Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 02. 23- 2021. 08. 04

a 2021. évi költségvetésről

Baracs Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat

költségvetési szerveire.

Címrend:

1. cím	Baracs Község Önkormányzata	önállóan működő
2. cím	Baracsi Polgármesteri Hivatal	önállóan működő és gazdálkodó
3. cím	Baracsi Négy Vándor Óvoda	önállóan működő
4. cím	Baracsi Népjóléti Intézmény	önállóan működő

2. § Az önkormányzat pénzügyi – gazdálkodási feladatait

1) a Baracsi Polgármesteri Hivatal

2) a Baracsi Négy Vándor Óvoda, Baracsi Népjóléti Intézmény önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el, az alapító okiratban foglaltak szerint.

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § szerint meghatározott mellékletek alkotják.

4. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 132 §.-ban foglalt kötelezettség alapján a 2020. évi köztisztviselői illetményalapot 55.000 Ft-ban állapítja meg.

5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetése Ft-ban:

1. Baracs Község Önkormányzata

	(adatok Ft-ban)
A) Bevétel	954 604 553
ebből:
a) működési bevétel	326 989 533
b) felhalmozási bevétel	149 928
c) finanszírozási bevétel	627 465 092

B) Kiadás	954 604 553
ebből:
a) személyi juttatás	52 644 049
aa) Bölcsőde személyi juttatása	5 263 600
b) munkaadót terhelő járulék	7 695 268
ba) Bölcsőde munkaadót terhelő járuléka	722 858
c) dologi kiadás	99 812 520
d) társadalom- és szoc.pol. juttatás	5 100 000
e) működési célú pénzeszköz átadás	19 392 875
f) felhalmozási kiadás	530 721 030
g) egyéb felhalmozási kiadás	3 400 000
h) költségvetési tartalék	1 363 967
i) központi költségvetéssel szembeni finanszírozási kiadások	8 624 506
j) költségvetési szervek támogatása	219 863 880

C) Engedélyezett létszámkeret		11 fő
ebből:
a) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		3 fő
b) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		2 fő
c) Közművelődési intézmények működtetése		1 fő
d) Önkormányzati jogalkotás		1 fő
e) Közfoglalkoztatás		4 fő

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal

	(adatok Ft-ban)

A) Bevétel	67 062 579
ebből:
a) működési bevétel	220 000
b) finanszírozási bevétel	614 368
c) önkormányzati támogatás	66 228 211

B) Kiadás	67 062 579
ebből:
a) személyi juttatás	44 560 125
b) munkaadót terhelő járulék	6 818 984
c) dologi kiadás	13 392 220
d) felhalmozási kiadás	2 291 250

C) Engedélyezett létszámkeret	8 fő
ebből
a) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	8 fő

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda

	(adatok Ft-ban)
A) Bevétel	90 138 997
ebből:
a) működési bevétel	2 393 899
b) finanszírozási bevétel	569 325
c) önkormányzati támogatás	87 175 773

B) Kiadás	90 138 997
ebből:
a) személyi juttatás	58 590 051
b) munkaadót terhelő járulék	8 554 948
c) dologi kiadás	22 247 998
d) felhalmozási kiadás	746 000

C) Engedélyezett létszámkeret	16 fő
ebből:
a) óvodai intézményi étkezés	1 fő
b) óvodai nevelés	15 fő

4. Baracsi Népjóléti Intézmény

	(adatok Ft-ban)

A) Bevétel	81 034 723
ebből:
a) működési bevétel:	10 574 827
b) finanszírozási bevétel	4 000 000
c) önkormányzati támogatás:	66 459 896

B) Kiadás	81 034 723
ebből:
a) személyi juttatás	45 696 828
b) munkaadót terhelő járulék	6 983 906
c) dologi kiadás	27 973 989
d) felhalmozási kiadás	380 000

C) Engedélyezett létszámkeret	17 fő
ebből
a) Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	3 fő
b) Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás	5 fő
c) Közművelődési intézmények működtetése	2 fő
d) Házi segítségnyújtás	2 fő
e) Szociális étkezés	1 fő
f) Közfoglalkoztatás	4 fő

5. Összesített költségvetés:

a) Bevételek:	954 604 553 + 834 368 + 2 963 224 + 14 574 827	= 972 976 972 Ft.
b) Kiadások:	734 740 673 + 67 062 579 + 90 138 997 + 81 034 723	= 972 976 972 Ft.

6. § Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai

adatok Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban
Sorszám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen:
1	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	0	18 947 368	18 947 368	18 947 368	18 947 368	14 210 526	89 999 998
2	Felhalmozási célú hitel kamat fizetés	0	2 086 816	1 266 159	891 000	515 843	140 684	4 900 502
	Összesen	0	21 034 184	20 213 527	19 838 368	19 463 211	14 351 210	94 900 500

7. § Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

8. § E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.

9. § A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és a költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselőtestület saját hatáskörében tartja.

10. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nv) 13. § (1) §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.000,-Ft feletti vagyont értékesíteni, a használat illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben, versenytárgyalás úján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.

11. § Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján: A támogatott szervezetnek elszámolási kötelezettséget határoz meg a teljes támogatási összegre 2022. január 15-ig.

12. § (1) Az önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata „Beszerzések lebonyolításának szabályzata” tartalmazza.

(2) Legalább 2 db árajánlatot kötelező beszerezni az 500.000 Ft feletti felújítás, beszerzés és beruházás célú kiadásra.

13. § Önkormányzati biztos

(1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.

(2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját hatáskörében tartja.

(4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési szervnek kell biztosítani.

(6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a kötelezettségvállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az önkormányzati biztoséval érvényes.

(7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.

14. § A 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10. számú melléklete.

15. § Záró rendelkezések:

(1) E rendelet tervezetét a mellékleteivel együtt a Pénzügyi Bizottság véleményezte.

(2) E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:

1. sz. melléklet: A 2021. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási cél szerint
2. sz. melléklet: A 2021. évi működési bevételek címenként és szakfeladatonként
3. sz. melléklet: A 2021. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások
4. sz. melléklet: Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú pénzeszköz átadás
5. sz. melléklet: 2021. évi felhalmozási kiadások célonként
6. sz. melléklet: A 2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
7. sz. melléklet: Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
8. sz. melléklet: Létszám előirányzat
9. sz. melléklet: Tartalék
10. sz. melléklet: Előirányzat – felhasználási ütemterv
11. sz. melléklet: Közvetett támogatások

(3) E rendelet 2021. február 23-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2021. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról szóló Önkormányzati rendelet hatályát veszti. E rendelet végrehajtási időtartama: 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszak.

1. melléklet

1a. Baracs Község Önkormányzata 2021. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		221 142 651
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 756 466
	1.2. Köznevelési feladatok támogatása	66 604 270
	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	44 450 765
	1.4. Kulturális feladatok támogatása	7 801 150
	1.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 530 000

2. Működési célú pénzeszköz átvétel		26 388 551
	5.1. Társadalombiztosítási Alaptól	10 059 600
	5.3. Önkormányzattól aljegyzői státusz megszűnése kiadásaira	837 000
	5.4. Kieső iparűzési adó támogatása	15 000 000
	5.5. Elkülönített állami pénzalaptól	491 951

3. Közhatalmi bevételek		61 500 000
	2.1. Magánszemélyek kommunális adója	11 000 000
	2.2. Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	50 000 000
	2.4. Talajterhelési díj	500 000

4. Működési bevételek		17 958 331
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	50 000
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	520 000
	3.3. Bérleti és lízing díjak	8 582 690
	3.5. Ellátási díjak	6 217 018
	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 388 623
	3.7. Egyéb működési bevétel	1 200 000

5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		149 928
	4.1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	149 928

7. Hosszú lejáratú hitel felvétele		90 000 000
	7.1. Beruházási célú, hosszú lejáratú hitel felvétele	90 000 000

8. Maradvány igénybe vétele		537 465 092
	8.1. Előző évi maradvány igénybe vétele	537 465 092

Összesen		954 604 553

1b. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat
1. Működési bevételek		220 000
	1.1. Szolgáltatások ellenértéke	220 000

