Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 05. 06- 2022. 11. 21

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetésről

2022.05.06.

Baracs Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételeket és kiadásokat szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet mellékleteiben az alábbi címrend szerint állapítja meg:

a) Az 1. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait állapítja meg.

b) A 2. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait állapítja meg.

c) A 3. címrendben az önállóan működő Baracsi Négy Vándor Óvoda bevételeit és kiadásait, állapítja meg.

d) A 4. címrendben az önállóan működő Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait állapítja meg.

2. § (1) Baracs Község Önkormányzata pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) A Baracsi Négy Vándor Óvoda pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el az alapító okiratban foglaltak szerint.

(3) A Baracsi Népjóléti Intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el az alapító okiratban foglaltak szerint.

3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § szerint meghatározott mellékletek alkotják.

4. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 132 §-ban foglalt kötelezettség alapján a 2022. évi köztisztviselői illetményalapot 55.000 Ft-ban állapítja meg.

5. § (1) Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevételek 992.505.847 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 416.495.174 Ft,

ab) felhalmozási bevételek: 309.841.225 Ft,

ac) finanszírozási bevételek: 266.169.448 Ft.

b)¹ Kiadás: 992.505.847 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 61.286.639 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 8.282.663 Ft,

bc) dologi kiadás: 109.608.801 Ft,

bd) társadalom- és szoc.pol. juttatás: 5.100.000 Ft,

be) működési célú pénzeszköz átadás: 5.689.875 Ft,

bf) beruházási kiadás: 55.191.468 Ft,

bg) felújítási kiadás: 460.733.607 Ft,

bh) költségvetési tartalék: 1.979.050 Ft,

bi) központi költségvetéssel szembeni finanszírozási kiadások: 10.123.642 Ft,

bj) költségvetési szervek támogatása: 246.425.892 Ft,

bk) finanszírozási kiadások: 24.684.210 Ft, bl) felhalmozási célú kiadások: 3.400.000 Ft,

c) Engedélyezett létszámkeret 11 fő, ebből

ca) Önkormányzati jogalkotás 1 fő

cb) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2 fő

cc) Közművelődési intézmények működtetése 1 fő

cd) Város- és községgazdálkodás m.n.s szolgáltatások 3 fő

ce) közfoglalkoztatás 4 fő

(2) A Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 70.382.601 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 320.000 Ft,

ab) finanszírozási bevétel: 300.000 Ft,

ac) önkormányzati támogatás: 69.762.601 Ft.

b) Kiadás: 70.382.601 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 49.392.842 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 6.495.769 Ft,

bc) dologi kiadás: 14.143.990 Ft,

bd) felhalmozási kiadások: 350.000 Ft.

c) Engedélyezett létszámkeret 9 fő, ebből önkormányzati igazgatási tevékenység 9 fő.

(3) A Baracsi Négy Vándor Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 109.526.344 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 2.925.851 Ft,

ab) finanszírozási bevétel: 1.500.000 Ft,

ac) önkormányzati támogatás: 105.100.493 Ft.

b) Kiadás: 109.526.344 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 67.142.465 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 8.779.780 Ft,

bc) dologi kiadás: 33.154.099 Ft,

bd) felhalmozási kiadások: 450.000 Ft.

c) Engedélyezett létszámkeret 15 fő, ebből:

ca) óvodai intézményi étkezés 2 fő,

cb) óvodai nevelés 13 fő.

(4) A Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 80.412.713 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 8.549.915 Ft,

ab) finanszírozási bevétel: 300.000 Ft,

ac) önkormányzati támogatás: 71.562.798 Ft.

b) Kiadás: 80.412.713 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 48.509.951 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 6.519.984 Ft,

bc) dologi kiadás: 24.112.778 Ft,

bd) felhalmozási kiadások: 1.270.000 Ft.

c) Engedélyezett létszámkeret 17 fő, ebből:

ca) Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 3 fő,

cb) Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 5 fő,

cc) Közművelődési intézmények működtetése 2 fő,

cd) Házi segítségnyújtás 2 fő,

ce) Szociális étkezés 1 fő,

cf) Közfoglalkoztatás 4 fő.

(5) Baracs Község Önkormányzata az összes bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevételek: 992.505.847 Ft + 620.000 Ft + 4.425.851 Ft + 8.849.915 Ft = 1.006.401.613 Ft,

b) Kiadások: 746.079.955 Ft + 70.382.601 Ft + 109.526.344 Ft + 80.412.713 Ft = 1.006.401.613 Ft.

