Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Vál Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Vál Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Váli Közös Önkormányzati Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Önállóan működő költségvetési szervek:

a) Váli Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Váli Mesevölgy Óvoda.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Képviselő - testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását

a) 969.059.162 Ft tárgyévi teljesített bevétellel

b) 898.065.47 Ft tárgyévi teljesített kiadással

elfogadja.

(2) A költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatait (címek) intézményenként és összevontan az 1. melléklet, kormányzati funkciónkénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megoszlását intézményenként és önkormányzati szinten összevontan a 3. melléklet, a kormányzati funkciónkénti megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A 2023. évi bevételek és kiadások államigazgatási – kötelező – önként vállalt feladatonkénti részletezését a 6. melléklet mutatja be.

(6) A támogatásértékű kiadásokat, pénzeszközátadásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet részletezi.

(8) Az Önkormányzat és intézményei létszámkereteit, az átlagos statisztikai létszám alakulását a 9. melléklet részletezi, mely magában foglalja a közcélú foglalkoztatottakat is.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségeket a 10. melléklet tartalmazza.

(10) A pályázatokkal kapcsolatos bevételei és kiadásai alakulását, valamint az európai uniós támogatási programjait a 11. melléklet mutatja be.

(11) A teljesített közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(12) A 2023. évi pénzeszközök változásának levezetése a 13. mellékletben jelenik meg.

(13) Az Önkormányzat 2023. évet követő 3 év várható költségvetési adatait a 14. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2023. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 15. melléklet mutatja be.

(15) A maradványkimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat mérlegét és egyszerűsített mérlegét a 17. melléklet részletezi.

(17) Az adósságállomány 2023. december 31-i állapotú lejárat szerinti alakulása a 18. mellékletben látható.

3. Maradvány

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 70.993.715Ft-ban kerül meghatározásra a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően (Önkormányzat 69.704.142Ft, Hivatal 978.469Ft, Óvoda 311.104Ft).

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi maradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:

a) Vál Község Önkormányzat 34.704.142 Ft működési kiadások,

b) 35.000.000 Ft felhalmozási kiadások

c) Váli Közös Önkormányzati Hivatal 978.469 Ft működési kiadások d) Váli Mesevölgy Óvoda 311.104 Ft működési kiadások

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Bevételek Vál Község Önkormányzat

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

I. Bevételek Vál Község Önkormányzat

Ft

Megnevezés

Rovat szám

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Működési bevételek

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

329 087 579

328 584 473

328 584 473

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

269 320 662

293 339 846

293 339 846

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

3.

Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről

B13

0

0

0

4.

Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről

B14

0

0

0

5.

Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről

B15

0

0

0

6.

Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről

B16

59 766 917

35 244 627

35 244 627

2.

Közhatalmi bevételek

B3

88 850 000

68 805 623

68 805 623

1.

Jövedelemadók

B31

0

0

0

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

4.

Vagyoni típusú adók

B34

28 000 000

22 833 473

22 833 473

5.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

60 000 000

44 969 882

44 969 882

6.

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

7.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

8.

Gépjárműadók

B354

0

0

0

9.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

250 000

334 900

334 900

10.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

600 000

667 368

667 368

3.

Működési egyéb bevételek

B4

14 056 131

14 685 992

14 685 992

1.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 500 000

4 740 366

4 740 366

3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

600 000

2 117 134

2 117 134

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

150 000

126 360

126 360

5.

Ellátási díjak

B405

7 306 131

7 344 996

7 344 996

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

8.

Kamatbevételek

B408

0

11 439

11 439

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

11.

Egyéb működési bevételek

B411

500 000

345 697

345 697

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

500 000

500 000

Működési bevételek összesen

431 993 710

412 576 088

412 576 088

Felhalmozási bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

B2

149 237 516

271 886 495

271 886 495

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

2.

Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről

B22

0

0

0

3.

Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről

B23

0

0

0

4.

Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről

B24

0

0

0

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

B25

149 237 516

271 886 495

271 886 495

2.

Felhalmozási egyéb bevételek

B5

26 252 298

307 335

307 335

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

26 252 298

307 335

307 335

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

4.

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1 500 000

1 624 890

1 624 890

Felhalmozási bevételek összesen

176 989 814

273 818 720

273 818 720

Költségvetési bevételek

B1-B7

608 983 524

686 394 808

686 394 808

Finanszírozási bevételek

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

324 045 063

264 630 861

276 773 180

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

150 000 000

90 434 975

90 434 975

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú

150 000 000

90 434 975

90 434 975

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú

0

0

0

3.

Maradvány igénybevétele

B813

174 045 063

174 045 063

174 045 063

Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú

25 000 000

10 000 000

10 000 000

Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú

149 045 063

164 045 063

164 045 063

4.

Egyéb belföldi finanszírozási bevételek

B814-8

0

150 823

12 293 142

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen

B8

324 045 063

264 630 861

276 773 180

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

933 028 587

951 025 669

963 167 988

2. Bevételek Váli Közös Önkormányzati Hivatal

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

II. Bevételek Váli Közös Önkormányzati Hivatal

Ft

Megnevezés

Rovat szám

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Működési bevételek

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

3.

Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről

B13

0

0

0

4.

Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről

B14

0

0

0

5.

Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről

B15

0

0

0

6.

Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

1.

Jövedelemadók

B31

0

0

0

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

4.

Vagyoni típusú adók

B34

0

0

0

5.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

6.

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

7.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

8.

Gépjárműadók

B354

0

0

0

9.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

10.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

3.

Működési egyéb bevételek

B4

1 891 666

1 136 116

1 136 116

1.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

100 000

155 000

155 000

3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 781 666

884 407

884 407

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

5.

Ellátási díjak

B405

0

0

0

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

8.

Kamatbevételek

B408

0

0

0

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

11.

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

96 709

96 709

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Működési bevételek összesen

1 891 666

1 136 116

1 136 116

Felhalmozási bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

B2

0

0

0

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

2.

Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről

B22

0

0

0

3.

Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről

B23

0

0

0

4.

Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről

B24

0

0

0

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

B25

0

0

0

2.

Felhalmozási egyéb bevételek

B5

0

0

0

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

4.

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 891 666

1 136 116

1 136 116

Finanszírozási bevételek

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

56 374

455 109

455 109

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú

0

0

0

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú

0

0

0

3.

Maradvány igénybevétele

B813

56 374

455 109

455 109

Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú

56 374

455 109

455 109

Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú

0

0

0

4.

Egyéb belföldi finanszírozási bevételek

B814-8

0

0

0

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

3.

Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen

B8

56 374

455 109

455 109

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 948 040

1 591 225

1 591 225

3. Bevételek Váli Mesevölgy Óvoda

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

III. Bevételek Váli Mesevölgy Óvoda

Ft

Megnevezés

Rovat szám

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Működési bevételek

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

3.

Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről

B13

0

0

0

4.

Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről

B14

0

0

0

5.

Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről

B15

0

0

0

6.

Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

1.

Jövedelemadók

B31

0

0

0

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

4.

Vagyoni típusú adók

B34

0

0

0

5.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

6.

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

7.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

8.

Gépjárműadók

B354

0

0

0

9.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

10.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

3.

Működési egyéb bevételek

B4

2 476 964

2 460 094

2 438 899

1.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

200 000

257 450

257 450

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

5.

Ellátási díjak

B405

2 251 964

1 944 377

1 923 182

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

8.

Kamatbevételek

B408

0

0

0

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

11.

Egyéb működési bevételek

B411

25 000

258 267

258 267

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Működési bevételek összesen

2 476 964

2 460 094

2 438 899

Felhalmozási bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

B2

0

0

0

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

2.

Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről

B22

0

0

0

3.

Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről

B23

0

0

0

4.

Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről

B24

0

0

0

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

B25

0

0

0

2.

Felhalmozási egyéb bevételek

B5

0

0

0

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

4.

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 476 964

2 460 094

2 438 899

Finanszírozási bevételek

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1 861 050

1 861 050

1 861 050

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú

0

0

0

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú

0

0

0

3.

Maradvány igénybevétele

B813

1 861 050

1 861 050

1 861 050

Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú

1 861 050

1 861 050

1 861 050

Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú

0

0

0

4.

Egyéb belföldi finanszírozási bevételek

B814-8

0

0

0

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

3.

Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen

B8

1 861 050

1 861 050

1 861 050

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 338 014

4 321 144

4 299 949

4. Bevételek Vál Község Önkormányzat Összesen

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

IV. Bevételek Vál Község Önkormányzat Összesen

Ft

Megnevezés

Rovat szám

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Működési bevételek

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

329 087 579

328 584 473

328 584 473

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

269 320 662

293 339 846

293 339 846

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

3.

Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről

B13

0

0

0

4.

Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről

B14

0

0

0

5.

Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről

B15

0

0

0

6.

Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről

B16

59 766 917

35 244 627

35 244 627

2.

Közhatalmi bevételek

B3

88 850 000

68 805 623

68 805 623

1.

Jövedelemadók

B31

0

0

0

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

4.

Vagyoni típusú adók

B34

28 000 000

22 833 473

22 833 473

5.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

60 000 000

44 969 882

44 969 882

6.

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

7.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

8.

Gépjárműadók

B354

0

0

0

9.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

250 000

334 900

334 900

10.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

600 000

667 368

667 368

3.