2. Maradvány igénybe vétele		614 368
	2.1. Előző évi maradvány igénybe vétele	614 368

3. Központi, irányító szervi támogatás		66 228 211
	3.1. Intézményfinanszírozás	66 228 211

Összesen		67 062 579

1c. A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2021. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat
1. Működési bevételek		2 393 899
	1.1. Ellátási díjak	1 884 960
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	508 939

2. Maradvány igénybe vétele		569 325
	2.1. Előző évi maradvány igénybe vétele	569 325

3. Központi, irányító szervi támogatás		87 175 773
	3.1. Intézményfinanszírozás	87 175 773


Összesen		90 138 997

1d. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2021. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat
1. Működési bevételek		9 841 057
	1.1. Ellátási díjak	7 974 584
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 866 473

2. Működési célú pénzeszköz átvétel		733 770
	2.1. Elkülönített állami pénzalaptól	733 770

3. Központi, irányító szervi támogatás		4 000 000
	3.1. Előző évi maradvány	4 000 000

4. Központi, irányító szervi támogatás		66 459 896
	4.1. Intézményfinanszírozás	66 459 896


Összesen		81 034 723

2. melléklet

1a. Baracs Község Önkormányzata 2021. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

Szakfeladat	Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzati jogalkotás		25 400
	1.1. Hirdetési díjbevétel	20 000
	1.2. Általános forgalmi adó	5 400

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		9 854 325
	2.1. Bérleti díjak	8 582 690
	2.2. Egyéb működési bevétel	1 200 000
	2.3. Készletértékesítés	50 000
	2.4. Általános forgalmi adó	21 635

3. Köztemető-fenntartás és -működtetés		500 000
	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	500 000

4. Gyermekétkeztetés		7 578 605
	4.1. Iskolai étkeztetés	6 217 018
	4.2. Általános forgalmi adó	1 361 587


Összesen		17 958 330

1b. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

Szakfeladat	Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzati jogalkotás		220 000
	1.1. Szolgáltatások ellenértéke	220 000

Összesen		220 000

1c. Baracsi Négy Vándor Óvoda 2021. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

Szakfeladat	Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
1. Óvodai étkezés		2 393 899
	1.1. Ellátási díjak	1 884 960
	1.2. Általános forgalmi adó	508 939

Összesen		2 393 899

1d. Baracsi Népjóléti Intézmény 2021. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

Szakfeladat	Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
1. Szociális étkezés		8 779 337
	1.1. Ellátási díjak	6 912 864
	1.2. Általános forgalmi adó	1 866 473

2. Házi segítségnyújtás		1 061 720
	2.1. Ellátási díjak	1 061 720

3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		733 770
	3.1 Közfoglalkoztatás támogatás	733 770

Összesen		10 574 827

3. melléklet

1a. Baracs Község Önkormányzata 2021. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

Szakfeladat	Előirányzat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Tartalék	Összesen
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújitások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Költségvetési
I. Kötelező feladatok
I./1) Önkormányzati jogalkotás	2021. évi eredeti	21 188 003	3 624 742	18 409 210		6 889 875	18 250 000				1 363 967	69 725 797

												0
I./2) Köztemető fenntartás és működtetés	2021. évi eredeti			4 808 474								4 808 474

												0
I./3) Közfoglalkoztatás	2021. évi eredeti	1 008 600	59 211									1 067 811

												0
I./4) Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	2021. évi eredeti			3 302 000				44 366 667				47 668 667

												0
I./5) Települési hulladék begyűjtése	2021. évi eredeti			3 048 000								3 048 000

												0
I./6) Közvilágítás	2021. évi eredeti			7 620 000								7 620 000

												0
I./7) Város- és községgazdálkodás	2021. évi eredeti	16 912 612	1 939 455	6 359 372								25 211 439

												0
I./8) Háziorvosi alapellátás	2021. évi eredeti			2 997 968				12 330 000				15 327 968

												0
I./9) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2021. évi eredeti	3 422 481	530 485									3 952 966

												0
I./10) Iskolai étkeztetés	2021. évi eredeti			19 594 360								19 594 360

												0
I./11) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2021. évi eredeti			65 604								65 604

												0
I./12) Utak építése	2021. évi eredeti											0

												0
I./13) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2021. évi eredeti			20 602 343			3 328 600	37 350 000				61 280 943

												0
I./14) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2021. évi eredeti	10 112 354	1 541 375	1 944 452			51 000 000					64 598 181

