Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 22- 2022. 11. 23

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.11.22.

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételeket és kiadásokat szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet mellékleteiben az alábbi címrend szerint állapítja meg:)

„c) A 3. címrendben az önállóan működő Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeit és kiadásait, állapítja meg.”

2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el az alapító okiratban foglaltak szerint.”

3. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) Bevételek 1.124.083.466 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 440.441.960 Ft,

ab) felhalmozási bevételek: 392.794.650 Ft,

ac) finanszírozási bevételek: 290.846.856 Ft.

b) Kiadás: 1.124.083.466 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 61.626.639 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 8.438.663 Ft,

bc) dologi kiadás: 143.778.906 Ft,

bd) társadalom- és szoc.pol. juttatás: 5.100.000 Ft,

be) működési célú pénzeszköz átadás: 5.808.168 Ft,

bf) beruházási kiadás: 55.966.483 Ft,

bg) felújítási kiadás: 539.613.032 Ft,

bh) költségvetési tartalék: 199.094 Ft,

bi) központi költségvetéssel szembeni finanszírozási kiadások: 10.173.936 Ft,

bj) költségvetési szervek támogatása: 261.426.006 Ft,

bk) finanszírozási kiadások: 28.552.539Ft, bl) felhalmozási célú kiadások: 3.400.000 Ft,”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) Bevétel: 78.726.375 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 5.256.237 Ft,

ab) finanszírozási bevétel: 897.635 Ft,

ac) önkormányzati támogatás: 72.572.503 Ft.

b) Kiadás: 78.726.375 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 53.302.541 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 6.454.383 Ft,

bc) dologi kiadás: 18.261.061 Ft,

bd) felhalmozási kiadások: 708.390 Ft.”

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: : 116.992.644 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 3.400.851 Ft,

ab) finanszírozási bevétel: 787.997 Ft,

ac) önkormányzati támogatás: 112.803.796 Ft.

b) Kiadás: 116.992.644 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 72.859.455 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 9.519.090 Ft,

bc) dologi kiadás: 34.164.099 Ft,

bd) felhalmozási kiadások: 450.000 Ft.

c) Engedélyezett létszámkeret 15 fő, ebből:

ca) óvodai intézményi étkezés 2 fő,

cb) óvodai nevelés 13 fő.

cc) bölcsődei gondozás 5 fő”

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) Bevétel: 88.569.910 Ft, ebből

aa) működési bevételek: 11.719.688Ft,

ab) finanszírozási bevétel: 800.515 Ft,

ac) önkormányzati támogatás: 76.049.707 Ft.

b) Kiadás: 88.569.910 Ft, ebből

ba) személyi juttatás: 50.539.455 Ft,

bb) munkaadót terhelő járulék: 7.091.997 Ft,

bc) dologi kiadás: 29.381.293 Ft,

bd) felhalmozási kiadások: 1.557.165 Ft.”

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Baracs Község Önkormányzata az összes bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) Bevételek: 1.124.083.466 Ft + 6.153.872 Ft + 4.188.848 Ft + 12.520.203 Ft = 1.146.946.389 Ft,

b) Kiadások: 862.657.460 Ft + 78.726.375 Ft + 116.992.644 Ft + 88.569.910 Ft = 1.146.946.389 Ft.”

4. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Baracs Község Önkormányzata a többéves kihatással járó feladatokat és előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

felhalmozási célú hitel tőketörlesztése összesen: 90.000.000 Ft, ebből:)

„ab) 2022. évben 23.684.210 Ft”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § a) pont af) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Baracs Község Önkormányzata a többéves kihatással járó feladatokat és előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

felhalmozási célú hitel tőketörlesztése összesen: 90.000.000 Ft, ebből:)

„af) 2026. évben 9.473.686 Ft”

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Baracs Község Önkormányzata a többéves kihatással járó feladatokat és előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„b) felhalmozási célú hitel kamata összesen 9.299.109 Ft, ebből:

ba) 2021. évben 480.254 Ft

bb) 2022. évben 4.868.329 Ft

bc) 2023. évben 1.777.738 Ft

bd) 2024. évben 1.251.000 Ft

be) 2025. évben 724.262 Ft

bf) 2026. évben 197.526 Ft

c) Összesen a hitel és a kamat összesen 99.299.109 Ft, ebből:

ca) 2021. évben 480.254 Ft

cb) 2022. évben 28.552.539 Ft

cc) 2023. évben 20.725.106 Ft

cd) 2024. évben 20.198.368 Ft

ce) 2025. évben 19.671.630 Ft

cf) 2026. évben 9.671.212 Ft”

5. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

6. § Ez a rendelet 2022. november 22-én lép hatályba.

1. melléklet a 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	238 178 523 Ft	255 411 502 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 221 477 Ft	98 221 477 Ft
1.2.	Köznevelési feladatok támogatása	75 376 600 Ft	72 905 650 Ft
1.3.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	39 513 253 Ft	56 473 194 Ft
1.4.	Kulturális feladatok támogatása	8 048 681 Ft	8 048 681 Ft
1.5.	Működési célú kiegészítő költségvetési támogatások	17 018 512 Ft	19 762 500 Ft
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel	36 696 400 Ft	40 800 400 Ft
2.1.	Társadalombiztosítási Alaptól	15 600 000 Ft	17 914 800 Ft
2.2.	Iparűzési adókedvezmény miatti működési célú támogatás	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
2.3.	Elkülönített állami pénzalaptól	596 400 Ft	2 385 600 Ft
2.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	112 500 000 Ft	112 526 700 Ft
3.1.	3.1. Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
3.2.	3.2. Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft
3.3.	3.3. Talajterhelési díj	500 000 Ft	500 000 Ft
3.4.	Termőföld béreadás miatt szja	0 Ft	26 700 Ft
4.	Működési bevételek	29 120 251 Ft	31 703 358 Ft
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000 Ft	50 000 Ft
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000 Ft	720 000 Ft
4.3.	Bérleti és lízing díjak	20 455 295 Ft	21 430 630 Ft
4.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	850 000 Ft
4.5.	Ellátási díjak	5 187 585 Ft	5 626 775 Ft
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 907 371 Ft	3 025 953 Ft
5.	Felhalmozási célú bevételek	309 841 225 Ft	392 794 650 Ft
5.1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	49 920 Ft	49 920 Ft
5.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	309 791 305 Ft	392 744 730 Ft
6.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 169 448 Ft	36 169 448 Ft
6.1.	Beruházási célú, hosszú lejáratú hitel felvétele	36 169 448 Ft	36 169 448 Ft
7.	Finanszírozási bevételek	230 000 000 Ft	254 677 408 Ft
7.1.	Előző évi maradvány igénybevétele	230 000 000 Ft	246 084 314 Ft
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	8 593 094 Ft
Összesen		992 505 847 Ft	1 124 083 466 Ft

