Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról
Vál Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Vál Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Váli Közös Önkormányzati Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.
(3) Önállóan működő költségvetési szervek:
a) Váli Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Váli Mesevölgy Óvoda.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A Képviselő - testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását
a) 969.059.162 Ft tárgyévi teljesített bevétellel
b) 898.065.47 Ft tárgyévi teljesített kiadással
elfogadja.
(2) A költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatait (címek) intézményenként és összevontan az 1. melléklet, kormányzati funkciónkénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megoszlását intézményenként és önkormányzati szinten összevontan a 3. melléklet, a kormányzati funkciónkénti megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A 2023. évi bevételek és kiadások államigazgatási – kötelező – önként vállalt feladatonkénti részletezését a 6. melléklet mutatja be.
(6) A támogatásértékű kiadásokat, pénzeszközátadásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet részletezi.
(8) Az Önkormányzat és intézményei létszámkereteit, az átlagos statisztikai létszám alakulását a 9. melléklet részletezi, mely magában foglalja a közcélú foglalkoztatottakat is.
(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségeket a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A pályázatokkal kapcsolatos bevételei és kiadásai alakulását, valamint az európai uniós támogatási programjait a 11. melléklet mutatja be.
(11) A teljesített közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(12) A 2023. évi pénzeszközök változásának levezetése a 13. mellékletben jelenik meg.
(13) Az Önkormányzat 2023. évet követő 3 év várható költségvetési adatait a 14. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2023. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 15. melléklet mutatja be.
(15) A maradványkimutatást a 16. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat mérlegét és egyszerűsített mérlegét a 17. melléklet részletezi.
(17) Az adósságállomány 2023. december 31-i állapotú lejárat szerinti alakulása a 18. mellékletben látható.
3. Maradvány
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 70.993.715Ft-ban kerül meghatározásra a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően (Önkormányzat 69.704.142Ft, Hivatal 978.469Ft, Óvoda 311.104Ft).
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi maradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:
a) Vál Község Önkormányzat 34.704.142 Ft működési kiadások,
b) 35.000.000 Ft felhalmozási kiadások
c) Váli Közös Önkormányzati Hivatal 978.469 Ft működési kiadások d) Váli Mesevölgy Óvoda 311.104 Ft működési kiadások
4. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek Vál Község Önkormányzat
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
I. Bevételek Vál Község Önkormányzat |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||
Működési bevételek |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
329 087 579 |
328 584 473 |
328 584 473 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
269 320 662 |
293 339 846 |
293 339 846 |
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
59 766 917 |
35 244 627 |
35 244 627 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
88 850 000 |
68 805 623 |
68 805 623 |
|
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
28 000 000 |
22 833 473 |
22 833 473 |
|
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
60 000 000 |
44 969 882 |
44 969 882 |
|
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
250 000 |
334 900 |
334 900 |
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
667 368 |
667 368 |
|
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
14 056 131 |
14 685 992 |
14 685 992 |
|
1. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 500 000 |
4 740 366 |
4 740 366 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
600 000 |
2 117 134 |
2 117 134 |
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
150 000 |
126 360 |
126 360 |
|
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
7 306 131 |
7 344 996 |
7 344 996 |
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
11 439 |
11 439 |
|
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
500 000 |
345 697 |
345 697 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
Működési bevételek összesen |
431 993 710 |
412 576 088 |
412 576 088 |
|||
Felhalmozási bevételek |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
149 237 516 |
271 886 495 |
271 886 495 |
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
149 237 516 |
271 886 495 |
271 886 495 |
|
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
26 252 298 |
307 335 |
307 335 |
|
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
26 252 298 |
307 335 |
307 335 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 500 000 |
1 624 890 |
1 624 890 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
176 989 814 |
273 818 720 |
273 818 720 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
608 983 524 |
686 394 808 |
686 394 808 |
||
Finanszírozási bevételek |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
324 045 063 |
264 630 861 |
276 773 180 |
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
150 000 000 |
90 434 975 |
90 434 975 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú |
150 000 000 |
90 434 975 |
90 434 975 |
|||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
174 045 063 |
174 045 063 |
174 045 063 |
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú |
25 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú |
149 045 063 |
164 045 063 |
164 045 063 |
|||
4. |
Egyéb belföldi finanszírozási bevételek |
B814-8 |
0 |
150 823 |
12 293 142 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
324 045 063 |
264 630 861 |
276 773 180 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
933 028 587 |
951 025 669 |
963 167 988 |
2. Bevételek Váli Közös Önkormányzati Hivatal
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
II. Bevételek Váli Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||
Működési bevételek |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
1 891 666 |
1 136 116 |
1 136 116 |
|
1. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
155 000 |
155 000 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 781 666 |
884 407 |
884 407 |
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
96 709 |
96 709 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
1 891 666 |
1 136 116 |
1 136 116 |
|||
Felhalmozási bevételek |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 891 666 |
1 136 116 |
1 136 116 |
||
Finanszírozási bevételek |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
56 374 |
455 109 |
455 109 |
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
56 374 |
455 109 |
455 109 |
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú |
56 374 |
455 109 |
455 109 |
|||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Egyéb belföldi finanszírozási bevételek |
B814-8 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
56 374 |
455 109 |
455 109 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 948 040 |
1 591 225 |
1 591 225 |
3. Bevételek Váli Mesevölgy Óvoda
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
III. Bevételek Váli Mesevölgy Óvoda |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||
Működési bevételek |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
2 476 964 |
2 460 094 |
2 438 899 |
|
1. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
200 000 |
257 450 |
257 450 |
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 251 964 |
1 944 377 |
1 923 182 |
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
25 000 |
258 267 |
258 267 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
2 476 964 |
2 460 094 |
2 438 899 |
|||
Felhalmozási bevételek |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 476 964 |
2 460 094 |
2 438 899 |
||
Finanszírozási bevételek |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 861 050 |
1 861 050 |
1 861 050 |
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 861 050 |
1 861 050 |
1 861 050 |
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú |
1 861 050 |
1 861 050 |
1 861 050 |
|||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Egyéb belföldi finanszírozási bevételek |
B814-8 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
1 861 050 |
1 861 050 |
1 861 050 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 338 014 |
4 321 144 |
4 299 949 |
4. Bevételek Vál Község Önkormányzat Összesen
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
IV. Bevételek Vál Község Önkormányzat Összesen |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||
Működési bevételek |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
329 087 579 |
328 584 473 |
328 584 473 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
269 320 662 |
293 339 846 |
293 339 846 |
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
59 766 917 |
35 244 627 |
35 244 627 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
88 850 000 |
68 805 623 |
68 805 623 |
|
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
28 000 000 |
22 833 473 |
22 833 473 |
|
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
60 000 000 |
44 969 882 |
44 969 882 |
|
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
250 000 |
334 900 |
334 900 |
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
667 368 |
667 368 |
|
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
18 424 761 |
18 282 202 |
18 261 007 |
|
1. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 600 000 |
4 895 366 |
4 895 366 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 581 666 |
3 258 991 |
3 258 991 |
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
150 000 |
126 360 |
126 360 |
|
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
9 558 095 |
9 289 373 |
9 268 178 |
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
11 439 |
11 439 |
|
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
535 000 |
700 673 |
700 673 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
Működési bevételek összesen |
436 362 340 |
416 172 298 |
416 151 103 |
|||
Felhalmozási bevételek |
||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
149 237 516 |
271 886 495 |
271 886 495 |
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
