Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Csákvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31 11:00- 2023. 05. 31Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Csákvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Csákvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az önállóan működő költségvetési szerveire, amelyek a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde és a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2022. december 31. napi állapotnak megfelelően - az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2022. évi költségvetési
a) módosított bevételi főösszegét 2.233.812.202,- Ft-ban,
b) teljesített bevételi főösszegét 2.070.087.782,- Ft-ban,
c) módosított kiadási főösszegét 2.233.812.202,- Ft-ban,
d) teljesített kiadási főösszegét 1.692.568.726,- Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal, ezen belül az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet, a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 4. melléklet, a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 5. melléklet szint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(3) A módosított előirányzatok összegét a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, és a 9. melléklet, melléklet módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat összevont 2022. évi összes teljesített működési célú bevételeinek főösszege 841.656.228,- Ft, teljesített felhalmozási célú bevételeinek főösszege 630.982.576,- Ft. A bevételi főösszegek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat összevont 2022. évi összes teljesített működési célú kiadásainak főösszege 946.253.910,- Ft, teljesített felhalmozási célú kiadásainak főösszege 394.506.701,- Ft. A kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 7. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat összevont 2022. évi teljesített finanszírozási bevételeinek főösszege 597.448.978,- Ft, amelynek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 8. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2022. évi teljesített finanszírozási kiadásainak főösszege 351.808.115,- Ft, amelynek részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat összevont 2022. évi teljesített bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 10. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat összevont 2022. évi teljesített kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat összevont 2022. évi felújítási és felhalmozási kiadásait projektenként a 14. melléklet tartalmazza.
3. Az adósságállomány
3. § Az Önkormányzat a 2022. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek évenkénti és célonkénti bontását a 17. melléklet tartalmazza.
4. A vagyon alakulása
4. § (1) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat a kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 16. melléklet tartalmazza.
(3) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont, a 2022. december 31. napi állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2022. december 31. napi állapot szerinti mérlegét a 19. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat összevont 2022. évi eredménykimutatását a 20. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 23. melléklet tartalmazza.
5. A maradvány bemutatása
5. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összevont költségvetési pénzmaradványa 377.519.056,- Ft-ban kerül meghatározásra a 18. melléklet szerint.
(2) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványát nem vonja el. Az intézmények a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt a 2023. évi működési költségeik fedezetére használják fel.
6. Vegyes rendelkezések
6. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásait a 22. melléklet tartalmazza.
7. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 11 órakor lép hatályba.
8. § Hatályát veszti az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet.
9. § Hatályát veszti a Csákvár város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet.