Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 11. 22Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi költségvetésről
Baracs Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételeket és kiadásokat szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet mellékleteiben az alábbi címrend szerint állapítja meg:
a) Az 1. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait állapítja meg.
b) A 2. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait állapítja meg.
c)1 A 3. címrendben az önállóan működő Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeit és kiadásait, állapítja meg.
d) A 4. címrendben az önállóan működő Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait állapítja meg.
2. § (1) Baracs Község Önkormányzata pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el.
(2)2 A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el az alapító okiratban foglaltak szerint.
(3) A Baracsi Népjóléti Intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el az alapító okiratban foglaltak szerint.
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § szerint meghatározott mellékletek alkotják.
4. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 132 §-ban foglalt kötelezettség alapján a 2022. évi köztisztviselői illetményalapot 55.000 Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a)3 Bevételek 1.124.083.466 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 440.441.960 Ft,
ab) felhalmozási bevételek: 392.794.650 Ft,
ac) finanszírozási bevételek: 290.846.856 Ft.
b)4 Kiadás: 1.124.083.466 Ft, ebből
ba) személyi juttatás: 61.626.639 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 8.438.663 Ft,
bc) dologi kiadás: 143.778.906 Ft,
bd) társadalom- és szoc.pol. juttatás: 5.100.000 Ft,
be) működési célú pénzeszköz átadás: 5.808.168 Ft,
bf) beruházási kiadás: 55.966.483 Ft,
bg) felújítási kiadás: 539.613.032 Ft,
bh) költségvetési tartalék: 199.094 Ft,
bi) központi költségvetéssel szembeni finanszírozási kiadások: 10.173.936 Ft,
bj) költségvetési szervek támogatása: 261.426.006 Ft,
bk) finanszírozási kiadások: 28.552.539Ft, bl) felhalmozási célú kiadások: 3.400.000 Ft,
c) Engedélyezett létszámkeret 11 fő, ebből
ca) Önkormányzati jogalkotás 1 fő
cb) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2 fő
cc) Közművelődési intézmények működtetése 1 fő
cd) Város- és községgazdálkodás m.n.s szolgáltatások 3 fő
ce) közfoglalkoztatás 4 fő
(2) A Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a)5 Bevétel: 78.726.375 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 5.256.237 Ft,
ab) finanszírozási bevétel: 897.635 Ft,
ac) önkormányzati támogatás: 72.572.503 Ft.
b)6 Kiadás: 78.726.375 Ft, ebből
ba) személyi juttatás: 53.302.541 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 6.454.383 Ft,
bc) dologi kiadás: 18.261.061 Ft,
bd) felhalmozási kiadások: 708.390 Ft.
c) Engedélyezett létszámkeret 9 fő, ebből önkormányzati igazgatási tevékenység 9 fő.
(3)7 A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevétel: : 116.992.644 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 3.400.851 Ft,
ab) finanszírozási bevétel: 787.997 Ft,
ac) önkormányzati támogatás: 112.803.796 Ft.
b) Kiadás: 116.992.644 Ft, ebből
ba) személyi juttatás: 72.859.455 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 9.519.090 Ft,
bc) dologi kiadás: 34.164.099 Ft,
bd) felhalmozási kiadások: 450.000 Ft.
c) Engedélyezett létszámkeret 15 fő, ebből:
ca) óvodai intézményi étkezés 2 fő,
cb) óvodai nevelés 13 fő.
cc) bölcsődei gondozás 5 fő
(4) A Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a)8 Bevétel: 88.569.910 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 11.719.688Ft,
ab) finanszírozási bevétel: 800.515 Ft,
ac) önkormányzati támogatás: 76.049.707 Ft.
b)9 Kiadás: 88.569.910 Ft, ebből
ba) személyi juttatás: 50.539.455 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 7.091.997 Ft,
bc) dologi kiadás: 29.381.293 Ft,
bd) felhalmozási kiadások: 1.557.165 Ft.
c) Engedélyezett létszámkeret 17 fő, ebből:
ca) Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 3 fő,
cb) Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 5 fő,
cc) Közművelődési intézmények működtetése 2 fő,
cd) Házi segítségnyújtás 2 fő,
ce) Szociális étkezés 1 fő,
cf) Közfoglalkoztatás 4 fő.
(5) Baracs Község Önkormányzata az összes bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a)10 Bevételek: 1.124.083.466 Ft + 6.153.872 Ft + 4.188.848 Ft + 12.520.203 Ft = 1.146.946.389 Ft,
b)11 Kiadások: 862.657.460 Ft + 78.726.375 Ft + 116.992.644 Ft + 88.569.910 Ft = 1.146.946.389 Ft.
6. § Baracs Község Önkormányzata a többéves kihatással járó feladatokat és előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) felhalmozási célú hitel tőketörlesztése összesen: 90.000.000 Ft, ebből:
aa) 2021. évben 0 Ft
ab)12 2022. évben 23.684.210 Ft
ac) 2023. évben 18.947.368 Ft
ad) 2024. évben 18.947.368 Ft
ae) 2025. évben 18.947.368 Ft
af)13 2026. évben 9.473.686 Ft
b)14 felhalmozási célú hitel kamata összesen 9.299.109 Ft, ebből:
ba) 2021. évben 480.254 Ft
bb) 2022. évben 4.868.329 Ft
bc) 2023. évben 1.777.738 Ft
bd) 2024. évben 1.251.000 Ft
be) 2025. évben 724.262 Ft
bf) 2026. évben 197.526 Ft
c)15 Összesen a hitel és a kamat összesen 99.299.109 Ft, ebből:
ca) 2021. évben 480.254 Ft
cb) 2022. évben 28.552.539 Ft
cc) 2023. évben 20.725.106 Ft
cd) 2024. évben 20.198.368 Ft
ce) 2025. évben 19.671.630 Ft
cf) 2026. évben 9.671.212 Ft
7. § Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
8. § E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.
9. § A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és a költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselőtestület saját hatáskörében tartja.
10. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nv) 13. § (1) §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.000 Ft feletti vagyont értékesíteni, a használat illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben, versenytárgyalás úján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
11. § Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján: A támogatott szervezetnek elszámolási kötelezettséget határoz meg a teljes támogatási összegre 2023. január 15-ig.
12. § Az önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata „Beszerzések lebonyolításának szabályzata” tartalmazza.
13. § (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
(2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját hatáskörében tartja.
(4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr.-ben foglaltakat kell alkalmazni.
(5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési szervnek kell biztosítani.
(6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a kötelezettségvállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az önkormányzati biztoséval érvényes.
(7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.
14. § A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10.melléklete.