6. § Baracs Község Önkormányzata a többéves kihatással járó feladatokat és előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) felhalmozási célú hitel tőketörlesztése összesen: 90.000.000 Ft, ebből:

aa) 2021. évben 0 Ft

ab) 2022. évben 18.947.368 Ft

ac) 2023. évben 18.947.368 Ft

ad) 2024. évben 18.947.368 Ft

ae) 2025. évben 18.947.368 Ft

af) 2026. évben 14.210.528 Ft

b) felhalmozási célú hitel kamata összesen 6.281.208 Ft, ebből:

ba) 2021. évben 480.254 Ft

bb) 2022. évben 1.850.428 Ft

bc) 2023. évben 1.777.738 Ft

bd) 2024. évben 1.251.000 Ft

be) 2025. évben 724.262 Ft

bf) 2026. évben 197.526 Ft

c) Összesen a hitel és a kamat összesen 96.281.208 Ft, ebből:

ca) 2021. évben 480.254 Ft

cb) 2022. évben 20.797.796 Ft

cc) 2023. évben 20.725.106 Ft

cd) 2024. évben 20.198.368 Ft

ce) 2025. évben 19.671.630 Ft

cf) 2026. évben 14.408.054 Ft

7. § Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

8. § E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.

9. § A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és a költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselőtestület saját hatáskörében tartja.

10. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nv) 13. § (1) §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.000 Ft feletti vagyont értékesíteni, a használat illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben, versenytárgyalás úján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.

11. § Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján: A támogatott szervezetnek elszámolási kötelezettséget határoz meg a teljes támogatási összegre 2023. január 15-ig.

12. § Az önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata „Beszerzések lebonyolításának szabályzata” tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.

(2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját hatáskörében tartja.

(4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr.-ben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési szervnek kell biztosítani.

(6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a kötelezettségvállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az önkormányzati biztoséval érvényes.

(7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.

14. § A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10.melléklete.

15. § E rendelet mellékletei az Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következők:

a) 1. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási cél szerint,

b) 2. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi működési bevételek címenként és szakfeladatonként

c) 3. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások

d) 4. melléklet Baracs Község Önkormányzata Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú pénzeszköz átadás

e) 5. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi felhalmozási kiadások célonként

f) 6. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

g) 7. melléklet Baracs Község Önkormányzata Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai

h) 8. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei Létszám előirányzat

i) 9. melléklet Baracs Község Önkormányzata Tartalék

j) 10. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei Előirányzat, felhasználási ütemterv

k) 11. melléklet Baracs Község Önkormányzata Közvetett támogatások

16. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

1. Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		238 178 523
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 221 477
	1.2. Köznevelési feladatok támogatása	75 376 600
	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	39 513 253
	1.4. Kulturális feladatok támogatása	8 048 681
	1.5. Működési célú kiegészítő költségvetési támogatások	17 018 512

2. Működési célú pénzeszköz átvétel		36 696 400
	2.1. Társadalombiztosítási Alaptól	15 600 000
	2.2. Kieső iparűzési adó támogatása	15 000 000
	2.3. Elkülönített állami pénzalaptól	596 400
	2.4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 500 000

3. Közhatalmi bevételek		112 500 000
	3.1. Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000
	3.2. Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	100 000 000
	3.3. Talajterhelési díj	500 000

4. Működési bevételek		29 120 251
	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	50 000
	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	520 000
	4.3. Bérleti és lízing díjak	20 455 295
	4.4. Ellátási díjak	5 187 585
	4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 907 371

5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		309 841 225
	5.1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	49 920
	5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	309 791 305

6. Hosszú lejáratú hitel felvétele		36 169 448
	6.1. Beruházási célú, hosszú lejáratú hitel felvétele	36 169 448

7. Maradvány igénybe vétele		230 000 000
	7.1. Előző évi maradvány igénybe vétele	230 000 000

Összesen		992 505 847

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
1. Működési bevételek		320 000
	1.1. Szolgáltatások ellenértéke	320 000

2. Maradvány igénybe vétele		300 000
	2.1. Előző évi maradvány igénybe vétele	300 000

3. Központi, irányító szervi támogatás		69 762 601
	3.1. Intézményfinanszírozás	69 762 601

Összesen		70 382 601

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2022. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
1. Működési bevételek		2 925 851
	1.1. Ellátási díjak	2 303 820
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	622 031

2. Maradvány igénybe vétele		1 500 000
	2.1. Előző évi maradvány igénybe vétele	1 500 000

3. Központi, irányító szervi támogatás		105 100 493
	3.1. Intézményfinanszírozás	105 100 493


Összesen		109 526 344

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
1. Működési bevételek		7 700 045
	1.1. Ellátási díjak	6 228 480
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 471 565

