Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 08- 2022. 05. 06Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)
2. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2022. május 6-án lép hatályba, és 2022. május 7-én hatályát veszti.
1. melléklet
1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Szakfeladat |
Előirányzat |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
|||||||
2 |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|||
3 |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújitások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési |
|||
4 |
|||||||||||||
5 |
|||||||||||||
6 |
I. Kötelező feladatok |
||||||||||||
7 |
I./1) Önkormányzati jogalkotás |
2022. évi eredeti |
28 846 930 |
4 419 101 |
26 981 950 |
1 189 875 |
24 684 210 |
785 697 |
86 907 763 |
||||
8 |
|||||||||||||
9 |
2022. évi módosított |
30 846 930 |
4 679 101 |
22 981 950 |
1 189 875 |
24 684 210 |
1 979 050 |
86 361 116 |
|||||
10 |
I./2) Köztemető fenntartás és működtetés |
2022. évi eredeti |
5 198 618 |
5 198 618 |
|||||||||
11 |
|||||||||||||
12 |
5 198 618 |
5 198 618 |
|||||||||||
13 |
I./3) Közfoglalkoztatás |
2022. évi eredeti |
1 312 000 |
85 280 |
1 397 280 |
||||||||
14 |
|||||||||||||
15 |
2022. évi módosított |
1 312 000 |
85 280 |
1 397 280 |
|||||||||
16 |
I./4) Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
2022. évi eredeti |
3 810 000 |
370 015 463 |
373 825 463 |
||||||||
17 |
|||||||||||||
18 |
2022. évi módosított |
3 810 000 |
367 217 610 |
371 027 610 |
|||||||||
19 |
I./5) Települési hulladék begyűjtése |
2022. évi eredeti |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||||||||
20 |
|||||||||||||
21 |
2022. évi módosított |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||||||||
22 |
I./6) Közvilágítás |
2022. évi eredeti |
9 144 000 |
9 144 000 |
|||||||||
23 |
|||||||||||||
24 |
2022. évi módosított |
9 144 000 |
9 144 000 |
||||||||||
25 |
I./7) Város- és községgazdálkodás |
2022. évi eredeti |
11 921 000 |
1 346 930 |
6 127 450 |
1 591 468 |
20 986 848 |
||||||
26 |
|||||||||||||
27 |
2022. évi módosított |
11 921 000 |
1 346 930 |
6 127 450 |
1 591 468 |
20 986 848 |
|||||||
28 |
I./8) Háziorvosi alapellátás |
2022. évi eredeti |
3 381 000 |
57 329 997 |
60 710 997 |
||||||||
29 |
|||||||||||||
30 |
2022. évi módosított |
3 381 000 |
62 999 997 |
66 380 997 |
|||||||||
31 |
I./9) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
2022. évi eredeti |
4 010 200 |
505 726 |
4 515 926 |
||||||||
32 |
|||||||||||||
33 |
2022. évi módosított |
4 010 200 |
505 726 |
4 515 926 |
|||||||||
34 |
I./10) Iskolai étkeztetés |
2022. évi eredeti |
15 246 845 |
15 246 845 |
|||||||||
35 |
|||||||||||||
36 |
2022. évi módosított |
15 246 845 |
15 246 845 |
||||||||||
37 |
I./11) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2022. évi eredeti |
80 292 |
80 292 |
|||||||||
38 |
|||||||||||||
39 |
2022. évi módosított |
80 292 |
80 292 |
||||||||||
40 |
I./13) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
2022. évi eredeti |
24 154 150 |
52 230 500 |
11 111 000 |
87 495 650 |
|||||||
41 |
|||||||||||||
42 |
2022. évi módosított |
24 154 150 |
50 500 000 |
10 516 000 |
85 170 150 |
||||||||
43 |
I./14) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2022. évi eredeti |
13 196 509 |
1 665 626 |
2 520 270 |
17 382 405 |
|||||||
44 |
|||||||||||||
45 |
2022. évi módosított |
13 196 509 |
1 665 626 |
2 520 270 |
17 382 405 |
||||||||
46 |
I./15) Települési támogatás |
2022. évi eredeti |
5 100 000 |
5 100 000 |
|||||||||
47 |
|||||||||||||