15. § E rendelet mellékletei az Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következők:
a) 1. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási cél szerint,
b) 2. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi működési bevételek címenként és szakfeladatonként
c) 3. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások
d) 4. melléklet Baracs Község Önkormányzata Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú pénzeszköz átadás
e) 5. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi felhalmozási kiadások célonként
f) 6. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
g) 7. melléklet Baracs Község Önkormányzata Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
h) 8. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei Létszám előirányzat
i) 9. melléklet Baracs Község Önkormányzata Tartalék
j) 10. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei Előirányzat, felhasználási ütemterv
k) 11. melléklet Baracs Község Önkormányzata Közvetett támogatások
16. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet
1.16 Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
238 178 523 Ft |
255 411 502 Ft |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 221 477 Ft |
98 221 477 Ft |
1.2. |
Köznevelési feladatok támogatása |
75 376 600 Ft |
72 905 650 Ft |
1.3. |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
39 513 253 Ft |
56 473 194 Ft |
1.4. |
Kulturális feladatok támogatása |
8 048 681 Ft |
8 048 681 Ft |
1.5. |
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatások |
17 018 512 Ft |
19 762 500 Ft |
2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
36 696 400 Ft |
40 800 400 Ft |
2.1. |
Társadalombiztosítási Alaptól |
15 600 000 Ft |
17 914 800 Ft |
2.2. |
Iparűzési adókedvezmény miatti működési célú támogatás |
15 000 000 Ft |
15 000 000 Ft |
2.3. |
Elkülönített állami pénzalaptól |
596 400 Ft |
2 385 600 Ft |
2.4. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 500 000 Ft |
5 500 000 Ft |
3. |
Közhatalmi bevételek |
112 500 000 Ft |
112 526 700 Ft |
3.1. |
3.1. Magánszemélyek kommunális adója |
12 000 000 Ft |
12 000 000 Ft |
3.2. |
3.2. Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
3.3. |
3.3. Talajterhelési díj |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
3.4. |
Termőföld béreadás miatt szja |
0 Ft |
26 700 Ft |
4. |
Működési bevételek |
29 120 251 Ft |
31 703 358 Ft |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
520 000 Ft |
720 000 Ft |
4.3. |
Bérleti és lízing díjak |
20 455 295 Ft |
21 430 630 Ft |
4.4. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
850 000 Ft |
4.5. |
Ellátási díjak |
5 187 585 Ft |
5 626 775 Ft |
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 907 371 Ft |
3 025 953 Ft |
5. |
Felhalmozási célú bevételek |
309 841 225 Ft |
392 794 650 Ft |
5.1. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
49 920 Ft |
49 920 Ft |
5.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
309 791 305 Ft |
392 744 730 Ft |
6. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
36 169 448 Ft |
36 169 448 Ft |
6.1. |
Beruházási célú, hosszú lejáratú hitel felvétele |
36 169 448 Ft |
36 169 448 Ft |
7. |
Finanszírozási bevételek |
230 000 000 Ft |
254 677 408 Ft |
7.1. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
230 000 000 Ft |
246 084 314 Ft |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 Ft |
8 593 094 Ft |
Összesen |
992 505 847 Ft |
1 124 083 466 Ft |
2.17 A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
4 436 237 Ft |
2 |
Működési bevételek |
320 000 Ft |
820 000 Ft |
2.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
320 000 Ft |
420 000 Ft |
2.2. |
Egyéb működési bevételek |
0 Ft |
400 000 Ft |
3 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
300 000 Ft |
897 635 Ft |
4. |
Központi, irányító szervi támogatás |
69 762 601 Ft |
72 572 503 Ft |
Összesen |
70 382 601 Ft |
78 726 375 Ft |
3.18 A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Működési bevételek |
2 925 851 Ft |
3 400 851 Ft |
1.1. |
Ellátási díjak |
2 303 820 Ft |
2 303 820 Ft |
1.2. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
622 031 Ft |
622 031 Ft |
1.3. |
Áfa visszatérítés |
0 Ft |
475 000 Ft |
2. |
Maradvány igénybevétele |
1 500 000 Ft |
787 997 Ft |
3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
105 100 493 Ft |
112 803 796 Ft |
Összesen |
109 526 344 Ft |
116 992 644 Ft |
4.19 A Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Működési bevételek |
7 700 045 Ft |
8 588 045 Ft |
1.1. |
Ellátási díjak |
6 228 480 Ft |
6 228 480 Ft |
1.2. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 471 565 Ft |
1 471 565 Ft |
1.3. |
Áfa visszatérítés |
0 Ft |
737 000 Ft |
1.4. |
Egyéb működési bevételek |
0 Ft |
151 000 Ft |
2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
849 870 Ft |
3 131 643 Ft |
3. |
Maradvány igénybevétele |
300 000 Ft |
800 515 Ft |
4. |
Központi, irányító szervi támogatás |
71 562 798 Ft |
76 049 707 Ft |
Összesen |
80 412 713 Ft |
88 569 910 Ft |
2. melléklet
1.20 Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
25 400 Ft |
25 400 Ft |
1.1. |
1.1. Hirdetési díjbevétel |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
1.2. |
1.2. Általános forgalmi adó |
5 400 Ft |
5 400 Ft |
2. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
22 006 618 Ft |
23 831 953 Ft |
2.1. |
Bérleti díjak |
20 455 295 Ft |
21 430 630 Ft |
2.2. |
Készletértékesítés |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
2.3. |
Általános forgalmi adó |
1 501 323 Ft |
1 501 323 Ft |
2.4. |
Közvetített szolgáltatások |
0 Ft |
850 000 Ft |
3. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
500 000 Ft |
700 000 Ft |
3.1. |
Temetői szolgáltatások ellenértéke |
500 000 Ft |
700 000 Ft |
4. |
Gyermekétkeztetés |
6 588 233 Ft |
7 146 005 Ft |
4.1. |
Iskolai étkeztetés |
5 187 585 Ft |
5 626 775 Ft |
4.2 |
Általános forgalmi adó |
1 400 648 Ft |
1 519 230 Ft |
Összesen |
29 120 251 Ft |
31 703 358 Ft |
2.21 Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
320 000 Ft |
820 000 Ft |
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
320 000 Ft |
420 000 Ft |
1.2. |
Egyéb működési bevételek |
0 Ft |
400 000 Ft |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
4 436 237 Ft |
2.1. |
OGY-ONSZ kapcsolódó tevékenységek |
0 Ft |
1 952 811 Ft |
2.2. |
Népszámlálás |
0 Ft |
2 483 426 Ft |
Összesen |
320 000 Ft |