2. Működési célú pénzeszköz átvétel		849 870
	2.1. Elkülönített állami pénzalaptól	849 870

3. Központi, irányító szervi támogatás		300 000
	3.1. Előző évi maradvány	300 000

4. Központi, irányító szervi támogatás		71 562 798
	4.1. Intézményfinanszírozás	71 562 798


Összesen		80 412 713

2. melléklet

Működési bevételek címenként és szakfeladatonként

1. Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

Szakfeladat	Bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzati jogalkotás		25 400
	1.1. Hirdetési díjbevétel	20 000
	1.2. Általános forgalmi adó	5 400

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		22 006 618
	2.1. Bérleti díjak	20 455 295
	2.2. Készletértékesítés	50 000
	2.3. Általános forgalmi adó	1 501 323

3. Köztemető-fenntartás és -működtetés		500 000
	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	500 000

4. Gyermekétkeztetés		6 588 233
	4.1. Iskolai étkeztetés	5 187 585
	4.2. Általános forgalmi adó	1 400 648


Összesen		29 120 251

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

Szakfeladat	Bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzati jogalkotás		320 000
	1.1. Szolgáltatások ellenértéke	320 000

Összesen		320 000

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda 2022. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

Szakfeladat	Bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat
1. Óvodai étkezés		2 925 851
	1.1. Ellátási díjak	2 303 820
	1.2. Általános forgalmi adó	622 031

Összesen		2 925 851

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

Szakfeladat	Bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat
1. Szociális étkezés		6 921 805
	1.1. Ellátási díjak	5 450 240
	1.2. Általános forgalmi adó	1 471 565

2. Házi segítségnyújtás		778 240
	2.1. Ellátási díjak	778 240

3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		849 870
	3.1 Közfoglalkoztatás támogatás	849 870

