Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról
Hatályos: 2025. 05. 20Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának jogszabályi előírása azt a cél szolgálja, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő Testület az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadás keretében ismerje meg az Önkormányzat éves gazdálkodási tevékenységet.
[2] Vál Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Vál Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Váli Közös Önkormányzati Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.
(3) Önállóan működő költségvetési szervek:
a) Váli Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Váli Mesevölgy Óvoda.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A Képviselő - testület az Önkormányzat 2024. évi zárszámadását
a) 613.552.291 Ft tárgyévi teljesített bevétellel
b) 557.674.095 Ft tárgyévi teljesített kiadással
elfogadja.
(2) A költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatait (címek) intézményenként és összevontan az 1. melléklet, kormányzati funkciónkénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megoszlását intézményenként és önkormányzati szinten összevontan a 3. melléklet, a kormányzati funkciónkénti megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A 2024. évi bevételek és kiadások államigazgatási – kötelező – önként vállalt feladatonkénti részletezését a 6. melléklet mutatja be.
(6) A támogatásértékű kiadásokat, pénzeszközátadásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet részletezi.
(8) Az Önkormányzat és intézményei létszámkereteit, az átlagos statisztikai létszám alakulását a 9. melléklet részletezi, mely magában foglalja a közcélú foglalkoztatottakat is.
(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségeket a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A pályázatokkal kapcsolatos bevételei és kiadásai alakulását, valamint az európai uniós támogatási programjait a 11. melléklet mutatja be.
(11) A teljesített közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(12) A 2024. évi pénzeszközök változásának levezetése a 13. mellékletben jelenik meg.
(13) Az Önkormányzat 2024. évet követő 3 év várható költségvetési adatait a 14. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2024. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 15. melléklet mutatja be.
(15) A maradványkimutatást a 16. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat mérlegét és egyszerűsített mérlegét a 17. melléklet részletezi.
(17) Az adósságállomány 2024. december 31-i állapotú lejárat szerinti alakulása a 18. mellékletben látható.
3. Maradvány
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 55.878.196Ft-ban kerül meghatározásra a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően (Önkormányzat 54.352.075Ft, Hivatal 713.930Ft, Óvoda 812.191Ft).
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi maradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:
a) Vál Község Önkormányzat 44.357.773 Ft működési kiadások,
b) 9.994.302 Ft felhalmozási kiadások
c) Váli Közös Önkormányzati Hivatal 713.930 Ft működési kiadások
d) Váli Mesevölgy Óvoda 812.191 Ft működési kiadások
4. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet 2025. május 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. I. Bevételek Vál Község Önkormányzat
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
|
I. Bevételek Vál Község Önkormányzat |
||||||
|
Ft |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat szám |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
||
|
Működési bevételek |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
383 154 503 |
400 834 715 |
400 834 715 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
352 188 052 |
356 368 034 |
356 368 034 |
|
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
30 966 451 |
44 466 681 |
44 466 681 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
73 434 900 |
76 420 000 |
76 420 000 |
|
|
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
22 500 000 |
22 512 813 |
22 512 813 |
|
|
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
50 000 000 |
52 575 607 |
52 575 607 |
|
|
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
334 900 |
437 400 |
437 400 |
|
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
894 180 |
894 180 |
|
|
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
14 567 434 |
21 448 884 |
21 448 884 |
|
|
1. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 500 000 |
7 241 856 |
7 241 856 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 700 000 |
3 153 858 |
3 153 858 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
7 317 434 |
7 265 395 |
7 265 395 |
|
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
243 000 |
243 000 |
|
|
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
3 544 775 |
3 544 775 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
|
|
Működési bevételek összesen |
474 006 837 |
501 553 599 |
501 553 599 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
0 |
19 524 163 |
19 524 163 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
19 524 163 |
19 524 163 |
|
|
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
0 |
243 000 |
243 000 |
|
|
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
243 000 |
243 000 |
|
|
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
45 995 |
45 995 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
19 813 158 |
19 813 158 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
474 006 837 |
521 366 757 |
521 366 757 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
69 704 142 |
82 897 165 |
82 897 165 |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
69 704 142 |
69 704 142 |
69 704 142 |
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú |
34 704 142 |
10 441 609 |
10 441 609 |
|||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú |
35 000 000 |
59 262 533 |
59 262 533 |
|||
|
4. |
Egyéb belföldi finanszírozási bevételek |
B814-8 |
0 |
13 193 023 |
13 193 023 |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
69 704 142 |
82 897 165 |
82 897 165 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
543 710 979 |
604 263 922 |
604 263 922 |
|||
2. II. Bevételek Váli Közös Önkormányzati Hivatal
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
|
II. Bevételek Váli Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Ft |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat szám |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
||
|
Működési bevételek |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
4 648 474 |
4 648 474 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
4 648 474 |
4 648 474 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
475 000 |
1 687 861 |
1 687 861 |
|
|
1. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
155 000 |
145 000 |
145 000 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
300 000 |
1 483 963 |
1 483 963 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
20 000 |
58 898 |
58 898 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek összesen |
475 000 |
6 336 335 |
6 336 335 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
475 000 |
6 336 335 |
6 336 335 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
978 469 |
978 469 |
978 469 |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
978 469 |
978 469 |
978 469 |
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú |
978 469 |
978 469 |
978 469 |
|||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb belföldi finanszírozási bevételek |
B814-8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
978 469 |
978 469 |
978 469 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 453 469 |
7 314 804 |
7 314 804 |
|||
3. III. Bevételek Váli Mesevölgy Óvoda
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
|
III. Bevételek Váli Mesevölgy Óvoda |
||||||
|
Ft |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat szám |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
||
|
Működési bevételek |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
2 179 361 |
1 662 461 |
1 662 461 |
|
|
1. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
260 000 |
230 713 |
230 713 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 899 361 |
1 360 405 |
1 360 405 |
|
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
20 000 |
71 343 |
71 343 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek összesen |
2 179 361 |
1 662 461 |
1 662 461 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 179 361 |
1 662 461 |
1 662 461 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
311 104 |
311 104 |
311 104 |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
311 104 |
311 104 |
311 104 |
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú |
311 104 |
311 104 |
311 104 |
|||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb belföldi finanszírozási bevételek |
B814-8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
311 104 |
311 104 |
311 104 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 490 465 |
1 973 565 |
1 973 565 |
|||
4. IV. Bevételek Vál Község Önkormányzat Összesen
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
|
IV. Bevételek Vál Község Önkormányzat Összesen |
||||||
|
Ft |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat szám |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
||
|
Működési bevételek |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
383 154 503 |
405 483 189 |
405 483 189 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
352 188 052 |
356 368 034 |
356 368 034 |
|
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Működési célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Működési célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
30 966 451 |
49 115 155 |
49 115 155 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
73 434 900 |
76 420 000 |
76 420 000 |
|
|
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
22 500 000 |
22 512 813 |
22 512 813 |
|
|
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
50 000 000 |
52 575 607 |
52 575 607 |
|
|
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
334 900 |
437 400 |