5 256 237 Ft |
3.22 Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Óvodai, bölcsődei étkezés, gondozás |
2 925 851 Ft |
3 400 851 Ft |
1.1. |
Ellátási díjak |
2 303 820 Ft |
2 303 820 Ft |
1.2. |
Általános forgalmi adó |
622 031 Ft |
622 031 Ft |
1.3. |
Áfa visszatérítés |
0 Ft |
475 000 Ft |
Összesen |
2 925 851 Ft |
3 400 851 Ft |
4.23 Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként
Megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Szociális étkezés |
6 921 805 Ft |
7 658 805 Ft |
1.1. |
Ellátási díjak |
5 450 240 Ft |
5 450 240 Ft |
1.2. |
Általános forgalmi adó |
1 471 565 Ft |
1 471 565 Ft |
1.3. |
Áfa visszatérítés |
0 Ft |
737 000 Ft |
2. |
Házi segítségnyújtás |
778 240 Ft |
778 240 Ft |
3. |
Egyéb működési bevétel |
0 Ft |
151 000 Ft |
4. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
849 870 Ft |
3 131 643 Ft |
4.1. |
Közfoglalkoztatás támogatása |
849 870 Ft |
3 131 643 Ft |
Összesen |
8 549 915 Ft |
11 719 688 Ft |
3. melléklet
1.24 Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai
Szakfeladat |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a |
Szakfeladat |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési |
|||
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
K513 |
|||
3 |
I. Kötelező feladatok |
||||||||||||
4 |
I./1) Önkormányzati jogalkotás |
2022. évi eredeti |
28 846 930 Ft |
4 419 101 Ft |
26 981 950 Ft |
1 189 875 Ft |
24 684 210 Ft |
785 697 Ft |
86 907 763 Ft |
||||
5 |
2022. évi módosított |
30 756 930 Ft |
4 679 101 Ft |
31 621 804 Ft |
1 248 168 Ft |
28 552 539 Ft |
199 094 Ft |
97 057 636 Ft |
|||||
6 |
I./2) Köztemető fenntartás és működtetés |
2022. évi eredeti |
5 198 618 Ft |
5 198 618 Ft |
|||||||||
7 |
2022. évi módosított |
5 742 662 Ft |
31 331 715 Ft |
37 074 377 Ft |
|||||||||
8 |
I./3) Közfoglalkoztatás |
2022. évi eredeti |
1 312 000 Ft |
85 280 Ft |
1 397 280 Ft |
||||||||
9 |
2022. évi módosított |
3 822 000 Ft |
241 280 Ft |
4 063 280 Ft |
|||||||||
10 |
I./4) Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
2022. évi eredeti |
3 810 000 Ft |
370 015 463 Ft |
373 825 463 Ft |
||||||||
11 |
2022. évi módosított |
14 384 500 Ft |
363 717 610 Ft |
378 102 110 Ft |
|||||||||
12 |
I./5) Települési hulladék begyűjtése |
2022. évi eredeti |
2 540 000 Ft |
2 540 000 Ft |
|||||||||
13 |
2022. évi módosított |
2 540 000 Ft |
2 540 000 Ft |
||||||||||
14 |
I./6) Közvilágítás |
2022. évi eredeti |
9 144 000 Ft |
9 144 000 Ft |
|||||||||
15 |
2022. évi módosított |
13 732 800 Ft |
13 732 800 Ft |
||||||||||
16 |
I./7) Város- és községgazdálkodás |
2022. évi eredeti |
11 921 000 Ft |
1 346 930 Ft |
6 127 450 Ft |
1 591 468 Ft |
20 986 848 Ft |
||||||
17 |
2022. évi módosított |
9 651 000 Ft |
1 346 930 Ft |
8 220 150 Ft |
1 591 468 Ft |
20 809 548 Ft |
|||||||
18 |
I./8) Háziorvosi alapellátás |
2022. évi eredeti |
3 381 000 Ft |
57 329 997 Ft |
60 710 997 Ft |
||||||||
19 |
2022. évi módosított |
16 999 000 Ft |
64 499 997 Ft |
81 498 997 Ft |
|||||||||
20 |
I./9) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
2022. évi eredeti |
4 010 200 Ft |
505 726 Ft |
0 Ft |
4 515 926 Ft |
|||||||
21 |
2022. évi módosított |
4 150 200 Ft |
505 726 Ft |
60 000 Ft |
4 715 926 Ft |
||||||||
22 |
I./10) Iskolai étkeztetés |
2022. évi eredeti |
15 246 845 Ft |
15 246 845 Ft |
|||||||||
23 |
2022. évi módosított |
15 982 257 Ft |
15 982 257 Ft |
||||||||||
24 |
I./11) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2022. évi eredeti |
80 292 Ft |
80 292 Ft |
|||||||||
25 |
2022. évi módosított |
82 680 Ft |
82 680 Ft |
||||||||||
26 |
I./13) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
2022. évi eredeti |
24 154 150 Ft |
52 230 500 Ft |
11 111 000 Ft |
87 495 650 Ft |
|||||||
27 |
2022. évi módosított |
9 994 650 Ft |
50 500 000 Ft |
6 416 000 Ft |
66 910 650 Ft |
||||||||
28 |
I./14) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2022. évi eredeti |
13 196 509 Ft |
1 665 626 Ft |
2 520 270 Ft |
17 382 405 Ft |
|||||||
29 |
2022. évi módosított |
13 246 509 Ft |
1 665 626 Ft |
4 204 070 Ft |
19 116 205 Ft |
||||||||
30 |
I./15) Települési támogatás |
2022. évi eredeti |
0 Ft |
5 100 000 Ft |
5 100 000 Ft |
||||||||
31 |
2022. évi módosított |
1 608 760 Ft |
5 100 000 Ft |
6 708 760 Ft |
|||||||||
32 |
I./16) Zöldterület-kezelés |
2022. évi eredeti |
3 810 000 Ft |
3 810 000 Ft |
|||||||||
33 |
2022. évi módosított |
4 972 000 Ft |
4 972 000 Ft |
||||||||||
34 |
I./17) Könyvtári szolgáltatások |
2022. évi eredeti |
190 500 Ft |
190 500 Ft |
|||||||||
35 |
2022. évi módosított |
190 500 Ft |
190 500 Ft |
||||||||||
36 |
I./18) Könyvtári állomány gyarapítása |
2022. évi eredeti |
630 000 Ft |
630 000 Ft |
|||||||||
37 |
2022. évi módosított |
630 000 Ft |
630 000 Ft |
||||||||||
38 |
I./19) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások |
2022. évi eredeti |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
|||||||||
39 |
2022. évi módosított |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
||||||||||
40 |
I./20) Fogorvosi alapellátás |
2022. évi eredeti |
611 886 Ft |
1 600 000 Ft |
2 211 886 Ft |
||||||||
41 |
2022. évi módosított |
1 860 163 Ft |
1 600 000 Ft |
3 460 163 Ft |
|||||||||
42 |
I./21) Fogorvosi ügyeleti ellátás |
2022. évi eredeti |
320 000 Ft |
320 000 Ft |
|||||||||
43 |
2022. évi módosított |
320 000 Ft |
320 000 Ft |
||||||||||
44 |
I./22) Háziorvosi ügyeleti ellátás |
2022. évi eredeti |
4 965 840 Ft |
4 965 840 Ft |
|||||||||
45 |
2022. évi módosított |
5 473 710 Ft |
5 473 710 Ft |
||||||||||
46 |
I/24) Központi költségvetéssel szembeni elszámolások, elvonások, befizetések |
2022. évi eredeti |
1 580 842 Ft |
8 542 800 Ft |
10 123 642 Ft |
||||||||
47 |
2022. évi módosított |
1 580 842 Ft |
8 593 094 Ft |
10 173 936 Ft |
|||||||||
48 |
I/25) Család- és gyermekjólét |
2022. évi eredeti |
2 880 000 Ft |
7 000 000 Ft |
9 880 000 Ft |
||||||||
49 |
2022. évi módosított |
3 000 000 Ft |
68 647 710 Ft |
71 647 710 Ft |
|||||||||
50 |
I/27) Vízellátással kapcsolatos közmű |
2022. évi eredeti |
13 000 000 Ft |
13 000 000 Ft |
|||||||||
51 |
2022. évi módosított |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
||||||||||
52 |
I/ Óvodai, bölcsődei nevelés, ellátás |
2022. évi eredeti |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
|||||||||
53 |
2022. évi módosított |
2 275 015 Ft |
2 275 015 Ft |
||||||||||
54 |
