Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 05. 05Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi költségvetésről
Baracs Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételeket és kiadásokat szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet mellékleteiben az alábbi címrend szerint állapítja meg:
a) Az 1. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait állapítja meg.
b) A 2. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait állapítja meg.
c) A 3. címrendben az önállóan működő Baracsi Négy Vándor Óvoda bevételeit és kiadásait, állapítja meg.
d) A 4. címrendben az önállóan működő Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait állapítja meg.
2. § (1) Baracs Község Önkormányzata pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el.
(2) A Baracsi Négy Vándor Óvoda pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el az alapító okiratban foglaltak szerint.
(3) A Baracsi Népjóléti Intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el az alapító okiratban foglaltak szerint.
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § szerint meghatározott mellékletek alkotják.
4. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 132 §-ban foglalt kötelezettség alapján a 2022. évi köztisztviselői illetményalapot 55.000 Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevételek 992.505.847 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 416.495.174 Ft,
ab) felhalmozási bevételek: 309.841.225 Ft,
ac) finanszírozási bevételek: 266.169.448 Ft.
b) Kiadás: 992.505.847 Ft, ebből
ba) személyi juttatás: 59.286.639 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 8.022.663 Ft,
bc) dologi kiadás: 141.693.011 Ft,
bd) társadalom- és szoc.pol. juttatás: 5.100.000 Ft,
be) működési célú pénzeszköz átadás: 5.689.875 Ft,
bf) beruházási kiadás: 56.921.968 Ft,
bg) felújítási kiadás: 458.456.460 Ft,
bh) költségvetési tartalék: 785.697 Ft,
bi) központi költségvetéssel szembeni finanszírozási kiadások: 10.123.642 Ft,
bj) költségvetési szervek támogatása: 246.425.892 Ft.
c) Engedélyezett létszámkeret 11 fő, ebből
ca) Önkormányzati jogalkotás 1 fő
cb) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2 fő
cc) Közművelődési intézmények működtetése 1 fő
cd) Város- és községgazdálkodás m.n.s szolgáltatások 3 fő
ce) közfoglalkoztatás 4 fő
(2) A Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevétel: 70.382.601 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 320.000 Ft,
ab) finanszírozási bevétel: 300.000 Ft,
ac) önkormányzati támogatás: 69.762.601 Ft.
b) Kiadás: 70.382.601 Ft, ebből
ba) személyi juttatás: 49.392.842 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 6.495.769 Ft,
bc) dologi kiadás: 14.143.990 Ft,
bd) felhalmozási kiadások: 350.000 Ft.
c) Engedélyezett létszámkeret 9 fő, ebből önkormányzati igazgatási tevékenység 9 fő.
(3) A Baracsi Négy Vándor Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevétel: 109.526.344 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 2.925.851 Ft,
ab) finanszírozási bevétel: 1.500.000 Ft,
ac) önkormányzati támogatás: 105.100.493 Ft.
b) Kiadás: 109.526.344 Ft, ebből
ba) személyi juttatás: 67.142.465 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 8.779.780 Ft,
bc) dologi kiadás: 33.154.099 Ft,
bd) felhalmozási kiadások: 450.000 Ft.
c) Engedélyezett létszámkeret 15 fő, ebből:
ca) óvodai intézményi étkezés 2 fő,
cb) óvodai nevelés 13 fő.
(4) A Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevétel: 80.412.713 Ft, ebből
aa) működési bevételek: 8.549.915 Ft,
ab) finanszírozási bevétel: 300.000 Ft,
ac) önkormányzati támogatás: 71.562.798 Ft.
b) Kiadás: 80.412.713 Ft, ebből
ba) személyi juttatás: 48.509.951 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulék: 6.519.984 Ft,
bc) dologi kiadás: 24.112.778 Ft,
bd) felhalmozási kiadások: 1.270.000 Ft.
c) Engedélyezett létszámkeret 17 fő, ebből:
ca) Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 3 fő,
cb) Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 5 fő,
cc) Közművelődési intézmények működtetése 2 fő,
cd) Házi segítségnyújtás 2 fő,
ce) Szociális étkezés 1 fő,
cf) Közfoglalkoztatás 4 fő.
(5) Baracs Község Önkormányzata az összes bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevételek: 992.505.847 Ft + 620.000 Ft + 4.425.851 Ft + 8.849.915 Ft = 1.006.401.613 Ft,
b) Kiadások: 746.079.955 Ft + 70.382.601 Ft + 109.526.344 Ft + 80.412.713 Ft = 1.006.401.613 Ft.
6. § Baracs Község Önkormányzata a többéves kihatással járó feladatokat és előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) felhalmozási célú hitel tőketörlesztése összesen: 90.000.000 Ft, ebből:
aa) 2021. évben 0 Ft
ab) 2022. évben 18.947.368 Ft
ac) 2023. évben 18.947.368 Ft
ad) 2024. évben 18.947.368 Ft
ae) 2025. évben 18.947.368 Ft
af) 2026. évben 14.210.528 Ft
b) felhalmozási célú hitel kamata összesen 6.281.208 Ft, ebből:
ba) 2021. évben 480.254 Ft
bb) 2022. évben 1.850.428 Ft
bc) 2023. évben 1.777.738 Ft
bd) 2024. évben 1.251.000 Ft
be) 2025. évben 724.262 Ft
bf) 2026. évben 197.526 Ft
c) Összesen a hitel és a kamat összesen 96.281.208 Ft, ebből:
ca) 2021. évben 480.254 Ft
cb) 2022. évben 20.797.796 Ft
cc) 2023. évben 20.725.106 Ft
cd) 2024. évben 20.198.368 Ft
ce) 2025. évben 19.671.630 Ft
cf) 2026. évben 14.408.054 Ft
7. § Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
8. § E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.