48 |
2022. évi módosított |
5 100 000 |
5 100 000 |
||||||||||
49 |
I./16) Zöldterület-kezelés |
2022. évi eredeti |
3 810 000 |
3 810 000 |
|||||||||
50 |
|||||||||||||
51 |
2022. évi módosított |
3 810 000 |
3 810 000 |
||||||||||
52 |
I./17) Könyvtári szolgáltatások |
2022. évi eredeti |
190 500 |
190 500 |
|||||||||
53 |
|||||||||||||
54 |
2022. évi módosított |
190 500 |
190 500 |
||||||||||
55 |
I./18) Könyvtári állomány gyarapítása |
2022. évi eredeti |
630 000 |
630 000 |
|||||||||
56 |
|||||||||||||
57 |
2022. évi módosított |
630 000 |
630 000 |
||||||||||
58 |
I./19) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások |
2022. évi eredeti |
3 400 000 |
3 400 000 |
|||||||||
59 |
|||||||||||||
60 |
2022. évi módosított |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||||||||
61 |
I./20) Fogorvosi alapellátás |
2022. évi eredeti |
611 886 |
1 600 000 |
2 211 886 |
||||||||
62 |
|||||||||||||
63 |
2022. évi módosított |
611 886 |
1 600 000 |
2 211 886 |
|||||||||
64 |
I./21) Fogorvosi ügyeleti ellátás |
2022. évi eredeti |
320 000 |
320 000 |
|||||||||
65 |
|||||||||||||
66 |
2022. évi módosított |
320 000 |
320 000 |
||||||||||
67 |
I./22) Háziorvosi ügyeleti ellátás |
2022. évi eredeti |
4 965 840 |
4 965 840 |
|||||||||
68 |
|||||||||||||
69 |
2022. évi módosított |
4 965 840 |
4 965 840 |
||||||||||
70 |
I/24) Központi költségvetéssel szembeni elszámolások, elvonások, befizetések |
2022. évi eredeti |
1 580 842 |
8 542 800 |
10 123 642 |
||||||||
71 |
|||||||||||||
72 |
2022. évi módosított |
1 580 842 |
8 542 800 |
10 123 642 |
|||||||||
73 |
I/25) Család- és gyermekjólét |
2022. évi eredeti |
2 880 000 |
7 000 000 |
9 880 000 |
||||||||
74 |
|||||||||||||
75 |
2 880 000 |
7 000 000 |
9 880 000 |
||||||||||
76 |
I/27) Vízellátással kapcsolatos közmű |
2022. évi eredeti |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||||||||
77 |
|||||||||||||
78 |
2022. évi módosított |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||||||||
79 |
I/ Óvodai nevelés, ellátás |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
80 |
|||||||||||||
81 |
2022. évi módosított |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
82 |
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel: |
||||||||||||
83 |
I./25) Baracsi Polgármesteri Hivatal |
2022. évi eredeti |
69 762 601 |
69 762 601 |
|||||||||
84 |
|||||||||||||
85 |
2022. évi módosított |
69 762 601 |
69 762 601 |
||||||||||
86 |
I./26) Baracsi Négy Vándor Óvoda |
2022. évi eredeti |
105 100 493 |
105 100 493 |
|||||||||
87 |
|||||||||||||
88 |
2022. évi módosított |
105 100 493 |
105 100 493 |
||||||||||
89 |
I./27) Baracsi Népjóléti Intézmény |
2022. évi eredeti |
71 562 798 |
71 562 798 |
|||||||||
90 |
|||||||||||||
91 |
2022. évi módosított |
71 562 798 |
71 562 798 |
||||||||||
92 |
II. Önként vállalt feladatok |
||||||||||||
93 |
II./1) Civil szervezetek működési támogatása |
2022. évi eredeti |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||||
94 |
|||||||||||||
95 |
2022. évi módosított |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||||||
96 |
II./2) Sportlétesítmények működtetése |
2022. évi eredeti |
1 016 000 |
1 016 000 |
|||||||||
97 |
|||||||||||||
98 |
2022. évi módosított |
1 016 000 |
1 016 000 |
||||||||||
99 |
Összesen |
2022. évi eredeti |
59 286 639 |
8 022 663 |
113 608 801 |
5 100 000 |
7 270 717 |
56 921 968 |
458 456 460 |
3 400 000 |
279 652 902 |
785 697 |
992 505 847 |
100 |
|||||||||||||
101 |
2022. évi módosított |
61 286 639 |
8 282 663 |
109 608 801 |
5 100 000 |