Működési egyéb bevételek

B4

18 424 761

18 282 202

18 261 007

1.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 600 000

4 895 366

4 895 366

3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

2 581 666

3 258 991

3 258 991

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

150 000

126 360

126 360

5.

Ellátási díjak

B405

9 558 095

9 289 373

9 268 178

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

8.

Kamatbevételek

B408

0

11 439

11 439

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

11.

Egyéb működési bevételek

B411

535 000

700 673

700 673

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

500 000

500 000

Működési bevételek összesen

436 362 340

416 172 298

416 151 103

Felhalmozási bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

B2

149 237 516

271 886 495

271 886 495

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

2.

Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről

B22

0

0

0

3.

Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről

B23

0

0

0

4.

Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről

B24

0

0

0

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

B25

149 237 516

271 886 495

271 886 495

2.

Felhalmozási egyéb bevételek

B5

26 252 298

307 335

307 335

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

26 252 298

307 335

307 335

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

4.

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1 500 000

1 624 890

1 624 890

Felhalmozási bevételek összesen

176 989 814

273 818 720

273 818 720

Költségvetési bevételek

B1-B7

613 352 154

689 991 018

689 969 823

Finanszírozási bevételek

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

325 962 487

266 947 020

279 089 339

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

150 000 000

90 434 975

90 434 975

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú

150 000 000

90 434 975

90 434 975

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú

0

0

0

3.

Maradvány igénybevétele

B813

175 962 487

176 361 222

176 361 222

Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú

26 917 424

12 316 159

12 316 159

Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú

149 045 063

164 045 063

164 045 063

4.

Egyéb belföldi finanszírozási bevételek

B814-8

0

150 823

12 293 142

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen

B8

325 962 487

266 947 020

279 089 339

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

939 314 641

956 938 038

969 059 162

2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kormányzatifunkciónként

Megnevezés

Korm. funkció

2023. évi teljesítés (Ft)

Műk.célú tám áht-n belül

Közhatal- mi bevételek

Működési egyéb bevételek

Működési célú átvett péneszk.

Felhalm.c. tám.áht-n belülről

Felhalmo- zási egyéb bevételek

Felhalm.c. átvett pénzeszk.

Finanszí- rozási bevételek

Összesen

B1

B3

B4

B6

B2

B5

B7

B8

Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.

011 130

348 000

0

24 926

500 000

0

0

0

0

872 926

Az önk.vagyonnal v.gazd.kapcs.feladatok

013 350

0

0

6 422 758

0

5 999 996

307 335

0

0

12 730 089

Önkormányzatok elsz. a közp-i költségvetéssel

018 010

293 339 846

0

0

0

0

0

0

12 293 142

305 632 988

Támogatási célú finanszírozási műv.

018 030

14 672 772

0

0

0

0

0

0

174 045 063

188 717 835

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041 233

8 273 653

0

0

0

0

0

0

0

8 273 653

Út, autópálya építése

045 120

0

0

0

0

143 237 517

0

0

0

143 237 517

Szennyvízcsat.építése, fenntrart,üzemeltetése

052 080

0

0

0

0

0

0

1 223 692

0

1 223 692

Településffejlesztési projektek és tám.

062 020

3 000 000

0

0

0

122 648 982

0

0

0

125 648 982

Vízellátással kapcs. közmű ép,fennt,üzem.

063 080

0

0

126 360

0

0

0

401 198

0

527 558

Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások

066 020

0

0

108 000

0

0

0

0

0

108 000

Háziorvosi alapellátás

072 111

8 950 202

0

91 220

0

0

0

0

0

9 041 422

Család- és nővéd.eü.gond.

074 031

0

0

61 893

0

0

0

0

0

61 893

Versenysport és utánp.- nev.tev.és támogatása

081 041

0

0

332 000

0

0

0

0

0

332 000

Könyvtári szolgáltatások

082 044

0

0

20 939

0

0

0

0

0

20 939

Közműv.- hagyom. köz.kult. értékek gond.

082 092

0

0

142 900

0

0

0

0

0

142 900

Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben

096 015

0

0

6 386 768

0

0

0

0

0

6 386 768

Szociális étkeztetés

107 051

0

0

958 228

0

0

0

0

0

958 228

Önkorm.funkcióra nem sor. bev.áht-n kív.

900 020

0

68 805 623

10 000

0

0

0

0

0

68 815 623

Forgatási és befektetési célú fin.műveletek

900060

0

0

0

0

0

0

0

90 434 975

90 434 975

ÖNKORM. BEVÉTELEK

328 584 473

68 805 623

14 685 992

500 000

271 886 495

307 335

1 624 890

276 773 180

963 167 988

Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.

011 130

0

0

1 136 116

0

0

0

0

0

1 136 116

Támogatási célú finanszírozási műv.

018 030

0

0

0

0

0

0

0

455 109

455 109

HIVATAL BEVÉTELEK

0

0

1 136 116

0

0

0

0

455 109

1 591 225

Óvodai nevelés

091 140

0

0

515 717

0

0

0

0

0

515 717

Óvodai intézményi étk.

096 015

0

0

1 923 182

0

0

0

0

0

1 923 182

Támogatási célú finanszírozási műv.

018 030

0

0

0

0

0

0

0

1 861 050

1 861 050

ÓVODA BEVÉTELEK

0

0

2 438 899

0

0

0

0

1 861 050

4 299 949

ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN

328 584 473

68 805 623

18 261 007

500 000

271 886 495

307 335

1 624 890

279 089 339

969 059 162

3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Kiadások Vál Község Önkormányzat

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

I. Kiadások Vál Község Önkormányzat

Ft

Rovat szám

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

K1

61 334 107

51 138 008

48 138 008

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

41 772 963

30 998 250

27 998 250

2.

Külső személyi juttatások

K12

19 561 144

20 139 758

20 139 758

2.

Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 818 785

5 032 926

4 642 926

3.

Dologi kiadások

K3

104 278 663

114 777 433

98 558 286

1.

Készletbeszerzés

K31

8 015 000

6 780 266

6 485 916

2.

Kommunikációs szolgáltatások

K32

925 508

716 225

716 225

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

76 795 748

84 750 819

71 641 798

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

15 000

20 585

20 585

5.

Különféle bef.és egy.dologi kiadások

K35

18 527 407

22 509 538

19 693 762

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 500 000

3 315 835

3 315 835

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

2.

Családi támogatások

K42

0

0

0

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

4.

Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások

K44

0

0

0

5.

Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások

K45

0

0

0

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások

K47

0

0

0

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 500 000

3 315 835

3 315 835

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

52 478 818

17 644 586

17 644 586

Működési kiadások összesen

228 410 373

191 908 788

172 299 641

Felhalmozási kiadások

1.

Beruházások

K6

147 870 260

147 978 820

145 026 144

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

113 023 076

113 023 076

110 070 400

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

313 378

313 378

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 373 270

5 085 627

5 085 627

5.

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

6.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás

K66

0

0

0

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

30 473 914

29 556 739

29 556 739

2.

Felújítások

K7

305 534 820

244 497 413

244 497 413

1.

Ingatlanok felújítása

K71

241 265 247

192 923 711

192 923 711

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

64 269 573

51 573 702

51 573 702

3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

35 000 000

0

Felhalmozási kiadások összesen

453 405 080

427 476 233

389 523 557

Költségvetési kiadások

K1-K8

681 815 453

619 385 021

561 823 198

Finanszírozási kiadások

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

29 616 667

101 358 624

101 358 624

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

29 616 667

90 434 975

90 434 975

2.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

10 923 649

10 923 649

5.

Központi, irányító szervi támogatások

K915

0

0

0

6.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

K916

0

0

0

7.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

8.

Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

9.

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

4.

Váltókiadások

K94

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

29 616 667

101 358 624

101 358 624

KIADÁSOK ÖSSZESEN

711 432 120

720 743 645

663 181 822

2. Kiadások Váli Közös Önkormányzati Hivatal

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

II .Kiadások Váli Közös Önkormányzati Hivatal

Ft

Rovat szám

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

K1

87 039 816

89 425 969

88 982 896

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

87 039 816

87 886 470

87 443 397

2.

Külső személyi juttatások

K12

0

1 539 499

1 539 499

2.

Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 545 337

10 555 346

10 555 346

3.

Dologi kiadások

K3

18 590 248

16 392 349

16 084 953

1.

Készletbeszerzés

K31

1 530 000

1 907 455

1 907 455

2.

Kommunikációs szolgáltatások

K32

351 000

399 625

399 625

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

12 255 000

10 221 619

10 203 070

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

1 415 000

1 265 309

1 265 309

5.

Különféle bef.és egy.dologi kiadások

K35

3 039 248

2 598 341

2 309 494

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

2.

Családi támogatások

K42

0

0

0

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

4.

Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások

K44

0

0

0

5.

Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások

K45

0

0

0

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások

K47

0

0

0

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

528 396

528 396

Működési kiadások összesen

116 175 401

116 902 060

116 151 591

Felhalmozási kiadások

1.

Beruházások

K6

1 270 000

3 062 206

2 834 206

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

1 387 127

1 387 127

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 000 000

1 024 061

844 533

5.

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

6.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás

K66

0

0

0

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

270 000

651 018

602 546

2.

Felújítások

K7

0

0

0

1.

