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
5 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
6 |
Maradvány igénybevétele |
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
||||||
|
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 620 207 656 |
1 620 457 546 |
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||
|
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
317 007 043 |
8. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
36 605 767 |
313 964 440 |
|||||
|
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 110 378 016 |
1 110 378 016 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
5 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
6 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 110 378 016 |
1 110 378 016 |
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
||||
|
7 |
Maradvány igénybevétele |
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||||
|
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
8. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
||||||||
|
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 777 845 396 |
7 583 649 370 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 777 845 396 |
7 583 649 370 |
0 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
214 753 000 |
191 217 203 |
|||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
152 256 186 |
141 959 889 |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 416 429 |
22 359 781 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
35 080 385 |
26 897 533 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
0 |
3 589 236 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
27 225 |
|||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 807 920 |
|||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
754 091 |
|||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
7 454 900 |
1 703 440 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
7 454 900 |
1 703 440 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
214 753 000 |
181 876 507 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 413 089 |
21 388 139 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
193 339 911 |
160 488 368 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
7 454 900 |
7 454 900 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 454 900 |
7 454 900 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
222 207 900 |
192 920 643 |
222 207 900 |
192 920 643 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
12 728 838 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
323 275 672 |
314 922 739 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
247 525 721 |
246 525 721 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 178 344 |
30 341 971 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
43 571 607 |
38 055 047 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
0 |
12 728 838 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
121 653 |
|||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 779 308 |
|||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 342 095 |
|||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 485 782 |
|||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
3 365 500 |
5 490 758 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
3 365 500 |
5 490 758 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
326 641 172 |
307 684 659 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
326 641 172 |
307 684 659 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
326 641 172 |
320 413 497 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
326 641 172 |
320 413 497 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
18 039 883 |
22 989 106 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
167 887 843 |
137 464 333 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
61 779 432 |
61 979 432 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 069 391 |
8 069 391 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
96 666 246 |
66 042 736 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 372 774 |
1 372 774 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
18 039 883 |
20 419 106 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 330 000 |
14 151 506 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
500 000 |
|||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 599 100 |
3 820 903 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
610 783 |
2 446 697 |
||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 570 000 |
||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 570 000 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
9 906 000 |
2 273 621 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
9 906 000 |
2 272 637 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
984 |
|||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
153 657 960 |
110 652 848 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 573 590 |
7 575 672 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
146 084 370 |
103 077 176 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
6 096 000 |
6 096 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
6 096 000 |
6 096 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
177 793 843 |
139 737 954 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
177 793 843 |
139 737 954 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 175 000 |
3 377 845 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
56 340 907 |
52 073 300 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
429 289 |
I. |
Személyi juttatások |
35 252 740 |
35 252 740 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 533 187 |
4 533 187 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
16 554 980 |
12 287 373 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
429 289 |
|||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
2 175 000 |
2 948 556 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 770 000 |
2 155 261 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
405 000 |
498 154 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
295 141 |
|||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
8 460 541 |
6 302 174 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
8 460 541 |
6 302 174 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
54 165 907 |
46 537 088 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
54 165 907 |
46 537 088 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
8 460 541 |
8 460 541 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 460 541 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
8 460 541 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
64 801 448 |
58 375 474 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
64 801 448 |
58 375 474 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
88 901 000 |
101 392 529 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
344 589 726 |
308 894 242 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
106 451 200 |
91 120 717 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 048 656 |
9 939 582 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
224 089 870 |
207 833 943 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
88 901 000 |
101 392 529 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 000 |
14 873 362 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
55 000 000 |
64 702 475 |
||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 900 000 |
21 485 297 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
331 395 |
||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
19 685 000 |
17 019 697 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
19 685 000 |
17 019 697 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
255 688 726 |
204 836 410 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 140 364 |
8 140 364 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
247 548 362 |
196 696 046 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
19 685 000 |
19 685 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
19 685 000 |
19 685 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
364 274 726 |
325 913 939 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
364 274 726 |
325 913 939 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
13 215 381 |
20 616 039 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
330 520 196 |
260 473 728 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
4 281 772 |
I. |
Személyi juttatások |
166 435 811 |
152 923 512 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 636 655 |
21 983 600 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
142 447 730 |
85 566 616 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 281 772 |
|||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
13 215 381 |
16 334 267 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 028 181 |
12 029 376 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
97 556 |
|||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 987 200 |
3 274 269 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
39 370 |
|||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
893 696 |
||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
1 000 000 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
68 182 500 |
24 255 784 |
||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
34 290 000 |
18 032 784 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
33 892 500 |
6 223 000 |
||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
0 |
||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
0 |
||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
316 304 815 |
239 857 689 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 742 081 |
20 742 081 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
295 562 734 |
219 115 608 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
68 182 500 |
24 255 784 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
68 182 500 |
24 255 784 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
398 702 696 |
284 729 512 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
398 702 696 |
284 729 512 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
27 550 000 |
37 629 700 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
508 860 847 |
488 090 479 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
14 400 000 |
18 946 700 |
I. |
Személyi juttatások |
373 810 417 |
357 110 417 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 283 750 |
45 896 750 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
83 266 680 |
84 583 312 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 400 000 |
18 946 700 |
||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
13 150 000 |
18 683 000 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
74 000 |
|||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
12 100 000 |
14 247 000 |
||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 050 000 |
1 397 000 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 119 000 |
|||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
846 000 |
|||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
3 175 000 |
3 505 839 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
3 175 000 |
3 505 839 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
481 310 847 |
450 460 779 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 705 435 |
29 705 435 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
451 605 412 |
420 755 344 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
3 175 000 |
3 505 839 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
3 175 000 |
3 505 839 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
512 035 847 |
491 596 318 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
512 035 847 |
491 596 318 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
60 942 206 |
100 011 496 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
251 177 687 |
255 489 951 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
86 652 752 |
82 340 477 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 833 698 |
9 833 698 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
154 691 237 |
163 315 776 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
60 942 206 |
