Baracs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 05- 2021. 08. 05Baracs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetésről szóló Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 2021. évi költségvetésről”
2. § A 2021. évi költségvetésről szóló Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. § Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés bevételeket és kiadásokat szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet mellékleteiben:
- a) 1. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait,
- b) 2. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait,
- c) 3. címrendben az önállóan működő Baracsi Négy Vándor Óvoda bevételeit és kiadásait, és a
- d) 4. címrendben az önállóan működő Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait állapítja meg.
2. § (1) Baracs Község Önkormányzata pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el.
(2) A Baracsi Négy Vándor Óvoda pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el az alapító okiratban foglaltak szerint.
(3) A Baracsi Népjóléti Intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el az alapító okiratban foglaltak szerint.”
3. § A 2021. évi költségvetésről szóló Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete 4–6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 132 §.-ban foglalt kötelezettség alapján a 2021. évi köztisztviselői illetményalapot 55.000 Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Bevételek 984.124.605 Ft, ebből
- aa) működési bevételek: 329.305.597 Ft,
- ab) felhalmozási bevételek: 149.928 Ft,
- ac) finanszírozási bevételek: 654.669.080 Ft.
- b) Kiadás: 984.124.605 Ft, ebből
- ba) személyi juttatás: 57.171.904 Ft,, ebből Bölcsőde személyi juttatása: 3.495.500 Ft,
- bb) munkaadót terhelő járulék: 8.236.471 Ft,, ebből Bölcsőde munkaadót terhelő járuléka:541.203 Ft,
- bc) dologi kiadás: 105.634.168 Ft,
- bd) társadalom- és szoc.pol. juttatás: 5.100.000 Ft,
- be) működési célú pénzeszköz átadás: 19.452.875 Ft,
- bf) felhalmozási kiadás: 551.496.567 Ft,
- bg) egyéb felhalmozási kiadás: 3.400.000 Ft,
- bh) költségvetési tartalék: 1.511.439 Ft,
- bi) központi költségvetéssel szembeni finanszírozási kiadások: 8.624.506 Ft,
- bj) költségvetési szervek támogatása: 224.496.675 Ft.
- c) Engedélyezett létszámkeret 11 fő, ebből
- ca) Város- és községgazdálkodás m.n.s szolgáltatások 3 fő
- cb) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2 fő
- cc) Közművelődési intézmények működtetése 1 fő
- cd) Önkormányzati jogalkotás 1 fő
- ce) közfoglalkoztatás 4 fő
(2) A Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Bevétel: 67.062.579 Ft, ebből
- aa) működési bevételek: 220.000 Ft,
- ab) finanszírozási bevétel: 489.686 Ft,
- ac) önkormányzati támogatás: 66.352.893 Ft.
- b) Kiadás: 67.062.579 Ft, ebből
- ba) személyi juttatás: 44.560.125 Ft,
- bb) munkaadót terhelő járulék: 6.818.984 Ft,
- bc) dologi kiadás: 13.392.220 Ft,
- bd) felhalmozási kiadások: 2.291.250 Ft.
- c) Engedélyezett létszámkeret 8 fő, ebből önkormányzati igazgatási tevékenység 8 fő.
(3) A Baracsi Négy Vándor Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Bevétel: 93.403.921 Ft, ebből
- aa) működési bevételek: 3.190.082 Ft,
- ab) finanszírozási bevétel: 643.216 Ft,
- ac) önkormányzati támogatás: 89.570.623 Ft.
- b) Kiadás: 93.403.921 Ft, ebből
- ba) személyi juttatás: 61.855.421 Ft,
- bb) munkaadót terhelő járulék: 9.039.089 Ft,
- bc) dologi kiadás: 21.763.411 Ft,
- bd) felhalmozási kiadások: 746.000 Ft.
- c) Engedélyezett látszámkeret 16 fő, ebből:
- ca) óvodai intézményi étkezés 1 fő,
- cb) óvodai nevelés 15 fő.
(4) A Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Bevétel: 79.898.724 Ft, ebből
- aa) működési bevételek: 9.921.115 Ft,
- ab) finanszírozási bevétel: 1.404.451 Ft,
- ac) önkormányzati támogatás: 68.573.158 Ft.
- b) Kiadás: 79.898.724 Ft, ebből
- ba) személyi juttatás: 45.780.867 Ft,
- bb) munkaadót terhelő járulék: 6.996.932 Ft,
- bc) dologi kiadás: 26.740.925 Ft,
- bd) felhalmozási kiadások: 380.000 Ft.
- c) Engedélyezett létszámkeret 17 fő, ebből:
- ca) Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 3 fő,
- cb) Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 5 fő,
- cc) Közművelődési intézmények működtetése 2 fő,
- cd) Házi segítségnyújtás 2 fő,
- ce) Szociális étkezés 1 fő,
- cf) Közfoglalkoztatás 4 fő.
(5) Baracs Község Önkormányzata az összes bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Bevételek: 984.124.604 + 709.686 + 3.833.298 + 11.325.566 = 999.993.154 Ft,
- b) Kiadások: 761.012.629 + 67.062.579 + 92.019.222 + 79.898.724 = 999.993.154 Ft.
6. § Baracs Község Önkormányzata a többéves kihatással járó feladatokat és előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) felhalmozási célú hitel visszafizetése:
- aa) 2021. évben 0 Ft
- ab) 2022. évben 18.947.368 Ft
- ac) 2023. évben 18.947.368 Ft
- ad) 2024. évben 18.947.368 Ft
- ae) 2025. évben 18.947.368 Ft
- af) 2026. évben 14.210.526 Ft
- ag) Összesen 89.999.998 Ft
- b) felhalmozási célú hitel kamat fizetés:
- ba) 2021. évben 0 Ft
- bb) 2022. évben 2.086.816 Ft
- bc) 2023. évben 1.266.159 Ft
- bd) 2024. évben 891.000 Ft
- be) 2025. évben 515.843 Ft
- bf) 2026. évben 140.684 Ft
- bg) Összesen: 4.900.502 Ft
- c) Összesen a hitel és a kamat egyben:
- d) 2021. évben 0 Ft
- da) 2022 évben 21.034.184 Ft
- db) 2023. évben 20.213.527 Ft
- dc) 2024. évben 19.838.368 Ft
- dd) 2025. évben 19.463.211 Ft
- de) 2026. évben 14.351.210 Ft
- df) Összesen: 94.900.500 Ft.”
4. § A 2021. évi költségvetésről szóló Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete 13–15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„13. § (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
(2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját hatáskörében tartja.
(4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.
(5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési szervnek kell biztosítani.
(6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a kötelezettségvállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az önkormányzati biztoséval érvényes.
(7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.
14. § A 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10.melléklete.
15. § (1) E rendelet tervezetét a mellékleteivel együtt a Pénzügyi Bizottság véleményezte.
(2) E rendelet mellékletei az Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következők:
- a) 1. melléklet Baracs Község Önkormányzata 2021. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási cél szerint,
- b) 2. melléklet Baracs Község Önkormányzata 2021. évi működési bevételek címenként és szakfeladatonként
- c) 3. melléklet Baracs Község Önkormányzata 2021. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások
- d) 4. melléklet Baracs Község Önkormányzata Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú pénzeszköz átadás
- e) 5. melléklet Baracs Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadások célonként
- f) 6. melléklet Baracs Község Önkormányzata 2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
- g) 7. melléklet Baracs Község Önkormányzata Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
- h) 8. melléklet Baracs Község Önkormányzata Létszám előirányzat
- i) 9. melléklet Baracs Község Önkormányzata Tartalék
- j) 10. melléklet Baracs Község Önkormányzata Előirányzat, felhasználási ütemterv
- k) 11. melléklet Baracs Község Önkormányzata Közvetett támogatások
(3) E rendelet 2021. február 23-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2021. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról szóló Önkormányzati rendelet hatályát veszti. E rendelet végrehajtási időtartama: 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszak.”
5. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete 9. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete 10. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
6. § Hatályát veszti a 2021. évi költségvetésről szóló Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdése.
7. § Ez a rendelet 2021. augusztus 5-én lép hatályba, és 2021. augusztus 6-án hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
1. A 2021. évi tervezett bevételei forrásonként és felhalmozási cél
1.1. Baracs Község Önkormányzata 2021. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 221 142 651 | 224 447 947 | |
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 96 756 466 | 97 268 782 | |
1.2. Köznevelési feladatok támogatása | 66 604 270 | 68 599 270 | |
1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 44 450 765 | 45 119 325 | |
1.4. Kulturális feladatok támogatása | 7 801 150 | 7 930 570 | |
1.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 5 530 000 | 5 530 000 | |
2. Működési célú pénzeszköz átvétel | 26 388 551 | 26 388 551 | |
2.1. Társadalombiztosítási Alaptól | 10 059 600 | 10 059 600 | |
2.3. Önkormányzattól aljegyzői státusz megszűnése kiadásaira | 837 000 | 837 000 | |
2.4. Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai 25 ezer fő lakosságszám alatt | 15 000 000 | 15 000 000 | |
2.5. Elkülönített állami pénzalaptól | 491 951 | 491 951 | |
3. Közhatalmi bevételek | 61 500 000 | 61 500 000 | |
3.1. Magánszemélyek kommunális adója | 11 000 000 | 11 000 000 | |
3.2. Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 50 000 000 | 50 000 000 | |
3.4. Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | |
4. Működési bevételek | 17 958 331 | 16 969 099 | |
4.1. Készletértékesítés ellenértéke | 50 000 | 50 000 | |
4.2. Szolgáltatások ellenértéke | 520 000 | 520 000 | |
4.3. Bérleti és lízing díjak | 8 582 690 | 9 040 250 | |
4.5. Ellátási díjak | 6 217 018 | 5 077 812 | |
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 388 623 | 1 081 037 | |
4.7. Egyéb működési bevétel | 1 200 000 | 1 200 000 | |
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 149 928 | 149 928 | |
4.1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 149 928 | 149 928 | |
6. Hosszú lejáratú hitel felvétele | 90 000 000 | 90 000 000 | |
6.1. Beruházási célú, hosszú lejáratú hitel felvétele | 90 000 000 | 90 000 000 | |
7. Maradvány igénybe vétele | 537 465 092 | 564 669 080 | |
7.1. Előző évi maradvány igénybe vétele | 537 465 092 | 564 669 080 | |
Összesen | 954 604 553 | 984 124 605 | |
1.2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|
1. Működési bevételek | 220 000 | 220 000 | |
1.1. Szolgáltatások ellenértéke | 220 000 | 220 000 | |
2. Maradvány igénybe vétele | 614 368 | 489 686 | |
2.1. Előző évi maradvány igénybe vétele | 614 368 | 489 686 | |