149 237 516 |
271 886 495 |
271 886 495 |
|
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
26 252 298 |
307 335 |
307 335 |
|
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
26 252 298 |
307 335 |
307 335 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 500 000 |
1 624 890 |
1 624 890 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
176 989 814 |
273 818 720 |
273 818 720 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
613 352 154 |
689 991 018 |
689 969 823 |
||
Finanszírozási bevételek |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
325 962 487 |
266 947 020 |
279 089 339 |
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
150 000 000 |
90 434 975 |
90 434 975 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú |
150 000 000 |
90 434 975 |
90 434 975 |
|||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
175 962 487 |
176 361 222 |
176 361 222 |
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú |
26 917 424 |
12 316 159 |
12 316 159 |
|||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú |
149 045 063 |
164 045 063 |
164 045 063 |
|||
4. |
Egyéb belföldi finanszírozási bevételek |
B814-8 |
0 |
150 823 |
12 293 142 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
325 962 487 |
266 947 020 |
279 089 339 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
939 314 641 |
956 938 038 |
969 059 162 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Korm. funkció |
2023. évi teljesítés (Ft) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
348 000 |
0 |
24 926 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
872 926 |
Az önk.vagyonnal v.gazd.kapcs.feladatok |
013 350 |
0 |
0 |
6 422 758 |
0 |
5 999 996 |
307 335 |
0 |
0 |
12 730 089 |
Önkormányzatok elsz. a közp-i költségvetéssel |
018 010 |
293 339 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 293 142 |
305 632 988 |
Támogatási célú finanszírozási műv. |
018 030 |
14 672 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 045 063 |
188 717 835 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
8 273 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 273 653 |
Út, autópálya építése |
045 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 237 517 |
0 |
0 |
0 |
143 237 517 |
Szennyvízcsat.építése, fenntrart,üzemeltetése |
052 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 223 692 |
0 |
1 223 692 |
Településffejlesztési projektek és tám. |
062 020 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
122 648 982 |
0 |
0 |
0 |
125 648 982 |
Vízellátással kapcs. közmű ép,fennt,üzem. |
063 080 |
0 |
0 |
126 360 |
0 |
0 |
0 |
401 198 |
0 |
527 558 |
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások |
066 020 |
0 |
0 |
108 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 000 |
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
8 950 202 |
0 |
91 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 041 422 |
Család- és nővéd.eü.gond. |
074 031 |
0 |
0 |
61 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 893 |
Versenysport és utánp.- nev.tev.és támogatása |
081 041 |
0 |
0 |
332 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
332 000 |
Könyvtári szolgáltatások |
082 044 |
0 |
0 |
20 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 939 |
Közműv.- hagyom. köz.kult. értékek gond. |
082 092 |
0 |
0 |
142 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 900 |
Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben |
096 015 |
0 |
0 |
6 386 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 386 768 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
958 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958 228 |
Önkorm.funkcióra nem sor. bev.áht-n kív. |
900 020 |
0 |
68 805 623 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 815 623 |
Forgatási és befektetési célú fin.műveletek |
900060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 434 975 |
90 434 975 |
ÖNKORM. BEVÉTELEK |
328 584 473 |
68 805 623 |
14 685 992 |
500 000 |
271 886 495 |
307 335 |
1 624 890 |
276 773 180 |
963 167 988 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
1 136 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 136 116 |
Támogatási célú finanszírozási műv. |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 109 |
455 109 |
HIVATAL BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 136 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 109 |
1 591 225 |
|
Óvodai nevelés |
091 140 |
0 |
0 |
515 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 717 |
Óvodai intézményi étk. |
096 015 |
0 |
0 |
1 923 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 923 182 |
Támogatási célú finanszírozási műv. |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 861 050 |
1 861 050 |
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
2 438 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 861 050 |
4 299 949 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
328 584 473 |
68 805 623 |
18 261 007 |
500 000 |
271 886 495 |
307 335 |
1 624 890 |
279 089 339 |
969 059 162 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások Vál Község Önkormányzat
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
I. Kiadások Vál Község Önkormányzat |
||||||
Ft |
||||||
Rovat szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||
Működési kiadások |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
61 334 107 |
51 138 008 |
48 138 008 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
41 772 963 |
30 998 250 |
27 998 250 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
19 561 144 |
20 139 758 |
20 139 758 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 818 785 |
5 032 926 |
4 642 926 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
104 278 663 |
114 777 433 |
98 558 286 |
|
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
8 015 000 |
6 780 266 |
6 485 916 |
|
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
925 508 |
716 225 |
716 225 |
|
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
76 795 748 |
84 750 819 |
71 641 798 |
|
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
15 000 |
20 585 |
20 585 |
|
5. |
Különféle bef.és egy.dologi kiadások |
K35 |
18 527 407 |
22 509 538 |
19 693 762 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 500 000 |
3 315 835 |
3 315 835 |
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
3 315 835 |
3 315 835 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
52 478 818 |
17 644 586 |
17 644 586 |
|
Működési kiadások összesen |
228 410 373 |
191 908 788 |
172 299 641 |
|||
Felhalmozási kiadások |
||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
147 870 260 |
147 978 820 |
145 026 144 |
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
113 023 076 |
113 023 076 |
110 070 400 |
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
313 378 |
313 378 |
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 373 270 |
5 085 627 |
5 085 627 |
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
30 473 914 |
29 556 739 |
29 556 739 |
|
2. |
Felújítások |
K7 |
305 534 820 |
244 497 413 |
244 497 413 |
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
241 265 247 |
192 923 711 |
192 923 711 |
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
64 269 573 |
51 573 702 |
51 573 702 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
35 000 000 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
453 405 080 |
427 476 233 |
389 523 557 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
681 815 453 |
619 385 021 |
561 823 198 |
||
Finanszírozási kiadások |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
29 616 667 |
101 358 624 |
101 358 624 |
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
29 616 667 |
90 434 975 |
90 434 975 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
10 923 649 |
10 923 649 |
|
5. |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
29 616 667 |
101 358 624 |
101 358 624 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
711 432 120 |
720 743 645 |
663 181 822 |
2. Kiadások Váli Közös Önkormányzati Hivatal
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
II .Kiadások Váli Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Ft |
||||||
Rovat szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||
Működési kiadások |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
87 039 816 |
89 425 969 |
88 982 896 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
87 039 816 |
87 886 470 |
87 443 397 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
1 539 499 |
1 539 499 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 545 337 |
10 555 346 |
10 555 346 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
18 590 248 |
16 392 349 |
16 084 953 |
|
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 530 000 |
1 907 455 |
1 907 455 |
|
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
351 000 |
399 625 |
399 625 |
|
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
12 255 000 |
10 221 619 |
10 203 070 |
|
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 415 000 |
1 265 309 |
1 265 309 |
|
5. |
Különféle bef.és egy.dologi kiadások |
K35 |
3 039 248 |
2 598 341 |
2 309 494 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
528 396 |
528 396 |
|
Működési kiadások összesen |
116 175 401 |
116 902 060 |
116 151 591 |
|||
Felhalmozási kiadások |
||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
1 270 000 |
3 062 206 |
2 834 206 |
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
1 387 127 |
1 387 127 |
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
1 024 061 |
844 533 |
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
270 000 |
651 018 |
602 546 |
|
2. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 270 000 |
3 062 206 |
2 834 206 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
117 445 401 |
119 964 266 |
118 985 797 |
||
Finanszírozási kiadások |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
117 445 401 |
119 964 266 |
118 985 797 |
3. Kiadások Váli Mesevölgy Óvoda
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
III. Kiadások Váli Mesevölgy Óvoda |
||||||
Ft |
||||||
Rovat szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||
Működési kiadások |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
67 577 679 |
73 797 581 |
73 487 086 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
64 309 819 |
71 678 361 |
71 367 866 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 267 860 |
2 119 220 |
2 119 220 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 670 182 |