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

0

0

0

3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

1 270 000

3 062 206

2 834 206

Költségvetési kiadások

K1-K8

117 445 401

119 964 266

118 985 797

Finanszírozási kiadások

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

2.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

5.

Központi, irányító szervi támogatások

K915

0

0

0

6.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

K916

0

0

0

7.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

8.

Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

9.

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

4.

Váltókiadások

K94

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

117 445 401

119 964 266

118 985 797

3. Kiadások Váli Mesevölgy Óvoda

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

III. Kiadások Váli Mesevölgy Óvoda

Ft

Rovat szám

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

K1

67 577 679

73 797 581

73 487 086

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

64 309 819

71 678 361

71 367 866

2.

Külső személyi juttatások

K12

3 267 860

2 119 220

2 119 220

2.

Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 670 182

8 031 480

8 031 480

3.

Dologi kiadások

K3

32 226 509

32 522 697

32 500 893

1.

Készletbeszerzés

K31

2 390 000

4 178 150

4 169 249

2.

Kommunikációs szolgáltatások

K32

377 000

343 146

343 146

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

22 099 509

21 435 473

21 427 205

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

80 000

148 245

148 245

5.

Különféle bef.és egy.dologi kiadások

K35

7 280 000

6 417 683

6 413 048

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

2.

Családi támogatások

K42

0

0

0

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

4.

Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások

K44

0

0

0

5.

Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások

K45

0

0

0

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások

K47

0

0

0

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

Működési kiadások összesen

107 474 370

114 351 758

114 019 459

Felhalmozási kiadások

1.

Beruházások

K6

2 962 750

1 878 369

1 878 369

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

55 118

55 118

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

196 850

270 276

270 276

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 177 874

1 223 934

1 223 934

5.

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

6.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás

K66

0

0

0

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

588 026

329 041

329 041

2.

Felújítások

K7

0

0

0

1.

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

0

0

0

3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

2 962 750

1 878 369

1 878 369

Költségvetési kiadások

K1-K8

110 437 120

116 230 127

115 897 828

Finanszírozási kiadások

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

2.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

5.

Központi, irányító szervi támogatások

K915

0

0

0

6.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

K916

0

0

0

7.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

8.

Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

9.

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

4.

Váltókiadások

K94

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

110 437 120

116 230 127

115 897 828

4. Kiadások Önkormányzat összesen

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

IV. Kiadások Vál Község Önkormányzat Összesen

Ft

Rovat szám

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

K1

215 951 602

214 361 558

210 607 990

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

193 122 598

190 563 081

186 809 513

2.

Külső személyi juttatások

K12

22 829 004

23 798 477

23 798 477

2.

Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

25 034 304

23 619 752

23 229 752

3.

Dologi kiadások

K3

155 095 420

163 692 479

147 144 132

1.

Készletbeszerzés

K31

11 935 000

12 865 871

12 562 620

2.

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 653 508

1 458 996

1 458 996

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

111 150 257

116 407 911

103 272 073

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

1 510 000

1 434 139

1 434 139

5.

Különféle bef.és egy.dologi kiadások

K35

28 846 655

31 525 562

28 416 304

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 500 000

3 315 835

3 315 835

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

2.

Családi támogatások

K42

0

0

0

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

4.

Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások

K44

0

0

0

5.

Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások

K45

0

0

0

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások

K47

0

0

0

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 500 000

3 315 835

3 315 835

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

52 478 818

18 172 982

18 172 982

Működési kiadások összesen

452 060 144

423 162 606

402 470 691

Felhalmozási kiadások

1.

Beruházások

K6

152 103 010

152 919 395

149 738 719

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

55 118

55 118

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

113 023 076

113 023 076

110 070 400

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

196 850

1 970 781

1 970 781

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

7 551 144

7 333 622

7 154 094

5.

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

6.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás

K66

0

0

0

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

31 331 940

30 536 798

30 488 326

2.

Felújítások

K7

305 534 820

244 497 413

244 497 413

1.

Ingatlanok felújítása

K71

241 265 247

192 923 711

192 923 711

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

64 269 573

51 573 702

51 573 702

3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

35 000 000

0

Felhalmozási kiadások összesen

457 637 830

432 416 808

394 236 132

Költségvetési kiadások

K1-K8

909 697 974

855 579 414

796 706 823

Finanszírozási kiadások

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

29 616 667

101 358 624

101 358 624

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

29 616 667

90 434 975

90 434 975

2.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

10 923 649

10 923 649

5.

Központi, irányító szervi támogatások

K915

0

0

0

6.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

K916

0

0

0

7.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

8.

Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

9.

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

4.

Váltókiadások

K94

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

29 616 667

101 358 624

101 358 624

KIADÁSOK ÖSSZESEN

939 314 641

956 938 038

898 065 447

5. Kiadások Vál Község Önkormányzat Összesen

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

IV. Kiadások Vál Község Önkormányzat Összesen

Ft

Rovat szám

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

K1

215 951 602

214 361 558

210 607 990

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

193 122 598

190 563 081

186 809 513

2.

Külső személyi juttatások

K12

22 829 004

23 798 477

23 798 477

2.

Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

25 034 304

23 619 752

23 229 752

3.

Dologi kiadások

K3

155 095 420

163 692 479

147 144 132

1.

Készletbeszerzés

K31

11 935 000

12 865 871

12 562 620

2.

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 653 508

1 458 996

1 458 996

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

111 150 257

116 407 911

103 272 073

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

1 510 000

1 434 139

1 434 139

5.

Különféle bef.és egy.dologi kiadások

K35

28 846 655

31 525 562

28 416 304

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 500 000

3 315 835

3 315 835

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

2.

Családi támogatások

K42

0

0

0

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

4.

Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások

K44

0

0

0

5.

Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások

K45

0

0

0

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások

K47

0

0

0

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 500 000

3 315 835

3 315 835

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

52 478 818

18 172 982

18 172 982

Működési kiadások összesen

452 060 144

423 162 606

402 470 691

Felhalmozási kiadások

1.

Beruházások

K6

152 103 010

152 919 395

149 738 719

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

55 118

55 118

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

113 023 076

113 023 076

110 070 400

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

196 850

1 970 781

1 970 781

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

7 551 144

7 333 622

7 154 094

5.

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

6.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás

K66

0

0

0

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

31 331 940

30 536 798

30 488 326

2.

Felújítások

K7

305 534 820

244 497 413

244 497 413

1.

Ingatlanok felújítása

K71

241 265 247

192 923 711

192 923 711

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

64 269 573

51 573 702

51 573 702

3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

35 000 000

0

Felhalmozási kiadások összesen

457 637 830

432 416 808

394 236 132

Költségvetési kiadások

K1-K8

909 697 974

855 579 414

796 706 823

Finanszírozási kiadások

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

29 616 667

101 358 624

101 358 624

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

29 616 667

90 434 975

90 434 975

2.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

10 923 649

10 923 649

5.

Központi, irányító szervi támogatások

K915

0

0

0

6.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

K916

0

0

0

7.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

8.

Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

9.

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

4.

Váltókiadások

K94

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

29 616 667

101 358 624

101 358 624

KIADÁSOK ÖSSZESEN

939 314 641

956 938 038

898 065 447

4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként

Ft

Megnevezés

Korm. funkció

2023. évi teljesítés

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb.jutt.

Egyéb működési célú kiadások

Beruhá- zások

Felújítások

Egyéb felhalm. célú kiadások

Finanszí- rozási kiadások

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.

011 130

24 099 601

2 929 748

6 573 715

0

54 240

431 170

0

0

0

34 088 474

Köztemető fenntartás és működtetés

013 320

0

0

201 867

0

0

0

0

0

0

201 867

Az önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok

013 350

0

0

4 294 106

0

0

0

0

0

0

4 294 106

Önkormányzatok elsz. a közp-i költségvetéssel

018 010

0

0

0

0

451 406

0

0

0

150 823

602 229

Központi költségvetési befizetések

018 020

0

0

0

0

0

0

0

0

10 772 826

10 772 826

Támogatási célú finanszírozási műv.

018 030

0

0

0

0

10 578 940

0

0

0

0

10 578 940

Közterület rendjének fenntartása

031 030

0

0

1 216 749

0

300 000

0

0

0

0

1 516 749

Tűz- és katasztrófavédelmi tev.

032 020

0

0

67 140

0

4 000 000

0

0

0

0

4 067 140

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041 233

8 678 681

718 220

387 015

0

0

304 989

0

0

0

10 088 905

Út, autópálya építése

045 120

0

0

2 476 500

0

0

0

0

0

0

2 476 500

Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart.

045 160

0

0

2 676 781

0

0

0

0

0

0

2 676 781

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052 020

0

0

1 397 000

0

0

0

0

0

0

1 397 000

Szennycsatorna építése, fenntart, üzemeltetése

052 080

816 920

95 580

5 791 416

0

0

138 169 408

0

0

0

144 873 324

Településffejlesztési projektek és tám.