												0
I./15) Települési támogatás	2021. évi eredeti				5 100 000							5 100 000

												0
I./16) Zöldterület-kezelés	2021. évi eredeti			3 825 875								3 825 875

												0
I./17) Könyvtári szolgáltatások	2021. évi eredeti			133 350								133 350

												0
I./18) Könyvtári állomány gyarapítása	2021. évi eredeti			630 000								630 000

												0
I./19) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások	2021. évi eredeti								3 400 000			3 400 000

												0
I./20) Fogorvosi alapellátás	2021. évi eredeti			585 978								585 978

												0
I./21) Fogorvosi ügyeleti ellátás	2021. évi eredeti			320 000								320 000

												0
I./22) Háziorvosi ügyeleti ellátás	2021. évi eredeti			4 965 840								4 965 840

												0
I./23) Fiatalok társadalmi integrációját segítő szakmai szolgáltatások fejlesztése	2021. évi eredeti											0

												0
I/24) Központi költségvetéssel szembeni elszámolások, elvonások, befizetések	2021. évi eredeti					7 603 000				8 624 506		16 227 506

												0
I/25) Család- és gyermekjólét	2021. évi eredeti							7 000 000				7 000 000

												0
I/26) Gyermekek bölcsődei ellátása	2021. évi eredeti	5 263 600	722 858				318 205 763					324 192 221

												0
I/27) Vízellátással kapcsolatos közmű	2021. évi eredeti						30 000 000	8 890 000				38 890 000

												0
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel:
I./25) Baracsi Polgármesteri Hivatal	2021. évi eredeti									66 228 211		66 228 211

												0
I./26) Baracsi Négy Vándor Óvoda	2021. évi eredeti									87 175 773		87 175 773

												0
I./27) Baracsi Népjóléti Intézmény	2021. évi eredeti									66 459 896		66 459 896

												0
II. Önként vállalt feladatok
II./1) Civil szervezetek működési támogatása	2021. évi eredeti					4 900 000						4 900 000

												0
II./2) Sportlétesítmények működtetése	2021. évi eredeti			599 694								599 694

												0
Összesen	2021. évi eredeti	57 907 650	8 418 126	99 812 520	5 100 000	19 392 875	420 784 363	109 936 667	3 400 000	228 488 386	1 363 967	954 604 553

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1b. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

Szakfeladat	Előirányzat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Tartalék	Összesen
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújitások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Költségvetési
I. Kötelező feladatok
I./1) Önkormányzati jogalkotás	2021. évi eredeti	44 560 125	6 818 984	13 392 220	0	0	2 291 250	0	0	0	0	67 062 579


Összesen	2021. évi eredeti	44 560 125	6 818 984	13 392 220	0	0	2 291 250	0	0	0	0	67 062 579

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1c. Baracsi Négy Vándor Óvoda 2021. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

Szakfeladat	Előirányzat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Tartalék	Összesen
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújitások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Költségvetési
I. Kötelező feladatok
I./1) Óvodai intézményi étkezés	2021. évi eredeti	2 843 111	422 082									3 265 193


I./2) Óvodai nevelés	2021. évi eredeti	55 746 940	8 132 866	22 247 998			746 000					86 873 804


Összesen	2021. évi eredeti	58 590 051	8 554 948	22 247 998	0	0	746 000	0	0	0	0	90 138 997

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1d. Baracsi Népjóléti Intézmény 2021. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

Szakfeladat	Előirányzat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Tartalék	Összesen
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújitások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Költségvetési
I. Kötelező feladatok
I./1) Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás	2021. évi eredeti	11 924 212	1 773 853	762 000								14 460 065


I./2) Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	2021. évi eredeti	16 354 291	2 698 816	3 618 540								22 671 647


I./3) Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése	2021. évi eredeti	6 849 822	995 227	7 592 368			380 000					15 817 417


I./4) Házi segítségnyújtás	2021. évi eredeti	6 948 555	1 016 576	1 191 400								9 156 531


I./5) Szociális étkezés	2021. évi eredeti	3 097 558	461 521	14 809 683								18 368 762


I/6) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2021. évi eredeti	522 390	37 911									560 301