7 270 717 |
55 191 468 |
460 733 607 |
3 400 000 |
279 652 902 |
1 979 050 |
992 505 847 |
2. melléklet
1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Szakfeladat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
2 |
1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
63 341 500 |
61 016 000 |
|||
3 |
1.1. Repülőtér erdősítés |
49 500 000 |
49 500 000 |
|||
4 |
1.2. Színpad tervezés, lelátó |
2 730 500 |
1 000 000 |
|||
5 |
1.3. Tűzoltószertár felújítás |
6 140 000 |
6 140 000 |
|||
6 |
1.4. Önkormányzati ingatlanok tervezési tevékenység (Szabadság tér 2, 4, 5.) |
2 471 000 |
2 471 000 |
|||
7 |
1.5. Önkormányzati ingatlanok tervezési tevékenység (Tájház, Kiszolgáló épület) |
2 500 000 |
1 905 000 |
|||
8 |
||||||
9 |
2. Város-és községgazdálkodási szolgáltatások |
1 591 468 |
1 591 468 |
|||
10 |
2.1. Kommunális eszközbeszerzés (fűnyíró traktor) |
1 591 468 |
1 591 468 |
|||
11 |
||||||
12 |
3. Gyermekek óvodai nevelés ellátása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
13 |
3.1. Tartalékkazán beszerzés |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
14 |
||||||
15 |
4. Fogorvosi alapellátás |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||
16 |
4.1. Fogászati kezelőegység beszerzés |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||
17 |
||||||
18 |
5. Háziorvosi alapellátás |
57 329 997 |
62 999 997 |
|||
19 |
5.1. 2. sz. orvosi rendelő energetika, bővítés, átalakítás, tetőcsere |
57 329 997 |
62 999 997 |
|||
20 |
||||||
21 |
6. Közutak, hidak építése, fenntartása, üzemeltetése |
370 015 463 |
367 217 610 |
|||
22 |
6.1. Járdafelújítás |
2 797 853 |
0 |
|||
23 |
6.2. Táncsics utca felújítás |
5 478 544 |
5 478 544 |
|||
24 |
6.3. Kossuth utca felújítás |
63 247 761 |
63 247 761 |
|||
25 |
6.4. Baracs-Nagyvenyim összekötő út |
293 791 305 |
293 791 305 |
|||
26 |
6.5. Liget sor felújítás tervezés |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
27 |
6.6. Szent István utca felújítás tervezői feladatok |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
28 |
||||||
29 |
7. Család- és gyermekjólét |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
30 |
7.1. ÖNO energetikai korszerűsítés önerő |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
31 |
||||||
32 |
8. Víziközmű |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||
33 |
8.1. Kossuth Lajos utca víziközmű |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
34 |
8.2. Duna part víz-szennyvíz tanulmányterv |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
35 |
||||||
36 |
Összesen |
515 378 428 |
515 925 075 |
3. melléklet
1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Baracs Község Önkormányzata 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
269 374 923 |
269 374 923 |
2 |
2. Közhatalmi bevételek |
112 500 000 |
112 500 000 |
3 |
3. Működési bevételek |
29 120 251 |
29 120 251 |
4 |
4. Működési célú pénzeszköz átvétel |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 |
5. Finanszírozási bevétel |
230 000 000 |
230 000 000 |
6 |
6. Működési bevételek összesen: |
646 495 174 |
646 495 174 |
7 |
7. Személyi juttatás |
59 286 639 |
61 286 639 |
8 |
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 022 663 |
8 282 663 |
9 |
9. Dologi kiadások |
113 608 801 |
109 608 801 |
10 |
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 100 000 |
5 100 000 |
11 |
11. Egyéb működési célú kiadások |
7 270 717 |
7 270 717 |
12 |
12. Költségvetési tartalék |
785 697 |
1 979 050 |
13 |
13. Finanszírozási kiadások |
279 652 902 |
279 652 902 |
14 |