Összesen		8 549 915

3. melléklet

Működési, fenntartási, felhalmozási kiadások

1.² Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Szakfeladat	Előirányzat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Tartalék	Összesen
2			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
3			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújitások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Költségvetési
4
5
6	I. Kötelező feladatok
7	I./1) Önkormányzati jogalkotás	2022. évi eredeti	28 846 930	4 419 101	26 981 950		1 189 875				24 684 210	785 697	86 907 763
8
9		2022. évi módosított	30 846 930	4 679 101	22 981 950		1 189 875				24 684 210	1 979 050	86 361 116
10	I./2) Köztemető fenntartás és működtetés	2022. évi eredeti			5 198 618								5 198 618
11
12					5 198 618								5 198 618
13	I./3) Közfoglalkoztatás	2022. évi eredeti	1 312 000	85 280									1 397 280
14
15		2022. évi módosított	1 312 000	85 280									1 397 280
16	I./4) Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	2022. évi eredeti			3 810 000				370 015 463				373 825 463
17
18		2022. évi módosított			3 810 000				367 217 610				371 027 610
19	I./5) Települési hulladék begyűjtése	2022. évi eredeti			2 540 000								2 540 000
20
21		2022. évi módosított			2 540 000								2 540 000
22	I./6) Közvilágítás	2022. évi eredeti			9 144 000								9 144 000
23
24		2022. évi módosított			9 144 000								9 144 000
25	I./7) Város- és községgazdálkodás	2022. évi eredeti	11 921 000	1 346 930	6 127 450			1 591 468					20 986 848
26
27		2022. évi módosított	11 921 000	1 346 930	6 127 450			1 591 468					20 986 848
28	I./8) Háziorvosi alapellátás	2022. évi eredeti			3 381 000				57 329 997				60 710 997
29
30		2022. évi módosított			3 381 000				62 999 997				66 380 997
31	I./9) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2022. évi eredeti	4 010 200	505 726									4 515 926
32
33		2022. évi módosított	4 010 200	505 726									4 515 926
34	I./10) Iskolai étkeztetés	2022. évi eredeti			15 246 845								15 246 845
35
36		2022. évi módosított			15 246 845								15 246 845
37	I./11) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2022. évi eredeti			80 292								80 292
38
39		2022. évi módosított			80 292								80 292
40	I./13) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2022. évi eredeti			24 154 150			52 230 500	11 111 000				87 495 650
41
42		2022. évi módosított			24 154 150			50 500 000	10 516 000				85 170 150
43	I./14) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2022. évi eredeti	13 196 509	1 665 626	2 520 270								17 382 405
44
45		2022. évi módosított	13 196 509	1 665 626	2 520 270								17 382 405
46	I./15) Települési támogatás	2022. évi eredeti				5 100 000							5 100 000
47
48		2022. évi módosított				5 100 000							5 100 000
49	I./16) Zöldterület-kezelés	2022. évi eredeti			3 810 000								3 810 000
50
51		2022. évi módosított			3 810 000								3 810 000
52	I./17) Könyvtári szolgáltatások	2022. évi eredeti			190 500								190 500
53
54		2022. évi módosított			190 500								190 500
55	I./18) Könyvtári állomány gyarapítása	2022. évi eredeti			630 000								630 000
56
57		2022. évi módosított			630 000								630 000
58	I./19) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások	2022. évi eredeti								3 400 000			3 400 000
59
60		2022. évi módosított								3 400 000			3 400 000
61	I./20) Fogorvosi alapellátás	2022. évi eredeti			611 886			1 600 000					2 211 886
62
63		2022. évi módosított			611 886			1 600 000					2 211 886
64	I./21) Fogorvosi ügyeleti ellátás	2022. évi eredeti			320 000								320 000
65
66		2022. évi módosított			320 000								320 000
67	I./22) Háziorvosi ügyeleti ellátás	2022. évi eredeti			4 965 840								4 965 840
68
69		2022. évi módosított			4 965 840								4 965 840
70	I/24) Központi költségvetéssel szembeni elszámolások, elvonások, befizetések	2022. évi eredeti					1 580 842				8 542 800		10 123 642
71
72		2022. évi módosított					1 580 842				8 542 800		10 123 642
73	I/25) Család- és gyermekjólét	2022. évi eredeti			2 880 000				7 000 000				9 880 000
74
75					2 880 000				7 000 000				9 880 000
76	I/27) Vízellátással kapcsolatos közmű	2022. évi eredeti							13 000 000				13 000 000
77
78		2022. évi módosított							13 000 000				13 000 000
79	I/ Óvodai nevelés, ellátás							1 500 000					1 500 000
80
81		2022. évi módosított						1 500 000					1 500 000
82	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel:
83	I./25) Baracsi Polgármesteri Hivatal	2022. évi eredeti									69 762 601		69 762 601
84
85		2022. évi módosított									69 762 601		69 762 601
86	I./26) Baracsi Négy Vándor Óvoda	2022. évi eredeti									105 100 493		105 100 493
87
88		2022. évi módosított									105 100 493		105 100 493
89	I./27) Baracsi Népjóléti Intézmény	2022. évi eredeti									71 562 798		71 562 798
90
91		2022. évi módosított									71 562 798		71 562 798
92	II. Önként vállalt feladatok
93	II./1) Civil szervezetek működési támogatása	2022. évi eredeti					4 500 000						4 500 000
94
95		2022. évi módosított					4 500 000						4 500 000
96	II./2) Sportlétesítmények működtetése	2022. évi eredeti			1 016 000								1 016 000
97
98		2022. évi módosított			1 016 000								1 016 000
99	Összesen	2022. évi eredeti	59 286 639	8 022 663	113 608 801	5 100 000	7 270 717	56 921 968	458 456 460	3 400 000	279 652 902	785 697	992 505 847
100
101		2022. évi módosított	61 286 639	8 282 663	109 608 801	5 100 000	7 270 717	55 191 468	460 733 607	3 400 000	279 652 902	1 979 050	992 505 847

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Szakfeladat	Előirányzat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Tartalék	Összesen
2			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
3			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújitások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Költségvetési
4
5
6	I. Kötelező feladatok
7	I./1) Önkormányzati jogalkotás	2022. évi eredeti	49 392 842	6 495 769	14 143 990	0	0	350 000	0	0	0	0	70 382 601
8
9
10	Összesen	2022. évi eredeti	49 392 842	6 495 769	14 143 990	0	0	350 000	0	0	0	0	70 382 601
11
12

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Szakfeladat	Előirányzat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Tartalék	Összesen
2			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
3			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújitások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Költségvetési
4
5
6	I. Kötelező feladatok
7	I./1) Óvodai intézményi étkezés	2021. évi eredeti	3 232 000	422 560	18 010 244	0	0	0	0	0	0	0	21 664 804
8
9
10	I./2) Óvodai nevelés	2021. évi eredeti	63 910 465	8 357 220	15 143 855	0	0	450 000	0	0	0	0	87 861 540
11
12
13	Összesen	2021. évi eredeti	67 142 465	8 779 780	33 154 099	0	0	450 000	0	0	0	0	109 526 344
14
15