8 031 480 |
8 031 480 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
32 226 509 |
32 522 697 |
32 500 893 |
|
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 390 000 |
4 178 150 |
4 169 249 |
|
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
377 000 |
343 146 |
343 146 |
|
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
22 099 509 |
21 435 473 |
21 427 205 |
|
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
80 000 |
148 245 |
148 245 |
|
5. |
Különféle bef.és egy.dologi kiadások |
K35 |
7 280 000 |
6 417 683 |
6 413 048 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
107 474 370 |
114 351 758 |
114 019 459 |
|||
Felhalmozási kiadások |
||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
2 962 750 |
1 878 369 |
1 878 369 |
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
55 118 |
55 118 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
196 850 |
270 276 |
270 276 |
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 177 874 |
1 223 934 |
1 223 934 |
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
588 026 |
329 041 |
329 041 |
|
2. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 962 750 |
1 878 369 |
1 878 369 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
110 437 120 |
116 230 127 |
115 897 828 |
||
Finanszírozási kiadások |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
110 437 120 |
116 230 127 |
115 897 828 |
4. Kiadások Önkormányzat összesen
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IV. Kiadások Vál Község Önkormányzat Összesen |
||||||
Ft |
||||||
Rovat szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||
Működési kiadások |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
215 951 602 |
214 361 558 |
210 607 990 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
193 122 598 |
190 563 081 |
186 809 513 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
22 829 004 |
23 798 477 |
23 798 477 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
25 034 304 |
23 619 752 |
23 229 752 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
155 095 420 |
163 692 479 |
147 144 132 |
|
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
11 935 000 |
12 865 871 |
12 562 620 |
|
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 653 508 |
1 458 996 |
1 458 996 |
|
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
111 150 257 |
116 407 911 |
103 272 073 |
|
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 510 000 |
1 434 139 |
1 434 139 |
|
5. |
Különféle bef.és egy.dologi kiadások |
K35 |
28 846 655 |
31 525 562 |
28 416 304 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 500 000 |
3 315 835 |
3 315 835 |
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
3 315 835 |
3 315 835 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
52 478 818 |
18 172 982 |
18 172 982 |
|
Működési kiadások összesen |
452 060 144 |
423 162 606 |
402 470 691 |
|||
Felhalmozási kiadások |
||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
152 103 010 |
152 919 395 |
149 738 719 |
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
55 118 |
55 118 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
113 023 076 |
113 023 076 |
110 070 400 |
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
196 850 |
1 970 781 |
1 970 781 |
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 551 144 |
7 333 622 |
7 154 094 |
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
31 331 940 |
30 536 798 |
30 488 326 |
|
2. |
Felújítások |
K7 |
305 534 820 |
244 497 413 |
244 497 413 |
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
241 265 247 |
192 923 711 |
192 923 711 |
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
64 269 573 |
51 573 702 |
51 573 702 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
35 000 000 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
457 637 830 |
432 416 808 |
394 236 132 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
909 697 974 |
855 579 414 |
796 706 823 |
||
Finanszírozási kiadások |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
29 616 667 |
101 358 624 |
101 358 624 |
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
29 616 667 |
90 434 975 |
90 434 975 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
10 923 649 |
10 923 649 |
|
5. |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
29 616 667 |
101 358 624 |
101 358 624 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
939 314 641 |
956 938 038 |
898 065 447 |
5. Kiadások Vál Község Önkormányzat Összesen
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IV. Kiadások Vál Község Önkormányzat Összesen |
||||||
Ft |
||||||
Rovat szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||
Működési kiadások |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
215 951 602 |
214 361 558 |
210 607 990 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
193 122 598 |
190 563 081 |
186 809 513 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
22 829 004 |
23 798 477 |
23 798 477 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
25 034 304 |
23 619 752 |
23 229 752 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
155 095 420 |
163 692 479 |
147 144 132 |
|
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
11 935 000 |
12 865 871 |
12 562 620 |
|
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 653 508 |
1 458 996 |
1 458 996 |
|
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
111 150 257 |
116 407 911 |
103 272 073 |
|
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 510 000 |
1 434 139 |
1 434 139 |
|
5. |
Különféle bef.és egy.dologi kiadások |
K35 |
28 846 655 |
31 525 562 |
28 416 304 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 500 000 |
3 315 835 |
3 315 835 |
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
3 315 835 |
3 315 835 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
52 478 818 |
18 172 982 |
18 172 982 |
|
Működési kiadások összesen |
452 060 144 |
423 162 606 |
402 470 691 |
|||
Felhalmozási kiadások |
||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
152 103 010 |
152 919 395 |
149 738 719 |
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
55 118 |
55 118 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
113 023 076 |
113 023 076 |
110 070 400 |
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
196 850 |
1 970 781 |
1 970 781 |
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 551 144 |
7 333 622 |
7 154 094 |
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
31 331 940 |
30 536 798 |
30 488 326 |
|
2. |
Felújítások |
K7 |
305 534 820 |
244 497 413 |
244 497 413 |
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
241 265 247 |
192 923 711 |
192 923 711 |
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
64 269 573 |
51 573 702 |
51 573 702 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
35 000 000 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
457 637 830 |
432 416 808 |
394 236 132 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
909 697 974 |
855 579 414 |
796 706 823 |
||
Finanszírozási kiadások |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
29 616 667 |
101 358 624 |
101 358 624 |
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
29 616 667 |
90 434 975 |
90 434 975 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
10 923 649 |
10 923 649 |
|
5. |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
29 616 667 |
101 358 624 |
101 358 624 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
939 314 641 |
956 938 038 |
898 065 447 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként |
|||||||||||
Ft |
|||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
24 099 601 |
2 929 748 |
6 573 715 |
0 |
54 240 |
431 170 |
0 |
0 |
0 |
34 088 474 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
013 320 |
0 |
0 |
201 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 867 |
Az önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok |
013 350 |
0 |
0 |
4 294 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 294 106 |
Önkormányzatok elsz. a közp-i költségvetéssel |
018 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
451 406 |
0 |
0 |
0 |
150 823 |
602 229 |
Központi költségvetési befizetések |
018 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 772 826 |
10 772 826 |
Támogatási célú finanszírozási műv. |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 578 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 578 940 |
Közterület rendjének fenntartása |
031 030 |
0 |
0 |
1 216 749 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 516 749 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. |
032 020 |
0 |
0 |
67 140 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 067 140 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
8 678 681 |
718 220 |
387 015 |
0 |
0 |
304 989 |
0 |
0 |
0 |
10 088 905 |
Út, autópálya építése |
045 120 |
0 |
0 |
2 476 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 476 500 |
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart. |
045 160 |
0 |
0 |
2 676 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 676 781 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052 020 |
0 |
0 |
1 397 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 397 000 |
Szennycsatorna építése, fenntart, üzemeltetése |
052 080 |
816 920 |
95 580 |
5 791 416 |
0 |
0 |
138 169 408 |
0 |
0 |
0 |
144 873 324 |
Településffejlesztési projektek és tám. |
062 020 |
0 |
0 |
9 438 950 |
0 |
0 |
0 |
244 497 413 |
0 |
0 |
253 936 363 |
Vízell.kapcs. közmű ép, fenntart, üzemeltetése |
063 080 |
0 |
0 |
1 400 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 669 |
Közvilágítás |
064 010 |
0 |
0 |
8 899 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 899 873 |
Zöldterület-kezelés |
066 010 |
0 |
0 |
3 302 910 |
0 |
0 |
153 624 |
0 |
0 |
0 |
3 456 534 |
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások |
066 020 |
0 |
0 |
1 292 234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 292 234 |
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
7 206 806 |
453 218 |
1 516 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 176 592 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072 112 |
0 |
0 |
5 557 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 557 264 |
Fogorvosi alapellátás |
072 311 |
0 |
0 |
1 800 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 150 |
Egészségügyi laboratóriumi szolg. |
072 420 |
0 |
0 |
487 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
487 785 |
Család- és nővéd.eü.gond. |