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel: |
||||||||||||
55 |
I./25) Baracsi Polgármesteri Hivatal |
2022. évi eredeti |
69 762 601 Ft |
69 762 601 Ft |
|||||||||
56 |
2022. évi módosított |
72 572 503 Ft |
72 572 503 Ft |
||||||||||
57 |
I./26) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde |
2022. évi eredeti |
105 100 493 Ft |
105 100 493 Ft |
|||||||||
58 |
2022. évi módosított |
112 803 796 Ft |
112 803 796 Ft |
||||||||||
59 |
I./27) Baracsi Népjóléti Intézmény |
2022. évi eredeti |
71 562 798 Ft |
71 562 798 Ft |
|||||||||
60 |
2022. évi módosított |
76 049 707 Ft |
76 049 707 Ft |
||||||||||
61 |
II. Önként vállalt feladatok |
||||||||||||
62 |
II./1) Civil szervezetek működési támogatása |
2022. évi eredeti |
4 500 000 Ft |
4 500 000 Ft |
|||||||||
63 |
2022. évi módosított |
4 500 000 Ft |
4 500 000 Ft |
||||||||||
64 |
II./2) Sportlétesítmények működtetése |
2022. évi eredeti |
1 016 000 Ft |
1 016 000 Ft |
|||||||||
65 |
2022. évi módosított |
2 219 200 Ft |
1 016 000 Ft |
||||||||||
66 |
Összesen |
2022. évi eredeti |
59 286 639 Ft |
8 022 663 Ft |
113 608 801 Ft |
5 100 000 Ft |
7 270 717 Ft |
56 921 968 Ft |
458 456 460 Ft |
3 400 000 Ft |
279 652 902 Ft |
785 697 Ft |
992 505 847 Ft |
67 |
2022. évi módosított |
61 626 639 Ft |
8 438 663 Ft |
143 778 906 Ft |
5 100 000 Ft |
7 389 010 Ft |
55 966 483 Ft |
539 613 032 Ft |
3 400 000 Ft |
298 571 639 Ft |
199 094 Ft |
1 124 083 466 Ft |
2.25 Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Funkció |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
2 |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési |
|||
3 |
1.1. Önkormányzati jogalkotás |
2022. évi eredeti |
49 392 842 Ft |
6 495 769 Ft |
14 143 990 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
350 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 382 601 Ft |
4 |
2022. évi módosított |
53 302 541 Ft |
6 454 383 Ft |
18 261 061 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
708 390 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
78 726 375 Ft |
|
5 |
Összesen |
2022. évi eredeti |
49 392 842 Ft |
6 495 769 Ft |
14 143 990 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
350 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 382 601 Ft |
6 |
2022. évi módosított |
53 302 541 Ft |
6 454 383 Ft |
18 261 061 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
708 390 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
78 726 375 Ft |
3.26 Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Funkció |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
2 |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési |
|||
3 |
1. Óvodai intézményi gyermekétkeztetés |
2021. évi eredeti |
3 232 000 Ft |
422 560 Ft |
18 010 244 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 664 804 Ft |
4 |
2022. évi módosított |
3 641 133 Ft |
473 347 Ft |
13 059 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 173 680 Ft |
|
5 |
2. Óvodai nevelés |
2021. évi eredeti |
63 910 465 Ft |
8 357 220 Ft |
15 143 855 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
450 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 861 540 Ft |
6 |
2022. évi módosított |
47 745 662 Ft |
6 206 936 Ft |
15 449 659 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
438 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
69 840 757 Ft |
|
7 |
3. Bölcsődei nevelés |
2021. évi eredeti |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
2022. évi módosított |
21 472 660 Ft |
2 838 807 Ft |
4 230 180 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 553 147 Ft |
|
9 |
4. Bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés |
2021. évi eredeti |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
2022. évi módosított |
0 Ft |
0 Ft |
1 425 060 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 425 060 Ft |
|
11 |
Összesen |
2021. évi eredeti |
67 142 465 Ft |
8 779 780 Ft |
33 154 099 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
450 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
109 526 344 Ft |
12 |
2022. évi módosított |
72 859 455 Ft |
9 519 090 Ft |
34 164 099 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
450 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
116 992 644 Ft |
4.27 Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Funkció |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
2 |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési |
|||
3 |
1. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás |
2022. évi eredeti |
15 178 000 Ft |
1 889 940 Ft |
825 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
970 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 863 440 Ft |
4 |
2022. évi módosított |
15 178 000 Ft |
1 889 940 Ft |
825 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
970 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 863 440 Ft |
|
5 |
2. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
2022. évi eredeti |
12 743 951 Ft |
2 161 864 Ft |
2 844 450 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 850 265 Ft |
6 |
2022. évi módosított |
12 743 951 Ft |
2 031 864 Ft |
5 831 915 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 707 730 Ft |
|
7 |
3. Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése |
2022. évi eredeti |
7 929 000 Ft |
975 260 Ft |
9 230 360 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 334 620 Ft |
8 |
2022. évi módosított |
7 929 000 Ft |
975 260 Ft |
12 205 860 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
487 165 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 597 285 Ft |
|
9 |
4. Házi segítségnyújtás |
2022. évi eredeti |
8 133 000 Ft |
990 990 Ft |
685 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 808 990 Ft |
10 |
2022. évi módosított |
8 452 744 Ft |
1 143 259 Ft |
685 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 281 003 Ft |
|
11 |
5. Szociális étkezés |
2022. évi eredeti |
3 556 000 Ft |
446 680 Ft |
10 527 468 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 530 148 Ft |
12 |
2022. évi módosított |
3 556 000 Ft |
446 680 Ft |
9 833 018 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 835 698 Ft |
|
13 |
6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2022. évi eredeti |
970 000 Ft |
55 250 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 025 250 Ft |
14 |
2022. évi módosított |
2 679 760 Ft |