062 020

0

0

9 438 950

0

0

0

244 497 413

0

0

253 936 363

Vízell.kapcs. közmű ép, fenntart, üzemeltetése

063 080

0

0

1 400 669

0

0

0

0

0

0

1 400 669

Közvilágítás

064 010

0

0

8 899 873

0

0

0

0

0

0

8 899 873

Zöldterület-kezelés

066 010

0

0

3 302 910

0

0

153 624

0

0

0

3 456 534

Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások

066 020

0

0

1 292 234

0

0

0

0

0

0

1 292 234

Háziorvosi alapellátás

072 111

7 206 806

453 218

1 516 568

0

0

0

0

0

0

9 176 592

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072 112

0

0

5 557 264

0

0

0

0

0

0

5 557 264

Fogorvosi alapellátás

072 311

0

0

1 800 150

0

0

0

0

0

0

1 800 150

Egészségügyi laboratóriumi szolg.

072 420

0

0

487 785

0

0

0

0

0

0

487 785

Család- és nővéd.eü.gond.

074 031

0

0

864 274

0

0

0

0

0

0

864 274

Versenysport és utánp.- nev.tev.és támogatása

081 041

0

0

208

0

520 000

0

0

0

0

520 208

Szabadidősport- (rekr. sp-) tev.és támogatása

081 045

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

200 000

Könyvtári szolgáltatások

082 044

2 808 000

334 620

841 007

0

0

0

0

0

0

3 983 627

Közművelődés - köz.és társadalmi részv. fejl.

082 091

936 000

111 540

3 490 065

0

0

0

0

0

0

4 537 605

Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond.

082 092

840 000

0

242 729

0

0

0

0

0

0

1 082 729

Civil szervezetek működési támogatása

084 031

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

100 000

Óvoda nevelés, ellátás működtetés

091 140

2 752 000

0

7 075 348

0

240 000

5 966 953

0

0

0

16 034 301

Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben

096 015

0

0

20 755 029

0

0

0

0

0

0

20 755 029

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104 037

0

0

561 144

0

0

0

0

0

0

561 144

Szociális étkeztetés

107 051

0

0

1 432 745

0

0

0

0

0

0

1 432 745

Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.,tám.

107 060

0

0

4 517 045

3 315 835

1 200 000

0

0

0

0

9 032 880

Forgatási és befektetési célú fin.műveletek

900 060

0

0

0

0

0

0

0

0

90 434 975

90 434 975

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS

48 138 008

4 642 926

98 558 286

3 315 835

17 644 586

145 026 144

244 497 413

0

101 358 624

663 181 822

Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.

011 130

88 982 896

10 555 346

16 084 576

0

0

2 834 206

0

0

0

118 457 024

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

011 220

0

0

377

0

0

0

0

0

0

377

Támogatási célú finanszírozási műv.

018 030

0

0

0

0

528 396

0

0

0

0

528 396

HIVATAL KIADÁS

88 982 896

10 555 346

16 084 953

0

528 396

2 834 206

0

0

0

118 985 797

Óvodai nevelés,ellátás

091 110

73 487 086

8 031 480

19 356

0

0

0

0

0

0

81 537 922

Óvoda nevelés, ellátás működtetés

091 140

0

0

12 326 534

0

0

1 878 369

0

0

0

14 204 903

Óvodai intézményi ékeztetés

096 015

0

0

20 155 003

0

0

0

0

0

0

20 155 003

ÓVODA KIADÁS

73 487 086

8 031 480

32 500 893

0

0

1 878 369

0

0

0

115 897 828

ÖNKORM. BEV. ÖSSZ.

210 607 990

23 229 752

147 144 132

3 315 835

18 172 982

149 738 719

244 497 413

0

101 358 624

898 065 447

5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Ft

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

2023. eredeti előirányzat

2023. módosí- tott előir.

2023.évi teljesítés

Megnevezés

2023. eredeti előirányzat

2023. módosí- tott előir.

2023.évi teljesítés

Műk.célú tám.áht-n belülről

329 087 579

328 584 473

328 584 473

Személyi juttatások

215 951 602

214 361 558

210 607 990

Közhatalmi bevételek

88 850 000

68 805 623

68 805 623

Munkaadót terhelő járulékok

25 034 304

23 619 752

23 229 752

Működési egyéb bevételek

18 424 761

18 282 202

18 261 007

Dologi kiadások

155 095 420

163 692 479

147 144 132

Működési célú átvett pénzeszközök

0

500 000

500 000

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 500 000

3 315 835

3 315 835

Működési maradvány igénybevétele

26 917 424

12 316 159

12 316 159

Egyéb működési célú kiadások

52 478 818

18 172 982

18 172 982

Működési célú bevételek

463 279 764

428 488 457

428 467 262

Működési célú kiadások

452 060 144

423 162 606

402 470 691

Felhalm.c.tám.áht-n belülről

149 237 516

271 886 495

271 886 495

Beruházások

152 103 010

152 919 395

149 738 719

Felhalmozási egyéb bevételek

26 252 298

307 335

307 335

Felújítások

305 534 820

244 497 413

244 497 413

Felhalmozási célú átvett pénzeszk.

1 500 000

1 624 890

1 624 890

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

35 000 000

0

Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

149 045 063

164 045 063

164 045 063

Felhalmozási célú bevételek

326 034 877

437 863 783

437 863 783

Felhalmozási célú kiadások

457 637 830

432 416 808

394 236 132

Költségvetési bevételek

789 314 641

866 352 240

866 331 045

Költségvetési kiadások

909 697 974

855 579 414

796 706 823

Belföldi finanszírozás bevételei

150 000 000

90 585 798

102 728 117

Belföldi finanszírozás kiadásai

29 616 667

101 358 624

101 358 624

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bev.

0

0

0

Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad.

0

0

0

Váltókiadások

0

0

0

150 000 000

90 585 798

102 728 117

Finanszírozási kiadások

29 616 667

101 358 624

101 358 624

BEVÉTELEK

939 314 641

956 938 038

969 059 162

KIADÁSOK

939 314 641

956 938 038

898 065 447

6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Állami önként vállalt kötelezettségek

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat bevételei feladattípusonként

Ft

Megnevezés

2023. évi teljesítés

Műk.célú tám áht-n belül

Közhatal- mi bevételek

Működési egyéb bevételek

Működési célú átvett péneszk.

Felhalm.c. tám.áht-n belülről

Felhalmo- zási egyéb bevételek

Felhalm.c. átvett pénzeszk.

Finanszí- rozási bevételek

Összesen

B1

B3

B4

B6

B2

B5

B7

B8

Állami

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező

328 584 473

68 805 623

14 485 992

500 000

271 886 495

307 335

1 624 890

276 773 180

962 967 988

Önként vállalt

0

0

200 000

0

0

0

0

0

200 000

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

328 584 473

68 805 623

14 685 992

500 000

271 886 495

307 335

1 624 890

276 773 180

963 167 988

Állami

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező

0

0

936 116

0

0

0

0

455 109

1 391 225

Önként vállalt

0

0

200 000

0

0

0

0

0

200 000

HIVATAL BEVÉTELEK

0

0

1 136 116

0

0

0

0

455 109

1 591 225

Állami

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező

0

0

2 238 899

0

0

0

0

1 861 050

4 099 949

Önként vállalt

0

0

200 000

0

0

0

0

0

200 000

ÓVODA BEVÉTELEK

0

0

2 438 899

0

0

0

0

1 861 050

4 299 949

ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN

328 584 473

68 805 623

18 261 007

500 000

271 886 495

307 335

1 624 890

279 089 339

969 059 162

Önkormányzat kiadásai feladattípusonként

Megnevezés

2023. évi teljesítés

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb.jutt.

Egyéb működési célú kiadások

Beruhá- zások

Felújítások

Egyéb felhalm. célú kiadások

Finanszí- rozási kiadások

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Állami

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező

48 138 008

4 642 926

98 358 286

3 315 835

17 644 586

145 026 144

244 497 413

0

101 358 624

662 981 822

Önként vállalt

0

0

200 000

0

0

0

0

0

0

200 000

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

48 138 008

4 642 926

98 558 286

3 315 835

17 644 586

145 026 144

244 497 413

0

101 358 624

663 181 822

Állami

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező

88 982 896

10 555 346

15 884 953

0

528 396

2 834 206

0

0

0

118 785 797

Önként vállalt

0

0

200 000

0

0

0

0

0

0

200 000

HIVATAL KIADÁSOK

88 982 896

10 555 346

16 084 953

0

528 396

2 834 206

0

0

0

118 985 797

Állami

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező

73 487 086

8 031 480

32 243 443

0

0

1 878 369

0

0

0

115 640 378

Önként vállalt

0

0

257 450

0

0

0

0

0

0

257 450

ÓVODA KIADÁSOK

73 487 086

8 031 480

32 500 893

0

0

1 878 369

0

0

0

115 897 828

ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN

210 607 990

23 229 752

147 144 132

3 315 835

18 172 982

149 738 719

244 497 413

0

101 358 624

898 065 447

7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft

Megnevezés

Rovat száma

2023. évi teljesítés

Önkormányzat

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

1.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

2.

Elvonások és befizetések

K502

451 406

2022. évi elszámolások / MÁK

451 406

3.

Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül

K503

0

4.

Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül

K504

0

5.

Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül

K505

0

6.

Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülre

K506

10 578 940

1.

KDV Hulladékgazdálkodási társulás

268 700

2.

Területfejlesztési Tanács

78 780

3.

Martonvásár Családsegítő

5 448 000

4.

BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / EMMI

575 000

5.

Felcsút Község Önkormányzata / bölcsőde

800 000

6.

Baracska Község Önkormányzata

3 408 460

7.