074 031 |
0 |
0 |
864 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
864 274 |
Versenysport és utánp.- nev.tev.és támogatása |
081 041 |
0 |
0 |
208 |
0 |
520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 208 |
Szabadidősport- (rekr. sp-) tev.és támogatása |
081 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
Könyvtári szolgáltatások |
082 044 |
2 808 000 |
334 620 |
841 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 983 627 |
Közművelődés - köz.és társadalmi részv. fejl. |
082 091 |
936 000 |
111 540 |
3 490 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 537 605 |
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
840 000 |
0 |
242 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 082 729 |
Civil szervezetek működési támogatása |
084 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Óvoda nevelés, ellátás működtetés |
091 140 |
2 752 000 |
0 |
7 075 348 |
0 |
240 000 |
5 966 953 |
0 |
0 |
0 |
16 034 301 |
Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben |
096 015 |
0 |
0 |
20 755 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 755 029 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104 037 |
0 |
0 |
561 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
561 144 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
1 432 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 432 745 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.,tám. |
107 060 |
0 |
0 |
4 517 045 |
3 315 835 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 032 880 |
Forgatási és befektetési célú fin.műveletek |
900 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 434 975 |
90 434 975 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS |
48 138 008 |
4 642 926 |
98 558 286 |
3 315 835 |
17 644 586 |
145 026 144 |
244 497 413 |
0 |
101 358 624 |
663 181 822 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
88 982 896 |
10 555 346 |
16 084 576 |
0 |
0 |
2 834 206 |
0 |
0 |
0 |
118 457 024 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
011 220 |
0 |
0 |
377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377 |
Támogatási célú finanszírozási műv. |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 396 |
HIVATAL KIADÁS |
88 982 896 |
10 555 346 |
16 084 953 |
0 |
528 396 |
2 834 206 |
0 |
0 |
0 |
118 985 797 |
|
Óvodai nevelés,ellátás |
091 110 |
73 487 086 |
8 031 480 |
19 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 537 922 |
Óvoda nevelés, ellátás működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
12 326 534 |
0 |
0 |
1 878 369 |
0 |
0 |
0 |
14 204 903 |
Óvodai intézményi ékeztetés |
096 015 |
0 |
0 |
20 155 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 155 003 |
ÓVODA KIADÁS |
73 487 086 |
8 031 480 |
32 500 893 |
0 |
0 |
1 878 369 |
0 |
0 |
0 |
115 897 828 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZ. |
210 607 990 |
23 229 752 |
147 144 132 |
3 315 835 |
18 172 982 |
149 738 719 |
244 497 413 |
0 |
101 358 624 |
898 065 447 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|||||||
Ft |
|||||||
Bevétel |
Kiadás |
||||||
Megnevezés |
2023. eredeti előirányzat |
2023. módosí- tott előir. |
2023.évi teljesítés |
Megnevezés |
2023. eredeti előirányzat |
2023. módosí- tott előir. |
2023.évi teljesítés |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
329 087 579 |
328 584 473 |
328 584 473 |
Személyi juttatások |
215 951 602 |
214 361 558 |
210 607 990 |
Közhatalmi bevételek |
88 850 000 |
68 805 623 |
68 805 623 |
Munkaadót terhelő járulékok |
25 034 304 |
23 619 752 |
23 229 752 |
Működési egyéb bevételek |
18 424 761 |
18 282 202 |
18 261 007 |
Dologi kiadások |
155 095 420 |
163 692 479 |
147 144 132 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
500 000 |
500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 500 000 |
3 315 835 |
3 315 835 |
Működési maradvány igénybevétele |
26 917 424 |
12 316 159 |
12 316 159 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 478 818 |
18 172 982 |
18 172 982 |
Működési célú bevételek |
463 279 764 |
428 488 457 |
428 467 262 |
Működési célú kiadások |
452 060 144 |
423 162 606 |
402 470 691 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
149 237 516 |
271 886 495 |
271 886 495 |
Beruházások |
152 103 010 |
152 919 395 |
149 738 719 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
26 252 298 |
307 335 |
307 335 |
Felújítások |
305 534 820 |
244 497 413 |
244 497 413 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
1 500 000 |
1 624 890 |
1 624 890 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
35 000 000 |
0 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
149 045 063 |
164 045 063 |
164 045 063 |
||||
Felhalmozási célú bevételek |
326 034 877 |
437 863 783 |
437 863 783 |
Felhalmozási célú kiadások |
457 637 830 |
432 416 808 |
394 236 132 |
Költségvetési bevételek |
789 314 641 |
866 352 240 |
866 331 045 |
Költségvetési kiadások |
909 697 974 |
855 579 414 |
796 706 823 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
150 000 000 |
90 585 798 |
102 728 117 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
29 616 667 |
101 358 624 |
101 358 624 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad. |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
150 000 000 |
90 585 798 |
102 728 117 |
Finanszírozási kiadások |
29 616 667 |
101 358 624 |
101 358 624 |
|
BEVÉTELEK |
939 314 641 |
956 938 038 |
969 059 162 |
KIADÁSOK |
939 314 641 |
956 938 038 |
898 065 447 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat bevételei feladattípusonként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
328 584 473 |
68 805 623 |
14 485 992 |
500 000 |
271 886 495 |
307 335 |
1 624 890 |
276 773 180 |
962 967 988 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK |
328 584 473 |
68 805 623 |
14 685 992 |
500 000 |
271 886 495 |
307 335 |
1 624 890 |
276 773 180 |
963 167 988 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
936 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 109 |
1 391 225 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
HIVATAL BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 136 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 109 |
1 591 225 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
2 238 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 861 050 |
4 099 949 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
2 438 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 861 050 |
4 299 949 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
328 584 473 |
68 805 623 |
18 261 007 |
500 000 |
271 886 495 |
307 335 |
1 624 890 |
279 089 339 |
969 059 162 |
|
Önkormányzat kiadásai feladattípusonként |
||||||||||
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
48 138 008 |
4 642 926 |
98 358 286 |
3 315 835 |
17 644 586 |
145 026 144 |
244 497 413 |
0 |
101 358 624 |
662 981 822 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK |
48 138 008 |
4 642 926 |
98 558 286 |
3 315 835 |
17 644 586 |
145 026 144 |
244 497 413 |
0 |
101 358 624 |
663 181 822 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
88 982 896 |
10 555 346 |
15 884 953 |
0 |
528 396 |
2 834 206 |
0 |
0 |
0 |
118 785 797 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
HIVATAL KIADÁSOK |
88 982 896 |
10 555 346 |
16 084 953 |
0 |
528 396 |
2 834 206 |
0 |
0 |
0 |
118 985 797 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
73 487 086 |
8 031 480 |
32 243 443 |
0 |
0 |
1 878 369 |
0 |
0 |
0 |
115 640 378 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
257 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 450 |
ÓVODA KIADÁSOK |
73 487 086 |
8 031 480 |
32 500 893 |
0 |
0 |
1 878 369 |
0 |
0 |
0 |
115 897 828 |
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN |
210 607 990 |
23 229 752 |
147 144 132 |
3 315 835 |
18 172 982 |
149 738 719 |
244 497 413 |
0 |
101 358 624 |
898 065 447 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások |
|||
Ft |
|||
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi teljesítés |
|
Önkormányzat |
|||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
451 406 |
2022. évi elszámolások / MÁK |
451 406 |
||
3. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül |
K503 |
0 |
4. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül |
K504 |
0 |
5. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül |
K505 |
0 |
6. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülre |
K506 |
10 578 940 |
1. |
KDV Hulladékgazdálkodási társulás |
268 700 |
|
2. |
Területfejlesztési Tanács |
78 780 |
|
3. |
Martonvásár Családsegítő |
5 448 000 |
|
4. |
BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / EMMI |
575 000 |
|
5. |
Felcsút Község Önkormányzata / bölcsőde |
800 000 |
|
6. |
Baracska Község Önkormányzata |
3 408 460 |
|
7. |
0 |
||
8. |
0 |
||
9. |
0 |
||
7. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K507 |
0 |
8. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
0 |
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 614 240 |
1. |
Tabajdi Református Egyház / bölcsőde |
1 200 000 |
|
2. |
Váli Polgárőr Egyesület |
300 000 |
|
3. |
Beszélj Velem Alapítvány |
240 000 |
|
4. |
Váli Önkormányzati Tűzoltóság |
4 000 000 |
|
5. |
Völgy Vidék Közösség |
54 240 |
|
6. |
Medicopter Alapítvány |
100 000 |
|
7. |
Vál Községi Sportbarátok Egyesülete |
720 000 |
|
8. |
0 |
||
9. |
0 |
||
10. |
0 |
||
11. |
0 |
||
12. |
0 |
||
13. |
0 |
||
14. |
0 |
||
Működési célú támogatások |
17 644 586 |
||
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre |
K81 |
0 |
2. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre |
K83 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
5. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K85 |
0 |
6. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú támogatások EU-nak |
K88 |
0 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
17 644 586 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadások |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi teljesítés |
||||
Önkormányzat |
||||||
1. |
Beruházási kiadások |
|||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
55 118 |
|||
1. |
Vagyoni értékű jogok vásárlása |
0 |
||||
1. |
Windows Pro 11 Óvoda |
55 118 |
||||
2. |
Szellemi termékek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz,lét. |
K62 |
110 070 400 |
|||
1. |
Földterületek vásárlása |
4 500 000 |
||||
2. |
Telkek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
3. |
Épületek vásárlása, létesítése |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