100 011 496 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
639 560 |
||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
47 100 000 |
77 304 077 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
185 989 |
649 380 |
||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 956 217 |
21 220 049 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
198 430 |
|||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
6 781 800 |
2 499 523 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
6 781 800 |
2 499 523 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
190 235 481 |
151 196 178 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 317 489 |
17 590 247 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
172 917 992 |
133 605 931 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
6 781 800 |
6 781 800 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
6 781 800 |
6 781 800 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
257 959 487 |
257 989 474 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
257 959 487 |
257 989 474 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
210 823 470 |
302 334 789 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
2 197 405 878 |
2 008 625 975 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
14 400 000 |
23 657 761 |
I. |
Személyi juttatások |
1 230 164 259 |
1 169 212 905 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
169 000 110 |
152 957 960 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
III. |
Dologi kiadások |
796 368 735 |
684 582 336 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 372 774 |
1 372 774 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 400 000 |
23 657 761 |
0 |
0 |
||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Jövedelemadők |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|||
|
III. |
Működési bevételek |
196 423 470 |
276 107 028 |
0 |
0 |
||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
639 560 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
88 228 181 |
120 736 460 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
685 989 |
12 334 164 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Ellátási díjak |
67 100 000 |
78 949 475 |
0 |
0 |
||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
38 897 517 |
54 791 858 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
2 119 000 |
0 |
0 |
||
|
8 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
39 370 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
811 783 |
6 497 141 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 570 000 |
0 |
0 |
||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
1 000 000 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
127 011 241 |
63 050 836 |
||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
93 118 741 |
56 826 852 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
VII. |
Felújítások |
33 892 500 |
6 223 000 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
984 |
|
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
0 |
||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 992 757 908 |
1 693 102 158 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
104 892 048 |
105 141 938 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
1 887 865 860 |
1 587 960 220 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
119 835 741 |
76 239 864 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 454 900 |
7 454 900 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
112 380 841 |
68 784 964 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
0 |
0 |
8. |
|||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 324 417 119 |
2 071 676 811 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 324 417 119 |
2 071 676 811 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 795 084 254 |
4 182 487 174 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
1 640 582 459 |
3 422 930 446 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
1 056 863 998 |
1 166 065 422 |
I. |
Személyi juttatások |
92 099 626 |
111 841 930 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 056 863 998 |
1 123 719 101 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 470 520 |
16 335 268 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
335 991 317 |
335 991 317 |
III. |
Dologi kiadások |
335 976 882 |
377 998 703 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
401 610 278 |
402 964 600 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 902 227 |
42 902 227 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
159 725 730 |
201 568 761 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal |
1 154 133 204 |
2 873 852 318 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
132 004 740 |
132 287 716 |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 531 933 |
50 906 707 |
|||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
6 973 945 |
|||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
35 372 376 |
|||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
1 625 000 000 |
2 735 168 584 |
||||
|
1 |
Jövedelemadők |
1 000 000 |
5 419 |
||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
242 840 310 |
||||
|
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 400 000 000 |
2 481 897 469 |
||||
|
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
10 425 386 |
||||
|
III. |
Működési bevételek |
113 220 256 |
269 386 623 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
76 394 230 |
100 192 387 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
11 919 780 |
16 843 587 |
||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 844 782 |
28 418 346 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
110 674 499 |
|||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
10 264 949 |
|||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 061 464 |
2 992 855 |
||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
11 866 545 |
||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
11 866 545 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
39 590 000 |
41 952 528 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 002 930 091 |
1 074 680 355 |
||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
39 590 000 |
41 789 536 |
VI. |
Beruházások |
765 720 267 |
766 220 018 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
39 590 000 |
41 789 536 |
VII. |
Felújítások |
211 204 631 |
220 749 165 |
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
26 005 193 |
87 711 172 |
||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
162 992 |
||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
162 992 |
|||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 616 559 080 |
1 933 566 123 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
2 648 284 441 |
2 500 958 681 |
||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 616 559 080 |
1 616 559 080 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
317 007 043 |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
2 611 678 674 |
2 186 994 241 |
|
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések |
36 605 767 |
313 964 440 |
|||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
976 924 898 |
976 924 898 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
136 361 241 |
136 361 241 |
|
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
136 361 241 |
136 361 241 |
||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
976 924 898 |
976 924 898 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 428 158 232 |
7 134 930 723 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 428 158 232 |
7 134 930 723 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
762 000 |
9 032 274 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
766 959 960 |
698 273 155 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
0 |
7 702 029 |
I. |
Személyi juttatások |
582 734 443 |
560 470 095 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
82 591 652 |
77 421 278 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
101 633 865 |
60 190 985 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
190 797 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 702 029 |
|||||
|
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
|
1 |
Jövedelemadők |
||||||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
3 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
|
III. |
Működési bevételek |
762 000 |
1 330 245 |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
790 632 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
24 202 |
|||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
162 000 |
215 113 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
300 298 |
|||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
6 350 000 |
2 124 163 |
|||
|
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
6 350 000 |
2 124 163 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
|
4 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
766 197 960 |
685 015 044 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 754 746 |
24 754 746 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
|
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
|
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
741 443 214 |
660 260 298 |
||||
|
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
|
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
6 350 000 |
6 350 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
|
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
6 350 000 |
6 350 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
8. |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
773 309 960 |
700 397 318 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
773 309 960 |
700 397 318 |
13. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás (+/-) |
2024. évi módosított előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
2024. évi módosított előirányzat |
III. módosítás (+/-) |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
3 006 669 724 |
47 589 476 |
3 054 259 200 |
156 401 000 |
3 210 660 200 |
1 283 194 037 |
4 493 854 237 |
|
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) |
1 071 263 998 |
43 609 554 |
1 114 873 552 |
60 544 391 |
1 175 417 943 |
22 007 269 |
1 197 425 212 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 056 863 998 |
31 854 762 |
1 088 718 760 |
26 253 827 |
1 114 972 587 |
8 746 514 |
1 123 719 101 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
335 991 317 |
0 |
335 991 317 |
335 991 317 |
335 991 317 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
401 610 278 |
0 |
401 610 278 |
957 862 |
402 568 140 |
396 460 |
402 964 600 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
159 725 730 |
10 479 988 |
170 205 718 |
20 397 526 |
190 603 244 |
10 965 517 |
201 568 761 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
132 004 740 |
0 |
132 004 740 |
4 898 439 |
136 903 179 |
-4 615 463 |
132 287 716 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 531 933 |
21 374 774 |
48 906 707 |
48 906 707 |
2 000 000 |
50 906 707 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
84 000 |
6 889 945 |
6 973 945 |
6 973 945 |
||
|
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 400 000 |
11 670 792 |
26 070 792 |
27 400 619 |
53 471 411 |
13 260 755 |
66 732 166 |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
1 625 000 000 |
0 |
1 625 000 000 |
0 |
1 625 000 000 |
1 110 168 584 |
2 735 168 584 |
|
1 |
Jövedelemadók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
-994 581 |
5 419 |
||
|
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
|||||
|
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
|||||
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
22 840 310 |
242 840 310 |
||
|
5 |
ebből: Építményadó |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
22 840 310 |
242 840 310 |
||
|
6 |
Telekadó |
0 |
0 |
|||||
|
7 |
Cégautóadó |
0 |
0 |
|||||
|
8 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
1 081 897 469 |
2 481 897 469 |
||
|
9 |
ebből: Iparűzési adó |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
1 081 897 469 |
2 481 897 469 |
||
|
10 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|||||
|
11 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
|||||
|