0

8.

0

9.

0

7.

Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre

K507

0

8.

Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre

K508

0

9.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

10.

Kamattámogatások

K510

0

11.

Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre

K512

6 614 240

1.

Tabajdi Református Egyház / bölcsőde

1 200 000

2.

Váli Polgárőr Egyesület

300 000

3.

Beszélj Velem Alapítvány

240 000

4.

Váli Önkormányzati Tűzoltóság

4 000 000

5.

Völgy Vidék Közösség

54 240

6.

Medicopter Alapítvány

100 000

7.

Vál Községi Sportbarátok Egyesülete

720 000

8.

0

9.

0

10.

0

11.

0

12.

0

13.

0

14.

0

Működési célú támogatások

17 644 586

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

1.

Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre

K81

0

2.

Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre

K82

0

3.

Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre

K83

0

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

5.

Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre

K85

0

6.

Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre

K86

0

7.

Lakástámogatás

K87

0

8.

Felhalmozási célú támogatások EU-nak

K88

0

9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

Felhalmozási célú támogatások

0

I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN

17 644 586

8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Felhalmozási kiadások

Ft

Megnevezés

Rovat száma

2023. évi teljesítés

Önkormányzat

1.

Beruházási kiadások

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

55 118

1.

Vagyoni értékű jogok vásárlása

0

1.

Windows Pro 11 Óvoda

55 118

2.

Szellemi termékek vásárlása

0

1.

0

2.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz,lét.

K62

110 070 400

1.

Földterületek vásárlása

4 500 000

2.

Telkek vásárlása

0

1.

0

3.

Épületek vásárlása, létesítése

0

1.

0

4.

Egyéb építmények vásárlása, létesítése

105 570 400

1.

Felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer

105 570 400

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 970 781

1.

Önkormányzat

313 378

2.

Hivatal

1 387 127

3.

Óvoda

270 276

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

7 154 094

1.

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.

0

2.

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.

7 154 094

1.

Kazán

4 373 270

2.

Óvoda kisértékű eszközök

1 223 934

2.

Hivatal kisértékű eszközök

844 533

3.

Burgondia utcai rönkfa kiülő

325 118

4.

Önkormányzat kisértékű eszközök

387 239

3.

Képzőművészeti alkotások vásárlása

0

4.

Hangszerek vásárlása

0

5.

Járművek vásárlása

0

5.

Részesedések beszerzése

K65

0

6.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási kiadások

119 250 393

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

30 488 326

Beruházási kiadások összesen

K6

149 738 719

2.

Felújítási kiadások

1.

Ingatlanok felújítása

K71

192 923 711

1.

Épületek felújítása

0

1.

0

2.

Egyéb építmények felújítása

192 923 711

1.

Külterületi utak felújítása

192 923 711

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

1.

0

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási kiadások

192 923 711

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

51 573 702

Felújítási kiadások összesen

K7

244 497 413

KIADÁSOK ÖSSZESEN

394 236 132

9. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Létszám

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Létszám

Megnevezés

2023. évi engedélyezett létszám

Összesen

Önkor-mányzat

Önk. Hivatal

Óvoda

Köztisztviselők

-

14,00

-

14,00

Közalkalmazottak

-

-

14,00

14,00

Egészségügyi szolgálati jogviszony

1,00

-

1,00

Munka törvénykönyve alá tart.

5,00

-

-

5,00

Közfoglalkoztatottak

6,00

-

-

6,00

12,00

14,00

14,00

40,00

10. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kötelezettségek

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 2023. december 31-én

Ft

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2023. év előtti kifizetés

Összesen

2023. év

2023. év

2023. év

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

1.

0

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

1.

0

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

0

Kezességvállalás

0

0

0

0

0

1.

0

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

0

3.

0

0

0

0

0

Egyéb feladatok:
határozott idejű kötelezettségek

0

0

0

0

0

1.

0

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

11. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pályázatok

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Ft

Megnevezés

Bevételek

Kiadások (teljesült)

Int. műk. bev.

Int. felh. bev.

Pályázaton elnyert támogatás

Összesen

Személyi jutt.

Szoc. hozzáj. adó

Dologi kiad.

Ellátottak pénzbeli j.

Egyéb műk.célú kiad.

Beruhá- zások, felújítások

Egyéb felhalm.c. kiadások

Összesen

1.

Kondipark/kiadás 2022-ben,bevétel 2023-ban realizálódott

6 241 214

0

5 999 996

12 241 210

0

0

323 000

0

0

11 918 210

0

12 241 210

2.

Településrendezési terv

6 398 000

0

3 000 000

9 398 000

0

0

9 398 000

0

0

0

0

9 398 000

3.

Szociális tűzifa

485 420

0

1 946 910

2 432 330

0

0

2 132 330

300 000

0

0

0

2 432 330

4.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

13 124 634

0

10 946 906

24 071 540

0

0

11 853 330

300 000

0

11 918 210

0

24 071 540

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok

Ft

Ft

Ssz.

Pályázati
kiírás

Pályázat címe

Pályázat
kódszáma

Megítélt támogatás

Támogatáshoz biztosított önrész

Megjegyzés

1.

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Vál, Damjanich utcától északkeletre lévő mezőgazdasági területek csapadékvíz elvezetése

TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00005

149 999 998

6 374 310

A tényleges költség alapján a 2024. évet terhelő visszafizetési kötelezettség: 69.140Ft

2.

Külterületi helyi közutak fejlesztése a vidéki térségekben

Külterületi helyi közutak fejlesztése

VP6-7.2.1.1-21

286 475 034

26 465 521

A tényleges költség alapján a 2024. évet terhelő visszafizetési kötelezettség: 24.111.341Ft

3.

4.

Összesen

436 475 032

32 839 831

12. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Kimutatás a 2023. évben teljesített támogatásokról

Ft

Megnevezés

Közvetett támogatás tervezett összege

Közvetett támogatás összege

1.

Adóelengedések, mentességek

708 400

1 080 600

- építményadó Htv 13. § b) alapján kizárólag orvosi tev-re használt helyiség

32 400

48 600

- építményadó Htv 13. § h) alapján kiz.állattartásra, növ.termesztésre haszn.ingatlan

676 000

1 032 000

- pótlék, bírság

0

0

2.

Adókedvezmények iparűzési adónál

0

0

3.

egyéb közvetett támogatások:

240 600

1 921 200

- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése

0

0

- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0

0

- helyiségek,eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedv., mentesség

240 600

1 921 200

- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

Összesen

949 000

3 001 800

13. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Pénzeszközök változásának levezetése

Ft

Sor-szám

Megnevezés

Önkormány- zat

Önk
Hivatal

Óvoda

Összesen

1.

Pénzkészlet 2023. január 01-jén
ebből

189 443 750

206 363

357 897

190 008 010

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

189 002 540

70 088

77 977

189 150 605

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

441 210

136 275

279 920

857 405

4.

- a 003. számla tárgyidőszaki egyenlege

-893 463 846

-118 985 797

-115 897 828

-1 128 347 471

+ a 005. számla tárgyidőszaki egyenlege

963 167 988

119 964 266

116 208 932

1 199 341 186

- a 0981313. és 0981323. számlák tárgyidőszaki egyenlege

-174 045 063

-455 109

-1 861 050

-176 361 222

+/- a 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421.,

-779 260

-52 883

-308 939

-1 141 082

3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366.,

-2 703 146

-195 863

-1 194 214

-4 093 223

3671., 3672., 3673., 3674., 3676., 3678.

-6 019 537

0

0

-6 019 537

és 3679. számlák tárgyidőszaki forgalma

0

0

0

0

+/- a 8552. és 9352. számlák tárgyidőszaki

0

0

0

0

5.

Pénzkészlet 2023. december 31-én

94 604 772

978 469

311 104

95 894 345

6.

Tényleges záró pénzkészlet 2023. december 31-én
ebből

94 604 772

978 469

311 104

95 894 345

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

93 611 537

570 309

107 879

94 289 725

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

993 235

408 160

203 225

1 604 620

14. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Várható

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2023. évet követő 3 év várható beszámolója

Ft

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

2024.

Megnevezés

2024.

Működési célú bevételek

432 000 000

Működési célú kiadások

384 575 000

Felhalmozási célú bevételek

9 000 000

Felhalmozási célú kiadások

12 000 000

Finanszírozási bevételek

0

Finanszírozási kiadások

44 425 000

BEVÉTELEK

441 000 000

KIADÁSOK

441 000 000

Ft

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

2025.

Megnevezés

2025.

Működési célú bevételek

450 000 000

Működési célú kiadások

395 575 000

Felhalmozási célú bevételek

9 000 000

Felhalmozási célú kiadások

19 000 000

Finanszírozási bevételek

0

Finanszírozási kiadások

44 425 000

BEVÉTELEK

459 000 000

KIADÁSOK

459 000 000

Ft

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

2026.

Megnevezés

2026.

Működési célú bevételek

460 000 000

Működési célú kiadások

421 726 365

Felhalmozási célú bevételek

25 000 000

Felhalmozási célú kiadások

28 000 000

Finanszírozási bevételek

0

Finanszírozási kiadások

35 273 635

BEVÉTELEK

485 000 000

KIADÁSOK

485 000 000

15. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Vagyonkimutatás

Ft

ESZKÖZÖK

Sor-szám

Önkormányzat

Hivatal

Óvoda

Összesen

2022.