437 400 |
|
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
894 180 |
894 180 |
|
|
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
17 221 795 |
24 799 206 |
24 799 206 |
|
|
1. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 655 000 |
7 386 856 |
7 386 856 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 260 000 |
4 868 534 |
4 868 534 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
9 216 795 |
8 625 800 |
8 625 800 |
|
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
243 000 |
243 000 |
|
|
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
90 000 |
3 675 016 |
3 675 016 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
|
|
Működési bevételek összesen |
476 661 198 |
509 552 395 |
509 552 395 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
0 |
19 524 163 |
19 524 163 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalm.célú garancia-és kezességváll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám,kölcs.igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
19 524 163 |
19 524 163 |
|
|
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
0 |
243 000 |
243 000 |
|
|
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
243 000 |
243 000 |
|
|
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
45 995 |
45 995 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
19 813 158 |
19 813 158 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
476 661 198 |
529 365 553 |
529 365 553 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
70 993 715 |
84 186 738 |
84 186 738 |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
70 993 715 |
70 993 715 |
70 993 715 |
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú |
35 993 715 |
11 731 182 |
11 731 182 |
|||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú |
35 000 000 |
59 262 533 |
59 262 533 |
|||
|
4. |
Egyéb belföldi finanszírozási bevételek |
B814-8 |
0 |
13 193 023 |
13 193 023 |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
70 993 715 |
84 186 738 |
84 186 738 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
547 654 913 |
613 552 291 |
613 552 291 |
|||
2. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Korm. funkció |
2024. évi teljesítés (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
|
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
600 300 |
0 |
2 664 379 |
2 850 000 |
0 |
243 000 |
0 |
0 |
6 357 679 |
|
Az önk.vagyonnal v.gazd.kapcs.feladatok |
013 350 |
0 |
0 |
10 403 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 403 865 |
|
Önkormányzatok elsz. a közp-i költségvetéssel |
018 010 |
356 368 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 193 023 |
369 561 057 |
|
Támogatási célú finanszírozási műv. |
018 030 |
35 346 927 |
0 |
0 |
0 |
9 529 861 |
0 |
0 |
69 704 142 |
114 580 930 |
|
Közterület rendjének fenntartása |
031 030 |
0 |
0 |
9 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 614 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
8 519 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 519 454 |
|
Út, autópálya építése |
045 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 994 302 |
0 |
0 |
0 |
9 994 302 |
|
Szennyvízcsat.építése, fenntrart,üzemeltetése |
052 080 |
0 |
0 |
288 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 000 |
|
Vízellátással kapcs. közmű ép,fennt,üzem. |
063 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 995 |
0 |
45 995 |
|
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások |
066 020 |
0 |
0 |
139 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 917 |
|
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
0 |
0 |
8 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 396 |
|
Versenysport és utánp.- nev.tev.és támogatása |
081 041 |
0 |
0 |
635 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 750 |
|
Közműv.- hagyom. köz.kult. értékek gond. |
082 092 |
0 |
0 |
22 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 900 |
|
Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben |
096 015 |
0 |
0 |
6 710 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 710 590 |
|
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
554 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
554 805 |
|
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.,tám. |
107 060 |
0 |
0 |
10 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 668 |
|
Önkorm.funkcióra nem sor. bev.áht-n kív. |
900 020 |
0 |
76 420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 420 000 |
|
ÖNKORM. BEVÉTELEK |
400 834 715 |
76 420 000 |
21 448 884 |
2 850 000 |
19 524 163 |
243 000 |
45 995 |
82 897 165 |
604 263 922 |
|
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
1 687 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 687 861 |
|
Átfogó tervezési és statisztikai szolg. |
013 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ogy. Eu-s parlamenti és önkorm.választások |
016 010 |
4 648 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 648 474 |
|
Ogy.és helyi népszav. kapcs.tev |
016 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatási célú finanszírozási műv. |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 469 |
978 469 |
|
HIVATAL BEVÉTELEK |
4 648 474 |
0 |
1 687 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 469 |
7 314 804 |
|
|
Óvodai nevelés |
091 140 |
0 |
0 |
302 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 056 |
|
Óvodai intézményi étk. |
096 015 |
0 |
0 |
1 360 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 360 405 |
|
Támogatási célú finanszírozási műv. |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 104 |
311 104 |
|
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 662 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 104 |
1 973 565 |
|
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
405 483 189 |
76 420 000 |
24 799 206 |
2 850 000 |
19 524 163 |
243 000 |
45 995 |
84 186 738 |
613 552 291 |
|
3. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. I. Kiadások Vál Község Önkormányzat
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Kiadások Vál Község Önkormányzat |
||||||
|
Ft |
||||||
|
Rovat szám |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|||
|
Működési kiadások |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
49 327 444 |
57 262 109 |
50 177 948 |
|
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
25 266 300 |
28 641 238 |
25 976 578 |
|
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
24 061 144 |
28 620 871 |
24 201 370 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 219 999 |
5 730 151 |
4 897 262 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
85 018 913 |
124 036 291 |
101 678 591 |
|
|
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
5 330 000 |
10 963 196 |
10 963 196 |
|
|
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
734 000 |
561 697 |
547 929 |
|
|
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
63 967 691 |
92 301 911 |
72 839 964 |
|
|
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
15 000 |
206 475 |
206 475 |
|
|
5. |
Különféle bef.és egy.dologi kiadások |
K35 |
14 972 222 |
20 003 012 |
17 121 027 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 500 000 |
2 887 244 |
2 887 244 |
|
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
2 887 244 |
2 887 244 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
51 385 096 |
22 102 798 |
21 262 798 |
|
|
Működési kiadások összesen |
194 451 452 |
212 018 593 |
180 903 843 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
1. |
Beruházások |
K6 |
0 |
12 602 767 |
12 602 767 |
|
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
275 591 |
275 591 |
|
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
8 447 848 |
8 447 848 |
|
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
0 |
2 679 328 |
2 679 328 |
|
|
2. |
Felújítások |
K7 |
0 |
9 994 302 |
0 |
|
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
7 869 529 |
0 |
|
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
0 |
2 124 773 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
35 000 000 |
24 280 481 |
24 230 481 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
35 000 000 |
46 877 550 |
36 833 248 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
229 451 452 |
258 896 143 |
217 737 091 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
25 335 342 |
12 142 319 |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
25 335 342 |
12 142 319 |
|
|
5. |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
25 335 342 |
12 142 319 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
229 451 452 |
284 231 485 |
229 879 410 |
|||
2. II .Kiadások Váli Közös Önkormányzati Hivatal
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
II .Kiadások Váli Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Ft |
||||||
|
Rovat szám |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|||
|
Működési kiadások |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
107 461 690 |
115 287 137 |
114 645 298 |
|
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
105 961 690 |
110 859 115 |
110 217 276 |
|
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 500 000 |
4 428 022 |
4 428 022 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 960 563 |
14 697 610 |
14 697 610 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
19 286 275 |
20 096 588 |
20 024 497 |
|
|
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 045 000 |
2 856 696 |
2 856 696 |
|
|
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
407 000 |
489 008 |
480 598 |
|
|
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
12 316 000 |
11 723 488 |
11 662 078 |
|
|
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 503 275 |
1 506 137 |
1 506 137 |
|
|
5. |
Különféle bef.és egy.dologi kiadások |
K35 |
3 015 000 |
3 521 259 |
3 518 988 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások összesen |
140 708 528 |
150 081 335 |
149 367 405 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
1. |
Beruházások |
K6 |
2 857 500 |
3 988 154 |
3 988 154 |
|
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 400 000 |
795 039 |
795 039 |
|