12 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
|||||
|
13 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|||||
|
14 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 425 386 |
10 425 386 |
||
|
III. |
Működési bevételek |
310 405 726 |
3 979 922 |
314 385 648 |
87 076 784 |
401 462 432 |
145 361 464 |
546 823 896 |
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
-60 440 |
639 560 |
|
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
165 222 410 |
-372 047 |
164 850 363 |
-636 300 |
164 214 063 |
57 505 416 |
221 719 479 |
|
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
12 605 769 |
3 509 545 |
16 115 314 |
4 751 935 |
20 867 249 |
8 334 704 |
29 201 953 |
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Ellátási díjak |
67 100 000 |
0 |
67 100 000 |
67 100 000 |
11 849 475 |
78 949 475 |
|
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
62 904 299 |
842 423 |
63 746 722 |
1 253 632 |
65 000 354 |
18 424 913 |
83 425 267 |
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
2 119 000 |
2 119 000 |
||
|
8 |
Kamatbevételek |
0 |
69 957 205 |
69 957 205 |
40 717 294 |
110 674 499 |
||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
9 584 534 |
9 584 534 |
1 020 083 |
10 604 617 |
|
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 873 248 |
1 873 249 |
2 165 778 |
4 039 027 |
5 451 019 |
9 490 046 |
|
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 779 825 |
8 779 825 |
5 656 720 |
14 436 545 |
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
|||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
|||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
8 779 825 |
8 779 825 |
5 656 720 |
14 436 545 |
|||
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
39 590 000 |
39 590 000 |
2 199 536 |
41 789 536 |
41 789 536 |
||
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
39 590 000 |
39 590 000 |
2 199 536 |
41 789 536 |
41 789 536 |
||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
-837 008 |
162 992 |
|
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
-837 008 |
162 992 |
||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
|||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
|||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
|
VII. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 620 207 656 |
37 709 463 |
1 657 917 119 |
121 834 231 |
1 779 751 350 |
157 713 239 |
1 937 464 589 |
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
|||||
|
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
|||||
|
6. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 620 207 656 |
249 890 |
1 620 457 546 |
1 620 457 546 |
1 620 457 546 |
||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás |
37 459 573 |
37 459 573 |
121 834 231 |
159 293 804 |
157 713 239 |
317 007 043 |
|
|
9. |
Központ irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
|||||
|
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
|||||
|
VIII |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 110 378 016 |
1 110 378 016 |
0 |
1 110 378 016 |
1 110 378 016 |
||
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
|||||
|
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
|||||
|
6. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||||
|
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 110 378 016 |
1 110 378 016 |
1 110 378 016 |
1 110 378 016 |
|||
|
8 |
Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás |
0 |
0 |
|||||
|
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
|||||
|
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 777 845 396 |
85 298 939 |
5 863 144 335 |
280 434 767 |
6 143 579 102 |
1 440 070 268 |
7 583 649 370 |
14. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
I módosítás (+/-) |
2024. évi módosított előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
2024. évi módosított előirányzat |
III. módosítás (+/-) |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
4 604 948 297 |
47 839 366 |
4 652 787 663 |
87 349 039 |
4 740 136 702 |
1 389 692 874 |
6 129 829 576 |
|
|
I. |
Személyi juttatások |
1 904 998 328 |
698 716 |
1 905 697 044 |
25 509 217 |
1 931 206 261 |
-89 681 331 |
1 841 524 930 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
267 062 282 |
90 833 |
267 153 115 |
1 785 369 |
268 938 484 |
-22 223 978 |
246 714 506 |
|
III. |
Dologi kiadások |
1 233 979 482 |
15 111 055 |
1 249 090 537 |
30 390 119 |
1 279 480 656 |
-156 708 632 |
1 122 772 024 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
43 402 227 |
0 |
43 402 227 |
43 402 227 |
43 402 227 |
||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 155 505 978 |
31 938 762 |
1 187 444 740 |
29 664 334 |
1 217 109 074 |
1 658 306 815 |
2 875 415 889 |
|
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
3 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
|||||
|
4 |
Egyéb elvonások, befizetések |
610 143 787 |
0 |
610 143 787 |
-1 344 668 |
608 799 119 |
608 799 119 |
|
|
5 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
||||||
|
6 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
0 |
||||||
|
7 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
||||||
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
36 680 000 |
36 680 000 |
1 484 445 |
38 164 445 |
38 164 445 |
||
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||||||
|
10 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
0 |
||||||
|
11 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
||||||
|
12 |
Kamattámogatások |
0 |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
73 050 000 |
73 050 000 |
113 594 |
73 163 594 |
73 163 594 |
||
|
15 |
Tartalékok |
435 632 191 |
31 938 762 |
467 570 953 |
29 410 963 |
496 981 916 |
1 658 306 815 |
2 155 288 731 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 136 291 332 |
0 |
1 136 291 332 |
71 251 497 |
1 207 542 829 |
-67 687 475 |
1 139 855 354 |
|
|
VI. |
Beruházások |
865 189 008 |
865 189 008 |
865 189 008 |
-40 017 975 |
825 171 033 |
||
|
VII. |
Felújítások |
245 097 131 |
245 097 131 |
9 544 534 |
254 641 665 |
-27 669 500 |
226 972 165 |
|
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
26 005 193 |
26 005 193 |
61 706 963 |
87 712 156 |
87 712 156 |
||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
0 |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
0 |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
26 005 193 |
26 005 193 |
61 706 963 |
87 712 156 |
87 712 156 |
||
|
6 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||||||
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
0 |
||||||
|
8 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||
|
9 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
36 605 767 |
37 459 573 |
74 065 340 |
121 834 231 |
195 899 571 |
118 064 869 |
313 964 440 |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
||||||
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
||||||
|
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
||||||
|
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||||
|
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
0 |
||||||
|
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
||||||
|
8. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
36 605 767 |
37 459 573 |
74 065 340 |
121 834 231 |
195 899 571 |
118 064 869 |
313 964 440 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
||||||
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
||||||
|
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
||||||
|
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||||
|
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
0 |
||||||
|
7. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||||||
|
8. |
0 |
|||||||
|
9 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 777 845 396 |
85 298 939 |
5 863 144 335 |
280 434 767 |
6 143 579 102 |
1 440 070 268 |
7 583 649 370 |
15. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
E |
F |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
C í m r e n d |
Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. |
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája |
Bicske Városi Óvoda összesen |
||||||
|
szám |
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
146959889 |
|||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
152 256 186 |
141 959 889 |
247 525 721 |
246 525 721 |
399 781 907 |
388 485 610 |
0 |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
27 416 429 |
22 359 781 |
32 178 344 |
30 341 971 |
59 594 773 |
52 701 752 |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
35 080 385 |
26 897 533 |
43 571 607 |
38 055 047 |
78 651 992 |
64 952 580 |
0 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
h |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
7 454 900 |
1 703 440 |
3 365 500 |
5 490 758 |
10 820 400 |
7 194 198 |
0 |
||
|
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
a |
felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
d |
felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: |
222 207 900 |
192 920 643 |
0 |
326 641 172 |
320 413 497 |
0 |
548 849 072 |
513 334 140 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
3 589 236 |
12 728 838 |
0 |
16 318 074 |
0 |
||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
193 339 911 |
160 488 368 |
0 |
326 641 172 |
307 684 659 |
0 |
519 981 083 |
468 173 027 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
28 867 989 |
28 843 039 |
28 867 989 |
28 843 039 |
0 |
||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : |
222 207 900 |
192 920 643 |
0 |
326 641 172 |
320 413 497 |
0 |
548 849 072 |
513 334 140 |
0 |
|
2024. évi létszám |
22,00 |
22,00 |
42,00 |
42,00 |
64,00 |
64,00 |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
|||||||||
16. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
C í m r e n d |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria |
Bicske Városi Konyha |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül |
||||||||||||
|
szám |
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
54 539 472 |
59 563 072 |
35 252 740 |
35 252 740 |
7 239 960 |
2 416 360 |
97 232 172 |
106 451 200 |
91 120 717 |
166 435 811 |
152 923 512 |
769 701 090 |
729 762 011 |
0 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
6 831 553 |
6 831 553 |
4 533 187 |
4 533 187 |
1 237 838 |
1 237 838 |
12 602 578 |
14 048 656 |
9 939 582 |
21 636 655 |
21 983 600 |
107 882 662 |
97 227 512 |
|||||
|
3 |
Dologi kiadások |
85 210 764 |
61 073 638 |
16 554 980 |
12 287 373 |
11 455 482 |
4 969 098 |
78 330 109 |
224 089 870 |
207 833 943 |
142 447 730 |
85 566 616 |
558 410 818 |
436 683 248 |
|||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
1 372 774 |
0 |
0 |
1 372 774 |
0 |
|||||||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
1 372 774 |
0 |
1 372 774 |
|||||||||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatástnopzöK isédőlevűM |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
h |
tartalékok |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 372 774 |
1 372 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 372 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 372 774 |
1 372 774 |
0 |
||
|
6 |
Beruházások |
6 096 000 |
1 880 951 |
8 460 541 |
6 302 174 |
3 810 000 |
391 686 |
8 574 811 |
19 685 000 |
17 019 697 |
34 290 000 |
18 032 784 |
83 161 941 |
50 821 490 |
|||||
|
7 |
Felújítások |
0 |
33 892 500 |
6 223 000 |
33 892 500 |
6 223 000 |
|||||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
984 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
984 |
0 |
984 |
|||||||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
984 |
0 |
|||
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
154 050 563 |
130 722 972 |
0 |
64 801 448 |
58 375 474 |
0 |
23 743 280 |
9 014 982 |
198 113 428 |
364 274 726 |
325 913 939 |
0 |
398 702 696 |
284 729 512 |
0 |
1 554 421 785 |
1 322 091 019 |
198 113 428 |
|
B E V É T E L E K |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről |
429 289 |
4 281 772 |
0 |
4 711 061 |
||||||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
429 289 |
0 |
429 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 281 772 |
0 |
0 |
4 711 061 |
|||
|
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
17 303 283 |
19 281 221 |