4. |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
105 570 400 |
||||
1. |
Felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer |
105 570 400 |
||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 970 781 |
|||
1. |
Önkormányzat |
313 378 |
||||
2. |
Hivatal |
1 387 127 |
||||
3. |
Óvoda |
270 276 |
||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 154 094 |
|||
1. |
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. |
0 |
||||
2. |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. |
7 154 094 |
||||
1. |
Kazán |
4 373 270 |
||||
2. |
Óvoda kisértékű eszközök |
1 223 934 |
||||
2. |
Hivatal kisértékű eszközök |
844 533 |
||||
3. |
Burgondia utcai rönkfa kiülő |
325 118 |
||||
4. |
Önkormányzat kisértékű eszközök |
387 239 |
||||
3. |
Képzőművészeti alkotások vásárlása |
0 |
||||
4. |
Hangszerek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Járművek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási kiadások |
119 250 393 |
|||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
30 488 326 |
||||
Beruházási kiadások összesen |
K6 |
149 738 719 |
||||
2. |
Felújítási kiadások |
|||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
192 923 711 |
|||
1. |
Épületek felújítása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
Egyéb építmények felújítása |
192 923 711 |
||||
1. |
Külterületi utak felújítása |
192 923 711 |
||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
1. |
0 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási kiadások |
192 923 711 |
|||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
51 573 702 |
|||
Felújítási kiadások összesen |
K7 |
244 497 413 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
394 236 132 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||
Létszám |
||||
Megnevezés |
2023. évi engedélyezett létszám |
Összesen |
||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||
Köztisztviselők |
- |
14,00 |
- |
14,00 |
Közalkalmazottak |
- |
- |
14,00 |
14,00 |
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
1,00 |
- |
1,00 |
|
Munka törvénykönyve alá tart. |
5,00 |
- |
- |
5,00 |
Közfoglalkoztatottak |
6,00 |
- |
- |
6,00 |
12,00 |
14,00 |
14,00 |
40,00 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||||||
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 2023. december 31-én |
|||||||
Ft |
|||||||
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023. év előtti kifizetés |
Összesen |
||||
2023. év |
2023. év |
2023. év |
|||||
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||||||||||
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások |
||||||||||||||
Ft |
||||||||||||||
Megnevezés |
Bevételek |
Kiadások (teljesült) |
||||||||||||
Int. műk. bev. |
Int. felh. bev. |
Pályázaton elnyert támogatás |
Összesen |
Személyi jutt. |
Szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli j. |
Egyéb műk.célú kiad. |
Beruhá- zások, felújítások |
Egyéb felhalm.c. kiadások |
Összesen |
|||
1. |
Kondipark/kiadás 2022-ben,bevétel 2023-ban realizálódott |
6 241 214 |
0 |
5 999 996 |
12 241 210 |
0 |
0 |
323 000 |
0 |
0 |
11 918 210 |
0 |
12 241 210 |
|
2. |
Településrendezési terv |
6 398 000 |
0 |
3 000 000 |
9 398 000 |
0 |
0 |
9 398 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 398 000 |
|
3. |
Szociális tűzifa |
485 420 |
0 |
1 946 910 |
2 432 330 |
0 |
0 |
2 132 330 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
2 432 330 |
|
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
13 124 634 |
0 |
10 946 906 |
24 071 540 |
0 |
0 |
11 853 330 |
300 000 |
0 |
11 918 210 |
0 |
24 071 540 |
||
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok |
||||||||||||||
Ft |
Ft |
|||||||||||||
Ssz. |
Pályázati |
Pályázat címe |
Pályázat |
Megítélt támogatás |
Támogatáshoz biztosított önrész |
Megjegyzés |
||||||||
1. |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések |
Vál, Damjanich utcától északkeletre lévő mezőgazdasági területek csapadékvíz elvezetése |
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00005 |
149 999 998 |
6 374 310 |
A tényleges költség alapján a 2024. évet terhelő visszafizetési kötelezettség: 69.140Ft |
||||||||
2. |
Külterületi helyi közutak fejlesztése a vidéki térségekben |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
VP6-7.2.1.1-21 |
286 475 034 |
26 465 521 |
A tényleges költség alapján a 2024. évet terhelő visszafizetési kötelezettség: 24.111.341Ft |
||||||||
3. |
||||||||||||||
4. |
||||||||||||||
Összesen |
436 475 032 |
32 839 831 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||
---|---|---|---|
Kimutatás a 2023. évben teljesített támogatásokról |
|||
Ft |
|||
Megnevezés |
Közvetett támogatás tervezett összege |
Közvetett támogatás összege |
|
1. |
Adóelengedések, mentességek |
708 400 |
1 080 600 |
- építményadó Htv 13. § b) alapján kizárólag orvosi tev-re használt helyiség |
32 400 |
48 600 |
|
- építményadó Htv 13. § h) alapján kiz.állattartásra, növ.termesztésre haszn.ingatlan |
676 000 |
1 032 000 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
|
2. |
Adókedvezmények iparűzési adónál |
0 |
0 |
3. |
egyéb közvetett támogatások: |
240 600 |
1 921 200 |
- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
0 |
|
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
0 |
|
- helyiségek,eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedv., mentesség |
240 600 |
1 921 200 |
|
- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
|
Összesen |
949 000 |
3 001 800 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pénzeszközök változásának levezetése |
|||||
Ft |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormány- zat |
Önk |
Óvoda |
Összesen |
1. |
Pénzkészlet 2023. január 01-jén |
189 443 750 |
206 363 |
357 897 |
190 008 010 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
189 002 540 |
70 088 |
77 977 |
189 150 605 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
441 210 |
136 275 |
279 920 |
857 405 |
4. |
- a 003. számla tárgyidőszaki egyenlege |
-893 463 846 |
-118 985 797 |
-115 897 828 |
-1 128 347 471 |
+ a 005. számla tárgyidőszaki egyenlege |
963 167 988 |
119 964 266 |
116 208 932 |
1 199 341 186 |
|
- a 0981313. és 0981323. számlák tárgyidőszaki egyenlege |
-174 045 063 |
-455 109 |
-1 861 050 |
-176 361 222 |
|
+/- a 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421., |
-779 260 |
-52 883 |
-308 939 |
-1 141 082 |
|
3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366., |
-2 703 146 |
-195 863 |
-1 194 214 |
-4 093 223 |
|
3671., 3672., 3673., 3674., 3676., 3678. |
-6 019 537 |
0 |
0 |
-6 019 537 |
|
és 3679. számlák tárgyidőszaki forgalma |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
+/- a 8552. és 9352. számlák tárgyidőszaki |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Pénzkészlet 2023. december 31-én |
94 604 772 |
978 469 |
311 104 |
95 894 345 |
6. |
Tényleges záró pénzkészlet 2023. december 31-én |
94 604 772 |
978 469 |
311 104 |
95 894 345 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
93 611 537 |
570 309 |
107 879 |
94 289 725 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
993 235 |
408 160 |
203 225 |
1 604 620 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||
---|---|---|---|
2023. évet követő 3 év várható beszámolója |
|||
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2024. |
Megnevezés |
2024. |
Működési célú bevételek |
432 000 000 |
Működési célú kiadások |
384 575 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
9 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
12 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
44 425 000 |
BEVÉTELEK |
441 000 000 |
KIADÁSOK |
441 000 000 |
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2025. |
Megnevezés |
2025. |
Működési célú bevételek |
450 000 000 |
Működési célú kiadások |
395 575 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
9 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
19 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
44 425 000 |
BEVÉTELEK |
459 000 000 |
KIADÁSOK |
459 000 000 |
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2026. |
Megnevezés |
2026. |
Működési célú bevételek |
460 000 000 |
Működési célú kiadások |
421 726 365 |
Felhalmozási célú bevételek |
25 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
28 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
35 273 635 |
BEVÉTELEK |
485 000 000 |
KIADÁSOK |
485 000 000 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vagyonkimutatás |
|||||||||
Ft |
|||||||||
ESZKÖZÖK |
Sor-szám |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
||||
2022. |
2023. |
2022. |
2023. |
2022. |
2023. |
2022. |
2023. |
||
I. Immateriális javak |
1 |
374 710 |
253 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
374 710 |
253 897 |
II. Tárgyi eszközök (3+9+15+21+27) |
2 |
2 490 505 125 |
2 355 075 044 |
11 842 564 |
12 377 986 |
5 900 229 |
4 611 983 |
2 508 247 918 |
2 372 065 013 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (4+8) |
3 |
2 471 653 894 |
2 342 398 725 |
11 234 648 |
10 880 859 |
0 |
0 |
2 482 888 542 |
2 353 279 584 |
Törzsvagyon (5+6+7) |
4 |
2 308 073 749 |
2 174 705 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 308 073 749 |
2 174 705 302 |
Forgalomképtelen ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
5 |
1 297 852 190 |
1 573 593 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 297 852 190 |
1 573 593 291 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
6 |
1 429 000 |
1 429 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 429 000 |
1 429 000 |
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
7 |
1 008 792 559 |
599 683 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 008 792 559 |
599 683 011 |
Üzleti ingatlanok |
8 |
163 580 145 |
167 693 423 |
11 234 648 |
10 880 859 |
0 |
0 |
174 814 793 |
178 574 282 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+14) |
9 |
12 151 231 |
12 676 319 |
607 916 |
1 497 127 |
5 900 229 |
4 611 983 |
18 659 376 |
18 785 429 |
Törzsvagyon (11+12+13) |
10 |
2 389 501 |
23 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 389 501 |
23 980 |
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. gépek,berendezések és felsz. |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések |
13 |
2 389 501 |
23 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 389 501 |
23 980 |
Üzleti gépek, berendezések és felszerelések |
14 |
9 761 730 |
12 652 339 |
607 916 |
1 497 127 |
5 900 229 |
4 611 983 |
16 269 875 |
18 761 449 |