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Szakfeladat	Előirányzat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Tartalék	Összesen
2			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
3			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújitások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Költségvetési
4
5
6	I. Kötelező feladatok
7	I./1) Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás	2021. évi eredeti	15 178 000	1 889 940	825 500			970 000					18 863 440
8
9
10	I./2) Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	2021. évi eredeti	12 743 951	2 161 864	2 844 450			100 000					17 850 265
11
12
13	I./3) Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése	2021. évi eredeti	7 929 000	975 260	9 230 360			200 000					18 334 620
14
15
16	I./4) Házi segítségnyújtás	2021. évi eredeti	8 133 000	990 990	685 000								9 808 990
17
18
19	I./5) Szociális étkezés	2021. évi eredeti	3 556 000	446 680	10 527 468								14 530 148
20
21
22	I/6) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2021. évi eredeti	970 000	55 250									1 025 250
23
24
25	Összesen	2021. évi eredeti	48 509 951	6 519 984	24 112 778	0	0	1 270 000	0	0	0	0	80 412 713
26
27			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet

Baracs Község Önkormányzata 2022. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

Szakfeladat	Pénzeszköz átadás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzati jogalkotás		1 189 875
	1.1. oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	450 000
	1.2. TÖOSZ tagdíj	89 875
	1.3. Mezőföldi HÍD Térségfejlesztő Egyesület tagdíj	50 000
	1.4. DVT tagdíj	500 000
	1.5. Duna Településszövetség	50 000
	1.6. Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület	50 000

2. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		5 100 000
	2.1. Települési támogatás	3 600 000
	2.2. Idősek karácsonyi segélyezése	1 500 000

3. Civil szervezetek programtámogatása		4 500 000
	3.1. Civil szervezetek támogatása	4 500 000

4. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok		3 400 000
	4.1. Első lakáshoz jutók támogatása	3 400 000

5. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		1 580 842
	5.1. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	1 580 842

Összesen		15 770 717

5. melléklet

Felhalmozási kiadások célonként

1.³ Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

	A	D	E	F
1	Szakfeladat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
2	1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		63 341 500	61 016 000
3		1.1. Repülőtér erdősítés	49 500 000	49 500 000
4		1.2. Színpad tervezés, lelátó	2 730 500	1 000 000
5		1.3. Tűzoltószertár felújítás	6 140 000	6 140 000
6		1.4. Önkormányzati ingatlanok tervezési tevékenység (Szabadság tér 2, 4, 5.)	2 471 000	2 471 000
7		1.5. Önkormányzati ingatlanok tervezési tevékenység (Tájház, Kiszolgáló épület)	2 500 000	1 905 000
8
9	2. Város-és községgazdálkodási szolgáltatások		1 591 468	1 591 468
10		2.1. Kommunális eszközbeszerzés (fűnyíró traktor)	1 591 468	1 591 468
11
12	3. Gyermekek óvodai nevelés ellátása		1 500 000	1 500 000
13		3.1. Tartalékkazán beszerzés	1 500 000	1 500 000
14
15	4. Fogorvosi alapellátás		1 600 000	1 600 000
16		4.1. Fogászati kezelőegység beszerzés	1 600 000	1 600 000
17
18	5. Háziorvosi alapellátás		57 329 997	62 999 997
19		5.1. 2. sz. orvosi rendelő energetika, bővítés, átalakítás, tetőcsere	57 329 997	62 999 997
20
21	6. Közutak, hidak építése, fenntartása, üzemeltetése		370 015 463	367 217 610
22		6.1. Járdafelújítás	2 797 853	0
23		6.2. Táncsics utca felújítás	5 478 544	5 478 544
24		6.3. Kossuth utca felújítás	63 247 761	63 247 761
25		6.4. Baracs-Nagyvenyim összekötő út	293 791 305	293 791 305
26		6.5. Liget sor felújítás tervezés	1 200 000	1 200 000
27		6.6. Szent István utca felújítás tervezői feladatok	3 500 000	3 500 000
28
29	7. Család- és gyermekjólét		7 000 000	7 000 000
30		7.1. ÖNO energetikai korszerűsítés önerő	7 000 000	7 000 000
31
32	8. Víziközmű		13 000 000	13 000 000
33		8.1. Kossuth Lajos utca víziközmű	8 000 000	8 000 000
34		8.2. Duna part víz-szennyvíz tanulmányterv	5 000 000	5 000 000
35
36	Összesen		515 378 428	515 925 075

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

Szakfeladat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzati jogalkotás		350 000
	1.1. Számítógép konfiguráció	350 000

Összesen		350 000

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

Szakfeladat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1. Óvodai nevelés		450 000
	1.1. Vízlágyító berendezés	200 000
	1.2. Műanyag fektető 25 db	250 000