9. § A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és a költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselőtestület saját hatáskörében tartja.
10. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nv) 13. § (1) §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.000 Ft feletti vagyont értékesíteni, a használat illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben, versenytárgyalás úján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
11. § Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján: A támogatott szervezetnek elszámolási kötelezettséget határoz meg a teljes támogatási összegre 2023. január 15-ig.
12. § Az önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata „Beszerzések lebonyolításának szabályzata” tartalmazza.
13. § (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
(2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját hatáskörében tartja.
(4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr.-ben foglaltakat kell alkalmazni.
(5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési szervnek kell biztosítani.
(6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a kötelezettségvállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az önkormányzati biztoséval érvényes.
(7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.
14. § A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10.melléklete.
15. § E rendelet mellékletei az Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következők:
a) 1. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási cél szerint,
b) 2. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi működési bevételek címenként és szakfeladatonként
c) 3. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások
d) 4. melléklet Baracs Község Önkormányzata Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú pénzeszköz átadás
e) 5. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi felhalmozási kiadások célonként
f) 6. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
g) 7. melléklet Baracs Község Önkormányzata Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
h) 8. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei Létszám előirányzat
i) 9. melléklet Baracs Község Önkormányzata Tartalék
j) 10. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei Előirányzat, felhasználási ütemterv
k) 11. melléklet Baracs Község Önkormányzata Közvetett támogatások
16. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet
1. Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
238 178 523 |
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 221 477 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
75 376 600 |
|
1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
39 513 253 |
|
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
8 048 681 |
|
1.5. Működési célú kiegészítő költségvetési támogatások |
17 018 512 |
|
2. Működési célú pénzeszköz átvétel |
36 696 400 |
|
2.1. Társadalombiztosítási Alaptól |
15 600 000 |
|
2.2. Kieső iparűzési adó támogatása |
15 000 000 |
|
2.3. Elkülönített állami pénzalaptól |
596 400 |
|
2.4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 500 000 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
112 500 000 |
|
3.1. Magánszemélyek kommunális adója |
12 000 000 |
|
3.2. Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
100 000 000 |
|
3.3. Talajterhelési díj |
500 000 |
|
4. Működési bevételek |
29 120 251 |
|
4.1. Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
|
4.2. Szolgáltatások ellenértéke |
520 000 |
|
4.3. Bérleti és lízing díjak |
20 455 295 |
|
4.4. Ellátási díjak |
5 187 585 |
|
4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 907 371 |
|
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
309 841 225 |
|
5.1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
49 920 |
|
5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
309 791 305 |
|
6. Hosszú lejáratú hitel felvétele |
36 169 448 |
|
6.1. Beruházási célú, hosszú lejáratú hitel felvétele |
36 169 448 |
|
7. Maradvány igénybe vétele |
230 000 000 |
|
7.1. Előző évi maradvány igénybe vétele |
230 000 000 |
|
Összesen |
992 505 847 |
2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1. Működési bevételek |
320 000 |
|
1.1. Szolgáltatások ellenértéke |
320 000 |
|
2. Maradvány igénybe vétele |
300 000 |
|
2.1. Előző évi maradvány igénybe vétele |
300 000 |
|
3. Központi, irányító szervi támogatás |
69 762 601 |
|
3.1. Intézményfinanszírozás |
69 762 601 |
|
Összesen |
70 382 601 |
3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2022. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1. Működési bevételek |
2 925 851 |
|
1.1. Ellátási díjak |
2 303 820 |
|