3. Tenyészállatok (16+20) |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Törzsvagyon (17+18+19) |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgalomképtelen tenyészállatok |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzleti tenyészállatok |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások (22+26) |
21 |
6 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 700 000 |
0 |
Törzsvagyon (23+24+25) |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. beruházások, felújítások |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzleti beruházások, felújítások |
26 |
6 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 700 000 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (25+26+27) |
28 |
289 000 |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 000 |
289 000 |
1. Tartós részesedések (30+34) |
29 |
289 000 |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 000 |
289 000 |
Törzsvagyon (22+23+24) |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgalomképtelen tartós részesedések |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzleti tartós részesedések |
34 |
289 000 |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 000 |
289 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+40) |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Törzsvagyon (22+23+24) |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tart.hitelv-t megt.értékpapírok |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
42 |
407 389 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
43 |
407 389 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+2+28+42) |
44 |
2 898 558 494 |
2 355 617 941 |
11 842 564 |
12 377 986 |
5 900 229 |
4 611 983 |
2 916 301 287 |
2 372 607 910 |
I. Készletek |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (45+46) |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
49 |
441 210 |
993 235 |
136 275 |
408 160 |
279 920 |
203 225 |
857 405 |
1 604 620 |
III. Forintszámlák |
50 |
189 002 540 |
93 611 537 |
70 088 |
570 309 |
77 977 |
107 879 |
189 150 605 |
94 289 725 |
IV. Devizaszámlák |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNESZKÖZÖK (48+49+50+51) |
52 |
189 443 750 |
94 604 772 |
206 363 |
978 469 |
357 897 |
311 104 |
190 008 010 |
95 894 345 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
53 |
6 872 492 |
15 689 622 |
0 |
0 |
11 018 |
21 195 |
6 883 510 |
15 710 817 |
II. Költségvetési évet követően esedékes köv. |
54 |
27 873 018 |
26 191 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 873 018 |
26 191 707 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
55 |
2 916 146 |
213 000 |
195 863 |
0 |
1 194 214 |
0 |
4 306 223 |
213 000 |
D) KÖVETELÉSEK (53+54+55) |
56 |
37 661 656 |
42 094 329 |
195 863 |
0 |
1 205 232 |
21 195 |
39 062 751 |
42 115 524 |
I. Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása |
57 |
779 260 |
0 |
52 883 |
0 |
308 939 |
0 |
1 141 082 |
0 |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (57+58+59) |
60 |
779 260 |
0 |
52 883 |
0 |
308 939 |
0 |
1 141 082 |
0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (44+47+52+56+60+61) |
62 |
3 126 443 160 |
2 492 317 042 |
12 297 673 |
13 356 455 |
7 772 297 |
4 944 282 |
3 146 513 130 |
2 510 617 779 |
Ft |
|||||||||
FORRÁSOK |
Sor-szám |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
||||
2022. |
2023. |
2022. |
2023. |
2022. |
2023. |
2022. |
2023. |
||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 |
2 589 069 176 |
2 589 069 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 589 069 176 |
2 589 069 176 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
2 |
359 540 631 |
359 540 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
359 540 631 |
359 540 631 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 |
37 362 591 |
37 362 591 |
2 886 |
2 886 |
1 |
1 |
37 365 478 |
37 365 478 |
IV. Felhalmozott eredmény |
4 |
-36 835 142 |
76 159 757 |
9 661 089 |
4 816 060 |
4 239 524 |
2 150 863 |
-22 934 529 |
83 126 680 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
6 |
112 994 899 |
-640 607 473 |
-4 845 029 |
-914 124 |
-2 088 661 |
-5 555 085 |
106 061 209 |
-647 076 682 |
G) SAJÁT TŐKE (1+2+3+4+5) |
7 |
3 062 132 155 |
2 421 524 682 |
4 818 946 |
3 904 822 |
2 150 864 |
-3 404 221 |
3 069 101 965 |
2 422 025 283 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8 |
65 000 |
1 352 390 |
0 |
228 999 |
0 |
21 804 |
65 000 |
1 603 193 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9 |
11 422 126 |
14 136 166 |
69 704 |
296 755 |
120 237 |
694 287 |
11 612 067 |
15 127 208 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10 |
19 094 093 |
25 113 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 094 093 |
25 113 630 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10) |
11 |
30 581 219 |
40 602 186 |
69 704 |
525 754 |
120 237 |
716 091 |
30 771 160 |
41 844 031 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
14 |
27 873 018 |
26 191 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 873 018 |
26 191 707 |
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
15 |
5 856 768 |
3 998 467 |
7 409 023 |
8 925 879 |
5 501 196 |
7 632 412 |
18 766 987 |
20 556 758 |
3. Halasztott eredményszemléletű bev. |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (14+15+16) |
17 |
33 729 786 |
30 190 174 |
7 409 023 |
8 925 879 |
5 501 196 |
7 632 412 |
46 640 005 |
46 748 465 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13+17) |
18 |
3 126 443 160 |
2 492 317 042 |
12 297 673 |
13 356 455 |
7 772 297 |
4 944 282 |
3 146 513 130 |
2 510 617 779 |
Ft |
|||||||||
MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK |
Sor-szám |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
||||
2022. |
2023. |
2022. |
2023. |
2022. |
2023. |
2022. |
2023. |
||
I. Immateriális javak |
1 |
449 919 |
646 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
449 919 |
646 770 |
II. Tárgyi eszközök (3+4+5+6) |
2 |
23 461 599 |
23 781 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 461 599 |
23 781 599 |
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 |
23 461 599 |
23 781 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 461 599 |
23 781 599 |
3. Tenyészállatok |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0-RA LEÍRT, HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÖK (1+2+6) |
7 |
23 911 518 |
24 428 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 911 518 |
24 428 369 |
I. Immateriális javak |
8 |
639 826 |
639 826 |
0 |
0 |
109 000 |
164 118 |
748 826 |
803 944 |
II. Tárgyi eszközök (10+11+12+13) |
9 |
19 407 120 |
19 794 359 |
5 132 374 |
6 441 845 |
5 442 867 |
8 573 591 |
29 982 361 |
34 809 795 |
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 |
19 407 120 |
19 794 359 |
5 132 374 |
6 441 845 |
5 442 867 |
8 573 591 |
29 982 361 |
34 809 795 |
3. Tenyészállatok |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK (8+9+13) |
14 |
20 046 946 |
20 434 185 |
5 132 374 |
6 441 845 |
5 551 867 |
8 737 709 |
30 731 187 |
35 613 739 |
"0"-RA LEÍRT ÉS KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
15 |
43 958 464 |
44 862 554 |
5 132 374 |
6 441 845 |
5 551 867 |
8 737 709 |
54 642 705 |
60 042 108 |
ÁHT-N BELÜL VAGYONKEZELÉSBE ADOTT, BÉRBEVETT, LETÉTBE, BIZOMÁNYBA, ÜZEMELTETÉSRE ÁTVETT ESZKÖZÖK |
16 |
232 698 204 |
226 943 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 698 204 |
226 943 217 |
ÖSSZESEN (7+14+16) |
17 |
276 656 668 |
271 805 771 |
5 132 374 |
6 441 845 |
5 551 867 |
8 737 709 |
287 340 909 |
286 985 325 |
Függő követelések |
18 |
1 105 571 |
-1 105 571 |
1 105 571 |
-1 105 571 |
||||
Függő kötelezettségek |
19 |
0 |
0 |
||||||
Biztos (jövőbeni) követelések |
20 |
0 |
0 |
||||||
Ft |
|||||||||
Megnevezés |
Sor- |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
||||
Mennyiség (db) |
Érték (e Ft) |
Mennyiség (db) |
Érték (e Ft) |
Mennyiség (db) |
Érték (e Ft) |
Mennyiség (db) |
Érték (e Ft) |
||
Képzőművészeti alkotások |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Régészeti leletek |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kép- és hangarchívum |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyűjtemények |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kulturális javak |
5 |
1 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 100 000 |
Összesen |
6 |
1 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 100 000 |
16. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||
---|---|---|---|---|
Maradványkimutatás |
||||
Ft |
||||
Megnevezés |
2023. |
|||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
686 394 808 |
1 136 116 |
2 438 899 |
689 969 823 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
561 823 198 |
118 985 797 |
115 897 828 |
796 706 823 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
124 571 610 |
-117 849 681 |
-113 458 929 |
-106 737 000 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
276 773 180 |
118 828 150 |
113 770 033 |
509 371 363 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
331 640 648 |
0 |
0 |
331 640 648 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-54 867 468 |
118 828 150 |
113 770 033 |
177 730 715 |
Alaptevékenység maradványa |
69 704 142 |
978 469 |
311 104 |
70 993 715 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes maradvány |
69 704 142 |
978 469 |
311 104 |
70 993 715 |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
69 704 142 |
978 469 |
311 104 |
70 993 715 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Mérleg
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi mérleg |
|||||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Önkormányzat összesen |
||||||||
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Módostások (+/-) |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
374 710 |
0 |
253 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
374 710 |
0 |
253 897 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhely. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
374 710 |
0 |
253 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
374 710 |
0 |
253 897 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 471 653 894 |
0 |
2 342 398 725 |
11 234 648 |
0 |
10 880 859 |
0 |
0 |
0 |
2 482 888 542 |
0 |
2 353 279 584 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 151 231 |
0 |
12 676 319 |
607 916 |
0 |
1 497 127 |
5 900 229 |
0 |
4 611 983 |
18 659 376 |
0 |
18 785 429 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
6 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 700 000 |
0 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 490 505 125 |