3. Központi, irányító szervi támogatás | 66 228 211 | 66 352 893 | |
3.1. Intézményfinanszírozás | 66 228 211 | 66 352 893 | |
Összesen | 67 062 579 | 67 062 579 | |
1.3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2021. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|
1. Működési bevételek | 2 393 899 | 2 253 082 | |
1.1. Ellátási díjak | 1 884 960 | 1 774 080 | |
1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 508 939 | 479 002 | |
2. Egyéb működési bevételek | 0 | 937 000 | |
2.1. Egyéb működési bevétel | 0 | 937 000 | |
3. Maradvány igénybe vétele | 569 325 | 643 216 | |
3.1. Előző évi maradvány igénybe vétele | 569 325 | 643 216 | |
4. Központi, irányító szervi támogatás | 87 175 773 | 89 570 623 | |
4.1. Intézményfinanszírozás | 87 175 773 | 89 570 623 | |
Összesen | 90 138 997 | 93 403 922 | |
1.4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2021. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|
1. Működési bevételek | 9 841 057 | 8 208 345 | |
1.1. Ellátási díjak | 7 974 584 | 6 668 464 | |
1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 866 473 | 1 539 881 | |
2. Egyéb működési bevétel | 0 | 979 000 | |
2.1. Egyéb működési bevétel | 0 | 979 000 | |
3. Működési célú pénzeszköz átvétel | 733 770 | 733 770 | |
3.1. Elkülönített állami pénzalaptól | 733 770 | 733 770 | |
4. Maradvány igénybe vétele | 4 000 000 | 1 404 451 | |
4.1. Előző évi maradvány | 4 000 000 | 1 404 451 | |
5. Központi, irányító szervi támogatás | 66 459 896 | 68 573 158 | |
5.1. Intézményfinanszírozás | 66 459 896 | 68 573 158 | |
Összesen | 81 034 723 | 79 898 724” | |
2. melléklet
„2. melléklet
1. A 2021. évi tervezett működési bevételei címenként, funkciónként
1.1. Baracs Község Önkormányzata 2021. évi tervezett működési bevételei címenként, funkciónként
Funkció | Bevétel megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
1. Önkormányzati jogalkotás | 25 400 | 25 400 | |
1.1. Hirdetési díjbevétel | 20 000 | 20 000 | |
1.2. Általános forgalmi adó | 5 400 | 5 400 | |
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 9 854 326 | 10 311 886 | |
2.1. Bérleti díjak | 8 582 690 | 9 040 250 | |
2.2. Egyéb működési bevétel | 1 200 000 | 1 200 000 | |
2.3. Készletértékesítés | 50 000 | 50 000 | |
2.4. Általános forgalmi adó | 21 636 | 21 636 | |
3. Köztemető-fenntartás és -működtetés | 500 000 | 500 000 | |
3.1. Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 | |
4. Gyermekétkeztetés | 7 578 605 | 6 131 812 | |
4.1. Iskolai étkeztetés | 6 217 018 | 5 077 811 | |
4.2. Általános forgalmi adó | 1 361 587 | 1 054 002 | |
Összesen | 17 958 331 | 16 969 099 | |
1.2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett működési bevételei címenként és funkciónként
Funkció | Bevétel megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
1. Önkormányzati jogalkotás | 220 000 | 220 000 | |
1.1. Szolgáltatások ellenértéke | 220 000 | 220 000 | |
Összesen | 220 000 | 220 000 | |
1.3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2021. évi tervezett működési bevételei címenként és funkciónként
Funkció | Bevétel megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
1. Óvodai étkezés | 2 393 899 | 2 253 082 | |
1.1. Ellátási díjak | 1 884 960 | 1 774 080 | |
1.2. Általános forgalmi adó | 508 939 | 479 002 | |
2. Óvodai étkezés | 0 | 937 000 | |
2.1 Egyéb működési bevétel | 0 | 937 000 | |
Összesen | 2 393 899 | 3 190 082 | |
1.4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2021. évi tervezett működési bevételei címenként és funkciónként
Funkció | Bevétel megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
1. Szociális étkezés | 8 779 337 | 7 243 145 | |
1.1. Ellátási díjak | 6 912 864 | 5 703 264 | |
1.2. Általános forgalmi adó | 1 866 473 | 1 539 881 | |
2. Házi segítségnyújtás | 1 061 720 | 965 200 | |
2.1. Ellátási díjak | 1 061 720 | 965 200 | |
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 733 770 | 733 770 | |
3.1 Közfoglalkoztatás támogatás | 733 770 | 733 770 | |
4. Egyéb működési bevétel | 0 | 979 000 | |
4.1 Egyéb működési bevétel | 0 | 979 000 | |
Összesen | 10 574 827 | 9 921 115” | |
3. melléklet
„3. melléklet
1. A 2021. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai
1.1. Baracs Község Önkormányzata 2021. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai
Funkció | Előirányzat | Működési kiadások | Felhalmozási kiadások | Tartalék | Összesen | ||||||||
C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Finanszírozási kiadások | Költségvetési | ||||
I. Kötelező feladatok | |||||||||||||
I./1) Önkormányzati jogalkotás | 2021. évi eredeti | 21 188 003 | 3 624 742 | 18 409 210 | 6 889 875 | 18 250 000 | 1 363 967 | 69 725 797 | |||||
2021. évi módosított | 21 188 003 | 3 624 742 | 19772526 | 7 248 004 | 5 500 000 | 1511439 | 58 844 714 | ||||||
I./2) Köztemető fenntartás és működtetés | 2021. évi eredeti | 4 808 474 | 0 | 4 808 474 | |||||||||
2021. évi módosított | 5 486 902 | 30 000 | 5 516 902 | ||||||||||