2023.

2022.

2023.

2022.

2023.

2022.

2023.

I. Immateriális javak

1

374 710

253 897

0

0

0

0

374 710

253 897

II. Tárgyi eszközök (3+9+15+21+27)

2

2 490 505 125

2 355 075 044

11 842 564

12 377 986

5 900 229

4 611 983

2 508 247 918

2 372 065 013

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (4+8)

3

2 471 653 894

2 342 398 725

11 234 648

10 880 859

0

0

2 482 888 542

2 353 279 584

Törzsvagyon (5+6+7)

4

2 308 073 749

2 174 705 302

0

0

0

0

2 308 073 749

2 174 705 302

Forgalomképtelen ingatlanok és vagyoni értékű jogok

5

1 297 852 190

1 573 593 291

0

0

0

0

1 297 852 190

1 573 593 291

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és vagyoni értékű jogok

6

1 429 000

1 429 000

0

0

0

0

1 429 000

1 429 000

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

7

1 008 792 559

599 683 011

0

0

0

0

1 008 792 559

599 683 011

Üzleti ingatlanok

8

163 580 145

167 693 423

11 234 648

10 880 859

0

0

174 814 793

178 574 282

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+14)

9

12 151 231

12 676 319

607 916

1 497 127

5 900 229

4 611 983

18 659 376

18 785 429

Törzsvagyon (11+12+13)

10

2 389 501

23 980

0

0

0

0

2 389 501

23 980

Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések

11

0

0

0

0

0

0

0

0

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. gépek,berendezések és felsz.

12

0

0

0

0

0

0

0

0

Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

13

2 389 501

23 980

0

0

0

0

2 389 501

23 980

Üzleti gépek, berendezések és felszerelések

14

9 761 730

12 652 339

607 916

1 497 127

5 900 229

4 611 983

16 269 875

18 761 449

3. Tenyészállatok (16+20)

15

0

0

0

0

0

0

0

0

Törzsvagyon (17+18+19)

16

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgalomképtelen tenyészállatok

17

0

0

0

0

0

0

0

0

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

18

0

0

0

0

0

0

0

0

Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

19

0

0

0

0

0

0

0

0

Üzleti tenyészállatok

20

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Beruházások, felújítások (22+26)

21

6 700 000

0

0

0

0

0

6 700 000

0

Törzsvagyon (23+24+25)

22

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgalomképtelen beruházások, felújítások

23

0

0

0

0

0

0

0

0

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. beruházások, felújítások

24

0

0

0

0

0

0

0

0

Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

25

0

0

0

0

0

0

0

0

Üzleti beruházások, felújítások

26

6 700 000

0

0

0

0

0

6 700 000

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök (25+26+27)

28

289 000

289 000

0

0

0

0

289 000

289 000

1. Tartós részesedések (30+34)

29

289 000

289 000

0

0

0

0

289 000

289 000

Törzsvagyon (22+23+24)

30

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgalomképtelen tartós részesedések

31

0

0

0

0

0

0

0

0

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

32

0

0

0

0

0

0

0

0

Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

33

0

0

0

0

0

0

0

0

Üzleti tartós részesedések

34

289 000

289 000

0

0

0

0

289 000

289 000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+40)

35

0

0

0

0

0

0

0

0

Törzsvagyon (22+23+24)

36

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37

0

0

0

0

0

0

0

0

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tart.hitelv-t megt.értékpapírok

38

0

0

0

0

0

0

0

0

Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

39

0

0

0

0

0

0

0

0

Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

40

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

42

407 389 659

0

0

0

0

0

0

0

1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

43

407 389 659

0

0

0

0

0

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+2+28+42)

44

2 898 558 494

2 355 617 941

11 842 564

12 377 986

5 900 229

4 611 983

2 916 301 287

2 372 607 910

I. Készletek

45

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Értékpapírok

46

0

0

0

0

0

0

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (45+46)

47

0

0

0

0

0

0

0

0

I. Lekötött bankbetétek

48

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

49

441 210

993 235

136 275

408 160

279 920

203 225

857 405

1 604 620

III. Forintszámlák

50

189 002 540

93 611 537

70 088

570 309

77 977

107 879

189 150 605

94 289 725

IV. Devizaszámlák

51

0

0

0

0

0

0

0

0

C) PÉNESZKÖZÖK (48+49+50+51)

52

189 443 750

94 604 772

206 363

978 469

357 897

311 104

190 008 010

95 894 345

I. Költségvetési évben esedékes követelések

53

6 872 492

15 689 622

0

0

11 018

21 195

6 883 510

15 710 817

II. Költségvetési évet követően esedékes köv.

54

27 873 018

26 191 707

0

0

0

0

27 873 018

26 191 707

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

55

2 916 146

213 000

195 863

0

1 194 214

0

4 306 223

213 000

D) KÖVETELÉSEK (53+54+55)

56

37 661 656

42 094 329

195 863

0

1 205 232

21 195

39 062 751

42 115 524

I. Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása

57

779 260

0

52 883

0

308 939

0

1 141 082

0

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

58

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

59

0

0

0

0

0

0

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (57+58+59)

60

779 260

0

52 883

0

308 939

0

1 141 082

0

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61

0

0

0

0

0

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (44+47+52+56+60+61)

62

3 126 443 160

2 492 317 042

12 297 673

13 356 455

7 772 297

4 944 282

3 146 513 130

2 510 617 779

Ft

FORRÁSOK

Sor-szám

Önkormányzat

Hivatal

Óvoda

Összesen

2022.

2023.

2022.

2023.

2022.

2023.

2022.

2023.

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1

2 589 069 176

2 589 069 176

0

0

0

0

2 589 069 176

2 589 069 176

II. Nemzeti vagyon változásai

2

359 540 631

359 540 631

0

0

0

0

359 540 631

359 540 631

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3

37 362 591

37 362 591

2 886

2 886

1

1

37 365 478

37 365 478

IV. Felhalmozott eredmény

4

-36 835 142

76 159 757

9 661 089

4 816 060

4 239 524

2 150 863

-22 934 529

83 126 680

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

5

0

0

0

0

0

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

6

112 994 899

-640 607 473

-4 845 029

-914 124

-2 088 661

-5 555 085

106 061 209

-647 076 682

G) SAJÁT TŐKE (1+2+3+4+5)

7

3 062 132 155

2 421 524 682

4 818 946

3 904 822

2 150 864

-3 404 221

3 069 101 965

2 422 025 283

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

8

65 000

1 352 390

0

228 999

0

21 804

65 000

1 603 193

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

9

11 422 126

14 136 166

69 704

296 755

120 237

694 287

11 612 067

15 127 208

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10

19 094 093

25 113 630

0

0

0

0

19 094 093

25 113 630

H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)

11

30 581 219

40 602 186

69 704

525 754

120 237

716 091

30 771 160

41 844 031

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

13

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

14

27 873 018

26 191 707

0

0

0

0

27 873 018

26 191 707

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

15

5 856 768

3 998 467

7 409 023

8 925 879

5 501 196

7 632 412

18 766 987

20 556 758

3. Halasztott eredményszemléletű bev.

16

0

0

0

0

0

0

0

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (14+15+16)

17

33 729 786

30 190 174

7 409 023

8 925 879

5 501 196

7 632 412

46 640 005

46 748 465

FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13+17)

18

3 126 443 160

2 492 317 042

12 297 673

13 356 455

7 772 297

4 944 282

3 146 513 130

2 510 617 779

Ft

MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK

Sor-szám

Önkormányzat

Hivatal

Óvoda

Összesen

2022.

2023.

2022.

2023.

2022.

2023.

2022.

2023.

I. Immateriális javak

1

449 919

646 770

0

0

0

0

449 919

646 770

II. Tárgyi eszközök (3+4+5+6)

2

23 461 599

23 781 599

0

0

0

0

23 461 599

23 781 599

1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4

23 461 599

23 781 599

0

0

0

0

23 461 599

23 781 599

3. Tenyészállatok

5

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0-RA LEÍRT, HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÖK (1+2+6)

7

23 911 518

24 428 369

0

0

0

0

23 911 518

24 428 369

I. Immateriális javak

8

639 826

639 826

0

0

109 000

164 118

748 826

803 944

II. Tárgyi eszközök (10+11+12+13)

9

19 407 120

19 794 359

5 132 374

6 441 845

5 442 867

8 573 591

29 982 361

34 809 795

1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok

10

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11

19 407 120

19 794 359

5 132 374

6 441 845

5 442 867

8 573 591

29 982 361

34 809 795

3. Tenyészállatok

12

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

13

0

0

0

0

0

0

0

0

HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK (8+9+13)

14

20 046 946

20 434 185

5 132 374

6 441 845

5 551 867

8 737 709

30 731 187

35 613 739

"0"-RA LEÍRT ÉS KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

15

43 958 464

44 862 554

5 132 374

6 441 845

5 551 867

8 737 709

54 642 705

60 042 108

ÁHT-N BELÜL VAGYONKEZELÉSBE ADOTT, BÉRBEVETT, LETÉTBE, BIZOMÁNYBA, ÜZEMELTETÉSRE ÁTVETT ESZKÖZÖK

16

232 698 204

226 943 217

0

0

0

0

232 698 204

226 943 217

ÖSSZESEN (7+14+16)

17

276 656 668

271 805 771

5 132 374

6 441 845

5 551 867

8 737 709

287 340 909

286 985 325

Függő követelések

18

1 105 571

-1 105 571

1 105 571

-1 105 571

Függő kötelezettségek

19

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

20

0

0

Ft

Megnevezés

Sor-
szám

Önkormányzat

Hivatal

Óvoda

Összesen

Mennyiség (db)

Érték (e Ft)

Mennyiség (db)

Érték (e Ft)

Mennyiség (db)

Érték (e Ft)

Mennyiség (db)

Érték (e Ft)

Képzőművészeti alkotások

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Régészeti leletek

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Kép- és hangarchívum

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Gyűjtemények

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Kulturális javak

5

1

1 100 000

0

0

0

0

1

1 100 000

Összesen

6

1

1 100 000

0

0

0

0

1

1 100 000

16. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradvány

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Maradványkimutatás

Ft

Megnevezés

2023.