0 |
2 355 075 044 |
11 842 564 |
0 |
12 377 986 |
5 900 229 |
0 |
4 611 983 |
2 508 247 918 |
0 |
2 372 065 013 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések =A/III/1a+…+A/III/1e) |
289 000 |
0 |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 000 |
0 |
289 000 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós rész.jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
289 000 |
0 |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 000 |
0 |
289 000 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
289 000 |
0 |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 000 |
0 |
289 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.(=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
407 389 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
407 389 659 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
205 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 500 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
407 184 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
407 184 159 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
407 389 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
407 389 659 |
0 |
0 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 898 558 494 |
0 |
2 355 617 941 |
11 842 564 |
0 |
12 377 986 |
5 900 229 |
0 |
4 611 983 |
2 916 301 287 |
0 |
2 372 607 910 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékp.(>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkorm. kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
C/I/1 Éven túli lej. Ft lekötött bankbet. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/I/2 Éven belüli lej.dev.leköt.bankbet. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
441 210 |
0 |
993 235 |
136 275 |
0 |
408 160 |
279 920 |
0 |
203 225 |
857 405 |
0 |
1 604 620 |
50 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
C/II/3 Betétk-vek,csekk, elektr.pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
441 210 |
0 |
993 235 |
136 275 |
0 |
408 160 |
279 920 |
0 |
203 225 |
857 405 |
0 |
1 604 620 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
49 744 040 |
0 |
61 388 783 |
70 088 |
0 |
570 309 |
77 977 |
0 |
107 879 |
49 892 105 |
0 |
62 066 971 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
139 258 500 |
0 |
32 222 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 258 500 |
0 |
32 222 754 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
189 002 540 |
0 |
93 611 537 |
70 088 |
0 |
570 309 |
77 977 |
0 |
107 879 |
189 150 605 |
0 |
94 289 725 |
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
189 443 750 |
0 |
94 604 772 |
206 363 |
0 |
978 469 |
357 897 |
0 |
311 104 |
190 008 010 |
0 |
95 894 345 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 749 484 |
0 |
12 333 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 749 484 |
0 |
12 333 208 |
65 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
923 787 |
0 |
2 017 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
923 787 |
0 |
2 017 240 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 109 327 |
0 |
9 235 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 109 327 |
0 |
9 235 812 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
716 370 |
0 |
1 080 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
716 370 |
0 |
1 080 156 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
555 673 |
0 |
1 856 414 |
0 |
0 |
0 |
11 018 |
0 |
21 195 |
566 691 |
0 |
1 877 609 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolg.ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
294 500 |
0 |
1 506 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 500 |
0 |
1 506 679 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes köv. tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
261 173 |
0 |
349 735 |
0 |
0 |
0 |
11 018 |
0 |
21 195 |
272 191 |
0 |
370 930 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
307 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 335 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
307 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 335 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
88 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 872 492 |
0 |
15 689 622 |
0 |
0 |
0 |
11 018 |
0 |
21 195 |
6 883 510 |
0 |
15 710 817 |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
27 873 018 |
0 |
26 191 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 873 018 |
0 |
26 191 707 |
109 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet köv. esedékes köv.vagyoni típusú adókra |
25 160 |
0 |
22 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 160 |
0 |
22 400 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
27 836 108 |
0 |
26 169 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 836 108 |
0 |
26 169 307 |
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
11 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 750 |
0 |
0 |
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv.ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbev-re és más nyer.jell.bev-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv.műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
27 873 018 |
0 |
26 191 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 873 018 |
0 |
26 191 707 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 886 146 |
0 |
183 000 |
195 863 |
0 |
0 |
1 194 214 |
0 |
0 |
4 276 223 |
0 |
183 000 |
146 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
2 098 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 098 000 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
788 146 |
0 |
173 000 |
195 863 |
0 |
0 |
1 144 214 |
0 |
0 |
2 128 223 |
0 |
173 000 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
10 000 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III/8 Részesedés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 916 146 |
0 |
213 000 |
195 863 |
0 |
0 |
1 194 214 |
0 |
0 |
4 306 223 |
0 |
213 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
37 661 656 |
0 |
42 094 329 |
195 863 |
0 |
0 |
1 205 232 |
0 |
21 195 |
39 062 751 |
0 |
42 115 524 |
162 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
779 260 |
0 |
0 |
52 883 |
0 |
0 |
308 939 |
0 |
0 |
1 141 082 |
0 |
0 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
779 260 |
0 |
0 |
52 883 |
0 |
0 |
308 939 |
0 |
0 |
1 141 082 |
0 |
0 |
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem min.eszk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
779 260 |
0 |
0 |
52 883 |
0 |
0 |
308 939 |
0 |
0 |
1 141 082 |
0 |
0 |
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 126 443 160 |
0 |
2 492 317 042 |
12 297 673 |
0 |
13 356 455 |
7 772 297 |
0 |
4 944 282 |
3 146 513 130 |
0 |
2 510 617 779 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 589 069 176 |
0 |
2 589 069 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 589 069 176 |
0 |
2 589 069 176 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
359 540 631 |
0 |
359 540 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
359 540 631 |
0 |
359 540 631 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.(=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
37 362 591 |
0 |
37 362 591 |
2 886 |
0 |
2 886 |
1 |
0 |
1 |
37 365 478 |
0 |
37 365 478 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-36 835 142 |
0 |
76 159 757 |
9 661 089 |
0 |
4 816 060 |
4 239 524 |
0 |
2 150 863 |
-22 934 529 |
0 |
83 126 680 |
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
112 994 899 |
0 |
-640 607 473 |
-4 845 029 |
0 |
-914 124 |
-2 088 661 |
0 |
-5 555 085 |
106 061 209 |
0 |
-647 076 682 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
3 062 132 155 |
0 |
2 421 524 682 |
4 818 946 |
0 |
3 904 822 |
2 150 864 |
0 |
-3 404 221 |
3 069 101 965 |
0 |
2 422 025 283 |
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzáj.adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
65 000 |
0 |
1 352 390 |
0 |
0 |
999 |
0 |
0 |
21 804 |
65 000 |
0 |
1 375 193 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt.ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 000 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl.államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
65 000 |
0 |
1 352 390 |
0 |
0 |
228 999 |
0 |
0 |
21 804 |
65 000 |
0 |
1 603 193 |
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
649 300 |
0 |
1 993 847 |
69 704 |
0 |
296 755 |
120 237 |
0 |
694 287 |
839 241 |
0 |
2 984 889 |
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
10 772 826 |
0 |
12 142 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 772 826 |
0 |
12 142 319 |
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
10 772 826 |
0 |
12 142 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 772 826 |
0 |
12 142 319 |
230 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
11 422 126 |
0 |
14 136 166 |
69 704 |
0 |
296 755 |
120 237 |
0 |
694 287 |
11 612 067 |
0 |
15 127 208 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
9 404 385 |
0 |
17 439 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 404 385 |
0 |
17 439 565 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
489 708 |
0 |
170 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
489 708 |
0 |
170 545 |
239 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos eges kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
9 200 000 |
0 |
7 503 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 200 000 |
0 |
7 503 520 |
243 |
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
19 094 093 |
0 |
25 113 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 094 093 |
0 |
25 113 630 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
30 581 219 |
0 |
40 602 186 |
69 704 |
0 |
525 754 |
120 237 |
0 |
716 091 |
30 771 160 |
0 |
41 844 031 |
247 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
27 873 018 |
0 |
26 191 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 873 018 |
0 |
26 191 707 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 856 768 |
0 |
3 998 467 |
7 409 023 |
0 |
8 925 879 |
5 501 196 |
0 |
7 632 412 |
18 766 987 |
0 |
20 556 758 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
33 729 786 |
0 |
30 190 174 |
7 409 023 |
0 |
8 925 879 |
5 501 196 |
0 |
7 632 412 |
46 640 005 |
0 |
46 748 465 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 126 443 160 |
0 |
2 492 317 042 |
12 297 673 |
0 |
13 356 455 |
7 772 297 |
0 |
4 944 282 |
3 146 513 130 |
0 |
2 510 617 779 |
Vál, 2024. május 21. |
|||||||||||||
dr. Balogh Lóránd |
Bechtold Tamás |
||||||||||||