2 175 000 |
2 948 556 |
736 600 |
1 137 885 |
23 367 662 |
88 901 000 |
101 392 529 |
13 215 381 |
16 334 267 |
122 331 264 |
157 412 532 |
|||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 570 000 |
0 |
2 570 000 |
0 |
||||||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
||||||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
129 173 690 |
101 296 079 |
62 626 448 |
54 997 629 |
0 |
23 006 680 |
7 877 097 |
164 170 805 |
267 233 362 |
216 381 046 |
0 |
363 745 234 |
243 371 392 |
0 |
1 365 766 497 |
1 092 096 270 |
198 113 428 |
|
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
7 573 590 |
7 575 672 |
7 575 672 |
8 140 364 |
8 140 364 |
20 742 081 |
20 742 081 |
65 324 024 |
65 301 156 |
0 |
||||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
154 050 563 |
130 722 972 |
0 |
64 801 448 |
58 375 474 |
0 |
23 743 280 |
9 014 982 |
198 113 428 |
364 274 726 |
325 913 939 |
0 |
398 702 696 |
284 729 512 |
0 |
1 554 421 785 |
1 322 091 019 |
|
|
2024. évi létszám |
10,00 |
10,00 |
6,00 |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
23,00 |
23,00 |
30,00 |
30,00 |
134,00 |
134,00 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||||||||
17. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
C í m r e n d |
Kapcsolat Központ (Védőnők) |
Kapcsolat Központ Bölcsőde |
Kapcsolat Központ Gondozási Központ |
Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat |
Kapcsolat Központ összesen |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
||||||||||||
|
szám |
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
18 292 313 |
18 292 313 |
72 714 764 |
70 674 764 |
104 370 400 |
103 770 400 |
178 432 940 |
164 372 940 |
373 810 417 |
357 110 417 |
0 |
86 652 752 |
82 340 477 |
|||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
2 565 001 |
2 565 001 |
10 296 431 |
9 389 431 |
14 130 936 |
12 830 936 |
24 291 382 |
21 111 382 |
51 283 750 |
45 896 750 |
9 833 698 |
9 833 698 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
5 589 270 |
5 589 270 |
9 035 965 |
7 846 965 |
46 063 192 |
52 075 824 |
22 578 253 |
19 071 253 |
83 266 680 |
84 583 312 |
154 691 237 |
163 315 776 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
h |
tartalékok |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6 |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
508 000 |
508 000 |
1 905 000 |
2 235 839 |
635 000 |
635 000 |
3 175 000 |
3 505 839 |
6 781 800 |
2 499 523 |
||||||
|
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
26 573 584 |
26 573 584 |
0 |
92 555 160 |
88 419 160 |
0 |
166 469 528 |
170 912 999 |
0 |
226 437 575 |
205 690 575 |
0 |
512 035 847 |
491 596 318 |
0 |
257 959 487 |
257 989 474 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről |
14 400 000 |
18 946 700 |
14 400 000 |
18 946 700 |
0 |
|||||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
14 400 000 |
18 946 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
18 946 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
10 000 |
7 150 000 |
6 969 000 |
6 000 000 |
11 602 000 |
102 000 |
13 150 000 |
18 683 000 |
60 942 206 |
100 011 496 |
||||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
12 173 584 |
7 616 884 |
0 |
85 405 160 |
81 450 160 |
0 |
160 469 528 |
159 310 999 |
0 |
196 732 140 |
175 883 140 |
0 |
454 780 412 |
424 261 183 |
0 |
179 699 792 |
140 387 731 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
29 705 435 |
29 705 435 |
29 705 435 |
29 705 435 |
17 317 489 |
17 590 247 |
||||||||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
26 573 584 |
26 573 584 |
0 |
92 555 160 |
88 419 160 |
0 |
166 469 528 |
170 912 999 |
0 |
226 437 575 |
205 690 575 |
0 |
512 035 847 |
491 596 318 |
0 |
257 959 487 |
257 989 474 |
0 |
|
2024. évi létszám |
2,00 |
2,00 |
10,00 |
10,00 |
15,00 |
15,00 |
23,00 |
23,00 |
50,00 |
50,00 |
13 |
13 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||||||||
18. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
C í m r e n d |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység |
Összesen |
||||||||
|
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
349396687 |
||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
522 292 647 |
492 478 571 |
39 441 796 |
41 489 924 |
21 000 000 |
26 501 600 |
582 734 443 |
560 470 095 |
0 |
|||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
74 499 844 |
68 597 905 |
5 361 808 |
5 361 808 |
2 730 000 |
3 461 565 |
82 591 652 |
77 421 278 |
0 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
100 698 865 |
58 157 200 |
635 000 |
635 000 |
300 000 |
1 398 785 |
101 633 865 |
60 190 985 |
0 |
|||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
77 203 |
0 |
77 203 |
0 |
||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
113 594 |
0 |
113 594 |
0 |
||||||||
|
h |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 797 |
0 |
0 |
190 797 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
6 350 000 |
2 075 433 |
48 730 |
6 350 000 |
2 124 163 |
0 |
||||||
|
7 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
|||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
0 |
|||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
|||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
0 |
|||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
703 841 356 |
621 309 109 |
0 |
45 438 604 |
47 486 732 |
0 |
24 030 000 |
31 601 477 |
0 |
773 309 960 |
700 397 318 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
7 702 029 |
0 |
7 702 029 |
|||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 702 029 |
0 |
0 |
7 702 029 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
762 000 |
1 330 245 |
762 000 |
1 330 245 |
||||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
678 324 610 |
595 224 118 |
0 |
45 438 604 |
47 486 732 |
0 |
24 030 000 |
23 899 448 |
0 |
747 793 214 |
666 610 298 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
24 754 746 |
24 754 746 |
24 754 746 |
24 754 746 |
||||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
703 841 356 |
621 309 109 |
0 |
45 438 604 |
47 486 732 |
0 |
24 030 000 |
31 601 477 |
0 |
773 309 960 |
700 397 318 |
|
|
2024. évi létszám |
53,00 |
53,00 |
6,00 |
6,00 |
59,00 |
59,00 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
19. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
C í m r e n d |
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||
|
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
8 980 399 |
24 220 399 |
||||||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 902 227 |
42 902 227 |
||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||||||||
|
h |
tartalékok |
||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
1 680 000 |
1 680 000 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
499 751 |
|||||||||||
|
7 |
Felújítások |
||||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
44 582 227 |
44 582 227 |
0 |
26 980 399 |
42 720 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
376 863 |
|||||||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
44 582 227 |
44 582 227 |
0 |
26 980 399 |
42 343 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
44 582 227 |
44 582 227 |
0 |
26 980 399 |
42 720 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2024. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
2,00 |
2,00 |
|||||||||||
20. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
D |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
C í m r e n d |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység |
Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás |
||||||||
|
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
88 108 345 |
102 319 723 |
2 589 166 |
|||||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
14 151 801 |
14 803 366 |
103 941 |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
18 273 236 |
18 566 447 |
191 602 574 |
212 567 401 |
42 485 826 |
49 315 526 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
25 000 000 |
25 011 419 |
||||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
h |
tartalékok |
50 000 000 |
50 000 000 |
385 632 191 |
2 065 640 361 |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
412 632 191 |
2 092 651 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
765 720 267 |
765 720 267 |
||||||||||
|
7 |
Felújítások |
211 204 631 |
220 749 165 |
||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
26 005 193 |
87 711 172 |
||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 005 193 |
87 711 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
36 605 767 |
0 |
||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
68 273 236 |
68 566 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 746 030 769 |
3 496 522 874 |
0 |
42 485 826 |
52 008 633 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
15 563 676 |
6 865 500 |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 563 676 |
0 |
0 |
6 865 500 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
1 000 000 |
5 419 |
||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
242 840 310 |
||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
1 400 000 000 |
2 481 897 469 |
||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
10 425 386 |
||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 625 000 000 |
2 735 168 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
97 020 670 |
113 796 911 |
16 199 586 |
155 212 849 |
||||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 056 375 |
|||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
39 590 000 |
41 789 536 |
||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 590 000 |
41 789 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
162 992 |
|||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
-28 747 434 |
-45 393 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 528 242 795 |
-2 050 752 124 |
0 |
42 485 826 |
45 143 133 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 593 483 978 |
2 593 483 978 |
||||||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel |
0 |
|||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
68 273 236 |
68 566 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 746 030 769 |
3 496 522 874 |
0 |
42 485 826 |
52 008 633 |
0 |
|
2024. évi létszám |
|||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
21. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
C í m r e n d |
Civil szervezetek |
Állategészségügy |
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás |
Közvilágítás |
||||||||
|
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
15 875 000 |
635 000 |
28 969 847 |
40 381 397 |
||||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
||||||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
44 400 000 |
44 235 800 |
||||||||||
|
h |
tartalékok |
||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 400 000 |
44 235 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
||||||||||||
|
7 |
Felújítások |
||||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
44 400 000 |
44 235 800 |
0 |
15 875 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 969 847 |
40 381 397 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
44 400 000 |
44 235 800 |
0 |
15 875 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 969 847 |
40 381 397 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
44 400 000 |
44 235 800 |
0 |
15 875 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 969 847 |
40 381 397 |
0 |
|
2024. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
22. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
C í m r e n d |
Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek |
Önkormányzatok elszámolásai |
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés |
Sportlétesítmények működtetése |
||||||||
|
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 991 281 |
6 037 789 |
895 252 |
|||||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
1 318 719 |
1 323 212 |
104 749 |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
29 790 000 |
30 999 582 |
976 951 |
|||||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|
a |
elvonások és befizetések |
608 771 013 |
608 799 119 |
||||||||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
23 049 |
|||||||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