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
850 000 |
2 373 090 |
2 373 090 |
|
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
607 500 |
820 025 |
820 025 |
|
|
2. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 857 500 |
3 988 154 |
3 988 154 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
143 566 028 |
154 069 489 |
153 355 559 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
143 566 028 |
154 069 489 |
153 355 559 |
|||
3. III. Kiadások Váli Mesevölgy Óvoda
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
III. Kiadások Váli Mesevölgy Óvoda |
||||||
|
Ft |
||||||
|
Rovat szám |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|||
|
Működési kiadások |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
111 132 979 |
112 271 150 |
111 775 299 |
|
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
110 988 979 |
110 023 625 |
109 527 774 |
|
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
144 000 |
2 247 525 |
2 247 525 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 613 621 |
12 307 279 |
12 307 279 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
46 891 933 |
44 605 220 |
44 288 880 |
|
|
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
4 115 433 |
2 663 006 |
2 663 006 |
|
|
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
370 000 |
292 719 |
285 415 |
|
|
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
22 968 559 |
32 880 928 |
32 571 892 |
|
|
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
200 000 |
46 870 |
46 870 |
|
|
5. |
Különféle bef.és egy.dologi kiadások |
K35 |
19 237 941 |
8 721 697 |
8 721 697 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások összesen |
170 638 533 |
169 183 649 |
168 371 458 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
1. |
Beruházások |
K6 |
3 998 900 |
6 067 668 |
6 067 668 |
|
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
153 921 |
153 921 |
|
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 148 640 |
4 792 361 |
4 792 361 |
|
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
850 260 |
1 121 386 |
1 121 386 |
|
|
2. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 998 900 |
6 067 668 |
6 067 668 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
174 637 433 |
175 251 317 |
174 439 126 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
174 637 433 |
175 251 317 |
174 439 126 |
|||
4. IV. Kiadások Vál Község Önkormányzat Összesen
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IV. Kiadások Vál Község Önkormányzat Összesen |
||||||
|
Ft |
||||||
|
Rovat szám |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|||
|
Működési kiadások |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
267 922 113 |
284 820 396 |
276 598 545 |
|
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
242 216 969 |
249 523 978 |
245 721 628 |
|
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
25 705 144 |
35 296 418 |
30 876 917 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
31 794 183 |
32 735 040 |
31 902 151 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
151 197 121 |
188 738 099 |
165 991 968 |
|
|
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
11 490 433 |
16 482 898 |
16 482 898 |
|
|
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 511 000 |
1 343 424 |
1 313 942 |
|
|
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
99 252 250 |
136 906 327 |
117 073 934 |
|
|
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 718 275 |
1 759 482 |
1 759 482 |
|
|
5. |
Különféle bef.és egy.dologi kiadások |
K35 |
37 225 163 |
32 245 968 |
29 361 712 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 500 000 |
2 887 244 |
2 887 244 |
|
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
2 887 244 |
2 887 244 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
51 385 096 |
22 102 798 |
21 262 798 |
|
|
Működési kiadások összesen |
505 798 513 |
531 283 577 |
498 642 706 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
1. |
Beruházások |
K6 |
6 856 400 |
22 658 589 |
22 658 589 |
|
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
275 591 |
275 591 |
|
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 400 000 |
948 960 |
948 960 |
|
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 998 640 |
15 613 299 |
15 613 299 |
|
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó iadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
1 457 760 |
4 620 739 |
4 620 739 |
|
|
2. |
Felújítások |
K7 |
0 |
9 994 302 |
0 |
|
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
7 869 529 |
0 |
|
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
0 |
2 124 773 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
35 000 000 |
24 280 481 |
24 230 481 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
41 856 400 |
56 933 372 |
46 889 070 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
547 654 913 |
588 216 949 |
545 531 776 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
25 335 342 |
12 142 319 |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
25 335 342 |
12 142 319 |
|
|
5. |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
25 335 342 |
12 142 319 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
547 654 913 |
613 552 291 |
557 674 095 |
|||
4. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként |
|||||||||||
|
Ft |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Korm. funkció |
2024. évi teljesítés |
|||||||||
|
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
30 535 325 |
3 595 205 |
7 190 275 |
0 |
54 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 375 705 |
|
Köztemető fenntartás és működtetés |
013 320 |
0 |
0 |
84 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 061 |
|
Az önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok |
013 350 |
0 |
0 |
5 406 266 |
0 |
0 |
103 680 |
0 |
0 |
0 |
5 509 946 |
|
Önkormányzatok elsz. a közp-i költségvetéssel |
018 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 233 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 233 594 |
|
Központi költségvetési befizetések |
018 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 142 319 |
12 142 319 |
|
Támogatási célú finanszírozási műv. |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 198 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 198 560 |
|
Közterület rendjének fenntartása |
031 030 |
0 |
0 |
643 964 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 143 964 |
|
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. |
032 020 |
0 |
0 |
702 650 |
0 |
5 237 744 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
6 290 394 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
10 593 454 |
698 116 |
383 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 674 663 |
|
Út, autópálya építése |
045 120 |
0 |
0 |
251 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 150 |
|
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart. |
045 160 |
0 |
0 |
10 544 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 544 338 |
|
Szennycsatorna építése, fenntart, üzemeltetése |
052 080 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 140 |
0 |
94 140 |
|
Településffejlesztési projektek és tám. |
062 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
|
Közvilágítás |
064 010 |
0 |
0 |
11 210 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 210 299 |
|
Zöldterület-kezelés |
066 010 |
1 341 474 |
0 |
3 669 544 |
0 |
0 |
9 780 651 |
0 |
0 |
0 |
14 791 669 |
|
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások |
066 020 |
0 |
0 |
6 535 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 111 341 |
0 |
30 647 203 |
|
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
0 |
0 |
1 845 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 845 211 |
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072 112 |
0 |
0 |
991 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
991 867 |
|
Fogorvosi alapellátás |
072 311 |
0 |
0 |
2 918 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 918 425 |
|
Egészségügyi laboratóriumi szolg. |
072 420 |
0 |
0 |
658 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
658 140 |
|
Család- és nővéd.eü.gond. |
074 031 |
0 |
0 |
195 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 647 |
|
Sportlétesítm,edzőtáb. működtet.és fejlesztése |
081 030 |
0 |
0 |
530 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 295 |
|
Versenysport és utánp.- nev.tev.és támogatása |
081 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
|
Szabadidősport- (rekr. sp-) tev.és támogatása |
081 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 130 000 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
082 044 |
3 378 000 |
585 520 |
776 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 740 083 |
|
Közművelődés - köz.és társadalmi részv. fejl. |
082 091 |
1 126 000 |
0 |
8 855 152 |
0 |
500 000 |
844 436 |
0 |
0 |
0 |
11 325 588 |
|
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
1 043 695 |
18 421 |
1 902 660 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 964 776 |
|
Civil szervezetek működési támogatása |
084 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
418 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
418 000 |
|
Civil szervezetek programtámogatása |
084 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
086 010 |
0 |
0 |
1 139 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 139 733 |
|
Óvoda nevelés, ellátás működtetés |
091 140 |
2 160 000 |
0 |
5 213 653 |
0 |
1 140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 513 653 |
|
Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben |
096 015 |
0 |
0 |
24 426 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 426 142 |
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104 037 |
0 |
0 |
438 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
438 521 |
|
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
713 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
713 923 |
|
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.,tám. |
107 060 |
0 |
0 |
4 426 157 |
2 887 244 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 513 401 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS |
50 177 948 |
4 897 262 |
101 678 591 |
2 887 244 |
21 262 798 |
12 602 767 |
0 |
24 230 481 |
12 142 319 |
229 879 410 |
|
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
111 307 579 |
14 209 204 |
19 157 457 |
0 |
0 |
3 988 154 |
0 |
0 |
0 |
148 662 394 |
|
Ogy. Eu-s parlamenti és önkorm.választások |
016 010 |
3 337 719 |
488 406 |
867 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 693 165 |
|
HIVATAL KIADÁS |
114 645 298 |
14 697 610 |
20 024 497 |
0 |
0 |
3 988 154 |
0 |
0 |
0 |
153 355 559 |
|
|
Óvodai nevelés,ellátás |
091 110 |
111 775 299 |
12 307 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 082 578 |
|
Óvoda nevelés, ellátás működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
19 543 652 |
0 |
0 |
6 067 668 |
0 |
0 |
0 |
25 611 320 |
|
Óvodai intézményi ékeztetés |
096 015 |
0 |
0 |
24 745 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 745 228 |
|
ÓVODA KIADÁS |
111 775 299 |
12 307 279 |
44 288 880 |
0 |
0 |
6 067 668 |
0 |
0 |
0 |
174 439 126 |
|
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZ. |
276 598 545 |
31 902 151 |
165 991 968 |
2 887 244 |
21 262 798 |
22 658 589 |
0 |
24 230 481 |
12 142 319 |
557 674 095 |
|
5. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|||||||
|
Ft |
|||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
Megnevezés |
2024. eredeti előirányzat |
2024. módosí- tott előir. |
2024.évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. eredeti előirányzat |
2024. módosí- tott előir. |
2024.évi teljesítés |
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
383 154 503 |
405 483 189 |
405 483 189 |
Személyi juttatások |
267 922 113 |
284 820 396 |
276 598 545 |
|
Közhatalmi bevételek |
73 434 900 |
76 420 000 |
76 420 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
31 794 183 |
32 735 040 |
31 902 151 |
|
Működési egyéb bevételek |
17 221 795 |
24 799 206 |
24 799 206 |
Dologi kiadások |
151 197 121 |
188 738 099 |
165 991 968 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 500 000 |
2 887 244 |
2 887 244 |
|
Működési maradvány igénybevétele |
35 993 715 |
11 731 182 |
11 731 182 |
Egyéb működési célú kiadások |
51 385 096 |
22 102 798 |
21 262 798 |
|
Működési célú bevételek |
512 654 913 |
521 283 577 |
521 283 577 |
Működési célú kiadások |
505 798 513 |
531 283 577 |
498 642 706 |
|
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
19 524 163 |
19 524 163 |
Beruházások |
6 856 400 |
22 658 589 |
22 658 589 |
|
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
243 000 |
243 000 |
Felújítások |
0 |
9 994 302 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
45 995 |
45 995 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
35 000 000 |
24 280 481 |
24 230 481 |
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
35 000 000 |
59 262 533 |
59 262 533 |
||||
|
Felhalmozási célú bevételek |
35 000 000 |
79 075 691 |
79 075 691 |
Felhalmozási célú kiadások |
41 856 400 |
56 933 372 |
46 889 070 |
|
Költségvetési bevételek |
547 654 913 |
600 359 268 |
600 359 268 |
Költségvetési kiadások |
547 654 913 |
588 216 949 |
545 531 776 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
13 193 023 |
13 193 023 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
25 335 342 |
12 142 319 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad. |
0 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
0 |
13 193 023 |
13 193 023 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
25 335 342 |
12 142 319 |
|
|
BEVÉTELEK |
547 654 913 |
613 552 291 |
613 552 291 |
KIADÁSOK |
547 654 913 |
613 552 291 |
557 674 095 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat bevételei feladattípusonként |
||||||||||
|
Ft |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|||||||||
|
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
|
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötelező |
398 834 715 |
76 420 000 |
20 963 505 |
2 850 000 |
19 524 163 |
243 000 |
45 995 |
82 897 165 |
601 778 543 |
|
|
Önként vállalt |
2 000 000 |
0 |
485 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 485 379 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK |
400 834 715 |
76 420 000 |
21 448 884 |
2 850 000 |
19 524 163 |
243 000 |
45 995 |
82 897 165 |
604 263 922 |
|
|
Állami |
0 |
0 |
4 648 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 648 474 |
|
|
Kötelező |
0 |
0 |
1 303 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 469 |
2 281 948 |
|
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
384 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 382 |
|
|
HIVATAL BEVÉTELEK |
0 |
0 |
6 336 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 469 |
7 314 804 |
|
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötelező |
0 |
0 |
1 431 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 104 |
1 742 852 |
|
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
230 713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 713 |
|
|
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 662 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 104 |
1 973 565 |
|
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
400 834 715 |
76 420 000 |
29 447 680 |
2 850 000 |
19 524 163 |
243 000 |
45 995 |
84 186 738 |
613 552 291 |
|
|
Önkormányzat kiadásai feladattípusonként |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|||||||||
|
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
|
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
50 177 948 |
4 897 262 |
99 354 678 |
2 887 244 |
21 262 798 |
12 602 767 |
0 |
24 230 481 |
12 142 319 |
227 555 497 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
2 323 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 323 913 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK |
50 177 948 |
4 897 262 |
101 678 591 |
2 887 244 |
21 262 798 |
12 602 767 |
0 |
24 230 481 |
12 142 319 |
229 879 410 |
|
Állami |
3 337 719 |
488 406 |
867 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 693 165 |
|
Kötelező |
111 307 579 |
14 209 204 |
18 773 075 |
0 |
0 |
3 988 154 |
0 |
0 |
0 |
148 278 012 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
384 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 382 |
|
HIVATAL KIADÁSOK |
114 645 298 |
14 697 610 |
20 024 497 |
0 |
0 |
3 988 154 |
0 |
0 |
0 |
153 355 559 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
111 775 299 |
12 307 279 |
44 058 167 |
0 |
0 |
6 067 668 |
0 |
0 |
0 |
174 208 413 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
230 713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 713 |
|
ÓVODA KIADÁSOK |
111 775 299 |
12 307 279 |
44 288 880 |
0 |
0 |
6 067 668 |
0 |
0 |
0 |
174 439 126 |
|
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN |
276 598 545 |
31 902 151 |
165 991 968 |
2 887 244 |
21 262 798 |
22 658 589 |
0 |
24 230 481 |
12 142 319 |
557 674 095 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||
|
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások |
|||
|
Ft |
|||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi teljesítés |
|
|
Önkormányzat |
|||
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
|
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 233 594 |
|
MÁK előző évi elszámolás |
1 233 594 |
||
|
3. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül |
K503 |
0 |
|
4. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül |
K504 |
0 |
|
5. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül |
K505 |
0 |
|
6. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 198 560 |
|
1. |
KDV Hulladékgazdálkodási társulás |
271 200 |
|
|
2. |
Területfejlesztési Tanács |
81 360 |
|
|
3. |
Martonvásár Családsegítő |
6 646 000 |
|
|
4. |
BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / EMMI |
1 200 000 |
|
|
5. |
0 |
||
|
6. |
0 |
||
|
7. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K507 |
0 |
|
8. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
0 |
|
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|
11. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
11 830 644 |
|
1. |
Váli Polgárőr Egyesület |
500 000 |
|
|
2. |
A sikeres csapatjátékokért Alapítvány |
650 000 |
|
|
3. |
Rákóczi Szövetség |
50 000 |
|
|
4. |
Vál Községi Sporbarátok Egyesülete |
1 130 000 |
|
|
5. |
VÉKA Egyesület |
1 000 000 |
|
|
6. |
Szülőföldem Vál Alapítvány |
500 000 |
|
|
7. |
A Váli Gyermekek Jövője Alapítvány |
500 000 |
|
|
8. |
Váli Tűzoltó Egyesület |
368 000 |
|
|
9. |
Váli Önkormányzati Tűzoltóság |
5 237 744 |
|
|
10. |
Völgy Vidék Közösség |
54 900 |
|
|
11. |
Tabajdi Református Egyházközösség / Bölcsőde |
1 200 000 |
|
|
12. |
Beszélj Velem Alapítvány |
640 000 |
|
|
13. |
0 |
||
|
14. |
0 |
||
|
Működési célú támogatások |
21 262 798 |
||
|
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
|
1. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre |
K81 |
0 |
|
2. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
|
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre |
K83 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
5. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K85 |
0 |
|
6. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
|
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú támogatások EU-nak |
K88 |
0 |
|
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
50 000 |
|
1. |
Medicopter Alapítvány |
50 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások |
50 000 |
||
|
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
21 312 798 |
||
8. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Ft |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi teljesítés |
||||
|
Önkormányzat |
||||||
|
1. |
Beruházási kiadások |
|||||
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 200 000 |
|||
|
1. |
Vagyoni értékű jogok vásárlása |
0 |
||||
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
Szellemi termékek vásárlása |
1 200 000 |
||||
|
1. |
Településrendezési terv 2024. évi része |
1 200 000 |
||||
|
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz,lét. |
K62 |
275 591 |
|||
|
1. |
Földterületek vásárlása |
0 |
||||
|
2. |
Telkek vásárlása |
0 |
||||
|
1. |
0 |
|||||
|