Összesen		450 000

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

Szakfeladat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1. Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése		200 000
	1.1. Nyomtató beszerzés	200 000

2. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás		1 070 000
	2.1. Mosógép	100 000
	2.2. Takarítógép	970 000

Összesen		1 270 000

6. melléklet

Pénzügyi mérleg

1.⁴ Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege

	A	B	C
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 374 923	269 374 923
2	2. Közhatalmi bevételek	112 500 000	112 500 000
3	3. Működési bevételek	29 120 251	29 120 251
4	4. Működési célú pénzeszköz átvétel	5 500 000	5 500 000
5	5. Finanszírozási bevétel	230 000 000	230 000 000
6	6. Működési bevételek összesen:	646 495 174	646 495 174
7	7. Személyi juttatás	59 286 639	61 286 639
8	8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 022 663	8 282 663
9	9. Dologi kiadások	113 608 801	109 608 801
10	10. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100 000	5 100 000
11	11. Egyéb működési célú kiadások	7 270 717	7 270 717
12	12. Költségvetési tartalék	785 697	1 979 050
13	13. Finanszírozási kiadások	279 652 902	279 652 902
14	14. Működési kiadások összesen:	473 727 418	473 180 771
15
16	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
17	15. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	49 920	49 920
18	16. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	345 960 753	345 960 753
19	17. Felhalmozási célú bevételek összesen:	346 010 673	346 010 673
20	18. Beruházások, felújítások	515 378 428	515 925 075
21	19. Egyéb felhalmozási kiadások	3 400 000	3 400 000
22	20. Felhalmozási célú kiadások összesen:	518 778 428	519 325 075
23
24	21. Bevételek összesen:	992 505 847	992 505 847
25	22. Kiadások összesen:	992 505 847	992 505 847

2.⁵ A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege

	A	B
1	1. Működési bevételek	320 000
2	2. Finanszírozási bevétel	70 062 601
3	3. Működési bevételek összesen:	70 382 601
4	4. Személyi juttatás	49 392 842
5	5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 495 769
6	6. Dologi kiadások	14 143 990
7	7. Működési kiadások összesen:	70 032 601
8
9	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
10	8. Beruházás	350 000
11	9. Felhalmozási célú kiadások összesen:	350 000
12
13	10. Bevételek összesen:	70 382 601
14	11. Kiadások összesen:	70 382 601

3.⁶ A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege

	A	B
1	1. Működési bevételek	2 925 851
2	2. Finanszírozási bevétel	106 600 493
3	3. Működési bevételek összesen:	109 526 344
4	4. Személyi juttatás	67 142 465
5	5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 779 780
6	6. Dologi kiadások	33 154 099
7	7. Működési kiadások összesen:	109 076 344
8
9	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
10	8. Beruházás	450 000
11	9. Felhalmozási célú kiadások összesen:	450 000
12
13	10. Bevételek összesen:	109 526 344
14	11. Kiadások összesen:	109 526 344

4.⁷ A Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege

	A	B
1	1. Működési bevétel	8 549 915
2	2. Finanszírozási bevétel	71 862 798
3	3. Működési bevételek összesen:	80 412 713
4	4. Személyi juttatás	48 509 951
5	5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 519 984
6	6. Dologi kiadások	24 112 778
7	7. Működési kiadások összesen:	79 142 713
8
9	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
10	8. Beruházás	1 270 000
11	9. Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 270 000
12
13	8. Bevételek összesen:	80 412 713
14	9. Kiadások összesen:	80 412 713

7. melléklet

Baracs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban
2	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
3
4	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	0	18 947 368	18 947 368	18 947 368	18 947 368	14 210 528	90 000 000
5	Felhalmozási célú hitel kamat fizetés	480 254	1 850 428	1 777 738	1 251 000	724 262	197 526	6 281 208
6	Összesen	480 254	20 797 796	20 725 106	20 198 368	19 671 630	14 408 054	96 281 208

8. melléklet

Létszám

1. Baracs Község Önkormányzatának 2022. évi tervezett létszám előirányzata

Kormányzati funkció	2022. évi nyitó létszám (fő)	2022. évi engedélyezett létszámkeret (fő)
A	B	C
1. Önkormányzati jogalkotás	1	1
2. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2	2
3. Város- és községgazdálkodás	3	3
4. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	1	1
5. Közfoglalkoztatás	4	4
6. Összesen:	11	11

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett létszám előirányzata

Kormányzati funkció	2022. évi nyitó létszám (fő)	2022. évi engedélyezett létszámkeret (fő)
A	B	C
1. Önkormányzati jogalkotás	9	9
2. Összesen:	9	9

