Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23 § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) korm. rendeletben  (továbbiakban: Ávr.) foglaltakara, Magyarország Alaptörvényének 33. cikkejének (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi költségvetés  végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A 2013. évi költségvetési zárszámadását a bevételek és kiadások         teljesítését költségvetési szervenként számadatokkal és szöveges           értékeléssel e rendelet alábbi mellékletei tartalmazzák:

Címrend:

1. cím:  Önkormányzat – önállóan működő és gazdálkodó

          2. cím: Polgármesteri Hivatal – önállóan működő és gazdálkodó

          3. cím: Négy Vándor Óvoda – önállóan működő

       (2) Önkormányzat

           a) Bevétel:

                aa)  eredeti előirányzat:                                      312.725                                  

                ab) módosított előirányzat:                                 744.795

                ac) teljesítés                                                        744.406

          b) Kiadás: 

                ba) eredeti előirányzat                                         312.725                                                   

                bb) módosított előirányzat                                  744.795      

                bc) teljesítés                                                               513.659, ebből:               

                       bca) személyi juttatás                                     39.595          

                       bcb) munkaadót terhelő járulék                          8.469

                       bcc) dologi kiadás                                        103.632  

                       bcd) működési célú pénzeszköz átadás          17.828                                               

                       bce) önkormányzat által folyósított ellátás       3.916

                       bcf) felhalmozási célú pénzeszköz átadás        4.846                             

                       bcg) felújítás                                                     70.855                                

                       bch) felhalmozás                                                      103.010

                       bci) költségvetési szervek támogatása          163.328                                                 

                       bcj) függő, átfutó kiadás                                  - 1.820                     

          c) Pénzkészlet alakulása:

                  ca) Nyitó pénzkészlet                                       350.841                                                      

                cb) Bevétel                                                          390.998          

                cc) Kiadás                                                           513.659                                           

                  cd) Záró pénzkészlet                                                  228.180

       (3) Polgármesteri Hivatal

           a) Bevétel:

                aa)  eredeti előirányzat:                                        72.682                                  

                ab) módosított előirányzat:                                   99.243

                ac) teljesítés                                                          90.701 ebből

                      aca) működési bevétel                        743

                      acb) önkormányzati támogatás     89.958      

          b) Kiadás: 

                ba) eredeti előirányzat                                          72.682               

                bb) módosított előirányzat                                    99.243      

                bc) teljesítés                                                                 84.208, ebből:                

                       bca) személyi juttatás                                     44.227          

                       bcb) munkaadót terhelő járulék                        11.557

                       bcc) dologi kiadás                                          11.747                                                

                       bcd) önkormányzat által folyósított ellátás    16.397

                       bce) felhalmozás                                                              280                                                

                       bcf) függő, átfutó kiadás                                        33                     

          c) Pénzkészlet alakulása:

                  ca) Nyitó pénzkészlet                                               37                                                      

                cb) Bevétel                                                           90.701          

                cc) Kiadás                                                             84.241                                           

                  cd) Záró pénzkészlet                                                      6.497                           

            (4) Óvoda

            a) Bevétel:

                aa)  eredeti előirányzat:                                        97.292                                  

                ab) módosított előirányzat:                                   80.992

                ac) teljesítés                                                          79.790 ebből

                      aca) működési bevétel                    6.420

                      acb) önkormányzati támogatás    73.370

           b) Kiadás: 

                ba) eredeti előirányzat                                         97.292                                                     

                bb) módosított előirányzat                                  80.992      

                bc) teljesítés                                                               76.774, ebből:               

             bca) személyi juttatás                                      46.568

              bcb) munkaadó terhelő járulékok         12.092

              bcc) dologi kiadás                              17.803

            bcd) felhalmozás                                        232

            bce) függő, átfutó kiadás                            79

          c) Pénzkészlet alakulása:

                  ca) Nyitó pénzkészlet                                               122                                                     

                cb) Bevétel                                                             79.790          

                cc) Kiadás                                                               76.774                                            

                  cd) Záró pénzkészlet                                                        3.138

      (6) Önkormányzat összesített zárszámadása

              a) Bevétel:                                          561.489

              b) Kiadás:                                          674.674

              c)  Pénzmaradvány                         237.161, ebből

                                    ca) bérmegtakarítás                       995                                                                                 cb) 2014. évben felhasználható        995

2. § (1)  E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:

            a) Szöveges értékelés

            b) 1. sz. 2013. évi bevételek forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint  

            c)  2. sz. Működési bevételek címenként és szakfeladatonként

            d)  3.sz. 2013. évi működési, fenntartási, felhalmozási kiadások

            e) 4.sz.Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú              pénzeszköz átadás

            f)  5. sz. 2013. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként

            g) 6. sz. Pénzmaradvány kimutatás

            h) 7. sz. Létszámkimutatás

            i) 8. sz. Állami hozzájárulások elszámolása

    j) 9. sz. Könyvviteli mérleg

            k) 10. sz. Közvetett támogatások

            l)  11. sz. Vagyonkimutatás

           m) 12. sz. Behajthatatlanság címén törölt adótartozások     

3. § E rendelet 2014. április 25-én lép hatályba.

Baracs, 2014. április 24.

                   Várai Róbert                                          dr. Horváth Zsolt

                    polgármester                                                    jegyző