1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
622 031 |
|
2. Maradvány igénybe vétele |
1 500 000 |
|
2.1. Előző évi maradvány igénybe vétele |
1 500 000 |
|
3. Központi, irányító szervi támogatás |
105 100 493 |
|
3.1. Intézményfinanszírozás |
105 100 493 |
|
Összesen |
109 526 344 |
4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1. Működési bevételek |
7 700 045 |
|
1.1. Ellátási díjak |
6 228 480 |
|
1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 471 565 |
|
2. Működési célú pénzeszköz átvétel |
849 870 |
|
2.1. Elkülönített állami pénzalaptól |
849 870 |
|
3. Központi, irányító szervi támogatás |
300 000 |
|
3.1. Előző évi maradvány |
300 000 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
71 562 798 |
|
4.1. Intézményfinanszírozás |
71 562 798 |
|
Összesen |
80 412 713 |
2. melléklet
1. Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként
Szakfeladat |
Bevétel megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
1. Önkormányzati jogalkotás |
25 400 |
|
1.1. Hirdetési díjbevétel |
20 000 |
|
1.2. Általános forgalmi adó |
5 400 |
|
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
22 006 618 |
|
2.1. Bérleti díjak |
20 455 295 |
|
2.2. Készletértékesítés |
50 000 |
|
2.3. Általános forgalmi adó |
1 501 323 |
|
3. Köztemető-fenntartás és -működtetés |
500 000 |
|
3.1. Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
|
4. Gyermekétkeztetés |
6 588 233 |
|
4.1. Iskolai étkeztetés |
5 187 585 |
|
4.2. Általános forgalmi adó |
1 400 648 |
|
Összesen |
29 120 251 |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként
Szakfeladat |
Bevétel megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
1. Önkormányzati jogalkotás |
320 000 |
|
1.1. Szolgáltatások ellenértéke |
320 000 |
|
Összesen |
320 000 |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda 2022. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként
Szakfeladat |
Bevétel megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
1. Óvodai étkezés |
2 925 851 |
|
1.1. Ellátási díjak |
2 303 820 |
|
1.2. Általános forgalmi adó |
622 031 |
|
Összesen |
2 925 851 |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként
Szakfeladat |
Bevétel megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
1. Szociális étkezés |
6 921 805 |
|
1.1. Ellátási díjak |
5 450 240 |
|
1.2. Általános forgalmi adó |
1 471 565 |
|
2. Házi segítségnyújtás |
778 240 |
|
2.1. Ellátási díjak |
778 240 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
849 870 |
|
3.1 Közfoglalkoztatás támogatás |
849 870 |
|
Összesen |
8 549 915 |
3. melléklet
1. Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Szakfeladat |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
2 |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|||
3 |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési |
|||
4 |
|||||||||||||
5 |
|||||||||||||
6 |
I. Kötelező feladatok |
||||||||||||
7 |
I./1) Önkormányzati jogalkotás |
2021. évi eredeti |
28846930 |
4419101 |
26 981 950 |
1 189 875 |
24 684 210 |
785697 |
86 907 763 |
||||
8 |
|||||||||||||
9 |
0 |
||||||||||||
10 |
I./2) Köztemető fenntartás és működtetés |
2021. évi eredeti |
5 198 618 |
5 198 618 |
|||||||||
11 |
|||||||||||||
12 |
0 |
||||||||||||
13 |
I./3) Közfoglalkoztatás |
2021. évi eredeti |
1 312 000 |
85 280 |
1 397 280 |
||||||||
14 |
|||||||||||||
15 |
0 |
||||||||||||
16 |
I./4) Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
2021. évi eredeti |
3 810 000 |
370 015 463 |
373 825 463 |
||||||||
17 |
|||||||||||||
18 |
0 |
||||||||||||
19 |
I./5) Települési hulladék begyűjtése |
2021. évi eredeti |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||||||||
20 |
|||||||||||||
21 |
0 |
||||||||||||
22 |
I./6) Közvilágítás |
2021. évi eredeti |
9 144 000 |
9 144 000 |
|||||||||
23 |
|||||||||||||
24 |
0 |
||||||||||||
25 |
I./7) Város- és községgazdálkodás |
2021. évi eredeti |
11 921 000 |
1 346 930 |
6 127 450 |
1 591 468 |
20 986 848 |
||||||
26 |
|||||||||||||
27 |
0 |
||||||||||||
28 |
I./8) Háziorvosi alapellátás |
2021. évi eredeti |
3 381 000 |
57 329 997 |
60 710 997 |
||||||||
29 |
|||||||||||||
30 |
0 |
||||||||||||
31 |
I./9) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
2021. évi eredeti |
4 010 200 |
505 726 |
4 515 926 |
||||||||
32 |
|||||||||||||
33 |
0 |
||||||||||||
34 |
I./10) Iskolai étkeztetés |
2021. évi eredeti |
15 246 845 |
15 246 845 |
|||||||||
35 |
|||||||||||||
36 |
0 |
||||||||||||
37 |
I./11) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2021. évi eredeti |
80 292 |
80 292 |
|||||||||
38 |
|||||||||||||
39 |
0 |
||||||||||||
40 |
I./13) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
2021. évi eredeti |
24 154 150 |