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2022. évi tervezett létszám előirányzata

Kormányzati funkció	2022. évi nyitó létszám (fő)	2022. évi engedélyezett létszámkeret (fő)
A	B	C
1. Óvodai intézményi étkezés	2	2
2. Óvodai nevelés	13	13
3. Összesen:	15	15

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett létszám előirányzata

Kormányzati funkció	2022. évi nyitó létszám (fő)	2022. évi engedélyezett létszámkeret (fő)
A	B	C
1. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás	5	5
2. Család és gyermekjóléti szolgáltatás	3	3
3. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2	2
4. Házi segítségnyújtás	2	2
5. Szociális étkezés	1	1
6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4	4
2. Összesen:	17	17

9. melléklet⁸

Baracs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett tartaléka

	A	B	C
1	Megnevezés	Összeg
2	Megnevezés	Összeg
3	A	B
4	1. Költségvetési tartalék	785 697	1 979 050
5	2. Tartalék összesen:	785 697	1 979 050

10. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

1.⁹ Baracs Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
3	1. Működési bevételek	29 120 251	2 426 687	2 426 687	2 426 687	2 426 687	2 426 687	2 426 688	2 426 688	2 426 688	2 426 688	2 426 688	2 426 688	2 426 688	29 120 251
4	2. Közhatalmi bevételek	112 500 000	3 875 000	3 875 000	36 000 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	37 750 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	112 500 000
5	3. Általános működési támogatás	269 374 923	22 448 000	22 448 000	22 448 000	22 448 000	22 448 000	22 448 000	22 448 000	22 448 000	22 448 000	22 448 000	22 448 000	22 446 923	269 374 923
6	4. Átvett pénzeszközök	5 500 000	458 700	458 300	458 300	458 300	458 300	458 300	458 300	458 300	458 300	458 300	458 300	458 300	5 500 000
7	5. Felhalmozási bevételek	49 920	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	49 920
8	6. Finanszírozási bevételek	575 960 753				485 960 753		90 000 000							575 960 753
9	7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	992 505 847	29 212 547	29 212 147	61 337 147	515 172 900	29 212 147	119 212 148	29 212 148	63 087 148	29 212 148	29 212 148	29 212 148	29 211 071	992 505 847
10	8. Személyi juttatások	61 286 639	4 940 553	4 940 553	5 140 553	5 140 553	5 140 553	5 140 553	5 140 553	5 140 553	5 140 553	5 140 553	5 140 553	5 140 556	61 286 639
11	9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 282 663	668 555	668 555	694 555	694 555	694 555	694 555	694 555	694 555	694 555	694 555	694 555	694 558	8 282 663
12	10. Dologi kiadások	109 608 801	9 471 801	9 467 000	9 467 000	9 067 000	9 067 000	9 067 000	9 067 000	8 667 000	9 067 000	9 067 000	9 067 000	9 067 000	109 608 801
13	11. Egyéb működési célú kiadások	7 270 717	605 927	605 890	605 890	605 890	605 890	605 890	605 890	605 890	605 890	605 890	605 890	605 890	7 270 717
14	12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 800 000	300 000	5 100 000
15	13. Beruházás, felújítás	515 925 075			11 111 000		79 524 158	7 421 968	5 246 647	5 000 000	293 791 305	64 329 997	49 500 000		515 925 075
16	14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 400 000				1 000 000				1 500 000		900 000			3 400 000
17	15. Finanszírozási kiadások	279 652 902	23 304 502	23 304 400	23 304 400	23 304 400	23 304 400	23 304 400	23 304 400	23 304 400	23 304 400	23 304 400	23 304 400	23 304 400	279 652 902
18	16. Költségvetési tartalék	1 979 050									1 979 050				1 979 050
19	17. KIADÁSOK ÖSSZESEN	992 505 847	39 291 338	39 286 398	50 623 398	40 112 398	118 636 556	46 534 366	44 359 045	45 212 398	334 882 753	104 342 395	90 112 398	39 112 404	992 505 847