jegyző |
polgármester |
2. Egyszerűsített mérleg Önkormányzat
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||
---|---|---|
2023. évi egyszerűsített mérleg |
||
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A.)NEMZ.VAGY-BA TART.BEFEKTETETT ESZK. |
2 898 558 494 |
2 355 617 941 |
I. Immateriális javak |
374 710 |
253 897 |
II. Tárgyi eszközök |
2 490 505 125 |
2 355 075 044 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
289 000 |
289 000 |
IV. Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök |
407 389 659 |
0 |
B.)NEMZ.VAGY-BA TART.FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. Készletek |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
C.) PÉNZESZKÖZÖK |
189 443 750 |
94 604 772 |
I. Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek |
441 210 |
993 235 |
III. Forintszámlák |
189 002 540 |
93 611 537 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
D.) KÖVETELÉSEK |
37 661 656 |
42 094 329 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
6 872 492 |
15 689 622 |
II. Költségvetési évet követően esedékes köv. |
27 873 018 |
26 191 707 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
2 916 146 |
213 000 |
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁM. |
779 260 |
0 |
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
1. Eredményszemléletű bevételek akt.időb.elhat. |
0 |
0 |
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
3. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
3 126 443 160 |
2 492 317 042 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
G.)SAJÁT TŐKE |
3 062 132 155 |
2 421 524 682 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 589 069 176 |
2 589 069 176 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
359 540 631 |
359 540 631 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
37 362 591 |
37 362 591 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-36 835 142 |
76 159 757 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
112 994 899 |
-640 607 473 |
H.)KÖTELEZETTSÉGEK |
30 581 219 |
40 602 186 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
65 000 |
1 352 390 |
II.Költségvetési évet követően esedékes köt. |
11 422 126 |
14 136 166 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
19 094 093 |
25 113 630 |
I.)KINCST.SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ |
0 |
0 |
J.)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
33 729 786 |
30 190 174 |
1.Eredményszemléletű bevételek passz.időb.elhat. |
27 873 018 |
26 191 707 |
2.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatár. |
5 856 768 |
3 998 467 |
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
3 126 443 160 |
2 492 317 042 |
Vál, 2024. május 21. |
||
Bechtold Tamás |
dr. Balogh Lóránd |
|
polgármester |
jegyző |
3. Egyszerűsített mérleg Hivatal
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||
---|---|---|
Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi egyszerűsített mérleg |
||
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A.)NEMZ.VAGY-BA TART.BEFEKTETETT ESZK. |
11 842 564 |
12 377 986 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök |
11 842 564 |
12 377 986 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök |
0 |
0 |
B.)NEMZ.VAGY-BA TART.FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. Készletek |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
C.) PÉNZESZKÖZÖK |
206 363 |
978 469 |
I. Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek |
136 275 |
408 160 |
III. Forintszámlák |
70 088 |
570 309 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
D.) KÖVETELÉSEK |
195 863 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes köv. |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
195 863 |
0 |
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁM. |
52 883 |
0 |
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
1. Eredményszemléletű bevételek akt.időb.elhat. |
0 |
0 |
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
3. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 297 673 |
13 356 455 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
G.)SAJÁT TŐKE |
4 818 946 |
3 904 822 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
0 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 886 |
2 886 |
IV. Felhalmozott eredmény |
9 661 089 |
4 816 060 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-4 845 029 |
-914 124 |
H.)KÖTELEZETTSÉGEK |
69 704 |
525 754 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
228 999 |
II.Költségvetési évet követően esedékes köt. |
69 704 |
296 755 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
I.)KINCST.SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ |
0 |
0 |
J.)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
7 409 023 |
8 925 879 |
1.Eredményszemléletű bevételek passz.időb.elhat. |
0 |
0 |
2.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatár. |
7 409 023 |
8 925 879 |
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
12 297 673 |
13 356 455 |
Vál, 2024. május 20. |
||
Bechtold Tamás |
dr. Balogh Lóránd |
|
polgármester |
jegyző |
4. Egyszerűsített mérleg Óvoda
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||
---|---|---|
Váli Mesevölgy Óvoda 2023. évi egyszerűsített mérleg |
||
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A.)NEMZ.VAGY-BA TART.BEFEKTETETT ESZK. |
5 900 229 |
4 611 983 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök |
5 900 229 |
4 611 983 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök |
0 |
0 |
B.)NEMZ.VAGY-BA TART.FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. Készletek |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
C.) PÉNZESZKÖZÖK |
357 897 |
311 104 |
I. Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek |
279 920 |
203 225 |
III. Forintszámlák |
77 977 |
107 879 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
D.) KÖVETELÉSEK |
1 205 232 |
21 195 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
11 018 |
21 195 |
II. Költségvetési évet követően esedékes köv. |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 194 214 |
0 |
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁM. |
308 939 |
0 |
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
1. Eredményszemléletű bevételek akt.időb.elhat. |
0 |
0 |
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
3. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
7 772 297 |
4 944 282 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
G.)SAJÁT TŐKE |
2 150 864 |
-3 404 221 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
0 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 |
1 |
IV. Felhalmozott eredmény |
4 239 524 |
2 150 863 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-2 088 661 |
-5 555 085 |
H.)KÖTELEZETTSÉGEK |
120 237 |
716 091 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
21 804 |
II.Költségvetési évet követően esedékes köt. |
120 237 |
694 287 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
I.)KINCST.SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ |
0 |
0 |
J.)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
5 501 196 |
7 632 412 |
1.Eredményszemléletű bevételek passz.időb.elhat. |
0 |
0 |
2.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatár. |
5 501 196 |
7 632 412 |
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
7 772 297 |
4 944 282 |
Vál, 2024. május 20. |
||
Bechtold Tamás |
dr. Balogh Lóránd |
|
polgármester |
jegyző |
|
Kocsis Irén |
||
intézményvezető |
5. Egyszerűsített mérleg összesen
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||
---|---|---|
2023. évi egyszerűsített mérleg |
||
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A.)NEMZ.VAGY-BA TART.BEFEKTETETT ESZK. |
2 916 301 287 |
2 372 607 910 |
I. Immateriális javak |
374 710 |
253 897 |
II. Tárgyi eszközök |
2 508 247 918 |
2 372 065 013 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
289 000 |
289 000 |
IV. Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök |
407 389 659 |
0 |
B.)NEMZ.VAGY-BA TART.FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. Készletek |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
C.) PÉNZESZKÖZÖK |
190 008 010 |
95 894 345 |
I. Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek |
857 405 |
1 604 620 |
III. Forintszámlák |
189 150 605 |
94 289 725 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
D.) KÖVETELÉSEK |
39 062 751 |
42 115 524 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
6 883 510 |
15 710 817 |
II. Költségvetési évet követően esedékes köv. |
27 873 018 |
26 191 707 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
4 306 223 |
213 000 |
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁM. |
1 141 082 |
0 |
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
1. Eredményszemléletű bevételek akt.időb.elhat. |
0 |
0 |
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
3. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
3 146 513 130 |
2 510 617 779 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
G.)SAJÁT TŐKE |
3 069 101 965 |
2 422 025 283 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 589 069 176 |
2 589 069 176 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
359 540 631 |
359 540 631 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
37 365 478 |
37 365 478 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-22 934 529 |
83 126 680 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
106 061 209 |
-647 076 682 |
H.)KÖTELEZETTSÉGEK |
30 771 160 |
41 844 031 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
65 000 |
1 603 193 |
II.Költségvetési évet követően esedékes köt. |
11 612 067 |
15 127 208 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
19 094 093 |
25 113 630 |
I.)KINCST.SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ |
0 |
0 |
J.)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
46 640 005 |
46 748 465 |
1.Eredményszemléletű bevételek passz.időb.elhat. |
27 873 018 |
26 191 707 |
2.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatár. |
18 766 987 |
20 556 758 |
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
3 146 513 130 |
2 510 617 779 |
Vál, 2024. május 21. |
||
Bechtold Tamás |
dr. Balogh Lóránd |
|
polgármester |
jegyző |
18. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én |
||||||||
Ft |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
373 825 |
373 825 |
373 825 |
||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
373 825 |
373 825 |
373 825 |
|||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
373 825 |
373 825 |
373 825 |