Összesen	2021. évi eredeti	45 696 828	6 983 904	27 973 991	0	0	380 000	0	0	0	0	81 034 723

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet

Baracs Község Önkormányzata 2021. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

Szakfeladat	Pénzeszköz átadás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzati jogalkotás		6 889 875
	1.1. oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	450 000
	1.2. TÖOSZ tagdíj	89 875
	1.3. Mezőföldi HÍD Térségfejlesztő Egyesület tagdíj	50 000
	1.4. DVT tagdíj	700 000
	1.5. Duna Településszövetség	50 000
	1.6. Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület	50 000
	1. 7. Mezőföldvíz Kft. Működési célú támogatása	5 500 000

2. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		5 100 000
	2.1. Települési támogatás	3 600 000
	2.2. Idősek karácsonyi segélyezése	1 500 000

3. Civil szervezetek programtámogatása		4 900 000
	6.1. Civil szervezetek támogatása	4 900 000

4. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok		3 400 000
	9.1. Első lakáshoz jutók támogatása	3 400 000

5. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		7 603 000
	5.1. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	7 603 000

Összesen		27 892 875

5. melléklet

1a. Baracs Község Önkormányzata 2021. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

Szakfeladat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		58 928 600
	1.1. Repülőtér kútfúrás, tervezés, földvásárlás	3 328 600
	1.2. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem-felújítás	4 000 000
	1.3. Faluház aula és színházterem felújítás	2 000 000
	1.4. Barátságház udvarrendezése	50 000
	1.5. Barátságház vakolat-, burkolatjavítás	100 000
	1.6. Barátságház tetőszerkezetének felújítása	30 000 000
	1.7. Szolgálati lakás felújítás (Szabadság tér 5.)	1 200 000
	1.8. Leader színpad, hangosítás	17 500 000
	1.9. Szolgálati lakás kazáncsere	500 000
	1.10. Székbeszerzés	250 000

2. Vízellátással kapcsolatos közmű		38 890 000
	2.1. Duna-part víziközmű létesítésének műszaki tervezése	30 000 000
	2.2. Madách u. víziközmű felújítás	8 890 000

3. Gyermekek bölcsődei ellátása		318 205 763
	3.1. Bölcsődei férőhelyek kialakítása	318 205 763

4. Család- és nővédelem		51 000 000
	4.1. Védőnői tanácsadó építése	51 000 000

5. Háziorvosi alapellátás		12 330 000
	5.1. 2. sz. orvosi rendelő energetika, bővítés, átalakítás, tetőcsere	12 330 000

6. Közutak, hidak építése, fenntartása, üzemeltetése		44 366 667
	6.1. Önkormányzati utak felújítása, járdafelújítás	44 366 667

7. Család- és gyermekjólét		7 000 000
	7.1. ÖNO energetikai korszerűsítés önerő	7 000 000

Összesen		530 721 030

1b. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

Szakfeladat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzati jogalkotás		2 291 250
	1.1. Háttértárolók, SSD-k beszerzése	500 000
	1.2. Jegyzőkönyv leíró szoftver, irattár	1 791 250

Összesen		2 291 250

1c. Baracsi Négy Vándor Óvoda 2021. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

Szakfeladat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1. Óvodai nevelés		746 000
	1.1. Mosógép	100 000
	1.2. Műanyag fektető 25 db	250 000
	1.3. Porszívó	36 000
	1.4. Riasztó	250 000
	1.5. Fa gyermek székek	110 000

Összesen		746 000

1d. Baracsi Népjóléti Intézmény 2021. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

Szakfeladat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1. Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése		380 000
	1.1. Faluház tükör	30 000
	1.2. Faluház Színházterem függöny	150 000
	1.3. Laptop	200 000

Összesen		380 000

6. melléklet

1a. Baracs Község Önkormányzata 2021. évi tervezett pénzügyi mérlege (adatok eFt-ban)

I. Működési bevételek és kiadások
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 394 203
2. Közhatalmi bevételek	61 500 000
3. Működési bevételek	17 958 330
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 137 000
5. Finanszírozási bevétel	537 465 092
6. Működési bevételek összesen:	864 454 625
7. Személyi juttatás	52 644 049
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 695 268
9. Dologi kiadások	99 812 520
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100 000
11. Egyéb működési célú kiadások	19 392 875
12. Költségvetési tartalék	1 363 967
13. Finanszírozási kiadások	234 474 844
14. Működési kiadások összesen:	420 483 522