2.¹⁰ A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
3	1. Működési bevételek	320 000	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	320 000
4	2. Finanszírozási bevételek	70 062 601	5 838 551	5 838 550	5 838 550	5 838 550	5 838 550	5 838 550	5 838 550	5 838 550	5 838 550	5 838 550	5 838 550	5 838 550	70 062 601
5	3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 382 601	15 194 179	15 194 179	15 194 179	15 194 179	15 194 179	15 194 179	15 194 179	15 194 179	15 194 179	15 194 179	15 194 179	15 194 179	70 382 601
6	4. Személyi juttatások	49 392 842	4 116 072	4 116 070	4 116 070	4 116 070	4 116 070	4 116 070	4 116 070	4 116 070	4 116 070	4 116 070	4 116 070	4 116 070	49 392 842
7	5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 495 769	541 315	541 314	541 314	541 314	541 314	541 314	541 314	541 314	541 314	541 314	541 314	541 314	6 495 769
8	6. Dologi kiadások	14 143 990	1 178 675	1 178 665	1 178 665	1 178 665	1 178 665	1 178 665	1 178 665	1 178 665	1 178 665	1 178 665	1 178 665	1 178 665	14 143 990
9	7. Felhalmozási kiadások	350 000			350 000										350 000
10	8. KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 382 601	3 895 537	3 895 537	3 895 537	3 895 537	3 895 537	3 895 537	3 895 537	3 895 537	3 895 537	3 895 537	3 895 537	3 895 537	70 382 601

3.¹¹ A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
2	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
3	2 925 851	243 831	243 820	243 820	243 820	243 820	243 820	243 820	243 820	243 820	243 820	243 820	243 820	2 925 851
4	106 600 493	8 887 493	8 883 000	8 883 000	8 883 000	8 883 000	8 883 000	8 883 000	8 883 000	8 883 000	8 883 000	8 883 000	8 883 000	106 600 493
5	109 526 344	9 131 324	9 126 820	9 126 820	9 126 820	9 126 820	9 126 820	9 126 820	9 126 820	9 126 820	9 126 820	9 126 820	9 126 820	109 526 344
6	67 142 465	5 595 210	5 595 205	5 595 205	5 595 205	5 595 205	5 595 205	5 595 205	5 595 205	5 595 205	5 595 205	5 595 205	5 595 205	67 142 465
7	8 779 780	731 740	731 640	731 640	731 640	731 640	731 640	731 640	731 640	731 640	731 640	731 640	731 640	8 779 780
8	33 154 099	2 762 859	2 762 840	2 762 840	2 762 840	2 762 840	2 762 840	2 762 840	2 762 840	2 762 840	2 762 840	2 762 840	2 762 840	33 154 099
9	450 000					450 000								450 000
10	109 526 344	9 089 809	9 089 685	9 089 685	9 089 685	9 539 685	9 089 685	9 089 685	9 089 685	9 089 685	9 089 685	9 089 685	9 089 685	109 526 344

4.¹² A Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
3	1. Működési bevételek	8 549 915	712 525	712 490	712 490	712 490	712 490	712 490	712 490	712 490	712 490	712 490	712 490	712 490	8 549 915
4	2. Finanszírozási bevételek	71 862 798	5 988 638	5 988 560	5 988 560	5 988 560	5 988 560	5 988 560	5 988 560	5 988 560	5 988 560	5 988 560	5 988 560	5 988 560	71 862 798
5	3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 412 713	6 701 163	6 701 050	6 701 050	6 701 050	6 701 050	6 701 050	6 701 050	6 701 050	6 701 050	6 701 050	6 701 050	6 701 050	80 412 713
6	4. Személyi juttatások	48 509 951	4 042 506	4 042 495	4 042 495	4 042 495	4 042 495	4 042 495	4 042 495	4 042 495	4 042 495	4 042 495	4 042 495	4 042 495	48 509 951
7	5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 519 984	543 332	543 332	543 332	543 332	543 332	543 332	543 332	543 332	543 332	543 332	543 332	543 332	6 519 984
8	6. Dologi kiadások	24 112 778	2 009 400	2 009 398	2 009 398	2 009 398	2 009 398	2 009 398	2 009 398	2 009 398	2 009 398	2 009 398	2 009 398	2 009 398	24 112 778
9	7. Felhalmozási kiadások	1 270 000				1 270 000									1 270 000
10	8. KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 412 713	6 595 238	6 595 225	6 595 225	7 865 225	6 595 225	6 595 225	6 595 225	6 595 225	6 595 225	6 595 225	6 595 225	6 595 225	80 412 713

11. melléklet

Közvetett támogatások

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésének, c) pontja szerinti közvetett támogatások:

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése:	-----
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése:	-----
c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség: - magánszemélyek kommunális adója:	665 000 Ft
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: - lakbér mentesség	-----
e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----

Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. melléklet 1. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 5. melléklet 1. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 6. melléklet 1. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 6. melléklet 2. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 6. melléklet 3. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet 4. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 9. melléklet a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 10. melléklet 1. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 10. melléklet 2. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 10. melléklet 3. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 10. melléklet 4. pontja a Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.