14. Működési kiadások összesen: |
473 727 418 |
473 180 771 |
15 |
|||
16 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||
17 |
15. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
49 920 |
49 920 |
18 |
16. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
345 960 753 |
345 960 753 |
19 |
17. Felhalmozási célú bevételek összesen: |
346 010 673 |
346 010 673 |
20 |
18. Beruházások, felújítások |
515 378 428 |
515 925 075 |
21 |
19. Egyéb felhalmozási kiadások |
3 400 000 |
3 400 000 |
22 |
20. Felhalmozási célú kiadások összesen: |
518 778 428 |
519 325 075 |
23 |
|||
24 |
21. Bevételek összesen: |
992 505 847 |
992 505 847 |
25 |
22. Kiadások összesen: |
992 505 847 |
992 505 847 |
2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
1. Működési bevételek |
320 000 |
2 |
2. Finanszírozási bevétel |
70 062 601 |
3 |
3. Működési bevételek összesen: |
70 382 601 |
4 |
4. Személyi juttatás |
49 392 842 |
5 |
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 495 769 |
6 |
6. Dologi kiadások |
14 143 990 |
7 |
7. Működési kiadások összesen: |
70 032 601 |
8 |
||
9 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|
10 |
8. Beruházás |
350 000 |
11 |
9. Felhalmozási célú kiadások összesen: |
350 000 |
12 |
||
13 |
10. Bevételek összesen: |
70 382 601 |
14 |
11. Kiadások összesen: |
70 382 601 |
3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
1. Működési bevételek |
2 925 851 |
2 |
2. Finanszírozási bevétel |
106 600 493 |
3 |
3. Működési bevételek összesen: |
109 526 344 |
4 |
4. Személyi juttatás |
67 142 465 |
5 |
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 779 780 |
6 |
6. Dologi kiadások |
33 154 099 |
7 |
7. Működési kiadások összesen: |
109 076 344 |
8 |
||
9 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|
10 |
8. Beruházás |
450 000 |
11 |
9. Felhalmozási célú kiadások összesen: |
450 000 |
12 |
||
13 |
10. Bevételek összesen: |
109 526 344 |
14 |
11. Kiadások összesen: |
109 526 344 |
4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi tervezett pénzügyi mérlege
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
1. Működési bevétel |
8 549 915 |
2 |
2. Finanszírozási bevétel |
71 862 798 |
3 |
3. Működési bevételek összesen: |
80 412 713 |
4 |
4. Személyi juttatás |
48 509 951 |
5 |
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 519 984 |
6 |
6. Dologi kiadások |
24 112 778 |
7 |
7. Működési kiadások összesen: |
79 142 713 |
8 |
||
9 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|
10 |
8. Beruházás |
1 270 000 |
11 |
9. Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 270 000 |
12 |
||
13 |
8. Bevételek összesen: |
80 412 713 |
14 |
9. Kiadások összesen: |
80 412 713” |
4. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg |
|
2 |
|||
3 |
A |
B |
|
4 |
1. Költségvetési tartalék |
785 697 |
1 979 050 |
5 |
2. Tartalék összesen: |
785 697 |
1 979 050” |
5. melléklet
1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Baracs Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
2 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
3 |
1. Működési bevételek |
29 120 251 |
2 426 687 |
2 426 687 |
2 426 687 |
2 426 687 |
2 426 687 |
2 426 688 |
2 426 688 |
2 426 688 |
2 426 688 |
2 426 688 |
2 426 688 |
2 426 688 |
29 120 251 |
4 |
2. Közhatalmi bevételek |
112 500 000 |
3 875 000 |
3 875 000 |
36 000 000 |
3 875 000 |
3 875 000 |
3 875 000 |
3 875 000 |
37 750 000 |
3 875 000 |
3 875 000 |
3 875 000 |
3 875 000 |
112 500 000 |
5 |
3. Általános működési támogatás |
269 374 923 |
22 448 000 |
22 448 000 |
22 448 000 |
22 448 000 |