3. |
Épületek vásárlása, létesítése |
0 |
||||
|
1. |
0 |
|||||
|
4. |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
275 591 |
||||
|
1. |
Mobilgarázs |
275 591 |
||||
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
948 960 |
|||
|
1. |
Önkormányzat |
0 |
||||
|
2. |
Hivatal |
795 039 |
||||
|
3. |
Óvoda |
153 921 |
||||
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
15 613 299 |
|||
|
1. |
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. |
0 |
||||
|
2. |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. |
15 613 299 |
||||
|
1. |
Óvoda kisértékű eszközök |
1 254 608 |
||||
|
2. |
Hivatal kisértékű eszközök |
2 373 090 |
||||
|
3. |
Önkormányzat labdafogó háló |
477 500 |
||||
|
4. |
Önkormányzat pályázati eszközök |
7 701 300 |
||||
|
5. |
Önkormányzat kisértékű eszközök |
269 048 |
||||
|
6. |
Udvari kisház |
207 126 |
||||
|
7. |
Táblás kerítés |
225 000 |
||||
|
8. |
Gumiburkolat |
1 730 789 |
||||
|
9. |
Homokozó |
416 475 |
||||
|
10. |
Napvitorla |
485 922 |
||||
|
11. |
Mobilgarázs Óvoda |
472 441 |
||||
|
3. |
Képzőművészeti alkotások vásárlása |
0 |
||||
|
4. |
Hangszerek vásárlása |
0 |
||||
|
5. |
Járművek vásárlása |
0 |
||||
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási kiadások |
18 037 850 |
|||||
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
4 620 739 |
||||
|
Beruházási kiadások összesen |
K6 |
22 658 589 |
||||
|
2. |
Felújítási kiadások |
|||||
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
1. |
Épületek felújítása |
0 |
||||
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
Egyéb építmények felújítása |
0 |
||||
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
1. |
0 |
|||||
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási kiadások |
0 |
|||||
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítási kiadások összesen |
K7 |
0 |
||||
|
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
22 658 589 |
|||||
9. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||
|
Létszám |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi engedélyezett létszám |
Összesen |
||
|
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||
|
Köztisztviselők |
- |
14,00 |
- |
14,00 |
|
Közalkalmazottak |
- |
- |
- |
- |
|
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
- |
- |
17,00 |
17,00 |
|
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
- |
- |
- |
|
|
Választott tisztségviselők |
7,00 |
- |
- |
7,00 |
|
Munka törvénykönyve alá tart. |
5,00 |
- |
- |
5,00 |
|
Közfoglalkoztatottak |
7,00 |
- |
- |
7,00 |
|
19,00 |
14,00 |
17,00 |
50,00 |
|
10. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||||||
|
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 2024. december 31-én |
|||||||
|
Ft |
|||||||
|
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024. év előtti kifizetés |
Összesen |
||||
|
2024. év |
2024. év |
2024. év |
|||||
|
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||||||||||
|
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások |
||||||||||||||
|
Ft |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Bevételek |
Kiadások (teljesült) |
||||||||||||
|
Int. műk. bev. |
Int. felh. bev. |
Pályázaton elnyert támogatás |
Összesen |
Személyi jutt. |
Szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli j. |
Egyéb műk.célú kiad. |
Beruhá- zások, felújítások |
Egyéb felhalm.c. kiadások |
Összesen |
|||
|
1. |
Településrendezési terv |
6 398 000 |
0 |
3 000 000 |
9 398 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 398 000 |
0 |
9 398 000 |
|
|
2. |
Tisztítsuk meg az országot II.hulladékfelszámolási p. |
0 |
0 |
10 566 603 |
10 566 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Szociális tűzifa |
801 040 |
0 |
2 026 920 |
2 827 960 |
0 |
0 |
2 827 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 827 960 |
|
|
4. |
Magyar Falu Program/Damjanich u. járdafelújítás |
0 |
0 |
9 994 302 |
9 994 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
7 199 040 |
0 |
25 587 825 |
32 786 865 |
0 |
0 |
2 827 960 |
0 |
0 |
9 398 000 |
0 |
12 225 960 |
||
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok |
||||||||||||||
|
Ft |
Ft |
|||||||||||||
|
Ssz. |
Pályázati |
Pályázat címe |
Pályázat |
Megítélt támogatás |
Támogatáshoz biztosított önrész |
Megjegyzés |
||||||||
|
1. |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések |
Vál, Damjanich utcától északkeletre lévő mezőgazdasági területek csapadékvíz elvezetése |
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00005 |
149 999 998 |
6 374 310 |
A tényleges költség alapján a 2024. évet terhelő visszafizetési kötelezettség: 69.140Ft |
||||||||
|
2. |
Külterületi helyi közutak fejlesztése a vidéki térségekben |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
VP6-7.2.1.1-21 |
286 475 034 |
26 465 521 |
A tényleges költség alapján a 2024. évet terhelő visszafizetési kötelezettség: 24.111.341Ft |
||||||||
|
3. |
Helyi fejlesztések támogatása |
Zöldterületi és szórt utak karbantartó gépek beszerzése |
VP6-19.2.1-96-6-21 |
9 529 861 |
750 790 |
|||||||||
|
4. |
||||||||||||||
|
Összesen |
446 004 893 |
33 590 621 |
||||||||||||
12. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||
|---|---|---|---|
|
Kimutatás a 2024. évben teljesített támogatásokról |
|||
|
Ft |
|||
|
Megnevezés |
Közvetett támogatás tervezett összege |
Közvetett támogatás összege |
|
|
1. |
Adóelengedések, mentességek |
1 080 600 |
1 080 600 |
|
- építményadó Htv 13. § b) alapján kizárólag orvosi tev-re használt helyiség |
48 600 |
48 600 |
|
|
- építményadó Htv 13. § h) alapján kiz.állattartásra, növ.termesztésre haszn.ingatlan |
1 032 000 |
1 032 000 |
|
|
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
|
|
2. |
Adókedvezmények iparűzési adónál |
0 |
0 |
|
3. |
egyéb közvetett támogatások: |
1 921 200 |
1 921 200 |
|
- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
0 |
|
|
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
0 |
|
|
- helyiségek,eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedv., mentesség |
1 921 200 |
1 921 200 |
|
|
- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
3 001 800 |
3 001 800 |
|
13. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Pénzeszközök változásának levezetése |
|||||
|
Ft |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Önk |
Óvoda |
Összesen |
|
1. |
Pénzkészlet 2024. január 01-jén |
94 604 772 |
978 469 |
311 104 |
95 894 345 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
93 611 537 |
570 309 |
107 879 |
94 289 725 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
993 235 |
408 160 |
203 225 |
1 604 620 |
|
4. |
- a 003. számla tárgyidőszaki egyenlege |
-549 911 847 |
-153 355 559 |
-174 439 126 |
-877 706 532 |
|
+ a 005. számla tárgyidőszaki egyenlege |
604 263 922 |
154 069 489 |
175 251 317 |
933 584 728 |
|
|
- a 0981313. és 0981323. számlák tárgyidőszaki egyenlege |
-69 704 142 |
-978 469 |
-311 104 |
-70 993 715 |
|
|
+/- a 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421., |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366., |
-82 015 |
106 460 |
247 585 |
272 030 |
|
|
3671., 3672., 3673., 3674., 3676., 3678. |
6 634 633 |
0 |
0 |
6 634 633 |
|
|
és 3679. számlák tárgyidőszaki forgalma |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
+/- a 8552. és 9352. számlák tárgyidőszaki |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Pénzkészlet 2024. december 31-én |
72 700 087 |
607 470 |
564 606 |
73 872 163 |
|
6. |
Tényleges záró pénzkészlet 2024. december 31-én |
72 700 087 |
607 470 |
564 606 |
73 872 163 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
71 980 472 |
356 185 |
226 531 |
72 563 188 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
719 615 |
251 285 |
338 075 |
1 308 975 |
14. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|
|
2024. évet követő 3 év várható beszámolója |
|||
|
Ft |
|||
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Megnevezés |
2025. |
Megnevezés |
2025. |
|
Működési célú bevételek |
541 385 106 |
Működési célú kiadások |
577 972 600 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
236 079 034 |
Felhalmozási célú kiadások |
255 369 736 |
|
Finanszírozási bevételek |
55 878 196 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
BEVÉTELEK |
833 342 336 |
KIADÁSOK |
833 342 336 |
|
Ft |
|||
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Megnevezés |
2026. |
Megnevezés |
2026. |
|
Működési célú bevételek |
460 000 000 |
Működési célú kiadások |
422 000 000 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
25 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
28 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
35 000 000 |
|
BEVÉTELEK |
485 000 000 |
KIADÁSOK |
485 000 000 |
|
Ft |
|||
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Megnevezés |
2027. |
Megnevezés |
2027. |
|
Működési célú bevételek |
500 000 000 |
Működési célú kiadások |
470 000 000 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
30 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
32 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
28 000 000 |
|
BEVÉTELEK |
530 000 000 |
KIADÁSOK |
530 000 000 |
15. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vagyonkimutatás |
|||||||||
|
Ft |
|||||||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
||||
|
2023. |
2024. |
2023. |
2024. |
2023. |
2024. |
2023. |
2024. |
||
|
I. Immateriális javak |
1 |
253 897 |
7 061 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 897 |
7 061 199 |
|
II. Tárgyi eszközök (3+9+15+21+27) |
2 |
2 355 075 044 |
2 308 302 970 |
12 377 986 |
12 846 139 |
4 611 983 |
6 964 323 |
2 372 065 013 |
2 328 113 432 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (4+8) |
3 |
2 342 398 725 |
2 290 732 797 |
10 880 859 |
10 527 069 |
0 |
0 |
2 353 279 584 |
2 301 259 866 |
|
Törzsvagyon (5+6+7) |
4 |
2 174 705 302 |
2 123 716 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 174 705 302 |
2 123 716 096 |
|
Forgalomképtelen ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
5 |
1 573 593 291 |
1 534 905 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 573 593 291 |
1 534 905 983 |
|
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