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	4 436 237 Ft
2	Működési bevételek	320 000 Ft	820 000 Ft
2.1.	Szolgáltatások ellenértéke	320 000 Ft	420 000 Ft
2.2.	Egyéb működési bevételek	0 Ft	400 000 Ft
3	Előző évi maradvány igénybevétele	300 000 Ft	897 635 Ft
4.	Központi, irányító szervi támogatás	69 762 601 Ft	72 572 503 Ft
Összesen		70 382 601 Ft	78 726 375 Ft

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	2 925 851 Ft	3 400 851 Ft
1.1.	Ellátási díjak	2 303 820 Ft	2 303 820 Ft
1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	622 031 Ft	622 031 Ft
1.3.	Áfa visszatérítés	0 Ft	475 000 Ft
2.	Maradvány igénybevétele	1 500 000 Ft	787 997 Ft
3.	Központi, irányító szervi támogatás	105 100 493 Ft	112 803 796 Ft
Összesen		109 526 344 Ft	116 992 644 Ft

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	7 700 045 Ft	8 588 045 Ft
1.1.	Ellátási díjak	6 228 480 Ft	6 228 480 Ft
1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 471 565 Ft	1 471 565 Ft
1.3.	Áfa visszatérítés	0 Ft	737 000 Ft
1.4.	Egyéb működési bevételek	0 Ft	151 000 Ft
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel	849 870 Ft	3 131 643 Ft
3.	Maradvány igénybevétele	300 000 Ft	800 515 Ft
4.	Központi, irányító szervi támogatás	71 562 798 Ft	76 049 707 Ft
Összesen		80 412 713 Ft	88 569 910 Ft

2. melléklet a 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	25 400 Ft	25 400 Ft
1.1.	1.1. Hirdetési díjbevétel	20 000 Ft	20 000 Ft
1.2.	1.2. Általános forgalmi adó	5 400 Ft	5 400 Ft
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	22 006 618 Ft	23 831 953 Ft
2.1.	Bérleti díjak	20 455 295 Ft	21 430 630 Ft
2.2.	Készletértékesítés	50 000 Ft	50 000 Ft
2.3.	Általános forgalmi adó	1 501 323 Ft	1 501 323 Ft
2.4.	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	850 000 Ft
3.	Köztemető-fenntartás és -működtetés	500 000 Ft	700 000 Ft
3.1.	Temetői szolgáltatások ellenértéke	500 000 Ft	700 000 Ft
4.	Gyermekétkeztetés	6 588 233 Ft	7 146 005 Ft
4.1.	Iskolai étkeztetés	5 187 585 Ft	5 626 775 Ft
4.2	Általános forgalmi adó	1 400 648 Ft	1 519 230 Ft
Összesen		29 120 251 Ft	31 703 358 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	320 000 Ft	820 000 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	320 000 Ft	420 000 Ft
1.2.	Egyéb működési bevételek	0 Ft	400 000 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	4 436 237 Ft
2.1.	OGY-ONSZ kapcsolódó tevékenységek	0 Ft	1 952 811 Ft
2.2.	Népszámlálás	0 Ft	2 483 426 Ft
Összesen		320 000 Ft	5 256 237 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Óvodai, bölcsődei étkezés, gondozás	2 925 851 Ft	3 400 851 Ft
1.1.	Ellátási díjak	2 303 820 Ft	2 303 820 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	622 031 Ft	622 031 Ft
1.3.	Áfa visszatérítés	0 Ft	475 000 Ft
Összesen		2 925 851 Ft	3 400 851 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

	Megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Szociális étkezés	6 921 805 Ft	7 658 805 Ft
1.1.	Ellátási díjak	5 450 240 Ft	5 450 240 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	1 471 565 Ft	1 471 565 Ft
1.3.	Áfa visszatérítés	0 Ft	737 000 Ft
2.	Házi segítségnyújtás	778 240 Ft	778 240 Ft
3.	Egyéb működési bevétel	0 Ft	151 000 Ft
4.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	849 870 Ft	3 131 643 Ft
4.1.	Közfoglalkoztatás támogatása	849 870 Ft	3 131 643 Ft
Összesen		8 549 915 Ft	11 719 688 Ft