I./3) Közfoglalkoztatás | 2021. évi eredeti | 1 008 600 | 59 211 | 1 067 811 | |||||||||
2021. évi módosított | 1 008 600 | 59 211 | 1 067 811 | ||||||||||
I./4) Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 2021. évi eredeti | 3 302 000 | 44 366 667 | 47 668 667 | |||||||||
2021. évi módosított | 3 302 000 | 106 280 000 | 109 582 000 | ||||||||||
I./5) Települési hulladék begyűjtése | 2021. évi eredeti | 3 048 000 | 3 048 000 | ||||||||||
2021. évi módosított | 7 048 000 | 7 048 000 | |||||||||||
I./6) Közvilágítás | 2021. évi eredeti | 7 620 000 | 7 620 000 | ||||||||||
2021. évi módosított | 7 620 000 | 7 620 000 | |||||||||||
I./7) Város- és községgazdálkodás | 2021. évi eredeti | 16 912 612 | 1 939 455 | 6 359 372 | 25 211 439 | ||||||||
2021. évi módosított | 16 912 612 | 1 939 455 | 6 359 372 | 25 211 439 | |||||||||
I./8) Háziorvosi alapellátás | 2021. évi eredeti | 2 997 968 | 12 330 000 | 15 327 968 | |||||||||
2021. évi módosított | 2 997 968 | 11 000 000 | 13 997 968 | ||||||||||
I./9) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | 2021. évi eredeti | 3 422 481 | 530 485 | 3 952 966 | |||||||||
2021. évi módosított | 3 450 494 | 534 827 | 3 985 321 | ||||||||||
I./10) Iskolai étkeztetés | 2021. évi eredeti | 19 594 360 | 19 594 360 | ||||||||||
2021. évi módosított | 17 636 135 | 17 636 135 | |||||||||||
I./11) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 2021. évi eredeti | 65 604 | 65 604 | ||||||||||
2021. évi módosított | 65 604 | 65 604 | |||||||||||
I./13) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 2021. évi eredeti | 20 602 343 | 3 328 600 | 37 350 000 | 61 280 943 | ||||||||
2021. évi módosított | 20 602 343 | 8 031 125 | 18 199 679 | 46 833 147 | |||||||||
I./14) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2021. évi eredeti | 10 112 354 | 1 541 375 | 1 944 452 | 51 000 000 | 64 598 181 | |||||||
2021. évi módosított | 10 112 354 | 1 541 375 | 1 944 452 | 51 000 000 | 64 598 181 | ||||||||
I./15) Települési támogatás | 2021. évi eredeti | 5 100 000 | 5 100 000 | ||||||||||
2021. évi módosított | 5 100 000 | 5 100 000 | |||||||||||
I./16) Zöldterület-kezelés | 2021. évi eredeti | 3 825 875 | 3 825 875 | ||||||||||
2021. évi módosított | 3 825 875 | 3 825 875 | |||||||||||
I./17) Könyvtári szolgáltatások | 2021. évi eredeti | 133 350 | 133 350 | ||||||||||
2021. évi módosított | 133 350 | 133 350 | |||||||||||
I./18) Könyvtári állomány gyarapítása | 2021. évi eredeti | 630 000 | 630 000 | ||||||||||
2021. évi módosított | 630 000 | 630 000 | |||||||||||
I./19) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások | 2021. évi eredeti | 3 400 000 | 3 400 000 | ||||||||||
2021. évi módosított | 3 400 000 | 3 400 000 | |||||||||||
I./20) Fogorvosi alapellátás | 2021. évi eredeti | 585 978 | 585 978 | ||||||||||
2021. évi módosított | 585 978 | 585 978 | |||||||||||
I./21) Fogorvosi ügyeleti ellátás | 2021. évi eredeti | 320 000 | 320 000 | ||||||||||
2021. évi módosított | 320 000 | 320 000 | |||||||||||
I./22) Háziorvosi ügyeleti ellátás | 2021. évi eredeti | 4 965 840 | 4 965 840 | ||||||||||
2021. évi módosított | 4 965 840 | 4 965 840 | |||||||||||
I/24) Központi költségvetéssel szembeni elszámolások, elvonások, befizetések | 2021. évi eredeti | 7 603 000 | 8 624 506 | 16 227 506 | |||||||||
2021. évi módosított | 7 603 000 | 8 624 506 | 16 227 506 | ||||||||||
I/25) Család- és gyermekjólét | 2021. évi eredeti | 7 000 000 | 7 000 000 | ||||||||||
2021. évi módosított | 0 | 0 | |||||||||||
I/26) Gyermekek bölcsődei ellátása | 2021. évi eredeti | 5 263 600 | 722 858 | 318 205 763 | 324 192 221 | ||||||||
2021. évi módosított | 3 575 500 | 461 203 | 338 205 763 | 342 242 466 | |||||||||
I/27) Vízellátással kapcsolatos közmű | 2021. évi eredeti | 30 000 000 | 8 890 000 | 38 890 000 | |||||||||
2021. évi módosított | 5 000 000 | 8 890 000 | 13 890 000 | ||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel: | |||||||||||||
I./25) Baracsi Polgármesteri Hivatal | 2021. évi eredeti | 66 228 211 | 66 228 211 | ||||||||||
2021. évi módosított | 66 352 893 | 66 352 893 | |||||||||||
I./26) Baracsi Négy Vándor Óvoda | 2021. évi eredeti | 87 175 773 | 87 175 773 | ||||||||||
2021. évi módosított | 89 570 624 | 89 570 624 | |||||||||||
I./27) Baracsi Népjóléti Intézmény | 2021. évi eredeti | 66 459 896 | 66 459 896 | ||||||||||
2021. évi módosított | 68 573 158 | 68 573 158 | |||||||||||
II. Önként vállalt feladatok | |||||||||||||
II./1) Civil szervezetek működési támogatása | 2021. évi eredeti | 4 900 000 | 4 900 000 | ||||||||||
2021. évi módosított | 4 900 000 | 4 900 000 | |||||||||||
II./2) Sportlétesítmények működtetése | 2021. évi eredeti | 599 694 | 599 694 | ||||||||||
2021. évi módosított | 599 694 | 800 000 | 1 399 694 | ||||||||||
Összesen | 2021. évi eredeti | 57 907 650 | 8 418 126 | 99 812 520 | 5 100 000 | 19 392 875 | 420 784 363 | 109 936 667 | 3 400 000 | 228 488 386 | 1 363 967 | 954 604 553 | |
2021. évi módosított | 56 247 563 | 8 160 813 | 103 896 039 | 5 100 000 | 19 751 004 | 407 736 888 | 145 199 679 | 3 400 000 | 233 121 181 | 1511439 | 984 124 605 | ||