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
15. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	149 928
16. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	90 000 000
17. Felhalmozási célú bevételek összesen:	90 149 928
18. Beruházások, felújítások	530 721 030
19. Egyéb felhalmozási kiadások	3 400 000
20. Felhalmozási célú kiadások összesen:	534 121 030

21. Bevételek összesen:	954 604 553
22. Kiadások összesen:	954 604 553

1b. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett pénzügyi mérlege(adatok eFT-ban)

I. Működési bevételek és kiadások
1. Működési bevételek	220 000
2. Finanszírozási bevétel	66 842 579
3. Működési bevételek összesen:	67 062 579
4. Személyi juttatás	44 560 125
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 818 984
6. Dologi kiadások	13 392 220
7. Működési kiadások összesen:	64 771 329

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
8. Beruházás	2 291 250
9. Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 291 250

10. Bevételek összesen:	67 062 579
11. Kiadások összesen:	67 062 579

1c. A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2021. évi tervezett pénzügyi mérlege

I. Működési bevételek és kiadások
1. Működési bevételek	2 393 899
2. Finanszírozási bevétel	87 745 098
3. Működési bevételek összesen:	90 138 997
4. Személyi juttatás	58 590 051
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 554 948
6. Dologi kiadások	22 247 998
7. Működési kiadások összesen:	89 392 997

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
8. Beruházás	746 000
9. Felhalmozási célú kiadások összesen:	746 000

10. Bevételek összesen:	90 138 997
11. Kiadások összesen:	90 138 997

1d. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2021. évi tervezett pénzügyi mérlege

I. Működési bevételek és kiadások	adatok eFT-ban
1. Működési bevétel	10 574 827
2. Finanszírozási bevétel	70 459 896
3. Működési bevételek összesen:	81 034 723
4. Személyi juttatás	45 696 828
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 983 906
6. Dologi kiadások	27 973 989
7. Működési kiadások összesen:	80 654 723

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
8. Beruházás	380 000
9. Felhalmozási célú kiadások összesen:	380 000

8. Bevételek összesen:	81 034 723
9. Kiadások összesen:	81 034 723

7. melléklet

Baracs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

(adatok eFT-ban)

Sorszám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban
Sorszám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
A
1	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	0	18 947 368	18 947 368	18 947 368	18 947 368	14 210 526	89 999 998
2	Felhalmozási célú hitel kamat fizetés	0	2 086 816	1 266 159	891 000	515 843	140 684	4 900 502
	Összesen	0	21 034 184	20 213 527	19 838 368	19 463 211	14 351 210	94 900 500

8. melléklet

1a. Baracs Község Önkormányzatának 2021. évi tervezett létszám előirányzata

Kormányzati funkció	2021. évi nyitó létszám (fő)	2021. évi engedélyezett létszámkeret (fő)	Éves átlagos statisztikai létszám (fő)
A	B	C	D
1. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2	2	2
2. Önkormányzati jogalkotás	1	1	1
3. Város- és községgazdálkodás	3	3	3
4. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	1	1	1
5. Közfoglalkoztatás	4	4	4
6. Összesen:	11	11	11

1b. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett létszám előirányzata

Kormányzati funkció	2021. évi nyitó létszám (fő)	2021. évi engedélyezett létszámkeret (fő)	Éves átlagos statisztikai létszám (fő)
A	B	C	D
1. Önkormányzati jogalkotás	8	8	8
2. Összesen:	8	8	8

1c. A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2021. évi tervezett létszám előirányzata

Kormányzati funkció	2021. évi nyitó létszám (fő)	2021. évi engedélyezett létszámkeret (fő)	Éves átlagos statisztikai létszám (fő)
A	B	C	D
1. Óvodai intézményi étkezés	1	1	1
2. Óvodai nevelés	15	15	15
3. Összesen:	16	16	16

1d. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2021. évi tervezett létszám előirányzata