|
h |
tartalékok |
39 648 370 |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
608 771 013 |
648 447 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 049 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
||||||||||||
|
7 |
Felújítások |
||||||||||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
313 964 440 |
|||||||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
35 100 000 |
38 360 583 |
0 |
608 771 013 |
962 411 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 001 |
0 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
1 056 863 998 |
1 130 693 046 |
||||||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
10 943 200 |
2 000 000 |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
1 056 863 998 |
1 141 636 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
|
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 810 170 |
|||||||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
35 100 000 |
32 550 413 |
0 |
-448 092 985 |
-496 231 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
317 007 043 |
|||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
35 100 000 |
38 360 583 |
0 |
608 771 013 |
962 411 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 001 |
0 |
|
2024. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
||||||||||||
23. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
C í m r e n d |
Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása |
Önkormányzat összesen |
Polgármesteri Hivatal összesen |
Intézmények összesen |
Összesen |
|||||||||
|
szám |
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
|||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
92 099 626 |
111 841 930 |
582 734 443 |
560 470 095 |
1 230 164 259 |
1 169 212 905 |
0 |
1 904 998 328 |
1 841 524 930 |
|||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
15 470 520 |
16 335 268 |
82 591 652 |
77 421 278 |
169 000 110 |
152 957 960 |
0 |
267 062 282 |
246 714 506 |
|||||
|
3 |
Dologi kiadások |
336 000 |
335 976 882 |
377 998 703 |
101 633 865 |
60 190 985 |
796 368 735 |
684 582 336 |
0 |
1 233 979 482 |
1 122 772 024 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 902 227 |
42 902 227 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
43 402 227 |
43 402 227 |
|||||
|
a |
elvonások és befizetések |
608 771 013 |
608 799 119 |
0 |
0 |
1 372 774 |
0 |
0 |
610 143 787 |
608 799 119 |
|||||
|
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
36 680 000 |
36 714 468 |
0 |
77 203 |
0 |
1 372 774 |
36 680 000 |
38 164 445 |
||||||
|
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
8 650 000 |
8 814 200 |
73 050 000 |
73 050 000 |
0 |
113 594 |
0 |
0 |
73 050 000 |
73 163 594 |
||||
|
h |
tartalékok |
435 632 191 |
2 155 288 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 632 191 |
2 155 288 731 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 650 000 |
8 814 200 |
0 |
1 154 133 204 |
2 873 852 318 |
0 |
190 797 |
0 |
1 372 774 |
1 372 774 |
0 |
1 155 505 978 |
2 875 415 889 |
|
|
6 |
Beruházások |
765 720 267 |
766 220 018 |
6 350 000 |
2 124 163 |
93 118 741 |
56 826 852 |
0 |
865 189 008 |
825 171 033 |
|||||
|
7 |
Felújítások |
211 204 631 |
220 749 165 |
0 |
0 |
33 892 500 |
6 223 000 |
0 |
245 097 131 |
226 972 165 |
|||||
|
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
26 005 193 |
87 711 172 |
0 |
0 |
0 |
984 |
26 005 193 |
87 712 156 |
||||||
|
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
26 005 193 |
87 711 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
984 |
0 |
26 005 193 |
87 712 156 |
|
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
36 605 767 |
313 964 440 |
0 |
0 |
0 |
36 605 767 |
313 964 440 |
|||||||
|
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
8 650 000 |
9 150 200 |
0 |
5 428 158 232 |
7 134 930 723 |
773 309 960 |
700 397 318 |
0 |
2 324 417 119 |
2 071 676 811 |
0 |
5 777 845 396 |
7 583 649 370 |
|
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||
|
a |
Önkormányzat működési támogatása |
1 056 863 998 |
1 130 693 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 056 863 998 |
1 130 693 046 |
||||||
|
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
35 372 376 |
0 |
7 702 029 |
14 400 000 |
23 657 761 |
14 400 000 |
66 732 166 |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
1 056 863 998 |
1 166 065 422 |
0 |
7 702 029 |
0 |
14 400 000 |
23 657 761 |
0 |
1 071 263 998 |
1 197 425 212 |
|
|
a |
jövedelemadók |
1 000 000 |
5 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
5 419 |
||||||
|
b |
vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
242 840 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 000 |
242 840 310 |
||||||
|
c |
termékek és szolgáltatások adói |
1 400 000 000 |
2 481 897 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 000 |
2 481 897 469 |
||||||
|
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
10 425 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
10 425 386 |
||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1 625 000 000 |
2 735 168 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 625 000 000 |
2 735 168 584 |
|
|
3 |
Működési bevételek |
113 220 256 |
269 386 623 |
762 000 |
1 330 245 |
196 423 470 |
276 107 028 |
310 405 726 |
546 823 896 |
||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
11 866 545 |
0 |
0 |
0 |
2 570 000 |
0 |
14 436 545 |
||||||
|
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
39 590 000 |
41 789 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 590 000 |
41 789 536 |
||||||
|
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
39 590 000 |
41 789 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 590 000 |
41 789 536 |
|
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
162 992 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
162 992 |
||||||
|
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
8 650 000 |
9 150 200 |
0 |
-2 748 039 915 |
-2 323 355 482 |
747 793 214 |
666 610 298 |
0 |
2 000 246 701 |
1 656 745 184 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 593 483 978 |
2 593 483 978 |
24 754 746 |
24 754 746 |
112 346 948 |
112 596 838 |
2 730 585 672 |
2 730 835 562 |
||||||
|
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
317 007 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 007 043 |
|||||||
|
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
8 650 000 |
9 150 200 |
5 428 158 232 |
7 134 930 723 |
773 309 960 |
700 397 318 |
0 |
2 324 417 119 |
2 071 676 811 |
5 777 845 396 |
7 583 649 370 |
|||
|
0 |
|||||||||||||||
|
2024. évi létszám |
2,00 |
2,00 |
59,00 |
59,00 |
197,00 |
197,00 |
258 |
258 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
0 |
|||||||||||||
24. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Megnevezés |
Feladat-mutató 2024. |
Kiadási előirányzat 100% 2024. |
Saját intézményi bevételek 2024. |
Intézményi bevételek fedezete % 2024. |
Állami támogatás + OEP finansz.2024. |
Állami támogatás fedezete % 2024. |
Átvett pe. 2024. |
Átvett pe. Fedezete % 2024. |
Önkormányzati hozzájárulás 2024. |
Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2024. |
|
3 |
Önkormányzati Tüzoltóság |
20 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000 000 |
100,00 |
||||
|
4 |
Külkapcsolataink támogatása: |
5 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000 |
100,00 |
||||
|
5 |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
||||
|
6 |
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása |
5 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000 |
100,00 |
||||
|
7 |
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése |
250 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000 |
100,00 |
||||
|
8 |
Hitéleti támogatás |
1 550 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 550 000 |
100,00 |
||||
|
9 |
Bicskei Torna Club működési támogatása |
10 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000 |
100,00 |
||||
|
10 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000 |
100,00 |
||||
|
11 |
Bicskei Fúvószenekari Egyesület tám. |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
||||
|
12 |
TV támogatása - Bicskei Művelődési Közalapítvány |
12 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000 000 |
100,00 |
||||
|
13 |
Dinamik Sport Egyesület támogatása |
1 500 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000 |
100,00 |
||||
|
14 |
Bicskei Roma Napok támogatása |
4 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000 000 |
100,00 |
||||
|
15 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása |
6 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000 000 |
100,00 |
||||
|
16 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása |
600 000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
600 000 |
100,00 |
||||
|
17 |
Bicske Barátok Egyesület |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
||||
|
18 |
Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft. |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
|
19 |
Tehetséggondozási programra |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
|||||
|
20 |
Bicskei Kertbarátkör |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
|
21 |
188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
|
22 |
Bicskei Barátság Horgász Egyesület |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
|
23 |
Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
|
24 |
Határtalan Hangok Alapítvány |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
|
25 |
Mayer tánccsoport nemzetközi táncfellépésére támogatás |
1 000 000 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000 |
100,00 |
|||||
|
26 |
Bicskei Római Katolikus Plébánia 250 éves bicskei Szentháromság Plébániatemplom jubileumi rendezvénysorozatára támogatás |
500 000 |
0,00 |
0,00 |
500 000 |
100,00 |
|||||
|
27 |
Összesen: |
73 900 000 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
73 900 000 |
100,00 |
25. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Feladat-mutató |
Kiadási előirányzat 100% |
Saját intézményi bevételek |
Intézményi bevételek fedezete % |
Állami támogatás + OEP finansz. |
Állami támogatás fedezete % 2024. |
Átvett pe. |
Átvett pe. fedezete % 2024. |
Önkormányzati hozzájárulás |
Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2024. |
|
2 |
Települési igazgatási |
12 490 |
1 099 997 960 |
1 441 221 627 |
131,02 |
199 508 663 |
18,14 |
0,0 |
-178 251 084 |
-16,20 |
|
|
3 |
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások |
1 570 973 215 |
848 545 398 |
54,01 |
132 751 599 |
8,45 |
0,0 |
392 470 528 |
24,98 |
||
|
4 |
Helyi autóbuszközlekedés támogatása |
18 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
18 000 000 |
100,00 |
||||
|
5 |
Köztemető fenntartása |
6 600 000 |
0,00 |
6 193 188 |
93,84 |
0,0 |
406 812 |
6,16 |
|||
|
6 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek) |
13 684 |
43 402 227 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
43 402 227 |
100,00 |
|||
|
7 |
Bölcsődei ellátás |
33 |
88 419 160 |
7 150 000 |
8,09 |
54 722 400 |
61,89 |
0,0 |
26 546 760 |
30,02 |
|
|
8 |
Időskorúak nappali ellátása |
6 |
39 310 805 |
1 000 000 |
2,54 |
2 098 980 |
5,34 |
0,0 |
36 211 825 |
92,12 |
|
|
9 |
Házi segítségnyújtás |
13 |
38 789 117 |
1 500 000 |
3,87 |
16 145 300 |
41,62 |
0,0 |
21 143 817 |
54,51 |
|
|
10 |
Támogató szolgálat |
41 318 136 |
1 500 000 |
3,63 |
0,0 |
39 818 136 |
|||||
|
11 |
Szociális étkeztetés |
65 |
34 514 710 |
1 000 000 |
2,90 |
5 515 900 |
15,98 |
0,0 |
27 998 810 |
81,12 |
|
|
12 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
12 536 760 |
1 000 000 |
7,98 |
285 360 |
0,0 |
11 251 400 |
||||
|
13 |
Közcélú foglalkoztatás |
34 |
4 281 772 |
0,00 |
7 165 810 |
167,36 |
0,0 |
-2 884 038 |
-67,36 |
||
|
14 |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
13 684 |
97 603 285 |
0,00 |
95 107 354 |
97,44 |
0,0 |
2 495 931 |
2,56 |
||
|
15 |
Családsegítő Központ |
128 834 290 |
0,00 |
0,0 |
128 834 290 |
||||||
|
16 |
Védőnői szolgálat |
26 573 584 |
18 946 700 |
71,30 |
0,0 |
7 626 884 |
|||||
|
17 |
Óvodai nevelés |
297 |
513 334 140 |
10 543 467 |
2,05 |
402 568 140 |
78,42 |
0,0 |
100 222 533 |
19,52 |
|
|
18 |
Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése |
624 |
325 913 939 |
64 870 000 |
19,90 |
136 903 179 |