52 230 500 |
11 111 000 |
87 495 650 |
|||||||
41 |
|||||||||||||
42 |
0 |
||||||||||||
43 |
I./14) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2021. évi eredeti |
13 196 509 |
1 665 626 |
2 520 270 |
17 382 405 |
|||||||
44 |
|||||||||||||
45 |
0 |
||||||||||||
46 |
I./15) Települési támogatás |
2021. évi eredeti |
5 100 000 |
5 100 000 |
|||||||||
47 |
|||||||||||||
48 |
0 |
||||||||||||
49 |
I./16) Zöldterület-kezelés |
2021. évi eredeti |
3 810 000 |
3 810 000 |
|||||||||
50 |
|||||||||||||
51 |
0 |
||||||||||||
52 |
I./17) Könyvtári szolgáltatások |
2021. évi eredeti |
190 500 |
190 500 |
|||||||||
53 |
|||||||||||||
54 |
0 |
||||||||||||
55 |
I./18) Könyvtári állomány gyarapítása |
2021. évi eredeti |
630 000 |
630 000 |
|||||||||
56 |
|||||||||||||
57 |
0 |
||||||||||||
58 |
I./19) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások |
2021. évi eredeti |
3 400 000 |
3 400 000 |
|||||||||
59 |
|||||||||||||
60 |
0 |
||||||||||||
61 |
I./20) Fogorvosi alapellátás |
2021. évi eredeti |
611 886 |
1 600 000 |
2 211 886 |
||||||||
62 |
|||||||||||||
63 |
0 |
||||||||||||
64 |
I./21) Fogorvosi ügyeleti ellátás |
2021. évi eredeti |
320 000 |
320 000 |
|||||||||
65 |
|||||||||||||
66 |
0 |
||||||||||||
67 |
I./22) Háziorvosi ügyeleti ellátás |
2021. évi eredeti |
4 965 840 |
4 965 840 |
|||||||||
68 |
|||||||||||||
69 |
0 |
||||||||||||
70 |
I/24) Központi költségvetéssel szembeni elszámolások, elvonások, befizetések |
2021. évi eredeti |
1 580 842 |
8 542 800 |
10 123 642 |
||||||||
71 |
|||||||||||||
72 |
0 |
||||||||||||
73 |
I/25) Család- és gyermekjólét |
2021. évi eredeti |
2 880 000 |
7 000 000 |
9 880 000 |
||||||||
74 |
|||||||||||||
75 |
0 |
||||||||||||
76 |
I/27) Vízellátással kapcsolatos közmű |
2021. évi eredeti |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||||||||
77 |
|||||||||||||
78 |
0 |
||||||||||||
79 |
I/ Óvodai nevelés, ellátás |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
80 |
|||||||||||||
81 |
0 |
||||||||||||
82 |
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel: |
||||||||||||
83 |
I./25) Baracsi Polgármesteri Hivatal |
2021. évi eredeti |
69 762 601 |
69 762 601 |
|||||||||
84 |
|||||||||||||
85 |
0 |
||||||||||||
86 |
I./26) Baracsi Négy Vándor Óvoda |
2021. évi eredeti |
105 100 493 |
105 100 493 |
|||||||||
87 |
|||||||||||||
88 |
0 |
||||||||||||
89 |
I./27) Baracsi Népjóléti Intézmény |
2021. évi eredeti |
71 562 798 |
71 562 798 |
|||||||||
90 |
|||||||||||||
91 |
0 |
||||||||||||
92 |
II. Önként vállalt feladatok |
||||||||||||
93 |
II./1) Civil szervezetek működési támogatása |
2021. évi eredeti |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||||
94 |
|||||||||||||
95 |
0 |
||||||||||||
96 |
II./2) Sportlétesítmények működtetése |
2021. évi eredeti |
1 016 000 |
1 016 000 |
|||||||||
97 |
|||||||||||||
98 |
0 |
||||||||||||
99 |
Összesen |
2021. évi eredeti |
59286639 |
8022663 |
113 608 801 |
5 100 000 |
7 270 717 |
56 921 968 |
458 456 460 |
3 400 000 |
279 652 902 |
785697 |
992 505 847 |
100 |
|||||||||||||
101 |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Szakfeladat |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
2 |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|||
3 |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési |
|||
4 |
|||||||||||||
5 |
|||||||||||||
6 |
I. Kötelező feladatok |
||||||||||||
7 |
I./1) Önkormányzati jogalkotás |
2022. évi eredeti |
49 392 842 |
6 495 769 |
14 143 990 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 382 601 |
8 |
|||||||||||||
9 |
|||||||||||||
10 |
Összesen |
2022. évi eredeti |
49 392 842 |
6 495 769 |
14 143 990 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 382 601 |
11 |
|||||||||||||
12 |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Szakfeladat |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
2 |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|||
3 |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési |
|||
4 |
|||||||||||||
5 |
|||||||||||||
6 |
I. Kötelező feladatok |
||||||||||||
7 |
I./1) Óvodai intézményi étkezés |
2021. évi eredeti |
3 232 000 |
422 560 |
18 010 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 664 804 |
8 |
|||||||||||||
9 |
|||||||||||||
10 |
I./2) Óvodai nevelés |
2021. évi eredeti |
63 910 465 |
8 357 220 |
15 143 855 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 861 540 |
11 |
|||||||||||||
12 |
|||||||||||||
13 |
Összesen |
2021. évi eredeti |
67 142 465 |
8 779 780 |
33 154 099 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 526 344 |
14 |
|||||||||||||
15 |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Szakfeladat |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
