Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A 2014. évi költségvetési zárszámadását a bevételek és kiadások teljesítését költségvetési szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet alábbi mellékletei tartalmazzák:

Címrend:

1. cím:  Önkormányzat – önállóan működő és gazdálkodó

            2. cím: Önkormányzati Hivatal – önállóan működő és gazdálkodó

            3. cím: Négy Vándor Óvoda – önállóan működő

       (2) Önkormányzat

           a) Bevétel:

                aa)  eredeti előirányzat:                                         515.373                                

                ab) módosított előirányzat:                                   738.759

                ac) teljesítés                                                           656.578          

          b) Kiadás: 

                ba) eredeti előirányzat                                         515.373                                                   

                bb) módosított előirányzat                                   738.759      

                bc) teljesítés                                                         628.693, ebből:               

                       bca) személyi juttatás                                        58.893          

                       bcb) munkaadót terhelő járulék                         11.956                          

                       bcc) dologi kiadás                                           195.932  

                       bcd) működési célú pénzeszköz átadás             38.030                                   

                       bce) önkormányzat által folyósított ellátás                   15.991

                       bcf) felhalmozási célú pénzeszköz átadás          4.800                           

                       bcg) felújítás                                                   109.144                                

                       bch) felhalmozás                                              84.996

                       bci) költségvetési szervek támogatása          108.951                                               

            c) Pénzkészlet alakulása:

                ca) Nyitó pénzkészlet                                         228.180                                                     

                cb) Záró pénzkészlet                                            21.338

       (3) Önkormányzati Hivatal

           a) Bevétel:

                aa)  eredeti előirányzat:                                        64.241                                  

                ab) módosított előirányzat:                                   70.147

                ac) teljesítés                                                          61.055 ebből

                      aca) működési bevétel                     4.628

                      acb) önkormányzati támogatás      56.427     

          b) Kiadás: 

                ba) eredeti előirányzat                                           64.241               

                bb) módosított előirányzat                                    70.147      

                bc) teljesítés                                                                 64.228, ebből:               

                       bca) személyi juttatás                                     41.096          

                       bcb) munkaadót terhelő járulék                        10.785

                       bcc) dologi kiadás                                          11.961                                                

                       bcd) felhalmozás                                                             386                                                 

          c) Pénzkészlet alakulása:

                  ca) Nyitó pénzkészlet                                         6.497                                                      

                  cb) Záró pénzkészlet                                                       625                             

            (4) Óvoda

            a) Bevétel:

                aa)  eredeti előirányzat:                                        60.999                                  

                ab) módosított előirányzat:                                   63.786

                ac) teljesítés                                                          56.223,ebből

                      aca) működési bevétel                    3.699

                      acb) önkormányzati támogatás    52.524

           b) Kiadás: 

                ba) eredeti előirányzat                                         60.999                                                     

                bb) módosított előirányzat                                  63.786      

                bc) teljesítés                                                               56.691, ebből:                

                       bca) személyi juttatás                            35.642

                        bcb) munkaadó terhelő járulékok           9.430

              bcc) dologi kiadás                              11.409

            bcd) felhalmozás                                        210

          c) Pénzkészlet alakulása:

                  ca) Nyitó pénzkészlet                                            3.138                                                    

                  cd) Záró pénzkészlet                                                          735      

     (6) Önkormányzat összesített zárszámadása

              a) Bevétel:                                          664.905

              b) Kiadás:                                          749.612

              c)  Pénzmaradvány                            19.646                                                          

2. § (1)  E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:

            a) Szöveges értékelés

            b) 1. sz. 2014. évi bevételek forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint  

            c)  2. sz. Működési bevételek címenként és szakfeladatonként

            d)  3.sz. 2014. évi működési, fenntartási, felhalmozási kiadások

            e) 4.sz.Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú pénzeszköz átadás

            f)  5. sz. 2014. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként

            g) 6. sz. Pénzmaradvány kimutatás

            h) 7. sz. Létszámkimutatás

            i) 8. sz. Állami hozzájárulások elszámolása

    j) 9. sz. Könyvviteli mérleg

            k) 10. sz. Közvetett támogatások

            l)  11. sz. Vagyonkimutatás

           m) 12. sz. Behajthatatlanság címén törölt adótartozások     

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Baracs, 2015. április 15.

                   Várai Róbert                                          dr. Horváth Zsolt

                    polgármester                                                    jegyző