42,01 |
0,0 |
124 140 760 |
38,09 |
|
|
19 |
Háziorvosi szolgálat |
4 249 600 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
4 249 600 |
100,00 |
||||
|
20 |
Fogorvosi szolgálat |
1 109 760 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
1 109 760 |
100,00 |
||||
|
21 |
Épületkezelés és fenntartás |
140 630 523 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
140 630 523 |
100,00 |
||||
|
22 |
Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása |
69 040 746 |
22 683 304 |
32,85 |
0,00 |
0,0 |
46 357 442 |
67,15 |
|||
|
23 |
Ügyeleti szolgálat |
4 249 600 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
4 249 600 |
100,00 |
||||
|
24 |
Park és zöldterület fenntartás |
121 280 078 |
13 215 381 |
10,90 |
21 291 400 |
17,56 |
0,0 |
86 773 297 |
71,55 |
||
|
25 |
Útfenntartás |
87 885 600 |
1 000 000 |
1,14 |
23 258 459 |
26,46 |
0,0 |
63 627 141 |
72,40 |
||
|
26 |
Közvilágítás |
39 801 090 |
97 020 670 |
243,76 |
39 908 100 |
100,27 |
0,0 |
-97 127 680 |
-244,03 |
||
|
27 |
Tartalékok |
2 155 288 731 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
2 155 288 730 |
100,00 |
||||
|
28 |
Intézményi finanszírozás |
2 323 355 482 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
2 323 355 482 |
100,00 |
||||
|
29 |
Sportlétesítmények működtetése |
12 441 |
258 232 245 |
60 942 206 |
23,60 |
0,00 |
0,0 |
197 290 039 |
76,40 |
||
|
30 |
Közművelődési tevékenység |
12 441 |
139 737 954 |
17 304 019 |
12,38 |
27 531 933 |
19,70 |
0,0 |
94 902 002 |
67,91 |
|
|
31 |
Könyvtári tevékenység |
12 441 |
58 375 474 |
2 175 000 |
3,73 |
0,00 |
0,0 |
56 200 474 |
96,27 |
||
|
32 |
Helyi önkormányzati választás, EP választáásra kapott támogatás |
7 702 029 |
0,00 |
7 522 747 |
97,67 |
0,0 |
179 282 |
2,33 |
|||
|
33 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése |
56 |
313 964 440 |
317 007 043 |
100,97 |
0,00 |
0,0 |
-3 042 603 |
-0,97 |
||
|
34 |
Összesen: |
7 491 950 970 |
2 909 678 115 |
38,84 |
1 197 425 212 |
15,98 |
0 |
0,0 |
3 401 884 043 |
45,41 |
26. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Államigazgatási feladatok |
Költségvetési kiadási előirányzat |
Költségvetési bevételi előirányzat |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
|
2 |
Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése |
17 798 400 |
762 000 |
||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
|||||
|
8 |
|||||
|
9 |
|||||
|
10 |
|||||
|
11 |
|||||
|
12 |
|||||
|
13 |
|||||
|
14 |
|||||
|
15 |
|||||
|
16 |
|||||
|
17 |
|||||
|
18 |
Összesen |
17 798 400 |
762 000 |
||
|
Államigazgatási feladat- és hatáskörök |
|||||
27. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
- |
|
Ebből: étkeztetés |
||
|
házi segítségnyújtás |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
|
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség |
31 235 441 |
|
Ebből: építményadó |
5 325 741 |
|
|
törvény alapján |
26 104 |
|
|
helyi rendelet alapján |
5 299 637 |
|
|
Ebből: helyi iparűzési adó |
25 909 700 |
|
|
törvény alapján |
21 613 829 |
|
|
helyi rendelet alapján |
4 295 871 |
|
|
Ebből: Gépjárműadó |
- |
|
|
törvény alapján |
||
|
helyi rendelet alapján |
||
|
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
|
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
- |
|
Mindösszesen: |
31 235 441 |
|
28. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
1 |
||
|
3 |
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
4 |
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
5 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
6 |
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek |
1 680 000 |
1 680 000 |
|
7 |
Szegregált lakóterület fejlesztési pályázat visszafizetése |
11 419 |
|
|
8 |
Mozgások éjszakája pályázat visszafizetése |
23 049 |
|
|
9 |
TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00017 (BEMKK épület felújítás) pályázati összeg visszafizetése |
1 372 774 |
|
|
10 |
SZSZB tagok távolléti díjának kifizetése |
77 203 |
|
|
11 |
Működési célú támogatások Áht.-on belülre |
36 680 000 |
38 164 445 |
|
12 |
BTC működési támogatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
13 |
Helyi buszközlekedés támogatása |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
14 |
Egyházi temetők fenntartása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
15 |
Egyházak hitéleti támogatása |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
16 |
Bicskei Római Katolikus Plébánia 250 éves bicskei Szentháromság Plébániatemplom jubileumi rendezvénysorozatára támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
17 |
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
18 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
19 |
Bálványosi Szabadegyetem |
100 000 |
100 000 |
|
20 |
Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
21 |
Bicskei Művelődési Közalapítvány |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
22 |
Bicske Barátok Egyesület |
300 000 |
300 000 |
|
23 |
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
24 |
Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
25 |
Tehetséggondozási programra |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
26 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség |
600 000 |
600 000 |
|
27 |
Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft. |
300 000 |
300 000 |
|
28 |
Bicskei Kertbarátkör |
300 000 |
300 000 |
|
29 |
188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat |
300 000 |
300 000 |
|
30 |
Bicskei Barátság Horgász Egyesület |
300 000 |
300 000 |
|
31 |
Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása |
300 000 |
300 000 |
|
32 |
Határtalan Hangok Alapítvány |
300 000 |
300 000 |
|
33 |
Mayer tánccsoport nemzetközi táncfellépésére támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
34 |
SZSZB tagok távolléti díjának kifizetése |
113 594 |
|
|
35 |
Működési célú támogatások Áht.-on kívülre |
73 050 000 |
73 163 594 |
|
36 |
Mindösszesen |
109 730 000 |
111 328 039 |
29. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
III. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
||
|
1 |
|||||||
|
2 |
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolaegészségügyi helyiség felújítása |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
|||
|
3 |
Triple Capital Kft. Beázás miatt a hivatal épületének javítása |
14 989 631 |
14 989 631 |
14 989 631 |
|||
|
4 |
Tanuszoda medencéjének javítása és falburkolatának cseréje |
8 255 000 |
8 255 000 |
8 255 000 |
|||
|
5 |
Zánkán a konyha tetőjavítása, vízvezeték csere, fürdő javítása |
22 860 000 |
22 860 000 |
22 860 000 |
|||
|
6 |
Kakas Tagóvoda vízszigetelése |
19 050 000 |
19 050 000 |
19 050 000 |
|||
|
7 |
Zöldház javítása |
19 050 000 |
19 050 000 |
19 050 000 |
|||
|
8 |
Utak felújítása - Madách utca |
43 180 000 |
43 180 000 |
43 180 000 |
|||
|
9 |
Bethlen Gábor és a József Attila utcák árok és útpattka karbantartása |
38 100 000 |
38 100 000 |
38 100 000 |
|||
|
10 |
Tószeg utca vízelvezetés |
38 100 000 |
38 100 000 |
38 100 000 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal beázás utáni felújítás |
9 544 534 |
9 544 534 |
9 544 534 |
||||
|
11 |
Önkormányzat összesen |
211 204 631 |
9 544 534 |
220 749 165 |
220 749 165 |
||
|
12 |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
33 892 500 |
33 892 500 |
-27 669 500 |
6 223 000 |
||
|
13 |
Vasúti felüljáró, illetve Bicskén található hidak statikai felülvizsgálata, javítása, és a seprőgép javítása |
33 892 500 |
33 892 500 |
-27 669 500 |
6 223 000 |
||
|
15 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
245 097 131 |
9 544 534 |
254 641 665 |
-27 669 500 |
226 972 165 |
|
30. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
III. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2 |
Bicske Város Önkormányzata |
||||
|
3 |
Fejérvíz Zrt. Jakab u. és Csabdi u. szennyvízátemelők villamos szekrények cseréje, fogyasztásmérők szabványosítása |
8 710 000 |
8 710 000 |
8 710 000 |
|
|
4 |
Alex Fémbútor épület beázása miatt |
373 444 |
373 444 |
373 444 |
|
|
5 |
Bicske Városi Konyha 2 db ajtó cseréje |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
|
6 |
Zánkai táborban kazáncsere |
2 794 000 |
2 794 000 |
2 794 000 |
|
|
7 |
Bajcsy Zsilinszky úti csőcsere GFT -ből megvalósítás |
319 132 255 |
319 132 255 |
319 132 255 |
|
|
8 |
GFT-ből vállalkozási szerződés alapján |
25 812 750 |
25 812 750 |
25 812 750 |
|
|
9 |
Kakas Tagovoda emeleti klíma beszerzése |
696 925 |
696 925 |
696 925 |
|
|
10 |
Járdaépítés |
31 750 000 |
31 750 000 |
31 750 000 |
|
|
11 |
Kandeláber |
21 590 000 |
21 590 000 |
21 590 000 |
|
|
12 |
Pumpapály pályázati önrész |
33 020 000 |
33 020 000 |
33 020 000 |
|
|
13 |
TOP-PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2023-00007 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása |
24 985 000 |
24 985 000 |
24 985 000 |
|
|
14 |
Rigó utca, Törökverő, Dankó, Tószeg utcák építésére |
251 460 000 |
251 460 000 |
251 460 000 |
|
|
15 |
Trafóház kialakítása |
4 578 350 |
4 578 350 |
4 578 350 |
|
|
16 |
Kamerák beszerzése |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
|
17 |
Áruház helyén közpark kialakítása |
37 007 543 |
37 007 543 |
37 007 543 |
|
|
Bérletidíj többletbevételből bérlakásokra kiadások |
499 751 |
499 751 |
|||
|
18 |
Bicske Város Önkormányzata |
765 720 267 |
765 720 267 |
499 751 |
766 220 018 |
|
19 |
|||||
|
20 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal |
||||
|
21 |
Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató |
2 540 000 |
2 540 000 |
-1 500 000 |
1 040 000 |
|
22 |
Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
-500 000 |
770 000 |
|
23 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
2 540 000 |
2 540 000 |
-2 225 837 |
314 163 |
|
24 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen |
6 350 000 |
6 350 000 |
-4 225 837 |
2 124 163 |
|
25 |
|||||
|
26 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda |
||||
|
27 |
Fűtés és melegvíz biztosítása, kazáncsere |
6 985 000 |
6 985 000 |
-5 751 460 |
1 233 540 |
|
28 |
Udvari játékok, sporteszközök beszerzése |
469 900 |
469 900 |
469 900 |
|
|
29 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen |
7 454 900 |
7 454 900 |
-5 751 460 |
1 703 440 |
|
30 |
|||||
|
31 |
|||||
|
32 |
|||||
|
33 |
0 |
||||
|
34 |
Kakas tagóvoda |
||||
|
35 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
571 500 |
571 500 |
571 500 |
|
|
36 |
Mosógép, szárítógép |
2 794 000 |
2 794 000 |
2 794 000 |
|
|
37 |
Informatikai eszközök |
2 125 258 |
2 125 258 |
||
|
38 |
Kakas tagóvoda összesen |
3 365 500 |
3 365 500 |
2 125 258 |
5 490 758 |
|
39 |
Bicske Városi Óvoda Összesen |
10 820 400 |
10 820 400 |
-3 626 202 |
7 194 198 |
|
40 |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
||||
|
41 |
Platós teherautó beszerzése |
9 525 000 |
9 525 000 |
9 525 000 |
|
|
42 |
új ipari teljesítményű fűnyíró traktor beszerzése, új fűkaszák beszerzése, kosaras emelő autó beszerzése |
24 130 000 |
24 130 000 |
-16 257 216 |
7 872 784 |
|
43 |
Informatikai eszköz beszerzés |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|
|
44 |
Bicskei Gazdasági Szervezet összesen |
34 290 000 |
34 290 000 |
-16 257 216 |
18 032 784 |
|
45 |
|||||
|
46 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ |
||||
|
47 |
Szoftver (win. 10 2 db, Win office renew 2017 2 db), Irodatechnikai gépek beszerzése ( 1 db vezetői munkaállomás, monitor, periféria, 1 db dolgozói munkaállomás), 1 db acces point, 2 db monitor, irodai szoftvercsomagok beszerzése (renew), üzembe helyezés költs. |
1 905 000 |
1 905 000 |
-1 000 000 |
905 000 |
|
48 |
Kutrik ház állagmegóvás, belső udvar rendezése, lakatfal építése, kertrendezés, földmunka, töltőhomok, térkő, kulé kavics, füvesítés. Fiatalok háza belső burkolatok javítása, melegburkolat térváltó elemek cseréje, falak festése, |
4 191 000 |
4 191 000 |
-3 633 363 |
557 637 |
|
49 |
Lombfúvó, benzines fűnyíró, hőlégfúvó, hegesztő trafó-pajzs-elektróda, láncfűrész, csiszoló gép, kézi gyalugép, kézi körfűrész, csavarbehajtó+2 akksi, irodabútor, orrfűrész, 20 db müa Büfé asztal, 10 db könyöklő, 2 db monitor, catering textíliák |
3 810 000 |
3 810 000 |
-3 000 000 |
810 000 |
|
50 |
|||||
|
51 |
|||||
|
52 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen |
9 906 000 |
9 906 000 |