2 |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|||
3 |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési |
|||
4 |
|||||||||||||
5 |
|||||||||||||
6 |
I. Kötelező feladatok |
||||||||||||
7 |
I./1) Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás |
2021. évi eredeti |
15 178 000 |
1 889 940 |
825 500 |
970 000 |
18 863 440 |
||||||
8 |
|||||||||||||
9 |
|||||||||||||
10 |
I./2) Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
2021. évi eredeti |
12 743 951 |
2 161 864 |
2 844 450 |
100 000 |
17 850 265 |
||||||
11 |
|||||||||||||
12 |
|||||||||||||
13 |
I./3) Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése |
2021. évi eredeti |
7 929 000 |
975 260 |
9 230 360 |
200 000 |
18 334 620 |
||||||
14 |
|||||||||||||
15 |
|||||||||||||
16 |
I./4) Házi segítségnyújtás |
2021. évi eredeti |
8 133 000 |
990 990 |
685 000 |
9 808 990 |
|||||||
17 |
|||||||||||||
18 |
|||||||||||||
19 |
I./5) Szociális étkezés |
2021. évi eredeti |
3 556 000 |
446 680 |
10 527 468 |
14 530 148 |
|||||||
20 |
|||||||||||||
21 |
|||||||||||||
22 |
I/6) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2021. évi eredeti |
970 000 |
55 250 |
1 025 250 |
||||||||
23 |
|||||||||||||
24 |
|||||||||||||
25 |
Összesen |
2021. évi eredeti |
48 509 951 |
6 519 984 |
24 112 778 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 412 713 |
26 |
|||||||||||||
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet
Szakfeladat |
Pénzeszköz átadás megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
1. Önkormányzati jogalkotás |
1 189 875 |
|
1.1. oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
450 000 |
|
1.2. TÖOSZ tagdíj |
89 875 |
|
1.3. Mezőföldi HÍD Térségfejlesztő Egyesület tagdíj |
50 000 |
|
1.4. DVT tagdíj |
500 000 |
|
1.5. Duna Településszövetség |
50 000 |
|
1.6. Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület |
50 000 |
|
2. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
5 100 000 |
|
2.1. Települési támogatás |
3 600 000 |
|
2.2. Idősek karácsonyi segélyezése |
1 500 000 |
|
3. Civil szervezetek programtámogatása |
4 500 000 |
|
3.1. Civil szervezetek támogatása |
4 500 000 |
|
4. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 400 000 |
|
4.1. Első lakáshoz jutók támogatása |
3 400 000 |
|
5. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 580 842 |
|
5.1. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
1 580 842 |
|
Összesen |
15 770 717 |
5. melléklet
1. Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként
Szakfeladat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
63 341 500 |
|||
1.1. Repülőtér erdősítés |
49 500 000 |
|||
1.2. Színpad tervezés, lelátó |
2 730 500 |
|||
1.3. Tűzoltószertár felújítás |
6 140 000 |
|||
1.4. Önkormányzati ingatlanok tervezési tevékenység (Szabadság tér 2, 4, 5.) |
2 471 000 |
|||
1.5. Önkormányzati ingatlanok tervezési tevékenység (Tájház, Kiszolgáló épület) |
2 500 000 |
|||
2. Város-és községgazdálkodási szolgáltatások |
1 591 468 |
|||
2.1. Kommunális eszközbeszerzés (fűnyíró traktor) |
1 591 468 |
|||
3. Gyermekek óvodai nevelés ellátása |
1 500 000 |
|||
3.1. Tartalékkazán beszerzés |
1 500 000 |
|||
4. Fogorvosi alapellátás |
1 600 000 |
|||
4.1. Fogászati kezelőegység beszerzés |
1 600 000 |
|||
5. Háziorvosi alapellátás |
57 329 997 |
|||
5.1. 2. sz. orvosi rendelő energetika, bővítés, átalakítás, tetőcsere |
57 329 997 |
|||
6. Közutak, hidak építése, fenntartása, üzemeltetése |
370 015 463 |
|||
6.1. Járdafelújítás |
2 797 853 |
|||
6.2. Táncsics utca felújítás |
5 478 544 |
|||
6.3. Kossuth utca felújítás |
63 247 761 |
|||
6.4. Baracs-Nagyvenyim összekötő út |
293 791 305 |
|||
6.5. Liget sor felújítás tervezés |
1 200 000 |
|||
6.6. Szent István utca felújítás tervezői feladatok |
3 500 000 |
|||
7. Család- és gyermekjólét |
7 000 000 |
|||
7.1. ÖNO energetikai korszerűsítés önerő |
7 000 000 |
|||
8. Víziközmű |
13 000 000 |
|||
8.1. Kossuth Lajos utca víziközmű |
8 000 000 |
|||
8.2. Duna part víz-szennyvíz tanulmányterv |
5 000 000 |
|||
Összesen |
515 378 428 |
2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként
Szakfeladat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
1. Önkormányzati jogalkotás |
350 000 |
|||
1.1. Számítógép konfiguráció |
350 000 |
|||
Összesen |
350 000 |
3. Baracsi Négy Vándor Óvoda 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként
Szakfeladat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
1. Óvodai nevelés |
450 000 |
|||
1.1. Vízlágyító berendezés |
200 000 |
|||
1.2. Műanyag fektető 25 db |
250 000 |
|||
Összesen |
450 000 |
4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként
Szakfeladat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
1. Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése |
200 000 |
|||
1.1. Nyomtató beszerzés |
200 000 |
|||
2. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás |
1 070 000 |
|||
2.1. Mosógép |
100 000 |
|||
2.2. Takarítógép |
970 000 |
|||
Összesen |
1 270 000 |
6. melléklet
1. Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege
I. Működési bevételek és kiadások |
adatok Ft-ban |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
269 374 923 |
2. Közhatalmi bevételek |
112 500 000 |
3. Működési bevételek |
29 120 251 |
4. Működési célú pénzeszköz átvétel |
5 500 000 |
5. Finanszírozási bevétel |
230 000 000 |
6. Működési bevételek összesen: |
646 495 174 |
7. Személyi juttatás |
59286639 |
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8022663 |
9. Dologi kiadások |
113 608 801 |
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 100 000 |
11. Egyéb működési célú kiadások |
7 270 717 |
12. Költségvetési tartalék |
785697 |
13. Finanszírozási kiadások |
279 652 902 |
14. Működési kiadások összesen: |
473 727 418 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|
15. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
49 920 |
16. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
345 960 753 |
17. Felhalmozási célú bevételek összesen: |
346 010 673 |
18. Beruházások, felújítások |
515 378 428 |
19. Egyéb felhalmozási kiadások |
3 400 000 |
20. Felhalmozási célú kiadások összesen: |
518 778 428 |
21. Bevételek összesen: |
992 505 847 |
22. Kiadások összesen: |
992 505 847 |
2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege
I. Működési bevételek és kiadások |
adatok Ft-ban |
1. Működési bevételek |
320 000 |
2. Finanszírozási bevétel |
70 062 601 |
3. Működési bevételek összesen: |
70 382 601 |
4. Személyi juttatás |
49 392 842 |
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 495 769 |
6. Dologi kiadások |
14 143 990 |
7. Működési kiadások összesen: |
70 032 601 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|
8. Beruházás |
350 000 |
9. Felhalmozási célú kiadások összesen: |
350 000 |
10. Bevételek összesen: |
70 382 601 |
11. Kiadások összesen: |
70 382 601 |
3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege
I. Működési bevételek és kiadások |
adatok Ft-ban |
1. Működési bevételek |
2 925 851 |
2. Finanszírozási bevétel |
106 600 493 |
3. Működési bevételek összesen: |
109 526 344 |
4. Személyi juttatás |
67 142 465 |
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 779 780 |
6. Dologi kiadások |
33 154 099 |
7. Működési kiadások összesen: |
109 076 344 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|
8. Beruházás |
450 000 |
9. Felhalmozási célú kiadások összesen: |
450 000 |
10. Bevételek összesen: |
109 526 344 |
11. Kiadások összesen: |
109 526 344 |
4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege
I. Működési bevételek és kiadások |
adatok Ft-ban |
1. Működési bevétel |
8 549 915 |
2. Finanszírozási bevétel |
71 862 798 |
3. Működési bevételek összesen: |
80 412 713 |
4. Személyi juttatás |
48 509 951 |
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 519 984 |
6. Dologi kiadások |
24 112 778 |
7. Működési kiadások összesen: |
79 142 713 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|
8. Beruházás |
1 270 000 |
9. Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 270 000 |
8. Bevételek összesen: |
80 412 713 |
9. Kiadások összesen: |
80 412 713 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban |
||||||
2 |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
3 |
||||||||
4 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetés |
0 |
18 947 368 |
18 947 368 |
18 947 368 |
18 947 368 |
14 210 528 |
90 000 000 |
5 |
Felhalmozási célú hitel kamat fizetés |
480 254 |
1 850 428 |
1 777 738 |
1 251 000 |
724 262 |
197 526 |
6 281 208 |
6 |
Összesen |
480 254 |
20 797 796 |
20 725 106 |
20 198 368 |
19 671 630 |
14 408 054 |
96 281 208 |
8. melléklet
1. Baracs Község Önkormányzatának 2022. évi tervezett létszám előirányzata
Kormányzati funkció |
2022. évi nyitó létszám (fő) |
2022. évi engedélyezett létszámkeret (fő) |
A |
B |
C |
1. Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
2. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 |
2 |
3. Város- és községgazdálkodás |
3 |
3 |
4. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
1 |
1 |
5. Közfoglalkoztatás |
4 |
4 |
6. Összesen: |
11 |
11 |
2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett létszám előirányzata
Kormányzati funkció |
2022. évi nyitó létszám (fő) |
2022. évi engedélyezett létszámkeret (fő) |
A |
B |
C |
1. Önkormányzati jogalkotás |
9 |
9 |
2. Összesen: |
9 |
9 |
