1. § A rendelet hatálya kiterjed Csákvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az önállóan működő költségvetési szerveire, amelyek a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde és a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház.

2. § (1) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2023. december 31. napi állapotnak megfelelően - az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2023. évi költségvetési

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal, ezen belül az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet, a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 4. melléklet, a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 5. melléklet szint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) A módosított előirányzatok összegét a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet és a 9. melléklet, 10. melléklet módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat összevont 2023. évi összes teljesített működési célú bevételeinek főösszege 1.024.249.640,- Ft, teljesített felhalmozási célú bevételeinek főösszege 228.075.025,- Ft. A bevételi főösszegek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont 2023. évi összes teljesített működési célú kiadásainak főösszege 957.654.591,- Ft, teljesített felhalmozási célú kiadásainak főösszege 344.303.637,- Ft. A kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 7. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat összevont 2023. évi teljesített finanszírozási bevételeinek főösszege 781.143.209,- Ft, amelynek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 8. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2023. évi teljesített finanszírozási kiadásainak főösszege 400.720.665,- Ft, amelynek részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat összevont 2023. évi teljesített bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 10. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat összevont 2023. évi teljesített kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat összevont 2023. évi felújítási és felhalmozási kiadásait projektenként a 14. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat a 2023. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek évenkénti és célonkénti bontását a 17. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat a kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 16. melléklet tartalmazza.

(3) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont, a 2023. december 31. napi állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2023. december 31. napi állapot szerinti mérlegét a 19. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont 2023. évi eredménykimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 23. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összevont költségvetési pénzmaradványa 330.788.981,- Ft-ban kerül meghatározásra a 18. melléklet szerint.

(2) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványát nem vonja el. Az intézmények a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt a 2024. évi működési költségeik fedezetére használják fel.

6. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásait a 22. melléklet tartalmazza.

7. § Hatályát veszti az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet.

8. § Hatályát veszti a Csákvár város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelet.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.