-7 633 363 |
2 272 637 |
|
53 |
Könyvtár |
||||
|
54 |
3 db laptop cseréje új beszerzése 2 db feldolgozói és 1 db könyvtárvezetői elavult gépek helyett energiatakarékos gép vásárlásasa Win 10. op rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal, 2 db vonalkódolvasó |
1 841 500 |
1 841 500 |
-1 000 000 |
841 500 |
|
55 |
Könyvtári könyvek beszerzése (A települési önkormányzatoknak biztosított kulturális normatívának 10%-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani, ez az egyik feltétele a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénylésének)2753194Ft gyermek és ifjúsági irodalom 1000000Ft Felnőtt szép és kötelező irodalom 1000000Ft, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek 500000Ft, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok 300000Ft, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok 250000Ft képregény gyűjtemény 200000 Ft összes könyvbeszerzés 3250000 Ft- könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze |
3 412 500 |
3 412 500 |
-358 367 |
3 054 133 |
|
56 |
Egyéb könyvtári információhordozók beszerzése nyelvi, informatikai oktatóanyagok 90000Ft, műsoros DVD 30000Ft zenei Cd foglalkozásokhoz 70000Ft , hangoskönyv 100000Ft, diafilm, papírszínház 100000Ft Egyéb könyvtári dokumentumbeszerzés összesen: 390.000Ft |
409 500 |
409 500 |
-100 000 |
309 500 |
|
57 |
fényképezőgép állvánnyal 400000Ft |
508 001 |
508 001 |
-200 000 |
308 001 |
|
58 |
Egyéb kisértékű beszerzések gyermekkönyvtári párnák(70000Ft), kutató terem függöny |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
|
|
59 |
könyvállvány kölcsönzőtérben bővítéshez, babakönyveknek és felnőtt szépirodalom elhelyezésére = 400000 Ft (2022. és 2023 évben számlára érkezett SZJA 1% terhére) |
650 740 |
650 740 |
650 740 |
|
|
60 |
Székek cseréje rendezvényekhez 30 db |
1 066 800 |
1 066 800 |
-500 000 |
566 800 |
|
61 |
Hordozható Projektorvászon Állvánnyal, 152.4 cm-254.0 cm 16:9, Beltéri és Kültéri Használatra |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
|
|
62 |
hordozható ventilátor |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
|
|
63 |
2 db sörpadok+asztal garnitúra udvari programokhoz |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
|
|
64 |
Könyvtár összesen |
8 460 541 |
8 460 541 |
-2 158 367 |
6 302 174 |
|
65 |
|||||
|
66 |
Bicske Városi Konyha |
||||
|
67 |
|||||
|
68 |
2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő, 1 db kis hütő, tűzhely, vízlágyító |
1 524 000 |
1 524 000 |
-1 000 000 |
524 000 |
|
69 |
Informatikai eszközök |
381 000 |
381 000 |
-321 000 |
60 000 |
|
70 |
Elektromos gépjármű beszerzése ajánlat alapján (Opel Vivaro) |
17 780 000 |
17 780 000 |
-1 344 303 |
16 435 697 |
|
71 |
Bicske Városi Konyha összesen |
19 685 000 |
19 685 000 |
-2 665 303 |
17 019 697 |
|
72 |
Kapcsolat Központ |
||||
|
73 |
Informatikai eszközök |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
|
|
74 |
Informatikai eszköz beszerzés Bölcsőde részére |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
|
|
75 |
Központi szerver |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
|
|
76 |
Gázkazán beszerzés |
1 905 000 |
1 905 000 |
330 839 |
2 235 839 |
|
77 |
|||||
|
78 |
Kapcsolat Központ összesen |
3 175 000 |
3 175 000 |
330 839 |
3 505 839 |
|
79 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
||||
|
80 |
Informatikai eszközök beszerzés |
698 500 |
698 500 |
698 500 |
|
|
81 |
Hajszárító, porszícó, gőzborotva |
6 083 300 |
6 083 300 |
-4 282 277 |
1 801 023 |
|
82 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
6 781 800 |
6 781 800 |
-4 282 277 |
2 499 523 |
|
83 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
865 189 008 |
865 189 008 |
-40 017 975 |
825 171 033 |
31. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Tartalékolás jogcíme |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
III. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
I |
Általános tartalék |
121 027 191 |
121 027 191 |
-61 841 114 |
59 186 077 |
0 |
||
|
1 |
Általános tartalék előre nem látható kiadásokra (áremelkedés miatt) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2024. (VII.11.) HATÁROZATA alapján a Lucernási árok vízrendezésével összefüggő visszafizetési kötelezettség tartalékok jogcímről átcsoportosítás (tartalékokról átcsoportosítás) |
121 027 191 |
121 027 191 |
-61 841 114 |
59 186 077 |
59 186 077 |
||
|
2 |
Intézmények általános tartalékai |
121 027 191 |
121 027 191 |
-61 841 114 |
59 186 077 |
59 186 077 |
||
|
II |
Céltartalék |
314 605 000 |
346 543 762 |
91 252 077 |
437 795 839 |
117 892 184 |
555 688 023 |
|
|
1 |
Működési céltartalék |
0 |
31 938 762 |
31 938 762 |
91 252 077 |
123 190 839 |
117 892 184 |
241 083 023 |
|
2 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatás összegének tartalékba helyezése |
21 374 774 |
21 374 774 |
21 374 774 |
21 374 774 |
|||
|
3 |
Szociális és összevont ágazati pótlék 1-3 hónap összegének tartalékba helyezése és a Kincstári felülvizsgálat alapján pótlólagos támogatás |
10 563 988 |
10 563 988 |
10 563 988 |
10 563 988 |
|||
|
4 |
Szociális és összevont ágazati pótlék 4-6 hónap összegének tartalékba helyezése és a Kincstári felülvizsgálat alapján pótlólagos támogatás |
11 249 501 |
11 249 501 |
11 249 501 |
||||
|
5 |
Máltai Szeretetszolgálat adventi támogatásból bejött összeg |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
6 |
2023. évi beszámoló alapján többlettámogatás |
6 889 945 |
6 889 945 |
6 889 945 |
||||
|
7 |
Kamatbevétel |
63 347 205 |
63 347 205 |
63 347 205 |
||||
|
8 |
Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás |
1 926 800 |
1 926 800 |
1 926 800 |
||||
|
9 |
2021. évi Szent Mihály napi ünnep támogatása |
1 442 773 |
1 442 773 |
1 442 773 |
||||
|
10 |
2024. évi májusi felmérés pótigény alapján |
6 195 853 |
6 195 853 |
6 195 853 |
||||
|
11 |
Többletbevétel: bérleti díjak, továbbszámlázás és állami támogatások |
0 |
117 892 184 |
117 892 184 |
||||
|
12 |
Felhalmozási céltartalék |
314 605 000 |
314 605 000 |
314 605 000 |
0 |
314 605 000 |
||
|
13 |
TOP-PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2023-00007 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatásából a 2023. évben kifizetett összeg |
14 605 000 |
14 605 000 |
14 605 000 |
14 605 000 |
|||
|
14 |
Utak felújítására pályázati önrész |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||
|
15 |
Utak, járdák felújítása |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|||
|
16 |
Előre nem látható kiadások |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
|
17 |
0 |
|||||||
|
18 |
0 |
|||||||
|
19 |
0 |
|||||||
|
20 |
||||||||
|
21 |
||||||||
|
22 |
||||||||
|
Tartalék összesen : |
435 632 191 |
31 938 762 |
467 570 953 |
29 410 963 |
496 981 916 |
117 892 184 |
614 874 100 |
|
|
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen : |
435 632 191 |
31 938 762 |
467 570 953 |
29 410 963 |
496 981 916 |
117 892 184 |
614 874 100 |
|
32. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Kedvezményezett |
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Régió 2007 Kft. |
Helyi autóbuszos személyszállítás működési költség támogatás |
1 374 800 Ft/hó |
16 497 600 |
|||
|
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft |
Könyvvizsgálói feladatok ellátása |
101 600 Ft/hó |
1 219 200 |
508 000 |
||
|
Vértes Kamera Üzemeltető Kft. |
Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása |
416 480 Ft/hó |
1 934 617 |
|||
|
Vértes Kamera Üzemeltető Kft. |
Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása |
140 980 Ft/hó |
826 500 |
551 000 |
||
|
Vértes Tervező és Kivitelező Bt. |
Kamerarendszerhez hálózati szolgáltatás biztosítása |
275 500 Ft/hó |
422 940 |
281 960 |
||
|
Magyar Közút Nonprofit Zrt. |
Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek |
összeg változó |
216 460 |
216 460 |
216 460 |
216 460 |
|
KONE Felvonó Kft |
Felvonó karbantartás |
2024.03.31-ig 31 831 Ft/hó, 2024.04.01-től 37 433 Ft/hó |
432 390 |
432 390 |
432 390 |
432 390 |
|
Marton Szakértő Kft. |
Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat |
évente módosul, 2024. évben 48 616 Ft/év |
48 616 |
48 616 |
48 616 |
48 616 |
|
PLH Közvilágítás Kft. |
Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése |
211 557 Ft/hó |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
|
Fejérvíz ZRT |
Állati hulladéktelep őrzése |
2024.02.28-ig 122 672 Ft/hó, 2024.03.01-től 144 262 Ft/hó |
1 687 964 |
1 687 964 |
1 687 964 |
1 687 964 |
|
Bá-Be Dent Bt. |
Fogszakorvos közüzemi díj |
45 646 Ft/hó |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
|
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft |
közüzemi díj |
244 281 Ft/hó |
2 931 372 |
2 931 372 |
2 931 372 |
2 931 372 |
|
K+H Safety Kft |
Tűz és munkavédelmi feladatok |
76 200 Ft/hó |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
|
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft |
Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása |
287 419 |
||||
|
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
Tagdíj tásulási megállapodás alapján |
lakosságszám alapján |
292 916 |
292 916 |
292 916 |
292 916 |
|
Hanganov Kft. |
Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása |
2024.07.31-ig 44 450 Ft/hó, 2024.08.01-től 66 675 Ft/hó |
644 525 |
800 100 |
466 725 |
0 |
|
Völgy Vidék Közösség |
Tagdíj tásulási megállapodás alapján |
20 Ft/lakos |
248 480 |
248 480 |
248 480 |
248 480 |
|
TRI-OR Kft. |
Falikazán karbantartása |
évente változik |
75 819 |
75 819 |
75 819 |
75 819 |
|
Fair Media Consulting Kft. |
Tanácsadás az önkormányzat és a polgármester külső és belső kommunikációját illetően |
381 000 Ft/hó |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
|
Bicske Ady E. u. 1. sz. társasház |
Közös költség |
338 436 |
338 436 |
338 436 |
338 436 |
|
|
K&H Biztosító |
MGE-497 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása |
58 640 |
58 640 |
58 640 |
58 640 |
|
|
Köbe |
MIH-439 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása |
66 040 |
66 040 |
66 040 |
66 040 |
|
|
Groupama Biztosító Zrt. |
Vagyonbiztosítás |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
|
|
JB-Inceptum Kft. |
Kossuth tér 9. társasház közösktg. |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
|
|
Ivanics és Ivanics Bt |
Bicskei újságban megjelenő cikkekhez fotók készítése |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
|
|
Adravecz Tamás |
Bicskei újságban megjelenő cikkekhez fotók készítése |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
|
|
Székely Nóra |
Főépítészi tevékenység |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
|
|
dr. Kelemen Péter Ügyvédi Iroda |
ügyvédi feladatok |
635 000 Ft/hó |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
|
COP Rendszertechnika Kft. |
Hőszivattyú karbantartás |
122 771 |
122 771 |
122 771 |
122 771 |
|
|
Medi-At Bt |
Üzemorvosi szolgáltatás |
összeg változó |
337 600 |
337 600 |
337 600 |
337 600 |
|
Hanganov Kft. |
Információbiztonsági felelős biztosítása |
nettó 35.000,-Ft+áfa/hó |
533 400 |
533 400 |
0 |
0 |
|
Genertel Biztosító Zrt. |
NHF292 gépkocsi okos casco |
összeg évfordulókor változik |
70 608 |
76 509 |
76 509 |
76 509 |
|
Genertel Biztosító Zrt. |
NHF292 gépkocsi KGFB |
összeg évfordulókor változik |
44 588 |
48 874 |
48 874 |
48 874 |
|
Clover Kft. |
multifunkciós nyomtatók karbantartása |
összeg változó/ szerződés 2025.09.18-ig, majd 1 évvel meghosszabbodik, ha előtte 30 nappal nem mondja fel a felek valamelyike |
1 812 004 |
1 812 004 |
1 812 004 |
1 812 004 |
|
PBS Hungária Kft |
papír írószer szállítása |
összeg változó |
4 759 238 |
4 759 238 |
4 759 238 |
4 759 238 |
|
Hoczmann Gyula Lászlóné |
belső ellenőrzési feladatok ellátása |
250.000,-Ft/hó |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Tabulárium Bt |
irat tárolása |
1.részlet 2024.03.31-ig 2.329.094,-Ft, 2.részlet 2024.09.30-ig 2.329.093,-Ft |
4 658 187 |
4 658 187 |
4 658 187 |
4 658 187 |
|
Magyar Posta Zrt. |
fiókbérleti szolgáltatás |
61 920 |
61 920 |
61 920 |
61 920 |
|
|
I-Cell Kft |
LPS768 i-Fleet éves előfizetés |
30.000,-Ft+áfa/év |
38 100 |
38 100 |
38 100 |
38 100 |
|
Harangozó László |
tűzoltókészülék és tűzcsap ellenőrzése |
összeg változó, árlista alapján |
57 100 |
57 100 |
57 100 |
57 100 |
|
Genertel Biztosító Zrt. |
LPS768 KGFB |