Kormányzati funkció	2021. évi nyitó létszám (fő)	2021. évi engedélyezett létszámkeret (fő)	Éves átlagos statisztikai létszám (fő)
A	B	C	D
1. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás	5	5	5
2. Család és gyermekjóléti szolgáltatás	3	3	3
3. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2	2	2
4. Házi segítségnyújtás	2	2	2
5. Szociális étkezés	1	1	1
6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4	4	4
2. Összesen:	17	17	17

9. melléklet

Baracs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésében tervezett tartaléka

Megnevezés	Összeg
A	B
1. Költségvetési tartalék	1 363 967
2. Tartalék összesen:	1 363 967

10. melléklet

1a. Baracs Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1. Működési bevételek	17 958 331	1 496 500	1 496 500	1 496 500	1 496 500	1 496 500	1 496 500	1 496 500	1 496 500	1 496 500	1 496 500	1 496 500	1 496 831	17 958 331
2. Közhatalmi bevételek	61 500 000	2 125 000	2 125 000	23 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	15 125 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	61 500 000
3. Általános működési támogatás	221 142 651	18 428 554	18 428 554	18 428 554	18 428 554	18 428 554	18 428 554	18 428 554	18 428 554	18 428 554	18 428 554	18 428 554	18 428 557	221 142 651
4. Átvett pénzeszközök	26 388 551	1 921 275	1 084 276	838 300	838 300	838 300	8 338 300	838 300	838 300	838 300	8 338 300	838 300	838 300	26 388 551
5. Felhalmozási bevételek	149 928	12 494	12 494	12 494	12 494	12 494	12 494	12 494	12 494	12 494	12 494	12 494	12 494	149 928
6. Finanszírozási bevételek	627 465 092				537 465 092		90 000 000							627 465 092
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	954 604 553	23 983 823	23 146 824	43 900 848	560 365 940	22 900 848	120 400 848	22 900 848	35 900 848	23 400 848	30 900 848	23 400 848	23 401 182	954 604 553
8. Személyi juttatások	57 907 650	4 825 630	4 825 630	4 825 630	4 825 630	4 825 630	4 825 630	4 825 630	4 825 630	4 825 630	4 825 630	4 825 630	4 825 630	57 907 560
9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 418 126	701 510	701 510	701 510	701 510	701 510	701 510	701 510	701 510	701 510	701 510	701 510	701 655	8 418 265
10. Dologi kiadások	99 812 520	8 317 710	8 317 710	8 317 710	8 317 710	8 317 710	8 317 710	8 317 710	8 317 710	8 317 710	8 317 710	8 317 710	8 317 710	99 812 520
11. Pénzeszköz átadás	19 392 875	1 033 583	1 259 935	1 259 935	1 259 935	1 259 935	1 886 294	1 259 935	1 259 935	5 133 583	1 259 935	1 259 935	1 259 935	19 392 875
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 800 000	300 000	5 100 000
13. Beruházás, felújítás	530 721 030					3 328 600	16 240 000	19 330 000	104 366 667	18 250 000	318 205 763	51 000 000		530 721 030
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 400 000				1 000 000				1 500 000		900 000			3 400 000
15. Finanszírozási kiadások	228 488 386	26 946 496	18 321 990	18 321 990	18 321 990	18 321 990	18 321 990	18 321 990	18 321 990	18 321 990	18 321 990	18 321 990	18 321 990	228 488 386
16. Költségvetési tartalék	1 363 967									1 363 967				1 363 967
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN	954 604 553	42 124 929	33 726 775	33 726 775	34 726 775	37 055 375	50 593 134	53 056 775	139 593 442	57 214 390	352 832 538	86 226 775	33 726 920	954 604 603