604 994 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 284 754 Ft |
|
15 |
Összesen |
2022. évi eredeti |
48 509 951 Ft |
6 519 984 Ft |
24 112 778 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 270 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
80 412 713 Ft |
16 |
2022. évi módosított |
50 539 455 Ft |
7 091 997 Ft |
29 381 293 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 557 165 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
88 569 910 Ft |
4. melléklet28
Szakfeladat |
Pénzeszköz átadás megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1. Önkormányzati jogalkotás |
1 189 875 Ft |
1 189 875 Ft |
|
1.1. |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
1.2. |
TÖOSZ tagdíj |
89 875 Ft |
89 875 Ft |
1.3. |
Mezőföldi HÍD Térségfejlesztő Egyesület tagdíj |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
1.4. |
DVT tagdíj |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
1.5. |
Duna Településszövetség |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
1.6. |
Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
2. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
5 100 000 Ft |
5 100 000 Ft |
|
2.1. |
Települési támogatás |
3 600 000 Ft |
3 600 000 Ft |
2.2. |
Idősek karácsonyi segélyezése |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
3. Civil szervezetek programtámogatása |
4 500 000 Ft |
4 500 000 Ft |
|
3.1. |
Civil szervezetek támogatása |
4 500 000 Ft |
4 500 000 Ft |
4. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
|
4.1. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
5. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 580 842 Ft |
1 580 842 Ft |
|
5.1. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
1 580 842 Ft |
1 580 842 Ft |
6. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 Ft |
60 000 Ft |
|
6.1. |
Koncerttámogatás |
0 Ft |
60 000 Ft |
Összesen |
15 770 717 Ft |
15 830 717 Ft |
5. melléklet
1.29 Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Funkció |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2 |
1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
63 341 500 Ft |
56 916 000 Ft |
|
3 |
1.1. |
Repülőtér erdősítés |
49 500 000 Ft |
49 500 000 Ft |
4 |
1.2. |
Színpad tervezés, lelátó |
2 730 500 Ft |
1 000 000 Ft |
5 |
1.3. |
Tűzoltószertár felújítás-tervezés |
6 140 000 Ft |
1 140 000 Ft |
6 |
1.4. |
Önkormányzati ingatlanok tervezési tevékenység (Szabadság tér 2, 4, 5.) |
2 471 000 Ft |
2 471 000 Ft |
7 |
1.5. |
Önkormányzati ingatlanok tervezési tevékenység (Tájház, Kiszolgáló épület) |
2 500 000 Ft |
1 905 000 Ft |
8 |
1.6. |
Szolgálati lakás (Táncsics 24/a.) kazáncsere keretösszeg |
0 Ft |
900 000 Ft |
9 |
2. Város-és községgazdálkodási szolgáltatások |
1 591 468 Ft |
1 591 468 Ft |
|
10 |
2.1. |
Kommunális eszközbeszerzés (fűnyíró traktor) |
1 591 468 Ft |
1 591 468 Ft |
11 |
3. Gyermekek bölcsődei, óvodai nevelése ellátása |
1 500 000 Ft |
2 275 015 Ft |
|
12 |
3.1. |
Tartalékkazán beszerzés |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
13 |
3.2. |
Bölcsőde átadóablak megszüntetés, -ajtó |
0 Ft |
400 000 Ft |
14 |
3.3. |
Bölcsőde laptop, projektor, nyomtató |
0 Ft |
375 015 Ft |
15 |
4. Fogorvosi alapellátás |
1 600 000 Ft |
1 600 000 Ft |
|
16 |
4.1. |
Fogászati kezelőegység beszerzés |
1 600 000 Ft |
1 600 000 Ft |
17 |
5. Háziorvosi alapellátás |
57 329 997 Ft |
64 499 997 Ft |
|
18 |
5.1. |
2. sz. orvosi rendelő energetikai korszerűsítés, bővítés, átalakítás önerő |
57 329 997 Ft |
27 330 000 Ft |
19 |
5.2. |
MFP - 2. sz. orvosi rendelő felújítás pályázati rész |
0 Ft |
29 999 997 Ft |
20 |
5.3. |
2. sz. orvosi rendelő többletfeladatok (kerítésbontás, -építés, garázsbejáró) |
0 Ft |
5 670 000 Ft |
21 |
5.4. |
2. sz. orvosi rendelő (függöny, asztalosmunka, ajtóüvegezés, parkoló tervező, parkoló felfestés |
0 Ft |
1 500 000 Ft |
22 |
6. Közutak, hidak építése, fenntartása, üzemeltetése |
370 015 463 Ft |
363 717 610 Ft |
|
23 |
6.1. |
MFP - Járdafelújítás anyagtámogatása pályázati rész |
2 797 853 Ft |
2 797 853 Ft |
24 |
6.2. |
Táncsics utca felújítás |
5 478 544 Ft |
2 680 691 Ft |
25 |
6.3. |
Kossuth utca felújítás |
63 247 761 Ft |
63 247 761 Ft |
26 |
6.4. |
Baracs-Nagyvenyim összekötő út |
293 791 305 Ft |
293 791 305 Ft |
27 |
6.5. |
Liget sor felújítás tervezési feladatok |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
28 |
6.6. |
Szent István utca felújítás tervezői feladatok |
3 500 000 Ft |
0 Ft |
29 |
6.7. |
Szent István utca salakozás, padkanyesés |
0 Ft |
0 Ft |
30 |
6.8. |
Vezér park drain csövezés |
0 Ft |
0 Ft |
31 |
7. Család- és gyermekjólét |
7 000 000 Ft |
68 147 710 Ft |
|
32 |
7.1. |
ÖNO energetikai korszerűsítés önerő |
7 000 000 Ft |
16 000 000 Ft |
33 |
7.2. |
ÖNO energetika hivatali projektmenedzsment |
0 Ft |
500 000 Ft |
34 |
7.3. |
ÖNO energetika projektmenedzsment |
0 Ft |
526 000 Ft |
35 |
7.4. |
TOP - ÖNO energetika felújítási tevékenység pályázati rész |
0 Ft |
51 621 710 Ft |
36 |
8. Víziközmű |
13 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
|
37 |
8.1. |
Kossuth Lajos utca víziközmű |
8 000 000 Ft |
0 Ft |
38 |
8.2. |
Duna part víz-szennyvíz tanulmányterv |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
39 |
9. Köztemető fenntartás |
0 Ft |
31 331 715 Ft |
|
40 |
9.1. |
MFP - Templomos ravatalozó felújítás pályázati rész |
0 Ft |
31 331 715 Ft |
41 |
Összesen |
515 378 428 Ft |
595 579 515 Ft |
2.30 Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Funkció |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2 |
1. Önkormányzati jogalkotás |
|||
3 |
1.1. |
Számítógép konfiguráció |
350 000 Ft |
271 480 Ft |
4 |
1.2. |
Függöny beszerzés (Polgármesteri Hivatal) |
0 Ft |
425 910 Ft |
5 |
1.3. |
USB egér, elosztó |
0 Ft |
11 000 Ft |
6 |
Összesen |
350 000 Ft |
708 390 Ft |
3.31 Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Funkció |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2 |
1. Óvodai nevelés |
|||
3 |
1.1. |
Vízlágyító berendezés |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
4 |
1.2. |
Műanyag fektető 25 db |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
5 |
Összesen |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
4.32 Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
2 |
1. Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése |
|||
3 |
1.1. |
Nyomtató beszerzés |
200 000 Ft |
212 300 Ft |
4 |
1.2. |
Hűtőszekrény |
0 Ft |
