Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2024. 08. 01Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
5 400 000 Ft |
---|---|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 400 000 Ft |
- módosítás Csákvár-Vkozma kerékpárút pályázat pótmunka támogatás bevétele előirányzatosítása K62, K67 rovattal szemben |
5 400 000 Ft |
B4 Működési bevételek |
3 770 860 Ft |
B405 Ellátási díjak |
3 000 000 Ft |
- módosítás áfa befizetési kötelezettség miatt K352-re |
3 000 000 Ft |
B411 Kiadások visszatérítései |
770 860 Ft |
- módosítás április havi áfa fizetési kötelezettség miatt K352-re |
396 000 Ft |
- módosítás tározó bérleti díj emelkedése, gyereknap plusz ktg, kordon bérlés miatt K333-ra |
374 860 Ft |
B8 Finanszírozási bevételek |
23 083 389 Ft |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
23 083 389 Ft |
- módosítás 0. havi állami támogatás megelőlegezés miatt K914-el szemben (technikai helyesbítés) |
22 976 669 Ft |
- módosítás közfogl. támogatás megelőlegezés miatt K914-el szemben |
106 720 Ft |
K1 Személyi juttatások |
1 153 457 Ft |
---|---|
K1109 Közlekedési költségtérítés |
360 000 Ft |
- módosítás munkábajárási költség miatt K341 rovatról |
360 000 Ft |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
793 457 Ft |
- módosítás TOP_Plusz 1.2.1-21 pályázat megbízási díj miatt K5131 céltartalékról |
793 457 Ft |
K3 Dologi kiadások |
-7 145 841 Ft |
K333 Bérleti és lízingdíjak |
374 860 Ft |
- módosítás tározó bérleti díj emelkedése miatt B411-ről |
29 060 Ft |
- módosítás gyereknap plusz ktg. miatt B411-ről |
159 800 Ft |
- módosítás nyárindító koncert kordon miatt B411-ről |
186 000 Ft |
K336 Szakmai szolgáltatások |
2 480 315 Ft |
- módosítás Csákvár-Vkozma kerékpárút pályázat projektmenedzsment miatt K5131 céltartalékról |
1 496 063 Ft |
- módosítás TOP Plusz 1.2.1 pályázat projektmenedzsment miatt K5131 céltartalékról |
984 252 Ft |
K337 Egyéb szolgáltatások |
-13 706 701 Ft |
- módosítás 2023. évi beszámoló visszafizetési kötelezettség miatt K5021-re |
-13 706 701 Ft |
K341 Kiküldetések kiadásai |
-360 000 Ft |
- módosítás munkábajárási költség miatt K1109 rovatra |
-360 000 Ft |
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa |
669 685 Ft |
- módosítás Csákvár-Vkozma kerékpárút pályázat projektmenedzsment áfája miatt K5131 céltartalékról |
403 937 Ft |
- módosítás TOP Plusz 1.2.1 pályázat projektmenedzsment áfája miatt K5131 céltartalékról |
265 748 Ft |
K352 Fizetendő áfa |
3 396 000 Ft |
- módosítás áfa befizetési kötelezettség miatt B405-ről |
3 000 000 Ft |
-módosítás április havi áfa fizetési kötelezettség miatt B411-re |
396 000 Ft |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
-58 765 449 Ft |
K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
13 709 301 Ft |
- módosítás tartalékról 2022. évi elszámolás visszafizetési kötelezettség kamata miatt |
2 600 Ft |
- módosítás 2023. évi beszámoló visszafizetési kötelezettség miatt K337-ről |
13 706 701 Ft |
K513 Tartalékok |
2 397 Ft |
- módosítás K5021-re 2022. évi elszámolás visszafizetési kötelezettség kamata miatt |
-2 600 Ft |
- átcsoportosítás TOP Plusz 1.2.1 pályázat miatt K5131 céltartalékról |
4 997 Ft |
K5131 Céltartalékok |
-72 477 147 Ft |
- módosítás RRF bölcsőde pályázat műszaki dokumentáció készítése miatt K62 és K67 rovatra |