3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2022. évi tervezett létszám előirányzata
Kormányzati funkció |
2022. évi nyitó létszám (fő) |
2022. évi engedélyezett létszámkeret (fő) |
A |
B |
C |
1. Óvodai intézményi étkezés |
2 |
2 |
2. Óvodai nevelés |
13 |
13 |
3. Összesen: |
15 |
15 |
4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett létszám előirányzata
Kormányzati funkció |
2022. évi nyitó létszám (fő) |
2022. évi engedélyezett létszámkeret (fő) |
A |
B |
C |
1. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás |
5 |
5 |
2. Család és gyermekjóléti szolgáltatás |
3 |
3 |
3. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
2 |
2 |
4. Házi segítségnyújtás |
2 |
2 |
5. Szociális étkezés |
1 |
1 |
6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
4 |
2. Összesen: |
17 |
17 |
9. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
A |
B |
1. Költségvetési tartalék |
785697 |
2. Tartalék összesen: |
785697 |
10. melléklet
1. Baracs Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
2 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
3 |
1. Működési bevételek |
29 120 251 |
2 426 687 |
2 426 687 |
2 426 687 |
2 426 687 |
2 426 687 |
2 426 688 |
2 426 688 |
2 426 688 |
2 426 688 |
2 426 688 |
2 426 688 |
2 426 688 |
29 120 251 |
4 |
2. Közhatalmi bevételek |
112 500 000 |
3 875 000 |
3 875 000 |
36 000 000 |
3 875 000 |
3 875 000 |
3 875 000 |
3 875 000 |
37 750 000 |
3 875 000 |
3 875 000 |
3 875 000 |
3 875 000 |
112 500 000 |
5 |
3. Általános működési támogatás |
269 374 923 |
22 448 000 |
22 448 000 |
22 448 000 |
22 448 000 |
22 448 000 |
22 448 000 |
22 448 000 |
22 448 000 |
22 448 000 |
22 448 000 |
22 448 000 |
22 446 923 |
269 374 923 |
6 |
4. Átvett pénzeszközök |
5 500 000 |
458 700 |
458 300 |
458 300 |
458 300 |
458 300 |
458 300 |
458 300 |
458 300 |
458 300 |
458 300 |
458 300 |
458 300 |
5 500 000 |
7 |
5. Felhalmozási bevételek |
49 920 |
4 160 |
4 160 |
4 160 |
4 160 |
4 160 |
4 160 |
4 160 |
4 160 |
4 160 |
4 160 |
4 160 |
4 160 |
49 920 |
8 |
6. Finanszírozási bevételek |
575 960 753 |
485 960 753 |
90 000 000 |
575 960 753 |
||||||||||
9 |
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
992 505 847 |
29 212 547 |
29 212 147 |
61 337 147 |
515 172 900 |
29 212 147 |
119 212 148 |
29 212 148 |
63 087 148 |
29 212 148 |
29 212 148 |
29 212 148 |
29 211 071 |
992 505 847 |
10 |
8. Személyi juttatások |
59286639 |
4940553 |
4940553 |
4940553 |
4940553 |
4940553 |
4940553 |
4940053 |
4940553 |
4940553 |
4940553 |
4940553 |
4940553 |
59286639 |
11 |
9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8022663 |
668555 |
668555 |
668555 |
668555 |
668555 |
668555 |
668555 |
668555 |
668555 |
668555 |
668555 |
668555 |
8022663 |
12 |
10. Dologi kiadások |
113 608 801 |
9 471 801 |
9 467 000 |
9 467 000 |
9 467 000 |
9 467 000 |
9 467 000 |
9 467 000 |
9 467 000 |
9 467 000 |
9 467 000 |
9 467 000 |
9 467 000 |
113 608 801 |
13 |
11. Egyéb működési célú kiadások |
7 270 717 |
605 927 |
605 890 |
605 890 |
605 890 |
605 890 |
605 890 |
605 890 |
605 890 |
605 890 |
605 890 |
605 890 |
605 890 |
7 270 717 |
14 |
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 100 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
1 800 000 |
300 000 |
5 100 000 |
15 |
13. Beruházás, felújítás |
515 378 428 |
11 111 000 |
79 524 158 |
7 421 968 |
4 700 000 |
5 000 000 |
293 791 305 |
64 329 997 |
49 500 000 |
515 378 428 |
||||
16 |
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
3 400 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
900 000 |
3 400 000 |
|||||||||
17 |
15. Finanszírozási kiadások |
279 652 902 |
23 304 502 |
23 304 400 |
23 304 400 |
23 304 400 |
23 304 400 |
23 304 400 |
23 304 400 |
23 304 400 |
23 304 400 |
23 304 400 |
23 304 400 |
23 304 400 |
279 652 902 |
18 |
16. Költségvetési tartalék |
1 260 297 |
1 260 297 |
1 260 297 |
|||||||||||
19 |
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
992 505 847 |
39291338 |
39286398 |
50397398 |
40286398 |
118810556 |
46708366 |
43986398 |
45786398 |
333863400 |
104516395 |
90286398 |
39286404 |
992 505 847 |
2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
2 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
3 |
1. Működési bevételek |
320 000 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
4 |
2. Finanszírozási bevételek |
70 062 601 |
5 838 551 |
5 838 550 |
5 838 550 |
5 838 550 |
5 838 550 |
5 838 550 |
5 838 550 |
5 838 550 |
5 838 550 |
5 838 550 |
5 838 550 |
5 838 550 |
70 062 601 |
5 |
3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 382 601 |
15 194 179 |
15 194 179 |
15 194 179 |
15 194 179 |
15 194 179 |
15 194 179 |
15 194 179 |
15 194 179 |