3. melléklet a 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

	Szakfeladat	Előirányzat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Tartalék	Összesen
	Szakfeladat	Előirányzat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Tartalék	Összesen
1	Szakfeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújitások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Költségvetési	Összesen
2			1	2	3	4	5	6	7	8	9	K513
3	I. Kötelező feladatok
4	I./1) Önkormányzati jogalkotás	2022. évi eredeti	28 846 930 Ft	4 419 101 Ft	26 981 950 Ft		1 189 875 Ft				24 684 210 Ft	785 697 Ft	86 907 763 Ft
5	I./1) Önkormányzati jogalkotás	2022. évi módosított	30 756 930 Ft	4 679 101 Ft	31 621 804 Ft		1 248 168 Ft				28 552 539 Ft	199 094 Ft	97 057 636 Ft
6	I./2) Köztemető fenntartás és működtetés	2022. évi eredeti			5 198 618 Ft								5 198 618 Ft
7	I./2) Köztemető fenntartás és működtetés	2022. évi módosított			5 742 662 Ft				31 331 715 Ft				37 074 377 Ft
8	I./3) Közfoglalkoztatás	2022. évi eredeti	1 312 000 Ft	85 280 Ft									1 397 280 Ft
9	I./3) Közfoglalkoztatás	2022. évi módosított	3 822 000 Ft	241 280 Ft									4 063 280 Ft
10	I./4) Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	2022. évi eredeti			3 810 000 Ft				370 015 463 Ft				373 825 463 Ft
11	I./4) Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	2022. évi módosított			14 384 500 Ft				363 717 610 Ft				378 102 110 Ft
12	I./5) Települési hulladék begyűjtése	2022. évi eredeti			2 540 000 Ft								2 540 000 Ft
13	I./5) Települési hulladék begyűjtése	2022. évi módosított			2 540 000 Ft								2 540 000 Ft
14	I./6) Közvilágítás	2022. évi eredeti			9 144 000 Ft								9 144 000 Ft
15	I./6) Közvilágítás	2022. évi módosított			13 732 800 Ft								13 732 800 Ft
16	I./7) Város- és községgazdálkodás	2022. évi eredeti	11 921 000 Ft	1 346 930 Ft	6 127 450 Ft			1 591 468 Ft					20 986 848 Ft
17	I./7) Város- és községgazdálkodás	2022. évi módosított	9 651 000 Ft	1 346 930 Ft	8 220 150 Ft			1 591 468 Ft					20 809 548 Ft
18	I./8) Háziorvosi alapellátás	2022. évi eredeti			3 381 000 Ft				57 329 997 Ft				60 710 997 Ft
19	I./8) Háziorvosi alapellátás	2022. évi módosított			16 999 000 Ft				64 499 997 Ft				81 498 997 Ft
20	I./9) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2022. évi eredeti	4 010 200 Ft	505 726 Ft			0 Ft						4 515 926 Ft
21		2022. évi módosított	4 150 200 Ft	505 726 Ft			60 000 Ft						4 715 926 Ft
22	I./10) Iskolai étkeztetés	2022. évi eredeti			15 246 845 Ft								15 246 845 Ft
23	I./10) Iskolai étkeztetés	2022. évi módosított			15 982 257 Ft								15 982 257 Ft
24	I./11) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2022. évi eredeti			80 292 Ft								80 292 Ft
25	I./11) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2022. évi módosított			82 680 Ft								82 680 Ft
26	I./13) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2022. évi eredeti			24 154 150 Ft			52 230 500 Ft	11 111 000 Ft				87 495 650 Ft
27	I./13) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2022. évi módosított			9 994 650 Ft			50 500 000 Ft	6 416 000 Ft				66 910 650 Ft
28	I./14) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2022. évi eredeti	13 196 509 Ft	1 665 626 Ft	2 520 270 Ft								17 382 405 Ft
29	I./14) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2022. évi módosított	13 246 509 Ft	1 665 626 Ft	4 204 070 Ft								19 116 205 Ft
30	I./15) Települési támogatás	2022. évi eredeti			0 Ft	5 100 000 Ft							5 100 000 Ft
31	I./15) Települési támogatás	2022. évi módosított			1 608 760 Ft	5 100 000 Ft							6 708 760 Ft
32	I./16) Zöldterület-kezelés	2022. évi eredeti			3 810 000 Ft								3 810 000 Ft
33	I./16) Zöldterület-kezelés	2022. évi módosított			4 972 000 Ft								4 972 000 Ft
34	I./17) Könyvtári szolgáltatások	2022. évi eredeti			190 500 Ft								190 500 Ft
35	I./17) Könyvtári szolgáltatások	2022. évi módosított			190 500 Ft								190 500 Ft
36	I./18) Könyvtári állomány gyarapítása	2022. évi eredeti			630 000 Ft								630 000 Ft
37	I./18) Könyvtári állomány gyarapítása	2022. évi módosított			630 000 Ft								630 000 Ft
38	I./19) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások	2022. évi eredeti								3 400 000 Ft			3 400 000 Ft
39	I./19) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások	2022. évi módosított								3 400 000 Ft			3 400 000 Ft
40	I./20) Fogorvosi alapellátás	2022. évi eredeti			611 886 Ft			1 600 000 Ft					2 211 886 Ft
41	I./20) Fogorvosi alapellátás	2022. évi módosított			1 860 163 Ft			1 600 000 Ft					3 460 163 Ft
42	I./21) Fogorvosi ügyeleti ellátás	2022. évi eredeti			320 000 Ft								320 000 Ft
43	I./21) Fogorvosi ügyeleti ellátás	2022. évi módosított			320 000 Ft								320 000 Ft
44	I./22) Háziorvosi ügyeleti ellátás	2022. évi eredeti			4 965 840 Ft								4 965 840 Ft
45	I./22) Háziorvosi ügyeleti ellátás	2022. évi módosított			5 473 710 Ft								5 473 710 Ft
46	I/24) Központi költségvetéssel szembeni elszámolások, elvonások, befizetések	2022. évi eredeti					1 580 842 Ft				8 542 800 Ft		10 123 642 Ft
47		2022. évi módosított					1 580 842 Ft				8 593 094 Ft		10 173 936 Ft
48	I/25) Család- és gyermekjólét	2022. évi eredeti			2 880 000 Ft				7 000 000 Ft				9 880 000 Ft
49	I/25) Család- és gyermekjólét	2022. évi módosított			3 000 000 Ft				68 647 710 Ft				71 647 710 Ft
50	I/27) Vízellátással kapcsolatos közmű	2022. évi eredeti							13 000 000 Ft				13 000 000 Ft
51	I/27) Vízellátással kapcsolatos közmű	2022. évi módosított							5 000 000 Ft				5 000 000 Ft
52	I/ Óvodai, bölcsődei nevelés, ellátás	2022. évi eredeti						1 500 000 Ft					1 500 000 Ft
53	I/ Óvodai, bölcsődei nevelés, ellátás	2022. évi módosított						2 275 015 Ft					2 275 015 Ft
54	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel:
55	I./25) Baracsi Polgármesteri Hivatal	2022. évi eredeti									69 762 601 Ft		69 762 601 Ft
56	I./25) Baracsi Polgármesteri Hivatal	2022. évi módosított									72 572 503 Ft		72 572 503 Ft
57	I./26) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde	2022. évi eredeti									105 100 493 Ft		105 100 493 Ft
58	I./26) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde	2022. évi módosított									112 803 796 Ft		112 803 796 Ft
59	I./27) Baracsi Népjóléti Intézmény	2022. évi eredeti									71 562 798 Ft		71 562 798 Ft
60	I./27) Baracsi Népjóléti Intézmény	2022. évi módosított									76 049 707 Ft		76 049 707 Ft
61	II. Önként vállalt feladatok
62	II./1) Civil szervezetek működési támogatása	2022. évi eredeti					4 500 000 Ft						4 500 000 Ft
63	II./1) Civil szervezetek működési támogatása	2022. évi módosított					4 500 000 Ft						4 500 000 Ft
64	II./2) Sportlétesítmények működtetése	2022. évi eredeti			1 016 000 Ft								1 016 000 Ft
65	II./2) Sportlétesítmények működtetése	2022. évi módosított			2 219 200 Ft								1 016 000 Ft
66	Összesen	2022. évi eredeti	59 286 639 Ft	8 022 663 Ft	113 608 801 Ft	5 100 000 Ft	7 270 717 Ft	56 921 968 Ft	458 456 460 Ft	3 400 000 Ft	279 652 902 Ft	785 697 Ft	992 505 847 Ft
67	Összesen	2022. évi módosított	61 626 639 Ft	8 438 663 Ft	143 778 906 Ft	5 100 000 Ft	7 389 010 Ft	55 966 483 Ft	539 613 032 Ft	3 400 000 Ft	298 571 639 Ft	199 094 Ft	1 124 083 466 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Funkció	Előirányzat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Tartalék	Összesen
2	Funkció	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújitások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Költségvetési	Összesen
3	1.1. Önkormányzati jogalkotás	2022. évi eredeti	49 392 842 Ft	6 495 769 Ft	14 143 990 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	70 382 601 Ft
4	1.1. Önkormányzati jogalkotás	2022. évi módosított	53 302 541 Ft	6 454 383 Ft	18 261 061 Ft	0 Ft	0 Ft	708 390 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	78 726 375 Ft
5	Összesen	2022. évi eredeti	49 392 842 Ft	6 495 769 Ft	14 143 990 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	70 382 601 Ft
6	Összesen	2022. évi módosított	53 302 541 Ft	6 454 383 Ft	18 261 061 Ft	0 Ft	0 Ft	708 390 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	78 726 375 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Funkció	Előirányzat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Tartalék	Összesen
2	Funkció	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújitások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Költségvetési	Összesen
3	1. Óvodai intézményi gyermekétkeztetés	2021. évi eredeti	3 232 000 Ft	422 560 Ft	18 010 244 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 664 804 Ft
4	1. Óvodai intézményi gyermekétkeztetés	2022. évi módosított	3 641 133 Ft	473 347 Ft	13 059 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 173 680 Ft
5	2. Óvodai nevelés	2021. évi eredeti	63 910 465 Ft	8 357 220 Ft	15 143 855 Ft	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	87 861 540 Ft
6	2. Óvodai nevelés	2022. évi módosított	47 745 662 Ft	6 206 936 Ft	15 449 659 Ft	0 Ft	0 Ft	438 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	69 840 757 Ft
7	3. Bölcsődei nevelés	2021. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	3. Bölcsődei nevelés	2022. évi módosított	21 472 660 Ft	2 838 807 Ft	4 230 180 Ft	0 Ft	0 Ft	11 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	28 553 147 Ft
9	4. Bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés	2021. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	4. Bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés	2022. évi módosított	0 Ft	0 Ft	1 425 060 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 425 060 Ft
11	Összesen	2021. évi eredeti	67 142 465 Ft	8 779 780 Ft	33 154 099 Ft	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	109 526 344 Ft
12	Összesen	2022. évi módosított	72 859 455 Ft	9 519 090 Ft	34 164 099 Ft	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	116 992 644 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Funkció	Előirányzat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Tartalék	Összesen
2	Funkció	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújitások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Költségvetési	Összesen
3	1. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás	2022. évi eredeti	15 178 000 Ft	1 889 940 Ft	825 500 Ft	0 Ft	0 Ft	970 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 863 440 Ft
4	1. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás	2022. évi módosított	15 178 000 Ft	1 889 940 Ft	825 500 Ft	0 Ft	0 Ft	970 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 863 440 Ft
5	2. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	2022. évi eredeti	12 743 951 Ft	2 161 864 Ft	2 844 450 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 850 265 Ft
6	2. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	2022. évi módosított	12 743 951 Ft	2 031 864 Ft	5 831 915 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 707 730 Ft
7	3. Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése	2022. évi eredeti	7 929 000 Ft	975 260 Ft	9 230 360 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 334 620 Ft
8		2022. évi módosított	7 929 000 Ft	975 260 Ft	12 205 860 Ft	0 Ft	0 Ft	487 165 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 597 285 Ft
9	4. Házi segítségnyújtás	2022. évi eredeti	8 133 000 Ft	990 990 Ft	685 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 808 990 Ft
10	4. Házi segítségnyújtás	2022. évi módosított	8 452 744 Ft	1 143 259 Ft	685 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 281 003 Ft
11	5. Szociális étkezés	2022. évi eredeti	3 556 000 Ft	446 680 Ft	10 527 468 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 530 148 Ft
12	5. Szociális étkezés	2022. évi módosított	3 556 000 Ft	446 680 Ft	9 833 018 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 835 698 Ft
13	6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2022. évi eredeti	970 000 Ft	55 250 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 025 250 Ft
14	6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2022. évi módosított	2 679 760 Ft	604 994 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 284 754 Ft
15	Összesen	2022. évi eredeti	48 509 951 Ft	6 519 984 Ft	24 112 778 Ft	0 Ft	0 Ft	1 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	80 412 713 Ft
16	Összesen	2022. évi módosított	50 539 455 Ft	7 091 997 Ft	29 381 293 Ft	0 Ft	0 Ft	1 557 165 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	88 569 910 Ft