6 |
1 429 000 |
1 429 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 429 000 |
1 429 000 |
|
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
7 |
599 683 011 |
587 381 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
599 683 011 |
587 381 113 |
|
Üzleti ingatlanok |
8 |
167 693 423 |
167 016 701 |
10 880 859 |
10 527 069 |
0 |
0 |
178 574 282 |
177 543 770 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+14) |
9 |
12 676 319 |
17 570 173 |
1 497 127 |
2 319 070 |
4 611 983 |
6 964 323 |
18 785 429 |
26 853 566 |
|
Törzsvagyon (11+12+13) |
10 |
23 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 980 |
0 |
|
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. gépek,berendezések és felsz. |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések |
13 |
23 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 980 |
0 |
|
Üzleti gépek, berendezések és felszerelések |
14 |
12 652 339 |
17 570 173 |
1 497 127 |
2 319 070 |
4 611 983 |
6 964 323 |
18 761 449 |
26 853 566 |
|
3. Tenyészállatok (16+20) |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Törzsvagyon (17+18+19) |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgalomképtelen tenyészállatok |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzleti tenyészállatok |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások (22+26) |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Törzsvagyon (23+24+25) |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. beruházások, felújítások |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzleti beruházások, felújítások |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (25+26+27) |
28 |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 000 |
0 |
|
1. Tartós részesedések (30+34) |
29 |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 000 |
0 |
|
Törzsvagyon (22+23+24) |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgalomképtelen tartós részesedések |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzleti tartós részesedések |
34 |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 000 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+40) |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Törzsvagyon (22+23+24) |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tart.hitelv-t megt.értékpapírok |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+2+28+42) |
44 |
2 355 617 941 |
2 315 364 169 |
12 377 986 |
12 846 139 |
4 611 983 |
6 964 323 |
2 372 607 910 |
2 335 174 631 |
|
I. Készletek |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (45+46) |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
49 |
993 235 |
719 615 |
408 160 |
251 285 |
203 225 |
338 075 |
1 604 620 |
1 308 975 |
|
III. Forintszámlák |
50 |
93 611 537 |
71 980 472 |
570 309 |
356 185 |
107 879 |
226 531 |
94 289 725 |
72 563 188 |
|
IV. Devizaszámlák |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C) PÉNESZKÖZÖK (48+49+50+51) |
52 |
94 604 772 |
72 700 087 |
978 469 |
607 470 |
311 104 |
564 606 |
95 894 345 |
73 872 163 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
53 |
15 689 622 |
7 432 256 |
0 |
0 |
21 195 |
29 830 |
15 710 817 |
7 462 086 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes köv. |
54 |
26 191 707 |
26 937 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 191 707 |
26 937 124 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
55 |
213 000 |
130 985 |
0 |
106 460 |
0 |
247 585 |
213 000 |
485 030 |
|
D) KÖVETELÉSEK (53+54+55) |
56 |
42 094 329 |
34 500 365 |
0 |
106 460 |
21 195 |
277 415 |
42 115 524 |
34 884 240 |
|
I. Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (57+58+59) |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (44+47+52+56+60+61) |
62 |
2 492 317 042 |
2 422 564 621 |
13 356 455 |
13 560 069 |
4 944 282 |
7 806 344 |
2 510 617 779 |
2 443 931 034 |
|
Ft |
|||||||||
|
FORRÁSOK |
Sor-szám |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
||||
|
2023. |
2024. |
2023. |
2024. |
2023. |
2024. |
2023. |
2024. |
||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 |
2 589 069 176 |
2 589 069 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 589 069 176 |
2 589 069 176 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
2 |
359 540 631 |
359 540 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
359 540 631 |
359 540 631 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 |
37 362 591 |
37 362 591 |
2 886 |
2 886 |
1 |
1 |
37 365 478 |
37 365 478 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
4 |
76 159 757 |
-558 247 716 |
4 816 060 |
3 901 936 |
2 150 863 |
-3 404 222 |
83 126 680 |
-557 750 002 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
6 |
-640 607 473 |
-75 322 139 |
-914 124 |
1 681 866 |
-5 555 085 |
523 483 |
-647 076 682 |
-73 116 790 |
|
G) SAJÁT TŐKE (1+2+3+4+5) |
7 |
2 421 524 682 |
2 352 402 543 |
3 904 822 |
5 586 688 |
-3 404 221 |
-2 880 738 |
2 422 025 283 |
2 355 108 493 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8 |
1 352 390 |
2 175 557 |
228 999 |
10 681 |
21 804 |
0 |
1 603 193 |
2 186 238 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9 |
14 136 166 |
14 755 415 |
296 755 |
531 031 |
694 287 |
989 286 |
15 127 208 |
16 275 732 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10 |
25 113 630 |
18 478 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 113 630 |
18 478 997 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10) |
11 |
40 602 186 |
35 409 969 |
525 754 |
541 712 |
716 091 |
989 286 |
41 844 031 |
36 940 967 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
14 |
26 191 707 |
26 828 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 191 707 |
26 828 259 |
|
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
15 |
3 998 467 |
7 923 850 |
8 925 879 |
7 431 669 |
7 632 412 |
9 697 796 |
20 556 758 |
25 053 315 |
|
3. Halasztott eredményszemléletű bev. |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (14+15+16) |
17 |
30 190 174 |
34 752 109 |
8 925 879 |
7 431 669 |
7 632 412 |
9 697 796 |
46 748 465 |
51 881 574 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13+17) |
18 |
2 492 317 042 |
2 422 564 621 |
13 356 455 |
13 560 069 |
4 944 282 |
7 806 344 |
2 510 617 779 |
2 443 931 034 |
|
Ft |
|||||||||
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK |
Sor-szám |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
||||
|
2023. |
2024. |
2023. |
2024. |
2023. |
2024. |
2023. |
2024. |
||
|
I. Immateriális javak |
1 |
646 770 |
646 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
646 770 |
646 770 |
|
II. Tárgyi eszközök (3+4+5+6) |
2 |
23 781 599 |
35 609 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 781 599 |
35 609 199 |
|
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 |
23 781 599 |
35 609 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 781 599 |
35 609 199 |
|
3. Tenyészállatok |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0-RA LEÍRT, HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÖK (1+2+6) |
7 |
24 428 369 |
36 255 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 428 369 |
36 255 969 |
|
I. Immateriális javak |
8 |
639 826 |
639 826 |
0 |
0 |
164 118 |
164 118 |
803 944 |
803 944 |
|
II. Tárgyi eszközök (10+11+12+13) |
9 |
19 794 359 |
20 063 407 |
6 441 845 |
8 012 500 |
8 573 591 |
10 303 255 |
34 809 795 |
38 379 162 |
|
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 |
19 794 359 |
20 063 407 |
6 441 845 |
8 012 500 |
8 573 591 |
10 303 255 |
34 809 795 |
38 379 162 |
|
3. Tenyészállatok |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK (8+9+13) |
14 |
20 434 185 |
20 703 233 |
6 441 845 |
8 012 500 |
8 737 709 |
10 467 373 |
35 613 739 |
39 183 106 |
|
0-RA LEÍRT ÉS KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
15 |
44 862 554 |
56 959 202 |
6 441 845 |
8 012 500 |
8 737 709 |
10 467 373 |
60 042 108 |
75 439 075 |
|
ÁHT-N BELÜL VAGYONKEZELÉSBE ADOTT, BÉRBEVETT, LETÉTBE, BIZOMÁNYBA, ÜZEMELTETÉSRE ÁTVETT ESZKÖZÖK |
16 |
226 943 217 |
221 188 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 943 217 |
221 188 229 |
|
ÖSSZESEN (7+14+16) |
17 |
271 805 771 |
278 147 431 |
6 441 845 |
8 012 500 |
8 737 709 |
10 467 373 |
286 985 325 |
296 627 304 |
|
Függő követelések |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Függő kötelezettségek |
19 |
0 |
0 |
||||||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
20 |
0 |
0 |
||||||
|
Ft |
|||||||||
|
Megnevezés |
Sor- |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
||||
|
Mennyiség (db) |
Érték (e Ft) |
Mennyiség (db) |
Érték (e Ft) |
Mennyiség (db) |
Érték (e Ft) |
Mennyiség (db) |
Érték (e Ft) |
||
|
Képzőművészeti alkotások |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Régészeti leletek |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kép- és hangarchívum |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gyűjtemények |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kulturális javak |
5 |
1 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 100 000 |
|
Összesen |
6 |
1 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 100 000 |
16. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Maradványkimutatás |
||||
|
Ft |
||||
|
Megnevezés |
2024. |
|||
|
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
|
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
521 366 757 |
6 336 335 |
1 662 461 |
529 365 553 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
217 737 091 |
153 355 559 |
174 439 126 |
545 531 776 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
303 629 666 |
-147 019 224 |
-172 776 665 |
-16 166 223 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
82 897 165 |
147 733 154 |
173 588 856 |
404 219 175 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
332 174 756 |
0 |
0 |
332 174 756 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-249 277 591 |
147 733 154 |
173 588 856 |
72 044 419 |
|
Alaptevékenység maradványa |
54 352 075 |
713 930 |
812 191 |
55 878 196 |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összes maradvány |
54 352 075 |
713 930 |
812 191 |
55 878 196 |
|
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