177 210 Ft |
5 |
2. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás |
|||
6 |
2.1. |
Mosógép |
100 000 Ft |
124 990 Ft |
7 |
2.2. |
Takarítógép |
970 000 Ft |
970 000 Ft |
8 |
3. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
|||
9 |
3.1. |
Telefonkészülék |
0 Ft |
9 990 Ft |
10 |
4. Közfoglalkoztatás |
|||
11 |
4.1. |
Vasaló, ablaktisztító gép, porszívó |
0 Ft |
62 675 Ft |
12 |
Összesen |
1 270 000 Ft |
1 557 165 Ft |
6. melléklet
1.33 Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
2022. évi eredeti |
2022. évi módosított |
|
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
269 374 923 Ft |
290 711 902 Ft |
3 |
2. Közhatalmi bevételek |
112 500 000 Ft |
112 526 700 Ft |
4 |
3. Működési bevételek |
29 120 251 Ft |
31 703 358 Ft |
5 |
4. Működési célú pénzeszköz átvétel |
5 500 000 Ft |
5 500 000 Ft |
6 |
5. Finanszírozási bevétel |
230 000 000 Ft |
254 677 408 Ft |
7 |
6. Működési bevételek összesen: |
646 495 174 Ft |
695 119 368 Ft |
8 |
7. Személyi juttatás |
59 286 639 Ft |
61 626 639 Ft |
9 |
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 022 663 Ft |
8 438 663 Ft |
10 |
9. Dologi kiadások |
113 608 801 Ft |
143 778 906 Ft |
11 |
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 100 000 Ft |
5 100 000 Ft |
12 |
11. Egyéb működési célú kiadások |
7 270 717 Ft |
7 389 010 Ft |
13 |
12. Költségvetési tartalék |
785 697 Ft |
199 094 Ft |
14 |
13. Finanszírozási kiadások |
279 652 902 Ft |
298 571 639 Ft |
15 |
14. Működési kiadások összesen: |
473 727 419 Ft |
525 103 951 Ft |
16 |
15. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
49 920 Ft |
49 920 Ft |
17 |
16. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
345 960 753 Ft |
428 914 178 Ft |
18 |
17. Felhalmozási célú bevételek összesen: |
346 010 673 Ft |
428 964 098 Ft |
19 |
18. Beruházások, felújítások |
515 378 428 Ft |
595 579 515 Ft |
20 |
19. Egyéb felhalmozási kiadások |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
21 |
20. Felhalmozási célú kiadások összesen: |
518 778 428 Ft |
598 979 515 Ft |
22 |
21. Bevételek összesen: |
992 505 847 Ft |
1 124 083 466 Ft |
23 |
22. Kiadások összesen: |
992 505 847 Ft |
1 124 083 466 Ft |
2.34 A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
2022. évi eredeti |
2022. évi módosított |
|
2 |
1. Működési bevételek |
320 000 Ft |
5 256 237 Ft |
3 |
2. Finanszírozási bevétel |
70 062 601 Ft |
73 470 138 Ft |
4 |
3. Működési bevételek összesen: |
70 382 601 Ft |
78 726 375 Ft |
5 |
4. Személyi juttatás |
49 392 842 Ft |
53 302 541 Ft |
6 |
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 495 769 Ft |
6 454 383 Ft |
7 |
6. Dologi kiadások |
14 143 990 Ft |
18 261 061 Ft |
8 |
7. Működési kiadások összesen: |
70 032 601 Ft |
78 017 985 Ft |
9 |
8. Beruházás |
350 000 Ft |
708 390 Ft |
10 |
9. Felhalmozási célú kiadások összesen: |
350 000 Ft |
708 390 Ft |
11 |
10. Bevételek összesen: |
70 382 601 Ft |
78 726 375 Ft |
12 |
11. Kiadások összesen: |
70 382 601 Ft |
78 26 375 Ft |
3.35 A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
2022. évi eredeti |
2022. évi módosított |
|
2 |
1. Működési bevételek |
2 925 851 Ft |
3 400 851 Ft |
3 |
2. Finanszírozási bevétel |
106 600 493 Ft |
113 591 793 Ft |
4 |
3. Működési bevételek összesen: |
109 526 344 Ft |
116 992 644 Ft |
5 |
4. Személyi juttatás |
67 142 465 Ft |
72 859 455 Ft |
6 |
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 779 780 Ft |
9 519 090 Ft |
7 |
6. Dologi kiadások |
33 154 099 Ft |
34 164 099 Ft |
8 |
7. Működési kiadások összesen: |
109 076 344 Ft |
116 542 644 Ft |
9 |
8. Beruházás |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
10 |
9. Felhalmozási célú kiadások összesen: |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
11 |
10. Bevételek összesen: |
109 526 344 Ft |
116 992 644 Ft |
12 |
11. Kiadások összesen: |
109 526 344 Ft |
116 992 644 Ft |
4.36 A Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
2022. évi eredeti |
2022. évi módosított |
|
2 |
1. Működési bevétel |
8 549 915 Ft |
11 719 688 Ft |
3 |
2. Finanszírozási bevétel |
71 862 798 Ft |
76 850 222 Ft |
4 |
3. Működési bevételek összesen: |
80 412 713 Ft |
88 569 910 Ft |
5 |
4. Személyi juttatás |
48 509 951 Ft |
50 539 455 Ft |
6 |
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 519 984 Ft |
7 091 997 Ft |
7 |
6. Dologi kiadások |
24 112 778 Ft |
29 381 293 Ft |
8 |
7. Működési kiadások összesen: |
79 142 713 Ft |
87 012 745 Ft |
9 |
8. Beruházás |
1 270 000 Ft |
1 557 165 Ft |
10 |
9. Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 270 000 Ft |
1 557 165 Ft |
11 |
8. Bevételek összesen: |
80 412 713 Ft |
88 569 910 Ft |
12 |
9. Kiadások összesen: |
80 412 713 Ft |
88 569 910 Ft |
7. melléklet37
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban |
||||||
2 |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
3 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetés |
0 Ft |
23 684 210 Ft |
18 947 368 Ft |
18 947 368 Ft |
18 947 368 Ft |
9 473 686 Ft |
90 000 000 Ft |
4 |
Felhalmozási célú hitel kamat fizetés |
480 254 Ft |
4 868 329 Ft |
1 777 738 Ft |
1 251 000 Ft |
724 262 Ft |
197 526 Ft |
9 299 109 Ft |
5 |
Összesen |
480 254 Ft |
28 552 539 Ft |
20 725 106 Ft |
20 198 368 Ft |
19 671 630 Ft |
9 671 212 Ft |
99 299 109 Ft |
8. melléklet
1.38 Baracs Község Önkormányzatának 2022. évi tervezett létszám előirányzata
Kormányzati funkció |
2022. évi nyitó létszám (fő) |
2022. évi engedélyezett létszámkeret (fő) |
1. Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
2. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 |
2 |
3. Város- és községgazdálkodás |
3 |
3 |
4. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
1 |
1 |
5. Közfoglalkoztatás |
4 |
4 |
6. Összesen: |
11 |
11 |
2.39 A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett létszám előirányzata
Kormányzati funkció |
2022. évi nyitó létszám (fő) |
2022. évi engedélyezett létszámkeret (fő) |
1. Önkormányzati jogalkotás |
9 |
9 |
2. Összesen: |
9 |
9 |
3.40 A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi tervezett létszám előirányzata
Kormányzati funkció |
2022. évi nyitó létszám (fő) |
2022. évi engedélyezett létszámkeret (fő) |
A |
B |
C |
1. Óvodai intézményi étkezés |
2 |
2 |
2. Óvodai nevelés |
13 |
13 |
3. Bölcsődei gondozás |
0 |
5 |
4. Összesen: |
15 |
20 |
4.41 A Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett létszám előirányzata