összeg évfordulókor változik |
40 367 |
40 367 |
40 367 |
40 367 |
|
Yettel Mo. Zrt. |
mobiltelefon díjak |
összeg változó |
3 304 100 |
3 304 100 |
3 304 100 |
3 304 100 |
|
CNET IT Kft |
tárhely szolgáltatás |
70.760,-Ft/hó |
1 078 380 |
1 078 380 |
1 078 380 |
1 078 380 |
|
Magyar Telekom Nyrt |
internet és telefon előfizetés |
összeg változhat |
710 856 |
710 856 |
710 856 |
710 856 |
|
K+H Safety Kft |
munka és tűzvédelmi oktatás |
60.000,-Ft+áfa/hó |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
|
Kimera System Kft. |
jogszabálykövetés |
47.509,-Ft/hó AAM |
570 108 |
570 108 |
570 108 |
570 108 |
|
MOL Nyrt. |
üzemanyag vásárlás |
összeg változó |
1 454 410 |
1 454 410 |
1 454 410 |
1 454 410 |
|
Magyar Posta Zrt. |
küldeményforgalmi szolgáltatás |
összeg változó |
7 309 391 |
7 309 391 |
7 309 391 |
7 309 391 |
|
KÖBE Biztosító |
NHF292 defektbiztosítás |
összeg változhat |
1 825 |
1 825 |
1 825 |
1 825 |
|
Pestor Kft. |
Riasztó és tűzjelző karbantartás |
Riasztórendszer havi karbantartási átalánydíja: 15.000,-Ft+áfa/negyedévente számlázzák/ |
511 175 |
571 500 |
571 500 |
571 500 |
|
Multi Alarm Zrt. |
Riasztó távfelügyeleti szolgáltatás |
8.990,-Ft+áfa/hó, negyedévente számláz |
94 764 |
137 008 |
137 008 |
137 008 |
|
Multi Alarm Zrt. |
Tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatás |
20.900,-Ft+áfa/hó, negyedévente számláz |
222 961 |
318 516 |
318 516 |
318 516 |
|
Breuer Bt |
rágcsálóírtás |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
Bathó Attila E.V. |
számítógépek karbantartása |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
|
|
Avicenna Bo.Bt. |
Üzemorvosi szolgáltatás |
294 000 |
294 000 |
294 000 |
294 000 |
|
|
Rödner Vagyonvédelmi Kft |
távfelügyelet |
196 000 |
196 000 |
196 000 |
196 000 |
|
|
Tankó Róbert E.V. |
útkarbantartás,árkok tisztítása Bicske belterületén |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
MOL Nyrt. |
üzemanyag vásárlás BGSZ |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 900 000 |
|
|
Allianz Hungária Biztosító |
gépjármű biztosítás BGSZ |
70 440 |
70 440 |
70 440 |
70 440 |
|
|
Aegon Biztosító |
gépjármű biztosítás BGSZ |
426 426 |
426 426 |
426 426 |
426 426 |
|
|
Genertel Biztosító Zrt. |
gépjármű biztosítás BGSZ |
112 872 |
112 872 |
112 872 |
112 872 |
|
|
Generali Biztosító Zrt. |
gépjármű biztosítás BGSZ |
143 460 |
143 460 |
143 460 |
143 460 |
|
|
Groupama Biztosító Zrt. |
gépjármű biztosítás BGSZ |
131 572 |
131 572 |
131 572 |
131 572 |
|
|
K and H Biztosító |
gépjármű biztosítás BGSZ |
154 564 |
154 564 |
154 564 |
154 564 |
|
|
MOHU Zrt. |
konténeres hulladékszállítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
Keszei Pál e.v. |
tűz- és munkavédelem |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
|
Csillaghegyi Bt |
számítástechnikai eszközök karbantartása |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
|
|
Tuncsik József E.V. |
gyepmesteri tevékenység |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Alba Idea Kft |
fénymásoló karbantartás |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
|
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
uszodahasználat |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
|
Rödner Kft |
távfelügyelet |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
|
|
Fehér József E.V. |
tűz, és munkavédelem |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
|
Fire Fire Bt. |
tűzjelzők karbantartása |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
|
|
Medi-At Bt. |
gyermekorvosi szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Graficolor Kft. |
tűz,-és hibajelző karbantartása |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
|
|
L Z Thermotrade Kft |
levegőztető berendezés karbantartása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Nemeslift Kft |
kisteher felvonó karbantartása |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
|
Raabe Klett Kft |
szamkai könyvek |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
MOHU Zrt. |
hulladékszállítás |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
|
|
Body Guard Kft |
jelzőrendszeres készülékek bérlése |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
|
Hálózat-Biztonság Kft. |
távfelügyelet |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
Lindström Kft |
szőnyeg bérlése |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
|
PB-Land 2010 Kft |
tűz, és munkavédelem |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
|
Tolnai Csilla |
ebéd szállítása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
|
Bathó Attila EV. |
Számítógépes rendszerek karbantartása |
1 109 000 |
1 109 000 |
1 109 000 |
1 109 000 |
|
|
Mediat Bt. |
Bölcsőde gyermekorvosi ellátás |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
66 000 |
|
|
Bálint Trailer Kft. |
Megrendelő által üzemeltetett személygépkocsik javítása, karbantartása. |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
Alba-Idea Kft. |
Fénymásoló bérlet és üzemeltetés |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
|
|
Összesen: |
0 |
136 783 445 |
117 300 015 |
115 092 280 |
114 031 555 |
33. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi adók |
1 621 000 000 |
1 621 000 000 |
1 621 000 000 |
1 621 000 000 |
|
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
1 000 000 |
|||
|
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
|
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
||||
|
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
1 626 000 000 |
1 625 000 000 |
1 625 000 000 |
1 625 000 000 |
|
09 |
Saját bevételek 50%-a |
813 000 000 |
812 500 000 |
812 500 000 |
812 500 000 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
14 |
Adott váltó |
||||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
16 |
Halasztott fizetés |
||||
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
|
20 |
Felvett kölcsön és annak tőketartozása |
||||
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
22 |
Adott váltó |
||||
|
23 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
24 |
Halasztott fizetés |
||||
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
813 000 000 |
812 500 000 |
812 500 000 |
812 500 000 |
34. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
sor-szám |
pályázat címe, pályázati cél |
pályázat / operatív program neve |
teljes program forrásának tervezett összetétele |
Program 2024. évi ütemezése |
||||
|
pályázat teljes költsége |
pályázati forrás |
saját forrás |
pályázati forrás |
saját forrás |
tervezett összes kiadás |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
2 |
Fenntartható városfejlesztési strtégiák |
TOP-PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2023-00007 Fenntartható városfejlesztési stratégiák |
39 590 000 |
39 590 000 |
25 039 700 |
25 039 700 |
||
|
3 |
TÁM/00749/2024kulturális program támogatása |
TÁM/00749/2024 kulturális program támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
9 350 |
5 009 350 |
|
|
4 |
Tiszstítsuk meg az országot hulladékfelszámolás |
Tiszstítsuk meg az országot hulladékfelszámolás |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
||
|
5 |
Mozgások éjszakája Bicske szívében |
Mozgások éjszakája Bicske szívében |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 976 952 |
||
|
6 |
Európai Uniós forrásból és hazai forrásbólfinanszírozott pályázatok összesen: |
56 590 000 |
56 590 000 |
0 |
38 339 700 |
9 350 |
38 326 002 |
|
35. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Működési bevételek |
15 422 863 |
15 422 863 |
27 402 785 |
28 422 863 |
48 422 860 |
64 085 111 |
31 931 356 |
49 911 178 |
31 712 098 |
27 882 719 |
95 422 863 |
110 784 337 |
546 823 896 |
|
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
5 000 000 |
86 000 000 |
5 000 000 |
15 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
71 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
27 845 729 |
242 845 729 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
16 194 444 |
235 028 952 |
21 194 444 |
211 194 444 |
16 194 444 |
16 194 444 |
26 194 450 |
666 722 221 |
19 693 269 |
26 194 444 |
1 227 091 913 |
2 481 897 469 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
6 425 386 |
10 425 386 |
|||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
21 194 444 |
5 000 000 |
321 028 952 |
26 194 444 |
226 194 444 |
24 194 444 |
21 194 444 |
31 194 450 |
739 222 221 |
26 193 269 |
32 194 444 |
1 261 363 028 |
2 735 168 584 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
-837 008 |
162 992 |
||||||||||
|
4. |
Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai |
74 886 561 |
77 221 493 |
93 565 130 |
257 637 814 |
131 259 584 |
159 481 968 |
55 101 242 |
99 677 782 |
76 352 019 |
70 857 597 |
70 857 597 |
72 315 961 |
1 239 214 748 |
|
5. |
Támogatások |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Átvett pénzeszközök |
6 044 825 |
2 735 000 |
5 656 720 |
14 436 545 |
|||||||||
|
7. |
Költségvetési maradvány |
154 600 605 |
154 600 605 |
154 850 495 |
154 600 605 |
204 600 605 |
292 379 220 |
204 600 605 |
204 600 605 |
304 600 605 |
304 600 604 |
292 200 403 |
304 600 605 |
2 730 835 562 |
|
8. |
Finanszírozási bevételek |
37 459 573 |
15 773 903 |
10 265 249 |
13 149 833 |
53 350 655 |
12 049 184 |
17 245 407 |
27 750 130 |
90 314 739 |
39 648 370 |
317 007 043 |
||
|
Bevételek összesen (1-8-ig) |
303 564 046 |
252 244 961 |
596 847 362 |
482 629 629 |
620 742 742 |
560 335 401 |
366 178 302 |
400 168 199 |
1 169 132 350 |
457 284 319 |
580 990 046 |
1 793 532 013 |
7 583 649 370 |
|
|
Bicske Város Önkormányzat |
||||||||||||||
|
2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
125 631 497 |
128 491 497 |
137 639 214 |
146 491 497 |
183 491 497 |
180 025 979 |
217 711 063 |
155 201 399 |
145 655 270 |
134 550 999 |
137 420 662 |
149 214 356 |
1 841 524 930 |
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
17 504 095 |
17 504 093 |
21 504 095 |
20 504 095 |
23 004 095 |
23 914 354 |
19 057 676 |
18 923 430 |
19 254 820 |
20 535 563 |
20 504 095 |
24 504 095 |
246 714 506 |
|
3 |
Dologi kiadások |
65 472 946 |
75 472 946 |
70 584 003 |
70 472 946 |
80 472 946 |
73 997 019 |
91 119 524 |
122 465 200 |
121 838 245 |
120 169 679 |
113 531 551 |
117 175 019 |
1 122 772 024 |
|
4 |
Működési kiadások |
208 608 538 |
221 468 536 |
229 727 312 |
237 468 538 |
286 968 538 |
277 937 352 |
327 888 263 |
296 590 029 |
286 748 335 |
275 256 241 |
271 456 308 |
290 893 470 |
3 211 011 460 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
6 |
Működési támogatások Áht.-on belülre |
3 548 000 |
3 548 000 |
4 548 000 |
4 548 000 |
5 432 445 |
3 548 000 |
3 248 000 |
3 648 000 |
5 548 000 |
548 000 |
38 164 445 |
||
|
7 |
Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
2 000 000 |
3 372 774 |
20 000 000 |
20 000 000 |
82 598 882 |
5 131 280 |
5 284 400 |
8 371 880 |
6 371 880 |
7 744 654 |
160 875 750 |
||
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 900 942 |
3 900 942 |
3 900 942 |
2 900 942 |
2 900 940 |
3 000 942 |
3 642 488 |
3 650 321 |
3 900 942 |
3 900 942 |
3 900 942 |
4 900 942 |
43 402 227 |
|
9 |
Beruházások |
22 862 839 |
89 956 257 |
89 956 256 |
139 956 256 |
100 364 204 |
101 550 414 |
185 759 907 |
94 764 900 |
825 171 033 |
||||
|
10 |
Felújítások |
63 340 053 |
5 659 000 |
9 544 534 |
32 740 236 |
115 688 342 |
226 972 165 |
|||||||
|
11 |
Befizetés iskola működtetéséhez |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 759 024 |
50 730 918 |
50 730 918 |
50 730 915 |
50 730 918 |
608 799 119 |
|
12 |
Tartalékok |
46 230 689 |
10 262 963 |
10 262 963 |
29 248 704 |
18 255 497 |
42 432 685 |
117 892 184 |
52 863 924 |
1 827 839 122 |
2 155 288 731 |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
74 065 340 |
15 773 903 |
10 265 249 |
13 149 833 |
53 350 655 |
12 049 184 |
17 245 407 |
27 750 130 |
90 314 739 |
313 964 440 |
|||
|
14 |
Kiadások összesen (1-9-ig) |
336 305 738 |
276 100 396 |
422 340 753 |
324 058 038 |
391 335 608 |
468 867 836 |
642 848 611 |
529 939 591 |
509 954 891 |
621 840 945 |
782 634 957 |
2 277 422 006 |
7 583 649 370 |
|
15 |
0 |
|||||||||||||
|
16 |
Egyenleg |
-32 741 692 |
-23 855 435 |
174 506 609 |
158 571 591 |
229 407 134 |
91 467 565 |
-276 670 309 |
-129 771 392 |
659 177 459 |
-164 556 626 |
-201 644 911 |
-483 889 993 |
0 |