4. melléklet a 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Baracs Község Önkormányzata 2022. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

Szakfeladat	Pénzeszköz átadás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1. Önkormányzati jogalkotás		1 189 875 Ft	1 189 875 Ft
1.1.	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	450 000 Ft	450 000 Ft
1.2.	TÖOSZ tagdíj	89 875 Ft	89 875 Ft
1.3.	Mezőföldi HÍD Térségfejlesztő Egyesület tagdíj	50 000 Ft	50 000 Ft
1.4.	DVT tagdíj	500 000 Ft	500 000 Ft
1.5.	Duna Településszövetség	50 000 Ft	50 000 Ft
1.6.	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület	50 000 Ft	50 000 Ft
2. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		5 100 000 Ft	5 100 000 Ft
2.1.	Települési támogatás	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft
2.2.	Idősek karácsonyi segélyezése	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
3. Civil szervezetek programtámogatása		4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
3.1.	Civil szervezetek támogatása	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
4. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok		3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
4.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
5. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		1 580 842 Ft	1 580 842 Ft
5.1.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	1 580 842 Ft	1 580 842 Ft
6. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0 Ft	60 000 Ft
6.1.	Koncerttámogatás	0 Ft	60 000 Ft
Összesen		15 770 717 Ft	15 830 717 Ft