1.2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai
Funkció | Előirányzat | Működési kiadások | Felhalmozási kiadások | Tartalék | Összesen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújitások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Finanszírozási kiadások | Költségvetési | |||
I. Kötelező feladatok | ||||||||||||
I./1) Önkormányzati jogalkotás | 2021. évi eredeti | 44 560 125 | 6 818 984 | 13 392 220 | 0 | 0 | 2 291 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 062 579 |
2021. évi módosított | 44 560 125 | 6 818 984 | 13 392 220 | 0 | 0 | 2 291 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 062 579 | |
Összesen | 2021. évi eredeti | 44 560 125 | 6 818 984 | 13 392 220 | 0 | 0 | 2 291 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 062 579 |
2021. évi módosított | 44 560 125 | 6 818 984 | 13 392 220 | 0 | 0 | 2 291 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 062 579 | |
1.3. Baracsi Négy Vándor Óvoda 2021. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai
Funkció | Előirányzat | Működési kiadások | Felhalmozási kiadások | Tartalék | Összesen | ||||||||
C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Finanszírozási kiadások | Költségvetési | ||||
I. Kötelező feladatok | |||||||||||||
I./1) Óvodai intézményi étkezés | 2021. évi eredeti | 2 843 111 | 422 082 | 3 265 193 | |||||||||
2021. évi módosított | 2 942 946 | 437 452 | 13 031 216 | 16 411 614 | |||||||||
I./2) Óvodai nevelés | 2021. évi eredeti | 55 746 940 | 8 132 866 | 22 247 998 | 746 000 | 86 873 804 | |||||||
2021. évi módosított | 58 903 349 | 8 610 762 | 8 732 195 | 746 000 | 76 992 306 | ||||||||
Összesen | 2021. évi eredeti | 58 590 051 | 8 554 948 | 22 247 998 | 0 | 0 | 746 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 138 997 | |
2021. évi módosított | 61 846 295 | 9 048 214 | 21 763 411 | 0 | 0 | 746 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 403 920 | ||
1.4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2021. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai
Funkció | Előirányzat | Működési kiadások | Felhalmozási kiadások | Tartalék | Összesen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújitások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Finanszírozási kiadások | Költségvetési | |||
I. Kötelező feladatok | ||||||||||||
I./1) Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás | 2021. évi eredeti | 11 924 212 | 1 773 853 | 762 000 | 14 460 065 | |||||||
2021. évi módosított | 11 924 212 | 1 773 853 | 762 000 | 14 460 065 | ||||||||
I./2) Család- és gyermekjóléti szolgáltatás | 2021. évi eredeti | 16 354 291 | 2 698 816 | 3 618 540 | 22 671 647 | |||||||
2021. évi módosított | 16 354 291 | 2 698 816 | 4 970 180 | 24 023 287 | ||||||||
I./3) Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése | 2021. évi eredeti | 6 849 822 | 995 227 | 7 592 368 | 380 000 | 15 817 417 | ||||||
2021. évi módosított | 6 933 861 | 1 008 253 | 7 592 368 | 380 000 | 15 914 482 | |||||||
I./4) Házi segítségnyújtás | 2021. évi eredeti | 6 948 555 | 1 016 576 | 1 191 400 | 9 156 531 | |||||||
2021. évi módosított | 6 948 555 | 1 016 576 | 1 191 400 | 9 156 531 | ||||||||
I./5) Szociális étkezés | 2021. évi eredeti | 3 097 558 | 461 521 | 14 809 683 | 18 368 762 | |||||||
2021. évi módosított | 3 097 558 | 461 521 | 12 224 979 | 15 784 058 | ||||||||
I/6) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2021. évi eredeti | 522 390 | 37 911 | 560 301 | ||||||||
2021. évi módosított | 522 390 | 37 911 | 560 301 | |||||||||
Összesen | 2021. évi eredeti | 45 696 828 | 6 983 904 | 27 973 991 | 0 | 0 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 034 723 |
45 780 867 | 6 996 930 | 26 740 927 | 0 | 0 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 898 724” | ||
4. melléklet
„4. melléklet
Baracs Község Önkormányzata 2021. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai
Funkció | Pénzeszköz átadás megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
1. Önkormányzati jogalkotás | 6 889 875 | 7 248 004 | |
1.1. oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | 450 000 | 450 000 | |
1.2. TÖOSZ tagdíj | 89 875 | 89 875 | |
1.3. Mezőföldi HÍD Térségfejlesztő Egyesület tagdíj | 50 000 | 50 000 | |
1.4. DVT tagdíj | 700 000 | 998 129 | |
1.5. Duna Településszövetség | 50 000 | 50 000 | |
1.6. Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület | 50 000 | 50 000 | |
1. 7. Mezőföldvíz Kft. Működési célú támogatása | 5 500 000 | 5 500 000 | |
1.8. Dunaújvárosi Mentőállomás támogatása | 50 000 | ||
1.9. Légimentők támogatása | 10 000 | ||
2. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | 5 100 000 | 5 100 000 | |
2.1. Települési támogatás | 3 600 000 | 3 600 000 | |
2.2. Idősek karácsonyi segélyezése | 1 500 000 | 1 500 000 | |
3. Civil szervezetek programtámogatása | 4 900 000 | 4 900 000 | |
3.1. Civil szervezetek támogatása | 4 900 000 | 4 900 000 | |
4. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok | 3 400 000 | 3 400 000 | |
4.1. Első lakáshoz jutók támogatása | 3 400 000 | 3 400 000 | |
5. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 7 603 000 | 7 603 000 | |
5.1. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 7 603 000 | 7 603 000 | |
Összesen | 27 892 875 | 28 251 004” |
5. melléklet
1. A 2021. évi költségvetésről szóló Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 1a. pontja a következő táblázattal egészül ki:
Funkció | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 58 928 600 | 31 730 804 | |||
1.1. Repülőtér kútfúrás, tervezés, földvásárlás | 3 328 600 | 8 031 125 | |||
1.2. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem-felújítás | 4 000 000 | 4 000 000 | |||
1.3. Faluház aula és színházterem felújítás | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
1.4. Barátságház udvarrendezése | 50 000 | 50 000 | |||
1.5. Barátságház vakolat-, burkolatjavítás | 100 000 | 100 000 | |||
1.6. Barátságház tetőszerkezetének felújítása | 30 000 000 | 0 | |||
1.7. Szolgálati lakás felújítás (Szabadság tér 5.) | 1 200 000 | 1 200 000 | |||
1.8. Szolgálati lakás felújítása (Dózsa Gy. u. 22.) | 1 109 000 | ||||
1.9. Szolgálati lakás felújítás, riasztórendszer telepítés Dózsa Gy. u. 24.) | 2 110 679 | ||||
1.10. Szolgálati lakás kazáncsere (Dózsa Gy. U. 22.) | 500 000 | 500 000 | |||
1.11. Szolgálati lakás kazáncsere (Táncsics u. 24/B) | 500 000 | ||||
1.12. Székbeszerzés | 250 000 | 0 | |||
1.13. Tűzoltószertár, -garázs felújítás tervezés, felújítás saját erő | 5 130 000 | ||||
1.14. Leader színpad, hangosítás, rendezvény | 17 500 000 | 5 000 000 | |||
1.15. Játszótérfelújítás | 2 000 000 | ||||
2. Vízellátással kapcsolatos közmű | 38 890 000 | 13 890 000 | |||
2.1. Duna-part víziközmű létesítésének műszaki tervezése | 30 000 000 | 5 000 000 | |||
2.2. Madách u. víziközmű felújítás | 8 890 000 | 8 890 000 | |||
3. Gyermekek bölcsődei ellátása | 318 205 763 | 338 205 763 | |||
3.1. Bölcsődei férőhelyek kialakítása | 318 205 763 | 318 205 763 | |||
3.2. Bölcsőde egyéb építés | 20 000 000 | ||||
4. Család- és nővédelem | 51 000 000 | 51 000 000 | |||
4.1. Védőnői tanácsadó építése | 51 000 000 | 51 000 000 | |||
5. Háziorvosi alapellátás | 12 330 000 | 11 000 000 | |||
5.1. 2. sz. orvosi rendelő felújítás, bővítés | 12 330 000 | 11 000 000 | |||
6. Közutak, hidak építése, fenntartása, üzemeltetése | 44 366 667 | 106 280 000 | |||
6.1. Kossuth utca felújítás járda, parkoló | 55 000 000 | ||||
6.2. Táncsics utca járdafelújítás tervezési tevékenység | 280 000 | ||||
6.3. Rákóczi utca felújítás | 30 000 000 | ||||
6.4. Baracs-Nagyvenyim összekötő út előkészítő feladatok | 1 000 000 | ||||
6.5. Baracs Nagyvenyim összekötő út saját erő | 20 000 000 | ||||
7. Család- és gyermekjólét | 7 000 000 | 0 | |||
7.1. ÖNO energetikai korszerűsítés önerő | 7 000 000 | 0 | |||
8. Köztemető fenntartás, működtetés | 30 000 | ||||
8.1. Templomos Ravatalozó helyszínrajzok | 30 000 | ||||
9. Sportlétesítmények üzemeltetése | 800 000 | ||||
9.1. Műfüves pálya felújítás | 800 000 | ||||
Összesen | 530 721 030 | 553 236 567” | |||
6. melléklet
1. A 2021. évi költségvetésről szóló Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete 6. melléklet 1a. pontja a következő táblázattal egészül ki:
I. Működési bevételek és kiadások | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított |
|---|---|---|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 246 394 203 | 249 699 498 |
2. Közhatalmi bevételek | 61 500 000 | 61 500 000 |
3. Működési bevételek | 17 958 330 | 16 969 099 |
4. Működési célú pénzeszköz átvétel | 1 137 000 | 1 137 000 |
5. Finanszírozási bevétel | 537 465 092 | 564 669 080 |
6. Működési bevételek összesen: | 864 454 625 | 893 974 677 |
7. Személyi juttatás | 57 907 650 | 56 247 563 |
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 418 126 | 8 160 813 |
9. Dologi kiadások | 99 812 520 | 103 896 039 |
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 100 000 | 5 100 000 |
11. Egyéb működési célú kiadások | 19 392 875 | 19 751 004 |
12. Költségvetési tartalék | 1 363 967 | 1 511 439 |
13. Finanszírozási kiadások | 228 488 386 | 233 121 181 |
14. Működési kiadások összesen: | 420 483 523 | 427 788 039 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||
15. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 149 928 | 149 928 |
16. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 90 000 000 | 90 000 000 |
17. Felhalmozási célú bevételek összesen: | 90 149 928 | 90 149 928 |
18. Beruházások, felújítások | 530 721 030 | 552 936 567 |
19. Egyéb felhalmozási kiadások | 3 400 000 | 3 400 000 |
20. Felhalmozási célú kiadások összesen: | 534 121 030 | 556 336 567 |
21. Bevételek összesen: | 954 604 553 | 984 124 605 |
22. Kiadások összesen: | 954 604 553 | 984 124 605” |
2. A 2021. évi költségvetésről szóló Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete 6. melléklet 1b. pontja a következő táblázattal egészül ki:
I. Működési bevételek és kiadások | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított |
|---|---|---|
1. Működési bevételek | 220 000 | 220 000 |
2. Finanszírozási bevétel | 66 842 579 | 66 842 579 |
3. Működési bevételek összesen: | 67 062 579 | 67 062 579 |
4. Személyi juttatás | 44 560 125 | 44 560 125 |
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 818 984 | 6 818 984 |
6. Dologi kiadások | 13 392 220 | 13 392 220 |
7. Működési kiadások összesen: | 64 771 329 | 64 771 329 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||
8. Beruházás | 2 291 250 | 2 291 250 |
9. Felhalmozási célú kiadások összesen: | 2 291 250 | 2 291 250 |
10. Bevételek összesen: | 67 062 579 | 67 062 579 |
11. Kiadások összesen: | 67 062 579 | 67 062 579” |
3. A 2021. évi költségvetésről szóló Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete 6. melléklet 1c. pontja a következő táblázattal egészül ki:
I. Működési bevételek és kiadások | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított |
|---|---|---|
1. Működési bevételek | 2 393 899 | 3 190 082 |
2. Finanszírozási bevétel | 87 745 098 | 90 213 839 |
3. Működési bevételek összesen: | 90 138 997 | 93 403 921 |
4. Személyi juttatás | 58 590 051 | 61 846 295 |
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 554 948 | 9 048 214 |
6. Dologi kiadások | 22 247 998 | 21 763 411 |
7. Működési kiadások összesen: | 89 392 997 | 92 657 921 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||
8. Beruházás | 746 000 | 746 000 |
9. Felhalmozási célú kiadások összesen: | 746 000 | 746 000 |
10. Bevételek összesen: | 90 138 997 | 93 403 921 |
11. Kiadások összesen: | 90 138 997 | 93 403 921” |
4. A 2021. évi költségvetésről szóló Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete 6. melléklet 1d. pontja a következő táblázattal egészül ki:
I. Működési bevételek és kiadások | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított |
1. Működési bevétel | 10 574 827 | 9 921 115 |
2. Finanszírozási bevétel | 70 459 896 | 69 977 609 |
3. Működési bevételek összesen: | 81 034 723 | 79 898 724 |
4. Személyi juttatás | 45 696 828 | 45 780 867 |
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 983 906 | 6 996 930 |
6. Dologi kiadások | 27 973 989 | 26 740 927 |
7. Működési kiadások összesen: | 80 654 723 | 79 518 724 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||
8. Beruházás | 380 000 | 380 000 |
9. Felhalmozási célú kiadások összesen: | 380 000 | 380 000 |
8. Bevételek összesen: | 81 034 723 | 79 898 724 |
9. Kiadások összesen: | 81 034 723 | 79 898 724” |
7. melléklet
1. A 2021. évi költségvetésről szóló Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Megnevezés | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | |
1. Költségvetési tartalék | 1 363 967 | 1 511 439 | |
2. Tartalék összesen: | 1 363 967 | 1 511 439 | ” |
8. melléklet
1. A 2021. évi költségvetésről szóló Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete 10. melléklet 1a. pontja a következő táblázattal egészül ki:
Megnevezés | Előirányzat | Módosított | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | J | K | L |
1. Működési bevételek | 17 958 331 | 16 969 099 | 1 496 500 | 1 496 500 | 1 001 884 | 1 001 884 | 1 496 500 | 1 496 500 | 1 496 500 | 1 496 500 | 1 496 500 | 1 496 500 | 1 496 500 | 1 496 831 | 16 969 099 |
2. Közhatalmi bevételek | 61 500 000 | 61 500 000 | 2 125 000 | 2 125 000 | 23 125 000 | 2 125 000 | 2 125 000 | 2 125 000 | 2 125 000 | 15 125 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 61 500 000 |
3. Általános működési támogatás | 221 142 651 | 224 447 947 | 18 428 554 | 18 428 554 | 18 428 554 | 18 428 554 | 18 428 554 | 18 900 739 | 18 900 739 | 18 900 739 | 18 900 739 | 18 900 739 | 18 900 739 | 18 900 743 | 224 447 947 |
4. Átvett pénzeszközök | 26 388 551 | 26 388 551 | 1 921 275 | 1 084 276 | 838 300 | 838 300 | 838 300 | 8 338 300 | 838 300 | 838 300 | 838 300 | 8 338 300 | 838 300 | 838 300 | 26 388 551 |
5. Felhalmozási bevételek | 149 928 | 149 928 | 12 494 | 12 494 | 12 494 | 12 494 | 12 494 | 12 494 | 12 494 | 12 494 | 12 494 | 12 494 | 12 494 | 12 494 | 149 928 |
6. Finanszírozási bevételek | 627 465 092 | 654 669 080 | 564 669 080 | 30 000 000 | 60 000 000 | 654 669 080 | |||||||||
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 954 604 553 | 984 124 605 | 23 983 823 | 23 146 824 | 43 406 232 | 22 406 232 | 22 900 848 | 30 873 033 | 588 042 113 | 66 373 033 | 23 873 033 | 31 373 033 | 83 873 033 | 23 873 368 | 984 124 605 |
8. Személyi juttatások | 57 907 650 | 56 247 563 | 4 825 630 | 4 825 630 | 4 825 630 | 4 825 630 | 4 825 630 | 4 825 630 | 4 825 630 | 4 825 630 | 4 410 608 | 4 410 608 | 4 410 608 | 4 410 699 | 56 247 563 |
9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 418 126 | 8 160 813 | 701 510 | 701 510 | 701 510 | 701 510 | 701 510 | 701 510 | 701 510 | 701 510 | 637 182 | 637 182 | 637 182 | 637 186 | 8 160 812 |
10. Dologi kiadások | 99 812 520 | 103 896 039 | 8 317 710 | 8 317 710 | 8 317 710 | 8 317 710 | 8 317 710 | 8 317 710 | 8 317 710 | 9 134 414 | 9 134 414 | 9 134 414 | 9 134 414 | 9 134 413 | 103 896 039 |