Önkor-mányzat

Önk. Hivatal

Óvoda

Összesen

Alaptevékenység költségvetési bevételei

686 394 808

1 136 116

2 438 899

689 969 823

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

561 823 198

118 985 797

115 897 828

796 706 823

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

124 571 610

-117 849 681

-113 458 929

-106 737 000

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

276 773 180

118 828 150

113 770 033

509 371 363

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

331 640 648

0

0

331 640 648

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-54 867 468

118 828 150

113 770 033

177 730 715

Alaptevékenység maradványa

69 704 142

978 469

311 104

70 993 715

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

0

0

Összes maradvány

69 704 142

978 469

311 104

70 993 715

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

69 704 142

978 469

311 104

70 993 715

Alaptevékenység szabad maradványa

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

0

0

0

17. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Mérleg

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2023. évi mérleg

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Önkormányzat

Hivatal

Óvoda

Önkormányzat összesen

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

Előző időszak

Módostások (+/-)

Tárgyi időszak

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

374 710

0

253 897

0

0

0

0

0

0

374 710

0

253 897

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhely.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

374 710

0

253 897

0

0

0

0

0

0

374 710

0

253 897

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 471 653 894

0

2 342 398 725

11 234 648

0

10 880 859

0

0

0

2 482 888 542

0

2 353 279 584

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12 151 231

0

12 676 319

607 916

0

1 497 127

5 900 229

0

4 611 983

18 659 376

0

18 785 429

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

6 700 000

0

0

0

0

0

0

0

0

6 700 000

0

0

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

2 490 505 125

0

2 355 075 044

11 842 564

0

12 377 986

5 900 229

0

4 611 983

2 508 247 918

0

2 372 065 013

11

A/III/1 Tartós részesedések =A/III/1a+…+A/III/1e)

289 000

0

289 000

0

0

0

0

0

0

289 000

0

289 000

12

A/III/1a - ebből: tartós rész.jegybankban

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

289 000

0

289 000

0

0

0

0

0

0

289 000

0

289 000

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

289 000

0

289 000

0

0

0

0

0

0

289 000

0

289 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.(=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

407 389 659

0

0

0

0

0

0

0

0

407 389 659

0

0

24

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

205 500

0

0

0

0

0

0

0

0

205 500

0

0

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

407 184 159

0

0

0

0

0

0

0

0

407 184 159

0

0

26

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

407 389 659

0

0

0

0

0

0

0

0

407 389 659

0

0

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2 898 558 494

0

2 355 617 941

11 842 564

0

12 377 986

5 900 229

0

4 611 983

2 916 301 287

0

2 372 607 910

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

B/II/1a - ebből: részesedések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékp.(>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

B/II/2d - ebből: helyi önkorm. kötvényei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

C/I/1 Éven túli lej. Ft lekötött bankbet.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

C/I/2 Éven belüli lej.dev.leköt.bankbet.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

C/II/1 Forintpénztár

441 210

0

993 235

136 275

0

408 160

279 920

0

203 225

857 405

0

1 604 620

50

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

C/II/3 Betétk-vek,csekk, elektr.pénzeszk.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

441 210

0

993 235

136 275

0

408 160

279 920

0

203 225

857 405

0

1 604 620

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

49 744 040

0

61 388 783

70 088

0

570 309

77 977

0

107 879

49 892 105

0

62 066 971

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

139 258 500

0

32 222 754

0

0

0

0

0

0

139 258 500

0

32 222 754

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

189 002 540

0

93 611 537

70 088

0

570 309

77 977

0

107 879

189 150 605

0

94 289 725

56

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

189 443 750

0

94 604 772

206 363

0

978 469

357 897

0

311 104

190 008 010

0

95 894 345

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

5 749 484

0

12 333 208

0

0

0

0

0

0

5 749 484

0

12 333 208

65

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

923 787

0

2 017 240

0

0

0

0

0

0

923 787

0

2 017 240

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

4 109 327

0

9 235 812

0

0

0

0

0

0

4 109 327

0

9 235 812

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

716 370

0

1 080 156

0

0

0

0

0

0

716 370

0

1 080 156

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

555 673

0

1 856 414

0

0

0

11 018

0

21 195

566 691

0

1 877 609

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolg.ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

294 500

0

1 506 679

0

0

0

0

0

0

294 500

0

1 506 679

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes köv. tulajdonosi bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

261 173

0

349 735

0

0

0

11 018

0

21 195

272 191

0

370 930

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

307 335

0

0

0

0

0

0

0

0

307 335

0

0

82

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

307 335

0

0

0

0

0

0

0

0

307 335

0

0

84

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

1 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500 000

88

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

260 000

0

0

0

0

0

0

0

0

260 000

0

0

92

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

6 872 492

0

15 689 622

0

0

0

11 018

0

21 195

6 883 510

0

15 710 817

104

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

27 873 018

0

26 191 707

0

0

0

0

0

0

27 873 018

0

26 191 707

109

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet köv. esedékes köv.vagyoni típusú adókra

25 160

0

22 400

0

0

0

0

0

0

25 160

0

22 400

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

27 836 108

0

26 169 307

0

0

0

0

0

0

27 836 108

0

26 169 307

114

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

11 750

0

0

0

0

0

0

0

0

11 750

0

0

115

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv.ellátási díjakra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbev-re és más nyer.jell.bev-re

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv.műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

27 873 018

0

26 191 707

0

0

0

0

0

0

27 873 018

0

26 191 707

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

2 886 146

0

183 000

195 863

0

0

1 194 214

0

0

4 276 223

0

183 000

146

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

2 098 000

0

0

0

0

0

0

0

0

2 098 000

0

0

148

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

788 146

0

173 000

195 863

0

0

1 144 214

0

0

2 128 223

0

173 000

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

10 000

0

0

0

50 000

0

0

50 000

0

10 000

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

30 000

0

30 000

0

0

0

0

0

0

30 000

0

30 000

155

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158

D/III/8 Részesedés esetén átadott eszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

2 916 146

0

213 000

195 863

0

0

1 194 214

0

0

4 306 223

0

213 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

37 661 656

0

42 094 329

195 863

0

0

1 205 232

0

21 195

39 062 751

0

42 115 524

162

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

779 260

0

0

52 883

0

0

308 939

0

0

1 141 082

0

0

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

779 260

0

0

52 883

0

0

308 939

0

0

1 141 082

0

0

167

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem min.eszk.elszámolásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172

E/III Egéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

779 260

0

0

52 883

0

0

308 939

0

0

1 141 082

0

0

174

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

3 126 443 160

0

2 492 317 042

12 297 673

0

13 356 455

7 772 297

0

4 944 282

3 146 513 130

0

2 510 617 779

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 589 069 176

0

2 589 069 176

0

0

0

0

0

0

2 589 069 176

0

2 589 069 176

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

359 540 631

0

359 540 631

0

0

0

0

0

0

359 540 631

0

359 540 631

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

37 362 591

0

37 362 591

2 886

0

2 886

1

0

1

37 365 478

0

37 365 478

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-36 835 142

0

76 159 757

9 661 089

0

4 816 060

4 239 524

0

2 150 863

-22 934 529

0

83 126 680

183

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

112 994 899

0

-640 607 473

-4 845 029

0

-914 124

-2 088 661

0

-5 555 085

106 061 209

0

-647 076 682

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

3 062 132 155

0

2 421 524 682

4 818 946

0

3 904 822

2 150 864

0

-3 404 221

3 069 101 965

0

2 422 025 283

186

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzáj.adóra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

65 000

0

1 352 390

0

0

999

0

0

21 804

65 000

0

1 375 193

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt.ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

0

0

228 000

0

0

0

0

0

228 000

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl.államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

197

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

65 000

0

1 352 390

0

0

228 999

0

0

21 804

65 000

0

1 603 193

212

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

649 300

0

1 993 847

69 704

0

296 755

120 237

0

694 287

839 241

0

2 984 889

215

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

217

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

10 772 826

0

12 142 319

0

0

0

0

0

0

10 772 826

0

12 142 319

225

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

226

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

227

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

228

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

10 772 826

0

12 142 319

0

0

0

0

0

0

10 772 826

0

12 142 319

230

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

231

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

11 422 126

0

14 136 166

69 704

0

296 755

120 237

0

694 287

11 612 067

0

15 127 208

236

H/III/1 Kapott előlegek

9 404 385

0

17 439 565

0

0

0

0

0

0

9 404 385

0

17 439 565

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

489 708

0

170 545

0

0

0

0

0

0

489 708

0

170 545

239

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos eges kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

241

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

9 200 000

0

7 503 520

0

0

0

0

0

0

9 200 000

0

7 503 520

243

H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244

H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

19 094 093

0

25 113 630

0

0

0

0

0

0

19 094 093

0

25 113 630

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

30 581 219

0

40 602 186

69 704

0

525 754

120 237

0

716 091

30 771 160

0

41 844 031

247

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

27 873 018

0

26 191 707

0

0

0

0

0

0

27 873 018

0

26 191 707

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5 856 768

0

3 998 467

7 409 023

0

8 925 879

5 501 196

0

7 632 412

18 766 987

0

20 556 758

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

33 729 786

0

30 190 174

7 409 023

0

8 925 879

5 501 196

0

7 632 412

46 640 005

0

46 748 465

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

3 126 443 160

0

2 492 317 042

12 297 673

0

13 356 455

7 772 297

0

4 944 282

3 146 513 130

0

2 510 617 779

Vál, 2024. május 21.

dr. Balogh Lóránd

Bechtold Tamás

jegyző

polgármester

2. Egyszerűsített mérleg Önkormányzat

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2023. évi egyszerűsített mérleg

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A.)NEMZ.VAGY-BA TART.BEFEKTETETT ESZK.