”

5. melléklet a 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

	A	B	C	D
1	Funkció	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
2	1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		63 341 500 Ft	56 916 000 Ft
3	1.1.	Repülőtér erdősítés	49 500 000 Ft	49 500 000 Ft
4	1.2.	Színpad tervezés, lelátó	2 730 500 Ft	1 000 000 Ft
5	1.3.	Tűzoltószertár felújítás-tervezés	6 140 000 Ft	1 140 000 Ft
6	1.4.	Önkormányzati ingatlanok tervezési tevékenység (Szabadság tér 2, 4, 5.)	2 471 000 Ft	2 471 000 Ft
7	1.5.	Önkormányzati ingatlanok tervezési tevékenység (Tájház, Kiszolgáló épület)	2 500 000 Ft	1 905 000 Ft
8	1.6.	Szolgálati lakás (Táncsics 24/a.) kazáncsere keretösszeg	0 Ft	900 000 Ft
9	2. Város-és községgazdálkodási szolgáltatások		1 591 468 Ft	1 591 468 Ft
10	2.1.	Kommunális eszközbeszerzés (fűnyíró traktor)	1 591 468 Ft	1 591 468 Ft
11	3. Gyermekek bölcsődei, óvodai nevelése ellátása		1 500 000 Ft	2 275 015 Ft
12	3.1.	Tartalékkazán beszerzés	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
13	3.2.	Bölcsőde átadóablak megszüntetés, -ajtó	0 Ft	400 000 Ft
14	3.3.	Bölcsőde laptop, projektor, nyomtató	0 Ft	375 015 Ft
15	4. Fogorvosi alapellátás		1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
16	4.1.	Fogászati kezelőegység beszerzés	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
17	5. Háziorvosi alapellátás		57 329 997 Ft	64 499 997 Ft
18	5.1.	2. sz. orvosi rendelő energetikai korszerűsítés, bővítés, átalakítás önerő	57 329 997 Ft	27 330 000 Ft
19	5.2.	MFP - 2. sz. orvosi rendelő felújítás pályázati rész	0 Ft	29 999 997 Ft
20	5.3.	2. sz. orvosi rendelő többletfeladatok (kerítésbontás, -építés, garázsbejáró)	0 Ft	5 670 000 Ft
21	5.4.	2. sz. orvosi rendelő (függöny, asztalosmunka, ajtóüvegezés, parkoló tervező, parkoló felfestés	0 Ft	1 500 000 Ft
22	6. Közutak, hidak építése, fenntartása, üzemeltetése		370 015 463 Ft	363 717 610 Ft
23	6.1.	MFP - Járdafelújítás anyagtámogatása pályázati rész	2 797 853 Ft	2 797 853 Ft
24	6.2.	Táncsics utca felújítás	5 478 544 Ft	2 680 691 Ft
25	6.3.	Kossuth utca felújítás	63 247 761 Ft	63 247 761 Ft
26	6.4.	Baracs-Nagyvenyim összekötő út	293 791 305 Ft	293 791 305 Ft
27	6.5.	Liget sor felújítás tervezési feladatok	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
28	6.6.	Szent István utca felújítás tervezői feladatok	3 500 000 Ft	0 Ft
29	6.7.	Szent István utca salakozás, padkanyesés	0 Ft	0 Ft
30	6.8.	Vezér park drain csövezés	0 Ft	0 Ft
31	7. Család- és gyermekjólét		7 000 000 Ft	68 147 710 Ft
32	7.1.	ÖNO energetikai korszerűsítés önerő	7 000 000 Ft	16 000 000 Ft
33	7.2.	ÖNO energetika hivatali projektmenedzsment	0 Ft	500 000 Ft
34	7.3.	ÖNO energetika projektmenedzsment	0 Ft	526 000 Ft
35	7.4.	TOP - ÖNO energetika felújítási tevékenység pályázati rész	0 Ft	51 621 710 Ft
36	8. Víziközmű		13 000 000 Ft	5 000 000 Ft
37	8.1.	Kossuth Lajos utca víziközmű	8 000 000 Ft	0 Ft
38	8.2.	Duna part víz-szennyvíz tanulmányterv	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
39	9. Köztemető fenntartás		0 Ft	31 331 715 Ft
40	9.1.	MFP - Templomos ravatalozó felújítás pályázati rész	0 Ft	31 331 715 Ft
41	Összesen		515 378 428 Ft	595 579 515 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

	A	B	C	D
1	Funkció	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
2	1. Önkormányzati jogalkotás
3	1.1.	Számítógép konfiguráció	350 000 Ft	271 480 Ft
4	1.2.	Függöny beszerzés (Polgármesteri Hivatal)	0 Ft	425 910 Ft
5	1.3.	USB egér, elosztó	0 Ft	11 000 Ft
6	Összesen		350 000 Ft	708 390 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

	A	B	C	D
1	Funkció	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
2	1. Óvodai nevelés
3	1.1.	Vízlágyító berendezés	200 000 Ft	200 000 Ft
4	1.2.	Műanyag fektető 25 db	250 000 Ft	250 000 Ft
5	Összesen		450 000 Ft	450 000 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

	A	B	C	D
1		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
2	1. Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése
3	1.1.	Nyomtató beszerzés	200 000 Ft	212 300 Ft
4	1.2.	Hűtőszekrény	0 Ft	177 210 Ft
5	2. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás
6	2.1.	Mosógép	100 000 Ft	124 990 Ft
7	2.2.	Takarítógép	970 000 Ft	970 000 Ft
8	3. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
9	3.1.	Telefonkészülék	0 Ft	9 990 Ft
10	4. Közfoglalkoztatás
11	4.1.	Vasaló, ablaktisztító gép, porszívó	0 Ft	62 675 Ft
12	Összesen		1 270 000 Ft	1 557 165 Ft