Kormányzati funkció |
2022. évi nyitó létszám (fő) |
2022. évi engedélyezett létszámkeret (fő) |
1. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás |
5 |
5 |
2. Család és gyermekjóléti szolgáltatás |
3 |
3 |
3. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
2 |
2 |
4. Házi segítségnyújtás |
2 |
2 |
5. Szociális étkezés |
1 |
1 |
6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
4 |
2. Összesen: |
17 |
17 |
9. melléklet42
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2022. évi eredeti |
2022. évi módosított |
2 |
1. Költségvetési tartalék |
785 697 Ft |
199 094 Ft |
3 |
2. Tartalék összesen: |
785 697 Ft |
199 094 Ft |
10. melléklet
1.43 Baracs Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
2 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
3 |
Működési bevételek |
31 703 358 Ft |
2 426 687 Ft |
2 426 687 Ft |
2 426 687 Ft |
2 426 687 Ft |
2 426 687 Ft |
2 426 688 Ft |
2 426 688 Ft |
2 426 688 Ft |
2 928 867 Ft |
3 120 330 Ft |
3 120 330 Ft |
3 120 332 Ft |
31 703 358 Ft |
4 |
Közhatalmi bevételek |
112 526 700 Ft |
3 875 000 Ft |
3 875 000 Ft |
36 000 000 Ft |
3 875 000 Ft |
3 875 000 Ft |
3 901 700 Ft |
3 875 000 Ft |
37 750 000 Ft |
3 875 000 Ft |
3 875 000 Ft |
3 875 000 Ft |
3 875 000 Ft |
112 526 700 Ft |
5 |
Általános működési támogatás |
290 711 902 Ft |
22 448 000 Ft |
22 448 000 Ft |
22 448 000 Ft |
22 448 000 Ft |
22 448 000 Ft |
25 495 986 Ft |
25 495 986 Ft |
25 495 986 Ft |
25 495 986 Ft |
25 495 986 Ft |
25 495 986 Ft |
25 495 986 Ft |
290 711 902 Ft |
6 |
Átvett pénzeszközök |
5 500 000 Ft |
769 512 Ft |
4 730 488 Ft |
5 500 000 Ft |
||||||||||
7 |
Felhalmozási bevételek |
392 794 650 Ft |
4 160 Ft |
4 160 Ft |
4 160 Ft |
31 335 875 Ft |
51 625 870 Ft |
4 160 Ft |
4 160 Ft |
4 160 Ft |
268 795 465 Ft |
4 160 Ft |
4 160 Ft |
41 004 160 Ft |
392 794 650 Ft |
8 |
Finanszírozási bevételek |
290 846 856 Ft |
254 677 408 Ft |
36 169 448 Ft |
290 846 856 Ft |
||||||||||
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 124 083 466 Ft |
28 753 847 Ft |
29 523 359 Ft |
60 878 847 Ft |
60 085 562 Ft |
335 052 965 Ft |
67 997 982 Ft |
31 801 834 Ft |
65 676 834 Ft |
301 095 318 Ft |
37 225 964 Ft |
32 495 476 Ft |
73 495 478 Ft |
1 124 083 466 Ft |
10 |
Személyi juttatások |
61 626 639 Ft |
4 940 553 Ft |
4 940 553 Ft |
5 140 553 Ft |
5 140 553 Ft |
5 140 553 Ft |
5 140 553 Ft |
5 140 553 Ft |
5 140 553 Ft |
5 140 553 Ft |
5 140 553 Ft |
5 300 553 Ft |
5 320 556 Ft |
61 626 639 Ft |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 438 663 Ft |
668 555 Ft |
668 555 Ft |
694 555 Ft |
694 555 Ft |
694 555 Ft |
694 555 Ft |
694 555 Ft |
694 555 Ft |
694 555 Ft |
850 555 Ft |
694 555 Ft |
694 558 Ft |
8 438 663 Ft |
12 |
Dologi kiadások |
143 778 906 Ft |
9 471 801 Ft |
9 467 000 Ft |
9 467 000 Ft |
9 067 000 Ft |
9 067 000 Ft |
13 790 176 Ft |
13 790 176 Ft |
13 931 750 Ft |
13 931 750 Ft |
13 931 750 Ft |
13 931 750 Ft |
13 931 753 Ft |
143 778 906 Ft |
13 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 389 010 Ft |
605 927 Ft |
605 890 Ft |
605 890 Ft |
605 890 Ft |
605 890 Ft |
605 890 Ft |
615 605 Ft |
615 605 Ft |
615 605 Ft |
615 605 Ft |
675 605 Ft |
615 608 Ft |
7 389 010 Ft |
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 100 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
1 800 000 Ft |
300 000 Ft |
5 100 000 Ft |
15 |
Beruházás, felújítás |
595 579 515 Ft |
11 111 000 Ft |
79 524 158 Ft |
7 421 968 Ft |
5 372 647 Ft |
36 331 715 Ft |
294 166 320 Ft |
60 029 997 Ft |
49 500 000 Ft |
52 121 710 Ft |
595 579 515 Ft |
|||
16 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
|||||||||||
17 |
Finanszírozási kiadások |
298 571 639 Ft |
23 304 502 Ft |
23 304 400 Ft |
23 304 400 Ft |
23 304 400 Ft |
23 304 400 Ft |
23 304 400 Ft |
23 304 400 Ft |
27 088 147 Ft |
27 088 147 Ft |
27 088 147 Ft |
27 088 147 Ft |
27 088 149 Ft |
298 571 639 Ft |
18 |
Költségvetési tartalék |
199 094 Ft |
785 697 Ft |
-586 603 Ft |
199 094 Ft |
||||||||||
19 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 124 083 466 Ft |
39 291 338 Ft |
39 286 398 Ft |
50 623 398 Ft |
39 898 095 Ft |
118 636 556 Ft |
51 257 542 Ft |
49 217 936 Ft |
84 102 325 Ft |
341 936 930 Ft |
107 956 607 Ft |
98 404 007 Ft |
103 472 334 Ft |
1 124 083 466 Ft |
2.44 A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
2 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
3 |
Működési bevételek |
5 256 237 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
4 516 237 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 256 237 Ft |
4 |
Finanszírozási bevételek |
73 470 138 Ft |
5 838 551 Ft |
5 838 551 Ft |
5 838 551 Ft |
5 838 551 Ft |
5 838 551 Ft |
5 838 551 Ft |
6 200 638 Ft |
6 447 638 Ft |
6 447 638 Ft |
6 447 638 Ft |
6 447 638 Ft |
6 447 642 Ft |
73 470 138 Ft |
5 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
78 726 375 Ft |
5 838 551 Ft |
6 138 551 Ft |
10 354 788 Ft |
5 918 551 Ft |
5 918 551 Ft |
5 918 551 Ft |
6 250 638 Ft |
6 497 638 Ft |
6 497 638 Ft |
6 497 638 Ft |
6 447 638 Ft |
6 447 642 Ft |
78 726 375 Ft |
6 |
Személyi juttatások |
53 302 541 Ft |
4 116 072 Ft |
4 116 072 Ft |
4 116 072 Ft |
4 116 072 Ft |
6 107 189 Ft |
4 116 072 Ft |
4 116 072 Ft |
4 116 072 Ft |
4 116 072 Ft |
4 116 072 Ft |
6 034 632 Ft |
4 116 072 Ft |
53 302 541 Ft |
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 454 383 Ft |
541 315 Ft |
541 314 Ft |
541 314 Ft |
541 314 Ft |
541 314 Ft |
541 314 Ft |
541 314 Ft |
541 314 Ft |
541 314 Ft |
541 314 Ft |
541 314 Ft |
499 928 Ft |
6 454 383 Ft |
8 |
Dologi kiadások |
18 261 061 Ft |
1 178 675 Ft |
1 178 665 Ft |
1 178 665 Ft |
1 178 665 Ft |
1 178 665 Ft |
1 178 665 Ft |
1 659 012 Ft |
1 906 009 Ft |
1 906 009 Ft |
1 906 009 Ft |
1 906 009 Ft |
1 906 013 Ft |
18 261 061 Ft |
9 |
Felhalmozási kiadások |
708 390 Ft |
282 480 Ft |
328 155 Ft |
97 755 Ft |
708 390 Ft |
|||||||||
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
78 726 375 Ft |
5 836 062 Ft |
5 836 051 Ft |
6 118 531 Ft |
6 164 206 Ft |
7 827 168 Ft |
5 836 051 Ft |
6 316 398 Ft |
6 661 150 Ft |
6 563 395 Ft |
6 563 395 Ft |
8 481 955 Ft |
6 522 013 Ft |
78 726 375 Ft |
3.45 A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
2 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
3 |
Működési bevételek |
3 400 851 Ft |
243 831 Ft |
243 820 Ft |
243 820 Ft |
243 820 Ft |
243 820 Ft |
243 820 Ft |