2 898 558 494

2 355 617 941

I. Immateriális javak

374 710

253 897

II. Tárgyi eszközök

2 490 505 125

2 355 075 044

III. Befektetett pénzügyi eszközök

289 000

289 000

IV. Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök

407 389 659

0

B.)NEMZ.VAGY-BA TART.FORGÓESZKÖZÖK

0

0

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

0

0

C.) PÉNZESZKÖZÖK

189 443 750

94 604 772

I. Hosszú lejáratú bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek

441 210

993 235

III. Forintszámlák

189 002 540

93 611 537

IV. Devizaszámlák

0

0

V. Idegen pénzeszközök

0

0

D.) KÖVETELÉSEK

37 661 656

42 094 329

I. Költségvetési évben esedékes követelések

6 872 492

15 689 622

II. Költségvetési évet követően esedékes köv.

27 873 018

26 191 707

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

2 916 146

213 000

E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁM.

779 260

0

F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

1. Eredményszemléletű bevételek akt.időb.elhat.

0

0

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

3. Halasztott ráfordítások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3 126 443 160

2 492 317 042

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

G.)SAJÁT TŐKE

3 062 132 155

2 421 524 682

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 589 069 176

2 589 069 176

II. Nemzeti vagyon változásai

359 540 631

359 540 631

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

37 362 591

37 362 591

IV. Felhalmozott eredmény

-36 835 142

76 159 757

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

112 994 899

-640 607 473

H.)KÖTELEZETTSÉGEK

30 581 219

40 602 186

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

65 000

1 352 390

II.Költségvetési évet követően esedékes köt.

11 422 126

14 136 166

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

19 094 093

25 113 630

I.)KINCST.SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ

0

0

J.)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

33 729 786

30 190 174

1.Eredményszemléletű bevételek passz.időb.elhat.

27 873 018

26 191 707

2.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatár.

5 856 768

3 998 467

3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 126 443 160

2 492 317 042

Vál, 2024. május 21.

Bechtold Tamás

dr. Balogh Lóránd

polgármester

jegyző

3. Egyszerűsített mérleg Hivatal

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi egyszerűsített mérleg

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A.)NEMZ.VAGY-BA TART.BEFEKTETETT ESZK.

11 842 564

12 377 986

I. Immateriális javak

0

0

II. Tárgyi eszközök

11 842 564

12 377 986

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

IV. Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök

0

0

B.)NEMZ.VAGY-BA TART.FORGÓESZKÖZÖK

0

0

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

0

0

C.) PÉNZESZKÖZÖK

206 363

978 469

I. Hosszú lejáratú bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek

136 275

408 160

III. Forintszámlák

70 088

570 309

IV. Devizaszámlák

0

0

V. Idegen pénzeszközök

0

0

D.) KÖVETELÉSEK

195 863

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes köv.

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

195 863

0

E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁM.

52 883

0

F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

1. Eredményszemléletű bevételek akt.időb.elhat.

0

0

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

3. Halasztott ráfordítások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

12 297 673

13 356 455

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

G.)SAJÁT TŐKE

4 818 946

3 904 822

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

0

0

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 886

2 886

IV. Felhalmozott eredmény

9 661 089

4 816 060

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-4 845 029

-914 124

H.)KÖTELEZETTSÉGEK

69 704

525 754

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

228 999

II.Költségvetési évet követően esedékes köt.

69 704

296 755

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

I.)KINCST.SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ

0

0

J.)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

7 409 023

8 925 879

1.Eredményszemléletű bevételek passz.időb.elhat.

0

0

2.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatár.

7 409 023

8 925 879

3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

FORRÁSOK ÖSSZESEN

12 297 673

13 356 455

Vál, 2024. május 20.

Bechtold Tamás

dr. Balogh Lóránd

polgármester

jegyző

4. Egyszerűsített mérleg Óvoda

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Váli Mesevölgy Óvoda 2023. évi egyszerűsített mérleg

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A.)NEMZ.VAGY-BA TART.BEFEKTETETT ESZK.

5 900 229

4 611 983

I. Immateriális javak

0

0

II. Tárgyi eszközök

5 900 229

4 611 983

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

IV. Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök

0

0

B.)NEMZ.VAGY-BA TART.FORGÓESZKÖZÖK

0

0

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

0

0

C.) PÉNZESZKÖZÖK

357 897

311 104

I. Hosszú lejáratú bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek

279 920

203 225

III. Forintszámlák

77 977

107 879

IV. Devizaszámlák

0

0

V. Idegen pénzeszközök

0

0

D.) KÖVETELÉSEK

1 205 232

21 195

I. Költségvetési évben esedékes követelések

11 018

21 195

II. Költségvetési évet követően esedékes köv.

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

1 194 214

0

E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁM.

308 939

0

F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

1. Eredményszemléletű bevételek akt.időb.elhat.

0

0

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

3. Halasztott ráfordítások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

7 772 297

4 944 282

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

G.)SAJÁT TŐKE

2 150 864

-3 404 221

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

0

0

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1

1

IV. Felhalmozott eredmény

4 239 524

2 150 863

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-2 088 661

-5 555 085

H.)KÖTELEZETTSÉGEK

120 237

716 091

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

21 804

II.Költségvetési évet követően esedékes köt.

120 237

694 287

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

I.)KINCST.SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ

0

0

J.)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

5 501 196

7 632 412

1.Eredményszemléletű bevételek passz.időb.elhat.

0

0

2.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatár.

5 501 196

7 632 412

3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

FORRÁSOK ÖSSZESEN

7 772 297

4 944 282

Vál, 2024. május 20.

Bechtold Tamás

dr. Balogh Lóránd

polgármester

jegyző

Kocsis Irén

intézményvezető

5. Egyszerűsített mérleg összesen

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2023. évi egyszerűsített mérleg

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A.)NEMZ.VAGY-BA TART.BEFEKTETETT ESZK.

2 916 301 287

2 372 607 910

I. Immateriális javak

374 710

253 897

II. Tárgyi eszközök

2 508 247 918

2 372 065 013

III. Befektetett pénzügyi eszközök

289 000

289 000

IV. Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök

407 389 659

0

B.)NEMZ.VAGY-BA TART.FORGÓESZKÖZÖK

0

0

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

0

0

C.) PÉNZESZKÖZÖK

190 008 010

95 894 345

I. Hosszú lejáratú bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek

857 405

1 604 620

III. Forintszámlák

189 150 605

94 289 725

IV. Devizaszámlák

0

0

V. Idegen pénzeszközök

0

0

D.) KÖVETELÉSEK

39 062 751

42 115 524

I. Költségvetési évben esedékes követelések

6 883 510

15 710 817

II. Költségvetési évet követően esedékes köv.

27 873 018

26 191 707

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

4 306 223

213 000

E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁM.

1 141 082

0

F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

1. Eredményszemléletű bevételek akt.időb.elhat.

0

0

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

3. Halasztott ráfordítások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3 146 513 130

2 510 617 779

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

G.)SAJÁT TŐKE

3 069 101 965

2 422 025 283

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 589 069 176

2 589 069 176

II. Nemzeti vagyon változásai

359 540 631

359 540 631

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

37 365 478

37 365 478

IV. Felhalmozott eredmény

-22 934 529

83 126 680

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

106 061 209

-647 076 682

H.)KÖTELEZETTSÉGEK

30 771 160

41 844 031

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

65 000

1 603 193

II.Költségvetési évet követően esedékes köt.

11 612 067

15 127 208

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

19 094 093

25 113 630

I.)KINCST.SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ

0

0

J.)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

46 640 005

46 748 465

1.Eredményszemléletű bevételek passz.időb.elhat.

27 873 018

26 191 707

2.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatár.

18 766 987

20 556 758

3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 146 513 130

2 510 617 779

Vál, 2024. május 21.

Bechtold Tamás

dr. Balogh Lóránd

polgármester

jegyző

18. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósságállomány

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

Ft

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

373 825

373 825

373 825

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

373 825

373 825

373 825

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

373 825

373 825

373 825