6. melléklet a 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege

	A	B	C
1		2022. évi eredeti	2022. évi módosított
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 374 923 Ft	290 711 902 Ft
3	2. Közhatalmi bevételek	112 500 000 Ft	112 526 700 Ft
4	3. Működési bevételek	29 120 251 Ft	31 703 358 Ft
5	4. Működési célú pénzeszköz átvétel	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
6	5. Finanszírozási bevétel	230 000 000 Ft	254 677 408 Ft
7	6. Működési bevételek összesen:	646 495 174 Ft	695 119 368 Ft
8	7. Személyi juttatás	59 286 639 Ft	61 626 639 Ft
9	8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 022 663 Ft	8 438 663 Ft
10	9. Dologi kiadások	113 608 801 Ft	143 778 906 Ft
11	10. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100 000 Ft	5 100 000 Ft
12	11. Egyéb működési célú kiadások	7 270 717 Ft	7 389 010 Ft
13	12. Költségvetési tartalék	785 697 Ft	199 094 Ft
14	13. Finanszírozási kiadások	279 652 902 Ft	298 571 639 Ft
15	14. Működési kiadások összesen:	473 727 419 Ft	525 103 951 Ft
16	15. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	49 920 Ft	49 920 Ft
17	16. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	345 960 753 Ft	428 914 178 Ft
18	17. Felhalmozási célú bevételek összesen:	346 010 673 Ft	428 964 098 Ft
19	18. Beruházások, felújítások	515 378 428 Ft	595 579 515 Ft
20	19. Egyéb felhalmozási kiadások	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
21	20. Felhalmozási célú kiadások összesen:	518 778 428 Ft	598 979 515 Ft
22	21. Bevételek összesen:	992 505 847 Ft	1 124 083 466 Ft
23	22. Kiadások összesen:	992 505 847 Ft	1 124 083 466 Ft

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege

	A	B	C
1		2022. évi eredeti	2022. évi módosított
2	1. Működési bevételek	320 000 Ft	5 256 237 Ft
3	2. Finanszírozási bevétel	70 062 601 Ft	73 470 138 Ft
4	3. Működési bevételek összesen:	70 382 601 Ft	78 726 375 Ft
5	4. Személyi juttatás	49 392 842 Ft	53 302 541 Ft
6	5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 495 769 Ft	6 454 383 Ft
7	6. Dologi kiadások	14 143 990 Ft	18 261 061 Ft
8	7. Működési kiadások összesen:	70 032 601 Ft	78 017 985 Ft
9	8. Beruházás	350 000 Ft	708 390 Ft
10	9. Felhalmozási célú kiadások összesen:	350 000 Ft	708 390 Ft
11	10. Bevételek összesen:	70 382 601 Ft	78 726 375 Ft
12	11. Kiadások összesen:	70 382 601 Ft	78 26 375 Ft

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege

	A	B	C
1		2022. évi eredeti	2022. évi módosított
2	1. Működési bevételek	2 925 851 Ft	3 400 851 Ft
3	2. Finanszírozási bevétel	106 600 493 Ft	113 591 793 Ft
4	3. Működési bevételek összesen:	109 526 344 Ft	116 992 644 Ft
5	4. Személyi juttatás	67 142 465 Ft	72 859 455 Ft
6	5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 779 780 Ft	9 519 090 Ft
7	6. Dologi kiadások	33 154 099 Ft	34 164 099 Ft
8	7. Működési kiadások összesen:	109 076 344 Ft	116 542 644 Ft
9	8. Beruházás	450 000 Ft	450 000 Ft
10	9. Felhalmozási célú kiadások összesen:	450 000 Ft	450 000 Ft
11	10. Bevételek összesen:	109 526 344 Ft	116 992 644 Ft
12	11. Kiadások összesen:	109 526 344 Ft	116 992 644 Ft

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege

	A	B	C
1		2022. évi eredeti	2022. évi módosított
2	1. Működési bevétel	8 549 915 Ft	11 719 688 Ft
3	2. Finanszírozási bevétel	71 862 798 Ft	76 850 222 Ft
4	3. Működési bevételek összesen:	80 412 713 Ft	88 569 910 Ft
5	4. Személyi juttatás	48 509 951 Ft	50 539 455 Ft
6	5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 519 984 Ft	7 091 997 Ft
7	6. Dologi kiadások	24 112 778 Ft	29 381 293 Ft
8	7. Működési kiadások összesen:	79 142 713 Ft	87 012 745 Ft
9	8. Beruházás	1 270 000 Ft	1 557 165 Ft
10	9. Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 270 000 Ft	1 557 165 Ft
11	8. Bevételek összesen:	80 412 713 Ft	88 569 910 Ft
12	9. Kiadások összesen:	80 412 713 Ft	88 569 910 Ft

7. melléklet a 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Baracs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban
2		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
3	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	0 Ft	23 684 210 Ft	18 947 368 Ft	18 947 368 Ft	18 947 368 Ft	9 473 686 Ft	90 000 000 Ft
4	Felhalmozási célú hitel kamat fizetés	480 254 Ft	4 868 329 Ft	1 777 738 Ft	1 251 000 Ft	724 262 Ft	197 526 Ft	9 299 109 Ft
5	Összesen	480 254 Ft	28 552 539 Ft	20 725 106 Ft	20 198 368 Ft	19 671 630 Ft	9 671 212 Ft	99 299 109 Ft

”

8. melléklet a 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „Baracs Község Önkormányzatának 2022. évi tervezett létszám előirányzata

Kormányzati funkció	2022. évi nyitó létszám (fő)	2022. évi engedélyezett létszámkeret (fő)
1. Önkormányzati jogalkotás	1	1
2. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2	2
3. Város- és községgazdálkodás	3	3
4. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	1	1
5. Közfoglalkoztatás	4	4
6. Összesen:	11	11

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett létszám előirányzata

Kormányzati funkció	2022. évi nyitó létszám (fő)	2022. évi engedélyezett létszámkeret (fő)
1. Önkormányzati jogalkotás	9	9
2. Összesen:	9	9

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi tervezett létszám előirányzata

Kormányzati funkció	2022. évi nyitó létszám (fő)	2022. évi engedélyezett létszámkeret (fő)
A	B	C
1. Óvodai intézményi étkezés	2	2
2. Óvodai nevelés	13	13
3. Bölcsődei gondozás	0	5
4. Összesen:	15	20

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett létszám előirányzata

Kormányzati funkció	2022. évi nyitó létszám (fő)	2022. évi engedélyezett létszámkeret (fő)
1. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás	5	5
2. Család és gyermekjóléti szolgáltatás	3	3
3. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2	2
4. Házi segítségnyújtás	2	2
5. Szociális étkezés	1	1
6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4	4
2. Összesen:	17	17