322 987 Ft |
322 987 Ft |
322 987 Ft |
322 987 Ft |
322 987 Ft |
322 985 Ft |
3 400 851 Ft |
4 |
Finanszírozási bevételek |
113 591 793 Ft |
8 887 493 Ft |
8 887 493 Ft |
8 887 493 Ft |
8 887 493 Ft |
8 887 493 Ft |
8 887 493 Ft |
9 877 806 Ft |
10 077 805 Ft |
10 077 805 Ft |
10 077 805 Ft |
10 077 805 Ft |
10 077 809 Ft |
113 591 793 Ft |
5 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
116 992 644 Ft |
9 131 324 Ft |
9 131 313 Ft |
9 131 313 Ft |
9 131 313 Ft |
9 131 313 Ft |
9 131 313 Ft |
10 200 793 Ft |
10 400 792 Ft |
10 400 792 Ft |
10 400 792 Ft |
10 400 792 Ft |
10 400 794 Ft |
116 992 644 Ft |
6 |
Személyi juttatások |
72 859 455 Ft |
5 595 210 Ft |
5 595 205 Ft |
5 595 205 Ft |
5 595 205 Ft |
5 595 205 Ft |
5 595 205 Ft |
5 595 205 Ft |
5 595 205 Ft |
7 024 452 Ft |
7 024 452 Ft |
7 024 452 Ft |
7 024 454 Ft |
72 859 455 Ft |
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 519 090 Ft |
731 740 Ft |
731 640 Ft |
731 640 Ft |
731 640 Ft |
731 640 Ft |
731 640 Ft |
731 640 Ft |
731 640 Ft |
916 468 Ft |
916 468 Ft |
916 468 Ft |
916 466 Ft |
9 519 090 Ft |
8 |
Dologi kiadások |
33 164 099 Ft |
2 762 859 Ft |
2 762 840 Ft |
2 762 840 Ft |
2 762 840 Ft |
2 764 090 Ft |
2 764 090 Ft |
2 764 090 Ft |
2 964 090 Ft |
2 964 090 Ft |
2 964 090 Ft |
2 964 090 Ft |
2 964 090 Ft |
34 164 099 Ft |
9 |
Felhalmozási kiadások |
450 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
450 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
450 000 Ft |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
115 992 644 Ft |
9 089 809 Ft |
9 089 685 Ft |
9 089 685 Ft |
9 089 685 Ft |
9 540 935 Ft |
9 090 935 Ft |
9 090 935 Ft |
9 290 935 Ft |
10 905 010 Ft |
10 905 010 Ft |
10 905 010 Ft |
10 905 010 Ft |
116 992 644 Ft |
4.46 A Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
2 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
3 |
Működési bevételek |
11 719 688 Ft |
712 525 Ft |
712 490 Ft |
712 490 Ft |
712 490 Ft |
712 490 Ft |
712 490 Ft |
1 240 785 Ft |
1 240 785 Ft |
1 240 785 Ft |
1 240 785 Ft |
1 240 785 Ft |
1 240 788 Ft |
11 719 688 Ft |
4 |
Finanszírozási bevételek |
76 850 222 Ft |
5 988 638 Ft |
5 988 560 Ft |
5 988 560 Ft |
5 988 560 Ft |
6 789 075 Ft |
5 988 560 Ft |
6 136 464 Ft |
6 796 361 Ft |
6 796 361 Ft |
6 796 361 Ft |
6 796 361 Ft |
6 796 361 Ft |
76 850 222 Ft |
5 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
88 569 910 Ft |
6 701 163 Ft |
6 701 050 Ft |
6 701 050 Ft |
6 701 050 Ft |
7 501 565 Ft |
6 701 050 Ft |
7 377 249 Ft |
8 037 146 Ft |
8 037 146 Ft |
8 037 146 Ft |
8 037 146 Ft |
8 037 149 Ft |
88 569 910 Ft |
6 |
Személyi juttatások |
50 539 455 Ft |
4 042 506 Ft |
4 042 495 Ft |
4 042 495 Ft |
4 042 495 Ft |
4 042 495 Ft |
4 332 424 Ft |
4 332 424 Ft |
4 332 424 Ft |
4 332 424 Ft |
4 332 424 Ft |
4 332 424 Ft |
4 332 425 Ft |
50 539 455 Ft |
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 091 997 Ft |
543 332 Ft |
543 332 Ft |
543 332 Ft |
543 332 Ft |
543 332 Ft |
625 048 Ft |
625 048 Ft |
625 048 Ft |
625 048 Ft |
625 048 Ft |
625 048 Ft |
625 049 Ft |
7 091 997 Ft |
8 |
Dologi kiadások |
29 381 293 Ft |
2 009 400 Ft |
2 009 398 Ft |
2 009 398 Ft |
2 009 398 Ft |
2 009 398 Ft |
2 009 398 Ft |
2 204 150 Ft |
3 024 150 Ft |
3 024 150 Ft |
3 024 150 Ft |
3 024 150 Ft |
3 024 153 Ft |
29 381 293 Ft |
9 |
Felhalmozási kiadások |
1 557 165 Ft |
1 270 000 Ft |
287 165 Ft |
1 557 165 Ft |
||||||||||
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
88 569 910 Ft |
6 595 238 Ft |
6 595 225 Ft |
6 595 225 Ft |
7 865 225 Ft |
6 595 225 Ft |
6 966 870 Ft |
7 161 622 Ft |
7 981 622 Ft |
7 981 622 Ft |
7 981 622 Ft |
8 268 787 Ft |
7 981 627 Ft |
88 569 910 Ft |
11. melléklet
1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésének, c) pontja szerinti közvetett támogatások:
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: |
----- |
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése: |
----- |
c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség: |
665 000 Ft |
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: |
----- |
e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
----- |
Az 1. § c) pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdése a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (5) bekezdés a) pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (5) bekezdés b) pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § a) pont ab) alpontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § a) pont af) alpontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § b) pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § c) pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 3. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 4. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 3. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 4. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 4. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 1. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet 1. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 2. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 3. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 4. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet 1. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet 1. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet 2. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet 2. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet 3. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet 3. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet 4. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet 4. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 1. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 2. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 3. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 4. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet 1. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet 1. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet 2. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet 2. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet 3. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet 3. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet 4. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet 4. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.