15 194 179 |
15 194 179 |
15 194 179 |
15 194 179 |
70 382 601 |
6 |
4. Személyi juttatások |
49 392 842 |
4 116 072 |
4 116 070 |
4 116 070 |
4 116 070 |
4 116 070 |
4 116 070 |
4 116 070 |
4 116 070 |
4 116 070 |
4 116 070 |
4 116 070 |
4 116 070 |
49 392 842 |
7 |
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 495 769 |
541 315 |
541 314 |
541 314 |
541 314 |
541 314 |
541 314 |
541 314 |
541 314 |
541 314 |
541 314 |
541 314 |
541 314 |
6 495 769 |
8 |
6. Dologi kiadások |
14 143 990 |
1 178 675 |
1 178 665 |
1 178 665 |
1 178 665 |
1 178 665 |
1 178 665 |
1 178 665 |
1 178 665 |
1 178 665 |
1 178 665 |
1 178 665 |
1 178 665 |
14 143 990 |
9 |
7. Felhalmozási kiadások |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|||||||||||
10 |
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 382 601 |
3 895 537 |
3 895 537 |
3 895 537 |
3 895 537 |
3 895 537 |
3 895 537 |
3 895 537 |
3 895 537 |
3 895 537 |
3 895 537 |
3 895 537 |
3 895 537 |
70 382 601 |
3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
2 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
3 |
1. Működési bevételek |
2 925 851 |
243 831 |
243 820 |
243 820 |
243 820 |
243 820 |
243 820 |
243 820 |
243 820 |
243 820 |
243 820 |
243 820 |
243 820 |
2 925 851 |
4 |
2. Finanszírozási bevételek |
106 600 493 |
8 887 493 |
8 883 000 |
8 883 000 |
8 883 000 |
8 883 000 |
8 883 000 |
8 883 000 |
8 883 000 |
8 883 000 |
8 883 000 |
8 883 000 |
8 883 000 |
106 600 493 |
5 |
3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
109 526 344 |
9 131 324 |
9 126 820 |
9 126 820 |
9 126 820 |
9 126 820 |
9 126 820 |
9 126 820 |
9 126 820 |
9 126 820 |
9 126 820 |
9 126 820 |
9 126 820 |
109 526 344 |
6 |
4. Személyi juttatások |
67 142 465 |
5 595 210 |
5 595 205 |
5 595 205 |
5 595 205 |
5 595 205 |
5 595 205 |
5 595 205 |
5 595 205 |
5 595 205 |
5 595 205 |
5 595 205 |
5 595 205 |
67 142 465 |
7 |
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 779 780 |
731 740 |
731 640 |
731 640 |
731 640 |
731 640 |
731 640 |
731 640 |
731 640 |
731 640 |
731 640 |
731 640 |
731 640 |
8 779 780 |
8 |
6. Dologi kiadások |
33 154 099 |
2 762 859 |
2 762 840 |
2 762 840 |
2 762 840 |
2 762 840 |
2 762 840 |
2 762 840 |
2 762 840 |
2 762 840 |
2 762 840 |
2 762 840 |
2 762 840 |
33 154 099 |
9 |
7. Felhalmozási kiadások |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|||||||||||
10 |
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 526 344 |
9 089 809 |
9 089 685 |
9 089 685 |
9 089 685 |
9 539 685 |
9 089 685 |
9 089 685 |
9 089 685 |
9 089 685 |
9 089 685 |
9 089 685 |
9 089 685 |
109 526 344 |
4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
2 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
3 |
1. Működési bevételek |
8 549 915 |
712 525 |
712 490 |
712 490 |
712 490 |
712 490 |
712 490 |
712 490 |
712 490 |
712 490 |
712 490 |
712 490 |
712 490 |
8 549 915 |
4 |
2. Finanszírozási bevételek |
71 862 798 |
5 988 638 |
5 988 560 |
5 988 560 |
5 988 560 |
5 988 560 |
5 988 560 |
5 988 560 |
5 988 560 |
5 988 560 |
5 988 560 |
5 988 560 |
5 988 560 |
71 862 798 |
5 |
3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 412 713 |
6 701 163 |
6 701 050 |
6 701 050 |
6 701 050 |
6 701 050 |
6 701 050 |
6 701 050 |
6 701 050 |
6 701 050 |
6 701 050 |
6 701 050 |
6 701 050 |
80 412 713 |
6 |
4. Személyi juttatások |
48 509 951 |
4 042 506 |
4 042 495 |
4 042 495 |
4 042 495 |
4 042 495 |
4 042 495 |
4 042 495 |
4 042 495 |
4 042 495 |
4 042 495 |
4 042 495 |
4 042 495 |
48 509 951 |
7 |
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 519 984 |
543 332 |
543 332 |
543 332 |
543 332 |
543 332 |
543 332 |
543 332 |
543 332 |
543 332 |
543 332 |
543 332 |
543 332 |
6 519 984 |
8 |
6. Dologi kiadások |
24 112 778 |
2 009 400 |
2 009 398 |
2 009 398 |
2 009 398 |
2 009 398 |
2 009 398 |
2 009 398 |
2 009 398 |
2 009 398 |
2 009 398 |
2 009 398 |
2 009 398 |
24 112 778 |
9 |
7. Felhalmozási kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||||||||
10 |
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 412 713 |
6 595 238 |
6 595 225 |
6 595 225 |
7 865 225 |
6 595 225 |
6 595 225 |
6 595 225 |
6 595 225 |
6 595 225 |
6 595 225 |
6 595 225 |
6 595 225 |
80 412 713 |
11. melléklet
1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésének, c) pontja szerinti közvetett támogatások:
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: |
----- |
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése: |
----- |
c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség: |
665 000 Ft |
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: |
----- |
e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
----- |