9. melléklet a 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Baracs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett tartaléka

	A	B	C
1	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított
2	1. Költségvetési tartalék	785 697 Ft	199 094 Ft
3	2. Tartalék összesen:	785 697 Ft	199 094 Ft

”

10. melléklet a 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „Baracs Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
3	Működési bevételek	31 703 358 Ft	2 426 687 Ft	2 426 687 Ft	2 426 687 Ft	2 426 687 Ft	2 426 687 Ft	2 426 688 Ft	2 426 688 Ft	2 426 688 Ft	2 928 867 Ft	3 120 330 Ft	3 120 330 Ft	3 120 332 Ft	31 703 358 Ft
4	Közhatalmi bevételek	112 526 700 Ft	3 875 000 Ft	3 875 000 Ft	36 000 000 Ft	3 875 000 Ft	3 875 000 Ft	3 901 700 Ft	3 875 000 Ft	37 750 000 Ft	3 875 000 Ft	3 875 000 Ft	3 875 000 Ft	3 875 000 Ft	112 526 700 Ft
5	Általános működési támogatás	290 711 902 Ft	22 448 000 Ft	22 448 000 Ft	22 448 000 Ft	22 448 000 Ft	22 448 000 Ft	25 495 986 Ft	25 495 986 Ft	25 495 986 Ft	25 495 986 Ft	25 495 986 Ft	25 495 986 Ft	25 495 986 Ft	290 711 902 Ft
6	Átvett pénzeszközök	5 500 000 Ft		769 512 Ft								4 730 488 Ft			5 500 000 Ft
7	Felhalmozási bevételek	392 794 650 Ft	4 160 Ft	4 160 Ft	4 160 Ft	31 335 875 Ft	51 625 870 Ft	4 160 Ft	4 160 Ft	4 160 Ft	268 795 465 Ft	4 160 Ft	4 160 Ft	41 004 160 Ft	392 794 650 Ft
8	Finanszírozási bevételek	290 846 856 Ft					254 677 408 Ft	36 169 448 Ft							290 846 856 Ft
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 124 083 466 Ft	28 753 847 Ft	29 523 359 Ft	60 878 847 Ft	60 085 562 Ft	335 052 965 Ft	67 997 982 Ft	31 801 834 Ft	65 676 834 Ft	301 095 318 Ft	37 225 964 Ft	32 495 476 Ft	73 495 478 Ft	1 124 083 466 Ft
10	Személyi juttatások	61 626 639 Ft	4 940 553 Ft	4 940 553 Ft	5 140 553 Ft	5 140 553 Ft	5 140 553 Ft	5 140 553 Ft	5 140 553 Ft	5 140 553 Ft	5 140 553 Ft	5 140 553 Ft	5 300 553 Ft	5 320 556 Ft	61 626 639 Ft
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 438 663 Ft	668 555 Ft	668 555 Ft	694 555 Ft	694 555 Ft	694 555 Ft	694 555 Ft	694 555 Ft	694 555 Ft	694 555 Ft	850 555 Ft	694 555 Ft	694 558 Ft	8 438 663 Ft
12	Dologi kiadások	143 778 906 Ft	9 471 801 Ft	9 467 000 Ft	9 467 000 Ft	9 067 000 Ft	9 067 000 Ft	13 790 176 Ft	13 790 176 Ft	13 931 750 Ft	13 931 750 Ft	13 931 750 Ft	13 931 750 Ft	13 931 753 Ft	143 778 906 Ft
13	Egyéb működési célú kiadások	7 389 010 Ft	605 927 Ft	605 890 Ft	605 890 Ft	605 890 Ft	605 890 Ft	605 890 Ft	615 605 Ft	615 605 Ft	615 605 Ft	615 605 Ft	675 605 Ft	615 608 Ft	7 389 010 Ft
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	1 800 000 Ft	300 000 Ft	5 100 000 Ft
15	Beruházás, felújítás	595 579 515 Ft			11 111 000 Ft		79 524 158 Ft	7 421 968 Ft	5 372 647 Ft	36 331 715 Ft	294 166 320 Ft	60 029 997 Ft	49 500 000 Ft	52 121 710 Ft	595 579 515 Ft
16	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 400 000 Ft												3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
17	Finanszírozási kiadások	298 571 639 Ft	23 304 502 Ft	23 304 400 Ft	23 304 400 Ft	23 304 400 Ft	23 304 400 Ft	23 304 400 Ft	23 304 400 Ft	27 088 147 Ft	27 088 147 Ft	27 088 147 Ft	27 088 147 Ft	27 088 149 Ft	298 571 639 Ft
18	Költségvetési tartalék	199 094 Ft				785 697 Ft							-586 603 Ft		199 094 Ft
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 124 083 466 Ft	39 291 338 Ft	39 286 398 Ft	50 623 398 Ft	39 898 095 Ft	118 636 556 Ft	51 257 542 Ft	49 217 936 Ft	84 102 325 Ft	341 936 930 Ft	107 956 607 Ft	98 404 007 Ft	103 472 334 Ft	1 124 083 466 Ft