22 448 000 |
22 448 000 |
22 448 000 |
22 448 000 |
22 448 000 |
22 448 000 |
22 448 000 |
22 446 923 |
269 374 923 |
6 |
4. Átvett pénzeszközök |
5 500 000 |
458 700 |
458 300 |
458 300 |
458 300 |
458 300 |
458 300 |
458 300 |
458 300 |
458 300 |
458 300 |
458 300 |
458 300 |
5 500 000 |
7 |
5. Felhalmozási bevételek |
49 920 |
4 160 |
4 160 |
4 160 |
4 160 |
4 160 |
4 160 |
4 160 |
4 160 |
4 160 |
4 160 |
4 160 |
4 160 |
49 920 |
8 |
6. Finanszírozási bevételek |
575 960 753 |
485 960 753 |
90 000 000 |
575 960 753 |
||||||||||
9 |
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
992 505 847 |
29 212 547 |
29 212 147 |
61 337 147 |
515 172 900 |
29 212 147 |
119 212 148 |
29 212 148 |
63 087 148 |
29 212 148 |
29 212 148 |
29 212 148 |
29 211 071 |
992 505 847 |
10 |
8. Személyi juttatások |
61 286 639 |
4 940 553 |
4 940 553 |
5 140 553 |
5 140 553 |
5 140 553 |
5 140 553 |
5 140 553 |
5 140 553 |
5 140 553 |
5 140 553 |
5 140 553 |
5 140 556 |
61 286 639 |
11 |
9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 282 663 |
668 555 |
668 555 |
694 555 |
694 555 |
694 555 |
694 555 |
694 555 |
694 555 |
694 555 |
694 555 |
694 555 |
694 558 |
8 282 663 |
12 |
10. Dologi kiadások |
109 608 801 |
9 471 801 |
9 467 000 |
9 467 000 |
9 067 000 |
9 067 000 |
9 067 000 |
9 067 000 |
8 667 000 |
9 067 000 |
9 067 000 |
9 067 000 |
9 067 000 |
109 608 801 |
13 |
11. Egyéb működési célú kiadások |
7 270 717 |
605 927 |
605 890 |
605 890 |
605 890 |
605 890 |
605 890 |
605 890 |
605 890 |
605 890 |
605 890 |
605 890 |
605 890 |
7 270 717 |
14 |
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 100 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
1 800 000 |
300 000 |
5 100 000 |
15 |
13. Beruházás, felújítás |
515 925 075 |
11 111 000 |
79 524 158 |
7 421 968 |
5 246 647 |
5 000 000 |
293 791 305 |
64 329 997 |
49 500 000 |
515 925 075 |
||||
16 |
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
3 400 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
900 000 |
3 400 000 |
|||||||||
17 |
15. Finanszírozási kiadások |
279 652 902 |
23 304 502 |
23 304 400 |
23 304 400 |
23 304 400 |
23 304 400 |
23 304 400 |
23 304 400 |
23 304 400 |
23 304 400 |
23 304 400 |
23 304 400 |
23 304 400 |
279 652 902 |
18 |
16. Költségvetési tartalék |
1 979 050 |
1 979 050 |
1 979 050 |
|||||||||||
19 |
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
992 505 847 |
39 291 338 |
39 286 398 |
50 623 398 |
40 112 398 |
118 636 556 |
46 534 366 |
44 359 045 |
45 212 398 |
334 882 753 |
104 342 395 |
90 112 398 |
39 112 404 |
992 505 847 |
2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
2 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
3 |
1. Működési bevételek |
320 000 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
4 |
2. Finanszírozási bevételek |
70 062 601 |
5 838 551 |
5 838 550 |
5 838 550 |
5 838 550 |
5 838 550 |
5 838 550 |
5 838 550 |
5 838 550 |
5 838 550 |
5 838 550 |
5 838 550 |
5 838 550 |
70 062 601 |
5 |
3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 382 601 |
15 194 179 |
15 194 179 |
15 194 179 |
15 194 179 |
15 194 179 |
15 194 179 |
15 194 179 |
15 194 179 |
15 194 179 |
15 194 179 |
15 194 179 |
15 194 179 |
70 382 601 |
6 |
4. Személyi juttatások |
49 392 842 |
4 116 072 |
4 116 070 |
4 116 070 |
4 116 070 |
4 116 070 |
4 116 070 |
4 116 070 |
4 116 070 |
4 116 070 |
4 116 070 |
4 116 070 |
4 116 070 |
49 392 842 |
7 |
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 495 769 |
541 315 |
541 314 |
541 314 |
541 314 |
541 314 |
541 314 |