11. Pénzeszköz átadás | 19 392 875 | 19 751 004 | 1 033 583 | 1 259 935 | 1 259 935 | 1 259 935 | 1 259 935 | 1 886 294 | 1 259 935 | 1 259 935 | 5 133 583 | 1 618 064 | 1 259 935 | 1 259 935 | 19 751 004 |
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 100 000 | 5 100 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 800 000 | 300 000 | 5 100 000 |
13. Beruházás, felújítás | 530 721 030 | 552 936 567 | 3 328 600 | 16 240 000 | 19 330 000 | 104 366 667 | 40 465 537 | 318 205 763 | 51 000 000 | 552 936 567 | |||||
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 3 400 000 | 3 400 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 900 000 | 3 400 000 | |||||||||
15. Finanszírozási kiadások | 228 488 386 | 233 121 181 | 26 946 496 | 18 321 990 | 18 321 990 | 18 321 990 | 18 321 990 | 18 321 990 | 18 321 990 | 18 321 990 | 19 480 190 | 19 480 190 | 19 480 190 | 19 480 185 | 233 121 181 |
16. Költségvetési tartalék | 1 363 967 | 1 511 439 | 1 511 439 | 1 511 439 | |||||||||||
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN | 954 604 553 | 984 124 605 | 42 124 929 | 33 726 775 | 33 726 775 | 34 726 775 | 37 055 375 | 50 593 134 | 53 056 775 | 140 410 146 | 81 072 953 | 354 686 221 | 87 722 329 | 35 222 418 | 984 124 605” |
2. A 2021. évi költségvetésről szóló Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete 10. melléklet 1c. pontja a következő táblázattal egészül ki:
Megnevezés | Előirányzat | Módosított | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
1. Működési bevételek | 2 393 899 | 3 190 081 | 199 490 | 199 490 | 199 490 | 199 490 | 995 672 | 199 490 | 199 490 | 199 490 | 199 490 | 199 490 | 199 490 | 199 509 | 3 190 081 |
2. Finanszírozási bevételek | 87 745 098 | 90 213 840 | 7 312 090 | 7 312 090 | 7 312 090 | 7 312 090 | 7 312 090 | 7 312 090 | 7 312 090 | 7 312 090 | 7 929 276 | 7 929 276 | 7 929 276 | 7 929 292 | 90 213 840 |
3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 90 138 997 | 93 403 921 | 7 511 580 | 7 511 580 | 7 511 580 | 7 511 580 | 8 307 762 | 7 511 580 | 7 511 580 | 7 511 580 | 8 128 766 | 8 128 766 | 8 128 766 | 8 128 801 | 93 403 921 |
4. Személyi juttatások | 58 590 051 | 61 846 295 | 4 610 925 | 4 610 925 | 4 610 925 | 6 469 875 | 4 610 925 | 4 610 925 | 4 610 925 | 4 610 925 | 5 424 986 | 5 424 986 | 6 824 986 | 5 424 987 | 61 846 295 |
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 554 948 | 9 048 214 | 712 910 | 712 910 | 712 910 | 712 910 | 712 910 | 712 910 | 712 910 | 712 910 | 836 226 | 836 226 | 836 226 | 836 256 | 9 048 214 |
6. Dologi kiadások | 22 247 998 | 21 763 411 | 1 853 900 | 1 853 900 | 1 853 900 | 1 369 313 | 1 853 900 | 1 853 900 | 1 853 900 | 1 853 900 | 1 853 900 | 1 853 900 | 1 853 900 | 1 855 098 | 21 763 411 |
7. Felhalmozási kiadások | 746 000 | 746 000 | 746 000 | 746 000 | |||||||||||
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN | 90 138 997 | 93 403 921 | 7 177 735 | 7 177 735 | 7 177 735 | 8 552 098 | 7 923 735 | 7 177 735 | 7 177 735 | 7 177 735 | 8 115 112 | 8 115 112 | 9 515 112 | 8 116 341 | 93 403 921” |
3. A 2021. évi költségvetésről szóló Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete 10. melléklet 1d. pontja a következő táblázattal egészül ki:
Megnevezés | Előirányzat | Módosított | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | c | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
1. Működési bevételek | 10 574 827 | 9 921 115 | 881 230 | 881 230 | 881 230 | 881 230 | 881 230 | 881 230 | 772 278 | 772 278 | 772 278 | 772 278 | 772 278 | 772 345 | 9 921 115 |
2. Finanszírozási bevételek | 70 459 896 | 69 977 609 | 5 538 320 | 5 538 320 | 5 538 320 | 9 538 320 | 5 056 033 | 5 538 320 | 5 538 320 | 5 538 320 | 5 538 320 | 5 538 320 | 5 538 320 | 5 538 376 | 69 977 609 |
3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 81 034 723 | 79 898 724 | 6 419 550 | 6 419 550 | 6 419 550 | 10 419 550 | 5 937 263 | 6 419 550 | 6 310 598 | 6 310 598 | 6 310 598 | 6 310 598 | 6 310 598 | 6 310 721 | 79 898 724 |
4. Személyi juttatások | 45 696 828 | 45 780 867 | 3 408 069 | 3 733 069 | 3 733 069 | 3 733 069 | 3 733 069 | 3 733 069 | 3 733 069 | 3 733 069 | 3 817 108 | 3 733 069 | 4 933 069 | 3 758 069 | 45 780 867 |
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 983 906 | 6 996 930 | 581 990 | 581 990 | 581 990 | 581 990 | 581 990 | 581 990 | 581 990 | 581 990 | 595 014 | 581 990 | 581 990 | 582 016 | 6 996 930 |
6. Dologi kiadások | 27 973 989 | 26 740 927 | 2 329 500 | 2 331 310 | 2 331 310 | 2 331 310 | 2 331 310 | 2 331 310 | 2 125 800 | 2 125 800 | 2 125 800 | 2 125 800 | 2 125 800 | 2 125 877 | 26 740 927 |
7. Felhalmozási kiadások | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |||||||||||
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN | 81 034 723 | 79 898 724 | 6 319 559 | 6 646 369 | 6 646 369 | 7 026 369 | 6 646 369 | 6 646 369 | 6 440 859 | 6 440 859 | 6 537 922 | 6 440 859 | 7 640 859 | 6 465 962 | 79 898 724” |