-30 480 000 Ft |
- módosítás TOP_Plusz 1.2.1-21 pályázat megbízási díj miatt K1113 rovatra |
-793 457 Ft |
- módosítás Csákvár-Vkozma kerékpárút pályázat többlettámogatás bevétele és a többletmunka számla különbözete miatt K62 rovatra |
-1 Ft |
- módosítás Csákvár-Vkozma kerékpárút pályázat tervdok.,műszaki ell., kivitelezés, többletmunka terv, kieg.tervdok., projektmenedzsment miatt K336; K351; K62 és K67 rovatra |
-39 948 692 Ft |
- módosítás TOP Plusz 1.2.1 pályázat projektmenedzsment + áfája miatt K5131 céltartalékra |
-1 250 000 Ft |
- módosítás TOP Plusz 1.2.1 pályázat miatt K513 tartalékra |
-4 997 Ft |
K6 Beruházások |
73 928 693 Ft |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
58 211 569 Ft |
- módosítás RRF bölcsőde pályázat műszaki dokumentáció készítése miatt K5131 céltartalékról |
24 000 000 Ft |
- módosítás Csákvár-Vkozma kerékpárút pályázat többlettámogatás bevétel előirányzatosítása B25 rovatról |
4 251 968 Ft |
- módosítás Csákvár-Vkozma kerékpárút pályázat többlettámogatás bevétele és a többletmunka számla különbözete miatt K5131 céltartalékról |
1 Ft |
- módosítás Csákvár-Vkozma kerékpárút pályázat tervdokumentáció készítése miatt K5131 céltartalékról |
1 994 950 Ft |
- módosítás Csákvár-Vkozma kerékpárút pályázat műszaki ellen. miatt K5131 céltartalékról |
315 000 Ft |
- módosítás Csákvár-Vkozma kerékpárút pályázat kivitelezés miatt K5131 céltartalékról |
27 335 870 Ft |
- módosítás Csákvár-Vkozma kerékpárút pályázat többletmunka tervezés miatt K5131 céltartalékról |
50 000 Ft |
- módosítás Csákvár-Vkozma kerékpárút pályázat többletmunka kiegészítő tervdokumentáció készítése miatt K5131 céltartalékról |
263 780 Ft |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
15 717 124 Ft |
- módosítás RRF bölcsőde pályázat műszaki dokumentáció készítése miatt K5131 céltartalékról |
6 480 000 Ft |
- módosítás Csákvár-Vkozma kerékpárút pályázat pótmunka támogatás bevétele előirányzatosítása B25 rovatról |
1 148 032 Ft |
- módosítás Csákvár-Vkozma kerékpárút pályázat tervdokumentáció készítése áfája miatt K5131 céltartalékról |
538 637 Ft |
- módosítás Csákvár-Vkozma kerékpárút pályázat műszaki ellen. áfája miatt K5131 céltartalékról |
85 050 Ft |
- módosítás Csákvár-Vkozma kerékpárút pályázat kivitelezés áfája miatt K5131 céltartalékról |
7 380 685 Ft |
- módosítás Csákvár-Vkozma kerékpárút pályázat többletmunka tervezés áfája miatt K5131 céltartalékról |
13 500 Ft |
- módosítás Csákvár-Vkozma kerékpárút pályázat többletmunka kiegészítő tervdokumentáció készítés áfája miatt K5131 céltartalékról |
71 220 Ft |
K9 Finanszírozási kiadások |
23 083 389 Ft |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
23 083 389 Ft |
- módosítás 0. havi állami támogatás megelőlegezés miatt B814-el szemben (technikai helyesbítés) |
22 976 669 Ft |
- módosítás közfogl. támogatás megelőlegezés miatt B814-el szemben |
106 720 Ft |
B1 Önkormányzat működési támogatásai |
5 427 474 Ft |
---|---|
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 427 474 Ft |
- választás miatti előirányzat-módosítás |
5 427 474 Ft |
K1 Személyi juttatások |
4 313 217 Ft |
---|---|
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
-1 732 000 Ft |