541 314 |
541 314 |
541 314 |
541 314 |
541 314 |
541 314 |
6 495 769 |
8 |
6. Dologi kiadások |
14 143 990 |
1 178 675 |
1 178 665 |
1 178 665 |
1 178 665 |
1 178 665 |
1 178 665 |
1 178 665 |
1 178 665 |
1 178 665 |
1 178 665 |
1 178 665 |
1 178 665 |
14 143 990 |
9 |
7. Felhalmozási kiadások |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|||||||||||
10 |
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 382 601 |
3 895 537 |
3 895 537 |
3 895 537 |
3 895 537 |
3 895 537 |
3 895 537 |
3 895 537 |
3 895 537 |
3 895 537 |
3 895 537 |
3 895 537 |
3 895 537 |
70 382 601 |
3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
2 |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
3 |
2 925 851 |
243 831 |
243 820 |
243 820 |
243 820 |
243 820 |
243 820 |
243 820 |
243 820 |
243 820 |
243 820 |
243 820 |
243 820 |
2 925 851 |
4 |
106 600 493 |
8 887 493 |
8 883 000 |
8 883 000 |
8 883 000 |
8 883 000 |
8 883 000 |
8 883 000 |
8 883 000 |
8 883 000 |
8 883 000 |
8 883 000 |
8 883 000 |
106 600 493 |
5 |
109 526 344 |
9 131 324 |
9 126 820 |
9 126 820 |
9 126 820 |
9 126 820 |
9 126 820 |
9 126 820 |
9 126 820 |
9 126 820 |
9 126 820 |
9 126 820 |
9 126 820 |
109 526 344 |
6 |
67 142 465 |
5 595 210 |
5 595 205 |
5 595 205 |
5 595 205 |
5 595 205 |
5 595 205 |
5 595 205 |
5 595 205 |
5 595 205 |
5 595 205 |
5 595 205 |
5 595 205 |
67 142 465 |
7 |
8 779 780 |
731 740 |
731 640 |
731 640 |
731 640 |
731 640 |
731 640 |
731 640 |
731 640 |
731 640 |
731 640 |
731 640 |
731 640 |
8 779 780 |
8 |
33 154 099 |
2 762 859 |
2 762 840 |
2 762 840 |
2 762 840 |
2 762 840 |
2 762 840 |
2 762 840 |
2 762 840 |
2 762 840 |
2 762 840 |
2 762 840 |
2 762 840 |
33 154 099 |
9 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|||||||||||
10 |
109 526 344 |
9 089 809 |
9 089 685 |
9 089 685 |
9 089 685 |
9 539 685 |
9 089 685 |
9 089 685 |
9 089 685 |
9 089 685 |
9 089 685 |
9 089 685 |
9 089 685 |
109 526 344 |
4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
2 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
3 |
1. Működési bevételek |
8 549 915 |
712 525 |
712 490 |
712 490 |
712 490 |
712 490 |
712 490 |
712 490 |
712 490 |
712 490 |
712 490 |
712 490 |
712 490 |
8 549 915 |
4 |
2. Finanszírozási bevételek |
71 862 798 |
5 988 638 |
5 988 560 |
5 988 560 |
5 988 560 |
5 988 560 |
5 988 560 |
5 988 560 |
5 988 560 |
5 988 560 |
5 988 560 |
5 988 560 |
5 988 560 |
71 862 798 |
5 |
3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 412 713 |
6 701 163 |
6 701 050 |
6 701 050 |
6 701 050 |
6 701 050 |
6 701 050 |
6 701 050 |
6 701 050 |
6 701 050 |
6 701 050 |
6 701 050 |
6 701 050 |
80 412 713 |
6 |
4. Személyi juttatások |
48 509 951 |
4 042 506 |
4 042 495 |
4 042 495 |
4 042 495 |
4 042 495 |
4 042 495 |
4 042 495 |
4 042 495 |
4 042 495 |
4 042 495 |
4 042 495 |
4 042 495 |
48 509 951 |
7 |
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 519 984 |
543 332 |
543 332 |
543 332 |
543 332 |
543 332 |
543 332 |
543 332 |
543 332 |
543 332 |
543 332 |
543 332 |
543 332 |
6 519 984 |
8 |
6. Dologi kiadások |
24 112 778 |
2 009 400 |
2 009 398 |
2 009 398 |
2 009 398 |
2 009 398 |
2 009 398 |
2 009 398 |
2 009 398 |
2 009 398 |
2 009 398 |
2 009 398 |
2 009 398 |
24 112 778 |
9 |
7. Felhalmozási kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||||||||
10 |
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 412 713 |
6 595 238 |
6 595 225 |
6 595 225 |
7 865 225 |
6 595 225 |
6 595 225 |
6 595 225 |
6 595 225 |
6 595 225 |
6 595 225 |
6 595 225 |
6 595 225 |
80 412 713” |