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
3	Működési bevételek	5 256 237 Ft	0 Ft	300 000 Ft	4 516 237 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 256 237 Ft
4	Finanszírozási bevételek	73 470 138 Ft	5 838 551 Ft	5 838 551 Ft	5 838 551 Ft	5 838 551 Ft	5 838 551 Ft	5 838 551 Ft	6 200 638 Ft	6 447 638 Ft	6 447 638 Ft	6 447 638 Ft	6 447 638 Ft	6 447 642 Ft	73 470 138 Ft
5	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 726 375 Ft	5 838 551 Ft	6 138 551 Ft	10 354 788 Ft	5 918 551 Ft	5 918 551 Ft	5 918 551 Ft	6 250 638 Ft	6 497 638 Ft	6 497 638 Ft	6 497 638 Ft	6 447 638 Ft	6 447 642 Ft	78 726 375 Ft
6	Személyi juttatások	53 302 541 Ft	4 116 072 Ft	4 116 072 Ft	4 116 072 Ft	4 116 072 Ft	6 107 189 Ft	4 116 072 Ft	4 116 072 Ft	4 116 072 Ft	4 116 072 Ft	4 116 072 Ft	6 034 632 Ft	4 116 072 Ft	53 302 541 Ft
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 454 383 Ft	541 315 Ft	541 314 Ft	541 314 Ft	541 314 Ft	541 314 Ft	541 314 Ft	541 314 Ft	541 314 Ft	541 314 Ft	541 314 Ft	541 314 Ft	499 928 Ft	6 454 383 Ft
8	Dologi kiadások	18 261 061 Ft	1 178 675 Ft	1 178 665 Ft	1 178 665 Ft	1 178 665 Ft	1 178 665 Ft	1 178 665 Ft	1 659 012 Ft	1 906 009 Ft	1 906 009 Ft	1 906 009 Ft	1 906 009 Ft	1 906 013 Ft	18 261 061 Ft
9	Felhalmozási kiadások	708 390 Ft			282 480 Ft	328 155 Ft				97 755 Ft					708 390 Ft
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 726 375 Ft	5 836 062 Ft	5 836 051 Ft	6 118 531 Ft	6 164 206 Ft	7 827 168 Ft	5 836 051 Ft	6 316 398 Ft	6 661 150 Ft	6 563 395 Ft	6 563 395 Ft	8 481 955 Ft	6 522 013 Ft	78 726 375 Ft

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
3	Működési bevételek	3 400 851 Ft	243 831 Ft	243 820 Ft	243 820 Ft	243 820 Ft	243 820 Ft	243 820 Ft	322 987 Ft	322 987 Ft	322 987 Ft	322 987 Ft	322 987 Ft	322 985 Ft	3 400 851 Ft
4	Finanszírozási bevételek	113 591 793 Ft	8 887 493 Ft	8 887 493 Ft	8 887 493 Ft	8 887 493 Ft	8 887 493 Ft	8 887 493 Ft	9 877 806 Ft	10 077 805 Ft	10 077 805 Ft	10 077 805 Ft	10 077 805 Ft	10 077 809 Ft	113 591 793 Ft
5	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 992 644 Ft	9 131 324 Ft	9 131 313 Ft	9 131 313 Ft	9 131 313 Ft	9 131 313 Ft	9 131 313 Ft	10 200 793 Ft	10 400 792 Ft	10 400 792 Ft	10 400 792 Ft	10 400 792 Ft	10 400 794 Ft	116 992 644 Ft
6	Személyi juttatások	72 859 455 Ft	5 595 210 Ft	5 595 205 Ft	5 595 205 Ft	5 595 205 Ft	5 595 205 Ft	5 595 205 Ft	5 595 205 Ft	5 595 205 Ft	7 024 452 Ft	7 024 452 Ft	7 024 452 Ft	7 024 454 Ft	72 859 455 Ft
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 519 090 Ft	731 740 Ft	731 640 Ft	731 640 Ft	731 640 Ft	731 640 Ft	731 640 Ft	731 640 Ft	731 640 Ft	916 468 Ft	916 468 Ft	916 468 Ft	916 466 Ft	9 519 090 Ft
8	Dologi kiadások	33 164 099 Ft	2 762 859 Ft	2 762 840 Ft	2 762 840 Ft	2 762 840 Ft	2 764 090 Ft	2 764 090 Ft	2 764 090 Ft	2 964 090 Ft	2 964 090 Ft	2 964 090 Ft	2 964 090 Ft	2 964 090 Ft	34 164 099 Ft
9	Felhalmozási kiadások	450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 992 644 Ft	9 089 809 Ft	9 089 685 Ft	9 089 685 Ft	9 089 685 Ft	9 540 935 Ft	9 090 935 Ft	9 090 935 Ft	9 290 935 Ft	10 905 010 Ft	10 905 010 Ft	10 905 010 Ft	10 905 010 Ft	116 992 644 Ft

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
3	Működési bevételek	11 719 688 Ft	712 525 Ft	712 490 Ft	712 490 Ft	712 490 Ft	712 490 Ft	712 490 Ft	1 240 785 Ft	1 240 785 Ft	1 240 785 Ft	1 240 785 Ft	1 240 785 Ft	1 240 788 Ft	11 719 688 Ft
4	Finanszírozási bevételek	76 850 222 Ft	5 988 638 Ft	5 988 560 Ft	5 988 560 Ft	5 988 560 Ft	6 789 075 Ft	5 988 560 Ft	6 136 464 Ft	6 796 361 Ft	6 796 361 Ft	6 796 361 Ft	6 796 361 Ft	6 796 361 Ft	76 850 222 Ft
5	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 569 910 Ft	6 701 163 Ft	6 701 050 Ft	6 701 050 Ft	6 701 050 Ft	7 501 565 Ft	6 701 050 Ft	7 377 249 Ft	8 037 146 Ft	8 037 146 Ft	8 037 146 Ft	8 037 146 Ft	8 037 149 Ft	88 569 910 Ft
6	Személyi juttatások	50 539 455 Ft	4 042 506 Ft	4 042 495 Ft	4 042 495 Ft	4 042 495 Ft	4 042 495 Ft	4 332 424 Ft	4 332 424 Ft	4 332 424 Ft	4 332 424 Ft	4 332 424 Ft	4 332 424 Ft	4 332 425 Ft	50 539 455 Ft
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 091 997 Ft	543 332 Ft	543 332 Ft	543 332 Ft	543 332 Ft	543 332 Ft	625 048 Ft	625 048 Ft	625 048 Ft	625 048 Ft	625 048 Ft	625 048 Ft	625 049 Ft	7 091 997 Ft
8	Dologi kiadások	29 381 293 Ft	2 009 400 Ft	2 009 398 Ft	2 009 398 Ft	2 009 398 Ft	2 009 398 Ft	2 009 398 Ft	2 204 150 Ft	3 024 150 Ft	3 024 150 Ft	3 024 150 Ft	3 024 150 Ft	3 024 153 Ft	29 381 293 Ft
9	Felhalmozási kiadások	1 557 165 Ft				1 270 000 Ft							287 165 Ft		1 557 165 Ft
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 569 910 Ft	6 595 238 Ft	6 595 225 Ft	6 595 225 Ft	7 865 225 Ft	6 595 225 Ft	6 966 870 Ft	7 161 622 Ft	7 981 622 Ft	7 981 622 Ft	7 981 622 Ft	8 268 787 Ft	7 981 627 Ft	88 569 910 Ft