1b. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1. Működési bevételek	220 000	0	0	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	220 000
2. Finanszírozási bevételek	66 842 579	5 570 200	5 570 200	5 570 200	5 570 200	5 570 200	5 570 200	5 570 200	5 570 200	5 570 200	5 570 200	5 570 200	5 570 379	66 842 579
3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 062 579	15 194 179	15 194 179	15 194 179	15 194 179	15 194 179	15 194 179	15 194 179	15 194 179	15 194 179	15 194 179	15 194 179	15 194 179	67 062 579
4. Személyi juttatások	44 560 125	3 450 840	3 450 840	3 450 840	3 450 840	3 450 840	3 450 840	3 450 840	3 450 840	3 450 840	3 450 840	6 600 840	3 450 885	44 560 125
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 818 984	568 240	568 240	568 240	568 240	568 240	568 240	568 240	568 240	568 240	568 240	568 240	568 344	6 818 984
6. Dologi kiadások	13 392 220	1 116 010	1 116 010	1 116 010	1 116 010	1 116 010	1 116 010	1 116 010	1 116 010	1 116 010	1 116 010	1 116 010	1 116 110	13 392 220
7. Felhalmozási kiadások	2 291 250			400 000				1 891 250						2 291 250
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 062 579	3 895 537	3 895 537	3 895 537	3 895 537	3 895 537	3 895 537	3 895 537	3 895 537	3 895 537	3 895 537	3 895 537	3 895 537	67 062 579

1c. A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1. Működési bevételek	2 393 899	199 490	199 490	199 490	199 490	199 490	199 490	199 490	199 490	199 490	199 490	199 490	199 509	2 393 899
2. Finanszírozási bevételek	87 745 098	7 312 090	7 312 090	7 312 090	7 312 090	7 312 090	7 312 090	7 312 090	7 312 090	7 312 090	7 312 090	7 312 090	7 312 108	87 745 098
3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 138 997	7 511 580	7 511 580	7 511 580	7 511 580	7 511 580	7 511 580	7 511 580	7 511 580	7 511 580	7 511 580	7 511 580	7 511 617	90 138 997
4. Személyi juttatások	58 590 051	4 610 925	4 610 925	4 610 925	6 469 875	4 610 925	4 610 925	4 610 925	4 610 925	4 610 925	4 610 925	6 010 925	4 610 926	58 590 051
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 554 948	712 910	712 910	712 910	712 910	712 910	712 910	712 910	712 910	712 910	712 910	712 910	712 938	8 554 948
6. Dologi kiadások	22 247 998	1 853 900	1 853 900	1 853 900	1 853 900	1 853 900	1 853 900	1 853 900	1 853 900	1 853 900	1 853 900	1 853 900	1 855 098	22 247 998
7. Felhalmozási kiadások	746 000					746 000								746 000
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 138 997	7 177 735	7 177 735	7 177 735	9 036 685	7 923 735	7 177 735	7 177 735	7 177 735	7 177 735	7 177 735	8 577 735	7 178 962	90 138 997

1d. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1. Működési bevételek	10 574 827	881 230	881 230	881 230	881 230	881 230	881 230	881 230	881 230	881 230	881 230	881 230	881 297	10 574 827
2. Finanszírozási bevételek	70 459 896	5 538 320	5 538 320	5 538 320	9 538 320	5 538 320	5 538 320	5 538 320	5 538 320	5 538 320	5 538 320	5 538 320	5 538 376	70 459 896
3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 034 723	6 419 550	6 419 550	6 419 550	10 419 550	6 419 550	6 419 550	6 419 550	6 419 550	6 419 550	6 419 550	6 419 550	6 419 673	81 034 723
4. Személyi juttatások	45 696 828	3 408 069	3 733 069	3 733 069	3 733 069	3 733 069	3 733 069	3 733 069	3 733 069	3 733 069	3 733 069	4 933 069	3 758 069	45 696 828
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 983 906	581 990	581 990	581 990	581 990	581 990	581 990	581 990	581 990	581 990	581 990	581 990	582 016	6 983 906
6. Dologi kiadások	27 973 989	2 329 500	2 331 310	2 331 310	2 331 310	2 331 310	2 331 310	2 331 310	2 331 310	2 331 310	2 331 310	2 331 310	2 331 389	27 973 989
7. Felhalmozási kiadások	380 000				380 000									380 000
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 034 723	6 319 559	6 646 369	6 646 369	7 026 369	6 646 369	6 646 369	6 646 369	6 646 369	6 646 369	6 646 369	7 846 369	6 671 474	81 034 723

11. melléklet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésének, c) pontja szerinti közvetett támogatások

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése:	-----
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése:	-----
c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség: - magánszemélyek kommunális adója:	695 000 Ft
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: - lakbér mentesség	-----
e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----