- átcsoportosítás munkábajárási költségek miatt K1109-re |
-1 700 000 Ft |
- átcsoportosítás ápr.havi betegszabadság miatt K1113-ra |
-32 000 Ft |
K1109 Közlekedési ktgtérítés teljesítése |
1 700 000 Ft |
- átcsoportosítás munkábajárási költségek miatt K1101-ről |
1 700 000 Ft |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 750 141 Ft |
- választás miatti előirányzat-módosítás |
1 718 141 Ft |
- átcsoportosítás ápr.havi betegszabadság miatt K1101-ről |
32 000 Ft |
K123 Egyéb külső személyi juttatások |
2 595 076 Ft |
- választás miatti előirányzat-módosítás |
2 595 076 Ft |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
328 887 Ft |
- választás miatti előirányzat-módosítás |
328 887 Ft |
K3 Dologi kiadások |
785 370 Ft |
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
175 584 Ft |
- választás miatti előirányzat-módosítás |
175 584 Ft |
K3311 Villamosenergia szolgáltatás |
700 000 Ft |
- átcsoportosítás áram elszámoló számla miatt |
700 000 Ft |
K3312 Gázenergia szolgáltatás |
450 000 Ft |
- átcsoportosítás gáz elszámoló számla miatt |
450 000 Ft |
K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás |
300 000 Ft |
- átcsoportosítás víz elszámoló számla miatt |
300 000 Ft |
K336 Szakmai szolgáltatás |
-447 850 Ft |
- átcsoportosítás áram, gáz, víz elszámoló számlák miatt |
-447 850 Ft |
K337 Egyéb szolgáltatás |
-998 750 Ft |
- átcsoportosítás áram, gáz, víz elszámoló számlák miatt |
-1 000 000 Ft |
- választás miatti előirányzat-módosítás |
1 250 Ft |
K341 Kiküldetések kiadásai |
342 345 Ft |
- választás miatti előirányzat-módosítás |
342 345 Ft |
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
175 518 Ft |
- átcsoportosítás áram, gáz, víz elszámoló számlák miatt |
97 850 Ft |
- választás miatti előirányzat-módosítás |
77 668 Ft |
K353 Kamatkiadások |
2 000 Ft |
- átcsoportosítás K355-ről internetdíj, postadíj kamata miatt |
2 000 Ft |
K355 Egyéb dologi kiadások |
86 523 Ft |
- átcsoportosítás K353-ra internetdíj, postadíj kamata miatt |
-2 000 Ft |
- átcsoportosítás áram, gáz, víz elszámoló számlák miatt |
-100 000 Ft |
- választás miatti előirányzat-módosítás |
188 523 Ft |
K1 Személyi juttatások |
0 Ft |
---|---|
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
-2 400 000 Ft |
- átcsoportosítás helyettesítési díj miatt K1104-re |
-2 400 000 Ft |
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
2 400 000 Ft |
- átcsoportosítás helyettesítési díj miatt K1101-ről |
2 400 000 Ft |
K3 Dologi kiadások |
-252 000 Ft |
K353 Kamatkiadások |
3 000 Ft |
- átcsoportosítás K355-re internetdíj kamata miatt |
3 000 Ft |
K355 Egyéb dologi kiadások |
-255 000 Ft |
- módosítás 2023. évi belső ellenőrzés miatt K506-ra |
-252 000 Ft |
- átcsoportosítás K353-ra internetdíj kamata miatt |
-3 000 Ft |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
252 000 Ft |
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
252 000 Ft |
- módosítás 2023. évi belső ellenőrzés miatt K355-ről |
252 000 Ft |
B8 Finanszírozási bevételek |
20 000 Ft |
---|---|
B813 Pénzmaradvány |
20 000 Ft |
- módosítás pénzmaradvány-különbözet beszámoló alapján K355-re |
20 000 Ft |
K3 Dologi kiadások |
20 000 Ft |
---|---|
K355 Egyéb dologi kiadások |
20 000 Ft |
- módosítás pénzmaradvány-különbözet beszámoló alapján B813-ról |
20 000 Ft |