54 352 075 |
713 930 |
812 191 |
55 878 196 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. 2024. évi mérlegadatok Ft-ban
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
|||||||||||||
|
2024. évi mérleg |
|||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Önkormányzat összesen |
||||||||
|
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Módostások (+/-) |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
253 897 |
0 |
188 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 897 |
0 |
188 297 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
6 872 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 872 902 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
253 897 |
0 |
7 061 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 897 |
0 |
7 061 199 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 342 398 725 |
0 |
2 290 732 797 |
10 880 859 |
0 |
10 527 069 |
0 |
0 |
0 |
2 353 279 584 |
0 |
2 301 259 866 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 676 319 |
0 |
17 570 173 |
1 497 127 |
0 |
2 319 070 |
4 611 983 |
0 |
6 964 323 |
18 785 429 |
0 |
26 853 566 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 355 075 044 |
0 |
2 308 302 970 |
12 377 986 |
0 |
12 846 139 |
4 611 983 |
0 |
6 964 323 |
2 372 065 013 |
0 |
2 328 113 432 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések =A/III/1a+…+A/III/1e) |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 000 |
0 |
0 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 000 |
0 |
0 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
289 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 000 |
0 |
0 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 355 617 941 |
0 |
2 315 364 169 |
12 377 986 |
0 |
12 846 139 |
4 611 983 |
0 |
6 964 323 |
2 372 607 910 |
0 |
2 335 174 631 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
993 235 |
0 |
719 615 |
408 160 |
0 |
251 285 |
203 225 |
0 |
338 075 |
1 604 620 |
0 |
1 308 975 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
993 235 |
0 |
719 615 |
408 160 |
0 |
251 285 |
203 225 |
0 |
338 075 |
1 604 620 |
0 |
1 308 975 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
61 388 783 |
0 |
71 692 472 |
570 309 |
0 |
356 185 |
107 879 |
0 |
226 531 |
62 066 971 |
0 |
72 275 188 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
32 222 754 |
0 |
288 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 222 754 |
0 |
288 000 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
93 611 537 |
0 |
71 980 472 |
570 309 |
0 |
356 185 |
107 879 |
0 |
226 531 |
94 289 725 |
0 |
72 563 188 |
|
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
94 604 772 |
0 |
72 700 087 |
978 469 |
0 |
607 470 |
311 104 |
0 |
564 606 |
95 894 345 |
0 |
73 872 163 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
12 333 208 |
0 |
6 544 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 333 208 |
0 |
6 544 493 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 017 240 |
0 |
2 497 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 017 240 |
0 |
2 497 997 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
9 235 812 |
0 |
4 014 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 235 812 |
0 |
4 014 683 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 080 156 |
0 |
31 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 156 |
0 |
31 813 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 856 414 |
0 |
887 763 |
0 |
0 |
0 |
21 195 |
0 |
29 830 |
1 877 609 |
0 |
917 593 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolg.ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 506 679 |
0 |
390 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 506 679 |
0 |
390 145 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
349 735 |
0 |
497 618 |
0 |
0 |
0 |
21 195 |
0 |
29 830 |
370 930 |
0 |
527 448 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
14 189 622 |
0 |
7 432 256 |
0 |
0 |
0 |
21 195 |
0 |
29 830 |
14 210 817 |
0 |
7 462 086 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
26 191 707 |
0 |
26 937 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 191 707 |
0 |
26 937 124 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet köv. esedékes köv.vagyoni típusú adókra |
22 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 400 |
0 |
0 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
26 169 307 |
0 |
24 412 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 169 307 |
0 |
24 412 366 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
2 524 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 524 758 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
26 191 707 |
0 |
26 937 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 191 707 |
0 |
26 937 124 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
183 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 460 |
0 |
0 |
247 585 |
183 000 |
0 |
354 045 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 460 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
173 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 000 |
0 |
0 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 585 |
10 000 |
0 |
247 585 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
30 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
50 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
80 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 985 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
213 000 |
0 |
130 985 |
0 |
0 |
106 460 |
0 |
0 |
247 585 |
213 000 |
0 |
485 030 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
40 594 329 |
0 |
34 500 365 |
0 |
0 |
106 460 |
21 195 |
0 |
277 415 |
40 615 524 |
0 |
34 884 240 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
E/III Egéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 490 817 042 |
0 |
2 422 564 621 |
13 356 455 |
0 |
13 560 069 |
4 944 282 |
0 |
7 806 344 |
2 509 117 779 |
0 |
2 443 931 034 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 589 069 176 |
0 |
2 589 069 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 589 069 176 |
0 |
2 589 069 176 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
359 540 631 |
0 |
359 540 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
359 540 631 |
0 |
359 540 631 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.(=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
37 362 591 |
0 |
37 362 591 |
2 886 |
0 |
2 886 |
1 |
0 |
1 |
37 365 478 |
0 |
37 365 478 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
76 159 757 |
0 |
-558 247 716 |
4 816 060 |
0 |
3 901 936 |
2 150 863 |
0 |
-3 404 222 |
83 126 680 |
0 |
-557 750 002 |
|
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-640 607 473 |
0 |
-75 322 139 |
-914 124 |
0 |
1 681 866 |
-5 555 085 |
0 |
523 483 |
-647 076 682 |
0 |
-73 116 790 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 421 524 682 |
0 |
2 352 402 543 |
3 904 822 |
0 |
5 586 688 |
-3 404 221 |
0 |
-2 880 738 |
2 422 025 283 |
0 |
2 355 108 493 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 352 390 |
0 |
1 525 557 |
999 |
0 |
10 681 |
21 804 |
0 |
0 |
1 375 193 |
0 |
1 536 238 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
228 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 000 |
0 |
0 |
|
195 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 352 390 |
0 |
2 175 557 |
228 999 |
0 |
10 681 |
21 804 |
0 |
0 |
1 603 193 |
0 |
2 186 238 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 993 847 |
0 |
1 562 392 |
296 755 |
0 |
531 031 |
694 287 |
0 |
989 286 |
2 984 889 |
0 |
3 082 709 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
12 142 319 |
0 |
13 193 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 142 319 |
0 |
13 193 023 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
12 142 319 |
0 |
13 193 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 142 319 |
0 |
13 193 023 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
14 136 166 |
0 |
14 755 415 |
296 755 |
0 |
531 031 |
694 287 |
0 |
989 286 |
15 127 208 |
0 |
16 275 732 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
17 439 565 |
0 |
15 940 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 439 565 |
0 |
15 940 992 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
170 545 |
0 |
238 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 545 |
0 |
238 005 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
7 503 520 |
0 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 503 520 |
0 |
2 300 000 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
25 113 630 |
0 |
18 478 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 113 630 |
0 |
18 478 997 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
40 602 186 |
0 |
35 409 969 |
525 754 |
0 |
541 712 |
716 091 |
0 |
989 286 |
41 844 031 |
0 |
36 940 967 |
|
247 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
26 191 707 |
0 |
26 828 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 191 707 |
0 |
26 828 259 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 998 467 |
0 |
7 923 850 |
8 925 879 |
0 |
7 431 669 |
7 632 412 |
0 |
9 697 796 |
20 556 758 |
0 |
25 053 315 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
30 190 174 |
0 |
34 752 109 |
8 925 879 |
0 |
7 431 669 |
7 632 412 |
0 |
9 697 796 |
46 748 465 |
0 |
51 881 574 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 492 317 042 |
0 |
2 422 564 621 |
13 356 455 |
0 |
13 560 069 |
4 944 282 |
0 |
7 806 344 |
2 510 617 779 |
0 |
2 443 931 034 |
|
Vál, 2025. április 30. |
|||||||||||||
|
dr. Balogh Lóránd |
Bechtold Tamás |
||||||||||||
|
jegyző |
polgármester |
||||||||||||
2. Vál Község Önkormányzat 2024. évi egyszerűsített mérlegadatok Ft-ban
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||
|---|---|---|
|
Vál Község Önkormányzat 2024. évi egyszerűsített mérleg |
||
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A.)NEMZ.VAGY-BA TART.BEFEKTETETT ESZK. |
2 355 617 941 |
2 315 364 169 |
|
I. Immateriális javak |
253 897 |
7 061 199 |
|
II. Tárgyi eszközök |
2 355 075 044 |
2 308 302 970 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
289 000 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök |
0 |
0 |
|
B.)NEMZ.VAGY-BA TART.FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
C.) PÉNZESZKÖZÖK |
94 604 772 |
72 700 087 |
|
I. Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek |
993 235 |
719 615 |
|
III. Forintszámlák |
93 611 537 |
71 980 472 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
D.) KÖVETELÉSEK |
42 094 329 |
34 500 365 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
15 689 622 |
7 432 256 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes köv. |
26 191 707 |
26 937 124 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
213 000 |
130 985 |
|
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁM. |
0 |
0 |
|
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
|
1. Eredményszemléletű bevételek akt.időb.elhat. |
0 |
0 |
|
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
3. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 492 317 042 |
2 422 564 621 |
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
G.)SAJÁT TŐKE |
2 421 524 682 |
2 352 402 543 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 589 069 176 |
2 589 069 176 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
359 540 631 |
359 540 631 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
37 362 591 |
37 362 591 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
76 159 757 |
-558 247 716 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-640 607 473 |
-75 322 139 |
|
H.)KÖTELEZETTSÉGEK |
40 602 186 |
35 409 969 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 352 390 |
2 175 557 |
|
II.Költségvetési évet követően esedékes köt. |
14 136 166 |
14 755 415 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
25 113 630 |
18 478 997 |
|
I.)KINCST.SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ |
0 |
0 |
|
J.)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
30 190 174 |
34 752 109 |
|
1.Eredményszemléletű bevételek passz.időb.elhat. |
26 191 707 |
26 828 259 |
|
2.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatár. |
3 998 467 |
7 923 850 |
|
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 492 317 042 |
2 422 564 621 |
|
Vál, 2025. április 30. |
||
|
Bechtold Tamás |
dr. Balogh Lóránd |
|
|
polgármester |
jegyző |
|
3. Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi egyszerűsített mérlegadatok Ft-ban
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||
|---|---|---|
|
Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi egyszerűsített mérleg |
||
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A.)NEMZ.VAGY-BA TART.BEFEKTETETT ESZK. |
12 377 986 |
12 846 139 |
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök |
12 377 986 |
12 846 139 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök |
0 |
0 |
|
B.)NEMZ.VAGY-BA TART.FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
C.) PÉNZESZKÖZÖK |
978 469 |
607 470 |
|
I. Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek |
408 160 |
251 285 |
|
III. Forintszámlák |
570 309 |
356 185 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
D.) KÖVETELÉSEK |
0 |
106 460 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes köv. |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
106 460 |
|
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁM. |
0 |
0 |
|
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
|
1. Eredményszemléletű bevételek akt.időb.elhat. |
0 |
0 |
|
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
3. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
13 356 455 |
13 560 069 |
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
G.)SAJÁT TŐKE |
3 904 822 |
5 586 688 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
0 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 886 |
2 886 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
4 816 060 |
3 901 936 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-914 124 |
1 681 866 |
|
H.)KÖTELEZETTSÉGEK |
525 754 |
541 712 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
228 999 |
10 681 |
|
II.Költségvetési évet követően esedékes köt. |
296 755 |
531 031 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
I.)KINCST.SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ |
0 |
0 |
|
J.)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
8 925 879 |
7 431 669 |
|
1.Eredményszemléletű bevételek passz.időb.elhat. |
0 |
0 |
|
2.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatár. |
8 925 879 |
7 431 669 |
|
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
13 356 455 |
13 560 069 |
|
Vál, 2025. április 30. |
||
|
Bechtold Tamás |
dr. Balogh Lóránd |
|
|
polgármester |
jegyző |
|
4. Váli Mesevölgy Óvoda 2024. évi egyszerűsített mérlegadatok Ft-ban
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||
|---|---|---|
|
Váli Mesevölgy Óvoda 2024. évi egyszerűsített mérleg |
||
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A.)NEMZ.VAGY-BA TART.BEFEKTETETT ESZK. |
4 611 983 |
6 964 323 |
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök |
4 611 983 |
6 964 323 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök |
0 |
0 |
|
B.)NEMZ.VAGY-BA TART.FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
C.) PÉNZESZKÖZÖK |
311 104 |
564 606 |
|
I. Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek |
203 225 |
338 075 |
|
III. Forintszámlák |
107 879 |
226 531 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
D.) KÖVETELÉSEK |
21 195 |
277 415 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
21 195 |
29 830 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes köv. |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
247 585 |
|
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁM. |
0 |
0 |
|
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
|
1. Eredményszemléletű bevételek akt.időb.elhat. |
0 |
0 |
|
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
3. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
4 944 282 |
7 806 344 |
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
G.)SAJÁT TŐKE |
-3 404 221 |
-2 880 738 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
0 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 |
1 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
2 150 863 |
-3 404 222 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-5 555 085 |
523 483 |
|
H.)KÖTELEZETTSÉGEK |
716 091 |
989 286 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
21 804 |
0 |
|
II.Költségvetési évet követően esedékes köt. |
694 287 |
989 286 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
I.)KINCST.SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ |
0 |
0 |
|
J.)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
7 632 412 |
9 697 796 |
|
1.Eredményszemléletű bevételek passz.időb.elhat. |
0 |
0 |
|
2.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatár. |
7 632 412 |
9 697 796 |
|
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
4 944 282 |
7 806 344 |
|
Vál, 2025. április 30. |
||
|
Bechtold Tamás |
dr. Balogh Lóránd |
|
|
polgármester |
jegyző |
|
|
Kocsis Irén |
||
|
intézményvezető |
||
5. 2024. évi egyszerűsített mérlegadatok Ft-ban
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||
|---|---|---|
|
2024. évi egyszerűsített mérleg |
||
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A.)NEMZ.VAGY-BA TART.BEFEKTETETT ESZK. |
2 372 607 910 |
2 335 174 631 |
|
I. Immateriális javak |
253 897 |
7 061 199 |
|
II. Tárgyi eszközök |
2 372 065 013 |
2 328 113 432 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
289 000 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök |
0 |
0 |
|
B.)NEMZ.VAGY-BA TART.FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
C.) PÉNZESZKÖZÖK |
95 894 345 |
73 872 163 |
|
I. Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek |
1 604 620 |
1 308 975 |
|
III. Forintszámlák |
94 289 725 |
72 563 188 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
D.) KÖVETELÉSEK |
42 115 524 |
34 884 240 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
15 710 817 |
7 462 086 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes köv. |
26 191 707 |
26 937 124 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
213 000 |
485 030 |
|
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁM. |
0 |
0 |
|
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
|
1. Eredményszemléletű bevételek akt.időb.elhat. |
0 |
0 |
|
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
3. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 510 617 779 |
2 443 931 034 |
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
G.)SAJÁT TŐKE |
2 422 025 283 |
2 355 108 493 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 589 069 176 |
2 589 069 176 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
359 540 631 |
359 540 631 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
37 365 478 |
37 365 478 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
83 126 680 |
-557 750 002 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-647 076 682 |
-73 116 790 |
|
H.)KÖTELEZETTSÉGEK |
41 844 031 |
36 940 967 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 603 193 |
2 186 238 |
|
II.Költségvetési évet követően esedékes köt. |
15 127 208 |
16 275 732 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
25 113 630 |
18 478 997 |
|
I.)KINCST.SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ |
0 |
0 |
|
J.)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
46 748 465 |
51 881 574 |
|
1.Eredményszemléletű bevételek passz.időb.elhat. |
26 191 707 |
26 828 259 |
|
2.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatár. |
20 556 758 |
25 053 315 |
|
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 510 617 779 |
2 443 931 034 |
|
Vál, 2025. április 30. |
||
|
Bechtold Tamás |
dr. Balogh Lóránd |
|
|
polgármester |
jegyző |
|
18. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2024. december 31-én |
||||||||
|
Ft |
||||||||
|
Sorszám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
600 000 |
50 000 |
650 000 |
650 000 |
|||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
600 000 |
50 000 |
650 000 |
650 000 |
||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
600 000 |
50 000 |
650 000 |
650 000 |
||||